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RESPONSABLE

Gerencia de Crédito y Cobranza

Subgerencia de Procesos

Departamento de Registro y Control

de Procesos

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1

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MANUAL DE OPERACION DE CREDITO Y COBRANZA

REV. 01 1 LN-6113-MOP-P0-22

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DESCRIPCIÓN

INICIO

Instruye a la Subgerencia de Procesos, llevar a cabo la recepción de los premios menores y reintegros que fueron previamente pagados por el Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora y por la

Subgerencia de Pago de Premios.

Recibe del Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora y la Subgerencia de Pago de Premios, los premios menores y reintegros que fueron previamente pagados.

Recibe billete de los procesos de expendedora y cajas al público, separando premios y reintegros.

Resguarda los paquetes de billetes de Loterías de premios menores en la bodega, debidamente clasificados en orden cronológico y en contenedores, rotulados según la fecha de remesa, concepto y proceso.

Notifica a la Subgerencia de Procesos, una vez transcurrido un año de los premios menores, plazo que establece la normatividad vigente, que dichos billetes son susceptibles de destrucción.

Envía a destrucción, los reintegros al mes de ser recibidos, mediante oficio a la Gerencia de Producción, para la entrega al CONALITEG.

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SUBGERENCIA DE PROCESOS

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MANUAL DE OPERACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA

REV. 01 LN-6113-MOP-P0-22

20/06/2018 Página 3 de 3

F. 31-13

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PROCESOS

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Recibe billete de los procesos de expendedora y cajas al público, separa premios y reintegros

4 Resguarda los paquetes de billetes de premi:Jo menores en la bodega, debidamente clasificados

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Notifica a la Subgerencia de Procesos, plazo de�

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Envía al mes de ser recibidos los reintegros a destrucción mediante oficio a la Gerencia de Producción, para la entrega al CONALITEG

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MANUAL DE OPERACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA

VALIDACIÓN DE PAGOS DE ORGANISMOS DE VENTA REV. 06 LN-6113-MOP-P0-23 REGISTRADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE

LOTERÍAS. 20/06/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes al registro de pagos a cuenta de sorteos de organismos de venta a través del SIL.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Centro de Cómputo, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Registro, Departamento de Crédito.

POLÍTICAS:

1. Los organismos de venta deberán apegarse a los plazos establecidos para la liquidaciónde sus adeudos; en caso de incumplimiento la Subgerencia de Registro suspende laliberación de dotación de billete en la modalidad de crédito.

2. Los organismos de venta locales y foráneos, deberán efectuar el pago de las dotacionesde billetes que reciben para su venta, teniendo como límite de pago 1 O diez días hábilesposteriores a la celebración del sorteo.

3. La Gerencia de Crédito y Cobranza a través del SIL, publicará el calendario de pagos,una vez que se publique el calendario de celebración de sorteos.

4. Es responsabilidad del Departamento de Crédito dar seguimiento a los saldos de losorganismos de venta locales y foráneos vigilando las fechas límite de pago.

5. Se genera una carta finiquito de no adeudo por sorteos una vez liquidados en sutotalidad, a petición del organismo de venta.

6. Los intereses moratorias aplicados a través del SIL a sorteos vencidos se calcularán deacuerdo a la configuración establecida por la Dirección de Informática en conjunto con alas especificaciones realizadas por la Gerencia de Crédito y Cobranza, la Gerencia deTesorería y la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

7. Los saldos a favor, generados en la cuenta de sorteos de organismos de venta locales yforáneos visibles en el SIL, se traspasarán a sorteos con saldo deudor previa solicitud delcomisionista.

""'� l Lotería Nacional 8. Para el pago de sorteos, los organismos de venta se apegarán a1jg)7estat>l&ioo�l.aSca

Políticas de operación para pago de sorteos, establecidas en el apartado de Generalidades del presente Manual de Operación. � • r � •.� r. MLJAL ORIGINAL EN RESGUARDO•

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Subgerencia de Registro

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Gerencia de Tesorería


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MANUAL DE OPERACIÓN DE CREDITO Y COBRANZA

REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-23

20/06/2018 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Instruye a la Subgerencia de Registro, verificar la consulta en el SIL de los pagos salvo buen cobro.

Verifica que el Departamento de Crédito realice la consulta en el SIL de los pagos salvo buen cobro

Consulta en el SIL, el registro de pagos salvo buen cobro de los depósitos bancarios realizados por los organismos de venta, y registrados a través de la firma y certificado electrónico.

Genera reporte a través del SIL, de los pagos salvo buen cobro, registrados por día.

Genera y emite al Departamento de Crédito, reportes de movimientos diarios de cuentas bancarias.

Recibe de la Gerencia de Tesorería, reportes de movimientos diarios de cuentas bancarias.

Revisa contra el reporte de movimientos bancarios, los pagos con depósitos bancarios registrados salvo buen cobro en el SIL, para su posterior registro en firme, o cancelación según proceda.

Notifica las cancelaciones de pago mediante el sistema al organismo de venta, para su aclaración o reposición del pago; en caso de reposición, procederá la aplicación de los intereses moratorias correspondientes a través del SIL.

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F. 31-13

GERENCIA DE CRÉDITO Y SUBGERENCIA DE DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE TESORERÍA

COBRANZA REGISTRO CRÉDITO

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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PAGOS A CONVENIOS REV. 06 LN-6113-MOP-P0-24

CELEBRADOS POR LOS ORGANISMOS DE VENTA. 20/06/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes al registro y seguimiento de pagos a convenios celebrados por organismos de venta.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General Jurídica, Dirección Técnica Jurídica, Dirección de Programación y Presupuesto, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de lo Contencioso, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Registro, Departamento de Crédito.

POLITICAS:

1. Ante el incumplimiento del pago al convenio, procederá la aplicación de cargas financieras,así como penalizaciones.

2. El interés moratoria a aplicar para el incumplimiento de pago de convenio será el que seestablezca en el mismo, en caso de no estipularse en dicho convenio se aplicará 1.5 (unopunto cinco) veces la tasa CETES a 28 (veintiocho) días por mensualidad incumplida.

3. Es responsabilidad del Departamento de Crédito dar seguimiento a los saldos de losconvenios de acuerdo a la tabla de amortización de los convenios suscritos de organismosde venta locales y foráneos, vigilando as fechas límite de pago.

4. Se genera una carta finiquito de no adeudo por convenio una vez liquidado en su totalidad, apetición del organismo de venta.

5. En caso de que el pago correspondiente a la mensualidad de un convenio judicial suscritopor un organismo de venta, no se encuentre reflejado en el estado de cuenta bancario, senotificará a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo para los efectos procedente

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REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-24

20/06/2018 1 Página 2 de 3

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Gerencia de Crédito yCobranza





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INICIO

Instruye a la Subgerencia de Registro, recibir los comprobantes de pago de convenio celebrados por los organismos de venta, de la Gerencia de Tesorería o del Organismo de Venta.

Recibe de la Gerencia de Tesorería o del Organismo de Venta, los comprobantes de pago de convenio celebrado.

PAGOS EN CAJA Recibe mensualmente de la Gerencia de Tesorería los "Recibos Oficiales" registrados en el Sistema, correspondientes a los pagos realizados por organismos de venta a convenios.

Registra en el control interno la actualización de los pagos por convenios.

PAGOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS Recibe las fichas de depósito remitidas por los organismos de venta a pagos de convenios.

Revisa con el estado de cuenta bancario, la existencia del pago, en caso de no verse reflejado, se informa mediante oficio y/o correo electrónico al organismo de venta para su aclaración o reposición del pago; cobra los intereses moratorios si procede.

Consulta en archivos del área, el interés por financiamiento correspondiente al pago.

Genera el resumen de pagos para realizar el registro en el sistema contable de la Entidad.

Registra en el sistema contable de la Entidad los pagos de convenio e intereses por financiamiento.

10 Remite a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal copia de las fichas de depósito y el resumen de pagos a convenio, registrados en el sistema contable.

11 Registra en los archivos del área, la actualización de los pagos por convenio.

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Instruye a la Subgerencia de Registro, recibir los comprobantes de pago de convenio

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SUBGERENCIA DE REGISTRO

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Recibe de la Gerencia de Tesorería o del Organismo ---,. de Venta, los comprobantes de pago de convenio

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Remite a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal copia de las fichas de depósito y el resumen de ypagos a convenio, registrados en el sistema contable.

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REV. 06 l LN-6113-MOP-P0-24

20/06/2018 1 Página 3 de 3

F. 31-13

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

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Recibe mensualmente los "Recibos Oficiales" registrados en el Sistema, correspondientes a los pagos realizados

1 or organismos de venta a convenios.

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Registra en el control interno la actualización de los 1pagos por convenios .

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PAGOS INSTITUCIONES BANCARIAS Recibe las fichas de depósito remitidas por organismos

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Revisa con el estado de cuenta bancario, la existencia del pago, en caso de no reflejarse, se informa mediante

oficio y/o correo al organismo de venta para su aclaración o reposición del pago; cobra los intereses

moratorias si procede. 7

Consulta en archivos del área, el interés por financiamiento correspondiente al pago .

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Registra en el sistema contable de la institución los pagos de convenio e intereses por financiamiento.

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Registra en los archivos del área, la actualización de los pagos por convenio.

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REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PAGOS DE LOS REV. 01 LN-6113-MOP-P0-25 VENDEDODRES AMBULANTES DE BILLETE A CUENTA

CORRIENTE DE SORTEOS. 20/06/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Dar seguimiento a los pagos de los vendedores ambulantes de billete, a cuenta corriente de sorteos.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General de Comercialización y de Servicios, Dirección de Comercialización, Dirección de Programación y Presupuesto, Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billete, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Control, Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora.

POLÍTICAS:

1. Los vendedores ambulantes de billete deberán apegarse a los plazos establecidos parala liquidación de sus adeudos; en caso de incumplimiento el Departamento de CuentasCorrientes Expendedora suspenderá !a dotación de billete en la modalidad de crédito.

2. Los vendedores ambulantes de billete deberán efectuar el pago de las dotaciones debilletes recibidas para su comercialización, como máximo dentro de los siete días hábilesposteriores a la celebración de cada uno de los sorteos.

3. Es responsabilidad del Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora, darseguimiento a los saldos de los vendedores ambulantes de billete, vigilando las fechaslímite de pago.

4. Cuando los vendedores ambulantes de billete presenten hasta 5 (cinco) sorteosvencidos, la Gerencia de Crédito y Cobranza notificará a la Gerencia de Relación conExpendedores Ambulantes de Billete, el incumplimiento de pago.

5. A solicitud del vendedor ambulante de billete la Gerencia de Crédito y Cobranza,notificará a la Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billete, lospagos realizados a la deuda.

6. Los intereses moratorios aplicados a través del SIL a sorteos vencidos se calcularán deacuerdo a la configuración establecida por la Dirección de Informática en conjunto con alas especificaciones realizadas por la Gerencia de Crédito y Cobranza, Gerencia deTesorería y la Gerencia de Control Pres.uQ.!..Le.s.taLy_C..onta_yilidad. �.

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RESPONSABLE


Subgerencia de Control

Departamento de Cuentas Corrientes

Expendedora


No.de Op.

INICIO


REV. 01 1 LN-6113-MOP-P0-25

20/06/2018 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

1 Instruye a la Subgerencia de Control, recibir de los vendedores ambulantes, los comprobantes de pago de los adeudos por cuenta corriente.

2 Recibe a través del Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora de los vendedores ambulantes, los comprobantes de pago de los adeudos por cuenta corriente

3 Recibe de los vendedores ambulantes de billete las fichas de depósito bancario.

4 Registra a través de SL los pagos a las cuentas de sorteos de los vendedores ambulantes de billete, generando en automático a través del SIL, el interés moratorio en caso de proceder

5 Recibe de la Gerencia de Tesorería, un oficio y/o correo electrónico, en caso de que un cheque sea devuelto por cualquier causa por la institución bancaria, para que se efectúen las acciones de cobranza extrajudicial al vendedor ambulante de billete.

6 Notifica a la Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billete, el incumplimiento de pago.

7 Notifica a la Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billete, a solicitud del Vendedor Ambulante de Billete, el pago realizado del adeudo.

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20/06/2018 1 Página 3 de 3

F. 31-13

GERENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA SUBGERENCIA DE CONTROL DEPARTAMENTO DE CUENTAS

( INICIO) CORRIENTES EXPENDEDORA

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REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PAGOS A CONVENIOS REV. 01 LN-6113-MOP-P0-26 CELEBRADOS POR LOS VENDEDORES AMBULANTES

DE BILLETE. 20/06/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes al registro y seguimiento de pagos a convenios celebrados por los vendedores ambulantes de billete.

ALCANCE:

Subdirección General Jurídica, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva, Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de ControlPresupuesta! y Contabilidad, Gerencia de la Subdirección General Jurídica.

POLITICAS:


2. El interés moratorio a aplicar para el incumplimiento de pago de convenio será el que seestablezca en el mismo, en caso de no estipularse en dicho convenio se aplicará 1.5 (unopunto cinco) veces la tasa CETES a 28 (veintiocho) días por mensualidad incumplida.

3. Es responsabilidad del Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora dar seguimientoa los saldos de los convenios de acuerdo a la tabla de amortización de los mismos, suscritospor los vendedores ambulantes de billete y la Entidad, vigilando las fechas límite de pago.

4. La Gerencia de Crédito y Cobranza, a petición del Vendedor Ambulante de Billete, generauna carta finiquito de no adeudo por convenio, una vez liquidado el adeudo en su totalidad.

5. En caso de que el pago correspondiente a la mensualidad de un convenio judicial suscritopor un organismo de venta, no se encuentre reflejado en el estado de cuenta bancario, senotificará a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo para los efectos procedentes.

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Departamento de Cuentas

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REV. 01 1 LN-6113-MOP-P0-26

20/06/2018 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Instruye a la Subgerencia de Control, recibir de los vendedores. ambulantes de billete, los comprobantes de pago de convenio celebrados, de la Gerencia de Tesorería o del vendedor ambulante de billete.

Recibe a través del Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora, de los vendedores ambulantes de billete los comprobantes de pago de convenio celebrados, de la Gerencia de Tesorería o del vendedor ambulante de billete.

PAGOS EN CAJA

Recibe mensualmente de la Gerencia de Tesorería los "Recibos Oficiales" registrados en el Sistema, correspondientes a los pagos realizados por vendedores ambulantes de billete a convenios.


PAGOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS

Recibe las fichas de depósito. remitidas por los vendedores ambulantes de billete a pagos de convenios.

Revisa con el estado de cuenta bancario, la existencia del pago, en caso de no verse reflejado, se informa mediante oficio y/o medios disponibles al vendedor ambulante de billete para su aclaración o reposición del pago; cobra los intereses moratorias si procede.

Consulta en control interno el interés por financiamiento correspondiente el pago.


Registra en el sistema contable de la Entidad los pagos de convenio e intereses por financiamiento.

Remite a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, copia de las fichas de depósito y el resumen de pagos a convenio, registrados en el sistema contable.

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Instruye a la Sub gerencia de Control, recibir de los vendedores ambulantes de billete, los

comprobantes de pago de convenio celebrados , de la Gerencia de Tesorería o del

vendedor ambulante de bil lete.

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DIAGRAMA DE FLUJO

SUBGERENCIA DE CONTROL

Recibe a través del Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora, de los vendedores

r ambulantes de bil lete los comprobantes de pago de convenio celebrados, de la Gerencia de Tesorería o

del Vendedor Ambulante de Billete.

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REV. 01 1 LN-6113-MOP-P0-26

20/06/2018 l Página 3 de 3

F. 31-13

DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES EXPENDEDORA

3

PAGOS EN CAJA Recibe mensualmente de la Gerencia de Tesorería los "Recibos

Oficiales" registrados en el Sistema, correspondientes a los pagos realizados por vendedores ambulantes de billete a

convenios.

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PAGO EN INSTITUCIONES BANCARIAS.

JRecibe las fichas de depósito remitidas por los vendedores ambulantes de billete a pagos de convenios.

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Revisa con el estado de cuenta bancario, la existencia del pago, en caso de no verse reflejado, se informa mediante oficio y/o medios disponibles al vendedor ambulante de billete para su

aclaración o reposición del pago; cobra los intereses moratorias si pro,cede.

7 Consulta en control interno el interés por financiamiento

correspondiente el pago. 1 '

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Remite a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal, copia de las fichas de depósito y el resumen de pagos a

convenio, registrados en el sistema contable.

Registra en el control interno la actualización de los pagos por convenio.

FIN

9



INCENTIVOS PRONTO PAGO (IPP) E INCENTIVOS PAGO REV. 06 LN-6113-MOP-P0-27 OPORTUNO (IPO) ORGANl�MOS DE VENTA LOCALES Y

FORANEOS 20/06/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a la rev1s1on de los incentivos por pronto pago y pago oportuno generados por el sistema a organismos de venta locales y foráneos.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Registro, Departamento de Crédito.

POLÍTICAS:

1. Los incentivos son otorgados a los organismos de venta, que comercialicen losproductos de LOTENAL de conformidad a los acuerdos vigentes autorizados por la JuntaDirectiva.

2. Los incentivos de pronto pago y pago oportuno son generados y calculados a través delos sistemas de la Entidad y de conformidad a los acuerdos vigentes autorizados por laJunta Directiva. \ 1

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R E S P O N S A B L E I No. deOp.

Gerencia Crédito y Cobranza



1

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3


REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-27

20/06/2018 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

INICIO

Instruye a la Subgerencia de Registro, realizar la revisión de los incentivos por pronto pago y pago oportuno.

Instruye al Departamento de Crédito, para que realice las acciones conducentes.

Ejecuta y consulta a través del SIL, el registro del incentivo de pronto pago (IPP) e incentivo de pago oportuno (IPO) de conformidad con los Lineamientos aprobados por la Junta Directiva.

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MANUAL DE OPERACIONDECRÉDITO Y COBRANZA

REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-27

20/06/2018 1 Página 3 de 3

F. 31-13


Ejecuta y consulta a través del SIL, el registro del incentivo de pronto pago (IPP) e incentivo de pago

oportuno (IPO) de conformidad con los Lineamientos aprobados por la Junta Directiva.

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REVISIÓN DE INCENTIVOS POR COMPRA ANTICIPADA REV. 01 LN-6113-MOP-P0-30DE BILLETE EN OPERACIONES DE CONTADO.

20/06/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a la revisión de los incentivos por compra anticipada de billete en operaciones de contado.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Registro, Departamento de Crédito.

POLÍTICAS:

1. Los incentivos son otorgados a los organismos de venta, que comercialicen losproductos de LOTENAL de conformidad a los acuerdos vigentes autorizados por la JuntaDirectiva.

2. Los incentivos por compra anticipada de billete en operaciones de contado songenerados y calculados a través de los sistemas de la Entidad y de conformidad a losacuerdos vigentes autorizados por la Junta Directiva.

3. Se revisa la información relativa a los incentivos por compra anticipa de billete enoperaciones de contado con los datos disponibles a través de los sistemas de la Entidad.

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REV. 01 1 LN-6113-MOP-P0-30

20/06/2018 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

INICIO

Instruye al Departamento de Crédito, revisar el registro del incentivo por compra de billete en operaciones de contado de conformidad con los Lineamientos aprobados por la Junta Directiva.

Revisa a través del SIL, el registro del incentivo por compra de billete en operaciones de contado de conformidad con los Lineamientos aprobados por la Junta Directiva.

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MANUAL DE OPERACION DE CRÉDITO Y COBRANZA

REV. 01 T LN•6113-MOP-P0-30 20/06/2018 1 Página 3 de 3

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Revisa a través del SIL, el registro del incentivo por compra de billete en operaciones de contado de conformidad con

los Lineamientos aprobados por la Júnta:/a1&�'ff1BL._ - -

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COBRANZA EXTRAJUDICIAL A ORGANISMOS DE REV. 06 LN-6113-MOP-P0-31 VENTA POR ADEUDO EN SORTEOS.

20/06/2018 Página 1 de 4

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a las acciones de cobranza extrajudicial a organismos de venta por adeudo en sorteos.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Tesorería y la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Registro, Departamento de Crédito, Departamento de Recuperación de Adeudo.

POLÍTICAS:

1. Los organismos de venta locales y foráneos, deberán efectuar el pago de las dotaciones debillete que reciben para su venta, dentro de los diez días hábiles posteriores a la celebracióndel sorteo.

2. La Gerencia de Crédito y Cobranza, a través del SIL, publicará el calendario de pagos, unavez que se publiqué el calendario de celebración de sorteos.

3. En el caso de los sorteos de lotería electrónica, será obligación del Organismo de Ventaliquidar a la Entidad el importe de las ventas en los plazos establecidos en los contratosrespectivos.

4. En caso de que el Organismo de Venta cuente con recursos en el fideicomiso éste seafectará como cobranza extrajudicial.

5. El Departamento de Crédito notificará al Departamento de Liberación, mediante correoelectrónico institucional, la afectación a realizar al fideicomiso por concepto de cobranzaextrajudicial de un Organismo de Venta.

6. Es responsabilidad del Departamento de Liberación proporcionar el saldo de losfideicomisos de los organismos de venta al Departamento de Crédito.

7. Cuando el crédito otorgado para un sorteo no sea liquidado en las fechas establecidas, elsistema disponible generara_ eLintei:és-meféOOfie-eorrespondiente, de acuerdo a laconfiguración establecida pÓ la Q�ré@efoñ•ae_qm.-0-a.J.,.tica en onjunto a las especificaciones pura la As1 ,tenc1a 'piJ'ó\{dbª .

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20/06/2018 1 Página 2 de 4

realizadas por la Gerencia de Crédito y Cobranza, la Gerencia de Tesorería y la Gerencia deControl Presupuesta! y Contabilidad.

8. Se notificará el adeudo a los organismos de venta a través de los medios institucionalesdisponibles, correo electrónico institucional, oficio, aviso electrónico en los sistemas deconsulta de la Entidad, entre otros. }'.�

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REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-31

20/06/2018 1 Página 3 de4

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Aprueba e instruye a la Subgerencia de Registro iniciar las actividades d� cobranza extrajudicial a organismos de venta por el incumplimiento en pago de sorteos.

Coordina y supervisa el inicio de las acciones de cobranza extrajudicial a organismos de venta por el incumplimiento en pago de sorteos.

Consulta semanalmente en el sistema el reporte de adeudos por sorteo.

Envía quincenalmente por correo electrónico, recordatorio de los sorteos próximos a vencer a los organismos de venta locales y foráneos.

Remite mediante el sistema, notificación de sorteos vencidos y oficio solicitando el pago de los sorteos vencidos a los organismos de venta locales y foráneos, cada vez que se presenten saldos vencidos.

Revisa mensualmente con la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad la coincidencia de saldos en la Clasificación de Cartera de Crédito por Antigüedad, para organismos de venta.

Vigila que el Organismo de Venta liquide el adeudo por sorteos; en caso de no liquidar el adeudo por el último sorteo vencido en el SL, se informa mediante oficio y/o correo electrónico al Departamento de Recuperación de Adeudo para que inicie la integración del expediente para su envío a reclamo por la vía judicial.

Inicia la integración del expediente para su envío a reclamo por la vía judicial.

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REV . 06 1 LN-6113-MOP-P0-31

20/06/2018 1 Página 4 de 4

F. 31-13

DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE SISTEMAS DEPARTAMENTO DE

CRÉDITO SUSTANTIVOS RECUPERACIÓN DE ADEUDO

1-+ Consulta semanalmente en el sistema el

reporte de adeudos por sorteo. 5

+ 4 Remite mediante el sistema,

Envía quincenalmente por correo notificación de sorteos vencidos y

electrónico, recordatorio de los sorteos oficio solicitando el pago de los

f--+ sorteos vencidos a los organismospróximos a vencer a los organismos de

venta locales y foráneos . de venta locales y foráneos, cada

vez que se presenten saldos 6 vencidos.

Revisa mensualmente con la Gerencia

1 de Control Presupu esta! y Contabilidad la coincidencia de saldos en la �

Clasificación de Cartera de Crédito por Antigüedad, para organismos de venta.

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Vigila que el organismo de venta liquide el adeudo por sorteos; en caso de no liquidar el adeudo por el último sorteo 8 vencido en el sistema de loterías, se

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Recuperación de Adeudo para que inicie + la integración del expediente para su e ) envio a reclamo por la vía judicial. FIN



COBRANZA EXTRAJUDICIAL A VENDEDORES REV. 06 LN-6113-MOP-P0-32 AMBULANTES DE BILLETE POR ADEUDO EN SORTEOS.

20/06/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a las acciones de cobranza extrajudicial a vendedores ambulantes de billete por adeudo en sorteos.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General de Comercialización y de Servicios, Dirección de Comercialización, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Relación con Vendedores Ambulantes de Billete, Gerencia de Crédito y Cobranza, Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora, Departamento de Recuperación de Adeudo.

POLÍTICAS:

1. Los vendedores ambulantes de billete, deberán efectuar el pago de las dotaciones de billeteque reciben para su venta, dentro de los siete días hábiles posteriores a la celebración delsorteo.

2. La Gerencia de Crédito y Cobranza a través del SIL, publicará el calendario de pagos, unavez que se publiqué el calendario de celebración de sorteos.

3. En el caso de los sorteos de lotería electrónica, será obligación del Vendedor Ambulante deBillete de liquidar a la Entidad el importe de las ventas en los plazos establecidos en loscontratos respectivos.

4. Los vendedores ambulantes de billete, deberán apegarse a los plazos establecidos para laliquidación de sus adeudos, en caso de incumplimiento el Departamento de CuentasCorrientes Expendedora suspenderá la liberación de la dotación de billete en la modalidadde crédito. A solicitud del comisionista que presenten hasta cuatro sorteos vencidos, previaautorización de la Gerencia de Crédito y Cobranza, se podrá liberar la dotación de contadode billete de un sorteo, dentro del plazo de la cobranza extrajudicial.

5. En caso de que el Vendedor Ambulante de Billete cuente con recursos en el fideicomisoéste se podrá afectar como parte de la cobranza extrajudicial.

6. Cuando el crédito otorgado para un sorteo no sea liquidado en las fechas establecidas, elsistema disponible generará el interés moratoria correspondiente, de acuerdo a laconfiguración establecida por la Dirección de Informática en conjunto a las especificacionesrealizadas por las Gerencias de la Dirección de Programación y Pr.esu uesto.-- -1

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20/06/2018 1 Página 2 de 3

1 No. de 1 Op.

DE SCRIPCIÓN 1

1

2

3

4

5

6

7

INICIO

Aprueba e instruye a la Subgerencia de Control iniciar las actividades de cobranza extrajudicial a vendedores ambulantes de billete por el incumplimiento en pago de sorteos.

Coordina y supervisa el inicio de las acciones de cobranza extrajudicial a vendedores ambulantes de billete por el incumplimiento en pago de sorteos.

Consulta semanalmente en el sistema el reporte de adeudos por sorteo.

Remite mediante el sistema, notificación de sorteos vencidos y oficio solicitando el pago de los sorteos vencidos a los vendedores ambulantes de billete, cada que existan saldos vencidos.

Revisa mensualmente con la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad la coincidencia de saldos en la Cartera de Crédito por Antigüedad.

Vigila que el Vendedor Ambulante de Billete liquide el adeudo por sorteos; en caso de no liquidar el adeudo por el último sorteo vencido en el sistema de loterías, se notifica al Departamento de Recuperación de Adeudo para que inicie la integración del expediente para su envío a reclamo por la vía judicial.


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REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-32

20/06/2018 1 Página 3 de 3

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SUBGERENCIA DE CONTROL DEPARTAMENTO CUENTAS DEPARTAMENTO DE CORRIENTES EXPENDEDORA RECUPERACIÓN DE ADEUDO

2 3

Coordina y supervisa el inicio de las acciones de cobranza extrajudicial a

f.+ Consulta semanalmente en el sistema el

vendedores ambulantes de billete por el reporte de adeudos por sorteo. incumplimiento en pago de sorteos.

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Remite mediante el sistema, notificación de sorteos vencidos y oficio solicitando el

pago de los sorteos vencidos a los vendedores ambulantes de billete, cada

que existan saldos vencidos .

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Revisa mensualmente con la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad la coincidencia de saldos en la Cartera

de Crédito por Antigüedad.

+ 6

Vigila que el vendedor ambulante de billete liquide el adeudo por sorteos; en

caso de no liquidar el adeudo por el último sorteo vencido en el sistema de

� Inicia la integración del expediente para

1 loterías, se notifica al Departamento de su envio a reclamo por la vía judicial. Recuperación de Adeudo para que inicie

la integración del expediente para su envio a reclamo por la vía judicial.

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COBRANZA EXTRAJUDICIAL A ORGANISMOS DE REV. 06 LN-6113-MOP-P0-33

VENTA POR ADEUDO EN CONVENIOS 20/06/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a la cobranza extrajudicial a organismos de venta por adeudo en convenios.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Registro, Departamento de Crédito, Departamento de Recuperación de Adeudo.

POLÍTICAS:


2. El interés moratoria a aplicar para el incumplimiento de pago de convenio será el que seestablezca en el mismo, en caso de no estipularse en dicho convenio se aplicará 1.5 (unopunto cinco) veces la tasa CETES a 28 (veintiocho) días por mensualidad incumplida.

3. Durante las acciones de cobranza extrajudicial por el incumplimiento en el pago demensualidades a convenio, se podrá suspender la liberación de la dotación de billete aorganismos de venta, reanudándose con el pago de las mismas. l ·

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REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-33

2010612018 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Aprueba e instruye a la Subgerencia de Registro iniciar las actividades de cobranza extrajudicial a organismos de venta por el incumplimiento en pago de convenio.

Coordina y supervisa el inicio de las acciones de cobranza extrajudicial a organismos de venta por el incumplimiento en pago de convenio.

Lleva a cabo el monitoreo del cumplimiento de los pagos de los convenios en las fechas establecidas.

Envía a los organismos de venta, notificación personal o a través de correo electrónico institucional, del saldo vencido y las cargas financieras para su aclaración y pago.

Registra en el sistema, una vez efectuado el pago:

Revisa, si no se efectúa el pago en las condiciones del convenio e informa en caso de incumplimiento al Departamento de Recuperación de Adeudo para que inicie la integración del expediente para su envío a reclamo judicial


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REV. 06 l LN-6113-MOP-P0-33 20/06/2018 1 Página 3 de 3


3

Lleva a cabo el monitoreo del cumplimiento de los pagos de los

convenios en las fechas establecidas.

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Envía a los organismos de venta, notificación personal o a través de correo

electrónico institucional, del saldo vencido y las cargas financieras para su

aclaración y pago.

Registra en el sistema, una vez efectuado el pago .

� Revisa, sino se efectúa el pago, en las condiciones del convenio e informa en

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caso de incumplimiento al Departamento r+de Recuperación de Adeudo para que

inicie la integración del expediente para su envío a reclamo judicial.

F. 31-13

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ADEUDO


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COBRANZA EXTRAJUDICIAL A VENDEDORES REV. 06 LN-6113-MOP-P0-34 AMBULANTES DE BILLETE POR ADEUDO EN

CONVENIOS. 20/06/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a la cobranza extrajudicial a vendedores ambulantes de billete por adeudo en convenios.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Control, Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora, Departamento de Recuperación de Adeudo.

POLÍTICAS:


2. El interés moratorio a aplicar para el incumplimiento de pago de convenio será el que seestablezca en el mismo, en caso de no estipularse en dicho convenio se aplicará 1.5 (unopunto cinco) veces la tasa CETES a 28 (veintiocho) días por mensualidad incumplida.

3. Durante las acciones de cobranza extrajudicial por el incumplimiento en el pago demensualidades a convenio, se podrá suspender la liberación de la dotación de billete a losvendedores ambulantes de billete, reanudándose con el pago de las mismas.

4. Ante el incumplimiento en pago de convenio, se podrá afectar el fideicomiso para laliquidación del mismo, salvo que el contrato de fideicomiso diga lo contrario.

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Departamento Cuentas



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No. de Op.

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5

6

7


REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-34

20/06/2018 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Aprueba e instruye a la Subgerencia de Control iniciar las actividades de cobranza extrajudicial a vendedores ambulantes de billete por el incumplimiento en pago de convenio.

Coordina y supervisa el inicio de las acciones de cobranza extrajudicial a vendedores ambulantes de billete por el incumplimiento en pago de convenio.

Lleva a cabo el monitoreo del cumplimiento de los pagos de los convenios en las fechas establecidas.

Envía a los vendedores ambulantes de billete, notificación .personal o a través de oficio, del saldo vencido y las cargas financieras para su aclaración y pago.

Registra en el sistema contable de la institución los pagos a convenio realizados por vendedores ambulantes de billete en instituciones bancarias.

Revisa, si no se efectúa el pago, las condiciones del convenio e informa en caso de incumplimiento al Departamento de Recuperación de Adeudo para que inicie la integración del expediente para su envío a reclamo judicial.


FIN

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DEPARTAMENTO CUENTASCORRIENTES EXPENDEDORA

Lleva a cabo el monitoreo del cumplimiento de los pagos de los

convenios en las fechas establecidas.

i Envia a los vendedores ambulantes de billete, notificación personal o a través

de oficio, del saldo vencido y las cargas financieras para su aclaración y pago.

1 Registra en el sistema contable de la

institución los pagos a convenio realizados por vendedores ambulantes

de billete en instituciones bancarias.

J Revisa, si no se efectúa el pago, las

condiciones del convenio e informa en caso de incumplimiento al Departamento

de Recuperación de Adeudo para que inicie la integración del expediente para

su envío a reclamo judicial.

REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-34

20/06/2018 -, Página 3 de 3

3

4

5

6

F. 31-13

DEPARTAMENTO DERECUPERACIÓN DE ADEUDO


( FIN )

7



INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ORGANISMOS DE REV. 06 LN-6113-MOP-P0-35 VENTA, PARA ENVÍO A RECLAMO POR ADEUDO EN

SORTEOS. 20/06/2018 Página 1 de 7

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a la integración de expedientes de organismos de venta, para su envío a reclamo por la vía judicial, por el incumplimiento en el pago de sorteos.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General de Comercialización y de Servicios, Subdirección General Jurídica, Dirección de Comercialización, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas, Gerencia de Producción, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de lo Contencioso Administrativo, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Control, Subgerencia de Registro, Departamento de Crédito, Departamento de Recuperación de Adeudo.

POLÍTICAS:

1. Para integrar el expediente que se envía a reclamo judicial anteriores al año 2016, sesolicitará el contrato de comisión mercantil a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana o laGerencia de Ventas Foráneas cuando la Gerencia de Crédito y Cobranza no cuente con untanto del documento legal que incluya firmas autógrafas, en el caso de años posteriores sesolicitará a la Gerencia de Tesorería.

2. En la integración de expedientes para su cobranza judicial, las áreas responsables de ladocumentación respectiva contarán con veinte días hábiles posteriores a la recepción deloficio de solicitud, para remitirla a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

3. En los casos de complicación en la integración del expediente para su envío a reclamojudicial, el Departamento de Recuperación de Adeudo podrá ampliar por veinte días hábilesmás, la entrega del mismo.

4. En caso de extravío, faltante o destrucción de documentación original, que limite larecuperación parcial o total del adeudo, la unidad administrativa responsable de la custodiay manejo de la documentación, es responsable de entregar a la Gerencia de Crédito yCobranza, acta Administrativa en la que deben describir las situaciones de maneradetallada, que originaron la carencia de la documentación. El acta debe firmarse por laGerencia responsable y constar notificación al Órgano Interno de Control en la LoteríaNacional para la Asistencia Pública. t:·

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5. A falta de la elaboración de las actas Administrativas por parte de las gerencias queresguardan la información solicitada, se elaborará un oficio de conocimiento al ÓrganoInterno de Control para los efectos conducentes

6. La integración del expediente se clasifica de la siguiente forma:

a) Apartado de documentación con soporte original para seguimiento por la vía judicial.b) Apartado de documentación sin soporte original, para vista del Órgano Interno de Control

y acciones administrativas correspondientes.

7. En los casos de integración del expediente para su envío a reclamo por la vía judicial, laGerencia de Crédito y Cobranza, es únicamente recopiladora e integradora de lainformación, sin que tal situación genere vinculación en el desahogo de la contienda ante losórganos jurisdiccionales.

8. La Gerencia de Crédito y Cobranza conciliará dos veces al año, dentro del primer y tercertrimestre, la cartera por antigüedad en conjunto con la Gerencia de lo ContenciosoAdministrativo.

9. Los expedientes para envío a reclamo se acompañarán del documento que acredite lacuantificación de intereses moratorios que genere el Sistema Loterías.

1 O. La Gerencia de Crédito y Cobranza solicitará a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, por escrito o por correo electrónico el avance procesal de los expedientes enviados a reclamo, que están en trámite judicial o para determinar acciones, cada semestre en los meses de enero y julio de cada año. � ;,

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1 No. de 1Op. DE SCRIPCIÓN

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INICIO

Notifica mediante oficio o correo electrónico institucional, al Departamento de Recuperación de Adeudo, el incumplimiento en el pago de sorteos de los organismos de venta.

Recibe del Departamento de Crédito, la notificación por oficio o correo electrónico institucional, para comenzar con la recopilación de información generada por las diversas áreas de la institución, misma que será utilizada para la integración del expediente el cual será enviado para su recuperación por la vía judicial.

Solicita a las diferentes áreas, la documentación original dentro de los veinte días hábiles posteriores a la petición de integración de expediente por el Departamento de Crédito.

La documentación que las diversas áreas deberán entregar, se enuncian a continuación:

Gerencia de Ventas Área Metropolitana y Gerencia de Ventas Foráneas

• Acuse de recibo original del oficio de asignación con firmaautógrafa del Titular del Organismo de Venta u original de laTarjeta de Registro, en su caso.

• Contrato de Comisión Mercantil con firmas autógrafas.• Datos de localización del Organismo de Venta y

comprobante de domicilio.• Copia certificada del poder del representante legal

tratándose de Persona Moral.• Carta Poder con firmas autógrafas y huella digital,

acompañada de copias de identificaciones oficiales delotorgante y de la persona autorizada para recibir dotación.(Tratándose de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana).

• Acuse de recibo original firmado por el titular del Organismode Venta o de la persona autorizada por el comisionista,para retirar la dotación de billetes o acuse de recibo confirma electrónica.

• Copia simple o certificada del Acta de Mat�onio.1

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• Tratándose de Persona Moral, copia certificada del ActaConstitutiva, original del Poder Notarial y copia de laidentificación oficial, previamente cotejada con la original delRepresentante Legal.

• Copia simple de identificación oficial vigente del titular delOrganismo de Venta y de la persona autorizada por elcomisionista para retirar la dotación de billetes, cotejadapreviamente con el original.

• Copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes(RFC) y Clave Única de Registro de Población (CURP) deltitular del Organismo de Venta.

• Acta Administrativa por falta de documentos, en su caso.

Gerencia de Producción

• Acuses de recibo por dotación con firma autógrafa o firmadigital del titular del Organismo de Venta o personaautorizada por el comisionista; cuantificados por el valor dela dotación.

• Volantes de Devolución de Billete Inútil con firma autógrafao electrónica.

• Carta de solicitud de certificado digital del Organismo deVenta.

• Carta de aceptación del certificado digital, el cual incluirá elnombre y firma autógrafa de la persona autorizada pararecibir dotaciones de billetes, huella digital y copia de laidentificación oficial vigente, previamente cotejada con laoriginal.

• Acta Administrativa P<?r falta de documentos, en su caso.

Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad

• Las integraciones de saldo que a continuación se enlistan,deben ir conciliadas, actualizadas y firmadas por lostitulares de la Gerencias de Control Presupuesta! yContabilidad la Gerencia de Crédito y Cobranza:

• Integración de saldo contable por adeudo total.• Integración de saldo contable de las cantidades

acreditadas documentalmente.• Integración de saldo contable de convenios.• Integración de saldo contable a detalle de sorteos,

convenios y otros adeudos.• Integración de saldo contable el�borado de acuerdo a los

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casos particulares de las necesidades del área solicitante.

• Acuses de recibo de dotación de billetes de ExpendiosLocales debidamente cuantificados y de los volantes de devolución de los Organismos de Venta.

• Volante de Pago con premio y/o reintegro.• Acta Administrativa por falta de documentos, en su caso.


• Póliza de fianza (en caso de existencia).• Garantía hipotecaria.• Certificado de Depósito expedido por Banco del Ahorro

Nacional y Servicios Financieros S.N.C. • Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Convenio de

Reestructuración y Pago • Cheque certificado o de caja• Convenio de Reconocimiento y Pago de Adeudo.• Acta Administrativa por falta de documentos, en su caso.


• Constancias de la cobranza extrajudicial.• Garantías otorgadas, vinculadas a los sorteos adeudados.• Tratándose de cheques, que estén debidamente

protestados de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

• Volantes de pago con premios y reintegros con firmaelectrónica.

• Volante de pago bancario con firma electrónica.• Copia del comprobante de depósito bancario.• Reportes extraídos del SIL, con los pagos efectuados,

premios y reintegros.

• Documento que acredite la cuantificación de los interesesmoratorias que genere el SL.

• Acuse de recibo del Anexo Único del Contrato de ComisiónMercantil, con firmas autógrafas.


Integra el expediente, dentro de los veinte días hábiles, posteriores a la fecha de recepción de toda la documentación respectiva, y lo remite a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo para la recuperaelóA del adeu, do vfa )·1udicial7 d� la siguiente manera:

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• Oficio de reclamo• Anexo 1, apartado con documentación original de adeudo.• Anexo 11, apartado con copias simples de la documentación

del adeudo.• Anexo 111, apartado con actas administrativas, de las áreas

generadoras por la carencia de la documentación.

Solicita a la Gerencia de Crédito y Cobranza, en caso de necesitar documentación adicional, mediante oficio fundado y motivado, los documentos y/o información faltante.

Informa al Departamento de Recuperación de Adeudo, de la documentación y/o información adicional, solicitada por la Gerencia de lo Contencioso Administrativo.

Solicita la documentación y/o información adicional requerida por la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, a las áreas correspondientes, con un plazo de entrega no mayor a veinte días hábiles. En caso de requerir más tiempo, solicitará a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, prórroga de veinte días hábiles, señalando la problemática.

Informa mediante oficio, a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, en caso de no contar con la documentación solicitada a las diversas áreas, o bien por caso omiso a la solicitud de información; con los escritos de alcance girados a las mismas, manifestando que la Gerencia de Crédito y Cobranza, únicamente es la encargada de recopilar información; y da vista al Órgano Interno de Control.

FIN

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Notifica mediante oficio o correo, al Departamento de Recuperación de Adeudo. el incumplimiento en el pago de sorteos de

los organismos de venta.

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2 Recibe la n< , correo electrónico,

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e 3 Solicita a las diferentes áreas, la documentación original dentro de los veinte dias hábiles posteriores a la petición de integración de expediente por el Departamento de Crédito. Las diversas áreas que deberán entregar, se enuncian a continuación:

f-+ Gerencia de Ventas Área Metropolitana y Gerencia de Ventas Foráneas . Gerencia de Producción Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad Gerencia de Tesorerla Gerencia de Crédito y Cobranza

7

Solicita la documentación y/o información adicional requerida por la Gerencia de lo Contencioso

Administrativo, a las áreas correspondientes, con un

I+----plazo de entrega no mayor a veinte dlas hábiles. En caso de requerir más tiempo, solicitará a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, prórroga de veinte

dias hábiles, señalando la problemática.

8 Informa mediante oficio. a la Gerencia de lo

Contencioso Administrativo, en caso de no contar con la documentación solicitada a tas diversas áreas, o bien por caso omiso a la solicitud de

información; con los escritos de alcance girados a las mismas, manifestando que ta Gerencia de

Crédito y Cobranza, únicamente es la encargada de recopilar información; y da vista al Órgano Interno

de Control.

GERENCIA DE CRÉDITO Y

COBRANZA

Integra el expediente, dentro de los veinte dias hábiles, posteriores a la fecha de recepción de toda la documentación

respectiva, y lo remite a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo para ta

�cuperación del adeudo via judicial.

Informa al Departamento de Recuperación de Adeudo, de ta documentación y/o

información adicional. solicitada por ta Gerencia de lo Contencioso Administrativo.

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GERENCIA DE LO CONTENCIOSO

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ADMINISTRATIVO

Solicita a la Gerencia de Crédito y Cobranza, en caso de necesitar documentación adicional, mediante oficio fundado y

motivado, los documentos y/o información faltante.

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INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE VENDEDORES REV. 06 LN-6113-MOP-P0-36 AMBULANTES DE BILLETE, PARA ENVÍO A RECLAMO

POR ADEUDO EN SORTEOS. 20/06/2018 Página 1 de 7

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a la integración de expedientes de vendedores ambulantesde billete, para su envío a reclamo por la vía judicial, por el incumplimiento en el pago desorteos.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General de Comercialización y deServicios, Subdirección General Jurídica, Dirección de Comercialización, Dirección deProgramación y Presupuesto, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia de Ventas ÁreaMetropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas, Gerencia de Producción, Gerencia de Tesorería,Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de lo Contencioso Administrativo, Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billete, Gerencia de Crédito yCobranza, Subgerencia de Control, Departamento de Crédito, Departamento de CuentasCorrientes Expendedora, Departamento de Recuperación de Adeudo.

POLÍTICAS:

1. Para integrar el expediente que se envía a reclamo judicial anteriores al año 2016, sesolicitará el contrato de comisión mercantil a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana o laGerencia de Ventas Foráneas cuando la Gerencia de Crédito y Cobranza no cuente con untanto del documento legal que incluya firmas autógrafas, en el caso de años posteriores sesolicitará a la Gerencia de Tesorería.

2. En la integración de expedientes para su cobranza judicial las áreas responsables de ladocumentación respectiva contarán con veinte días hábiles posteriores a la recepción deloficio de solicitud, para remitirla a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

3. En los casos de complicación en la integración de saldos el plazo para el acopio y el envíodel expediente para su recuperación por la vía judicial, se podrá ampliar por veinte díashábiles más.

4. En caso de extravío, faltante o destrucción de documentación original, que limite larecuperación parcial o total del adeudo, la unidad administrativa responsable de la custodiay manejo de la documentación, es responsable de entregar a la Gerencia de Crédito y"Cobranza, acta Administrativa, en la que deben describirse las situaciones que originaron lacarencia de la documentación. El acta debe firmarse por la Gerencia responsable y constarnotificación al Órgano Interno de Control en la Loter�a Nacional para la Asistencia.J:y_ bl"ca.

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20/06/2018 1 Página 2 de 7

5. A falta de la elaboración de las actas Administrativas por parte de las gerencias queresguardan la información solicitada, se elaborará un oficio de conocimiento al ÓrganoInterno de Control para los efectos conducentes.

6. La integración del expediente se clasifica de la siguiente forma:

a) Apartado de documentación con soporte original para seguimiento por la vía judicial.b) Apartado de documentación sin soporte original, para vista del Órgano Interno de Control

y acciones administrativas correspondientes.

7. En los casos de integración del expediente, para su envío a reclamo por la vía judicial, laGerencia de Crédito y Cobranza, es únicamente recopiladora e integradora de lainformación, sin que tal situación genere vinculación en el desahogo de la contienda ante losórganos jurisdiccionales.

8. La Gerencia de Crédito y Cobranza conciliará dos veces al año, dentro del primer y tercertrimestre, la cartera por antigüedad en conjunto con la Gerencia de lo ContenciosoAdministrativo.

9. Solicitar a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, por escrito o por correo electrónicoel estado que guardan los expedientes de reclamo, que están en trámite Judicial o paradeterminar acciones, cada semestre en los meses de enero y julio de cada año.

1 O. Los expedientes para envío a reclamo se acompañarán del documento que acredite la cuantificación de los intereses moratorias que genere el Sistema Loterías.

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20/06/2018 1 Página 3 de 7

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Notifica mediante oficio o correo electrónico institucional, al Departamento de Recuperación de Adeudo, el incumplimiento en el pago de sorteos de los vendedores ambulantes de billete.

Recibe del Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora, la notificación por oficio o correo electrónico institucional, para comenzar con la recopilación de información generada por las diversas áreas de la institución, misma que será utilizada para la integración del expediente el cual será enviado para su recuperación por la vía judicial.

Solicita a las diferentes áreas, la documentación original dentro de los veinte días hábiles posteriores a la petición de integración de expediente por el Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora.

La documentación que las diversas áreas deberán entregar, se enuncian a continuación:

Gerencia de Ventas Área Metropolitana y Gerencia de Ventas Foráneas

• Acuse de recibo original del oficio de asignación con firmaautógrafa del Titular del Organismo de Venta u original de laTarjeta de Registro, en su caso.

• Contrato de Comisión Mercantil con firmas autógrafas.• Datos de localización del Organismo de Venta y

comprobante de domicilio.• Copia certificada del poder del representante legal

tratándose de Persona Moral.• Carta Poder con firmas autógrafas y huella digital,

acompañada de copias de identificaciones oficiales delotorgante y de la persona autorizada para recibir dotación.(Tratándose de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana).

• Acuse de recibo original firmado por el titular del Organismode Venta o de la persona autorizada por el comisionista,para retirar la dotación de billetes o acuse de recibo confirma electroaj Lotería Naci�ni, \

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20/06/2018 1 Página 4 de 7

• Copia simple o certificada del Acta de Matrimonio.• Tratándose de Persona Moral, copia certificada del Acta

Constitutiva, original del Poder Notarial y copia de laidentificación oficial, previamente cotejada con la original delRepresentante Legal.

• Copia simple de identificación oficial vigente del titular delOrganismo de Venta y de la persona autorizada por elcomisionista para retirar la dotación de billetes, cotejadapreviamente con el original.

• Copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes(RFC) y Clave Única de Registro de Población (CURP) deltitular del Organismo de Venta.


Gerencia de Producción

• Acuses de recibo por dotación con firma autógrafa o firmadigital del titular del Vendedor Ambulante de Billete opersona autorizada por el comisionista; cuantificados por elvalor de la dotación.

• Volantes de Devolución de Billete Inútil con firma autógrafao electrónica.

• Carta de solicitud de certificado digital del Organismo deVenta.

• Carta de aceptación del certificado digital, el cual incluirá elnombre y firma autógrafa de la persona autorizada pararecibir dotaciones de billetes, huella digital y copia de laidentificación oficial vigente, previamente cotejada con laoriginal.


Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad

• Las integraciones de saldo que a continuación se enlistan,deben ir conciliadas, actualizadas y firmadas por lostitulares de la Gerencias de Control Presupuesta! yContabilidad la Gerencia de Crédito y Cobranza:

• Integración de saldo contable por adeudo total.• Integración de saldo contable de las cantidades

acreditadas documentalmente.• Integración de saldo contable de convenios.• Integración de saldo contable a detalle

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• Integración de saldo contable elaborado de acuerdo a loscasos particulares de las necesidades del áreasolicitante.

• Volante de Pago con premio y/o reintegro.• Acta Administrativa por falta de documentos, en su caso.


• Póliza de fianza (en caso de existencia).• Garantía hipotecaria.• Certificado de Depósito expedido por Banco del Ahorro

Nacional y Servicios Financieros, S.N.C• Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Convenio de

Reestructuración y Pago• Cheque certificado o de caja• Convenio de Reconocimiento y Pago de Adeudo.• Acta Administrativa por falta de documentos, en su caso.


• Constancias de la cobranza extrajudicial.• Garantías otorgadas, vinculadas a los sorteos adeudados.• Tratándose de cheques, que estén debidamente

protestados de conformidad con lo dispuesto por la LeyGeneral de Títulos y Operaciones de Crédito.

• Volantes de pago con premios y reintegros con firmaelectrónica.

• Volante de pago bancario con firma electrónica.• Copia del comprobante de depósito bancario.• Reportes extraídos del SIL, con los pagos efectuados,

premios y reintegros.• Documento que acredite la cuantificación de los intereses

moratorios que genere el SL.• Acuse de recibo del Anexo Único del Contrato de Comisión

Mercantil, con firmas autógrafas• Acta Administrativa por falta de documentos, en su caso.

Integra el expediente, dentro de los veinte días hábiles, posteriores a la fecha de recepción de toda la documentación respectiva, y lo remite a la Gerencia de lo Contencioso Administra ivo para la recu eración del adeu o vía ·udic'al, d r5i ·ente ma

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• Oficio de reclamo• Anexo 1, apartado con documentación original de adeudo.• Anexo 11, apartado con copias simples de la documentación

del adeudo.• Anexo 111, apartado con actas administrativas, de las áreas

generadoras por la carencia de la documentación.

Solicita a la Gerencia de Crédito y Cobranza, en caso de necesitar documentación adicional, mediante oficio fundado y motivado, los documentos y/o información faltante.

Informa al Departamento de Recuperación de Adeudo, de la documentación y/o información adicional, solicitada por la Gerencia de lo Contencioso Administrativo.

Solicita la documentación y/o información adicional requerida por la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, a las áreas correspondientes, con un plazo de entrega no mayor a veinte días hábiles. En caso de requerir más tiempo, solicitará a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, prórroga de veinte días hábiles, señalando la problemática.

Informa mediante oficio, a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, en caso de no contar con la documentación solicitada a las diversas áreas, o bien por caso omiso a la solicitud de información; con los escritos de alcance girados a las mismas, manifestando que la Gerencia de Crédito y Cobranza, únicamente es la encargada de recopilar información; y da vista al órgano Interno de Control.

FIN

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Notifica mediante oficio o correo electrónico institucional, al Departamento de

Recuperación de Adeudo. el incumplimiento en el pago de sorteos de los vendedores

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Recibe la notificación por oficio o correo electrónico institucional, para comenzar con la recopilación de información generada por las diversas áreas de ta

institución, misma que será utilizada para la integración del expediente el cual será enviado para

su recuperaci�or la vía judicial.

l Solicita a las diferentes áreas, la documentación original dentro de los veinte dlas hábiles posteriores a la petición de integración de expediente por el Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora. Las diversas áreas que deberán entregar. se enuncian a continuación:

Gerencia de Venias Area Metropolitana y Gerencia de Ventas Foráneas. Gerencia de Producción Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad Gerencia de Tesoreria


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Solicita la documentación y/o información adicional requerida por la Gerencia de lo Contencioso

Administrativo, a tas áreas correspondientes, con un

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plazo de entrega no mayor a veinte días hábiles. E_n I+-caso de requerir más tiempo, solicitará a la Gerencia de lo Contencioso Administrat,vo, prórroga de veinte

dlas hábiles, senatando ta problemática.

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Informa mediante oficio, a ta Gerencia de lo Contencioso Administrativo, en caso de no contar

con la documentación solicitada a las diversas áreas, o bien por caso omiso a ta solicitud de

información; con los escritos de alcance girados a las mismas, manifestando que la Gerencia de

Crédito y Cobranza, únicamente es la encargada de recopilar información; y da vista al Órgano Interno

de Control.


REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-36

20/06/2018 1 Página 7 de 7

F. 31-13

GERENCIA DE CRÉDITO Y GERENCIA DE LO CONTENCIOSO COBRANZA ADMINISTRATIVO

Integra el expediente, dentro de los veinte Solícita a la Gerencia de Crédito y Cobranza, días hábiles, posteriores a la fecha de en caso de necesitar documentación recepción de toda la documentación

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Informa al Departamento de Recuperación de Adeudo, de la documentación y/o ....

información adicional, solicitada por la -Gerencia de to Contencioso Administrativo.

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INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ORGANISMOS DE REV. 01 LN-6113-MOP-P0-37 VENTA, PARA ENVÍO A RECLAMO POR ADEUDO EN

CONVENIOS. 20/06/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a la integración de expedientes de organismos de venta para su envío a reclamo por la vía judicial por el incumplimiento en el pago de convenios.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General Jurídica, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Tesorería, Gerencia de lo Contencioso Administrativo, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Registro, Departamento de Crédito, Departamento de Recuperación de Adeudo.

POLÍTICAS:

1. En el incumplimiento de pago de las mensualidades establecidas en los convenios, sedeberá remitir el expediente para su reclamo por la vía judicial a la Gerencia de loContencioso Administrativo, 45 (cuarenta y cinco) días hábiles después de la 1ramensualidad incumplida o según indique el convenio.

2. En el incumplimiento de pago de las mensualidades establecidas en los convenios, sesuspenderá la liberación de la dotación de billete.

3. En el incumplimiento de pago de las mensualidades esté;iblecidas en los convenios, parael cálculo de cargas financieras, penalizaciones e interés moratoria, se aplicará loestablecido en los mismos; en caso de no estipularse, se aplicará 1.5 (uno punto cinco)veces la tasa CETES a 28 días.

4. La Gerencia de Crédito y Cobranza conciliará dos veces al año, dentro del primer y tercertrimestre, la clasificación de la cartera por antigüedad en conjunto con la Gerencia deControl Presupuesta! y Contabilidad, así como con la Gerencia de lo ContenciosoAdministrativo.

5. Solicitar a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, por escrito o por correoelectrónico el avance procesal de los expedientes enviados a reclamo, que están entrámite judicial o para determinar acciones, cada semestre en los meses de enero y juliode cada año.

6. Los expedientes para envío a reclamo se acompañarán del documento que acredite lacuantificación de intereses morat · . L t , N · 1

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MANUAL DE OPERACIÓN DE CREDJTO Y COBRANZA

REV. 01 1 LN-6113-MOP-P0-37 20/06/2018 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Notifica mediante oficio o correo electrónico institucional, al Departamento de Recuperación de Adeudo, el incumplimiento en el pago del convenio de reconocimiento y pago de adeudo, de los organismos de venta.

Recibe del Departamento de Crédito dentro de los diez días hábiles posteriores al incumplimiento, la notificación de incumplimiento en el pago de una mensualidad del convenio o bien de las establecidas en el mismo.

Solicita a las áreas correspondientes, dentro de los veinte días hábiles posteriores de haberse recibido la notificación, la siguiente documentación:

Al Departamento de Crédito: • Cobranza extrajudicial realizada.

• Tabla de amortización actualizada, en la cual se especifique

la mensualidad incumplida.

• Cédula de cuantificación de intereses

A la Gerencia de Tesorería:

• El original del Convenio de Reconocimiento y Pago de

Adeudo y/o el Convenio de Reestructura, así como las

garantías que soportan el convenio.

A la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad: • La integración de saldo contable respectiva.

Integra el expediente, dentro de los quince días hábiles, posteriores a la fecha de recepción de toda la documentación respectiva, y lo remite a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo para la recuperación del adeudo vía judicial.

FIN

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de venta.

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Recibe del Departamento de Crédito dentro de los diez días hábiles posteriores al incumplimiento, la notificación de incumplimiento en el pago de una mensualidad del

convenio o bien de las establecidas en el mismo.

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Solicita a las áreas correspondientes, dentro de los veinte dias hábiles posteriores de haberse recibido la notificación, la siguiente documentación:

Al Departamento de Crédito: • Cobranza extrajudicial realizada . • Tabla de amortización actualizada, en la cual se especifique la mensualidadincumplida.• Cédula de cuantificación de interesesA la Gerencia de Tesorería: • El original del Convenio de Reconocimiento y Pago de Adeudo y/o el Convenio deReestructura, así como las garantías que soportan el convenio. A la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad: • La integración de saldo contable respectiva.

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Integra el expediente, dentro de los quince dias hábiles, posteriores a la fecha de recepción de toda la documentación respectiva, y lo remite a la Gerencia de lo

Contencioso Administrativo para la recuperación del adeudo via judicial.

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INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE VENDEDORES REV. 01 LN-6113-MOP-P0-38 AMBULANTES DE BILLETE, PARA ENVÍO A RECLAMO

POR ADEUDO EN CONVENIOS. 20/06/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a la integración de expedientes de vendedores ambulantes de billete para su envío a reclamo por la vía judicial por el incumplimiento en el pago de convenio.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General Jurídica, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Tesorería, Gerencia de lo Contencioso Administrativo, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Registro, Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora, Departamento de Recuperación de Adeudo.

POLÍTICAS:

1 . En el incumplimiento de pago de las mensualidades establecidas en los convenios, se deberá remitir el expediente para su reclamo por la vía judicial a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, 45 (cuarenta y cinco) días hábiles después de la 1ra mensualidad incumplida o según indique el convenio.

2. En el incumplimiento de pago de las mensualidades establecidas en los convenios, sesuspenderá la liberación de la dotación de billete.

3. En el incumplimiento de pago de las mensualidades establecidas en los convenios, parael cálculo de cargas financieras, penalizaciones e interés moratoria, se aplicará loestablecido en los mismos; en caso de no estipularse, se aplicará 1.5 (uno punto cinco)veces la tasa CETES a 28 días.

4. La Gerencia de Crédito y Cobranza conciliará dos veces al año, dentro del primer y tercertrimestre, la clasificación de la cartera por antigüedad en conjunto con la Gerencia deControl Presupuesta! y Contabilidad, así como con la Gerencia de lo ContenciosoAdministrativo.

5. Solicitar a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, por escrito o por correoelectrónico el avance procesal de los expedientes enviados a reclamo, que están entrámite judicial o para determinar acciones, cada semestre en los meses de enero y juliode cada año.

6. Los expedientes para envío a reclamo s� �c¡i.ra�e�fláá,Qál�ót�§µmento ue acredite lacuantificación de intereses moratorias. � ,,JI para la Asistencia Pública

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REV. 01 1 LN-6113-MOP-P0-38

20/06/2018 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Notifica mediante oficio o correo electrónico institucional, al Departamento de Recuperación de Adeudo, el incumplimiento en el pago del convenio de reconocimiento y pago de adeudo, de los vendedores ambulantes de billete.

