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PROYECTOS EMPRESARIALESDr. Raúl Salgado Mayaute

OBJETIVOS DE LA SESION 1

• Identificar los tipos de proyectos empresariales y las diferentes fases de pre inversión

• Dar un paseo por los diferentes capítulos que contiene un proyecto de pre inversión

• Iniciar el trabajo para desarrollar el Estudio de Mercado

Pre-Inversión

Inversión Operación Evaluación Ex Post

Fases del Proyecto Empresarial

Cuando hablamos de las fases del proyecto estamos haciendo referencia al proceso de transformación de las ideas hasta la consolidación del negocio

Esquema de la Pre - Inversión

IDEA

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

Pasos del estudio de

preinversiónContenido del informe del

estudio

Identificación del problema

Definición del problema y

presentación del estudio

Diagnóstico de la situación

actualEstudio de mercado:

Demanda, Oferta

Identificación y definición de

alternativas de solución

Optimización de la situación base;

Tamaño y localización;

anteproyecto de ingeniería

Evaluación de las alternativas

Estimación de costos y

beneficios, cálculo de indicadores.

Presentación de la

alternativa seleccionada

Descripción detallada y

justificación de la selección de la

alternativa

Estudio de Preinversión

1) IdeaObjetivos

• Identificar el problema a solucionar o la necesidad a satisfacer.

• Justificar la importancia del problema o de la necesidad descubierta

• Plantear las metas a alcanzar.• Identificar preliminarmente

alternativas básicas

2) Perfil.

Objetivos• Precisar e incorporar

información adicional a las alternativas.

• Analizar preliminarmente los distintos estudios necesarios.

• Identificar las variables relevantes.

• Seleccionar las alternativas las viables.

3) Prefactibilidad.

Objetivos• Precisar e incorporar

información adicional a las alternativas.

• Estudiar aspectos especiales.

• Determinar el grado de bondad de las distintas alternativas.

• Seleccionar una sola alternativa.

4) Factibilidad.

Objetivos• Describir y analizar la

alternativa previamente seleccionada.

• Evaluarla. Realizar análisis de sensibilidad.

• Dar elementos técnicos, económicos sociales que permitan la justificación o no de la alternativa.

OBJETIVOS DE LA SESION 1

• Identificar los tipos de proyectos empresariales y las diferentes fases de pre inversión

• Dar un paseo por los diferentes capítulos que contiene un proyecto de pre inversión

• Iniciar el trabajo para desarrollar el Estudio de Mercado

Organización TamañoLocalización

InversiónEstudio de Mercado Financiamiento

Ingresos y Egresos EvaluaciónIngeniería

Pre – Factibilidad

Capítulos

Estudio de Mercado

• Define el negocio a analizar• Identifica la demanda de mercado• Determina la oferta de mercado• Propone una propuesta de mercado• Plantea la estrategia de marketing

para el desarrollo del proyecto

Localización

• Identifica las alternativas de localización

• Determina los factores localización e indicadores de evaluación

• Propone la mejor ubicación

Tamaño

• Determinación de alternativas de tamaño

• Evaluación relación tamaño - mercado• Evaluación relación tamaño -

ingeniería• Evaluación relación tamaño -

financiamiento• Evaluación relación tamaño -

rentabilidad• Elección de tamaño óptimo

Ingeniería

• Describe los procesos empresariales• Requerimientos para la operatividad

técnica del negocio (maquinas, equipos, áreas, infraestructura, recursos, etc)

• Programa de producción – ventas (metas de ventas, requerimientos de producción)

Inversión

• Determinación de inversión Fija Tangible

• Determinación de inversión fija intangible

• Determinación del capital de trabajo• Programa de inversión

Organización

• Marco Legal• Tipo de Organización empresarial• Régimen tributario• Estructura orgánica y funciones• Programa de remuneraciones

Financiamiento

• Distribución del financiamiento• Alternativas de financiamiento• Servicio de la deuda• Presupuesto proyectado

