1° al 4° trimestre

Enero a Diciembre 20181° AL 4° TRIMESTRE

Pág.: 1

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

Concepto (c)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31/Dic/2017 (e) 31/Dic/2017 (e)Concepto (c)2018 (d) 2018 (d)

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 24,724,049.85 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)

165,849,411.5848,551,566.05 143,013,165.45

a1) Efectivo 36,500.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 112,349,962.2436,500.00 88,120,140.17

a2) Bancos/Tesorería 24,687,549.85 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 12,569,209.3548,473,468.20 10,637,740.90

a3) Bancos/Dependencias y Otros 0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 1,656,454.190.00 11,118,831.42

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 360,640.2041,597.85 120,127.33

a5) Fondos con Afectación Específica 0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 4,263,145.050.00 4,081,897.52

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

0.00 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

0.000.00 0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 33,859,480.420.00 28,811,613.34

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

53,970,621.34 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 757,919.5553,763,306.12 71,077.42

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 32,600.580.00 51,737.35

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 51,896,949.69 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0046,391,485.07 0.00

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,971,592.51 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.007,223,482.13 0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

0.000.00 0.00

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 7,000.12 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.0037,356.30 0.00

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)

14,000,000.000.00 0.00

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

95,079.02 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 14,000,000.00110,982.62 0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 904,821.56 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.0074,010.60 0.00

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

480,126.05 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0.000.00 0.00

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.030.00 35,000,000.04

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.030.00 35,000,000.04

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 424,695.51 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.0074,010.60 0.00

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.000.00 0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

2,845,695.260.00 2,632,204.19

d1) Inventario de Mercancías para Venta 0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 2,845,695.260.00 2,632,204.19

d2) Inventario de Mercancías Terminadas 0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0.000.00 0.00

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0.000.00 0.00

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

0.000.00 0.00

d5) Bienes en Tránsito 0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

0.000.00 0.00

e. Almacenes 127,236.74 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0.00127,533.54 0.00

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)

0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.000.00 0.00

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MUNICIPIO DE COLIMA, COL.Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

Concepto (c)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

31/Dic/2017 (e) 31/Dic/2017 (e)Concepto (c)2018 (d) 2018 (d)

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0.000.00 0.00

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0.000.00 0.00

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0.000.00 0.00

g1) Valores en Garantía 0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 385,729.670.00 384,229.67

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0.00 h1) Ingresos por Clasificar 0.000.00 0.00

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

0.00 h2) Recaudación por Participar 0.000.00 0.00

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes 385,729.670.00 384,229.67

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)

79,726,729.49 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)

183,080,836.54102,516,416.31 181,029,599.35

Activo No Circulante Pasivo No Circulantea. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.000.00 0.00

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.000.00 6,055,881.00

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 690,600,048.94 c. Deuda Pública a Largo Plazo 0.00688,489,403.91 0.00

d. Bienes Muebles 95,907,230.67 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.0094,717,010.11 0.00

e. Activos Intangibles 6,181,346.11 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

0.004,173,525.31 0.00

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0.00 f. Provisiones a Largo Plazo 0.000.00 0.00

g. Activos Diferidos 1,060,389.40 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)

0.001,060,389.40 6,055,881.00

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 183,080,836.540.00 187,085,480.35

i. Otros Activos no Circulantes 0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO0.00

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)

793,749,015.12 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)

32,181,356.09788,440,328.73 48,357,949.33

I. Total del Activo (I = IA + IB) 873,475,744.61 a. Aportaciones 0.00890,956,745.04 0.00

b. Donaciones de Capital 0.00 0.00

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 32,181,356.09 48,357,949.33

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)

658,213,551.98 655,513,315.36

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 0.00 0.00

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 14,621,978.05 20,504,825.63

c. Revalúos 648,705,817.73 635,008,489.73

d. Reservas 0.00 0.00

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -5,114,243.80 0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

0.00 0.00

a. Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)

690,394,908.07 703,871,264.69

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)

873,475,744.61 890,956,745.04

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MUNICIPIO DE COLIMA, COL.Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDFDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)

Saldo al 31/Dic/2017 Disposiciones del Periodo

Amortizaciones del Periodo

Revaluaciones, Reclasificaciones y

Otros Ajustes

Saldo Final del Periodo

Pago de Intereses del Periodo

Pago de Comisiones y demás Costos

asociados durante el Periodo

(d)(e) (f)

(g)(h)

h = d+e-f+g

(i)

(j)

