1° al 2° trimestre

Enero a Junio 20211° AL 2° TRIMESTRE

CONTENIDO

Informes y Estados Financieros •Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDFInforme Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Balance Presupuestario - LDF

Estado Analítico de Ingresos •Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos •Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación por Objeto del Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF(Clasificación Administrativa)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF(Clasificación Funcional)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos •Proyecciones de Ingresos - LDFProyecciones de Egresos - LDFResultados de Ingresos - LDFResultados de Egresos - LDF

Estudios Actuariales •Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Pág.: 1

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

Concepto (c)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021

31/Dic/2020 (e) 31/Dic/2020 (e)Concepto (c)2021 (d) 2021 (d)

(PESOS)

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 8,915,355.36 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)

42,204,347.2317,530,051.98 82,476,595.58

a1) Efectivo 92,000.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 586,031.5886,000.00 703.60

a2) Bancos/Tesorería 3,736,679.63 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 16,234,439.9817,391,847.12 28,729,322.52

a3) Bancos/Dependencias y Otros 0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.000.00 0.00

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 5,086,675.73 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0.0052,204.86 0.00

a5) Fondos con Afectación Específica 0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0.000.00 0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

0.00 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

0.000.00 0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 25,383,875.670.00 31,894,692.92

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

7,967,408.44 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0.0015,780,485.35 -4,112.91

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.000.00 21,855,989.45

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.00477.71 0.00

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,963,605.61 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.00126,711.85 0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

0.000.00 0.00

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 17,000.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.000.00 0.00

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)

0.000.00 0.00

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

5,986,802.83 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0.0015,653,295.79 0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0.00 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.006,997.20 0.00

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0.006,997.20 0.00

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 54,298,953.140.00 8,765,666.73

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 54,298,953.140.00 8,765,666.73

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.000.00 0.00

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.000.00 0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

7,238,348.540.00 0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta 0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 0.000.00 0.00

d2) Inventario de Mercancías Terminadas 0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0.000.00 0.00

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0.000.00 0.00

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

7,238,348.540.00 0.00

d5) Bienes en Tránsito 0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

0.000.00 0.00

e. Almacenes 2,860,944.06 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0.002,221,480.32 0.00

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.000.00 0.00

Fecha: 13/07/2021 02:21:05 p. m. Pág.: 2



Concepto (c)



(PESOS)

(f=f1+f2)f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0.000.00 0.00

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0.000.00 0.00

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 1,083.22 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0.001,083.22 0.00

g1) Valores en Garantía 0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.000.00 142,546.45

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0.00 h1) Ingresos por Clasificar 0.000.00 142,546.45

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

1,083.22 h2) Recaudación por Participar 0.001,083.22 0.00

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes 0.000.00 0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)

19,744,791.08 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)

103,741,648.9135,540,098.07 91,384,808.76

Activo No Circulante Pasivo No Circulantea. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.000.00 0.00

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 10,119.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.0010,119.00 0.00

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 753,382,863.15 c. Deuda Pública a Largo Plazo 0.00752,656,471.20 0.00

d. Bienes Muebles 128,803,813.70 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00128,114,413.60 0.00

e. Activos Intangibles 22,706,696.84 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

0.0022,706,696.84 0.00

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -68,389,917.88 f. Provisiones a Largo Plazo 0.00-68,389,917.88 0.00

g. Activos Diferidos 0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)

0.000.00 0.00

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 103,741,648.910.00 91,384,808.76

i. Otros Activos no Circulantes 0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO0.00

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)

836,513,574.81 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)

195,756,825.46835,097,782.76 195,756,825.46

I. Total del Activo (I = IA + IB) 856,258,365.89 a. Aportaciones 195,621,229.71870,637,880.83 195,621,229.71

b. Donaciones de Capital 135,595.75 135,595.75

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)

556,759,891.52 583,496,246.61

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -9,816,792.63 0.00

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 60,350,197.69 77,269,760.15

c. Revalúos 505,546,646.36 505,546,646.36

d. Reservas 0.00 0.00

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 679,840.10 679,840.10

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

0.00 0.00

a. Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)

