activa mutua - seg- · pdf file5.2- liquidación del presupuesto de ingresos..... 53...

377

Upload: dangtruc

Post on 12-Feb-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1
Page 2: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

- ACTIVA MUTUA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE........................................................................................................................................................................ 3

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL........................................................................................ 5

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO................................................................................ 9

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS......................................................................................... 11

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO............................................................................................................................ 13

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVASPROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES........................................... 17PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS........................ 23

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUDPROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS………………………… 28

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADAPROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS………………………… 34

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALESPROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO................................................................. 40

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIOPROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO........................................................................ 45

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.................................................................... 47

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS............................................................................................ 53

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO......................................................................................................................... 57

6.- MEMORIA........................................................................................................................................................................ 59

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL........................................................................................ 365

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO................................................................................................................... 371

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 3: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

A) CUENTAS ANUALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 4: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

1.- BALANCE

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 5: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS EN MEMORIA

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 REEXPRESADO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 65.840.949,57 119.346.955,69

I. Inmovilizado intangible 7 2.575.393,11 2.171.582,96

200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo -- --

203, (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual -- --

206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas 1.267.554,06 1.209.619,06

207, (2807), (2907) 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos 1.307.839,05 961.963,90

208, 209, (2809), (2909) 5. Otro inmovilizado intangible -- --

II. Inmovilizado material 5 44.758.882,89 45.959.791,70

210, (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos 6.702.599,74 7.721.078,77

211, (2811), (2911), (2991) 2. Construcciones 26.448.915,35 26.932.894,52

214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), 5. Otro Inmovilizado material 11.607.367,80 11.305.818,41

(2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915),

(2916), (2917), (2918), (2919), (2999)

2300, 2310, 234, 236, 237, 2390 6. Inmovilizado en curso y anticipos -- --

III. Inversiones inmobiliarias 6 -- --

220, (2820), (2920) 1. Terrenos -- --

221, (2821), (2921) 2. Construcciones -- --

2301, 2311, 2391 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos -- --

IV. I.F.lp ent. grupo,multig. y asoc. 9 147.569,02 147.569,02

243, 244, (2933), (2934) 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público 147.569,02 147.569,02

248, (2938) 4. Otras inversiones -- --

V. Inversiones financieras a largo plazo 9 17.165.093,48 69.837.864,83

250, (259), (296) 1. Inversiones financieras en patrimonio -- --

251, 2520, 2522, 2523, 2529, 2. Créditos y valores repres. de deuda 16.801.054,07 69.480.209,92

254, 256, 257, (297), (2983)

258, 26 4. Otras inversiones financieras 364.039,41 357.654,91

2521, (2980) VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo 1.194.011,07 1.230.147,18

B) ACTIVO CORRIENTE 111.661.589,34 149.922.943,71

38, (398) I. Activos en estado de venta 15 327.733,33 327.733,33

II. Existencias 11 479.734,83 423.467,35

30, (390) 1. Productos farmacéuticos 109.015,48 147.661,02

31, (391) 2. Material sanitario de consumo 358.914,40 272.497,77

32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) 3. Otros aprovisionamientos 11.804,95 3.308,56

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 67.323.873,25 88.603.649,92

4300, 431, 443, 448, (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión 2.213.390,74 22.758.661,84

4301, 440, 441, 449, (4909), 2. Otras cuentas a cobrar 65.028.263,44 65.813.703,46

550, 555, 5580, 5582, 5584

470, 471, 472 3. Administraciones públicas 82.219,07 31.284,62

450, 455, 456 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP -- --

V. Inversiones financieras a corto plazo 9 14.238.339,94 40.385.720,43

540, (549), (596) 1. Inversiones financieras en patrimonio -- --

4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) 2. Créditos y valores repres. de deuda 14.205.952,78 40.353.483,27

545, 548, 565, 566 4. Otras inversiones financieras 32.387,16 32.237,16

480, 567 VI. Ajustes por periodificación 207.230,65 269.227,39

VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes 29.084.677,34 19.913.145,29

577 1. Otros activos líquidos equivalentes 25.998.147,92 14.999.778,09

556, 570, 571, 573, 575 2. Tesorería 3.086.529,42 4.913.367,20

TOTAL ACTIVO (A+B)............................................... 177.502.538,91 269.269.899,40

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 REEXPRESADO

A) PATRIMONIO NETO 142.161.198,22 222.287.423,60

10 I. Patrimonio aportado -- --

II. Patrimonio generado 142.147.702,61 222.273.927,99

11 1. Reservas 21 103.488.599,87 167.050.980,14

120, 122 2. Resultados de ejercicios anteriores 32.534.521,01 49.751.185,92

129 3. Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93

III. Ajustes por cambio de valor 13.495,61 13.495,61

136 1. Inmovilizado no financiero 5,6,7 13.495,61 13.495,61

133 2. Activ. financieros disponibles para venta 9 -- --

130, 131, 132 IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos. -- --

B) PASIVO NO CORRIENTE -- --

14 I. Provisiones a largo plazo 14 -- --

II. Deudas a largo plazo 10 -- --

170, 177 2. Deudas con entidades de crédito -- --

171, 172, 173, 178, 18 4. Otras deudas -- --

174 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo 8 -- --

C) PASIVO CORRIENTE 35.341.340,69 46.982.475,80

58 I. Provisiones a corto plazo 14 15.748.638,48 18.988.202,84

II. Deudas a corto plazo 10 1.022.578,81 1.072.897,41

520, 527 2. Deudas con entidades de crédito -- --

4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 4. Otras deudas 1.022.578,81 1.072.897,41

524 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo 8 -- --

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 18.570.123,40 26.921.375,55

4000, 401 1. Acreedores por operaciones de gestión 5.589.195,10 4.350.779,49

4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559 2. Otras cuentas a pagar 11.948.526,62 21.594.119,79

475, 476, 477 3. Administraciones públicas 1.032.401,68 976.476,27

452, 456, 457 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP -- --

485, 568 V. Ajustes por periodificación -- --

TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)............ 177.502.538,91 269.269.899,40

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA

BALANCE

EJERCICIO 2015

3

Page 6: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 7: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

Nº CUENTAS NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014

1. Cotizaciones sociales 285.176.358,94 268.210.387,727200, 7210 a) Régimen general 79.738.189,89 73.242.418,58

7211 b) Régimen especial trabajadores autónomos 35.075.411,88 33.537.399,867202, 7212 c) Régimen especial agrario -- --7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar 146.675,01 132.415,947204, 7214 e) Régimen especial minería del carbón -- --7205, 7215 f) Régimen especial de empleados del hogar -- --

7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 170.216.082,16 161.298.153,34

2. Transferencias y subvenciones recibidas 13 58.532,64 77.387,75 a) Del ejercicio 58.532,64 77.387,75

751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio -- --750 a.2) transferencias 58.532,64 77.387,75752 a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos -- --7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero -- --754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras -- --

705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios 1.628.288,92 1.715.374,76

780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5,6,7 -- --

5. Otros ingresos de gestión ordinaria 30.511.842,10 31.394.932,80776 a) Arrendamientos 6.750,00 --

775, 777 b) Otros ingresos 462.946,83 1.090,767970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 11.053.942,43 10.170.362,68794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 14 18.988.202,84 21.223.479,36

795 6. Excesos de provisiones 14 -- --

A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 317.375.022,60 301.398.083,03

7. Prestaciones sociales -135.581.552,41 -119.592.010,09(630) a) Pensiones -- --(631) b) Incapacidad temporal -120.360.483,51 -106.284.404,23(632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad -9.757.416,08 -8.581.710,18(634) d) Prestaciones familiares -- --(635) e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas -3.264.064,35 -2.748.519,97(636) f) Prestaciones sociales -462.946,83 -409.920,99(637) g) Prótesis y vehículos para inválidos -658.112,52 -711.531,97(638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria -675.044,90 -641.899,49(639) i) Otras prestaciones -403.484,22 -214.023,26

8. Gastos de personal -29.780.755,16 -28.094.462,04(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -22.040.882,43 -20.921.169,24

(642), (643), (644) b) Cargas sociales -7.739.872,73 -7.173.292,80

9. Transferencias y subvenciones concedidas 13 -76.766.424,86 -67.187.922,89(650) a) Transferencias -47.291.304,10 -44.179.205,14(651) b) Subvenciones -29.475.120,76 -23.008.717,75

10. Aprovisionamientos 13 -16.792.155,39 -19.293.175,72(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606,

608, 609, 61¹

a) Compras y consumos -16.792.155,39 -19.293.175,72

(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935),

7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935

b) Deterioro de valor de existencias -- --

11. Otros gastos de gestión ordinaria -56.471.190,03 -64.315.085,24(62) a) Suministros y servicios exteriores -11.655.103,98 -11.567.767,12

(6610), (6611), (6612), (6613), 6614

b) Tributos -298.833,58 -309.262,66

(676) c) Otros -- -25.322,80(6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -8.441.062,96 -11.821.707,90(6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -22.037.411,98 -21.602.821,92(694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 14 -14.038.777,53 -18.988.202,84

(68) 12. Amortización del inmovilizado 5,6,7 -2.322.451,53 -2.125.967,56

B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -317.714.529,38 -300.608.623,54

I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA(A+B)

-339.506,78 789.459,49

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

EJERCICIO 2015

ACTIVA MUTUACUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

5

Page 8: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

Nº CUENTAS NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

5,6,7 237.648,15 -469.010,14

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799

a) Deterioro del valor -- --

770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)

b) Bajas y enajenaciones 237.648,15 -469.010,14

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 13 -- --

14. Otras partidas no ordinarias -596.928,14 918.770,88773, 778 a) Ingresos 9 1.176.622,90 1.000.469,98

(678) b) Gastos -1.773.551,04 -81.699,10

II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) -698.786,77 1.239.220,23

15. Ingresos financieros 2.474.366,76 3.548.603,66760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio -- --

761, 762, 769 b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado 2.474.366,76 3.548.603,66755, 756 c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras -- --

(660), (662), (669) 16. Gastos financieros 10,14 -1.077,23 -5.397,74

784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo 5,6,7 -- --

18. Variación valor razonable activos financieros 9 -- --7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados -- --7641, (6641) b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta -- --

768, (668) 19. Diferencias de cambio 12 -- --

20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros 9,10 4.350.078,97 --766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964),

(6968)

a) De entidades dependientes -- --

765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973),

(6979)

b) Otros 4.350.078,97 --

III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 6.823.368,50 3.543.205,92

IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 6.124.581,73 4.782.426,15

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 689.335,78

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 5.471.761,93

EJERCICIO 2015

ACTIVA MUTUACUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

6

Page 9: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 10: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 11: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

NOTAS ENMEMORIA I. Patrimonio aportado II. Patrimonio

generadoIII. Ajustes por

cambios de valor

IV. Otros incrementospatrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 -- 202.328.502,04 13.495,61 -- 202.341.997,65

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 3 -- 19.945.425,95 -- -- 19.945.425,95

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B) -- 222.273.927,99 13.495,61 -- 222.287.423,60

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015 -- -80.126.225,38 -- -- -80.126.225,38

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio -- 6.124.581,73 -- -- 6.124.581,73

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias -- -- -- -- --

3. Otras variaciones del patrimonio neto -- -86.250.807,11 -- -- -86.250.807,11

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D) -- 142.147.702,61 13.495,61 -- 142.161.198,22

EJERCICIO 2015

ACTIVA MUTUA ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

9

Page 12: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 13: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

Nº CUENTAS NOTAS EN MEMORIA

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014

(129) I. Resultado económico patrimonial 6.124.581,73 (*) 5.471.761,93

II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :

1. Inmovilizado no financiero 5,6,7 -- --

920 1.1 Ingresos -- --

(820),(821),(822) 1.2 Gastos -- --

2. Activos financieros 9 -- --

900 2.1 Ingresos -- --

(800) 2.2 Gastos -- --

94 3. Otros incrementos patrimoniales 13 -- --

Total (1+2+3) -- --

III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial

(823) 1. Inmovilizado no financiero 5,6,7 -- --

(802), 902 2. Activos financieros 9 -- --

(84) 3. Otros incrementos patrimoniales 13 -- --

Total (1+2+3) -- --

IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) 6.124.581,73 5.471.761,93

(*) Resultado ajustado

EJERCICIO 2015

ACTIVA MUTUA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

11

Page 14: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 15: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014

REEXPRESADO

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN -66.431.349,63 9.569.634,99

A) Cobros 175.368.082,33 167.877.708,69

1. Cotizaciones Sociales -- --

2. Transferencias y subvenciones recibidas 663.034,80 996.940,80

3. Prestaciones de servicios 1.594.664,34 1.627.642,70

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes -- --

5. Intereses y dividendos cobrados 2.719.101,21 2.946.543,98

6. Otros cobros 170.391.281,98 162.306.581,21

B) Pagos 241.799.431,96 158.308.073,70

7. Prestaciones sociales 108.634.785,95 92.341.030,18

8. Gastos de personal 32.921.754,12 30.492.853,97

9. Transferencias y subvenciones concedidas 85.392.423,43 15.250.299,01

10. Aprovisionamientos 10.540.292,77 12.388.781,27

11. Otros gastos de gestión 3.543.284,47 4.332.538,11

12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes -- --

13. Intereses pagados 8.470,22 15.569,43

14. Otros pagos 758.421,00 3.487.001,73

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) -66.431.349,63 9.569.634,99

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 75.531.309,83 -22.961.953,04

C) Cobros 1.059.665.583,05 1.671.884.207,61

1. Venta de inversiones reales 20.500,00 3.300,00

2. Ventas de activos financieros 1.059.632.702,55 1.671.871.178,02

3. Otros cobros de las actividades de inversión 12.380,50 9.729,59

D) Pagos: 984.134.273,22 1.694.846.160,65

4. Compra de inversiones reales 232.148,22 889.362,85

5. Compra de activos financieros 983.900.000,00 1.693.951.916,25

6. Otros pagos de las actividades de inversión 2.125,00 4.881,55

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) 75.531.309,83 -22.961.953,04

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -- --

E) Aumentos en el patrimonio: -- --

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias -- --

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: -- --

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias -- --

G) Cobros por emisión de pasivos financieros: -- --

3. Préstamos recibidos -- --

4. Otras deudas -- --

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: -- --

5. Préstamos recibidos -- --

6. Otras deudas -- --

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) -- --

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN 71.571,85 -79.910,28

I) Cobros pendientes de aplicación: 81.186,23 13.259,12

J) Pagos pendientes de aplicación: 9.614,38 93.169,40

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) 71.571,85 -79.910,28

V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS -- --

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 9.171.532,05 -13.472.228,33

Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 19.913.145,29 33.385.373,62

Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 29.084.677,34 19.913.145,29

EJERCICIO 2015

ACTIVA MUTUAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

13

Page 16: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 17: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 18: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 19: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 4.013.530,00 124.829,03 4.138.359,03 3.797.413,69 3.797.413,69 3.791.740,14 5.673,55 340.945,34

1309 OTRO PERSONAL 4.013.530,00 124.829,03 4.138.359,03 3.797.413,69 3.797.413,69 3.791.740,14 5.673,55 340.945,34

130 LABORAL FIJO 4.013.530,00 124.829,03 4.138.359,03 3.797.413,69 3.797.413,69 3.791.740,14 5.673,55 340.945,34

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 100.070,00 100.070,00 332.958,02 332.958,02 330.563,19 2.394,83 -232.888,02

131 LABORAL EVENTUAL 100.070,00 100.070,00 332.958,02 332.958,02 330.563,19 2.394,83 -232.888,02

1329 OTRAS 3.460,00 3.460,00 9.754,76 9.754,76 9.748,36 6,40 -6.294,76

132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 3.460,00 3.460,00 9.754,76 9.754,76 9.748,36 6,40 -6.294,76

1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 15.750,00 15.750,00 84.699,03 84.699,03 84.699,03 -68.949,03

134 INDEMNIZACIONES 15.750,00 15.750,00 84.699,03 84.699,03 84.699,03 -68.949,03

137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 10.280,00 10.280,00 1.370,48 1.370,48 1.370,48 8.909,52

13 LABORALES 4.143.090,00 124.829,03 4.267.919,03 4.226.195,98 4.226.195,98 4.218.121,20 8.074,78 41.723,05

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.175.920,00 170.000,00 1.345.920,00 1.330.094,94 1.330.094,94 1.330.094,94 15.825,06

160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.175.920,00 170.000,00 1.345.920,00 1.330.094,94 1.330.094,94 1.330.094,94 15.825,06

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 27.470,00 998,00 28.468,00 27.814,13 27.814,13 25.831,10 1.983,03 653,87

1621 SERVICIOS DE COMEDOR 48.040,00 48.040,00 68.522,93 68.522,93 68.479,06 43,87 -20.482,93

1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 27.470,00 27.470,00 28.415,28 28.415,28 25.329,97 3.085,31 -945,28

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 91.260,00 -8.967,00 82.293,00 81.932,69 81.932,69 57.163,09 24.769,60 360,31

1625 SEGUROS 21.610,00 21.610,00 26.690,03 26.652,56 26.652,56 -5.042,56

1629 OTROS 1.740,00 1.740,00 8.705,07 8.705,07 8.705,07 -6.965,07

162 GASTOS SOC.PERS. 217.590,00 -7.969,00 209.621,00 242.080,13 242.042,66 212.160,85 29.881,81 -32.421,66

16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 1.393.510,00 162.031,00 1.555.541,00 1.572.175,07 1.572.137,60 1.542.255,79 29.881,81 -16.596,60

1 GASTOS DE PERSONAL 5.536.600,00 286.860,03 5.823.460,03 5.798.371,05 5.798.333,58 5.760.376,99 37.956,59 25.126,45

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 29.000,00 29.000,00 28.304,53 28.304,53 28.304,53 695,47

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 501.000,00 45.200,00 546.200,00 546.152,68 546.152,68 546.146,77 5,91 47,32

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 1.000,00 1.000,00 874,48 874,48 874,48 125,52

204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 6.000,00 6.000,00 5.256,61 5.256,61 5.256,61 743,39

205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 1.000,00 1.000,00

206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 4.000,00 4.000,00 4.000,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 542.000,00 45.200,00 587.200,00 580.588,30 580.588,30 580.582,39 5,91 6.611,70

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 71.000,00 -40.000,00 31.000,00 24.992,32 24.992,32 22.937,06 2.055,26 6.007,68

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 114.000,00 114.000,00 110.525,96 110.525,96 95.730,67 14.795,29 3.474,04

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000,00 1.000,00 141,08 141,08 137,81 3,27 858,92

215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000,00 12.000,00 5.319,01 5.319,01 1.498,10 3.820,91 6.680,99

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 199.920,00 -90.000,00 109.920,00 108.185,95 108.185,95 96.371,15 11.814,80 1.734,05

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

EJERCICIO 2015

17

Page 20: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 46.000,00 46.000,00 85.027,95 85.027,95 85.027,95 -39.027,95

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 443.920,00 -130.000,00 313.920,00 334.192,27 334.192,27 301.702,74 32.489,53 -20.272,27

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36.000,00 36.000,00 43.337,53 43.337,53 40.701,38 2.636,15 -7.337,53

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 12.000,00 12.000,00 8.850,96 8.850,96 8.805,60 45,36 3.149,04

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 58.000,00 58.000,00 56.832,52 56.832,52 53.133,64 3.698,88 1.167,48

220 MATERIAL DE OFICINA 106.000,00 106.000,00 109.021,01 109.021,01 102.640,62 6.380,39 -3.021,01

22100 ENERGIA ELECTRICA 154.000,00 154.000,00 141.764,00 141.764,00 140.330,50 1.433,50 12.236,00

22101 AGUA 10.000,00 10.000,00 7.383,07 7.383,07 7.335,76 47,31 2.616,93

22102 GAS 13.000,00 13.000,00 8.500,85 8.500,85 8.424,32 76,53 4.499,15

22103 COMBUSTIBLE 4.000,00 4.000,00 1.396,82 1.396,82 1.396,82 2.603,18

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 181.000,00 181.000,00 159.044,74 159.044,74 157.487,40 1.557,34 21.955,26

22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 11,43 11,43 11,43 -11,43

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 11,43 11,43 11,43 -11,43

2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 3.000,00 3.000,00 168,35 168,35 168,35 2.831,65

22140 LENCERIA 11,43 11,43 11,43 -11,43

22141 VESTUARIO 500,00 500,00 117,83 117,83 117,83 382,17

2214 LENCERIA Y VESTUARIO 500,00 500,00 129,26 129,26 129,26 370,74

22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 2.000,00 2.000,00 2.000,00

22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 500,00 500,00 1.306,09 1.306,09 1.306,09 -806,09

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.500,00 2.500,00 1.306,09 1.306,09 1.306,09 1.193,91

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 500,00 500,00 219,90 219,90 151,44 68,46 280,10

2219 OTROS SUMINISTROS 3.000,00 3.000,00 3.846,54 3.846,54 3.591,88 254,66 -846,54

221 SUMINISTROS 191.500,00 191.500,00 164.726,31 164.726,31 162.845,85 1.880,46 26.773,69

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 391.000,00 391.000,00 364.939,38 364.939,38 350.749,97 14.189,41 26.060,62

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 391.000,00 391.000,00 364.939,38 364.939,38 350.749,97 14.189,41 26.060,62

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 38.000,00 38.000,00 37.994,85 37.994,85 35.842,09 2.152,76 5,15

2229 OTRAS 9.000,00 9.000,00 29.872,59 29.872,59 29.599,23 273,36 -20.872,59

222 COMUNICACIONES 438.000,00 438.000,00 432.806,82 432.806,82 416.191,29 16.615,53 5.193,18

223 TRANSPORTES 57.000,00 57.000,00 70.716,10 70.716,10 69.206,47 1.509,63 -13.716,10

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 25.000,00 25.000,00 10.677,05 10.677,05 10.677,05 14.322,95

2241 VEHICULOS 2.000,00 2.000,00 395,05 395,05 395,05 1.604,95

2249 OTROS RIESGOS 24.000,00 24.000,00 59.622,24 59.622,24 59.622,24 -35.622,24

224 PRIMAS DE SEGUROS 51.000,00 51.000,00 70.694,34 70.694,34 70.694,34 -19.694,34

2251 AUTONOMICOS 4.000,00 4.000,00 946,43 946,43 946,43 3.053,57

2252 LOCALES 55.000,00 55.000,00 42.699,97 42.699,97 42.593,14 106,83 12.300,03

225 TRIBUTOS 59.000,00 59.000,00 43.646,40 43.646,40 43.539,57 106,83 15.353,60

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

EJERCICIO 2015

18

Page 21: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00

22621 DE COMUNICACION 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 4.000,00 4.000,00 4.000,00

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 115.000,00 115.000,00 121.951,53 121.951,53 119.796,52 2.155,01 -6.951,53

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 50.000,00 50.000,00 43.121,74 43.121,74 42.596,54 525,20 6.878,26

22661 CURSOS DE FORMACION 500,00 500,00 393,05 393,05 393,05 106,95

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 50.500,00 50.500,00 43.514,79 43.514,79 42.989,59 525,20 6.985,21

2269 OTROS 111.000,00 111.000,00 91.719,33 91.719,33 89.717,95 2.001,38 19.280,67

226 GASTOS DIVERSOS 280.500,00 280.500,00 257.185,65 257.185,65 252.504,06 4.681,59 23.314,35

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 110.000,00 110.000,00 116.349,18 116.349,18 110.244,87 6.104,31 -6.349,18

2273 LIMPIEZA Y ASEO 210.000,00 210.000,00 218.948,02 218.948,02 213.934,61 5.013,41 -8.948,02

2274 SEGURIDAD 45.000,00 45.000,00 56.470,19 56.470,19 53.432,44 3.037,75 -11.470,19

2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 107.000,00 -30.000,00 77.000,00 67.013,09 67.013,09 67.013,09 9.986,91

22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 285.000,00 285.000,00 377.540,17 377.540,17 372.965,49 4.574,68 -92.540,17

22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 392.000,00 -150.000,00 242.000,00 215.738,16 215.738,16 215.678,23 59,93 26.261,84

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 677.000,00 -150.000,00 527.000,00 593.278,33 593.278,33 588.643,72 4.634,61 -66.278,33

2279 OTROS 500,00 500,00 13.080,57 13.080,57 13.080,57 -12.580,57

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.149.500,00 -180.000,00 969.500,00 1.065.139,38 1.065.139,38 1.046.349,30 18.790,08 -95.639,38

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 2.332.500,00 -180.000,00 2.152.500,00 2.213.936,01 2.213.936,01 2.163.971,50 49.964,51 -61.436,01

230 DIETAS 4.000,00 4.000,00 3.808,23 3.808,23 3.808,23 191,77

231 LOCOMOCION 49.000,00 49.000,00 68.916,70 68.916,70 67.274,80 1.641,90 -19.916,70

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 53.000,00 53.000,00 72.724,93 72.724,93 71.083,03 1.641,90 -19.724,93

2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 150.000,00 150.000,00 135.473,50 135.473,50 135.261,39 212,11 14.526,50

251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 150.000,00 150.000,00 135.473,50 135.473,50 135.261,39 212,11 14.526,50

25439 OTROS 116.000,00 116.000,00 109.767,93 109.767,93 108.836,73 931,20 6.232,07

2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 116.000,00 116.000,00 109.767,93 109.767,93 108.836,73 931,20 6.232,07

2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 500,00 500,00 725,99 725,99 725,99 -225,99

2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 184.000,00 -90.000,00 94.000,00 67.601,72 67.601,72 67.421,72 180,00 26.398,28

254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 300.500,00 -90.000,00 210.500,00 178.095,64 178.095,64 176.984,44 1.111,20 32.404,36

2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 305.000,00 -200.000,00 105.000,00 84.027,12 84.027,12 84.027,12 20.972,88

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 305.000,00 -200.000,00 105.000,00 84.027,12 84.027,12 84.027,12 20.972,88

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 755.500,00 -290.000,00 465.500,00 397.596,26 397.596,26 396.272,95 1.323,31 67.903,74

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4.126.920,00 -554.800,00 3.572.120,00 3.599.037,77 3.599.037,77 3.513.612,61 85.425,16 -26.917,77

419 OTRAS TRANSFERENCIAS 50.230,00 50.230,00 46.897,92 46.897,92 46.897,92 3.332,08

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

EJERCICIO 2015

19

Page 22: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 50.230,00 50.230,00 46.897,92 46.897,92 46.897,92 3.332,08

48211 REGIMEN GENERAL 59.030.960,00 18.249.456,10 77.280.416,10 77.399.773,17 77.399.773,17 76.305.763,92 1.094.009,25 -119.357,07

48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 21.623.000,00 21.623.000,00 21.503.642,93 21.503.642,93 20.493.641,39 1.010.001,54 119.357,07

48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 152.000,00 8.744,19 160.744,19 160.744,19 160.744,19 154.535,51 6.208,68

48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 18.036.280,00 3.166.636,16 21.202.916,16 21.202.916,16 21.202.916,16 20.813.648,29 389.267,87

48219 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES 15.030,00 15.030,00 15.026,81 15.026,81 15.026,81 3,19

4821 SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID. 98.857.270,00 21.424.836,45 120.282.106,45 120.282.103,26 120.282.103,26 117.782.615,92 2.499.487,34 3,19

482 INCAPACIDAD TEMPORAL 98.857.270,00 21.424.836,45 120.282.106,45 120.282.103,26 120.282.103,26 117.782.615,92 2.499.487,34 3,19

48427 DE A.T. Y E.P. 5.925.940,00 2.800.000,00 8.725.940,00 8.826.769,27 8.826.769,27 8.053.637,59 773.131,68 -100.829,27

48429 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES 3.040,00 3.040,00 3.039,24 3.039,24 3.039,24 0,76

4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO 5.928.980,00 2.800.000,00 8.728.980,00 8.829.808,51 8.829.808,51 8.056.676,83 773.131,68 -100.828,51

48447 DE A.T. Y E.P. 56.230,00 100.000,00 156.230,00 110.119,58 110.119,58 106.476,15 3.643,43 46.110,42

4844 SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL 56.230,00 100.000,00 156.230,00 110.119,58 110.119,58 106.476,15 3.643,43 46.110,42

48457 DE AT Y EP 617.850,00 300.000,00 917.850,00 821.342,03 821.342,03 740.549,76 80.792,27 96.507,97

4845 SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE 617.850,00 300.000,00 917.850,00 821.342,03 821.342,03 740.549,76 80.792,27 96.507,97

484 PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS 6.603.060,00 3.200.000,00 9.803.060,00 9.761.270,12 9.761.270,12 8.903.702,74 857.567,38 41.789,88

48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 1.000,00 1.000,00 829,58 829,58 783,08 46,50 170,42

4861 AUXILIO POR DEFUNCION 1.000,00 1.000,00 829,58 829,58 783,08 46,50 170,42

48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 1.386.000,00 200.000,00 1.586.000,00 1.609.615,91 1.609.615,91 1.597.288,55 12.327,36 -23.615,91

48639 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES 28.810,00 28.810,00 28.800,20 28.800,20 28.800,20 9,80

4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1.414.810,00 200.000,00 1.614.810,00 1.638.416,11 1.638.416,11 1.626.088,75 12.327,36 -23.606,11

48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 391.000,00 391.000,00 324.682,86 324.682,86 315.192,86 9.490,00 66.317,14

4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 391.000,00 391.000,00 324.682,86 324.682,86 315.192,86 9.490,00 66.317,14

486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM. 1.806.810,00 200.000,00 2.006.810,00 1.963.928,55 1.963.928,55 1.942.064,69 21.863,86 42.881,45

48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 456.000,00 7.000,00 463.000,00 462.946,83 462.946,83 462.946,83 53,17

4879 AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 456.000,00 7.000,00 463.000,00 462.946,83 462.946,83 462.946,83 53,17

487 PRESTACIONES SOCIALES 456.000,00 7.000,00 463.000,00 462.946,83 462.946,83 462.946,83 53,17

48811 REGIMEN GENERAL 500,00 500,00 1.058,73 1.058,73 1.058,73 -558,73

4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 500,00 500,00 1.058,73 1.058,73 1.058,73 -558,73

48821 REGIMEN GENERAL 1.500,00 1.500,00 9.175,16 9.175,16 9.175,16 -7.675,16

4882 PROTESIS 1.500,00 1.500,00 9.175,16 9.175,16 9.175,16 -7.675,16

48842 REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS 167.370,00 195.000,00 362.370,00 307.706,70 307.706,70 290.504,70 17.202,00 54.663,30

4884 PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS 167.370,00 195.000,00 362.370,00 307.706,70 307.706,70 290.504,70 17.202,00 54.663,30

48852 REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. 16.060,00 55.000,00 71.060,00 95.192,14 95.192,14 95.192,14 -24.132,14

4885 CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD 16.060,00 55.000,00 71.060,00 95.192,14 95.192,14 95.192,14 -24.132,14

488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 185.430,00 250.000,00 435.430,00 413.132,73 413.132,73 395.930,73 17.202,00 22.297,27

48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 107.908.570,00 25.081.836,45 132.990.406,45 132.883.381,49 132.883.381,49 129.487.260,91 3.396.120,58 107.024,96

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

EJERCICIO 2015

20

Page 23: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 107.958.800,00 25.081.836,45 133.040.636,45 132.930.279,41 132.930.279,41 129.534.158,83 3.396.120,58 110.357,04

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 117.622.320,00 24.813.896,48 142.436.216,48 142.327.688,23 142.327.650,76 138.808.148,43 3.519.502,33 108.565,72

6221 CONSTRUCCIONES 75.770,00 75.770,00 21.503,03 21.503,03 21.503,03 54.266,97

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 75.770,00 75.770,00 21.503,03 21.503,03 21.503,03 54.266,97

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 121.660,00 121.660,00 28.873,21 28.873,21 9.865,47 19.007,74 92.786,79

625 MOBILIARIO Y ENSERES 2.230,00 2.230,00 45.058,50 45.058,50 41.431,85 3.626,65 -42.828,50

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 82.900,00 82.900,00 103.410,98 103.410,98 81.048,01 22.362,97 -20.510,98

629 INMOVILIZADO INMATERIAL 160.760,00 100.000,00 260.760,00 314.829,30 314.829,30 269.713,25 45.116,05 -54.069,30

62 INVERSIONES NUEVAS 443.320,00 100.000,00 543.320,00 513.675,02 513.675,02 423.561,61 90.113,41 29.644,98

6320 ADQUISICIONES 28.376,02 28.376,02 846,07 27.529,95 -28.376,02

6321 CONSTRUCCIONES 31.720,00 31.720,00 60.520,46 60.520,46 48.170,28 12.350,18 -28.800,46

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.720,00 31.720,00 88.896,48 88.896,48 49.016,35 39.880,13 -57.176,48

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.510,00 28.510,00 15.057,27 15.057,27 13.656,88 1.400,39 13.452,73

634 MATERIAL DE TRANSPORTE 19.646,87 19.646,87 19.646,87 -19.646,87

635 MOBILIARIO Y ENSERES 21.580,00 21.580,00 9.969,46 9.969,46 9.818,09 151,37 11.610,54

636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 48.230,00 48.230,00 3.661,69 3.661,69 3.661,69 44.568,31

638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00

639 INMOVILIZADO INMATERIAL 82.520,00 82.520,00 25.480,71 25.480,71 11.960,19 13.520,52 57.039,29

63 INVERSIONES DE REPOSICION 214.560,00 214.560,00 162.712,48 162.712,48 107.760,07 54.952,41 51.847,52

6 INVERSIONES REALES 657.880,00 100.000,00 757.880,00 676.387,50 676.387,50 531.321,68 145.065,82 81.492,50

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 657.880,00 100.000,00 757.880,00 676.387,50 676.387,50 531.321,68 145.065,82 81.492,50

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.280.200,00 24.913.896,48 143.194.096,48 143.004.075,73 143.004.038,26 139.339.470,11 3.664.568,15 190.058,22

TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS 118.280.200,00 24.913.896,48 143.194.096,48 143.004.075,73 143.004.038,26 139.339.470,11 3.664.568,15 190.058,22

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

EJERCICIO 2015

21

Page 24: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 25: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 199.100,00 199.100,00 199.028,56 199.028,56 199.028,56 71,44

1309 OTRO PERSONAL 199.100,00 199.100,00 199.028,56 199.028,56 199.028,56 71,44

130 LABORAL FIJO 199.100,00 199.100,00 199.028,56 199.028,56 199.028,56 71,44

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 4.763,95 4.763,95 4.763,95 -4.763,95

131 LABORAL EVENTUAL 4.763,95 4.763,95 4.763,95 -4.763,95

1329 OTRAS 228,80 228,80 228,80 -228,80

132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 228,80 228,80 228,80 -228,80

1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 15.750,00 15.750,00 15.750,00

134 INDEMNIZACIONES 15.750,00 15.750,00 15.750,00

137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 410,00 410,00 410,00

13 LABORALES 215.260,00 215.260,00 204.021,31 204.021,31 204.021,31 11.238,69

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 56.870,00 56.870,00 64.710,09 64.710,09 64.710,09 -7.840,09

160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 56.870,00 56.870,00 64.710,09 64.710,09 64.710,09 -7.840,09

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.110,00 1.110,00 1.751,22 1.751,22 1.750,00 1,22 -641,22

1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1.940,00 1.940,00 425,37 425,37 425,19 0,18 1.514,63

1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 1.110,00 1.110,00 118,99 118,99 106,19 12,80 991,01

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 3.670,00 3.670,00 3.207,52 3.207,52 3.207,52 462,48

1625 SEGUROS 860,00 860,00 111,06 110,91 110,91 749,09

1629 OTROS 70,00 70,00 168,15 168,15 168,15 -98,15

162 GASTOS SOC.PERS. 8.760,00 8.760,00 5.782,31 5.782,16 5.767,96 14,20 2.977,84

16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 65.630,00 65.630,00 70.492,40 70.492,25 70.478,05 14,20 -4.862,25

1 GASTOS DE PERSONAL 280.890,00 280.890,00 274.513,71 274.513,56 274.499,36 14,20 6.376,44

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 11.000,00 11.000,00 10.113,17 10.113,17 10.113,17 886,83

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 0,78 0,78 0,78 -0,78

204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 2.000,00 2.000,00 1.331,48 1.331,48 1.331,48 668,52

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 13.000,00 13.000,00 11.445,43 11.445,43 11.445,43 1.554,57

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00 400,00 2.400,00 1.805,38 1.805,38 1.729,57 75,81 594,62

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00 6.000,00 9.836,82 9.836,82 9.438,97 397,85 -3.836,82

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500,00 500,00 36,34 36,34 35,69 0,65 463,66

215 MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 500,00 79,84 79,84 79,84 420,16

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.000,00 3.000,00 1.596,16 1.596,16 1.511,64 84,52 1.403,84

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500,00 500,00 353,83 353,83 353,83 146,17

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 12.500,00 400,00 12.900,00 13.708,37 13.708,37 13.149,54 558,83 -808,37

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

EJERCICIO 2015

23

Page 26: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00 500,00 222,19 222,19 203,82 18,37 277,81

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 500,00 500,00 415,46 415,46 415,27 0,19 84,54

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 3.000,00 3.000,00 2.668,00 2.668,00 2.562,13 105,87 332,00

220 MATERIAL DE OFICINA 4.000,00 4.000,00 3.305,65 3.305,65 3.181,22 124,43 694,35

22100 ENERGIA ELECTRICA 13.000,00 13.000,00 9.495,08 9.495,08 9.495,08 3.504,92

22101 AGUA 500,00 500,00 354,75 354,75 354,75 145,25

22102 GAS 2.000,00 2.000,00 1.643,92 1.643,92 1.628,63 15,29 356,08

22103 COMBUSTIBLE 500,00 500,00 20,51 20,51 20,51 479,49

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 16.000,00 16.000,00 11.514,26 11.514,26 11.498,97 15,29 4.485,74

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 500,00 500,00 39,67 39,67 39,67 460,33

2219 OTROS SUMINISTROS 500,00 500,00 19,33 19,33 15,64 3,69 480,67

221 SUMINISTROS 17.000,00 17.000,00 11.573,26 11.573,26 11.554,28 18,98 5.426,74

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 2.000,00 2.000,00 1.518,58 1.518,58 1.459,54 59,04 481,42

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 2.000,00 2.000,00 1.518,58 1.518,58 1.459,54 59,04 481,42

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 2.000,00 2.000,00 1.698,19 1.698,19 1.569,29 128,90 301,81

2229 OTRAS 500,00 500,00 120,10 120,10 120,10 379,90

222 COMUNICACIONES 4.500,00 4.500,00 3.336,87 3.336,87 3.148,93 187,94 1.163,13

223 TRANSPORTES 3.000,00 3.000,00 3.534,76 3.534,76 3.499,47 35,29 -534,76

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 500,00 500,00 44,43 44,43 44,43 455,57

2241 VEHICULOS 500,00 500,00 1,64 1,64 1,64 498,36

2249 OTROS RIESGOS 5.000,00 5.000,00 248,11 248,11 248,11 4.751,89

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000,00 6.000,00 294,18 294,18 294,18 5.705,82

2252 LOCALES 4.000,00 4.000,00 3.393,61 3.393,61 3.393,61 606,39

225 TRIBUTOS 4.000,00 4.000,00 3.393,61 3.393,61 3.393,61 606,39

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 500,00 500,00 500,00

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 500,00 500,00 500,00

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 500,00 500,00 125,14 125,14 125,14 374,86

22661 CURSOS DE FORMACION 500,00 500,00 17,13 17,13 17,13 482,87

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.000,00 1.000,00 142,27 142,27 142,27 857,73

2269 OTROS 5.000,00 5.000,00 1.656,67 1.656,67 1.523,25 133,42 3.343,33

226 GASTOS DIVERSOS 6.500,00 6.500,00 1.798,94 1.798,94 1.665,52 133,42 4.701,06

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 7.000,00 7.000,00 299,67 299,67 279,30 20,37 6.700,33

2273 LIMPIEZA Y ASEO 11.000,00 11.000,00 9.456,87 9.456,87 9.456,87 1.543,13

2274 SEGURIDAD 6.000,00 6.000,00 6.233,16 6.233,16 5.429,56 803,60 -233,16

22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.000,00 2.000,00 1.430,47 1.430,47 1.411,43 19,04 569,53

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 2.000,00 2.000,00 1.430,47 1.430,47 1.411,43 19,04 569,53

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 26.000,00 26.000,00 17.420,17 17.420,17 16.577,16 843,01 8.579,83

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 71.000,00 71.000,00 44.657,44 44.657,44 43.314,37 1.343,07 26.342,56

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

EJERCICIO 2015

24

Page 27: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

230 DIETAS 500,00 500,00 272,70 272,70 272,70 227,30

231 LOCOMOCION 1.000,00 1.000,00 1.320,05 1.320,05 1.320,05 -320,05

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 1.500,00 1.500,00 1.592,75 1.592,75 1.592,75 -92,75

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 98.000,00 400,00 98.400,00 71.403,99 71.403,99 69.502,09 1.901,90 26.996,01

421 APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES 25.458.160,00 -2.590.000,00 22.868.160,00 22.864.220,04 22.864.220,04 22.864.220,04 3.939,96

4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 26.284.460,00 1.100.000,00 27.384.460,00 27.838.592,44 27.838.592,44 27.838.592,44 -454.132,44

4222 POR MUERTE 4.070.000,00 4.070.000,00 3.604.751,02 3.604.751,02 3.604.751,02 465.248,98

422 CAPITALES RENTA 30.354.460,00 1.100.000,00 31.454.460,00 31.443.343,46 31.443.343,46 31.443.343,46 11.116,54

423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 25.667.560,00 -2.280.000,00 23.387.560,00 23.383.181,12 23.383.181,12 23.383.181,12 4.378,88

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 81.480.180,00 -3.770.000,00 77.710.180,00 77.690.744,62 77.690.744,62 77.690.744,62 19.435,38

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 81.480.180,00 -3.770.000,00 77.710.180,00 77.690.744,62 77.690.744,62 77.690.744,62 19.435,38

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 81.859.070,00 -3.769.600,00 78.089.470,00 78.036.662,32 78.036.662,17 78.034.746,07 1.916,10 52.807,83

6221 CONSTRUCCIONES 1.641,80 1.641,80 1.641,80 -1.641,80

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.641,80 1.641,80 1.641,80 -1.641,80

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 398,43 398,43 96,11 302,32 -398,43

625 MOBILIARIO Y ENSERES 2,97 2,97 2,97 -2,97

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.670,00 2.670,00 1.306,18 1.306,18 955,83 350,35 1.363,82

629 INMOVILIZADO INMATERIAL 3.420,00 3.420,00 540,53 540,53 381,68 158,85 2.879,47

62 INVERSIONES NUEVAS 6.090,00 6.090,00 3.889,91 3.889,91 3.078,39 811,52 2.200,09

6321 CONSTRUCCIONES 2.269,57 2.269,57 2.269,57 -2.269,57

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.269,57 2.269,57 2.269,57 -2.269,57

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 356,79 356,79 85,92 270,87 -356,79

634 MATERIAL DE TRANSPORTE 81,76 81,76 81,76 -81,76

636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.660,00 1.660,00 321,74 321,74 321,74 1.338,26

638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00

639 INMOVILIZADO INMATERIAL 2.660,00 2.660,00 2.660,00

63 INVERSIONES DE REPOSICION 5.320,00 5.320,00 3.029,86 3.029,86 489,42 2.540,44 2.290,14

6 INVERSIONES REALES 11.410,00 11.410,00 6.919,77 6.919,77 3.567,81 3.351,96 4.490,23

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.410,00 11.410,00 6.919,77 6.919,77 3.567,81 3.351,96 4.490,23

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

EJERCICIO 2015

25

Page 28: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.870.480,00 -3.769.600,00 78.100.880,00 78.043.582,09 78.043.581,94 78.038.313,88 5.268,06 57.298,06

TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. 81.870.480,00 -3.769.600,00 78.100.880,00 78.043.582,09 78.043.581,94 78.038.313,88 5.268,06 57.298,06

TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 200.150.680,00 21.144.296,48 221.294.976,48 221.047.657,82 221.047.620,20 217.377.783,99 3.669.836,21 247.356,28

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

EJERCICIO 2015

26

Page 29: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 30: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 5.961.960,00 643.295,98 6.605.255,98 6.443.023,82 6.443.023,82 6.443.023,82 162.232,16

1309 OTRO PERSONAL 5.961.960,00 643.295,98 6.605.255,98 6.443.023,82 6.443.023,82 6.443.023,82 162.232,16

130 LABORAL FIJO 5.961.960,00 643.295,98 6.605.255,98 6.443.023,82 6.443.023,82 6.443.023,82 162.232,16

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 383.050,00 452.000,00 835.050,00 947.273,49 947.273,49 942.485,94 4.787,55 -112.223,49

131 LABORAL EVENTUAL 383.050,00 452.000,00 835.050,00 947.273,49 947.273,49 942.485,94 4.787,55 -112.223,49

1329 OTRAS 5.700,00 5.700,00 13.304,39 13.304,39 13.304,39 -7.604,39

132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5.700,00 5.700,00 13.304,39 13.304,39 13.304,39 -7.604,39

1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 31.500,00 31.500,00 89.903,79 89.903,79 59.894,75 30.009,04 -58.403,79

134 INDEMNIZACIONES 31.500,00 31.500,00 89.903,79 89.903,79 59.894,75 30.009,04 -58.403,79

137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 14.170,00 14.170,00 14.170,00

13 LABORALES 6.396.380,00 1.095.295,98 7.491.675,98 7.493.505,49 7.493.505,49 7.458.708,90 34.796,59 -1.829,51

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.814.020,00 490.000,00 2.304.020,00 2.300.657,78 2.300.657,78 2.300.657,78 3.362,22

160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.814.020,00 490.000,00 2.304.020,00 2.300.657,78 2.300.657,78 2.300.657,78 3.362,22

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 37.930,00 -2.154,00 35.776,00 34.672,13 34.672,13 26.901,21 7.770,92 1.103,87

1621 SERVICIOS DE COMEDOR 66.420,00 66.420,00 50.739,77 50.739,77 50.708,38 31,39 15.680,23

1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 37.930,00 37.930,00 20.334,88 20.334,88 18.129,09 2.205,79 17.595,12

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 126.480,00 15.170,00 141.650,00 133.803,09 133.803,09 89.768,25 44.034,84 7.846,91

1625 SEGUROS 30.020,00 30.020,00 19.094,83 19.068,00 19.068,00 10.952,00

1629 OTROS 2.390,00 2.390,00 42.834,86 42.834,86 42.670,24 164,62 -40.444,86

162 GASTOS SOC.PERS. 301.170,00 13.016,00 314.186,00 301.479,56 301.452,73 247.245,17 54.207,56 12.733,27

16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 2.115.190,00 503.016,00 2.618.206,00 2.602.137,34 2.602.110,51 2.547.902,95 54.207,56 16.095,49

1 GASTOS DE PERSONAL 8.511.570,00 1.598.311,98 10.109.881,98 10.095.642,83 10.095.616,00 10.006.611,85 89.004,15 14.265,98

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 16.000,00 16.000,00 15.169,82 15.169,82 15.169,82 830,18

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 474.000,00 -27.000,00 447.000,00 446.907,61 446.907,61 446.902,58 5,03 92,39

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 2.000,00 2.000,00 9.986,90 9.986,90 9.986,90 -7.986,90

204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 4.000,00 4.000,00 3.095,09 3.095,09 3.095,09 904,91

205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.000,00 4.000,00 4.000,00

206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 1.000,00 1.000,00 1.000,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 501.000,00 -27.000,00 474.000,00 475.159,42 475.159,42 475.154,39 5,03 -1.159,42

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 320.000,00 320.000,00 43.085,14 43.085,14 36.086,90 6.998,24 276.914,86

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 380.000,00 -100.000,00 280.000,00 303.800,02 303.800,02 273.792,51 30.007,51 -23.800,02

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000,00 15.000,00 23.443,68 23.443,68 23.433,51 10,17 -8.443,68

215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00 20.000,00 12.899,16 12.899,16 8.927,79 3.971,37 7.100,84

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 257.780,00 -70.000,00 187.780,00 216.581,58 216.581,58 150.013,99 66.567,59 -28.801,58

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

EJERCICIO 2015

28

Page 31: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 33.000,00 33.000,00 60.995,66 60.995,66 60.995,66 -27.995,66

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 1.025.780,00 -170.000,00 855.780,00 660.805,24 660.805,24 553.250,36 107.554,88 194.974,76

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.000,00 42.000,00 42.682,74 42.682,74 39.407,41 3.275,33 -682,74

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 20.000,00 20.000,00 10.945,16 10.945,16 10.912,70 32,46 9.054,84

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 54.000,00 54.000,00 57.699,91 57.699,91 51.066,16 6.633,75 -3.699,91

220 MATERIAL DE OFICINA 116.000,00 116.000,00 111.327,81 111.327,81 101.386,27 9.941,54 4.672,19

22100 ENERGIA ELECTRICA 256.000,00 256.000,00 225.233,09 225.060,92 223.318,45 1.742,47 30.939,08

22101 AGUA 14.000,00 14.000,00 12.276,72 12.276,72 12.253,81 22,91 1.723,28

22102 GAS 28.000,00 28.000,00 14.859,12 14.859,12 14.621,11 238,01 13.140,88

22103 COMBUSTIBLE 30.000,00 30.000,00 21.287,97 21.287,97 21.287,97 8.712,03

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 328.000,00 328.000,00 273.656,90 273.484,73 271.481,34 2.003,39 54.515,27

22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 258.000,00 258.000,00 244.384,40 244.384,40 230.263,79 14.120,61 13.615,60

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 258.000,00 258.000,00 244.384,40 244.384,40 230.263,79 14.120,61 13.615,60

2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 17.000,00 17.000,00 16.792,73 16.792,73 13.554,37 3.238,36 207,27

2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 500,00 500,00 3.012,80 3.012,80 3.012,80 -2.512,80

22140 LENCERIA 500,00 500,00 359,52 359,52 359,52 140,48

22141 VESTUARIO 6.000,00 6.000,00 6.623,51 6.623,51 5.949,85 673,66 -623,51

2214 LENCERIA Y VESTUARIO 6.500,00 6.500,00 6.983,03 6.983,03 6.309,37 673,66 -483,03

22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 6.000,00 6.000,00 7.298,84 7.298,84 5.743,11 1.555,73 -1.298,84

22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 280.000,00 280.000,00 329.146,44 329.146,44 311.216,57 17.929,87 -49.146,44

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 286.000,00 286.000,00 336.445,28 336.445,28 316.959,68 19.485,60 -50.445,28

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 500,00 500,00 281,50 281,50 80,77 200,73 218,50

2219 OTROS SUMINISTROS 7.000,00 7.000,00 6.756,68 6.756,68 6.598,51 158,17 243,32

221 SUMINISTROS 903.500,00 903.500,00 888.313,32 888.141,15 848.260,63 39.880,52 15.358,85

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 280.000,00 280.000,00 261.088,31 261.088,31 250.936,80 10.151,51 18.911,69

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 280.000,00 280.000,00 261.088,31 261.088,31 250.936,80 10.151,51 18.911,69

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 39.000,00 39.000,00 37.025,26 37.025,26 35.173,37 1.851,89 1.974,74

2229 OTRAS 5.000,00 5.000,00 19.913,28 19.913,28 19.913,28 -14.913,28

222 COMUNICACIONES 324.000,00 324.000,00 318.026,85 318.026,85 306.023,45 12.003,40 5.973,15

223 TRANSPORTES 49.000,00 49.000,00 73.787,21 73.787,21 70.745,27 3.041,94 -24.787,21

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 18.000,00 18.000,00 7.638,68 7.638,68 7.638,68 10.361,32

2241 VEHICULOS 17.000,00 17.000,00 13.001,90 13.001,90 13.001,90 3.998,10

2248 OTRO INMOVILIZADO 500,00 500,00 500,00

2249 OTROS RIESGOS 61.000,00 61.000,00 45.131,89 45.131,89 45.131,89 15.868,11

224 PRIMAS DE SEGUROS 96.500,00 96.500,00 65.772,47 65.772,47 65.772,47 30.727,53

2250 ESTATALES 500,00 500,00 500,00

2251 AUTONOMICOS 1.000,00 1.000,00 3.176,66 3.176,66 3.176,66 -2.176,66

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

EJERCICIO 2015

29

Page 32: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

2252 LOCALES 143.000,00 143.000,00 86.632,15 86.632,15 86.585,36 46,79 56.367,85

225 TRIBUTOS 144.500,00 144.500,00 89.808,81 89.808,81 89.762,02 46,79 54.691,19

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00

22621 DE COMUNICACION 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 7.000,00 7.000,00 7.000,00

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 311.000,00 311.000,00 317.569,67 317.569,67 313.824,72 3.744,95 -6.569,67

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 33.000,00 33.000,00 40.878,00 40.878,00 38.648,14 2.229,86 -7.878,00

22661 CURSOS DE FORMACION 2.000,00 2.000,00 671,16 671,16 671,16 1.328,84

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 35.000,00 35.000,00 41.549,16 41.549,16 39.319,30 2.229,86 -6.549,16

2269 OTROS 123.000,00 123.000,00 106.126,45 106.126,45 100.063,13 6.063,32 16.873,55

226 GASTOS DIVERSOS 476.000,00 476.000,00 465.245,28 465.245,28 453.207,15 12.038,13 10.754,72

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 150.000,00 150.000,00 113.465,40 113.465,40 108.040,90 5.424,50 36.534,60

2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 49.000,00 49.000,00 49.000,00

2273 LIMPIEZA Y ASEO 509.000,00 -130.000,00 379.000,00 426.760,69 426.760,69 406.013,45 20.747,24 -47.760,69

2274 SEGURIDAD 119.000,00 119.000,00 105.953,57 105.953,57 99.134,94 6.818,63 13.046,43

2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6.000,00 6.000,00 14.696,93 14.696,93 13.165,61 1.531,32 -8.696,93

22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 204.000,00 204.000,00 270.002,94 270.002,94 266.730,07 3.272,87 -66.002,94

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 204.000,00 204.000,00 270.002,94 270.002,94 266.730,07 3.272,87 -66.002,94

2279 OTROS 83.000,00 83.000,00 586.982,42 586.982,42 581.849,06 5.133,36 -503.982,42

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.120.000,00 -130.000,00 990.000,00 1.517.861,95 1.517.861,95 1.474.934,03 42.927,92 -527.861,95

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3.229.500,00 -130.000,00 3.099.500,00 3.530.143,70 3.529.971,53 3.410.091,29 119.880,24 -430.471,53

230 DIETAS 23.000,00 23.000,00 19.758,42 19.758,42 19.595,57 162,85 3.241,58

231 LOCOMOCION 61.000,00 61.000,00 77.018,19 77.018,19 73.502,84 3.515,35 -16.018,19

232 TRASLADOS 500,00 500,00 500,00

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 84.500,00 84.500,00 96.776,61 96.776,61 93.098,41 3.678,20 -12.276,61

2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 435.000,00 -274.319,98 160.680,02 16.820,60 16.820,60 16.820,60 143.859,42

2513 CON ENTES TERRITORIALES 24.000,00 24.000,00 16.677,28 16.677,28 16.677,28 7.322,72

2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 4.300.010,00 44.700,00 4.344.710,00 4.841.303,94 4.841.303,94 4.723.186,88 118.117,06 -496.593,94

2517 CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO 4.000,00 4.000,00 35.971,40 35.971,40 34.463,24 1.508,16 -31.971,40

251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 4.763.010,00 -229.619,98 4.533.390,02 4.910.773,22 4.910.773,22 4.791.148,00 119.625,22 -377.383,20

25439 OTROS 620.000,00 200.000,00 820.000,00 794.065,92 794.065,92 782.657,76 11.408,16 25.934,08

2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 620.000,00 200.000,00 820.000,00 794.065,92 794.065,92 782.657,76 11.408,16 25.934,08

2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 1.080.000,00 1.080.000,00 1.154.173,17 1.154.173,17 1.133.532,12 20.641,05 -74.173,17

2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 695.000,00 -150.000,00 545.000,00 679.370,10 679.370,10 668.464,21 10.905,89 -134.370,10

254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 2.395.000,00 50.000,00 2.445.000,00 2.627.609,19 2.627.609,19 2.584.654,09 42.955,10 -182.609,19

2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 770.000,00 350.000,00 1.120.000,00 731.186,59 731.186,59 690.815,27 40.371,32 388.813,41

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

EJERCICIO 2015

30

Page 33: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 770.000,00 350.000,00 1.120.000,00 731.186,59 731.186,59 690.815,27 40.371,32 388.813,41

2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 1.501.000,00 300.000,00 1.801.000,00 1.371.507,98 1.371.507,98 1.356.851,59 14.656,39 429.492,02

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 1.501.000,00 300.000,00 1.801.000,00 1.371.507,98 1.371.507,98 1.356.851,59 14.656,39 429.492,02

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 9.429.010,00 470.380,02 9.899.390,02 9.641.076,98 9.641.076,98 9.423.468,95 217.608,03 258.313,04

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 14.269.790,00 143.380,02 14.413.170,02 14.403.961,95 14.403.789,78 13.955.063,40 448.726,38 9.380,24

4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 20.960,00 -20.000,00 960,00 960,00

429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 20.960,00 -20.000,00 960,00 960,00

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 20.960,00 -20.000,00 960,00 960,00

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 110.000,00 -4.000,00 106.000,00 104.506,68 104.506,68 83.191,33 21.315,35 1.493,32

47 A EMPRESAS PRIVADAS 110.000,00 -4.000,00 106.000,00 104.506,68 104.506,68 83.191,33 21.315,35 1.493,32

48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 1.190.000,00 156.000,00 1.346.000,00 1.327.877,27 1.327.877,27 1.318.116,25 9.761,02 18.122,73

4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.190.000,00 156.000,00 1.346.000,00 1.327.877,27 1.327.877,27 1.318.116,25 9.761,02 18.122,73

488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.190.000,00 156.000,00 1.346.000,00 1.327.877,27 1.327.877,27 1.318.116,25 9.761,02 18.122,73

48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 625.000,00 -150.000,00 475.000,00 483.615,12 483.615,12 475.671,72 7.943,40 -8.615,12

4890 RECETAS MEDICAS 625.000,00 -150.000,00 475.000,00 483.615,12 483.615,12 475.671,72 7.943,40 -8.615,12

48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 195.000,00 7.000,00 202.000,00 191.429,78 191.429,78 152.672,93 38.756,85 10.570,22

4892 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO 195.000,00 7.000,00 202.000,00 191.429,78 191.429,78 152.672,93 38.756,85 10.570,22

48990 OBLIGACIONES DE EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR 120,00 120,00 111,88 111,88 111,88 8,12

4899 OBLIGACIONES EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR 120,00 120,00 111,88 111,88 111,88 8,12

489 FARMACIA 820.120,00 -143.000,00 677.120,00 675.156,78 675.156,78 628.456,53 46.700,25 1.963,22

48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 2.010.120,00 13.000,00 2.023.120,00 2.003.034,05 2.003.034,05 1.946.572,78 56.461,27 20.085,95

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 2.141.080,00 -11.000,00 2.130.080,00 2.107.540,73 2.107.540,73 2.029.764,11 77.776,62 22.539,27

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.922.440,00 1.730.692,00 26.653.132,00 26.607.145,51 26.606.946,51 25.991.439,36 615.507,15 46.185,49

6221 CONSTRUCCIONES 401.250,00 401.250,00 107.608,73 107.608,73 65.247,31 42.361,42 293.641,27

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 401.250,00 401.250,00 107.608,73 107.608,73 65.247,31 42.361,42 293.641,27

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 231.400,00 200.000,00 431.400,00 602.951,36 602.951,36 556.905,90 46.045,46 -171.551,36

625 MOBILIARIO Y ENSERES 76.080,00 76.080,00 112.517,67 112.517,67 90.665,36 21.852,31 -36.437,67

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 58.830,00 58.830,00 71.691,80 71.691,80 55.324,67 16.367,13 -12.861,80

628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 974,05 974,05 974,05 -974,05

629 INMOVILIZADO INMATERIAL 108.880,00 108.880,00 141.882,23 141.882,23 102.407,38 39.474,85 -33.002,23

62 INVERSIONES NUEVAS 876.440,00 200.000,00 1.076.440,00 1.037.625,84 1.037.625,84 871.524,67 166.101,17 38.814,16

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

EJERCICIO 2015

31

Page 34: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

6320 ADQUISICIONES 16.466,38 16.466,38 490,97 15.975,41 -16.466,38

6321 CONSTRUCCIONES 203.840,00 203.840,00 153.962,11 153.962,11 136.394,92 17.567,19 49.877,89

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203.840,00 203.840,00 170.428,49 170.428,49 136.885,89 33.542,60 33.411,51

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63.040,00 63.040,00 86.722,79 86.722,79 67.971,70 18.751,09 -23.682,79

634 MATERIAL DE TRANSPORTE 14.763,78 14.763,78 14.763,78 -14.763,78

635 MOBILIARIO Y ENSERES 59.430,00 59.430,00 54.608,08 54.608,08 48.852,63 5.755,45 4.821,92

636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 35.250,00 35.250,00 5.926,56 5.926,56 5.926,56 29.323,44

638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00

639 INMOVILIZADO INMATERIAL 58.560,00 58.560,00 85.376,06 85.376,06 35.295,04 50.081,02 -26.816,06

63 INVERSIONES DE REPOSICION 430.120,00 430.120,00 417.825,76 417.825,76 309.695,60 108.130,16 12.294,24

6 INVERSIONES REALES 1.306.560,00 200.000,00 1.506.560,00 1.455.451,60 1.455.451,60 1.181.220,27 274.231,33 51.108,40

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.306.560,00 200.000,00 1.506.560,00 1.455.451,60 1.455.451,60 1.181.220,27 274.231,33 51.108,40

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.229.000,00 1.930.692,00 28.159.692,00 28.062.597,11 28.062.398,11 27.172.659,63 889.738,48 97.293,89

TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS 26.229.000,00 1.930.692,00 28.159.692,00 28.062.597,11 28.062.398,11 27.172.659,63 889.738,48 97.293,89

TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 26.229.000,00 1.930.692,00 28.159.692,00 28.062.597,11 28.062.398,11 27.172.659,63 889.738,48 97.293,89

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

EJERCICIO 2015

32

Page 35: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 36: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.034.510,00 -44.805,03 989.704,97 953.731,22 953.731,22 953.731,22 35.973,75

1309 OTRO PERSONAL 1.034.510,00 -44.805,03 989.704,97 953.731,22 953.731,22 953.731,22 35.973,75

130 LABORAL FIJO 1.034.510,00 -44.805,03 989.704,97 953.731,22 953.731,22 953.731,22 35.973,75

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 41.900,00 41.900,00 108.908,82 108.908,82 108.908,82 -67.008,82

131 LABORAL EVENTUAL 41.900,00 41.900,00 108.908,82 108.908,82 108.908,82 -67.008,82

1329 OTRAS 120,00 120,00 540,59 540,59 540,59 -420,59

132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 120,00 120,00 540,59 540,59 540,59 -420,59

1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 31.500,00 31.500,00 7.855,65 7.855,65 7.855,65 23.644,35

134 INDEMNIZACIONES 31.500,00 31.500,00 7.855,65 7.855,65 7.855,65 23.644,35

137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 2.290,00 2.290,00 2.290,00

13 LABORALES 1.110.320,00 -44.805,03 1.065.514,97 1.071.036,28 1.071.036,28 1.071.036,28 -5.521,31

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 307.460,00 20.000,00 327.460,00 321.793,22 321.793,22 321.793,22 5.666,78

160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 307.460,00 20.000,00 327.460,00 321.793,22 321.793,22 321.793,22 5.666,78

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 6.110,00 -93,00 6.017,00 5.978,26 5.978,26 2.837,28 3.140,98 38,74

1621 SERVICIOS DE COMEDOR 10.730,00 10.730,00 4.210,70 4.210,70 4.209,98 0,72 6.519,30

1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 6.110,00 6.110,00 480,77 480,77 430,60 50,17 5.629,23

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 20.490,00 -1.604,00 18.886,00 18.582,70 18.582,70 11.243,56 7.339,14 303,30

1625 SEGUROS 4.880,00 4.880,00 435,73 435,12 435,12 4.444,88

1629 OTROS 390,00 390,00 6.967,72 6.967,72 6.967,72 -6.577,72

162 GASTOS SOC.PERS. 48.710,00 -1.697,00 47.013,00 36.655,88 36.655,27 26.124,26 10.531,01 10.357,73

16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 356.170,00 18.303,00 374.473,00 358.449,10 358.448,49 347.917,48 10.531,01 16.024,51

1 GASTOS DE PERSONAL 1.466.490,00 -26.502,03 1.439.987,97 1.429.485,38 1.429.484,77 1.418.953,76 10.531,01 10.503,20

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 3.000,00 3.000,00 1.645,52 1.645,52 448,44 1.197,08 1.354,48

204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 500,00 500,00 25,32 25,32 25,32 474,68

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.500,00 3.500,00 1.670,84 1.670,84 473,76 1.197,08 1.829,16

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000,00 -10.000,00 30.000,00 1.852,75 1.852,75 1.424,93 427,82 28.147,25

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.000,00 150.000,00 136.941,24 136.941,24 130.135,14 6.806,10 13.058,76

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.000,00 4.000,00 413,70 413,70 399,53 14,17 3.586,30

215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000,00 12.000,00 5.692,28 5.692,28 5.692,28 6.307,72

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 68.000,00 68.000,00 69.691,65 69.691,65 69.678,81 12,84 -1.691,65

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00 1.000,00 1.388,11 1.388,11 1.388,11 -388,11

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 275.000,00 -10.000,00 265.000,00 215.979,73 215.979,73 208.718,80 7.260,93 49.020,27

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000,00 10.000,00 7.873,57 7.873,57 7.693,45 180,12 2.126,43

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

EJERCICIO 2015

34

Page 37: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 4.000,00 4.000,00 2.115,10 2.115,10 2.114,36 0,74 1.884,90

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 9.000,00 9.000,00 8.188,11 8.188,11 7.880,16 307,95 811,89

220 MATERIAL DE OFICINA 23.000,00 23.000,00 18.176,78 18.176,78 17.687,97 488,81 4.823,22

22100 ENERGIA ELECTRICA 42.000,00 42.000,00 34.987,46 34.987,46 34.987,46 7.012,54

22101 AGUA 4.000,00 4.000,00 3.894,89 3.894,89 3.894,89 105,11

22102 GAS 8.000,00 8.000,00 5.289,23 5.289,23 4.957,86 331,37 2.710,77

22103 COMBUSTIBLE 500,00 500,00 14,42 14,42 14,42 485,58

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 54.500,00 54.500,00 44.186,00 44.186,00 43.854,63 331,37 10.314,00

