2.-desglose por anualidades y aplicaciones presupuestarias afectadas (9): cuadro 1 aplicaciones...

Cabildo de Gran Canaria

@==: CO'-~EIO IN:OUL \R

füALl. A\ OC GRAi'. ( Al'•.,\RM

Anexo IV. Gastos Plurianuales de autorización plenaria (Organismos Autónomos).

Analizado FJ alizado: (1) Nº EXPEDIENTE: PL 17.940.04-CIAGC

El Titular del Órgano de Contabilidad Favorable Desfavorable O

(2) Nº OPERACIÓN: y Presupuestos. Interventor Delegado / Interventor

(3) TIPO DE EXPEDIENTE: OBRA

~ ~ •• ,.1

(4) REAJUSTE (SI/NO): SI / Nº 1 -

(5) IMPORTE TOTAL: 800.000,00 €

IMPORTE INICIAL: 800.000,00 €

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES (01/ 12/18 - 31/07/19 Fdo.: Antonio Armas Romero. Fdo.: Francisco Muñiz Elejabeitia

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 8 MESES (01/ 12/17 -

Fecha: 7..-fao/2:::?1'3 Fecha: ) J (i/ff 31/07/18)

(7) OBJETO: Proyecto para la ejecución de la mejora de la EDAR Cabo Verde, T.M. de Moya.

MEMORIA:

1.- Finalidad y razones de oportunidad (8): Mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria

de fecha 28 de julio de 2017, se aprobó la autorización del gasto plurianual derivado del expediente con referencia PL 17.940.04-

CIAGC denominado "Proyecto para la ejecución de la mejora de la EDAR Cabo Verde, T.M. de Moya.", el cual tiene por objeto

rea lizar las obras necesarias para la mejora y ampliación de la depuradora ya que actualmente el caudal de agua que llega a la

depuradora para su tratamiento es superior al d imensionamiento de la misma.

En el citado acuerdo se estableció el siguiente desglose por anualidades:

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS CRÉDITOS AFECTOS AL GASTO PLURIANUAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS ANUALIDADES

N N+1 N+2 N+3 N+4 TOTAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2017 2018 201 9 2020 2021

10940.452.622.000.317 Const. Amp. EDAM. EDAR.

50.000,00 750.000.00 800.000,00 Emisarios e lnst. aux.

TOTALES 50.000,00 750.000,00 0,00 0,00 º·ºº 800.000,00

Ten iendo previsto la licitación del proyecto próximamente, siendo su plazo de ejecución de OCHO (8) meses, estando prevista

su contratación el próximo 1 de diciembre de 2018, se hace necesaria el reaj uste de la plurianulidad aprobada.

2.- Desglose por anualidades y aplicaciones presupuestarias afectadas (9):

CUADRO 1 ., ..

A~UQAG19NES PRESUPUESJAl~f~j~i;_ ~oj.;Ggé91TOS AFECTOS·:~A$TO PLUR!~NUA!,.f;~~ ./.J.i~-._: ' -APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

ANUALIDADES


CÓDIGO DENOMINACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022

10940.452.622.000.318 Const. Amp. EDAM, EDAR.

75.000.00 725.000.00 800.000,00 Emisarios e lnst. aux.

TOTALES 75.000,00 725.000,00 0,00 0,00 º·ºº 800.000,00

3.-Supera los porcentajes (1 O): SI:® NO:C

Cálculo de la desviación de los porcentaj es: CUADRO 2

APLICACIÓN SIN VINCULACIÓN CON OTRAS APLICACIONES O SUMA ll>E LAS APLICACIONES VINCULADAS

ORG PRO ECO DENOMINACION 10940 452 622.000.318 Co nst. Amp l. Acond. EDAR, EDAM, Emisari o e inst . aux.

GASTO PLURIANUAL APLICACIÓN LIMITES ART. 174.3 LHL

Importe Límites del art.174.3 Participación Desviación sobre los Importe

crédito inicial TRLRHL GG.PP.sob re límites Importe G.P. a

Importe GG.PP. acumulado dela e l crédito

autorizar (1) autorizados GG.PP.

vinculación Relativos Absolutos (6 inicial Relativos Absolutos Anualidad vinculados (2) vinculados

j urídica (5) = 4 X 5) vinculado (8 =7-5) (9 = 3 - 6) (3 = 1+2)

(4) (7 = 3 : 4 ) en p .p. en €

N 2018 75.000.00 6.160.394.14

N+1 2019 725.000.00 3.941.110.91 4.666.110,91 70,00% 4.312.276,90 75.74% 5,74 353.835,01 N+2 2020 2.800.000.00 2.800.000,00 60,00% 3.696.236,48 45,45% -14,55 -896.236.48 TOTALES 800.000,00 6.741 .110,91 7 .466.110,91 p.p .: puntos porcentuales.

4.- Fuente de Financiación. - (11). CUADRO 3

FINANCIACION

ANO Cabildo Aytos. e.A.e. Estado U. E u ropea O tros TOTAL

N 2018 75.000,00 75.000,00

N+1 2019 725.000,00 725.000,00

TOTAL 800.000,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 800.000,00

Se tramita Mod ificación de crédi t o (12) SI : o NO:EB

5.- Otros gastos plurianua les y expedientes de t ramitación anticipada afectados a la misma vincu lación

j urídica (13) CUADRO 4

IMPORTE GG.PP. AUTORIZADOS VINCULADOS. A LOS EFECTOS DEL CALCULO DEL APTDO. (2) DEL CUADRO 2

APICACIONES PRESUPUESTARIAS ANUALIDADES


CÓDIGO DENOMINACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 PLAN RENOVAGUA:

10940.452.622.000.318 Fotovoltaica EDAM 52.874.23 450.000,00 º·ºº 502.874,23 Soca barranco

10940.452.622.000.318 EMISARIO SUBMARINO

101.1 10,91 2.201 .1 10,91 2.800.000,00 5.102.221,82 BOCABARRANCO PLAN RENOVAGUA:

10940.452.622.000.318 Fotovoltaica EDAM Arucas· 59.580,12 730.000,00 0,00 789.580,12 Mova

PROYECTO MEJORA

10940.452.622.000.318 EFICIENCIA ENERGÉTICA

62.242,67 560.000,00 º·ºº 622.242,67 DESALADORA ARUCAS-MOYA

TOTALES 275.807,93 3.941.110,91 2.800.000,00 0,00 º·ºº 7.016.918,84

r 1

En L as Palmas de GC., a 1 de agosto de 20\ 8 En Las Palmas de GC., a 1 de agosto de 2018

1 1

~r~ Conform au su elevación al Organo Rector

EL G RENTE P.D. El Ingenie o Encargado de l El · el C• i?Jejo Insular El Conseje ro de Go i n o de Hac ienda y Pres idencia

Servicio de Depuración y de Aguas ele Gran ';: naria

1/ ,. Dist1 ibución (Doornlo oúm. ~ ~9107115)

ID•z:~;.~~;.:•I t/ -, Fe o Fernán ez Pinazo ~. : 7r:mio Hida lgo Sánchez ho.: Pedro Justo Brito

......

1 Cabildo de

Gran Canaria ( OMEIO IN~ULAR DEACL>\:I

OE CKAt. ( AMllA


(1) Nº EXPEDIENTE: PL.17.940.05-CIAGC

(2) Nº OPERACIÓN:


(4) REAJUSTE (SI/NO}: SI / Nº 1

(5) IMPORTE TOTAL: 789.580,12 €

IMPORTE INICIAL: 789.580, l 2 €

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES (01/ 12/18-31 /05/ 19)

Analizado

El Titular del Órgano de Contabilidad

y Presupuestos.

Fdo.: Anto nio Armas Romero.

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 6 M ESES ( 01 / 12/ l j 31/0S/18) Fecha: 'Jo¡ lc?/X

(7) OBJETO: Proyecto para la instalación de planta fotovoltaica en la EDAM Arucas-Moya.

MEMORIA:

1.- Finalidad y razones de oportunidad (8):

Fi/flizado:

Favorable 'f Desfavorable O

Interventor Delegado / Interventor

General

Fecha:

Mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria de fecha 28 de julio de 2017, se aprobó la autorización

del gasto plurianual derivado del expediente con referencia PL 17.940.05-CIAGC denominado "Proyecto para la instalación de planta

fotovoltaica en la EDAM Arucas-Moya". el cual tiene por objeto realizar las obras necesarias para la instalación de una planta

fotovoltaica en la EDAM Arucas-Moya.


APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE L0S CRÉDllT©S AFECTOS AL GASTO PLURIANUAL






TOTALES 25.500,00 764.080,12 0,00 0,00 0,00 789.580, 12

Actualmente se encuentra en licitación pendiente de adjudicación el expediente 87 / 17, estando prevista su contratación el

próximo 1 de diciembre de 2018, con un plazo de ejecución de la obra de SEIS (6) meses lo que j ustifica el reajuste de la

plurianualidad.

2.- Desg lose por anualidades y aplicaciones presupuestarias afectadas (9):

CUADRO 1


ANUALIDADES APLICACIONES PRESUPUESTARIAS



10940.452.622.000.318 Const. Amp. EDAM, EDAR,


TOTALES 59.580,12 730.000,00 0,00 0,00 0,00 789.580,12

3.-Supera los porcentaj es (10): SI: ® NO:=

Cálculo de la desviación de los porcentajes:

CUADRO 2

APLICACIÓN SIN VINCULACIÓN CON OTRAS APLICACIONES O SUMA DE LAS APLICACIONES VINCULADAS

ORG PRO 1 ECO DENOMINACION 10940 452 622.000.318 Const. Ampl. Acond. EDAR, EDAM, Emisario e inst. aux.


