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EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3

UNIDAD RESPONSABLE: 09 C0 01 SECRETARIA DE FINANZAS

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

PROGRAMADO MODIFICADO AL

PERIODO (1)

EJERCIDO (2)PENDIENTE DE

PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

03 1000 32,817,370.03 32,817,370.03 0.00 32,817,370.03 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.

B) No existen pendientes de pago al periodo enero septiembre 2009

R 1/ CAPÍTULO



033000

67,453,146.04 60,137,178.55 7,315,967.49 67,453,146.04 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.

B) El pendiente de pago que se generó en el periodo representa un 10.85 % del presupuestoprogramado modificado y corresponde al contrato CM al CS-108/2007 de Informatica el corte InglesS.A. por la emision de tres facturas que amparan los servicios prestados por dicha empresa, elpendiente de pago se generó por el retraso de entrega de las autorizaciones pertinentes por parte delarea usuaria.

03 4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

03 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

03 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

03 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

03 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

102,025,270.24 94,709,302.75 7,315,967.49 102,025,270.24 0.00TOTAL

RESULTADO

TOTAL UR

1 de 85Informe de Avance Trimestral

Enero‐Septiembre 2009






PERIODO (1)


PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

04 1000 86,286,963.84 86,266,702.88 20,260.96 86,286,963.84 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.

B) El pendiente de pago representa un 0 02 % con respecto del presupuesto programado y éste seB) El pendiente de pago representa un 0.02 % con respecto del presupuesto programado y éste segenero por la devolución de nomina tramitada por SIDEN en los conceptos de sueldos, otrasprestaciones que podrán ser solicitadas por los trabajadores que en su momento no cobraron. asímismo se tiene pendiente el visto bueno de Servicios legales para dar cumplimiento a un juicio laboral,el cual cuenta con el recurso y estaba programado para el tercer trimestre.


B) El pendiente de pago representa un 0.51 % con respecto del presupuesto programado y éste segenero principalmente en los contratos CAD-111/2009 de todo para impresiones S.A. de C.V. debido aque el documento comprobatorio de gasto no fue presentado antes del termino normativo que indicael Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios, por lo que no se tuvo la oportunidad deelaborar la Cuenta por Liquidar Certificada; Asi mismo se tiene un pendiente generado por laEstimacion de Fondo Revolvente en la partida 2901 "Otros Materiales y Suministros"

043000 65,009,230.94 65,009,230.94 0.00 65,009,230.94 0.00

A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.B) No existen pendientes de pago al periodo enero septiembre 2009

044000 20,226,241.00 20,226,241.00 0.00 20,226,241.00 0.00

A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.B) No existen pendientes de pago al periodo enero septiembre 2009

04 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

04 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

04 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)

04 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)B)








PERIODO (1)


PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

178,166,876.53 178,112,407.19 54,469.34 178,166,876.53 0.00


0 000 34 82 4 34 82 4 0 00 34 82 4 0 00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado

RESULTADOTOTAL UR



05 2000 467,106.52 467,106.52 0.00 467,106.52 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.


053000

605,723.35 605,723.35 0.00 605,723.35 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.


054000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.


05 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

05 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

05 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

05 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)








PERIODO (1)


PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

6,807,412.34 6,807,412.34 0.00 6,807,412.34 0.00


TOTAL RESULTADOTOTAL UR


B) El pendiente de pago generado en este resultado es en consecuencia de una devolucion detiempo extraordinario no cobrado el cual se programo pago para el tercer trimestre, pero no se emitiola nomina extraordinaria respectiva por lo que se llevará a cabo el gasto posteriormente.


B) El pendiente de pago representa un 0.31 % con respecto del presupuesto programado y éste segeneró por la Estimacion de Fondo Revolvente en la partida 2201 "Alimentacion de Personas" por lo queel gasto se llevará a cabo mas adelante cuando sea presentado el documento comprobatorio delgasto ya efectuado.

07

3000

239,075,185.99 237,868,875.99 1,206,310.00 239,075,185.99 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.








PERIODO (1)


PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

B) El pendiente de pago representa un 0.51 % con respecto del presupuesto programado y éste segeneró en dos conceptos de gasto 3301 "honorarios" y 3601 "Gastos de Propaganda e imageninstitucional" debido a que en el primer caso no fue presentada en tiempo una nomina de este regimendel área del C Secretario por otra parte se programaron pagos por la inserción directa en mediosdel área del C. Secretario. por otra parte se programaron pagos por la inserción directa en mediospublicitarios como paginas de internet y medios Internacionales para promover la inversion en laCiudad de Mexico, pero no se llevaron a cabo los pagos por la falta de los comprobantes justificativosde gasto lo que impidio la elaboración de la Cuenta por Liquidar Certificada.

074000

9,239,647.67 9,239,647.67 0.00 9,239,647.67 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.


075000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A)

B)

076000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A)

B)

077000

35,010,000.00 35,010,000.00 0.00 35,010,000.00 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.









PERIODO (1)


PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

079000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A)

B))

734,140,326.19 732,924,095.78 1,216,230.41 734,140,326.19 0.00




13 2000 36,924.66 36,924.66 0.00 36,924.66 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.


133000

253,729.64 253,729.64 0.00 253,729.64 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.


13 4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

13 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

13 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

TOTAL RESULTADO

TOTAL UR








PERIODO (1)


PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

B)

13 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

13 9000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 A)13 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A)

B)

17,501,565.13 17,501,565.13 0.00 17,501,565.13 0.00

1,038,641,450.43 1,030,054,783.19 8,586,667.24 1,038,641,450.43 0.00


TOTAL RESULTADO

TOTAL UR





PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIDO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.


PERIODO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


03 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009

EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4

R 1/ CAPÍTULO

modificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.


03 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.


03 3,000 318,999.43 318,999.43 0.00 318,999.43 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.


318,999.43 318,999.43 0.00 318,999.43 0.00


TOTAL RESULTADO

TOTAL UR







PERIODO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)



R 1/ CAPÍTULO

04 1 000 86 281 681 79 86 281 681 79 0 00 86 281 681 79 0 00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programado04 1,000 86,281,681.79 86,281,681.79 0.00 86,281,681.79 0.00modificado al periodo enero junio del ejercicio presupuestal 2009.

B) No existen pendientes de pago al periodo enero junio 2009



04 3,000 52,809.93 52,809.93 0.00 52,809.93 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.


86,334,491.72 86,334,491.72 0.00 86,334,491.72 0.00TOTAL RESULTADO

TOTAL UR







PERIODO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)



R 1/ CAPÍTULO








0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL UR

TOTAL RESULTADO







PERIODO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)



R 1/ CAPÍTULO




07 2,000 1,981,455.99 1,981,455.99 0.00 1,981,455.99 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.


07 3,000 58,678,965.23 58,678,965.23 0.00 58,678,965.23 0.00A) No existen variaciones del presupuesto devengado respecto del presupuesto programadomodificado al periodo enero septiembre del ejercicio presupuestal 2009.


60,660,421.22 60,660,421.22 0.00 60,660,421.22 0.00

TOTAL RESULTADO







PERIODO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)



R 1/ CAPÍTULO


TOTAL UR







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL RESULTADO







PERIODO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)



R 1/ CAPÍTULO

147,313,912.37 147,313,912.37 0.00 147,313,912.37 0.00


TOTAL UR

1/ Se refiere a Resultado de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.



EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL:

1,756,439,640.00

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO

14,804,957.33 0.841,771,244,597.33

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ R 2/

1/ Se refiere a programas públicos.



EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL:

1,756,439,640.00

VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO

14,804,957.33 0.841,771,244,597.33

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ R 2/




EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA

(3) (4) (5) (6)

1/ Se refiere a programas públicos.



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012 LÍNEA DE POLÍTICA

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS1

MONTO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADA

INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

TESORERIAEje 6. Desarrollo sustentable y de largo plazo

Se elaborará una reformafiscal y administrativa quepermita captar los recursosnecesarios para laconstrucción de la Ciudadmoderna e incluyente.

Se encaminarán lasacciones institucionaleshacia la consolidación delmodelo de finanzas públicascon equidad.Se impulsará la eficiencia denuestras instancias derecaudación para noincrementar los costos de laadministración tributaria.

Eje 1. Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes

Se buscará obtener para elDistrito Federal un trato másequitativo y transparente enla asignación departicipaciones ytransferencias federales, yse buscará el incremento delos fondos destinados parael desarrollo social.

Eje 4. Economía competitiva e incluyente

Se elaborará una reformafiscal y administrativa quepermita captar los recursosnecesarios para laconstrucción de la ciudadmoderna e incluyente.









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN


Se elaborará una reformafiscal y administrativa quepermita captar los recursosnecesarios para laconstrucción de la ciudadmoderna e incluyente.

Ampliar y actualizar la base decontribuyentes conforme alempadronamiento de 3,778contribuyentes en lospadrones del Impuesto sobreNómina, Hospedaje,Espectáculos Públicos,Loterías, y Mercados,

Para éste rubro se realizaron enel período 53,573 altas,modificaciones y bajas a losPadrones de las diversascontribuciones.

La población en generalpor que se benefician conlos servicios que se prestanen el Distrito Federal.

, y ,asimismo, realizar laactualización de 57,525registros de los padronesantes citados y la eliminaciónde 660 registros de las basesde datos.

Se impulsará la eficiencia denuestras instancias derecaudación para noincrementar los costos de laAdminsitración Tributaria.

Se recibirán 140,768declaraciones de valorcatastral y el pago delImpuesto Predial, seactualizará el archivo depagos con 1,777 cuentas, serecibirán 3,253 correccionesde pago, para un mejor controlde obligaciones, se revisaran40,466 declaraciones y seelabrararán, 4,335 citatorios alos contribuyentes.

Se realizarón 406,115 accionesde control, seguimiento ycorrección.

Para llevar el control de loseventos, se verificará lacorrecta captura de 1,212manifestaciones mediante elSistema SICIEP y con lainformación que seproporcione por lasAdministraciones Tributarias

Se efectuaron 2,269 actividadesrelacionadas con el registro yrevisión de las manifestacionesde eventos de espectáculospúblicos y de loterías, sorteos yconcursos..









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Se espera elempadronamiento de 220,O00vehículos, la actualización de36,158 y una disminución enel padrón de 549 vehículos.

Se han atendido 86,568solicitudes de actualizadión dedatos al Padrón Vegicular en lasAT'S.

Se efectuará 1 actualizacióndel cálculo de impuesto sobre

Se realizó (1) difusión, seemitieron los criterios sedel cálculo de impuesto sobre

Tenencia y Uso de Vehículosen 2009 y se elaborará 1criterio de difusión, tarifas ycatálogos..

emitieron los criterios, seactualizaron las tarifas ycatálogos, la actualización decálculo del Impuesto, serealizara en el mes de diciembrepara que se aplique al siguienteejercicio.

Se efectuaron 45,843consultas de pago solicitadaspor las Entidades Federativasy se realizarán 15actualizaciones del ImpuestoSobre Automóviles Nuevos.

Se atendieron 23,739solicitudes formuladas por lasEntidades Federativas y alperíodo no se han realizadoactualizaciones al Padrón delImpuesto Sobre AutomóvilesNuevos.

Se recibirán y capturarán69,560 declaraciones de losImpuesto sobre la Renta y alValor Agregado..

Durante elperiodo se hantrabajado 213,123declaraciones.

Eje 1. Reforma Política: Derechos plenos a la ciudad y sus habitantes.

Se encaminarán lasacciones institucionaleshacia la consolidación delmodelo de finanzas públicascon equidad.

Orientación a loscontribuyentes sobreImpuestos en lasAdminsitraciones Tributarias,asistencia sobre el pago desus Impuestos perzonalizada ytelefónica, proporcionar unamejor atención.

3,060,179 Indicador:Valor al concluir el períodoanterior:3,096,321Valor al concluir el períodode referencia:3,060,179Interpretación: -01









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN


Administración PúblicaModerna YTecnológicamente innovadora

Innovar servicios de atención Innovar y brindar servicios de atención transparente, ágil y eficiente

1,051,978 Indicador:Valor al concluir el períodoanterior:0Valor al concluir el períodode referencia:1,051,978Interpretación: La atenciónpersonalizada, con horarioampliado y servicio dep ycalidad brindado esreconocido y preferido porla ciudadanía que cada díaacude con mayor frecuenciaa realizar pagos deTesorería, tramitar unalicencia de conducir o emitirun acta de nacimiento.

Eje 1. Reforma Política: Derechos plenos a la ciudad y sus habitantes.

Se impulsará la eficiencia denuestras instancias derecaudación para noincrementar los costos de laadministración Tributaria..

Atención a los contribuyentesen sus trámites deaclaraciones de pago deimpuestos.

527,409 Indicador:Valor al concluir el períodoanterior: 204.682Valor al concluir el períodode referencia: 527,409Interpretación: 2.6









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN


Definir un programafinanciero con nuevasfuentes de ingresos, que déviabilidad al ProgramaGeneral de Desarrollo delDistrito Federal 2007-2012,en un marco deresponsabilidad social de la

A efecto de consolidar losregistros de recaudación decontribuciones locales yfederales, captadas en lasAdministraciones Tributarias,Instituciones Bancarias yCentros Comerciales, serecibió durante el periodop

inversión, se elaborará unareforma fiscal yadministrativa que permitacaptar los recursosnecesarios para laconstrucción de la CiudadModerna e Incluyente.

pEnero-Septiembre de 2009,15,113,395 operaciones, asícomo la comprobación depagos se recibieron 1,097comprobaciones.









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN


Impulsar la eficiencia denuestras instancias derecaudación para noincrementar los costos de laAdministración Tributaria.

Revisión, Simplificación,Actualización y Elaboracíón delas Normas y ProcedimientosAdministrativos de laSubtesorería deAdministración Tributaria.

Durante el periodo se realizaron20 revisiones, 17actualizaciones, 7 validacionesde procedimientosadministrativos, de los cualesúnicamente se han difundido 6,asimismo, se realizarón 6documentos normativos queqpromueven el desarrolloadministrativo de la SAT, porotra parte se elaboraron 49Catálogos de losprocedimientos que permiteidentificar la interrelación de lasactividades con las diversasáreas de la Tesorería, además,se elaborarón y actualizaron 60Formatos para el cobro deContribuciones, Aprovechamientos y Productosque permiten a loscontribuyentes realizar suspagos en términos de lodispuesto por el CódigoFinanciero del Distrito Federal ydemás Leyes y Ordenamientosaplicables.

Revisión

Elaboración de laActualización.

Validación.Difusión a las áreas queaplican los procedimientos.









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Visitas para la evaluación dela operación de losprocedimientos.

Elaboración e implantación dedocumentos.

