sañmaftín direccion regional de educaciondemo.ugelrioja306.gob.pe/images/documentos/img024.pdf ·...

SañMaftín Induwaysoidiria

GOBItHNO PíGIONi'.i

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ATP./X, íífi T A < nrpri.a.

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

INFORME N ° 017- 2 0 1 8 - G R S M - U G E L / R - D O / T E S .

•A

Lic . C H A R L E S L ITO R A M O S V E R A ^^'-'r::^\V^ JEFE DE O P E R A C I O N E S D E LA UNIDAD EJECUTORA 306 -EDUCACIÓN RIOJA. ,'7>J~ ^ ' h^'"^

CIUDAD.-

A S U N T O

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F E C H A

A N U L A C I Ó N D E C H E Q U E S

Rioja, 28 de Marzo del 2018.

• 1

Es grato dirigirme a usted, para comunicar la anulación de

cheques que por motivos de vencimiento ya no pueden volver a reprogramarse

para su pago porque es presupuesto del año 2017 a pesar de las publicaciones

realizadas mediante la página y partes visibles de la UGEL las personas no se

acercaron a reclamar su cheque. Según la siguiente lista.

NO APELLIDOS Y NOMBRES EXP-SIAF N2 CHEQUE IMPORTE

1 PARIAS HERRERA MARIANA JHOANN LUZ 2716 022071898 2500.00

2 HIDALGO SANTILLAN MILTON 2479 022069496 352.98


4 LABAN PEREZ SEGUNDO 2722 022072086 166.75

5 PEÑA ALEJOS AURORA 2722 022072094 833.75

6 SALDAÑA RODRIGUEZ WALTER 2722 022072052 228.48

7 BARBOZA MARIN ROCIO ELIZABETH 2716 022072037 625.20

8 GOMEZ PERNANDEZ CRIMERTINA 2716 022071914 134.13

_ 9 _ IRIGOIN BURGA PLOR ESTILIDA 2716 022067987 1000,97

TOTAL 12372.96

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

2nr.)-Cirí-SM-DRED/UGEL-K

Atentamente

ooeieRHO neciONAL oi s»!i M A S T Í N

DNSABLE DEL AREA T E S O R E R Í A

Jr. San Martín N° 1351 Rioja Email: sm.uael.rioia&hotiriail.com Web : www.ugelrioia.eob.pe

Telefai^:¡042- 558063-Teléfoñ!or042-5586Í1 '

SañMaftín Induávaysolldiria

GOBItHNO PíGIONi'.i

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION Arpa, í^p TP^ nrpn.a.

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

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I

INFORME N ° 017- 2 0 1 8 - G R S M - U G E L / R - D O / T E S .

L ic . C H A R L E S L ITO R A M O S V E R A - M ^ ^ a ^ ^ JEFE DE O P E R A C I O N E S D E LA UNIDAD EJECUTORA 306 -EDUCACIÓN RIOJA. f^Cy ' ' ' '

A S U N T O : A N U L A C I Ó N D E C H E Q U E S

CIUDAD.-

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F E C H A Rioja, 28 de Marzo del 2018.

Es grato dirigirme a usted, para comunicar la anulación de

cheques que por motivos de vencimiento ya no pueden volver a reprogramarse

para su pago porque es presupuesto del año 2017 a pesar de las publicaciones

realizadas mediante la página y partes visibles de la UGEL las personas no se

acercaron a reclamar su cheque. Según la siguiente lista.

APELLIDOS Y NOMBRES EXP-SIAF N9 CHEQUE IMPORTE

1 PARIAS HERRERA MARIANA JHOANN LUZ 2716 022071898 2500.00



4 LABAN PEREZ SEGUNDO 2722 022072086 166.75

5 PEÑA ALEJOS AURORA 2722 022072094 833.75

6 SALDAÑA RODRIGUEZ WALTER 2722 022072052 228.48

7 BARBOZA MARIN ROCIO ELIZABETH 2716 022072037 625.20

8 GOMEZ PERNANDEZ CRIMERTINA 2716 022071914 134.13

9 IRIGOIN BURGA PLOR ESTILIDA 2716 022067987 1000,97

TOTAL 12372.96

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

fciOADr.'.. f>' 2nr j-orí -SM-DRED/UGEL-K

Fecha

Atentamente

ooeteuHO H E C I O N A L o i S A N M A S T Í N

CPC Ciirmen E. Cn R E S P O N S A B L E DEL Á R E A

T E S O R E R Í A

Jr. San Martin N" 1351 Rioja Email: sm.uael.rioia&hotiriall.com Web : www.ugelrioia.eob.pe