Limites del art.174.3 Participación Desviación sobre los Importe

Importe crédito TRLRHL GG.PP.sobre límites Importe G.P . a

Importe GG.PP. acumulado inicial de la el crédito autorizados GG.PP.

autorizar (1) vinculación Relativos Absolutos (6 inicial Relativos Absolutos Anualidad vinculados (2) vinculad os (8 =7-5) (9 = 3-6) juridica (4) (5) = 4 xS) vinculado

(3 = 1+2) (7 = 3 : 4) en p.p . en€

N 2018 59.580.12 ' .. .. ,. .. · 1',,. ~ i,,

N+1 2019 730.000,00 3.936.110.91 4.666.110,91 70,00% 4.312.275,90 75,74% 5,74 353.835.01 N+2 2020 2.800.000,00 2.800.000,00 6. 160.394, 14 80,00% 3.696.236,48 45,45% -14,55 -896.236.48 N+3 2021 0,00 80,00% 3.080.197,07 0,00% -50,00 -3.080.197,07 N+4 202 2 º·ºº 80,00% 3.080.197,07 0,00% -50,00 -3.080.197,07 TOTALES 789.580,12 6.736.110,91 7.466.110,91 p.p.: puntos porcentuales.

4.- Fuente de Financiación. - (11).

CUADRO 3

FINANCIACION ANO Cabildo Aytos. C.A.C. Estado U. Europea Otros TOTAL

N 2018 59.580,12 59.580,12

N+1 2019 730.000,00 730.000,00

N+2 2020 0,00

N+3 2021 0,00

N+4 2022 0,00

TOTAL 789.580,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789.580,12

Se tramita Modificación de crédito (12) SI: .J NO: E9

5.- Otros gastos plurianuales y exped ientes de tra mitación ant icipada afectados a la m isma vinculación

j urídica (13) CUADRO 4 .


APICACIONES PRESUPUESTARIAS N

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2018 PLAN RENOVAGUA:

10940.452.622.000.318 Fotovoltaica EDAM 52.874.23 Boca barranco


101.110.91 BOCABARRANCO

10940.452.622.000.318 MEJORA DEPURADORA

75.000.00 CABO VERDE (MOYA)

PROYECTO MEJORA


62.242.67 DESALADORA ARUCAS-MOYA

TOTALES 291 .227,81

En Las Palmas de GC., a 1 de agosto d e 2b1a \

EL GERENTE

P.D. El lng n iero Encargado del Servicio e Depuración y

Dist füu ción

ANUALIDADES

N+1 N+2 N+3 N+4 TOTAL

2019 2020 2021 2022

450.000.00 º·ºº 502.874,23

2.201 .110,91 2.800.000.00 5.102.221,82

725.000.00 0.00 800.000,00

560.000.00 º·ºº 622.242,67

3.936.110,91 2.800.000,00 0,00 0,00 7 .027 .338, 72

En Las Palmas de GC., a 1 de agosto d e 2018


~ vnz

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111 C,K .. 11, 1 \'>.\NI~


(1} Nº EXPEDIENTE: PL.17.940.03-CIAGC

(2) Nº OPERACIÓN:


(4) REAJUSTE (SI/ NO}: SI / Nº 1

(5) IMPORTE TOTAL: 5.102.221,82 €

IMPORTE INICIAL: 5.102.221,82 €

(6} PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 MESES (01 / 12/18-30/ 11/20

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 24 MESES (01/12/17-

30/11 /2019)

Analizado


y Presupuestos.

Fdo.: Antonio Armas Romero.

Fisyálizado:

Favorable E1" Desfavorable O


General

Fdo.: Francisco Muñiz Elejabeitia

Fecha:

} OBJETO: Proyecto para la ej ecución del emisario submarino de Bocabarranco, T.M. De Gáldar

MEMORIA:



del gasto plurianual derivado del expediente con referencia PL 17.940.03-CIAGC denominado "Proyecto para la ejecución del

emisario submarino de Bocabarranco, T.M. De Gáldar", el cual tiene por objeto realizar las obras necesarias para la ejecución del

emisario submarino que viertas las aguas depuradas de la Edar Guia-Gáldar asi como la salmuera de la Edam Bocabarranco.







50.000,00 2.851.110,91 2.201 .110,91 5.102.221,82 Emisarios e lnst. aux.

TOTALES 50.000,00 2.851.110,91 2.201 .1 10,91 0,00 0,00 5.102.221,82

Puesto que el pasado 19 de marzo de 2018 este Organismo remitió la aceptación de las condiciones del Pliego para la

autorización del Dominio Público Maritimo Terrestre, por lo que se estima que en los próximo meses se emita la preceptiva

autorización para la licitación del expediente.

Teniendo previsto la licitación del proyecto como un concurso de proyecto y obra, siendo su plazo de ejecución VEINTICUATRO

(24) meses, estando prevista su contratación el próximo 1 de diciembre de 2018, se hace necesaria el reajuste de la

plurianulidad aprobada.


CUADRO 1





10940 .452.622 .000.318 Cons\. Amp. EDAM. EDAR,

101.110.91 2.201.110.91 2.800.000.00 5.102.221,82 Emisarios e lnst. aux.

101.110,91 2.201.110,91 2.800.000,00 º·ºº 0,00 5.102.221,82

3.-Supera los porcentajes (10): SI: ® NO:o


CUADRO 2


ORG PRO ECO DENOMINACION 10940 452 622.000.318 Const. Ampl. Acond. EDAR, EDAM, Emisario e inst. aux.