Elaboración del catálogo deprocedimientos.procedimientos.

Evaluación a la normatividadvigente.

Creación de nuevosprocedimientos de la SAT.

Análisis de la información.

ElaboraciónValdiación.Difusión Revisión, diseño y difusión deformatos.Revisión y actualización deformatos.Diseño de formatosCoordinación en lasolventación de lasobservaciones formuladas a laSAT.Contaduría Mayor deHacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal.

Contraloría Interna de laSecretaría de Finanzas.Entidad de FiscalizaciónSuperior de la Federación dela Cámara de Diputados.









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Coodinación de InformaciónTributaria.

Coordinación en lasolventación de las solicitudesde Información Pública.

Coordinación y entrega de lainformación para atender lasquejas presentadas por loscontribuyetntes ante laComisión de DerechosHumanos del Distrito Federal.

Informe de difusiónAdministrativo Fiscal.

Eje 4. Economía Competitiva e Incluyente

Se encaminarán las acciones institucionales hacia la consolidación del modelo de Finanzas Públicas con equidad.

Programa de Fisalización Tasa de recuperación de créditos: Medir la tasa de recuperación de créditos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal.









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Se fortalecera la Unidad deInteligencia Financiera(UIFDF), que analizará yconsolidará la informaciónfi l t i i l l S l i 59 A t l b t t

Eje 3. Seguridad y JusticiaExpedíta.

fiscal y patrimonial para lainvestigación de hechosposiblemente Ilícitos quegeneren en las personas unbeneficio o incrementoeconómico injustificable.

Se seleccionaran 59expedientes que pudieranestar relacionados con hechosilícitos que generen unbeneficio o incrementoeonómico injustificable.

Aumentar el combate contra personas que cometanhechos ilícitos, los cualesgeneren un incremento obeneficio económicoinjustificable.

Se analizaran 19averiguaciones previas quepudieran estar relacionadascon hechos ilícitos quegeneren un beneficio oincremento económicoinjustificable.

Combatir la economía delcrimen

Se consolidó información de19 expedientes.

Proponer nuevasestrategias para combatir laeconomía del crimen

Se generarón 27 reportes deinteligencia financiera.

Aumentar el número deacciones contra hechosilícitos que generen en laspersonas un beneficio oincremento económicoinjustificable.









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Se realizó 1 enlacepermanente con aurtoridadespermanente con aurtoridades.

Se ejecutarón 109 visitasdomiciliarias

Combatir la introducciónilegal de mercancías yvehículos de procedenciaextranjera en el DistritoFederal

Se realizarón 59 verificacionesde mercancías y vehículos









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Las acciones impulsadas eneste proyecto se encuadranen la noción central defortalecer mecanismos,

Durante el periodo de análisis,la DSG amplió su cobertura alas áreas de nueva creación. Eneste contexto, se diocontinuidad a las actividades

EJE 1 REFORMA POLITICA:DERECHOS PLENOS A LACIUDAD Y SUS HABITANTES

protocolos de operación ybases logísticas tendientes afacilitar el cumplimiento deobligaciones fiscales y elpago de contribuciones a laciudadanía; específicamentelo tocante al óptimofuncionamiento de lasUnidades Administrativas dela Dependencia; en virtud deque los servicios generalesse les proporcionanpermanentemente, consolidando un eficazsoporte operativo a lasactividades que, pormandato de ley, cumple laSecretaría de Finanzas.

Proyecto de Atención Integralde Servicios Generales de laSecretaría de Finanzas.

continuidad a las actividadesconcernientes a mantenimientoy conservación de bienesinstrumentales como son:máquinas de escribir, relojeschecadores, despachadores deagua, ventiladores, contadorasde billetes, sumadoras, equiposde fax, calculadoras que sonnecesarios para asegurar unaóptima operación de lasdistintas unidadesadministrativas. Seproporcionan servicios deinstalación de cableado electricoy conexiones para habilitaciónde checadores biométricos ycircuitos cerrados de seguridadcon personal y recursos propios.

Diversos sectores de lasociedad con cobertura enlas 16 DelegacionesPolíticas del DF;particularmente contrinuyentes, poblaciónflotante y visitantes,quienes se beneficiaron delmejoramiento de servicios.

Indicador: CoberturtaIntegral de ServiciosGenerales (áreas de nuevacreación)= 100Xnúmero deunidades administrativas denueva creación/número deunidades administrativas denueva creación concobertura total. Valor alinicio del periodo-57.00;Valor al concluir el periodo-75.00









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

PROCURADURIA FISCAL

Economía competitiva e incluyente

Elaborar una reforma fiscal yadministrativa que permitacaptar los recursosnecesarios para laconstrucción de la ciudad

Elaborar y sancionar proyectos de Leyes y DisposicionesJurídicas Fiscales del DistritoFederal.

moderna e incluyente.

Encaminar las accionesinstitucionales hacia laconsolidación del modelo definanzas públicas conequidad.

Revisar y tramitar laspublicaciones de la GacetaOficial del Distrito Federal y enel Diario Oficial de laFederación

Impulsar la eficiencia ennuestras instancias derecaudación para noincrementar los costos de laadministración tributaria.

Atender los asuntos decarácter jurídico relacionadoscon la Hacienda Pública.

Registrar los FideicomisosPúblicos de la AdministraciónPública del Distrito Federal

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

PLANEACIONSe llevó a cabo la revisión,análisis y corrección de losEstudios de EvaluaciónSocioeconómica (EES) de losprogramas y proyectos deinversión que serán financiadoscon recursos de deuda con la

Eje 4. Economía competitiva e incluyente.

1.6.3 4.6.10 4.6.12 6.6.9

con recursos de deuda, con lafinalidad de gestionar el registroen la Cartera de Programas yProyectos de Inversión queintegra y administra laSecretaría de Hacienda yCrédito Público, de las obrascontempladas en elPresupuesto de Egresos delDistrito Federal a serfinanciadas con endeudamientoautorizado por el artículo 3° dela Ley de Ingresos de laFederación para el EjercicioFiscal 2009.

Se llevó a cabo la revisión,análisis y corrección de los EESde los proyectos de inversiónque serán financiados bajo elesquema de Proyectos dePrestación de Servicios yCoinversión.

Se ha solicitado la vigencia dela clave de registro en laCartera, de algunos Proyectosenviados a la SHCP en 2007 y2008.

no cuantificable

Indicador: Tiempo en el que se lleva a cabo la revisión, análisis y corrección de los

Estudios de Evaluación Socioeconómica (EES).

Valor al Inicio del Período: 1 día hábil

Valor al concluir el Período: 20 días hábiles.

Interpretación: Son el máximo de días que la

Dirección de Inversiones tiene para la revisión de los

EES.

Evaluación Socioeconómica de Proyectos No aplica.









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Desarrollo Sustentable y de Largo Palzo

1.6.3 4.6.10 4.6.12 6.6.9

Mantenimiento y Modernizacióna Trenes no cuantificable

Programa de MantenimientoMayor del Sistema de Vías de laRed del Metro, así como de lasInstalaciones Eléctricas yElectrónicas de la Red del

no cuantificable

Sistema de TransporteColectivo METRO.Construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

no cuantificable

Adquisición de 99 Vagones para Incremento de la Capacidad de Uso Original de la Línea “A” del Metro de la Ciudad de México.