Ingresos y Egresos

• Presupuesto de ingresos• Presupuesto de egresos (Directos e

Indirectos• Estado de ganancias y pérdidas• Punto de equilibrio

Evaluación

• Definición de tasa de descuento• Flujo de caja• Evaluadores económicos (PRI, VAN,

TIR, B/C, etc)• Decisión organizaciónal

OBJETIVOS DE LA SESION 1

• Identificar los tipos de proyectos empresariales y las diferentes fases de pre inversión

• Dar un paseo por los diferentes capítulos que contiene un proyecto de pre inversión

• Iniciar el trabajo para desarrollar el Estudio de Mercado

CAPITULO I GENERALIDADES1. Antecedentes Generales

1. Nombre del Proyecto

2. Importancia y Justificación del Proyecto

3. Objetivo del Proyecto

4. Unidad Ejecutora

INTRODUCCIÓN

CAPITULO II - ESTUDIO DEL MERCADO

2. Estudio de Mercado

2.1 Descripción del negocio.

2.2 Evaluación de Alternativas para el área geográfica del mercado

2.3 Estudio de la demanda con información primaria

• Objetivos de la recopilación de información.

• Precisión del perfil del consumidor

• Segmentación de la población

• Análisis de la demanda

• Proyección de la demanda

2.4 Estudio de la oferta con información primaria

• Análisis de la oferta

• Proyección de la oferta

• Identificación de las empresas competidoras

2.5 Balance demanda – oferta

2.6 Capacidad de distribución anual

2.7 Plan de marketing

2.8 Presupuesto de marketing

• Presupuesto de lanzamiento

• Presupuesto de sostenimiento

OBJETIVOS DE LA SESION II

• Determinación de la demanda y oferta del proyecto

• Generación de plan de Marketing del negocio• Identificar las alternativas de localización

Estudio de Mercado

• Define el negocio a analizar• Identifica la demanda de mercado• Determina la oferta de mercado• Propone una propuesta de mercado• Plantea la estrategia de marketing

para el desarrollo del proyecto

Demanda – Oferta (Encuesta)

Segmentación

• Consumo de producto o servicio• Perspectivas futuras de consumo• Cantidad de consumo por vez• Frecuencia de consumo• Proveedores de preferencia• Políticas de proveedores• Identificación de competidores directos

CONSUME PISCO

RUBRO CANTIDAD % POBLACIONSI 221 58.93 9,301NO 154 41.07 6,482

TOTAL 375 100.00 15,783

RUBRO CANTIDAD % POBLACIONSI 39 25.32 1,641NO 115 74.68 4,840

TOTAL 154 100.00 6,482

Consumo real

Potencial

RUBRO CANTIDAD % POBLACIONSI 260 69.33 10,943NO 115 30.67 4,840

TOTAL 375 100.00 15,783

Consumo estimado

Volumen de consumo

Frecuencia de consumo

Demanda anual

RUBRO CANT % POBLACION LITROS0.5 70 35 3,830 1,9151.0 50 25 2,736 2,7362.0 50 25 2,736 5,4713.0 30 15 1,641 4,924

TOTAL 200 100.00 10,943 15,046

RUBRO FRECUENCIA CANT. % LITROS BOT. AL AÑOSEMANAL 52.0 40 20.00 3,009 156,482

QUINCENAL 24.0 80 40.00 6,019 144,445MENSUAL 12.0 60 30.00 4,514 54,167

BIMESTRAL 6.0 20 10.00 1,505 9,028TOTAL 200 100.00 15,046 364,122

RUBRO POBLACION %CONSUMEN 9301 85.00

LES GUSTARIA 1641 15.00TOTAL 10943 100.00

Oferta desde el punto de vista del consumidor

Oferta desde el punto de análisis del competidor

Consumo en oferta Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta 4 Oferta 5 Oferta 6 Oferta "N"Tota l

semanaProyección

añoNúmero de clientes x semana 665 1,610 3,710 1,260 2,380 13,860 18,550 42,035 2,269,890 Consumo promedio 1.3 1.5 0.8 1.4 1.1 1.2 1.4 1.2 1.2Consumo estimado por semana 865 2,415 2,968 1,764 2,618 16,632 25,970 52,244 2,821,149

AÑO DEMANDA OFERTADEM.