Importe Limites del art.174.3 Participación Desviación sobre los Importe

crédito inicial TRLRHL GG.PP.sobre limites Importe G.P . a

Importe GG.PP. acumulado dela e l crédito

autorizar (1) autorizados GG.PP.

vinculación inicial Relativos Absolutos Anualidad vinculados (2) vinculados Relativos Absolutos (6

(8 =7-5) (9 = 3 - 6) jurídica (5) = 4 X 5) vinculado (3 = 1 +2) (4) (7 = 3: 4 ) en p.p. en€

N 2018 101.11 0.91 ... , ---: ,'. • .•••. ;Jk, ••

N+1 2019 2.201.11 0,91 2.465.000,00 4.666.110,91 70,00% 4.312.276,90 75,74% 5,74 353.835,01 N+2 2020 2.800.000,00 2.800.000,00 6.160.394, 14 60,00% 3.696.236,48 45,45% -14,55 -896.236,48 N+3 2021 º·ºº 60,00% 3.080.197,07 0,00% -50,00 -3.080.197,07 N+4 2022 º·ºº 60,00% 3.080.197,07 0,00% -50.00 .J.080.197,07 TOTALES 6.102.221 ,82 2.466.000,00 7.466.110,91 p.p .: puntos porcentuales.

4.- Fuente de Fi nanciación. - (11).

CUADRO 3


N 2018 101 .110.91 101 .110,91

N+1 2019 2.201 .110,91 2.201 .110,91

N+2 2020 2.800.000,00 2.800.000,00

N+3 2021 0,00

N+4 2022 0,00

TOTAL 5.102.221,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.102.221 ,82

Se tramita Modificación de crédito (12) SI : o NO:®

5.- Otros gastos plurianuales y expedientes de tramitación ant icipada afectados a la misma vinculación

jurídica (13) CUADRO 4




10940.452.622.000.318 Fotovoltaica EDAM 52.874,23 Boca barranco


75.000,00 CABO VERDE (MOYA)

PLAN RENOVAGUA: 10940.452.622.000.318 Fotovoltaica EDAM Arucas- 59.980,12

Mova

PROYECTO MEJORA


62.242,67 DESALADORA ARUCAS-MOYA

TOTALES 250.097,02

En Las Palmas de GC., a 1 de agosto de 2 1

EL GERENTE

P.D. El lng niero Encargado del Servicio e Depuración y

Dist ibución

ANUALIDADES


2019 2020 2021 2022

450.000.00 º·ºº 502.874,23

725.000,00 800.000,00

730.000,00 0,00 789.980,12

560.000,00 º·ºº 622.242,67

2.465.000,00 0,00 0,00 º·ºº 2.715.097,02

En Las Palmas de GC., a 1 de agosto de 2018


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Ol ~C.L .\\ Ul (.ll.\' l "-' \JU~


Analizado Fiscalizado: (1) Nº EXPEDIENTE: PL.17.940.07-CIAGC

El Titular del Órgano de Contabilidad Favorab le O Desfavorable O

(2) Nº OPERACIÓN: y Presupuestos Interventor Delegado/ Interventor


~ General

(4) REAJUSTE (SI/NO): SI

(5) IMPORTE TOTAL: 10.164.453.23 €

IMPORTE INICIAL: 3.976.615,09

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES (01/12/18-31/07 /20) Fdo.: Antonio Armas Romero. Fdo.: Francisco Muñiz Elejabeitia

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 20 MESES (01/12/17- Fecha: 1/¡o/UJ< d Fecha:

30/07 /2019)

(7) OBJETO: Proyecto para la ejecución de la ampliación de la EDAR Guía-Gáldar

MEMORIA:

1.- Finalidad y razones de oportun idad (8): En el Pleno del Cabildo del pasado 30 de j unio de 2017 se aprobó el

expediente de Modificación de Créditos que incluía el Plan de Inversiones Financiablemente Sostenibles de la Corporación, en el

que se incluía la aplicación 10940/452/71000011 7 "AL CONSEJO INSULAR, PARA PARA EDAR JINÁMAR Y GUÍA-GÁLDAR", por un

importe de 2.300.000,00 € para esta actuación. Mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria de fecha

28 de julio de 2017, se aprobó la autorización del gasto p lurianual derivado del expediente con referencia PL 17.940.07-CIAGC

denominado "Proyecto para la ejecución de la ampliación de la EDAR Guía-Gáldar". En el citado acuerdo se estableció el siguiente

desglose por anualidades:





10940.452.622.000.817 Plan lnv Finan Sost: para para

2.300.000,00 300.000.00 1.376.615,09 3.976.615,09 Edar Jinámar y Guía-Gáldar

TOTALES 2.300.000,00 300.000,00 1.376.615,09 0,00 0,00 3.976.615,09

En la modificación presupuestaria que se tramita, se incluye el reajuste de la anualidad de otras actuaciones que al liberar

dotación económica del presente ejercicio permiten dotar el total del proyecto, el plazo de ejecución de la obra justifica la

plurianualidad.

2.- Desglose por anualidades y apl icaciones presupuestarias afect adas (9):

CUADRO 1



N N+1 N+2 N+3 N+4 TOTAL CODIGO DENOMINACION 2018 2019 2020 2021 2022

10940.452.622.000.817 PIF~: para Edar Jinamar y Guia-

2.300.000,00 IGáldar

10940.452.622.000.818 PIFS: para Edar Jinámar y Guia-

3.187.638,14 1.676.615,09 2.800.000,00 Gáldar

TOTALES 5.487.838,14 1.876.615,09 2.800.000,00 0,00 º·ºº 10.164.453,23

3.-Supera los porcentajes (10): SI: ® NO:o


CUADRO 2

APLICACION SIN VINCULACIÓN CON OTRAS APLICACIONES O SUMA DE LAS APLICACIONES VINCULADAS

ORG PRO ECO DENOMINACION

10940 452 622.000.817 PIFS : para Edar J lnámar y Guia-Gáldar 10940 452 622.000.818 PIFS : para Edar Jinámar y Guia-Gáldar


Limites del art.174.3 Participación Desviación sobre los Importe Importe

Importe crédito TRLRHL GG.PP.sobre limites

Importe G.P. a GG.PP. acumulado

inicial de la e l crédito autorizar (1)

autorizados GG.PP. vinculación Relativos Absolutos (6 = inicial Relativos Absolutos

Anualidad vinculados vinculados jurldica (4) (5) 4 X 5) vinculado (8 =7-5) (9 = 3 - 6)

(2) (3 = 1+2) (7 = 3 : 4) en p.p. en€

N 2018 5.487 838.14 N+1 2019 1.876.615.09 1.400.000.00 3.276.616,09 70.00% 3.220.000,00 71,23% 1,23 56.615.09

N+2 2020 2.800 ººº·ºº 850.000.00 3.660.000,00 4.600.000.00 80.00% 2.760.000,00 79,35% 19.35 890.000.00

N+3 2021 0,00 50,00% 2.300.000,00 0.00% -50.00 -2.300.000.00

N+4 2022 º·ºº 50,00% 2.300.000,00 0.00% -50,00 -2.300.000,00 TOTALES 10.164.453,23 2.260.000,00 6.926.616,09

4.- Fuente de Financiación. - (11}".

CUADRO 3


N 2018 5.487.838.14 5.487.838,14

N+1 2019 1.876.615.09 1.876.615,09

N+2 2020 2.800.000.00 2.800.000,00

N+3 2021 0,00

N+4 2022 0,00

TOTAL 10.164.453,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.164.453,23

Se tramita Modificación de crédito (12) SI: O NO:EB

5.- Otros gastos plurianuales y expedientes de tramitación anticipada afectados a la misma vincu lación


IMPORTE GG.PP. AUTORIZADOS VINCULADOS. A LOS EFECTOS DEL CALCULO DEL APTDO. (2) DEL CUADRO 2 ANUALIDADES

APICACIONES PRESUPUESTARIAS N N+1 N+2 N+3 N+4

CÓDIGO DENOMINACIÓN TOTAL

2018 2019 2020 2021 2022

10940.452.622.000.81 7 Plan lnv Finan Sost: Amp.

2.300.000.00 º·ºº º·ºº 2.300.000,00 EDAR Jinámar

10940.452.622.000.818 Plan lnv Finan Sost: Amp.

50.000.00 1.400.000.00 850.000.00 2.300.000,00 EDAR Jinámar

0,00

º·ºº º·ºº

TOTALES 2.350.000,00 1.400.000,00 850.000,00 º·ºº 0,00 4.600.000,00

En Las Palmas de GC., a 2 de octubre de 2018 En L as Palmas de GC., a 2 de octubre de 2018

,...---........

Coolofm• , " '"* '"''"" • I º'''"º Roolo• GERENTE ~onfo~ El Consejero de obierno de Hacienda y Presidencia

""'º Ho:;;;,., El Vic esidente""liel ns ·o Insular

de Agua9. n Ca aria ~ 71 Decreto núm . 1 " de O ~ 7/15)

I~ {!'1 Fdo.: /"'Antonio u idalgo Sánchez ) Fdo.: Pedro Justo Brito

-

1 Cabiloode

Gran Canaria·

1.

CO,'>CIO " 1. L.U Dl 4Ck"-'

t>f C.-..V. ( 4•VJU~


(1) Nº EXPEDIENTE: PL.17.940.08-CIAGC

(2) Nº OPERACIÓN:


(4) REAJUSTE (SI/NO): SI

(5) IMPORTE TOTAL: 4.600.000,00 €

IMPORTE INICIAL: 4.600.000,00 €

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN: 1B MESES (01/12/18-31/05/20)

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 20 MESES (01/12/17-

31/05/2019)

Analizado


y Presupuestos.

Fdo.: Antonio Armas Romero.

Fecha: z,/¡c/ P>t~

(7) OBJETO: Proyecto para la ejecución de la ampliación de la EDAR de Jinámar, T.M. Telde.

Fiscalizado:

Favorable O Desfavorable O


General

Fdo.: Francisco Muñiz Elejabeitia

Fecha:

M EMORIA:1.- Finalidad y razones de oportunidad (8): En el Pleno del Cabildo del pasado 30 de junio de 2017 se

aprobó el expediente de Modificación de Créditos que incluía el Plan de Inversiones Financiablemente Sostenibles de la

Corporación, en el que se incluía la aplicación 10940/452/710000117 "AL CONSEJO INSULAR, PARA PARA EDAR JINÁMAR Y

GUÍA-GÁLDAR", por un importe de 2.300.000,00 € para esta actuación. Mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Cabildo Insular

de Gran Canaria de fecha 28 de julio de 2017, se aprobó la autorización del gasto plurianual derivado del expediente con

referencia PL 17.940.07-CIAGC denominado "Proyecto para la ejecución de la ampliación de la EDAR EDAR de Jinámar, T.M. Telde.".


APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS CREDITOS AFECTOS AL GASTO PLURIANUAL



CÓDJGO DENOMINACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021

10940.452.622.000.817 PIFS: para Edar Jinámar y

2.300.000,00 900.000,00 1.400.000,00 4.600.000,00 Guia·Gáldar

TOTALES 2.300.000,00 900.000,00 1.400.000,00 0,00 º·ºº 4.600.000, 00

Actualmente se está a la espera, una vez que el pasado 20 de junio se publicó la aprobación definitiva del Reglamento Orgánico

por el que se crea y regula el Órgano Ambiental de Gran Canaria (Órgano de Evaluación Ambiental), de la emisión de la

resolución de impacto ambiental para su licitación, lo que hace necesario reajustar la plurianualidad debido a lo avanzado del

presupuesto actual.


CUADRO 1



COOIGO DENOMINACION 2018 2019 2020 2021 2022

10940.452.622.000.817 PIFS: para Edar Jinámar y Guia

2.300.000,00 Gáldar

10940.452.622.000.818 PIFS: para Edar Jinámar y Guia

50.000,00 1.400.000,00 850.000.00 Gáldar

TOTALES 2.350.000,00 1.400.000,00 850.000,00 0,00 º·ºº 4.600.000,00

3.-Supera los porcentajes (10): SI : ® NO:=


CUADRO 2

APLICACION SIN VINCULACION CON OTRAS APLICACIONES O SUMA DE LAS APLICACIONES VINCULADAS

ORG PRO ECO DENOMINACION

10940 452 622.000.817 PIFS: para Edar J inámar y Guia-Gáldar

10940 452 622.000.818 PIFS: para Edar Jinámar y Guia-Gáldar

GASTO PLURIANUAL APUCACION ÚMITES ART- 17.C.3 LHL

Limites del art. 174.3 Participación Desviación sobre los Importe Importe Importe crédito TRlRHL GG.PP.sobre límites

Importe G.P. a GG.PP. acumulado inicial de la el crédito

autorizar (1) autorizados GG.PP. vinculación Relativos Absolutos (6= inicial Relativos Absolutos

Anualidad vinculados vinculados jurídica (4) (5) 4 X 5) vinculado (8 =7-5) (9 = 3 - 6 ) (2) (3 = 1+2) (7 =3 : 4) en p.p. en€

N 2018 2 .350.000.00 ' • . N+1 2019 1.400.000.00 1.376.61 5.09 2..776.616,09 70,oo% 3.220.000,00 60,36% -9 ,64 -443.384,91

N+2 2020 850.000.00 300.000.00 1.150.000,00 4.600.000.00 I0.00% 2.760.000,00 25,00% -35 ,00 -1.610.000,00

N+3 2021 º·ºº ll0,00% 2..300.000,00 0 .00% -50,00 -2.300.000,00

N+4 2022 º·ºº IS0,00% 2..300.000,00 0,00% -50,00 -2.300.000,00

TOTALES 4 .600.000,00 1 .676.615,09 3.926.616,09

4.- Fuente de Financiación. - (11)'.

CUADRO 3

FINANCIACION ANO Cabildo Avtos. C.A.C. Estado U. Europea Otros TOTAL

N 2018 2.350.000,00 2-350.000,00

N+1 2019 1.400.000,00 1.400.000,00

N+2 2020 850.000.00 850.000,00

N+3 2021 0,00

N+4 2022 0,00

TOTAL 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00

Se tramita Modificación de crédito (12) SI: O NO:EB

5.- Otros gastos plurianuales y expedientes de tramitación anticipada afectados a la m isma vincu lación



APICACIONES PRESUPUESTARIAS ANUALIDADES

N N+1 N+2 N+3 N+4


2018 2019 2020 2021 2022


2.300.000,00 2.300.000,00 EDAR Guia-Gáldar


3.187.838,14 1.876.615.09 2.800.000,00 7 .864.453,23 EDAR Guia-Gáldar

0,00

º·ºº 0,00

TOTALES 5.487.838, 14 1.876.615,09 2.800.000,00 º·ºº 0,00 10.164.453,23

En Las Palmas de GC., a 2 de octubre de 2018 En Las Palmas de GC., a 2 de octubre de 2018

-Coofo<mO, ~ '"'~'~;,," º'''"º •~•o<

EL GERENTE

e~ El Vicepresidente del Co ejo Insular El Consejero de Go · rno de Hacienda y Presidencia