19.32 millones de pasajeros atendidos por

año

Suministro, instalación pruebasde operación y puesta enmarcha de equipo ahorrador deenergía eléctrica para motoreléctrico.

no cuantificable

Construcción de la PlantaPotabilizadora "Santa Catarina 8y 9" con capacidad de 100 lps,ubicada en la DelegaciónIztapalapa.

93.199 personas

Eje 7. Nuevo orden urbano: Servicios eficientes y calidad

de vida, para todos.

1.6.3 4.6.10 4.6.126.6.9 Centrol de Transferencia Mosal

"El Rosario" 187,000 personas

Desarrollo Sustentable y de Largo Palzo

Eje 3. Seguridad y justicia dit

1.6.3 4.6.10 4.6.126.6.9

Modernización Integral de laInfraestructura para laImpartición de Justicia del No cuantificable

1.6.3 4.6.10 4.6.12 6.6.9

Evaluación Socioeconómica de Proyectos No aplica.









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Indicador: 100*Evaluación FinancieraValor al Inicio del Período: 80%

expedita. 6.6.9 Impartición de Justicia delTribunal Superior de Justicia delDistrito Federal.

No cuantificable

80%Valor al concluir el Período: 100%Interpretación: Proporción de avance del análisis

Indicador: 100*OpiniónValor al Inicio del Período: 70%Valor al concluir el Período: 100%Interpretación: Opinión sobre el documento

Evaluación financiera del parque industrial CIRE; análisis de las bases de licitación para el

este centro de reciclado.

No cuantificable

Análisis de la estructura financiera del proyecto

propuesto como sociedad con el Gobierno del Distrito Federal

No cuantificable

Eje 4. Economía competitiva e incluyente 4.6.10; 4.6.12 y 4.6.15

Análisis de partes del Plan Maestro para los residuos sólidos de la Ciudad de

México.

No Aplica

Opinión sobre el proyecto de Campo de Golf en Santa Fe No Aplica

Indicador: 100*OpiniónValor al Inicio del Período: 0%Valor al concluir el Período: 100%Interpretación: Opinión sobre el documento

Proyecto de Bicicletas Públicas No Aplica

Evaluación financiera del lote de bicicletas públicas con

financiamiento por medio de publicidad

No cuantificable

Indicador: 100*Evaluación FinancieraValor al Inicio del Período: 0%Valor al concluir el Período: 100%Interpretación: Proporción de avance del análisis









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Presentación ejecutiva del proyecto No cuantificable

Indicador: presentación en Power PointValor al Inicio del Período: 0%Valor al concluir el Período: 100%Interpretación: Documento

Líneas del Metrobús: Pereférico I, Eje 3 Oriente y

VallejoNo Aplica


Recepción y análisis de propuestas por parte de la

empresa Equilibrio HidrológicoNo cuantificable

Interpretación: Documento ejecutivo

Actualización de base de datos de Planeación Territorial

de GastoNo Aplica

Actualización de la base de datos para el cálculo del índice

de marginalidadNo cuantificable

Indicador: 100*Índice de marginalidadValor al Inicio del Período: 0%Valor al concluir el Período: 10%Interpretación: Cálculo del índice

Indicador: 100*Nota informativaValor al Inicio del Período: 0%Valor al concluir el Período: 100%Interpretación: Documento de redactado

Proyecto de tratamiento de aguas por parte de la empresa

Equilibrio HidrológicoNo Aplica









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Seguimiento del status del proyecto de 4 vialiades No Aplica

Recabar información pertinente sobre el status que guarta el

proyecto, así como las causas que llevaron a que su licitación

se declarara desierta

No cuantificable

Indicador: 100*Nota informativaValor al Inicio del Período: 0%Valor al concluir el Período: 100%Interpretación: Documento


Interpretación: Documento de redactado

Coordinación entre el Banco Mundial, la Secretaría de

Finanzas, Banobras, RTP y el Metrobús para recibir la

donación.

No cuantificable

Indicador: 100*DonaciónValor al Inicio del Período: 20%Valor al concluir el Período: 100%Interpretación: Donación entregada al Metrobús

Estimación del valor del Fondo de garantía para la sustitución

de microbusesNo Aplica

Estimación numérica del valor del Fondo de Garantía para la

sustitución de los microbuses de la Ciudad de México

No cuantificable

Indicador: 100*Hoja de cálculoValor al Inicio del Período: 0%Valor al concluir el Período: 100%Interpretación: Cálculo terminado

Donación de Banco Mundial al Metrobús No Aplica

Indicador: 100*Hoja de cálculoValor al Inicio del Período: 0%Valor al concluir el Período: 100%Interpretación: Cálculo terminado

Corredor Chapultepec No Aplica

Análisis de la estructura financiera del proyecto, combinando diferentes

escenarios para llegar a un valor objetivo propuesto.

No cuantificable









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN


Factibilidad financiera del Centram El Rosario y los

Andenes de MetrobúsNo Aplica

Supervisión y entrega de comentarios a la empresa

Deloitte, para asegurar que la evaluación financiera que hace

de dichos proyectos se No cuantificable

Indicador: 100*SupervisiónValor al Inicio del Período: 0%Valor al concluir el Período: 100%Interpretación: Comentarios

Eje 4. Economía Competitiva e Incluyente 4.6.9 Análisis de Ingresos y Egresos No aplica

Realizar análisis económico sobre el comportamiento y las tendencias de los ingresos y

egresos de la Ciudad de México así como de las variables que

influyen en ambos

No aplica

Número de Notas Informativas (N.I.)

0 44

Describe el número de N.I. realizadas por la DAIG

Eje 4. Economía Competitiva e Incluyente 4.6.14 Ley de Ingresos y

Presupuesto de Egresos No aplica

Colaborar en la elaboración de los anteproyectos de la Ley de

Ingresos del Distrito Federal y el Presupuesto de Egresos

especificamente el documento Desempeño Económico del D.F.

2009 y Perspectivas Económicas del D.F. 2010

No aplica

Número de Documentos 0 0

Describe si se ha realizado el Documento de

Desempeño Económico y Perspectivas Económicas

y Andenes de Metrobús p yencuentre completa y con toda la información requerida por la

dirección

pde supervición entregados. La empresa debe entregar nuevos resultados de estudios siguiendo éstos.









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Eje 4. Economía Competitiva e Incluyente 4.6.17 Competitividad del Distrito

Federal No aplica

Realizar estudios comparativos sobre la competitividad de la

Ciudad de México que permitan proponer políticas y estrategias

No aplica

Porcentaje de programas aplicados para impulsar la

competitividad 0 0

Los programas defineny proponer políticas y estrategias para promoverla

Los programas definen lineamientos especificos

para promover la competitividad del D.F.

Eje 4. Economía Competitiva e Incluyente 4.6.9

Tablero de Control con indicadores informativos y de

desempeñoNo aplica

Integrar en un solo lugar la información de avance y

cumplimiento de los proyectos del GDF, controlables por los

responsables a distintos niveles de agregación a partir de

indicadores

No aplica

Número de reportes mensuales

03

Indica el número de reportes mensuales

realizados por la DAIG









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Establecer vinculos con instituciones y organizaciones

Indicador: Vinculación Interinstitucional.Valor al Inicio del Período: 0%Valor al concluir el Período:

Eje 4. Economía competitiva e incluyente 4.6.10

instituciones y organizaciones

Promover acciones de colaboración e intercambio

institucional

N.A. N.A. N.A.100%Interpretación: Por la importancia de los temas, la Dirección General de Enlace Interinstitucional ha asistido a mayores reuniones de las programadas.