22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 27.000,00 27.000,00 110.044,12 110.044,12 98.710,29 11.333,83 -83.044,12

22112 HEMODERIVADOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 29.000,00 29.000,00 110.044,12 110.044,12 98.710,29 11.333,83 -81.044,12

2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 13.000,00 13.000,00 59.078,80 59.078,80 54.059,62 5.019,18 -46.078,80

2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22140 LENCERIA 461,77 461,77 461,77 -461,77

22141 VESTUARIO 5.000,00 5.000,00 4.211,24 4.211,24 4.211,24 788,76

2214 LENCERIA Y VESTUARIO 5.000,00 5.000,00 4.673,01 4.673,01 4.673,01 326,99

22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 17.000,00 17.000,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 10.680,00

22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 316.000,00 316.000,00 366.814,94 366.814,94 321.155,06 45.659,88 -50.814,94

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 333.000,00 333.000,00 373.134,94 373.134,94 327.475,06 45.659,88 -40.134,94

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 1.000,00 1.000,00 101,50 101,50 101,50 898,50

2219 OTROS SUMINISTROS 2.000,00 2.000,00 1.382,86 1.382,86 1.382,86 617,14

221 SUMINISTROS 438.500,00 438.500,00 592.601,23 592.601,23 530.256,97 62.344,26 -154.101,23

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 6.000,00 6.000,00 5.957,73 5.957,73 5.726,08 231,65 42,27

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 6.000,00 6.000,00 5.957,73 5.957,73 5.726,08 231,65 42,27

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 3.000,00 3.000,00 2.889,85 2.889,85 2.889,85 110,15

2229 OTRAS 500,00 500,00 454,10 454,10 454,10 45,90

222 COMUNICACIONES 9.500,00 9.500,00 9.301,68 9.301,68 9.070,03 231,65 198,32

223 TRANSPORTES 10.000,00 10.000,00 13.389,61 13.389,61 12.624,90 764,71 -3.389,61

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 500,00 500,00 174,30 174,30 174,30 325,70

2241 VEHICULOS 1.000,00 1.000,00 389,44 389,44 389,44 610,56

2249 OTROS RIESGOS 108.000,00 -100.000,00 8.000,00 973,35 973,35 973,35 7.026,65

224 PRIMAS DE SEGUROS 109.500,00 -100.000,00 9.500,00 1.537,09 1.537,09 1.537,09 7.962,91

2252 LOCALES 18.000,00 18.000,00 17.726,82 17.726,82 17.726,82 273,18

225 TRIBUTOS 18.000,00 18.000,00 17.726,82 17.726,82 17.726,82 273,18

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 500,00 500,00 500,00

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 500,00 500,00 500,00

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.000,00 1.000,00 491,12 491,12 491,12 508,88

22661 CURSOS DE FORMACION 500,00 500,00 408,27 408,27 408,27 91,73

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

EJERCICIO 2015

35

Page 38: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.500,00 1.500,00 899,39 899,39 899,39 600,61

2269 OTROS 32.000,00 32.000,00 24.837,43 24.837,43 24.092,56 744,87 7.162,57

226 GASTOS DIVERSOS 34.000,00 34.000,00 25.736,82 25.736,82 24.991,95 744,87 8.263,18

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 6.000,00 6.000,00 10.353,97 10.353,97 10.274,05 79,92 -4.353,97

2273 LIMPIEZA Y ASEO 140.000,00 140.000,00 103.223,76 103.223,76 101.558,92 1.664,84 36.776,24

2274 SEGURIDAD 23.000,00 23.000,00 23.661,26 23.661,26 21.841,33 1.819,93 -661,26

2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 127.000,00 127.000,00 117.711,41 117.711,41 117.711,41 9.288,59

22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.000,00 5.000,00 6.161,22 6.161,22 6.086,54 74,68 -1.161,22

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 5.000,00 5.000,00 6.161,22 6.161,22 6.086,54 74,68 -1.161,22

2279 OTROS 51.790,48 51.790,48 51.790,48 -51.790,48

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 301.000,00 301.000,00 312.902,10 312.902,10 309.262,73 3.639,37 -11.902,10

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 943.500,00 -100.000,00 843.500,00 991.372,13 991.372,13 923.158,46 68.213,67 -147.872,13

230 DIETAS 1.000,00 1.000,00 458,34 458,34 458,34 541,66

231 LOCOMOCION 3.000,00 3.000,00 3.674,43 3.674,43 3.674,43 -674,43

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 4.000,00 4.000,00 4.132,77 4.132,77 4.132,77 -132,77

2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 8.000,00 8.000,00 2.121,03 2.121,03 2.121,03 5.878,97

2523 CON ENTES TERRITORIALES 20.000,00 20.000,00 32.197,68 32.197,68 32.197,68 -12.197,68

2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.302.000,00 68.000,00 2.370.000,00 2.348.853,39 2.348.853,39 2.271.613,75 77.239,64 21.146,61

2527 CON MUTUAS DE AT Y EP 657,89 657,89 657,89 -657,89

252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 2.330.000,00 68.000,00 2.398.000,00 2.383.829,99 2.383.829,99 2.306.590,35 77.239,64 14.170,01

2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 1.350.000,00 -350.000,00 1.000.000,00 916.786,07 916.786,07 906.253,96 10.532,11 83.213,93

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 1.350.000,00 -350.000,00 1.000.000,00 916.786,07 916.786,07 906.253,96 10.532,11 83.213,93

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 3.680.000,00 -282.000,00 3.398.000,00 3.300.616,06 3.300.616,06 3.212.844,31 87.771,75 97.383,94

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4.906.000,00 -392.000,00 4.514.000,00 4.513.771,53 4.513.771,53 4.349.328,10 164.443,43 228,47

4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 178.990,00 433.000,00 611.990,00 601.847,17 601.847,17 601.847,17 10.142,83

429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 178.990,00 433.000,00 611.990,00 601.847,17 601.847,17 601.847,17 10.142,83

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 178.990,00 433.000,00 611.990,00 601.847,17 601.847,17 601.847,17 10.142,83

48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 770.000,00 -136.000,00 634.000,00 630.810,49 630.810,49 626.849,49 3.961,00 3.189,51

4882 PROTESIS 770.000,00 -136.000,00 634.000,00 630.810,49 630.810,49 626.849,49 3.961,00 3.189,51

48837 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P. 15.000,00 15.000,00 18.126,87 18.126,87 18.126,87 -3.126,87

4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS 15.000,00 15.000,00 18.126,87 18.126,87 18.126,87 -3.126,87

488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 785.000,00 -136.000,00 649.000,00 648.937,36 648.937,36 644.976,36 3.961,00 62,64

48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 785.000,00 -136.000,00 649.000,00 648.937,36 648.937,36 644.976,36 3.961,00 62,64

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

EJERCICIO 2015

36

Page 39: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 963.990,00 297.000,00 1.260.990,00 1.250.784,53 1.250.784,53 1.246.823,53 3.961,00 10.205,47

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.336.480,00 -121.502,03 7.214.977,97 7.194.041,44 7.194.040,83 7.015.105,39 178.935,44 20.937,14

6221 CONSTRUCCIONES 957.000,00 -500.000,00 457.000,00 90.313,72 90.313,72 90.313,72 366.686,28

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 957.000,00 -500.000,00 457.000,00 90.313,72 90.313,72 90.313,72 366.686,28

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 36.300,00 36.300,00 90.431,91 90.431,91 71.673,28 18.758,63 -54.131,91

625 MOBILIARIO Y ENSERES 4.273,28 4.273,28 1.538,68 2.734,60 -4.273,28

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20.820,00 20.820,00 2.442,26 2.442,26 2.096,68 345,58 18.377,74

629 INMOVILIZADO INMATERIAL 3.420,00 3.420,00 2.120,50 2.120,50 1.497,30 623,20 1.299,50

62 INVERSIONES NUEVAS 1.017.540,00 -500.000,00 517.540,00 189.581,67 189.581,67 167.119,66 22.462,01 327.958,33

6321 CONSTRUCCIONES 8.476,05 8.476,05 8.476,05 -8.476,05

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.476,05 8.476,05 8.476,05 -8.476,05

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 10.000,00 21.836,40 21.836,40 15.225,88 6.610,52 -11.836,40

634 MATERIAL DE TRANSPORTE 320,74 320,74 320,74 -320,74

635 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000,00 5.000,00 57.528,48 57.528,48 301,53 57.226,95 -52.528,48

636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.620,00 4.620,00 1.193,60 1.193,60 1.193,60 3.426,40

638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00

639 INMOVILIZADO INMATERIAL 2.660,00 2.660,00 2.660,00

63 INVERSIONES DE REPOSICION 26.780,00 26.780,00 89.355,27 89.355,27 25.517,80 63.837,47 -62.575,27

6 INVERSIONES REALES 1.044.320,00 -500.000,00 544.320,00 278.936,94 278.936,94 192.637,46 86.299,48 265.383,06

72069 OTRAS 5.100,00 5.100,00 5.100,00

7206 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 5.100,00 5.100,00 5.100,00

720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.100,00 5.100,00 5.100,00

72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.100,00 5.100,00 5.100,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 5.100,00 5.100,00 5.100,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.049.420,00 -500.000,00 549.420,00 278.936,94 278.936,94 192.637,46 86.299,48 270.483,06

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.385.900,00 -621.502,03 7.764.397,97 7.472.978,38 7.472.977,77 7.207.742,85 265.234,92 291.420,20

TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS 8.385.900,00 -621.502,03 7.764.397,97 7.472.978,38 7.472.977,77 7.207.742,85 265.234,92 291.420,20

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

EJERCICIO 2015

37

Page 40: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 8.385.900,00 -621.502,03 7.764.397,97 7.472.978,38 7.472.977,77 7.207.742,85 265.234,92 291.420,20

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

EJERCICIO 2015

38

Page 41: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 42: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 407.900,00 -50.000,00 357.900,00 354.050,08 354.050,08 354.050,08 3.849,92

1309 OTRO PERSONAL 407.900,00 -50.000,00 357.900,00 354.050,08 354.050,08 354.050,08 3.849,92

130 LABORAL FIJO 407.900,00 -50.000,00 357.900,00 354.050,08 354.050,08 354.050,08 3.849,92

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 5.000,00 5.000,00 26.183,61 26.183,61 26.183,61 -21.183,61

131 LABORAL EVENTUAL 5.000,00 5.000,00 26.183,61 26.183,61 26.183,61 -21.183,61

1329 OTRAS 633,60 633,60 633,60 -633,60

132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 633,60 633,60 633,60 -633,60

1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 15.750,00 15.750,00 15.750,00

134 INDEMNIZACIONES 15.750,00 15.750,00 15.750,00

137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 830,00 830,00 830,00

13 LABORALES 424.480,00 -45.000,00 379.480,00 380.867,29 380.867,29 380.867,29 -1.387,29

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116.490,00 10.000,00 126.490,00 122.096,11 122.096,11 122.096,11 4.393,89

160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116.490,00 10.000,00 126.490,00 122.096,11 122.096,11 122.096,11 4.393,89

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 2.210,00 -739,00 1.471,00 987,75 987,75 619,22 368,53 483,25

1621 SERVICIOS DE COMEDOR 3.860,00 3.860,00 1.749,39 1.749,39 1.748,35 1,04 2.110,61

1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 2.210,00 2.210,00 685,22 685,22 607,83 77,39 1.524,78

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 7.340,00 -665,00 6.675,00 6.449,89 6.449,89 6.449,89 225,11

1625 SEGUROS 1.740,00 1.740,00 632,22 631,34 631,34 1.108,66

1629 OTROS 140,00 140,00 243,44 243,44 243,44 -103,44

162 GASTOS SOC.PERS. 17.500,00 -1.404,00 16.096,00 10.747,91 10.747,03 10.300,07 446,96 5.348,97

16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 133.990,00 8.596,00 142.586,00 132.844,02 132.843,14 132.396,18 446,96 9.742,86

1 GASTOS DE PERSONAL 558.470,00 -36.404,00 522.066,00 513.711,31 513.710,43 513.263,47 446,96 8.355,57

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.000,00 100,00 21.100,00 21.071,77 21.071,77 21.071,77 28,23

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 500,00 500,00 149,71 149,71 149,71 350,29

204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 500,00 500,00 36,72 36,72 36,72 463,28

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 22.000,00 100,00 22.100,00 21.258,20 21.258,20 21.258,20 841,80

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000,00 -4.000,00 2.000,00 2.152,96 2.152,96 1.935,48 217,48 -152,96

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000,00 12.000,00 13.475,55 13.475,55 12.892,68 582,87 -1.475,55

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500,00 500,00 11,98 11,98 11,33 0,65 488,02

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 2.000,00 308,03 308,03 308,03 1.691,97

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 29.000,00 -2.900,00 26.100,00 26.026,84 26.026,84 16.174,36 9.852,48 73,16

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000,00 2.000,00 2.014,10 2.014,10 2.014,10 -14,10

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 51.500,00 -6.900,00 44.600,00 43.989,46 43.989,46 33.335,98 10.653,48 610,54

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EJERCICIO 2015

40

Page 43: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 1.875,84 1.875,84 1.734,63 141,21 124,16

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 7.000,00 -5.000,00 2.000,00 1.900,56 1.900,56 352,25 1.548,31 99,44

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 3.000,00 3.000,00 3.175,12 3.175,12 2.544,62 630,50 -175,12

220 MATERIAL DE OFICINA 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 6.951,52 6.951,52 4.631,50 2.320,02 48,48

22100 ENERGIA ELECTRICA 14.000,00 14.000,00 13.194,65 13.194,65 13.194,65 805,35

22101 AGUA 1.000,00 1.000,00 772,50 772,50 770,83 1,67 227,50

22102 GAS 1.000,00 1.000,00 852,95 852,95 837,66 15,29 147,05

22103 COMBUSTIBLE 500,00 500,00 37,99 37,99 37,99 462,01

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 16.500,00 16.500,00 14.858,09 14.858,09 14.841,13 16,96 1.641,91

22141 VESTUARIO 500,00 500,00 500,00

2214 LENCERIA Y VESTUARIO 500,00 500,00 500,00

22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 500,00 500,00 500,00

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 500,00 500,00 500,00

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 500,00 500,00 47,05 47,05 1,44 45,61 452,95

2219 OTROS SUMINISTROS 500,00 500,00 430,85 430,85 427,87 2,98 69,15

221 SUMINISTROS 18.500,00 18.500,00 15.335,99 15.335,99 15.270,44 65,55 3.164,01

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 9.000,00 9.000,00 8.644,49 8.644,49 8.308,38 336,11 355,51

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 9.000,00 9.000,00 8.644,49 8.644,49 8.308,38 336,11 355,51

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 4.000,00 4.000,00 4.609,56 4.609,56 4.293,76 315,80 -609,56

2229 OTRAS 500,00 500,00 661,10 661,10 661,10 -161,10

222 COMUNICACIONES 13.500,00 13.500,00 13.915,15 13.915,15 13.263,24 651,91 -415,15

223 TRANSPORTES 5.000,00 5.000,00 6.122,61 6.122,61 5.637,36 485,25 -1.122,61

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 1.000,00 1.000,00 252,92 252,92 252,92 747,08

2241 VEHICULOS 500,00 500,00 9,36 9,36 9,36 490,64

2249 OTROS RIESGOS 4.000,00 -2.200,00 1.800,00 1.513,45 1.513,45 1.513,45 286,55

224 PRIMAS DE SEGUROS 5.500,00 -2.200,00 3.300,00 1.775,73 1.775,73 1.775,73 1.524,27

2251 AUTONOMICOS 500,00 500,00 500,00

2252 LOCALES 10.000,00 10.000,00 7.166,15 7.166,15 7.164,48 1,67 2.833,85

225 TRIBUTOS 10.500,00 10.500,00 7.166,15 7.166,15 7.164,48 1,67 3.333,85

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 500,00 500,00 500,00

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 500,00 500,00 500,00

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 3.000,00 3.000,00 7.307,69 7.307,69 3.907,69 3.400,00 -4.307,69

22661 CURSOS DE FORMACION 500,00 500,00 774,95 774,95 774,95 -274,95

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 3.500,00 3.500,00 8.082,64 8.082,64 4.682,64 3.400,00 -4.582,64

2269 OTROS 8.000,00 8.000,00 6.345,45 6.345,45 6.165,85 179,60 1.654,55

226 GASTOS DIVERSOS 12.000,00 12.000,00 14.428,09 14.428,09 10.848,49 3.579,60 -2.428,09

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 12.000,00 -6.000,00 6.000,00 5.223,11 5.223,11 4.310,63 912,48 776,89

2273 LIMPIEZA Y ASEO 20.000,00 20.000,00 26.110,28 26.110,28 25.687,20 423,08 -6.110,28

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EJERCICIO 2015

41

Page 44: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

2274 SEGURIDAD 8.000,00 8.000,00 9.357,25 9.357,25 9.186,45 170,80 -1.357,25

2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 115,13 115,13 115,13 -115,13

22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7.000,00 7.000,00 8.939,71 8.939,71 8.831,35 108,36 -1.939,71

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 7.000,00 7.000,00 8.939,71 8.939,71 8.831,35 108,36 -1.939,71

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 47.000,00 -6.000,00 41.000,00 49.745,48 49.745,48 48.130,76 1.614,72 -8.745,48

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 127.000,00 -16.200,00 110.800,00 115.440,72 115.440,72 106.722,00 8.718,72 -4.640,72

230 DIETAS 3.000,00 3.000,00 1.010,63 1.010,63 1.010,63 1.989,37

231 LOCOMOCION 24.000,00 -5.000,00 19.000,00 18.237,05 18.237,05 18.237,05 762,95

232 TRASLADOS 500,00 500,00 500,00

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 27.500,00 -5.000,00 22.500,00 19.247,68 19.247,68 19.247,68 3.252,32

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 228.000,00 -28.000,00 200.000,00 199.936,06 199.936,06 180.563,86 19.372,20 63,94

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 786.470,00 -64.404,00 722.066,00 713.647,37 713.646,49 693.827,33 19.819,16 8.419,51

6221 CONSTRUCCIONES 14.750,00 14.750,00 1.231,31 1.231,31 1.231,31 13.518,69

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.750,00 14.750,00 1.231,31 1.231,31 1.231,31 13.518,69

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 210,00 210,00 1.894,67 1.894,67 1.482,74 411,93 -1.684,67

625 MOBILIARIO Y ENSERES 4.730,79 4.730,79 4.652,31 78,48 -4.730,79

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.670,00 2.670,00 2.632,30 2.632,30 2.045,34 586,96 37,70

629 INMOVILIZADO INMATERIAL 3.980,00 3.980,00 5.048,48 5.048,48 4.144,26 904,22 -1.068,48

62 INVERSIONES NUEVAS 21.610,00 21.610,00 15.537,55 15.537,55 13.555,96 1.981,59 6.072,45

6320 ADQUISICIONES 11.350,41 11.350,41 338,43 11.011,98 -11.350,41

6321 CONSTRUCCIONES 3.740,00 3.740,00 5.688,19 5.688,19 3.288,92 2.399,27 -1.948,19

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.740,00 3.740,00 17.038,60 17.038,60 3.627,35 13.411,25 -13.298,60

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.650,00 2.650,00 2.398,63 2.398,63 2.336,06 62,57 251,37

634 MATERIAL DE TRANSPORTE 465,39 465,39 465,39 -465,39

635 MOBILIARIO Y ENSERES 7.400,00 7.400,00 1.220,90 1.220,90 1.190,64 30,26 6.179,10

636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.660,00 1.660,00 55,08 55,08 55,08 1.604,92

639 INMOVILIZADO INMATERIAL 2.660,00 2.660,00 3.002,87 3.002,87 3.002,87 -342,87

63 INVERSIONES DE REPOSICION 18.110,00 18.110,00 24.181,47 24.181,47 7.674,52 16.506,95 -6.071,47

6 INVERSIONES REALES 39.720,00 39.720,00 39.719,02 39.719,02 21.230,48 18.488,54 0,98

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 39.720,00 39.720,00 39.719,02 39.719,02 21.230,48 18.488,54 0,98

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EJERCICIO 2015

42

Page 45: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 826.190,00 -64.404,00 761.786,00 753.366,39 753.365,51 715.057,81 38.307,70 8.420,49

TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 826.190,00 -64.404,00 761.786,00 753.366,39 753.365,51 715.057,81 38.307,70 8.420,49

TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 826.190,00 -64.404,00 761.786,00 753.366,39 753.365,51 715.057,81 38.307,70 8.420,49

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EJERCICIO 2015

43

Page 46: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 47: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

7204 A LA TESORERIA 25.072.890,00 60.191.520,99 85.264.410,99 85.264.410,99 85.264.410,99 85.264.410,99

720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 25.072.890,00 60.191.520,99 85.264.410,99 85.264.410,99 85.264.410,99 85.264.410,99

72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 25.072.890,00 60.191.520,99 85.264.410,99 85.264.410,99 85.264.410,99 85.264.410,99

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 25.072.890,00 60.191.520,99 85.264.410,99 85.264.410,99 85.264.410,99 85.264.410,99

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.072.890,00 60.191.520,99 85.264.410,99 85.264.410,99 85.264.410,99 85.264.410,99

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.072.890,00 60.191.520,99 85.264.410,99 85.264.410,99 85.264.410,99 85.264.410,99

800 A CORTO PLAZO 28.909.390,00 28.909.390,00 8.763.907,55 8.763.907,55 8.763.907,55 20.145.482,45

801 A LARGO PLAZO 23.955.330,00 23.955.330,00 23.955.330,00

809 OBLIB. EJERC. ANTERIORES 8.138.180,00 8.138.180,00 8.138.178,81 8.138.178,81 8.138.178,81 1,19

80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 61.002.900,00 61.002.900,00 16.902.086,36 16.902.086,36 16.902.086,36 44.100.813,64

8 ACTIVOS FINANCIEROS 61.002.900,00 61.002.900,00 16.902.086,36 16.902.086,36 16.902.086,36 44.100.813,64

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 61.002.900,00 61.002.900,00 16.902.086,36 16.902.086,36 16.902.086,36 44.100.813,64

TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 86.075.790,00 60.191.520,99 146.267.310,99 102.166.497,35 102.166.497,35 102.166.497,35 44.100.813,64

TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 86.075.790,00 60.191.520,99 146.267.310,99 102.166.497,35 102.166.497,35 102.166.497,35 44.100.813,64

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

EJERCICIO 2015

45

Page 48: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 49: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

1300 ALTOS CARGOS 115.870,00 115.870,00 121.478,23 121.478,23 121.478,23 -5.608,23

13010 DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN 203.670,00 203.670,00 211.054,54 211.054,54 211.054,54 -7.384,54

1301 OTROS DIRECTIVOS 203.670,00 203.670,00 211.054,54 211.054,54 211.054,54 -7.384,54

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 8.066.820,00 -150.000,00 7.916.820,00 7.680.248,61 7.680.248,61 7.679.301,87 946,74 236.571,39

1309 OTRO PERSONAL 8.066.820,00 -150.000,00 7.916.820,00 7.680.248,61 7.680.248,61 7.679.301,87 946,74 236.571,39

130 LABORAL FIJO 8.386.360,00 -150.000,00 8.236.360,00 8.012.781,38 8.012.781,38 8.011.834,64 946,74 223.578,62

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 250.410,00 99.000,00 349.410,00 603.193,32 603.193,32 603.193,32 -253.783,32

131 LABORAL EVENTUAL 250.410,00 99.000,00 349.410,00 603.193,32 603.193,32 603.193,32 -253.783,32

1329 OTRAS 21.120,00 21.120,00 38.059,39 38.059,39 38.059,39 -16.939,39

132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 21.120,00 21.120,00 38.059,39 38.059,39 38.059,39 -16.939,39

1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 78.750,00 78.750,00 10.931,23 10.931,23 10.931,23 67.818,77

134 INDEMNIZACIONES 78.750,00 78.750,00 10.931,23 10.931,23 10.931,23 67.818,77

137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 17.020,00 17.020,00 5.472,06 5.472,06 5.472,06 11.547,94

13 LABORALES 8.753.660,00 -51.000,00 8.702.660,00 8.670.437,38 8.670.437,38 8.669.490,64 946,74 32.222,62

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.472.890,00 75.000,00 2.547.890,00 2.543.925,90 2.543.925,90 2.543.925,90 3.964,10

160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.472.890,00 75.000,00 2.547.890,00 2.543.925,90 2.543.925,90 2.543.925,90 3.964,10

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 45.170,00 1.988,00 47.158,00 47.082,92 47.082,92 46.239,36 843,56 75,08

1621 SERVICIOS DE COMEDOR 79.010,00 79.010,00 99.357,00 99.357,00 99.293,76 63,24 -20.347,00

1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 45.170,00 45.170,00 41.078,91 41.078,91 36.587,39 4.491,52 4.091,09

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 150.760,00 -3.934,00 146.826,00 146.022,45 146.022,45 130.373,95 15.648,50 803,55

1625 SEGUROS 35.890,00 35.890,00 38.471,58 38.417,57 38.417,57 -2.527,57

1629 OTROS 2.870,00 2.870,00 14.226,62 14.226,62 14.226,62 -11.356,62

162 GASTOS SOC.PERS. 358.870,00 -1.946,00 356.924,00 386.239,48 386.185,47 365.138,65 21.046,82 -29.261,47

16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 2.831.760,00 73.054,00 2.904.814,00 2.930.165,38 2.930.111,37 2.909.064,55 21.046,82 -25.297,37

1 GASTOS DE PERSONAL 11.585.420,00 22.054,00 11.607.474,00 11.600.602,76 11.600.548,75 11.578.555,19 21.993,56 6.925,25

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 66.000,00 66.000,00 69.743,88 69.743,88 69.743,88 -3.743,88

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 775.000,00 81.700,00 856.700,00 856.643,99 856.643,99 855.433,59 1.210,40 56,01

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 1.000,00 1.000,00 2.822,92 2.822,92 2.822,92 -1.822,92

204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 24.000,00 24.000,00 23.330,50 23.330,50 23.330,50 669,50

205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.000,00 8.000,00 8.000,00

206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 1.000,00 1.000,00 1.000,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 875.000,00 81.700,00 956.700,00 952.541,29 952.541,29 951.330,89 1.210,40 4.158,71

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 80.000,00 80.000,00 43.735,15 43.735,15 41.614,99 2.120,16 36.264,85

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 251.000,00 251.000,00 274.454,23 274.454,23 253.400,81 21.053,42 -23.454,23

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

47

Page 50: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 16.982,36 16.982,36 16.360,39 621,97 3.017,64

215 MOBILIARIO Y ENSERES 25.000,00 25.000,00 5.310,68 5.310,68 3.778,04 1.532,64 19.689,32

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 266.180,00 -60.000,00 206.180,00 238.356,65 238.356,65 193.746,07 44.610,58 -32.176,65

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 30.000,00 23.000,00 53.000,00 126.578,71 126.578,71 126.578,71 -73.578,71

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 672.180,00 -37.000,00 635.180,00 705.417,78 705.417,78 635.479,01 69.938,77 -70.237,78

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 136.000,00 136.000,00 182.469,61 182.469,61 176.220,98 6.248,63 -46.469,61

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 42.000,00 42.000,00 47.416,86 47.416,86 47.249,46 167,40 -5.416,86

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 101.000,00 101.000,00 92.252,65 92.252,65 84.044,43 8.208,22 8.747,35

220 MATERIAL DE OFICINA 279.000,00 279.000,00 322.139,12 322.139,12 307.514,87 14.624,25 -43.139,12

22100 ENERGIA ELECTRICA 304.000,00 304.000,00 278.387,48 278.387,48 276.938,92 1.448,56 25.612,52

22101 AGUA 14.000,00 14.000,00 18.339,17 18.339,17 18.296,09 43,08 -4.339,17

22102 GAS 23.000,00 23.000,00 17.615,68 17.615,68 17.442,74 172,94 5.384,32

22103 COMBUSTIBLE 23.000,00 23.000,00 16.013,28 16.013,28 16.013,28 6.986,72

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 364.000,00 364.000,00 330.355,61 330.355,61 328.691,03 1.664,58 33.644,39

2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 2.000,00 2.000,00 1.724,62 1.724,62 679,81 1.044,81 275,38

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2.000,00 2.000,00 715,37 715,37 551,09 164,28 1.284,63

2219 OTROS SUMINISTROS 10.000,00 10.000,00 9.125,06 9.125,06 8.564,53 560,53 874,94

221 SUMINISTROS 378.000,00 378.000,00 341.920,66 341.920,66 338.486,46 3.434,20 36.079,34

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 563.000,00 563.000,00 526.195,39 526.195,39 505.742,47 20.452,92 36.804,61

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 563.000,00 563.000,00 526.195,39 526.195,39 505.742,47 20.452,92 36.804,61

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 66.000,00 66.000,00 73.278,65 73.278,65 68.537,56 4.741,09 -7.278,65

2229 OTRAS 10.000,00 10.000,00 40.317,78 40.317,78 40.317,78 -30.317,78

222 COMUNICACIONES 639.000,00 639.000,00 639.791,82 639.791,82 614.597,81 25.194,01 -791,82

223 TRANSPORTES 96.000,00 96.000,00 119.057,53 119.057,53 116.160,18 2.897,35 -23.057,53

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 37.000,00 37.000,00 15.390,14 15.390,14 15.390,14 21.609,86

2241 VEHICULOS 13.000,00 13.000,00 11.717,49 11.717,49 11.717,49 1.282,51

2249 OTROS RIESGOS 46.000,00 46.000,00 91.577,11 91.577,11 91.577,11 -45.577,11

224 PRIMAS DE SEGUROS 96.000,00 96.000,00 118.684,74 118.684,74 118.684,74 -22.684,74

2250 ESTATALES 1.000,00 1.000,00 2.402,55 2.402,55 2.402,55 -1.402,55

2251 AUTONOMICOS 500,00 500,00 283,12 283,12 283,12 216,88

2252 LOCALES 196.000,00 -40.000,00 156.000,00 134.406,12 134.406,12 134.328,38 77,74 21.593,88

225 TRIBUTOS 197.500,00 -40.000,00 157.500,00 137.091,79 137.091,79 137.014,05 77,74 20.408,21

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 5.000,00 5.000,00 5.000,00

22621 DE COMUNICACION 500,00 500,00 500,00

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 5.500,00 5.500,00 5.500,00

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 500,00 500,00 7.439,51 7.439,51 7.439,51 -6.939,51

2265 CUOTAS DE ASOCIACION 80.000,00 80.000,00 64.584,10 64.584,10 64.584,10 15.415,90

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

48

Page 51: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 160.000,00 160.000,00 212.054,14 212.054,14 211.184,94 869,20 -52.054,14

22661 CURSOS DE FORMACION 4.000,00 4.000,00 1.855,06 1.855,06 1.855,06 2.144,94

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 164.000,00 164.000,00 213.909,20 213.909,20 213.040,00 869,20 -49.909,20

2269 OTROS 260.000,00 260.000,00 267.442,24 267.442,24 259.275,31 8.166,93 -7.442,24

226 GASTOS DIVERSOS 510.000,00 510.000,00 553.375,05 553.375,05 544.338,92 9.036,13 -43.375,05

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 260.000,00 260.000,00 296.925,30 296.925,30 286.748,12 10.177,18 -36.925,30

2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 6.050,00 6.050,00 6.050,00 -6.050,00

2273 LIMPIEZA Y ASEO 354.000,00 354.000,00 424.648,27 424.648,27 417.045,80 7.602,47 -70.648,27

2274 SEGURIDAD 110.000,00 110.000,00 157.095,45 157.095,45 150.744,88 6.350,57 -47.095,45

2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 145.000,00 52.000,00 197.000,00 686.739,38 686.739,38 660.273,04 26.466,34 -489.739,38

22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 410.000,00 410.000,00 543.992,71 543.992,71 537.398,67 6.594,04 -133.992,71

22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 3.106.000,00 -530.000,00 2.576.000,00 1.561.555,09 1.561.555,09 1.547.644,87 13.910,22 1.014.444,91

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 3.516.000,00 -530.000,00 2.986.000,00 2.105.547,80 2.105.547,80 2.085.043,54 20.504,26 880.452,20

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 4.385.000,00 -478.000,00 3.907.000,00 3.677.006,20 3.677.006,20 3.605.905,38 71.100,82 229.993,80

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 6.580.500,00 -518.000,00 6.062.500,00 5.909.066,91 5.909.066,91 5.782.702,41 126.364,50 153.433,09

230 DIETAS 140.000,00 140.000,00 155.628,40 155.628,40 155.408,97 219,43 -15.628,40

231 LOCOMOCION 360.000,00 360.000,00 433.051,41 433.051,41 425.645,29 7.406,12 -73.051,41

232 TRASLADOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 501.000,00 501.000,00 588.679,81 588.679,81 581.054,26 7.625,55 -87.679,81

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 500,00 500,00 500,00

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 500,00 500,00 500,00

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 8.629.180,00 -473.300,00 8.155.880,00 8.155.705,79 8.155.705,79 7.950.566,57 205.139,22 174,21

3520 DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS 1.062,26 1.062,26 1.062,26 -1.062,26

3529 OTROS 6.000,00 6.000,00 6.000,00

352 INTERESES DE DEMORA 6.000,00 6.000,00 1.062,26 1.062,26 1.062,26 4.937,74

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 48.000,00 48.000,00 9.235,29 9.235,29 9.225,61 9,68 38.764,71

35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 54.000,00 54.000,00 10.297,55 10.297,55 10.287,87 9,68 43.702,45

3 GASTOS FINANCIEROS 54.000,00 54.000,00 10.297,55 10.297,55 10.287,87 9,68 43.702,45

4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 13.270,00 -13.000,00 270,00 270,00

429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 13.270,00 -13.000,00 270,00 270,00

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 13.270,00 -13.000,00 270,00 270,00

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

49

Page 52: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

473 PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL 300.000,00 886.764,77 1.186.764,77 1.186.484,09 1.186.484,09 603.019,24 583.464,85 280,68

47 A EMPRESAS PRIVADAS 300.000,00 886.764,77 1.186.764,77 1.186.484,09 1.186.484,09 603.019,24 583.464,85 280,68

48010 DEL EJERCICIO CORRIENTE 26.000,00 26.000,00 20.145,57 20.145,57 20.145,57 5.854,43

48019 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES 5.500,00 5.500,00 5.491,22 5.491,22 5.491,22 8,78

4801 A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT. 31.500,00 31.500,00 25.636,79 25.636,79 25.636,79 5.863,21

4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 33.500,00 33.500,00 27.636,79 27.636,79 27.636,79 5.863,21

48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 33.500,00 33.500,00 27.636,79 27.636,79 27.636,79 5.863,21

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 346.770,00 873.764,77 1.220.534,77 1.214.120,88 1.214.120,88 630.656,03 583.464,85 6.413,89

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.615.370,00 422.518,77 21.037.888,77 20.980.726,98 20.980.672,97 20.170.065,66 810.607,31 57.215,80

6221 CONSTRUCCIONES 116.130,00 116.130,00 25.378,96 25.378,96 25.378,96 90.751,04

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 116.130,00 116.130,00 25.378,96 25.378,96 25.378,96 90.751,04

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 208.670,00 208.670,00 58.133,57 58.133,57 29.035,33 29.098,24 150.536,43

625 MOBILIARIO Y ENSERES 3.120,00 3.120,00 73.906,74 73.906,74 67.312,46 6.594,28 -70.786,74

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 117.660,00 117.660,00 160.003,86 160.003,86 120.106,63 39.897,23 -42.343,86

629 INMOVILIZADO INMATERIAL 263.610,00 100.000,00 363.610,00 559.477,12 559.477,12 495.413,71 64.063,41 -195.867,12

62 INVERSIONES NUEVAS 709.190,00 100.000,00 809.190,00 876.900,25 876.900,25 737.247,09 139.653,16 -67.710,25

6320 ADQUISICIONES 100.000,00 100.000,00 150.931,47 150.931,47 4.500,24 146.431,23 -50.931,47

6321 CONSTRUCCIONES 133.460,00 133.460,00 101.712,30 101.712,30 54.156,50 47.555,80 31.747,70

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 133.460,00 100.000,00 233.460,00 252.643,77 252.643,77 58.656,74 193.987,03 -19.183,77

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 41.800,00 41.800,00 20.926,63 20.926,63 18.580,63 2.346,00 20.873,37

634 MATERIAL DE TRANSPORTE 28.319,42 28.319,42 28.319,42 -28.319,42

635 MOBILIARIO Y ENSERES 80.440,00 80.440,00 19.215,11 19.215,11 19.130,36 84,75 61.224,89

636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 68.610,00 68.610,00 9.919,16 9.919,16 9.919,16 58.690,84

638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00

639 INMOVILIZADO INMATERIAL 117.120,00 117.120,00 78.954,70 78.954,70 53.324,11 25.630,59 38.165,30

63 INVERSIONES DE REPOSICION 443.430,00 100.000,00 543.430,00 409.978,79 409.978,79 187.930,42 222.048,37 133.451,21

6 INVERSIONES REALES 1.152.620,00 200.000,00 1.352.620,00 1.286.879,04 1.286.879,04 925.177,51 361.701,53 65.740,96

72069 OTRAS 950,00 950,00 950,00

7206 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 950,00 950,00 950,00

720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 950,00 950,00 950,00

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

50

Page 53: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

CRED.PRESUP.

DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 950,00 950,00 950,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 950,00 950,00 950,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.153.570,00 200.000,00 1.353.570,00 1.286.879,04 1.286.879,04 925.177,51 361.701,53 66.690,96

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.768.940,00 622.518,77 22.391.458,77 22.267.606,02 22.267.552,01 21.095.243,17 1.172.308,84 123.906,76

8300 AL PERSONAL 50.000,00 -30.000,00 20.000,00 10.808,91 10.808,91 10.808,91 9.191,09

830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 50.000,00 -30.000,00 20.000,00 10.808,91 10.808,91 10.808,91 9.191,09

8310 AL PERSONAL 15.000,00 30.000,00 45.000,00 31.322,40 31.322,40 31.322,40 13.677,60

831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 15.000,00 30.000,00 45.000,00 31.322,40 31.322,40 31.322,40 13.677,60

83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 65.000,00 65.000,00 42.131,31 42.131,31 42.131,31 22.868,69

8400 A CORTO PLAZO 140.000,00 140.000,00 140.000,00

8401 A LARGO PLAZO 40.000,00 40.000,00 8.705,00 8.705,00 8.705,00 31.295,00

840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 180.000,00 180.000,00 8.705,00 8.705,00 8.705,00 171.295,00

8410 A CORTO PLAZO 5.000,00 5.000,00 150,00 150,00 150,00 4.850,00

8411 A LARGO PLAZO 15.000,00 15.000,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 4.940,00

841 FIANZAS 20.000,00 20.000,00 10.210,00 10.210,00 10.210,00 9.790,00

84 CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS 200.000,00 200.000,00 18.915,00 18.915,00 18.915,00 181.085,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 265.000,00 265.000,00 61.046,31 61.046,31 61.046,31 203.953,69

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 265.000,00 265.000,00 61.046,31 61.046,31 61.046,31 203.953,69

TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 22.033.940,00 622.518,77 22.656.458,77 22.328.652,33 22.328.598,32 21.156.289,48 1.172.308,84 327.860,45

TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA 22.033.940,00 622.518,77 22.656.458,77 22.328.652,33 22.328.598,32 21.156.289,48 1.172.308,84 327.860,45

TOTAL ACTIVA MUTUA 343.701.500,00 83.203.122,21 426.904.622,21 381.831.749,38 381.831.457,26 375.796.031,11 6.035.426,15 45.073.164,95

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

51

Page 54: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 55: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

APLIC.PRESUP. DESCRIPCIÓN

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVAS (3=1+2)

INICIALES(1)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(7=4-5-6)

RECAUDACIONNETA

(8)

DERECHOSPEND. DE COBRO

A 31 DE DICIEMBRE(9=7-8)

EXCESO/DEFECTOPREVISION

(10=7-3)

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 67.308.550,00 67.308.550,00 68.842.443,63 1.934.077,17 150.691,66 66.757.674,80 65.670.100,99 1.087.573,81 -550.875,20

1211 CUOTAS DE TRABAJADORES 15.045.240,00 15.045.240,00 12.335.812,28 6.845,15 12.328.967,13 12.328.967,13 -2.716.272,87

121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 82.353.790,00 82.353.790,00 81.178.255,91 1.940.922,32 150.691,66 79.086.641,93 77.999.068,12 1.087.573,81 -3.267.148,07

1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 31.300.000,00 31.300.000,00 35.946.144,09 905.746,10 221.423,15 34.818.974,84 33.477.774,91 1.341.199,93 3.518.974,84

122 COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS 31.300.000,00 31.300.000,00 35.946.144,09 905.746,10 221.423,15 34.818.974,84 33.477.774,91 1.341.199,93 3.518.974,84

1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 110.000,00 110.000,00 128.833,04 5.673,03 123.160,01 121.339,93 1.820,08 13.160,01

1241 CUOTAS DE TRABAJADORES 25.000,00 25.000,00 22.702,44 1,72 22.700,72 22.700,72 -2.299,28

124 COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR 135.000,00 135.000,00 151.535,48 5.674,75 145.860,73 144.040,65 1.820,08 10.860,73

1270 CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL 97.307.060,00 97.307.060,00 88.033.123,83 589.207,30 198.352,25 87.245.564,28 86.179.121,34 1.066.442,94 -10.061.495,72

1271 CUOTAS POR I. M. S. 84.800.610,00 84.800.610,00 76.501.764,62 567.252,69 164.758,88 75.769.753,05 74.897.889,85 871.863,20 -9.030.856,95

1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA 750.000,00 750.000,00 909.694,53 6.358,66 5.655,76 897.680,11 862.960,63 34.719,48 147.680,11

127 COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P. 182.857.670,00 182.857.670,00 165.444.582,98 1.162.818,65 368.766,89 163.912.997,44 161.939.971,82 1.973.025,62 -18.944.672,56

129 COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS 5.022.580,00 5.022.580,00 4.943.514,66 139.838,49 27.338,84 4.776.337,33 4.601.479,44 174.857,89 -246.242,67

12 COTIZACIONES SOCIALES 301.669.040,00 301.669.040,00 287.664.033,12 4.155.000,31 768.220,54 282.740.812,27 278.162.334,94 4.578.477,33 -18.928.227,73

1 COTIZACIONES SOCIALES 301.669.040,00 301.669.040,00 287.664.033,12 4.155.000,31 768.220,54 282.740.812,27 278.162.334,94 4.578.477,33 -18.928.227,73

32711 AL SECTOR PRIVADO 1.990.000,00 1.990.000,00 1.606.999,32 1.606.999,32 1.289.748,12 317.251,20 -383.000,68

32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 10.000,00 10.000,00 21.289,60 21.289,60 8.685,56 12.604,04 11.289,60

3271 GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P. 2.000.000,00 2.000.000,00 1.628.288,92 1.628.288,92 1.298.433,68 329.855,24 -371.711,08

327 DE ASISTENCIA SANITARIA 2.000.000,00 2.000.000,00 1.628.288,92 1.628.288,92 1.298.433,68 329.855,24 -371.711,08

32959 A OTRAS ENTIDADES 8.000,00 8.000,00 -8.000,00

3295 DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA 8.000,00 8.000,00 -8.000,00

329 DE OTROS SERVICIOS 8.000,00 8.000,00 -8.000,00

32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS 2.008.000,00 2.008.000,00 1.628.288,92 1.628.288,92 1.298.433,68 329.855,24 -379.711,08

3805 DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. 4.500.000,00 4.500.000,00 5.187.484,41 2.781,20 5.184.703,21 5.092.001,01 92.702,20 684.703,21

3806 DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS 3,72 3,72 3,72 3,72

380 DE EJERCICIOS CERRADOS 4.500.000,00 4.500.000,00 5.187.488,13 2.781,20 5.184.706,93 5.092.004,73 92.702,20 684.706,93

3815 DE MUTUAS DE A. T Y E. P 1.200.000,00 1.200.000,00 414.064,16 414.064,16 378.232,02 35.832,14 -785.935,84

381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1.200.000,00 1.200.000,00 414.064,16 414.064,16 378.232,02 35.832,14 -785.935,84

38 REINTEGROS DE OP. CORRIENTES 5.700.000,00 5.700.000,00 5.601.552,29 2.781,20 5.598.771,09 5.470.236,75 128.534,34 -101.228,91

3910 RECARGOS 10.000,00 10.000,00 -10.000,00

39119 OTROS 400.000,00 400.000,00 82.769,88 33.819,22 48.950,66 48.950,66 -351.049,34

3911 INTERESES 400.000,00 400.000,00 82.769,88 33.819,22 48.950,66 48.950,66 -351.049,34

391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 410.000,00 410.000,00 82.769,88 33.819,22 48.950,66 48.950,66 -361.049,34

3995 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T. 7.000,00 7.000,00 -7.000,00

399 INGRESOS DIVERSOS 7.000,00 7.000,00 -7.000,00

39 OTROS INGRESOS 417.000,00 417.000,00 82.769,88 33.819,22 48.950,66 48.950,66 -368.049,34

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003 EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

53

Page 56: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

APLIC.PRESUP. DESCRIPCIÓN

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVAS (3=1+2)

INICIALES(1)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(7=4-5-6)

RECAUDACIONNETA

(8)

DERECHOSPEND. DE COBRO

A 31 DE DICIEMBRE(9=7-8)

EXCESO/DEFECTOPREVISION

(10=7-3)

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 8.125.000,00 8.125.000,00 7.312.611,09 36.600,42 7.276.010,67 6.817.621,09 458.389,58 -848.989,33

4280 PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR. 300.000,00 300.000,00 663.034,80 663.034,80 663.034,80 363.034,80

428 APLIC. FONDO PREV. Y REHAB. 300.000,00 300.000,00 663.034,80 663.034,80 663.034,80 363.034,80

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 300.000,00 300.000,00 663.034,80 663.034,80 663.034,80 363.034,80

459 OTRAS TRANSFERENCIAS 50.000,00 50.000,00 58.532,64 58.532,64 58.532,64 8.532,64

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 50.000,00 50.000,00 58.532,64 58.532,64 58.532,64 8.532,64

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 350.000,00 350.000,00 721.567,44 721.567,44 721.567,44 371.567,44

5000 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 1.750.490,00 1.750.490,00 3.354.181,29 3.354.181,29 3.354.181,29 1.603.691,29

500 DEL ESTADO 1.750.490,00 1.750.490,00 3.354.181,29 3.354.181,29 3.354.181,29 1.603.691,29

505 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 249.510,00 249.510,00 179.798,16 179.798,16 179.798,16 -69.711,84

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 2.000.000,00 2.000.000,00 3.533.979,45 3.533.979,45 3.533.979,45 1.533.979,45

5200 NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS 140.000,00 140.000,00 224.487,24 224.487,24 224.487,24 84.487,24

520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 140.000,00 140.000,00 224.487,24 224.487,24 224.487,24 84.487,24

52 INTERESES DE DEPOSITOS 140.000,00 140.000,00 224.487,24 224.487,24 224.487,24 84.487,24

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 6.750,00 6.750,00 1.316,25 5.433,75 6.750,00

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 6.750,00 6.750,00 1.316,25 5.433,75 6.750,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.140.000,00 2.140.000,00 3.765.216,69 3.765.216,69 3.759.782,94 5.433,75 1.625.216,69

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 312.284.040,00 312.284.040,00 299.463.428,34 4.191.600,73 768.220,54 294.503.607,07 289.461.306,41 5.042.300,66 -17.780.432,93

619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 2.456.589,15 2.456.589,15 17.442,15 2.439.147,00 2.456.589,15

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 2.456.589,15 2.456.589,15 17.442,15 2.439.147,00 2.456.589,15

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.456.589,15 2.456.589,15 17.442,15 2.439.147,00 2.456.589,15

7204 DE LA TESORERÍA 2.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.000.000,00 2.000.000,00 2.456.589,15 2.456.589,15 17.442,15 2.439.147,00 456.589,15

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003 EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

54

Page 57: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

APLIC.PRESUP. DESCRIPCIÓN

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVAS (3=1+2)

INICIALES(1)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(7=4-5-6)

RECAUDACIONNETA

(8)

DERECHOSPEND. DE COBRO

A 31 DE DICIEMBRE(9=7-8)

EXCESO/DEFECTOPREVISION

(10=7-3)

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 314.284.040,00 314.284.040,00 301.920.017,49 4.191.600,73 768.220,54 296.960.196,22 289.478.748,56 7.481.447,66 -17.323.843,78

800 A CORTO PLAZO 1.000.000,00 1.000.000,00 35.771.558,80 35.771.558,80 35.771.558,80 34.771.558,80

801 A LARGO PLAZO 46.297.819,41 46.297.819,41 46.297.819,41 46.297.819,41

80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. 1.000.000,00 1.000.000,00 82.069.378,21 82.069.378,21 82.069.378,21 81.069.378,21

811 A LARGO PLAZO 1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00

81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL 1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00

83005 DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. 35.000,00 35.000,00 26.880,81 26.880,81 26.880,81 -8.119,19

8300 AL PERSONAL 35.000,00 35.000,00 26.880,81 26.880,81 26.880,81 -8.119,19

830 A CORTO PLAZO 35.000,00 35.000,00 26.880,81 26.880,81 26.880,81 -8.119,19

83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. 35.000,00 35.000,00 26.880,81 26.880,81 26.880,81 -8.119,19

8405 DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. 30.000,00 30.000,00 10.180,50 10.180,50 10.180,50 -19.819,50

840 DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS. 30.000,00 30.000,00 10.180,50 10.180,50 10.180,50 -19.819,50

8415 DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. 10.000,00 10.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 -7.800,00

841 DEVOLUCION DE FIANZAS 10.000,00 10.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 -7.800,00

84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS 40.000,00 40.000,00 12.380,50 12.380,50 12.380,50 -27.619,50

8701 DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB. 24.964.480,00 24.964.480,00 -24.964.480,00

8702 DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S. 35.520,00 35.520,00 -35.520,00

8703 DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT. 72.890,00 72.890,00 -72.890,00

8709 DESTINADO OTROS FINES 2.269.570,00 2.269.570,00 -2.269.570,00

870 REMANENTE DE TESORERIA 27.342.460,00 27.342.460,00 -27.342.460,00

87 REMANENTES DE TESORERIA 27.342.460,00 27.342.460,00 -27.342.460,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.417.460,00 29.417.460,00 82.108.639,52 82.108.639,52 82.108.639,52 52.691.179,52

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 29.417.460,00 29.417.460,00 82.108.639,52 82.108.639,52 82.108.639,52 52.691.179,52

TOTAL INGRESOS 343.701.500,00 343.701.500,00 384.028.657,01 4.191.600,73 768.220,54 379.068.835,74 371.587.388,08 7.481.447,66 35.367.335,74

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA NUM. 003 EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

55

Page 58: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 59: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

DERECHOSRECONOCIDOS NETOSCONCEPTOS

a. Operaciones corrientes 294.503.607,07 275.859.619,73 18.643.987,34

b. Operaciones de capital 2.456.589,15 89.008.704,86 -86.552.115,71

1. Total operaciones no financieras (a+b) 296.960.196,22 364.868.324,59 -67.908.128,37

d. Activos financieros 82.108.639,52 16.963.132,67 65.145.506,85

e. Pasivos financieros -- -- --

2. Total operaciones financieras (d+e) 82.108.639,52 16.963.132,67 65.145.506,85

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 379.068.835,74 381.831.457,26 -2.762.621,52

AJUSTES:

OBLIGACIONESRECONOCIDAS NETAS

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 47.147.717,78

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio --

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio --

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 47.147.717,78

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 44.385.096,26

AJUSTES RESULTADOPRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

ACTIVA MUTUARESULTADO PRESUPUESTARIO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

57

Page 60: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

6.- MEMORIA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 61: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Page 62: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� ��������������� �����

������������������� ����������������������������������������

�����������������������������������

������������������ ��������!������������������������"�����������������

�����#��������� ���������

$����� �����%�����&#�

�������� ����������������������'������(#�

�����)&�*������� ��������

+����� ������%�����)(��

�����)(������,���-�������).��

�����(&�� ������%��������������

���������(&/0�1������������������� ����������%/��

2���� �� ���� ��-������ ����"����� �3)((��� �� � �� �� ��������%� �� ���������� ������ �����4� �� �� ����� ������� ������� �� ��� � ������%���������������������������%���������������/�

�����()�� ������%�������������!������������"���%�

�������"���� ��������������������5������2���������*�� �����������()��

�����(.�����������������%�

60

Page 63: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Page 64: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

������������� ������

��������� �� ������������

�26�7���868��(&&�4�������2������������������3��������3������9�:4����������!%���� ���������'��)��������(&&������$������%��������������������3�����'�������������������3��������3�������� � ��):��� �������(&&��!��������������1���'�+ ������������������ � ��;������"����(&&��������� ���%����868��$�<<�3=��66���6�*33�9�:4�5���2���6�*33�9�:;�!��8*����6�*33�9�(;/�

3�� ������"�� -��'����� �������� ����� ��������%� �� ���������� !� ���� ����������� ����������������'�������&�!��)�������!�>���������3��������3��������������������� $��� <����� ����������� �?(&);� �� :&� �� ������4� �������!@���� ����� �����������%� �� ���������4� ��� A���� �� ������ !� B�� ��� ��-��%� �� ���� ������������������ B�� �� ����4� ��� ����� ��-��� �� �� ���������� � ��� ����%� ���3������ �� ��� 3�������� 3�����4� ������ ��-���� ���� ���������� �� ���������������������������������������������%/�

�������������������B�����' ���������-���!��@����-��'���������$���<�����)##:?)##;���0����������/�

����!�:;?(&).���(����<������4���!����������������������������)��������(&);4�������������������������������������@����-��'�����������������4�B������������������������2�������������������3��������3�����4������������������ �C������ �������������4� ��� ��-������ �� B�� ��� ������"�� -��'����� �� �������4�����������������������$���<�����������������?(&);���:&���������4��������� ��������B����������������-��'�����������������/�

��� �� ������ �� �� � ����� ������ ��������� ����������������� � ���� �� �����

6��� ����� ����A�����4� ��� �!� :;?(&).� �� (�� �� <������4� ������� �� ���� �������2���������������� ���3��������3�����4������������)��������(&);4���������������������C�������������������/�D������������������E�����B�� ������������B������������� ����������������'��B���

������'�����(/)/���������!�.0?(&&:���(����������4��!�>����*�����������4���������!� � �� ������ �C������ ������4� ��� ��� �%��� � �����%� ��� ��� ���%� ������������%���������%������3��������3�����4����������������%�*C�����/�

��� ���'����� :/)/��� � ��� $��� <����� ����������� :?(&))� �� ).� �� ������4� �!� ��2�����������3�����*C�����4���������� ���� ����������������%4� ��� ������%������ ������ � �� ������ �C�����4� �������!@���� ��� ���� ����� ����� ��-���������������������������������%�*C�����/�

��� �����4� B�� �� �� �����������%� *C�����4� � �� �����"�� ����� ����� �������� ������%� �� ��������� �C������/� >������ ��������� �� �������4� ��������� ������������������������������%������� ����������������������������������%�������������������!���������4������-��������������������%����������������������� ���������� �� �����������%� �����������4� ��������� ����������4� ��/����������������������������������������������������/�

62

Page 65: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

������ �����������

��� ��������� ��� �� ������� �� �26�7�� �868�� (&&�� ������ 2������������ ��� ���3��������3�������9�:��������������������3��������3������B������������������4������-����������������!����%������� ����������������6����'��>���������3�������� 3������ !� B�� ����� 3������� 2��C� ����� �� �26�7�� �868�� (&&�� ������2������������������3��������3�������9�:�

���������������������������C������/�

���� ������������ ������! ���� ����� ����� ����� ��������� ��-���� �� �7�� ������ �� -������� (&);� ��������� ������������� �� ������4� ���� !� ����� �� ������ � �� ���'����� ))/(/(� �� ��� �!�:0?)##(4���(�����������4�������������������7������E�����/��<�������-�������(&);����� �����������������������������/�

"���� ��� ���������� �������� ������

�26�7���868��(&&��������2������������������3��������3�������9�:4����������!������ ��� ������ ������� ������� �� ����������� -��'����� !� ���������� ������4������������ ������������������������!��������/�

������3������������������26�7���868��(&&����6�*33�9�:�����������������������������������B����������������-����������������

����������������A����������������������������

�� ������ ���

� � � *������� � 3�/��5����6�,��%�*���

� � � 7��=*������)9�� 3�/�F��������@���������

� � � 7��=*������(9�� 3�/�F��@�<������7����������� � � �

� � � 7��=*������:9�� 3�/��F��������������E����7�����

� � � 3��������� � 3��/�1�����2���@�3�����

� � � 7���G�3��������� 3��/����$����������

� � � � � � 7�������

� � � � � � 3�/�F�������������A�>���'�

� � � � � � 3�/��>�������������*����

� � � � � � 3�/��F���������������*�����

� � � � � � 3�/�H�����1�������1��� �

� � � � � 3�/��F����2�����A�2� �"�

� � � � � 3�/����'����7����%�"�

� � � � � � 3�/��F����������3A� "�*�������

63

Page 66: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

� � � � � � 3�/��F������B���>���� �1�B���� �� � � � � � � � � � � �� � � � � � 3�/��F����F� �@�3��������

� � � � � � 3�/��I����������1����%�

� � � � � � 3�/��I�������<����������

� � � � � � 3��/�������7�����1������

$�������������6����-������� 3�/�F�������AE"�6�����

<�$�26+$=>�$��6����3�/���B�������*8�>���6I$$�2�

381<�$�26+$=>���$����3�/�5����*�����$+2�3��1�3�

381<�$�26+$=>���$�����3�/�F��������J����"��1����

����������� ���!�������� �

� � � � *������� 3�/�5����6�,��%�*���

� � � � 3��������� 3�/���B���1������2������

� � � � $���������������"����������������

� � � � � � 3��/������3�� �-��5������

� � � � � � 3�/F���2������<�������"���%�$�����

� � � � � � 3�/�F����*����*���%�

� � � � � � 3�/�F�����3�����%�<�� �

� � � � � � 3�/�5���������%�"�2%������

� � � � � � 3�/�H�����F����>%�"�

� � � $���������������"������������������

� � � � � � 3�/�F��B����1������ �3����E��

� � � � � � 3�/���������������2�����

� � � � � � 3�/��������7�����$�����

� � � � � � 3�/������*�������5���C��

��������� ��� �������� �������#

� � � $�����������������������������������

� � � � � � 3�/�5����6�,��%�*���

� � � � � � 3�/�F����$��%����������3���

� � � $�������������������-�����������������

� � � � � � 3�/�F�������'"�����'"�

� � � � � � 3�/�����@��5����!�1������

64

Page 67: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

"����� ����� "����� �����

& ����� ��������������� ��!� #��� ���� #���

& �$%&'()%��&%&*(& �� ��

& �$%&'($+),�*)�,-.&(),�/��)*+&*$)��)0&'($+) �� ��

& �$%&'($+),�,-.&(),�/��)*+&*$)��)0&'($+) �� ��

& �(%)�1&%,)*/0 ��#� #��� �%!� #���

& ����� �������������� ��� #%� %�� ��� ���

������� ���� �23� ���� �44�

�����

����� ��

���������5��6��

��� 7��������������

46�� 4���

��� ���������� ��� ������������������������������������������ ��������������������#�� ���

�� �� ����

65

Page 68: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Page 69: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

$���� ���� ������� ���������

�%&'()�*(+#

2�� �� �� �� B�� ���� ������ ������ �� ��� ������ ������ ��� ����� ��� ������������4�������������%� ������4���������������%���������������4�!������-����%�������������4� ���������������������������� ����������A�����!�������� �����B����������� ������%4�����������!���������������������������������������������������������������������������B����������������������3�������� 3������ �� ��� *������ ����� �� ��� ��������%� ��� *��� >���� ��2�����������*C��������������������������/�

�,%-&.&/*0)1(+&*)2,.%&/*0)#

���,���4��� -�������� ��������4�������������B�� ������� ������������%��� ������ �������-�������B����������!��������������������-������������������������ �� ���� ��������� �� ���� ������ ������ B�� ����!� � ������%������������4����� ������� �����"����������� �������������/��

�&3,)(4 ( *)/*1()/*& () +&4 /5()6&4 &)5&+(4 1( +,4 /&%7*,4 () /.*6(.*,4 1(/,)6&7*+*3&/*0)!/,..(//*0)1((..,.(4#

*��� ��� ��������%� �� ��� $������%� �� )�� �� ���"�� �� (&);4� �� ��� 3�����'�� ��������������3��������3�����4��������B���������������������������%������������ � ��� 6����'�� >���� �� ��� 3�������� 3�����4� ���� ���� ���������������������������3��������3�����4�������,��������������!�����,�����������%4�!����������������������������������������3��������%�>������2����������������3��������3�����4� �������������"����������������� �������,����� �� ������� !� ,����� �� ����%� �� ��� 3�������� 3������ �����������������������������������/�

<����� �� -������� (&);4� �� �� ��������� �� �������� �� ��������"���%� �� ���������������������� �������;������"����(&):��� ��� ������%�>������ ���3��������3������

6����@��� ������ �����������������"���%�������������������5����������B�� ��� ����� .0)� K3�������� 3�����/� <�����L� � �-� ���� ��������������� ����������/�

� �

67

Page 70: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�)2,.%&/*0)4,7.(/&%7*,44*')*2*/&6*8,4()(46*%&/*,)(4/,)6&7+(4#

<����� �� -������� (&);� �� �� ���������� �������� � ���������� �����������������������������"���%����������������������"���%���!�(0?(&).4���(0���������4���� �������� ����� 3������������� ��������C���� ������������������ �������"������ ������4� ���B�� �� �������4������������� ����������������������!���������%�)�M� K2����������������� !������������������� !������L4������������������)(&�K$�����������-���������������L��������������;)/#&&4:.N/�

�(�(9-.(4*0)1($&+&)/(4#

*�����-����� �������������������� ��� � ������%���%����= ������� �� ������=,�������� ���� ������� � ������ ��� -������� ������� B�� ������ � ���� ����������������

�: $&+&)/( &6.*%,)*,�('5.*1&1�,/*&+

3� �� ����������� ��������������������-�������(&).��� ��������)(#/=�K$������������-������L4����� �����������#/::;O0��������������������� �������������� ��� -������� (&).� B�� ����� ����� ��� ������ �� ��� ����� )(&/=�K$�����������-���������������L���:)�������������(&);/��

<��������������� ��������������������������������(&).�����������)(&/=K$�������� �� -�������� �������L� ���� ������� �� )#/(;�/&#&O)0� ������������������� ���� ������������-������������������(&).�B�� �����������������������������)(&/=�K$�����������-��������������L����:)�������������(&);/�

3� �� ���� ������ ���� �������� �� ���� ������ �� ������ B�� ��������4���C� ��� ������"�4� �� ���� �������� �=,�������� � ���� ������ ��������������������������������������)#/#.;/.(;O#;�����/�

���������4�����-��������������B�����������!������������4���������������B������������=,����%�����������������������(&).�������������

68

Page 71: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

2������ �-�������(&).��-��������

����������(&).�

<�����������������������������������%����������������������������6>33� 0&(/0):O0�� )�/#0#/:��O�0�������� ���� ��������%� �� ������� ���������������������%� :)/&�.O.:� :.#/�:�O0:�5�������� ���� ��������� �������� ���� ������������������ =))/:);O�&� =.0/.(�O(#�������%������������������������� � =::/(;�O:��������%����������� )�#O.&� 0�/)#;O#(��-���� �� ��� ������"���%� ���������� ����������"���� =::/:)�O&)� =)�/;�.O::��-��������������������������'�� � )/#.0/#;#O�;�� ��#/::;O0�� )#/(;�/&#&O)0��

��� ���$�����

�� �� ���� ���������

�;<�

���� �������������;<�

���� ����������������������� �������

����������;<�

�((9-.(4&1,

)(&4)((� (�$�����������-���������������� :&/.#;/&#;O0;� � )#/(;�/&#&O)0� .#/0;)/)�;O#(�

)(#� :�$������������-������� ./0�(/.(�O);� ��#/::;O0�� � ;/.0)/0�)O#:�().4();4()�4()04()�4�(�).�4�(�);�4�(�)��4�(�)0�4�(�)��4�(�)#�4�(#).�4�(#);�4�(#)��4�(#)0�4�(#)��4�

(#)#�4�(###��

;�+�����������"������������ ))/:;0/0)�O0;� =::/:)�O&)� =)�/;�.O::� ))/:&;/�)�O.)�

.&&&4.&)� )����������������������������%� ./.(#/)..O�)� =)�#O.&� =0�/)#;O#(� ./:;&/00#O.#�

.:&&4.:)4..:4..�4�.#&&�� )�<�������������������������%� (/�:#/0&&O�0� 0((/.�(O:#� )#/)#�/.0�O;�� ((/0;�/��)O�.�

$: $&+&)/( &6.*%,)*, .*8&6*8,

2�� �� ��-��� �� �-����� ��� ��������������� �� ��� � ������%4� ������������������������������%�>���������3��������3�����4��� ��������������=,�����������������B�� ���������������� ���������-��������������(&)./�

2������ ���� �����������������4����-�������(&).4�����������)(#/=�K$������������-������L����� ���������)0/&�#O;#�������������������� ���� �������������-������� (&).� B�� ����� ����� ��� ������ �� ��� ����� )(&/=� K$��������� ��-���������������L���:)�������������(&);/�

<������������4��� ���������������������(&).�����������)(&/=�K$����������-�������� �������L� ���� ������� �� )/0&#/��&O#;� ����� ������������ �� ����������������-������������������(&).�B�� �����������������������������)(&/=�K$�����������-���������������L���:)�������������(&);/�

69

Page 72: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

3� �� ���� ������ ���� �������� �� ���� ������ �� ������ B�� ��������4���C� ��� ������"�4� �� ���� �������� �=,�������� � ���� ������ ����������������������� ������� ��������)/0(�/#;&O;.�����/����� ������������������ �������������� B�� ������ �� ������ �� :)?)(?(&);� ��� ��� � ����� �� �����������������������4�B����������)/((./;)&O�������4��� ��� ����������%��� ��������� ������ �� -������� �� (&);� �� ):�/�#.O);� ����� ������������ �� ���������������������������������-�������(&)./�

���������4�����-��������������B�����������!������������4���������������B������������=,����%�����������������������(&).�������������

2������ �-�������(&).��-��������

����������(&).�

����������������������-�������������� )0/&&�O�#� ��-����� � ��� ������"���%� ���������� ����������"������ �������

�(O0&� �

�-��������������������������'�� � )/0&#/��&O#;�� )0/&�#O;#� )/0&#/��&O#;��

��� ���$�����

�� �� ���� ���������

�;<�

���� �������������;<�

���� ����������������������� �������

����������;<�

�((9-.(4&1,

)(&4)((� (�$�����������-���������������� =)/((./;)&O��� � =)/0&#/��&O#;� =(/#:./:0)O�:�

)(#� :�$������������-������� ):�/�#.O);� =)0/&�#O;#� � ))#/�&.O;��())4�(�))�4�(#))�4�(##)�� (�2����������� )/.)0/&&0O)&� =)�O:.� � )/.)�/##&O0��().4();4()�4()04()�4�(�).�4�(�);�4�(�)��4�(�)0�4�(�)��4�(�)#�4�(#).�4�(#);�4�(#)��4�(#)0�4�(#)��4�

(#)#�4�(###��

;�+�����������"������������ )0�/.&)O.#� =��O:�� � )0�/::;O):�

.&&)4.)4;;&4;;.4;;04;;��4;;#� (�+������������������� (./&#�O(.� � )/0&#/��&O#;� )/0::/#;0O)#�

.0;4.0�4.004.0#� :����������������C������� :0/&�&O0(� )0/&&�O�#� � ;./&�0O�)�

�46&1,1(�+5=,41(�2(/6*8,#

����-�������(&);��� ����������������������'������������%�������������5��-��� �� � ������ ����� ��������� �� ��� ��2� 3*� ((� � ��� �A��� �� (/)/)�� �%���������� � ������ ���� �� ������� ���� ��������� �� ������� !� ������ B�� ����������� ����� ����"��� � ����� �� �� �� ����� �� ������ �� ��� �����/� <�� �������������� ��������������� �� ������A� � ��� ������� � �� ����� ���� ��������������)0�/�

����A��� ��(/)/)��������B��C��������������A������ ��-���!���������� ������������������B�������������!�������B�������������@������������������������������ ���� ��� �����/� ��� ������� �� ��-��� �� � ������ ��� -������� (&);������������������������������������������������������/�

70

Page 73: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Page 74: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

����������������� ������������

�� �������������

��������������������������������� �����%�!���������%��������� ����������'����� �������� �������� �� ����� ���� ���������� � ��� ����� 0M� �� ��������%� ���������� ���������������*���>������2�����������*C�����4������������)���-�������(&))/�

�A����������4������������� �����%��� �������"���������������������������������(�K2���� �����%��������������� �������L������������������0M/������ ��������������������������� ���������������������������'����

)� 2�@������!������������������/�(� ���������������� ��������������/�:� �������� ������������������"���������������������������.� ��������������������������������������4������������!�

���������/�;� �������� �����������������������������/�

�� ���B�� �� � ����� �����������%��� ������������ �������4� �� ����������� �����������������������������.������������@������!������������������4���������;� ����� ���� �������� �������� ����� �� �������4� � �� ����� 0� ����� ������������������������������������������4������������!�����������!��������� �� ����� ���� �������� �������� ���������� ����� ��� ���/� ��� �� ��������������������-�����������C�������� �����������������"��������������������������4����� �������B���������������������������������%���������������������0M/�

$�����������������������������������������������,����������������4��� �������� ��������������� ��������0M� !����������./:������ ������@������ !������������������4� ��������� ;/:� ����� ���� �������� �������� ����� �� �������4���������� 0/:� ����� ���� �������� � �� ���������� �� ������� ��� �����4������������!�����������!�����������/:������������������ �����������������������������/�

*���� ���� ��-��� �� �������� �������� �� �� ������ ���� ��������� �� ��� ������ ��7�������%�0M4����������))�K1�-���������L4������B������������

K��� ������ ����A� ���� �� ��-�� � ������ �� ������� ������� �� ��� ����� ��������4� �� �� ��-������4� �%��� ������ �!�� ,������� �� �� �!�� ����������� ������� ��� ����� ���� ��-��� �� ������ B�� �� ������� ���4� ������ B�4� � ���C������ ����4� �� �!�� ���� ����� �� ����� ���������� ���� ������� !� ���-���� ���������������������������� ������/L�

72

Page 75: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

*������ �A�������� ���������������������������������������� ���� ������������ ����������� �� �� ������ ���� ��������� ��������� � ��� ������ ��7�������%�0M4����������0/:/�

*���� �� �A������ �� ���� ������� �������� �� ���� ��������� ������'��� ������������ �������� ���� �����"���� ���� ��������� �������� � ��� ������ ��7�������%�0M4����������)&4������������������%�����A������������ �������������������"�������@������������������@�� �����/�

������������� ������

*���� ��� ������"���%� ��� �������"���� �������� �� ����� ���� ��������� !� �����������������������������%����*���>������2�����������*C�����������������������������B����������������������3��������3�����/�

��� ������"���%� ��� �������"���� �������� �� ��C�� ��������!��� ��� ����������"���� ��� ��� ��� ��� ����� C���� B�� ���4� �������� �� �������� ��������"���%�����4�B���������A�������������������������������������������������������������/�

P���� �� ��C�� �� ������� �� ��� ����� C���� ��� ����4� �� ������� �� ���� ������� ��������"���%��� ��������$���������� ����������3���������������"������������-�������(&);/�

3������������@��������������!������������������������������%����*���>������2�����������*C�����������������������������B����������������������3��������3�����4������������%������������������"�������������� ����������4������������������������������������B����������������������������������%�������������������B������%/��

2������� ����������C�����'������B������%����������4�������������B������%� ���������C����������������������%�������������"���/�

���������������������%��������������������"�����������4������������������������4��� ���@��������������������������B�������������������������������������"���%/�

������������ ���$��

*���� ��� ������"���%� ��� �������"���� �������� �� ����� ���� ��������� !� �����������������������������%����*���>������2�����������*C�����������������������������B����������������������3��������3�����/�

��� ������"���%� ��� �������"���� �������� �� ��C�� ��������!��� ��� ����������"���� ��� ��� ��� ��� ����� C���� B�� ���4� �������� �� �������� ��

73

Page 76: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

������"���%�����4�B���������A�������������������������������������������������������������/�

P���� �� ��C�� �� ������� �� ��� ����� C���� ��� ����4� �� ������� �� ���� ������� ��������"���%��� ��������$���������� ����������3���������������"������������-�������(&);/�

����� ������ ������������� �������������C��������C�����������������������������������"�����������/�

3������������@��������������!������������������������������%����*���>������2�����������*C�����������������������������B����������������������3��������3�����4������������%������������������"�������������� ����������4������������������������������������B����������������������������������%�������������������B������%/��

2������� ����������C�����'������B������%����������4�������������B������%� ���������C����������������������%�������������"���/�

���������������������%��������������������"�����������4������������������������4��� ���@��������������������������B�������������������������������������"���%/�

���������������

������������ ����������������������"������������������������������������������������������������C�������A������������������������������� ������/�

������������ �����������������������������������������"����4�B��B��������������������������������%����������-���������������������������������%�B��������������������������������������������������������������������������������������������������������/�

�����������%������������������������ ����������������������"������ ��C��������������������"���/�����������������������������"��������������������-������������"�������@�������������������@�� �����/�

�� ������� ������� �

��������������� ����������������������������������������!����������������������A�������@���������������%������/��

������������%���������������!�������������B���� �����������������������%��C��������������������3��������3�����/�

74

Page 77: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

3�����������������������������������%����*���>������2�����������*C����������������������������B����������������������3��������3�����4�������������������������������������� ��C���������������������������������������������������������������4���C���������������/

��

75

Page 78: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

Page 79: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������������� �� ���������� ������� ����� � ������

�� �����������������������������������

����������� ��� �������

���������������������������

�������� ��������������� �����������������������

���������

�����8���� ����������������

� ���� ���������������8���� �� ����

����������������� ��

��� �� ����� � ���� �� �������� ����� �� ������� �

��� �� ����������� ������������� � ������� ����� ������ ������������ �������������

��� �� ���������� !�� ����� � ��� � �� ��������� ��� �������� �������� ����� ����� ��� ���

��� �� �����������"�!����

������������ ������� � ����� ���� ������������ ������� �� ����������������

� �����8�����������

���������5��6��

��� 7��������������

77

Page 80: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

������������� �����

*���� ���������"���%���� �������"������ ������� �� ����� �������������!������������������������������%����*���>������2�����������*C�����������������������������B����������������������3��������3�����/�

���������"���%���� �������"���� �� ��C����������!��� �������������"���������������������C����B�����4���������������������������"���%�����4�B���������A�������������������������������������������������������������/�

��� ����� C���� �� ������� �� ������� �� ���� ������� �� ������"���%� �� ����� ���$��������������������3���������������"������������-�������(&);4�����������������������������������������!������C�����

�5()6& �*1&>6*+ ?�%,.6*3&/*0)

()&� 6�����!������������� =� =�

())&� 2�������������������������� )&&� )�

()))� 2��������������������� )&&� )�

())�� +����������������� )&&� )�

().&� ��B������� )�� ��

().)� ����������@����=����������� ).� 0�

().(� ����������������������� (&� ;�

().;� 8�����-� �� ):�

();&� ������������@������ (&� ;�

();)� �B�������@����=����������� ).� 0�

()�&� ����������� (&� ;�

()�)� �B��������+ ����� ).� 0�

()�(� ���������@������� ).� 0�

()�:� ������������@����=���������� (&� ;�

78

Page 81: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

()0� �B�������������������� ������%� �� ):�

()�� ������������������ ).� 0�

()#� +�����������"������������ ).� 0�

���������%������������"���%��� ��C���� ����������A�����������������������������������-��������4������������������������������K<������������� ������"�����L� !� ������� ��� ����� (�� L������"���%� ���������� ����������"���L/�

��� �������"���%� �� ���� ������� �� ������"���%� �� ����� ��� $������� ����������� �� 3�������4� !� ��� ������� ��������"���%� ����� ������� ���������%� ������4� �� �������� �� ������ � ��� ����� )(&� K$��������� ��-���������������L��������������;)/#&&4:.N/�

79

Page 82: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

Page 83: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������������� �� ���������� ������� ����� � ������

�� ���������������������������

���������������

���� ��� ��������������������������

��������

�������� ��������������� �����������������������

���������

�����8���� ����������������

� ���� ���������������8���� �� ����

����������������� ��

�� �����#���������$!��#�"�%��!�&&�

�� '�(��%!%��%����!&������&����!&

�� )(&��!�������*��+���!� ������������ ����� ���� ������� �� ��������� ���� �������

�������������,��!����������&�-!%�����.$����%��!�%!����������%�%��

���������� ��������� ����������� ������������ ���� �������

�� ���������&�-!%����!$�,&�

���2���4�93 ���� �2��9�3 �������94 � �234�� 9�4� ���2���3�9�������

� �����8����� �� �����

���������5��6��

��� 7��������������

81

Page 84: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

������������ ���$��

*���� ���������"���%���� �������"������ ������� �� ����� �������������!������������������������������%����*���>������2�����������*C�����������������������������B����������������������3��������3�����/�

���������"���%���� �������"���� �� ��C����������!��� �������������"���������������������C����B�����4���������������������������"���%�����4�B���������A�������������������������������������������������������������/�

��� ����� C���� �� ������� �� ������� �� ���� ������� �� ������"���%� �� ����� ���$��������������������3���������������"������������-�������(&);4�����������������������������������������!������C�����

�5()6& �*1&>6*+ ?�%,.6*3&/*0)

(&�� ������������ ���A������ ��� )0��

(&0� ��/��/�����������/���@�/�����/� �/�����/� ;� (&��

���������%������������"���%��� ��C���� ����������A�����������������������������������-��������4������������������������������K<������������� ������"�����L� !� ������� ��� ����� (�� L������"���%� ���������� ����������"���L/�

82

Page 85: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

Page 86: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Page 87: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��/���&,-:&*�'0/,&,�;�'/(&<)%=/,

�����6�� �����6�� �����6�� �����6�� �����6�� �����6�� �����6�� �����6�� �����6�� �����6�� �����6�� �����6�� �����6�� �����6��

�� ���������#������������������ �!���#�'#! �%%����'�� �����!��#�'�� �#�������!'�� �%�!�%'�# ������'�� �%�#������'## ����!��#��'��

�� � ������ ���� �� �����"���������� ���� �� �%��!���#!'�� %��#�����#'�� ����#���%%'�� #����#����'!� �!���#���#'�� ����!�����!'�#

��

���������� � ���������������

��8� ������� �������� �

���������

�� � ������ ���� �� ����������������9���������#���������� �#���%�'�� �#���%�'�� �#���%�'�� �#���%�'��

�� ���������� � ������������ ���������������� ��

����� ��2�� 396� ��2�� 396� � �24����4966 3��2��26�93� �4��2��9�4 � ���393� �2�2�6����94� �������42�93� � �4� 96� �3���392� �����6�66�9� ������4�4��9�2

���������� � ������

���������5��6��

���������� � ������������������8�

������� ������ ��

���������� � ������������������8�

� ������ ����� � �������� ������� �� ������� ������ ��

�����

��� 7��������������

� ������ ����� � �������� ������� ��

��������������� ���������������

��������������� ���������������

������

�������!��

85

Page 88: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��>���/%($'$1/'$)*&,�&*�&*(&,�:/*'):-*/>),

���������� ����� �������������������� �������������� ��� �������� �� ��������������

��������

��

$ ��������������������(���

��

$ ������������������������ �'�� �#���%�'�� �#���%�'�����

������������������ ���� ��� ������ �� ���� ��2�� 396� ��2�� 396�

��

� �� �����������

��

����������������

������������������ ���� �� ��������� �� ����

������������������ ���� �� ����� �� ���� ��2�� 396� ��2�� 396�

���������� � ������

���������5��6��

��� 7��������������

86

Page 89: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

Page 90: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

����� ���� ��� ��������� � �� � ������� � ��� �����������

�,���'������ �� ���3&&0������������������� �����������

15. Ingresos financieros 2.474.366,76

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00

761, 762, 769 b)De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

2.474.366,76

755, 756

c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 0,00

(660), (662), (669)

16. Gastos financieros -1.077,23

784, 785, 786, 787

17. Gastos financieros imputados al activo 0,00

18. Variación del valor razonable en activos financieros 0,00

7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados 0,00

7641, (6641) b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros

disponibles para la venta 0,00

768, (668) 19. Diferencias de cambio 0,00

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y

pasivos financieros 4.350.078,97

766, 7963, 7964, 7968, (666),

(6963), (6964), (6968)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00

765, 7961, 7973, 7979, (665),

(6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)

b) Otros 4.350.078,97

III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 6.823.368,50

*�������A�������� ���� ������� �������� �� ��������������� ��������@������������� �� ���@�� �����4� ����� ��� ����� �� ����������� !� ��������%� 9� 0�K�������� �������L/�

����������� ���������������������������� ������

2�@������!��������������������$����/////QQQQQQQQQQ//�����=(�/�&(4&�N���

2�@������!��������������������������QQQQQQQQQQQQ///������.�/#;&4��N��

���������������� ������������//QQQQQ////////////��(/((0/0:&4#(N�

� ��������������������/////////////////////QQQQQQQQQ�����((./.�04(.N�

� ��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�����A���BB�ABC

88

Page 91: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�/(&<)%=/,�>&�/'($+),�?$*/*'$&%),�$1),�>&�$*+&%,$)*&,�?$*/*'$&%/,�,&<@*��&<0/:&*()�

,)A%&��)0/A)%/'$B*�C/�

�/0>)�:&>$)�/*-/0�CA�

�&*>$:$&*(),�C'�

�&(&%$)%)�>&�+/0)%�C>�

�&*(/A$0$>/>�C&�

���)*+,/0�1/+2/34/0�5�/2,4780�9:;)4<80�*;)47/9*+,*0�/9�*=*2,478 �)*+,/0�28334*+,*0�5��*>80�<*�<*)</��?1942/ �!��������'�� ����%!�'�! 69 3

���@>804248+*0�/�>9/B8

�� ,380�/2,4780�=4+/+24*380

�� �+7*3048+*0�@/+,*+4</0�C/0,/�*9�7*+24@4*+,8 �2,4780�=4+/+24*380�*@4,4<80�>83�*+,*0�>?194280 %#���#����'�� ���������'�� �9�2

���2,4780�=4+/+24*380�<40>8+419*0�>/3/�9/�7*+,/

���2,4780�=4+/+24*380�/�7/983�3/B8+/19*�28+�2/@1480�*+�3*0)9,/<80

�� 3��264�� 9 4 �������� 9�6 �9 �

��'���,(/>)�>&:),(%/($+)�>&�0/�%&*(/A$0$>/>�/0'/*D/>/�&*�&0�&.&%'$'$)�1)%�0),�/'($+),�?$*/*'$&%),�>&�0/��*($>/>�C/%(��2����%>&*��� E4 E�6�69�>&���>&�/A%$0�

���������5��6��

��� 7��������������

���������� � ������

�����

89

Page 92: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS.

Page 93: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��A���$&,<)�>&�($1)�>&�$*(&%F,

�� ��������������� ������������������ �!���#���#'�� �!���#���#'��

�� ���������������� � ������

������������ �4�����2��936 �4�����2��936

����� ������������������ � ������������������ ���G�������������������������������� ���'��

���������� � ������

���������5��6��

�����

��� 7��������������

�������� ���G�������� �������� ���G����������

����������������� �� � ������

��������� ���G�

91

Page 94: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

9.6 OTRA INFORMACIÓN

Page 95: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

� ������������� �������������

= *���� ����� ���%���� �� ���3&.&/,����� �����������������������������������

o *���� �� ������ ����� �� ���� ������ �������� �� �� �����"���� ���� ������%� ���������������� ����������� �������/� �����������1���� ������4� B�� � ���"�� �� (&);� ��%� � �������� ���������� !� �� ��� ��������%� ��� � ������%4� ��� ���� �����������������/��

o ������������������4�����������������������%� ������4���� ������������������������������ %��������

������������ �� � ��� � ������

�3������ 72��7����������������'����/�

��� � �C���� �� �'��� ��� -������� (&);� � ���� B�� �� �'����� ����������������������/�

��

�= ��� �� ��� 3&:�/,��� �� �� �-���� � ������ !�� B�� ������ �� (&);� �� ��

������������������%��������������������/��

= ��� �� ��� 3&.)/,��� �� �� �-���� � ������ !�� B�� ������ �� (&);� �� �� �������������� ��������������������������������/��

93

Page 96: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

10 - PASIVOS FINANCIEROS

Page 97: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

Page 98: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�����������8��� � ���������H��!�����

�������� ������ �H��!����� ����� ���������������8���

���� ���������H��!����� �������� ����� �������� �����������8��� � ��������

�H��!�����

C�� C�� C�� C�� C�� C � C2� C4� C3� C�6� C��� C���IC��JC���C��JC �JC4��C�6� C���IC��JC���C2�JC3�

������� ��������� %����'�� %����'��������� ����#���� ���#�'�� ���#�'��������� ��������� ����%'�� ����%'��������� ��������� ��#��'�� ��#��'��������� ����%���� ����#�'�� ����#�'��������� �������� ���!�'�� ���!�'��������� ����%���# ��%%�'�� ��%%�'��������� ����#���# ��##�'�� ��##�'��������� �� ������# ����#'�� ����#'��������� ����#���� ��#%�'�� ��#%�'��������� ����#���� �����'#� �����'#�������� ��������� ���!�'�� ���!�'��������� ��������� ���'%! ���'%!������� ��������� ���!�'%� ���!�'%�������� ���������� #��'#� #��'#�������� ���������� ��%��'�� ��%��'��������� ����������������!���� %�%�#'�# %�%�#'�#������� �����!���� �!�#��'�� �!�#��'��������� �����%���� ��%��'#� ��%��'#�������� ����#���� �%���#'�� �%���#'��������� �����#���� ������'#� ������'#�������� ��������� #���%'�� #���%'��

���������� � ������

���������5��6��

�������������� ��� ������� �� � ������������ ���������K ������� ������ �������������

��/���&->/,�/0�'),(&�/:)%($D/>)

���� ��� ��� ��������

�� �������

����������������������

��������� ��������� �����

��� 7��������������

���������� �#������ ���������������

96

Page 99: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�6�� �6�� �6�� �6�� �6�� �6�� �6�� �6�� �6�� �6��

���

��������� ���� ��"�� ����##�'�� ����%�'�� ����##�'�� ����%�'��

����� ������69�� �3�� �93� ������69�� �3�� �93�

���A���&,-:&*�1)%�'/(&<)%=/,

���������������������������������������

����������!��

���������� � ������

���������5��6��

���������8�

�������� �� �������������G���� �����������

���������8�

�������� �� �������������G���� �����������

�����

��� 7��������������

���������� �#������ ���������������

97

Page 100: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

11 - EXISTENCIAS

Page 101: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�D�� �������<E<�E�;<"

�5()6& �(),%*)&/*0) �%-,.6(:&&&� 3�������� ����������'������!����%������ )/#.�4�;N�:&&)� 3�����!������"���� #4�&N�:&&:� �����%������ �/0��4&#N�:&&.� ������������� ):/:�#4(;N�:&&;� ���� ����������� )�/:#&4.�N�:&&�� D����������� &4&&N�:&&#� +����� A����������' ����� .�/�.(4;�N�:&#� +��������������� �����@������� )#/�.�4�:N�:)&� �������������������%������� ./(&.4�:N�:))� 2��@�/�3����4����-�4�����/�!���/�����/� )0/::&4;:N�:)(� ���������������4���������!���%������ 00/�;(4.�N�:):� +��������������� ���� ##/00)4(#N�:).� $��������!��A������ )/:.04#:N�:);� ����@�������!���� ������ #/#.04�(N�:)�� >������������� &4&&N�:)�� *�%�������������� &4&&N�:)#� +������������3�������� ).�/.;#40(N�:(&� ����������!��B/�8�����-�������'���� ))/::&4�&N�:(;� ������/�!��B/�8�����-�����������'���� .0.4:;N�:;:� ���������������������%�!���������%� &4&&N�:.&&� 7��������!��� ����� &4&&N�:.&#� +�������'�� ��&4&&N�

<: �+� �H�36�� ���>8��� 2�$28�36��2��� R8�� D�S�� �+6�7�<+� 2+$$�22�T��7��+$�6�7��*+$�<�6�$�+$+�<����3��H�36��2��3/

�: �+��H�36�����>8���2�$28�36��2���<��2�$I26�$�3836��6�7+�R8���5�26�������6�68��$�<�<4�<�3*+��1���<�<�+�7��+$�2�T��<����3��H�36��2��3/

99

Page 102: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS YGASTOS

Page 103: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������������$��������� �������������� ��

���������������(&&��������� �����!�������%����������������������

�• 3�����%� �������� ��� 5+$2��� !� ���� �� ������� ������ �� ;�/;:(4�.� N�

���������������������!� �������������"������������������-�������(&);/�

���������������(&&��������� �����!�������%���������������������

• 6��� !� ����� ������ �� ���/� )&�� ��� 6,��� $ ������ �� ��� �!� ����� �� ���3��������3�����4����������������$���<����������������)?)##.4���(&���-���4����B���������������������������������������������������� ��������� �� ���� ����"������ ���� ���������� ��� ������� � �����������������������B������������������������������� �������� �����%� �� ���� �������� �� �����-�� !� �� ���� ���������� ������/���������� ��������������������������)/)��/.�.4&#�N/�

101

Page 104: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Page 105: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

������������ �������

&: ��� ��������� ������ �� -������� (&);� �� ���� ��������� ��� ������������������������������������������

*�$6�<��<��1����2��

3��<+����2����

�8���6+3�

<�3���82�+��3�

3��<+�5�����

;�./=*������%���������������������������%�

)�/#��/(&(O�.� )./&:�/000O;:� )�/#��/(&(O�.�

)./&:�/000O;:�

7:����� ���������������-��������������"���%������������������������������������������������4����� ��������� ����������������������������������������������/�

/:��������;�./=*������%��������������������������%������������������ ���������� ��� ������� ������� �� ���� ���������� ���� ����������������4� ����� !� ����������� B�4� ���@���� �������� ���� ������������������ � ���� �� ��� �����%� �� ���� ����������� �� � ������� �� ������ ��� �����4� �� �� ���� � ��������4� �� ����� ������ ������������� �� ���� �� -������/� ��� � �� �������� ����� ���� ��� �� �����������%�����A��� ��� � ���� ��� �������%�������������� ��33����������������������/�

1:����A�������������������%�������������%��������������������������%��� ��C�� �� ����� ����������"���� ����� ����� ����4� ��������� ���� ������������������ �������� ���� �� ��33� ����� ��� ���� ���������� ��� �����-������ �����/�

103

Page 106: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������������� �� ������� ����� �� ��� ���� ��� �� �������� ��

�!# �!��!!����'!# �#���!����'�� �!��!!����'!# �#���!����'��

����� �4�344��6�94� ���6�4�2229�� �4�344��6�94� ���6�4�2229��

���������5��6��

�������� ���#��� �� �� ����

��� 7��������������

104

Page 107: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Page 108: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ������� ������� �

��� � ��������� F��� ���� ���� � ���G����� ���������������

����;<" ������ ��<E<�E�;<"

�� ���������������������

:�&� ������������������7���

(&&���=$<=�)&�� ���8�1���$�83�2�����$+3�$�)&)� (0=)&=#0� #./(0;4:�� &4&&� 0�/((.4�)� ����������%��C�������������3��������3������

:�&� ������������������7���

(&&���=$<=�)&.� 3+��$�$�83�2�����$+3�$�)&)� (0=)&=#0� )&/.0;4&.� &4&&� )&/.0;4&.� ����������%��C�������������3��������3������

:�&� ������������������7���

(&&���=$<=�)&0� ���8�1���$�83�=��7<���/�5+$68�S����=�(9�)M�

:&=&:=&.� #./�;#4&&� &4&&� �0/(0�4&;� ����������%��C�������������3��������3������

:�&� ������������������7���

(&&���=$<=0&��� 3+��$�1�$2��+���G�2�����7����2���:(0�

(&=&0=#.� )0/;):4&#� &4&&� )0/;):4&#� ����������%��C�������������3��������3������

:�&� ������������������7���

(&&���=$<=0&�#� ���8�1���1�$2��+���G�2�����7����2���:(0�

(&=&0=#.� );0/�)04�&� &4&&� )&;/)#�4;.� ����������%��C�������������3��������3������

:�&� ������������������7���

(&&���=5�=#�;� ���8�1���1�$2��+���G�2�����$+2�5+$6�)�&=)�(�

:&=)(=0�� ��/0;�4#�� &4&&� (#/&.�4&&� ����������%��C�������������3��������3������

6+6��� � � � � ..:/(#04(0� &4&&� :(0/0::4::� �

� � � � � � � � �

106

Page 109: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DELRESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Page 110: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICOPATRIMONIAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

La confección de las cuentas de resultados por actividades se ha basado en las instrucciones derivadas de la Resolución de 2 de julio de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social.

La estructura de actividades, de centros de gasto y de elementos de gasto se ha construido siguiendo las instrucciones tercera, cuarta y quinta de la mencionada resolución.

La asignación de gastos, ingresos y claves de reparto se han ajustado a lo establecido en las instrucciones sexta, séptima, octava y novena de la citada norma.

Así, pues, se han imputado directamente a las actividades todos los gastos directos y, siempre que ha sido posible, a un primer nivel de centros de gasto en que se divide la estructura organizativa de la entidad.

Cuando no ha sido posible la asignación directa de los gastos de cada centro a las actividades se ha procedido de la forma siguiente:

1.- Se han asignado los gastos de los centros principales a los secundarios en base al porcentaje que representan los metros cuadrados destinados a cada tipo de actuación asistencial o administrativa.

2.- Los gastos asociados a los centros secundarios se han distribuido en función de la naturaleza de los mismos, aplicando las claves de reparto siguientes:

a) Gastos de personal.- Los gastos del personal que realiza actividades directivas, administrativas y generales se han asignado directamente al centro secundario que recoge los gastos de administración. El gasto del personal dedicado a actividades administrativas, distintas de las directivas y servicios generales, o sanitarias se ha asignado a las actividades en función de la carga de trabajo asumida, medida por los expedientes tramitados o actuaciones médicas ejecutadas, ajustados por los coeficientes de dedicación estándar establecidos para cada tipo de actividad asistencial o administrativa.

b) Gastos derivados de la adquisición de bienes y servicios.- Se han asignado a cada centro según el destino de los bienes o servicios. Posteriormente se han imputado directamente a actividades o, de no ser posible, en función de las claves de reparto aplicadas a la distribución de los gastos de personal.

c) Gastos asociados al inmovilizado.- Se han imputado a los centros donde se encuentren ubicados los bienes y posteriormente se han asignado a actividades en base a los criterios descritos anteriormente.

108

Page 111: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

d) Gastos de naturaleza financiera.- Se han distribuido en función de las reservas constituidas por cada tipo de actividad.

d) Otros gastos.- El resto de gastos se han asignado a los centros correspondientes o a las actividades directamente. Cuando no ha sido posible asignarlos a actividades se han aplicado las claves de reparto ya descritas.

Los gastos no correspondientes a actividades directivas, administrativas y de servicios generales que por su naturaleza o información disponible no han podido ser asignados a centros o actividades, se han distribuido entre las actividades finalistas y los gastos de administración en proporción a los gastos totales, directos e indirectos, previamente imputados a cada actividad finalista y previa deducción de los registrados en los subgrupos 63 “Prestaciones Sociales” y 65 “Transferencias y subvenciones”.

Los gastos de administración, esto es, los derivados de las actividades directivas, administrativas y generales, una vez recibidos los mencionados en el párrafo anterior se han distribuido entre las actividades finalistas en base al criterio descrito en el citado párrafo.

3.- Los ingresos se han asignado directamente a las actividades de las que se derivan de forma directa. Cuando no ha sido posible:

a) Los ingresos de naturaleza financiera se han asignado a las actividades en proporción a las reservas constituidas.

b) Cuando ha sido posible, los ingresos se han asignado a los centros de gasto definidos y asignado a las actividades en base a los criterios empleados para la asignación de gastos. Los ingresos asociados a la clínica se han imputado a dicho centro de gasto y se han distribuido entre las diversas actividades finalistas, al igual que los gastos, en proporción al número de intervenciones quirúrgicas practicadas.

c) Cuando no ha sido posible la asignación ni a centros de gasto ni a actividades, los ingresos se han distribuido en función al volumen total de gastos asociados a cada una de las actividade����Resultado derivado de la gestión de las contingencias profesionales:

El incremento de cotizaciones sociales de 9,08 millones de euros, neto de las transferencias asociadas a las mismas (cuenta 650), se traduce casi totalmente en incremento del resultado de la gestión ordinaria puesto que el crecimiento de las prestaciones sociales (incapacidad temporal y prestaciones derivadas de la maternidad y paternidad) resulta compensado con reducciones en los “Gastos de personal” (1,1 millones de euros) y “Compras y consumos” (-2,7 millones) .

109

Page 112: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

En esta última rúbrica cabe destacar la reducción de 4 millones de euros en el gasto de la administración complementaria de la directa en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre.

Resultado derivado de la gestión de las contingencias comunes:

El crecimiento, tanto del número de procesos de incapacidad temporal como la duración de los mismos, ha supuesto un aumento de 12,2 millones de euros de las “Prestaciones sociales”.

Los gastos de personal, como consecuencia del mayor nivel de actividad absoluta y relativa (entre contingencias), aumentan en 2,7 millones de euros. El resto de gastos, a pesar del mayor nivel de actividad, han sido contenidos a niveles del ejercicio anterior.

Los hechos descritos, junto al aumento del total de ingresos de gestión ordinaria 8 millones de euros, explican la reducción del resultado de la gestión ordinaria en 7,1 millones de euros.

Resultado derivado de la gestión del cese de la actividad de autónomos:

El resultado de la gestión ordinaria disminuye en cerca de 467 mil euros como consecuencia de la reducción de los ingresos de gestión ordinaria (148 mil euros), el aumento de “Otras prestaciones” (189 mil euros) y el resto de gastos (129 mil euros)

Resultado agregado:

El “resultado de las operaciones financieras”, que asciende a 6,8 millones de euros se explica por la duración de la cartera de valores -a pesar de la coyuntura de bajos tipos de interés- y por la fuerte reducción de la cartera que ha sido preciso efectuar para remitir, por importe de 65.898.334,46€, tanto los excesos de excedentes del ejercicio 2014 como los excesos de reservas sobre los nuevos límites superiores establecidos por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

El resultado de la gestión ordinaria pasa de 789.459,49€ en 2014 a -339.506,78€ en 2015. Para su adecuada comprensión deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:

Los ingresos derivados de emisiones de deuda por cotizaciones, anulaciones, etc. de ejercicios anteriores, por aplicación de las instrucciones contables en vigor, se registran en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” del Balance. Tales ingresos han supuesto unos 17,7 millones de euros.

No obstante, la provisión al 100% de los citados créditos, así como sus anulaciones por prescripción, insolvencia, etc. figura en la “Cuenta del resultado económico patrimonial”, formando parte de los “Gastos de gestión ordinaria”, a través de las

110

Page 113: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

cuentas: 6670 “Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión”, 6970 “Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión” y 7970 “Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión”.

111

Page 114: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

7������ ������6�� ������6��

& �� ��#��%����%'�! ��%�������#'�!

& ����'����� /D �FG4@*+�G*+*3/9 �����!��!�'!� ����#��#�!'�!

& ���� 1D �FG4@*+�*0>*24/9�<*�,3/1/H/<83*0�/),J+8@80 �������#��'!! ����������'!%

& ����'����� 2D �FG4@*+�*0>*24/9�/G3/348

& ����'����� <D �FG4@*+�*0>*24/9�<*�,3/1/H/<83*0�<*9�@/3 �#%�%��'�� ����#��'�#

& ���#'����# *D �FG4@*+�*0>*24/9�<*�9/�@4+*3:/�<*9�2/31J+

& ����'����� =D �FG4@*+�*0>*24/9�<*�*@>9*/<80�<*�C8G/3

& ���% GD �224<*+,*0�<*�,3/1/H8�5�*+=*3@*</<*0�>38=*048+/9*0

& �� ������'�� �!�!%�'��

& /D �*9�*H*324248 ������'�� �!�!%�'��

& ��� /��D�)17*+248+*0�3*2414</0�>/3/�=4+/+24/3�G/0,80�<*9�*H*324248

& ��� /��D�3/+0=*3*+24/0 ������'�� �!�!%�'��

& ��� /��D�)17*+248+*0�3*2414</0�>/3/�2/+2*9/24J+�<*�>/04780�;)*�+8�0)>8+G/+�=4+/+24/24J+�*0>*2:=42/�<*�)+�*9*@*+,8�>/,34@8+4/9

& ���� 1D �@>),/24J+�<*�0)17*+248+*0�>/3/�*9�4+@87494B/<8�+8�=4+/+24*38

& ��# 2D �@>),/24J+�<*�0)17*+248+*0�>/3/�/2,4780�28334*+,*0�5�8,3/0

& ���'��#�'��#� �� %�����'�! �����#'��

& �!�'��!�'��!�'��!� ��

& �� ��!������'!# ����#����'!�

& ��% /D �33*+</@4*+,80 %%�'!�

& ���'���� 1D ,380�4+G3*080 %!'!�

& ���� 2D �*7*304J+�<*9�<*,*34838�<*�23F<4,80�>83�8>*3/248+*0�<*�G*0,4J+ ��!����!%'�� ����#�!!�'��

& ��# <D �387404J+�>/3/�28+,4+G*+24/0�*+�,3/@4,/24J+�/>942/</

& ��� �

& �� ��4�3��� 493� ��6�363�3 �9 �

& 2� ������%�!��'��� �!%������#�'�#�

& K%��D /D �*+048+*0

& K%��D 1D �+2/>/24</<�,*@>83/9 ������%�%�%'!�� �!%�����!�#'�%�

& K%��D 2D �3*0,/248+*0�<*347/</0�<*�9/�@/,*3+4</<�5�<*�9/�>/,*3+4</<

& K%�#D <D �3*0,/248+*0�=/@494/3*0

& K%��D *D �3*0,/248+*0�*28+J@42/0�<*�3*2)>*3/24J+�*�4+<*@+4B/248+*0�5�*+,3*G/0�?+42/0 �����!'��� �#�#'!��

& K%�%D =D �3*0,/248+*0�0824/9*0

& K%��D GD �3J,*040�5�7*C:2)980�>/3/�4+7L94<80 ������'�%� ��#�'���

& K%�!D CD �/3@/24/�5�*=*2,80�5�/22*083480�<*�<4>*+0/24J+�/@1)9/,834/

& K%��D 4D ,3/0�>3*0,/248+*0

& 4� ������!�#�%'�%� �����%����'���

& K%#�D'�K%#�D /D )*9<80'�0/9/3480�5�/04@49/<80 �!�!����#�'�%� �%�!���!%�'�%�

& K%#�D�'K%#�D'�K%##D 1D �/3G/0�0824/9*0 ����������'��� �������%!!'���

& 3� �%�##�'!�� �#�%��'���

& K%��D /D 3/+0=*3*+24/0

& K%��D 1D )17*+248+*0 �%�##�'!�� �#�%��'���

�%&,(/'$)*&,�,)'$/0&,

�/,(),�>&�1&%,)*/0

�%/,?&%&*'$/,�;�,-A+&*'$)*&,�')*'&>$>/,

�%&,(/'$)*&,�>&�,&%+$'$),

�%/A/.),�%&/0$D/>),�1)%�0/�&*($>/>�1/%/�,-�$*:)+$0$D/>)

�(%),�$*<%&,),�>&�<&,($B*�)%>$*/%$/

�L'&,),�>&�1%)+$,$)*&,

������� ����������������� ����� �����(1+2+3+4+5+6)

������������ ����������� ������������������������� �������������� ���� ������� ��

���������5��6��

�)($D/'$)*&,�,)'$/0&,

�%/*?&%&*'$/,�;�,-A+&*'$)*&,�%&'$A$>/,

��� 7��������������

112

Page 115: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

7������ ������6�� ������6��

������������ ����������� ������������������������� �������������� ���� ������� ��

���������5��6��

��� 7��������������

& �6� �����%��#!'�#� ����%����#'%��

&K%��D'�K%��D'�K%��D'�K%��D'�K%�#D'�K%��D'�

K%��D'�%�%'�%�!'�%��'�%�� /D �8@>3/0�5�28+0)@80 �����%��#!'�#� ����%����#'%��

& K%���D'�K%���D'�K%���D'�K%���D'�K%��#D'�K%���D'�����'�����'�����'�����'����#'� 1D �*,*34838�<*�7/983�<*�*N40,*+24/0

& ��� ��%���!��!�'#�� ��%���!���%'���

& K%�D /D )@4+40,380�5�0*3742480�*N,*3483*0 ���%���!��'!�� ����!���!%'�%�

& K%%��D'�K%%��D'�K%%��D'�K%%��D'�%%�# 1D 341),80 �%!��!%'��� �%%�!��'�%�

& K%�%D 2D ,380 �%���#'���

& K%���D <D �*,*34838�<*�7/983�<*�23F<4,80�>83�8>*3/248+*0�<*�G*0,4J+ ���#����#�'��� �#���#��!#'���

& K%%��D *D �F3<4</0�<*�23F<4,80�4+2813/19*0�>83�8>*3/248+*0�<*�G*0,4J+ ����%���#�'��� �!������%�'�#�

& K%�#D =D �8,/24J+�/�9/�>387404J+�>/3/�28+,4+G*+24/0�*+�,3/@4,/24J+

& K%!D ��� �%�#�#�#'!%� ���%���!'���

& �� ���3�2 6�3��92�� ����� 26�3� 9���

& ��� ��6�4�3�� �946� ���2 6�3269���

& ��� �%����'�� �����#��'�#�

& K%��D'�K%��D'�K%��D'�K%��!D'����'����'����'����!'���� /D �*,*34838�<*�7/983

& ���'����'����'���#'�K%��D'�K%��D'�K%��D'�K%�#D 1D �/H/0�5�*+/H*+/248+*0 �%����'�� �����#��'�#�

& ���� 2D �@>),/24J+�<*�0)17*+248+*0�>/3/�*9�4+@87494B/<8�+8�=4+/+24*38

& ��� �#�#����'��� #����%'��

& ���'���! /D �+G3*080 �!����'�� %���%�'��

& K%�!D 1D �/0,80 ������%�'��� �����%�'!��

& ���� ������ �3��9�6� ���4��� 3�94��

& ��� %����%�'�� ��#���#'��

& �%� /D �*�>/3,424>/248+*0�*+�4+0,3)@*+,80�<*�>/,34@8+48

& �%�'���%�'��%� 1D �*�7/983*0�+*G824/19*0�5�<*�23F<4,80�<*9�/2,478�4+@87494B/<8 %����%�'�� ��#���#'��

& ���'���% 2D )17*+248+*0�>/3/�G/0,80�=4+/+24*380�5�>/3/�9/�=4+/+24/24J+�<*�8>*3/248+*0�=4+/+24*3/0

& K%%�D'�K%%�D'�K%%�D � � ����'!�� ���#'���

& �!#'��!�'��!%'��!� �2�

& �4�

& �%#�'�K%%#�D /D �2,4780�/�7/983�3/B8+/19*�28+�4@>),/24J+�*+�3*0)9,/<80

& �%#�'�K%%#�D 1D �@>),/24J+�/9�3*0)9,/<8�<*9�*H*324248�>83�/2,4780�=4+/+24*380�<40>8+419*0�>/3/�9/�7*+,/

& �%!'�K%%!D �3�

& �6� ���!���%!'��

& �%%'���%�'���%#'���%!'�K%%%D'�K%�%�D'�K%�%#D'�K%�%!D /D �*�*+,4</<*0�<*9�G3)>8'�@)9,4G3)>8�5�/0824/</0

& �%�'���%�'�����'�����'�K%%�D'�K%%��D'�K%%��D'�K%�%�D'�K%�%�D'�K%���D'�K%���D 1D ,380 ���!���%!'��

& ����� ��4���4�4962 ����4�69�2

& ���� �3��4���6�9��� ����42�4��9�4�

& M ����!��'��

& ���� ���3 2�6��9� �

�1%)+$,$)*/:$&*(),

�(%),�</,(),�>&�<&,($B*�)%>$*/%$/

�:)%($D/'$B*�>&0�$*:)+$0$D/>)

������������������������� ����� �����(7+8+9+10+11+12)

���������C�"�����������"������������������ ����� �����C�J��

�&(&%$)%)�>&�+/0)%�;�%&,-0(/>),�1)%�&*/.&*/'$B*�>&0�$*:)+$0$D/>)�*)�?$*/*'$&%)�;�/'($+),�&*�&,(/>)�>&�+&*(/

�(%/,�1/%($>/,�*)�)%>$*/%$/,

�*<%&,),�?$*/*'$&%),

�/,(),�?$*/*'$&%),

�/,(),�?$*/*'$&%),�$:1-(/>),�/0�/'($+)

������������������������ ��� ���� � �������C�J��J���

�������� ������ ������������������������������� ������

������������������������ ��������������

�/%$/'$B*�>&0�+/0)%�%/D)*/A0&�&*�/'($+),�?$*/*'$&%),

�$?&%&*'$/,�>&�'/:A$)

�&(&%$)%)�>&�+/0)%9�A/./,�;��&*/.&*/'$)*&,�>&�/'($+),��;�1/,$+),�?$*/*'$&%),

������������������������ ����� � �������C��J� J�2J�4J�3J�6�

���������C�"�����������"������ ������������������C��J����

�/����$� (��%�����(�����������$!����

113

Page 116: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

7������ ������6�� ������6��

�� �%��#���!��'�� ��%������!%'!%

����'����� /D �FG4@*+�G*+*3/9

���� 1D �FG4@*+�*0>*24/9�<*�,3/1/H/<83*0�/),J+8@80

����'����� 2D �FG4@*+�*0>*24/9�/G3/348

����'����� <D �FG4@*+�*0>*24/9�<*�,3/1/H/<83*0�<*9�@/3

���#'����# *D �FG4@*+�*0>*24/9�<*�9/�@4+*3:/�<*9�2/31J+

����'����� =D �FG4@*+�*0>*24/9�<*�*@>9*/<80�<*�C8G/3

���% GD �224<*+,*0�<*�,3/1/H8�5�*+=*3@*</<*0�>38=*048+/9*0 �%��#���!��'�� ��%������!%'!%

�� #���%�'�% ����#�'�%

/D �*9�*H*324248 #���%�'�% ����#�'�%

��� /��D�)17*+248+*0�3*2414</0�>/3/�=4+/+24/3�G/0,80�<*9�*H*324248

��� /��D�3/+0=*3*+24/0 #���%�'�% ����#�'�%

��� /��D�)17*+248+*0�3*2414</0�>/3/�2/+2*9/24J+�<*�>/04780�;)*�+8�0)>8+G/+�=4+/+24/24J+�*0>*2:=42/�<*�)+�*9*@*+,8�>/,34@8+4/9

���� 1D �@>),/24J+�<*�0)17*+248+*0�>/3/�*9�4+@87494B/<8�+8�=4+/+24*38

��# 2D �@>),/24J+�<*�0)17*+248+*0�>/3/�/2,4780�28334*+,*0�5�8,3/0

���'��#�'��#� �� ���%�����'�# ��%%��#��'�#

�!�'��!�'��!�'��!� ��

�� �%�#�����#'�� ����#����%'%�

��% /D �33*+</@4*+,80 %��!%'��

���'���� 1D ,380�4+G3*080 #%���#%'!� �����'��

���� 2D �*7*304J+�<*9�<*,*34838�<*�23F<4,80�>83�8>*3/248+*0�<*�G*0,4J+ %��##���!'�� %�����#��'��

��# <D �387404J+�>/3/�28+,4+G*+24/0�*+�,3/@4,/24J+�/>942/</ �!��!!����'!# �������#��'�%

��� �

�� �3����6���392� �4���32��3�9�2

2� ��%��������'#�� ����#�%�##�'���

K%��D /D �*+048+*0

K%��D 1D �+2/>/24</<�,*@>83/9 �����%��!�%'%!� �����!�����'%��

K%��D 2D �3*0,/248+*0�<*347/</0�<*�9/�@/,*3+4</<�5�<*�9/�>/,*3+4</< �������#�%'�!� �!��!�����'�!�

K%�#D <D �3*0,/248+*0�=/@494/3*0

K%��D *D �3*0,/248+*0�*28+J@42/0�<*�3*2)>*3/24J+�*�4+<*@+4B/248+*0�5�*+,3*G/0�?+42/0 ����%�����'%�� ����#!����'�!�

K%�%D =D �3*0,/248+*0�0824/9*0 �#%���#%'!�� �#������'���

K%��D GD �3J,*040�5�7*C:2)980�>/3/�4+7L94<80 �%#!����'�%� ������!%'�!�

K%�!D CD �/3@/24/�5�*=*2,80�5�/22*083480�<*�<4>*+0/24J+�/@1)9/,834/ �%����##'��� �%#��!��'#��

K%��D 4D ,3/0�>3*0,/248+*0

4� ����%%���%!'��� ��!��%#����'���

K%#�D'�K%#�D /D )*9<80'�0/9/3480�5�/04@49/<80 �����!�����'�#� ���������#!'�#�

K%#�D'�K%#�D'�K%##D 1D �/3G/0�0824/9*0 �#�����%#%'��� �#������#�'�%�

3� ��%�����!��'�%� �%���������'#��

K%��D /D 3/+0=*3*+24/0 �#���##�#�%'�!� �##������!#'#%�

K%��D 1D )17*+248+*0 ����#%!�#��'�!� ���������#!'�#�

�6� ��#�!������'��� �����������'���K%��D'�K%��D'�K%��D'�K%��D'�K%�#D'�K%��D'�

K%��D'�%�%'�%�!'�%��'�%�� /D �8@>3/0�5�28+0)@80 ��#�!������'��� �����������'���

K%���D'�K%���D'�K%���D'�K%���D'�K%��#D'�K%���D'�����'�����'�����'�����'����#'� 1D �*,*34838�<*�7/983�<*�*N40,*+24/0

��� ������#�!��'!%� �#������!�#'���

K%�D /D )@4+40,380�5�0*3742480�*N,*3483*0 ���������#'%�� �!���#����'�#�

K%%��D'�K%%��D'�K%%��D'�K%%��D'�%%�# 1D 341),80 ���!�!#�'!�� ��#��#��'%��

K%�%D 2D ,380 ��!����'���

�1%)+$,$)*/:$&*(),

�(%),�</,(),�>&�<&,($B*�)%>$*/%$/

������������ ����������� ������������������������� ���������� �� �� ������������� ����

���������5��6��

�)($D/'$)*&,�,)'$/0&,

�%/*?&%&*'$/,�;�,-A+&*'$)*&,�%&'$A$>/,

��� 7��������������

�%&,(/'$)*&,�,)'$/0&,

�/,(),�>&�1&%,)*/0

�%/,?&%&*'$/,�;�,-A+&*'$)*&,�')*'&>$>/,

�%&,(/'$)*&,�>&�,&%+$'$),

�%/A/.),�%&/0$D/>),�1)%�0/�&*($>/>�1/%/�,-�$*:)+$0$D/>)

�(%),�$*<%&,),�>&�<&,($B*�)%>$*/%$/

�L'&,),�>&�1%)+$,$)*&,

������� ����������������� ����� �����(1+2+3+4+5+6)

114

Page 117: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

7������ ������6�� ������6��

������������ ����������� ������������������������� ���������� �� �� ������������� ����

���������5��6��

��� 7��������������

K%���D <D �*,*34838�<*�7/983�<*�23F<4,80�>83�8>*3/248+*0�<*�G*0,4J+ �#�%������'��� �%�!���%��'���

K%%��D *D �F3<4</0�<*�23F<4,80�4+2813/19*0�>83�8>*3/248+*0�<*�G*0,4J+ �����%!�%��'��� ������!���%'!#�

K%�#D =D �8,/24J+�/�9/�>387404J+�>/3/�28+,4+G*+24/0�*+�,3/@4,/24J+ ��#���!����'��� ��!��!!����'!#�

K%!D ��� �����!����'#�� ���%����#�'���

�� ��4 ���2��3 9��� ��4��4�6�63�9�4�

��� �36�����9�� �22��6�933

��� ������!'�� ��%%����'���

K%��D'�K%��D'�K%��D'�K%��!D'����'����'����'����!'���� /D �*,*34838�<*�7/983

���'����'����'���#'�K%��D'�K%��D'�K%��D'�K%�#D 1D �/H/0�5�*+/H*+/248+*0 ������!'�� ��%%����'���

���� 2D �@>),/24J+�<*�0)17*+248+*0�>/3/�*9�4+@87494B/<8�+8�=4+/+24*38

��� ��%�����'��� !�!����'��

���'���! /D �+G3*080 ����!���!'!� ����#�#'%�

K%�!D 1D �/0,80 ����#���!�'��� �%�����'#��

���� �3�2�44696 344�3�692�

��� ������%#�'�% ���#!���!'%%

�%� /D �*�>/3,424>/248+*0�*+�4+0,3)@*+,80�<*�>/,34@8+48

�%�'���%�'��%� 1D �*�7/983*0�+*G824/19*0�5�<*�23F<4,80�<*9�/2,478�4+@87494B/<8 ������%#�'�% ���#!���!'%%

���'���% 2D )17*+248+*0�>/3/�G/0,80�=4+/+24*380�5�>/3/�9/�=4+/+24/24J+�<*�8>*3/248+*0�=4+/+24*3/0

K%%�D'�K%%�D'�K%%�D � � ����'�%� �#��#%'���

�!#'��!�'��!%'��!� �2�

�4�

�%#�'�K%%#�D /D �2,4780�/�7/983�3/B8+/19*�28+�4@>),/24J+�*+�3*0)9,/<80

�%#�'�K%%#�D 1D �@>),/24J+�/9�3*0)9,/<8�<*9�*H*324248�>83�/2,4780�=4+/+24*380�<40>8+419*0�>/3/�9/�7*+,/

�%!'�K%%!D �3�

�6� ��������!'�#

�%%'���%�'���%#'���%!'�K%%%D'�K%�%�D'�K%�%#D'�K%�%!D /D �*�*+,4</<*0�<*9�G3)>8'�@)9,4G3)>8�5�/0824/</0

�%�'���%�'�����'�����'�K%%�D'�K%%��D'�K%%��D'�K%�%�D'�K%�%�D'�K%���D'�K%���D 1D ,380 ��������!'�#

����� ��44��4349�� ��2���43�93�

���� ���4���2249�6 ��2���4��9

M �������'��

���� ��6� �24�944

�������� ������ ������������������������������� ������

������������������������ ��������������

�/%$/'$B*�>&0�+/0)%�%/D)*/A0&�&*�/'($+),�?$*/*'$&%),

�$?&%&*'$/,�>&�'/:A$)

�&(&%$)%)�>&�+/0)%9�A/./,�;��&*/.&*/'$)*&,�>&�/'($+),��;�1/,$+),�?$*/*'$&%),

������������������������ ����� � �������C��J� J�2J�4J�3J�6�

���������C�"�����������"������ ������������������C��J����

�&(&%$)%)�>&�+/0)%�;�%&,-0(/>),�1)%�&*/.&*/'$B*�>&0�$*:)+$0$D/>)�*)�?$*/*'$&%)�;�/'($+),�&*�&,(/>)�>&�+&*(/

�(%/,�1/%($>/,�*)�)%>$*/%$/,

�*<%&,),�?$*/*'$&%),

�/,(),�?$*/*'$&%),

�/,(),�?$*/*'$&%),�$:1-(/>),�/0�/'($+)

������������������������ ��� ���� � �������C�J��J���

�:)%($D/'$B*�>&0�$*:)+$0$D/>)

������������������������� ����� �����(7+8+9+10+11+12)

���������C�"�����������"������������������ ����� �����C�J��

�/����$� (��%�����(�����������$!����

115

Page 118: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

7������ ������6�� ������6��

& �� #�!�#��%�'�� #������%%'#!

& ����'����� /D �FG4@*+�G*+*3/9

& ���� 1D �FG4@*+�*0>*24/9�<*�,3/1/H/<83*0�/),J+8@80

& ����'����� 2D �FG4@*+�*0>*24/9�/G3/348

& ����'����� <D �FG4@*+�*0>*24/9�<*�,3/1/H/<83*0�<*9�@/3

& ���#'����# *D �FG4@*+�*0>*24/9�<*�9/�@4+*3:/�<*9�2/31J+

& ����'����� =D �FG4@*+�*0>*24/9�<*�*@>9*/<80�<*�C8G/3

& ���% GD �224<*+,*0�<*�,3/1/H8�5�*+=*3@*</<*0�>38=*048+/9*0 #�!�#��%�'�� #������%%'#!

& �� �#%'%% ��!'��

& /D �*9�*H*324248 �#%'%% ��!'��

& ��� /��D�)17*+248+*0�3*2414</0�>/3/�=4+/+24/3�G/0,80�<*9�*H*324248

& ��� /��D�3/+0=*3*+24/0 �#%'%% ��!'��

& ��� /��D�)17*+248+*0�3*2414</0�>/3/�2/+2*9/24J+�<*�>/04780�;)*�+8�0)>8+G/+�=4+/+24/24J+�*0>*2:=42/�<*�)+�*9*@*+,8�>/,34@8+4/9

& ���� 1D �@>),/24J+�<*�0)17*+248+*0�>/3/�*9�4+@87494B/<8�+8�=4+/+24*38

& ��# 2D �@>),/24J+�<*�0)17*+248+*0�>/3/�/2,4780�28334*+,*0�5�8,3/0

& ���'��#�'��#� ��

& �!�'��!�'��!�'��!� ��

& �� ��!���%'!� ������!'�#

& ��% /D �33*+</@4*+,80

& ���'���� 1D ,380�4+G3*080

& ���� 2D �*7*304J+�<*9�<*,*34838�<*�23F<4,80�>83�8>*3/248+*0�<*�G*0,4J+ ��!���%'!� ������!'�#

& ��# <D �387404J+�>/3/�28+,4+G*+24/0�*+�,3/@4,/24J+�/>942/</

& ��� �

& �� ��6���4��93� ���36�3��9��

& 2� �#���#!#'��� ���#����'�%�

& K%��D /D �*+048+*0

& K%��D 1D �+2/>/24</<�,*@>83/9

& K%��D 2D �3*0,/248+*0�<*347/</0�<*�9/�@/,*3+4</<�5�<*�9/�>/,*3+4</<

& K%�#D <D �3*0,/248+*0�=/@494/3*0

& K%��D *D �3*0,/248+*0�*28+J@42/0�<*�3*2)>*3/24J+�*�4+<*@+4B/248+*0�5�*+,3*G/0�?+42/0

& K%�%D =D �3*0,/248+*0�0824/9*0

& K%��D GD �3J,*040�5�7*C:2)980�>/3/�4+7L94<80

& K%�!D CD �/3@/24/�5�*=*2,80�5�/22*083480�<*�<4>*+0/24J+�/@1)9/,834/

& K%��D 4D ,3/0�>3*0,/248+*0 �#���#!#'��� ���#����'�%�

& 4� ��������'��� �����%��'%��

& K%#�D'�K%#�D /D )*9<80'�0/9/3480�5�/04@49/<80 ��������'��� �������'�#�

& K%#�D'�K%#�D'�K%##D 1D �/3G/0�0824/9*0 �������'��� �����%�'#��

���������5��6��

�)($D/'$)*&,�,)'$/0&,

�%/*?&%&*'$/,�;�,-A+&*'$)*&,�%&'$A$>/,

�%&,(/'$)*&,�>&�,&%+$'$),

�%/A/.),�%&/0$D/>),�1)%�0/�&*($>/>�1/%/�,-�$*:)+$0$D/>)

�(%),�$*<%&,),�>&�<&,($B*�)%>$*/%$/

�L'&,),�>&�1%)+$,$)*&,

������� ����������������� ����� �����(1+2+3+4+5+6)

������������ ����������� ��������������������������� ���������������� �������������������������������� ���

�%&,(/'$)*&,�,)'$/0&,

�/,(),�>&�1&%,)*/0

116

Page 119: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

7������ ������6�� ������6��

���������5��6��

������������ ����������� ��������������������������� ���������������� �������������������������������� ���

& 3� �#����#'�#� �#���%�'#��

& K%��D /D 3/+0=*3*+24/0 �#%�!��'��� �#��%��'%!�

& K%��D 1D )17*+248+*0 ���%'!�� ��#�'!��

& �6� ��%����'�%� ���%��'���

&K%��D'�K%��D'�K%��D'�K%��D'�K%�#D'�K%��D'�

K%��D'�%�%'�%�!'�%��'�%�� /D �8@>3/0�5�28+0)@80 ��%����'�%� ���%��'���

& K%���D'�K%���D'�K%���D'�K%���D'�K%��#D'�K%���D'�����'�����'�����'�����'����#'� 1D �*,*34838�<*�7/983�<*�*N40,*+24/0

& ��� ���!��%�'%�� ���#���#'�!�

& K%�D /D )@4+40,380�5�0*3742480�*N,*3483*0 �%�����'��� ��!�%��'���

& K%%��D'�K%%��D'�K%%��D'�K%%��D'�%%�# 1D 341),80 ����'��� ������'���

& K%�%D 2D ,380 ��!�'�#�

& K%���D <D �*,*34838�<*�7/983�<*�23F<4,80�>83�8>*3/248+*0�<*�G*0,4J+ ��!!��!�'!�� �����%%�'%��

& K%%��D *D �F3<4</0�<*�23F<4,80�4+2813/19*0�>83�8>*3/248+*0�<*�G*0,4J+ �#����#!'!�� ���!�#��'!#�

& K%�#D =D �8,/24J+�/�9/�>387404J+�>/3/�28+,4+G*+24/0�*+�,3/@4,/24J+

& K%!D ��� ������'�!� �!�#�!'�!�

& �� ����� ��6�9��� �����2��3 9���

& ��� �� 6 ����926 ��62����296�

& ��� ����'##� ����!!'#��

& K%��D'�K%��D'�K%��D'K%��!D'����'����'����'����!'���� /D �*,*34838�<*�7/983

& ���'����'����'���#'�K%��D'�K%��D'�K%��D'�K%�#D 1D �/H/0�5�*+/H*+/248+*0 ����'##� ����!!'#��

& ���� 2D �@>),/24J+�<*�0)17*+248+*0�>/3/�*9�4+@87494B/<8�+8�=4+/+24*38

& ��� ������#'��� ���'�%�

& ���'���! /D �+G3*080 �!�'!� ���'%�

& K%�!D 1D �/0,80 ��%���!'%�� ����'!��

& ���� ���36��2�9�2 ��62��34�9�2

& ��� ���%%�'!� �%�����'#�

& �%� /D �*�>/3,424>/248+*0�*+�4+0,3)@*+,80�<*�>/,34@8+48

& �%�'���%�'��%� 1D �*�7/983*0�+*G824/19*0�5�<*�23F<4,80�<*9�/2,478�4+@87494B/<8 ���%%�'!� �%�����'#�

& ���'���% 2D )17*+248+*0�>/3/�G/0,80�=4+/+24*380�5�>/3/�9/�=4+/+24/24J+�<*�8>*3/248+*0�=4+/+24*3/0

& K%%�D'�K%%�D'�K%%�D � � ���'��� ���%'���

& �!#'��!�'��!%'��!� �2�

& �4�

& �%#�'�K%%#�D /D �2,4780�/�7/983�3/B8+/19*�28+�4@>),/24J+�*+�3*0)9,/<80

& �%#�'�K%%#�D 1D �@>),/24J+�/9�3*0)9,/<8�<*9�*H*324248�>83�/2,4780�=4+/+24*380�<40>8+419*0�>/3/�9/�7*+,/

& �%!'�K%%!D �3�

& �6� ����!�'#�

& �%%'���%�'���%#'���%!'�K%%%D'�K%�%�D'�K%�%#D'�K%�%!D /D �*�*+,4</<*0�<*9�G3)>8'�@)9,4G3)>8�5�/0824/</0

& �%�'���%�'�����'�����'�K%%�D'�K%%��D'�K%%��D'�K%�%�D'�K%�%�D'�K%���D'�K%���D 1D ,380 ����!�'#�

& ����� 4�� ��933 � ���2�9�6

& ���� �� 2��3629� ����2��� 942

& M ##���!'%#

& ���� ���4��6��9��

�$?&%&*'$/,�>&�'/:A$)

�&(&%$)%)�>&�+/0)%9�A/./,�;��&*/.&*/'$)*&,�>&�/'($+),��;�1/,$+),�?$*/*'$&%),

������������������������ ����� � �������C��J� J�2J�4J�3J�6�

���������C�"�����������"������ ������������������C��J����

�/%$/'$B*�>&0�+/0)%�%/D)*/A0&�&*�/'($+),�?$*/*'$&%),

������������������������ ��� ���� � �������C�J��J���

�������� ������ ������������������������������� ������

������������������������ ��������������

�%/,?&%&*'$/,�;�,-A+&*'$)*&,�')*'&>$>/,

�1%)+$,$)*/:$&*(),

�(%),�</,(),�>&�<&,($B*�)%>$*/%$/

�:)%($D/'$B*�>&0�$*:)+$0$D/>)

������������������������� ����� �����(7+8+9+10+11+12)

���������C�"�����������"������������������ ����� �����C�J��

�&(&%$)%)�>&�+/0)%�;�%&,-0(/>),�1)%�&*/.&*/'$B*�>&0�$*:)+$0$D/>)�*)�?$*/*'$&%)�;�/'($+),�&*�&,(/>)�>&�+&*(/

�(%/,�1/%($>/,�*)�)%>$*/%$/,

�*<%&,),�?$*/*'$&%),

�/,(),�?$*/*'$&%),

�/,(),�?$*/*'$&%),�$:1-(/>),�/0�/'($+)

�/����$� (��%�����(�����������$!����

117

Page 120: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

Page 121: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

�������������� ������������������� �����������������

��������� �!"�#"���!�� ��!����$��� ���%& '()�(**�+,+-** ',+�.'*�/,*-0.