Recibe del Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora, dentro de los diez días hábiles posteriores al incumplimiento, la notificación de incumplimiento en el pago de una mensualidad del convenio o bien de las establecidas en el mismo.

Solicita a las áreas correspondientes, dentro de los veinte días hábiles posteriores de haberse recibido la notificación, la siguiente documentación:

Al Departamento de Crédito:

• Cobranza extrajudicial realizada.

• Tabla de amortización actualizada, en la cual se especifique

la mensualidad incumplida.

• Cédula de cuantificación de intereses

A la Gerencia de Tesorería:

• El original del Convenio de Reconocimiento y Pago de

Adeudo y/o el Convenio de Reestructura, así como las

garantías que soportan el convenio.

A la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad:

• La integración de saldo contable respectiva.

Integra el expediente, dentro de los quince días hábiles, posteriores a la fecha de recepción de toda la documentación respectiva, y lo remite a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo para la recuperación del adeudo vía judicial.

FIN

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DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES EXPENDEDORA DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ADEUDO

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Notifica mediante oficio o correo electrónico institucional, al Departamento de Recuperación de Adeudo, el Recibe del Departamento Cuentas Corrientes Expendedora, dentro de los diez dias

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ambulantes de billete.

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Solicita a las áreas correspondientes, dentro de los veinte dias hábiles posteriores de haberse recibido la notificación, la siguiente documentación:

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• Tabla de amortización actualizada, en la cual se especifique la mensualidad G) )> incumplida.

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CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO REV. 01 LN-6113-MOP-P0-39 Y PAGO DE ADEUDO, SOLICITADOS POR ORGANISMOS

DE VENTA 20/06/2018 Página 1 de 6

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a la celebración de convenios de reconocimiento y pago de adeudo, solicitados por los organismos de venta, a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General Jurídica, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia de lo Contencioso Administrativo, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Control, Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora.

POLÍTICAS:

1. Durante los procesos de cobranza extrajudicial, la Gerencia de Crédito y Cobranza, podrácelebrar convenios de reconocimiento y pago de adeudo, a solicitud del Organismo de Venta.

2. Una vez recibida la solicitud para celebrar un convenio de reconocimiento y pago deadeudo, por parte del Organismo de Venta, y previo a la suscripción del mismo, se afectaráel fideicomiso, como cobranza extrajudicial, en la proporción que determine la Gerencia deCrédito y Cobranza, según sea el caso

3. Para el caso de intereses por financiamiento para los convenios de reconocimiento y pago deadeudo, se utilizará la tasa CETES a veintiocho días.

4. Los organismos de venta que soliciten celebrar convenio de reconocimiento y pago deadeudo, y que su adeudo se encuentre considerado como incosteable, de conformidad conlo señalado por los "Lineamientos Generales para la lncobrabilidad e lncosteabilidad en larecuperación de los adeudos de la Entidad que somete el Área Jurídica", podrán presentarotro tipo de garantías, diversas a la real que amparen su adeudo. El plazo para el pago deladeudo por el convenio, previa aprobación expresa del Subdirector General de Finanzas ySistemas, facultad que podrá ser delegada al Director de Programación y Presupuesto, nopodrán exceder de cuatro años. En casos de excepción, el plazo para el pago del adeudo,podrá ser ampliado, previa determinación y aprobación expresa del Subdirector General deFinanzas y Sistemas, facultad que podrá ser delegada al Director de Programación yPresupuesto

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20/06/2018 1 Página 2 de 6

5. Para el caso de que el adeudo exceda lo determinado como incosteable, se deberá otorgargarantía real, que ampare el adeudo. El plazo para el pago del adeudo por el convenio,previa aprobación expresa del Subdirector General de Finanzas y Sistemas, facultad quepodrá ser delegada al Director de Programación y Presupuesto, no podrá exceder de diezaños. En casos de excepción, el plazo para el pago del adeudo, podrá ser ar:npliado, previadeterminación y aprobación expresa del Subdirector General de Finanzas y Sistemas,facultad que podrá ser delegada al Director de Programación y Presupuesto.

6. Los organismos de venta que celebren o hayan celebrado convenios de reconocimiento ypago de adeudo, podrán continuar recibiendo dotación de billete:

a) De contado, siempre y cuando se mantengan al corriente en el pago de su convenio.

b) A crédito, disminuyendo el monto del convenio de reconocimiento y pago de adeudo asu línea de crédito, y/u otorgando garantía real que ampare la dotación y elcumplimiento del convenio de reconocimiento y pago de adeudo.

c) En caso de que el monto del convenio de reconocimiento y pago de adeudo, seamayor a la de su línea de crédito, su liberación será tomando como base, el valor desu garantía.

7. En caso de garantía compartida entre el pago de convenio y pago de dotación de billetepara un Organismo de Venta Local o Foráneo, el valor total del convenio suscrito sedisminuirá, dentro de la línea de crédito, para efectos de la dotación a liberar, hasta laliquidación total del adeudo por convenio.

8. En caso de que se garanticen las obligaciones de un convenio, y el pago de dotación debilletes de un Organismo de Venta Local o Foráneo, con un mismo instrumento notarial, anteel incumplimiento de alguna de las dos obligaciones, se suspenderá la liberación dedotación de billete al Organismo de Venta y se procederá a la notificación para la integracióndel expediente para reclamo judicial.

9. En la suscripción de un convenio para un Organismo de Venta Local o Foráneo, la liberaciónde dotación de billete, se reanudará hasta que el Organismo de Venta, presente eltestimonio original debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

10. La Gerencia de Crédito y Cobranza, podrá celebrar convenios modificatorios, a solicitud delOrganismo de Venta; siempre en salvaguarda de los intereses de la Entidad.

11. Para la formalización de los convenios de reconocimiento y pago de adeudo, así como delos modificatorios, la Gerencia de Crédito y Cobranza, firmará como área requirente yencargada de dar seguimiento y la Dirección de Programación y Presupuesto comoRepresentante Legal de la Entidad. Por al,lseocia temporal e P.erm�e� Director de

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Programación y Presupuesto como Representante Legal, deberá firmar el Subdirector General de Finanzas y Sistemas.

12.La Gerencia de Crédito y Cobranza, podrá consultar al Subcomité de Crédito, con lafinalidad de que éste determine lo conducente, en casos específicos o de excepción.

13. En el periodo comprendido entre la recepción de la solicitud de negociación de deuda queingrese el Organismo de Venta y la formalización de convenio, se generarán interesesmoratorias, que serán calculados tomando como base la tasa de financiamiento, referida enla política 3, del presente procedimiento.

14. Una vez que se formalice el convenio, la tabla de amortización deberá incluir los interesesmoratorias que se hayan generado conforme a la política anterior, prorrateados conforme alnúmero de mensualidades pactadas en el convenio.

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REV.01 1 LN-6113-MOP-P0-39

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DESCRIPCIÓN

INICIO

Recibe del Organismo de Venta, la solicitud de celebración de convenio de reconocimiento y pago de adeudo, y la turna a la Subgerencia de Registro.

Remite la solicitud del Organismo de Venta, al Departamento de Crédito.

Elabora tabla de amortización de acuerdo a la información de saldos por sorteos que muestran los sistemas o bien al saldo que guardan los expedientes de convenios.

Consulta y/o calcula el interés moratorio sobre el adeudo, para ingresarlo en la tabla de amortización.

Recopila del comisionista la siguiente documentación: • Copia de identificación oficial.• Copia de comprobante de domicilio.• Copia de la garantía de cumplimiento de pago de convenio,

a presentar por el Organismo de Venta.

Envía por oficio a la Gerencia Consultiva, copia de la garantía, a efecto de obtener por escrito un dictamen de la viabilidad de la misma.

Envía a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo el expediente con la solicitud del Organismo de Venta y la documentación referida en el numeral 5, así como tabla de amortización para elaboración del convenio.

Elabora el convenio de reconocimiento y pago de adeudo de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Gerencia de Crédito y Cobranza.

Firma el convenio como área requirente y encargada de dar seguimiento.

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Dirección de Programación y

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Gerencia de Control

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20/06/2018 l Página 5 de 6

1 O Firma el convenio como Representante Legal de la Entidad.

11 Envía a resguardo de la Gerencia de Tesorería el original del convenio de reconocimiento y pago de adeudo, así como sus respectivas garantías.

12 Guarda y custodia el original del convenio de reconocimiento y pago de adeudo, así como sus respectivas garantías.

13 Registra en el sistema la depuración de la cuenta de sorteos, cuando así corresponda.

14 Apertura expediente por convenio de reconocimiento y pago de adeudo.

15 Envía mediante oficio a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, copia del convenio para registro contable.

16 Realiza el registro contable del convenio de reconocimiento y pago de adeudo.

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Recibe del Organismo de Venta, la solicitud de celebración de convenio

de reconocimiento y pago de adeudo. y la turna a la Subgerencia

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SUBGERENCIA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO CRÉDITO

Elabora tabla de amortización de

Remile la solicitud del por sorteos que muestran los sistemas ,___ acuerdo a la información de saldos

Organismo de Venta, al o bien al saldo que guardan los Departamento de Crédito �e�de convenios.

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L. Consulta y/o calcula el interés ,J moratorio sobre el adeudo, para �sMo en la taf de amortización.

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Envta por oficio a la Gerencia Consultiva. copia de la garantía, a

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Registra en el sistema la depuración de la cuenta de sorteos, cuando asl -

corresponda.

+ 14Apertura expediente por convenio de

reconocimiento y pago de adeudo.

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Envía mediante oficio a la Gerencia de Control Presupuesta! y

Contabilidad, copia del convenio para registro contable.


ADMINISTRATIVO

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Elabora el convenio de reconocimiento y pago de adeudo de acuerdo a las especificaciones

establecidas por la Gerencia de Crédito y

Cobranza. 1

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REV. 01 1 LN-6113-MOP-P0-39

20/06/2018 1 Página 6 de 6

F. 31-13

DIRECCIÓN DE GERENCIA DE GERENCIA DE CONTROL

PROGRAMACIÓN TESORERÍA PRESUPUESTAL Y

Y PRESUPUESTO CONTABILIDAD

10 Firma el convenio

12 como Representante Guarda y

Leoal de la Entidad custodia el 1 original del

convenio de - reconocimiento y � pago de adeudo.

asl como sus respectivas aarantias

16

Realiza el registro contable - del convenio de


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CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO REV. 01 LN-6113-MOP-P0-40 Y PAGO DE ADEUDO, SOLICITADOS POR VENDEDORES

AMBULANTES DE BILLETE. 20/06/2018 Página 1 de 6

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a la celebración de convenios de reconocimiento y pago de adeudo, solicitados por los vendedores ambulantes de billete, a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General Jurídica, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia de lo Contencioso Administrativo, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billete, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Control, Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora.

POLÍTICAS:

1. Durante los procesos de cobranza extrajudicial, la Gerencia de Crédito y Cobranza, podrácelebrar convenios de reconocimiento y pago de adeudo, a solicitud del VendedorAmbulante de Billete.

2. Una vez recibida la solicitud para celebrar un convenio de reconocimiento y pago deadeudo, por parte del Vendedor Ambulante de Billete, y previo a la suscripción del mismo,se afectará el fideicomiso, como cobranza extrajudicial, en la proporción que determine laGerencia de Crédito y Cobranza, según sea el caso.

3. Para el caso de intereses por financiamiento para los convenios de reconocimiento y pagode adeudo, se utilizará la tasa CETES a veintiocho días.

4. Los vendedores ambulantes de billete, que soliciten celebrar convenio de reconocimiento ypago de adeudo, y que su adeudo se encuentre considerado como incosteable, deconformidad con lo señalado por los "Lineamientos Generales para la lncobrabilidad elncosteabilidad en la recuperación de los adeudos de la Entidad que somete el ÁreaJurídica", podrán presentar otro tipo de garantías, diversas a la real que amparen suadeudo, inclusive el pagaré y la fianza. El plazo para el pago del adeudo por el convenio,previa aprobación expresa del Subdirector General de Finanzas y Sistemas, facultad quepodrá ser delegada al Director de ProgramacióA�P--rest:113,t.1es10, rio-p drárrex�eder de

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20/06/2018 1 Página 2 de 6

cuatro años. En casos de excepción, el plazo para el pago del adeudo, podrá ser ampliado,

previa determinación y aprobación expresa del Subdirector General de Finanzas y Sistemas,

facultad que podrá ser delegada al Director de Programación y Presupuesto

5. Para el caso de que el adeudo exceda lo determinado como incosteable, se deberá otorgar

garantía real, que ampare el adeudo. El plazo para el pago del adeudo por el convenio,

previa aprobación expresa del Subdirector General de Finanzas y Sistemas, facultad que

podrá ser delegada al Director de Programación y Presupuesto, no podrá exceder de diez

años. En casos de excepción, el plazo para el pago del adeudo, podrá ser ampliado, previa

determinación y aprobación expresa del Subdirector General de Finanzas y Sistemas,

facultad que podrá ser delegada al Director de Programación y Presupuesto.

6. Tratándose de pagaré, el mismo deberá estar firmado por el titular y deudor solidario o aval,

en presencia del personal de la Gerencia de Crédito y Cobranza, conforme a lo dispuesto en

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y los "Lineamientos para la constitución

de garantías para la dotación de billetes de Lotería Nacional" vigentes. Asimismo, al

momento de que el Vendedor Ambulante de Billete liquide la totalidad del adeudo, la

Gerencia de Crédito y Cobranza procederá a la cancelación del pagaré.

7. Los vendedores ambulantes de billete que celebren o hayan celebrado convenios de

reconocimiento y pago de adeudo, podrán continuar recibiendo dotación de billete, conforme

a lo siguiente:

a) De contado, siempre y cuando se mantengan al corriente en el pago de su convenio.

b) A crédito, disminuyendo el monto del convenio de reconocimiento y pago de adeudo a

su línea de crédito.

c) En caso de que el monto del convenio de reconocimiento y pago de adeudo, sea mayor

al de su línea de crédito, ésta se determinará, tomando como base el monto de su

aportación al fideicomiso al que se encuentre adscrito

d) En caso que el Vendedor Ambulante de Billete, otorgue una garantía real, que ampare

el cumplimiento del convenio de reconocimiento y pago de adeudo, su línea de crédito

será considerada en su totalidad, de acuerdo lo establecido Lineamientos para la

Constitución de Garantías para la Dotación de Billetes de Lotería Nacional.

8. La Gerencia de Crédito y Cobranza, podrá celebrar convenios modificatorios, a solicitud delVendedor Ambulante de Billete; siempre en salvaguarda de los intereses de la Entidad.

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REV. 01 1 LN-6113-MOP-P0-40

20/06/2018 1 Página 3 de 6

9. Para la formalización de los convenios de reconocimiento y pago de adeudo, así como delos modificatorios, la Gerencia de Crédito y Cobranza, firmará como área requirente yencargada de dar seguimiento y la Dirección de Programación y Presupuesto comoRepresentante Legal de la Entidad. Por ausencia temporal o permanente del Director deProgramación y Presupuesto como Representante Legal, deberá firmar el SubdirectorGeneral de Finanzas y Sistemas.

1 O. La Gerencia de Crédito y Cobranza, podrá consultar al Subcomité de Crédito, con la finalidad de que éste determine lo conducente, en casos específicos o de excepción.

11. En el periodo comprendido entre la recepción de la solicitud de negociación de deuda queingrese el Vendedor Ambulante de Billete y la formalización de convenio, se generaránintereses moratorias, que serán calculados tomando como base la tasa de financiamiento,referida en la política 3, del presente procedimiento.

12. Una vez que se formalice el convenio, la tabla de amortización deberá incluir los interesesmoratorias que se hayan generado conforme a la política anterior, prorrateados conforme alnúmero de mensualidades pactadas en el convenio.

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RESPONSABLE

Gerencia deCrédito yCobranza

Subgerencia deControl

Departamento deCuentas

CorrientesExpendedora


Gerencia de loContencioso

Administrativo


Dirección deProgramación y

Presupuesto


No.de Op.

1

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9

10


REV. 01 1 LN-6113-MOP-P0-40

20/06/2018 1 Página 4 de 6

DESCRIPCIÓN

INICIO

Recibe del vendedor ambulante de billete la solicitud de celebración de convenio de reconocimiento y pago de adeudo, y la turna a la Subgerencia de Control.

Remite la solicitud del Vendedor Ambulante de Billete, al Departamento de Cuentas Corrientes Expendedora.

Elabora tabla de amortización de acuerdo a la información de saldos por sorteos que muestran los sistemas o bien al saldo que guardan los expedientes de convenios.

Consulta y/o calcula el interés moratoria sobre el adeudo, para ingresarlo en la tabla de amortización.

Recopila del comisionista la siguiente documentación: • Copia de identificación oficial.• Copia de comprobante de domicilio.

Envía a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo el expediente con la solicitud del vendedor ambulante de billete y la documentación referida en el numeral anterior, así como tabla de amortización para elaboración del convenio.

Elabora el convenio de reconocimiento y pago de adeudo de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Gerencia de Crédito y Cobranza.

Firma el convenio como área requirente y encargada de dar seguimiento.

Firma el convenio como Representante Legal de la Entidad.

Envía a resguardo de la Gerencia de Tesorería el original del convenio de reconocimiento y pago de adeudo, así como sus respectivas garantías.

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Gerencia de Control

Presupuesta! y Contabilidad

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REV. 01 1 LN-6113-MOP-P0-40

20/0612018 1 Página 5 de 6

Guarda y custodia el original del convenio de reconocimiento y pago de adeudo, así como sus respectivas garantías.

Registra en el sistema la depuración de la cuenta de sorteos, cuando así corresponda.

Apertura expediente por convenio de reconocimiento y pago de adeudo.

Envía mediante oficio a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, copia del convenio para registro contable.

Realiza el registro contable del convenio de reconocimiento y pago de adeudo.

FIN

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e INICIO

• Recibe del Vendedor Ambulante de Billete la soltc1tud de celebración de convenio de reconocimiento y pago

de adeudo, y la turna a la Subgerencia de Control.

Envia a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo el e)l¡)edienle con la solicitud del

Vendedor Ambulante de Billete y la documentación referida, asl como

tabla d amortización para !¡jl!¡¡¡r ción del convenio.


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1-----+ Remote la solicitud del

Vendedor Ambulante de Billete, al Departamento de Cuentas Corrientes

E)l¡)endedora.

DIAGRAMA DE FLUJO

DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES EXPENDEDORA

�,oo.-,,. , ...... ..," cuerdo a la información de saldos sorteos que muestran los sistemas o bien al saldo que guardan los

_ _ expedientes de convenios _ _

Consufta y/o calcula el interés moratorío sobre el adeudo, para

j!]gresarlo en la tabla de amortización. 1

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3

4


ADMINISTRATIVO

Recopila documentación del 1 7 comisionista. --- 1 Elabora el convenio de 1

reconocimiento y pago

Reg1slra en el sistema la depuración de la cuenla de sorteos, cuando asl

corresponda.

Apertura expediente por convenio de reconocimiento y pago de adeudo.

13

14 Envia mediante oficio a la Gerencia

de Control Presupuesta! y Contabilidad. copla del convenio para

r_El-9.istro contable.

de adeudo de acuerdo a las especificaciones

establecidas por la Gerencia de Crédito y

Cobranza.


REV. 01 1 LN-6113-MOP-P0-40

20/06/2018 1 Página 6 de 6

F. 31-13 DIRECCIÓN DE GERENCIA DE CONTROL

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Firma el convenio como

Representante

===:\ª Entidad

9

GERENCIA DE TESORERÍA

11 Guarda y

custodia el original del convenio de

reconocimiento y

pago de adeudo. asi como sus respectivas -9.arantias

PRESUPUESTAL Y

CONTABILIDAD

Realtza el registro contable del com,emo de


FIN

15




CONCILIACIÓN Y CIERRE DE SORTEO DE LOTERÍA REV. 06 LN-6113-MOP-P0-41 ELECTRÓNICA.

CONCILIACIÓN DE VENTA Y COMISIONES CON LOS 20/06/2018 Página 1 de 3 DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS DISTRIBUIDORES DE SORTEOS ELECTRÓNICOS.

OBJETIVO:

Emitir en el Sistema de Administración de Sorteos de Lotería Electrónica (SASLE), los reportes de las ventas por organismos de venta electrónica.

ALCANCE:

Subdirección General de Comercialización y de Servicios, Dirección de Comercialización, Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Dirección de Programación y Presupuesto, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad y Gerencia de Tesorería, Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas, Gerencia de Tesorería.

POLÍTICAS:

1. La Gerencia de Crédito y Cobranza a través de la Subgerencia de Procesos emitirá losreportes que se generen por las ventas de los comisionistas de sorteos electrónicos enel Sistema SASLE.

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Subgerencia de

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Departamento de Integración Operativa

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MANUAL DE OPERACION DE LA GERENCIA DE CREDITO

Y COBRANZA

REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-41

20/06/2018 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

INICIO

Supervisa que se lleven a cabo los reportes de Conciliación Final del Sorteo, Devolución de Billetes; Premios al Fondo; Base de Datos Devuelta; Reportes de Premios al Fondo; y Transacciones Reportadas

Emite del Sistema, los reportes de "Ventas y Comisiones de los sorteos electrónicos"; y "Ventas, Comisiones e Impuestos".

Concilia de los reportes anteriores, la información de la "Carátula de Liquidación de Venta Genérica" contra el estado de cuenta bancario enviado por la Gerencia de Tesorería; en caso de existir diferencias solicitar al distribuidor (organismo de venta) la aclaración y en su caso, la liquidación correspondiente.

Registra en el sistema, el monto de las ventas y comisiones pagadas y emitir la carátula de conciliación.

Envía al Sistema GRP los registros contables o transacciones por el monto de las ventas y comisiones.

Remite a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, los reportes de ventas, comisiones e impuestos, carátula de liquidación de venta genérica y el estado de cuenta.

FIN

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Supervisa que se lleven a cab Conciliación FIN del Sorteo, Dev

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DIAGRAMA DE FLUJO


REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-41

20106/2018 1 Página 3 de 3

F. 31-13

DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN OPERATIVA

Emite del Sistema, los reportes de '-Ventas y Comisiones . de los sorteos electrónicos"; y "Ventas, Comisiones e .

Impuestos".

+ 3 Concilia de los reportes anteriores, la información de la "Carátula de Liquidación de Venta Genérica· contra el estado de cuenta bancario enviado por la Gerencia de

Tesorería; en caso de existir diferencias solicitar al distribuidor (organismo de venta) la aclaración y en su

caso, la liquidación correspondiente.

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Registra en el sistema, el monto de las ventas y comisiones pagadas y emitir la carátula de conciliación.

+ 5

Envía al Sistema GRP los registros contables o transacciones por el monto de las ventas y comisiones.

¡ 6

Remite a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, los reportes de ventas y comisiones; reporte de ventas, comisiones e impuestos; carátula de liquidación

de venta genérica y el estado de cuenta.

FIN




CONCILIACIÓN DE PREMIOS PAGADOS Y ABONADOS 20/06/2018 Página 1 de 3 POR LOS DISTRIBUIDORES DE SORTEOS ELECTRÓNICOS.

OBJETIVO:

Emitir en el Sistema de Administración de Sorteos de Lotería Electrónica (SASLE), los reportes de las ventas por organismos de venta electrónica.

ALCANCE

Subdirección General de Comercialización y de Servicios, Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Dirección de Comercialización, Dirección de Programación y Presupuesto, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad y Gerencia de Tesorería, Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas.

POLÍTICAS:

1. La Gerencia de Crédito y Cobranza a través de la Subgerencia de Procesos emitirá losreportes que se generen de los organismos de venta por sorteos electrónicos en elSistema SASLE de premios y reintegros.

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Departamento de Integración Operativa

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REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-42

20/06/2018 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

INICIO


Emite los reportes en el sistema: Pago de Premios, Reintegros e Impuesto; Premios Pagados y Abonados; así como el de Premios Caducos.

Recibe de la Gerencia de Tesorería los estados de cuenta bancarios; el reporte de terminal bancaria y comprobante de premios pagados, conciliar ésta información contra los importes contenidos en los reportes generados, en caso de existir diferencias, solicitar al distribuidor la aclaración respectiva.

Genera en el sistema los registros contables por el importe de los premios e impuestos.

Revisa y envía al Sistema GRP los registros contables o transacciones por el monto de los premios e impuestos.

Remite a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, los siguientes reportes: reporte de pago de premios, reintegros e impuestos; reporte de premios pagados y abonados; reporte de premios caducos y comprobante de premios pagados

FIN

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GERENCIA DE: OKGANIZACION 'r DESARROLLO DE PERSONAL

DIAGRAMA DE FLUJO

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COBRANZA REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-42

20/06/2018 1 Página 3 de 3

F. 31-13

SUBGERENCIA DE PROCESOS DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN OPERATIVA

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Supervisa que se lleven a cabo los reportes de Conciliación FIN del Sorteo, Devolución de Billetes; Emite los reportes en el sistema: Pago de Premios,

Premios al Fondo; Base de Datos Devuelta; Reportes � Reintegros e Impuesto: Premios Pagados y Abonados; así

de Premios al Fondo; y Transacciones Reportadas como el de Premios Caducos.

¡ 3

Recibe de la Gerencia de Tesorería los estados de cuenta bancarios: el reporte de terminal bancaria y comprobante de premios pagados, conciliar ésta información contra los

importes contenidos en los reportes generados, en caso de existir diferencias, solicitar al distribuidor la aclaración

respectiva.

4

Genera en el sistema los registros contables por el importe de los premios e impuestos.

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Revisa y envía al Sistema GRP los registros contables o transacciones por el monto de los premios e impuestos.

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Remite a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, los siguientes reportes: reporte de pago de

premios, reintegros e impuestos: reporte de premios pagados y abonados: reporte de premios caducos y

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�¡� FIN




CONCILIACIÓN DE CIERRE DE SORTEO REALIZADOS 20/06/2018 Página 1 de 3 POR LOS DISTRIBUIDORES DE SORTEOS

ELECTRÓNICOS.

OBJETIVO:

Emitir en el Sistema de Administración de Sorteos de Lotería Electrónica (SASLE), los reportes de las ventas, devolución, premios pagados y premios al fondo por organismos de venta electrónica.

ALCANCE:

Subdirección General de Comercialización y de Servicios, Dirección de Comercialización, Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Dirección de Programación y Presupuesto, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad y Gerencia de Tesorería, Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas.

POLÍTICAS:

1. La Gerencia de Crédito y Cobranza a través de la Subgerencia de Procesos emitirá losreportes que se generen de los organismos de venta por sorteos electrónicos en elSistema SASLE.

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GERENCIA DE: Ok.GANIZACION 'r



Subgerencia de

Procesos

Departamento de Integración

Operativa

1

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REV. 06 1 LN·6113·MOP·P0-43

20/06/2018 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

INICIO


Emite los siguientes reportes: Conciliación Final del Sorteo, Devolución de Billetes; Premios al Fondo; Base de Datos Devuelta; Reportes de Premios al Fondo; y Transacciones Reportadas.

Valida la información referente a la.s ventas, devolución y monto de premios, de las transacciones reportadas por el distribuidor contra las transacciones base de datos devuelta. En caso de diferencias, informa a los distribuidores de sorteos electrónicos, los cuales realizarán las aclaraciones respectivas.

Elabora pólizas manuales para registro, en base a las aclaraciones realizadas por los distribuidores y enviar a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

Revisa y enviar al sistema GRP los registros contables o transacciones por el monto de las devoluciones de billete y premios al fondo y remite las pólizas manuales y los reportes a la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

FIN

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DIAGRAMA DE FLUJO

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REV. 06 1 LN-6113-MOP-P0-43

20/06/2018 1 Página 3 de 3

F. 31-13

SUBGERENCIA DE PROCESOS DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN OPERATIVA

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2

SupeNisa que se lleven a cabo los reportes de Emite los siguientes reportes: Conciliación FIN del Sorteo, Conciliación FIN del Sorteo, Devolución de Billetes: Devolución de Billetes; Premios al Fondo; Base de Datos

Premios al Fondo; Base de Datos Devuelta; Reportes -

Devuelta; Reportes de Premios al Fondo; y Transacciones ,- de Premios al Fondo; y Transacciones Reportadas Reportadas . ..

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FIN )



INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD A ORGANISMOS DE REV.00 LN-6113-MOP-P0-44 VENTA LOCALES Y FORÁNEOS 20/06/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Regular las actividades inherentes a la revisión crediticia del incentivo de productividad deorganismos de venta locales y foráneos.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General de Comercialización y deServicios, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Comercialización, Gerenciade Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas, Gerencia de Crédito y Cobranza,Subgerencia de Registro, Departamento de Crédito.

POLÍTICAS:

1. Los incentivos son otorgados a los organismos de venta, que comercialicen losproductos de lotería nacional de conformidad a los acuerdos vigentes autorizados por laJunta Directiva.

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REV. 00 1 LN-6113-MOP-P0-44

20/06/2018 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

INICIO

Instruye a la Subgerencia de Registro, para que lleve a cabo la revisión del incentivo por productividad a organismos de venta locales y foráneos.

Inicia la revisión del incentivo por productividad a organismos de venta locales y foráneos.

Recibe notificación vía correo electrónico de la Gerencias de Ventas Área Metropolitana y/o Gerencia de Ventas Foráneas, con la validación del incentivo alcanzado por los organismos de venta locales y foráneos que se encuentra registrado en el sistema.

Consulta a través del SIL los organismos de venta que alcanzaron el incentivo de productividad, validando el criterio crediticio:

• No presente saldos vencidos al cierre del mes al quecorresponde el incentivo.

• No tenga convenio de reconocimiento y pago de adeudo.

Distribuye el incentivo mensual, concedido conforme a los lineamientos autorizados por la Junta Directiva.

Informa por oficio la validación y/o aplicación del incentivo a la Gerencia de Ventas Área Metropolitana y/o Gerencia de Ventas Foráneas para los asuntos procedentes.

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GERENCIA DE CRÉDITO Y

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Instruye a la Subgerencia de Registro, para que lleve a cabo

la revisión del incentivo por productividad a organismos de

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REV. 00 LN-6113-MOP-P0-44

20/06/2018 Página 3 de 3

F. 31-13

SUBGERENCIA DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

3

Recibe notificación vía correo electrónico de la Gerencias � Inicia la revisión del incentivo por productividad a � de Ventas Área Metropolitana y/o Gerencia de Ventas - - Foráneas, con la validación del incentivo alcanzado por organismos de venta locales y foráneos tos organismos de venta locales y foráneos que se

encuentra registrado en el sistema

¡ 4 Consulta a través del SIL los organismos de venta que alcanzaron el incentivo de productividad, validando el

criterio crediticio

¡ 5

Distribuye el incentivo mensual, concedido conforme a tos lineamientos autorizados por ta Junta Directiva .

+ 6

Informa por oficio la validación y/o aplicación del incentivo a ta Gerencia de Ventas Área Metropolitana y/o Gerencia

de Ventas Foráneas para los asuntos procedentes

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CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA REV. 00 LN-6113-MOP-P0-45 PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES

CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 20/06/2018 Página 1 de 4

OBJETIVO:

Presentar la información de las ventas, en tiempo y forma, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Dirección de Programación y Presupuesto, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Subgerencia de Procesos, Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Desarrollo de Sistemas Sustantivos, Subgerencia de Procesos.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Subgerencia de Procesos, generar en tiempo y forma, losarchivos con la información de las ventas de los comisionistas registrados en el SILav�ladas por la Gerencia de Ventas Área Metropolitana y/o la Gerencia de VentasForáneas, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

2. Es responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cobranza, el envío de la información a laDirección de Programación y Presupuesto, dependiente de la Subdirección General deFinanzas y Sistemas como área de Enlace de la LOTENAL, encargada de dar "aviso"ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. l .

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Dirección de Programación y

Presupuesto

Subdirección General de Finanzas y Sistemas


Subgerencia de

Procesos

1

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REV. 00 1 LN-6113-MOP-P0-45

20/06/2018 1 Página 2 de 4

DESCRIPCIÓN

INICIO

Comunica y da instrucciones a la Subgerencia de Procesos para generar mediante el Sistema Integral de Loterías, el reporte de la información de las ventas registradas por la Gerencia de Ventas Area Metropolitana y/o la Gerencia de Ventas Foráneas, en cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (L.F.P.1.0.R.P.I.)

Recibe instrucciones y genera del SIL, el reporte de información de las ventas de los comisionistas que son objeto de reportar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cumplimiento de la Ley. (L.F.P.1.0.R.P.I.). En caso de encontrar inconsistencias, realiza acciones de requerimiento vía telefónica, por correo electrónico y/u oficio al área de ventas o Sistemas Sustantivos para la verificación y corrección de datos.

Envía la información (archivos) a la Subdirección General de Finanzas y Sistemas, como área de Enlace de la LOTENAL, encargada de dar "aviso" ante la SHCP.

Recibe a través de la Dirección de Programación y Presupuesto, y presenta los archivos ante la SHCP, asimismo, comunica si fue aceptable la información o el rechazo de los archivos para los efectos procedentes.

Recibe resultados, si son procedentes concluye con el procedimiento, de lo contrario, informa a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

Instruye la revisión a la Subgerencia de Procesos.

Procede conforme a lo siguiente:

a) En caso de que sean rechazados los archivos, analiza eldetalle de inconsistencLas,_s.olicita--Su.-eorr¡ección al área deventas y r�ffivíª reinitia eA lac�p_ePación no. 3

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Subgerencia de Desarrollo de

Sistemas Sustantivos

Subgerencia de

Procesos

8

9


REV. 00 1 LN-6113-MOP-P0-45

20/06/2018 1 Página 3 de 4

b) Si son inconsistencias técnicas, solicita el apoyo de laGerencia de Sistemas Sustantivos, por conducto de laSubgerencia de Desarrollo de Sistemas Sustantivos, parasolventar dichas inconsistencias.

Recibe comunicado de la Subgerencia de Procesos, y realiza las correcciones técnicas e informa al área solicitante.

Recibe comunicado de la Subgerencia de Desarrollo de Sistemas Sustantivos, y reinicia en la operación no. 2

FIN

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GEREI\ICIA DE: OKGANIZACION 't DESARROLLO DE PERSONAL

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Lot1•r1:1

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GERENCIA DE

CRÉDITO Y COBRANZA

T Comunica y dainstrucciones a la Subgerencia de Procesos para generar mediante elSIL, f I reporte de la iñform ción de las ventas �egistr das por la Gere_ncia de Ventas AreaMeUo olitana y/o la Geren ia de Ventas J>�nEfaS, en cumplimiento a;Ja l.f .P.1.0.R.P.I.

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SUBGERENCIA DE

REGISTRO

Recibe instrucciones y genera del Sistema Integral de Loterías

2

(SIL), el reporte de información 1-+ de las ventas de los comisionistas que son objeto de reportar ante la SHCP. en cumplimiento de la L.F.P.1.0.R.P.I.. En caso de encontrar inconsistencias. realiza acciones de requerimiento via telefónica, por correo electrónico y/u oficio al área de ventas o Sistemas Sustantivos para la verificación y corrección de datos

7

DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

Envía la información(archivos) a la Subdirección General de Finanzas y Sistemas, como área de Enlace de la LOTENAL,encargada de dar "aviso"ante la SHCP

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Procede conforme a lo siguiente:

a) En caso de que sean rechazados los archivos, analiza el detalle de inconsistencias, solicita su corrección al área de ventas y reenvía reinicia en la operación no. 3

Subger ncia de Procesos. ____.

�,.

b) Si son inconsistencias técnicas. solicita el apoyo de la Gerencia de Sistemas Sustantivos, por conducto de la Subgerencia de Desarrollo de Sistemas Sustantivos. para solventar dichas inconsistencias.

Recibe comunicado de laSubgerencía de Desarrollo de Sistemas Sustantivos. y reiniciaen la operación no. 2

9

1--+( Fin )

MANUAL DE OPERACIÓN DE CRÉDITO Y

REV. 00

20/06/2018

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

FINANZAS Y SISTEMAS

3 4

1---+

Recibe a través de la Dirección de Programación y Presupuesto, y presenta los archivos ante la SHCP,asimismo, comunica si fue aceptable la información o elrechazo de los archivos paralos efectos procedentes.

i Recibe resultados, si son procedentes concluye con elprocedimiento, de lo contrarío.informa a la Gerencia deCrédito y Cobranza.

5

COBRANZA

LN-6113-MOP-P0-45

Página 3 de 3

F. 31-13

SUBGERENCIA DE SISTEMAS SUSTANTIVOS

8 Recibe comunicado de laSubgerencia de Procesos, yrealiza las correccionestécnicas e informa al áreasolicitante.

tif:' i a - gob.mx · direcciÓn de programaciÓn y presupuesto manual de operaciÓn de...

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