POTENCIALDEMANDA DEL

PROYECTO1 372133 316313 55820 27912 380320 323272 57048 28523 388687 330384 58303 29154 397238 337652 59586 29795 405977 345081 60897 3045

Demanda del proyecto

OBJETIVOS DE LA SESION II

• Determinación de la demanda y oferta del proyecto

• Generación de plan de Marketing del negocio

• Identificar las alternativas de localización

Plan de marketing

Balance demanda oferta

• Variedades de productos (cartera)• Formatos de productos consumidos• Políticas de precios recibidas por el mercado• Canales de distribución utilizados• Medios de comunicación utilizados• Elementos de valor en decisión de compra• Expectativas no cubiertas• Fortaleza de marca• Otros

Presupuesto de sostenimiento

Presupuesto de Lanzamiento

PROMOCION LANZAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5PUBLICIDAD 1030 5980 3190 3190 3190 3190PROMOCION 500 500 600 600 800 300

TOTAL 1530 6480 3790 3790 3990 3490

SOSTENIMIENTO

OBJETIVOS DE LA SESION II

• Determinación de la demanda y oferta del proyecto• Generación de plan de Marketing del negocio

• Identificar las alternativas de localización

Localización

• Identifica las alternativas de localización

• Determina los factores localización e indicadores de evaluación

• Propone la mejor ubicación

Factores de localización

Alternativas locacionales

FACTOR DE LOCALIZACIÓN

Ubicación comercialVías de Acceso

SeguridadAcondicionamiento

del localDisponibilidad de Servicios BásicosCercanía a la

CompetenciaAfluencia de público

turísticoTOTAL

DETALLE PUNTUACIÓN

Bueno 5Regular 3

Malo 2TOTAL 10

Técnica de puntajes ponderados

FACTOR DE LOCALIZACIÓN

PUNTAJE

Ubicación comercial 18Vías de Acceso 18

Seguridad 12Acondicionamiento

del local15

Disponibilidad de Servicios Básicos

14Cercanía a la Competencia

8

Afluencia de público turístico

15

TOTAL 100

Evaluación de alternativas de localización

FACTOR DE LOCALIZACIÓN

PUNTAJE A Acum B Acum C Acum Total

Ubicación comercial 18 3 54 5 90 2 36 10Vías de Acceso 18 3 54 4 72 3 54 10

Seguridad 12 2 24 5 60 3 36 10Acondicionamiento

del local15 2 30 6 90 2 30 10

Disponibilidad de Servicios Básicos

14 2 28 4 56 4 56 10Cercanía a la Competencia

8 3 24 3 24 4 32 10

Afluencia de público turístico

15 4 60 3 45 3 45 10

TOTAL 100 256 459 285

Adecuación y decoración

Alt. 1 360,00 180,00 240,00 * * 20,00 * 800,00Alt. 2 360,00 180,00 250,00 * * 10,00 * 800,00Alt. 3 340,00 170,00 250,00 * * 10,00 * 770,00

lic. Vigilancia Movilidad TotalGarantía Alquiler Serv.