Telefa)(Á04'¿- 558063 Teléfoñ!or042-5586t1 '

SIAF - M ó d u l o administrativo R e l é a s e 17.10.01

COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAF 0000002716

NOMBRE GOMEZ FERNANDEZ CRIMERTINA

Fecha : 29/03/2018 Hora: 13:02:16 Pag.: 3 de 4

DIA MES ANO 7316 13 02 2018

RUC

SON CIENTO TREINTICUATRO Y 13/100 SOLES

C O N C E P T O

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RECUPERACION DE CLASES DE DOCENTES DE LA UGEL RIOJA.

Ht: ANULADO • i

C O D I F I C A C I O N P R O G R A M A T I C A

R B S E C F C P P R G P R O D / P R Y A C T / A I / O B R FN DIVF G R P F M E TA FINAL

00 0003 1.0090.3000385.5005628.22.047 0104 00001 0161001

C O N T A B I L I D A D P A T R I M O N I A L D E B E

C U E N T A 2103.990901

I M P O R T E 134.13

H A B E R

C U E N T A 1206.01

I M P O R T E 134.13

P A R A E L U S O D E L T E S O R E R O O C A J E R O

F E C H A H E C H O P O R C O N F O R M E

J E F E D E L A O F I C I N A D E T E S O R E R I A

V I S A C I O N

C O N T R O L I N T E R N O J E F E D E L A O F I C I N A D E C O N T A B I L I D A D

R E C I B I C O N F O R M E

F E C H A F I R M A

DNI R U C

L I B R E T A MILITAR

E S T A D I S T I C A O B J E T O D E L G A S T O

C L A S I F I C A D O R D E G A S T O

2.2.2 3.4 2

I M P O R T E

P A R C I A L 134.13

T O T A L

D E D U C C I O N E S

L I Q U I D O A P A G A R

R E T E N C I O N E S Y / O D E D U C C I O N E S

T O T A L R E T E N C I O N E S

F O R M A D E P A G O

T O T A L

134.13

0.00

134.13

I M P O R T E

0.00

A U T O R I Z A C I O N A Ñ O

B A N C O

C T A C T E

C H E Q U E G I R A D O

C C I

2013

001 BANCO DE LA NACION

001 00532-010039

02207191

T I P O D E O P E R A C I O N

GASTO-PLANILLAS

SIAF - M ó d u l o /f.dministrativo R e l é a s e 17.10.01


NOMBRE BARBOZA MARIN ROCIO ELIZABETH

Fecha : 29/03/2018 Hora: 13:02:16 Pag,: 4 de 4

N» 1 DIA MES ANO 7328 15 02 2018

RUC

SON SEISCIENTOS VEINTICINCO Y 20/100 SOLES

C O N C E P T O

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RECUPERACION DE CLASES DE DOCENTES POR HUELGA,

ANULADO C O D I F I C A C I O N P R O G R A M A T I C A

R B S E C F C P P R O P R O D / P R Y A C T / A I / O B R FN DIVF G R P F M E TA FINAL

00 0003 1.0090,3000385,5005628,22,047 0104 00001 0161001

oí-ao&KI oi¥»'«| eme ,(í tí s {i

.mi


C U E N T A 2103.990901

I M P O R T E 625.20

H A B E R

C U E N T A 1206.01

I M P O R T E 625.20




V I S A C I O N



F E C H A F I R M A

DNI R U C

L I B R E T A MIL ITAR



2,2,2 3,4 2

I M P O R T E

P A R C I A L 625,20

T O T A L



T O T A L

625,20

0.00

625,20




I M P O R T E

0.00


B A N C O

C T A C T E


C C I

2013


001 00532-010039

02207203


GASTO-PLANILLAS

SIAF - M ó d u l o Administrativo R e l é a s e 17.10.01


NOMBRE SALDAÑA RODRIGUEZ WALTER

SON DOSCIENTOS VEINTIOCHO Y 48/100 SOLES

Fecha Hora Pag.

