6.2 cÁlculo de las tarif as de distribuciÓn · 2001-09-14 · 6. resultados… 6-207 edelnor...

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Edelnor S.A.- OSINERG GART 5/9/01

6.2 CÁLCULO DE LAS TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN

En el Tercer Informe Parcial se presentan los resultados finales de la Estructuración de la Empresa Modelo y el resultado del Cálculo de las Tarifas de Distribución. Por una cuestión de claridad en la presentación, este informe se presenta en dos tomos separados.

En este informe se presentan los resultados del Cálculo del Cargo Fijo (CF), del Valor Agregado de Distribución en Media Tensión (VAD MT) y del Valor Agregado de Distribución en Baja Tensión (VAD BT), a partir de los resultados obtenidos a partir de la Estructuración de la Empresa Modelo y la determinación del sistema óptimo de distribución y de los costos optimizados de explotación técnica y comercial y los correspondientes costos indirectos.

Se presentan además los resultados obtenidos para las pérdidas estándar de distribución en potencia y energía, y la determinación de los factores de economía de escala y de la fórmula de reajuste.

6.2.1 Costo Fijo ( CF )

El Costo Fijo se determina a partir del Costo Comercial de atención al Cliente (CCCL) determinado en la optimización de los costos de explotación comercial, y del número de clientes a diciembre del año 2000. El valor resultante se presenta a continuación:

Cálculo del CFCCCL 5.352.635 US$ / añoNCL 777.404 clientes

CF = CCCLNCL

CF = 0,54 US$/cliente-mes

6.2.2 Valor Agregado de Distribución MT ( VADMT )

Para el cálculo del VADMT se deben determinar los siguientes parámetros:

§ Valor Nuevo de Reposición correspondiente a las Instalaciones de BT de la red de distribución adaptada al mercado (optimizada)

§ Costos de explotación (operación y mantenimiento) asignados al mercado de la red MT

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§ Valor Nuevo de Reposición de los bienes e instalaciones no eléctricas

§ Potencia máxima simultánea para las horas de punta demandada a nivel MT excluyendo las pérdidas técnicas estándard

De estos parámetros, los dos primeros han sido determinados durante la estructuración de la Empresa Modelo, el Valor Nuevo de Reposición de los bienes e instalaciones no eléctricas se determinará a continuación, y la Potencia máxima simultánea en MT se obtendrá de Balance de Energía y Potencia para la Empresa Modelo, que se obtiene a partir de la demanda de los clientes en BT y MT, y de las pérdidas estándares técnicas y comerciales establecidas durante la estructuración de la Empresa Modelo.

A. DETERMINACIÓN DEL VNR NO ELÉCTRICO

Para el cálculo del VNR correspondiente a los bienes e instalaciones no eléctricas, se efectúa el siguiente análisis:

Terrenos: se han considerado terrenos por un monto de reposición total de 3.500.000 US$

Edificios: se han tomado en cuenta los valores considerados en la tabla adjunta

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Equipos y vehículos de transporte y carga: se han considerado los siguientes vehículos, valorizados a los costos unitarios indicados:

Equipos de almacenes, maestranza, medición y control: se han evaluado equipos, instrumentos y herramientas por un monto global conjunto de 2.500.000 US$

Equipos de comunicación: se han tomado en cuenta equipos e instalaciones de comunicación según lo indicado en la siguiente planilla:

Equipos de oficina: en este rubro se ha evaluado un monto global de 1.000.000 US$ en mobiliario e instalaciones de oficinas.