Eje 4. Economía competitiva e incluyente 4.6.12 Realizar investigaciones

interdisciplinarias N.A. N.A. N.A.

Indicador: Estudios y análisis realizadosValor al Inicio del Período: 0%Valor al concluir el Período: 146%Interpretación: Mayor presencia de temas de relevancia para la Hacienda Pública que han requerido análisis.









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Eje 7. Nuevo ordenurbano: servicios

eficientes y calidad4.6.13 Concentración y conciliación

de la recaudación N/A

El control delservicio de traslado de valores,

control de ingresos autogenerados, participaciones

control de contratos de contraprestación de servicios de

tesoreria

N/A

Indicador: Puntos de Recaudación

Puntos de Recaudación al primer trimestre de 2008 / Puntos de Recaudación al tercer trimestre de 2009104/78=33.33 de decremento.Interpretación: Optimización de los puntos de Recaudación, lo cual incide en una mayor recaudación y concentración de recursos e incremento en la contratación de servicios de tesorería.

EGRESOS









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Reforma Política: DerechosPlenos a la Ciudad y susHabitantes

Transparentar el gobierno yestablecer la rendición decuentas como principiorector en el ejerciciopresupuestal y en todos losdemás ámbitos de laAdministración Pública

Elaborar y difundirdocumentos sobre lasfinanzas públicas del GDF.

Con base en la informaciónprogramática-presupuestal queenvían las UnidadesResponsables de laAdministración Pública delDistrito Federal, se integró elInforme de Avance Trimestraldel periodo enero-diciembre de

La Ciudadanía;Dependencias; ÓrganosDesconcentrados; Entidades; Delegaciones;Órganos Desconcetrados;Órganos Autónomos y deGobierno; InstanciasFiscalizadoras, y Centros

Indicador: Número deinformes de rendición decuentas Valor al Inicio delPeriodo: 0Valor al concluir el Periodo:4

p2008, enero-marzo y enero-junio de 2009, así como la CuentaPública 2008.

, yde Investigación.

Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

Elaborar y difundir los documentos de política y normativos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de Egresos

Elaborar y difundir documentos sobre el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del GDF

Con base en la información programático-presupuestal se elabora el manual de programación y presupuestacion, se integra el POA y se elabora Anteproyecto de Presupuesto de Egresos

Dependencias; Órganos Desconcentrados; Delegaciones; Órganos Autónomos y de Gobierno; Instancias Fiscalizadoras, y Centros de Investigación


Se buscara obtener para elDistrito Federal un trato masequitativo y transparente enla asignación departicipaciones ytransferencias federales, yse buscara el incremento detodos los fondos destinadosal desarrollo social.

Control presupuestal de lasUnidades Responsables delGasto (UR`s)Revisión y registro dedocumentos Programático-Presupuéstales.

Las UR's que conforman laAdministración Publica delDistrito Federal.

Indicador: No disponibleValor al Inicio de Periodo:No aplica Valor al concluir elPeriodo: No aplicaInterpretación: No aplica









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN


La Población Beneficiadaindirectamente son loshabitantes de la Ciudad deMéxico que reciben losservicios proporcionadospor las UnidadesAdministrativas coordinadas presupuestalmente en estaDirección General deEgresos

Transparentar el Gobierno yEstablecer la Rendición deCuentas como principio rectoren el ejercicio presupuestal yen todos los demás ámbitos dela Administración Pública

Se incluirán mecanismosque promuevan y faciliten laparticipación Ciudadana enla definición einstrumentación de PolíticaPublicas, en la vigilancia yevaluación de la gestión, eldesempeño y laadministración de losrecursos

Registrar el ejerciciopresupuestal del DistritoFederal en los sistemasestablecidos de conformidadcon las normas yprocedimientos que definenlas Leyes, Reglamentos ydisposiciones aplicables en lamateria, y con base en lainformación consignada en losdocumentos programático-presupuéstales formulados yautorizados por lasDependencias, UnidadesAdministrativas, ÓrganosDesconcentrados y Entidadesde la Administración Pública

Registro de documentos degestión presupuestal: Cuentaspor Liquidar Certificadas,Documentos Múltiples, Flujos deEfectivo y AfectacionesProgramático PresupuestariasCompensadas

100









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Analizar el comportamientodel ejercicio del presupuestoautorizado a lasDependencias, UnidadesAdministrativas, ÓrganosDesconcentrados y Entidadesde la Administración Pública,para generar informes que

Elaboración de notasinformativas y/o reportes paraefecto de la toma de decisionesen materia presupuestal

p g qcoadyuven en la toma dedecisiones

Efectuar las conciliacionesprogramático-presupuestal mensuales con lasDependencias, UnidadesAdministrativas, ÓrganosDesconcentrados y Entidadesde la Administración Públicadentro de los plazos queestablecen la Normatividadaplicable

Reforma Política: DerechosPlenos a la Ciudad y susHabitantes.

Transparentar el Gobierno yestablecer la rendición decuentas como principiorector en el ejerciciopresupuestal y en todos losdemás ámbitos de laadministración pública.

Elaborar y publicar losEstados Financieros delGobierno del Distrito Federalen la Cuenta Pública

Con la información contable quese produce en el Sector Centraly que turnan los ÓrganosAutónomos, de Gobierno y lasEntidades se obtienen losproductos contables para laelaboración de los EstadosFinancieros que integran laCuenta Pública del Gobierno delDistrito Federal.

La ciudadanía y lasUnidades Responsables dela Administración Públicadel Gobierno del DistritoFederal.

Indicador: Número dedocumentosValor al Inicio del Período:0Valor al concluir el Período:15Interpretación: Sepublicaron al fin del ejercicioen la Cuenta Pública delGobierno del DistritoFederal









INDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Equidad Se impulsaran reformas parala protección de las mujeres,la denuncia y el combate delmaltrato y discriminación, asícomo de igualdad sustantivaentre hombres y mujeres.

Seguimiento y coordinación depolíticas con perspectiva degénero

Se realizaron acciones para quelas Unidades Responsables deGasto incorporen la perspectivade genero en su proyecto depresupuesto 2010

Dependencias, órganosdesconcentrados yentidades de laAdministración Publica delDistrito Federal.

Numero de acciones deseguimiento realizadas /Numero total de accionesde seguimiento planeadaspara su realización duranteel periodo *100. El valor delindicador al concluir elperiodo es de 100, lo quep , qsignifica que se cumpliócabalmente la meta.

Se revisaron los Marcos dePolítica Publica de 2009 de lasUnidades Responsables deGasto para la inclusión de laperspectiva de genero en losmismos, así como los formatosde seguimiento para lasacciones en materia de genero.

Dependencias, órganosdesconcentrados yentidades de laAdministración Publica delDistrito Federal.

Numero de ProgramasOperativos Anualesrevisados / Numero total deProgramas OperativosAnuales de UnidadesResponsables del Gastoseleccionadas *100. El valordel indicador al concluir elperiodo es de 100, lo quesignifica que se cumpliócabalmente la menta.



ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO



ORIGINALPROGRAMADO

MODIFICADO AL PERIODO

EJERCIDO

Implementar en el proceso de selección de la Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal la igualdad de género.

En la seleción del personal que laborará con la Unidad deInteligencia Financiera se implemento un proceso de igualentre hombres y mujeres lo que no genera un gasto adicionalal que se tiene contemplado.