1. Deuda Pública (1=A+B) 6,055,881.00 0.00 6,055,881.00 0.00 0.00 139,248.67 0.00

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 0.00 0.00 6,055,881.00 6,055,881.00 0.00 139,248.67 0.00

a1) Instituciones de Crédito 0.00 0.00 6,055,881.00 6,055,881.00 0.00 139,248.67 0.00

a2) Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 6,055,881.00 0.00 0.00 -6,055,881.00 0.00 0.00 0.00

b1) Instituciones de Crédito 6,055,881.00 0.00 0.00 -6,055,881.00 0.00 0.00 0.00

b2) Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Otros Pasivos 181,029,599.35 183,080,836.54

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 187,085,480.35 0.00 6,055,881.00 0.00 183,080,836.54 139,248.67 0.00

4. Deuda Contingente ¹ (informativo) 0.00

A) Deuda Contingente 1 0.00

B) Deuda Contingente 2 0.00

C) Deuda Contingente XX 0.00

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo) 0.00

A) Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.00

B) Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.00

C) Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.00

¹ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto Contratado Plazo Pactado Tasa de Interés Comisiones y

Costos Relacionados

Tasa Efectiva(l) (m) (n) (p)

(o)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A) Crédito 1 B) Crédito 2 C) Crédito XX

Fecha: 22/05/2019 11:00:48 a.m. Pág.: 4


INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

Denominación de las Obligaciones

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha del Contrato

Fecha de Inicio de operación del proyecto

Fecha de Vencimiento

Monto de la inversión pactado

Plazo pactado

Monto promedio mensual del pago

de la contraprestación

Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión

Diferentes de Financiamiento (c)

Monto pagado de la inversión al 31 de DIC de 2018

Monto pagado de la inversión

actualizado al 31 de DIC de 2018

Saldo pendiente por pagar de la

inversión al 31 de DIC de 2018

(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m = g - l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)

0.00

a) APP 1 0.00

b) APP 2 0.00

c) APP 3 0.00

d) APP XX 0.00

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0.00

a) Otro Instrumento 1 0.00

b) Otro Instrumento 2 0.00

c) Otro Instrumento 3 0.00

d) Otro Instrumento XX 0.00

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)

0.00

Fecha: 22/05/2019 11:00:50 a.m. Pág.: 5


BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Descripción


Est./Aprob. Devengado Recaudado/PagadoConcepto (c) Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado(d)

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 634,552,158.37 708,370,424.51 708,370,424.51

A1. Ingresos de Libre Disposición 511,515,643.98 545,040,766.12 545,040,766.12

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 129,092,396.96 169,385,539.39 169,385,539.39

A3. Financiamiento Neto -6,055,882.57 -6,055,881.00 -6,055,881.00

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 634,552,158.73 693,770,690.66 668,217,970.01

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 509,202,894.30 533,995,667.68 510,984,515.97

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 125,349,264.43 159,775,022.98 157,233,454.04

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 34,673,446.68 34,673,446.68

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 0.00

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 34,673,446.68 34,673,446.68

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) -0.36 49,273,180.53 74,825,901.18

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 6,055,882.21 55,329,061.53 80,881,782.18

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) 6,055,882.21 20,655,614.85 46,208,335.50

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 272,354.59 170,546.94 170,546.94

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 139,410.00 37,602.33 37,602.33

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 132,944.59 132,944.61 132,944.61

IV. Balance Primario (IV = III + E) 6,328,236.80 20,826,161.79 46,378,882.44

Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0.00 0.00 0.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 6,055,882.57 6,055,881.00 6,055,881.00

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 2,312,750.00 2,312,748.43 2,312,748.43

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 3,743,132.57 3,743,132.57 3,743,132.57

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) -6,055,882.57 -6,055,881.00 -6,055,881.00


A1. Ingresos de Libre Disposición 511,515,643.98 545,040,766.12 545,040,766.12

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) -2,312,750.00 -2,312,748.43 -2,312,748.43

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 2,312,750.00 2,312,748.43 2,312,748.43

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 509,202,894.30 533,995,667.68 510,984,515.97

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 0.00

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) -0.32 8,732,350.01 31,743,501.72

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) 2,312,749.68 11,045,098.44 34,056,250.15


Fecha: 22/05/2019 11:00:53 a.m. Pág.: 6


BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Descripción


Est./Aprob. Devengado Recaudado/PagadoA2. Transferencias Federales Etiquetadas 129,092,396.96 169,385,539.39 169,385,539.39

