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DATOS GENERALES NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA TRIMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. DISTRITO TLAXIACO CUARTO TRIMESTRE

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DATOS GENERALES

NOMBRE: TRIMESTRE DISTRITO

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. TLAXIACO CUARTO TRIMESTRE

RC001

FLUJO CONTABLE ANALTICO DE LOS INGRESOSMUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACATESORERA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. LEY DE INGRESOS AUTORIZADA 2,487,740.81 RECAUDACIN DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1,429,094.90 521,933.75 SALDO DEL TRIMESTRE 2,564,188.57 SALDO FINAL CONSOLIDADO (RECAUDADO) 6,792,700.66 VARIACIN RESPECTO AUTORIZADA 273% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CONCEPTO INGRESOS

SALDO INICIAL OCTUBRE 4,228,512.09 613,159.92

IMPUESTOS Impuesto predial Traslacin de dominio Fraccionamiento y fusin de inmuebles Rifas, sorteos, loteras y concursos Diversiones y espectculos pblicos DERECHOS Alumbrado pblico Aseo publico Mercados Panteones Rastro Servicio de parques y jardines Certificaciones, constancias y legalizaciones Licencias y permisos Licencias y refrendo para el funcionamiento comercial industrial y de servicios Expedicin de licencia, permisos o autorizaciones para enajenacin de bebidas alcohlicas Permisos para anuncios y publicidad Agua potable, drenaje y alcantarillado Servicios prestados en materia de salud y control de enfermedades Sanitarios y regaderas publicas Sistemas de riego Registro civil Servicios prestados por las autoridades de seguridad publica Servicios prestados en materia de transito y vialidad Servicios prestados en materia de educacin Estacionamiento de vehculos en va publica Servicios por supervisin y control de vigilancia 5 al millar CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Contribuciones de mejoras PRODUCTOS Derivado de bienes inmuebles Derivado de bienes muebles Otros productos Productos financieros APROVECHAMIENTOS Multas Recargos Gastos de ejecucin Indemnizacin por daos al patrimonio municipal Reintegros por responsabilidad de revisin de cuenta publica Reintegros por recuperacin de obra publica Cesiones, herencias y legados Donaciones Adjudicaciones judiciales y administrativas

25,500.00 500.00 10,000.00 15,000.00 15,600.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00 500.00 500.00 2,000.00 600.00 500.00 500.00 5,500.00 5,000.00 500.00 80,000.00 2,000.00 18,000.00 60,000.00 -

-

-

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977.68

977.68-

977.68-

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977.68

977.68

977.68

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 154251% 154251% 182% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10,000.00 10,000.00 -

-

-

771,253.45771,253.45

-

771,253.45771,253.45

771,253.45771,253.45

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-

10,000.0010,000.00 -

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-

CONCEPTO

LEY DE INGRESOS AUTORIZADA

SALDO INICIAL OCTUBRE

RECAUDACIN DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE -

SALDO DEL TRIMESTRE -

SALDO FINAL CONSOLIDADO (RECAUDADO) -

VARIACIN RESPECTO AUTORIZADA 0% 105% 103% 112% 79% 99% 111%

Aprovechamientos diversos PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES Fondo municipal de participaciones Fondo de fomento municipal Fondo municipal de compensacin Fondo municipal sobre la venta final de gasolina y diesel APORTACIONES FEDERALES Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal FONDO IV Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F. INGRESOS EXTRAORDINARIOS Emprstitos Convenios federales Programas federales Programas Estatales Otros

1,104,581.81 752,000.23 322,537.30 19,632.06 10,412.22 1,256,057.00 918,745.00

874,006.70 582,506.10 273,675.80 9,804.10 8,020.70 1,072,839.20 857,119.20

-

93,621.50 63,334.60 28,147.60 1,423.20 716.10 133,911.70 106,986.60

94,786.30 61,971.90 30,556.50 1,514.60 743.30 133,911.70 106,986.60

95,123.70 63,334.60 28,147.60 2,823.60 817.90 55,354.14 1,130.00

283,531.50 188,641.10 86,851.70 5,761.40 2,277.30 323,177.54 215,103.20

1,157,538.20 771,147.20 360,527.50 15,565.50 10,298.00 1,396,016.74 1,072,222.40

117%

337,312.00 2.00 1.00 1.00 -

215,720.00 2,271,666.19 120,000.00 1,496,466.19 655,200.00

26,925.10 385,626.72

26,925.10 429,143.45-

54,224.14 370,478.23370,478.23 -

108,074.34 1,185,248.401,069,194.95 116,053.45

323,794.34 3,456,914.59120,000.00 2,565,661.14 771,253.45

96%172845730% 0% 0% 256566114% 0% 0%

-

313,090.00 116,053.45

385,626.72-

__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal

__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal

_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda

_____________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal

FLUJO CONTABLE ANALTICO DE LOS EGRESOSMUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACATESORERA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. MOVIMIENTOS DEL SALDO DEL TRIMESTRE TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1,089,154.00 160,998.10 41,144.29 245.30 1,325.88 7,179.54 15,253.44 17,140.13 114,253.81 3,119.00 8,150.00 20,000.00 45.24 655,842.25 89,756.78 22,091.72 4,960.89 1,875.08 1,978.96 1,663.00 1,193.10 8,550.77 1,869.92 67,665.06 538.00 1,513.51 8,000.00 30.16 2,925,997.12 915,879.33 66,235.96 6,382.00 3,920.00 4,355.00 7,396.11 35,328.59 8,854.26 70,239.92 4,082.00 714.50 1,925.00 8,000.00 75.40 4,670,978.29 1,166,634.21 129,471.97 11,588.19 7,120.96 6,333.96 16,238.65 51,775.13 34,545.16 1,869.92 252,158.79 4,620.00 5,347.01 10,075.00 36,000.00 150.80 -

RC002

CONCEPTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2,487,740.81 1,231,681.81 90,000.00 72,000.00 18,000.00 281,420.00 12,000.00 12,000.00 5,000.00 6,000.00 25,000.00 12,000.00 1,000.00 91,000.00 5,000.00 7,000.00 1,000.00 4,500.00 88,000.00 2,000.00 3,600.00 3,000.00 820.00 2,500.00 654,276.81 20,000.00 20,000.00 1,500.00 5,000.00 10,000.00 18,000.00 24,500.00 1,981.81 3,000.00 9,780.00 30,000.00 -