O i i i d Se imparten cursos especializados en donde se difunde la

CARACTERÍSTICASINDICADOR

ASOCIADO E INTERPRETACIÓN

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ R 2/ SR 3/ AI

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

Organizar seminarios decapacitación con la participaciónactiva del personal fomentandola igualdad de género.

13 02 01 10,159,622.00 5,976,158.78 5,976,158.78

Se imparten cursos especializados en donde se difunde laparticipacion de la mujer en diferentes actividades del sectorpublico, asi como la la integracion de un presupuesto conequidad y genero.

MEJORAMIENTO CONTINUOEN LA OPERACIÓN YFUNCIONAMIENTO DELCOMEDOR DEL C.SECRETARIO DE FINANZAS

EL SERVICIO DEL COMEDOR SE PROPORCIONADIARIAMENTE A 120 USUARIOS REGULARES-DESAYUNOS (30), COMIDAS (90) Y COFEE BREAKS-ATRAVÉS DE UN EQUIPO DE TRABAJO INTEGRADO PORSEIS MUJERES TRABAJADORAS. DICHO STAFF, APLICA YATIENDE DISPOSICIONES DIRECTIVAS QUE SE LESSEÑALAN EN MATERIAS RELACIONADAS AORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, ESTABLECIMIENTO DEMETAS, TRABAJO EN EQUIPO, AUTOSUPERVISIÓN,MÉTODOS DE HIGIENE Y APEGO A REGLAMENTOSINTERNOS.

INDICADOR: COBERTURADE ATENCIÓN AUSUARIOS DELCOMEDOR CONFORME ANORMAS ESTABLECIDAS= 100XNÚMERO DESERVICIOS OTORGADOS/NÚMERO DE USUARIOSAUTORIZADOS. VALORAL INICIO DEL PERIODO-105.00; VALOR ALCONCLUIR AL PERIODO-125.00

ASESORÍAS A MUJERESAHORRADORAS 13 05 01 4,328,839.50 5,741,728.13 5,741,728.13 BRINDAR ASESORÍA SOBRE FINANZAS PERSONALES A

MUJERES AHORRADORAS DEL DISTRITO FEDERAL

Indicador: PersonasAtendidasValor al Inicio del Período:0Valor al concluir el Período:720Interpretación:



ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO



ORIGINALPROGRAMADO

MODIFICADO AL PERIODO

EJERCIDOCARACTERÍSTICAS

INDICADOR ASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ R 2/ SR 3/ AI


Seguimiento en materia depresupuesto con perspectiva degénero

13 01 01

4,328,839.50 2,891,839.11 2,891,839.11

Revisión de los avances en el ejercicio del Resultado 13"Disminuir las Brechas de Desigualdad entre mujeres yhombres" de la estructura reportados en los informestrimestrales de las Unidades Responsables. Se enviaronobservaciones y sugerencias.

Numero de informestrimestrales revisados/Numero total deinformes planeados para surevisión durante el periodo

Coordinación de actividades deplaneación y seguimiento paraacciones de género

13 01 01

8,820,364.00 2,891,839.11 2,891,839.11

Realización y coordinación de reuniones de trabajo para hacerla revisión de los formatos de Programación presupuestacionpara profundizar en el transversalizacion de la perspectiva degenero para el presupuesto 2010. Participación en eventos deuna semana de capacitación a 36 Unidades Responsables delGasto, con la participación de 110 personas en total.

Numero de reunionesrealizadas/Numero total dereuniones planeadas parasu realización durante elperiodo.

1/ Se refiere a programas públicos.2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.3/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.



ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



TIPO1/ TOTAL

PAGAS DE DEFUNCIÓN PERSONA 9 226,241.00

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 77 FRACCION V DE LAS CONDICIONESGENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUEESTABLECE: "EL TITULAR DEL GOBIERNO ESTA OBLIGADO A:… V. CUBRIR A LOSDEUDOS DE LOS TRABAJADORES QUE FALLEZCAN, CIENTO CUARENTA DIAS DESALARIO TABULAR, POR CONCEPTO DE PAGAS DE DEFUNCION;... LOANTERIOR BENEFICIA A LOS DEUDOS DE LOS TRABAJADRES DEL GOBIERNO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO MONTO

EJERCIDO CARACTERÍSTICAS

ANTERIOR BENEFICIA A LOS DEUDOS DE LOS TRABAJADRES DEL GOBIERNODEL DISTRITO FEDERAL, AMINORANDO LOS GASTOS FUNERARIOS REQUERIDOSEN UN HECHO LAMENTABLE.

BECAS (SERVICIO SOCIAL) PERSONA 247 460,200.00

PAGO DE BECAS A 247 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACTICASPROFESIONALES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL TECNICOY PROFESIONAL QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL PRESENTE EJERCICIO ENDIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PORUN IMPORTE DE $ 460,200.00 CON FUNDAMENTO EN LAS REGLAS DEOPERACION PARA LA RETRIBUCION A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/OPRACTICAS PROFESIONALES PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITOFEDERAL EL 16 DE FEBRERO DE 2009

AYUDAS Y DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN 1 1,700,000.00APOYO PARA LA ELABORACION DEL LIBRO: " ECONOMIA DELCONOCIMIENTO DE LA CIUDAD DE MEXICO " AUTORIZADO POR EL TITULARDE LA SECRETARIA.

AYUDAS Y DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INSTITUCIÓN 1 1,517,897.67

PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA APORTACION DEL EJERCICIO 2009CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS CON INDETEC (INSTITUTOPARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS) AUTORIZADOPOR EL TITULAR DE LA SECRETARIA, DERIVADO DEL ACUERDO DE REUNIONESESTATALES CON ESTE INSTITUTO.



ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



TIPO1/ TOTAL AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

BENEFICIARIO MONTO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS

AYUDAS Y DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INSTITUCIÓN 1 552,000.00

APORTACION UNILATERAL PARA GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, ALSECRETARIADO TECNICO AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS ESTATALES A.C.DERIVADO DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADRES CELEBRADAESTE AÑO EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON PAGO SOPORTADOS G O C O O C O CC O G CSEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ENLACEINTERINSTITUCIONAL DGEI/DEA/212/2009 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009 YSOLICITUD DE PAGO DE LA SECRETARIA TECNICA NUMEROSTSGE/CAD/0067/2009 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2009 Y AUTORIZACION DELC. SECRETARIO 07/2009 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2009.

OTRAS AYUDAS PERSONA FISICA Y/O MORAL 689 5,009,550.00

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIARESTAURANTERA DEL DISTRITO FEDERAL, CON BASE EN EL ACUERDO POR ELQUE SE CONSTITUYE LA COMISIÓN DE APOYO A LAS VICTIMAS DE LAINFLUENZA CAUSADA POR EL VIRUS A-H1-N1 EN EL DISTRITO FEDERAL,SUSCRITO POR EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO ENLA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL N°.581, DE FECHA 04 DE MAYO DE2009.

DONATIVOS A FIDEICOMISOS PUBLICOS Y PRIVADOS INSTITUCIONES 1 20,000,000.00

APORTACION AL FIDEICOMISO "COLONOS DE SANTA FE " CON EL OBJETO DEREALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE REQUIERAEN BENEFICIO DE LOS COLONOS DE LA ZONA URBANA DE DICHA REGION, AFIN DE QUE SE DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE ESTA SECRETARIA A LOSCOMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS FIRMADOSPOR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA INSTITUCION FIDEICOMISOCOLONOS DE SANTA FE A.C.