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) -3,743,132.57 -3,743,132.57 -3,743,132.57

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 3,743,132.57 3,743,132.57 3,743,132.57

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 125,349,264.43 159,775,022.98 157,233,454.04

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 34,673,446.68 34,673,446.68

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) -0.04 40,540,830.52 43,082,399.46

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 3,743,132.53 44,283,963.09 46,825,532.03

Fecha: 22/05/2019 11:00:53 a.m. Pág.: 7

Pág.: 8


ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Concepto (c)


Estimado Ampliaciones/ Modificado Devengado Recaudado DiferenciaINGRESO

(d) (Reducciones) (e)

Ingresos de Libre DisposiciónA. Impuestos 130,762,405.33 0.00 130,762,405.33 134,545,553.18 134,545,553.18 3,783,147.85

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Derechos 81,963,338.85 0.00 81,963,338.85 80,786,514.20 80,786,514.20 -1,176,824.65

E. Productos 4,257,155.25 0.00 4,257,155.25 23,663,694.80 23,663,694.80 19,406,539.55

F. Aprovechamientos 13,982,424.71 0.00 13,982,424.71 16,965,074.80 16,965,074.80 2,982,650.09

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 275,157,827.88 3,300,117.00 278,457,944.88 285,534,202.75 285,534,202.75 10,376,374.87

h1) Fondo General de Participaciones 167,160,567.00 0.00 167,160,567.00 174,675,509.52 174,675,509.52 7,514,942.52

h2) Fondo de Fomento Municipal 66,677,109.96 0.00 66,677,109.96 67,154,907.58 67,154,907.58 477,797.62

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 7,655,904.96 0.00 7,655,904.96 8,273,856.89 8,273,856.89 617,951.93

h4) Fondo de Compensación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2,758,842.00 0.00 2,758,842.00 3,343,521.55 3,343,521.55 584,679.55

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h9) Gasolinas y Diésel 7,268,760.00 0.00 7,268,760.00 7,568,131.21 7,568,131.21 299,371.21

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 23,636,643.96 3,300,117.00 26,936,760.96 24,518,276.00 24,518,276.00 881,632.04

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 5,392,491.96 0.00 5,392,491.96 3,545,726.39 3,545,726.39 -1,846,765.57

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.00 0.00 0.00 2,166.29 2,166.29 2,166.29

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 5,392,491.96 0.00 5,392,491.96 3,543,560.10 3,543,560.10 -1,848,931.86

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i5) Otros Incentivos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

J. Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 511,515,643.98 3,300,117.00 514,815,760.98 545,040,766.12 545,040,766.12 33,525,122.14

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre DisposiciónTransferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 129,092,396.96 -8,980,320.00 120,112,076.96 120,112,077.00 120,112,077.00 -8,980,319.96

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 29,678,546.00 -3,692,326.00 25,986,220.00 25,986,220.00 25,986,220.00 -3,692,326.00

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

99,413,850.96 -5,287,994.00 94,125,856.96 94,125,857.00 94,125,857.00 -5,287,993.96

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ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Concepto (c)


Estimado Ampliaciones/ Modificado Devengado Recaudado DiferenciaINGRESO


a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 0.00 4,945,000.00 4,945,000.00 49,273,462.39 49,273,462.39 49,273,462.39

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Convenios de Descentralización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b3) Convenios de Reasignación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Otros Convenios y Subsidios 0.00 4,945,000.00 4,945,000.00 49,273,462.39 49,273,462.39 49,273,462.39

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Fondo Minero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) 129,092,396.96 -4,035,320.00 125,057,076.96 169,385,539.39 169,385,539.39 40,293,142.43

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 640,608,040.94 -735,203.00 639,872,837.94 714,426,305.51 714,426,305.51 73,818,264.57

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Concepto (c)


Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

E G R E S O S


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 511,515,644.30 33,343,958.82 544,859,603.12 536,308,416.11 513,297,264.40 8,551,187.01

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 302,419,269.92 -283,660.05 302,135,609.87 300,626,488.70 293,787,830.07 1,509,121.17

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 100,247,285.00 2,952,762.18 103,200,047.18 101,737,789.70 101,686,790.75 1,462,257.48

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 30,170,533.52 -7,524,769.34 22,645,764.18 22,636,990.26 22,576,502.31 8,773.92