Evaluación de alternativas de localizaciónTécnica costos vs costos

ALTERNATIVAS PUNTOS % PUNTOS %ALTERNATIVA B 459 100 770 100ALTERNATIVA C 285 X 800 X

X 62.09 X 103.90

VARIACION %

37.91 VARIACION % 3.90

PUNTAJES PONDERADOS COSTOS VS COSTOS

Decisión de alternativa de localización

OBJETIVOS DE LA SESION III

• Identificación de los procesos empresariales

• Requerimientos del negocio• Programa de producción

Ingeniería

• Describe los procesos empresariales• Requerimientos para la operatividad

técnica del negocio (maquinas, equipos, áreas, infraestructura, recursos, etc)

• Programa de producción – ventas (metas de ventas, requerimientos de producción)

Diagrama de proceso

(Compras – producción)

Diagrama de proceso(Ventas)

OBJETIVOS DE LA SESION III

• Identificación de los procesos empresariales

• Requerimientos del negocio• Programa de producción

Descripción Cant. Formula U.M Cant x millarCARBONILLA 2 TM 0.07 PAJA DE ALGODÓN 4 Camionada 0.13 LEÑA 1 Camionada 0.03 GUANO 15 sacos 0.50 AGUA 2 horas 0.07 ARENA 1 volquete 0.03

Descripción Cant x millar Costo S/, Demanda del PyCosto Anual S/,

año 1CARBONILLA 0.07 270.00 1440 25,920.00 PAJA DE ALGODÓN 0.13 300.00 1440 57,600.00 LEÑA 0.03 300.00 1440 14,400.00 GUANO 0.50 15.00 1440 10,800.00 AGUA 0.07 50.00 1440 4,800.00 ARENA 0.03 150.00 1440 7,200.00

TOTAL S/, 120,720.00

Requerimientos de producción

Fórmula por batch de producción(30 millares)

Adaptación a demanda del proyecto(1440 millares – Año 1 )

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5CARBONILLA 25,920.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 PAJA DE ALGODÓN 57,600.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 LEÑA 14,400.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 GUANO 10,800.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 AGUA 4,800.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 ARENA 7,200.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 TOTAL 120,720.00 201,200.00 201,200.00 201,200.00 201,200.00

Consolidado de gastos de producción

RUBRO CANT COSTO TOTAL

Carretilla 2 130.00 260.00 Lampas 3 35.00 105.00 Cilindros 5 25.00 125.00 Rastrillos 2 20.00 40.00 Gaveras 12 40.00 480.00 Palas 1 25.00 25.00 Picos 2 25.00 50.00

Escritorio 1 250.00 250.00 Muebles 1 150.00 150.00 sillas 80 25.00 2,000.00

muebles 2 150.00 300.00 telefonia 3 150.00 450.00 Computadora 2 1,500.00 3,000.00

VENTAS

ADMINISTRACION

PRODUCCION

Requerimientos de maquinarias, equipos y otros

activos fijos

RUBRO Sueldo CantidadSueldo tota l

mesAportaciones (Essalud 9%)

Sueldo tota l mas aportac.

Sueldo anual

Gratificaciones (2) CTS

Gasto mano de

obraPRODUCCION 1,460 2 1,460 131 1,591 19,097 3,183 1,591 23,871

Gerente producción 1,000 1 1,000 90 1,090 13,080 2,180 1,090 16,350operarios horno fijo 460 1 460 41 501 6,017 1,003 501 7,521

VENTAS 600 1 600 54 654 7,848 1,308 654 9,810Vendedores 600 1 600 54 654 7,848 1,308 654 9,810

ADMINISTRACION 1,560 2 1,560 140 1,700 20,405 3,401 1,700 25,506Administrador 1,100 1 1,100 99 1,199 14,388 2,398 1,199 17,985Secretaria 460 1 460 41 501 6,017 1,003 501 7,521TOTAL 3,620 5 3,620 326 3,946 Tota l Planilla US$59,187

Requerimiento de mano de obra

Sueldo Cantidad GastoMeses Días Tota l

PRODUCCION 16,800.00 operarios horno 15.00 4 280 16,800.00

ADMINISTRACION 6,720.00 Contadores 100.00 1 12 1,200.00 Vigilancia 460.00 1 12 5,520.00

Tota l 30,240.00

Tiempo laborado

Requerimiento de servicios prestados

Requerimientos Cantidad DimensionesObras civiles Tota lCerco perimétrico puas 1 405 m 4,006 4,006