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.



PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO

EJERCIDO

(3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/


DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIOTOTAL

POBLACIÓN OBJETIVO

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.



FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



ACTIVO PASIVO

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

FIDUCIARIO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR

EL TRIMESTRE DE REFERENCIA (2)

ESTADO FINANCIE

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO

FECHA DE SU CONSTITUCIÓN FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO

VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

2-1 = (3)

OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU

CONSTITUCIÓN

OBJETIVO ACTUAL

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR

(1)



CAPITAL

(16)

RO



FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



(3) (4) (5) (6)

TOTAL

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO

C

I



CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN



NOMBRE OBJETIVO VIGENCIA MONTO AUTORIZADO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Convenio Administrativo deColaboración Consolidadocon Policía Auxiliar del D F-CCC-DGRMSG-001/09-

Asegurar el efectivoresguardo del personal,visitantes, poblaciónflotante, bienes,instalaciones yequipamiento de laSecretaría de Finanzas.

1 de enero - 31 dediciembre de 2009

7,579,556.00

Otorgamiento deseguridad y vigilanciaa la Secretaría deFinanzas.

En el periodo de referencia, se obtuvó un avanceconforme a lo establecido y bajo las modalidades deobjeto del convenio.

Secretaría de Finanzas.

Convenio de Colaboracióncon Policía Bancaria eIndustrial (PBI)-CC-006/09-



6,332,796.48



Convenio de Colaboracióncon Policía Auxiliar del D F-CC-005/09-



475,359.36





AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA



R 1/ SR 1/ AI1/ PY 1/ DENOMINACIÓN MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS DESCRIPCIÓN

(3) (3) (4) (5) (6)

(3)

(3)

(3)

1/ Se refiere a Resultado, Subresultado, Actividad Institucional y Proyecto de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.



EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO

(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS (8)

03Los procesos y serviciosadministrativos del gobiernomejoran su eficiencia

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE

MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP

(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

02 Los servicios registralesmejoran

03 CatastroCuenta catastral 68,282.0 76,997.0 112.8 102,344,269.67 95,028,302.18 7,315,967.49 - - 100.0 112.8

04 La gestión gubernamental eseficiente

09La administración de losrecursos públicos es máseficiente

01 Administración de recursosinstitucionales

Tramite5,624.0 4,376.0 77.8 186,085,343.76 186,064,875.35 20,468.41 - - 100.0 77.8

04 La gestión gubernamental eseficiente

09La administración de losrecursos públicos es máseficiente

04 Servicios Informaticos Servicio 24.0 19.0 79.2 78,416,024.49 78,382,023.56 34,000.93 - - 100.0 79.2






R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS (8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

05El control de los recursospúblicos contribuye a laobtención de resultados

01 La acción gubernamental se01 gtransparenta y rinde cuentas

01 Rendición financiera decuentas del Distrito Federal.

Documento4.0 4.0 100.0 6,807,412.34 6,807,412.34 - - - 100.0 100.0

07

Las finanzas públicas sonsanas y permiten laconsecución de mayoresresultados

01 La recaudación se fortalece yes equitativa

01 Planeación Financiera Documento 9.0 9.0 100.0 91,268,087.21 90,061,777.21 1,206,310.00 - - 100.0 100.0

07



02 Diseño e Instrumentación dePolitica Fiscal

Documento 117.0 117.0 100.0 20,465,003.77 20,465,003.77 - - - 100.0 100.0






R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS (8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

07



03 Administración Financiera dela Hacienda Pública

Documento 3,023.0 3,911.0 129.4 147,287,364.32 147,287,364.32 - - - 100.0 129.4

07



04 Oficinas de AdministraciónTributaria

Servicio 3,557,741.0 3,845,867.0 108.1 80,791,968.24 80,791,968.24 - - - 100.0 108.1

07



05 Centros de servicio de laTesoreria

Servicio 975,500.0 1,051,978.0 107.8 142,434,912.60 142,434,912.60 - - - 100.0 107.8






R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS (8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

07



06 Coordinación de laAdministración Tributaria

Documento16,434,160.0 15,678,705.0 95.4 84,463,369.30 84,463,369.30 - - - 100.0 95.4

07



08Representación y Defensadel GDF en Materia Fiscal yHacendaria

Asunto

59,207.0 62,982.0 106.4 26,860,998.26 26,860,362.86 635.40 - - 100.0 106.4

07



09 Programa de Fiscalización Documento971,002.0 3,136,062.0 323.0 132,400,955.76 132,400,955.76 - - - 100.0 323.0






R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS (8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

07

Las finanzas públicas sonsanas y permiten laconsecución de mayoresresultadosresultados


11 Unidad de InteligenciaFinanciera

Documento 259.0 294.0 113.5 8,268,444.39 8,268,444.39 - - - 100.0 113.5

07


03El presupuesto se concibe yadministra para laconsecución de resultados

01 Supervisión y Monitoreo eIntegración Presupuestal

Documento - - #¡DIV/0! 6,161,976.98 6,152,691.97 9,285.01 - - 100.0 #¡DIV/0!

07



02 Registro Presupuestal Documento 75,788.0 68,614.0 90.5 13,015,308.92 13,015,308.92 - - - 100.0 90.5






R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS (8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

07



03Gestion Contable de lasFinanzas Publicas del DistritoFederal

Documento15.0 15.0 100.0 6,372,357.66 6,372,357.66 - - - 100.0 100.0

07



04

Participacón de laAdministración Pública delDistrito Federal en empresasparaestatales.

Acción

9.0 9.0 100.0 35,010,000.00 35,010,000.00 - - - 100.0 100.0






R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS (8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

07



05 - - #¡DIV/0! - - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

13Se reducen las brechas dedesigualdad entre hombres ymujeres

01 Las políticas públicas tienenprespectiva de genero

01Seguimiento y Coordinaciónde Politicas con Perspectivade Género

Acción

60.0 59.0 98.3 5,783,678.22 5,783,678.22 - - - 100.0 98.3


02 Se promueve una cultura deigualdad de genero

01 Promoción de Igualdad deGénero

Acción 58.0 48.0 82.8 5,976,158.78 5,976,158.78 - - - 100.0 82.8






R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS (8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)


05Las mujeres tienen acceso alos beneficios de desarrolloeconómico

01 Asesoria Financiera a MujeresAhorradoras

Persona

1,390.0 720.0 51.8 5,741,728.13 5,741,728.13 - - - 100.0 51.8

TOTAL DEPENDENCIA 1,185,955,362.80 1,177,368,695.56 8,586,667.24 0.00 0.00

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.





R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

03 Los procesos y servicios administrativos del gobiernomejoran su eficiencia

02 Los servicios registrales mejoran

03 CatastroInicialmente se consideró exclusivamente como Programa Masivo el Levantamiento de Usos Mixtos; se contemplabareplantear nuevos programas, sin embargo debido a la demanda de gestiones en ventanilla todos estos trámites se incluyeny se modificarán los Manuales para mejorar la atención al contribuyente.Se está trabajando con otros organismos para obtener colaboración y orientación que repercuta en el mejor desempeño de laSubtesorería de Catastro y Padrón Territorial.

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ySe reestudia el marco jurídico que permita reforzar la actuación y actualización jurídica del personal de esta Subtesorería deCatastro y Padrón Territorial, con la finalidad de tener mayor precisión en las respuestas a los contribuyentes.