·- ··--- -~ ~ 7/ ecreto núm. 14 e 091~ 5)

erardo Henriq Pérez ,.\ / f( .,

Fdo.: r tonio ~~algo Sánchez /; Fdo.• Ped<o J" sto Bdto

Cabildo de Gran Canaria co-.~no IMULAR

DtACLA) tH C.RA1' (A1'AIUA


Analizado Fiscalizado: (1) Nº EXPEDIENTE: PL.17.940.01-CIAGC

Favorable frl Desfavorable O El Titular del Órgano de Contabilidad (2) Nº OPERACIÓN:

y Presupuestos. Interventor Delegado / Interventor

(3) TIPO DE EXPEDIENTE: OBRA ,,tf "º'ª' (4) REAJUSTE (SI/ NO): SI / Nº 1

(5) IMPORTE TOTAL: 502.874,23 € ,,,,,,,--IMPORTE INICIAL: 502.874,23 €

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES ( 01/ 12/18-31 /05/19) Fdo.: Antonio Armas Romero. Fdo.: Francisco Muñiz Elejabeitia

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 6 MESES ( 01/ 12/17-

)J~ r0~ 31/05/1 8) Fecha: Fecha:

(7) OBJETO: Proyecto para la Instalación de planta fotovoltaica en la EDAM Bocabarranco.

MEMORIA:



del gasto plurianual derivado del expediente con referencia PL 17.940.01-CIAGC denominado "Proyecto para la Instalación de planta

fotovoltaica en la EDAM Bocabarranco.", el cual t iene por objeto realizar las obras necesarias para la instalación de una planta

fotovoltaica en la EDAM Bocabarranco.


APLICACIONES PRESUPUESTARIAS ll>E LOS CRÉDITOS AFECTOS AL GASTO PLURIANUAL -APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

ANUALIDADES



10940.452.622.000.317 Const. Amp. EDAM, EDAR.


TOTALES 25.500,00 477.374,23 0,00 0,00 º·ºº 502.874,23

Actualmente se encuentra en licitación pendiente de adjudicación el expediente 25/ 17, estando prevista su contratación el

próximo 1 de diciembre de 2018, con un plazo de ejecución de la obra de SEIS (6) meses lo que justifica el reaj uste de la

plurianualidad.


CUADRO 1







TOTALES 52.874,23 450.000,00 0,00 0,00 0,00 502.874,23

3.-Supera los porcentajes (1 O): SI: ® NO:J


CUADRO 2

APLICACIÓN SIN VINCULACIÓN CON OTRAS A PLICACIONES O SUMA D E LAS APLICACION ES VINCULADAS

ORG PRO E CO DENOMINACIÓN 10940 452 622.000.318 Const. Ampl. Acond. EDAR, EDAM , Emisario e i nst. au x.

GASTO PLURIANUAL APLICACIÓN LIMITES A RT. 174.3 LHL

Importe Límites del art 174.3 Participación Desviación sobre los Importe

crédito inicial TRLRHL GG.PP.sobre límites Importe G.P . a

Importe GG.PP. acum ulado dela el crédito

autorizar (1 ) autorizad os GG.PP.

vinculación Relativos inicial Relativos Absolutos Anualidad vinculados (2) vinculados Absolutos (6

(8 =7-5) (9 = 3- 6) jurídica (5) = 4 X 5) vinculado (3 = 1+2)

(4) (7 = 3 : 4) en p.p. en€

N 2018 52.874,23 N+1 2019 450.000,00 4.216.110.91 4.666.110,91 70,00% 4.312.276,90 75,74% 5,74 353.835,01 N+2 2020 2.800.000.00 2.800.000,00 6.160 394.14 60,00% 3.696.236,48 45,45% -14,55 -896.236.48 N+3 2021 º·ºº 60,00"1. 3.080.197,07 0,00% -50,00 -3.080.197,07 N+4 2022 0,00 60,00% 3.080.197,07 0.00% -50,00 -3.080.197,07 TOTALES 502.874,23 7.016.110,91 7.466.110,91 p.p.: puntos porcentuales.

4.- Fuente de Financiación. - ( 11).

CUADRO 3


N 2018 52.874.23 52.874,23

N+1 2019 450.000.00 450.000,00

N+2 2020 º·ºº N+3 2021 0,00

N+4 2022 º·ºº TOTAL 502.874,23 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 502.874,23

Se tramita Modificación de créd ito (12) SI: O NO: Ea

•

5.- Otros gastos plurianuales y expedientes de tramitación anticipada afectados a la m isma vinculación

j urídica (13) CUADRO 4



CÓDIGO DENOMINACIÓN 2018


101 .110,91 BOCABARRANCO


75.000.00 CABO VERDE (MOYA)

PLAN RENOVAGUA: 10940.452.622.000.318 Fotovoltaica EDAM Arucas- 59.580.12

Mova

PROYECTO MEJORA

10940.452.622.000.318 EFICIENCIA ENERGETICA

62.242.67 DESALADORA ARUCAS-MOYA

TOTALES 297.933,70

En Las Palmas de GC., a 1 de agosto de 2018

EL GERENTE

P.D. El lng niero Encargado del Servicio e Depuración y

Dist buc ión

ANUALIDADES


2019 2020 2021 2022

2.201 .110.91 2.800.000.00 5.102.221,82

725.000.00 O.DO 800.000,00

730.000.00 0.00 789.580,12

560.000.00 º·ºº 622.242,67

4.216.110,91 2.800.000,00 0,00 º·ºº 7.314.044,61

En L as Palmas de GC., a 1 de agosto de 2018


~ a>• CO ... $UO l' SL LAR

Ol -\C.l" " Dl UtA'°' C Al'.\ICIA


Analizado 7 1izado: (1) Nº EXPEDIENTE: PL 17.940.06-CIAGC

El Titular del Órgano de Contabilidad Favorable Desfavorable O

(2) Nº OPERACIÓN: y Presupuestos.

lnt ervent1 r Delegado / Interventor

(3) TIPO DE EXPEDIENTE: OBRA ~"'ª' (4) REAJUSTE (SI/ NO): SI /Nº 1

(S) IMPORTE TOTAL: 622.242,67 €

IMPORTE INICIAL: 622.242,67 € Fdo.: Francit o Muñiz Elejabeitia

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES (01/12/18-31/07/19) Fdo.: Antonio Armas Romero.

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 8 MESES ( 01/12/17 Fecha: J> /? /r { 31/07 / 18) Fecha:

I (7) OBJETO: Proyecto para la ejecución de la mejora de la eficiencia energética en la EDAM Arucas-Moya. I

MEMORIA:

1.- Finalidad y razones de oportunidad (8): Mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria

de fecha 28 de julio de 2017, se aprobó la autorización del gasto plurianual derivado del expediente con referencia PL 17.940.06-

CIAGC denominado "Proyecto para la ejecución de la mejora de la eficiencia energética en la EDAM Arucas-Moya.", el cual tiene

por objeto realizar las obras necesarias para la mejora de la eficiciencia energética de la Edam Arucas- Moya.




N N+1 N+2 N+3 N+4


2017 2018 2019 2020 2021


31.030,44 591 .212,23 622.242,67 Emisarios e lnst. aux.

TOTALES 31.030,44 591.212,23 º·ºº º·ºº º·ºº 622.242,67

Teniendo previsto la licitación del proyecto próximamente, siendo su plazo de ejecución de OCHO (8) meses, estando prevista

su contratación el próximo 1 de d iciembre de 2018, se hace necesaria el reajuste de la plurianulidad aprobada.


CUADRO 1

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS CRÉDl"FOS AFECTOS AL GASli© PLURIANUAL





62.242,67 560.000,00 622.242,67 Emisarios e lnst. aux.

TOTALES 62.242,67 560.000,00 º·ºº º·ºº º·ºº 622.242,67

3. -Supera los porcentajes (10): SI: 0 NO:D

Cálculo de la desviación de los porcentajes: CUADRO 2


ORG PRO 1 ECO DENOMINACION 10940 452 622.000.318 Const. Ampl. Acond. EDAR, EDAM, Emisario e inst . aux.


Importe Límites del art.174.3 Participación Desviación sobre los Importe

crédito inicial TRLRHL GG.PP.sobre límites Importe GG.PP. acumulado

Importe G.P . a de la e l crédito autorizados GG.PP. Relativos Absolutos autorizar (1) vinculación Relativos Absolutos (6 inicial

Anualidad vinculados (2) vinculados (8 =7-5) (9 = 3 - 6) (3 = 1+2)

jurídica (5) = 4 x5) vinculado ene (4) (7 = 3 : 4) en p.p.

N 2018 62.242.67 •,;l, ':!"~et ·• ' .•h "•· V

º;' ... ._ .. . .>-:·> N+1

6.160.394,14 2019 560.000.00 4.106.110.91 4.666.110,91 70,00% 4.312.276,90 75.74% 5,74 353.835.01

n+2 2020 2.800.000.00 2.800.000,00 80,00% 3.696.236,48 45,45% -14.55 -896.236,48 TOTALES 622.242,67 4.106.110,91 4.666.110,91

4.- Fuente de Fi nanciación. - (11f. CUADRO 3


N 2018 62.242,67 62.242,67

N+1 2019 560.000.00 560.000,00

TOTAL 622.242,67 º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 622.242,67

Se tramita Modificación de crédito (12) SI: O NO: E9

5.- Otros gastos plurianua les y expedientes de tramitación anticipada afectados a la misma vinculación





10940.452.622.000.318 Fotovoltaica EDAM 52.874.23 Bocabarra neo


101.1 10,91 BOCABARRANCO


75.000,00 CABO VERDE (MOYA)

PLAN RENOVAGUA: 10940.452.622.000.31 8 Fotovoltaica EDAM Arucas- 59.580,12

Mova TOTALES 288.565,26

En L as Palmas de GC., a 1 de agosto d e 2018

EL GERENTE

P .D. El Ingeniero Encargado d el Servicio e Depuración y

Dis ibuc ión

(Decret

ANUALIDADES


2019 2020 2021 2022

450.000.00 º·ºº 502.874,23

2.201.110,91 2.800.000,00 5.102.221,82

725.000,00 º·ºº 800.000,00

730.000,00 º·ºº 789.580,12

4.106.110,91 2.800.000,00 0,00 0,00 7.194.676,17

En L as Palmas de GC., a 1 de agos to de 2018

u elevación al Organo Rector

2.-desglose por anualidades y aplicaciones presupuestarias afectadas (9): cuadro 1 aplicaciones...

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