Equipos de computación y Sotware: en estos conceptos se han considerado los siguientes item:

En función de lo indicado, el VNR de los equipos e instalaciones no eléctricas resulta:

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VNR No Eléctrico

CLASIFICACION EXISTENTE Empresa Modelo

2000 2000

TERRENOS 5.266.305 3.500.289

EDIFICIOS 9.428.640 6.340.307

EQUIPOS Y VEHICULOS DE TRANSPORTE Y CARGA 1.753.100 1.371.000

EQUIPOS DE ALMACENES, MAESTRANZA, MEDICION Y CONTROL 2.681.409 2.500.000

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 3.533.442 3.533.000

EQUIPOS DE OFICINA 1.143.825 1.000.000

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 10.520.490 6.363.000

OTROS 150.238

TOTAL GENERAL 34.477.448 24.607.597

Valores en US$

B. BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA DE LA EMPRESA MODELO

En función de las ventas a clientes en MT y BT registradas durante el año 2000 en el área de Lima Norte, de la demanda de Alumbrado público resultante del sistema optimizado para la Empresa Modelo y de las pérdidas estándares técnicas y comerciales determinadas en el estudio de la red adaptada (optimizada) y del estudio de pérdidas comerciales efectuados para la Empresa Modelo, se ha determinado el siguiente balance de energía y potencia:

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Descripción Energía Anual Factor de PotenciaMWh % carga/perdidas kW %

Total Ingreso a MT 3.371.637 0,69 560.844Pérdidas Red Ideal en Media Tensión 35.934 1,07% 0,52 7.925 1,41%

Técnicas 35.934 0,52 7.925No Técnicas 0,000 0,000

Ventas en Media Tensión 1.286.032 38,14% 0,97 151.154 26,95%MT1 661.344 1,09 69.453MT2 59.862 1,04 6.572

MT3P 235.490 0,87 30.925MT3FP 131.956 0,88 17.213MT4P 147.634 0,86 19.569

MT4FP 49.746 0,77 7.422Pérdidas Red Ideal en Baja Tensión 204.915 10,00% 0,58 40.164 10,00%

Técnicas 109.881 5,36% 0,47 26.776 6,66% No Técnicas 95.034 4,64% 0,72 13.388 3,33%

Ventas en Baja Tensión 1.844.757 54,71% 0,58 361.600 64,47%BT1 0 0,00 0BT2 21.286 0,82 2.973

BT3P 70.675 0,91 8.876BT3FP 51.585 0,97 6.070BT4P 50.537 0,75 7.718BT4FP 70.871 1,00 8.126BT4AP 124.932 0,50 28.523

BT5 1.452.634 0,55 298.896BT6 2.237 0,61 418

Para el cálculo del VADMT y el VADBT se determinan las Potencias Máximas demandadas en cada nivel según se indica a continuación:

Determinación de las Potencias Máximas demandadas en BT y MT

Potencia[ MW ]

Ventas en Baja Tensión 361.600 Pérdidas Técnicas Red Ideal 26.776

Pérdidas No Técnicas Empresa Modelo 25.039Ingreso en Baja Tensión 413.415Ventas en Media Tensión 151.154

Pérdidas Estándar en Media Tensión 7.859Ingreso en Media Tensión 572.429

Pérdidas Técnicas Estándar 26.776Pérdidas Comerciales Estándar 13.388

Pérdidas Reconocidas 8.517Pérdidas a descontar en Baja Tensión 48.681

Pérdidas a descontar en Media Tensión 7.859

Potencia máxima en MT - MW MT 564.569,6Potencia máxima en BT - MW BT 364.734,3

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C. CÁLCULO DEL VADMT

Previamente al cálculo del VAD se debe asignar el VNR no eléctrico a las dos etapas de la red (MT y BT). El criterio adoptado consiste en hacerlo en forma proporcional a los VNR eléctricos respectivos, según se indica:

VNR eléctrico VNR no eléctricoUS$ US$

VNRMT 108.066.968 7.793.775VNRBT 233.137.188 16.813.822TOTAL 341.204.156 24.607.597

A partir de esta asignación y considerando los costos de OyM determinados en la optimización de los costos de explotación de la Empresa Modelo, que para la red de MT corresponden a 6.316.762 $/año se obtiene:

Cálculo del VADMT

frc 0,12414

VNRMT 108.066.968 US$VNR-NOEL-MT 7.793.775 US$TOTAL VNRMT 115.860.743 US$

AVNRMT 14.383.376 US$ / añoOyMMT 6.316.762 US$ / añoMWMT 564.570 kW

VADMT = ( AVNRMT + OyMMT )MWMT

VADMT = 36,67 US$ / kW - año

Factor de mensualización 0,079073

Inversión 2,01Explotación Técnica 0,88

VADMT = 2,90 US$ / kW - mes

6.2.3 Valor Agregado de Distribución BT ( VADBT )

En el caso del VADBT, y teniendo en cuenta las mismas consideraciones que para el VADMT, el cálculo resulta:

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VADBTVNRBT 233.137.188 US$

VNR-NOEL-BT 16.813.822 US$TOTAL VNRBT 249.951.010 US$

AVNRBT 31.029.833 US$ / añoOyMBT 15.923.571 US$ / añoMWBT 364.734 kW

VADBT = ( AVNRBT + OyMBT )MWBT

VADBT = 128,73 US$ / kW - año

Inversión 6,73Explotación Técnica 3,45

VADBT = 10,18 US$ / kW - mes

6.2.4 Pérdidas estándar de distribución en potencia y energía

Teniendo en cuenta el balance de energía y potencia definido para la Empresa Modelo, las pérdidas estándard de distribución en energía y potencia resultan.

Descripción Energía Anual PotenciaMWh % kW %

Total Ingreso a MT 3.331.245 560.778Pérdidas Red Ideal en Media Tensión 35.635 1,07% 7.859 1,40%Pérdidas Red Ideal en Baja Tensión 164.822 4,95% 40.164 7,16%

6.2.5 Factores de economía de escala

Los Factores de Economía de Escala o FEE, representan la reducción de los costos unitarios requeridos para la prestación del servicio con motivo del incremento vegetativo en el volumen de las ventas.

Estos pueden ser cuantificados como la disminución de la incidencia de las inversiones y costos fijos respecto a los variables, a medida que aumenta las ventas de energía por incremento en el numero de clientes y el incremento en su consumo unitario.

A continuación se presentan los valores determinados para el Cargo Fijo y los VAD de MT y BT.

A. FACTOR DE ECONOMÍA DE ESCALA DEL CARGO FIJO

Para determinar el FEE del Cargo Fijo, se utilizó el modelo de cálculo de costos de explotación para determinar los Costos Comerciales de atención al Cliente (CCCL) para los 4 años del período tarifario, considerando una tasa de crecimiento de los clientes del 0,5% anual. Los resultados obtenidos fueron:

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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Costo Comercial de Atención al Cliente [u$s/año] CCCL 5.352.635 5.356.604 5.363.159 5.369.174

Número de Clientes [clientes] NCL 777.404 781.220 785.126 789.0510,079073 0,079073 0,079073 0,079073

CARGO FIJO MENSUAL [u$s/clt-mes] CFmes 0,5444 0,5422 0,5401 0,5381

Factor de Economía de Escala del Cargo Fijo FEECF 1,000 0,996 0,992 0,988

B. FACTORES DE ECONOMÍA DE ESCALA DE LOS VAD DE MT Y DE BT

Los Factores de Economía de Escala pueden determinarse por medio de las siguientes relaciones:

0_

_

año

nañoMT VADMT

VADMTFEE =

0_

_

año

nañoBT VADBT

VADBTFEE =

Donde

• FEEMT: Factores de Economía de Escala correspondiente al VNR de la red de MT

• FEEBT: Factores de Economía de Escala correspondiente al VNR de la red de BT

• VAD_MTaño-n: Valor Agregado de Distribución de la red de MT en el año n

• VAD_BTaño-n: Valor Agregado de Distribución de la red de BT en el año n

• VAD_MTaño-0: Valor Agregado de Distribución de la red de MT al presente

• VAD_BTaño-0: Valor Agregado de Distribución de la red de BT al presente

i. Simulaciones realizadas

Con el propósito de evaluar los valores resultantes de los Factores de Economía de Escala durante el período de aplicación del nuevo cuadro tarifario, se han realizado simulaciones por medio del modelo de análisis de la red ideal desarrollado para la determinación del VNR, con el propósito de obtener las relaciones presentadas anteriormente.