SALDO INICIAL

SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO) 6,546,390.13 1,941,588.30 15,699.60 15,699.60 331,704.92 21,255.47 20,549.38 6,664.94 42,935.98 3,208.50 102,861.60 240.00 132,119.13 1,869.92 676,839.67 23,803.00 17,142.01 10,075.00 45,000.00 3,071.88 905.60 3,982.00 1,675.01 -

PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE

VARIACION RESPECTO A: CALENDARIZADO % % PRESUPUESTO MENOS EJERCIDO CALENDARIZADO AUTORIZADO TRIMESTRE 4,076,649.32 709,906.49 74,300.40 72,000.00 15,699.60 18,000.00 50,284.92 9,255.47 8,549.38 5,000.00 664.94 17,935.98 8,791.50 1,000.00 11,861.60 5,000.00 7,000.00 1,000.00 4,260.00 44,119.13 130.08 3,600.00 3,000.00 820.00 2,500.00 22,562.86 3,803.00 2,857.99 1,500.00 10,075.00 5,000.00 10,000.00 27,000.00 24,500.00 1,090.07 2,094.40 5,798.00 28,324.99 263% 158% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 118% 177% 171% 0% 111% 0% 0% 172% 27% 0% 113% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 150% 93% 0% 0% 0% 0% 0% 103% 119% 86% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 250% 0% 155% 30% 0% 41% 0% 0% 0% 0% 263% 158% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 118% 177% 171% 0% 111% 0% 0% 172% 27% 0% 113% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 150% 93% 0% 0% 0% 0% 0% 103% 119% 86% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 250% 0% 155% 30% 0% 41% 0% 0% 0% 0%

EGRESOS GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES DIETAS SUELDOS PERSONAL DE BASE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA HABERES SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO HONORARIOS QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL PARA OFICINA MATERIAL PARA COMPUTADORAS MATERIAL FILMICO MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE INGENIERIA Y DIBUJO MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO MATERIAL PARA INSTALACIONES MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACIN MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION MATERIAL PARA TALLERES SUMINISTROS AGRICOLAS Y PECUARIOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIAL MEDICO Y DE CIRUGIA MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CARBURANTES DIVERSOS VESTUARIOS Y UNIFORMES PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION BLANCOS Y TELAS MATERIAL DIDACTICO DIVERSOS SERVICIOS GENERALES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO TELEGRAFOS Y CORREOS AGUA POTABLE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE MUEBLES CAPACITACION SERVICIOS DE AUDITORIA SERVICIOS DE ASESORIA Y DE DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS DEL SISTEMA CONSULTORIA LA FAMILIA MUNICIPAL COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS FLETES Y ACARREOS PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS Y DERECHOS SUSCRIPCIONES Y CUOTAS INTERNET SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS SERVICIOS DE LAVANDERIA E HIGIENE

298,537.50 774,954.09 15,699.60 15,699.60 202,232.95 9,667.28 13,428.42 330.98 26,697.33 3,208.50 51,086.47 240.00 97,573.97 424,680.88 19,183.00 11,795.00 9,000.00 2,921.08 905.60 3,982.00 1,675.01 -

2,487,740.81 1,231,681.81 90,000.00 72,000.00 18,000.00 281,420.00 12,000.00 12,000.00 5,000.00 6,000.00 25,000.00 12,000.00 1,000.00 91,000.00 5,000.00 7,000.00 1,000.00 4,500.00 88,000.00 2,000.00 3,600.00 3,000.00 820.00 2,500.00 654,276.81 20,000.00 20,000.00 1,500.00 5,000.00 10,000.00 18,000.00 24,500.00 1,981.81 3,000.00 9,780.00 30,000.00 -

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CONCEPTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO

SALDO INICIAL OCTUBRE 1,005.00 42,996.66 13,374.00 3,072.00 890.00 320.02 2,785.00 943.00 100.00 . 1,577.60 188.00 16,463.59 134,136.00 88,201.58 7,000.00 9,830.00 26,019.74 10,362.00 1,655.00 14,300.00 12,550.00 -

MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE 555.00 DICIEMBRE 9,099.00 520.00 5,000.00 5,078.88 20,700.00 398.51 570.00 24,761.00 395.00 20.00 12,462.02 1,977.00 14,200.00 6,100.00 6,221.00 217.00 4,752.00 1,600.00 -

SALDO DEL TRIMESTRE

SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO) 1,005.00 56,525.67 20,374.00 3,072.00 890.00 320.02 8,400.00 20.00 40,590.26 100.00 1,577.60 536.00 27,455.79 191,436.00 88,201.58 7,850.00 9,830.00 32,119.74 16,981.51 2,842.00 61,058.00 14,150.00 -

PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE 2,500.00 1,000.00 -

VARIACION RESPECTO A: CALENDARIZADO % % PRESUPUESTO MENOS EJERCIDO CALENDARIZADO AUTORIZADO TRIMESTRE 2,500.00 1,000.00 1,005.00 12,210.67 7,374.00 5,000.00 2,928.00 1,110.00 500.00 4,179.98 8,400.00 3,480.00 30,000.00 6,609.74 2,400.00 1,422.40 50,000.00 9,464.00 57,544.21 181,436.00 63,201.58 12,150.00 50,170.00 5,000.00 28,619.74 5,000.00 53,018.49 842.00 61,058.00 32,850.00 4,000.00 0% 0% 0% 128% 157% 0% 51% 0% 45% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 86% 4% 53% 0% 0% 0% 32% 1914% 353% 39% 16% 0% 918% 0% 24% 142% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 128% 157% 0% 51% 0% 45% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 86% 4% 53% 0% 0% 0% 32% 1914% 353% 39% 16% 0% 918% 0% 24% 142% 0% 0% 30% 0%

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO AGRICOLA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE ASEO PUBLICO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SALUD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MUSICALES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVIDAD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA BIBLIOTECA Y MUSEOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS GASTOS DE PRENSA Y PROPAGANDA IMPRESOS OFICIALES EXPOSICIONES ESPECTACULOS CULTURALES PASAJES VIATICOS GASTOS DE COMISION GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL FOMENTO CULTURAL FOMENDO DEPORTIVO FOMENTO DE ACTIVIDADES CIVICAS AYUDAS DIVERSAS APOYOS A DAMNIFICADOS ALUMBRADO PUBLICO ESTACIONAMIENTO DIVERSOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

2,500.00 1,000.00 44,315.00 13,000.00 5,000.00 6,000.00 2,000.00 500.00 4,500.00 3,500.00 30,000.00 47,200.00 2,500.00 3,000.00 50,000.00 10,000.00 85,000.00 10,000.00 25,000.00 20,000.00 60,000.00 5,000.00 3,500.00 5,000.00 70,000.00 2,000.00 47,000.00 4,000.00

13,529.01 7,000.00 5,615.00 20.00 39,647.26 348.00 10,992.20 57,300.00 850.00 6,100.00 6,619.51 1,187.00 46,758.00 1,600.00 -

3,875.01 7,000.00 4,700.00 22,185.24

44,315.00 13,000.00 5,000.00 6,000.00 2,000.00 500.00 4,500.00 3,500.00 30,000.00 47,200.00 2,500.00 3,000.00 50,000.00 10,000.00 85,000.00 10,000.00 25,000.00 20,000.00 60,000.00 5,000.00 3,500.00 5,000.00 70,000.00 2,000.00 47,000.00 4,000.00

348.00 3,936.32 22,400.00 850.00 400.00 17,245.00 -

-

-

-

CONCEPTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO

SALDO INICIAL OCTUBRE 4,700.00 7,850.00 119,790.66 119,790.66 -

MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1,600.00 777,803.45 777,803.45 -

SALDO DEL TRIMESTRE

SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)

PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE

VARIACION RESPECTO A: CALENDARIZADO % % PRESUPUESTO MENOS EJERCIDO CALENDARIZADO AUTORIZADO TRIMESTRE 2,500.00 2,500.00 12,000.00 1,600.00 6,000.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 1,000.00 3,200.00 2,850.00 1,000.00 774,209.11 35,000.00 868,194.11 34,000.00 10,500.00 4,485.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 700% 0% 2581% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 700% 0% 2581% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO AGRICOLA EQUIPO DE CONSTRUCCION EQUIPO DE FOTOGRAFIA EQUIPO DE SONIDO EQUIPO DE ASEO PUBLICO EQUIPO AUDIOVISUAL EQUIPO DE COMUNICACIN EQUIPO DE SALUD EQUIPOS MUSICALES EQUIPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ARMAMENTO HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVIDAD EQUIPO PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS TERRENOS EDIFICIOS EQUIPO PARA SEALIZACION VIAL OBRA PUBLICA ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA ADICIONES Y MEJORAS A OBRAS PUBLICAS AMPLIACION A OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTO DE OBRA PUBLICA SUPERVISION Y VIGILANCIA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS COMUNITARIOS PROYECTOS DE FOMENTO EQUIPAMIENTO PARA ACCIONES DE FOMENTO INVESTIGACION REFORESTACION SEGURIDAD Y PROTECCION PROMOCION TURISTICA PROMOCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA

2,500.00 2,500.00 12,000.00 6,000.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 1,000.00 1,500.00 5,000.00 1,000.00 128,985.00 35,000.00 35,000.00 34,000.00 10,500.00 4,485.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -

5,600.00 5,600.00 -

-

-

1,600.00 783,403.45 783,403.45 -

1,600.00 4,700.00 7,850.00 903,194.11 903,194.11 -

2,500.00 2,500.00 12,000.00 6,000.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 1,000.00 1,500.00 5,000.00 1,000.00 128,985.00 35,000.00 35,000.00 34,000.00 10,500.00 4,485.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -

-

-

-

-

GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO III AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION/ INTRODUCCION REHABILITACION/MANTENIMIENTO AMPLIACION ALCANTARILLADO DRENAJE Y LETRINAS URBANIZACION MUNICIPAL ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION / INTRODUCCION REHABILITACION / MANTENIMIENTO AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO

918,745.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 -

393.24 -

-

-

226,853.56 -

226,838.48 226,823.40

226,838.48 226,823.40 226,823.40 226,823.40 -

227,231.72 226,823.40 226,823.40 226,823.40 -

918,745.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 -

673,513.28 500,000.00 500,000.00 500,000.00 173,176.60 173,176.60 173,176.60 -

226,823.40

25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 57% 57% 0% 0% 57% 0%

25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 57% 57% 0% 0% 57% 0%

CONCEPTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO 18,000.00 745.00 -

SALDO INICIAL OCTUBRE -

MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO DEL TRIMESTRE -

SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO) -

PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE 18,000.00 745.00 -

CONSTRUCCION / INTRODUCCION REHABILITACION / MANTENIMIENTO AMPLIACION INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMINOS RURALES INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTION Y ADMINISTRACION SERVICIOS (CURSOS, CONFERENCIAS, TELECONFERENCIAS,ETC) COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS Asignado al DEUDA PBLICA(Hasta 25% del monto total Fondo) AMORTIZACIN DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA ACCIONES SOCIALES REZAGO SOCIAL OBRA PUBLICA GASTOS INDIRECTOS PROYECTO EJECUTIVO CONCRETO ASFALTICO CONSTRUCCION

-

-

-

393.24 -

-

-

15.08

-

-

-

15.08 -

408.32 -

VARIACION RESPECTO A: CALENDARIZADO % % PRESUPUESTO MENOS EJERCIDO CALENDARIZADO AUTORIZADO TRIMESTRE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 336.68 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 186,556.11 2,000.00 2,000.00 41,728.34 4,520.00 18,093.06 1,000.00 29,155.28 177,327.77 40,458.00 5,000.00 3,740.00 10,750.00 60,000.00 15,000.00 5,000.00 46.23 12,426.00 65,000.00 155% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 389% 0% 505% 0% 125% 315% 0% 0% 0% 1300% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 155% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 389% 0% 505% 0% 125% 315% 0% 0% 0% 1300% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO IV SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS PERSONAL DE BASE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA HABERES SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACIN VESTUARIOS Y UNIFORMES PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION MATERIAL DE DEFENSA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS GENERALES ALUMBRADO PUBLICO CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAMENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASETAS DE VIGILANCIA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESTACIONES DE BOMBEROS PASAJES VIATICOS GASTOS DE COMISION COMITES DE PROTECCION CIVIL COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

337,312.00 2,000.00 2,000.00 18,080.00 5,000.00 2,000.00 1,000.00 10,080.00 61,232.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 1,232.00 -

261,896.21 36,396.21 35,316.00 18.22 1,061.99 -

112,842.13 -

43,545.64 -

105,584.13 -

9,448.97 480.00

17,725.40 -

32,633.97 20,093.06

8,968.97 103,393.16 5,413.00

17,725.40 25,820.24 9,729.00

12,540.91 72,950.16 -

261,971.90 59,808.34 480.00 20,093.06 39,235.28 202,163.56 15,142.00 -

523,868.11 59,808.34 480.00 20,093.06 39,235.28 238,559.77 50,458.00 18,740.00 15,750.00 65,000.00 1,185.77 12,426.00 65,000.00

337,312.00 2,000.00 2,000.00 18,080.00 5,000.00 2,000.00 1,000.00 10,080.00 61,232.00 10,000.00 5,000.00

-

-

17,200.00 15,750.00

1,540.00

-

18,740.00 15,750.00 -

15,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 1,232.00 -

65,000.00

65,000.00 18.22 123.78 12,426.00 65,000.00

30.16 65,000.00 45.24 4,506.00

18.22 48.38 7,920.00 -

CONCEPTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO 246,000.00 184,000.00 7,000.00 30,000.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00 2.00 1.00 1.00 -

SALDO INICIAL OCTUBRE 225,500.00 218,000.00 7,500.00 838,168.30 190,715.21 190,715.21 -

MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO DEL TRIMESTRE 10,000.00 3,015,533.70 400,000.00 400,000.00 2,488,075.98 771,253.45 771,253.45 269,090.00 529,254.61 59,224.47 88,000.00 -

SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO) 10,000.00 225,500.00 218,000.00 7,500.00 3,853,702.00 400,000.00 400,000.00 2,678,791.19 771,253.45 771,253.45 269,090.00 529,254.61 249,939.68 88,000.00 -

PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE 246,000.00 184,000.00 7,000.00 30,000.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00 2.00 1.00 1.00 -

IMPUESTOS Y DERECHOS MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS ENERGA ELCTRICA PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF SERVICIOS DE LABORATORIO TELFONO ROTULACIONES DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIN EQUIPO DE BOMBEROS HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA ARMAMENTO TERRENOS BODEGAS CASETAS DE VIGILANCIA ESTACIONES DE BOMBEROS MAQUINARIAYYEQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y MOBILIARIO EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA EQUIPO DE SALUD OBRA PUBLICA OBRA PUBLICA EQUIPO PARA SEALIZACIN VIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS ESPECIFICAR PROYECTOS DE FOMENTO ESPECIFICAR DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA ACCIONES SOCIALES REZAGO SOCIAL

10,000.00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GASTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS EMPRESTITOS INSTITUCION DE CREDITO-BANAMEX CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) FIDEICOMISO PARA EL TERRESTRE (ZOFEMAT PETROLEOS MEXICANOS ESTMULOS FISCALES (SHCP) PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PUEBLOS INDGENAS ( CONADEPI) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FONDO DE APORTACIONES FEDERATIVAS (FAFEF) PROGRAMA DE ATENCION AL MIGRANTE 3X1 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER PROVISIONES SALARIALES Y ECONMICAS PROGRAMA DE ATENCIN LAS MICROS, PEQUEAS Y FONDO PARA EL APOYO A A JORNALEROS AGRCOLAS MEDIANAS EMPRESAS PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS FIDEICOMISO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FIDEM) COMISION NACIONAL DE CULTURA FSICA Y DEPORTE (CONADE) PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES

815,313.77 -

522,539.83 328,155.11

1,677,680.10 71,844.89

815,253.45

328,155.11 194,249.00

71,844.89 1,478,573.53

771,253.45 771,253.45 194,249.00 74,841.00 529,254.61 59,224.47

44,000.00

44,000.00

VARIACION RESPECTO A: CALENDARIZADO % % PRESUPUESTO MENOS EJERCIDO CALENDARIZADO AUTORIZADO TRIMESTRE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10,000.00 0% 0% 0% 0% 20,500.00 0% 0% 34,000.00 118% 118% 500.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10,000.00 0% 0% 10,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3,853,700.00 192685100% 192685100% 0% 0% 0% 0% 400,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 400,000.00 0% 0% 2,678,790.19 267879119% 267879119% 1.00 0% 0% 0% 0% 771,253.45 0% 0% 771,253.45 0% 0% 269,090.00 0% 0% 529,254.61 0% 0% 0% 0% 249,939.68 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 88,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CONCEPTO PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) PROGRAMAS ESTATALES PROGRAMA NORMAL ESTATAL OTROS FUNDACIONES INCA RURAL A.C. COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

PRESUPUESTO AUTORIZADO 1.00 1.00 -

SALDO INICIAL OCTUBRE 644,163.45 644,163.45 3,289.64 -

MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE 135.72 DICIEMBRE 127,090.00 127,090.00 171.68

SALDO DEL TRIMESTRE 127,090.00 127,090.00 367.72

SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO) 771,253.45 771,253.45 3,657.36

PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE

60.32

VARIACION RESPECTO A: CALENDARIZADO % % PRESUPUESTO MENOS EJERCIDO CALENDARIZADO AUTORIZADO TRIMESTRE 0% 0% 1.00 1.00 0% 0% 1.00 1.00 0% 0% 771,253.45 0% 0% 771,253.45 0% 0% 0% 0% 3,657.36 0% 0%

__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal

__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal

_____________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda

_____________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal

CF010

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACATESORERA MUNICIPAL ESTADO ANALTICO DE LA DEUDA PBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

OBJETO DEL PRSTAMO

NO APLICA EL MUNICIPIO NO TIENE DEUDA

MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA TASA DE INTERS ORDINARIO TASA DE INTERS MORATORIO COMISIONES PLAZO EN MESES

$ % % $

PERIODICIDAD DE PAGO FUENTE DE PAGO FECHA DE CONTRATACION AUTORIZACION (DECRETO)

INSTITUCIN BANCARIA

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO

APERTURA DE CRDITO

AMORTIZACIONES

SALDO AL CORTE

FUENTE:

* CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE * ESTADOS FINANCIEROS AL XX DE XXX DE XXXX

XXXX Y EL MUNICIPIO DE XXXXX XX DE XXXX

__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal

__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal

_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda

_____________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACAREGISTRO Y CONTROL DE IMPUESTOSDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. CONCEPTO IMPORTE DE PASIVO

RC004

IMPORTE PAGADO SALDO DEL PASIVO

PASIVOS A CORTO PLAZOIMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR ISR (SUELDOS Y SALARIOS) ISR SOBRE ARRENDAMIENTO ISR SOBRE HONORARIOS CUOTAS AL IMSS APORTACIONES AL INFONAVIT CUOTAS SINDICALES CREDITOS FONACOT RETENCION 2 AL MILLAR RETENCION 5 AL MILLAR RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.70 313.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,738.77 15,738.77

TOTAL DE PASIVO

NOTA: EL PAGO DEL IMPUESTO SE TIENE PROGRAMADO PARA PAGAR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal

__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal

_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda

_____________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal

RC003

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACATESORERA MUNICIPAL

REGISTRO Y CONTROL DE INFORMES CAPTURADOS EN EL PORTAL APLICATIVO (SHCP)DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. FOLIOS DE CAPTURA FONDO PRMER SEGUNDO TRIMESTRE TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

REGISTRO DE LAS APORTACIONES FEDERALES

I - FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIN BSICA

II - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUDINFORME DE FONDO F-III: 4720 INFORME DE FONDO F-III: 7162

III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL IV - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

4763

4768

INFORME DE FONDO F-IV: 4725 INFORME DE FONDO F-IV: INFORME A DETALLE F-IV: 7165 144323,144349,144368,144452 INFORME A DETALLE F-IV: 195504, 195518, 195525, 195540, 195562

V - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

VI - FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIN TECNOLGICA Y DE ADULTOS VII - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F. VIII - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

FECHA DE REPORTE

14-jul-12

14-oct-12 .

17-ene-13

__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal

__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal

_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda

_____________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. CUARTO TRIMESTRE

INDICADORES DE GESTIN INDICADOR Liquidez Solvencia Capacidad Financiera Recaudacin de ingreso Erogacin del ramo general 33 Inversin en Obra Pblica del ramo general 33 Erogacin del fondo III Inversin en Obra Pblica del fondo III Erogacin del fondo IV Inversin en Obra Pblica del fondo IV Deuda Pblica Transparencia de la gestin municipal Ejercicio del presupuesto Costo de programas RESULTADO

2.97 7.29 3.63 11.52 53.80 122.32 21.19 40432.1% 161.79 N/A 80% 263.15 N/A

__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal

_____________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal __________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal

_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. CUARTO TRIMESTRE

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADOR Eficiencia en la recaudacin del impuesto predial Eficacia en la recaudacin de impuesto predial Cumplimiento de metas Erogaciones del FISM en Agua Potable Erogaciones del FISM en Drenaje Erogaciones del FISM en Letrinas Erogaciones del FISM en Urbanizacin Municipal Erogaciones del FISM en Electrificacin Erogaciones del FISM en Salud Erogaciones del FISM en Educacin Erogaciones del FISM en Alcantarillado Erogaciones del FISM en Mejoramiento de Vivienda Erogaciones del FISM en Caminos Rurales Erogaciones del FORTAMUN-D.F en deuda pblica Cobertura en seguridad pblica Erogaciones del FORTAMUN-D.F en Derechos y Aprovechamientos en Agua Erogaciones del FORTAMUN-D.F en Seguridad Publica Erogaciones del FORTAMUN-D.F en Alumbrado Publico Eficacia en la ejecucin de obras priorizadas con el FISM Eficacia en la ejecucin de obras priorizadas con el FORTAMUN-DF Eficiencia en la ejecucin de obras priorizadas con el FIII Eficiencia en la ejecucin de obras priorizadas con el FIV

RESULTADO 0

220.0397022 0 0 0 176.0317618 0 0 0 0 0 0 1.647058824 0 0 N/A 100 N/A 24.73283882 92.39002

__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal

______________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal

___________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda

___________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal

RC005

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACATESORERA MUNICIPAL

INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSOS PROPIOS OBRAS TERMINADAS

NM. DE LA OBRA

NOMBRE, UBICACIN Y DESCRIPCIN CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1RA ETAPA (3X1 MIGRATES-SEDESOL 2012) TOTAL

IMPORTE ASIGNADO

MODALIDAD DE EJECUCIN ASIGNADO REAL

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

CONTRATO NMERO IMPORTE IMPORTE APLICADO

IMPORTE COMPROBADO

AVANCE FSICOFINANCIERO

1

771,253.45 771,253.45

771,253.45 771,253.45

ADMINISTRACION 771,253.45 MUNICIPAL 771,253.45 ADMINISTRACION 97,109.66 MUNICIPAL ADMINISTRACION 34,831.00 MUNICIPAL $ 131,940.66

N-A

N-A

771,253.45 771,253.45

771,253.45 771,253.45

100%

100%

RECURSOS POR PARTICIPACIONES INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES 1 INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES 2

CONSTRUCCION DE ANEXOS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE POLICIA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA TOTAL $

120,000.00 100,000.00 220,000.00 $

120,000.00 100,000.00 220,000.00

N-A N-A

N-A N-A $

97,109.66 34,831.00 131,940.66 $

97,109.66 70% 34,831.00 40%131,940.66

70% 40%

OBRAS TERMINADAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ADISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TOTAL $ OBRAS TERMINADAS TOTAL $ FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ADISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TOTAL $ OBRAS TERMINADAS TOTAL $ FONDO PARA DESASTRES NATURALES GRAN TOTAL (OBRAS EN PROCESO) GRAN TOTAL (OBRAS TERMINADAS) $ $ 3,044,647.45 NO SE EJECUTA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2012 CON ESTE RUBRO. $ $ 3,044,647.45 $ $ 1,659,272.12 $ $ 1,659,272.12 $ $ 1,659,272.12 $ $ NO SE EJECUTA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2012 CON ESTE RUBRO. JARAESA INGENIERIA CIVIL DE OAXACA SA MSPM/OAX/FISE/FISM/ 320/0021/2012 1,437,375.80 1,437,375.80 529,254.61 DE CV 1,437,375.80 $ 1,437,375.80 $ 529,254.61 $ $ NO SE EJECUTA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2012 CON ESTE RUBRO. JARAESA INGENIERIA CIVIL DE OAXACA SA MSPM/OAX/FISE/FISM/ 320/0021/2012 616,018.20 616,018.20 226,823.40 DE CV 616,018.20 $ 616,018.20 $ 226,823.40

OBRAS EN PROCESO

1

616,018.20$

226,823.40226,823.40 $

226,823.40 35%226,823.40

35%

OBRAS EN PROCESO

1

616,018.20$

529,254.61529,254.61 $

529,254.61 35%529,254.61

35%

NOTA:

__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal

__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal

_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYEZ Regidor de Hacienda

_____________________________________ C. FELICIANO ARMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE PLANEACIONPRIMER TRIMESTREMUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA DISTRITO: TLAXIACO OPEP001

PERODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. NM. DE AUTORIZACIN DE OBRA MODALIDAD DE EJECUCIN NMERO DE NMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIOS BENEFIADAS IMPORTE AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE FSICO FINANCIERO *1 *2 *3 *4 DOCUMENTACIN *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD

META

NOMBRE DE LA EMPRESA

NUMERO DE CONTRATO

TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES AGENCIA CONSTRUCCION DE LOS ANEXOS DE LAS OFICINAS DE MUNICIPAL DE 1 LA AGENCIA MUNICIPAL " ASUNCION ASUNCION BUENA VISTA" BUENA VISTACONSTRUCCION DE LA BARDA MUNICIPAL DE PERIMETRAL DEL PANTEON SAN PEDRO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA

ADMINISTRACIO N MUNICIPAL

N-A

N-A

120,000.00

97,109.66

22,890.34

70%

70%

CABECERA

2

ADMINISTRACIO N MUNICIPAL

N-A

N-A

100,000.00

34,831.00

65,169.00

40%

40%

MOLINOS

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 33

TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO FONDEN

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO ESTATAL

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO RAMO 20

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS

220,000.00

220,000.00

88,059.34

GUIA DE DOCUMENTACIN:

*1.-Factura de la estimacion *2.-Cuerpo de la estimacion *3.-Generadores *4.-Croquis de los generadores *5.-Reporte fotografico *6.-Notas de bitacoras *7.-convenios *8.-Sabana de finiquito de Obra

*9.-Aviso de terminacin de la Obra por parte del contratista *10.-Acta de entrega recepcin de la Obra *11.-Garantia de Vicios ocultos

__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal

__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal

_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYEZ Regidor de Hacienda

_____________________________________ C. FELICIANO ARMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal

PROCESO CONCLUIDO: EXPEDIENTE TCNICOSEGUNDO TRIMESTRE MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACADISTRITO: TLAXIACO

OPET002

PERODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. NM. DE AUTORIZACION DE OBRA MODALIDAD DE EJECUCIN NUMERO NMERO DE NMERO DE DE VIVIENDAS BENEFICIARIO CONTRATO BENEFICIADAS S IMPORTE AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE FSICO FINANCIERO *1 *2 *3 *4 *5 *6 DOCUMENTACIN *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD

META

NOMBRE DE LA EMPRESA

TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 33

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FORTAMUN DEL RAMO 33

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISE

TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO FONDEN

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO ESTATAL

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO RAMO 20

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS GUIA DE DOCUMENTACIN:

*1.-Documentos que acrediten la tenencia de la tierra. *9.-Convenios de actividades de coordinacin entre las dependencias, ayuntamientos encargadas de la realizacin de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboracin) *10.-Cedula de informacin Bsica. *11.-Generalidades de la inversin. *12.-Oficio de notificacin de aprobacin y autorizacin de obras, acciones sociales, bsicas e inversiones. *13.-Anexo del oficio de notificacin de aprobacin y autorizacin de obras, acciones sociales, bsicas e inversiones *14.-Dictamen de impacto ambiental. *15.-Estudio o Dictamen de factibilidad tcnica, econmica y ecolgica de la obra.

*2.-Croquis de macro localizacin *3.-Croquis de micro localizacin. *4.-Planos del proyecto (con especificaciones generales, particulares, nombre, firma, cedula profesional y numero de director responsable de obra) *5.-Generadores de obra programada. *6.-Presupuesto de obra (catalogo de conceptos). *7.-Presupuesto de obra (por explosin de insumos). *8.-Programa de obra e inversin.

NOTA: EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE TIENE REGISTROS CONTABLES DE EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO

__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal

__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal

_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYEZ Regidor de Hacienda

_____________________________________ C. FELICIANO ARMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal

OPET002

DOCUMENTACIN *14 *15

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCINTERCER TRIMESTREOPEE004

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACADISTRITO: TLAXIACO

PERODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. NM. DE AUTORIZACION DE OBRA MODALIDAD DE EJECUCIN NMERO DE NMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIOS BENEFICIADAS IMPORTE AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE FSICO FINANCIERO *1 *2 DOCUMENTACIN *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD

META

NOMBRE DE LA EMPRESA

NMERO DE CONTRATO

TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 33 FONDO III 1 AMPLIACION Y MEJORA DE ASUNCION LA RED DE ADISTRIBUCION BUENA VISTA DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRUFICA JARAESA INGENIERIA CIVIL CION DE LA CONTRATISTA DE OAXACA SA DE CV LOCALIDADMSPM/OAX/FISE/FISM/3 20/0021/2012

35

130

616,018.20

226,823.40

389,194.80

30%

30%

X

X

X

X

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FORTAMUN DEL RAMO 33 FONDO IV

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISE AMPLIACION Y MEJORA DE ASUNCION LA RED DE ADISTRIBUCION BUENA VISTA DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRUFICA JARAESA INGENIERIA CIVIL CION DE LA CONTRATISTA DE OAXACA SA DE CV LOCALIDAD

1

MSPM/OAX/FISE/FISM/3 20/0021/2012

35

130

1,437,375.80

529,254.61

908,121.19

30%

30%

X

X

X

X

TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO FONDEN

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO ESTATAL

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO RAMO 20

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS GUIA DE DOCUMENTACIN: *1.- Plan de desarrollo social municipal *2.-Estudio o Diagnostico de Infraestructura, servicios y accesorias del lugar en donde se realizar la obra *3.-Calendarizacin fsica y financiera de los recursos (segn el diario oficial y la calendarizacin de los suministros de los programas de los fondos *4.-Acta de Integracin del Consejo Social Municipal *5.-Acta de Seleccin de obra *6.-Acta de priorizacin de obras *7.-Acta de Aprobacin de la obra (Ramo 28 y Fondo IV) *8.-Acta de Integracin del comit de obras *9.-Convenio de Concertacin

__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal

__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal

_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYEZ Regidor de Hacienda

_____________________________________ C. FELICIANO ARMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal

NM. DE AUTORIZACION DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD

META

MODALIDAD DE EJECUCIN

NOMBRE DE LA EMPRESA

NMERO DE CONTRATO

NMERO DE NMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIOS BENEFICIADAS

IMPORTE AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER

AVANCE FSICO FINANCIERO *1 *2

DOCUMENTACIN *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE CONTRATACINCUARTO TRIMESTREMUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA DISTRITO: TLAXIACO

OPEL003

PERODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. NM. DE AUTORIZACIN DE OBRA MODALIDAD DE EJECUCIN NMERO DE NMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIOS BENEFICIADAS IMPORTE AUTORIZADO EJERCIDO AVANCE POR EJERCER FSICO FINANCIERO *1 *2 *3 *4 *5 *6 DOCUMENTACIN *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD

META

NOMBRE DE LA EMPRESA

NMERO DE CONTRATO

TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES1 CONSTRUCCION DE LOS ANEXOS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL " ASUNCION BUENA VISTA" CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA AGENCIA MUNICIPAL DE ASUNCION BUENA VISTA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO MOLINOS ADMINISTRACION MUNICIPAL N-A N-A 120,000.00 97,109.66 22,890.34 70% 70%

2

ADMINISTRACION MUNICIPAL

N-A

N-A

100,000.00

34,831.00

65,169.00

40%

40%

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 331 AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ADISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ASUNCION BUENA VISTA ELECTRUFICA CION DE LA LOCALIDAD CONTRATISTA JARAESA INGENIERIA CIVIL MSPM/OAX/FISE/FISM/3 20/0021/2012 DE OAXACA SA DE CV

35

130

616,018.20

226,823.40

389,194.80

30%

30%

X

X

X

X

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FORTAMUN DEL RAMO 33

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISEAMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ADISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRUFICA CION DE LA LOCALIDAD

1

ASUNCION BUENA VISTA

CONTRATISTA

JARAESA INGENIERIA CIVIL MSPM/OAX/FISE/FISM/3 20/0021/2012 DE OAXACA SA DE CV

35

130

1,437,375.80

529,254.61

908,121.19

30%

30%

X

X

X

X

TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO FONDEN

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO ESTATAL

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO RAMO 20

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS

2,273,394.00

888,018.67

1,385,375.33

__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal

GUIA DE DOCUMENTACIN: *1.-Acta de acuerdo de cabildo para ejecutar la obra por administracin directa __________________________________*3.-Padrn de Contratistas de obra pblica del municipio Sindico Municipal *5.-Bases de Licitacin *6.-Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutar la obra *7.-Acta de la Junta de Aclaraciones

*2.-Acta RUBEN de acreditacion que la obra encuadra en los supuestos sde excepcin a la licitacin pblica C. de acuerdo REYES CRUZ C. JOSE CUPERTINO *4.-Modalidad de Asignacin (Licitacin Pblica,Invitacin Restringida, Adjudicacin Directa)

_________________________ CRUZ REYEZ Regidor de Hacienda

*8.-Acta de Apertura Tecnica _____________________________________ *9.-Dictamn Tecnico C. FELICIANO ARMANDO GOMEZ QUIROZ y Analisis detallado *10.-Acta de Apertura Economica Tesorero Municipal *11.-Dictamn Econmico y anlisis detallado *12.-Dictamen *13.-Acta de Fallo *14.-Garantia de cumplimiento *15.-Contrato *16.-Garantia de anticipo

NOTA: EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE REFLEJAN LAS OBRAS QUE ESTAN EN EJECUCION AL 100%

OPEL003

DOCUMENTACIN *15 *16

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA

NOTA: ES NECESARIO RELLENAR EL RECUADRO DE LA DERECHA Y AUTOMATICAM INSERTADAS.

LIQUIDEZ

Activo circulante Pasivo circulante

SOLVENCIA

Pasivo Total Activo Total

X 100

CAPACIDAD FINANCIERA

( Ingreso Total - Gasto Total ) Ingreso Total

X 100

RECAUDACIN DE INGRESO

Ingresos propios Ingreso total

X 100

EROGACIN DEL RAMO GENERAL 33

Recursos ejercidos del Ramo General 33 X 100 Recursos Recibidos del Ramo General 33

INVERSIN EN OBRA PBLICA DEL RAMO GENERAL 33

Inversin obra del Ramo General 33 Recursos ejercidos del Ramo General 33 X 100

EROGACIN DEL FONDO III

Recurso ejercidos del FIII Recursos Recibidos del FIII

X 100

INVERSIN EN OBRA PBLICA DEL FONDO III

Inversin en Obra con FIII Recursos ejercidos del FIII

X 100

EROGACIN DEL FONDO IV

Recursos ejercidos FIV Recursos recibidos FIV

X 100

INVERSIN EN OBRA PBLICA DEL FONDO IV

Inversin en Obra con FIV Recursos ejercidos del FIV

X 100

DEUDA PBLICA

Deuda Pblica pagada Deuda Pblica presupuestada

X 100

TRANSPARENCIA DE LA GESTIN MUNICIPAL

DOCUMENTO Ley de ingresos Presupuesto de egresos Estados Financieros Plan de Desarrollo Municipal Marco normativo y regulatorio del Municipio (Reglamentos internos) TOTAL

ELABOR SI SI SI SI NO

NOTA: nicamente indicar si se elaboraron estos documentos

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado

X 100

COSTO DE PROGRAMAS

Nmero de programas Gasto ejercido en programas

A Y AUTOMATICAMENTE LOS RESULTADOS APARECERAN EN LAS FORMULAS

INSERTADAS.DATOS NECESARIOS Activo circulante Pasivo circulante Pasivo Total Activo Total INGRESO TOTAL GASTO TOTAL INGRESO PROPIOS Recursos ejercidos del Ramo General 33 Recursos Recibidos del Ramo General 33 Inversin obra del Ramo General 33 Recurso ejercidos del FIII Recursos Recibidos del FIII Recursos ejercidos FIV Recursos recibidos FIV Inversin en Obra con FIV Deuda Pblica pagada Deuda Pblica presupuestada Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado Nmero de programas Gasto ejercido en programas IMPORTE 2,075,324.78 697,845.07 697,845.07 9,577,172.31 6,792,700.66 6,546,390.13 782,231.13 751,099.83 1,396,016.74 918,745.00 227,231.72 1,072,222.40 523,868.11 323,794.34 6,546,390.13 2,487,740.81 5.00 3,853,702.00

2,075,324.78 697,845.07

2.97

697,845.07 9,577,172.31

7.29

246,310.53 6,792,700.66

3.63

782,231.13 6,792,700.66

11.52

751,099.83 1,396,016.74

53.80

918,745.00 751,099.83

122.32

227,231.72 1,072,222.40

21.19

918,745.00 227,231.72

404.32

523,868.11 323,794.34

161.79

523,868.11

-

-

#DIV/0!

PUNTOS 20% 20% 20% 20%

80%

ocumentos

6,546,390.13 2,487,740.81

263.15

5.00 3,853,702.00

0.00

OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACATESORERA MUNICIPALDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCIDO AUTORIZADO AUTORIZADO

OBJETIVOS

ACCIONES

DESCRIPCIN

APE ORIGINAL

APE MODIFICADO

1ER TRIMESTRE PRESUPUESTO EJERCIDO AUTORIZADO

4 TRIMESTRE PRESUPUESTO AUTORIZADO

PRESIDENTE

SNDICO

REGIDOR DE HACIENDA

TESORERO

__________________________ NOMBRE, FIRMA

__________________________ NOMBRE, FIRMA

__________________________ NOMBRE, FIRMA

________________________ NOMBRE, FIRMA

ACCIONES Y METAS

OAM

INOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA

TESORERA MUNICIPALINDICADOR DE CUMPLIMIENTO 4 TRIMESTRE EJERCIDO AVANCE FSICO %

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

TESORERO

__________________________ NOMBRE, FIRMA

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.EFICIENCIA EN LA RECAUDACIN DEL IMPUESTO PREDIAL Monto recaudado del impuesto Expectativa de cobro

EFICACIA EN LA RECAUDACIN DE IMPUESTO PREDIAL

Nmero de contribuyentes que han cumplido con el pago del impuesto predial Total de contribuyentes registrados en el padrn al cierre del ejercicio

CUMPLIMIENTO DE METAS

Metas alcanzadas Metas programadas

EROGACIONES DEL FISM EN AGUA POTABLE

Inversin del FISM en Agua Potable Total ejercido del FISM

EROGACIONES DEL FISM EN DRENAJE

Inversin del FISM en Drenaje Total ejercido del FISM

EROGACIONES DEL FISM EN LETRINAS

Inversin del FISM en Letrinas Total ejercido del FISM

EROGACIONES DEL FISM EN URBANIZACIN MUNICIPAL

Inversin del FISM en Urbanizacin Municipal Total ejercido del FISM

EROGACIONES DEL FISM EN ELECTRIFICACIN

Inversin del FISM en Electrificacin Total ejercido del FISM

EROGACIONES DEL FISM EN SALUD

Inversin del FISM en Salud Total ejercido del FISM

EROGACIONES DEL FISM EN EDUCACIN

Inversin del FISM en Educacin Total ejercido del FISM

EROGACIONES DEL FISM EN ALCANTARILLADO

Inversin del FISM en Alcantarillado Total ejercido del FISM

EROGACIONES DEL FISM EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Inversin del FISM en Mejoramiento de vivienda Total ejercido del FISM

EROGACIONES DEL FISM EN CAMINOS RURALES

Inversin del FISM en Caminos Rurales Total ejercido del FISM

EROGACIONES DEL FORTAMUN-DF EN DEUDA PBLICA

Monto ejercido en deuda Total ejercido del FORTAMUN-DF

COBERTURA EN SEGURIDAD PBLICA

Elementos operativos de seguridad pblica Total de la poblacin

EROGACIONES DEL FORTAMUN-D.F EN DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS EN AGUA

Monto ejercido en Derechos y Aprovechamientos en Agua Total ejercido del FORTAMUN-DF

EROGACIONES DEL FORTAMUN-DF EN SEGURIDAD PUBLICA

Monto ejercido en Seguridad Pblica Total ejercido del FORTAMUN-DF

EROGACIONES DEL FORTAMUN-DF EN ALUMBRADO PUBLICO

Numero de lmparas o luminarias que funcionan Total de lmparas o luminarias del municipio y sus localidades

EFICACIA EN LA EJECUCIN DE OBRAS PRIORIZADAS CON EL FISM

Nmero de obras realizadas que fueron priorizadas con el FIII Total de obras priorizadas del FIII

EFICACIA EN LA EJECUCIN DE OBRAS PRIORIZADAS CON EL FORTAMUN-DF

Nmero de obras realizadas que fueron priorizadas con el FIV Total de obras priorizadas del FIV

EFICIENCIA EN LA EJECUCIN DE OBRAS PRIORIZADAS CON EL FIII

Monto de las obras realizadas que fueron priorizadas (segn balanza de comprobacin) Monto de las obras priorizadas con el fondo

EFICIENCIA EN LA EJECUCIN DE OBRAS PRIORIZADAS CON EL FIV

Monto de las obras realizadas que fueron priorizadas (segn balanza de comprobacin) Monto de las obras priorizadas con el fondo

X 100

25,500.00

0

1 X 100 140

0.714285714

X 100

0 0

#DIV/0!

X 100

500,000.00 220.0397022 227,231.72

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0

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0

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227,231.72

0

X 100

400,000.00 176.0317618 227,231.72

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227,231.72

0

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227,231.72

0

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0

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0

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0 523,868.11

0

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14 850

1.647058824

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0

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0

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80

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1 1

100

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227,231.72 918,745.00

24.73283882

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92.39002

DATOS NECESARIOSMonto recaudado del impuesto Expectativa de cobro Nmero de contribuyentes que han cumplido con el pago del impuesto predial Total de contribuyentes registrados en el padrn al cierre del ejercicio Metas alcanzadas Metas programadas Total ejercido del FISM Inversin del FISM en Agua Potable Inversin del FISM en Drenaje Inversin del FISM en Letrinas Inversin del FISM en Urbanizacin Municipal Inversin del FISM en Electrificacin Inversin del FISM en Salud Inversin del FISM en Educacin Inversin del FISM en Alcantarillado Inversin del FISM en Mejoramiento de vivienda Inversin del FISM en Caminos Rurales Monto ejercido en deuda Total ejercido del FORTAMUN-DF Elementos operativos de seguridad pblica Total de la poblacin Monto ejercido en Derechos y Aprovechamientos en Agua Monto ejercido en Seguridad Pblica Numero de lmparas o luminarias que funcionan Total de lmparas o luminarias del municipio y sus localidades Nmero de obras realizadas que fueron priorizadas con el FIII Total de obras priorizadas del FIII Nmero de obras realizadas que fueron priorizadas con el FIV Total de obras priorizadas del FIV Monto de las obras realizadas que fueron priorizadas (segn balanza de comprobacin) Monto de las obras priorizadas con el fondo

IMPORTE25,500.00 1 140 0 0 227,231.72 500,000.00 400,000.00 0 523,868.11 14 850

120 150 1 1 0 1 918,745.00 918,745.00