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Módulo
Conciliación Bancaria
“Solicitud de Transferencia de Fondos”
Guía de Ayuda para el usuario
PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO
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Indice
Introducción ................................................................................................. 3
Propósito ....................................................................................................................... 3
1. Solicitud de Transferencia de Fondos .................................................................... 3
1.2 Gestión de Solicitud de Transferencia de Fondos .................................................. 3
1.3 Transiciones de Estados disponibles en el Comprobante STRFO ......................... 7
2. Consulta de Libro Banco ...................................................................................... 12
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Introducción
Propósito
El presente documento describe la forma de uso de la “Solicitud de Transferencia de
Fondos” para los usuarios de gestión y consulta. Su único objetivo es brindar ayuda al
usuario para facilitar la operatividad en la herramienta.
1. Solicitud de Transferencia de Fondos
La presente funcionalidad tiene como objetivo la emisión de las Notas correspondientes
a las Transferencias de Fondos entre cuentas bancarias pagadoras de un mismo SAF. Se
trata de una gestión con impacto exclusivamente financiero y contable.
La Solicitud de Transferencia de Fondos en el eSidif, en adelante también llamada
STRFO, se gestiona a través de un comprobante que permite que el Organismo pueda
registrar la Transferencia de Fondos entre Cuentas y emitir el formato papel de la misma
para ser entregada a la Entidad Bancaria correspondiente.
Al llevar la Solicitud de Transferencia a su último estado: Confirmado; se realizarán los
impactos en el Libro Banco y en la Contabilidad.
1.2 Gestión de Solicitud de Transferencia de Fondos
Para generar una Solicitud de Transferencia de Fondos el usuario deberá acceder a
través de la siguiente ruta: Conciliación Bancaria/ Solicitud de Transferencia de
Fondos/ Solicitud de Transferencia de Fondos / Nuevo.
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Una vez que se accede a la opción indicada, se visualizará un wizard o pantalla inicial
con ciertos atributos inicializados con un valor por defecto y otros que deberá completar
el usuario.
Los atributos de carácter obligatorio son:
Entidad Emisora y de Proceso: Estos campos vendrán poblados por defecto
siempre y cuando el usuario tenga su perfil definido en un único SAF. Caso
contrario, vendrán blanqueados para que el usuario indique el Organismo que
desea realizar la transferencia de fondos entre sus cuentas.
Cuenta Emisora: Se debe informar en este campo la Cuenta que esta
transfiriendo los valores. Puede tipearse el número o levantarse desde la Lista
de Valores.
Cuenta Receptora: Se refiere a la Cuenta de destino de los Fondos. Este campo
puede poblarse manualmente o desde la Lista de Valores.
Finalizada la carga de los atributos por parte del usuario, se accede al comprobante de
Solicitud de Transferencia de Fondos seleccionando la acción Aceptar.
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Se despliega el comprobante en el cual algunos atributos vienen poblados por default
dado que ya habían sido informados en la pantalla inicial, como ser: Entidad Emisora,
Entidad en Proceso y Gestión.
Otros campos tales como: el Id. Comprobante y Estado, se poblarán automáticamente al
guardar los datos.
Por último, la leyenda Impresión Moneda Origen por defecto viene tildada, aunque el
usuario puede optar por destildarla de requerirse. La Solicitud de Transferencias de
Fondos admite la posibilidad de registrar transferencias entre cuentas bancarias en
moneda extranjera. De este modo, permite determinar en qué moneda se imprimirá
dicha solicitud, si en la moneda de curso legal o en la moneda de la cuenta emisora
mediante la marca “Impresión Moneda Origen”.
Los campos que requieren la información arriba detallada, conforman los Datos de
Cabecera.