Diversos ambientes 1 36m2 15,000 15,000Hornos de quemado 2 unidad 7,200 14,400

Poza 1 unidad 1,000 1,000Portón de ingreso 2 9m2 300 600

Total S/, 35,006

Requerimiento de obras civiles

RubroCosto

Mensual Costo AnualPRODUCCION S/. 120.00 S/. 1,440.00

Materiales de limpieza S/. 30 S/. 360Utiles de escritorio S/. 20 S/. 240Agua S/. 70 S/. 840Luz S/. 0Teléfono S/. 0

VENTAS S/. 1,270 S/. 15,240Materiales de limpieza S/. 20 S/. 240Utiles de escritorio S/. 30 S/. 360Agua S/. 20 S/. 240Luz S/. 50 S/. 600Teléfono S/. 150 S/. 1,800Alquiler de local S/. 1,000 S/. 12,000

ADMINISTRACION S/. 220 S/. 2,640Materiales de limpieza S/. 20 S/. 240Utiles de escritorio S/. 30 S/. 360Agua S/. 20 S/. 240Luz S/. 50 S/. 600Teléfono S/. 100 S/. 1,200

TOTAL S/. 1,610 S/. 19,320

Otros requerimientos empresariales

OBJETIVOS DE LA SESION III

• Identificación de los procesos empresariales• Requerimientos del negocio

• Programa de producción

MESES AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5ENERO 72 240 240 240 240FEBRERO 72 240 240 240 240MARZO 144 120 120 120 120ABRIL 144 120 120 120 120MAYO 144 240 240 240 240JUNIO 144 240 240 240 240JULIO 144 240 240 240 240AGOSTO 144 240 240 240 240SEPTIEMBRE 72 120 120 120 120OCTUBRE 72 120 120 120 120NOVIEMBRE 144 240 240 240 240DICIEMBRE 144 240 240 240 240

TOTAL 1440 2400 2400 2400 2400

Programa de producción

MESES AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5ENERO 72 240 240 240 240FEBRERO 72 240 240 240 240MARZO 144 120 120 120 120ABRIL 144 120 120 120 120MAYO 144 240 240 240 240JUNIO 144 240 240 240 240JULIO 144 240 240 240 240AGOSTO 144 240 240 240 240SEPTIEMBRE 72 120 120 120 120OCTUBRE 72 120 120 120 120NOVIEMBRE 144 240 240 240 240DICIEMBRE 144 240 240 240 240

TOTAL 1,440 2,400 2,400 2,400 2,400PRECIO UNIT. 330 330 330 330 330INGRESOS VTAS 475,200 792,000 792,000 792,000 792,000

Programa de ventas

OBJETIVOS DE LA SESION IV

• Inversión Fija Tangible e Intangible• Capital de Trabajo• Cronograma de Inversiones

Inversión

• Determinación de inversión Fija Tangible

• Determinación de inversión fija intangible

• Determinación del capital de trabajo• Programa de inversión

RUBRO CANT PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL VIDAUTIL

(Depreciación)PRODUCCIONCarretilla 2 130.00 260.00 NoLampas 3 35.00 105.00 NoCilindros 5 25.00 125.00 NoRastrillos 2 20.00 40.00 NoGaveras 12 40.00 480.00 NoPalas 1 25.00 25.00 NoPicos 2 25.00 50.00 NoVENTASEscritorio 1 250.00 250.00 NoMuebles 1 150.00 150.00 Nosillas 80 25.00 2000.00 NoADMINISTRACIONmuebles 2 150.00 300.00 NoTelefonía 3 150 450Computadora 2 1500.00 3000.00 4 añosOBRAS CIVILESCerco perimétrico puas 1 4005.75 4005.75 10 añosDiversos ambientes 1 15000 15000.00Hornos de quemado 2 7200 14400.00 10 añosPoza 1 1000 1000.00 10 añosPortón de ingreso 2 300 600.00 10 añosTOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 42,240.75

ACTIVOS FIJOSACTIVO FIJO TANGIBLE

Inversión Fija Tangible

RUBRO CANT PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

Trámites de constitución 300.00Publicidad de lanzamiento 2000.00Garantía de alquiler 1000.00Imprevistos 3% AFT 1267.22TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 4,567.22

ACTIVOS FIJOSACTIVO FIJO INTANGIBLE

Inversión Fija Intangible

OBJETIVOS DE LA SESION IV

• Inversión Fija Tangible e Intangible

• Capital de Trabajo• Cronograma de Inversiones

RUBRO CANT PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

Sueldos 3,945.80 Materia Prima 6,036.00 Materiales de limpieza 70.00 Utiles de escritorio 80.00 Agua 110.00 Luz 100.00 Teléfono 250.00 Alquiler de local 2,000.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12,591.80

CAPITAL DE TRABAJO (3 meses de labor)

Capital de Trabajo

RUBRO CANT PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL VIDAUTIL

(Depreciación)PRODUCCIONCarretilla 2 130.00 260.00 NoLampas 3 35.00 105.00 NoCilindros 5 25.00 125.00 NoRastrillos 2 20.00 40.00 NoGaveras 12 40.00 480.00 NoPalas 1 25.00 25.00 NoPicos 2 25.00 50.00 NoVENTASEscritorio 1 250.00 250.00 NoMuebles 1 150.00 150.00 Nosillas 80 25.00 2000.00 NoADMINISTRACIONmuebles 2 150.00 300.00 NoTelefonía 3 150 450Computadora 2 1500.00 3000.00 4 añosOBRAS CIVILESCerco perimétrico puas 1 4005.75 4005.75 10 añosDiversos ambientes 1 15000 15000.00Hornos de quemado 2 7200 14400.00 10 añosPoza 1 1000 1000.00 10 añosPortón de ingreso 2 300 600.00 10 añosTOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 42,240.75

Trámites de constitución 300.00Publicidad de lanzamiento 2000.00Garantía de alquiler 1000.00Imprevistos 3% AFT 1267.22TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 4,567.22

Sueldos 3,945.80 Materia Prima 6,036.00 Materiales de limpieza 70.00 Utiles de escritorio 80.00 Agua 110.00 Luz 100.00 Teléfono 250.00 Alquiler de local 2,000.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12,591.80

TOTAL INVERSION S/, 59,399.77 TOTAL INVERSION DOLARES 19,999.92

ACTIVOS FIJOSACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

CAPITAL DE TRABAJO (3 meses de labor)

Cuadro de Inversión Inicial

OBJETIVOS DE LA SESION IV

• Inversión Fija Tangible e Intangible• Capital de Trabajo

• Cronograma de Inversiones

RUBRO MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

Carretilla 260 260 Lampas 105 105 Cilindros 125 125 Rastrillos 40 40 Gaveras 480 480 Palas 25 25 Picos 50 50 Escritorio 250 250 Muebles 150 150 sillas 2,000 2,000 muebles 300 300 Telefonía 450 450 Computadora 3,000 3,000 Cerco perimétrico puas 2,003 2,003 4,006 Diversos ambientes 7,500 7,500 15,000 Hornos de quemado 7,200 7,200 14,400 Poza 500 500 1,000 Portón de ingreso 600 600 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - 17,203 25,038 42,241

Trámites de constitución 300 300 Publicidad de lanzamiento 2,000 2,000 Garantía de alquiler 1,000 1,000 Imprevistos 3% AFT 1,267 1,267 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 1,300 3,267 4,567

Sueldos 3,946 3,946 Materia Prima 6,036 6,036 Materiales de limpieza 70 70 Utiles de escritorio 80 80 Agua 110 110 Luz 100 100 Teléfono 250 250 Alquiler de local - 2,000 2,000 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO - - 12,592 12,592 TOTAL INVERSION - 18,503 40,897 59,400

AFT

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

CAPITAL DE TRABAJO (3 meses de labor)

Programa de Inversión