Las simulaciones han consistido en la obtención del Valor Agregado de Distribución “VAD” para las redes de MT y BT por medio de la determinación del Valor Nuevo de Reemplazo “VNR” y los Cotos de Operación y Mantenimiento “COM”, resultantes para el 4° año del período de aplicación del futuro cuadro tarifario.

Con respecto al VNR, esta ha sido determinado para las 8 zonas representativas en que ha sido subdividida el área de Lima Norte.

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Sobre la configuración de la red de mínimo costos resultante para cada una de estas zonas, se incremento la demanda de los clientes de manera de que el modelo desarrollado determine las cantidades de red necesarias para realizar el abastecimiento a los clientes.

Se consideraron crecimientos verticales y horizontales en demanda y en superficie respectivamente, de las zonas representativas.

La tasa de crecimiento utilizada para la demanda de potencia coincidente con la máxima de la distribuidora, la cual es del 1,5%, considera el efecto del mejoramiento progresivo en el factor de carga de la distribuidora.

A partir de las cantidades de redes que componen el VNR para el 4° año, se determinaron los costos de explotación correspondientes a la empresa ideal requeridos para atender las redes resultantes.

La demanda de los clientes requerida para el calculo del VAD resulta de la demanda en el año base afectada por la tasa de crecimiento considerada en las simulaciones.

Los valores obtenidos en las simulaciones corresponden a los valores al comienzo del 4° año. Para los valores del FEE correspondientes a los comienzos de los años intermedios se emplea una interpolación lineal.

ii. Resultados Obtenidos

A partir de las simulaciones realizadas se presenta a continuación el VAD resultante para las redes de MT y BT correspondientes al 4° año del periodo tarifario. Se presentan además los costos de O&M, y demandas a nivel de clientes resultantes para el año base y para el mencionado.

Año 1 Año 4

VNRMT US$ 108.066.968 111.791.875VNR-NOEL-MT US$ 7.793.775 8.293.266TOTAL VNRMT US$ 115.860.743 120.085.142

AVNRMT US$ / año 14.383.376 14.907.809OyMMT US$ / año 6.316.762 6.379.052MWMT kW 564.570 587.972

VADMT = US$ / kW - año 36,67 36,20

VADMT = US$ / kW - mes 2,90 2,86

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Año 1 Año 4

VNRBT US$ 233.137.188 236.499.827VNR-NOEL-BT US$ 16.813.822 17.544.710TOTAL VNRBT US$ 249.951.010 254.044.537

AVNRBT US$ / año 31.029.833 31.538.018OyMBT US$ / año 15.923.571 15.978.787MWBT kW 364.734 378.942

VADBT = US$ / kW - año 128,73 125,39

VADBT = US$ / kW - mes 10,18 9,92

De esta forma los Factores de Economía de Escala correspondientes a las redes de MT y BT para el 4° año resultan:

• FEEMT = 0,987

• FEEBT = 0,974

Considerando una interpolación lineal, los valores resultantes para los 4 años de aplicación del período tarifario son:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

FEEVADMT 1,000 0,996 0,992 0,987FEEVADBT 1,000 0,991 0,983 0,974

6.2.6 Fórmula de reajuste

Las formulas de actualización se establecen con el fin de mantener el valor real del Valor Agregado de Distribución ante variaciones en indicadores macroeconómicos exógenos a la empresa distribuidora.