���0���-!����������!&�� ���� ��������� ������������������!�*����!��"���,�����������,�%!� ���� �������'���!������%���������� ���������� �����������1����#�%�����������!�%!%���(������!�%����������� ���� ���������������"�%���%�%�� ���� ���������!���(�!����� ������������ ����� ����

1��������� �!�����"���!�� ��!����$��� ���%& '..�(0*�..)-�* ','�+�(�0*)-�+

��'���!����������!&�� �������������� ����� ���� ������1!�����%��(���!& ���� ��������!�*����!��"���,������������%�%!� ���� ��������2(������!������ ���� �������������$!�����%��$����# ���� ��� ������������1����#�%�����������!�%!%���(������!�%����������� ���� ��������������� ���� ����������!���(�!����� �������������� �������� �����

�%#2�! �3�!"�3�� !����� �!�"4� �!3��"�!�����3�5�"�"�!"�6�!3�7 89�1� ,�0*0�/((-0* ��)*��,/,-()

��������������� ������������������� �������������������

��������� �!"�#"���!�� ��!����$��� ���%& *-** *-**

���3��!�%������������!&�� ���� �������3��!�%��!�������*�!����� ���� ���������!���(�!������%��&!��!�����%!%���%�������# ���� ����

������������������� ���������������� �����

��-������ ����� ����������� �� �� � ������% �� ������ ! ������"� � ��� ���������������������� ��� �� 6����'� >��� � ���� � � ����� � �� �����4 ��� ���� �� � ��� ����� ��������� ����������4 ��� ������ �@����� B� � � ���� ���� ��� ��-�� � ����� �� ���������� ������ � ��������������/

���������� �!�����"���!�� ��!����$��� ���%& *-** *-**

���0��(!�%������������!&�� ���� �������0��(!�%��!�������*�!����� ���� ���������!���(�!������%��&!��!�����%!%���%�������# ���� ����

�%#2�! �3�!"�3�� !����� �!�"4� �!3��"�!�����3�5�"�"�!"�� 5��!�7 89 ��� *-** *-**

���������������� ������������������� �������������� � ���

���������� �!"�#"���!����#4� 3�!� �%��3��4� ��& *-** *-**

���2(��!������%��&!����%!%������%!%���(�(���!�!� ���� ����

���������� �!�����"���!�� %�� 3�"�"�� 3�"�"�!������3����!& *-** *-**

���4���&���#�%��!(��!������"��(!���%�����&�!%���!�&!����%!%������%!%���(�(���!�!� ���� ����

���������� �!"�#"���!����4�!�7 "���!�5�!:� � �����!& *-** *-**

���'.��!�������,�%�� ���� ���������!��%��%!� ���� ����

;��������� �!�����"���!������4<�%!�"���!�5�!:� � �����!& *-** *-**

����'.��!�������,�%�� ���� ���������!��%��%!� ���� ����

�%#2�! �3�!"�3�� !����� �!�"4� �!3��"�!�����3�5�"�"�!"�:� � �����7 89���9��;� *-** *-**

��������������� ���������������=����������� ����� ���

���������� �!"�#"���!�� "�� 3�!"���%�����7 *-** *-**

���������� �!�����"���!�� "�� 3�!"���%�����7 *-** *-**

�%#2�! �3�!"�3�� !����� �!�"4� �!3��"�!�� "�� 3�!"��%�!�:�����7 89���� *-** *-**

����� ��������� ������������=���� �1�� *-** *-**

����� �������>������� ������������ ���������������8�9��9���9��9�� 6.909.588,90 1.401.656,84

��%"��%� ����"�%�2�������? #� 3�!������ 3�! �<� �����!�����-�#� 3������� 3�? 33.630.267,68 32.228.610,84

��%"��%:� �%"�%�2�������? #� 3�!������ 3�! �<� �����!�����-�#� 3������� 3�? 40.539.856,58 33.630.267,68

119

Page 122: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Page 123: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

������������8������ ������������� ������������� ��� ��������8������ �

������������������� ��� �����������������������

����� ���� ��������� ����" �� ������"������� ���!#�##�'#�� !����#�'%�� ����#�#��'��� �������'�#� ����!���!'��� ������������������ ������P��� �������������� ������ ���!#�##�'#�� !����#�'%�� ����#�#��'��� �������'�#� ����!���!'��� ���������������������� ������� ����" � ���!#�##�'#�� !����#�'%�� ����#�#��'��� �������'�#� ����!���!'��� ��������� ���������� �������������������� ����" � ���!#�##�'#�� !����#�'%�� ����#�#��'��� �������'�#� ����!���!'��� ������� ������� �� �� ������ ���!#�##�'#�� !����#�'%�� ����#�#��'��� �������'�#� ����!���!'���

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5�����

��������������������� ���������������

��� 7��������������

121

Page 124: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

������������8������ ������������� ������������� ��� ��������8������ �

������������������� ��� �����������������������

����� ���� ���� ��������������� ��'��� ��#��'��� ��#��'#�� ��#��'#�� ���������##������ ���� ��������������� � ��'��� ��#��'��� ��#��'#�� ��#��'#��

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5���6

��������������������� ���������������

��� 7��������������

122

Page 125: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

������������8������ ������������� ������������� ��� ��������8������ �

������������������� ��� �����������������������

����� ���� ������ � ����" �� ������"������� %!���!�'��� ��������%'!�� ��������%'��� ������!��'�%� %!��#%�'��� ���������##������ ������ � ����" �� ������"�������� %!���!�'��� ��������%'!�� ��������%'��� ������!��'�%� %!��#%�'���

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5����

��������������������� ���������������

��� 7��������������

123

Page 126: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

������������8������ ������������� ������������� ��� ��������8������ �

������������������� ��� �����������������������

����� ���� ���� ����� �������� ���������� ���!!���%'#�� ���!!���%'#�� ���#!��#�'��� �#�����'��� ���������##!����� ���� �������� ��� ���!!���%'#�� ���!!���%'#�� ���#!��#�'��� �#�����'���

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5���4

��������������������� ���������������

��� 7��������������

124

Page 127: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

������������8������ ������������� ������������� ��� ��������8������ �

������������������� ��� �����������������������

����� � ������� �����Q�� %��%�#'��� %��%�#'��� %��%�#'�������� � ����� �� ��%#��%��'�%� �%�!����##'��� ������%�!!�'��� �!���#��!�'�#� #��!��#�!'���

���������##�� � ����� ���� ����������� � ���������'�!� �%�!����##'��� ������!���%'��� �!���#��!�'�#� #�###����'��� ��������� �##����� ���� ����������� � %��!%�%��'��� ����!����#'��� ��������!��'!%� ��������#�%'%�� ���%!��%#'���

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5���3

��������������������� ���������������

��� 7��������������

125

Page 128: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

������������8������ ������������� ������������� ��� ��������8������ �

������������������� ��� �����������������������

����� $���������S�����'����� ��� �� � �� ��� �%'��� ����%'�#� ���%�'��� �%'��� ����%'�#� ���������#����$���������S�����'����� ��� �� � �� ��� �%'��� ����%'�#� ���%�'��� �%'��� ����%'�#� �������������#���$���������S�����'����� ��� ������� ����� �%'��� ����%'�#� ���%�'��� �%'��� ����%'�#�

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5��263

��������������������� ���������������

��� 7��������������

126

Page 129: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

������������8������ ������������� ������������� ��� ��������8������ �

������������������� ��� �����������������������

��%�� ��������������� ��� ����#!'��� ������!'%�� #����!%'�#� �#��#�#'%�� !��!��'��� ���������#������������� ����'���� �� ����#!'��� ������!'%�� #����!%'�#� �#��#�#'%�� !��!��'��� �������������#��� ������ ������������� ����'���� ��� ����#!'��� ������!'%�� #����!%'�#� �#��#�#'%�� !��!��'��� ��������� �#������������ ����S������ ����!#'%�� #���#%�'��� #����#�'��� �#�����'��� !�����'��� ������� �#������� ��������� �� %�#������'��� ����!��%��'��� ��%��������'!�� ���������!�'��� ��#����!�'�%�

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5��2�6

��������������������� ���������������

��� 7��������������

127

Page 130: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

������������8������ ������������� ������������� ��� ��������8������ �

������������������� ��� �����������������������

#���� ������ ������� ���� ��� ���%����%�'%!� �!���%����#'�!� �����������'!%� ��!�!����#�'�%� #��������#'��� ���������������'�������� ������� ���%����%�'%!� �!���%����#'�!� �����������'!%� ��!�!����#�'�%� #��������#'��� ������������������������ �������� ���������� ���%����%�'%!� �!���%����#'�!� �����������'!%� ��!�!����#�'�%� #��������#'��� ��������� ���� �������������������� ���%����%�'%!� �!���%����#'�!� �����������'!%� ��!�!����#�'�%� #��������#'��� ������� ������������������� ���%����%�'%!� �!���%����#'�!� �����������'!%� ��!�!����#�'�%� #��������#'��� ���������� #������%��'%%� �!%�������#'��� #�!��%��%��'�!� �!���!�����'��� #���!���%�'���

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5���6�

��������������������� ���������������

��� 7��������������

128

Page 131: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

��� ��������8������ ������������� ���������������� ������������8������ �

���������������������� ��� ����

����������������������� ������ ��� ������ ������������� ���� ��!'!�� �%����'!�� �%���!'��� �%���!'�������� ������ ��� ��������� ���� � ������ ���%�#'#�� ���%�#'#�� ���%�#'#������� � ������� �� �����!#'��� �%����'��� ��!�!��'��� �!��!�'�#� �������'�!�

���������#��� � ������� ���� ����������� � �������'%!� �%���!�'��� �������'��� ��#��!�'#�� �������'�!� ��������� �#�������� ���� ����������� � �������'%!� �%���!�'��� �������'��� ��#��!�'#�� �������'�!�

�-&*(/�10/*5���3

�������� ��� ���������������

���������5��6��

������������������������ ���������������

��� 7��������������

129

Page 132: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

��� ��������8������ ������������� ���������������� ������������8������ �

���������������������� ��� ����

����������������������� $���������S�����'������� ��� ����� #����'��� #����'��� #����'���

���������#����$���������S�����'������� ��� ������ #����'��� #����'��� #����'���

�-&*(/�10/*5��2�6

�������� ��� ���������������

���������5��6��

������������������������ ���������������

��� 7��������������

130

Page 133: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

��� ��������8������ ������������� ���������������� ������������8������ �

���������������������� ��� ����

����������������������� ���������������� ���'�������� � %�!���!'��� ��!���!!�'��� %���#��#�'��� ��������#'��� %������'!!������ ������������ ���T������������������� �!�%��'!�� ��#�%#�'#�� �#���!�'��� �������'��� �!����'���

���������#����$���������S�����'������� ��� ���������� ��%�!�%'�%� %�������!'#�� %��%��#�#'��� %��#!�%��'��� %�!��#�'�!�

�-&*(/�10/*5��2��

�������� ��� ���������������

���������5��6��

������������������������ ���������������

��� 7��������������

131

Page 134: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

��� ��������8������ ������������� ���������������� ������������8������ �

���������������������� ��� ����

����������������������� � �� ���� ����'��� ����'��� ����'���

���������#����$���������������'��������� �� � �� ��� ����'��� ����'��� ����'��� �������������#���$���������S�����'������� ��� ������� ��� ��%��!�'��� %���#��%�'!�� %��������'��� %�������!'%!� %�!�#��'���

�-&*(/�10/*5��2�3

�������� ��� ���������������

���������5��6��

������������������������ ���������������

��� 7��������������

132

Page 135: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

��� ��������8������ ������������� ���������������� ������������8������ �

���������������������� ��� ����

��������������������%�� �� ��������� ��������������� �� %�%!��#�#'��� %�%!��#�#'��� %�%!��#�#'�����%�� �� ��������� ������������ �� �� �������'!�� ���%%����'��� ��#�%�%!�'��� ���#��%!�'!�� �#����#'�%���%�� �� �������������������� �� �������'�%� ����#!#'�%� ���%%�%#�'��� !������'#�� �#�����'�����%�� �� � �����������'��'������������� �������'�%� �������'�%� ������'#�� ���#��'!��

���������#�%����������� ����'������ �� �������'�!� ������!��'%#� ���������'��� !��##���!'��� #�����%'!�� �������������#�%� ������ ���������� ����'������ ��� �������'�!� ������!��'%#� ���������'��� !��##���!'��� #�����%'!��

�-&*(/�10/*5��2 6

�������� ��� ���������������

���������5��6��

������������������������ ���������������

��� 7��������������

133

Page 136: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

��� ��������8������ ������������� ���������������� ������������8������ �

���������������������� ��� ����

����������������������� ������������� ���'�%� ���!�'��� ��#��'��� #����'��� ��#��'%��

���������#����������������� � ���'�%� ���!�'��� ��#��'��� #����'��� ��#��'%�� �������������#���$���������������'�������������� � ���'�%� ���!�'��� ��#��'��� #����'��� ��#��'%�� ��������� �#������������ ����S������ ��%�#�%'��� �������##�'��� �%�������%'�%� ���������#'�!� ������#��'%!� ������� �#������� ��������� �� ������#��'��� ����������'��� �%�#������'��� �����%���%'��� ���������'#%�

�-&*(/�10/*5��226

�������� ��� ���������������

���������5��6��

������������������������ ���������������

��� 7��������������

134

Page 137: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

��� ��������8������ ������������� ���������������� ������������8������ �

���������������������� ��� ����

����������������������� ������ ��������� ���� ��� ��������%��'��� ��������%��'��� ��������%��'���

���������������'�������� ������� ��������%��'��� ��������%��'��� ��������%��'��� ������������������������ �������� ���������� ��������%��'��� ��������%��'��� ��������%��'��� ��������� ���� �������������������� ��������%��'��� ��������%��'��� ��������%��'���

�-&*(/�10/*5���6�

�������� ��� ���������������

���������5��6��

������������������������ ���������������

��� 7��������������

135

Page 138: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� ����������� ��� ���������� ������������� �����

��� ��������8������ ������������� ���������������� ������������8������ �

���������������������� ��� ����

��������������������!�� ����"�������������� � ����" ����%�'��� �#���%'��� ����##�'��� ����##�'���

����������%������"�������������� � ����" � ����%�'��� �#���%'��� ����##�'��� ����##�'��� ��������� ��%�����"�������������� ���P����� ����� � ����%�'��� �#���%'��� ����##�'��� ����##�'��� ������� ������������������� ����%�'��� ������#�!%�'�#� ������#����'��� ��������%��'��� ����##�'��� ���������� ���%!��#�'!!� ��#�#�#�#�%'�#� �����!�����'#�� ��#���%����'!�� ����%����'%��

�-&*(/�10/*5�� 6

�������� ��� ���������������

���������5��6��

������������������������ ���������������

��� 7��������������

136

Page 139: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�� ����� ���������� ��������� ��� ����

��������� ������ ���

���������� ������������� �����

������������8������ �������������

�������������� ��� ���������������

������������������ �������������

��������� ��� ������������

������������������� ����� ���������������������������� ������'�#� ����#�!������'��� ����#���#�!!�'�%� ����#���%��!%'##� ��!�%��'���

�����������#������������������������������������� ������'�#� ����#�!������'��� ����#���#�!!�'�%� ����#���%��!%'##� ��!�%��'���

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5����6��/���&�0),�')A%),�1&*>$&*(&,�>&�/10$'/'$B*

������������������������ ��� ����������������

137

Page 140: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�� ����� ���������� ��������� ��� ����

��������� ������ ���

���������� ������������� �����

������������8������ �������������

�������������� ��� ���������������

������������������ �������������

��������� ��� ������������

������������������� ������ ������������������ �%�!!�'!�� �%�!!�'!�� �%�!!�'!��

�����������#����������� ���UT������������������� �%�!!�'!�� �%�!!�'!�� �%�!!�'!��

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5�������/���&�0),�')A%),�1&*>$&*(&,�>&�/10$'/'$B*

������������������������ ��� ����������������

138

Page 141: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�� ����� ���������� ��������� ��� ����

��������� ������ ���

���������� ������������� �����

������������8������ �������������

�������������� ��� ���������������

������������������ �������������

��������� ��� ������������

�����������������%# ��� ��� ����������� ��������� ��� !��%�'�#� !��%�'�#� !��%�'�#����%� � �������� ������ ��� �� ���'��� ���'��� ���'���

�����������#����� ������������ ������������������ !����'�#� !����'�#� !����'�#�

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5�������/���&�0),�')A%),�1&*>$&*(&,�>&�/10$'/'$B*

������������������������ ��� ����������������

139

Page 142: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�� ����� ���������� ��������� ��� ����

��������� ������ ���

���������� ������������� �����

������������8������ �������������

�������������� ��� ���������������

������������������ �������������

��������� ��� ������������

�����������������!� ����������������������� ���S���� ���%���%#'�#� ���%���%#'�#� ���%���%#'�#����!# �������������������� ����� ���� ���� ����!�#�!�!'��� ����!�#�!�!'��� ����!�#�!�!'������!� �������������V��U���������������� ���������'��� ���������'��� ���������'������!% ����������������U���������������� !!����'%%� !!����'%%� !!����'%%�

�����������#!� ������ ������� ����� ��U���� �� �����##��#�'��� �����##��#�'��� �����##��#�'��� ���������������#�� �� ��������������������� �� ������'�#� ������#�!�!##'�!� ��������#���!'��� ����������%�!'��� ��!�%��'���

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5����4��/���&�0),�')A%),�1&*>$&*(&,�>&�/10$'/'$B*

������������������������ ��� ����������������

140

Page 143: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�� ����� ���������� ��������� ��� ����

��������� ������ ���

���������� ������������� �����

������������8������ �������������

�������������� ��� ���������������

������������������ �������������

��������� ��� ������������

������������������� ������� �������������������������� �'��� !��'��� !��'��� !��'��� �'���

�������������������� ���������� ���������������� �'��� !��'��� !��'��� !��'��� �'��� ��������� ���� �������������������� ������'��� ������#���%�#'�!� ������������!'��� ��������%���!'��� ��!�%��'��� ������� ������������������� ������'��� ������#���%�#'�!� ������������!'��� ��������%���!'��� ��!�%��'��� ���������� ������'��� ������#���%�#'�!� ������������!'��� ��������%���!'��� ��!�%��'���

�������� ��� ���������������

���������5��6��

�-&*(/�10/*5���2��/���&�0),�')A%),�1&*>$&*(&,�>&�/10$'/'$B*

������������������������ ��� ����������������

141

Page 144: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� �������� ��� ������������� ������ ���

���������� ������������� �����

�����������8������ �������������

�������������� ��� ����������������

����������������� ����������

�������� ��� ������������� ��������������

#���# ��������������������� ����� ���� ���� �!���������'��� �!���������'��� �!���������'��� ������������!� ������ ������� ����� ��U���� �� �!���������'��� �!���������'��� �!���������'���

�������� ��� ���������������

���������5��6��

��A���&��0),�1/<),�1&*>$&*(&,�>&�/10$'/'$B*

��� 7��������������

�-&*(/�10/*5����4

������������������������ ��� ����������������

142

Page 145: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� �������� ��� ������������� ������ ���

���������� ������������� �����

�����������8������ �������������

�������������� ��� ����������������

����������������� ����������

�������� ��� ������������� ��������������

#��%� ��� ������� ��� �������������������� !�������#'�%� ���#���%��'��� ����%���%!�'!�� ����%������'�%� �#��#�'��� �������������� � ���� ������������������������ !�������#'�%� ���#���%��'��� ����%���%!�'!�� ����%������'�%� �#��#�'��� �������������������� ������������������������ !�������#'�%� ����������%��'��� ���!������%!�'!�� ���!���������'�%� �#��#�'���

�������� ��� ���������������

���������5��6��

��A���&��0),�1/<),�1&*>$&*(&,�>&�/10$'/'$B*

��� 7��������������

�-&*(/�10/*5����3

������������������������ ��� ����������������

143

Page 146: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� ����� ���������� �������� ��� ������������� ������ ���

���������� ������������� �����

�����������8������ �������������

�������������� ��� ����������������

����������������� ����������

�������� ��� ������������� ��������������

#���� ��������������� ������� �����������'�%� �����������'�%� �����������'�%� �����������%����������������� ������� � �����������'�%� �����������'�%� �����������'�%� ���������������%�� ������ ������ ����� ���U�� �����������'�%� �����������'�%� �����������'�%� ��������� ���� �������������������� !�������#'�%� ������%!��%��'��� ������!!��%��'��� ������!%���#�'��� �#��#�'��� ������� ������������������� !�������#'�%� ������%!��%��'��� ������!!��%��'��� ������!%���#�'��� �#��#�'��� ���������� !�������#'�%� ������%!��%��'��� ������!!��%��'��� ������!%���#�'��� �#��#�'���

�������� ��� ���������������

���������5��6��

��A���&��0),�1/<),�1&*>$&*(&,�>&�/10$'/'$B*

��� 7��������������

�-&*(/�10/*5��� �

������������������������ ��� ����������������

144

Page 147: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Page 148: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� �&�)A%/, #�#�%��'#! �#��!��'%� �������'��

��� �&�,-:$*$,(%) ����!%#'�� ��!�#���!'�% ��!���#%�'�%

��� �/(%$:)*$/0&,

��# �&�<&,($B*�>&�,&%+$'$),�1@A0$'), ��!%����#'�� ���������'�� ���������'��

��� �&�,&%+$'$), ��!�����#'�� �%����#'�� ��%�%���%'%� !��������'��

��% �&�')*'&,$B*�>&�)A%/�1@A0$'/

��� �&�')0/A)%/'$B*�&*(%&�&0�,&'()%�1@A0$')�;�&0�,&'()%�1%$+/>)

��! �&�'/%N'(&%�/>:$*$,(%/($+)�&,1&'$/0

��� �(%),

����������������� K ������������

�� �������� ���� ���������

���������5��6��

����������������� K ������������ �� ���������� �� ����������

��O��������������� ���������� ��������

��� 7��������������

������������� ����#��������������������

��������������� ����������������� �����

��������� ���������� ��������� ��������� ���� ��������� ��� ��������

���������� �����

146

Page 149: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� �� ���������� �� ���� ��������� �������������������������������(&&����A���������A��������-�����������!���2�����������3����� *C������ ��������� ���� $��� <����� ����������� :?(&))� �� ).� ��������� ����'����� :/)� ����� ��� � ����������� �� ��� �� ����� �26�7���868�� (&&�� ����� !� ������� ���� ����������� ������ �� 2��������%��� ��������������������������4������������������F����<�������/�

147

Page 150: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Page 151: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

Page 152: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���6��� ������������������#�������������

��� ����� ����������G���� � ���������� ���

��������� �������� ��� � ���������G���� ��������� ������������� �������� ����������� ��������� ����!��'��� �!����'��� !�����'��� ��#�!��'������� �������� ����������� ������������� ����#� � ���� ������ ��� � �������������������� ��

��������� ������� ���� ����!��'��� �!����'��� !�����'��� ��#�!��'����%�� �� ����������������� ���� �������'��� ������'��� �������'����%�� � ������������� ������������ ��� ��!'��� ��!'����%�� ������ ����� ��� ��%�� ��� � ������ ������ �%�# ���� �� ������������ !��%�'��� �!��%�'����%�� ���� �%�� �

��������� ��%��� ���������� �� �������'��� ��!'��� !��%�'��� ������'��� �%�����'��� ��������� ����� ������� ��� �������'��� ����!��'��� �%��%�'��� �������'��� �!%�!%�'���

��� �������������� ������������������� ���������������� ���� ������ �� ������'��� �����'��� #�����'������ �����������T����'������������� ���# �������������������� ����� ������������� ������� ����������% ��������T����������� �� ������� ��

��������� ��������������� ������ �� ������'��� �����'��� #�����'������ ������� ��� ���� ������ �� #�����'��� �#�����'������ ��T�������'������� ���������� ���# ������ �������� ����� � ������� ����������% �T��� �������� �� ������� ����� � ������'��� �������'������ � ���� ����"�� ��������

��������� ������������ �'��������� ����� �������'��� ��������'������� ������� �� ����������������� �����'�����'����� ��� �������������� ����������� ����� �� ����������������� ��������������������� ��������� ������� � ������������ �� ��� ����������� ���� �����������T������� �������� ���� ����������T������� ��� ������� ���#� �����������#� ������ ���%� ��������������� � ������%# � ��������������� ���� ���� ����������� ��� ������ ������� � ������� ����� ��������� �������� ������ � ���������� �������� ����� ���� ����#� ������� ���� ������#� ��$���� ��#� � ����� ���� �� � ��� ���� � ������%�� ������ ���������������%�� ���� �������� ���%� ������ '�� ����� ��%%� ����� ��'� �������������������� ��%%� ��� ����� ����� ���%� � ���� ��� ���'������ ���������� ������� ���� '�� ����������� ������������ ������"������ ���# ������������ ������ �� ����� ����� ��� ����% ������ ����� ����������� ������'��� �������'������!� ������ ��������������� ����� ���!� � ����������������������������� �������'��� ��������'������� �

��������� ����������������� � �!�����'��� ��!�����'������ ������� � � � �� �

��������� �����������"���" �������� ���� � �������������������#�� � ��#� � ����� ���$�������� ����� ������#� � ������� ��������� ������'��� �������'�����!� � ���������������������� �������'��� ��������'���

��������� ����������� ������� �� �������'��� ��������'��� ��������� ������� ������������������ ������'��� %������'��� ���#�!��'���

#�� �������������� ��������� �#���� ������ ��� � �

#!��� ��������������� �!��#��#�%'��� �!��#��#�%'���#!��� �������������������� ���� � � #!��# ����������������������� !��##'��� !��##'���#!��� ������������������� ������� ���%%�%�%'�%� ���%%�%�%'�%�

���������� ��������G����

���������5��6��

������������ ���� ���� ���������� ��G�������

�H������� �����

������������������� ��

��� 7��������������

����� ���������G����

�������� ��������G����

��G�������� ������������ ������

������������ ��������G���� ���������������� ��

���������������� ��

����������� ����� �#�������������

150

Page 153: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���6��� ������������������#�������������

��� ����� ����������G���� � ���������� ���

��������� �������� ��� � ���������G���� ��������� ��������

���������� ��������G����

���������5��6��

������������ ���� ���� ���������� ��G�������

�H������� �����

������������������� ��

��� 7��������������

����� ���������G����

�������� ��������G����

��G�������� ������������ ������

������������ ��������G���� ���������������� ��

���������������� ��

����������� ����� �#�������������

#!��� ������� ������� ������ ������ ��#!#�� ������������� ��!������'��� ��!������'���#!#�� ������� ������� ������ ������ ��#!##� ������������� �������'��� �������'���#!#�� ����������������� ��� �������'��� �������'���#!%�� ������������������� �������#!%�� ������������������� ������� �������'��� �������'���#!%�� ������� ������� ������ ������ ��#!%#� ������������������� �������#!��� ������������������� ������� ������'��� �����'��� �����'���#!!�� ���������������#!!�� ���������������#!!#� ������������������ � � �������'��� �������'���#!!�� ����������� ����� � �� ������'��� ������'���

��������� �#!����������������������� �#�!�#�!�%'#�� �%�����'��� �����'��� ����!��!�%'#�� ��������� �#������������� ������ �#�!�#�!�%'#�� �%�����'��� �����'��� ����!��!�%'#��

%��� � ������ ��%�� ��T�������'�������� ���������� �%�� � ������� ��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� �%�� ��� ����"�� ���������� �������'��� �������'���

��������� �%�������� �������� �������'��� �������'���%��� ��T����� ��%��� � ������ ��%�� ��T�������'�������� ���������� �%�# ��������������� ��%�� � ������� ��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� �%�! � ���� ����"�� ��������%�� ��� ����"�� ����������

��������� �%�������� ��������� ��� � ��������� �%������� �������� �������'��� �������'��� ����� ������������������������ ������ ������� �����#�!�%'#�� %#%����'��� %#���%�'��� �������'��� �#�����!�%'#!�

151

Page 154: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���6�������������� ���;����������� ����

��� ����� ����������G���� � ���������� ���

��������� �������� ��� � ���������G���� ��������� ������������� �������� ����������� ������������� �������� ����������� ������������� ����#� � ���� ������ ��� � �������������������� ��

��������� ������� �����%�� �� ����������������� �����%�� � ������������� ������������ ����%�� ������ ����� ��� ��%�� ��� � ������ ������ �%�# ���� �� �������������%�� ���� �%�� �

��������� ��%��� ���������� �� ��������� ����� ������� ���

��� �������������� ������������������� �����������T����'������������� ���# �������������������� ����% ��������T����������� �� ������� ��

��������� ��������������� ������ ����� ������� ��� ���� ������ �� #��'��� #��'������ ��T�������'������� ���������� ���# ������ �������� ����� � ������� ����������% �T��� �������� �� ������� ����� ���� � ���� ����"�� ��������

��������� ������������ �'��������� ����� #��'��� #��'������� ������� �� ����������������� �����'�����'����� ��� �������������� ����������� ����� �� ����������������� ��������������������� ��������� ������� � ����������� ���� ����������� ��� ������ ������� � ������� ����� ��������� �������� ������ � ���������� �������� ����� ���� ����#� ������� ���� ������#� ��$���� ��#� � ����� ���� � ������%�� ������ ���������������%%� ����� ��'� �������������������� ��%%� ��� ����� ����� ���%� � ���� ��� ���'������ ���������� ������� ���� '�� ����������� ������������ ������"������ ���# ������������ ������ �� ����� ����� ��� ����% ������ ����� ����������� ���!� ������ ��������������� �����

��������� ����������������� � ��� ������� � � � �� �

��������� �����������"���" �������� ��������� ������� ������������������ #��'��� #��'���

#�� �� ���� ����������� ������� �� �������'��� %������'��� %������'��� ��!������'��� ����������'���#��� � ����������������������� ���������'��� ���������'��� ���������'��� ���������'���#��� � �������#�� �� ��������������������������� �!�����'��� #!�����'��� #!�����'��� ��#%�����'��� ����!�����'���

��������� �#���������������� ���� ��#������'��� ���������'��� ���������'��� ���%�����'��� ����������'��� ��������� �#������������� ������ ��#������'��� ���������'��� ���������'��� ���%�����'��� ����������'���

%��� � ������ ��%�� ��T�������'�������� ���������� �%�� � ������� ��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� �%�� ��� ����"�� ����������

��������� �%�������� ��������%��� � ������ ��%�� ��T�������'�������� ���������� �%�# ��������������� ��%�% �T��� �������� �� ������� ����� �%�! � ���� ����"�� ��������%�� ��� ����"�� ����������

��������� �%�������� ��������� ��� � ��������� �%������� �������� ����� ����������������������5� ���� ������� ��#������'��� ������#��'��� ���������'��� ���%�����'��� ����%��%��'��� ������� ��� ������������ ����������� � ������ ����� �%�����!�%'#�� ��!#%����'��� ��!#���%�'��� ���������'��� ����##���%'#!�

���������� ��������G����

���������5��6��

������������ ���� ���� ���������� ��G�������

�H������� �����

������������������� ��

��� 7��������������

����� ���������G����

�������� ��������G����

��G�������� ������������ ������

������������ ��������G���� ���������������� ��

���������������� ��

����������� ����� �#�������������

152

Page 155: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5����������� �����������������

��� ����� ����������G���� � ���������� ���

��������� �������� ��� � ���������G���� ��������� ��������

���������� ��������G����

���������5��6��

������������ ���� ���� ���������� ��G�������

�H������� �����

������������������� ��

��� 7��������������

����� ���������G����

�������� ��������G����

��G�������� ������������ ������

������������ ��������G���� ���������������� ��

���������������� ��

����������� ����� �#�������������

#��% ���������������� ����� ����� ������'��� �������'��� ��������� �#���������������� ���� ������'��� �������'���

#�� ����������� �T���� #����'��� �#����'��� ��������� �#������������������ #����'��� �#����'���

#!!�� ������������������� ������� ��%����'��� ��%����'���#!��� ������������������� ������� ������'��� �������'��� ��������'���#!��# � �T�������������� �����'��� �����'���#!��� ���� ��������������������

��������� �#!����������������������� �!�����'��� �������'��� ������'��� ��������� �#������������� ������ �!�����'��� ��#����'��� �������'���

%��� � ������ ��%�� ��T�������'�������� ���������� � �������'��� �������'���%�� � ������� ��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� �%�! � ���� ����"�� ��������%�� ��� ����"�� ����������

��������� �%�������� �������� �������'��� �������'���%��� ��T����� ��%��� � ������ ��%�� ��T�������'�������� ���������� �%�# ��������������� ��%�� � ������� ��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� �%�! � ���� ����"�� ��������%�� ��� ����"�� ����������

��������� �%�������� ��������� ��� � ��������� �%������� �������� �������'��� �������'��� ����� ����������������������������������� �������'��� #������'��� �������%�'�!� ��#���#��'�!� %�����'��� ������%��'��� ������� ��� �������������� ������������������ �������'��� #������'��� �������%�'�!� ��#���#��'�!� %�����'��� ������%��'���

153

Page 156: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5����������� �����������������

��� ����� ����������G���� � ���������� ���

��������� �������� ��� � ���������G���� ��������� ������������� �������� ����������� ��������� �������'��� #�%����'�!� %�����'��� %#�����'�!����� �������� ����������� ��������� ##!����'��� #����'��� #������'������� ����#� � ���� ������ ��� � �������������������� ��

��������� ������� ���� �������'��� #%�����'�!� %�����'��� ���������'�!��%�� �� ����������������� ���� #������'��� #������'����%�� � ������������� ������������ ��� ����#'��� �����#'����%�� ������ ����� ��� ��%�� ��� � ������ ������ �%�# ���� �� ������������ ������'��� ������'����%�� ���� �%�� �

��������� ��%��� ���������� �� #������'��� ������'��� ����#'��� ������%'��� ��������� ����� ������� ��� �������'��� #������'��� #���#%�'�!� ����#'��� %�����'��� ����!����'�!�

��� �������������� ������������������� ���������������� ���� ������ �� �#����'��� ������'��� �������'������ �����������T����'������������� ���# �������������������� ����� ������������� ������� ����������% ��������T����������� �� ������� ��

��������� ��������������� ������ �� �#����'��� ������'��� �������'������ ������� ��� ���� ������ ����� ��T�������'������� ���������� � �������'��� ��������'�����# ������ �������� ����� � ������� ����������% �T��� �������� �� ������� ����� � ������'��� �������'������ � ���� ����"�� ��������

��������� ������������ �'��������� ����� �������'��� ��������'������� ������� �� ����������������� �����'�����'����� ��� �������������� ����������� ����� �� ����������������� ��������������������� ��������� ������� � ������������ �� ��� ����������� ���� �����������T������� �������� ���� ����������T������� ��� ������� ���#� �����������#� ������ ���%� ��������������� � ������%# � ��������������� ���� ���� ����������� ��� ������ ������� � ������� ����� ��������� �������� ������ � ���������� �������� ����� ���� ����#� ������� ���� ������#� ��$���� ��#! � ���� ����"�� ��#� � ����� ���� ��������� �� � ��� ���� � ������%�� ������ ���������������%�� ���� �������� ���%� ������ '�� ����� ��%%� ����� ��'� �������������������� ��%%� ��� ����� ����� ���%� � ���� ��� ���'������ ���������� ������� ���� '�� ����������� ������������ ������"������ �������'��� ��������'������# ������������ ������ �� ����� ����� ��� ����% ������ ����� ����������� ���!� ������ ��������������� ����� ���� �

��������� ����������������� � �������'��� ��������'������ ������� � � � �� ���� �����

��������� �����������"���" �������� ���� � ��� ����������� � �� ��#����'�!� ���#����'�!����� � ���������� ��������� � ����������������� �##����'��� �������'��� ##����'������� � �������������������������� ��#�� � �������'��� �������'�����#� � ����� ���$�������� ����� ������#� � ������� ��������� �������'��� ��������'������� ������ �� ������ �������������� �������'��� �������'�����!� � ���������������������� �������'��� �������'���

��������� ����������� ������� �� ����#����'��� ��#����'�!� #����!�'��� ��������� ������� ������������������ ��#�!����'��� ���������'�!� �#���!�'���

���������� ��������G����

���������5��6��

������������ ���� ���� ���������� ��G�������

�H������� �����

������������������� ��

��� 7��������������

����� ���������G����

�������� ��������G����

��G�������� ������������ ������

������������ ��������G���� ���������������� ��

���������������� ��

����������� ����� �#�������������

154

Page 157: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5����������� ��"���������������

��� ����� ����������G���� � ���������� ���

��������� �������� ��� � ���������G���� ��������� ������������� �������� ����������� ��������� !����#'��� !�����'��� ������'��� �##�!��'������� �������� ����������� ������������� ����#� � ���� ������ ��� � �������������������� ��

��������� ������� ���� !����#'��� !�����'��� ������'��� �##�!��'����%�� �� ����������������� ���� ������'��� ������'��� ������'����%�� � ������������� ������������ ��� ��'��� ���'����%�� ������ ����� ��� ��%�� ��� � ������ ������ �%�# ���� �� ������������ ��%�#'��� ���%�#'����%�� ���� �%�� �

��������� ��%��� ���������� �� ������'��� ��%��'��� ������'��� �!����'��� ��������� ����� ������� ��� ������'��� !����#'��� !��%��'��� %�����'��� ��%����'���

��� �����������T����'������������� ���# �������������������� ����% ��������T����������� �� ������� ��

��������� ��������������� ������ ����� ������� ��� ���� ������ �� �����'��� ������'��� �������'������ ��T�������'������� ���������� ���# ������ �������� ����� � ������� ����������% �T��� �������� �� ������� ����� ���� � ���� ����"�� ��������

��������� ������������ �'��������� ����� �����'��� ������'��� �������'������� ������� �� ����������������� �����'�����'����� ��� �������������� ����������� ����� �� ����������������� ��������������������� ��������� ������� � ������������ �� ��� ����������� ����� $�� ������� ���� �����������T������� �������� ���� ����������T������� ��� ������� ���#� �����������#� ������ ���%� ��������������� � ������%# � ��������������� ���� ���� ����������� ��� ������ ������� � ������� ����� ��������� �������� ������ � ���������� �������� ����� ���� ����#� ������� ���� ������#� ��$���� ��#� � ����� �������'��� ��������'������� � ������%�� ������ ���������������%%� ����� ��'� �������������������� ��%%� ��� ����� ����� ���%� � ���� ��� ���'������ ���������� ������� ���� '�� ����������� ������������ ������"������ ���# ������������ ������ �� ����� ����� ��� ����% ������ ����� ����������� ���!� ������ ��������������� ����� ���� �

��������� ����������������� � �������'��� ��������'������ ������� � � � �� �

��������� �����������"���" �������� ���� � ��������������������� � ��� ����������� � ������ � ���������� ��������� � ����������������� #������'��� �!�����'��� %!����'������� � �������������������������� ��!� � ���������������������� �������'��� ��������'���

��������� ����������� ������� �� #������'��� �������'��� ��!�����'��� ��������� ������� ������������������ #������'��� !#�����'��� ��������'���

#��% ���������������� ����� ����� �������'��� ������'��� #������'��� ��������� �#���������������� ���� �������'��� ������'��� #������'���

#!!�� ������������������� ������� #����'��� �#�����'��� ���%����'���#!!�� ������������������� �������

��������� �#!����������������������� #����'��� �#�����'��� ���%����'��� ��������� �#������������� ������ ��#����'��� �������'��� �������'���

%��� � ������ �� �������'��� ��������'���%�� ��T�������'�������� ���������� �%�� � ������� ��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� �%�� ��� ����"�� ����������

���������� ��������G����

���������5��6��

������������ ���� ���� ���������� ��G�������

�H������� �����

������������������� ��

��� 7��������������

����� ���������G����

�������� ��������G����

��G�������� ������������ ������

������������ ��������G���� ���������������� ��

���������������� ��

����������� ����� �#�������������

155

Page 158: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5����������� ��"���������������

��� ����� ����������G���� � ���������� ���

��������� �������� ��� � ���������G���� ��������� ��������

���������� ��������G����

���������5��6��

������������ ���� ���� ���������� ��G�������

�H������� �����

������������������� ��

��� 7��������������

����� ���������G����

�������� ��������G����

��G�������� ������������ ������

������������ ��������G���� ���������������� ��

���������������� ��

����������� ����� �#�������������

��������� �%�������� �������� �������'��� ��������'���%��� � ������ ��%�� ��T�������'�������� ���������� �%�# ��������������� ��%�� � ������� ��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� �%�! � ���� ����"�� ��������%�� ��� ����"�� ����������

��������� �%�������� ��������� ��� � ��������� �%������� �������� �������'��� ��������'���

���%� �� ��������� ������������������ ���� ��������� ����������������������� ����� �������#����������$ ������������� ������'��� ��������#'��� ��%%��%��'��� %�����'��� �%������'��� ������� ��� �������������� ����������"��� ������'��� ��������#'��� ��%%��%��'��� %�����'��� �%������'���

156

Page 159: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���� �"���� ��#����������� �����������

��� ����� ����������G���� � ���������� ���

��������� �������� ��� � ���������G���� ��������� ������������� �������� ����������� ��������� ������'��� �������'������� �������� ����������� ��������� �����'��� �����'������� ����#� � ���� ������ ��� � �������������������� ��

��������� ������� ���� �����'��� ������'��� �#�����'����%�� �� ����������������� ���� ������'��� ������'��� ������'����%�� � ������������� ������������ ��� ���'��� ����'����%�� ������ ����� ��� ��%�� ��� � ������ ������ �%�# ���� �� ������������ %%�'��� �%%�'����%�� ���� �%�� �

��������� ��%��� ���������� �� ������'��� ��#�#'��� ������'��� !���%'��� ��������� ����� ������� ��� ������'��� �����'��� ��#�#'��� ������'��� ��%�#�#'���

��� ���������������� ���� ������ �� �����'��� ���'��� ���'������ �����������T����'������������� ���# �������������������� ����% ��������T����������� �� ������� ��

��������� ��������������� ������ �� �����'��� ���'��� ���'������ ������� ��� ���� ������ �� #����'��� �#����'������ ��T�������'������� ���������� ���# ������ �������� ����� � ������� ����������% �T��� �������� �� ������� ����� � �����'��� ������'������ � ���� ����"�� ��������

��������� ������������ �'��������� ����� %����'��� �%����'������� ������� �� ������������� �����'��� ������'������� �����'�����'����� ��� ���������� �����'��� ������'������� ����������� ����� �� ����������������� ��������������������� ��������� ������� � ����������#� ������ ���%# � ��������������� ���� ���� ����������� ��� ������ ������� � ������� ����� ��������� �������� ������ � ���������� �������� ����� ���� ����#� ������� ���� ������#� ��$���� ��#� � ����� �����'��� ������'������� �� � ��� ���� � ������%�� ������ ���������������%%� ����� ��'� �������������������� ��%%� ��� ����� ����� ���%� � ���� ��� ���'������ ���������� ��� %����'��� �%����'������� ���� '�� ����������� ������������ ������"������ ���# ������������ ������ �� ����� ����� ��� ����% ������ ����� ����������� ���!� ������ ��������������� �����

��������� ����������������� � �%����'��� ��%����'������ ������� � � � �� � �����'��� ������'������ �����

��������� �����������"���" �������� �����'��� ������'��� ��������� ������� ������������������ �����'��� ������'��� ��!����'���

%��� � ������ ��%�� ��T�������'�������� ���������� �%�� � ������� ��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� �%�� ��� ����"�� ����������

��������� �%�������� ��������%��� ��T����� ��%��� � ������ ��%�� ��T�������'�������� ���������� �%�# ��������������� ��%�� � ������� ��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� �%�� ��� ����"�� ����������

��������� �%�������� ��������� ��� � ��������� �%������� �������� ����� �������%�$���������������������������� ������'��� %����'��� ���#�#'��� ������'��� �%#�#�#'��� ������� ��� �������#� � ������� � ����� ������'��� %����'��� ���#�#'��� ������'��� �%#�#�#'���

���������� ��������G����

���������5��6��

������������ ���� ���� ���������� ��G�������

�H������� �����

������������������� ��

��� 7��������������

����� ���������G����

�������� ��������G����

��G�������� ������������ ������

������������ ��������G���� ���������������� ��

���������������� ��

����������� ����� �#�������������

157

Page 160: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5��� ����� �������� ����������� ��

��� ����� ����������G���� � ���������� ���

��������� �������� ��� � ���������G���� ��������� �����������# ������ ����� %���������'��� %���������'���

��������� ������������������ ���� %���������'��� %���������'��� ��������� ����������������������� %���������'��� %���������'���

!�� ��� � ����" !�� ������ ����" !�� ������� ���������� �� !���!��!�'��� !���!��!�'���

��������� �!����T���������������� !���!��!�'��� !���!��!�'��� ��������� �!����� ���������� !���!��!�'��� !���!��!�'��� ����� ������%#����������� ����������� �� %���������'��� !���!��!�'��� !���!��!�'��� %���������'��� ������� ��� ������#����� ����������� �� %���������'��� !���!��!�'��� !���!��!�'��� %���������'���

���������� ��������G����

���������5��6��

������������ ���� ���� ���������� ��G�������

�H������� �����

������������������� ��

��� 7��������������

����� ���������G����

�������� ��������G����

��G�������� ������������ ������

������������ ��������G���� ���������������� ��

���������������� ��

����������� ����� �#�������������

158

Page 161: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���3���������� �#�������� ������

��� ����� ����������G���� � ���������� ���

��������� �������� ��� � ���������G���� ��������� ������������ �� ����� ����� ������� ��������������� ������ �������� ����������� ��������� �������'��� ��������'������� �������� ����������� ��������� ������'��� ������'������� ����#� � ���� ������ ��� � �������������������� ��

��������� ������� ���� ������'��� �������'��� �������'����%�� �� ����������������� ���� ������'��� ������'��� ������'����%�� � ������������� ������������ ��� ���!!'��� ���!!'����%�� ������ ����� ��� ��%�� ��� � ������ ������ �%�# ���� �� ������������ ����#'��� �����#'����%�� ���� �%�� �

��������� ��%��� ���������� �� ������'��� ���!!'��� ����#'��� ������'��� �����#'��� ��������� ����� ������� ��� ������'��� �����!!'��� ����#'��� �%�����'��� �����#'���

��� �������������� ������������������� ���������������� ���� ������ �� ����%��'��� ������'��� !�����'������ �����������T����'������������� ���# �������������������� ����� ������������� ������� ����������% ��������T����������� �� ������� ��

��������� ��������������� ������ �� ����%��'��� ������'��� !�����'������ ������� ��� ���� ������ ����� ��T�������'������� ���������� ���# ������ �������� ����� � ������� ����������% �T��� �������� �� ������� ����� � %�����'��� �%�����'������ � ���� ����"�� �������� ������'��� ������'���

��������� ������������ �'��������� ����� ������'��� %�����'��� �������'������� ������� �� ����������������� �����'�����'����� ��� �������������� ����������� ����� �� ����������������� ��������������������� ��������� ������� � ����������� ����������T������� ��� ������� ���� ���� ����������� ��� ������ ������� � ������� ����� ��������� �������� ������ � ���������� �������� ����� ���� ����#� ������� ���� ������#� ��$���� ��#� � ����� ���� ��������� �� � ��� ���� � ���� #�����'��� �#�����'�����%�� ������ ���������������%�� ���� �������� ���%� ������ '�� ����� ��%� �� ������ ����� ���%%� ����� ��'� �������������������� ��%%� ��� ����� ����� ���%� � ���� ��� ���'������ ���������� ������� ���� '�� ����������� ������������ ������"������ ���# ������������ ������ �� ����� ����� ��� ����% ������ ����� ����������� ������'��� ������'������!� ������ ��������������� ����� ���!� � ����������������������������� �������'��� ��������'���

��������� ����������������� � ������'��� �������'��� ���!����'������ ������� � � � �� ���� �����

��������� �����������"���" �������� �#� �� ��������� ������������ �

��������� ��#��� ������������� ����!� � ����������������������

��������� ����������� ������� �� ��������� ������� ������������������ ����%��'��� %������'��� �#������'���

���� ��� ������ ������������ ������� � ��� � ��� ����������

��������� ������������� ����� � ��� ��������� ����� ����������

#��% ���������������� ����� ����� ������'��� �������'��� ��������� �#���������������� ���� ������'��� �������'���

#�� ������������������������� ��� !!%��%#'��� !!%��%#'��� ��������� �#������������������ !!%��%#'��� !!%��%#'���

#!��� ����� ������ �� ������

���������� ��������G����

���������5��6��

������������ ���� ���� ���������� ��G�������

�H������� �����

������������������� ��

��� 7��������������

����� ���������G����

�������� ��������G����

��G�������� ������������ ������

������������ ��������G���� ���������������� ��

���������������� ��

����������� ����� �#�������������

159

Page 162: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���3���������� �#�������� ������

��� ����� ����������G���� � ���������� ���

��������� �������� ��� � ���������G���� ��������� ��������

���������� ��������G����

���������5��6��

������������ ���� ���� ���������� ��G�������

�H������� �����

������������������� ��

��� 7��������������

����� ���������G����

�������� ��������G����

��G�������� ������������ ������

������������ ��������G���� ���������������� ��

���������������� ��

����������� ����� �#�������������

#!��� ������� ������� ������ ������ ��#!�� ������������������������

��������� �#!����������������������� ��������� �#������������� ������ ������'��� !!%��%#'��� !����%#'���

%��� � ������ ��%�� ��T�������'�������� ���������� �%�� � ������� ��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� �%�� ��� ����"�� ���������� �������'��� �������'���

��������� �%�������� �������� �������'��� �������'���%��� ��T����� �� �������'��� �������'���%��� � ������ ��%�� ��T�������'�������� ���������� �%�# ��������������� ��%�� � ������� ��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� �%�! � ���� ����"�� ��������%�� ��� ����"�� ����������

��������� �%�������� ��������� ��� � �������'��� �������'��� ��������� �%������� �������� �������'��� �������'���

���%� �� ��������� ������������������ ���� ��������� �����������������������

!��� ������ ��� ������'��� �������'���!��� ������ ��� ������'��� ������'���

��������� �!��� ���������� �������� ������'��� ������'���!#�� ��� � ����" !#�� ������ ����" !#�� ��� � ����" !#�� ������ ����"

��������� �!#�� �������� ����� ����������"� ��������� �!����� ���������� ������'��� ������'��� ����� ���������������� ���������������� ������'��� ��!��!!'��� %���!�#'��� !!%��%#'��� �%�����'��� %�����!'��� ������� ��� ������#����� ������������������ � ������'��� ��!��!!'��� %���!�#'��� !!%��%#'��� �%�����'��� %�����!'��� ���������� �������'��� !����%����'##� %���!�#��'�!� %���!�#��'�!� !!%��%#'��� ���#�����'��� !���!��!�'��� !���!��!�'��� !���������'���

160

Page 163: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���6��� ������������������#�������������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

����� �������� ����������� ��������� �#���#�'�#� �#���#�'�#����� �������� ����������� ��������� �����!!!'��� �����!!!'������� �� �%���#'�%� �%���#'�%���#� � ���� ������ �%!��#�'��� �%!��#�'������ � �������������������� �� !����'��� !����'����%�� �� ����������������� ���� ���!��'�%� ���!��'�%��%�� � ������������� ������������ ��� %��'!�� %��'!���%�� ������ ����� ��� � ����#!�'��� ����#!�'����%�� ��� � ������ ������ ��#�'�!� ��#�'�!��%�# ���� �� ������������ �%�'��� �%�'����%�� ���� ��'#�� ����!�'��� ����#�'�%��%�� � �%��%�'��� �%��%�'������ �������������� ���������������� %��'#�� %��'#����� ���������������� ���� ������ �� #�'��� #�'������ �����������T����'������������� � ���'��� ���'�����# �������������������� �� �#�'��� �#�'������ ������������� ������� �������� �����'��� �����'�����% ��������T����������� �� ������� �� #����'��� #����'������ ������� ��� ���� ������ �� %����'%!� %����'%!���� ��T�������'������� ���������� � ��#�#'�#� ��#�#'�#���# ������ �������� �� !�!'��� !�!'������ � ������� �������� %�%!�'��� %�%!�'�����% �T��� �������� �� ������� ����� � ����#'��� ����#'������ � ���� ����"�� �������� �������'��� �������'������� ������� �� ������������� ������'��� ������'������� �����'�����'����� ��� ���������� ���#�'�#� ���#�'�#����� ����������� ����� �� ������������ ���%�'#!� ���%�'#!������ ���������������� �����%'��� �����%'�������� ���� ��%�%'��� ��%�%'�������� �� #�#��'��� #�#��'�������� � ������� ��%��'�!� ��%��'�!������ �� ��� ����������� ���'#�� ���'#������ �����������T������� �������� �����'��� �����'������� ����������T������� ��� ������� ��!��'%�� ��!��'%�����#� �������� ���'#�� ���'#�����#� ������ �!�'��� �!�'������%� ��������������� � ��� �����'��� �����'������%# � ��������������� �!�%'��� �!�%'������� ���� ����������� ��� ������ ��� �!�'��� �!�'������� � ������� �!#%'�#� �!#%'�#������ ��������� �������� �� �%��%�'%�� �%��%�'%������ � ���������� ���� �'��� �'������� �� ����!��'��� ����!��'���

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

161

Page 164: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���6��� ������������������#�������������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

��� ���� �� ������%'��� ������%'�����#� ������� ���� ���� �#����'��� �#����'�����#� ��$���� ��%�#'��� ��%�#'�����#� � ����� ����%��'�#� ����%��'�#����� �� � ��� �����'��� �����'������� � ���� ������'��� ������'�����%�� ������ ������������� �����'��� �����'�����%�� ���� �������� � �����'��� �����'�����%� ������ '�� ����� �%����'��� �%����'�����%%� ����� ��'� �������������������� %�!�!'�%� %�!�!'�%���%%� ��� ����� ����� � ��%'��� ��%'�����%� � ����!�'%�� ����!�'%������ ��� ���'������ ���������� ��� �%��#�'�!� �%��#�'�!����� ���� '�� ����������� ������������ ������"������ �!��#!'��� �!��#!'������# �������� ����#��'��� ����#��'������� ������ �� ����� ����� ��� ����% ������ ����� ����������� ���!%'��� ���!%'������!� ������ ��������������� ����� �����#�'��� �����#�'������!� � ����������������������������� �%��%�'!#� �%��%�'!#����� � �����!�'��� �����!�'������ ���� ���'��� ���'������ � � � �� � ������%'��� ������%'������� � ����������������� �#���%'��� �#���%'�����#�� � %����'��� %����'�����#� � ����� ���$�������� ����� ���� ����'��� ����'�����#� � ������� ��������� �%���!'�!� �%���!'�!���!� � ���������������������� ������'!!� ������'!!�#�� �������������� �����'�!� �����'�!�

#!��� ��������������� ��������'��� ��������'���#!��� �������������������� ���� � � �������'��� �������'���#!��# �����������������������#!��� ������������������� �������#!��� ������� ������� ������ ������ �� �'��� �'���#!#�� ������������� �����!��'��� �����!��'���#!#�� ������� ������� ������ ������ �� �'�%� �'�%�#!##� ������������� #%����'#�� #%����'#��#!#�� ����������������� ��� �%����'��� �%����'���#!%�� ������������������� ������� ���'#�� ���'#��#!%�� ������������������� ������� ����%��'��� ����%��'���#!%�� ������� ������� ������ ������ �� �'!�� �'!��#!%#� ������������������� ������� %%����'�#� %%����'�#�#!��� ������������������� ������� ��'��� ��'���#!!�� ��������������� ���!'��� ���!'���

162

Page 165: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���6��� ������������������#�������������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

#!!�� ��������������� ���%��'�%� ���%��'�%�#!!#� ������������������ � � �#�%%�'��� �#�%%�'���#!!�� ����������� ����� � �� ��#����'�#� ��#����'�#�%��� � ������ �� �#��%%'��� �#��%%'���%�� ��T�������'�������� ���������� � ����!%'��� ����!%'���%�� � ������� �������� �#��!�!'��� �#��!�!'���%�% �T��� �������� �� ������� ����� � �������'�!� �������'�!�%�� ��� ����"�� ���������� ��#��%�'��� ��#��%�'���%��� ��T����� �� ��!���%'��� ��!���%'���%��� � ������ �� ��!�!��'#%� ��!�!��'#%�%�� ��T�������'�������� ���������� � ���#��'��� ���#��'���%�# ��������������� �� ����%#%'!�� ����%#%'!��%�� � ������� �������� ���%��'�#� ���%��'�#�%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ##��%!'��� ##��%!'���%�! � ���� ����"�� �������� �����'��� �����'���%�� ��� ����"�� ���������� ������'��� ������'���

163

Page 166: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���6�������������� ���;����������� ����

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

����� �������� ����������� ��������� ��'##� ��'##����� �������� ����������� ��������� �#��%�'��� �#��%�'������� �� ���!'!�� ���!'!����#� � ���� ������ ������'��� ������'������ � �������������������� �� #��'��� #��'����%�� �� ����������������� ���� ���!#�'��� ���!#�'����%�� � ������������� ������������ ��� �%#�'��� �%#�'����%�� ������ ����� ��� � ����#'%�� ����#'%���%�� ��� � ������ ������ ���'��� ���'����%�# ���� �� ������������ #%�'#!� #%�'#!��%�� ���� �'��� �#!'�#� �#�'����%�� � ��!'��� ��!'������ �������������� ���������������� !!%'!�� !!%'!����� �����������T����'������������� � ��'�!� ��'�!���# �������������������� �� %%!'��� %%!'�����% ��������T����������� �� ������� ����� ������� ��� ���� ������ �� ��#'%�� ��#'%����� ��T�������'������� ���������� � ���!�%'!�� ���!�%'!����# ������ �������� �� #%�'%%� #%�'%%���� � ������� �������� #��'�%� #��'�%���% �T��� �������� �� ������� ����� � ��#��'!#� ��#��'!#���� � ���� ����"�� �������� �#%'��� �#%'������� ������� �� ������������� ���'!�� ���'!������ �����'�����'����� ��� ���������� !#'�#� !#'�#����� ����������� ����� �� ������������ ���'��� ���'�������� ���������������� ����#'��� ����#'�������� ���� �#�'��� �#�'�������� �� ��%'�!� ��%'�!������ � ������� #��'#�� #��'#������ ���� ����������� ��� ������ ��� #%�'��� #%�'������� � ������� #!�'%�� #!�'%������� ��������� �������� �� #!�'#�� #!�'#������ � ���������� ���� ���'!�� ���'!������ �� ���'��� ���'������ ���� �� ���#'�%� ���#'�%���#� ������� ���� ���� #��'��� #��'�����#� ��$���� #�!'�%� #�!'�%���#� � ����� #����'!�� #����'!������ � ���� %�%'��� %�%'�����%�� ������ ������������� ���'��� ���'�����%%� ����� ��'� �������������������� ��#'!%� ��#'!%���%%� ��� ����� ����� � #!�'!�� #!�'!����%� � ���#�'��� ���#�'���

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

164

Page 167: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���6�������������� ���;����������� ����

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

���� ��� ���'������ ���������� ��� %����'��� %����'������� ���� '�� ����������� ������������ ������"������ ���#�'��� ���#�'������# �������� ����'�%� ����'�%����� ������ �� ����� ����� ��� ����% ������ ����� ����������� ���!� ������ ��������������� ����� �%�'��� �%�'������ ���� ���'��� ���'������ � � � �� � ����'��� ����'���#�� �� ���� ����������� ������� �� �����'�%� �����'�%�#��� � ����������������������� �#�#����'##� �#�#����'##�#��� � ������� #%���#!'�!� #%���#!'�!�#�� �� ��������������������������� #���!'!!� #���!'!!�%��� � ������ �� ���%#�'!�� ���%#�'!��%�� ��T�������'�������� ���������� � ���!'#�� ���!'#��%�� � ������� �������� ��'��� ��'���%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ���%�'!�� ���%�'!��%�� ��� ����"�� ���������� ��!��'#�� ��!��'#��%��� � ������ �� ����%�'��� ����%�'���%�� ��T�������'�������� ���������� � ���%'��� ���%'���%�# ��������������� �� �!�'�%� �!�'�%�%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ����!'�%� ����!'�%�%�! � ���� ����"�� �������� �����'��� �����'���%�� ��� ����"�� ���������� ��%%�'��� ��%%�'���

165

Page 168: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5����������� �����������������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

����� �������� ����������� ��������� �%�����'�%� �%�����'�%����� �������� ����������� ��������� ��������'#�� ��������'#������ �� ���%�#'��� ���%�#'�����#� � ���� ������ ��!�#��'��� ��!�#��'������ � �������������������� �� �#����'��� �#����'����%�� �� ����������������� ���� ���%�'��� ���%�'����%�� � ������������� ������������ ��� �����'!�� �����'!���%�� ������ ����� ��� � ���%!�'��� ���%!�'����%�� ��� � ������ ������ ������'��� ������'����%�# ���� �� ������������ ��!#%'��� ��!#%'����%�� ���� �%'!�� ������'��� ������'����%�� � �#��###'!%� �#��###'!%���� �������������� ���������������� !��'�!� !��'�!���� ���������������� ���� ������ �� ��'��� ��'������ �����������T����'������������� � ����!%'��� ����!%'�����# �������������������� �� ��#'��� ��#'������ ������������� ������� �������� #����'��� #����'�����% ��������T����������� �� ������� �� �����'��� �����'������ ������� ��� ���� ������ �� ��%���#'!%� ��%���#'!%���� ��T�������'������� ���������� � ����!��'��� ����!��'�����# ������ �������� �� �!�##�'%!� �!�##�'%!���� � ������� �������� �����'!#� �����'!#���% �T��� �������� �� ������� ����� � ��!�!��'�!� ��!�!��'�!���� � ���� ����"�� �������� �������'%%� �������'%%����� ������� �� ������������� �%!�'�#� �%!�'�#����� �����'�����'����� ��� ���������� ����#'!#� ����#'!#����� ����������� ����� �� ������������ ���%��'��� ���%��'�������� ���������������� ���'��� ����%%'��� ������'�!������ ���� �����'�!� �����'�!������ �� ����#�'!!� ����#�'!!������ � ������� !����'��� !����'�������� �� ��� ����������� ���%��'%�� ���%��'%������ �����������T������� �������� ���'��� ���'������� ����������T������� ��� ������� ������'!�� ������'!�����#� �������� �#�'#!� �#�'#!����#� ������ �%��'��� �%��'������%� ��������������� � ��� �����!'!#� �����!'!#����%# � ��������������� �#���#%'##� �#���#%'##����� ���� ����������� ��� ������ ��� ��!'��� ��!'������� � ������� �#�'��� �#�'�������� ��������� �������� �� �!����'%�� �!����'%������ � ���������� ���� ����#'�#� ����#'�#����� �� ��#����'�!� ��#����'�!�

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

166

Page 169: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5����������� �����������������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

��� ���� �� ��#��!�'��� ��#��!�'�����#� ������� ���� ���� ����%�'��� ����%�'�����#� ��$���� ����!'��� ����!'�����#! � ���� ����"�� ���'��� ���'�����#� � ����� ���!%!'��� ���!%!'������� ����� ���'��� ���'������� �� � ��� �����%'%%� �����%'%%����� � ���� �%��%�'!�� �%��%�'!����%�� ������ ������������� �����'��� �����'�����%�� ���� �������� � �����'��� �����'�����%� ������ '�� ����� �%��%�'%�� �%��%�'%����%%� ����� ��'� �������������������� ���!�!'��� ���!�!'�����%%� ��� ����� ����� � ����!'!#� ����!'!#���%� � �%�!��'��� �%�!��'������� ��� ���'������ ���������� ��� �%���#'%�� �%���#'%������ ���� '�� ����������� �������� #�����'��� #�����'������� ������"������ �#���%�'%�� �#���%�'%�����# �������� ����#%'#�� ����#%'#������ ������ �� ����� ����� ��� ����% ������ ����� ����������� �!�%�%'��� �!�%�%'������!� ������ ��������������� ����� �%%����'�#� �%%����'�#����� � ������!�'#�� ������!�'#����� ���� ���#�'�!� ���#�'�!���� � � � �� � ��%���!'��� ��%���!'������ ����� ���'��� ���'������� � ��� ����������� � �� �#��!��'#�� �#��!��'#������ � ���������� ����� �����'��� �����'������� � ����������������� �#�%����'�#� �#�%����'�#����� � �������������������������� �������'#�� �������'#����#�� � �����#'�!� �����#'�!���#� � ����� ���$�������� ����� ���� ��#����'��� ��#����'�����#� � ������� ��������� ���#����'��� ���#����'������� ������ �� ������ �������������� �!!�!��'#�� �!!�!��'#����!� � ���������������������� #���#��'��� #���#��'���#��% ���������������� ����� ����� �%�'��� �%�'���#�� ����������� �T���� ��#��'��� ��#��'���

#!!�� ������������������� ������� �!����'��� �!����'���#!��� ������������������� ������� �!�%��'��� �!�%��'���#!��# � �T�������������� ������'��� ������'���#!��� ���� �������������������� !'��� !'���%��� � ������ �� ����%#�'��� ����%#�'���%�� ��T�������'�������� ���������� � ��������'�%� ��������'�%�%�� � ������� �������� ��%�#��'%�� ��%�#��'%��%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ����!%�'!�� ����!%�'!��

167

Page 170: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5����������� �����������������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

%�! � ���� ����"�� �������� ���#'��� ���#'���%�� ��� ����"�� ���������� �������'��� �������'���%��� ��T����� �� ��%�#%%'�!� ��%�#%%'�!�%��� � ������ �� #��!��'!�� #��!��'!��%�� ��T�������'�������� ���������� � ����%!�'��� ����%!�'���%�# ��������������� �� ��#��%�'�!� ��#��%�'�!�%�� � ������� �������� #�!��'��� #�!��'���%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ������'##� ������'##�%�! � ���� ����"�� �������� ������'��� ������'���%�� ��� ����"�� ���������� ��%�!�%'�%� ��%�!�%'�%�

168

Page 171: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5����������� ��"���������������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

����� �������� ����������� ��������� ������'��� ������'������� �������� ����������� ��������� �%����!'!�� �%����!'!������ �� �#��'��� �#��'�����#� � ���� ������ ���%##'��� ���%##'������ � �������������������� �� �����'��� �����'����%�� �� ����������������� ���� ��%%%'�!� ��%%%'�!��%�� � ������������� ������������ ��� �!'�#� �!'�#��%�� ������ ����� ��� � %����'��� %����'����%�� ��� � ������ ������ ��%��'��� ��%��'����%�# ���� �� ������������ ���'��� ���'����%�� ���� �'%�� #�###'��� #�###'!!��%�� � �%����'��� �%����'������ �����������T����'������������� � ����#'#!� ����#'#!���# �������������������� �� #�#'%!� #�#'%!���% ��������T����������� �� ������� ����� ������� ��� ���� ������ �� �!��#�'��� �!��#�'������ ��T�������'������� ���������� � �����!'�%� �����!'�%���# ������ �������� �� ���!%'��� ���!%'������ � ������� �������� %����'��� %����'�����% �T��� �������� �� ������� ����� � ���%��'%�� ���%��'%����� � ���� ����"�� �������� ��!!'��� ��!!'������� ������� �� ������������� ����%'#�� ����%'#������ �����'�����'����� ��� ���������� ��!!#'��� ��!!#'������� ����������� ����� �� ������������ !��'!�� !��'!������� ���������������� �����'�#� �����'�#������ ���� ���'��� ���'�������� �� �����'��� �����'�������� � ������� #!�'�!� #!�'�!������ �� ��� ����������� �!���##'��� �!���##'�������� $�� ������� �����'��� �����'������� �����������T������� �������� �#%���!'!�� �#%���!'!������ ����������T������� ��� ������� �����'��� �����'������#� �������� �#%�'��� �#%�'������#� ������ �!!'�%� �!!'�%����%� ��������������� � ��� ���%!�'��� ���%!�'������%# � ��������������� ����!�#'�#� ����!�#'�#����� ���� ����������� ��� ������ ��� !�!'��� !�!'������� � ������� %��'�#� %��'�#������ ��������� �������� �� #�'��� #�'������� � ���������� ���� ���'��� ���'������� �� #�'��� #�'������ ���� �� ����!�'%�� ����!�'%����#� ������� ���� ���� ���'��� ���'���

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

169

Page 172: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5����������� ��"���������������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