02/04/2018 12:32:50 1 de 3

N" DIA MES ANO 7330 15 02 2018

RUC

C O N C E P T O

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN NOTA DE COORDINACION N° 005-2018-GRSM-DRE/DO-OF.OP-UE-30o-R/ARCAS, CORRESPONDIENTE A LOS CAS - JEC.


R B S E C F C P P R G P R O D / P R Y A C T / A I / O B R FN DIVF G R P F META FINAL

00 0007 1.0090.3000385.5005629.22.047 0105 00001 0161002


C U E N T A 2102.0402

I M P O R T E 228.48

H A B E R

C U E N T A 1206.01

I M P O R T E 228.48




V I S A C I O N



F E C H A F I R M A

DNI R U C

L IBRETA MILITAR



2.3.2 8.1 1

I M P O R T E

P A R C I A L 228.48

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T O T A L



T O T A L

228.48

0.00

228.48




I M P O R T E

0.00

A U T O R I Z A C I O N

A N O

B A N C O

C T A C T E


C C I

2013


001 00532-010039

02207205


GASTO-PLANILLAS

SIAF • M ó d u l o Administrativo R e l é a s e 17.10.01


NOMBRE PEÑA ALEJOS AURORA

Fectia : 02/04/2018 Hora: 12:32:51 Pag.: 3 de 3

N° biÁ MES' ANO 7333 15 02 2018

RUC

SON OCHOCIENTOS TREINTITRES Y 75/100 SOLES

C O N C E P T O

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN NOTA DE COORDINACION N° 005-2018-GRSM-DRE/DO-OF.OP-UE-30o-R/ARCAS, CORRESPONDIENTE A LOS CAS - JEC.



00 0007 1 . 0090 . 3000385 . 5005629 . 22 . 047 0105 00001 0161002 00 0014 1.0090.3000386.5005639.22.047 0104 00001 0161012

.....OS l«b


C U E N T A 2102.0402

I M P O R T E 833.75

H A B E R

C U E N T A 1206.01

I M P O R T E 833.75




V I S A C I O N



F E C H A F I R M A

DNI R U C

L IBRETA MILITAR



I M P O R T E C L A S I F I C A D O R D E G A S T O P A R C I A L T O T A L

2.3.2 8.1 1 833.75

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T O T A L 833.75

D E D U C C I O N E S 0.00

L I Q U I D O A P A G A R 833.75

R E T E N C I O N E S Y / O D E D U C C I O N E S I M P O R T E

V-

T O T A L R E T E N C I O N E S 0.00

F O R M A D E P A G O A U T O R I Z A C I O N A Ñ O

B A N C O

C T A C T E


C C I

2013


001 00532-010039

02207209


GASTO-PLANILLAS

SIAF - Módulo Administrativo R e l é a s e 17.10.01 i j C' |


NOMBRE LABAN PEREZ SEGUNDO

SON CIENTO SESENTISEIS Y 75/100 SOLES

f Cü Fecha : 02/04/2018

Hora: 12:32:51 Pag.: 2 de 3

N° DIA MES ANO 7332 15 02 2018

RUC

C O N C E P T O

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS SEGUN NOTA DE COORDINACION N° 005-2018-GRSM-DRE/DO-OF.OP-UE-30S-R/ARCAS, CORRESPONDIENTE A LOS CAS - JEC.



00 0006 1.0090.3000385.5005629.22.047 0104 00001 0161002


C U E N T A 2102.0402

I M P O R T E 166.75

H A B E R

C U E N T A 1206.01

I M P O R T E 166.75




V I S A C I O N



F E C H A F I R M A

DNI R U C




I M P O R T E C L A S I F I C A D O R D E G A S T O P A R C I A L T O T A L

2.3.2 8.1 1 166.75

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T O T A L 166.75


L I Q U I D O A P A G A R 166.75


'U3



I M P O R T E

0.00


B A N C O

C T A C T E


C C I

20 Í3


001 00532-010039

02207208


GASTO-PLANILLAS

SIAF - M ó d u l o Administrativo R e l é a s e 17.10,01


NOMBRE HIDALGO SANTILLAN MILTON

1

Fecha : 29/03/2018 Hora: 16:55:07 Pag,: 1 de 1

biA MES ANO 7323 15 02 2018

RUC

SON SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 70/100 SOLES

C O N C E P T O

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ATS, CTS, SSL DE LOS BENEFICIARIOS DE LA UGEL RIOJA.