El siguiente grupo de datos, componen la Solapa Cabecera, a saber:
Cuenta Emisora
Cuenta Receptora
Saldo Cuenta Emisora
Saldo Cuenta Receptora
Moneda Cuenta Emisora
Moneda Cuenta Receptora
Importes Cuenta Emisora
Importes Cuenta Receptora
Fechas
Número y Ejercicio Definitivo
Observaciones Internas
Observaciones Banco
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Impresión Pié de Nota
Los campos correspondientes a las Cuenta Emisora y Cuenta Receptora (con sus
correspondientes Denominaciones y Monedas asociadas) vienen poblados por defecto
conforme a la información ya suministrada en el sistema.
Asimismo, los Saldos Cuenta Emisora y Saldos Cuenta Receptora vienen ya poblados y
desagregados en Mda. de Origen (MO) y Mda. de Curso Legal (MCL); como así
también por Saldo de Libro Banco y Saldo de Extracto.
Los campos Moneda Cuenta Emisora y Moneda Cuenta Receptora vienen grisados
siempre que se trate de la moneda Peso Argentino. En caso de que las Cuentas
informadas en el STRFO operen con una moneda diferente, vendrán blanqueados
permitiendo que el usuario el Tipo de Cotización.
El grupo de datos que contiene las Fechas, exige informar solo la Fecha de Vencimiento
de la transferencia ya que el resto de las otras fechas se pueblan automáticamente al
realizar las diferentes transiciones de estados.
El campo Número Definitivo, es un atributo a destacar ya que este número servirá de
insumo para realizar la Conciliación Bancaria contra el movimiento del extracto
registrado en el sistema. Este campo, que por defecto se encuentra grisado adopta
numeración secuencial automática en el momento en que el comprobante adquiere su
estado final: Confirmado.
Con respecto al campo correspondiente a las Observaciones, se divide en dos
conceptos: por un lado las Observaciones para informar al Banco y por otro, las
Observaciones Internas. La carga de los campos correspondientes a las Observaciones
es de carácter opcional.
Cabe mencionar que la impresión de la Solicitud de Transferencias de Fondos se realiza
por Triplicado. La primera copia que emite el sistema es de nivel interno para ser
archivada y es la única que contendrá las Observaciones Internas (de haberse poblado
este campo). Las dos copiar restantes, son para enviar a la Entidad Bancaria. El Banco
sellará y formará ambas copias entregando una de ellas al organismo como constancia
de recepción para que pueda archivarse junto con la primera copia.
El agrupamiento Importes Cuenta Emisora contiene los campos Importe Moneda
Origen e Importe Curso Legal. El sistema exige que el usuario informe el primero de
estos campos y automáticamente calcula el Importe CL. Asimismo, el sistema toma la
información volcada en los Importes Cuenta Emisora, para poblar automáticamente los
campos Importes Cuenta Receptora (MO y MCL).
Para evitar la carga de los datos correspondientes a la “Impresión de Pié de Nota”, el
sistema puebla los atributos Cargo y Nombre de la Autoridad, permitiendo modificar
los mismos si fuese necesario.
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Una vez cargados los datos, el Usuario podrá proceder a Guardar desde el diskette los
datos volcados en la Solicitud de Transferencia de Fondos. El sistema realizará una serie
de validaciones y en caso de ser satisfactorias, el comprobante adoptará estado
“Ingresado”. En dicho estado el sistema le asignará número de Id Comprobante, el cual
corresponderá a una secuencia por Entidad Emisora, Tipo de Comprobante de Pago y
Ejercicio.
1.3 Transiciones de Estados disponibles en el Comprobante STRFO
La Solicitud de Transferencia de Fondos, al igual que todos los comprobantes en el
eSidif nace en estado Inicial y sin Numeración asignada.
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INGRESAR: Para proceder a guardar los datos incorporados en el comprobante, el
usuario deberá ir a la barra de herramientas y seleccionar el Diskette.
Realizada esta acción, el comprobante adoptará estado “Ingresado” y Número dentro
del sistema.
Desde el Estado “Ingresado” el usuario podrá proceder a Anular o Autorizar el
comprobante.