��#� ��$���� %��'�%� %��'�%���#� � ����� ����%'%�� ����%'%������ � ���� ���'�!� ���'�!���%�� ������ ������������� ���'��� ���'�����%%� ����� ��'� �������������������� ��!'!!� ��!'!!���%%� ��� ����� ����� � ��'��� ��'�����%� � ���%�'��� ���%�'������� ��� ���'������ ���������� ��� �#����'��� �#����'������� ���� '�� ����������� ������������ ������"������ �%���%'�#� �%���%'�#����# �������� �%%�'�%� �%%�'�%����� ������ �� ����� ����� ��� � ���!!'��� ���!!'������% ������ ����� ����������� ���!� ������ ��������������� ����� ����%�'��� ����%�'������� � �������'#!� �������'#!���� ���� �#�'%%� �#�'%%���� � � � �� � �%�#'#�� �%�#'#������ � ��������������������� � ��� ����������� � �� ��!�!'��� ��!�!'������� � ���������� ����� �������'%!� �������'%!����� � ����������������� ����#%'%�� ����#%'%������ � �������������������������� �%��'!�� �%��'!����!� � ���������������������� !�����'��� !�����'���#��% ���������������� ����� ����� ����#�'!�� ����#�'!��#!!�� ������������������� ������� ���!�'��� ���!�'���#!!�� ������������������� ������� �����%'!�� �����%'!��%��� � ������ �� �%%�%!%'�!� �%%�%!%'�!�%�� ��T�������'�������� ���������� � ��#����'��� ��#����'���%�� � ������� �������� �#����'�!� �#����'�!�%�% �T��� �������� �� ������� ����� � �!����'�#� �!����'�#�%�� ��� ����"�� ���������� �����'��� �����'���%��� � ������ �� �!�#�%'��� �!�#�%'���%�� ��T�������'�������� ���������� � ����!�%'#�� ����!�%'#��%�# ��������������� �� ����'�#� ����'�#�%�� � ������� �������� ������!'#!� ������!'#!�%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ��#�%'#�� ��#�%'#��%�! � ���� ����"�� �������� #����'��� #����'���%�� ��� ����"�� ���������� ��%%�'��� ��%%�'���

���%� �� �����'��� �����'���

170

Page 173: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���� �"���� ��#����������� �����������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

����� �������� ����������� ��������� ��!#�'��� ��!#�'������� �������� ����������� ��������� �����!�'%�� �����!�'%������ �� �%��'%�� �%��'%����#� � ���� ������ ������'��� ������'������ � �������������������� �� !��'��� !��'����%�� �� ����������������� ���� #����'!�� #����'!���%�� � ������������� ������������ ��� #!�'��� #!�'����%�� ������ ����� ��� � �����'%�� �����'%���%�� ��� � ������ ������ ����#'�!� ����#'�!��%�# ���� �� ������������ ���'��� ���'����%�� ���� �'!!� �����'�!� ����!'%%��%�� � ����'##� ����'##���� ���������������� ���� ������ �� �!'��� �!'������ �����������T����'������������� � ���'��� ���'�����# �������������������� �� #%�'�!� #%�'�!���% ��������T����������� �� ������� ����� ������� ��� ���� ������ �� ����'�%� ����'�%���� ��T�������'������� ���������� � ���#��'��� ���#��'�����# ������ �������� �� #!!'��� #!!'������ � ������� �������� ��%��'��� ��%��'�����% �T��� �������� �� ������� ����� � ��'�%� ��'�%���� � ���� ����"�� �������� ��#'��� ��#'������� ������� �� ������������� ��#'�%� ��#'�%����� �����'�����'����� ��� ���������� ��'##� ��'##����� ����������� ����� �� ������������ ����'��� ����'�������� ���������������� !��'��� !��'�������� ���� ���'��� ���'�������� �� �#�'��� �#�'�������� � ������� #%�'��� #%�'������#� ������ ���'��� ���'������%# � ��������������� ���'��� ���'������� ���� ����������� ��� ������ ��� #��'��� #��'������� � ������� %�'��� %�'�������� ��������� �������� �� ���'��� ���'������� � ���������� ���� �%��'�%� �%��'�%����� �� ��%�'��� ��%�'������ ���� �� ������'%�� ������'%����#� ������� ���� ���� �#�'�!� �#�'�!���#� ��$���� #��'%#� #��'%#���#� � ����� �!%'��� �!%'������� �� � ��� ���'��� ���'������� � ���� ��!��'!�� ��!��'!����%�� ������ ������������� ���'��� ���'���

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

171

Page 174: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���� �"���� ��#����������� �����������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

��%%� ����� ��'� �������������������� �#����'%�� �#����'%����%%� ��� ����� ����� � ���#'��� ���#'�����%� � ��%�#'��� ��%�#'������� ��� ���'������ ���������� ��� ��%'!�� ��%'!������ ���� '�� ����������� ������������ ������"������ �%����'�!� �%����'�!����# �������� ������'��� ������'������� ������ �� ����� ����� ��� ����% ������ ����� ����������� ����'��� ����'������!� ������ ��������������� ����� ������'��� ������'������ ���� ���!�'��� ���!�'������ � � � �� � �%�'��� �%�'������ ����� ���'��� ���'���%��� � ������ �� �����!'%�� �����!'%��%�� ��T�������'�������� ���������� � ���%!#'%�� ���%!#'%��%�� � ������� �������� �#����'��� �#����'���%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ��'��� ��'���%�� ��� ����"�� ���������� ����%!'#!� ����%!'#!�%��� ��T����� �� �������'#�� �������'#��%��� � ������ �� ����#!'��� ����#!'���%�� ��T�������'�������� ���������� � ���'��� ���'���%�# ��������������� �� �#%�'��� �#%�'���%�� � ������� �������� %����'��� %����'���%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ��%�#'��� ��%�#'���%�� ��� ����"�� ���������� ��#�'!�� ��#�'!��

172

Page 175: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5��� ����� �������� ����������� ��

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

���# ������ �����

!�� ��� � ����" ����#��#!�'#�� ����#��#!�'#��!�� ������ ����" ����������'��� ����������'���!�� ������� ���������� �� �'��� �'���

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

173

Page 176: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���3���������� �#�������� ������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

���� �� ����� ���%�!'��� ���%�!'�������� ������� ��������������� � ����!#'�#� ����!#'�#������ �������� ����������� ��������� ��%����'��� ��%����'������� �������� ����������� ��������� ������!�'��� ������!�'������� �� ��%����'��� ��%����'�����#� � ���� ������ %��!�!'��� %��!�!'������ � �������������������� �� ����#�'�#� ����#�'�#��%�� �� ����������������� ���� ���%#'��� ���%#'����%�� � ������������� ������������ ��� ��'�!� ��'�!��%�� ������ ����� ��� � �����#�'��� �����#�'����%�� ��� � ������ ������ #����'��� #����'����%�# ���� �� ������������ !��'��� !��'����%�� ���� �#'��� ����!�'�!� ������'����%�� � ������%'%�� ������%'%����� �������������� ���������������� ����#�'!!� ����#�'!!���� ���������������� ���� ������ �� �%'��� �%'������ �����������T����'������������� � ���!��'��� ���!��'�����# �������������������� �� %%�'��� %%�'������ ������������� ������� �������� !����'��� !����'�����% ��������T����������� �� ������� �� �����'��� �����'������ ������� ��� ���� ������ �� �%��%#'!�� �%��%#'!����� ��T�������'������� ���������� � ����#�#'��� ����#�#'�����# ������ �������� �� �����'%#� �����'%#���� � ������� �������� ���%!�'��� ���%!�'�����% �T��� �������� �� ������� ����� � ������%'%�� ������%'%����� � ���� ����"�� �������� ������!'��� ������!'������� ������� �� ������������� �#%�#%�'%�� �#%�#%�'%������ �����'�����'����� ��� ���������� ���#�%'!%� ���#�%'!%����� ����������� ����� �� ������������ !��#�'��� !��#�'�������� ���������������� ���%��'��� ���%��'�������� ���� �#����'��� �#����'�������� �� ���!#'��� ���!#'�������� � ������� %��!%'��� %��!%'������� ����������T������� ��� ������� ���'�!� ���'�!����� ���� ����������� ��� ������ ��� ���!#'%�� ���!#'%������ � ������� !�#'�#� !�#'�#������ ��������� �������� �� �%�!�#'%�� �%�!�#'%������ � ���������� ���� �����!'%�� �����!'%������ �� �������'�!� �������'�!���� ���� �� �������'��� �������'�����#� ������� ���� ���� ���%��'!%� ���%��'!%���#� ��$���� ���!�'��� ���!�'�����#� � ����� �#�����'��� �#�����'���

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

174

Page 177: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���3���������� �#�������� ������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

���� ����� ���#��'��� ���#��'������� �� � ��� ��%'!!� ��%'!!����� � ���� ������'!!� ������'!!���%�� ������ ������������� �����'��� �����'�����%�� ���� �������� � ���'��� ���'�����%� ������ '�� ����� �%����'��� �%����'�����%� �� ������ ����� � ���#��'��� ���#��'�����%%� ����� ��'� �������������������� ������#'�#� ������#'�#���%%� ��� ����� ����� � ���##'�#� ���##'�#���%� � ���##�'�#� ���##�'�#����� ��� ���'������ ���������� ��� ��%����'��� ��%����'������� ���� '�� ����������� �������� �%����'��� �%����'������� ������"������ ����%#!'��� ����%#!'������# �������� �#�����'#�� �#�����'#������ ������ �� ����� ����� ��� ����% ������ ����� ����������� �#!�����'�!� �#!�����'�!����!� ������ ��������������� ����� ��������'��� ��������'������!� � ����������������������������� ����#�###'��� ����#�###'������ ���� ����%�!'#�� ����%�!'#����� � � � �� � �������'#�� �������'#����� ����� �����'��� �����'����#� �� ��������� ������������ � ���'��� ���'�����!� � �������������������������� ��� ������ ������������ ��� ����%�'�%� ����%�'�%����� � %����'��� %����'������ � ��� ���������� �!��%#'��� �!��%#'���#��% ���������������� ����� ����� ���'��� ���'���#�� ������������������������� ��� �!�'%!� �!�'%!�

#!��� ����� ������ �� ������ ��!�#'#�� ��!�#'#��#!��� ������� ������� ������ ������ �� !'�!� !'�!�#!�� ������������������������%��� � ������ �� ������'�#� ������'�#�%�� ��T�������'�������� ���������� � ������%'#�� ������%'#��%�� � ������� �������� �����!%'�#� �����!%'�#�%�% �T��� �������� �� ������� ����� � �#���#�'!%� �#���#�'!%�%�� ��� ����"�� ���������� �����!%�'��� �����!%�'���%��� ��T����� �� �������'#�� �������'#��%��� � ������ �� ����#�'��� ����#�'���%�� ��T�������'�������� ���������� � ���!��'��� ���!��'���%�# ��������������� �� ��!����'#�� ��!����'#��%�� � ������� �������� %����#'!�� %����#'!��%�% �T��� �������� �� ������� ����� � �!�%��'!#� �!�%��'!#�%�! � ���� ����"�� �������� �����'��� �����'���%�� ��� ����"�� ���������� �!��%�'��� �!��%�'���

175

Page 178: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������5���3���������� �#�������� ������

� ����������� ��� ����������� � ����������� ��� �����������

��� � ���������G����

���������5��6��

��� 7��������������

��� � ��������������� ��� � ���� ����������������������� ��������

������������ �����

���%� �� ���'��� ���'���!��� ������ ��� �����'��� �����'���!��� ������ ��� ���%��'%�� ���%��'%��!#�� ��� � ����" �#�����'��� �#�����'���!#�� ������ ����" ������'��� ������'���!#�� ��� � ����" #�!��'��� #�!��'���!#�� ������ ����" #��#�'��� #��#�'���

176

Page 179: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�� ���������� ������� �������� ������ �� ���������� ��

����� �������� ������ �� ���������� ������� �������� ������ �� ���������� ��

����� �������� ������

2 ��429�6� 2 ��429�6�������!�%������ �8+0,3)2248+*0 %��� ������'��� ����� ����� ������'���������%�%������ �/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %��� �!�!��'��� ����� ����� �!�!��'�����������%���#�� �81494/348�5�*+0*3*0 %��� #����!'��� ����� ����� #����!'�����������%���%�� �;)4>80�>/3/�>382*08�<*�4+=83@/24J+ %�%� ����#��'�!� ����� ����� ����#��'�!���������%������ �+@87494B/<8�4+@/,*34/9 %��� ��#�!��'��� ����� ����� ��#�!��'�����������%������ �<;)404248+*0 %��� �!���%'��� ����� ����� �!���%'��������#��%��#��� �8+0,3)2248+*0 %��� %�����'#%� ����� ����� %�����'#%�������!�%���#�� �/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %��� ������'��� ����� ����� ������'�����������%������ �/,*34/9�<*�,3/+0>83,* %�#� ���%#%'!�� ����� ����� ���%#%'!�������#��%������ �81494/348�5�*+0*3*0 %��� ���%�'#%� ����� ����� ���%�'#%���������%������ �;)4>80�>/3/�>382*08�<*�4+=83@/24J+ %�%� ��%%�'%�� ����� ����� ��%%�'%����������%������ �+@87494B/<8�4+@/,*34/9 %��� ���#!�'��� ����� ����� ���#!�'���

� ������ ������8������������ ���

������� �������#���������� ������

���������5��6��

�������5���6��� ������������������#�������������

����������#���� �H�������� �������������������� � ������ ������ ����������

� ���������������

�� ��� ������ ������8�����

� �������������

� ������ ���������8���� �� ����������� ��� ���

������������6� ������������6�2 ������������6�4 �������������������

177

Page 180: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�� ���������� ������� �������� ������ �� ���������� ��

����� �������� ������ �� ���������� ������� �������� ������ �� ���������� ��

����� �������� ������

�3�3922� �3�3922���������%���%�� �8+0,3)2248+*0 %��� ��%#�'!�� ����� ����� ��%#�'!����������%���%�� �/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %��� ��!'#�� ����� ����� ��!'#����������%���%�� �81494/348�5�*+0*3*0 %��� �'��� ����� ����� �'�����������%���%�� �;)4>80�>/3/�>382*08�<*�4+=83@/24J+ %�%� ����%'�!� ����� ����� ����%'�!���������%������ �+@87494B/<8�4+@/,*34/9 %��� �#�'��� ����� ����� �#�'�����������%������ %��� ���%�'��� ����� ����� ���%�'��������#��%��!��� �/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %��� ��%'��� ����� ����� ��%'�����������%������ �/,*34/9�<*�,3/+0>83,* %�#� !�'�%� ����� ����� !�'�%���������%������ �;)4>80�>/3/�>382*08�<*�4+=83@/24J+ %�%� ���'�#� ����� ����� ���'�#�

� ������ ������8������������ ���

������� �������#���������� ������

���������5��6��

�������5���6�������������� ���;����������� ����

����������#���� �H�������� �������������������� � ������ ������ ����������

� ���������������

�� ��� ������ ������8�����

� �������������

� ������ ���������8���� �� ����������� ��� ���

������������6� ������������6�2 ������������6�4 �������������������

178

Page 181: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�� ���������� ������� �������� ������ �� ���������� ��

����� �������� ������ �� ���������� ������� �������� ������ �� ���������� ��

����� �������� ������

���������9 6� ���������9 6������#��%��#���� �8+0,3)2248+*0 %��� ����%�!'��� ����� ����� ����%�!'���������#�%������� �/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %��� %������'�%� ����� ����� %������'�%������#��%���!�� �81494/348�5�*+0*3*0 %��� �������'%�� ����� ����� �������'%����������%���%�� �;)4>80�>/3/�>382*08�<*�4+=83@/24J+ %�%� ���%��'!�� ����� ����� ���%��'!����������%������ ,38�4+@87494B/<8�@/,*34/9 %�!� ��#'��� ����� ����� ��#'�����������%������ �+@87494B/<8�4+@/,*34/9 %��� �#��!!�'��� ����� ����� �#��!!�'���������!�%������ �<;)404248+*0 %��� �%�#%%'�!� ����� ����� �%�#%%'�!���������%������ �8+0,3)2248+*0 %��� �����%�'��� ����� ����� �����%�'���������!�%���#�� �/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %��� !%����'��� ����� ����� !%����'��������#��%���#��� �/,*34/9�<*�,3/+0>83,* %�#� �#��%�'�!� ����� ����� �#��%�'�!���������%������ �81494/348�5�*+0*3*0 %��� �#�%�!'�!� ����� ����� �#�%�!'�!���������%������ �;)4>80�>/3/�>382*08�<*�4+=83@/24J+ %�%� ����%'�%� ����� ����� ����%'�%���������%������ �+@87494B/<8�4+@/,*34/9 %��� !����%'�%� ����� ����� !����%'�%�

� ������ ������8������������ ���

������� �������#���������� ������

���������5��6��

�������5����������� �����������������

����������#���� �H�������� �������������������� � ������ ������ ����������

� ���������������

�� ��� ������ ������8�����

� �������������

� ������ ���������8���� �� ����������� ��� ���

������������6� ������������6�2 ������������6�4 �������������������

179

Page 182: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�� ���������� ������� �������� ������ �� ���������� ��

����� �������� ������ �� ���������� ������� �������� ������ �� ���������� ��

����� �������� ������

�24�3� 93�� �24�3� 93�����#�#��%���!��� �8+0,3)2248+*0 %��� ������'��� ����� ����� ������'������#�#��%������� �/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %��� ���#��'��� ����� ����� ���#��'������#�#��%������� �81494/348�5�*+0*3*0 %��� #����'�!� ����� ����� #����'�!����#����%���%�� �;)4>80�>/3/�>382*08�<*�4+=83@/24J+ %�%� ��##�'�%� ����� ����� ��##�'�%����#����%������ �+@87494B/<8�4+@/,*34/9 %��� �����'��� ����� ����� �����'������#�#��%������ �8+0,3)2248+*0 %��� !�#�%'��� ����� ����� !�#�%'������#�#��%������ �/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %��� ���!�%'#�� ����� ����� ���!�%'#�����#����%������ �/,*34/9�<*�,3/+0>83,* %�#� ���'�#� ����� ����� ���'�#����#����%������ �81494/348�5�*+0*3*0 %��� �����!'#!� ����� ����� �����!'#!����#����%������ �;)4>80�>/3/�>382*08�<*�4+=83@/24J+ %�%� �����'%�� ����� ����� �����'%��

� ������ ������8������������ ���

������� �������#���������� ������

���������5��6��

�������5����������� ��"���������������

����������#���� �H�������� �������������������� � ������ ������ ����������

� ���������������

�� ��� ������ ������8�����

� �������������

� ������ ���������8���� �� ����������� ��� ���

������������6� ������������6�2 ������������6�4 �������������������

180

Page 183: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�� ���������� ������� �������� ������ �� ���������� ��

����� �������� ������ �� ���������� ������� �������� ������ �� ���������� ��

����� �������� ������

�3�2�396�� �3�2�396���#�%����%������ �8+0,3)2248+*0 %��� �����'��� ����� ����� �����'����#�%��!�%������ �/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %��� ��!�#'%�� ����� ����� ��!�#'%���#�%��!�%������ �81494/348�5�*+0*3*0 %��� #����'��� ����� ����� #����'����#�%����%���%�� �;)4>80�>/3/�>382*08�<*�4+=83@/24J+ %�%� ��%��'��� ����� ����� ��%��'����#�%����%������ �+@87494B/<8�4+@/,*34/9 %��� ���#!'#!� ����� ����� ���#!'#!��#�%�#��%��#��� �<;)404248+*0 %��� ������'#�� ����� ����� ������'#���#�%�#%�%������ �8+0,3)2248+*0 %��� ��%!!'��� ����� ����� ��%!!'����#�%��!�%���#�� �/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %��� ����!'%�� ����� ����� ����!'%���#�%�#��%������ �/,*34/9�<*�,3/+0>83,* %�#� #%�'��� ����� ����� #%�'����#�%����%������ �81494/348�5�*+0*3*0 %��� �����'��� ����� ����� �����'����#�%����%������ �;)4>80�>/3/�>382*08�<*�4+=83@/24J+ %�%� ��'�!� ����� ����� ��'�!��#�%����%������ �+@87494B/<8�4+@/,*34/9 %��� �����'!�� ����� ����� �����'!��

� ������ ������8������������ ���

������� �������#���������� ������

���������5��6��

�������5���� �"���� ��#����������� �����������

����������#���� �H�������� �������������������� � ������ ������ ����������

� ���������������

�� ��� ������ ������8�����

� �������������

� ������ ���������8���� �� ����������� ��� ���

������������6� ������������6�2 ������������6�4 �������������������

181

Page 184: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�� ���������� ������� �������� ������ �� ���������� ��

����� �������� ������ �� ���������� ������� �������� ������ �� ���������� ��

����� �������� ������

���4 �42396�� ���4 �42396��#�������%������ �8+0,3)2248+*0 %��� �����!'�%� ����� ����� �����!'�%�#�������%������ �/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %��� �!����'��� ����� ����� �!����'���#�������%���#�� �81494/348�5�*+0*3*0 %��� �����%'�#� ����� ����� �����%'�#�#�������%���%�� �;)4>80�>/3/�>382*08�<*�4+=83@/24J+ %�%� �%�����'!%� ����� ����� �%�����'!%�#�������%������ �+@87494B/<8�4+@/,*34/9 %��� ����#��'��� ����� ����� ����#��'���#�����!�%������ �<;)404248+*0 %��� �������'#�� ����� ����� �������'#��#�������%������ �8+0,3)2248+*0 %��� �������'��� ����� ����� �������'���#�������%������ �/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %��� �����%'%�� ����� ����� �����%'%��#�����!�%���#�� �/,*34/9�<*�,3/+0>83,* %�#� �!����'#�� ����� ����� �!����'#��#�������%������ �81494/348�5�*+0*3*0 %��� ������'��� ����� ����� ������'���#�������%������ �;)4>80�>/3/�>382*08�<*�4+=83@/24J+ %�%� �����'�%� ����� ����� �����'�%�#�������%������ �+@87494B/<8�4+@/,*34/9 %��� �!���#'��� ����� ����� �!���#'���

� ������ ������8������������ ���

������� �������#���������� ������

���������5��6��

�������5���3���������� �#�������� ������

����������#���� �H�������� �������������������� � ������ ������ ����������

� ���������������

�� ��� ������ ������8�����

� �������������

� ������ ���������8���� �� ����������� ��� ���

������������6� ������������6�2 ������������6�4 �������������������

182

Page 185: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

����#���%�'!����� #������%� � �����'!������ #������ ��������� ����������������� � �����'!������ #����� ��������� ������� ������������������ �����'!������ #����� ����� ���������������� ���������������� �����'!������ #��� ������� ��� ������#����� ������������������ � �����'!������ ���� ������ ����� �����'!��

�� ���� ����� ��%�� �����'!������ ������%�� �� ����������������� ���� �����%�'!%����� ������% ��������� ��%��� ���������� �� �����%�'!%����� ������ ��������� ����� ������� ��� �����%�'!%����� ���������� ���������������� ���%�#'������� ������� ��������� ����������������� � ���%�#'������� ������ ��������� ������� ������������������ ���%�#'������� �����#!��� ��������������� ��#!�����'�!����� �����#!��� �������������������� ���� � � �����%�'%!����� �����#!��# ����������������������� ���%��'������� �����#!��� ������������������� ������� ���������'%������ �����#!#�� ������������� ��!�%'%������ �����#!#�� ����������������� ��� ����%'������� �����#!!#� ������������������ � � �!�'�!����� �����#! ��������� �#!����������������������� %�����!#�'%������ �����# ��������� �#������������� ������ %�����!#�'%������ ������ ����� ������������������������ ������ ������� ����%�%��'#%����� ������%�� �� ����������������� ���� %���#'������� ������% ��������� ��%��� ���������� �� %���#'������� ������ ��������� ����� ������� ��� %���#'������� ���������� ���������������� ���'������� ������� ��������� ����������������� � ���'���

�������� ����

����������������������� ����� ��� ��������������������������

���������5��6��

�������������������� ��� �������������������� ���������� �������

��� 7��������������

183

Page 186: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

����#���%�'!��������� ����

����������������������� ����� ��� ��������������������������

���������5��6��

�������������������� ��� �������������������� ���������� �������

��� 7��������������

���� ������ ��������� ������� ������������������ ���'������� �����#�� �� ���� ����������� ������� �� ��!���##�'������� �����#�� �� ��������������������������� ����#����'%������ �����#� ��������� �#���������������� ���� ���%��#��'������� �����# ��������� �#������������� ������ ���%��#��'������� ������ ����� ����������������������5� ���� ������� ������%��'%��

���� ���� ������� ��� ������������ ����������� � ������ ����� ���!����%�'���

���� ��������� �������� ����������� ��������� ��%%�'�#����� ������� ��������� ������� ���� ��%%�'�#����� ������%�� �� ����������������� ���� ������!'������� ������% ��������� ��%��� ���������� �� ������!'������� ������ ��������� ����� ������� ��� �������'������� ���������� ���������������� ���!#�'�#����� ������� ��������� ����������������� � ���!#�'�#����� ������ ��������� ������� ������������������ ���!#�'�#����� ������ ����� ����������������������������������� �������'������� ���� ������� ��� �������������� ������������������ �������'������� ���#��%�� �� ����������������� ���� �����#'������� ���#��% ��������� ��%��� ���������� �� �����#'������� ���#�� ��������� ����� ������� ��� �����#'������� ���#������ ���������������� ����%'������� ���#��� ��������� ����������������� � ����%'������� ���#�� ��������� ������� ������������������ ����%'������� ���#�#��% ���������������� ����� ����� �����#'%#����� ���#�#� ��������� �#���������������� ���� �����#'%#����� ���#�# ��������� �#������������� ������ �����#'%#����� ���#�� ����� �������#����������$ ������������� !%����'!%����� ���� ������� ��� �������������� ����������"��� !%����'!%�

184

Page 187: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

����#���%�'!��������� ����

����������������������� ����� ��� ��������������������������

���������5��6��

�������������������� ��� �������������������� ���������� �������

��� 7��������������

���� �#�%��%�� �� ����������������� ���� �#�%%#'������� �#�%��% ��������� ��%��� ���������� �� �#�%%#'������� �#�%�� ��������� ����� ������� ��� �#�%%#'������� �#�%������ ���������������� �����'������� �#�%��� ��������� ����������������� � �����'������� �#�%�� ��������� ������� ������������������ �����'������� �#�%�� ����� �������%�$���������������������������� �����%'�%����� �#�� ������� ��� �������#� � ������� � ����� �����%'�%����� #�����%�� �� ����������������� ���� �����%!'������� #�����% ��������� ��%��� ���������� �� �����%!'������� #����� ��������� ����� ������� ��� �����%!'������� #��������� ���������������� ����!�'�!����� #������ ��������� ����������������� � ����!�'�!����� #����� ��������� ������� ������������������ ����!�'�!����� #����� ����� ���������������� ���������������� �����#!'������� #��� ������� ��� ������#����� ������������������ � �����#!'������� ���� ������ ����� �����%�#%#'���

�� ���� ����� ��%�% �����%�#%#'���

185

Page 188: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ���#�������� ��� �� �������� ����� ������ �����������"���

� ��������� �� ������������ �� ����#����'��� ��%�#��'�#� %�����'��� ����#����'������� �� ��������� �� �� %�!#�'��� %�!#�'������� �� ��������� �� �� #�����!'%#� ����!��'�%� ������'��� �����#%'�����#� �� ������������ �� ���!�'##� ��#��'�#� ��'��� ��%��'�����#� �� ��������� �� �� �'��� �'������� �� ��� ����������� ��� �������'%�� �����#�'�!� !%���%'��� �!�����'������� �� ��� ������� �%��%�#'��� ��#����'��� ���#��'!�� �%�����'%������ �� ������ �������" ������������� #��!!'��� �'��� ���%�'�#� %���!'%%���� � �"��� ���������������������� �#����'#�� #���#�'��� ������'��� ����!�!'#��

��������� ����� �"��� ��� ����� ��#������'!#� ��#���!%�'��� �##��%#'�#� #��������'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��#������'!#� ��#���!%�'��� �##��%#'�#� #��������'���

����� ����� �������� ����� ����������������������� �� ����������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ��������������������� ���!�'��� ���!�'����!�% ������������� ������������!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ���!�'��� ���!�'������� ������ ����� � ���!��'��� ���!��'������� ����� ������ ���������������

��������� ���� � ������ ���!��'��� ���!��'��� ��������� �������� � ������ �%�%��'#�� �%�%��'#��

#�!� ������������������������� ��������� �#����������������� ����

#�� �������������� ��������� �#������ ����������� � �� ��������� �#�������������� ������

���� � ����� ���� �� ��������� ��� ���� ����������� � ��

��������� ����������������� ���� ������ � ���������� �� ���������

��������� ����������������� � �#� ��T����������� ��� ������������

��������� ��#����������������������� ��������� �������� ������ �����

%�� �������� ��������� �������� ��������� �%������������������� �������� ��������� �%���� ����� ����������� ��������

���# ������� �����

����������������� ��������� ��������K������

���������5���6��

��� 7��������������

��������"���� �����

186

Page 189: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ���#�������� ��� �� �������� ����� ������ �����������"���

� �����

����������������� ��������� ��������K������

���������5���6��

��� 7��������������

��������"���� �����

��������� ������������������� ���� ��������� ������������������������

!�� ��� � ����" !�� ������ ����"

��������� �!����� ����� �����������������������!�� ������ ����"

��������� �!����� ��� ������ � ���������������!���� ���������������������

��������� �!������������ ������������� ������!#�� ���������������������!#�� ���������������������

��������� �!#���� ������ � '���� ��������"�!��� ����� ������������$��!��� ����� ������������ ��!��� ������ ����������������������!��� ������ � � �����

��������� �!��������������� ����� ��������� �!����� ���������� �� ��#������'!#� ��#���!%�'��� �!���%#'�%� #�����%��'���

187

Page 190: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� �����������"���

�� ����������� �� ������������ �� ����%��'%%� ����%��'%%����� �� ��������� �� ������ �� ��������� �� �� ����#��'��� ����#��'�����#� �� ������������ ����#� �� ��������� �� ������ �� ��� ����������� ��� ��!����'��� ��!����'������� �� ��� ������� �%#���!'!!� �%#���!'!!����� �� ������ �������" ������������� ��%��'�%� ��%��'�%���� � �"��� ���������������������� �����!'!#� �����!'!#�

��������� ����� �"��� ��� ����� �%!����'�#� �%!����'�#� ��������� ���� �"��� ��� ����� �%!����'�#� �%!����'�#�

����� ����� �������� ����� ����������������������� �� ����������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ����������������������!�% ������������� ������������!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ���������� ������ ����� � ���� ����� ������ ���������������

��������� ���� � ������ ��������� �������� � ������

#�!� ������������������������� ��������� �#����������������� ����

#�� �������������� ��������� �#������ ����������� � �� ��������� �#�������������� ������

���� � ����� ���� �� ��������� ��� ���� ����������� � ��

��������� ����������������� ���� ������ � ���������� �� ���������

��������� ����������������� � �#� ��T����������� ��� ������������

��������� ��#����������������������� ��������� �������� ������ �����

����������������� ��������� ��������K������

���������5���6��

��� 7��������������

���������"����� �������

188

Page 191: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� �����������"���

�� �������

����������������� ��������� ��������K������

���������5���6��

��� 7��������������

���������"����� �������

%�� �������� ��������� �������� ��������� �%������������������� �������� ��������� �%���� ����� ����������� ��������

���# ������� ����� ��������� ������������������� ���� ��������� ������������������������

!�� ��� � ����" !�� ������ ����"

��������� �!����� ����� �����������������������!�� ������ ����"

��������� �!����� ��� ������ � ���������������!���� ���������������������

��������� �!������������ ������������� ������!#�� ���������������������!#�� ���������������������

��������� �!#���� ������ � '���� ��������"�!��� ����� ������������$��!��� ����� ������������ ��!��� ������ ����������������������!��� ������ � � �����

��������� �!��������������� ����� ��������� �!����� ���������� �� �%!����'�#� �%!����'�#�

189

Page 192: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� ��������� ������ �������� ������� ����� ��������� � ���

���� �� ������������ �� %������#��'!�� %�����'��� %��%������'������� �� ��������� �� �� �������!��'�!� %�!#�'��� �����!��%�'������� �� ��������� �� �� �������#�!'#�� ������'��� ���#�����#'�����#� �� ������������ �� �����%�'�!� ��'��� �������'�����#� �� ��������� �� �� ������'##� �'��� ������'������� �� ��� ����������� ��� !%��%���#�'��� !%���%'��� !%��������'�#����� �� ��� ������� �#��������'%�� ���#��'!�� �#�!���!!�'!������ �� ������ �������" ������������� !%#����'��� ���%�'�#� !%���%�'%����� � �"��� ���������������������� #�%����!�'��� ������'��� #�%���#��'##�

��������� ����� �"��� ��� ����� ��!��������'�!� �##��%#'�#� ��!��%����#'�#� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��!��������'�!� �##��%#'�#� ��!��%����#'�#�

����� ����� �������� ���!���#!'��� ���!���#!'�������� ������������������ !�%!�'�%� !�%!�'�%������ �� ����������

��������� ���� � ��������� �������������� ����!�#��'%!� ����!�#��'%!��!�� ��������������������� ����#��!�'��� ���!�'��� ���������'����!�% ������������� ����������� �'��� �'����!�� ��������������������� ��!����'��� ��!����'���

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��#������'��� ���!�'��� ��#�����%'������� ������ ����� � !���%�'!!� ���!��'��� #!����'%%����� ����� ������ ���������������

��������� ���� � ������ !���%�'!!� ���!��'��� #!����'%%� ��������� �������� � ������ %�!�#����'��� �%�%��'#�� %�!���%��'���

#�!� ������������������������� %%����#'!�� %%����#'!�� ��������� �#����������������� ���� %%����#'!�� %%����#'!��

#�� �������������� �!����'%#� �!����'%#� ��������� �#������ ����������� � �� �!����'%#� �!����'%#� ��������� �#�������������� ������ �����%�'##� �����%�'##�

���� � ����� ���� �� ��������� ����#��!�'��� ����#��!�'������ ���� ����������� � �� ������!'�%� ������!'�%�

��������� ����������������� ���� �� ���������'#�� ���������'#������ � ���������� �� ��������� ��#�#!�'�#� ��#�#!�'�#�

��������� ����������������� � ��#�#!�'�#� ��#�#!�'�#��#� ��T����������� ��� ������������ ����%'��� ����%'���

��������� ��#����������������������� ����%'��� ����%'��� ��������� �������� ������ ����� �������!�'�#� �������!�'�#�

%�� �������� ��������� �������� ���##�'��� ���##�'��� ��������� �%������������������� �������� ���##�'��� ���##�'��� ��������� �%���� ����� ����������� �������� ���##�'��� ���##�'���

���# ������� ����� ��������� ������������������� ���� ��������� ������������������������

!�� ��� � ����" ���������!'!�� ���������!'!��!�� ������ ����" #%�����!��'#�� #%�����!��'#��

��������� �!����� ����� ����������������������� !���%����!'��� !���%����!'���!�� ������ ����"

����������������� ��������� ��������K������

���������5���6��

��� 7��������������

����&'/->/'$B*�*&(/

190

Page 193: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� ��������� ������ �������� ������� ����� ��������� � ���

����������������� ��������� ��������K������

���������5���6��

��� 7��������������

����&'/->/'$B*�*&(/

��������� �!����� ��� ������ � ���������������!���� ��������������������� �%�!!�'!�� �%�!!�'!��

��������� �!������������ ������������� ������ �%�!!�'!�� �%�!!�'!��!#�� ��������������������� ����!�'��� ����!�'���!#�� ��������������������� �����'��� �����'���

��������� �!#���� ������ � '���� ��������"� ����!�'��� ����!�'���!��� ����� ������������$��!��� ����� ������������ ��!��� ������ ����������������������!��� ������ � � �����

��������� �!��������������� ����� ��������� �!����� ���������� !����!�%��'��� !����!�%��'��� �� �����%!����'%#� �!���%#'�%� �����!���!!'�!�

189191

Page 194: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �� ��� �������������������

� ������������� �������� ������

#�� ����� ������ �������� ����

����������������������� ���

���� ������ ����������� �� ��������� �������������

�� ��� ����������������������������

���� �� ������������ �� %�����'��� %�����'��� %�����'������� �� ��������� �� �� %�!#�'��� %�!#�'��� %�!#�'������� �� ��������� �� �� ������'��� ������'��� ������'�����#� �� ������������ �� ��'��� ��'��� ��'�����#� �� ��������� �� �� �'��� �'��� �'������� �� ��� ����������� ��� !%���%'��� !%���%'��� !%���%'������� �� ��� ������� ���#��'!�� ���#��'!�� ���#��'!������ �� ������ �������" ������������� ���%�'�#� ���%�'�#� ���%�'�#���� � �"��� ���������������������� ������'��� ������'��� ������'���

��������� ����� �"��� ��� ����� �##��%#'�#� �##��%#'�#� �##��%#'�#� ��������� ���� �"��� ��� ����� �##��%#'�#� �##��%#'�#� �##��%#'�#�

�!�� ��������������������� ���!�'��� ���!�'��� ���!�'��� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ���!�'��� ���!�'��� ���!�'���

����� � ���!��'��� ���!��'��� ���!��'��� ��������� ���� � ������ ���!��'��� ���!��'��� ���!��'��� ��������� �������� � ������ �%�%��'#�� �%�%��'#�� �%�%��'#�� ���������� �!���%#'�%� �!���%#'�%� �!���%#'�%�

�������� ������� ������

���������5��6��

��� 7��������������

192

Page 195: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

Page 196: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��66�

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

�����#!%#� ������������������� ������� ��#'!�� ��#'!�� ��#'!�� ��������� �#!����������������������� ��#'!�� ��#'!�� ��#'!�� ��������� �#������������� ������ ��#'!�� ��#'!�� ��#'!�� ����� ������������������������ ������ ������� ��#'!�� ��#'!�� ��#'!�� ������� ��� ������������ ����������� � ������ ����� ��#'!�� ��#'!�� ��#'!��

��������� � ��� ����������� � �� �#�'��� �#�'��� �#�'������������ � ����������������� !�'�!� !�'�!� !�'�!�

��������� ����������� ������� �� !��'��� !��'��� !��'��� ��������� ������� ������������������ !��'��� !��'��� !��'��� ����� ����������������������������������� !��'��� !��'��� !��'��� ������� ��� �������������� ������������������ !��'��� !��'��� !��'��� ���� ������ ����� ����%'�!� ����%'�!� ����%'�!�

��������� �������������������������

���������5��6��

194

Page 197: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��66�

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������%# � ��������������� �#'!�� �#'!�� �#'!����������!� � ����������������������������� ��'��� ��'��� ��'���

��������� ����������������� � #�'��� #�'��� #�'������������ � ��� ����������� � �� ������'��� ������'��� ������'������������ � ���������� ����� �%�'��� �%�'��� �%�'������������ � ����������������� �!%'��� �!%'��� �!%'���

��������� ����������� ������� �� ���%%�'��� ���%%�'��� ���%%�'��� ��������� ������� ������������������ ������'��� ������'��� ������'��� ����� ������������������������ ������ ������� ������'��� ������'��� ������'��� ������� ��� ������������ ����������� � ������ ����� ������'��� ������'��� ������'���

�������� �����������T����'������������� � ���'%�� ���'%�� ���'%�� ��������� ��������������� ������ �� ���'%�� ���'%�� ���'%��

�������� ��T�������'������� ���������� � #��'�!� ���#'#%� �#�'��� �#�'����������# ������ �������� �� !�'��� !�'��� !�'����������% �T��� �������� �� ������� ����� � ���'#�� ���'#�� ���'#��

��������� ������������ �'��������� ����� %!!'��� ���#'#%� ���'�#� ���'�#���������%# � ��������������� �!#'��� �!#'��� �!#'������������ ���� ���� ���'%�� ���'%�� ���'%���������#� ��$���� ���'�#� ����'�#���������� �� � ��� ��'��� ��'��� ��'����������%� � ��'��� ��'��� ��'������������ ������"������ %��'#%� %��'#%� %��'#%���������� � �'��� �'��� �'���

��������� ����������������� � �����'��� ����'�#� �����'%�� �����'%����������� � ��� ����������� � �� �����'��� ����'��� ���!!'!%� ���!!'!%���������� � ���������� ����� ��!��'#�� ����'��� ��%��'��� ��%��'������������ � ����������������� ����!�'��� ������'��� �!�#��'��� �!�#��'�����������% � ����������� ��#'��� ����'!�� %�%'#�� %�%'#����������� � �������������������������� ��'#�� ��'#�� ��'#���������#�� � ������������� ������������������ #!�'!�� #!�'!�� #!�'!���������#�� � ����� ����������� %%�'��� ��!�'��� #�%'%�� #�%'%���������#�� � ��!'�#� ��!'�#� ��!'�#��������#� � ����� ���$�������� ����� ���� ���!�'#�� ���!�'#�� ���!�'#����������� ������ �� ������ �������������� #��#�'��� #��#�'��� #��#�'���

��������� ����������� ������� �� �#����'�!� ������'!�� ������'��� ������'��� ��������� ������� ������������������ �%���!'�!� ������'#�� ����#�'!�� ����#�'!��

�����#!%� �������� �������"����� %�'#�� %�'#�� %�'#�������#!�� ������������ ���%�'��� ���%�'��� ���%�'��������#!��# � �T�������������� ���'!!� ���'!!� ���'!!�

��������� �#!����������������������� ��#%%'��� ��#%%'��� ��#%%'��� ��������� �#������������� ������ ��#%%'��� ��#%%'��� ��#%%'��� ����� ����������������������������������� ����#�'��� ������'#�� ������'!�� ������'!�� ������� ��� �������������� ������������������ ����#�'��� ������'#�� ������'!�� ������'!��

���#���� �����������T����'������������� � ���'%�� ���'%�� ���'%�� ��������� ��������������� ������ �� ���'%�� ���'%�� ���'%��

���#���� ��T�������'������� ���������� � ��!!�'��� �#!�'��� �����'�%� �����'�%����#���� � ���� ����"�� �������� ��'��� ���'���

��������� ������������ �'��������� ����� �����'!�� ��#�'!�� �����'�%� �����'�%����#������ �� #�%'�!� �#�%'�!����#����#� ������ ���'!�� ���'!�� ���'!��

��������� �������������������������

���������5��6��

195

Page 198: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��66�

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

���#����%# � ��������������� ���!�'��� ��!�'�!� �����'��� �����'������#����� ��� ���'������ ���������� ��� %�'��� %�'��� %�'������#����� ������"������ ���'!�� ���'!�� ���'!��

��������� ����������������� � ��%�#'��� ����!%'�%� ��#��'�#� ��#��'�#����#����� � ��� ����������� � �� ���'!�� ���'!�� ���'!�����#����� � ���������� ����� ��#'��� ��#'��� ��#'������#����� � ����������������� !���!'��� !���!'��� !���!'���

��������� ����������� ������� �� !�#��'��� !�#��'��� !�#��'��� ��������� ������� ������������������ �����%'�%� ������'��� �����!'��� �����!'��� ����� �������#����������$ ������������� �����%'�%� ������'��� �����!'��� �����!'��� ������� ��� �������������� ����������"��� �����%'�%� ������'��� �����!'��� �����!'���

�#�%��%��� � ����� �������� ��� ���%�'��� ���%�'��� ���%�'��� ��������� ��%��� ���������� �� ���%�'��� ���%�'��� ���%�'��� ��������� ����� ������� ��� ���%�'��� ���%�'��� ���%�'���

�#�%���� ��T�������'������� ���������� � !!!'%�� !!!'%�� !!!'%�� ��������� ������������ �'��������� ����� !!!'%�� !!!'%�� !!!'%��

�#�%����� ������� �� ������������� �%!'�%� �%%!'�%� ���'��� ���'����#�%����� �����'�����'����� ��� ���������� ��%��'##� ��%��'##� ��%��'##��#�%����� ���� ���� ���'��� ���'��� ���'����#�%���#� ��$���� %��'��� %��'��� %��'����#�%���#! � ���� ����"�� �%'��� �%'��� �%'����#�%���%%� ����� ��'� �������������������� ��#'��� ��#'��� ��#'����#�%���%� � �����'��� �����'��� �����'����#�%����� � �����'��� �����'��� �����'���

��������� ����������������� � %����'%�� �%%!'�%� �����'##� �����'##� ��������� ������� ������������������ ���!%'��� �%%!'�%� %�#�!'��� %�#�!'��� ����� �������%�$���������������������������� ���#�'��� �%%!'�%� !�%��'��� !�%��'��� ������� ��� �������#� � ������� � ����� ���#�'��� �%%!'�%� !�%��'��� !�%��'���

#������� �����������T����'������������� � ���'#�� ���'#�� ���'#�� ��������� ��������������� ������ �� ���'#�� ���'#�� ���'#��

#������� ��T�������'������� ���������� � ���'��� ���#'�%� ���'��� ���'���#������% �T��� �������� �� ������� ����� � ���'#�� ���'#�� ���'#��

��������� ������������ �'��������� ����� %�!'��� ���#'�%� ���'��� ���'���#�������� ������� �� ������������� ���'��� ����'���#�������� �����'�����'����� ��� ���������� %�!'��� %�!'��� %�!'���#�������� ����������� ����� �� ������������ ��'��� ���'���#��������� ���������������� ##!'��� ##!'��� ##!'���#��������� ���� �#�'��� �#�'��� �#�'���#�������� ���� ���� ���'�!� ���'�!� ���'�!�#�������� ���������� %'��� %'��� %'���#�������� �� %!�'�#� %!�'�#� %!�'�#�#������#! � ���� ����"�� �%'#!� �%'#!� �%'#!�#������%� ������ '�� ����� ���'��� ���'��� ���'���#������%� � ����!'!!� ����'��� ��#�!'!!� ��#�!'!!�#�������� ��� ���'������ ���������� ��� �%%'��� �%%'��� �%%'���#�������� ������"������ �!�'�%� �!�'�%� �!�'�%�#�������!� � ����������������������������� #��'%�� #��'%�� #��'%��

��������� ����������������� � ���%�'�%� ������'�#� %��!�'��� %��!�'��� ��������� ������� ������������������ !���!'��� �����#'��� %����'��� %����'���

#����!#�� ������ ����" ���'��� ���'��� ���'��� ��������� �!#�� �������� ����� ����������"� ���'��� ���'��� ���'��� ��������� �!����� ���������� ���'��� ���'��� ���'��� ����� ���������������� ���������������� !���!'#%� �����#'��� ���!�'�%� ���!�'�%� ������� ��� ������#����� ������������������ � !���!'#%� �����#'��� ���!�'�%� ���!�'�%�

196

Page 199: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��66�

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

���� ������ ����# !��%��'��� �%���!'�#� ���%!�'�%� ���%!�'�%�

197

Page 200: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��66�

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

�������� ��T�������'������� ���������� � �'��� �'��� �'����������% �T��� �������� �� ������� ����� � #�'�#� #�'�#� #�'�#�

��������� ������������ �'��������� ����� #%'#�� #%'#�� #%'#������������ ���� �'#�� ��'#����������� � ��� ��'�%� ��'�%� ��'#�� ��'#���������%� � ��'��� ��'��� ��'�����������!� � ����������������������������� ���'#�� ���'#�� ���'#��

��������� ����������������� � �!#'�!� �!'��� ���'!�� ���'!����������� � ��� ����������� � �� ����%'!�� ����%'!�� ����%'!����������� � ���������� ����� ���!�'��� ���!�'��� ���!�'������������ � ����������������� ��%��'��� ������'��� #��'��� #��'����������#� � ����� ���$�������� ����� ���� %��'��� %��'��� %��'���

��������� ����������� ������� �� ������'��� ������'��� !�!!�'��� !�!!�'��� ��������� ������� ������������������ ������'��� ������'��� �����'�%� �����'�%�

�����#!��� ������������������� ������� ��'��� ��'��� ��'��� ��������� �#!����������������������� ��'��� ��'��� ��'��� ��������� �#������������� ������ ��'��� ��'��� ��'��� ����� ������������������������ ������ ������� ����#%'��� ������'��� �����'��� �����'��� ������� ��� ������������ ����������� � ������ ����� ����#%'��� ������'��� �����'��� �����'���

�������� ��T�������'������� ���������� � ��%'��� ��%'��� ��%'��� ��������� ������������ �'��������� ����� ��%'��� ��%'��� ��%'���

��������� �����'�����'����� ��� ���������� �'�%� �'�%� �'�%����������� ���� �'��� ��'������������� �� ��� ����������� ��'#�� ��'#�� ��'#����������%# � ��������������� �!'��� �!'��� �!'������������ � ��� �%�'�%� �#!'��� ���'�#� ���'�#��������%� � ��'#�� ��'#�� ��'#��

��������� ����������������� � ���'��� ��#'��� ���'!#� ���'!#���������� � ��� ����������� � �� ���'�!� ���'��� !�!'�!� !�!'�!���������� � ���������� ����� ����%�'#�� ����'��� ���#%�'��� ���#%�'������������ � ����������������� ����%!'��� �����!'��� �#�##�'��� �#�##�'�����������% � ����������� ##�'%%� ���#'��� ���'�%� ���'�%���������� � �������������������������� �����'�%� �����'�%� �����'�%��������#�� � ������������� ������������������ ���'��� ���'��� ���'����������#�� � ����� ����������� #��'��� ����'�%� ��#'�#� ��#'�#��������#�� � ���'��� �#�'!!� �#�'#�� �#�'#���������#� � ����� ���$�������� ����� ���� �����'��� ��!�'��� ��!��'��� ��!��'������������ ������ �� ������ �������������� #�#��'��� ��!�'��� #����'��� #����'���

��������� ����������� ������� �� �%�#��'��� ������'�#� �#��%!'��� �#��%!'��� ��������� ������� ������������������ �%����'#�� ����%�'��� �#��#�'��� �#��#�'���

�����#�� ����������� �T���� ���'�%� ���'�%� ���'�%� ��������� �#������������������ ���'�%� ���'�%� ���'�%�

�����#!!�� ������������������� ������� ���'�!� ���'�!� ���'�!������#!��� ������������������� ������� ��%��'��� ��%��'��� ��%��'��������#!��# � �T�������������� !����'��� !����'��� !����'���

��������� �#!����������������������� ������'��� ������'��� ������'��� ��������� �#������������� ������ ����!#'%!� ����!#'%!� ����!#'%!� ����� ����������������������������������� %����#'��� ����%�'��� %%����'�!� %%����'�!� ������� ��� �������������� ������������������ %����#'��� ����%�'��� %%����'�!� %%����'�!�

���#���� ��T�������'������� ���������� � �!�'%�� �!�'%�� �!�'%��

��������� �������������������������

���������5��6��

198

Page 201: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��66�

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

��������� ������������ �'��������� ����� �!�'%�� �!�'%�� �!�'%�����#����� �����������T������� �������� !��'��� ��!�'��� %��'��� %��'������#����� ����������T������� ��� ������� %�'�#� %�'�#� %�'�#����#����#� �������� ��!'�!� ��!'�!� ��!'�!����#����#� ������ ���'�%� ���'�%� ���'�%����#����%� ��������������� � ��� ���'��� ����'������#����%# � ��������������� ��%#�'!!� ����'�!� ��!��'��� ��!��'������#����� � ��� ��#'�#� �%�'�%� �#�'�!� �#�'�!����#���%� � #��'!�� #��'!�� #��'!�����#����� ������"������ �����'��� �����'��� �����'���

��������� ����������������� � !�%!�'��� ����#�'�%� �����'%�� �����'%�����#����� � ����������������� ���!��'��� ���!��'��� ���!��'������#���#�� � ������������� ������������������ ��!'�%� ��!'�%� ��!'�%�

��������� ����������� ������� �� �%��#�'�%� �%��#�'�%� �%��#�'�%� ��������� ������� ������������������ ������'��� ����#�'�%� ���#%�'�%� ���#%�'�%�

���#�#!!�� ������������������� ������� ���#%'��� ���#%'��� ���#%'��� ��������� �#!����������������������� ���#%'��� ���#%'��� ���#%'��� ��������� �#������������� ������ ���#%'��� ���#%'��� ���#%'���

���#�%�� ��T�������'�������� ���������� � ���'!%� ���'!%� ���'!%����#�%�� � ������� �������� #%!'��� #%!'��� #%!'���

��������� �%�������� �������� ��%'��� ��%'��� ��%'��� ��������� �%������� �������� ��%'��� ��%'��� ��%'��� ����� �������#����������$ ������������� ������'�%� ����#�'�%� ���!��'��� ���!��'��� ������� ��� �������������� ����������"��� ������'�%� ����#�'�%� ���!��'��� ���!��'���

�#�%��%��� � ����� �������� ��� �����'��� �����'��� �����'��� ��������� ��%��� ���������� �� �����'��� �����'��� �����'��� ��������� ����� ������� ��� �����'��� �����'��� �����'���

�#�%���� ��T�������'������� ���������� � #�!'��� #�!'��� #�!'����#�%���# ������ �������� �� �#�'�#� ��#�'�#��#�%���% �T��� �������� �� ������� ����� � ��#'#�� ��#'#�� ��#'#��

��������� ������������ �'��������� ����� ���'!�� ��#�'�#� %��'��� %��'����#�%����� ������� �� ������������� ���%#'��� ���%#'��� ���%#'����#�%����� �����'�����'����� ��� ���������� ��'!�� ��'!�� ��'!���#�%������ ���� �'��� ��'����#�%����%# � ��������������� ��!��'��� ��!��'��� ��!��'����#�%����� � ��� ���'%#� ���'��� ���'��� ���'����#�%���� ���� �� !'��� !'��� !'���

�#�%���%%� ����� ��'� �������������������� !#�'��� !#�'��� !#�'����#�%���%� � #��'#�� #��'#�� #��'#���#�%����� ��� ���'������ ���������� ��� ���'�!� ���'�!� ���'�!��#�%����� � �#'��� �#'��� �#'���

��������� ����������������� � #����'#�� ��#'!!� #���%'�#� #���%'�#� ��������� ������� ������������������ ���%#'��� ����'��� ���%�'��� ���%�'��� ����� �������%�$���������������������������� ���%#'��� ����'��� %�!%�'��� %�!%�'��� ������� ��� �������#� � ������� � ����� ���%#'��� ����'��� %�!%�'��� %�!%�'���

#������� ������� ��� ���� ������ �� ���'��� ���'��� ���'���#������� ��T�������'������� ���������� � %#�'��� %#�'��� %#�'���#������� � ������� �������� �'��� �'��� �'���

��������� ������������ �'��������� ����� ���'��� ���'��� ���'���#�������� ������� �� ������������� !�%'�!� �%#�'�#� ���'�#� ���'�#�#�������� �����'�����'����� ��� ���������� �#'�#� �#'�#� �#'�#�#�������� ����������� ����� �� ������������ ���'�!� ����'�!�

199

Page 202: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��66�

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

#��������� ���� ��'��� ��'��� ��'���#�������� � ��� ���'�%� ���'%�� �#%'%�� �#%'%��#�������� �� ��'��� ���'���#������%� ������ '�� ����� %#%'��� %#%'��� %#%'���#������%� � ���!�'�!� �%#�'��� %##'�!� %##'�!�#�������� ��� ���'������ ���������� ��� !��'��� �!��'���#�������� ������"������ !!'��� �!!'���#�������!� � ����������������������������� �����'!�� ���'%�� ����#'�#� ����#'�#�

��������� ����������������� � �����'��� �����!'��� #����'�#� #����'�#�#������� ���� ���'��� ���'��� ���'���

��������� �����������"���" �������� ���'��� ���'��� ���'��� ��������� ������� ������������������ !����'�#� �����!'��� �����'��� �����'��� ����� ���������������� ���������������� !����'�#� �����!'��� �����'��� �����'��� ������� ��� ������#����� ������������������ � !����'�#� �����!'��� �����'��� �����'��� ���� ������ ����� ��#�#��'!�� ����#�'��� ��#�#!�'��� ��#�#!�'���

200

Page 203: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��66

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

�������� �����������T����'������������� � ��'��� ��'��� ��'��� ��������� ��������������� ������ �� ��'��� ��'��� ��'���

�������� ��T�������'������� ���������� � ���'%�� ���'%�� ���'%�� ��������� ������������ �'��������� ����� ���'%�� ���'%�� ���'%��

���������� ���������������� !%'��� �!%'������������� ���� �'#�� �'#�� �'#����������#� ������ �����'��� �����'��� �����'������������ � ��� ��'��� ��#'�!� #%'�#� #%'�#���������� �� �'!�� �'!�� �'!���������� ���� �� ���'��� ���'��� ���'����������%� ������ '�� ����� �����'��� �����'��� �����'������������ ��� ���'������ ���������� ��� �'��� �'��� �'������������ ������"������ ��'�%� ��'�%� ��'�%���������!� � ����������������������������� �%'��� �%'��� �%'���

��������� ����������������� � ��#%�'��� ����'�!� ����!'#�� ����!'#����������� � ����������������� �%�'��� �%�'��� �%�'����������#�� � ����� ����������� ��%'��� ��%'��� ��%'���

��������� ����������� ������� �� �%!'��� �%!'��� �%!'��� ��������� ������� ������������������ %��!�'�#� ����'�!� %��%�'�%� %��%�'�%�

�����%��� � ������ �� #��'#�� #��'#�� #��'#�� ��������� �%�������� ��������� ��� � #��'#�� #��'#�� #��'#�� ��������� �%������� �������� #��'#�� #��'#�� #��'#�� ����� ������������������������ ������ ������� %�!��'!�� ����'�!� %��##'��� %��##'��� ������� ��� ������������ ����������� � ������ ����� %�!��'!�� ����'�!� %��##'��� %��##'���

�������� �����������T����'������������� � ���'!�� ���'!�� ���'!���������# ������������������� �� ��!'��� ��!'��� ��!'���

��������� ��������������� ������ �� #��'!�� #��'!�� #��'!���������� ��T�������'������� ���������� � #%�'��� #%�'��� #%�'����������# ������ �������� �� �����'�#� �����'�#� �����'�#�

��������� ������������ �'��������� ����� ��#�!'�%� ��#�!'�%� ��#�!'�%���������� ������� �� ������������� ��%'%�� ��%'%�� ��%'%������������ ���� !'��� !'��� !'������������� �� ��� ����������� ��%��'��� ��%��'��� ��%��'������������ �����������T������� �������� �%'�%� �%'�%� �%'�%���������%# � ��������������� ���'�%� ���'�%� ���'�%���������� � ������� ��%'��� ��%'��� ��%'������������ � ��� %�#'�!� ���#'!!� #��'��� #��'������������ �� ��'��� ��'��� ��'����������� ���� �� #�%'�#� #�%'�#� #�%'�#��������%� � ��'��� ��'��� ��'������������ ��� ���'������ ���������� ��� �����'��� �����'��� �����'������������ ������"������ �!'�!� �!'�!� �!'�!�

��������� ����������������� � %�!%�'��� ���#'!!� %�%��'%�� %�%��'%����������� � ���������� ����� ����!�'#�� �%�%'�#� ���#�#'��� ���#�#'������������ � ����������������� ����!!'��� ������'!�� �%����'�%� �%����'�%���������% � ����������� �!%'�!� �!�'!�� ��!'�!� ��!'�!���������� � �������������������������� ���#!'��� ��%�'�%� %��!�'#�� %��!�'#���������#�� � ������������� ������������������ �����'#!� �����'#!� �����'#!��������#�� � ����� ����������� �����'��� �����'��� �����'����������#�� � �#�'��� �#�'��� �#�'���

��������� �������������������������

���������5��6��

201

Page 204: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��66

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

�������#� � ����� ���$�������� ����� ���� ��!�!'��� ����'��� ����%'��� ����%'������������ ������ �� ������ �������������� !�!%�'��� !�!%�'��� !�!%�'���

��������� ����������� ������� �� %#��%�'!%� ������'��� ����#�'��� ����#�'��� ��������� ������� ������������������ ������'��� ���#��'��� ������'!�� ������'!��

�����#�� ����������� �T���� ��%#�'��� ��%#�'��� ��%#�'��� ��������� �#������������������ ��%#�'��� ��%#�'��� ��%#�'���

�����#!!�� ������������������� ������� !#!'�!� !#!'�!� !#!'�!������#!��� ������������������� ������� !��'�!� !��'�!� !��'�!������#!��# � �T�������������� ���##%'%%� �����#�'!�� ����#'��� ����#'���

��������� �#!����������������������� ����#!'%�� �����#�'!�� ���!�%'��� ���!�%'��� ��������� �#������������� ������ ������'�#� �����#�'!�� �#�#��'��� �#�#��'��� ����� ����������������������������������� �������'��� ��%���#'�!� !#���%'��� !#���%'��� ������� ��� �������������� ������������������ �������'��� ��%���#'�!� !#���%'��� !#���%'���

���#���� �����������T����'������������� � ��%'!�� ��%'!�� ��%'!�����#���# ������������������� �� ��!'��� ��!'��� ��!'���

��������� ��������������� ������ �� ���'��� ���'��� ���'������#���� ��T�������'������� ���������� � ����%�'��� ����%�'��� ����%�'���

��������� ������������ �'��������� ����� ����%�'��� ����%�'��� ����%�'������#����� �����������T������� �������� ����!'��� �����!'��� �'��� �'������#����%# � ��������������� ��%'##� �#!�'��� ##'�#� ##'�#����#����� � ��� ���'��� ����'��� %�%'��� %�%'������#����� ������"������ ��!'��� ��!'��� ��!'���

��������� ����������������� � ��!�#'!�� ������'�!� !��'�#� !��'�#����#����� � ����������������� ��#!%'��� ��#!%'��� ��#!%'������#���#�� � ����� ����������� �%!'��� �%!'��� �%!'���

��������� ����������� ������� �� ��%�#'�%� ��%�#'�%� ��%�#'�%� ��������� ������� ������������������ �����!'%%� ������'�!� �����#'!!� �����#'!!�

���#�#!!�� ������������������� ������� %�'!�� �%�'!�� ��������� �#!����������������������� %�'!�� �%�'!�� ��������� �#������������� ������ %�'!�� �%�'!��

���#�%�� ��T�������'�������� ���������� � ����%'��� ����%'��� ����%'��� ��������� �%�������� �������� ����%'��� ����%'��� ����%'��� ��������� �%������� �������� ����%'��� ����%'��� ����%'��� ����� �������#����������$ ������������� ������'��� ����!#'%�� �!�#��'!!� �!�#��'!!� ������� ��� �������������� ����������"��� ������'��� ����!#'%�� �!�#��'!!� �!�#��'!!�

�#�%���� �����������T����'������������� � !'#!� !'#!� !'#!� ��������� ��������������� ������ �� !'#!� !'#!� !'#!�

�#�%���� ��T�������'������� ���������� � ��'��� ��'��� ��'����#�%���# ������ �������� �� ��!'�#� ��!'�#� ��!'�#�

��������� ������������ �'��������� ����� �#�'�%� �#�'�%� �#�'�%��#�%����� ������� �� ������������� ��'%�� ��'%�� ��'%���#�%����� �����'�����'����� ��� ���������� ��'��� ��'��� ��'����#�%����� ����������� ����� �� ������������ %%#'��� %%#'��� %%#'����#�%����� � ��� #%'�#� ��%'��� ��'�#� ��'�#��#�%����� �� ��'��� ��'��� ��'����#�%���� ���� �� �%%'�!� �%%'�!� �%%'�!�

�#�%���%%� ����� ��'� �������������������� ���'��� ���'��� ���'����#�%���%� � #�%'%#� #�%'%#� #�%'%#�

��������� ����������������� � �����'��� ��%'��� ����%'��� ����%'��� ��������� ������� ������������������ �����'�#� ��%'��� ���%�'�#� ���%�'�#� ����� �������%�$���������������������������� �����'�#� ��%'��� ���%�'�#� ���%�'�#� ������� ��� �������#� � ������� � ����� �����'�#� ��%'��� ���%�'�#� ���%�'�#�

202

Page 205: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��66

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

#�����%�# ���� �� ������������ ���'��� ���'��� ���'��� ��������� ��%��� ���������� �� ���'��� ���'��� ���'��� ��������� ����� ������� ��� ���'��� ���'��� ���'���

#������� ���������������� ���� ������ �� %��'��� %��'��� %��'���#������� �����������T����'������������� � ��'%%� ��'%%� ��'%%�#������# ������������������� �� ����!'��� ����!'��� ����!'���

��������� ��������������� ������ �� �����'#�� �����'#�� �����'#��#������� ��T�������'������� ���������� � ���'��� ���'��� !%�'��� !%�'���

��������� ������������ �'��������� ����� ���'��� ���'��� !%�'��� !%�'���#�������� ������� �� ������������� ��%'%�� ��%'%�� ��%'%��#�������� �����'�����'����� ��� ���������� ���'��� ���'��� ���'���#�������� ����������� ����� �� ������������ ##�'#�� ##�'#�� ##�'#��#��������� ���������������� ���'�#� ��#%'��� ���'��� ���'���#��������� �� ��'��� ��'��� ��'���#�������� � ��� ���'��� ����'��� ���'��� ���'���#�������� �� �#'!�� �#'!�� �#'!��#������� ���� �� ���'��� ���'��� ���'���#������%� ������ '�� ����� �����'��� �����'��� �����'���#������%%� ����� ��'� �������������������� ��!'��� ��!'��� ��!'���#������%� � �����'�%� ��!�'��� �##'��� �##'���#�������� ��� ���'������ ���������� ��� ����!'�%� ����'��� ���%�'�%� ���%�'�%�#�������� ������"������ �#�'��� �#�'��� �#�'���#�������!� � ����������������������������� ��#'#�� ��#'#�� ��#'#��

��������� ����������������� � ���!�'��� ������'��� %��#�'��� %��#�'���#������� ���� ��'��� ��'��� ��'���#������� � � � �� � ���'!�� ���'!�� ���'!��

��������� �����������"���" �������� ���'!�� ���'!�� ���'!�� ��������� ������� ������������������ ����#�'��� ����!�'��� �����'�%� �����'�%�

#����%�� � ������� �������� �#!'��� �#!'��� �#!'��� ��������� �%�������� �������� �#!'��� �#!'��� �#!'���

#����%��� � ������ �� �!�'��� �!�'��� �!�'��� ��������� �%�������� ��������� ��� � �!�'��� �!�'��� �!�'��� ��������� �%������� �������� ���'��� ���'��� ���'��� ����� ���������������� ���������������� �����%'��� ����!�'��� ����!�'%�� ����!�'%�� ������� ��� ������#����� ������������������ � �����%'��� ����!�'��� ����!�'%�� ����!�'%�� ���� ������ ����% �#��!#!'��� �������'�#� �������'��� �������'���

203

Page 206: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��662

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

�������� ���������������� ���� ������ �� �##'!%� �##'!%� �##'!%� ��������� ��������������� ������ �� �##'!%� �##'!%� �##'!%�

�������� ������� ��� ���� ������ �� ��'��� ��'��� ��'����������� ��T�������'������� ���������� � �'��� �'��� �'���

��������� ������������ �'��������� ����� ��'��� ��'��� ��'������������ ������� �� ������������� #%�'��� #%�'��� #%�'������������� ���������������� ��'��� ��'��� ��'������������� ���� ��%'��� ��%'��� ��%'������������� �� �'�%� �'�%� �'�%���������� � ������� ��'��� ��'��� ��'������������ �� ���'��� ����'����������%�� ������ ������������� ���'��� ���'��� ���'����������%�� ���� �������� � �!'�!� �#!'�#� �'!#� �'!#��������%%� ��� ����� ����� � ��'��� ��'��� ��'������������ ������"������ %�'!�� %�'!�� %�'!����������!� � ����������������������������� �!�'��� �!�'��� �!�'���

��������� ����������������� � �����'��� ����'��� ��#��'��� ��#��'����������� ���� ��'��� ��'��� ��'����������� � � � �� � �'��� �'��� �'���

��������� �����������"���" �������� �#'!�� �#'!�� �#'!����������� � ����������������� ��'��� ���'����������#� � ����� ���$�������� ����� ���� %�'��� %�'��� %�'���

��������� ����������� ������� �� ��'��� ���'��� %�'��� %�'��� ��������� ������� ������������������ �����'�%� ���%'��� �����'%%� �����'%%�

�����#!��� ��������������� ���#!'��� ���#!'��� ���#!'��� ��������� �#!����������������������� ���#!'��� ���#!'��� ���#!'��� ��������� �#������������� ������ ���#!'��� ���#!'��� ���#!'��� ����� ������������������������ ������ ������� ���%!'��� ���%'��� ��!%�'��� ��!%�'���

�������%�� ������ ������������� ��'��� ��'��� ��'��� ��������� ����������������� � ��'��� ��'��� ��'��� ��������� ������� ������������������ ��'��� ��'��� ��'��� ����� ����������������������5� ���� ������� ��'��� ��'��� ��'��� ������� ��� ������������ ����������� � ������ ����� ����!'%�� ���%'��� ��!��'��� ��!��'���

�������� ������� ��� ���� ������ �� ��!'��� ��!'��� ��!'����������� ��T�������'������� ���������� � �����'��� ����'��� ��!�!'��� ��!�!'���

��������� ������������ �'��������� ����� ���!�'��� ����'��� �����'�#� �����'�#���������� ������� �� ������������� ��#��'�%� ��#��'�%� ��#��'�%����������� ���������������� ���'%�� ���'%�� ���'%������������ �� ��� ����������� ����!'��� ����!'��� ����!'������������ �����������T������� �������� ���'!�� ���'!�� ���'!����������%# � ��������������� �����'�%� �����'�%� �����'�%���������� � ������� %#�'!!� %#�'!!� %#�'!!���������� �� ����!'�%� ������'��� �%'��� �%'������������ � ���� %�'��� %�'��� %�'����������%�� ������ ������������� ���'��� ���'��� ���'����������%�� ���� �������� � ���'!#� �#��'�!� !%'�%� !%'�%��������%%� ��� ����� ����� � ��%'��� ��%'��� ��%'������������ ��� ���'������ ���������� ��� ���'#�� ���'#�� ���'#����������� ������"������ ���'��� ���'��� ���'���

��������� ����������������� � ������'�!� ���#�!'��� ������'��� ������'���

��������� �������������������������

���������5��6��

204

Page 207: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��662

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

��������� � ���������� ����� ���'��� ����'������������ � ����������������� ����%%'%�� ������'��� ������'��� ������'����������#� � ����� ���$�������� ����� ���� ���'��� ���'��� ���'���

��������� ����������� ������� �� ���%��'!�� �����#'�%� ����!�'��� ����!�'��� ��������� ������� ������������������ ������'��� �#�!��'�%� �#��!%'�#� �#��!%'�#�

�����#�� ����������� �T���� ����#'�%� ����#'�%� ����#'�%� ��������� �#������������������ ����#'�%� ����#'�%� ����#'�%�

�����#!!�� ������������������� ������� %��'��� ����'!�� ���'��� ���'��������#!��� ������������������� ������� !��%�'��� !��%�'��� !��%�'��������#!��# � �T�������������� ����!'��� ����!'��� ����!'���

��������� �#!����������������������� �#����'��� ����'!�� �#���#'��� �#���#'��� ��������� �#������������� ������ ���##�'��� ����'!�� ������'��� ������'��� ����� ����������������������������������� �%����'%�� �#����'�%� ���%��'!�� ���%��'!�� ������� ��� �������������� ������������������ �%����'%�� �#����'�%� ���%��'!�� ���%��'!��

���#���� ������� ��� ���� ������ �� ��#'%�� ��#'%�� ��#'%�����#���� ��T�������'������� ���������� � �����'��� �����'��� �����'���

��������� ������������ �'��������� ����� ��!��'!�� ��!��'!�� ��!��'!�����#����� ������� �� ������������� �����'��� �����'��� �����'������#������ ���������������� �!�'%!� �!�'%!� �!�'%!����#������ �� ��� ����������� ���'�%� ���'�%� ���'�%����#����#� ������ �'��� �'��� �'������#����� �� ��� ���������� ��'%�� ��'%�� ��'%�����#����%� ������� ���'��� ����'������#����%# � ��������������� ��!��'��� ����'��� ����%'%�� ����%'%�����#����� � ������� !�'%�� !�'%�� !�'%�����#����� �� �����'�#� ������'�#����#���%�� ������ ������������� ���'��� ���'��� ���'������#���%�� ���� �������� � ��#'�%� �%%�'��� ��#'�#� ��#'�#����#���%%� ��� ����� ����� � ��!'��� ��!'��� ��!'������#���%� � ���'��� ���'��� ���'���

��������� ����������������� � ��#��'%�� �#����'��� ����%'#!� ����%'#!����#����� � ����������������� �����'��� �����'��� �����'������#���#�� � ������������� ������������������ �%�'��� �%�'��� �%�'���

��������� ����������� ������� �� ���%�'��� ���%�'��� ���%�'��� ��������� ������� ������������������ �#�#��'��� �#����'��� ������'��� ������'��� ����� �������#����������$ ������������� �#�#��'��� �#����'��� ������'��� ������'��� ������� ��� �������������� ����������"��� �#�#��'��� �#����'��� ������'��� ������'���

�#�%���� ������� ��� ���� ������ �� �#'%�� �#'%�� �#'%���#�%���� ��T�������'������� ���������� � �'��� �'��� �'���

��������� ������������ �'��������� ����� �!'��� �!'��� �!'����#�%����� ������� �� ������������� �%'��� �%'��� �%'����#�%������ ���������������� !'�%� !'�%� !'�%��#�%����� �� �#�'�%� ��#�'�%��#�%���%�� ������ ������������� %�'��� %�'��� %�'����#�%���%�� ���� �������� � �!'��� ���'%�� %'#%� %'#%��#�%���%%� ����� ��'� �������������������� ��'��� ��'��� ��'����#�%���%� � ��'#�� ��'#�� ��'#��

��������� ����������������� � ���'%�� ��!�'!�� �#�'!#� �#�'!#� ��������� ������� ������������������ �#�'��� ��!�'!�� �%!'��� �%!'��� ����� �������%�$���������������������������� �#�'��� ��!�'!�� �%!'��� �%!'��� ������� ��� �������#� � ������� � ����� �#�'��� ��!�'!�� �%!'��� �%!'���

#������� ���������������� ���� ������ �� ���'%�� ���'%�� ���'%��

205

Page 208: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��662

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

��������� ��������������� ������ �� ���'%�� ���'%�� ���'%��#������� ������� ��� ���� ������ �� ���'!%� ���'!%� ���'!%�#������� ��T�������'������� ���������� � �%�'�#� �%�'�#� �%�'�#�#������% �T��� �������� �� ������� ����� � ���'#!� ���'#!� ���'#!�

��������� ������������ �'��������� ����� ����#'�!� ����#'�!� ����#'�!�#�������� ������� �� ������������� %��#�'��� ������'#�� ����!'��� ����!'���#��������� ���������������� ���'��� ���'��� ���'���#��������� ���� �!'��� �!'��� �!'���#��������� �� �'�%� �'�%� �'�%�#�������� � ������� ��!'��� ��!'��� ��!'���#�������� �� ��%��'��� ���%��'���#������%�� ������ ������������� ���'��� ���'��� ���'���#������%�� ���� �������� � #��'��� ��#�'��� %�'!#� %�'!#�#������%� ������ '�� ����� ��#'��� ��#'��� ��#'���#������%%� ����� ��'� �������������������� ��#'��� ��#'��� ��#'���#������%%� ��� ����� ����� � !�'��� !�'��� !�'���#������%� � #��'��� ���'��� �%!'�!� �%!'�!�#�������� ��� ���'������ ���������� ��� ��#��'�%� ��#��'�%� ��#��'�%�#�������� ������"������ #�'#�� #�'#�� #�'#��#�������!� � ����������������������������� �����'��� �����'��� �����'���

��������� ����������������� � ���!!�'%�� ������'��� ���%%�'%�� ���%%�'%��#������� ���� %!'��� %!'��� %!'���#������� � � � �� � %'�!� %'�!� %'�!�

��������� �����������"���" �������� �#'��� �#'��� �#'��� ��������� ������� ������������������ ���!�#'!�� ������'��� ������'!�� ������'!��

#������� � ��� ���������� �'��� �'��� �'��� ��������� ������������� ����� � ��� �'��� �'��� �'��� ��������� ����� ���������� �'��� �'��� �'��� ����� ���������������� ���������������� ���!�#'!�� ������'��� ������'!�� ������'!�� ������� ��� ������#����� ������������������ � ���!�#'!�� ������'��� ������'!�� ������'!�� ���� ������ ����� ������'��� ��%����'#!� !�����'��� !�����'���

206

Page 209: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��664

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

�������� ������� ��� ���� ������ �� !%'��� !%'��� !%'��� ��������� ������������ �'��������� ����� !%'��� !%'��� !%'���

��������� ������� �� ������������� ��'!#� ��'!#� ��'!#���������� �����'�����'����� ��� ���������� ��'��� ��'��� ��'������������� ���� ��'��� ���'!�� �!'��� �!'������������ � ������� �'�!� �'�!� �'�!���������� ����������� �������� �� �'�#� �'�#� �'�#���������� �� �'��� �'��� �'����������� ���� �� %��'!�� �%�#'��� #�'#!� #�'#!�

�������%�� ������ ������������� ��'%�� ��'%�� ��'%���������%� � ��'��� ���'%�� ��'��� ��'������������ ������"������ ���'#%� ���'#%� ���'#%�

��������� ����������������� � ��#��'��� �%%%'��� ��#'��� ��#'��� ��������� ������� ������������������ ��#!�'%�� �%%%'��� !��'!�� !��'!��

�����#!��� ��������������� ���'!#� ���'!#� ���'!#������#!��� ������������������� ������� #��'��� �#��'���

��������� �#!����������������������� !��'!�� �#��'��� ���'!#� ���'!#� ��������� �#������������� ������ !��'!�� �#��'��� ���'!#� ���'!#� ����� ������������������������ ������ ������� ���!�'#�� ����%#'��� �����'��� �����'���

�������%�� ������ ������������� �'#�� �'#�� �'#�� ��������� ����������������� � �'#�� �'#�� �'#�� ��������� ������� ������������������ �'#�� �'#�� �'#�� ����� ����������������������5� ���� ������� �'#�� �'#�� �'#�� ������� ��� ������������ ����������� � ������ ����� �����'�#� ����%#'��� ����%'��� ����%'���

�������# ������������������� �� ���#�'��� ���#�'��� ���#�'��� ��������� ��������������� ������ �� ���#�'��� ���#�'��� ���#�'���

�������� ��T�������'������� ���������� � ��!#�'�%� ���'##� ���!#'%�� ���!#'%�� ��������� ������������ �'��������� ����� ��!#�'�%� ���'##� ���!#'%�� ���!#'%��

��������� ������� �� ������������� #%'��� #%'��� #%'������������ �����'�����'����� ��� ���������� �!%'�!� �!%'�!� �!%'�!����������� ���� #!'��� �#!'������������� �� ��� ����������� ��#��'#�� ��#��'#�� ��#��'#����������� �����������T������� �������� %'��� %'��� %'�����������%# � ��������������� ���%!'��� �#��'�#� �����'��� �����'������������ � ������� �%'#!� �%'#!� �%'#!���������� ����������� �������� �� �'��� �'��� �'������������ �� �'��� �'��� �'����������� ���� �� �����'%�� ���#��'!�� �!�'!!� �!�'!!�

�������%�� ������ ������������� �'�%� �'�%� �'�%��������%� � ��%'%�� ���%'%����������� ������"������ ��#�!'�#� ��#�!'�#� ��#�!'�#�

��������� ����������������� � ���!��'%�� �%����'�#� �����'��� �����'����������� ���� ��#'#�� ��#'#�� ��#'#��

��������� �����������"���" �������� ��#'#�� ��#'#�� ��#'#����������� � ��� ����������� � �� �!!'#!� �!!'#!� �!!'#!���������� � ����������������� �����'��� ���'!�� ���%�'��� ���%�'����������#�� � ��#'��� ��#'��� ��#'���

��������� ����������� ������� �� ����#'��� ���'!�� ��%!�'%�� ��%!�'%�� ��������� ������� ������������������ �#����'�#� �%��%�'��� �!���%'��� �!���%'���

�����#!!�� ������������������� ������� ���'!�� ����'!��

��������� �������������������������

���������5��6��

207

Page 210: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��664

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

��������� �#!����������������������� ���'!�� ����'!�� ��������� �#������������� ������ ���'!�� ����'!�� ����� ����������������������������������� �#��!�'�#� �%��!%'!�� �!���%'��� �!���%'��� ������� ��� �������������� ������������������ �#��!�'�#� �%��!%'!�� �!���%'��� �!���%'���

���#���# ������������������� �� ��!'��� ���!'��� ��������� ��������������� ������ �� ��!'��� ���!'���

���#���� ��T�������'������� ���������� � �#%'!�� �#%'!�� �#%'!�� ��������� ������������ �'��������� ����� �#%'!�� �#%'!�� �#%'!��

���#����� ������� �� ������������� ���'!�� ���'!�� ���'!�����#����� �����'�����'����� ��� ���������� ���'��� ���'��� ���'������#����%# � ��������������� ����#'�#� ��!�'%�� ���'��� ���'������#����� � ������� !�'��� !�'��� !�'������#����� ����������� �������� �� �'��� �'��� �'������#���� ���� �� !�#��'#�� �!�#�!'��� #�'��� #�'���

���#���%�� ������ ������������� ��'�!� ��'�!� ��'�!� ��������� ����������������� � �����!'�#� �!���!'��� �����'��� �����'���

���#����� � ���������� ����� !�'��� !�'��� !�'��� ��������� ����������� ������� �� !�'��� !�'��� !�'��� ��������� ������� ������������������ ����!�'!�� �����%'#�� ���##'#�� ���##'#�� ����� �������#����������$ ������������� ����!�'!�� �����%'#�� ���##'#�� ���##'#�� ������� ��� �������������� ����������"��� ����!�'!�� �����%'#�� ���##'#�� ���##'#��

�#�%����� �����'�����'����� ��� ���������� ��'��� ��'��� ��'����#�%������ ���� �'��� ��'����#�%����� ����������� �������� �� �'��� �'��� �'����#�%���� ���� �� #��'#�� �#��'��� %'��� %'���

�#�%���%�� ������ ������������� �'��� �'��� �'����#�%����� ������"������ ��'�%� ��'�%� ��'�%�

��������� ����������������� � #%�'�!� �#�%'��� �%'��� �%'��� ��������� ������� ������������������ #%�'�!� �#�%'��� �%'��� �%'��� ����� �������%�$���������������������������� #%�'�!� �#�%'��� �%'��� �%'��� ������� ��� �������#� � ������� � ����� #%�'�!� �#�%'��� �%'��� �%'���

#������� ���������������� ���� ������ �� �%%'#�� �%%'#�� �%%'#��#������# ������������������� �� ���!�'��� ����!�'���

��������� ��������������� ������ �� ���#�'��� ����!�'��� �%%'#�� �%%'#��#������� ������� ��� ���� ������ �� ��#'#�� ��#'#�� ��#'#��

��������� ������������ �'��������� ����� ��#'#�� ��#'#�� ��#'#��#�������� ������� �� ������������� ���'��� ���'��� ���'���#�������� �����'�����'����� ��� ���������� ���'��� ���'��� ���'���#�������� ����������� ����� �� ������������ ���'%�� ����'%��#��������� ���� %�'��� %�'��� %�'���#�������� � ������� �'��� �'��� �'���#�������� ����������� �������� �� �'�%� �'�%� �'�%�#�������� �� �'��� �'��� �'���#������� ���� �� #����'��� �#����'��� ���'#�� ���'#��

#������%�� ������ ������������� �%'��� �%'��� �%'���#������%� � ���'��� ���'#%� ��'��� ��'���#�������� ������"������ ����!'!�� ����!'!�� ����!'!��

��������� ����������������� � %����'��� �#�%#�'��� ���%�'�%� ���%�'�%�#������� ���� ���'��� ����'���#������� � � � �� � �#%'��� ��#%'���

��������� �����������"���" �������� ���'!�� ����'!�� ��������� ������� ������������������ ����#'�%� �%����'��� ���#�'��� ���#�'���

208

Page 211: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��664

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

#����%��� � ������ �� ����!�'�#� ����!�'�#� ����!�'�#� ��������� �%�������� ��������� ��� � ����!�'�#� ����!�'�#� ����!�'�#� ��������� �%������� �������� ����!�'�#� ����!�'�#� ����!�'�#� ����� ���������������� ���������������� ������'!�� �%����'��� ���%�#'#�� ���%�#'#�� ������� ��� ������#����� ������������������ � ������'!�� �%����'��� ���%�#'#�� ���%�#'#�� ���� ������ ����! ������'��� ��#�#%�'%�� �#�%#�'!%� �#�%#�'!%�

209

Page 212: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��663

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� ���� ����������� ��� ������ ��� �'��� �'��� �'����������%� � ��'!�� ��'!�� ��'!��

��������� ����������������� � ��'%�� ��'%�� ��'%�� ��������� ������� ������������������ ��'%�� ��'%�� ��'%�� ����� ������������������������ ������ ������� ��'%�� ��'%�� ��'%�� ������� ��� ������������ ����������� � ������ ����� ��'%�� ��'%�� ��'%��

�������� ��T�������'������� ���������� � ��#'!�� ��#'!�� ��#'!���������# ������ �������� �� ���%!'��� ���%!'��� ���%!'���

��������� ������������ �'��������� ����� ��#��'!�� ��#��'!�� ��#��'!����������� �����������T������� �������� ��##�'��� ��##�'��� ��##�'������������ ���� ����������� ��� ������ ��� %!'��� %!'��� %!'����������%%� ��� ����� ����� � ���'��� ���'��� ���'����������%� � ��'��� ��'��� ��'���

��������� ����������������� � !��#�'��� !��#�'��� !��#�'��� ��������� ������� ������������������ ���#�'��� ���#�'��� ���#�'��� ����� ����������������������������������� ���#�'��� ���#�'��� ���#�'��� ������� ��� �������������� ������������������ ���#�'��� ���#�'��� ���#�'���

���#����� �� ��� ���������� �%�'�%� �%�'�%� �%�'�%����#����� ���� ����������� ��� ������ ��� ��%'��� ��%'��� ��%'������#���%� � ���'��� ���'��� ���'���

��������� ����������������� � !��'�!� !��'�!� !��'�!� ��������� ������� ������������������ !��'�!� !��'�!� !��'�!�

���#�%�� � ������� �������� ��#��'��� ��#��'��� ��#��'��� ��������� �%�������� �������� ��#��'��� ��#��'��� ��#��'��� ��������� �%������� �������� ��#��'��� ��#��'��� ��#��'��� ����� �������#����������$ ������������� ���%�'��� ���%�'��� ���%�'��� ������� ��� �������������� ����������"��� ���%�'��� ���%�'��� ���%�'���

�#�%����� ���� ����������� ��� ������ ��� �'��� �'��� �'��� ��������� ����������������� � �'��� �'��� �'��� ��������� ������� ������������������ �'��� �'��� �'��� ����� �������%�$���������������������������� �'��� �'��� �'��� ������� ��� �������#� � ������� � ����� �'��� �'��� �'���

#��������� ���������������� ���'��� ���'��� ���'���#�������� ���� ����������� ��� ������ ��� ��'��� ��'��� ��'���#������%� ������ '�� ����� %��'��� %��'��� %��'���#������%� � ���'�%� ���'�%� ���'�%�

��������� ����������������� � �����'%%� �����'%%� �����'%%� ��������� ������� ������������������ �����'%%� �����'%%� �����'%%�

#����!#�� ������ ����" ���'��� ���'��� ���'��� ��������� �!#�� �������� ����� ����������"� ���'��� ���'��� ���'��� ��������� �!����� ���������� ���'��� ���'��� ���'��� ����� ���������������� ���������������� ���%�'��� ���%�'��� ���%�'��� ������� ��� ������#����� ������������������ � ���%�'��� ���%�'��� ���%�'��� ���� ������ ����� �#��!�'��� �#��!�'��� �#��!�'���

��������� �������������������������

���������5��6��

210

Page 213: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��6��

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

������%�� � ������������� ������������ ��� ��##�'��� ��##�'��� ��##�'���������%�� ������ ����� ��� � ��%��'��� ��%��'��� ��%��'���������%�� ��� � ������ ������ �����'��� �����'��� �����'���

��������� ��%��� ���������� �� ��%��'��� ��%��'��� ��%��'��� ��������� ����� ������� ��� ��%��'��� ��%��'��� ��%��'���

�������� ���������������� ���� ������ �� ����!'��� ����!'��� ����!'��� ��������� ��������������� ������ �� ����!'��� ����!'��� ����!'���

�������� ������� ��� ���� ������ �� ��!�!'%�� ��!�!'%�� ��!�!'%���������� ��T�������'������� ���������� � %��!�'��� %��!�'��� %��!�'����������� � ������� �������� �����'#�� �����'#�� �����'#���������% �T��� �������� �� ������� ����� � ������'��� ������'��� ������'���

��������� ������������ �'��������� ����� �#���!'�!� �#���!'�!� �#���!'�!���������� ������� �� ������������� ��!'��� ��!'�#� ���'��� ���'������������ �����'�����'����� ��� ���������� ���'#�� ���'#�� ���'#����������� ����������� ����� �� ������������ %����'��� %����'��� %����'������������� ���������������� ����#�'��� ����#�'��� ����#�'������������� ���� %�'��� %�'��� %�'������������� �� #�#'��� #�#'��� #�#'�����������%# � ��������������� ���'��� ���'��� ���'������������ � ������� ���'��� ���'��� ���'������������� ��������� �������� �� �#����'��� �#����'��� �#����'������������ � ���������� ���� ����%'%�� ����%'%�� ����%'%���������� ���� �� #���#'��� #���#'��� #���#'����������#� ������� ���� ���� �%'��� �%'��� �%'������������ � ���� ���'��� ���'��� ���'����������%� ������ '�� ����� ���'��� ���'��� ���'����������%%� ����� ��'� �������������������� ��%%!'��� ��%%!'��� ��%%!'����������%� � ����!'��� ����!'��� ����!'������������ ��� ���'������ ���������� ��� ���##'#�� ���##'#�� ���##'#����������� ������"������ ������'��� ������'��� ������'�����������# �������� ��%��'!!� ��%��'!!� ��%��'!!���������!� ������ ��������������� ����� �����'��� �����'��� �����'���

��������� ����������������� � �%�#!#'�#� ��!'�#� �%�#�%'��� �%�#�%'����������� � � � �� � ���'!�� ���'!�� ���'!��

��������� �����������"���" �������� ���'!�� ���'!�� ���'!����������� � ����������������� �#�'��� �#�'��� �#�'����������#�� � �����'��� �����'��� �����'����������#� � ������� ��������� ����%'�!� ����%'�!� ����%'�!��������!� � ���������������������� ����!'��� ����!'��� ����!'���

��������� ����������� ������� �� ������'��� ������'��� ������'��� ��������� ������� ������������������ ����#%#'%%� ��!'�#� ����#�%'#�� ����#�%'#��

�����#!��� ��������������� ��#��%�'!!� ��#��%�'!!� ��#��%�'!!������#!��� �������������������� ���� � � ������#��'!�� ������#��'!�� ������#��'!�������#!��# ����������������������� �����'��� �����'��� �����'��������#!��� ������������������� ������� ��%���!'��� ��%���!'��� ��%���!'��������#!#�� ������������� %#��!%�'��� %#��!%�'��� %#��!%�'��������#!##� ������������� ���%�'��� ���%�'��� ���%�'��������#!#�� ����������������� ��� �#����'�!� �#����'�!� �#����'�!������#!%�� ������������������� ������� #%'��� #%'��� #%'��������#!%�� ������������������� ������� !��#�'%!� !��#�'%!� !��#�'%!������#!%#� ������������������� ������� #��#�'��� #��#�'��� #��#�'���

��������� �������������������������

���������5��6��

211

Page 214: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��6��

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

�����#!!�� ��������������� ��'%�� ��'%�� ��'%�������#!!#� ������������������ � � �����'��� �����'��� �����'���

��������� �#!����������������������� ���%�����'�#� ���%�����'�#� ���%�����'�#� ��������� �#������������� ������ ���%�����'�#� ���%�����'�#� ���%�����'�#�

�����%��� � ������ �� ����!'��� ����!'��� ����!'��������%�� ��T�������'�������� ���������� � %�!'��� %�!'��� %�!'��������%�� � ������� �������� !����'!�� !����'!�� !����'!�������%�% �T��� �������� �� ������� ����� � #%�!�%'!!� #%�!�%'!!� #%�!�%'!!������%�� ��� ����"�� ���������� ������%'��� ������%'��� ������%'���

��������� �%�������� �������� �!%����'!!� �!%����'!!� �!%����'!!������%��� � ������ �� �����'#�� �����'#�� �����'#�������%�� ��T�������'�������� ���������� � ����#!'�!� ����#!'�!� ����#!'�!������%�� � ������� �������� �����'��� �����'��� �����'��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� � !��'��� !��'��� !��'��������%�� ��� ����"�� ���������� ���'��� ���'��� ���'���

��������� �%�������� ��������� ��� � ���%��'�#� ���%��'�#� ���%��'�#� ��������� �%������� �������� �������'��� �������'��� �������'��� ����� ������������������������ ������ ������� ����%��%�'��� ��!'�#� ����%����'��� ����%����'���

������%�� ������ ����� ��� � %'�!� %'�!� %'�!�������%�� ��� � ������ ������ %'#�� %'#�� %'#��

��������� ��%��� ���������� �� ��'��� ��'��� ��'��� ��������� ����� ������� ��� ��'��� ��'��� ��'���

�������� ������� ��� ���� ������ �� ���'%!� ���'%!� ���'%!��������� ��T�������'������� ���������� � �!�'��� �!�'��� �!�'����������% �T��� �������� �� ������� ����� � ��'�%� ��'�%� ��'�%�

��������� ������������ �'��������� ����� �%�'��� �%�'��� �%�'������������ ������� �� ������������� ��#'��� ��#'��� ��#'������������ �����'�����'����� ��� ���������� ��'��� ��'��� ��'������������ ����������� ����� �� ������������ ���'!�� ���'!�� ���'!������������ ���������������� ��%��'��� ��%��'��� ��%��'������������� �� ��'##� ��'##� ��'##����������� ��������� �������� �� ���'�!� ���'�!� ���'�!���������� � ���������� ���� !�'��� !�'��� !�'����������� ���� �� ##�'��� ##�'��� ##�'����������#� ������� ���� ���� �'#�� �'#�� �'#���������%� � �!'�!� �!'�!� �!'�!���������� ��� ���'������ ���������� ��� �'#%� �'#%� �'#%���������� ������"������ �����'%�� �����'%�� �����'%����������!� ������ ��������������� ����� ��'��� ��'��� ��'���

��������� ����������������� � #����'��� #����'��� #����'��� ��������� ������� ������������������ �����'%%� �����'%%� �����'%%�

�����%��� � ������ �� ��%#%'��� ��%#%'��� ��%#%'��������%�� ��T�������'�������� ���������� � ��'�!� ��'�!� ��'�!������%�� � ������� �������� ���'�%� ���'�%� ���'�%������%�% �T��� �������� �� ������� ����� � �#�'��� �#�'��� �#�'��������%�� ��� ����"�� ���������� #!%'��� #!%'��� #!%'���

��������� �%�������� �������� ��%��'��� ��%��'��� ��%��'��������%�� ��T�������'�������� ���������� � ���'��� ���'��� ���'���

��������� �%�������� ��������� ��� � ���'��� ���'��� ���'��� ��������� �%������� �������� ��!%�'��� ��!%�'��� ��!%�'��� ����� ����������������������5� ���� ������� !��%!'�!� !��%!'�!� !��%!'�!�

212

Page 215: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��6��

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

������� ��� ������������ ����������� � ������ ����� ���������'%�� ��!'�#� ���������'��� ���������'���

��������� �������� ����������� ��������� ��%'��� ��%'��� ��%'��� ��������� ������� ���� ��%'��� ��%'��� ��%'���

������%�� � ������������� ������������ ��� �����#'�!� �����#'�!� �����#'�!�������%�� ������ ����� ��� � ���%%'�!� ���%%'�!� ���%%'�!�������%�� ��� � ������ ������ �����'��� �����'��� �����'���

��������� ��%��� ���������� �� ������'#�� ������'#�� ������'#�� ��������� ����� ������� ��� �!�#�!'�#� �!�#�!'�#� �!�#�!'�#�

�������� ���������������� ���� ������ �� �����'#%� �����'#%� �����'#%� ��������� ��������������� ������ �� �����'#%� �����'#%� �����'#%�

�������� ������� ��� ���� ������ �� #����'��� #����'��� #����'����������� ��T�������'������� ���������� � #���#�'�!� #���#�'�!� #���#�'�!��������# ������ �������� �� �#�'!%� �#�'!%� �#�'!%��������� � ������� �������� #��#�'��� #��#�'��� #��#�'����������% �T��� �������� �� ������� ����� � �����!'!�� �����!'!�� �����!'!��

��������� ������������ �'��������� ����� %���#%'�!� %���#%'�!� %���#%'�!���������� ������� �� ������������� ���!�'#�� ����'%�� ��!#!'!�� ��!#!'!����������� �����'�����'����� ��� ���������� ���'�#� ���'�#� ���'�#���������� ����������� ����� �� ������������ �����'�!� �����'�!� �����'�!����������� ���������������� ���!��'��� ���!��'��� ���!��'������������� ���� ���'!�� ���'!�� ���'!������������ �� ����!'��� ����!'��� ����!'������������� � ������� �#�'%�� �#�'%�� �#�'%������������ �� ��� ����������� ����#�'��� ����#�'��� ����#�'������������ �����������T������� �������� ��!��'!�� ��!��'!�� ��!��'!����������#� ������ ���'!%� ���'!%� ���'!%���������%# � ��������������� �����'!�� �����'!�� �����'!����������� � ������� ���'��� ���'��� ���'������������� ��������� �������� �� ������'�!� ������'�!� ������'�!���������� � ���������� ���� �����'��� �����'��� �����'����������� ���� �� �����'��� �����'��� �����'����������#� ������� ���� ���� %!'�%� %!'�%� %!'�%��������%� ������ '�� ����� ���#!'��� ���#!'��� ���#!'����������%%� ����� ��'� �������������������� !#�'�#� !#�'�#� !#�'�#��������%� � �����'��� �����'��� �����'������������ ��� ���'������ ���������� ��� ����!'��� ����!'��� ����!'������������ ������"������ �%���%'�#� �%���%'�#� �%���%'�#���������# �������� ��%�%'��� ��%�%'��� ��%�%'�����������!� ������ ��������������� ����� �����'�!� �����'�!� �����'�!���������� � ����#�'��� ����#�'��� ����#�'���

��������� ����������������� � ��!�!%�'��� ����'%�� ��!���!'�%� ��!���!'�%��������� ���� �#'�#� �#'�#� �#'�#��������� � � � �� � ���'��� ���'��� ���'���

��������� �����������"���" �������� ##�'�#� ##�'�#� ##�'�#���������� � ����������������� ������'�%� ������'�%� ������'�%��������#�� � ����%�'#�� ����%�'#�� ����%�'#���������#� � ����� ���$�������� ����� ���� �����#'#�� �����#'#�� �����#'#���������#� � ������� ��������� ���%�'��� ���%�'��� ���%�'������������ ������ �� ������ �������������� ����#!'��� ����#!'��� ����#!'����������!� � ���������������������� ������'!�� ������'!�� ������'!��

��������� ����������� ������� �� ��#��%�'��� ��#��%�'��� ��#��%�'���

213

Page 216: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��6��

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

��������� ������� ������������������ �#�����'�%� ����'%�� �#���!�'!�� �#���!�'!�������#�� ����������� �T���� ������'��� ������'��� ������'���

��������� �#������������������ ������'��� ������'��� ������'��������#!!�� ������������������� ������� �!��!�'!�� �!��!�'!�� �!��!�'!�������#!��� ������������������� ������� !�!!�'��� !�!!�'��� !�!!�'��������#!��# � �T�������������� ������'��� ������'��� ������'���

��������� �#!����������������������� #%�!%�'!�� #%�!%�'!�� #%�!%�'!�� ��������� �#������������� ������ %�����'��� %�����'��� %�����'���

�����%��� � ������ �� #����'��� #����'��� #����'��������%�� ��T�������'�������� ���������� � ��%����'%�� ��%����'%�� ��%����'%�������%�� � ������� �������� �%�!�!'�%� �%�!�!'�%� �%�!�!'�%������%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ##����'��� ##����'��� ##����'��������%�� ��� ����"�� ���������� !#����'��� !#����'��� !#����'���

��������� �%�������� �������� ��%�!��'��� ��%�!��'��� ��%�!��'��������%��� � ������ �� ���!!'�%� ���!!'�%� ���!!'�%������%�� ��T�������'�������� ���������� � #���#�'#�� #���#�'#�� #���#�'#�������%�� � ������� �������� �#����'��� �#����'��� �#����'��������%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ���'��� ���'��� ���'��������%�� ��� ����"�� ���������� ��%'��� ��%'��� ��%'���

��������� �%�������� ��������� ��� � ���!!�'�#� ���!!�'�#� ���!!�'�#� ��������� �%������� �������� �!���!�'!%� �!���!�'!%� �!���!�'!%� ����� ����������������������������������� !�!����'�!� ����'%�� !�!�%%�'��� !�!�%%�'��� ������� ��� �������������� ������������������ !�!����'�!� ����'%�� !�!�%%�'��� !�!�%%�'���

���#������ �������� ����������� ��������� ���!%'��� ���!%'��� ���!%'������#����� �������� ����������� ��������� �%�'#�� �%�'#�� �%�'#�����#���#� � ���� ������ #�'�!� #�'�!� #�'�!�

��������� ������� ���� ����%'!�� ����%'!�� ����%'!�����#��%�� � ������������� ������������ ��� #���!'!!� #���!'!!� #���!'!!����#��%�� ������ ����� ��� � �%'%�� �%'%�� �%'%�����#��%�� ��� � ������ ������ ��'�#� ��'�#� ��'�#�

��������� ��%��� ���������� �� #�%��'%�� #�%��'%�� #�%��'%�� ��������� ����� ������� ��� %�%��'#�� %�%��'#�� %�%��'#��

���#���� ������� ��� ���� ������ �� �����'��� �����'��� �����'������#���� ��T�������'������� ���������� � ����%'��� ����%'��� ����%'������#���% �T��� �������� �� ������� ����� � ���'��� ���'��� ���'���

��������� ������������ �'��������� ����� #�#�#'�#� #�#�#'�#� #�#�#'�#����#����� ������� �� ������������� #�!��'�#� #�!��'�#� #�!��'�#����#����� �����'�����'����� ��� ���������� ��%'��� ��%'��� ��%'������#����� ����������� ����� �� ������������ ��'%�� ��'%�� ��'%�����#������ ���������������� %���#'!�� %���#'!�� %���#'!�����#������ �� ��#'�%� ��#'�%� ��#'�%����#������ �� ��� ����������� �����'��� �����'��� �����'������#����� �����������T������� �������� ���%�'��� ���%�'��� ���%�'������#����#� ������ ���'�#� ���'�#� ���'�#����#����%# � ��������������� �%����'��� �%����'��� �%����'������#������ ��������� �������� �� ��#'�!� ��#'�!� ��#'�!����#���� ���� �� ���'!�� ���'!�� ���'!�����#���#� ������� ���� ���� �'��� �'��� �'������#���%� � �!�'��� �!�'��� �!�'������#����� ��� ���'������ ���������� ��� ��'�!� ��'�!� ��'�!����#����!� ������ ��������������� ����� ��#'%�� ��#'%�� ��#'%��

��������� ����������������� � �#��#�'��� �#��#�'��� �#��#�'���

214

Page 217: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��6��

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

���#���� � � � �� � �#�'#�� �#�'#�� �#�'#�� ��������� �����������"���" �������� �#�'#�� �#�'#�� �#�'#��

���#����� � ����������������� �����'��� �����'��� �����'������#���!� � ���������������������� ��!!�'�#� ��!!�'�#� ��!!�'�#�

��������� ����������� ������� �� ����%�'��� ����%�'��� ����%�'��� ��������� ������� ������������������ #!����'#%� #!����'#%� #!����'#%�

���#�#!!�� ������������������� ������� ����#�'��� ����#�'��� ����#�'��� ��������� �#!����������������������� ����#�'��� ����#�'��� ����#�'��� ��������� �#������������� ������ ����#�'��� ����#�'��� ����#�'���

���#�%�� ��T�������'�������� ���������� � #����'%�� #����'%�� #����'%�����#�%�� � ������� �������� !�#�%'�#� !�#�%'�#� !�#�%'�#����#�%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ���'��� ���'��� ���'������#�%�� ��� ����"�� ���������� �����'!#� �����'!#� �����'!#�

��������� �%�������� �������� ������'�!� ������'�!� ������'�!����#�%�� ��T�������'�������� ���������� � �����'��� �����'��� �����'���

��������� �%�������� ��������� ��� � �����'��� �����'��� �����'��� ��������� �%������� �������� ���%�#'��� ���%�#'��� ���%�#'��� ����� �������#����������$ ������������� ������'�#� ������'�#� ������'�#� ������� ��� �������������� ����������"��� ������'�#� ������'�#� ������'�#�

�#�%��%�� � ������������� ������������ ��� �����'##� �����'##� �����'##��#�%��%�� ������ ����� ��� � �!'%�� �!'%�� �!'%���#�%��%�� ��� � ������ ������ �%'#!� �%'#!� �%'#!�

��������� ��%��� ���������� �� ��%�#'��� ��%�#'��� ��%�#'��� ��������� ����� ������� ��� ��%�#'��� ��%�#'��� ��%�#'���

�#�%���� ������� ��� ���� ������ �� ��%'!�� ��%'!�� ��%'!���#�%���� ��T�������'������� ���������� � ����!'��� ����!'��� ����!'����#�%���� � ������� �������� ��'�#� ��'�#� ��'�#��#�%���% �T��� �������� �� ������� ����� � ��%��'#�� ��%��'#�� ��%��'#��

��������� ������������ �'��������� ����� ��#��'#!� ��#��'#!� ��#��'#!��#�%����� ������� �� ������������� ��'��� ��'��� ��'����#�%����� �����'�����'����� ��� ���������� ���'��� ���'��� ���'����#�%����� ����������� ����� �� ������������ �%�'��� �%�'��� �%�'����#�%������ ���������������� ���'��� ���'��� ���'����#�%������ ���� �'!�� �'!�� �'!���#�%������ �� !�'��� !�'��� !�'����#�%����� � ������� �#'%�� �#'%�� �#'%���#�%������ ��������� �������� �� ���'��� ���'��� ���'����#�%����� � ���������� ���� ���'��� ���'��� ���'����#�%���� ���� �� �%�'��� �%�'��� �%�'����#�%���#� ������� ���� ���� �'�!� �'�!� �'�!��#�%���%%� ����� ��'� �������������������� ���'#�� ���'#�� ���'#���#�%���%� � ���'��� ���'��� ���'����#�%����� ��� ���'������ ���������� ��� ��#'!�� ��#'!�� ��#'!���#�%����� ������"������ �����'�#� �����'�#� �����'�#��#�%����# �������� ��#'!�� ��#'!�� ��#'!���#�%����!� ������ ��������������� ����� �%%'�!� �%%'�!� �%%'�!�

��������� ����������������� � ����!'��� ����!'��� ����!'����#�%���� � � � �� � ��!'��� ��!'��� ��!'���

��������� �����������"���" �������� ��!'��� ��!'��� ��!'��� ��������� ������� ������������������ �����'��� �����'��� �����'���

�#�%�%��� � ������ �� ��!'!�� ��!'!�� ��!'!���#�%�%�� ��T�������'�������� ���������� � ��!'!�� ��!'!�� ��!'!��

215

Page 218: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��6��

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

�#�%�%�� � ������� �������� �����'!�� �����'!�� �����'!���#�%�%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ����!'�#� ����!'�#� ����!'�#��#�%�%�� ��� ����"�� ���������� �����'%�� �����'%�� �����'%��

��������� �%�������� �������� ���%!'�%� ���%!'�%� ���%!'�%��#�%�%�� ��T�������'�������� ���������� � #�%�%'%�� #�%�%'%�� #�%�%'%���#�%�%�� ��� ����"�� ���������� %�'��� %�'��� %�'���

��������� �%�������� ��������� ��� � #�%�#'�!� #�%�#'�!� #�%�#'�!� ��������� �%������� �������� ����%�'%#� ����%�'%#� ����%�'%#� ����� �������%�$���������������������������� ���%�#'��� ���%�#'��� ���%�#'��� ������� ��� �������#� � ������� � ����� ���%�#'��� ���%�#'��� ���%�#'���

#�������� �� ����� ���!�'�!� ���!�'�!� ���!�'�!�#��������� ������� ��������������� � ����#'��� ����#'��� ����#'���

��������� ������� ���� ���%�'��� ���%�'��� ���%�'���#�����%�� ������ ����� ��� � ���#�'#�� ���#�'#�� ���#�'#��#�����%�� ��� � ������ ������ �����'��� �����'��� �����'���

��������� ��%��� ���������� �� #��%�'��� #��%�'��� #��%�'��� ��������� ����� ������� ��� ��!��'��� ��!��'��� ��!��'���

#������� ���������������� ���� ������ �� ���#�'��� ���#�'��� ���#�'��� ��������� ��������������� ������ �� ���#�'��� ���#�'��� ���#�'���

#������� ������� ��� ���� ������ �� ����!'#�� ����!'#�� ����!'#��#������� ��T�������'������� ���������� � ���#��'��� ���#��'��� ���#��'���#������# ������ �������� �� ��!'%%� ��!'%%� ��!'%%�#������� � ������� �������� �����!'��� �����!'��� �����!'���#������% �T��� �������� �� ������� ����� � ����#�'#�� ����#�'#�� ����#�'#��

��������� ������������ �'��������� ����� #!���%'�!� #!���%'�!� #!���%'�!�#�������� ������� �� ������������� ���%�!'��� �!'#�� ���%��'��� ���%��'���#�������� �����'�����'����� ��� ���������� �##'�!� �##'�!� �##'�!�#�������� ����������� ����� �� ������������ ������'�!� ������'�!� ������'�!�#��������� ���������������� �#����'��� �#����'��� �#����'���#��������� ���� ��'#!� ��'#!� ��'#!�#��������� �� ���'��� ���'��� ���'���#��������� � ������� �%�'��� �%�'��� �%�'���#�������� ���� ����������� ��� ������ ��� �#'��� �#'��� �#'���#�������� � ������� �%�'��� �%�'��� �%�'���#��������� ��������� �������� �� �#�!��'!!� �#�!��'!!� �#�!��'!!�#�������� � ���������� ���� ��%%!'�%� ��%%!'�%� ��%%!'�%�#������� ���� �� ���%�'!�� ���%�'!�� ���%�'!��#������#� ������� ���� ���� ��!'��� ��!'��� ��!'���#�������� � ���� ���'#%� ���'#%� ���'#%�#������%%� ����� ��'� �������������������� ����#�'��� ����#�'��� ����#�'���#������%� � �����'��� �����'��� �����'���#�������� ��� ���'������ ���������� ��� ��%��'!%� ��%��'!%� ��%��'!%�#�������� ������"������ ����!�'%�� ����!�'%�� ����!�'%��#�������# �������� �����'��� �����'��� �����'���#�������% ������ ����� ����������� ���!�!'��� ���!�!'��� ���!�!'���#�������!� ������ ��������������� ����� �����!'��� �����!'��� �����!'���

��������� ����������������� � ��%��%!'��� �!'#�� ��%����'�#� ��%����'�#�#������� ���� ���'��� ���'��� ���'���#������� � � � �� � !���%'�!� !���%'�!� !���%'�!�

��������� �����������"���" �������� �����'%�� �����'%�� �����'%�� ��������� ������� ������������������ �������'�!� �!'#�� �������'��� �������'���

#����%��� � ������ �� �����%'��� �����%'��� �����%'���

216

Page 219: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

���������5��6��

�������������������� ���������� ��������� ����� ��� ����

���������������� ������������� �������� ������#�� ����� �� ��������������� �� ����������� �� �����������8���� ��������� ����� ��� ����

������������������������

��������� �������������������������

���������5��6��

#����%�� ��T�������'�������� ���������� � ����!'�%� ����!'�%� ����!'�%�#����%�� � ������� �������� �#�!#!'�%� �#�!#!'�%� �#�!#!'�%�#����%�% �T��� �������� �� ������� ����� � ����!!'��� ����!!'��� ����!!'���#����%�� ��� ����"�� ���������� ��%���%'!�� ��%���%'!�� ��%���%'!��

��������� �%�������� �������� �����%!'#%� �����%!'#%� �����%!'#%�#����%��� � ������ �� ��#�#'��� ��#�#'��� ��#�#'���#����%�� ��T�������'�������� ���������� � %���%�'�#� %���%�'�#� %���%�'�#�#����%�� � ������� �������� ����%'��� ����%'��� ����%'���#����%�% �T��� �������� �� ������� ����� � �����'��� �����'��� �����'���#����%�� ��� ����"�� ���������� �#�'��� �#�'��� �#�'���

��������� �%�������� ��������� ��� � �����%'��� �����%'��� �����%'��� ��������� �%������� �������� �!��%�#'��� �!��%�#'��� �!��%�#'��� ����� ���������������� ���������������� %!#��#%'!�� �!'#�� %!#���!'�%� %!#���!'�%� ������� ��� ������#����� ������������������ � %!#��#%'!�� �!'#�� %!#���!'�%� %!#���!'�%� ���� ������ ����# #�����%�#'�%� ��%�'#�� #��������'�%� #��������'�%� ���������� ��##����!'��� ��!��%�'��� ���%#�#��'��� #��������'�%� ##�����'%��

217

Page 220: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ ���� ������� ���%�%'!�� �����!�'%%� ������%'�%� ��#��'�%� ������'������� �� ������������ ���� ������� ���#�!'�!� ��#���#'�#� ���!��'��� ���%!'��� ������'�%�

��������� ����� �"��� ��� ����� %%����'%�� �#����#'#�� ��%����'��� ���#�'��� ��!���!'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� %%����'%�� �#����#'#�� ��%����'��� ���#�'��� ��!���!'��� ���� ������ ����# %%����'%�� �#����#'#�� ��%����'��� ���#�'��� ��!���!'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��33�/�������"����� ��� ��������������������

218

Page 221: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ ���� ����� ��#��'%�� ���%��'��� ��#'#�� ����%�'�%� ���'��� !�%��'������� �� ������������ ���� ������� #��!#'��� ������'��� ��!'%�� �!��#!'��� #��'�#� ��!��'#%�

��������� ����� �"��� ��� ����� ����#'��� %!�%�%'��� ���'�%� %�����'��� �%�'��� �%��#�'%�� ��������� ���� �"��� ��� ����� ����#'��� %!�%�%'��� ���'�%� %�����'��� �%�'��� �%��#�'%�� ���� ������ ����� ����#'��� %!�%�%'��� ���'�%� %�����'��� �%�'��� �%��#�'%��

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��33�/�������"����� ��� ��������������������

219

Page 222: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ ���� ����� ������'�!� #!����'!�� #�����'#�� �%�'��� ���!��'������� �� ������������ ���� ������� !����'��� #���!�'#�� �����#'%�� !��'#�� �#��#!'%#�

��������� ����� �"��� ��� ����� ����##'��� ������'�%� ������'�!� ��!��'�%� ���!�!'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ����##'��� ������'�%� ������'�!� ��!��'�%� ���!�!'��� ���� ������ ����% ����##'��� ������'�%� ������'�!� ��!��'�%� ���!�!'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��33 /�������"����� ��� ��������������������

220

Page 223: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� ��'��� ��!'!�� ��!'!�� ��'������� �� ������������ ���� ����� ������'��� %�����'�#� �!��#�'��� ����!'��� ������'������� �� ������������ ���� ������� ���#��'%�� �#����'%#� ����!�'!#� !��'��� ���%��'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ���%�%'!!� ��%����'%�� ��!�!#�'��� �����'!�� ���!��'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ���%�%'!!� ��%����'%�� ��!�!#�'��� �����'!�� ���!��'��� ���� ������ ����� ���%�%'!!� ��%����'%�� ��!�!#�'��� �����'!�� ���!��'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��332/�������"����� ��� ��������������������

221

Page 224: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� %!'�#� ����#'��� ����#'��� ��'��� �!'%������ �� ��������� �� �� !��'��� ��!'%#� ��'��� ���'��� �'##� !��'������� �� ������������ ���� ����� �����!'��� ����%�'!�� ����%�'��� !��'��� ���!��'!#����� �� ������������ ���� ������� ���%##'�!� ����!�'!�� #%����'��� ���'�#� �#����'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ���!%�'��� �����%�'��� ��'��� �����!�'!%� ��%��'��� ����%%'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ���!%�'��� �����%�'��� ��'��� �����!�'!%� ��%��'��� ����%%'��� ���� ������ ����! ���!%�'��� �����%�'��� ��'��� �����!�'!%� ��%��'��� ����%%'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��334/�������"����� ��� ��������������������

222

Page 225: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� ���%�'!�� !����'!%� !����'��� �%�'�!� ��!��'������� �� ��������� �� �� �����'��� ���#�'!�� ��'%�� �����'�#� �%�'%!� �����'�%����� �� ������������ ���� ����� �!��#�'��� #��!#�'��� �����'��� #%����'#�� ��#��'!�� ���%�#'�#����� �� ������������ ���� ������� �%����'��� #����%'#!� ��#%�'%�� �!����'##� ���!�'�!� �#�!%#'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ���#%�'!!� ������'#�� ����#'#�� ������'%�� �����'�%� �%����'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ���#%�'!!� ������'#�� ����#'#�� ������'%�� �����'�%� �%����'���

����� ����� �������� ���'��� ���'�������� ����� �������� ��!��'#%� ��!��'#%�

��������� ���� � ��������� �������������� �����'%�� �����'%���!�� ���� ������ ������� ��%%�'��� ��%%�'���

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��%%�'��� ��%%�'��� ��������� �������� � ������ ����!�'��� ����!�'��� ���� ������ ����� ���%#%'�!� ������'#�� ����#'#�� ������'%�� �����'�%� #����%'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��333/�������"����� ��� ��������������������

223

Page 226: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� ����%'%�� �#�#��'��� ���'��� �#����'�#� ��!'��� ���%#'##����� �� ��������� �� �� ���%�'�#� !�!�!'�%� ���'��� ���!�'�!� �%�'��� ��#�#'������� �� ������������ ���� ����� �����!'%�� %��!�#'�!� ���'��� %��!��'##� !��'��� ����#'������� �� ������������ ���� ������� ���!�'��� ������'!�� ��%'�!� ������'��� %�!'!�� ��%�#'�%�

��������� ����� �"��� ��� ����� ������'�%� ��#�!!%'#�� ��%'#�� ��#����'%�� �����'��� ������'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ������'�%� ��#�!!%'#�� ��%'#�� ��#����'%�� �����'��� ������'���

����� ����� �������� �����'%�� �����'%������� ����� �������� �����'��� �����'���

��������� ���� � ��������� �������������� ��!�#'�#� ��!�#'�#��!�� ���� ������ ������� �����'��� �����'���

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ �����'��� �����'��� ��������� �������� � ������ #���!'��� #���!'��� ���� ������ ����� �!�#%�'��� ��#�!!%'#�� ��%'#�� ��#����'%�� �����'��� ������'!��

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��666/�������"����� ��� ��������������������

224

Page 227: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� %����'��� #!�!!%'�%� �!%'�%� ##�!!#'�%� #�#'%�� ��#��'�%����� �� ��������� �� �� #��#�'�!� �#���!'��� ��'��� ������'��� ���'##� #���#'�#����� �� ������������ ���� ����� ���%�!'�#� ��#����'�%� #��'��� ����#%�'��� %��'#�� ����%�'�!����� �� ������������ ���� ������� �%����'##� �������'��� #��'#�� ����#��'��� ���'!�� ���%#�'%��

��������� ����� �"��� ��� ����� �����#'#!� ����%#�'��� �����'��� �!����!'%�� �����'��� �!�###'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� �����#'#!� ����%#�'��� �����'��� �!����!'%�� �����'��� �!�###'���

����� ����� �������� ���!#'��� ���!#'�������� ����� �������� ������'�%� ��!'��� ���%��'���

��������� ���� � ��������� �������������� �����#'#�� ��!'��� �����%'#���!�� ��������������������� �����#'��� �����#'���

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ �����#'��� �����#'��� ��������� �������� � ������ #����!'!#� ��!'��� #�����'��� ���� ������ ����� ���%��'��� ����%#�'��� ��%��'��� �!����!'%�� �����'��� ����%##'!��

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��66�/�������"����� ��� ��������������������

225

Page 228: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� ������'�!� ����##'��� ��#��'��� #�����'!�� ##�'#�� ���!��'������� �� ��������� �� �� ��#�#'��� �!��%�'��� ������'�%� ���'��� �����'#������ �� ������������ ���� ����� #��%��'��� ��%�%��'��� �����'��� ����%�!'!%� ���'��� #%����'������� �� ������������ ���� ������� �#�#%%'��� �����!�'�#� �����'��� �����!�'#�� �%�'�#� ���#�#'�!�

��������� ����� �"��� ��� ����� ����!��'��� ��!����'!!� %�#��'��� �������'#�� ��#��'��� �������'#�� ��������� ���� �"��� ��� ����� ����!��'��� ��!����'!!� %�#��'��� �������'#�� ��#��'��� �������'#��

����� ����� �������� ������'��� ������'�������� ����� �������� �����'!�� ��!'��� �����'%��

��������� ���� � ��������� �������������� �#����'��� ��!'��� �#����'����!�� ��������������������� #���%'�#� #���%'�#�

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ #���%'�#� #���%'�#� ��������� �������� � ������ �!����'#�� ��!'��� �!�%!�'��� ���� ������ ����� ����!#%'%�� ��!����'!!� %��!�'#�� �������'#�� ��#��'��� �������'%!�

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��66�/�������"����� ��� ��������������������

226

Page 229: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� ������'#�� ������'��� ���'%!� ������'��� ����#'��� �����#'������� �� ��������� �� �� ����#�'�!� ���!��'��� ������'�!� �����'�%� !�!��'������� �� ������������ ���� ����� ������'�%� ��%����'%�� ���'��� �!��#��'�!� ��#�!'�%� #�����'������� �� ������������ ���� ������� ##����'�%� �#���%�'�!� #%�'�%� ��#��!�'��� �����'#�� �!����'���

��������� ����� �"��� ��� ����� �������'��� #����#�'�!� ����#'��� #������'%�� #�%!!'�%� ������#'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� �������'��� #����#�'�!� ����#'��� #������'%�� #�%!!'�%� ������#'���

����� ����� �������� �����'��� �����'�������� ����� �������� �����'��� #��'��� !����'���

��������� ���� � ��������� �������������� ����#�'�!� #��'��� ������'#!��!�� ��������������������� �%����!'��� ����#'�!� ������'�#� �#�����'���

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ �%����!'��� ����#'�!� ������'�#� �#�����'��� ��������� �������� � ������ ����%�#'��� �����'#!� ������'�#� ��!���#'��� ���� ������ ����� �����!#'%!� #����#�'�!� ��%�#'��� #������'%�� �#�!��'%�� ��!���!'%#�

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��66�/�������"����� ��� ��������������������

227

Page 230: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� ����#�'��� !��#�!'%�� #��'!�� !�����'#�� ���'�!� �!����'������� �� ��������� �� �� ����!�'�%� !�����'�!� ��!'��� !#���#'�%� #���!'��� ����#�'�%����� �� ������������ ���� ����� �����#'�!� ��!�!�#'#�� %!%'!�� ����!��'��� ���#�'��� #���%�'������� �� ������������ ���� ������� ����%%'#�� �%��%��'�#� ���'��� ��!��!�'#�� �����'��� #��!��'�%�

��������� ����� �"��� ��� ����� ��%�!��'�#� �������'��� ���!�'��� �%�����'�%� �����'��� �������'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��%�!��'�#� �������'��� ���!�'��� �%�����'�%� �����'��� �������'���

����� ����� �������� ��%��'�#� ��%��'�#������ ����� �������� �!���#'�!� �!���#'�!������ ������������������ �#�'#!� �#�'#!�

��������� ���� � ��������� �������������� �#�%��'��� �#�%��'����!�� ��������������������� !�����'��� ���!�%'�!� %%�#��'���

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ !�����'��� ���!�%'�!� %%�#��'��� ��������� �������� � ������ ��%����'%�� ���!�%'�!� �����!'!�� ���� ������ ����# �!���%�'!#� �������'��� ������'��� �%�����'�%� �����'��� ��%�!#%'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��66�/�������"����� ��� ��������������������

228

Page 231: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� #��#!�'��� %#����'��� ��%'�%� �%����'��� ����!'��� �%��!!'%������ �� ��������� �� �� �#����'��� ������'�#� �����'��� ������'��� #��%�'��� ������'!!����� �� ��� ����������� ��� ��%��%!'��� �##�!��'��� ���'��� �%����!'��� �����'�!� !��##�'������� �� ��� ������� !�����'��� ����%��'!#� %��'��� ��#����'!�� �����'%�� ���%#!'���

��������� ����� �"��� ��� ����� �!�����'%%� #���%�#'!�� �����'!#� #%��%##'�#� �����!'��� ��#��!�'%�� ��������� ���� �"��� ��� ����� �!�����'%%� #���%�#'!�� �����'!#� #%��%##'�#� �����!'��� ��#��!�'%��

����� ����� �������� �����'!�� �����'!������� ����� �������� �!����'#�� ����#'��� ���'��� �%��!�'!������� ������������������ !�'�%� !�'�%�

��������� ���� � ��������� �������������� ������'��� ����#'��� ���'��� ���!��'#���!�� ��������������������� ��#��!�'�!� ���#��'��� ��%����'�!��!�� ��������������������� ��'��� ���'���

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��#��!�'�!� ���#��'��� ��%�%!#'��� ��������� �������� � ������ �%�����'��� ����#'��� ���%��'��� �##����'#�� ���� ������ ����� ##���#�'!%� #���%�#'!�� #����'�#� #%��%##'�#� �!�!#�'��� �%!��#�'�!�

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��66�/�������"����� ��� ��������������������

229

Page 232: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� �����!'��� �����%�'%�� �����'��� ����#%�'%!� �����'�#� #��#!%'������� �� ��������� �� �� �!����'�#� �#!����'��� ��!�%'��� �#��%!�'��� �����'�%� ���!��'�!����� �� ��� ����������� ��� ����%��'#�� �������'#�� ���'#�� ����!�%'��� ��#��'��� �������'������� �� ��� ������� ��%���%'!�� �������'#%� �#�'#!� �#%�%��'#�� ���!#'�%� ����##'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ������!'#�� ��%����'%�� #��!�'��� !���%��'�%� �#����'%�� �����!�'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ������!'#�� ��%����'%�� #��!�'��� !���%��'�%� �#����'%�� �����!�'���

����� ����� �������� ������'��� ������'�������� ����� �������� ����#�'�%� ���%�'%�� ����!!'%#������ ������������������ ��!��'#�� ��!��'#��

��������� ���� � ��������� �������������� �����!'��� ���%�'%�� �#��%�'����!�� ��������������������� ���%��'%%� ��!�%'��� ���!��'%%��!�� ��������������������� #!�'��� �#!�'���

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ���%��'%%� %���%'��� ������'%%� ��������� �������� � ������ !�����'!�� %���%'��� ���%�'%�� !�����'��� ���� ������ ����% #%����!'��� ��%����'%�� ������'��� !���%��'�%� ������'��� �������'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��66 /�������"����� ��� ��������������������

230

Page 233: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� ���!#�'��� �%�����'%�� #����'��� ����#!�'�#� �����'!�� �%����'%!����� �� ��������� �� �� �!����'��� �!��#��'��� �����'#�� �����##'��� !����'%%� �%����'#%����� �� ��� ����������� ��� �����#%'#�� #������'��� �����'�%� #�!����'��� ���%�'��� ��%����'������� �� ��� ������� �#��!��'��� ��!����'��� #����'!�� �%��!��'%�� ���#�'��� �������'���

��������� ����� �"��� ��� ����� #!%�#��'%�� ���������'�#� �%���%'��� ������!��'�%� ����#�'�%� ##���!�'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� #!%�#��'%�� ���������'�#� �%���%'��� ������!��'�%� ����#�'�%� ##���!�'���

����� ����� �������� #����%'�!� �����'��� ��%'��� #�����'�!� ��������� ���� � ��������� �������������� #����%'�!� �����'��� ��%'��� #�����'�!�

�!�� ��������������������� �#�%��'��� ���'�#� �#����'!���!�� ��������������������� ����!!'��� �����!!'���

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ �#�%��'��� �����#'��� �!��!�'��� ��������� �������� � ������ ������#'��� �����'��� �%����'#�� �!�!��'!!� ���� ������ ����� %�#����'%�� ���������'�#� ������'��� ������!��'�%� ������'��� ��!����'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��662/�������"����� ��� ��������������������

231

Page 234: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� �����#%'#�� �����!�'!�� ����%'��� ������#'��� ��!�%'�#� �!��!!�'%������ �� ��������� �� �� �����!�'�%� �#���#�'��� ������'��� ����!��'��� ���##%'��� �%#����'�#����� �� ��� ����������� ��� ###����'#�� %�����%'��� !����'��� %���#��'!�� ���#��'��� �!����#'������� �� ��� ������� �����#%'�#� �%�����'��� %��%�'��� %�����#'�%� �����'%�� ����#!�'������� �� ������ �������" ��������������� ����!'�%� %����'��� ���'��� %�#�!'��� ���'#%� ���#�'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ����%�!��'��� ��!%#��%!'#�� ����%!'��� ���##��!#'��� ������'��� ���%����!'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ����%�!��'��� ��!%#��%!'#�� ����%!'��� ���##��!#'��� ������'��� ���%����!'���

����� ����� �������� #!����'��� !%�'��� #��#!�'%�� ��������� ���� � ��������� �������������� #!����'��� !%�'��� #��#!�'%��

�!�� ��������������������� �#�%��'��� �#�%��'��� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ �#�%��'��� �#�%��'��� ��������� �������� � ������ %���!�'��� !%�'��� %�����'!��

���� � ���������� �� ��������� �'��� �'������ ���������� � ���� � %'%�� %'%��

��������� ����������������� � %'�%� %'�%� ��������� �������� ������ ����� %'�%� %'�%� ���� ������ ����! ���!��!!%'%!� ��!%#��%!'#�� ����%!'��� ���##��!#'��� ������'��� ��������#'!��

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��664/�������"����� ��� ��������������������

232

Page 235: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� ������!'%%� �������'!�� ���#!�'��� ��%���!'��� ������'�#� ����#�%'%������ �� ��������� �� �� �#%�#��'%�� #%��%�%'�%� ������'��� #�%��##'��� ����!�'�%� ��#���%'�����#� �� ������������ �� �#�'��� �#�'������� �� ��� ����������� ��� !�����%'�%� !����%%'%�� ���!�!'��� ��%���%'%�� ������'#�� �������'%%����� �� ��� ������� ������#'��� ��#��%�'#�� ���#��'��� �!%�%�!'%�� �����%'�%� %�#��#%'#������ �� ������ �������" ������������� %��!#'�%� ����#�'�%� ���'��� ������'!�� !��'��� ��##!'#��

��������� ����� �"��� ��� ����� ��%������'!�� ������!�#'%�� #��#��'!!� ��!#%��##'��� ������%'��� �������%�'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��%������'!�� ������!�#'%�� #��#��'!!� ��!#%��##'��� ������%'��� �������%�'���

����� ����� �������� �����#'%�� ���##'�%� �����'!%� �#����'��� ��������� ���� � ��������� �������������� �����#'%�� ���##'�%� �����'!%� �#����'���

�!�� ��������������������� �!���%�'#�� !��#�'%#� ������#'��� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ �!���%�'#�� !��#�'%#� ������#'��� ��������� �������� � ������ #������'��� ���##'�%� ��!#�'��� #�!����'!#�

���� � ���������� �� ��������� ���'��� ���'��� ��������� ����������������� � ���'��� ���'��� ��������� �������� ������ ����� ���'��� ���'���

!#�� ��������������������� �#�'%�� �#�'%�� ��������� �!#���� ������ � '���� ��������"� �#�'%�� �#�'%�� ��������� �!����� ���������� �#�'%�� �#�'%�� ���� ������ ����� ���%���!�'!#� ������!�#'%�� ���%�!'%#� ��!#%��##'��� ������!'��� ���#%��#%'!!�

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��663/�������"����� ��� ��������������������

233

Page 236: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� ����%�%��'!�� �������'��� ����%�'!�� ����!��'#�� ���%��'��� �#����%'������� �� ��������� �� �� ��%��#�'!�� #�����!'!!� �!�!!�'��� #�!����'��� �!���%'#�� �!����#'������� �� ��� ����������� ��� �#%����'#�� �������'��� ���%%�'%�� %%!���%'%�� ������'��� �����!�'������� �� ��� ������� ����!�%'%�� #���!��'��� ���!�'��� ������#'�#� �!��##'��� #���!#�'�%����� �� ������ �������" ������������� ��!��'��� �����#'#�� #�!'�!� ���!##'�!� ���'��� %���%'������ � �"������������������������ � � �'��� ��'�#� �!'��� �'��� �!'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ��%%��#�%'%�� ����!����'#�� %�����'�%� ��#�!����'�%� ���#��'��� ���!�����'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��%%��#�%'%�� ����!����'#�� %�����'�%� ��#�!����'�%� ���#��'��� ���!�����'���

����� ����� �������� �����#'�#� �����'#�� ����!�'!�� ������'��� ��������� ���� � ��������� �������������� �����#'�#� �����'#�� ����!�'!�� ������'���

�!�� ��������������������� ���!��'!%� �����'��� �#�%!�'��� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ���!��'!%� �����'��� �#�%!�'��� ��������� �������� � ������ !���#�'��� �����'#�� ����#�'��� %��#!#'%�� ���� ������ ����� ���#!���%'!�� ����!����'#�� �%�#��'�!� ��#�!����'�%� �����%�'��� ���#!����'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��6�6/�������"����� ��� ��������������������

234

Page 237: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� �������'!�� ������!'��� ������'�!� %�#�#��'��� ����##'�%� �������'!������ �� ��������� �� �� ##����%'#�� �#��!��'��� ���%��'��� ��#���!'%�� �!����'��� ����!#�'�%���#� �� ������������ �� �#'�%� ��'��� ��'������� �� ��� ����������� ��� %!���#�'%�� %����!�'��� ���!��'��� �������'#%� �!����'�!� �������'!������ �� ��� ������� �������'#�� �#!����'��� !�%�!'��� %�!���!'%!� ���%%�'��� #!���!!'%#����� �� ������ �������" ������������� ����%�'�#� ������'��� ���'��� �����%'�!� ��#��'!#� �����'������ � �"��� ���������������������� %����#'��� !�����'��� #��!�'#�� !��#��'�%� �����'%#� ����!#'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ���%��!�!'##� ���#%���!'�%� !��!%�'��� ��%�!��%�'�#� �������'#�� ���������'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ���%��!�!'##� ���#%���!'�%� !��!%�'��� ��%�!��%�'�#� �������'#�� ���������'���

����� ����� �������� %�����'��� ���%��'��� �����#'�#� ������'#!� ��������� ���� � ��������� �������������� %�����'��� ���%��'��� �����#'�#� ������'#!�

�!�� ��������������������� �'��� �'��� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ �'��� �'��� ��������� �������� � ������ %�����'��� ���%��'��� �����#'�#� ������'�!� ���� ������ ����� ��%���#��'��� ���#%���!'�%� ����#��'�%� ��%�!��%�'�#� ������#'��� �������#�'%!�

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��6��/�������"����� ��� ��������������������

235

Page 238: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� ����#�%�#'��� �#�����'%!� #�����'��� %���!��'��� #!�#��'��� !���#��'������� �� ��������� �� �� %�!����'�%� %�����%'��� #!����'��� �����!�'%%� !���##'��� #�!��%!'�����#� �� ������������ �� �%'��� �#'�!� �'%������ �� ��� ����������� ��� �������%%'��� %#���%�'!�� ������'��� ��!���#'#�� ���%%�'!�� �������'#������ �� ��� ������� !%��#%!'��� ����#%!'��� ������'�%� %���%��'��� %!��%�'�#� %!����!'������� �� ������ �������" ������������� �#�!��'��� �����#'!�� �����'��� ������'��� ����%'��� ���!%�'#!���� � �"��� ���������������������� ����!��'��� ����#�#'��� !���#'�#� ��%����'��� ������'�!� !#�#%�'%��

��������� ����� �"��� ��� ����� ��%���%�!'��� ��#%���%#'��� ������%'!!� ���#%�#�!'�%� �!��!!�'��� ��!���%�#'%#� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��%���%�!'��� ��#%���%#'��� ������%'!!� ���#%�#�!'�%� �!��!!�'��� ��!���%�#'%#�

����� ����� �������� ##����'��� %����'�!� ����%%'��� �����%'��� ��������� ���� � ��������� �������������� ##����'��� %����'�!� ����%%'��� �����%'���

�!�� ��������������������� ������'��� ������'����!�� ��������������������� ��'�!� ���'�!�

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ������'��� ��'�!� ���%!�'��� ��������� �������� � ������ %#�#��'��� %��%�'�%� ����%%'��� #��!%�'��� ���� ������ ����� ��%%%����'��� ��#%���%#'��� �#�����'!#� ���#%�#�!'�%� �����#!'#�� ��������#'%��

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��6��/�������"����� ��� ��������������������

236

Page 239: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� �!#����'!�� �!��!��'��� !!�!#�'�!� #����#�'��� �!�%��'%�� �#����%'�!����� �� ��������� �� �� !������'��� �!��#��'!�� ������'�!� %����%%'��� �����%�'�#� %���%��'�����#� �� ������������ �� ���'��� �����'��� #�%'��� ���'��� !��'!!� �'������� �� ��� ����������� ��� ������#��'��� �%%���!'��� ����#�'%�� #%!�!!�'�!� �%!����'��� �##���#'#!����� �� ��� ������� ��!%!�#!�'!�� ��%����'#%� �����%'��� ������%'#�� ���������'!�� %�%��##'%%����� �� ������ �������" ������������� �����#'��� ���!��'��� �����'��� �#����'��� ��%#�'#%� ������'!����� � �"��� ���������������������� �����%�'�!� �%��!�'��� ���#��'�%� ����!��'�#� ���%#!'��� ��#��!�'�%�

��������� ����� �"��� ��� ����� #��������'##� ��%������'#�� �������'�#� ����%���!'�!� �������%�'%�� ��!#�����'!�� ��������� ���� �"��� ��� ����� #��������'##� ��%������'#�� �������'�#� ����%���!'�!� �������%�'%�� ��!#�����'!��

����� ����� �������� ��%��#�'�!� !��%%'!�� �%!�#�#'��� �!�!�%'�%� ��������� ���� � ��������� �������������� ��%��#�'�!� !��%%'!�� �%!�#�#'��� �!�!�%'�%�

�!�� ��������������������� ���%�!'��� ��#�#'��� ����#'%%� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ���%�!'��� ��#�#'��� ����#'%%� ��������� �������� � ������ ��!�%%%'��� !��%%'!�� ����!�!'�%� #!����'��� ���� ������ ����� ����!���!'��� ��%������'#�� ��%��#�'!�� ����%���!'�!� �������#�'��� ��!���%��'!��

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��6��/�������"����� ��� ��������������������

237

Page 240: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� �����"����� ��� �������

�������������� ������������� ���������

� ����� �����"���� ����� �����"����� ������� ��������� �����"���

�� ��� �����������������������������

���� �� ������������ �� ��������%'��� ����!��'�!� ����!%�'��� �����!�'��� ����#%�'!�� %�!�%��'������� �� ��������� �� �� ��������%'��� #!�����'!�� �������'��� %����%�'��� �%�����'!�� !%����%'!����#� �� ������������ �� �%�'��� !��'%!� ����!'�%� ��'��� ��!'��� ���'������� �� ��� ����������� ��� ���������'��� �������'��� �������'��� #������'%�� �##���%'��� %#����#'�#����� �� ��� ������� ����#����'�!� �����!�'��� #���!�'��� �#��#�!'��� �������'�#� �#��!!�'%������ �� ������ �������" ������������� �!�!��'�%� ����%�'��� ����!'%!� ����#�'��� !�!��'��� ����%�'�!���� � �"��� ���������������������� ��%��!�'!%� �#����'��� ����#�'��� !��%��'�!� ������'��� �#��#��'%!�

��������� ����� �"��� ��� ����� ���#�����'!�� ��##�����'��� �#��%%%'��� ��!%�����'��� ���������'�!� ��!!�����'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ���#�����'!�� ��##�����'��� �#��%%%'��� ��!%�����'��� ���������'�!� ��!!�����'���

����� ����� �������� �%���#�'�#� �����'��� ��#��!�'�%� ������'�������� ������������������ �����'�!� �#'��� !#�'#�� �##'���

��������� ���� � ��������� �������������� �%#��%�'��� ����#'�!� �������'��� �����#'����!�� ��������������������� %#%����'#�� �#�����'#�� ��#�#%�'����!�� ��������������������� ���#�'%�� �����'�#� ���#�!'!%�

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ %#%����'#�� ���#�'%�� �#�����'%#� ������'�#� ��������� �������� � ������ ��������%'��� ������'!�� !�#�%��'%�� �#�����'���

!�� ��� � ����" ��������� �!����� ����� ����������������������� ��������� �!����� ���������� ���� ������ ����# %��%��%#%'%�� ��##�����'��� �����!�'��� ��!%�����'��� ����%��#!'��� ����#���%'%�� �� ��������#�'��� �����%�%��'��� ��#%%����'�#� ����%�����'##� #�����#�!'�%� ����!����#'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��6��/�������"����� ��� ��������������������

238

Page 241: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ ���� ����������� �� ������������ ���� �������

��������� ����� �"��� ��� ����� ��������� ���� �"��� ��� ����� ���� ������ ����#

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��33�A�������"���� �����

239

Page 242: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ ���� ����� ��#'#�� ��#'#������ �� ������������ ���� ������� ��!'%�� ��!'%��

��������� ����� �"��� ��� ����� ���'�%� ���'�%� ��������� ���� �"��� ��� ����� ���'�%� ���'�%� ���� ������ ����� ���'�%� ���'�%�

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��33�A�������"���� �����

240

Page 243: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ ���� ��������� �� ������������ ���� �������

��������� ����� �"��� ��� ����� ��������� ���� �"��� ��� ����� ���� ������ ����%

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��33 A�������"���� �����

241

Page 244: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ ������ �� ������������ ���� ��������� �� ������������ ���� �������

��������� ����� �"��� ��� ����� ��������� ���� �"��� ��� ����� ���� ������ �����

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��332A�������"���� �����

242

Page 245: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ ������ �� ��������� �� �� ��'��� ��'������� �� ������������ ���� ��������� �� ������������ ���� �������

��������� ����� �"��� ��� ����� ��'��� ��'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��'��� ��'��� ���� ������ ����! ��'��� ��'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��334A�������"���� �����

243

Page 246: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ ������ �� ��������� �� �� ��'%�� ��'%������ �� ������������ ���� ����� �����'��� �����'������� �� ������������ ���� ������� ��#%�'%�� ��#%�'%��

��������� ����� �"��� ��� ����� ����#'#�� ����#'#�� ��������� ���� �"��� ��� ����� ����#'#�� ����#'#��

����� ����� �������� ����� ����� ��������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ���� ������ �������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� ����#'#�� ����#'#��

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��333A�������"���� �����

244

Page 247: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� ���'��� ���'������� �� ��������� �� �� ���'��� ���'������� �� ������������ ���� ����� ���'��� ���'������� �� ������������ ���� ������� ��%'�!� ��%'�!�

��������� ����� �"��� ��� ����� ��%'#�� ��%'#�� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��%'#�� ��%'#��

����� ����� �������� ����� ����� ��������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ���� ������ �������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� ��%'#�� ��%'#��

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��666A�������"���� �����

245

Page 248: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� �!%'�%� �!%'�%����� �� ��������� �� �� ��'��� ��'������� �� ������������ ���� ����� #��'��� #��'������� �� ������������ ���� ������� #��'#�� #��'#��

��������� ����� �"��� ��� ����� �����'��� �����'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� �����'��� �����'���

����� ����� �������� ����� ����� �������� ��!'��� ��!'���

��������� ���� � ��������� �������������� ��!'��� ��!'����!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ��!'��� ��!'��� ���� ������ ����� ��%��'��� ��%��'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��66�A�������"���� �����

246

Page 249: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� ��#��'��� ��#��'������� �� ��������� �� ������ �� ������������ ���� ����� �����'��� �����'������� �� ������������ ���� ������� �����'��� �����'���

��������� ����� �"��� ��� ����� %�#��'��� %�#��'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� %�#��'��� %�#��'���

����� ����� �������� ����� ����� �������� ��!'��� ��!'���

��������� ���� � ��������� �������������� ��!'��� ��!'����!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ��!'��� ��!'��� ���� ������ ����� %��!�'#�� %��!�'#��

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��66�A�������"���� �����

247

Page 250: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� ���'%!� ���'%!����� �� ��������� �� ������ �� ������������ ���� ����� ���'��� ���'������� �� ������������ ���� ������� #%�'�%� #%�'�%�

��������� ����� �"��� ��� ����� ����#'��� ����#'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ����#'��� ����#'���

����� ����� �������� ����� ����� �������� #��'��� #��'���

��������� ���� � ��������� �������������� #��'��� #��'����!�� ��������������������� ����#'�!� ����#'�!�

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ����#'�!� ����#'�!� ��������� �������� � ������ �����'#!� �����'#!� ���� ������ ����� ��%�#'��� ��%�#'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��66�A�������"���� �����

248

Page 251: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� #��'!�� #��'!������ �� ��������� �� �� ��!'��� ��!'������� �� ������������ ���� ����� %!%'!�� %!%'!������ �� ������������ ���� ������� ���'��� ���'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ���!�'��� ���!�'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ���!�'��� ���!�'���

����� ����� �������� ����� ����� �������� ����� ������������������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ��������������������� ���!�%'�!� ���!�%'�!�

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ���!�%'�!� ���!�%'�!� ��������� �������� � ������ ���!�%'�!� ���!�%'�!� ���� ������ ����# ������'��� ������'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��66�A�������"���� �����

249

Page 252: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� ��%'�%� ��%'�%����� �� ��������� �� �� �����'��� �����'������� �� ��� ����������� ��� ���'��� ���'������� �� ��� ������� %��'��� %��'���

��������� ����� �"��� ��� ����� �����'!#� �����'!#� ��������� ���� �"��� ��� ����� �����'!#� �����'!#�

����� ����� �������� ����� ����� �������� ����#'��� ����#'�������� ������������������

��������� ���� � ��������� �������������� ����#'��� ����#'����!�� ����������������������!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ����#'��� ����#'��� ���� ������ ����� #����'�#� #����'�#�

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��66�A�������"���� �����

250

Page 253: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� �����'��� �����'������� �� ��������� �� �� ��!�%'��� ��!�%'������� �� ��� ����������� ��� ���'#�� ���'#������ �� ��� ������� �#�'#!� �#�'#!�

��������� ����� �"��� ��� ����� #��!�'��� #��!�'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� #��!�'��� #��!�'���

����� ����� �������� ����� ����� �������� ����� ������������������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ��������������������� ��!�%'��� ��!�%'����!�� ��������������������� #!�'��� #!�'���

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ %���%'��� %���%'��� ��������� �������� � ������ %���%'��� %���%'��� ���� ������ ����% ������'��� ������'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��66 A�������"���� �����

251

Page 254: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� #����'��� #����'������� �� ��������� �� �� �����'#�� �����'#������ �� ��� ����������� ��� �����'�%� �����'�%����� �� ��� ������� #����'!�� #����'!��

��������� ����� �"��� ��� ����� �%���%'��� �%���%'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� �%���%'��� �%���%'���

����� ����� �������� �����'��� �����'��� ��������� ���� � ��������� �������������� �����'��� �����'���

�!�� ����������������������!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ �����'��� �����'��� ���� ������ ����� ������'��� ������'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��662A�������"���� �����

252

Page 255: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� ����%'��� ����%'������� �� ��������� �� �� ������'��� ������'������� �� ��� ����������� ��� !����'��� !����'������� �� ��� ������� %��%�'��� %��%�'������� �� ������ �������" ��������������� ���'��� ���'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ����%!'��� ����%!'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ����%!'��� ����%!'���

����� ����� �������� ��������� ���� � ��������� ��������������

�!�� ��������������������� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������

���� � ���������� �� ��������� ��� ���������� � ���� �

��������� ����������������� � ��������� �������� ������ ����� ���� ������ ����! ����%!'��� ����%!'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��664A�������"���� �����

253

Page 256: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� ���#!�'��� ���#!�'������� �� ��������� �� �� ������'��� ������'�����#� �� ������������ ������ �� ��� ����������� ��� ���!�!'��� ���!�!'������� �� ��� ������� ���#��'��� ���#��'������� �� ������ �������" ������������� ���'��� ���'���

��������� ����� �"��� ��� ����� #��#��'!!� #��#��'!!� ��������� ���� �"��� ��� ����� #��#��'!!� #��#��'!!�

����� ����� �������� ���##'�%� ���##'�%� ��������� ���� � ��������� �������������� ���##'�%� ���##'�%�

�!�� ��������������������� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���##'�%� ���##'�%�

���� � ���������� �� ��������� ��������� ����������������� � ��������� �������� ������ �����

!#�� ��������������������� ��������� �!#���� ������ � '���� ��������"� ��������� �!����� ���������� ���� ������ ����� ���%�!'%#� ���%�!'%#�

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��663A�������"���� �����

254

Page 257: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� ����%�'!�� ����%�'!������ �� ��������� �� �� �!�!!�'��� �!�!!�'������� �� ��� ����������� ��� ���%%�'%�� ���%%�'%������ �� ��� ������� ���!�'��� ���!�'������� �� ������ �������" ������������� #�!'�!� #�!'�!���� � �"������������������������ � � �!'��� �!'���

��������� ����� �"��� ��� ����� %�����'�%� %�����'�%� ��������� ���� �"��� ��� ����� %�����'�%� %�����'�%�

����� ����� �������� �����'#�� �����'#�� ��������� ���� � ��������� �������������� �����'#�� �����'#��

�!�� ��������������������� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ �����'#�� �����'#�� ���� ������ ����� �%�#��'�!� �%�#��'�!�

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��6�6A�������"���� �����

255

Page 258: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� ������'�!� ������'�!����� �� ��������� �� �� ���%��'��� ���%��'�����#� �� ������������ ������ �� ��� ����������� ��� ���!��'��� ���!��'������� �� ��� ������� !�%�!'��� !�%�!'������� �� ������ �������" ������������� ���'��� ���'������ � �"��� ���������������������� #��!�'#�� #��!�'#��

��������� ����� �"��� ��� ����� !��!%�'��� !��!%�'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� !��!%�'��� !��!%�'���

����� ����� �������� ���%��'��� ���%��'��� ��������� ���� � ��������� �������������� ���%��'��� ���%��'���

�!�� ��������������������� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���%��'��� ���%��'��� ���� ������ ����� ����#��'�%� ����#��'�%�

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��6��A�������"���� �����

256

Page 259: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� #�����'��� #�����'������� �� ��������� �� �� #!����'��� #!����'�����#� �� ������������ ������ �� ��� ����������� ��� ������'��� ������'������� �� ��� ������� ������'�%� ������'�%����� �� ������ �������" ������������� �����'��� �����'������ � �"��� ���������������������� !���#'�#� !���#'�#�

��������� ����� �"��� ��� ����� ������%'!!� ������%'!!� ��������� ���� �"��� ��� ����� ������%'!!� ������%'!!�

����� ����� �������� %����'�!� %����'�!� ��������� ���� � ��������� �������������� %����'�!� %����'�!�

�!�� ����������������������!�� ��������������������� ��'�!� ��'�!�

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��'�!� ��'�!� ��������� �������� � ������ %��%�'�%� %��%�'�%� ���� ������ ����� �#�����'!#� �#�����'!#�

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��6��A�������"���� �����

257

Page 260: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� !!�!#�'�!� !!�!#�'�!����� �� ��������� �� �� ������'�!� ������'�!���#� �� ������������ �� #�%'��� #�%'������� �� ��� ����������� ��� ����#�'%�� ����#�'%������ �� ��� ������� �����%'��� �����%'������� �� ������ �������" ������������� �����'��� �����'������ � �"��� ���������������������� ���#��'�%� ���#��'�%�

��������� ����� �"��� ��� ����� �������'�#� �������'�#� ��������� ���� �"��� ��� ����� �������'�#� �������'�#�

����� ����� �������� !��%%'!�� !��%%'!�� ��������� ���� � ��������� �������������� !��%%'!�� !��%%'!��

�!�� ��������������������� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ !��%%'!�� !��%%'!�� ���� ������ ����� ��%��#�'!�� ��%��#�'!��

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��6��A�������"���� �����

258

Page 261: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������� ������������� ���������� � ����� ����

��������� ������8��� ����#�������� ��� ��� �����������"���� �����

���� �� ������������ �� ����!%�'��� ����!%�'������� �� ��������� �� �� �������'��� �������'�����#� �� ������������ �� ����!'�%� ����!'�%����� �� ��� ����������� ��� �������'��� �������'������� �� ��� ������� #���!�'��� #���!�'������� �� ������ �������" ������������� ����!'%!� ����!'%!���� � �"��� ���������������������� ����#�'��� ����#�'���

��������� ����� �"��� ��� ����� �#��%%%'��� �#��%%%'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� �#��%%%'��� �#��%%%'���

����� ����� �������� �����'��� �����'�������� ������������������ �#'��� �#'���

��������� ���� � ��������� �������������� ����#'�!� ����#'�!��!�� ����������������������!�� ��������������������� ���#�'%�� ���#�'%��

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ���#�'%�� ���#�'%�� ��������� �������� � ������ ������'!�� ������'!��

!�� ��� � ����" ��������� �!����� ����� ����������������������� ��������� �!����� ���������� ���� ������ ����# �����!�'��� �����!�'��� �� ��#%%����'�#� ��#%%����'�#�

�����"����������������������������������

���������5��6��

��� 7��������������

���������5��6��A�������"���� �����

259

Page 262: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��33�

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ ���� ������� ����%!#'��� ��'��� ������%'�%����� �� ������������ ���� ������� ���!#�'�%� ��'#�� ���!��'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ��%����'��� �%'#�� ��%����'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��%����'��� �%'#�� ��%����'��� ���� ������ ����# ��%����'��� �%'#�� ��%����'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

260

Page 263: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��33�

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ ���� ����� ����%�'�%� ����%�'�%����� �� ������������ ���� ������� �!��#!'��� �!��#!'���

��������� ����� �"��� ��� ����� %�����'��� %�����'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� %�����'��� %�����'��� ���� ������ ����� %�����'��� %�����'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

261

Page 264: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��33

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ ���� ����� #�����'!!� #'��� #�����'#������ �� ������������ ���� ������� ������'��� �'��� �����#'%��

��������� ����� �"��� ��� ����� ���#��'%�� !'#!� ������'�!� ��������� ���� �"��� ��� ����� ���#��'%�� !'#!� ������'�!� ���� ������ ����% ���#��'%�� !'#!� ������'�!�

�����"����������������������������������

���������5��6��

262

Page 265: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��332

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� ��!'!�� ��!'!������ �� ������������ ���� ����� �!��#�'��� �!��#�'������� �� ������������ ���� ������� ����!�'!#� ����!�'!#�

��������� ����� �"��� ��� ����� ��!�!#�'��� ��!�!#�'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��!�!#�'��� ��!�!#�'��� ���� ������ ����� ��!�!#�'��� ��!�!#�'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

263

Page 266: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��334

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� ����#'��� ����#'������� �� ��������� �� �� ���'��� ���'������� �� ������������ ���� ����� ����%�'��� ����%�'������� �� ������������ ���� ������� #%����'��� #%����'���

��������� ����� �"��� ��� ����� �����!�'!%� �����!�'!%� ��������� ���� �"��� ��� ����� �����!�'!%� �����!�'!%� ���� ������ ����! �����!�'!%� �����!�'!%�

�����"����������������������������������

���������5��6��

264

Page 267: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��333

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� !����'��� !����'������� �� ��������� �� �� �����'�#� �����'�#����� �� ������������ ���� ����� #%��##'#%� %'��� #%����'#������ �� ������������ ���� ������� �!���!'%�� #'��� �!����'##�

��������� ����� �"��� ��� ����� ����%!'!�� ��'!�� ������'%�� ��������� ���� �"��� ��� ����� ����%!'!�� ��'!�� ������'%��

����� ����� �������� ����� ����� ��������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ���� ������ �������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� ����%!'!�� ��'!�� ������'%��

�����"����������������������������������

���������5��6��

265

Page 268: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��666

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� �#��!�'!�� �'��� �#����'�#����� �� ��������� �� �� ���!�'��� �'��� ���!�'�!����� �� ������������ ���� ����� %��!�!'�!� �'#%� %��!��'##����� �� ������������ ���� ������� ����#�'��� �'�%� ������'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ��#��#�'!!� �'!�� ��#����'%�� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��#��#�'!!� �'!�� ��#����'%��

����� ����� �������� ����� ����� ��������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ���� ������ �������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� ��#��#�'!!� �'!�� ��#����'%��

�����"����������������������������������

���������5��6��

266

Page 269: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��66�

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� ##�!��'!%� %'#�� ##�!!#'�%����� �� ��������� �� �� ������'!!� �!'#�� ������'������� �� ������������ ���� ����� ����#�!'��� ��'��� ����#%�'������� �� ������������ ���� ������� ����#��'%�� ��'�!� ����#��'���

��������� ����� �"��� ��� ����� �!��!��'�%� !%'##� �!����!'%�� ��������� ���� �"��� ��� ����� �!��!��'�%� !%'##� �!����!'%��

����� ����� �������� ����� ����� ��������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� �!��!��'�%� !%'##� �!����!'%��

�����"����������������������������������

���������5��6��

267

Page 270: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��66�

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� #����!'��� ��'�!� #�����'!������ �� ��������� �� �� �����!'��� �%�'�%� ������'�%����� �� ������������ ���� ����� ����%#�'��� ��'��� ����%�!'!%����� �� ������������ ���� ������� �������'��� �!'#�� �����!�'#��

��������� ����� �"��� ��� ����� �����%�'��� ���'��� �������'#�� ��������� ���� �"��� ��� ����� �����%�'��� ���'��� �������'#��

����� ����� �������� ����� ����� ��������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� �����%�'��� ���'��� �������'#��

�����"����������������������������������

���������5��6��

268

Page 271: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��66�

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� �����%'%�� �'!�� ������'������� �� ��������� �� �� ����!�'��� ��#'��� ������'�!����� �� ������������ ���� ����� �!��#�%'��� �'��� �!��#��'�!����� �� ������������ ���� ������� ��#��!�'��� �'�#� ��#��!�'���

��������� ����� �"��� ��� ����� #���#��'�#� ���'��� #������'%�� ��������� ���� �"��� ��� ����� #���#��'�#� ���'��� #������'%��

����� ����� �������� ����� ����� ��������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� #���#��'�#� ���'��� #������'%��

�����"����������������������������������

���������5��6��

269

Page 272: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��66�

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� !��#��'#�� #��'��� !�����'#������ �� ��������� �� �� !#�%��'��� ���'��� !#���#'�%����� �� ������������ ���� ����� �����#�'��� ���'�!� ����!��'������� �� ������������ ���� ������� ����!�!'#�� ���'��� ��!��!�'#��

��������� ����� �"��� ��� ����� �%���##'��� �����'�%� �%�����'�%� ��������� ���� �"��� ��� ����� �%���##'��� �����'�%� �%�����'�%�

����� ����� �������� ����� ����� �������� ����� ������������������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����# �%���##'��� �����'�%� �%�����'�%�

�����"����������������������������������

���������5��6��

270

Page 273: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��66�

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� �#�#��'�#� ���%�'�!� �%����'������� �� ��������� �� �� ������'�!� ��!'%#� ������'������� �� ��� ����������� ��� �%���!�'�#� �����'!�� �%����!'������� �� ��� ������� ����%�!'�%� !!�'��� ��#����'!��

��������� ����� �"��� ��� ����� #������'��� #���#'%�� #%��%##'�#� ��������� ���� �"��� ��� ����� #������'��� #���#'%�� #%��%##'�#�

����� ����� �������� ����� ����� �������� ����� ������������������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ����������������������!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� #������'��� #���#'%�� #%��%##'�#�

�����"����������������������������������

���������5��6��

271

Page 274: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��66

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� ����%#�'%!� !��'��� ����#%�'%!����� �� ��������� �� �� �#��%��'##� �%'�%� �#��%!�'������� �� ��� ����������� ��� ��%��#!'!�� !!�'��� ����!�%'������� �� ��� ������� �#���!�'#�� %��'�!� �#%�%��'#��

��������� ����� �"��� ��� ����� !����!�'#�� ��##�'��� !���%��'�%� ��������� ���� �"��� ��� ����� !����!�'#�� ��##�'��� !���%��'�%�

����� ����� �������� ����� ����� �������� ����� ������������������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ����������������������!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����% !����!�'#�� ��##�'��� !���%��'�%�

�����"����������������������������������

���������5��6��

272

Page 275: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��662

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� �%!��#�'��� ���#�'��� ����#!�'�#����� �� ��������� �� �� �����#�'�%� �'%�� �����##'������� �� ��� ����������� ��� #�%����'��� �����'%�� #�!����'������� �� ��� ������� �%����%'#�� ��!��'��� �%��!��'%��

��������� ����� �"��� ��� ����� ��������!'��� %����'#�� ������!��'�%� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��������!'��� %����'#�� ������!��'�%�

����� ����� �������� ��������� ���� � ��������� ��������������

�!�� ����������������������!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� ��������!'��� %����'#�� ������!��'�%�

�����"����������������������������������

���������5��6��

273

Page 276: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��664

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� ��!�%%�'�#� ���%%'�!� ������#'������� �� ��������� �� �� �������'��� ���'%�� ����!��'������� �� ��� ����������� ��� %!!����'%#� ����!'��� %���#��'!������ �� ��� ������� ����#��'��� ��!�%'��� %�����#'�%����� �� ������ �������" ��������������� %�##!'�#� ��'%!� %�#�!'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ����!����'��� %���#'��� ���##��!#'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ����!����'��� %���#'��� ���##��!#'���

����� ����� �������� ��������� ���� � ��������� ��������������

�!�� ��������������������� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������

���� � ���������� �� ��������� ��� ���������� � ���� �

��������� ����������������� � ��������� �������� ������ ����� ���� ������ ����! ����!����'��� %���#'��� ���##��!#'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

274

Page 277: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��663

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� �������'�!� #��!�'!�� ��%���!'������� �� ��������� �� �� #������'!�� !��'�#� #�%��##'�����#� �� ������������ ������ �� ��� ����������� ��� ����%��'��� ���##'��� ��%���%'%������ �� ��� ������� �!��%��'!�� �����'!�� �!%�%�!'%������ �� ������ �������" ������������� �����%'�%� ��'%�� ������'!��

��������� ����� �"��� ��� ����� ��!������'��� ����%%'!�� ��!#%��##'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��!������'��� ����%%'!�� ��!#%��##'���

����� ����� �������� ��������� ���� � ��������� ��������������

�!�� ��������������������� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������

���� � ���������� �� ��������� ��������� ����������������� � ��������� �������� ������ �����

!#�� ��������������������� ��������� �!#���� ������ � '���� ��������"� ��������� �!����� ���������� ���� ������ ����� ��!������'��� ����%%'!�� ��!#%��##'���

�����"����������������������������������

���������5��6��

275

Page 278: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��6�6

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� �#��%��'#%� �����'��� ����!��'#������ �� ��������� �� �� #�%��#!'��� ����%'�!� #�!����'������� �� ��� ����������� ��� %%�����'#�� #����'��� %%!���%'%������ �� ��� ������� ��#�#��'!�� ��!#�'��� ������#'�#����� �� ������ �������" ������������� ������'�!� �#'��� ���!##'�!���� � �"������������������������ � � �'��� �'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ��#�����!'#�� ������'��� ��#�!����'�%� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��#�����!'#�� ������'��� ��#�!����'�%�

����� ����� �������� ��������� ���� � ��������� ��������������

�!�� ��������������������� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� ��#�����!'#�� ������'��� ��#�!����'�%�

�����"����������������������������������

���������5��6��

276

Page 279: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��6��

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� %���!!#'��� ���!�'�!� %�#�#��'������� �� ��������� �� �� ����!��'#�� ���'��� ��#���!'%����#� �� ������������ �� ��'��� ��'������� �� ��� ����������� ��� �����#%'��� �!�'##� �������'#%����� �� ��� ������� %�!��%�'��� ���'��� %�!���!'%!����� �� ������ �������" ������������� ���#�!'��� �!'��� �����%'�!���� � �"��� ���������������������� !����!'��� !#'��� !��#��'�%�

��������� ����� �"��� ��� ����� ��%������'��� #���!'#�� ��%�!��%�'�#� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��%������'��� #���!'#�� ��%�!��%�'�#�

����� ����� �������� ��������� ���� � ��������� ��������������

�!�� ��������������������� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� ��%������'��� #���!'#�� ��%�!��%�'�#�

�����"����������������������������������

���������5��6��

277

Page 280: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��6��

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� %���!��'��� %���!��'������� �� ��������� �� �� �����!�'%%� �����!�'%%���#� �� ������������ �� �#'�!� �#'�!����� �� ��� ����������� ��� ��!���#'#�� ��!���#'#������ �� ��� ������� %���%��'��� %���%��'������� �� ������ �������" ������������� ������'��� ������'������ � �"��� ���������������������� ��%����'��� ��%����'���

��������� ����� �"��� ��� ����� ���#%�#�!'�%� ���#%�#�!'�%� ��������� ���� �"��� ��� ����� ���#%�#�!'�%� ���#%�#�!'�%�

����� ����� �������� ��������� ���� � ��������� ��������������

�!�� ����������������������!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� ���#%�#�!'�%� ���#%�#�!'�%�

�����"����������������������������������

���������5��6��

278

Page 281: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��6��

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� #����#�'��� #����#�'������� �� ��������� �� �� %����%%'��� %����%%'�����#� �� ������������ �� ���'��� ���'������� �� ��� ����������� ��� #%!�!!�'�!� #%!�!!�'�!����� �� ��� ������� ������%'#�� ������%'#������ �� ������ �������" ������������� �#����'��� �#����'������ � �"��� ���������������������� ����!��'�#� ����!��'�#�

��������� ����� �"��� ��� ����� ����%���!'�!� ����%���!'�!� ��������� ���� �"��� ��� ����� ����%���!'�!� ����%���!'�!�

����� ����� �������� ��������� ���� � ��������� ��������������

�!�� ��������������������� ��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������ ���� ������ ����� ����%���!'�!� ����%���!'�!�

�����"����������������������������������

���������5��6��

279

Page 282: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

'�������"����� ����������������5��6��

��������� ������������� ���������� �������� �������� � ����� ���� ����������� ����������� �����������"���

�� �������

���� �� ������������ �� �����!�'��� �����!�'������� �� ��������� �� �� %����%�'��� %����%�'�����#� �� ������������ �� ��'��� ��'������� �� ��� ����������� ��� #������'%�� #������'%������ �� ��� ������� �#��#�!'��� �#��#�!'������� �� ������ �������" ������������� ����#�'��� ����#�'������ � �"��� ���������������������� !��%��'�!� !��%��'�!�

��������� ����� �"��� ��� ����� ��!%�����'��� ��!%�����'��� ��������� ���� �"��� ��� ����� ��!%�����'��� ��!%�����'���

����� ����� �������� ����� ������������������

��������� ���� � ��������� �������������� �!�� ����������������������!�� ���������������������

��������� ��!�������� ���� ������ ���� ������ ��������� �������� � ������

!�� ��� � ����" ��������� �!����� ����� ����������������������� ��������� �!����� ���������� ���� ������ ����# ��!%�����'��� ��!%�����'��� �� �����!����'�%� %����%'�!� ����%�����'##�

�����"����������������������������������

���������5��6��

280

Page 283: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�������������� ������"�� �������������� ���������� ��

�������� �������������������������������

������������ ��������

/D� ������ ���� ������ ���%������'�!� ��!��%�'��� ���%����#�'�%�

1D� ������ ������������

����������������� ����������� ��� ���� � �������C/JA� ��� 23����9�4� �24�� �9��� ��� 66�2��93 �

2D����� ����������

<D����� ����������

����������������� ��������� ����� � �������C'J>�

������C�J���� ��� 23����9�4� �24�� �9��� ��� 66�2��93 �

�������� ������������������������������������������� ��������

���������5��6��

281

Page 284: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Page 285: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�����������6� �����������6�2 �����������6�4 �����������6�3 �������������������

�%�� *3742480�<*�28@*<83 %!�#��'!� ���#��'%���% �33*+</@4*+,8�<*�*;)4>80�>/3/�>382*080�<*�4+= �#���%'�� �#���%'��

��� �*>/3/248+*0�5�@/+,*+4@4*+,8�<*W��/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* %����'�� %����'��

���� �/,*34/9�<*�8=424+/W� 3<4+/348�+8�4+7*+,/34/19* �����'������� �+*3G4/�*9*2,342/ �!����'������� *3��*9*28@)+42/248+*0 �%�����'#� �%�����'#� �%�����'#� ��%�!!�'������ �4@>4*B/�5�/0*8 !��#��'�� ���#�%'�����# *G)34</< #%��!�'�� �����%'#����!� *3742480�<*�2/3/2,*3�4+=83@/,428 �����!�'�# ������'�#���� �8+�*+,4</<*0�>347/</0 ���'����#�� ,380 ��#!�'�� �%�'!�%��� �<;)404248+*0�<*�3*>80424J+ ����%�'#�%��� �8+0,3)2248+*0�<*�3*>80424J+ �����#'��

��66��3�692� ����6��9�� � 6��6�9�3 �� �44�9�2��������������

��������������������� ���������������������������������������������

���������5��6��

�������5���6��� ������������������#�������������

�������������������� ����������

�������������������������������� �����������������������

283

Page 286: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�����������6� �����������6�2 �����������6�4 �����������6�3 �������������������

�%�� *3742480�<*�28@*<83 ���'!% �%'������ �/,*34/9�<*�8=424+/W� 3<4+/348�+8�4+7*+,/34/19* ��'�#����� *3��*9*28@)+42/248+*0 ���!�'�� ���!�'�� ���!�'�� �##'������ �4@>4*B/�5�/0*8 !����'#� ����%'�#���# *G)34</< �����'%� #���#'�����!� *3742480�<*�2/3/2,*3�4+=83@/,428 �����'%� ��'�!

� � 6 94� 3���69�� ��64�9�2 3��9����������������

��������������������� ���������������������������������������������

���������5��6��

�������5���6�������������� ���;����������� ����

�������������������� ����������

�������������������������������� �����������������������

284

Page 287: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�����������6� �����������6�2 �����������6�4 �����������6�3 �������������������

�%�� *3742480�<*�28@*<83 ���%#�'�� ��%#�'����% �33*+</@4*+,8�<*�*;)4>80�>/3/�>382*080�<*�4+= �!�!��'�� �!�!��'��

��� �*>/3/248+*0�5�@/+,*+4@4*+,8�<*W��/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* �����!'#� �����!'#�

��% �*>/3/248+*0�5�@/+,*+4@4*+,8�<*W��;)4>80�>/3/�>382*080�<*�4+=83@/24J+ ��#�!�%'�� %��!��'��

���� �/,*34/9�<*�8=424+/W� 3<4+/348�+8�4+7*+,/34/19* #����'������� �+*3G4/�*9*2,342/ ������#'�����#� �*0,)/348 ���'�����%# ,38�@/,*34/9�0/+4,/348 ����%��'#� %���!!'!� ������'������� *3��*9*28@)+42/248+*0 �!%��!#'�� �!%��!#'�� �!%��!#'�� �%�����'�%���� �4@>4*B/�5�/0*8 �����%�'!% %�����'�����# *G)34</< !�����'�� %���%'�����!� *3742480�<*�2/3/2,*3�4+=83@/,428 �����#�'!� !�%��'��

���� ,380�,3/1/H80�3*/94B/<80�>83�8,3/0�*@>3*0/0�5�>38=*048+/9*0 ##���#�'��

���� �8+�*+,4</<*0�>347/</0 ��!����!�'�� ��!��#�'�� %�����'�!��#�� ,380 ����!%�'�� �%�!��'�� �����'����#� �8+24*3,80��*C/1494,/248+�=4048,*3/>4/ �#��!!'�# �#�#��'%! ���'����#� ,380�0*3742480�*0>*24/9*0 ##��#!'%� ������'�� #!�'������ *3742480�28+2*3,/<80�<*�/@1)9/+24/0 %�!���%'��#�� �+,3*G/0�<*�18,4;)4+*0 �����#�'��#!��# �38<�=/3@/2*),4280�<*�0)1@4+�<43*2,8 �����#�'��%��� �8+0,3)2248+*0 %�%��'��%��� �<;)404248+*0�<*�3*>80424J+ ���!%�'%%%��� �8+0,3)2248+*0�<*�3*>80424J+ �������'��

������ 4�963 ����4�642963 � �6� 9�� � ����29� ��������������

��������������������� ���������������������������������������������

���������5��6��

�������5����������� �����������������

�������������������� ����������

�������������������������������� �����������������������

285

Page 288: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�����������6� �����������6�2 �����������6�4 �����������6�3 �������������������

�%�� *3742480�<*�28@*<83 ��!��'## ���'������ �/,*34/9�<*�8=424+/W� 3<4+/348�+8�4+7*+,/34/19* ��'������� �+*3G4/�*9*2,342/ �����%'�����%# ,38�@/,*34/9�0/+4,/348 ����!��'������� *3��*9*28@)+42/248+*0 #��#%'�� #��#%'�� #��#%'�� �����'!����� �4@>4*B/�5�/0*8 ����!�'�#���# *G)34</< ������'������ *37���*�28@*<83�+8�3*9/2��3/1/H/<83*0 %���%�'�����!� *3742480�<*�2/3/2,*3�4+=83@/,428 ��#��'�! ��%'#�

���� ,380�,3/1/H80�3*/94B/<80�>83�8,3/0�*@>3*0/0�5�>38=*048+/9*0 #���#�'�!

���� �8+�*+,4</<*0�>347/</0 ��!������'#� �%���%�'�� ���!#�'����!� ,380�0*3742480�<*�/040,*+24/�0/+4,/34/ �!��%�'�! ����!�'�#

����3� ��9 3 �3����39�2 ���64 9�� ��26�943��������������

��������������������� ���������������������������������������������

���������5��6��

�������5����������� ��"���������������

�������������������� ����������

�������������������������������� �����������������������

286

Page 289: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�����������6� �����������6�2 �����������6�4 �����������6�3 �������������������

�%�� *3742480�<*�28@*<83 ��!�%'�� ���'����% �33*+</@4*+,8�<*�*;)4>80�>/3/�>382*080�<*�4+= %��'�� %��'��

��� �*>/3/248+*0�5�@/+,*+4@4*+,8�<*W��/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* �����'�� �����'��

���� �/,*34/9�<*�8=424+/W� 3<4+/348�+8�4+7*+,/34/19* ��%'������� �+*3G4/�*9*2,342/ !��!�'������� *3��*9*28@)+42/248+*0 %��%�'�! %��%�'�! %��%�'�! ����#'������ �4@>4*B/�5�/0*8 ������'�� !�%#%'�%���# *G)34</< %����'�����!� *3742480�<*�2/3/2,*3�4+=83@/,428 ���##'�� �!�'�!%��� �<;)404248+*0�<*�3*>80424J+ !�!%#'�%

����39�4 �4�4��9�3 �� �9�4 ���2�9�2��������������

��������������������� ���������������������������������������������

���������5��6��

�������5���� �"���� ��#����������� �����������

�������������������� ����������

�������������������������������� �����������������������

287

Page 290: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�����������6� �����������6�2 �����������6�4 �����������6�3 �������������������

�%�� *3742480�<*�28@*<83 ���%�!'#% ���#��'����% �33*+</@4*+,8�<*�*;)4>80�>/3/�>382*080�<*�4+= ������'�� ������'��

��� �*>/3/248+*0�5�@/+,*+4@4*+,8�<*W��/;)4+/34/'�4+0,/9/248+*0�5�),499/H* �%����'�� �%����'��

���� �/,*34/9�<*�8=424+/W� 3<4+/348�+8�4+7*+,/34/19* !����'������� �+*3G4/�*9*2,342/ ��#�!��'������� *3��*9*28@)+42/248+*0 ��#����'!� ��#����'!� ��#����'!� �������'�#���� �4@>4*B/�5�/0*8 ��!��!!'!� �����!�'�����# *G)34</< ��#����'�� �����#'�����% *3742480�28+,3/,/<80�/<@4+40,3/,4780 �����!�'%����!� *3742480�<*�2/3/2,*3�4+=83@/,428 #!��#�%'�# ����#�'��%��� �<;)404248+*0�<*�3*>80424J+ ����!!�'�#%��� �8+0,3)2248+*0�<*�3*>80424J+ �#���#'#�

��4 2�6 3934 ���34�96� �2��3��94� ��2�6��9����������������

��������������������� ���������������������������������������������

���������5��6��

�������5���3���������� �#�������� ������

�������������������� ����������

�������������������������������� �����������������������

288

Page 291: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

Page 292: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

7������ ��� ���� � ���

��'���% ���KXD��8+<80�9:;)4<80 ���!%����'#� #������%�'��

���KXD��*3*2C80�>*+<4*+,*0�<*�28138 ���%������'#� %%���!�%��'��

#�� ��KXD�<*9��3*0)>)*0,8�28334*+,* ��#!��##�'%% %��%��%#%'%�

#�� ��KXD�<*��3*0)>)*0,80�2*33/<80 ����!����#'�� ���������%'��

##�'##�'�#�%'�#��'�#��'#��'����'��%%� ��KXD�<*�8>*3/248+*0�+8�>3*0)>)*0,/34/0 #���%���#�'�# ����%#�!�!'#!

���K�D� 194G/248+*0�>*+<4*+,*0�<*�>/G8 ��!�#�%!%'�� %�%������'��

#�� ��KXD�<*9��3*0)>)*0,8�28334*+,* %�����#�%'�� #�����%�#'�%

#�� ��KXD�<*��3*0)>)*0,80�2*33/<80 ##�����'%� �������'��

�!�'��!�'�#��'�#��'�#�%'�#��'�#�%'�#��'����'��%�'��%� ��KXD�<*�8>*3/248+*0�+8�>3*0)>)*0,/34/0 ����%����'%� ���%!��#�'!!

#��KXD��/3,4</0�>*+<4*+,*0�<*�/>942/24J+ ���!�%��'��� !�������#'��

��#'���� ��K�D�281380�3*/94B/<80�>*+<4*+,*0�<*�/>942/24J+�<*=4+4,47/ ��!�%��'�� ������'�#

���'���!� ��KXD�>/G80�3*/94B/<80�>*+<4*+,*0�<*�/>942/24J+�<*=4+4,47/ !�����%#!'�%

� 4��62�9�� 2�������4�93

��!'�#��'���! ���� ���639�2 �����4�63 963

�������2 �93� �4���2��4�942

���������N2*08�<*�=4+/+24/24J+�/=*2,/</

��������/9<80�<*�<)<808�28138

��������*@/+*+,*�<*�,*083*3:/�+8�/=*2,/<8�Y�K�������������D

�������������� � �������������!�

���������5��6��

��� 7��������������

�����������6�� �����������6��

���������*@/+*+,*�<*�,*083*3:/�,8,/9�K�X���X#D

290

Page 293: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

Page 294: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ���#�%'�% ���������'�� ���!�����'!����� �+7*+,/348�<*�<*)</ �����#'!� ����#��!�'�� ���#�����'����#� �+7*+,/348�<*�<*)</ ��'#% ����#'%� ��!��'�!���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ���!�'## ���%#�%��'�� ���%%�##�'�#���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ���%#'�� !������'�� !���!%�'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ �#����'#! �#����'#!��� �+7*+,/348�<*�<*)</ �����'�! �����%%'�� ��#�!��'!�

����� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �������'�� �������'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ���%�#'�# ���%�#'�#�!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 ������'�� ������'���!�� �*4+,*G380�<*�*H*324248�28334*+,* ���!��'�# ���!��'�#�#� �*+,/0�<*�/9;)49*3�<*�4+@)*19*0 ��#��'�� ��#��'��!#�� �*789)248+�<*�=4/+B/0 ��#����#�'�� ��#����#�'��

����%#'!% ���������'�� #��������'#� ��#!��##�'%%

����%#'!% #��%%����'�� ����������'�� �%��%���!�'��

� �����������������

�����������"����� ��� ������������

�������

�����

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7���������������.&%'$'$)�5��6��

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

292

Page 295: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ %�!�%��'�� %�!�%��'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ !%����%'!� !%����%'!���#� �+7*+,/348�<*�<*)</ ���'��� ���'������� �+7*+,/348�<*�<*)</ %#����#'�# %#����#'�#���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �#��!!�'%� �#��!!�'%����� �+7*+,/348�<*�<*)</ ����%�'�! ����%�'�!��� �+7*+,/348�<*�<*)</ �#��#��'%! �#��#��'%!

����� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ������'�� ������'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �##'�� �##'���!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 ��#�#%�'�� ��#�#%�'���!�� �*4+,*G380�<*�*H*324248�28334*+,* ���#�!'!%� ���#�!'!%�

�#�����'�� ��!!�����'�� ����#���%'%�

� �����������������

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7���������������.&%'$'$)�5��6��

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

293

Page 296: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �#����%'�! �#����%'�!���� �+7*+,/348�<*�<*)</ %���%��'�� %���%��'����#� �+7*+,/348�<*�<*)</ �'�� �'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ �##���#'#! �##���#'#!���� �+7*+,/348�<*�<*)</ %�%��##'%% %�%��##'%%���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ������'!� ������'!���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ��#��!�'�% ��#��!�'�%

����� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �!�!�%'�% �!�!�%'�%�!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 ����#'%% ����#'%%

#!����'�� ��!#�����'!� ��!���%��'!�

� �����������������

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7���������������.&%'$'$)�5��6��

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

294

Page 297: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ !���#��'�� !���#��'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ #�!��%!'�� #�!��%!'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ �������'#� �������'#����� �+7*+,/348�<*�<*)</ %!����!'�� %!����!'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ���!%�'#! ���!%�'#!��� �+7*+,/348�<*�<*)</ !#�#%�'%� !#�#%�'%�

����� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �����%'�� �����%'���!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 ������'�� ������'���!�� �*4+,*G380�<*�*H*324248�28334*+,* ���'�!� ���'�!�

#��!%�'�� ��!���%�#'%# ��������#'%�

� �����������������

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7���������������.&%'$'$)�5��6��

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

295

Page 298: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �������'!� �������'!����� �+7*+,/348�<*�<*)</ ����!#�'�% ����!#�'�%���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �������'!� �������'!����� �+7*+,/348�<*�<*)</ #!���!!'%# #!���!!'%#���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �����'�� �����'����� �+7*+,/348�<*�<*)</ ����!#'�� ����!#'��

����� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ������'#! ������'#!�!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 �'�� �'��

������'�! ���������'�� �������#�'%!�������

�����������"����� ��� ������������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��6��

296

Page 299: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �#����%'�� �#����%'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ �!����#'�� �!����#'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ �����!�'�� �����!�'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ #���!#�'�% #���!#�'�%���� �+7*+,/348�<*�<*)</ %���%'�� %���%'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ������'�� ������'���!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 �#�%!�'�� �#�%!�'��

%��#!#'%� ���!�����'�� ���#!����'��

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��6�6

297

Page 300: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ����#�%'%� ����#�%'%����� �+7*+,/348�<*�<*)</ ��#���%'�� ��#���%'����#� �+7*+,/348�<*�<*)</ �#�'�� �#�'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ �������'%% �������'%%���� �+7*+,/348�<*�<*)</ %�#��#%'#� %�#��#%'#����� �+7*+,/348�<*�<*)</ ��##!'#� ��##!'#������ �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �#����'�� �#����'���!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 ������#'�� ������#'������ �+,*3*0*0 ���'�� ���'��!#�� �*789)248+�<*�=4/+B/0 �#�'%� �#�'%�

#�!�!!�'�� �������%�'�� ���#%��#%'!!

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��663

298

Page 301: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �!��!!�'%� �!��!!�'%����� �+7*+,/348�<*�<*)</ �%#����'�# �%#����'�#���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �!����#'�� �!����#'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ����#!�'�� ����#!�'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ���#�'�� ���#�'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 #��#!�'%� #��#!�'%��!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 �#�%��'�� �#�%��'������ �+,*3*0*0 �'�� �'����� �+,*3*0*0 %'%� %'%�

%����%'�% ���%����!'�� ��������#'!�

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��664

299

Page 302: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �%����'%! �%����'%!���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �%����'#% �%����'#%���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ��%����'�� ��%����'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ �������'�� �������'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 #�����'�! #�����'�!�!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�/+,*3483*0 �#����'!� �#����'!��!�� �*4+,*G380�<*�*H*324248�28334*+,* �����!!'��� �����!!'���

�!�!��'!! ##���!�'�� ��!����'��

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��662

300

Page 303: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ #��#!%'�� #��#!%'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ���!��'�! ���!��'�!���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �������'�� �������'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ����##'�� ����##'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ������'�� ������'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ����!!'%# ����!!'%#����� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ��!��'#� ��!��'#��!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 ���!��'%% ���!��'%%�!�� �*4+,*G380�<*�*H*324248�28334*+,* �#!�'��� �#!�'���

!�����'�� �����!�'�� �������'��

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��66

301

Page 304: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �%��!!'%� �%��!!'%����� �+7*+,/348�<*�<*)</ ������'!! ������'!!���� �+7*+,/348�<*�<*)</ !��##�'�� !��##�'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ���%#!'�� ���%#!'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �����'!� �����'!������ �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �%��!�'!� �%��!�'!������ �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 !�'�% !�'�%�!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 ��%����'�! ��%����'�!�!�� �*4+,*G380�<*�*H*324248�28334*+,* ���'��� ���'���

�##����'#� ��#��!�'%� �%!��#�'�!

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��66�

302

Page 305: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �!����'�� �!����'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ����#�'�% ����#�'�%���� �+7*+,/348�<*�<*)</ #���%�'�� #���%�'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ #��!��'�% #��!��'�%����� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ��%��'�# ��%��'�#����� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �!���#'�! �!���#'�!����� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �#�'#! �#�'#!�!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 %%�#��'�� %%�#��'��

�����!'!� �������'�� ��%�!#%'��

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��66�

303

Page 306: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �����#'�� �����#'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ !�!��'�� !�!��'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ #�����'�� #�����'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ �!����'�� �!����'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �����'�� �����'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 !����'�� !����'���!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 �#�����'�� �#�����'��

��!���#'�� ������#'�� ��!���!'%#

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��66�

304

Page 307: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ���!��'�� ���!��'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ �����'#� �����'#����� �+7*+,/348�<*�<*)</ #%����'�� #%����'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ���#�#'�! ���#�#'�!����� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ������'�� ������'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �����'%� �����'%��!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 #���%'�# #���%'�#

�!�%!�'�� �������'#� �������'%!

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��66�

305

Page 308: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ��#��'�% ��#��'�%���� �+7*+,/348�<*�<*)</ #���#'�# #���#'�#���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ����%�'�! ����%�'�!���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ���%#�'%� ���%#�'%������ �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ���!#'�� ���!#'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ���%��'�� ���%��'���!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 �����#'�� �����#'��

#�����'�� �!�###'�� ����%##'!�

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��66�

306

Page 309: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ���%#'## ���%#'##���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ��#�#'�� ��#�#'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ����#'�� ����#'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ��%�#'�% ��%�#'�%����� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �����'%� �����'%������ �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 �����'�� �����'���!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 �����'�� �����'��

#���!'�� ������'�� ������'!�

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��666

307

Page 310: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ��!��'�� ��!��'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ �����'�% �����'�%���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ���%��'�# ���%��'�#���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �#�!%!'�� �#�!%!'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ���'�� ���'������� �/2,)3/0�*@4,4</0�>83�>3*0,/248+�<*�0*3742480 ��!��'#% ��!��'#%�!�� �*4+,*G380�<*�*H*3242480�2*33/<80 ��%%�'�� ��%%�'��

����!�'�� �%����'�� #����%'��

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��333

308

Page 311: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �!'%� �!'%����� �+7*+,/348�<*�<*)</ !��'�� !��'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ���!��'�! ���!��'�!���� �+7*+,/348�<*�<*)</ �#����'#� �#����'#�

����%%'�� ����%%'��

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��334

309

Page 312: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ������'�� ������'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ���%��'�� ���%��'��

���!��'�� ���!��'��

�����������"����� ��� �������

�����

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��332

310

Page 313: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ���!��'�� ���!��'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ �#��#!'%# �#��#!'%#

���!�!'�� ���!�!'��

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��33

311

Page 314: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ !�%��'�� !�%��'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ��!��'#% ��!��'#%

�%��#�'%� �%��#�'%�

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��33�

312

Page 315: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���������� �� ������

���� �+7*+,/348�<*�<*)</ ������'�� ������'������ �+7*+,/348�<*�<*)</ ������'�% ������'�%

��!���!'�� ��!���!'��

�����������"����� ��� ������������

�������

�����"������������������� ��� ����������������K �������������H����������

���������5��6��

��� 7��������������

��������� ������������� ���������� �� ��� �������

�������� ���� ���������8��� ������������ ��� ��

� ������������ �����

� �����������������

�.&%'$'$)�5��33�

313

Page 316: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

Page 317: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������� P

���� ���������������������������ZV���'�����U�'����������� �� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

� #�'��� #�'#�� �'��� #'%��

���� ���������������������������ZV���'�����U�'����������� �� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

������������� �� ����������������Q�������$������ ����� �������� ������

!��%��'��� �!�#��'��� ���!��'��� ��'���

���� ���������������������������ZV���'�����U�'����������� �� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

������������U������� �������� ����� �� �����������Q�������$������ ����� �������� ������

��#������'��� #���%����'��� !#�����'��� �#'���

���� ������������ ����� ������� �� ����������� ���� ��������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

� �'�#� �'#%� �'��� ��'���

���� ������������ ����� ������� �� ����������� ���� ��������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

������������� �� ����� �T������S��� ��U���������U � ��������������������������������������� �

��#!�'��� ����%'��� ��%��'��� ��'���

���� ������������ ����� ������� �� ����������� ���� ��������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

���� ���������� ���������S��� ��U���������U � �#�����'��� #!!����'��� ��������'��� ��#'���

���� ������������ ������ ��ZV�� �� ��������� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

� ���'!!� ���'!#� ��!'�%� !!'!%�

���� ������������ ������ ��ZV�� �� ��������� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

���� ���������������� ���������������U � ��!��!�'��� #������'��� ��%��%%�'��� ���'���

���� ������������ ������ ��ZV�� �� ��������� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

�#��� ������ �������� ����������U � ����� ���� ����K����������� D��V������������ ��� ��� ��

�!�!��'��� �����!�'��� ���#�#'!�� ��'%��

�#�� �����������S������� ��ZV�� �����U���������"�� �� ��������� �� ��������"��

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

� %�'��� %#'��� �'�!� #'�!�

�#�� �����������S������� ��ZV�� �����U���������"�� �� ��������� �� ��������"��

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%������������ �� ��������"�� ������������$������ ����� ����������U �

#�����'��� ���%��'��� !�#��'��� �!'���

�#�� �����������S������� ��ZV�� �����U���������"�� �� ��������� �� ��������"��

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%�����������U��������������U � � �������� ��� �� �������������������$���� ����� ����������U �

���������'��� ����%��%�'��� %%���#�'��� ��'���

������������

���������������� �����������������������5���6��

��� 7��������������

�������� ������������������� �������������� �

������������ �� ��� ���������������5����6��� ������������������#�����������������������������8���� �������������

�������� ����������� � ������� �������� �����8���

315

Page 318: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������� P������������

���������������� �����������������������5���6��

��� 7��������������

�������� ������������������� �������������� �

������������ �� ��� ���������������5����6��� ������������������#�����������������������������8���� �������������

�������� ����������� � ������� �������� �����8���

���� ������������ ������ ��ZV�� �� ���U���������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

� ��'�#� ��'��� ��'��� ��'���

���� ������������ ������ ��ZV�� �� ���U���������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

�#��� ������ �������� ����������U � ����� ���� ����K����������� D��V������������ ��� ��� ��

�!�!��'��� �����!�'��� ���#�#'!�� ��'%��

���� ������������ ������ ��ZV�� �� ���U���������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%�����������U���������"�� ����������U � ��������!'��� ���������'��� !#��##�'��� ��'���

�%������"�������� ������ ��ZV�� �� ���� �� ��������"�� �� ���������������U � �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

� ����%'�#� �����'��� ��!'��� ��'!��

�%������"�������� ������ ��ZV�� �� ���� �� ��������"�� �� ���������������U � �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

�#��� ������ �������� ����������U � ����� ���� ����K����������� D��V������������ ��� ��� ��

�!�!��'��� �����!�'��� ���#�#'!�� ��'%��

�%������"�������� ������ ��ZV�� �� ���� �� ��������"�� �� ���������������U � �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%������������ �� ��������"�� ������������$������ ����� ����������U �

#�����'��� ���%��'��� !�#��'��� �!'���

�%������"�������� ������ ��ZV�� �� ���� �� ��������"�� �� ���������������U � �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%�����������U��������������U � � �������� ��� �� �������������������$���� ����� ����������U �

���������'��� ����%��%�'��� %%���#�'��� ��'���

�%������"�������� ������ ��ZV�� �� ���� �� ��������"�� �� ���������������U � �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%�����������U���������"�� ����������U � ��������!'��� ���������'��� !#��##�'��� ��'���

��������"�������� � �����V�� �� ��������� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

� �#�'��� ���'�!� ���'��� !�'�#�

��������"�������� � �����V�� �� ��������� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

���� ���������������� ���������������U � ��!��!�'��� #������'��� ��%��%%�'��� ���'���

��������"�������� � �����V�� �� ��������� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

�#��� ������ �������� ����������U � ����� ���� ����K����������� D��V������������ ��� ��� ��

�!�!��'��� �����!�'��� ���#�#'!�� ��'%��

��������"�������� � �����V�� �� ��������� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%%��� �� ���� �������� ����������U � �K������ '������� ���� � ���������'��������������� D

����#'%�� �����'��� ��#�'��� ��'���

316

Page 319: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������� P������������

���������������� �����������������������5���6��

��� 7��������������

�������� ������������������� �������������� �

������������ �� ��� ���������������5����6��� ������������������#�����������������������������8���� �������������

�������� ����������� � ������� �������� �����8���

�!�� ������������ � ����ZV�� �� ���U���������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

� ��'��� �#'#�� ��'!�� ��'���

�!�� ������������ � ����ZV�� �� ���U���������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

�#��� ������ �������� ����������U � ����� ���� ����K����������� D��V������������ ��� ��� ��

�!�!��'��� �����!�'��� ���#�#'!�� ��'%��

�!�� ������������ � ����ZV�� �� ���U���������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%�����������U���������"�� ����������U � ��������!'��� ���������'��� !#��##�'��� ��'���

�!�� ������������ � ����ZV�� �� ���U���������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%%��� �� ���� �������� ����������U � �K������ '������� ���� � ���������'��������������� D

����#'%�� �����'��� ��#�'��� ��'���

��������"�������� � ����ZV�� �� ���� �� ��������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

� �����'��� ����!'%�� �!�'��� ��'%��

��������"�������� � ����ZV�� �� ���� �� ��������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

�#��� ������ �������� ����������U � ����� ���� ����K����������� D��V������������ ��� ��� ��

�!�!��'��� �����!�'��� ���#�#'!�� ��'%��

��������"�������� � ����ZV�� �� ���� �� ��������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%������������ �� ��������"�� ������������$������ ����� ����������U �

#�����'��� ���%��'��� !�#��'��� �!'���

��������"�������� � ����ZV�� �� ���� �� ��������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%�����������U��������������U � � �������� ��� �� �������������������$���� ����� ����������U �

���������'��� ����%��%�'��� %%���#�'��� ��'���

��������"�������� � ����ZV�� �� ���� �� ��������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%�����������U���������"�� ����������U � ��������!'��� ���������'��� !#��##�'��� ��'���

��������"�������� � ����ZV�� �� ���� �� ��������"�� �������

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%%��� �� ���� �������� ����������U � �K������ '������� ���� � ���������'��������������� D

����#'%�� �����'��� ��#�'��� ��'���

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

�������� ������ �� �������� ����������U � !����%'��� ���%��'��� �!���#'��� ��'���

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%������������ �� ��������"�� ��������� ����������U � #%��%�'��� �#��!�'��� !���!'��� ��'���

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%#����������� �� ��������"�� �������� �� ������������������� %�'��� ��#'��� ��'��� !�'���

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%�����������U���������"�� �� �������������� �'�#� �'��� �'�%� ���'���

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%������������ �� ��������������������� �� ����� � � ��� ����� ����������� �

�%�'��� ��'��� ���!'��� ���'���

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%!����������� �� ��������������������� �� ����� � � �T������������������������������� �

�#'��� ��'��� !'��� ��'���

317

Page 320: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������� P������������

���������������� �����������������������5���6��

��� 7��������������

�������� ������������������� �������������� �

������������ �� ��� ���������������5����6��� ������������������#�����������������������������8���� �������������

�������� ����������� � ������� �������� �����8���

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

%��������������������� ��� �� ������������������������ �� ����� � �

��'��� ��'��� �%�'��� �!�'���

��� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����������������� �������������������� ���� � ������ �������� �����Q������������ �������� ������������������� ����� �������" �����������

�������� ������������������������������������ ��������������� � #��'��� #�#'��� ��'��� �'���

318

Page 321: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������� P

���������������S��� ��������� ������������"�������� ������������������

��� � ������ ����� ������$ ��������� ����������������� ������������������ ������������"������������������������������������������ ��� �� ������Z���� ����� ���������� ���������

� �!�'��� ���'��� �#'��� ��'!��

���������������S��� ��������� ������������"�������� ������������������

��� � ������ ����� ������$ ��������� ����������������� ������������������ ������������"������������������������������������������ ��� �� ������Z���� ����� ���������� ���������

����S��� ��������� �������� ������������������ ����������" �!�'��� ���'��� �#'��� ��'!��

���������������S��� ��������� �� ��������������� ������������������

��� � ������ ����� ������$ ��������� ����������������� ������������������ ������������"������������������������������������������ ��� �� ������Z���� ����� ���������� ���������

� ��'��� ��'��� ��'��� ���'���

���������������S��� ��������� �� ��������������� ������������������

��� � ������ ����� ������$ ��������� ����������������� ������������������ ������������"������������������������������������������ ��� �� ������Z���� ����� ���������� ���������

����S��� ��������� ��������� ������������������ ������� ��'��� ��'��� ��'��� ���'���

��� � ������ ����� ������$ ��������� ����������������� ������������������ ������������"������������������������������������������ ��� �� ������Z���� ����� ���������� ���������

������ ������� ��������������� ����������"�K�������������� D �%��!#'#%� ���!�!'%�� ����#'�#� �'���

��� � ������ ����� ������$ ��������� ����������������� ������������������ ������������"������������������������������������������ ��� �� ������Z���� ����� ���������� ���������

������ ������� ����� ��������������� ����������"�K������ D �#����!'%�� ������%'#�� �!�%��'��� �%'���

��� � ������ ����� ������$ ��������� ����������������� ������������������ ������������"������������������������������������������ ��� �� ������Z���� ����� ���������� ���������

������ ������� ��������������� ��������K��������������� D #����'��� ��%�#'��� �#%�'��� ���'#��

��� � ������ ����� ������$ ��������� ����������������� ������������������ ������������"������������������������������������������ ��� �� ������Z���� ����� ���������� ���������

�#���� ������� ����� ��������������� ��������K������ D �����#�'�#� �!�����'��� ���#�%'�%� ��'���

��� � ������ ����� ������$ ��������� ����������������� ������������������ ������������"������������������������������������������ ��� �� ������Z���� ����� ���������� ���������

���� ����������� ������ ������� ������������������������U � ��#����'��� #������'��� ������'��� �'���

������������

���������������� �����������������������5���6��

��� 7��������������

�������� ������������������� �������������� �

������������ �� ��� ���������������5����6�������������� ���;����������� ��������������������8���� �������������

�������� ����������� � ������� �������� �����8���

319

Page 322: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������� P

�������������� ����� �������������� ������ ��� ��

��������������������������������Q������������ �� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� ��� �� �������������������������������� ������ �� ��

� %%'��� ��'��� #'�#� %'�#�

�������������� ����� �������������� ������ ��� ��

��������������������������������Q������������ �� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� ��� �� �������������������������������� ������ �� ��

����S��� ������������������ �� ������ ��� �� ������'��� #����!'��� ���!��'��� ��'���

�������������� ����� �������������� ������ ��� ��

��������������������������������Q������������ �� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� ��� �� �������������������������������� ������ �� ��

����S��� ������������������ �� ������ �� �� �%�#�%'��� �!�#%�'��� ����%'��� ��'���

��������������S��� �����������

��������������������������������Q������������ �� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� ��� �� �������������������������������� ������ �� ��

� ������'��� #����!'��� ���!��'��� ��'���

��������������S��� �����������

��������������������������������Q������������ �� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� ��� �� �������������������������������� ������ �� ��

����S��� ������������������ �� ������ ��� �� ������'��� #����!'��� ���!��'��� ��'���

��������������������������������Q������������ �� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� ��� �� �������������������������������� ������ �� ��

����S��� ����� ������������ ������ ��� �� �%����'��� ���!��'��� �#�%��'��� #�'%!�

��������������������������������Q������������ �� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� ��� �� �������������������������������� ������ �� ��

����S��� ����� ������������� ������ ��� �� ����#��'��� ��#�#��'��� ������'��� �%'���

��������������������������������Q������������ �� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� ��� �� �������������������������������� ������ �� ��

�!�� ����������� ������ ����������������������U � �� ������ ��� ������������ ��� ����

��#����'��� #������'��� ������'��� �'���

������������

���������������� �����������������������5���6��

��� 7��������������

�������� ������������������� �������������� �

������������ �� ��� ���������������5������������ ���������������������������������8���� �������������

�������� ����������� � ������� �������� �����8���

320

Page 323: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������� P

��� ���������� ����� ����� ���������������� ��� ��

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

� ��'��� ##'#�� �!'!�� ��%'�#�

��� ���������� ����� ����� ���������������� ��� ��

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

����S��� ������������� ��������������������U � ��#��'��� ��%��'��� �!%�'��� ��#'%��

��� ���������� ����� ����� ���������������� ��� ��

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

�#��S��� ������������� ����� ��������������U � %����'��� ����!'��� �%#�'��� ��'���

���� ������������������������������� ��� ��

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

� �'!%� �'��� ��'��� ���'���

���� ������������������������������� ��� ��

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

����S��� ������������� ��������������������U � ��#��'��� ��%��'��� �!%�'��� ��#'%��

���� ������������������������������� ��� ��

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

����S��� ��������� ��������U � �������� ��� �� ����#'��� ����!'��� �!%'��� ��'���

���� ����������� ������ ������� �� ���������������� ��� ��

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

� ���'�!� ����#'�#� ���'%%� ��'���

���� ����������� ������ ������� �� ���������������� ��� ��

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

����S��� ������������� ��������������������U � ��#��'��� ��%��'��� �!%�'��� ��#'%��

���� ����������� ������ ������� �� ���������������� ��� ��

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

�%�� ����������$ ���������� ������ ��� �� �K�������������� D ��%��'#�� ��%#�'%#� �#�'!�� ��'!��

�#�� ����������� ������ ������� �� ���������������� �� ��

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

� �����'#�� ���#�'#!� ��'��� !'%%�

�#�� ����������� ������ ������� �� ���������������� �� ��

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

���� ����������$ ���������� ������ �� �� �K�������������� D ��%!�'��� �����'%�� ����'�!� ���'���

�#�� ����������� ������ ������� �� ���������������� �� ��

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

����S��� ����������������������� �������� �� �� �����'��� ��!!�'��� �%��'��� ���'#%�

������������

���������������� �����������������������5���6��

��� 7��������������

�������� ������������������� �������������� �

������������ �� ��� ���������������5������������ ��"�������������������������������8���� �������������

�������� ����������� � ������� �������� �����8���

321

Page 324: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������� P������������

���������������� �����������������������5���6��

��� 7��������������

�������� ������������������� �������������� �

������������ �� ��� ���������������5������������ ��"�������������������������������8���� �������������

�������� ����������� � ������� �������� �����8���

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

����S��� ���������������������� ����������� ��'��� ��'��� �'��� �'���

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

����S��� ��������������������� ����������� �'��� �'��� �'��� �'���

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

����S��� ��������������$������������� ����������� �'��� �'��� �'��� �'���

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

����S��� � �����������$ ����������� ����������� �!'��� �!'��� �'��� �'���

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

�!��S��� ������������� �������� �������� �� �� %��'��� %��'��� ��'��� �'�%�

��������������������������������Q������$ ������� �������� ��� �� ����������������������� ����� ����� �� �� ��������������������������$ ����������������� ������ �� ��

����������������������U������ ��� �� �������������� �������� �� ��

�'��� #'�#� ��'��� ���'���

322

Page 325: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������� P

��������"������������ ���������������������[

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

� �'�!� �'��� �'��� �!'���

��������"������������ ���������������������[

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

����S��� ��������������������� ���'��� ��%'��� �%'��� �%'���

��������"������������ ���������������������[

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

����S��� �������������������� ����#�'��� �!�!��'��� ��%��'��� ��'���

��������"������� � ������������������������������S���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

� ������'��� �%�%��'��� ��%��'��� ��'%��

��������"������� � ������������������������������S���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

����S��� �������� �������������������������������"��

������'��� �%�%��'��� ��%��'��� ��'%��

��������"������������� ���� ��������������������� �������������������������$�����������\

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

� �����'��� ����#'��� ��#'��� ��'�%�

��������"������������� ���� ��������������������� �������������������������$�����������\

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

����S��� ��������������� �������� ������"��� �����'��� ����#'��� ��#'��� ��'�%�

�#������"��������� '� �����'�������� �����S���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

� ���'��� �!�'��� ��'��� #�'!��

�#������"��������� '� �����'�������� �����S���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

�#��S��� ���������� '� ��������������� ��������������������������"��

���'��� �!�'��� ��'��� #�'!��

�������������������������� �������� ����� ��� ���� �������[

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

� �'#�� �'##� �'��� �'���

�������������������������� �������� ����� ��� ���� �������[

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

�%��S��� ������������� ����������U � �����%'��� �!�!��'��� �����'��� ��'���

�������������������������� �������� ����� ��� ���� �������[

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

���� ����������� ������ ����������������������U � �� ��������� ��� ������������ ��� ����

��#����'��� #������'��� ������'��� �'���

��������"��������]������������"����������������������S���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

� ������'��� �#%�%#%'��� ��%�%#%'��� ���%%'#%�

��������"��������]������������"����������������������S���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

����S��� ���������]�����������"���������������������������������"���

������'��� �#%�%#%'��� ��%�%#%'��� ���%%'#%�

�!������"��������� �������� ������ �����S���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

� �����'��� �����'��� #��'��� ��'#��

�!������"��������� �������� ������ �����S���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

����S��� ���������� �������� ������ ��������������������������"���

�����'��� �����'��� #��'��� ��'#��

��������"��������]���������������������S���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

� ��'��� ��'��� ��'��� ���'���

������������

���������������� �����������������������5���6��

��� 7��������������

�������� ������������������� �������������� �

������������ �� ��� ���������������5����� �"���� ��#����������� ���������������������������8���� �������������

�������� ����������� � ������� �������� �����8���

323

Page 326: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������� P������������

���������������� �����������������������5���6��

��� 7��������������

�������� ������������������� �������������� �

������������ �� ��� ���������������5����� �"���� ��#����������� ���������������������������8���� �������������

�������� ����������� � ������� �������� �����8���

��������"��������]���������������������S���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

����S��� ���������]������������������������������������������"���

��'��� ��'��� ��'��� ���'���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

����S��� ������������������������������������"��� ���'��� ��#'��� ���%'��� �%�'���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

����S��� ������������� ������� '� ��������������� �����'��� ����#'��� !�#'��� ��'�%�

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

�������� ������������������ ��� �������������� ���'��� ��'��� ���'��� ���'���

�� ������ � ����������������� ������������������������������������������ ��������������������������� ������� ���� ����� ����������

����S��� ������������� ����������������������������"��� ������'��� ��!��#!'��� !!��#!'��� ���'���

324

Page 327: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������� P��� ���������[����������������������������������������� ��

��� ������� �� ��������������������������������������������� ���� � �'��� #'��� �'��� ��'%��

��� ���������[����������������������������������������� ��

��� ������� �� ��������������������������������������������� ����

�#���� ������� �������������������� ���K�������������� D %�����'��� !!��%#'��� �!��%#'��� #%'���

��� ���������[����������������������������������������� ��

��� ������� �� ��������������������������������������������� ����

������������ ��� ����������U � �������������������� ���K�������������� D

��!��'��� �����'�!� �����'�!� �%'���

��� ���������[�����V���������������� ������ �

��� ������� �� ��������������������������������������������� ���� � ��'%�� #'!�� ��#'��� ���'���

��� ���������[�����V���������������� ������ �

��� ������� �� ��������������������������������������������� ����

#���V�������������������������U � �K�������������� D ����#�'!�� ���%��'��� �#���#�'��� ���'���

��� ���������[�����V���������������� ������ �

��� ������� �� ��������������������������������������������� ����

#��������������� ���� �����������U � �K�������������� D ����%%�'�#� ��!��%�'�#� ������%'��� ��'���

������������

���������������� �����������������������5���6��

��� 7��������������

�������� ������������������� �������������� �

������������ �� ��� ���������������5���� ����� �������� ����������� ������������������8���� �������������

�������� ����������� � ������� �������� �����8���

325

Page 328: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�������� P

���� �������T������������ �P ������ ����� ��V��������[

�������'�� ����������� �������������������������������������� ����� ����� ��������� ��� �� ���� ������ ����� ������� ����������� �U���������� ���'������� �������������

� �'��� �'��� �'��� ��'���

���� �������T������������ �P ������ ����� ��V��������[

�������'�� ����������� �������������������������������������� ����� ����� ��������� ��� �� ���� ������ ����� ������� ����������� �U���������� ���'������� �������������

����S��� ���� ��������� �������� � ������� ���������������� �%!����'��� ��#���!'��� �%���!'��� ��'�!�

���� �������T������������ �P ������ ����� ��V��������[

�������'�� ����������� �������������������������������������� ����� ����� ��������� ��� �� ���� ������ ����� ������� ����������� �U���������� ���'������� �������������

�%��S��� ���� ��������� ���������������� � ������� ����������������

���#�'��� %��#�'��� ��!�#'��� ��'���

�!�� �������T������� ������ ������� �P�� ��� ����������[

�������'�� ����������� �������������������������������������� ����� ����� ��������� ��� �� ���� ������ ����� ������� ����������� �U���������� ���'������� �������������

� ��'��� ��'!�� �'!#� �'���

�!�� �������T������� ������ ������� �P�� ��� ����������[

�������'�� ����������� �������������������������������������� ����� ����� ��������� ��� �� ���� ������ ����� ������� ����������� �U���������� ���'������� �������������

#����� ��� �������� ������ ������� ��������������K�������������� D

%�����'��� %��%%%'��� #�#'!�� �'%��

�!�� �������T������� ������ ������� �P�� ��� ����������[

�������'�� ����������� �������������������������������������� ����� ����� ��������� ��� �� ���� ������ ����� ������� ����������� �U���������� ���'������� �������������

#��������������� ���� ��K�������������� D ����%%�'�#� ��!��%�'�#� ������%'��� ��'���

���� ����������� ������ ������� �� ������ �� ���� ���� '�������

�������'�� ����������� �������������������������������������� ����� ����� ��������� ��� �� ���� ������ ����� ������� ����������� �U���������� ���'������� �������������

� ��%'��� ��#'�%� ���'��� �!'%#�

���� ����������� ������ ������� �� ������ �� ���� ���� '�������

�������'�� ����������� �������������������������������������� ����� ����� ��������� ��� �� ���� ������ ����� ������� ����������� �U���������� ���'������� �������������

#����� ��� �������� ������ ������� ��������������K�������������� D

%�����'��� %��%%%'��� #�#'!�� �'%��

���� ����������� ������ ������� �� ������ �� ���� ���� '�������

�������'�� ����������� �������������������������������������� ����� ����� ��������� ��� �� ���� ������ ����� ������� ����������� �U���������� ���'������� �������������

#��� ����������� ���� ����� ����������������������U � ##�����'��� #!!����'��� #�����'��� ��'���

������������

���������������� �����������������������5���6��

��� 7��������������

�������� ������������������� �������������� �

������������ �� ��� ���������������5����3���������� �#�������� ����������������������8���� �������������

�������� ����������� � ������� �������� �����8���

326

Page 329: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

$������������ ���������������� �������������$����$������������ ���������������� ���� �������<<;����� ������ �� ������ ��� ��� ��������������������������������������������%�������6��������������B���� �������������)#4(;U���C�����������������6���!��������@������� �!���������������-������/�����������4�����-�����������������������%�����������������������6��� ������������.4�:U� ���������.:4.(��'��/�������-������������������������������A,���4������'������"���4���:04(#N� ������������ ���������������������������������������������������:.4.#N/�������-���������"�������������������A,���4����������������"���4���������(/()�4�(N4���:4�;U�� ���������������/������������������������������������6���������������������������B�� �������������������������������-������������-������������������������/����������������� �����������������������������-���������%��������������������� ������� �� ���� ��-������ ��������� ���� �� ����� � ���� �����������������B���������������������/��� �������<<;"��� � ������ ��� ������ �����������������������-��������������C����������������� ������"������������������������ �� ������������)(4�:U�����������4� � ��!�� �������� ����� ���������� �� ���������������� ����-������� �4):U���� ��-������� �������������� ���� �����������������������"/��� ���������4� �� ��-����� �������� �� ���� ��������� ���� ����� �������� �� ���-���������(;4#:U/����������4����������������� ���������������"���������(&U��� ��������<��H���������$��� ������������ ���� ��$����D�� ����� �������� .;/&#�� ������� ��� ������ �������4� �� :;4;(U� �A�� �� ���������������������V�!�)�/.�(�����������-����(/&&���A���������������/��2������������������4� �� �����������0&4#;U��� ���������������������������4����������.4&.��������������������������������/��� �����������H�������G�� � �������������� ���� ��$����2�� ��� ����� �� �������%� � ������ �������� ��� ..4.&U4� �������� �� )�4;.U�������������-��������������4����-������))4&�U�������-�������������/���������%��������� ��,����������������������������(4:)��'����-������))4&�U�������-������������������������"������-������������/��

327

Page 330: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� ����� ������ �� ��� ��������� ������������ � ������ �������� �� �� �������� � ����(/�.(4�.������������� �)4�;U������� �����������/� ���������������������������������������������%������)/&&.4&.N4� ���������)/).(4.�N���������-��/��� ����������BHG������������������ ��$������� ���� ������� ��� ���� �� ���������� ���!������ �� ����� �����������������4� ����� � ��� � ��� ��� U� �� �������� ����������� �0�4;0U� ����� ����-����� ��������V� ����� �������� �� ������������� �W:;4�:U�4� ���������� !� -��������W.:4�;U�4� ��/� ��� ����� �� ��������� ����� ��� ������������� ����� �� ���������������������#4..U/��� ���������B�H������ �������� � ���������� ����������� ����� �� ��� ������� �� ������� ������ ���������� ������������ �����������������������!����������-��������������@��B�� ����������"�������-������/��<�����������4����������������� ����������������,�������������/��� ��������"I<H����������������������������� �������� �� ��� ��������%� ��%����4� ��� �������%� �������� ��������� ��,����������������������������������������-�������������4������������)&4()U�����-��������������/�����'�����������������������������������4������C�����������:4;0U4��������B�� �� ����� �� ���� ��������� ��� ()4�)U� ������� �� ���� ������� �-���� &4�;� ���������������������������-�������������/�

328

Page 331: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Page 332: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

���;��� ����E�

�����/0,80�>3*0)>)*0,/3480 !�%�����!'�� ��%�����#'�� �����#����'%�

�����/0,80�>83�/@83,4B/248+*0 ����!����'�% �#�����'�! ���#����#'�#

������ �6��32��6 9 ��� �� 2�93� ���4 6�6249�3

������������� ��������

���������5��6��

������

������� �����

��� 7��������������

330

Page 333: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Page 334: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

����������������� ������

�������� #�!��'��� ������� ���#�'�������������� �$ ������� �!��#!'������������������������������ %����'������� !�!%�'������������� �$� ���� ����!��] �����'�����$U��� ���������� �����$U��� ������������� ��%��'���������� ���������� ���%��'%������� � ��%�!'�������� ���������� ��!��'����� ���������'� ����������� ��%#�'�����V��� �� ��������� � �����'����� ������ ������'�������� �K����D ��#��!�'���������� ���������� �������'������������ � ���� ������'����� ��� ���]��� ����#!'!������������ �#�'����������������� ��!�#'������ ���������� ��!%�'����� ��� ����� �$ �� !����'��������������� � ������'��� � ����#'##�

����� � ��3� 94��

��������� ����� ��������������������� ������������� �������������

���������5��6��

��� 7��������������

332

Page 335: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

Page 336: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

21.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

Page 337: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

��X�� ��������������������5

��X�� �382*<*+,*�<*�28+,4+G*+24/0�>38=*048+/9*0W��X�� ������@>83,*�K�D ���!�����!'�����X�� ������)@*+,8P�40@4+)24J+�>83�7/34/24J+�<*�3*0)9,/<80�<*�*H*3242480�/+,*3483*0�K�D �����!�!��'�#���X�� ������)@*+,8P�40@4+)24J+�>83�7/34/24J+�<*�3*0)9,/<80�+*,80�G*+*3/<80�>83�2)8,/0�K�D �%%��!��'�����X�� ������*0)9,/<8�/�<40,341)43�K��Y���X���X��D ����������'!����X�� �382*<*+,*�<*�28+,4+G*+24/0�28@)+*0W��X�� ������@>83,*�K�D ����!����#'�����X�� ������)@*+,8P�40@4+)24J+�>83�7/34/24J+�<*�3*0)9,/<80�<*�*H*3242480�/+,*3483*0�K�D ��%!�����'#����X�� ������)@*+,8P�40@4+)24J+�>83�7/34/24J+�<*�3*0)9,/<80�+*,80�G*+*3/<80�>83�2)8,/0�K�D ����%!�'�����X�� ������*0)9,/<8�/�<40,341)43�K$�Y���X���X��D �����#���!'%����X�� �382*<*+,*�<*�9/�>38,*224J+�>83�2*0*�<*�/2,474</<�<*�,3/1/H/<83*0�/),J+8@80W��X�� ������@>83,*�K�D ��%�#����'#%���X�� ������)@*+,8P�40@4+)24J+�>83�7/34/24J+�<*�3*0)9,/<80�<*�*H*3242480�/+,*3483*0�K D ��%����'�!���X�� ������)@*+,8P�40@4+)24J+�>83�7/34/24J+�<*�3*0)9,/<80�+*,80�G*+*3/<80�>83�2)8,/0�K(D �#�#��'�����X�� ������*0)9,/<8�/�<40,341)43�K�Y���X� �X�(D #�����!!%'���

��X�� �������������������8���� ������� �� �� ������������� ����

��X�� ������)8,/0�2813/</0�>83�28+,4+G*+24/0�>38=*048+/9*0W��X�� �����������+������K�D �#���������'!%���X�� �����������+����#�K�D ��#��##����'�����X�� �����������+������K�D �%#�����!�!'�!���X�� �����������*<4/�/+)/9�K��Y�K��X���X��D�P��D ��%��������'%����X�� �����������:@4,*��+=*3483�K��Y��'���N��D� #%�!������'�����X�� �����������:@4,*�)>*3483�K��Y��'#��N��D� �������!!�'�����X�� ������@>83,*�<*�9/�3*0*37/�*+�*9�*H*324248�/+,*3483�K�D %!��!���%�'%!���X�� ������8,/24J+�<*9�*H*324248�K$D ��##����!'�����X�� ������>942/24J+�<*9�*H*324248�K�D���X�� ������@>83,*�<*�9/�3*0*37/�*+�*9�1/9/+2*�<*0>)F0�<*�9/�<8,/24J+P/>942/24J+�K �Y���X�$����D �������!!�'�����X�� ������832*+,/H*�K�(�Y� �N�����P��D� #�'���

��X�� �H����������������������� �� �� ������������� ����5

��X�� ������@>83,*�K�D ���%������'�%���X�� ������8,/248+*0�<*9�*H*324248W��X�� �������������8+<8�<*��8+,4+G*+24/0��38=*048+/9*0�<*�9/�*G)34</<�824/9�K�D ���������#'�����X�� �������������832*+,/H*�K���Y���N�����P��D !�'�����X�� �������������*0*37/�<*�/040,*+24/�0824/9�K�D ���%�����'�!���X�� �������������832*+,/H*�K���Y���N�����P��D� ��'�����X�� �������������*0*37/0�28@>9*@*+,/34/0�K�D ���%�����'�!���X�� �������������832*+,/H*�K���Y���N�����P��D� ��'���

#�X�� �������������������8���� ������ �� �� ������� ��5

#�X�� ������)8,/0�2813/</0�*+�*9�*H*324248�>83�28+,4+G*+24/0�28@)+*0�K�D ����!�#�!�#'%��#�X�� �����������:@4,*��+=*3483�K�Y��'���N��D ��%#���#�'���#�X�� �����������:@4,*�)>*3483�K��Y��'���N��D� �!��������'%%�#�X�� ������@>83,*�<*�9/�3*0*37/�*+�*9�*H*324248�/+,*3483�K�D �%�����%�#'!��#�X�� ������8,/24J+�<*9�*H*324248�K�D#�X�� ������>942/24J+�<*9�*H*324248�K�D ����#���!'%��#�X�� ������@>83,*�<*�9/�3*0*37/�*+�*9�1/9/+2*�<*0>)F0�<*�9/�<8,/24J+P/>942/24J+�K��Y���X������D �#��%!���%'���#�X�� ������832*+,/H*�K�$�Y���N�����P��D ��'�!�

��X�� �H���������������������� �� �� ������� ��5

��X�� ������@>83,*��X�� ������8,/24J+�<*9�*H*324248W��X�� �������������8+<8�<*��*0*37/�<*�9/�*G)34</<�824/9�

%�X�� �������������������8���� ����������������������

%�X�� ������)8,/0�2813/</0�*+�*9�*H*324248�>83�2*0*�<*�/2,474</<�K�D #�%!�����'���%�X�� �����������:@4,*��+=*3483�K�Y��'���N��D ��#�#!�'���%�X�� �����������:@4,*�)>*3483�K��Y��'���N��D� ������##�'%��%�X�� ������@>83,*�<*�9/�3*0*37/�*+�*9�*H*324248�/+,*3483�K�D ��������%'�%�%�X�� ������8,/24J+�<*9�*H*324248�K�D%�X�� ������>942/24J+�<*9�*H*324248�K�D �!��%�'���%�X�� ������@>83,*�<*�9/�3*0*37/�*+�*9�1/9/+2*�<*0>)F0�<*�9/�<8,/24J+P/>942/24J+�K��Y���X������D ������##�'%��%�X�� ������832*+,/H*�K�$�Y���N�����P��D ��'���

��X�� �H��������������������������������������

��X�� ������@>83,* #��#�����'�����X�� ������8,/24J+�<*9�*H*324248W��X�� �������������*0*37/�28@>9*@*+,/34/�<*�*0,/1494B/248+�>83�2*0*�<*�/2,474</<� #��#�����'���

���������5��6��

� ������ �#������������ ��������������� ���#���������� ������������������9����������������� ���� ��������������������� ����� �������������

335

Page 338: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

Page 339: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

�� �� ���� �������������

����� ������������!�������� ��� �������� ������� ������ ����������Q�

������������ �� ��� ������ �� ���� �������������

�����������8+<8�<*�28+,4+G*+24/0�>38=*048+/9*0� #�%���#��'##� �����!�'#� #��������'��

��� 7��������������

��������8���� ������� �������� �� �� ������������� ������������� ��� ����������������� ������

���������5���6��

337

Page 340: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������������� �� ���������� ������� ����� � �������� ��������

���������������������������

����������� ��� �������

���������������������������

�������� ��������������� �����������������������

���������

�����8���� ����������������

� ���� ���������������8���� �� ����

����������������� ��

��� *33*+80 ����##�'�� ����##�'������ �8+0,3)2248+*0 ��##%����'�� �����%��'��� ����##�'��� ���#��%��'����� �+0,/9/248+*0�,F2+42/0�5�8,3/0�4+0,/9/248+*0 ����%��'�� �������'��� �!���!�'����% �81494/348 ������'�� ����#�'��� ���!��'��� �%����'��

��4�2�2��9�� ��22�6�29��� ��4�22�9��� ���6��3��942�����

� �����8������ � �������� ������������ �������� �� �� ������������� ����

���������5��6��

��� 7��������������

� �����8������������

338

Page 341: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Page 342: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

����*>$'/>)%&,�?$*/*'$&%),�;�1/(%$:)*$/0&,�

�/D

����!#�%��'�#����#���#�'%�

�1D

�%�#�!����'������#���#�'%�

�2D

����%%���!�'�#����#���#�'%�

�<D

����#���#�'%�����������!'��

�*D

����#���#�'%�

�=D

����#���#�'%�%%�#����#�'%� %%�#����#�'%�

�9)H80�+*,80�<*�G*0,4J+W��@>83,*�<*�^=9)H80�+*,80�<*�*=*2,478�>83�/2,474</<*0��<*�G*0,4J+^�<*9�*0,/<8�<*�=9)H80�<*�*=*2,478�

�GD

������E���� ��� �E���� ��E���� �&,()�����E����

�'!�!� �'���� �'���� �'��%�

���������� ���������� ���������� ���������#

�������E���� ��������E���� ��� �E���� �����E���� �&,()�����E����

�'#�%� �'���� �'�#�% �'���� �'�!��

���������� ���������� ���������� ���������� ���������#

�8+<80�9:;)4<80W��=*2,478�5�8,380�/2,4780�9:;)4<80�*;)47/9*+,*0�

��T����"���� � ����" W��*=9*H/�9/�2/>/24</<�;)*�,4*+*�9/�*+,4</<�>/3/�/,*+<*3�/�283,8�>9/B8�0)0�8194G/248+*0�>*+<4*+,*0�<*�>/G8�

�8+<80�9:;)4<80�X��*3*2C80�>*+<4*+,*0�<*�28138

� ������������ � ������9������� ������#��������������

���������5���6��

�/0478�28334*+,*

��T����"���������W��*=9*H/�*9�>832*+,/H*�<*�<*)</0�>3*0)>)*0,/34/0�5�+8�>3*0)>)*0,/34/0�;)*�>)*<*+�/,*+<*30*�28+�9/�94;)4<*B�4+@*<4/,/@*+,*�<40>8+419*�

�8+<80�9:;)4<80 �'!���

��� 7��������������

�/0478�28334*+,*

�'�����/0478�28334*+,*

��T����"��������W��*=9*H/�*+�;)F�@*<4</�,8<80�980�*9*@*+,80�>/,34@8+4/9*0�;)*�28@>8+*+�*9�/2,478�28334*+,*�2)13*+�*9�>/0478�28334*+,*�

�2,478�28334*+,* �'����

����������� W��*>3*0*+,/�9/�3*9/24J+�*+,3*�9/�,8,/94</<�<*9�>/0478�*N4G419*�K28334*+,*�5�+8�28334*+,*D�3*0>*2,8�/9�>/,34@8+48�+*,8�@L0�*9�>/0478�,8,/9�<*�9/�*+,4</<�

�/0478�28334*+,*�X��/0478�+8�28334*+,* �'����

����������������������� W��*>3*0*+,/�9/�3*9/24J+�*N40,*+,*�*+,3*�*9�>/0478�28334*+,*�5�*9�+8�28334*+,*�

�/0478�28334*+,*�/0478�+8�28334*+,*

�/0478�28334*+,*�X��/0478�+8�28334*+,*�X��/,34@8+48�+*,8

���������������� ����� �����C�����

��$����� _W��*=9*H/�*+�;)F�@*<4</�980�=9)H80�+*,80�<*�G*0,4J+�<*�2/H/�2)13*+�*9�>/0478�<*��9/�*+,4</<�

��/0478�+8�28334*+,* J �/0478�28334*+,* J�9)H80�+*,80�<*�G*0,4J+ �9)H80�+*,80�<*�G*0,4J+ �'����

������D��0,3)2,)3/�<*�980�G/0,80�

��� ����������������������� ��� ����� ������ ����

�/3/�9/�*9/183/24J+�<*�980�04G)4*+,*0�3/,480�0*�,*+<3L+�*+2)*+,/�9/0�*;)47/9*+24/0�28+�980�2833*0>8+<4*+,*0�*>:G3/=*0�<*�9/�2)*+,/�<*9�3*0)9,/<8�*28+J@428�>/,34@8+4/9�<*�9/�*+,4</<W

� ��W��8,4B/248+*0�0824/9*0����W�3/+0=*3*+24/0�5�0)17*+248+*0�3*2414</0�8�28+2*<4</0���W��3*0,/24J+�<*�0*3742480���� ��W��3*0,/248+*0�824/9*0������W��/0,80�<*�>*308+/9���� ��W��>3874048+/@4*+,80�

������D��0,3)2,)3/�<*�980�4+G3*080�

� ���������������� ����� �����C�����

340

Page 343: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

����*>$'/>)%&,�?$*/*'$&%),�;�1/(%$:)*$/0&,�

� ������������ � ������9������� ������#��������������

���������5���6��

��� 7��������������

�!%�������%'#�#�����%'��

��#�%����'�#���!�#'��

�����%�����'��#�#��#%'��

�����!#���%'��#�����%'��

#����!!'�%���!�#'��

�����%�!��'��#�#��#%'��

������#����'�!�����������'%�

�����#����%'#��!����%���!'�#

�����!#���%'���%��#���!��'��

#����!!'�%#�!�#��%�'��

�����%�!��'����#��%����%'�!

�?@*38�<*�,3/1/H/<83*0�>38,*G4<80�>83������� ��'����

�/0,8�*+�>3*0,/248+*0����K0)1G3)>8�%��3*9/,478�/���D

�����!D��/0,8�*+�>3*0,/248+*0�>83�,3/1/H/<83�>38,*G4<8�<*347/<8�<*�28+,4+G*+24/0�28@)+*0���*28G*3L�*9�789)@*+�<*�G/0,80�*+�>3*0,/248+*0�<*�28+,4+G*+24/0�28@)+*0'�3*28G4<8�*+�9/��)*+,/�<*9��*0)9,/<8�*28+J@428�>/,34@8+4/9�>83�28+,4+G*+24/0�28@)+*0�<*9�/>/3,/<8��%�<*�*0,/��*@834/'�*+�3*9/24J+�28+�*9�+?@*38�<*�,3/1/H/<83*0�>38,*G4<8�>83�*0/�28+,4+G*+24/�

�#�'�!%��?@*38�<*�,3/1/H/<83*0�>83,*G4<80�>83���

�������D��3/<8�<*�281*3,)3/�<*�9/0�>3*0,/248+*0W��/,48�<*�2L92)98�*N9)0478�>83�9/0�����'�>8+*�<*�@/+4=4*0,8�9/�3*9/24J+�*N40,*+,*�*+,3*�980�G/0,80�<*�>3*0,/248+*0�0824/9*0�/0:�28@8'�,3/+0=*3*+24/0�0/,40=*2C/0�>/3/�=4+/+24/3�>3*0,/248+*0�<*�*G)34</<�824/9�K2/>4,/9*0�280,*�<*�3*+,/�5�18,4;)4+*0D'�28+�980�4+G3*080�>83�28,4B/248+*0�0824/9*0�

�'����

������D��81*3,)3/�<*�980�G/0,80�28334*+,*0W��8+*�<*�@/+4=4*0,8�9/�3*9/24J+�*N40,*+,*�*+,3*�980�G/0,80�<*�G*0,4J+�38<4+/34/�28+�980�4+G3*080�<*�9/�@40@/�+/,)3/9*B/�

�+G3*080�<*�G*0,4J+�83<4+/34/�/0,80�<*�G*0,4J+�83<4+/34/

������D��/0,8�*+�>*0,/248+*0�5�*+�,3/+0=*3*+24/0�3*9/248+/</0�28+�9/0�>3*0,/248+*0'�>83�,3/1/H/<83�>83,*G4<8�<*347/<8�<*9�2*0*�<*�/2,474</<�<*�,3/1/H/<83*0�/),J+8@80���*28G*3L�*9�789)@*+�<*�G/0,80�*+�>3*0,/248+*0�5�*+�,3/+0=*3*+24/0�3*9/248+/</0�28+�9/0�>3*0,/248+*0�<*9�2*0*�<*�/2,474</<�<*�,3/1/H/<83*0�/),J+8@80'�3*28G4<8�*+�9/��)*+,/�<*9��*0)9,/<8�*28+J@428�>/,34@8+4/9�2*0*�<*�/2,474</<�<*�,3/1/H/<83*0�/),J+8@80�<*9�/>/3,/<8��%�<*�*0,/��*@834/'�*+�3*9/24J+�28+�*9�+?@*38�<*�,3/1/H/<83*0�>38,*G4<8�>83�*0/�28+,4+G*+24/��/0,8�<*�>3*0,/248+*0�5�04@49/<80�K0)1G3)>80�%��5�%��������D

�/0,80�<*�G*0,4J+�83<4+/34/�������� !�'�!�#�?@*38�<*�,3/1/H/<83*0�>38,*G4<80��>83�������

������D��/0,8�>83�,3/1/H/<83�>38,*G4<8�<*347/<8�<*�28+,4+G*+24/0��>38=*048+/9*0���*28G*3L�*9�789)@*+�<*�G/0,80�<*�G*0,4J+�83<4+/34/�<*�28+,4+G*+24/0�>38=*048+/9*0'�3*28G4<8�*+�9/��)*+,/�<*9��*0)9,/<8�*28+J@428�>/,34@8+4/9�>83�28+,4+G*+24/0�>38=*048+/9*0�<*9�/>/3,/<8��%�<*�*0,/��*@834/'�*+�3*9/24J+�28+�*9�+?@*38�<*�,3/1/H/<83*0�>38,*G4<8�>83�*0/�28+,4+G*+24/�

�����#D��/0,8�>83�,3/1/H/<83�>38,*G4<8�<*347/<8�<*9��*0*�<*��2,474</<�<*�3/1/H/<83*0��),J+8@80���*28G*3L�*9�789)@*+�<*�G/0,80�<*�G*0,4J+�83<4+/34/�<*9�������'�3*28G4<8�*+�9/��)*+/�<*9��*0)9,/<8�*28+J@428�>/,34@8+4/9�<*9���������<*9�/>/3,/<8��%�<*�*0,/��*@834/'�*+�3*9/24J+�28+�*9�+?@*38�<*�,3/1/H/<83*0�>38,*G4<8�>83�*0/�28+,4+G*+24/

�/0,80�<*�G*0,4J+�83<4+/34/����?@*38�<*�,3/1/H/<83*0�>38,*G4<80�>83��� #%�'��!!

�����%D��/0,8�*+�>3*0,/248+*0�5�*+�,3/+0=*3*+24/0�3*9/248+/</0�28+�9/0�>3*0,/248+*0'�>83�,3/1/H/<83�>83,*G4<8�<*347/<8�<*�28+,4+G*+24/0�>38=*048+/9*0���*28G*3L�*9�789)@*+�<*�G/0,80�*+�>3*0,/248+*0�5�*+�,3/+0=*3*+24/0�3*9/248+/</0�28+�9/0�>3*0,/248+*0�<*�28+,4+G*+24/0�>38=*048+/9*0'�3*28G4<8�*+�9/��)*+,/�<*9��*0)9,/<8�*28+J@428�>/,34@8+4/9�>83�28+,4+G*+24/0�>38=*048+/9*0�<*9�/>/3,/<8��%�<*�*0,/��*@834/'�*+�3*9/24J+�28+�*9�+?@*38�<*�,3/1/H/<83*0�>38,*G4<8�>83�*0/�28+,4+G*+24/�

�!�'��!��/0,80�<*�>3*0,/248+*0�5�/04@49/<80�K0)1G3)>80�%��5�%�D�?@*38�<*�,3/1/H/<83*0�>38,*G4<80��>83���

������D��/0,8�>83�,3/1/H/<83�>38,*G4<8�<*347/<8�<*�28+,4+G*+24/0��28@)+*0���*28G*3L�*9�789)@*+�<*�G/0,80�<*�G*0,4J+�83<4+/34/�<*�28+,4+G*+24/0�28@)+*0'�3*28G4<8�*+�9/��)*+,/�<*9��*0)9,/<8�*28+J@428�>/,34@8+4/9�>83�28+,4+G*+24/0�28@)+*0�<*9�/>/3,/<8��%�<*�*0,/��*@834/'�*+�3*9/24J+�28+�*9�+?@*38�<*�,3/1/H/<83*0�>38,*G4<8�>83�*0/�28+,4+G*+24/�

�/0,80�<*�G*0,4J+�83<4+/34/��� ���'�����?@*38�<*�,3/1/H/<83*0�>38,*G4<80�>83���

�+G3*080�<*�G*0,4J+�83<4+/34/�K0)1G3)>8���D �'�##%

�9��3/<8�<*�281*3,)3/�<*�9/0�>3*0,/248+*0'�0*�2/92)9/3L�<*�4G)/9�@8<8�>/3/�9/�G*0,4J+�<*�9/0��8+,4+G*+24/0��38=*048+/9*0'�>/3/�*9��*0*�<*��2,474</<�<*�3/1/H/<83*0��),J+8@80'�28@8�>/3/�9/0��8+,4+G*+24/0��8@)+*0'�;)*</+<8�<*�9/�04G)4*+,*�@/+*3/W

��������������D��3/<8�<*�281*3,)3/�<*�9/0�>3*0,/248+*0���W

�/0,80�<*�>3*0,/248+*0�5�/04@49/<80�K0)1G3)>80�%��3*9/,478�/����5�%�D

�/0,80�<*�>3*0,/248+*0�5�/04@49/<80�K0)1G3)>80�%��5�%�D

��������������D��3/<8�<*�281*3,)3/�<*�9/0�>3*0,/248+*0���W

�/0,8�*+�>3*0,/248+*0����K0)1G3)>80�%��3*9/,478�/���D �'!%���+G3*080�<*�G*0,4J+�83<4+/34/�K0)1G3)>8���D���0)12)*+,/����%

)12)*+,/����%�*N2*>,8�9/�>/3,*�<*9�������� �'%!�!

��������������D��3/<8�<*�281*3,)3/�<*�9/0�>3*0,/248+*0�<*9��������W

�/0,80�<*�>3*0,/248+*0�5�/04@49/<80�K0)1G3)>80�%��5�%��3*9/,478�/9��������D �'���!�/3,*�<*9��������<*�9/�0)12)*+,/����%�

341

Page 344: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

����*>$'/>)%&,�1%&,-1-&,(/%$),�

/D

�D

�!��!���#��'�%#�%���#�%��'��

�D

�/G80�3*/94B/<80 ������%����'���!��!���#��'�%

�D

!����!���#'!%�!��!���#��'�%

#D

%�����#�%'���!��!���#��'�%

1D

�D

�����%!�!��'�#�#���������'��

�D

�*2/)</24J+�+*,/ �����!���!!'�!�����%!�!��'�#

�D

��#!��##�'%%�����%!�!��'�#

2D

�D

#��������'�%���%#�#��'��

�D

#�����#�!'�%���!�#�%��'��

�����"���������� �� W��8+*�<*�@/+4=4*0,8�9/�>38>8324J+�<*�281380�;)*�0*�C/+�*=*2,)/<8�*+�*9�*H*324248�3*9/,4780�/�<*3*2C80�>*+<4*+,*0�<*�28138�<*�>3*0)>)*0,80�5/�2*33/<80�

�'��

�/G80/9<8�4+424/9�<*�8194G/248+*0�KXP�@8<4=42/248+*0�5�/+)9/248+*0D

�81380/9<8�4+424/9�<*�<*3*2C80�KXP�@8<4=42/248+*0�5�/+)9/248+*0D

�'���*3*2C80�>*+<4*+,*0�<*�28138 L��%��*3*2C80�3*28+824<80�+*,80

�*9�>3*0)>)*0,8�<*�4+G3*080�28334*+,*W

� ������������������� ��������� W��*=9*H/�9/�>38>8324J+�;)*�0813*�980�4+G3*080�>3*0)>)*0,/3480�>3*740,80�0)>8+*+�4+G3*080�>3*0)>)*0,/3480�+*,80'�*0,8�*0'�980�<*3*2C80�94;)4</<80�+*,80�

�*3*2C80�3*28+824<80�+*,80 �'���3*74048+*0�<*=4+4,47/0

�����"���������� �� W��*28G*�*9�>832*+,/H*�;)*�0)>8+*+�980�281380�81,*+4<80�*+�*9�*H*324248�0813*�980�<*3*2C80�3*28+824<80�+*,80�

�'�!�*3*2C80�3*28+824<80�+*,80

���� � ����� ����� �� W��*=9*H/�*9�+?@*38�<*�<:/0�;)*�>83�,F3@4+8�@*<48�,/3</�9/�*+,4</<�*+�2813/3�0)0�4+G3*080'�*0�<*243'�*+�3*/2)</3�0)0�<*3*2C80�3*28+824<80�<*347/<80�<*�9/�*H*2)24J+�<*�>3*0)>)*0,8�

�'��

���� � ����� ������� W��*=9*H/�*9�,4*@>8�@*<48�;)*�9/�*+,4</<�,/3</�*+�>/G/3�/�0)0�/23**<83*0�<*347/<80�<*�9/�*H*2)24J+�<*9�>3*0)>)*0,8�

L��%� �'�� 194G/248+*0�>*+<4*+,*0�<*�>/G8 194G/248+*0�3*28+824</0�+*,/0

�����"������������ W��8+*�<*�@/+4=4*0,8�9/�>38>8324J+�<*�>/G80�;)*�0*�C/+�*=*2,)/<8�*+�*9�*H*324248�<*�9/0�8194G/248+*0�>*+<4*+,*0�<*�>/G8�<*�>3*0)>)*0,80�5/�2*33/<80�

�'��

� ������������ � ������9������� ������#��������������

���������5��6��

�*9�>3*0)>)*0,8�<*�G/0,80�28334*+,*W

� ������������������� ������ W��*=9*H/�9/�>38>8324J+�<*�980�23F<4,80�/>381/<80�*+�*9�*H*324248�;)*�C/+�</<8�9)G/3�/�3*28+824@4*+,8�<*�8194G/248+*0�>3*0)>)*0,/34/0�

�*�>3*0)>)*0,80�2*33/<80W

194G/248+*0�3*28+824</0�+*,/0

�����"������������ W��*=9*H/�9/�>38>8324J+�<*�8194G/248+*0�3*28+824</0�*+�*H*324248�2)58�>/G8�5/�0*�C/�3*/94B/<8�/9�=4+/94B/3�*9�@40@8�28+�3*0>*2,8�/9�,8,/9�<*�8194G/248+*0�3*28+824</0�

�'!��3F<4,80�,8,/9*0

�'�! 194G/248+*0�3*28+824</0�+*,/0

�����" ������ �W��0,/19*2*�9/�>38>8324J+�;)*�3*>3*0*+,/+�9/0�8>*3/248+*0�<*�2/>4,/9�3*/94B/</0�*+�*9�*H*324248�*+�3*9/24J+�28+�9/�,8,/94</<�<*�980�G/0,80�>3*0)>)*0,/3480�3*/94B/<80�*+�*9�@40@8�

194G/248+*0�3*28+824</0�+*,/0�K�/>:,)980�%�5��D8,/9� 194G/248+*0��*28+824</0��*,/0

342

Page 345: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

Page 346: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

������ P

� �3���� �9 3 369�2����4� 9� 69������#�!'�� �'#�

����%!'�� �'�#

���� 639�3 69����!��%�'�# �'��

���%#�'�� �'��

�6��62�9 � 69��������#'�� �'�#

���'�� �'��

� �����2��93� 439� ���#!���%�'�� %�'##

�!�����'#� �'%�����#��#�'!� ��'!��%���%%'�! �'��

��4 ��3�9�2 39 ���������%'�� %'!�

������'�� �'�#!�����%'�� �'%����#��'!% �'��

�3�246�2��9� �669663/+0>83,*�<*�>*308+/9

�����

�$%&'($+),�,-.&(),�/��)*+&*$)��)0&'($+)

�(%)�1&%,)*/0

PERSONAL LABORAL EVENTUAL)*9<80�5�0/9/3480�+<*@+4B/248+*0�8,4B/248+*0�0824/9*0�/�2/3G8�<*9�*@>9*/<83 ,380�280,*0�0824/9*0�+<*@+4B/248+*0�>83�3/BJ+�<*9�0*374248

�+<*@+4B/248+*0�8,4B/248+*0�0824/9*0�/�2/3G8�<*9�*@>9*/<83 ,380�280,*0�0824/9*0�+<*@+4B/248+*0�>83�3/BJ+�<*9�0*3742483/+0>83,*�<*�>*308+/9

�8,4B/248+*0�0824/9*0�/�2/3G8�<*9�*@>9*/<83

3/+0>83,*�<*�>*308+/9

)*9<80�5�0/9/3480

,380�280,*0�0824/9*0�+<*@+4B/248+*0�>83�3/BJ+�<*9�0*3742483/+0>83,*�<*�>*308+/9

)*9<80�5�0/9/3480�+<*@+4B/248+*0

)*9<80�5�0/9/3480�+<*@+4B/248+*0�8,4B/248+*0�0824/9*0�/�2/3G8�<*9�*@>9*/<83

,380�280,*0�0824/9*0�+<*@+4B/248+*0�>83�3/BJ+�<*9�0*374248

�8,4B/248+*0�0824/9*0�/�2/3G8�<*9�*@>9*/<83 ,380�280,*0�0824/9*0�+<*@+4B/248+*0�>83�3/BJ+�<*9�0*3742483/+0>83,*�<*�>*308+/9

�$%&'($+),�*)�,-.&(),�/��)*+&*$)��)0&'($+)

��� 7��������������

������������������������������ ���� �� ��� ���������������!��������������� ��������������������������������������������� �������������������9�������������� ������ �����R���� �8���� �#����������R���������������

� ������� ����������������������������������

���������5��6��

��������������� ��

PERSONAL LABORAL FIJO�$%&'()%��&%&*(&

)*9<80�5�0/9/3480�+<*@+4B/248+*0

344

Page 347: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Page 348: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

G��G�� �� ���������������

)� 2�� � ��)��� �������(&)�4����<�����%�>���������+�����%������3��������3������������"%����������������-����%����������������������� ������!����������� ��������B�������������� �������������������6����'��>���������3��������3�����4������������������*��!�3����)(=).���6�������4����������������)/�:&/(:�4&.NV�������������.;0/;;#4&)N� ������� ���������������������5������2���������*�� ������������3��������3�����/�

�(� <�������-�������(&)�� �������������������$�����

���������������-��������������'����������������������(/�;;4:.N/�

��

346

Page 349: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

Page 350: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

27.1 ACTIVIDADES

Page 351: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

PATRIMONIO PRIVATIVO. ACTIVIDADES

EN EL ÁMBITO DE SU PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVA MUTUA, MUTUA

DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE

LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 3, DESARROLLA LAS ACTIVIDADES

DERIVADAS DE:

1. LA GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES

INTEGRANTES DEL MISMO.

2. LA GESTIÓN DE LOS FONDOS LÍQUIDOS Y DE LA CARTERA DE

VALORES EN QUE SE MATERIALIZAN LOS RECURSOS PROPIOS

DEL MENCIONADO PATRIMONIO PRIVATIVO, PROCURANDO SU

INVERSIÓN EN ACTIVOS DE LA MÁXIMA SOLVENCIA Y

RENTABILIDAD.

349

Page 352: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Page 353: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

� ��������������� �����������������

)(# $�����������-������� =��0:./(�(4.��

)(&�$�����������-���������������� = (/�)./0�04(0��

� �

6��������������������������� = :/;.#/&(#40:�

�������

� <�� D����

)(&�$�����������-���������������� 0:./(�(4.�� �

)(#�$�����������-������� � 0:./(�(4.��

351

Page 354: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

27.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

Page 355: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

������ ���������� �������������� ��� �������� ���#������ ����������������������

�����8���� ����������������

��������

��� *33*+80�5�14*+*0�+/,)3/9*0 ����!�#'�� ����!�#'����� �8+0,3)2248+*0 ����%����'!� %��%�'�% ���%���!�'�� %�!�%��'!#��� �+0,/9/248+*0�,F2+42/0�5�8,3/0�4+0,/9/248+*0� %!��!�#'%� ���%��'%�� %�!���!'�� �������'����# �/;)4+/34/�5�),499/H*��% �81494/348 �#����'�� ����!#'��� �����!'�� ������'�#��� �;)4>80�>/3/�>382*080�<*�4+=83@/24J+��! �9*@*+,80�<*�,3/+0>83,*��� ,38��4+@87494B/<8�@/,*34/9 �%�'%� �%�'%� �%�'%�

����� ����3�63 9�� ���42�9�6� ���������9�� ������6�294

������ ������������

���������5��6��

��� 7��������������

� �����8�����������

349353

Page 356: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�����������8�

���������� �������������� ��� �������� �� ����������������������

� ������������ ������#� ��

��������������������������

���������� ������ ����� � ������ ��332���29�4 �����2����9�3� 426�6��923 �������966�

�2248+*0��/0*3*���� %��'��� �%��'����2248+*0��4)</<� /3<:+���� %��'��� %��'��� �%��'����2248+*0��0,)<40��+47*304,/340��/4N��/@>���� ������'�#� ������'�#� �������'�#��2248+*0����)*7/��2,47/ ���������'��� ����������'���:,)98��88>*3/,47/��3F<4,8��),)/9 ��'��� ��'��� ���'����F<)9/0��,8�982/9�98,*0���#������� ���'�%� ���'�%� ����'�%��F<)9/0��,8�982/9�98,*0���##������ ���'��� ���'��� ����'����F<)9/0��,8�982/9�98,*0����������� ��%'�%� ��%'�%� ���%'�%��F<)9/0�<*��/H/�<*��@4048+*0����!����� �#'�!� �%'%�� ��'#%��F<)9/0�3*28+0,3�+/248+/9��������/@83,� �!'��� �!'��� ��!'����F<)9/0�3*28+0,3�+/248+/9��������/@83,� ��'��� ��'��� ���'����F<)9/0�3*28+0,3�+/248+/9��#�����/@83,� ��'��� ��'��� ���'����F<)9/0�3*28+0,3�+/248+/9��#�����/@83,� ���'��� ���'��� ����'����*)</�/@83,4B/19*����!������/@83,� %�'��� %�'��� �%�'����*)</�/@83,4B/19*����!������/@83,� %�'��� %�'��� �%�'����*)</�/@83,4B/19*����!������/@83,� %%�'��� %%�'��� �%%�'����*)</�/@83,4B/19*����!������/@83,� �����'��� �����'��� ������'��� 194G/248+*0�<*9��0,/<8��'!�[�7,8����������K����,:,)980�<*�<*)</�>?1942/�@/+,*+4</�/�7*+24@4*+,8'28+�)+�7/983�/���P��P���<*�����!��'#�`'�;)*�0437*+�28@8�28+,3/G/3/+,:/�/9�/7/9�<*��������`�;)*�28+0,4,)5*�>/3,*�<*�9/�=4/+B/�3*G9/@*+,/34/�<*�9/��),)/D�

��%�%��'��� �!��'��� ����!��'#��

194G/248+*0�<*9��0,/<8��'�[�7,8���������K����<*�980��%��,:,)980�<*�<*)</�>?1942/�@/+,*+4</�/�7*+24@4*+,8'�28+�)+�7/983�/���P��P���<*��������'�#`'0437*+�28@8�28+,3/G/3/+,:/�/9�/7/9�<*��������`�;)*�28+0,4,)5*�>/3,*�<*�9/�=4/+B/�3*G9/@*+,/34/�<*�9/��),)/D

%���#��'��� ������%'�#� %���#��'���

���������5��6��

������ ������������� ������ ����� � ������

350354

Page 357: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�����������8�

���������� �������������� ��� �������� �� ����������������������

� ������������ ������#� ��

��������������������������

���������5��6��

������ ������������� ������ ����� � ������

�4/+B/0�28+0,4,)4</0�/�9P> �����'�%� �����'�%��*>J04,80�28+0,4,)4<80�/�9P> ����#'��� ����#'���

351355

Page 358: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�����������8�

���������� �������������� ��� �������� �� ����������������������

� ������������ ������#� ��

��������������������������

���������� ������ ����� � ������ ��666966 ��666966 ����229��

�*>J04,80�28+0,4,)4<80�/�2P> �����'��� �����'����+,*3*0*0�/�2P>�<*��+7*3048+*0��4+/+24*3/0�/�9/3G8�>9/B8W�F<)9/0�<*��/H/�<*��@4048+*0����!����� �'��� 194G/248+*0�<*9��0,/<8��'!�[�7,8����������K����,:,)980�<*�<*)</�>?1942/�@/+,*+4</�/�7*+24@4*+,8'28+�)+�7/983�/���P��P���<*�����!��'#�̀ '�;)*�0437*+�28@8�28+,3/G/3/+,:/�/9�/7/9�<*��������̀ �;)*�28+0,4,)5*�>/3,*�<*�9/�=4/+B/�3*G9/@*+,/34/�<*�9/��),)/D�

������'���

194G/248+*0�<*9��0,/<8��'�[�7,8���������K����<*�980��%��,:,)980�<*�<*)</�>?1942/�@/+,*+4</�/�7*+24@4*+,8'�28+�)+�7/983�/���P��P���<*��������'�#`'0437*+�28@8�28+,3/G/3/+,:/�/9�/7/9�<*��������`�;)*�28+0,4,)5*�>/3,*�<*�9/�=4/+B/�3*G9/@*+,/34/�<*�9/��),)/D

����%#'%!�

���������5��6��

������ ������������� ������ ����� � ������

352356

Page 359: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

Page 360: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��� 7��������������

�������������� ������� ����������� 2�6�666966

�7/9����� �������'���7/9����� �������'��

���������5��6����� 8�������� ����������� ������������

358

Page 361: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Page 362: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

� ������ ���� ����� ����������������� ���$���6�>$+� *�$2���� <�� ��� <�8<�� S� 7��6�� <�� ��� 3+2��<�<� <��*$�7��2�T���8�7���26�7�����26�7���868��(&&���

)� <����� �� -������4� �� �� ��������� �� ������� �������� �������� B�� ��� 3������� �� *����%� �� ����� ������4� 3/�/8/����'�� ��� ��� ������ ��� ����@�� �� ��� >���%� ��� *���������D���%�����/� �� � �� &:?&:?(&);� ��� 3������� �� *����%� ����������������������0&&/&&&N�����������/�

(� 2�� � �� (;� �� ����� �� (&);4� ��� <�����%� >���� ��+�����%� �� ��� 3�������� 3������ ������%� ���������� ������� �� ��� 3������� �� *����%� �� ������� ���� )/:&&/&&&N4��������� �� ������ � ������� �� )/�)0/&)#4.#N/� ��� ��������� ��������=���� �� ���%� �� �'�� ):� �� ���"�� �� (&);4�������������������������������;)0/&)#4.#N/�

���*��2�2�T���F836�3��8<�6+$���������-������� �� ��������� ���������������������� �����-��������������������-�������(&)&4����� ���������(:;/���4�.N�!� �����-����������������� ��� -������� (&))� ���� ������� �� ./##04#�N4� ��� D������������������ ��� ����4� ����� ��� ����� ��� ������ �� ����'���4� ������������������������-������/��6����@� �� �� ��������"���� !� ������4� �� ������ �� ��������� ��-���������������4����-�������������������-�������(&&;4��������������)/0&#/��&4#;N/��3� ���������!���������"�����-�������������������)#�;�������������� ;0/0;;4&.N� !� ���� ��� -������� (&&�� ���� ������� �� ..#/&:�40.N4����������������%/����6�$*+3�2�T��$�28$3+3��F836�3��8<�6+$��3��F�$2�2�+3���6�$�+$�3��<����� �� -������� (&);� �� �� ��������� ��� *��������� �� ���3��������3�����4�������������*���������*��������4��������������������-����� �� �������'�� ���� �� ������� �� (/:#./;��4:::� N4� B����������4�)/0&#/��&4#;�N�������������'�����-�������(&&;���5���24����� $������%� �� ��� 3�����'�� �� ������� �� ��� 3�������� 3������ �� � �� ((� �� �������� �� (&);� !� ..#&:�40.� N� !� (:;/���4�.� N� �� �����������'��� �� ���� -�������� (&&�� !� (&)&� �� �26�7�� �868�� (&&�� ���������$�������������� ������������� � ���:&�����������(&):�!�()�����!����(&);/��

360

Page 363: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

3� �������������������-����������������������=�������������������� ���� ���� �������� ���������� !� �� ������� ����������� ���������%� ������ ��� �����/� 6���� � ����� ��� ���������� � �������� �� ����������� !� ��������%� ).M� K*��������4� �������� !����������������L�B��������������������%����*���>������2����������� *C������ �� ���� ������� B�� ������ �� 3������ �� ���3�������� 3�����4� ��'� ����� �� �������� ���������� ���� ��� ������%�>���������3��������3�������� � ��))���-������(&):�������������� ����� �� ��������"��� ���� �������� ��� ���������� �� ��� 3������������������������������������������������������������������������ ���������� �� ��� 3�����'�� �� ������� �� ��� 3�������� 3�����4��������������������������%������������������/���

361

Page 364: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

28 - OTRA INFORMACIÓN

Page 365: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

� �����������

�������D���� �� ���#

��� �!� :;?(&).4� �� (�� �� �������4� B�� ���� ���� �� �,��� � ������ �� ��� �!�>������ ��� 3�������� 3������� �����%������ �@���� -��'������� �������������������������������3��������3�����4������������'����������������������%�����������������������"���%������������������ �������!�������������������/���������4����'������������������������"���%������������������ �������B���� ���������4� ����� �A,���4� � �� .;U� �� ��� ����� ����� �� ���� ���������������� � �� C������ ������ ���� ��� ��� ���������4� !� �� ���� �A,���� �� ������������������"���%�����������������������(;U����������������������������� �� -������� ��%����� ���� ���� ��������4� � ������ ��� #0/�U� ���,�����������������������������/�

�� ��������4� �� �� �������� ��� ���� ���'������ 0;� !� 0;� ���� ��� 6$�>334� � ���������%���������������������!�:;?(&).4�!���C���������������������������%�����������������4������������������:)���-�������(&);4��������������%������������ ��������� �� ��� 6����'�� >���� �� ��� 3�������� 3�����4� ���A�� ���,���� �� ,����� ������ � ����� A������ �� ����%� ����������� ���-�������(&).4�������������;/�#�/::.4.�N���������,�����������������������'������� ���� ������� �� �������"���%� ���� ���������� ��� ������� !� ���� ��� �����������/��

���������������%����-��� �������������������� �������'��������������������������������������������������/��

�� �� ��� ������������������� �������� ���� ����#

<������'��)��������(&);4�!�����������������������%������������C����������!�:;?(&).4���(�����������4�B��%������������%���� �����������������������������������������������������'����������������������A��� ��������������'�����;/)����$������� �����2���������%��� ����������4��������������$���<�����)##:?)##;4���0����������4���'���������+���6�3?:�;#?(&&04���(0��� �������4� B�� ������ ��� ������������%� �� ����� ���� ���� ���� ������� ���� ������������� �� �����������%� ������������ �� ��� ������4� � ��� ������%� ��������� ��� +��� 6�3?.&)?(&&�4� �� );� �� ����� !� ��� +��� 6��?(()?(&&#4� �� )&� �� ����/� *��� ��� ������4� �� ������ �� ��� �����������%� ������������ �� ���������4���������"��������������&0�K6����-�������"���������������������L�� ��,������������������%���./&�:/&&:4&#N4�B��������������������������� ������ ��� ����� �� ��������� ,����� B�� ������ ��� ����� �&0� K6����-�������"����� ���� ������ ������L4� �� ���������� B�� ��� ��������%� )&�K���������������L� �� ��� ����� ��� ��������� ��%����=����������� �!�����������������(/;&)/&(&4::N/��

363

Page 366: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

B) INFORMES DE AUDITORÍA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 367: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

INFORME DE AUDITORÍADE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimoniode la Seguridad Social)

20

MINISTERIODE TRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

INTERVENCIÓN GENERALDE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME

GOBIERNODE ESPAÑA

MINISTERIODE EMPLEOY SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERALDE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DEFINITIVO

15

Page 368: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������������� ������������������

����������������� ����� ��������������� �

Índice

�� ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �1������@� � ������1��&���=���1�������������������������������������������������������������������������

���� �=��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

��� ������A������ ����=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 20 de julio de 2016.

Page 369: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

“ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3.

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio de la Seguridad Social. Ejercicio 2015 1�

I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha auditado las cuentas anuales de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.”.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 19 de julio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2003_2015_F_160719_085152_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con dU3M2YDcK0HKNXBIn8ECCHhd/kVrsqNdLNZN9XNYGuQ= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito la Mutua, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección

Page 370: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

“ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3.

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio de la Seguridad Social. Ejercicio 2015 2�

material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

III. Opinión

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de énfasis

IV.1.1. Tal y como se pone de manifiesto en la nota 28 de la memoria “Otra información relevante”, la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, regula los límites para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad. En concreto, el límite de la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la reserva de estabilización por cese de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad a 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 65.898.334,46 € por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad.

Para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a realizar las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que le permitieran obtener los fondos líquidos necesarios.

Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como del efectivo y de la cartera de valores de la Entidad.

Page 371: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

“ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3.

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio de la Seguridad Social. Ejercicio 2015 3�

IV.1.2. Conforme al artículo 68.6 de la LGSS, en la redacción de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

En la antes citada nota 28 de la memoria se informa, asimismo, que como consecuencia de ello, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria de la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN/221/2009, de 10 de febrero. Por este motivo, el gasto de este tipo de servicios ha tenido una disminución de 4.083.003,09 €, que, mitigado por el incremento en el gasto del resto de servicios externos que integran la cuenta 607 “Trabajos realizados por otras entidades”, ha provocado que la agrupación 10 “Aprovisionamientos” de la cuenta del resultado económico-patrimonial haya tenido un descenso de 2.501.020,33 €, que supone una variación del 12,96% con respecto al ejercicio 2014, con el correspondiente impacto positivo en el resultado neto del ejercicio.

IV.1.3. En la nota 16 de la memoria “Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial”, la Mutua informa sobre los resultados de la gestión de las distintas contingencias.

Respecto a la gestión de las contingencias profesionales, el incremento de gasto en prestaciones se ha visto compensado en gran parte por una importante reducción en el resto de gastos de gestión ordinaria lo que, unido al incremento de cotizaciones sociales ha hecho que el resultado parcial por esta contingencia, derivado de la gestión ordinaria, se sitúe en un importe positivo de 6.903.233,32 €, que ha supuesto un incremento del 1346,91% respecto al ejercicio anterior.

En el ámbito de las contingencias comunes, el aumento en el gasto de la prestación económica por incapacidad temporal (debido al crecimiento tanto del número de procesos como de la duración de los mismos), unido al incremento del resto de gastos de gestión ordinaria, fundamentalmente en gastos de personal, no ha podido ser absorbido por el aumento en cotizaciones sociales, lo que ha supuesto que el resultado de la gestión ordinaria por esta contingencia se haya situado en un importe negativo de -10.849.262,80 €, marcando así una tendencia decreciente en los últimos ejercicios, con una reducción del 230,37% en el ejercicio 2014 y del 188,47% en 2015.

IV.2 Párrafo de otras cuestiones

Con fecha 8 de julio de 2015 esta Intervención General emitió un Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social del ejercicio 2014, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.

Page 372: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

MINISTERIODE TRABAJOY ASUNTOS SOCIALESINTERVENCIÓN GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIALGOBIERNODE ESPAÑA

MINISTERIODE EMPLEOY SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Page 373: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

20

MINISTERIODE TRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME

INFORME DE AUDITORÍADE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del PatrimonioHistórico)

GOBIERNODE ESPAÑA

MINISTERIODE EMPLEOY SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERALDE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DEFINITIVO

15

Page 374: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

��������������� ������������������

����������������� ����� ��������������� �

Índice

�� ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �1������@� � ������1��&���=���1�������������������������������������������������������������������������

���� �=��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

��� ������A������ ����=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 20 de julio de 2016.

Page 375: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

“ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3.

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio Histórico. Ejercicio 2015 1�

I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha auditado las cuentas anuales de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.”.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 19 de julio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2003_2015_F_160719_085152_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con dU3M2YDcK0HKNXBIn8ECCHhd/kVrsqNdLNZN9XNYGuQ= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel del Patrimonio Histórico de la Mutua, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección

Page 376: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

“ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3.

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio Histórico. Ejercicio 2015 2�

material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de énfasis

Como se pone de manifiesto en la nota 26.4 “Otra información relevante del Patrimonio Privativo”, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas y que regula el régimen de desinversión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, se ha procedido mediante escritura pública de compraventa de fecha 13 de marzo de 2015, y previa autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 25 de febrero de 2015, a la transmisión de la totalidad de las participaciones propiedad del Patrimonio Histórico de la Mutua en “SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA, S.L. UNIPERSONAL” a favor de la sociedad mercantil “EQUALTUS S.L.” por un precio de 1.300.000 €.

Page 377: ACTIVA MUTUA - seg- · PDF file5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 53 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO ... Resultados de ejercicio 6.124.581,73 5.471.761,93 ... 136 1

MINISTERIODE TRABAJOE UNTOS SOCIALES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNODE ESPAÑA

MINISTERIODE EMPLEOY SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERALDE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL