términos integra mod ii 2 proyecto en operación grupo el tepehuaje 17-06-2014.pdf

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"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi

estudio de inversión"

SECRETARIA DE ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL

ESTUDIO DE INVERSION

TERMINOS DE REFERENCIA: MODALIDAD II.2

PROYECTO EN OPERACION

“FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MAIZ BLANCO A TRAVES DE LA INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES”

EMPRESA SOCIAL: GRUPO EL TEPEJUAJE S.P.R. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO ZAPATA No. 9, LA GUADALUPE, SAN GABRIEL, JALISCO C.P. 49714

REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN RODRIGUEZ ESTRADA

ELABORÓ: Ing. Vladimir Nikolai May Tzun

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I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................................. 4

II. DESARROLLO ............................................................................................................................................................... 5

a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante: ........................................................................................... 5

b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los integrantes ..................................................................... 6

c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad ....................................................... 6

d) Apreciación de beneficios ........................................................................................................................................... 6

1. OBJETIVOS Y METAS .............................................................................................................................................................. 7

a) Objetivos..................................................................................................................................................................... 7

b) Metas ......................................................................................................................................................................... 7

2. ASPECTOS DE MERCADO ........................................................................................................................................................ 7

a) Descripción del producto o servicio ............................................................................................................................ 7

b) Demanda .................................................................................................................................................................... 8 i. Características generales ................................................................................................................................................ 8 ii. Compradores identificados ............................................................................................................................................. 8 iii. Ventajas de su producto ................................................................................................................................................. 9

c) Oferta ......................................................................................................................................................................... 9 i. Principales competidores ................................................................................................................................................ 9 ii. Ventajas sobre sus competidores ................................................................................................................................. 10

d) Programa de ventas ................................................................................................................................................. 10 i. Justificación de programa de ventas ............................................................................................................................. 10 ii. Resumen de ventas anuales ......................................................................................................................................... 10

e) Comercialización ...................................................................................................................................................... 10 i. Determinación del precio de venta ............................................................................................................................... 10 ii. Esquema de comercialización ....................................................................................................................................... 11 iii. Acciones de promoción y publicidad ............................................................................................................................ 11

3. ASPECTOS TÉCNICOS ........................................................................................................................................................... 12

a) Localización .............................................................................................................................................................. 12

b) Proceso productivo o de prestación de un servicio ................................................................................................... 12 i. Descripción ................................................................................................................................................................... 12 ii. Parámetros técnicos ..................................................................................................................................................... 14 iii. Normatividad ................................................................................................................................................................ 15 iv. Relación con el medio ambiente ................................................................................................................................... 15 v. Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas ................................................................................................. 16 vi. Programa de abasto ...................................................................................................................................................... 16

c) Tamaño .................................................................................................................................................................... 18 i. Capacidad de instalación .............................................................................................................................................. 18 ii. Justificación de variaciones ........................................................................................................................................... 19

d) Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad .............................................. 20

e) Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa ................................................................................. 20 i. Calendario de ejecución ................................................................................................................................................ 20 ii. Programa de ministraciones ......................................................................................................................................... 21

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y SOCIALES ................................................................................................................................... 21

a) Organización y funcionamiento ............................................................................................................................... 21

b) En su caso, población en situación de vulnerabilidad .............................................................................................. 29

c) Practicas a desarrollar por parte del OSSE ............................................................................................................... 29

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5. ACCIONES O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ............................................................................................................................ 30

6. ASPECTOS FINANCIEROS ...................................................................................................................................................... 33 i. Programa de inversión .................................................................................................................................................. 33 ii. Activos disponibles ....................................................................................................................................................... 34 iii. Flujo de efectivo anualizado ......................................................................................................................................... 34 iv. Indicadores ................................................................................................................................................................... 35

7. ANÁLISIS FODA Y PLAN DE DESARROLLO FUTURO DEL PROYECTO PRODUCTIVO .............................................................................. 36

a) Análisis FODA ........................................................................................................................................................... 36

b) Plan de desarrollo futuro .......................................................................................................................................... 37

III. SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO PRODUCTIVO (PREVIO A LA SOLICITUD DE APOYO AL INAES) ........................... 38

1. PRODUCCIÓN Y VENTAS ANUALES .......................................................................................................................................... 38

2. PROGRAMA DE ABASTO ACTUAL ............................................................................................................................................ 38

3. PROCESO (S) PRODUCTIVO ACTUAL ....................................................................................................................................... 38

4. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO.................................................................................................................................................... 39

5. ORGANIZACIÓN ACTUAL ...................................................................................................................................................... 39

6. SITUACIÓN FINANCIERA Y FISCAL ........................................................................................................................................... 40

a) Balance general ........................................................................................................................................................ 40

b) Estados de resultados ............................................................................................................................................... 41

IV. VARIACION DE LA SITUACION ACTUAL ...................................................................................................................... 41

V. ANEXOS ..................................................................................................................................................................... 42

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I. RESUMEN EJECUTIVO

La sociedad GRUPO EL TEPEHUAJE S.P.R. DE R.L DE C.V. se encuentra integrada 9 por socios, y de los cuales 8 participan en el proyecto en el eslabón de la producción primaria y principalmente en la rutinas de trabajo del cultivo de Maíz Grano.

En esta ocasión han decidido solicitar el apoyo con el nombre “FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MAIZ BLANCO A TRAVES DE LA INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES” para la modernización a través de la compra maquinaria y equipo para ser utilizado en forma comunal y lograr tener disponibilidad de la maquinaria en forma oportuna y con la calidad necesaria que permita el aumento de la productividad.

GRUPO EL TEPEHUAJE S.P.R. DE R.L DE C.V. tiene como domicilio fiscal Calle Emiliano Zapata no. 9, La Guadalupe, San Gabriel, Jalisco C.C. 49714. La sociedad se encuentra ubicada en:

Sector: Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, Subsector: agricultura, Rama: cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales, Clase: cultivo de maíz grano, Actividad económica: maíz (grano), cultivo En el México actual la producción y comercialización de los productos del campo así como la adquisición de materias primas, es cada día más complejo, siendo uno de los principales problemas y retos a los que se tienen que enfrentar los productores agropecuarios, aunado al acaparamiento que algunos empresarios “coyotes” de varias regiones llevan a cabo, originando dependencia y falta de oportunidades para integrarse a un esquema de producción y comercialización directa con los centros de distribución del medio rural y de las grandes ciudades.

Otros aspectos que integran la problemática de la producción y comercialización de los productos del campo son los siguientes: Minifundismo que no permite tecnificarse por el tamaño reducido de las superficies explotadas, practica de una agricultura de temporal con baja tecnología, bajos rendimientos e Incremento de los costos de producción, falta de organización de los productores para hacer uso común de algunos equipo, y escasa o nula integración de los productores hacia la industria.

A partir de esta situación actual, surge la idea de inversión, como una forma de integrarse a una cadena de valor que permita ser más competitivos, a través de la compra consolidada de insumos, incremento de rendimientos por hectárea, mejora en la calidad de grano, disminución en los costos de producción, generación de empleos y comercialización en común. Desde hace 6 años la sociedad GRUPO EL TEPEHUAJE S.P.R. DE R.L DE C.V. realizara la proveeduría de maíz grano blanco a su principal cliente la compañía Pepsi Co, a través de su marca SABRITAS, Actualmente se conformó la Unión de sociedades AGRICULTORES INNOVADORES DEL SUR DE JALISCO U.S.P.R. DE R.L. DE C.V. cuya empresa incorpora a 15 sociedades similares localizadas en el Sur y Sureste del Estado de Jalisco con el propósito principal de impulsar el desarrollo económico de la región a través de proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los integrantes.

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El resumen de las aportaciones no se considera otras fuentes de financiamiento, únicamente a INAES y aportación del grupo social, quedando de la siguiente forma:

Cuadro 1. Resumen de inversiones por fuente de inversión

CONCEPTO IMPORTE EMPRESA APORTACION INAES

CANTIDAD ($) 1,869,500 369,500 1,500,000

PORCENTAJE 100% 20% 80%

II. DESARROLLO

a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante:

La sociedad GRUPO EL TEPEHUAJE S.P.R. DE R.L. DE C.V. se integra por 9 socios de los cuales, 9

son hombres y 0 mujeres, la edad promedio de los socios es de 49 años y con ingreso promedio de

menos de 47,873 pesos/año.

Los ingresos principales provienen de la producción de maíz de temporal, es decir, de la agricultura,

los cuales son en una sola exhibición y una vez al año. El resto del año se dedican a trabajar como

jornaleros en las granjas de cerdos e invernaderos que se encuentran cercanos a la localidad.

Los medios de producción de la sociedad son los siguientes: Terrenos

a. Cerril y otras b. Agostadero c. Temporal 35.43 Hectáreas d. Riego de bombeo

Maquinaria a. Tractor b. Subsuelo c. Rastra d. Niveladora e. Sembradora f. Fumigadora g. Fertilizadora h. Trilladora

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Equipo a. Mochilas aspersoras 16 Piezas b. Mochilas fertilizadoras 9 Piezas

Para llevar a cabo, las actividades principales que se requieren en el proceso productivo, se gestiona

la contratación de maquinaria de subsuelo, rastra, sembradora y trilladora. La forma de producción es

la del modelo productivo Temporal Mecanizado con Fertilización (MTF), y bajo un paquete tecnológico

definido por la sociedad y PepsiCo, quien es el cliente principal para la venta del grano.

La compra de insumos se realiza en forma consolidada y la venta se realiza en común, en ambos

casos se realiza a través de la sociedad, cuentan con seguro agrícola pero no la cobertura de precios,

y junto con la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural A.C. se han desarrollado capacidades en

los ámbitos productivos.

b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los

integrantes

Una vez iniciada la puesta en marcha del proyecto, los primeros efectos serán en el área productiva, principalmente en la maquinaria e implementos a través de estos se lograra garantizar la densidad de siembra optima que es de 75,000 plantas, por otro lado, se realizara la siembra en las fechas necesarias y la aplicación de productos en los tiempos establecidos en el paquete tecnológico, el resultado al finalizar la cosecha es el aumento de los rendimientos y con ello se garantiza el aumento de la productividad.

Por otro lado y en los aspectos de desarrollo de capacidades la sociedad podrá identificar las necesidades de manera particular en su organización y con ello establecer planes de mejora, que les permita tener mayor eficiencia y eficacia en su proceso productivo.

Mediante el estudio de mercado, se podrá identificar quienes son los demás actores que participan en el eslabón de transformación o consumidor directo, esto con el fin de darle mayor valor a la cadena.

c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y

comunidad

En relación a los socios y su familia, con un aumento de productividad garantizara mejores dividendos para los socios y esto tendrá como beneficios: mejor educación, salud y vestido para los hijos, adquisición de activos para garantizar la producción de Maíz. En cuanto a la comunidad se promueve el desarrollo económico regional a partir de reactivar la actividad económica del Maíz y esto genera mayor flujo de efectivo en la región lo cual, genera mayores oportunidades en empleos.

d) Apreciación de beneficios

La apreciación de los beneficios se tendrá al finalizar el ciclo del cultivo, es decir, con el resultado de la cosecha, ya que se observara mayores utilidades para el socio, la durabilidad será por el tiempo que la producción no sea afectada por algún siniestro, causado por un evento climatológico.

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1. Objetivos y metas

a) Objetivos

Contribuir al incremento de la productividad de los socios de GRUPO EL TEPEJUAJE S.P.R. DE R.L. DE C.V. a través de tecnologías innovadoras, cambio de rutinas productivas y prácticas organizacionales en la cadena productiva de Maíz Blanco como medios que permitan satisfacer las demandas del mercado meta detectado.

b) Metas

Meta/año 1 2 3 4 5

Volumen de producción (ton) 582 693 706 823 840

Monto de las ventas ($) 2,142,824 2,550,683 2,601,696 3,032,835 3,093,491

Total de las fuentes de trabajo 488 498 508 518 528

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer año

Jóvenes Adultos Población en situación de vulnerabilidad

18 a 29 años 30 a 59 años Adultos de 60 o más

años

Personas con discapacidad

1 2 3 4 5

Mujeres

Hombres 146 342

Total 146 342 0 0 0 0 0 0

2. Aspectos de mercado

a) Descripción del producto o servicio

El producto a ofertar es MAIZ GRANO BLANCO del hibrido Caimán cuyo tipo es de consumo intermedio para proveer a la compañía Pepsi Co. a través de la marca SABRITAS. Las especificaciones de calidad por parte del cliente son las siguientes:

PROPIEDADES Maíz blanco

VERDE ROJO

Densidad (g/l) 721-1000 <721

Humedad (%) 11-14.5 <11.0>14.5

Grano Bola (%) 0 – 3 >3

Grano Chico (%) 0 – 1 >1

Grano Roto (%) 0 – 3 >3

Grano Dañado Total (a+b+c) (%) a+b+c = 3 max >3

a) Por calor (%) 0 – 3 >3

b) Por insectos (Picados)(%) 0 – 3 >3

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c) Por hongos (%) 0 – 3 >3

Impurezas (%) 0 – 2 >2

Infestación Ausente Presente

Piedras Ausente Presente

Grano Estrellado Interno (%) 0 – 2 >2

Grano Estrellado Externo (%) 0 – 2 >2

Germinación (%) 95-100 <95

Retención de Malla 1/4" (%) 97-100 <97

Retención de Malla 20/64" (%)

Peso de 100 Granos (g.) 29-50 <29

Longitud de 20 Granos (cm) 15.5 - 40 <15.5

Aflatoxinas (ppb) 0 - 15 >15

Fumonicinas (ppm) 0 – 4 >4

Otras Var. Y/O Colores (%) 0 – 3 >3

Olor Característico No Característico

La presentación para el cliente es a granel y la unidad de medida es toneladas métricas.

b) Demanda

i. Características generales

De acuerdo al tipo de producto “de consumo intermedio”, estos son demandados en los procesos

productivos de las empresas para ser transformados, en este caso, a la línea comercial botanas de

Maíz. Siendo el comprador único, la empresa SABRITAS S. DE R.L. DE C.V. y cuya planta a

abastecer es la ubicada en la Avenida Moctezuma 2300, Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco. Dentro de

los principales productos que demanda son: Maíz, papa y aceite vegetal, principalmente de origen

nacional.

El volumen a requerir por parte de SABRITAS S. DE R.L. DE C.V. es de 24,000 toneladas anuales, las

cuales garantizan la producción de botanas de Maíz a lo largo de año.

ii. Compradores identificados

Producto Compradores Ubicación Cantidad

(Toneladas) Periodicidad

Porcentaje de ingreso

para el proyecto

Documento que sustenta sus ventas

Condiciones de pago

Maíz grano blanco

SABRITAS S. DE R.L. DE C.V.

Planta Zapopan:

Centro de acopio

San Gabriel, Jalisco

582 Anual 100% Carta de

intención de compra

Efectivo

9



iii. Ventajas de su producto

SABRITAS S. DE R.L. DE C.V. durante 6 años han consumido y consumirá el producto, Maíz grano

blanco, a la sociedad GRUPO EL TEPEJUAJE S.P.R. DE R.L. DE C.V. por las siguientes razones,

la sociedad garantiza

a. Realizar la producción primaria del hibrido seleccionado por SABRITAS S. DE R.L. DE

C.V. lo cual permite a la empresa el abasto de su insumo principal para la fabricación

de botanas.

b. Proveer el volumen pactado y cumpliendo con las especificaciones de calidad, lo cual

permite a la empresa realizar el proceso de producción de botanas con productividad y

eficiencia.

c) Oferta

i. Principales competidores

Nombre Producto Volumen a ofertar

(Ton)

Precio de venta

Condiciones de venta

Otras condiciones

Calidad

Los Villalvazo S.C. de R.L.

Maíz grano blanco

3,000 $3,300.00 Contado

Cuentan con un silo para el

almacenamiento de Maíz y bascula

Híbridos diferentes

Calidad de maíz con

abundante piedra

Pablo Luis Juan S.P.R. de R.L.

de C.V.

Maíz grano blanco

4,000 $3,300.00 Contado

Cuentan con un silo para el

almacenamiento de Maíz y bascula

Únicamente siembran

hibrido cimarrón

FINCA Tecalitlan S.C. Maíz grano blanco

2500 $3,300.00 Contado

Grano dañado, lo

cual no garantiza el

abasto

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ii. Ventajas sobre sus competidores

GRUPO EL TEPEJUAJE S.P.R. DE R.L. DE C.V. cuenta con una proveeduría de largo plazo con el

cliente actual, principalmente por garantizar: hibrido, volumen y calidad. Por otro lado, se ha

conformado una Unión de 15 sociedades la cual a través de ella se administrara la venta en común de

granos a SABRITAS S. DE R.L. DE C.V. y con ello se garantizara el 50 % de la demanda anual del

cliente.

d) Programa de ventas

i. Justificación de programa de ventas

La venta a realizar será anual, en el mes de diciembre una vez que se haya terminado el ciclo del

cultivo de Maíz, y el grano alcance el 14 % de humedad.

ii. Resumen de ventas anuales

1 2 3 4 5

Tonelada 582 693 706 823 840

Unidades AnualesPrecio UnitarioUnidad de Medida

3,682.87$ Maiz blanco, grano

Producto

1 2 3 4 5

Pesos 2,142,824 2,550,683 2,601,696 3,032,835 3,093,491

Unidad de Medida Precio UnitarioProducto

Maiz blanco, grano

Unidades Anuales

3,682.87$

e) Comercialización

i. Determinación del precio de venta

El precio del Maíz se determina de acuerdo al mercado internacional y principalmente de acuerdo a la

bolsa de valores de Chicago, la cual se rige de acuerdo a la “Ley de la oferta y demanda”, con el fin de

tener los datos se tomó como referencia el precio internacional del día 25 de abril del 2014 y cuyo

precio es de $ 3, 682.87 Pesos por tonelada de Maíz Blanco.

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MEMORIA DE CALCULO PARA LA DETERMINACION DEL PRECIO (A+B+C) = 3,682.87$ TONELADA

http://www.aserca.gob.mx/riesgos/Coberturas/Tablas/Documents/maiz.pdf

PRECIO DE FUTURO AL DIA 25-abr-14

85%

28,808.97$

LA PRIMA CORRESPONDE A

1 127 TON

LIQUIDACIONES DE COBERTURA Y COMPENSACION DE BASES

RECUPERACION PARTICIPANTE

40.03$

COSTO PRIMA POR

TON

15,318.67$

POR TONELADA (B)

120.62$ 333.51

COMPENSACION DE BASES ( C )

33,892.91$ 5,083.94$

15%

CONTRATO =

PRECIO PRIMA MXP*

APORTACIONES

USD DLRS/TON

202.45

TIPO DE CAMBIO FIX

13.101

PRECIO EN MXP (A)

3,228.74$

BASE USD DLR/TON

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ii. Esquema de comercialización

Para garantizar la proveeduría del producto, maíz grano blanco y de acuerdo a los lineamientos establecidos, la recepción del grano se realizara en los Silos, Bodegas, y domicilios establecidos por SABRITAS S. DE R.L. DE C.V. y particularmente para la zona de San Gabriel será en los Silos Los Villalvazo S.C. de R.L. Para ello, la sociedad cuenta con las rutinas de trabajo establecidas, las cuales son: Logística de cosecha y distribución: esta rutina de trabajo se realiza en conjunto con los socios de la sociedad y se toma como base la fecha de siembra para calcular la fecha de cosecha, a partir de esa actividad se diseña el recorrido que realizara la maquina cosechadora iniciando por las zonas más secas y con humedades del 14 al 15 %. Una vez realizada la cosecha, se contratan a camiones de 10 y 18 toneladas para acarrear el producto del campo hacia la reciba de grano. Reciba: Los camiones provenientes del campo, llegan a la reciba para ser pesados, analizados y descargados, la descarga dependerá del análisis de calidad y se dictaminara como positivo o negativo.

iii. Acciones de promoción y publicidad

La única acción que se realiza es la impresión de facturas, en donde se incluye el logotipo de la

sociedad, así como la actualización de datos de proveedores, esta última no tiene costo.

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3. Aspectos técnicos

a) Localización

La sociedad tiene como domicilio fiscal Calle Emiliano Zapata no. 9, La Guadalupe, San Gabriel,

Jalisco C.P. 49714, y el proyecto se desarrollara en los predios los socios, los cuales se encuentran

situados en el ejido del La Guadalupe, y la cual se certifica con el documento expedido por el

comisariado ejidal, los predios en donde se realizan las rutinas de trabajo tales como: preparación de

suelos, siembra, fertilización, control de plagas y malezas y cosecha.

La Guadalupe, se encuentra a 1 km de la cabecera municipal y se cuenta con acceso a carretera de asfalto, para llegar a la localidad se debe de utilizar la carretera de San Gabriel- Toliman y en el kilómetro 1 km se encuentra la localidad, la mayoría de los predios se encuentran dispersos alrededor de la localidad, entre brechas y carreteras de terracería.

Para llegar al predio de 11-04-73.67 el cual pertenece a la sociedad, para llegar al predio se requiere tomar la carretera hacia Toliman y en el crucero de 4 caminos tomar la carretera hacia Ciudad Guzmán, a 5 km se encuentra el predio a un costado de la carretera. Se anexa ruta de acceso.

Debido a que es una actividad primaria los servicios con los que cuenta los predios son accesos a través de brechas y caminos de terracería, se cuenta con una gasolinera que cuenta con diésel y gasolina, se cuentan con tiendas de agroquímicos para el abastecimiento de insumos y refaccionarias para maquinaria.

La zona de San Gabriel está considerada como una zona de potencial productivo alto, debido a que los requerimientos agroecológicos del cultivo se adaptan a la zona tales como suelo, clima, precipitación y horas luz. Se anexa documento expedido con paquete tecnológico de la zona y validado por SAGARPA.

Por esta razón la localización genera una ventaja para el óptimo desarrollo del cultivo, en cuanto a vías de acceso la zona cuenta con caminos de terracería y asfalta y brechas, lo cual facilita el acceso a predios para las rutinas de trabajo del cultivo, pero de igual forma para salida de la cosecha, los servicios que se tienen para la correcta operación del proyecto.

b) Proceso productivo o de prestación de un servicio

i. Descripción

La cadena productiva de Maíz blanco, se integra por los siguientes eslabones de la cadena: abasto,

producción, acopio, transformación, vendedor final y consumidor, como se observa en la imagen:

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Dentro de la cadena GRUPO EL TEPEJUAJE S.P.R. DE R.L. DE C.V. se encuentra en el eslabón de

producción, y las etapas del proceso productivo están dirigidas al aumento de productividad, que a

continuación se describen:

DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO

RUTINA DE TRABAJO INSUMOS E F M A M J J A S O N D

SELECCIÓN DEL TERRENO

SUBSUELO

RASTRA

SEMILLA MAIZ CAIMAN

LORPAC 5G

FERTILIZANTE 27-69-60

CONTROL DE MALEZAS HEAT

HARNESS XTRA

FERTILIZACION APLICACIÓN DE FERTILIZACION MANUAL FERTILIZANTE 92-00-00

CONTROL DE PLAGAS APLICACIÓN DE INSECTICIDA PALGUS

HEAT

FINALE ULTRA

FERTILIZACION APLICACIÓN DE FERTILIZACION MANUAL FERTILIZANTE 92-00-00

CONTROL DE PLAGAS APLICACIÓN DE INSECTICIDA DISPARO

COSECHA TRILLA Y TRASLADO

APLICACIÓN DE HERBICIDA MANUALCONTROL DE MALEZAS

FASE DEL PROCESO PRODUCTIVO

SIEMBRA

SIEMBRA, 1ª FERTILIZACION

Y CONTROL DE PLAGAS DE

SUELO

APLICACIÓN DE PREEMERGENTE

PREPARACION DEL TERRENO

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En el diagrama se observa las etapas del proceso productivo y sus respectivas rutinas de trabajo, cabe

resaltar que este proceso productivo es que se realiza en la sociedad y está diseñado para alta

productividad. Los responsables de cada rutina de trabajo, se describen a continuación:

AREA RUTINA DE TRABAJO RESPONSABLE

PRODUCTIVA

SUBSUELO OPERADOR DE MAQUINARIA

RASTRA OPERADOR DE MAQUINARIA

SIEMBRA OPERADOR DE MAQUINARIA

APLICACIÓN DE PREEMERGENTE OPERADOR DE MAQUINARIA

APLICACIÓN DE FERTILIZACION MANUAL PRODUCTOR Y JORNALEROS

APLICACIÓN DE INSECTICIDA OPERADOR DE MAQUINARIA

APLICACIÓN DE HERBICIDA MANUAL PRODUCTOR Y JORNALEROS

APLICACIÓN DE FERTILIZACION MANUAL PRODUCTOR Y JORNALEROS

APLICACIÓN DE INSECTICIDA PRODUCTOR Y JORNALEROS

TRILLA PRESTADOR DE SERVICIOS DE MAQUILA

TRASLADO A LA RECIBA PRESTADOR DE SERVICIOS DE MAQUILA

COMERCIAL

GESTION DE LA VENTA CONSEJO DE ADMINISTRACION

INTEGRACION DE DOCUMENTACION CONSEJO DE ADMINISTRACION

ELABORACION DE FACTURAS CONTADOR

PAGOS A SOCIOS CONSEJO DE ADMINISTRACION

EDUCACION CAPACITACION FMDR A.C.

ASESORIA TECNICA EN PARCELAS FMDR A.C.

ADMINISTRACION

COMPRA CONSOLIDADA DE INSUMOS CONSEJO DE ADMINISTRACION

GESTION DEL SEGURO AGRICOLA CONSEJO DE ADMINISTRACION

GESTION DE APOYOS GUBERNAMENTALES CONSEJO DE ADMINISTRACION

ii. Parámetros técnicos

De acuerdo al paquete tecnológico validado por la SAGARPA, a continuación se detalla el siguiente

con los parámetros productivos.

CONCEPTO DESCRIPCIÒN Características del área Altitud, 1360 a1790 msnm, temperatura media de 19.7 a 22.5 °C (Junio a

Octubre) y precipitación media anual de 600-850 mm

Preparación del terreno Un subsuelo en suelos compactados y dar dos pasos de rastra. Aplicar mejorador del suelo (si existe el problema de acidez) incorporándolo antes del último rastreo.

Variedades* Caimán y Cimarrón

Siembra Distancias entre surco 80 cm y entre plantas 6 plantas por metro lineal.

Fecha de siembra Del 25 de mayo al 5 de Julio

Densidad de población* 75,000 plantas por ha

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Fertilización Formula de fertilización: 211-46-60 Fuente de fertilización: Fosfato diamonico DAP 18-46-00 Cloruro de potasio KCL 00-00-60 Urea 46-00-00 Oportunidad de fertilización: Aplicar 150 kg y 100 kg de fosforo y nitrógeno al momento de la siembra. 200 kg de nitrógeno en V8 Y 200 kg de nitrógeno en V10.

Control de maleza Preemergencia: Harness + Heat, en dosis de 2.0 L/ha + 35 gr./ ha., para maleza de hoja ancha y angosta. Post emergencia: aplicar Finale ultra, en dosis 2 lt/ en aplicaciones dirigidas. La aplicación en preemergencia debe ser mecanizada y disueltos los herbicidas en 200 litros de agua.

Control de plagas Plagas del suelo: aplicar Lorpac 5% G, en dosis de 20 Kg., en la siembra. Plagas del follaje (gusano cogollero): aplicar Palgus 70 ml/ha dirigido al cogollo ; la dosis dependerá de la intensidad de la infestación. También puede aplicar Disparo, en dosis de 0.75 lt/ha durante la etapa vegetativa conviene aplicar al encontrar dañadas 20 de cada 100 plantas muestreadas al azar.

Cosecha Cuando el grano haya alcanzado el 14% de humedad

Rendimiento promedio esperado (ton/ha) 6.0

Costo de producción/ha ($)** 15,893

Ingreso bruto/ha ($)*** 22,200

Relación B/C 1.40

iii. Normatividad

De acuerdo al tipo de proyecto y de acuerdo a la producción primaria en el cultivo de Maíz, se enlistan

las normas oficiales mexicana y normas mexicanas:

NMX-FF-034-1995-SCFI: PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRIALIZADOS- MAIZ (Zea Mays)-

ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.

Para atender a esta norma, SABRITAS S. DE R.L. DE C.V. ha tomado como base los parámetros de

calidad que dicta la norma, la cual se clasifica en México 1, y desde hace 6 años se ha venido

cumpliendo la norma.

iv. Relación con el medio ambiente

La producción de Maíz se caracteriza por utilizar productos químicos tales como el uso de fertilizantes

químicos y agroquímicos, los cuales pueden llegar a perjudicar el medio ambiente, principalmente el

suelo y los mantos freáticos.

Por otro lado, el exceso de utilización de maquinaria y sin un manejo adecuado puede llegar a

compactar el suelo y disminuir la fauna microbiana generadora de materia orgánica.

16



Ante esta situación, la sociedad ha generado medidas para disminuir estos riesgos los cuales son:

Riesgo Medida

Contaminación de mantos freáticos por no dar un

tratamiento adecuado a botes.

Utilizar dosis adecuado de productos

químicos

Recolección de botes de agroquímicos

“campo limpio”

Compactación en suelos Utilización de implemento subsuelo

Labranza de conservación

Utilización de mejoradores de suelos

v. Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas

La sociedad a lo largo de varios años ha desarrollado las rutinas de trabajo que pertenecen al eslabón

de la producción primaria, en ella han generado conocimientos y habilidades que han permitido

mantener los indicadores productivos estables, sin embargo, para el desarrollo del presente proyecto,

la innovación tecnológica y el desarrollo de capacidades es el éxito del proyecto ya que no solo se

requiere de la inversión fija, sino esta es complemento de ellas.

Por tal motivo dentro de la cadena de producción primaria se consideran ámbitos, procesos

productivos y rutinas de trabajo, las cuales dentro de ellas la sociedad ya cuenta con la experiencia y

no es necesaria, pero existen otras que son necesarias. Para ello se anexa en el presente el

programa de trabajo de cada uno de los servicios que la sociedad requiere.

vi. Programa de abasto

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Materias primas, insumos,

servicios, mano de obraCantidad

Unidad de

Medida

Costo

unitarioCosto total

Proveedor

consideradoPeriodicidad

TRABAJADOR PERMANENTE 280 DIA $ 63.77 $ 17,856

AGRO GANADERA

MURAZA S.P.R. DE

R.L. DE C.V. Diario

OPERADOR MAQUINARIA 25.86666667 DIA $ 150.00 $ 3,880

ALFONSO LEONEL

TORRES ALVAREZ Mensual

APLICACIÓN POSTEMERGENTE 97 JORNALES $ 150.00 $ 14,550

JORNALES A

CONTRATAR Anual

JORNALES APLICACIÓN

FERTILIZANTE 1 194 JORNALES $ 150.00 $ 29,100

JORNALES A

CONTRATAR Anual

JORNALES APLICACIÓN

FERTILIZANTE 2 194 JORNALES $ 150.00 $ 29,100

JORNALES A

CONTRATAR Anual

CONTADOR 12

SERVICIO

MENSUAL $ 450.00 $ 5,400

ANA TORRES

SERRANO Mensual

CAIMAN 121.25 Bolsa de 60 MIL $ 2,825.00 $ 342,531

PROFERNO S.A. DE

C.V. Anual

HARNESS XTRA 291 Litros $ 175.00 $ 50,925

PROFERNO S.A. DE

C.V. Anual

HEAT 48.5 Sobre 70 GR $ 259.00 $ 12,562

PROFERNO S.A. DE

C.V. Anual

FINALE ULTRA 194 Frasco 900 ML $ 310.50 $ 60,237

PROFERNO S.A. DE

C.V. Anual

DAP 291 Bulto 50 KG $ 420.00 $ 122,220

PROFERNO S.A. DE

C.V. Anual

KCL 194 Bulto 50 KG $ 332.50 $ 64,505

PROFERNO S.A. DE

C.V. Anual

TIGSAMAG (MICRO) 970 Kilos $ 6.00 $ 5,820

PROFERNO S.A. DE

C.V. Anual

UREA GRANULAR 776 Bulto 50 KG $ 323.50 $ 251,036

PROFERNO S.A. DE

C.V. Anual

PALGUS 97 Dosis 70 ML $ 125.00 $ 12,125

PROFERNO S.A. DE

C.V. Anual

DISPARO 145.5 Litros $ 200.00 $ 29,100

PROFERNO S.A. DE

C.V. Anual

LORPAC 5G 97 Bulto 20 kg $ 203.81 $ 19,770

PROFERNO S.A. DE

C.V. Anual

SEGURO AGRICOLA 97 Hectarea $ 1,435.00 $ 139,195

PROTECCION

COMPAÑÍA DE

SEGURO S.A. Anual

RENTA DE TIERRA 61.57 Hectarea $ 2,500.00 $ 153,925 EJIDATARIOS Anual

FLETES A LA RECIBA 581.8351 Hectarea $ 100.00 $ 58,184

BONIFACIO

VILLALVAZO LARIOS Anual

MANTENIMIENTO DE TRACTOR 100

HRS SERVICIO 1 Servicio $ 2,400.00 $ 2,400

JOHN DEERE CIUDAD

GUZMAN Bimestral



JOHN DEERE CIUDAD

GUZMAN Bimestral



JOHN DEERE CIUDAD

GUZMAN Bimestral



JOHN DEERE CIUDAD

GUZMAN Bimestral

RASTRA 1455 Diesel $ 13.06 $ 19,002

COMBU EXPRESS

S.A. DE C.V. Anual

SIEMBRA 970 Diesel $ 13.06 $ 12,668

COMBU EXPRESS

S.A. DE C.V. Anual

APLICACIÓN DE HERBICIDAS 776 Diesel $ 13.06 $ 10,135

COMBU EXPRESS

S.A. DE C.V. Anual

APLICACIÓN DE INSECTICIDAS Y

FOLIARES 776 Diesel $ 13.06 $ 10,135

COMBU EXPRESS

S.A. DE C.V. Anual

TRILLA 97 Hectarea $ 1,300.00 $ 126,100

BONIFACIO

VILLALVAZO LARIOS Anual

IMPRESIÓN DE FACTURAS 1 Servicio $ 500.00 $ 500

ANA TORRES

SERRANO Anual

COMISION DE BANCOS 12 Mes $ 700.00 $ 8,400 BANCOMER Mensual

PAPELERIA 1 Paquete $ 3,500.00 $ 3,500 COPY MANHERS Anual

VIATICOS Y TRASLADOS 12 Mes $ 350.00 $ 4,200 DIFERENTES Mensual

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c) Tamaño

i. Capacidad de instalación

La producción de maíz se realiza en los predios que cuenta la sociedad, dichos predios se encuentran en un área delimitada con condiciones agroecológicas similares, y por ser un proyecto para la adquisición de maquinaria y equipo, el tamaño del proyecto se muestra a continuación:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO TAMANO DEL PROYECTO

1. TRACTOR 6403 D.T. DE 97.5 H.P. A LA TOMA DE FUERZA Y 106 HP AL VOLANTE DEL MOTOR.

537 HA 97.5 HP

2. RASTRA MODELO MX425/24 DE TIRO EXCENTRICO, 24 DISCOS.

156 HA 90 HP

3. SEMBRADORA DE PRECISION MODELO MAXPLANTER 1030/4, MINIMA LABRANZA CON 4 UNIDADES DE SIEMBRE, 2 DEPOSITOS PARA FERTILIZANTE, 4 DEPOSITOS PARA SEMILLA, 4 DEPOSITOS PARA INSECTICIDA.

158 HA 90 HP

4. ASPERSORA DE AGUILONES MODELO SW-880.006 TANQUE DE 400 LTS, AGUILON ABATIBLE DE 10.5 MTS, 21 BOQUILLAS DE ABANICO PLANO.

223 HA 90 HP

De acuerdo al tamaño del proyecto las capacidades se muestran a continuación:

a. TRACTOR 6403 D.T. DE 97.5 H.P. A LA TOMA DE FUERZA Y 106 HP AL VOLANTE DEL MOTOR.

AÑOS S.A 2013 2014 2015 2016 2017

Superficie (Ha) 60 291 297 303 309 315

Capacidad (%) 11% 54% 55% 56% 58% 59%

b. RASTRA MODELO MX425/24 DE TIRO EXCENTRICO, 24 DISCOS.

AÑOS S.A 2013 2014 2015 2016 2017

Superficie (Ha) 60 97 99 101 103 105

Capacidad (%) 39% 62% 64% 65% 66% 68%

19



c. SEMBRADORA DE PRECISION MODELO MAXPLANTER 1030/4, MINIMA LABRANZA CON 4 UNIDADES DE SIEMBRE, 2 DEPOSITOS PARA FERTILIZANTE, 4 DEPOSITOS PARA SEMILLA, 4 DEPOSITOS PARA INSECTICIDA.

AÑOS S.A. 2013 2014 2015 2016 2017

Superficie (Ha) 60 97 99 101 103 105

Capacidad (%) 38% 61% 63% 64% 65% 66%

d. ASPERSORA DE AGUILONES MODELO SW-880.006 TANQUE DE 400 LTS, AGUILON ABATIBLE DE 10.5 MTS, 21 BOQUILLAS DE ABANICO PLANO

AÑOS S.A 2013 2014 2015 2016 2017

Superficie (Ha) 60 97 99 101 103 105

Capacidad (%) 27% 43% 44% 45% 46% 47%

Con la superficie y la capacidad de la maquinaria se garantiza la producción que se muestra en el programa de ventas para SABRITAS S.DE R.L. DE C.V.

ii. Justificación de variaciones

La variación anuales corresponden a la superficie a sembrar por año y el rendimiento estimado para

los siguientes ciclos de cultivo, estos rendimientos se garantizan con el desarrollo de capacidades y la

innovación tecnológica.

20



2013 2014 2015 2016 2017

INVENTARIOS DE TERRENO

CERRIL Y OTRAS HA

AGOSTADERO HA

TEMPORAL HA 97 99 101 103 105

RIEGO DE BOMBEO HA

SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO HA 97 99 101 103 105

SUPERFICIE CULTIVADA

MAIZ PV TMF HA 97 99 101 103 105

SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO HA 97 99 101 103 105

RENDIMIENTO UNITARIO OBTENIDO

MAIZ PV TMF TON/HA 6 7 7 8 8

PRODUCCION TOTAL OBTENIDA

MAIZ PV TMF TON 582 693 706 823 840

TOTAL PRODUCIDO TON 582 693 706 823 840

PRECIOS DE VENTA

MAIZ GRANO BLANCO TIGRE Y CIMARRON $/TON 3,683 3,683 3,683 3,683 3,683

VENTAS

MAIZ GRANO BLANCO CAIMAN $ 2,142,824 2,550,683 2,601,696 3,032,835 3,093,491

2,142,824 2,550,683 2,601,696 3,032,835 3,093,491

PROYECCION DE INGRESOS (PESOS)

CONCEPTO U. MEDIDAAÑOS

TOTAL DE VENTAS

d) Características especiales en los casos de población en situación en

vulnerabilidad

No aplica para este proyecto.

e) Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa

i. Calendario de ejecución

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APORTACIONES

EMPRESA INAES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSION FIJA 357,500$ 1,003,348$ 357,500$ -$ -$ -$ -$ 1,003,348$ -$ -$ -$ -$ -$

TERRENO 357,500$ 357,500$

1. TRACTOR 6403 D.T. DE 97.5 H.P. A LA 620,000$ 620,000$

2. RASTRA MODELO MX425/24 DE TIRO 120,648$ 120,648$

3. ASPERSORA DE AGUILONES MODELO 37,000$ 37,000$

4. SEMBRADORA DE PRECISION MODELO 225,700$ 225,700$

0 -$ -$

0 -$ -$

0 -$ -$

0 -$ -$

INVERSION DIFERIDA 12,000$ 165,000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 165,000$ -$ -$ -$ -$ -$

CAPACITACION 60,000$ 60,000$

CONSULTORIA 45,000$ 45,000$

ESTUDIO DE MERCADO 60,000$ 60,000$

ELABORACION DE PROYECTO 12,000$

CAPITAL DE TRABAJO -$ 331,652$ 331,652$ -$ -$ -$ -$ 331,652$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

INSUMOS 331,652$ 331,652$ 331,652$

TOTAL 369,500$ 1,500,000$ 689,152$ -$ -$ -$ -$ 1,335,000$ 165,000$ -$ -$ -$ -$ -$

CONCEPTO

PROGRAMA DE INVERSIONES

ii. Programa de ministraciones

No. De Ministracion Fecha propuesta Monto solicitado Destino del recurso (Conceptos)

1 01-jun-14 620,000$

1. TRACTOR 6403 D.T. DE 97.5 H.P. A LA TOMA DE FUERZA Y 106 HP AL VOLANTE DEL

MOTOR.

1 01-jun-14 120,648$ 2. RASTRA MODELO MX425/24 DE TIRO EXCENTRICO, 24 DISCOS.

2 15-jun-14 37,000$

3. ASPERSORA DE AGUILONES MODELO SW-880.006 TANQUE DE 400 LTS, AGUILON

ABATIBLE DE 10.5 MTS, 21 BOQUILLAS DE ABANICO PLANO.

1 01-jun-14 225,700$

4. SEMBRADORA DE PRECISION MODELO MAXPLANTER 1030/4, MINIMA LABRANZA CON 4

UNIDADES DE SIEMBRE, 2 DEPOSITOS PARA FERTILIZANTE, 4 DEPOSITOS PARA SEMILLA,

4 DEPOSITOS PARA INSECTICIDA.

3 01-jul-14 60,000$ CAPACITACION

3 01-jul-14 45,000$ CONSULTORIA

3 01-jul-14 60,000$ ESTUDIO DE MERCADO

1 01-jun-14 331,652$ INSUMOS

4. Aspectos organizativos y sociales

a) Organización y funcionamiento

La sociedad está constituida desde el día 28 de Septiembre del 2010 y con una modificación a su acta con fecha de 26 de abril de 2014, para el cambio del consejo de administración y asumir los principios y valores de la Ley de Economía Social. El acta constitutiva cuenta con 9 socios, quienes en asamblea y con la mayoría de votos designaron al consejo de administración, el cual se encuentra constituido de la siguiente forma:

22



La estructura de los órganos de gobierno queda de la siguiente forma:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE: GERMAN RODRIGUEZ ESTRADA

SECRETARIO: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LARIOS

TESORERO: RUBEN ESTRADA RODRIGUEZ

PRIMER VOCAL: JOSE GUZMAN PRECIADO

SEGUNDO VOCAL: MATIAS ESTRADA FIGUEROA

TERCER VOCAL: MARTIN RAMOS TORRES

CONSEJO DE VIGILANCIA

PRESIDENTE: J. JESUS GUZMAN PRECIADO

SECRETARIO: HECTOR ELIGIO LARIOS FIGUEROA

VOCAL: ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ

Las funciones de los órganos de gobierno se describen a continuación:

ASAMBLEA

GENERAL

CONSEJO DE

ADMINISTRACION

CONSEJO DE

VIGILANCIA

PRESIDENT

E

SECRETARIO TESORERO PRESIDEN

TE

PRIMER

VOCAL

SEGUNDO

VOCAL

SECRETAR

IO

TERCER

VOCAL

23



ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Funciones

Conocer, discutir y aprobar, en su caso, las cuentas, balances anuales de “LA SOCIEDAD”, y conocer acerca de la distribución de utilidades y de las recompensas, honorarios y gratificaciones a los miembros destacados de “LA SOCIEDAD”, al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia, y a las comisiones especiales que hayan aprobado dicha Asamblea Discutir y resolver sobre la forma en que los socios deben contribuir a la liquidación de las pérdidas del ejercicio o de los adeudos vencidos. Nombrar en su caso, a los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, al Administrador Único y al Gerente. Destitución del Consejo de Administración, Administrador Único, Consejo de Vigilancia, Gerente y Comisiones Especiales, por no cumplir con estos Estatutos, con los acuerdos de la Asamblea, por faltas graves que ameriten la destitución, o por faltas señaladas en el Artículo 41 cuarenta y uno de la Ley General de Reforma Agraria. Aprobar o modificar, los Estatutos de la Sociedad y los Reglamentos de Trabajo y participación de utilidades, que se celebren para cada programa o ejercicio social. Resolver sobre las iniciativas que formule el Consejo de Administración, el Administrador Único, el Consejo de Vigilancia, el Gerente o los socios, siempre y cuando se asienten en el orden del día de la asamblea respectiva. Aplicar sanciones económicas a los socios que no asistan a las Asambleas sin causa justificada, acorde con los límites que la Asamblea fije y sin afectar el valor de las cosechas ni de los bienes de trabajo.

Responsabilidades:

Deberá reunirse en forma ordinaria, cuando menos una vez al año, y en forma extraordinaria cada vez que sea necesario.

Al término de cada ciclo de producción, o anualmente, deberá celebrarse una Asamblea de Balance y Programación.

CONSEJO DE ADMNISTRACION

Funciones:

Administrar los negocios y bienes de “LA SOCIEDAD”, y cumplir los acuerdos de la Asamblea General. Adquirir los bienes muebles e inmuebles que requieran las necesidades de “LA SOCIEDAD”, o con el consentimiento de la Asamblea General.

24



Ejercer a nombre de “LA SOCIEDAD”, actos generales de administración y de dominio, pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y para suscribir títulos de crédito y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo primero y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales, y sus correlativos de los Estados de la Federación y 9º. noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, incluyendo además la facultad de promover y desistirse del juicio de amparo y la de presentar denuncias y querellas penales. Proponer a la Asamblea General las normas de Administración de “LA SOCIEDAD”, y las relativas a la comercialización de sus frutos y productos, así como las de contratación, operación y otorgamiento de crédito a los socios. Nombrar las Comisiones de socios que sean necesarios para la mejor atención de los negocios de “LA SOCIEDAD”, señalando a los nombrados las facultades que estimen necesarias; revocar tales nombramientos, indicando a la Asamblea General inmediata las razones de su acción. Presentar a la consideración de la Asamblea General los nombramientos o renuncia del Gerente de “LA SOCIEDAD”, así como los permisos, licencias y prestaciones que soliciten este funcionario y los demás empleados de la Sociedad. Vigilar que los préstamos que recibe “LA SOCIEDAD”, y los que éste haga a los socios, se inviertan precisamente en el objeto de la sociedad para el cual fueron contratados. Vigilar también que dichos préstamos se liquiden oportuna y totalmente a “LA SOCIEDAD”, o a la institución acreditante. Rendir anualmente, ante la Asamblea General, dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio social, el informe general de sus gestiones durante el año inmediato anterior. En general, celebrar todos los contratos y convenios y llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios para realizar los objetivos de “LA SOCIEDAD”, dando exacto cumplimiento a la Ley General de Crédito Rural, a los presentes estatutos y a todos los acuerdos de la Asamblea General

Responsabilidades:

El Consejo se reunirá con la mayor frecuencia posible. Cuando menos dos veces al mes, por

convocatoria del Presidente o del Secretario, presidirá las reuniones el Presidente, el Secretario y el

Tesorero.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Funciones:

Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, políticas y del trabajo, ante toda clase de corporaciones, instituciones, sociedad o asociaciones, así como ante individuos, con todos los poderes más amplios de dominio, de administración y para pleitos y cobranzas, otorgado sin limitación alguna de acuerdo con el articulo 2,207 dos mil doscientos siete del código civil del estado de Jalisco, y sus correlativos en toda la república mexicana con la inclusión de todas las facultades que requieran poder o clausula especial, entre las que de una manera enunciativa y no limitativa se consideren incluidas las siguientes facultades.

25



Poder general para pleitos y cobranzas, para efectos de que represente a esta sociedad ante particulares, como también, ante toda clase de autoridades civiles, administrativas, penales y laborales, con todas las facultades generales y las especiales que requieran clausula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del código civil para el distrito federal y del articulo dos mil quinientos ochenta y siete del propio ordenamiento y de los correlativos de la ley del lugar donde se ejercite este poder. el apoderado queda expresamente facultado para desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recusar, hacer y recibir pagos, para formular denuncias y querellas penales, desistir de ellas, otorgar el perdón correspondiente cuando proceda, constituirse en coadyuvante del ministerio público y desistirse del amparo.

Poder general par actos de administración, con todas las facultades generales y especiales sin limitación alguna.

Poder general para otorgar y suscribir títulos de crédito, en favor o en contra de la sociedad, otorgándole inclusive facultades para convertirse en avalista de terceros extraños a la sociedad, otorgar contratos de fianza a nombre de la sociedad y en beneficio de terceros, en los términos del artículo 9º. Noveno de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Poder general para actos de dominio, en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil doscientos siete del código civil de Jalisco y su correlativo para el distrito federal articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro

Poder en materia laboral, tendrán la representación necesaria en los términos del artículo once de la ley federal del trabajo, por lo que será el representante patronal y en tal concepto podrán obligar a la poderdante en sus relaciones con los trabajadores.

Además en forma específica se le otorga poder amplio, cumplido y bastante para:

Realizar las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes a los objetos de la sociedad.

Promover, gestionar, otorgar, suscribir y celebrar contratos de créditos refaccionarios, de habilitación y avió, y cualquier otro tipo; otorgar y suscribir títulos de crédito ante cualquier institución bancaria, por las cuantías y cantidades suficientes y necesarias para sus operaciones y programas de trabajo que la sociedad requiera, incluyendo créditos para llevar a cabo actividades agropecuarias, comerciales e industriales; aun cuando las cantidades que resulten sean superiores a las establecidas en las bases constitutivas; pactar y convenir los términos plazos y condiciones de amortización de esos créditos y otorgar gravámenes sobre bienes muebles e inmuebles.

Apertura cualquier tipo de cuenta bancaria, además de aceptar, suscribir, girar, endosar, descontar, cualquier título o documento de crédito, incluyendo cheques.

Otorgar poderes generales y especiales tan amplios como sea necesario; mandatos judiciales o facultades administrativas, y revocar en cualquier tiempo tales poderes, así como para sustituir o delegar en cualquier persona, sea o no integrante de la sociedad, las facultades que le son conferidas reservándose su ejercicio.

Firmar, presentar y recibir toda clase de declaraciones, formularios y promociones fiscales en los términos que establecen los artículos 18 y 19 del código fiscal de la federación en vigor.

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Hacer y recibir pagos.

Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de los contratos de la sociedad.

Reconocer y desconocer documentos.

Ejecutar todas aquellas operaciones y celebrar todos aquellos contratos y convenios y que están directa o indirectamente encaminados a la consecución del objeto de la sociedad.

Ejecutar todas aquellas operaciones y celebrar toda clase de actos de administración en relación a los bienes de la sociedad, ya sean muebles o inmuebles.

Hacer uso de la firma social.

Otorgar, suscribir o intervenir en cualquier forma en títulos de crédito

Nombrar y remover a los gerentes, sub-gerentes y funcionarios que sean necesarios para la mejor marcha de los negocios de la sociedad, fijándoles sus atribuciones

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Funciones

Auxiliar al Presidente del Consejo en la atención de los asuntos. Con autorización expresa del Presidente del Consejo, o en su ausencia, suscribir todos los contratos, convenios, documentos y correspondencia indispensables para la buena marcha de “LA SOCIEDAD”. Mantener al corriente el libro de registro de socios autorizando con su firma todos los movimientos. Representar a “LA SOCIEDAD”, ante particulares o ante autoridades administrativas, municipales y judiciales, de cualquier especie o ante árbitros de derecho, con los poderes generales otorgados por “LA SOCIEDAD”, y con el consentimiento del Presidente del Consejo de Administración. Todas las demás que el Presidente del Consejo de Administración y el Administrador Único y la Asamblea General tengan a bien señalarlo.

EL TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Funciones Mantener al corriente la contabilidad de “LA SOCIEDAD”, así como hacerse responsable de los manejos de la caja custodia de valores, custodia de cosechas y productos, y en general de toda clase de bienes propiedad de “LA SOCIEDAD”. Suscribir en unión del Presidente o el Secretario del Consejo de Administración o del Administrador Único, los certificados de aportación y los pagarés correspondientes a los préstamos obtenidos por “LA SOCIEDAD”.

27



Colaborar con los Contadores y Auditores en la contabilidad y control de los créditos otorgados a “LA SOCIEDAD”. Efectuar los pagos y entregas de utilidades, honorarios, préstamos e indemnizaciones que le autorice el Presidente del Consejo de Administración, el Administrador Único o la Asamblea General. Intervenir en la elaboración de los estados de cuenta y balance general que elabore el personal contratado al efecto por el Consejo de Administración. Realizar todas las demás actividades que el Presidente del Consejo de Administración y la Asamblea General se sirvan señalarlo.

CONSEJO DE VIGILANCIA

Funciones Cuidar que las aportaciones sociales se ajusten a los preceptos de la Ley Agraria y de la Escritura Constitutiva de “LA SOCIEDAD”. Vigilar que los fondos de “LA SOCIEDAD”, sean invertidos de manera prudente, eficiente, y en los términos aprobados por la Asamblea General. Vigilar que los socios cumplan con sus obligaciones y que los funcionarios y empleados de “LA SOCIEDAD”, desempeñen eficaz y honestamente las tareas que les corresponden. Revisar el Balance anual y las cuentas de resultados que presente el Administrador Único y rendir el dictamen ante la Asamblea General. Informar periódicamente a la Asamblea General, sobre los resultados de sus labores de vigilancia y supervisión. Convocar a Asamblea General.

Responsabilidades:

El Comisario, deberá sesionar por lo menos dos veces en cada mes o cuando se lo pida el 10% (DIEZ POR CIENTO) de los Socios.

PERCEPCIONES:

Los miembros del Consejo de Administración, no percibirán retribución alguna por el desempeño de

sus funciones, pero “LA SOCIEDAD”, deberá reembolsarles las cantidades que gastaron

justificadamente con motivo de su gestión y solo podrán asignárseles gratificaciones cuando

provengan de utilidades, o bien en los términos que apruebe la Asamblea General.

De acuerdo al tipo de actividad a desarrollar se considera el siguiente organigrama administrativo:

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Las funciones de los puestos son las siguientes: Contador:

Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de cada una de las operaciones, así como la actualización de los soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los balances y demás reportes financieros.

Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente los datos fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas.

Registrar las facturas recibidas de los proveedores Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y por Pagar.

Responsable del área de maquinaria y producción:

Programar el trabajo del tractor y sus implementos Supervisar las actividades del operador de maquinaria Administrar los recursos materiales destinados para el mantenimiento Tener las refacciones necesarias para las reparaciones y mantenimientos del equipo Realizar programas de mantenimiento preventivo Cuidar costos (cotizar precios de refacciones y cuidar la adquisición de las mismas) Contrata al operador de maquinaria y jornaleros

Operador de maquinaria:

Pone en funcionamiento, opera y realiza la manutención básica del tractor e implementos Avisa de las fallas al responsable de área de maquinaria y producción, propone alternativas de

solución Registra el trabajo realizado

Consejo de Administración

Responsable del área de

maquinaria y producción

Contador

Operador de Maquinaria Jornaleros

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Jornaleros: Realiza las aplicaciones de fertilizantes y fumigaciones en los tiempos establecidos por el

responsable del área de maquinaria y producción. Avisa de las fallas de los equipos al responsable del área de maquinaria y producción.

El número de personas que ocuparan los puestos son los siguientes:

CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

280 DIA 63.77$ 17,855.60$

26 DIA 150.00$ 3,880.00$

97 JORNALES 150.00$ 14,550.00$

194 JORNALES 150.00$ 29,100.00$

194 JORNALES 150.00$ 29,100.00$

12 SERVICIO MENSUAL 450.00$ 5,400.00$

99,885.60$

CONTADOR

CONCEPTO

MEMORIA DE CALCULO: SUELDOS Y SALARIOS

RESPONSABLE DEL AREA DE MAQUINARIA Y

PRODUCCION

OPERADOR MAQUINARIA

JORNALES APLICACIÓN POSTEMERGENTE

JORNALES APLICACIÓN FERTILIZANTE 1

JORNALES APLICACIÓN FERTILIZANTE 2

SUBTOTAL

El contador será externo y no tendrá un horario definido. El responsable del área de maquinaria y producción, trabajara una jornada laboral de 8 horas por día, durante 280 días. El operador de maquinaria trabajar de manera temporal en los meses que se realizan las labores y tendrá una jornada laboral de 7 a 8 horas por día. Los jornaleros trabajaran de manera eventual, y se utilizaran 1 jornal por hectárea para la aplicación de productos para el control de malezas, se utilizaron 2 jornales por hectárea para la aplicación de fertilizantes sólidos.

b) En su caso, población en situación de vulnerabilidad

No aplica para este proyecto

c) Practicas a desarrollar por parte del OSSE

Mecanismos para la distribución de utilidades y beneficios entre los socios.

En relación a la distribución de las utilidades y de acuerdo al acta constitutiva, se menciona en el párrafo:

“Las utilidades que “LA SOCIEDAD” obtenga en cada ejercicio social, se distribuirán en la forma siguiente: Hasta un 90% (noventa por ciento) para el fondo de reserva y capitalización y después de separar el fondo anterior, el remanente que quede se aplicará en la forma que lo determine la asamblea”

Para ello, la asamblea general determino que la distribución será de la siguiente forma:

El 56 % (catorce por ciento) para la capitalización de la inversión fija solicitada a INAES

El 4 % (cuarenta y seis ciento) para el fondo de reserva y capitalización

El 40% (cuarenta por ciento) para la distribución entre los socios

30



Mecanismos para la toma de decisiones.

Las decisiones que se tomen dentro de la SOCIEDAD, se deberán de acatar a los estatutos del acta constitutiva, y cuyo párrafo menciona “Las resoluciones de la Asamblea General serán tomadas a mayoría de votos computables en la reunión. En caso de empate en las votaciones, quien presida la Asamblea tendrá voto de calidad”.

Para ello se debe de entender que para una asamblea general debe de existir quorum legal y se expresa en el párrafo: “Para que haya quórum legal en una Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, será necesario que estén presentes o representados por lo menos el 51% cincuenta y uno por ciento de los socios, si otra Asamblea es Extraordinaria, deberán estar presentes o representados el 75% setenta y cinco por ciento”.

De esta forma se realizara la TOMA DE DECISIONES para todos los asuntos que competen a la SOCIEDAD y particularmente para el proyecto.

Otras acciones a desarrollar

Dentro de las acciones que se consideran desarrollar dirigidos a socios, familia y comunidad son:

Programa de capacitaciones en temas organizativos, productivos, salud y empresariales.

Programa de recolección de botes de agroquímicos “campo limpio”

Programa de seguridad alimentaria

5. Acciones o servicios complementarios

Los integrantes de la sociedad cuentan con la experiencia en el manejo agronómico del cultivo de

Maíz, sin embargo el modelo de adquisición de conocimientos se ha desarrollados de manera empírica

y bajo ensayo y error, lo cual ha impactado directamente en los costos de producción, ingresos y

utilidad.

Es por ello que de acuerdo al modelo de “aumento de productividad” que se propone en el presente

estudio, es de suma importancia desarrollar capacidades a través de un modelo de “enseñanza

aprendizaje” lo cual involucra al individuo y sociedad para empoderarse de su proyecto o modelo

productivo y proponer acciones de mejora.

Para relacionar ambos aspectos es necesario incorporar, la capacitación cuyo trabajo se realizara en

campo y en aula, de tal forma que inmediatamente los aprendizajes adquiridos se apliquen en el

proceso de producción del cultivo de Maíz y en la organización, los temas son los siguientes:

31



TEMA RESULTADOS ESPERADOS

Plan de trabajo anual

al finalizar la sesión los participantes serán

capaces de establecer sus metas, definir y

programar las actividades necesarias para

lograrlas

Cultivo de Maíz

Al término de la sesión, el productor será capaz

de realizar adecuadamente las actividades en su

cultivo de maíz para elevar los rendimientos y

obtener un mayor ingreso económico que mejore

su calidad de vida.

Reglas del juego- Reglamento interno

(Derechos y Obligaciones para el uso de la

maquinaría)

Al finalizar la sesión los productores serán

capaces de definir y acordar las regulaciones

para el uso de la maquinaria y equipo; el monto

de cuotas por su utilización y su aplicación en el

mantenimiento preventivo, correctivo y la

previsión para su sustitución

Controles internos: registros contables del equipo, pagos y cuotas de recuperación, mantenimiento

Al término de la sesión, el grupo de productores

será capaz llevar los registros contables básicos

de los pagos y cuotas de recuperación y

mantenimiento de su maquinaria y equipo

Educación Financiera: Ahorro y capitalización

Al final del curso los participantes serán capaces

de establecer mecanismos de ahorro como una

Alternativa para mejorar sus condiciones de vida.

Comercialización- Cadenas de valor

Al término de la sesión, los participantes

conocerán las ventajas de participar en la cadena

de valor para mejorar su competitividad y

rentabilidad.

La necesidad de la consultoría para la sociedad GRUPO EL TEPEHUAJE S.P.R DE R.L. DE C.V., surge como parte de la problemática que enfrenta la sociedad en términos de productividad, es decir, existe el potencial productivo para aumentar los rendimientos pero el promedio de rendimiento es de 5.5. Ton/ha, por esta razón se pretende incorporar un servicio de consultoría cuyo proceso sea el siguiente:

ETAPA RESULTADOS ESPERADOS

El pre diagnostico a. Contiene una descripción de los aspectos tratados con el cliente durante el primer contacto.

b. Detalla la problemática que manifestó el cliente durante el primer contacto

c. Contiene las expectativas del cliente respecto al servicio de

32



consultoría.

La propuesta de intervención a. Corresponde a la información del pre diagnóstico. b. Contiene el objetivo general de la consultoría de acuerdo con

la problemática. c. Incluye la calendarización de las actividades a realizar. d. Indica las personas involucradas y responsables de cada

actividad. e. Especifica los productos a obtener en cada etapa de la

consultoría. f. Presenta los datos legales del cliente y del consultor.

Diagnóstico de la situación actual a. Corresponde a el reporte de la información recopilada del área de comercialización, producción, administración y organización de la empresa del cliente

b. El reporte elaborado de las fuentes de información utilizadas durante el diagnóstico

c. La problemática de la empresa rural acordada con el cliente d. Las conclusiones elaboradas del diagnóstico

Diseño del plan de mejora a. Las soluciones acordadas a la problemática delimitada b. El plan de mejora diseñado para la empresa del cliente c. Las acciones definidas para el desarrollo del plan de mejora d. El sistema de control y seguimiento diseñado para el plan de

mejora e. Los indicadores de control y seguimiento del plan de mejora

definidos f. El informe de cierre de la consultoría elaborado

En relación al estudio de mercado, la sociedad requiere un estudio para identificar nuevos clientes para la venta del producto, y esto permita diferenciar la calidad de grano, y disminuir el riesgo de rechazos por calidad de grano, para ello se pretende realizar una investigación de gabinete, y de campo. El resultado a entregar es un directorio de compradores con sus respectivas condiciones de compra-venta. A continuación se menciona los proveedores de servicios.

Monto solicitado Destino del recurso

(Conceptos) Proveedora de servicios

$ 60,000 CAPACITACION INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO RURAL A.C.

$ 45,000 CONSULTORIA FUNDACION MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL A.C.

$ 60,000 ESTUDIO DE MERCADO FUNDACION MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL A.C.

33



6. Aspectos financieros

i. Programa de inversión

CONCEPTO U. MEDIDA CANTIDAD P.UNITARIO INVERSION TOTAL

APORTACION

DEL

SOLICITANTE

APORTACION

INAESCONCEPTO

Inversion fija CANTIDAD ($)

TERRENO Hectarea 11.04 32,382$ 357,500$ $ 357,500 PORCENTAJE

1. TRACTOR 6403 D.T. DE 97.5 H.P. A LA TOMA

DE FUERZA Y 106 HP AL VOLANTE DEL MOTOR. Pieza 1 620,000$ 620,000$ $ 620,000

2. RASTRA MODELO MX425/24 DE TIRO

EXCENTRICO, 24 DISCOS. Pieza 1 120,648$ 120,648$ $ 120,648

3. ASPERSORA DE AGUILONES MODELO SW-

880.006 TANQUE DE 400 LTS, AGUILON

ABATIBLE DE 10.5 MTS, 21 BOQUILLAS DE

ABANICO PLANO. Pieza 1 37,000$ 37,000$ $ 37,000

4. SEMBRADORA DE PRECISION MODELO

MAXPLANTER 1030/4, MINIMA LABRANZA CON 4

UNIDADES DE SIEMBRE, 2 DEPOSITOS PARA

FERTILIZANTE, 4 DEPOSITOS PARA SEMILLA, 4

DEPOSITOS PARA INSECTICIDA. Pieza 1 225,700$ 225,700$ $ 225,700

-$ $ -

-$ $ -

-$ $ -

-$ $ -

SUBTOTAL 1,360,848$ 357,500$ 1,003,348$

Inversiones diferidas

CAPACITACION Servicio 1 $ 60,000 60,000$ $ 60,000

CONSULTORIA Servicio 1 $ 45,000 45,000$ $ 45,000

ESTUDIO DE MERCADO Servicio 1 $ 60,000 60,000$ $ 60,000

ELABORACION DE PROYECTO Servicio 1 $ 12,000 12,000$ $ 12,000

SUBTOTAL 177,000$ 12,000$ 165,000$

Capital de trabajo

INSUMOS Lote 1 331,652$ 331,652$ $ 331,652

SUBTOTAL 331,652$ -$ 331,652$

1,869,500$ 369,500$ 1,500,000$

100% 20% 80%

TOTAL ($)

TOTAL (%)

PRESUPUESTO DE INVERSION

Tipo de bien

TERRENO

34



ii. Activos disponibles

Si No

Monto del

arrendamiento ($)

-$

Condiciones de

usoTipo de bien

EN

CONDICIONES

IDEALES PARA

LA SIEMBRA DE

11-04-73.67GERMAN RODRIGUEZ

ESTRADASIBUENOTERRENO

Contrato u otro

documento que asegure

su usoCaracteristica

sCantidadPropiedad

Disponibilidad

inmediata

X

iii. Flujo de efectivo anualizado

0 1 2 3 4 5

INAES 1,500,000.00$

SOCIEDAD 369,500.00$

OTROS

2,142,823.56$ 2,550,682.73$ 2,601,696.38$ 3,032,834.64$ 3,093,491.33$

1,869,500.00$ 2,142,823.56$ 2,550,682.73$ 2,601,696.38$ 3,032,834.64$ 3,093,491.33$

FIJA 1,360,848.00$

DIFERIDA 177,000.00$

CAPITAL DE TRABAJO 331,652.00$

1,235,099.94$ 1,207,111.53$ 1,283,495.78$ 1,309,483.21$ 1,336,006.27$

332,975.60$ 341,709.50$ 350,651.08$ 359,806.14$ 369,180.68$

58,183.51$ 69,258.00$ 70,643.16$ 82,349.74$ 83,996.74$

-$ -$ -$ -$ -$

108,478.55$ 195,846.78$ 188,350.34$ 269,051.07$ 273,904.60$

51,656.45$ 93,260.37$ 89,690.64$ 128,119.55$ 130,430.76$

1,869,500.00$ 1,786,394.05$ 1,907,186.17$ 1,982,830.99$ 2,148,809.71$ 2,193,519.06$

1,869,500.00-$ 356,429.51$ 643,496.55$ 618,865.39$ 884,024.93$ 899,972.27$

200,669.60$ 200,669.60$ 200,669.60$ 200,669.60$ 200,669.60$

142,571.80$ 257,398.62$ 247,546.16$ 353,609.97$ 359,988.91$

1,869,500.00-$ 13,188.11$ 185,428.33$ 170,649.64$ 329,745.36$ 339,313.76$

200,669.60$ 200,669.60$ 200,669.60$ 200,669.60$ 200,669.60$

1,003,348.00$ 802,678.40$ 602,008.80$ 401,339.20$ 200,669.60$ -$

FLUJO NETO DE EFECTIVO

OTROS INGRESOS

TOTAL ENTRADAS

INVERSIONES

AÑOS

RECURSOS

CONCEPTO

SALIDAS (-)

VENTAS

REMANENTE

ENTRADAS (+)

P.T .U. (10 %)

TOTAL SALIDAS

FLUJO NETO DE EFECTIVO

CAPITALIZACION DE APOYO

RECIBIDO DE INAES

COSTOS DE PRODUCCION

GASTOS DE ADIMINISTRACION

GASTOS DE VENTA

REMANENTE REPARTIBLE A

PRODUCTORES

SALDO FINAL

CAPITALIZACION ACUMULADA

GASTOS FINANCIEROS (Intereses)

I.S.R. (30 %)

35



De acuerdo al flujo neto de efectivo se observa que existe una utilidad para la SOCIEDAD y cubre la

capitalización al INAES que corresponde al 14 %, remanente repartible a productores correspondiente

al 40 % y 46 % para el fondo de reserva y capitalización de la SOCIEDAD.

iv. Indicadores

a) Punto de equilibrio

1 2 3 4 5

2,142,823.56$ 2,550,682.73$ 2,601,696.38$ 3,032,834.64$ 3,093,491.33$ 2,684,305.73$

1,626,259.05$ 1,618,079.03$ 1,704,790.01$ 1,751,639.09$ 1,789,183.69$ 1,697,990.17$

1,432,478.45$ 1,418,348.43$ 1,498,957.41$ 1,539,547.80$ 1,570,672.15$ 1,492,000.85$

193,780.60$ 199,730.60$ 205,832.60$ 212,091.29$ 218,511.54$ 205,989.33$

27% 18% 19% 14% 14% 17%

584,557.60$ 449,910.77$ 485,621.66$ 430,753.02$ 443,889.57$ 463,755.82$

RELACION BENEFICIO COSTO 1.32 1.58 1.53 1.73 1.73 1.58

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

AÑOPROMEDIOCONCEPTO

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

INGRESOS

PUNTO DE EQUILIBRIO

EGRESOS

EN INGRESOS

EN PORCENTAJE

b) Relación anual beneficio/costo

10.8%

AÑOSINGRESOS POR

VENTAS

FACTOR DE

ACTUALIZACION

INGRESOS

ACTUALIZADOS

COSTOS Y GASTOS

TOTALES

FACTOR DE

ACTUALIZACION

COSTOS Y GASTOS

ACTUALIZADOSR B/C

1 2,142,823.56 0.90 1,934,480.06 1,786,394.05 0.90 1,612,705.65 1.20

2 2,550,682.73 0.81 2,078,797.23 1,907,186.17 0.81 1,554,349.86 1.34

3 2,601,696.38 0.74 1,914,212.49 1,982,830.99 0.74 1,458,878.86 1.31

4 3,032,834.64 0.66 2,014,466.77 2,148,809.71 0.66 1,427,280.51 1.41

5 3,093,491.33 0.60 1,854,975.27 2,193,519.06 0.60 1,315,317.61 1.41

SUMA 9,796,931.83 SUMA 7,368,532.48

R B/C 1.33

TASA DE INTERES

RELACION BENEFICIO COSTO

c) Valor Actual Neto y Tasa interna de retorno

36



TREMA 10.8%

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION TOTAL 1,869,500.00$

INGRESOS 0 2,142,823.56$ 2,550,682.73$ 2,601,696.38$ 3,032,834.64$ 3,093,491.33$

EGRESOS 0 1,786,394.05$ 1,907,186.17$ 1,982,830.99$ 2,148,809.71$ 2,193,519.06$

RECUPERACION 0

FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 1,869,500.00-$ 356,429.51$ 643,496.55$ 618,865.39$ 884,024.93$ 899,972.27$

VALOR ACTUAL NETO $558,899.34

TIR 20.4% INPC 01/03/2014 3.76%

TASA OBJETIVO 27/04/2014 3.50%

TIIE A 28 DIAS 28/04/2014 3.51%

VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO

7. Análisis FODA y plan de desarrollo futuro del proyecto productivo

a) Análisis FODA

FODA

Fortalezas (F) Debilidades (D)

1.Grupo Unido 1.Falta de recursos económicos

2.Deseos de trabajar en equipo 2.Falta de tiempo

Oportunidades (O) Estrategias (FO) Estrategias (DO)

1.No existe competencia, se cuenta con un comprador ya establecido

1. Siendo un grupo unido se cuenta con la facilidad de abrir nuevos mercados. Y ser nuestra propia competencia.

1. A través de un programa de abasto a el comprador se garantiza la venta y por consiguiente la utilidad

2.Se cuenta con aspectos legales y organizativos que faciliten el acceso a crédito y apoyos gubernamentales

2. Al estar unidos existe facilidad de adquirir apoyos gubernamentales que permitan la operación y crecimiento de la misma.

2. Definir comités y delegar responsabilidades a los socios facilitara las actividades de la sociedad.

Amenazas (A) Estrategias (FA) Estrategias (DA)

1. Aumento de precios de insumos y disminución de precio de venta

1. A través de la organización realizar la compra consolidada de insumos, e incorporar el esquema de agricultura por contrato

1. Integración de comités o áreas de trabajo que permitan

estar actualizados de la información y definir acciones.

37



2. Cambio climatológico con eventos de siniestralidad

2. A través de la comunicación y la organización incorporar un esquema de administración de riesgos: seguro agrícola.

b) Plan de desarrollo futuro

El plan para el desarrollo futuro de la sociedad, se divide de acuerdo a los ámbitos con los que cuenta

una sociedad, para ello se dividirá los ámbitos, y cuyas medidas se consideran pertinente atenderlas a

lo largo de los próximos 3 años, ya que con esto se garantiza la viabilidad del proyecto, la organización

y el posicionamiento de la sociedad dentro del mundo competitivo.

AMBITO MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Productivo

Manejo de suelos

Establecimiento del cultivo

Manejo de Nutrición

Manejo de Plagas

Manejo de Malezas

Maquinaria y equipo

Proceso de producción (incluye calidad y volumen)

Medio ambiente

Comercial

Mercado

Producto (calidad)

Proceso de acopio y distribución

Promoción/mkt/ventas

Administrativo

Planeación financiera

Gestión de recursos financieros y materiales

Estructura interna (organigrama, recursos humanos)

Contabilidad

Obligaciones fiscales

Administración de riesgos

Organización

Valores

Órganos de Gobierno

Normatividad

Planeación estratégica

Formalización

38



III. SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO PRODUCTIVO (previo a la

solicitud de apoyo al INAES)

1. Producción y ventas anuales

De acuerdo a la capacidad instalada de 60 Ha para el ciclo PV2013, se obtuvo un rendimiento de 5.5

ton/ha, y cuya producción es la siguiente:

Producto Unidad de medida Costos de producción

Volumen anual de producción

Costo total

Insumos, labores y servicios

Hectárea $ 18,604.60 330.00 $ 1,116,275.85

2. Programa de abasto actual

La relación de largo plazo que se tiene con PepsiCo ha permitido que se tenga una venta del ciclo

PV2013, logrando cumplir el volumen pactado y las normas de calidad en los tiempos acordados, el

cual es de diciembre a enero, y cuyo resumen es el siguiente:

Producto Unidad de medida Precio de venta Ventas totalesNombre del

comprador

Tipo de

consumidor

Porcentaje

de

ingresos

para el

proyecto

Condiciones

de venta

Otras

condicionesCalidad

Centro de

acopios

cercanos a la

zona de

produccion

Bono de 35

pesos por

tonelada

cumplir con

parametros

de calidad

Bono de 50

pesos por

tonelada a las

sociedades

que han

vendido 5

años con

SABRITAS

100% Contado

Especificaciones

de calidad de

acuerdo al

contrato de

compra venta

Maiz grano Tonelada 3,550.00$ 330.00

SABRITAS

S. DE R.L. DE

C.V.

Intermedio

3. Proceso (s) productivo actual

El proceso productivo que se realiza corresponde a Maíz de Temporal con Fertilizante MTF, y cuyas

actividades se desarrollan de la siguiente forma:

ACTIVIDADES DESCRIPCIÒN

39



Preparación del terreno Se realiza dos pasos de rastra con maquinaria alquilada.

Variedades* Tigre

Siembra Distancias entre surco 80 cm y entre plantas 5 plantas por metro lineal, y se realiza de forma mecánica alquilada.

Fecha de siembra Del 25 de mayo al 5 de Julio

Densidad de población* 62,500 plantas por ha

Fertilización Se realiza la aplicación de la fórmula de fertilización: 211-46-60 y se aplica150 kg y 100 kg de DAP y KCL al momento de la siembra. 200 kg de UREA en V8 y V10., esta actividad es realizada mecánicamente de forma alquilada.

Control de maleza Aplicar en preemergencia: Harness + Heat, en dosis de 2.0 L/ha + 35 gr./ ha., para maleza de hoja ancha y angosta y se utilizan los jornales. Post emergencia: aplicar Finale ultra, en dosis 2 lt/ en aplicaciones dirigidas y se utilizan jornales.

Control de plagas Plagas del suelo: aplicar Lorpac 5% G, en dosis de 20 Kg., en la siembra. Plagas del follaje (gusano cogollero): aplicar Palgus 70 ml/ha dirigido al cogollo, se utilizan jornales. Cosecha Cuando el grano haya alcanzado el 14% de humedad

Rendimiento promedio esperado (ton/ha) 5.5

Respecto a la normatividad se cuenta con un documento expedido por la dirección de ecología del

Municipio, cuyo dictamen de impacto ambiental es negativo.

4. Localización y tamaño

La localización del proyecto se encuentra en el municipio de San Gabriel, Jalisco, en el ejido de La

Guadalupe y los predios se encuentran dentro de dicho ejido, la descripción detallada se menciona en

el apartado 3.1 y la capacidad instalada es de 60 has, por no tener maquinaria propio no se considera

un tamaño.

5. Organización actual

La organización sigue teniendo los mismos socios, con los puestos y funciones similares, la

descripción se encuentra en el apartado 4.1, en la situación actual no se tiene definida el área

administrativa con sus puestos y funciones.

40



6. Situación financiera y fiscal

a) Balance general

PERÍODO PERÍODO

1º 1º

A $ 1,171,500.00 D $ 1,116,275.85

1 $ 1,171,500.00 1 Proveedores $ 799,662.00

2 2 Acreedores

3 3 Cuentas por pagar $ 316,613.85

4

5

B $ 357,500.00 E 0.00

1 $ 357,500.00 1 Creditos de largo plazo

2 2 Deudas de mas de un año

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

13

14 F

15 G $ 1,116,275.85

16

17 H 412,724.15$

18 I 357,500.00$

C -$ J

1 K 55,224.15$

C 1,529,000.00$ L 1,529,000.00$

DEPRECIACION

UTILIDAD NETA

I.S.R. (30 %)

P.T.U.

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDADES DE OPERACIÓN

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

UTILIDADES BRUTAS

INGRESOS POR VENTA

COSTOS DE PRODUCCION

GRUPO EL TEPEHUAJE S.P.R. DE R.L. DE C.V. GRUPO EL TEPEHUAJE S.P.R. DE R.L. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO

ACTIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL DE ACTIVOS PASIVO MAS CAPITAL

Pagos anticipados

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL

PASIVO DIFERIDO

TOTAL DE PASIVOS

BALANCE GENERAL

CONCEPTOS CONCEPTOS

ACTIVOS CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

Con numero al: 31 de diciembre del 2013 Del: 01 Junio al 31 de Diciembre 2013

Efectivo: caja o bancos

ACTIVOS FIJOS PASIVO FIJO

TERRENO

Materia prima

Productos en proceso

Productos terminados

Cuentas por cobrar

41



b) Estados de resultados

UTILIDAD NETA $ 55,224.15

I.S.R. (30 %) $ 16,807.35

P.T .U. $ 8,003.50

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS $ 80,035.00

UTILIDADES DE OPERACIÓN $ 80,035.00

GASTOS FINANCIEROS $ -

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 258,803.00

GASTOS DE VENTA $ 33,000.00

DEPRECIACION Y AMORTIZACION $ -

UTILIDADES BRUTAS $ 371,838.00

INGRESOS POR VENTA $ 1,171,500.00

COSTOS DE PRODUCCION $ 799,662.00

GRUPO EL TEPEHUAJE S.P.R. DE R.L. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO

Del: 01 Junio al 31 de Diciembre 2013

IV. VARIACION DE LA SITUACION ACTUAL

De acuerdo la información proporcionada en los aspectos de mercado, tecnológicos, organizativos y

financieros de la situación actual y proyectada se concluye que se realizaran diferentes cambios en

estos aspectos, los cuales se resumen a continuación:

Aspecto Situación Actual Proyectada Unidad

Capacidad 60 97 Hectáreas

Rendimiento 5.5 6.0 Toneladas/Ha

Volumen de producción 330 582 Toneladas

Costos de producción 18,604 18,416 Toneladas

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Ingresos por venta 19,525 22,090 Pesos/Ha

Utilidad 921 3,674 Pesos/Ha

Mercado Comprador PepsiCo Estudio de mercado

para identificar nuevos

compradores y

PepsiCo.

Consultoría Ninguna Plan de Mejora y

programa de trabajo

Desarrollo de

capacidades

Temas productivos Temas productivos,

comerciales,

organizativos y

administrativos

Como se puede observar con la información, con la adquisición de la maquinaria y equipo se logra disminuir el costo de producción y generar fuentes de empleos directos e indirectos, así como incrementar la utilidad por hectárea, por otro lado, con los servicios de consultoría, estudios de mercado y capacitación, la empresa podrá tener el beneficio de vender el producto a otros compradores a un precio igual o mayor a PepsiCo, además de diferenciar el producto y disminuir el riesgo de rechazo por la calidad del producto. La consultoría permitirá desarrollar un plan de mejora es los 4 ámbitos los cuales son: productivos, comerciales, organizativos y administrativos, los cuales junto con la capacitación podrán identificar aspectos importante que detienen o impulsan la productividad de su empresa y a partir de ella, modificarla a través de cambios en rutinas de trabajo o en su modelo productivo.

V. ANEXOS

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MEMORIA DE CALCULO: CAPACIDAD A INSTALAR

SEMBRADORA RASTRA ASPERSORA TOTAL

FECHA OPTIMA DE LABOR 15/06/2014 15/05/2014 20/06/2014

30/06/2014 30/05/2014 30/06/2014

DIAS APTOS PARA EL LABOREO (A) 15 15 10 DIAS

SUPERFICIE DE SIEMBRA 97 97 97 291 HECTAREA

VELOCIDAD 6 6 5 KM/HORA

ANCHO DE 3 3 11 MTS

CAPACIDAD TEORICA DE TRABAJO 2.0 1.9 5.3 HA/HORA

EFICIENCIA DE CAMPO 0.9 0.9 0.9 %

CAPACIDAD DE TRABAJO EFECTIVA

1.8 1.7 4.5 HA/HORA

JORNADA DE TRABAJO 6 6 5 HORAS/DIA

CAPACIDAD EFECTIVA DE CAMPO (B)

10.5 10.4 22.3 HA/DIA

DIAS REQUERIDOS PARA LA LABOR 9.2 9.4 4.3 DIAS

CAPACIDAD DEL TRACTOR TDF 95.7 95.7 95.7 HP

COMPATIBILIDAD CON TRACTORES 64-135 90.0 90.0 HP

MAXIMA CAPACIDAD EFECTIVA DE CAMPO ( A X B)

158 156 223 537 HA/LABOR

AÑOS S.A. 2013 2014 2015 2016 2017

Superficie (Ha) 60 97 99 101 103 105

Capacidad (%) 38% 61% 63% 64% 65% 66%

AÑOS S.A 2013 2014 2015 2016 2017

Superficie (Ha) 60 97 99 101 103 105

Capacidad (%) 39% 62% 64% 65% 66% 68%

AÑOS S.A 2013 2014 2015 2016 2017

Superficie (Ha) 60 97 99 101 103 105

Capacidad (%) 27% 43% 44% 45% 46% 47%

AÑOS S.A 2013 2014 2015 2016 2017

Superficie (Ha) 60 291 297 303 309 315

Capacidad (%) 11% 54% 55% 56% 58% 59%