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 64,648,852.64 1,537,515.12 66,186,367.76 66,182,696.03 65,737,108.52 3,671.73

a4) Seguridad Social 22,170,735.41 8,263,115.86 30,433,851.27 30,433,851.27 27,877,014.23 0.00

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 77,429,019.15 2,240,560.33 79,669,579.48 79,635,161.44 75,910,414.26 34,418.04

a6) Previsiones 7,752,844.20 -7,752,844.20 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 6,732,794.08 -539,941.48 6,192,852.60 6,192,853.22 2,867,171.20 -0.62

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2,874,187.21 -855,366.99 2,018,820.22 2,018,820.84 1,033,988.00 -0.62

b2) Alimentos y Utensilios 437,652.94 17,896.13 455,549.07 455,549.07 336,561.96 0.00

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 313,518.98 103,790.78 417,309.76 417,309.76 227,187.99 0.00

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 467,095.52 -233,846.60 233,248.92 233,248.92 93,692.87 0.00

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 400,000.02 1,236,258.61 1,636,258.63 1,636,258.63 330,366.78 0.00

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,287,551.84 -647,314.91 640,236.93 640,236.93 480,952.27 0.00

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 3,323.10 26,833.77 30,156.87 30,156.87 0.00 0.00

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 949,464.47 -188,192.27 761,272.20 761,272.20 364,421.33 0.00

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 52,462,717.82 24,649,256.96 77,111,974.78 76,405,384.68 68,344,383.77 706,590.10

c1) Servicios Básicos 30,923,106.35 16,644,847.67 47,567,954.02 47,567,954.02 47,109,180.52 0.00

c2) Servicios de Arrendamiento 1,674,518.59 230,741.12 1,905,259.71 1,905,259.71 1,774,951.70 0.00

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,082,373.20 2,071,171.12 4,153,544.32 3,446,953.87 3,110,063.62 706,590.45

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5,707,198.25 1,004,423.40 6,711,621.65 6,711,621.65 6,299,119.17 0.00

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 760,053.38 980,545.42 1,740,598.80 1,740,598.80 1,166,580.81 0.00

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2,172,995.75 -462,273.62 1,710,722.13 1,710,722.13 1,485,706.09 0.00

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 576,947.43 -332,815.68 244,131.75 244,132.10 90,644.42 -0.35

c8) Servicios Oficiales 4,726,196.48 2,180,189.35 6,906,385.83 6,906,385.83 6,205,336.75 0.00

c9) Otros Servicios Generales 3,839,328.39 2,332,428.18 6,171,756.57 6,171,756.57 1,102,800.69 0.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 139,436,702.48 9,504,094.81 148,940,797.29 148,933,484.24 144,841,170.56 7,313.05

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 53,492,871.28 9,010,803.34 62,503,674.62 62,503,674.22 61,124,031.48 0.40

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Ayudas Sociales 2,700,000.00 -392,620.75 2,307,379.25 2,300,066.60 2,295,980.60 7,312.65

d5) Pensiones y Jubilaciones 83,243,831.20 885,912.22 84,129,743.42 84,129,743.42 81,421,158.48 0.00

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d9) Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 12,000.00 376,186.46 388,186.46 388,186.46 5,000.00 0.00

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 6,000.00 267,417.46 273,417.46 273,417.46 5,000.00 0.00

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Concepto (c)




E G R E S O S


e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 25,160.40 25,160.40 25,160.40 0.00 0.00

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 89,608.60 89,608.60 89,608.60 0.00 0.00

e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e8) Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e9) Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0.00 379,859.84 379,859.84 379,859.84 81,390.33 0.00

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 158,965.01 158,965.01 158,965.01 23,965.37 0.00

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.00 220,894.83 220,894.83 220,894.83 57,424.96 0.00

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g3) Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g4) Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h1) Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h2) Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h3) Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 10,452,160.00 -741,837.72 9,710,322.28 3,382,158.97 3,370,318.47 6,328,163.31

i1) Amortización de la Deuda Pública 2,312,750.00 0.00 2,312,750.00 2,312,748.43 2,312,748.43 1.57

i2) Intereses de la Deuda Pública 139,410.00 -100,000.00 39,410.00 37,602.33 37,602.33 1,807.67

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i5) Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i6) Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 8,000,000.00 -641,837.72 7,358,162.28 1,031,808.21 1,019,967.71 6,326,354.07

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 129,092,397.00 40,019,425.45 169,111,822.45 163,518,155.55 160,976,586.61 5,593,666.90

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 36,168,029.97 283,660.05 36,451,690.02 36,451,690.02 36,069,844.18 0.00