00 0002 1.0090.3000385.5005628.22.047 0103 00001 0161001


C U E N T A 2103,990901

I M P O R T E 6,530,70

H A B E R

C U E N T A 1206,01

P A R A E L U S O D E L T E S O R É R Í O O C A J E R O

I M P O R T E 6,530.70



V I S A C I O N



F E C H A F I R M A

DNI R U C

L IBRETA MILITAR



2.2.2 3.4 2

I M P O R T E

P A R C I A L 6,530.70

T O T A L



T O T A L

6,530.70

0.00

6,530,70

R E T E N C I O N E S Y / Ó D E D U C C I O N E S

9b



I M P O R T E

0.00


A N O

B A N C O

C T A C T E


C C I

2013'


001 00532-010039

02207198


GASTO-PLANILLAS

SIAF - M ó d u l b Administrativo R e l é a s e 17.10.01


NOMBRE HIDALGO SANTILLAN MILTON

Fecha : 29/03/2018 Hora: 16:54:40 Pag.: 1 de 1

N° DIA MES ' ANO 7310 31 01 2018

RUC

SON TRESCIENTOS CINCUENTIDOS Y 98/100 SOLES

C O N C E P T O

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE BENEFICIO DE ACTIVOS OCASIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.

ANULADO C O D I F I C A C I O N P R O G R A M Á T I C A


00 0004 1.0090.3000385.5005628.22.047 0105 00001 0161001

ia. * , * t i


C U E N T A 2103.990901

I M P O R T E 352.98

H A B E R

C U E N T A 1206.01

I M P O R T E 352.98




V I S A C I O N



F E C H A F I R M A

DNI R U C

L I B R E T A MILITAR



2.1. 1 2. 1 1

I M P O R T E

P A R C I A L 352.98

T O T A L






T O T A L

352.98

0.00

352.98

I M P O R T E

0.00


A N O

B A N C O

C T A C T E


C C I

2013


001 00532-010039 C

02206949


GASTO-PLANILLAS i mi


O S * "

COMPROBANTE DE PAGÓ REGISTRO SIAF 0000002716

NOMBRE PARIAS HERRERA MARIANA JHOANN LUZ

00 Fecha : 29/03/2018 ^ Hora: 13:02:16 i Pag.: 2 de 4

N" DIA MES ANO 7314 13 02 2018

RUC

SON DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE BONO ESCUELA SEGUN REPORTE DEL AREA DE PLANILLAS E INFORMES DE NEXUS.



00 0003 1.0090.3000385.5005628.22.047 0104 00001 0161001



2.2.2 3.4 2

I M P O R T E

P A R C I A L 2,500.00

T O T A L

i i

C O N T A B I L I D A D P A T R I M O N I A L D E B E H A B E R

C U E N T A I M P O R T E C U E N T A I M P O R T E 2103.990901 2,500.00

• t e

1206.01 2,500.00



• •


V I S A C I O N



F E C H A F I R M A

DNI R U C

L IBRETA MILITAR

T O T A L 2,500.00




T O T A L R E T E N C I O N E S 0.00

F O R M A D E P A G O A U T O R I Z A C I O N

2,500.00

I M P O R T E

A N O

B A N C O

C T A C T E


C C I

2013


001 00532-010039

02207189


GASTO-PLANILLAS



NOMBRE IRIGOIN BURGA FLOR ESTILIDA

Fecha : 29/03/2018 Hora: 13:02:16 Pag.: 1 de 4

N» DIA MES ANO 7157 15 01 2018

RUC

SON UN MIL Y 97/100 SOLES

C O N C E P T O

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RECUPERACION DE CLASES DE DOCENTES POR HUELGA.



00 0002 1.0090.3000385.5005628.22.047 0103 00001 0161001

te

01 i o;


C U E N T A 2102.99

I M P O R T E 1,000.97

H A B E R

C U E N T A 1206.01

I M P O R T E 1,000.97




V I S A C I O N



F E C H A F I R M A

DNI R U C




2.1. 1 9.3 1

I M P O R T E

P A R C I A L 1,000.97

T O T A L






T O T A L

1,000.97

0.00

1,000.97

I M P O R T E

0.00


A Ñ O

B A N C O

C T A C T E


C C I

2013


001 00532-010039

02206798


GASTO-PLANILLAS

sañmaftín direccion regional de educaciondemo.ugelrioja306.gob.pe/images/documentos/img024.pdf ·...

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