752,516,716.98 779,253,072.07

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV 856,258,365.89 870,637,880.83

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Concepto (c)



(PESOS)

= II + III)

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Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalINFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)

Saldo al 31/Dic/2020 Disposiciones del Periodo

Amortizaciones del Periodo

Revaluaciones, Reclasificaciones y

Otros Ajustes

Saldo Final del Periodo

Pago de Intereses del Periodo

Pago de Comisiones y demás Costos

asociados durante el Periodo

(d)(e) (f)

(g)(h)

h = d+e-f+g

(i)

(j)

1. Deuda Pública (1=A+B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a1) Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a2) Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b1) Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Otros Pasivos 91,384,808.76 103,741,648.91

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 91,384,808.76 0.00 0.00 0.00 103,741,648.91 0.00 0.00

4. Deuda Contingente ¹ (informativo) 0.00

A) Deuda Contingente 1 0.00

B) Deuda Contingente 2 0.00

C) Deuda Contingente XX 0.00

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo) 0.00

A) Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.00

B) Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.00

C) Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.00

¹ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto Contratado Plazo Pactado Tasa de Interés Comisiones y

Costos Relacionados

Tasa Efectiva(l) (m) (n) (p)

(o)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A) Crédito 1 B) Crédito 2 C) Crédito XX

Fecha: 13/07/2021 02:21:08 p. m. Pág.: 5


Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalINFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

Denominación de las Obligaciones

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha del Contrato

Fecha de Inicio de operación del proyecto

Fecha de Vencimiento

Monto de la inversión pactado

Plazo pactado

Monto promedio mensual del pago

de la contraprestación

Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión

Diferentes de Financiamiento (c)

Monto pagado de la inversión al 30 de JUN de 2021

Monto pagado de la inversión

actualizado al 30 de JUN de 2021

Saldo pendiente por pagar de la

inversión al 30 de JUN de 2021

(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m = g - l)

(PESOS)

A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)

0.00

a) APP 1 0.00 b) APP 2 0.00 c) APP 3 0.00 d) APP XX 0.00

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0.00

a) Otro Instrumento 1 0.00 b) Otro Instrumento 2 0.00 c) Otro Instrumento 3 0.00 d) Otro Instrumento XX 0.00

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)

0.00

Fecha: 13/07/2021 02:21:10 p. m. Pág.: 6


Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalBALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Descripción


Est./Aprob. Devengado Recaudado/Pagado

(PESOS)

Concepto (c) Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado(d)

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 505,392,114.45 203,084,905.51 203,084,905.51

A1. Ingresos de Libre Disposición 505,392,114.45 203,084,905.51 203,084,905.51

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

A3. Financiamiento Neto 0.00 0.00 0.00

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 505,392,114.45 226,134,542.06 221,719,630.18

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 505,392,114.45 226,134,542.06 221,719,630.18

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.00 0.00 0.00

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0.00 0.00

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 0.00

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 0.00

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 0.00 -23,049,636.55 -18,634,724.67

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 0.00 -23,049,636.55 -18,634,724.67

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) 0.00 -23,049,636.55 -18,634,724.67

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 0.00 0.00 0.00

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

IV. Balance Primario (IV = III + E) 0.00 -23,049,636.55 -18,634,724.67

Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0.00 0.00 0.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 0.00 0.00 0.00

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 0.00 0.00 0.00


A1. Ingresos de Libre Disposición 505,392,114.45 203,084,905.51 203,084,905.51

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.00 0.00 0.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 505,392,114.45 226,134,542.06 221,719,630.18

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 0.00

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) 0.00 -23,049,636.55 -18,634,724.67

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) 0.00 -23,049,636.55 -18,634,724.67


Fecha: 13/07/2021 02:21:15 p. m. Pág.: 7


Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalBALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Descripción


Est./Aprob. Devengado Recaudado/Pagado

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0.00 0.00 0.00

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.00 0.00 0.00

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 0.00

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 0.00 0.00 0.00

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 0.00 0.00 0.00

Fecha: 13/07/2021 02:21:15 p. m. Pág.: 8

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Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Concepto (c)


Estimado Ampliaciones/ Modificado Devengado Recaudado DiferenciaINGRESO

(d) (Reducciones) (e)

(PESOS)

Ingresos de Libre DisposiciónA. Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Derechos 495,234,963.40 0.00 495,234,963.40 202,631,214.95 202,631,214.95 -292,603,748.45

E. Productos 54,779.86 0.00 54,779.86 303,349.49 303,349.49 248,569.63

F. Aprovechamientos 71,706.51 0.00 71,706.51 150,341.07 150,341.07 78,634.56

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h1) Fondo General de Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h2) Fondo de Fomento Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h4) Fondo de Compensación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h9) Gasolinas y Diésel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i5) Otros Incentivos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

J. Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K. Convenios 10,030,664.68 0.00 10,030,664.68 0.00 0.00 -10,030,664.68

k1) Otros Convenios y Subsidios 10,030,664.68 0.00 10,030,664.68 0.00 0.00 -10,030,664.68

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 505,392,114.45 0.00 505,392,114.45 203,084,905.51 203,084,905.51 -302,307,208.94

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre DisposiciónTransferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Concepto (c)


Estimado Ampliaciones/ Modificado Devengado Recaudado DiferenciaINGRESO


(PESOS)

Distrito Federala5) Fondo de Aportaciones Múltiples 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Convenios de Descentralización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b3) Convenios de Reasignación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Otros Convenios y Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Fondo Minero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 505,392,114.45 0.00 505,392,114.45 203,084,905.51 203,084,905.51 -302,307,208.94

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Concepto (c)


Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

E G R E S O S


(PESOS)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 505,392,114.45 0.00 505,392,114.45 226,134,542.06 221,719,630.18 279,257,572.39

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 190,118,384.55 0.00 190,118,384.55 86,704,216.28 86,402,645.29 103,414,168.27

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 56,666,206.20 80,814.16 56,747,020.36 26,725,807.40 26,725,807.40 30,021,212.96

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 4,790,052.59 464,652.87 5,254,705.46 1,914,877.05 1,914,877.05 3,339,828.41

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 31,152,475.96 1,386,613.77 32,539,089.73 10,189,164.56 10,189,164.56 22,349,925.17

a4) Seguridad Social 23,399,400.00 -1,267,699.63 22,131,700.37 7,150,958.07 7,150,958.07 14,980,742.30

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 62,706,776.94 313,020.65 63,019,797.59 35,538,348.29 35,236,777.30 27,481,449.30

a6) Previsiones 800,000.00 -739,314.33 60,685.67 0.00 0.00 60,685.67

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 10,603,472.86 -238,087.49 10,365,385.37 5,185,060.91 5,185,060.91 5,180,324.46

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 34,018,767.52 -772,864.21 33,245,903.31 12,645,362.69 9,532,760.76 20,600,540.62

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 810,132.22 25,123.17 835,255.39 420,674.77 345,433.30 414,580.62

b2) Alimentos y Utensilios 120,520.00 -12,779.55 107,740.45 36,395.94 27,317.94 71,344.51

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2,995,883.78 2,995,883.78 4,116.22

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 7,099,552.61 -198,171.53 6,901,381.08 1,519,583.27 1,024,110.00 5,381,797.81

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 13,797,381.76 10,007.80 13,807,389.56 4,400,642.14 2,954,359.76 9,406,747.42

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 5,244,310.68 -99,040.00 5,145,270.68 1,697,002.70 1,265,382.89 3,448,267.98

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,898,694.37 -368,331.03 1,530,363.34 607,846.80 524,977.90 922,516.54

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,048,175.88 -129,673.07 1,918,502.81 967,333.29 395,295.19 951,169.52

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 201,737,299.21 -115,845.03 201,621,454.18 91,131,096.01 90,535,353.39 110,490,358.17

c1) Servicios Básicos 166,829,380.43 -947,865.38 165,881,515.05 77,105,274.98 77,105,274.98 88,776,240.07

c2) Servicios de Arrendamiento 100,200.00 17,000.00 117,200.00 62,696.10 54,646.42 54,503.90

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 5,549,934.48 141,631.65 5,691,566.13 2,062,005.44 1,913,733.98 3,629,560.69

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 6,545,540.00 777,270.93 7,322,810.93 4,180,120.34 4,147,894.66 3,142,690.59

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 9,671,108.28 -59,753.57 9,611,354.71 2,321,345.60 1,919,369.56 7,290,009.11

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 275,000.00 -3,900.00 271,100.00 31,831.80 26,612.04 239,268.20

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 68,400.00 -2,417.23 65,982.77 1,172.42 1,172.42 64,810.35

c8) Servicios Oficiales 13,700.00 0.00 13,700.00 0.00 0.00 13,700.00

c9) Otros Servicios Generales 12,684,036.02 -37,811.43 12,646,224.59 5,366,649.33 5,366,649.33 7,279,575.26

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 59,832,056.88 -6,499,795.78 53,332,261.10 23,068,320.90 23,068,320.90 30,263,940.20

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 12,426,313.83 -5,552,705.78 6,873,608.05 0.00 0.00 6,873,608.05

d3) Subsidios y Subvenciones 2,815,865.00 -828,865.00 1,987,000.00 1,007,771.20 1,007,771.20 979,228.80

d4) Ayudas Sociales 287,225.00 -118,225.00 169,000.00 68,700.00 68,700.00 100,300.00

d5) Pensiones y Jubilaciones 44,243,214.05 0.00 44,243,214.05 21,974,449.70 21,974,449.70 22,268,764.35

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d8) Donativos 59,439.00 0.00 59,439.00 17,400.00 17,400.00 42,039.00

d9) Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 4,057,364.00 575,673.97 4,633,037.97 689,400.10 284,403.76 3,943,637.87

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Concepto (c)




E G R E S O S


(PESOS)

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 515,000.00 169,651.73 684,651.73 165,021.22 155,435.01 519,630.51

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 2,975,000.00 -122,733.00 2,852,267.00 26,284.48 26,284.48 2,825,982.52

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 567,364.00 528,755.24 1,096,119.24 498,094.40 102,684.27 598,024.84

e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e8) Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e9) Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 5,520,400.00 5,750,919.21 11,271,319.21 726,391.95 726,391.95 10,544,927.26

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 726,391.95 726,391.95 726,391.95 726,391.95 0.00

f2) Obra Pública en Bienes Propios 5,520,400.00 5,024,527.26 10,544,927.26 0.00 0.00 10,544,927.26

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g3) Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g4) Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h1) Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h2) Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h3) Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 10,107,842.29 1,061,911.84 11,169,754.13 11,169,754.13 11,169,754.13 0.00

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i5) Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i6) Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 10,107,842.29 1,061,911.84 11,169,754.13 11,169,754.13 11,169,754.13 0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a4) Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Concepto (c)




E G R E S O S


(PESOS)

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a6) Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Alimentos y Utensilios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Servicios Básicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Servicios de Arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c8) Servicios Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c9) Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Ayudas Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d9) Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Concepto (c)




E G R E S O S


(PESOS)

e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e8) Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e9) Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g3) Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g4) Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h1) Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h2) Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h3) Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i5) Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i6) Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Total de Egresos (III = I + II) 505,392,114.45 0.00 505,392,114.45 226,134,542.06 221,719,630.18 279,257,572.39

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Concepto (c)



Clasificación Administrativa

E G R E S O S


(PESOS)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C) 505,392,114.45 0.00 505,392,114.45 226,134,542.06 221,719,630.18 279,257,572.39

A. DIRECCION GENERAL 176,710,093.33 -803,946.86 175,906,146.47 78,112,331.35 76,548,134.22 97,793,815.12

B. COORDINACION GENERAL OPERATIVA 284,438,807.07 803,946.86 285,242,753.93 126,047,761.01 123,197,046.26 159,194,992.92

C. PENSIONES Y JUBILACIONES 44,243,214.05 0.00 44,243,214.05 21,974,449.70 21,974,449.70 22,268,764.35

II. Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Fecha: 13/07/2021 02:21:24 p. m. Pág.: 17



Concepto (c)



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

E G R E S O S


(PESOS)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 505,392,114.45 0.00 505,392,114.45 226,134,542.06 221,719,630.18 279,257,572.39

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a1) Legislación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a2) Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a4) Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a6) Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a8) Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 505,392,114.45 0.00 505,392,114.45 226,134,542.06 221,719,630.18 279,257,572.39

b1) Protección Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 505,392,114.45 0.00 505,392,114.45 226,134,542.06 221,719,630.18 279,257,572.39

b3) Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b5) Educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b6) Protección Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b7) Otros Asuntos Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c3) Combustibles y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c5) Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c6) Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a1) Legislación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a2) Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a4) Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Concepto (c)



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

E G R E S O S


(PESOS)

a6) Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a8) Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b1) Protección Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b3) Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b5) Educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b6) Protección Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b7) Otros Asuntos Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c3) Combustibles y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c5) Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c6) Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c7) Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Fecha: 13/07/2021 02:21:26 p. m. Pág.: 19



Concepto (c)



Clasificación de Servicios Personales por Categoría

E G R E S O S


(PESOS)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 190,118,384.55 0.00 190,118,384.55 86,704,216.28 86,402,645.29 103,414,168.27

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 190,118,384.55 0.00 190,118,384.55 86,704,216.28 86,402,645.29 103,414,168.27

B. Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e1) e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


F. Sentencias laborales definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



F. Sentencias laborales definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 190,118,384.55 0.00 190,118,384.55 86,704,216.28 86,402,645.29 103,414,168.27

Fecha: 13/07/2021 02:21:29 p. m. Pág.: 20

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Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalPROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

Concepto (b)

(CIFRAS NOMINALES)

(de iniciativa de ley)Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Año en Cuestión

2021

2022 2023 2024 2025 2026

(c) (d) (d) (d) (d) (d)

(PESOS)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 505,392,114.45 521,312,342.96 537,734,070.51 554,673,094.76 572,145,710.90 590,168,727.45

A. Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



D. Derechos 495,234,963.40 510,835,234.07 526,926,924.89 543,525,515.98 560,646,975.07 578,307,772.88

E. Productos 54,779.86 56,505.47 58,285.43 60,121.47 62,015.34 63,968.87

F. Aprovechamientos 71,706.51 73,965.32 76,295.28 78,698.64 81,177.71 83,734.86

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


K. Convenios 10,030,664.68 10,346,638.10 10,672,564.91 11,008,758.67 11,355,542.78 11,713,250.84

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 505,392,114.45 521,312,342.96 537,734,070.51 554,673,094.76 572,145,710.90 590,168,727.45




Fecha: 13/07/2021 02:21:33 p. m. Pág.: 22


Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalPROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

Concepto (b)

(CIFRAS NOMINALES)

(del proy. de ppto.)Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Año en Cuestión

2021

2022 2023 2024 2025 2026

(c) (d) (d) (d) (d) (d)

(PESOS)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 505,392,114.45 521,312,342.95 537,734,070.51 554,673,094.76 572,145,710.89 590,168,727.46

A. Servicios Personales 190,118,384.55 196,107,255.44 202,284,780.24 208,656,901.67 215,229,749.68 222,009,647.30

B. Materiales y Suministros 34,018,767.52 35,090,384.07 36,195,757.33 37,335,950.68 38,512,060.97 39,725,219.61

C. Servicios Generales 201,737,299.21 208,092,174.58 214,647,233.26 221,408,781.18 228,383,322.91 235,577,567.89

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 59,832,056.88 61,716,811.29 63,660,936.87 65,666,303.86 67,734,841.40 69,868,539.42

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,057,364.00 4,185,173.99 4,317,010.09 4,452,999.13 4,593,271.92 4,737,963.42

F. Inversión Pública 5,520,400.00 5,694,296.72 5,873,671.31 6,058,696.34 6,249,549.79 6,446,415.27

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Deuda Pública 10,107,842.29 10,426,246.86 10,754,681.41 11,093,461.90 11,442,914.22 11,803,374.55

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Inversión Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) 505,392,114.45 521,312,342.95 537,734,070.51 554,673,094.76 572,145,710.89 590,168,727.46

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Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalRESULTADOS DE INGRESOS - LDF

Concepto (b)

Año 5 Año 4 Año 3 Año 2 Año 1 Año del Ejer. Vig.2016 2017 2018 2019 2020 2021

¹(c) ¹(c) ¹(c) ¹(c) ¹(c) ²(d)

(PESOS)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 315,607,388.24 319,711,321.32 327,870,237.94 358,096,872.61 372,892,889.49 405,589,612.21

A. Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



D. Derechos 265,982,637.56 279,656,675.41 313,334,203.53 353,156,544.14 357,036,203.35 401,052,146.75

E. Productos 5,278,556.85 8,127,927.45 3,081,586.61 2,682,957.34 688,634.29 326,120.16

F. Aprovechamientos 27,632,146.69 31,770,627.91 455,107.27 430,745.44 125,349.85 170,175.66

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 650,431.04 156,090.55 142,810.42 22,620.69 0.00 0.00

H. Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


K. Convenios 16,063,616.10 0.00 10,856,530.11 1,804,005.00 15,042,702.00 4,041,169.64

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 315,607,388.24 319,711,321.32 327,870,237.94 358,096,872.61 372,892,889.49 405,589,612.21




1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

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Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalRESULTADOS DE EGRESOS - LDF

Concepto (b)

Año 5 Año 4 Año 3 Año 2 Año 1 Año del Ejer. Vig.2016 2017 2018 2019 2020 2021

¹(c) ¹(c) ¹(c) ¹(c) ¹(c) ²(d)

(PESOS)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 316,938,947.74 317,122,431.84 337,106,864.25 369,674,416.47 408,613,792.66 472,425,515.64

A. Servicios Personales 140,578,387.09 124,013,052.04 132,248,592.47 145,656,392.88 157,934,101.57 183,791,113.33

B. Materiales y Suministros 17,135,481.19 14,832,714.02 21,176,702.26 19,010,872.50 19,658,121.00 29,956,961.25

C. Servicios Generales 140,050,097.13 137,502,165.21 146,570,812.61 162,501,677.79 173,192,461.68 193,065,773.43

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,441,196.64 30,440,314.29 36,417,034.94 42,236,168.23 45,718,421.72 52,667,021.45

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,578,687.50 5,369,829.02 661,926.03 188,828.03 533,142.83 1,048,500.10

F. Inversión Pública 10,155,098.19 4,964,357.26 31,795.94 80,477.04 0.00 726,391.95



I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 11,577,543.86 11,169,754.13

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Inversión Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 316,938,947.74 317,122,431.84 337,106,864.25 369,674,416.47 408,613,792.66 472,425,515.64

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Fecha: 13/07/2021 02:21:42 p. m. Pág.: 25

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Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalINFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

Jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Prestaciones SocialesPensiones y Otras

Tipo de SistemaPrestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipioBeneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliadaActivosEdad máximaEdad mínimaEdad promedio

Pensionados y JubiladosEdad máximaEdad mínimaEdad promedio

BeneficiariosPromedio de años de servicio (trabajadores activos)Aportación individual al plan de pensión como % del salarioAportación del ente público al plan de pensión como % del salarioCrecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)Crecimiento esperado de los activos (como %)Edad de Jubilación o PensiónEsperanza de vida

Ingresos del FondoIngresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anualActivosPensionados y JubiladosBeneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensiónMáximoMínimoPromedio

Monto de la reservaValor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pagoGeneración actualGeneraciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%

Generación actualGeneraciones futuras

Valor presente de aportaciones futurasGeneración actualGeneraciones futuras

Fecha: 13/07/2021 02:21:45 p. m. Pág.: 27


Sistema Integral de Contabilidad GubernamentalINFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

Jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Prestaciones SocialesPensiones y Otras

Otros Ingresos

Déficit/superávit actuarialGeneración actualGeneraciones futuras

Periodo de suficienciaAño de descapitalizaciónTasa de rendimiento

Estudio actuarialAño de elaboración del estudio actuarialEmpresa que elaboró el estudio actuarial

Fecha: 13/07/2021 02:21:45 p. m. Pág.: 28

1° al 2° trimestre

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