Las fórmulas de actualización consideran en el VAD, la incidencia de la mano de obra, productos nacionales, productos importados y el precio del aluminio y del Cobre.

Por lo tanto los VAD pueden desagregarse en porciones asociadas a las diferentes variables anteriores de la siguiente forma:

DCBAVAD %%%% +++=

El término A del VAD esta asociado a los costo locales de mano de obra, contratistas, y materiales locales, cuya evaluación esta regida por el Indice de Precios al Por Mayor en el Perú.

El término B del VAD esta asociado a los productos importados (transformadores, aisladores, etc.) el cual esta regido por la evolución en el producto de la Tasa de Cambio

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del Sol frente al Dólar Estadounidense multiplicada por la suma entre la unidad y la tasa arancelaria de importación de equipos electromecánicos.

El término C del VAD esta asociado a la incidencia de los productos de cobre, cuya evolución esta regida por precio promedio del cobre.

El término D del VAD esta asociado a la incidencia de los productos de aluminio, cuya evolución esta regida por precio promedio del aluminio.

A. FÓRMULAS DE ACTUALIZACIÓN CONSIDERADAS

i. Cargo Fijo:

En el caso del Cargo Fijo se considera que todos los componentes del mismo son bienes y productos nacionales, por lo que la fórmula de actualización resulta:

0IPMIPM

FACF m=

Donde el IPM es el índice de precios mayoristas.

ii. Valor Agregado de Distribución

Se presentan a continuación las fórmulas de actualización consideradas para el Valor Agregado de Distribución tanto en MT como en BT

+++

×+×=)00

/0

// 1()1(

%%TaDTaD

BIPMIPM

AFAVAD mmBTMT

mBTMTBTMT

)000/

)000/ 1(

)1(%

1()1(

%TaDTaD

IPAlIPAl

DTaDTaD

IPCuIPCu

C mmnBTMT

mmnBTMT +

+××+

++

××+

Donde:

• FAVADMT/BT: Fórmula de actualización del VAD de MT o BT

• %AMT/BT: Coeficiente de Participación de la mano de obra y productos nacionales en el VAD de MT o BT respectivamente

• %BMT/BT: Coeficiente de Participación de los productos importados en el VAD de MT o BT respectivamente

• %CMT/BT: Coeficiente de Participación del conductor de Cobre en el VAD de MT o BT respectivamente

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• %DMT/BT: Coeficiente de Participación del conductor de Aluminio en el VAD de MT o BT respectivamente

• IPM: Indice de precio mayoristas

• D: Tasa de Cambio del Sol frente al Dólar Estadounidense.

• Ta: Tasa arancelaria para la importación de equipos electromecánicos

• IPCu: Indice de Precios del Cobre

• IPAL: Indice de Precios del Aluminio

A partir de un análisis en la composición de los VAD respecto de las diferentes términos considerados en las formulas de actualización, se han determinado los valores de las constantes A, B, C y D para cada nivel de tensión, las cuales se presentan a continuación:

MT BT

A 0,84 0,89

B 0,11 0,03

C 0,03 0,03

D 0,02 0,06

6.3 COMENTARIOS DEL CONSULTOR

En los párrafos siguientes se efectúan comentarios respecto de los temas que de acuerdo a nuestro criterio requieren de un comentario adicional.

6.3.1 Costos de OyM

Respecto al nivel de costos de OyM determinados para la Empresa Modelo, si bien los mismos resultan algo superiores a los registrados durante el año 2000 por la distribuidora existen varios elementos que conllevan a este resultado:

§ Los costos de personal de Edelnor sufrieron un incremento durante los últimos meses del año 2000 por lo que el acumulado anual no recoge su real incidencia sobre una período anual.

§ Durante los últimos años Edelnor ha desarrollado una importante nivel de inversiones en la red de distribución lo que ha reducido momentáneamente las necesidades de OyM durante el mismo período.

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