ANULAR: El Usuario tendrá la posibilidad de “Anular” la Solicitud de Transferencia
de Fondos. Esta acción se puede realizar desde el menú Entidad y dejará la Solicitud en
estado Anulado.
AUTORIZAR: Si el Usuario desea continuar con el circuito, deberá Autorizar el
STRFO seleccionando esta opción desde el menú Entidad. Una vez realizada esta
operación, se realizarán las validaciones necesarias y la Solicitud de Transferencia de
Fondos quedará en estado “Autorizado”.
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CONFIRMAR: Luego el usuario, podrá Confirmar la misma dejando a la Solicitud de
Transferencia de Fondos en estado “Confirmado”. Con dicho estado se realizarán los
impactos en Libro Banco por cada cuenta interviniente en la Solicitud de Transferencia
de Fondos, uno por la cuenta emisora y otro por la receptora y sus correspondientes
asientos contables.
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DESCONFIRMAR: Una vez Confirmada la Solicitud NO es posible revertir la gestión
para volver al estado Autorizado, por lo cual, si por algún motivo es necesario en este
punto finalizar la gestión de la STRFO se deberá “Desconfirmar” la misma. Al
desconfirmar la solicitud de transferencia de fondos finaliza el circuito quedando en el
estado “Desconfirmado”.
IMPRIMIR: Finalmente, luego de confirmar la operación, el usuario podrá “Imprimir”
la Solicitud de Transferencia de Fondos generando un archivo en formato PDF el cual
podrá emitir la impresión de la Nota o bien descargar el archivo en su PC. La Solicitud
de Transferencia de Fondos quedará en el estado “Impreso”. La impresión sale por
triplicado, conteniendo las 2 primeras páginas las Observaciones Internas y las del
Banco para poder archivar dentro del organismo y la 3ra página solo las Observaciones
de la Entidad Bancaria para presentar al Banco.
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Se podrá seleccionar la opción de Reimprimir desde el menú Entidad si fuese necesario
o bien, “Anular Impresión” para volver al estado “Confirmado” y de ahí
“Desconfirmarla” en caso de que sea necesario finalizar la gestión.
2. Consulta de Libro Banco
Con la STRFO en estado Confirmado o Impreso se podrá consultar los Libros Banco
generados tanto para la cuenta emisora, como para la cuenta receptora.
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Para acotar el resultado de la búsqueda de los Libros Banco con el fin de observar los
recientemente generados con el comprobante Solicitud de Transferencia de Fondos, el
usuario puede optar por poblar el campo Tipo de Comprobante de Respaldo: STRFO
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El resultado de la búsqueda traerá la información solicitada para todas las cuentas, ya
que no se empleó filtro por cuenta.
Esto permite visualizar que la Cuenta Emisora del STRFO generó un LB de Código
TREMIT (Transferencia Emitida) por el monto correspondiente reflejando una
operación de tipo Débito en la cuenta, cuyo comprobante relacionado es la
Transferencia de Fondos realizada.
Simultáneamente, si consultamos la Cuenta Receptora informada en el comprobante
STRFO, observaremos que ésta generó un LB de Código TRRECI (Transferencia
Recibida) por el monto correspondiente realizando una operación de Crédito cuyo
comprobante relacionado es la Transferencia de Fondos realizada.
Ambos Libros Banco poseen la fecha en que la solicitud adoptó el estado Confirmada y
se encuentran en Estado No Conciliado.
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Luego, cuando se ejecute el proceso de Conciliación Bancaria, automática o manual, se
generará la Instancia de Conciliación de estos Libros Bancos con los movimientos de
Crédito y Débito que informen los respectivos Extractos Bancarios, cerrando de esta
manera el circuito financiero.
Equipo de Réplicas eSIDIF
Mail: [email protected]
Teléfonos: 4349-6228/6243/6606/
7784/7785/7786/7787