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 19,193,079.78 468,805.06 19,661,884.84 19,661,884.84 19,661,884.84 0.00

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,285,641.50 -985,043.28 1,300,598.22 1,300,598.22 1,300,598.22 0.00

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 7,262,403.80 105,433.91 7,367,837.71 7,367,837.71 7,367,837.71 0.00

a4) Seguridad Social 660,869.04 22,867.29 683,736.33 683,736.33 683,736.33 0.00

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 6,766,035.85 671,597.07 7,437,632.92 7,437,632.92 7,055,787.08 0.00

a6) Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Concepto (c)




E G R E S O S


a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 26,147,225.67 -2,675,727.66 23,471,498.01 23,471,498.01 23,214,075.32 0.00

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 766,062.00 -150,394.90 615,667.10 615,667.10 597,502.10 0.00

b2) Alimentos y Utensilios 0.00 7,519.99 7,519.99 7,519.99 7,519.99 0.00

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,714,622.05 -994,611.38 2,720,010.67 2,720,010.67 2,689,354.92 0.00

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 75,790.97 -21,599.86 54,191.11 54,191.11 54,191.11 0.00

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 17,009,600.16 -256,383.66 16,753,216.50 16,753,216.50 16,753,216.50 0.00

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,049,400.02 -243,328.56 806,071.46 806,071.46 806,071.46 0.00

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 1,748,999.85 -832,008.90 916,990.95 916,990.95 871,871.70 0.00

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,782,750.62 -184,920.39 1,597,830.23 1,597,830.23 1,434,347.54 0.00

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 17,756,669.92 43,719.43 17,800,389.35 17,770,662.82 17,665,049.25 29,726.53

c1) Servicios Básicos 4,560,998.95 -230,658.75 4,330,340.20 4,330,340.20 4,330,340.20 0.00

c2) Servicios de Arrendamiento 169,653.03 -55,353.03 114,300.00 114,300.00 114,300.00 0.00

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 596,845.41 1,232,742.40 1,829,587.81 1,829,587.81 1,829,587.81 0.00

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 6,821.10 -484.14 6,336.96 6,197.01 6,197.01 139.95

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 7,294,720.71 -1,199,237.24 6,095,483.47 6,065,896.89 5,960,283.32 29,586.58

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c8) Servicios Oficiales 4,532,970.75 152,747.46 4,685,718.21 4,685,718.21 4,685,718.21 0.00

c9) Otros Servicios Generales 594,659.97 143,962.73 738,622.70 738,622.70 738,622.70 0.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 10,524,073.10 -214,077.99 10,309,995.11 10,309,995.11 10,306,883.93 0.00

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Ayudas Sociales 10,524,073.10 -614,077.99 9,909,995.11 9,909,995.11 9,906,883.93 0.00

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d9) Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 1,590,898.08 2,151,348.55 3,742,246.63 3,390,521.84 3,365,628.67 351,724.79

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 50,000.04 152,514.90 202,514.94 202,502.35 177,609.18 12.59

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 1,090,000.00 -100,000.00 990,000.00 990,000.00 990,000.00 0.00

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 192,098.04 -1,899.35 190,198.69 190,198.69 190,198.69 0.00

e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e8) Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e9) Activos Intangibles 258,800.00 2,100,733.00 2,359,533.00 2,007,820.80 2,007,820.80 351,712.20

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Concepto (c)




E G R E S O S


F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 32,329,423.14 40,528,579.01 72,858,002.15 67,645,786.57 65,877,104.08 5,212,215.58

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 30,979,423.14 39,490,872.98 70,470,296.12 65,258,080.55 64,160,225.03 5,212,215.57

f2) Obra Pública en Bienes Propios 1,350,000.00 1,037,706.03 2,387,706.03 2,387,706.02 1,716,879.05 0.01

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 699,999.96 -98,075.96 601,924.00 601,924.00 601,924.00 0.00

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g3) Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g4) Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 699,999.96 -98,075.96 601,924.00 601,924.00 601,924.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h1) Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h2) Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h3) Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 3,876,077.16 0.02 3,876,077.18 3,876,077.18 3,876,077.18 0.00

i1) Amortización de la Deuda Pública 3,743,132.57 0.00 3,743,132.57 3,743,132.57 3,743,132.57 0.00

i2) Intereses de la Deuda Pública 132,944.59 0.02 132,944.61 132,944.61 132,944.61 0.00

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i5) Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i6) Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Total de Egresos (III = I + II) 640,608,041.30 73,363,384.27 713,971,425.57 699,826,571.66 674,273,851.01 14,144,853.91

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Concepto (c)



Clasificación Administrativa

E G R E S O S


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P) 511,515,644.30 33,343,958.82 544,859,603.12 536,308,416.11 513,297,264.40 8,551,187.01

A. REGIDORES 19,036,051.26 -898,105.18 18,137,946.08 18,137,946.08 17,965,435.46 0.00

B. PRESIDENCIA MUNICIPAL 21,191,788.61 -1,056,072.41 20,135,716.20 20,135,716.20 19,368,704.62 0.00

C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 12,565,558.63 -355,886.52 12,209,672.11 12,209,672.11 11,847,321.78 0.00

D. OFICIALIA MAYOR 67,560,847.17 4,285,859.29 71,846,706.46 71,846,706.46 59,597,751.97 0.00

E. TESORERIA MUNICIPAL 31,513,632.08 2,925,323.56 34,438,955.64 28,110,792.33 27,305,442.40 6,328,163.31

F. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 3,983,025.79 143,836.12 4,126,861.91 4,126,861.91 4,106,319.53 0.00

G. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 130,007,146.35 13,576,620.19 143,583,766.54 143,583,766.54 141,374,613.38 0.00

H. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN 29,270,893.85 -542,412.08 28,728,481.77 28,728,481.77 28,002,602.86 0.00

I. CONTRALORIA MUNICIPAL 2,560,760.10 312,313.68 2,873,073.78 2,873,073.78 2,864,924.97 0.00

J. SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICIA VIAL 829,360.32 -482,092.35 347,267.97 347,267.97 65,405.68 0.00

K. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO 47,487,920.38 4,243,585.57 51,731,505.95 50,221,723.56 49,024,810.79 1,509,782.39

L. DIRECCION DE PLANEACION 4,206,278.67 -435,942.35 3,770,336.32 3,766,094.37 3,742,848.06 4,241.95

M. DIRECCIÓN DE CATASTRO 4,288,695.76 417,104.01 4,705,799.77 4,703,391.26 4,636,907.20 2,408.51

N. JUBILADOS Y PENSIONADOS 83,243,831.20 885,912.22 84,129,743.42 84,129,743.42 81,421,158.48 0.00

O. ORGANISMOS AUTONOMOS 53,492,871.28 9,010,803.34 62,503,674.62 62,503,674.22 61,124,031.48 0.40

P. OFICINA DE RESILIENCIA 276,982.85 1,313,111.73 1,590,094.58 883,504.13 848,985.74 706,590.45

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M) 129,092,397.00 40,019,425.45 169,111,822.45 163,518,155.55 160,976,586.61 5,593,666.90

A. REGIDORES 692,354.37 -330,365.82 361,988.55 361,988.55 361,988.55 0.00

B. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,267,208.49 198,543.67 2,465,752.16 2,465,752.16 2,462,640.98 0.00

C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 215,622.21 -177,670.59 37,951.62 37,951.62 37,951.62 0.00

D. OFICIALIA MAYOR 14,216,869.00 -1,539,865.57 12,677,003.43 12,677,003.43 12,443,014.20 0.00

E. TESORERIA MUNICIPAL 4,051,245.59 18,850.80 4,070,096.39 4,069,956.44 4,069,956.44 139.95

F. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 91,824.84 370,139.60 461,964.44 461,964.44 461,964.44 0.00

G. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 19,637,980.41 -1,579,870.46 18,058,109.95 18,058,109.95 17,921,750.73 0.00

H. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN 31,916,845.91 41,127,860.92 73,044,706.83 67,804,393.92 66,079,283.30 5,240,312.91

I. SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICIA VIAL 42,132,378.22 -906,264.95 41,226,113.27 41,226,113.27 40,799,148.18 0.00

J. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO 13,801,372.27 901,419.18 14,702,791.45 14,351,079.25 14,335,045.65 351,712.20

K. DIRECCION DE PLANEACION 17,489.98 1,554,717.54 1,572,207.52 1,570,705.68 1,570,705.68 1,501.84

L. DIRECCIÓN DE CATASTRO 51,205.71 -18,068.87 33,136.84 33,136.84 33,136.84 0.00

M. ORGANISMOS AUTONOMOS 0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00


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Concepto (c)



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

E G R E S O S


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 511,515,644.30 33,343,958.82 544,859,603.12 536,308,416.11 513,297,264.40 8,551,187.01

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 252,308,028.81 8,111,610.20 260,419,639.01 253,378,234.39 236,016,943.57 7,041,404.62

a1) Legislación 19,036,051.26 -898,105.18 18,137,946.08 18,137,946.08 17,965,435.46 0.00

a2) Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 121,986,112.24 -80,891.21 121,905,221.03 121,900,979.08 118,271,492.42 4,241.95

a4) Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 15,299,205.19 788,111.49 16,087,316.68 9,759,153.37 9,705,251.02 6,328,163.31

a6) Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,945,606.25 831,019.38 2,776,625.63 2,070,035.06 1,753,654.38 706,590.57

a8) Otros Servicios Generales 94,041,053.87 7,471,475.72 101,512,529.59 101,510,120.80 88,321,110.29 2,408.79

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 227,221,434.86 17,385,651.98 244,607,086.84 244,607,086.84 239,235,981.32 0.00

b1) Protección Ambiental 130,007,146.35 13,576,620.19 143,583,766.54 143,583,766.54 141,374,613.38 0.00

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 29,270,893.85 -542,412.08 28,728,481.77 28,728,481.77 28,002,602.86 0.00

b3) Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 25,933,714.31 2,673,620.41 28,607,334.72 28,607,334.72 27,650,647.49 0.00

b5) Educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b6) Protección Social 32,568,839.40 1,910,803.34 34,479,642.74 34,479,642.74 33,100,000.00 0.00

b7) Otros Asuntos Sociales 9,440,840.95 -232,979.88 9,207,861.07 9,207,861.07 9,108,117.59 0.00

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 31,986,180.63 7,846,696.64 39,832,877.27 38,323,094.88 38,044,339.51 1,509,782.39

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 27,343,530.89 8,377,126.35 35,720,657.24 34,218,187.51 33,975,652.10 1,502,469.73

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 4,642,649.74 -530,429.71 4,112,220.03 4,104,907.37 4,068,687.41 7,312.66

c3) Combustibles y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c5) Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c6) Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 129,092,397.00 40,019,425.45 169,111,822.45 163,518,155.55 160,976,586.61 5,593,666.90

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 63,579,610.24 -1,909,395.28 61,670,214.96 61,640,475.84 60,976,410.34 29,739.12

a1) Legislación 692,354.37 -330,365.82 361,988.55 361,988.55 361,988.55 0.00

a2) Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 2,578,153.55 489,197.29 3,067,350.84 3,067,350.84 3,064,239.66 0.00

a4) Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 3,882,898.26 -484.12 3,882,414.14 3,882,274.19 3,882,274.19 139.95

a6) Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Concepto (c)



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

E G R E S O S


a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 42,132,378.22 -1,288,110.79 40,844,267.43 40,844,267.43 40,799,148.18 0.00

a8) Otros Servicios Generales 14,293,825.84 -779,631.84 13,514,194.00 13,484,594.83 12,868,759.76 29,599.17

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 64,849,722.46 39,988,182.46 104,837,904.92 99,625,689.34 97,748,185.90 5,212,215.58

b1) Protección Ambiental 19,637,980.41 -874,093.71 18,763,886.70 18,403,452.17 18,267,092.95 360,434.53

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 31,916,845.91 33,312,733.72 65,229,579.63 60,378,603.51 59,245,848.40 4,850,976.12

b3) Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 4,694,143.17 7,997,208.85 12,691,352.02 12,690,748.43 12,082,359.32 603.59

b5) Educación 0.00 171,958.67 171,958.67 171,757.33 171,757.33 201.34

b6) Protección Social 0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

b7) Otros Asuntos Sociales 8,600,752.97 -1,019,625.07 7,581,127.90 7,581,127.90 7,581,127.90 0.00

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 663,064.30 1,940,638.27 2,603,702.57 2,251,990.37 2,251,990.37 351,712.20

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 275,935.47 2,075,420.43 2,351,355.90 1,999,643.70 1,999,643.70 351,712.20

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 387,128.83 -134,782.16 252,346.67 252,346.67 252,346.67 0.00

c3) Combustibles y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c5) Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c6) Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


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PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

Concepto (b)

CIFRAS NOMINALES

(de iniciativa de ley)Año 1 Año 2 Año 3Año en Cuestión

2018 2019 2020 2021

(c) (d) (d) (d)(d) (d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 511,515,643.98 0.00 0.00 0.00

A. Impuestos 130,762,405.33

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

C. Contribuciones de Mejoras 0.00

D. Derechos 81,963,338.85

E. Productos 4,257,155.25

F. Aprovechamientos 13,982,424.71

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00

H. Participaciones 275,157,827.88

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 5,392,491.96

J. Transferencias 0.00

K. Convenios 0.00

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 129,092,396.96 0.00 0.00 0.00

A. Aportaciones 129,092,396.96

B. Convenios 0.00

C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 640,608,040.94 0.00 0.00 0.00

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0.00 0.00 0.00 0.00

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PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

Concepto (b)

CIFRAS NOMINALES

(del proy. de ppto.)Año 1 Año 2 Año 3Año en Cuestión

2018 2019 2020 2021

(c) (d) (d) (d)(d) (d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 511,515,644.30 0.00 0.00 0.00

A. Servicios Personales 302,419,269.92

B. Materiales y Suministros 6,732,794.08

C. Servicios Generales 52,462,717.82

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 139,436,702.48

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 12,000.00

F. Inversión Pública 0.00

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

H. Participaciones y Aportaciones 0.00

I. Deuda Pública 10,452,160.00

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 129,092,397.00 0.00 0.00 0.00

A. Servicios Personales 36,168,029.97

B. Materiales y Suministros 26,147,225.67

C. Servicios Generales 17,756,669.92

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,524,073.10

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,590,898.08

F. Inversión Pública 32,329,423.14

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 699,999.96

H. Participaciones y Aportaciones 0.00

I. Deuda Pública 3,876,077.16

3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) 640,608,041.30 0.00 0.00 0.00

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RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

Concepto (b) Año 3 Año 2 Año 1 Año del Ejer. Vig.2015 2016 2017 2018

¹(c) ¹(c) ¹(c) ²(d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0.00 0.00 0.00 545,040,766.12

A. Impuestos 0.00 0.00 0.00 134,545,553.18

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Derechos 0.00 0.00 0.00 80,786,514.20

E. Productos 0.00 0.00 0.00 23,663,694.80

F. Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 16,965,074.80

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones 0.00 0.00 0.00 285,534,202.75

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 0.00 3,545,726.39

J. Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00

K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0.00 0.00 0.00 169,385,539.39

A. Aportaciones 0.00 0.00 0.00 120,112,077.00

B. Convenios 0.00 0.00 0.00 49,273,462.39

C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 0.00 0.00 0.00 714,426,305.51

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

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RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

Concepto (b) Año 3 Año 2 Año 1 Año del Ejer. Vig.2015 2016 2017 2018

¹(c) ¹(c) ¹(c) ²(d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0.00 0.00 0.00 536,308,416.11

A. Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 300,626,488.70

B. Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 6,192,853.22

C. Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 76,405,384.68

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 148,933,484.24

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00 0.00 388,186.46

F. Inversión Pública 0.00 0.00 0.00 379,859.84

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 3,382,158.97

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0.00 0.00 0.00 163,518,155.55

A. Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 36,451,690.02

B. Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 23,471,498.01

C. Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 17,770,662.82

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 10,309,995.11

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00 0.00 3,390,521.84

F. Inversión Pública 0.00 0.00 0.00 67,645,786.57

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 601,924.00

H. Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 3,876,077.18

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 0.00 0.00 0.00 699,826,571.66

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

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INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

Jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Prestaciones SocialesPensiones y Otras

Tipo de SistemaPrestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipioBeneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliadaActivosEdad máximaEdad mínimaEdad promedio

Pensionados y JubiladosEdad máximaEdad mínimaEdad promedio

BeneficiariosPromedio de años de servicio (trabajadores activos)Aportación individual al plan de pensión como % del salarioAportación del ente público al plan de pensión como % del salarioCrecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)Crecimiento esperado de los activos (como %)Edad de Jubilación o PensiónEsperanza de vida

Ingresos del FondoIngresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anualActivosPensionados y JubiladosBeneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensiónMáximoMínimoPromedio

Monto de la reservaValor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pagoGeneración actualGeneraciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%

Generación actualGeneraciones futuras

Valor presente de aportaciones futurasGeneración actualGeneraciones futuras

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INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

Jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Prestaciones SocialesPensiones y Otras

Otros Ingresos

Déficit/superávit actuarialGeneración actualGeneraciones futuras

Periodo de suficienciaAño de descapitalizaciónTasa de rendimiento

Estudio actuarialAño de elaboración del estudio actuarialEmpresa que elaboró el estudio actuarial

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1° al 4° trimestre

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