En cuanto a los levantamientos topográficos ó verificación puntual y de importancia fiscal, la desviación obedecióprincipalmente a que durante el proceso de los levantamientos realizados en el Programa de "Usos Mixtos", se encontraroncondominios en los predios trabajados y predios con dimensiones grandes, por lo trabajado en el mes se redujo el número decuentas, sin embrago se compensa con la desviación positiva del mes anterior.Se ha definido como prioritaria la atención al contribuyente a través de trámites puntuales por lo que se han establecidomecanismos de atención oportuna y expedita en ventanillas lo cual se ve reflejado en la importante superación de las metasestablecidas, aún cuando eso significó suspender temporalmente el Programa Masivo de Usos Mixtos.

En cuanto al envío de cuentas actualizadas al padrón fiscal, dicha actividad reporta un superavit contra lo programado, yaque el programa de trabajo incluye la actualización de condominios y se encontraron más cuentas de lo estimado.

Revisión y control del padrón del Impuesto Predial, así como de la emisión bimestralSe debe al número de solicitudes de trámites recibidas.Revisión de autodeterminadas del Impuesto Predial con diferencias.Se revisó la información proporcionada por la Dirección General de Informática, se determinaron y calcularon rangos dediferencias en las cuentas prediales que presentan pagos vía autodeterminadas derivadas de diferencias en datoscatastrales, sin embargo el proceso de enviar al área de fiscalización para requerir diferencias aún no concluye.

Actualización de tarifa del Impuesto PredialEstá en proceso la actualización de tarifa del Impuesto Predial e ISAI, su culminación se programó para diciembre.

Actualización del método de valuación masiva para la determinación de la base gravable del Impuesto Predial.

Está en proceso la actualización del método de valuación masiva para la determinación de la base gravable del ImpuestoPredial, su culminación se programó para el mes de diciembre.







04 La gestión gubernamental es eficiente

09 La administración de los recursos públicos es máseficiente

01 Administración de recursos institucionalesCAPACITACION En el periodo de enero a septiembre se impartierion 45 cursos de 54 programados y la variacion se debefundamentalmete a los siguientes motivos.1.- Diversas áreas han solicitado cursos de 40, 60 y hasta 80 horas de duración y el cálculo por curso en las metasprogramadas fue de 20 horas.2.-Catastro y D.G.I. solicitaron cursos de alta especialización y por lo mismo son cursos más costosos que el resto.3.- Se contrataron cursos con instituciones cuyos costos son más elevados que los demás.Derivado de lo anterior le comento que la variación del número de cursos será la misma para los resultados finales pues lameta de 72 cursos no se podrá alcanzar.

VESTUARIOLa meta no fue alcanzada ya que a fines de este mes fue liberada la entrega de bienes y es por este motivo que se reportaráen el siguente trimestre. HONORARIOSLa notable disminución de lo programado para este trimestre es en base a la CIRCULAR/CG/SF/OM//1/2009 de fecha 23 dejulio del 2009, En la cual se establecen los Lineamientos de Observancia General y Aplicación Obligartoria para la Reduccióndel Gasto por Concepto de Contratación de Prestadores de Servicios.SERVICIO SOCIALNo se alcanzó lo presupuestado ya que en este periodo se encuentra un periodo vacacional muy extenso en las InstitucionesEducativas.

04 La gestión gubernamental es eficiente

09 La administración de los recursos públicos es máseficiente

04 Servicios Informaticos1.1. Ampliar puntos de recaudación (Portal Bancario 1).- El banco Santander se encuentra en desarrollo y no ha dadoaviso de posible conclusión.

1.2. Kiosco 4.- La Dirección de Modernización Tributaria de la Subtesorería de Administración Tributaría no ha definido, nicontratado, el lugar en donde se instalarán los siguientes Kioscos, por lo que está actividad no pudo concluirse. 2.1.- Actualización de versiones de servidores de aplicación.- Debido a que las versiones más recientes para losservidores de aplicación requieren detener los procesos operativos de los mismos, así como la carencia de equipo decómputo (procesamiento y almacenamiento) para crear ambientes de calidad, no ha sido posible concluir con la liberación delas actualizaciones aplicadas a los servidores de aplicativos en producción.







2.2 .- Control de Acceso .- Se implementó el uso de bitácoras para el registro de entrada y salida en el Centro de DatosPerisur, así como la instalación de una cámara de video para el monitoreo de las actividades de personal interno y externo dela Secretaría cuando ingresa al "site" para ejecutar tareas de mantenimiento, instalaciones, etc. Se estima implementar parael año 2010, un sistema automatizado de acceso que considere el uso de esclusas, controles digitales y mecánicos para elacceso a este site. Cabe señalar que los rubros presupuestales (considerados en el Clasificador por Objeto del Gasto) yasociados con la adquisición de infraestructura de esta naturaleza, se encuentran restringidos por la Ley de Austeridad delDF.3.2 Implementar un Sistema de Expedientes Electrónicos: Se analizó la factibilidad de adquisición de los sistemas que

t ti í l j d d t l SF t l á i i b ió d l iautomatizarían el manejo de documentos en la SF y se presento a las áreas usuarias sin aprobación de las mismas,por lo que la Dirección General de Informática verifico el alcance minimo del proyecto y se encuentraactualmente desarrollandolo.

07 Las finanzas públicas son sanas y permiten laconsecución de mayores resultados

01 La recaudación se fortalece y es equitativa

03 Administración Financiera de la Hacienda Pública

Se observa una variación en esta actividad institucional, derivado del desface que hay en la entrega de cifras para conciliar yde las facturas por parte de los auxiliares de recaudación. Por otra parte la variación obedece a proceso de alta y bajas decuentas bancarias que se realizan en la Dirección de Concentración y Control de Fondos, asimismo, se incorporó un informeadiciopnal en la Unidad Departamental de Transferencias Federales



04 Oficinas de Administración Tributaria

Se han fortalecido las acciones para actualizar la base de contribuyentes a través de la formulación de invitaciones a loscotnribuyentes vía correo electrónico o por teléfono para que cumplan con la obligación de inscribirse o presentar los avisosque modifiquen los datos registrados en los padrones fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 del CódigoFinanciero del Distrito Federal, además, con la revisión de las declaraciones se están conformando los padrones que aún nose encuentran sistematizados.

Alcanzada la meta en el sentido de que los contribuyentes ya pueden realizar sus pagos de contribuciones en Bancos,Tiendas autorizadas o Centros Comerciales, sin necesidad de acudir a la oficina de la Tesorería.



05 Centros de servicio de la TesoreriaLa afluencia de los Centros de Servicio aumentó debido al periodo de encimiento del pago de obligaciones fiscales y pago dederechos, así como la inclusión de nuestros trámites vehiculares.









08 Representación y Defensa del GDF en Materia Fiscal yHacendaria

Se presenta una variación positiva, ya que se han incrementado los asuntos de nuevo ingreso, relacionados con lacompetencia de esta Procuraduría ademas partir del segundo semestre se incorporó como una actividad más, la notificacióndel resultado de la publicación de los edictos, lo que incrementó los resultados de la actividad institucional



09 Programa de FiscalizaciónDurante el período enero - septiembre de 2009, se programó realizar 971,002 actividades, habiendo concluído 3'136,062, conlo que se tuvo un cumplimiento del 323 % de esta meta.

Las actividades que permitieron este avance fueron: Emisión de Cartas Invitación, Control de Créditos y Pago enParcialidades Locales que derivado de las emisiones masivas, se avanzó significativamente lo programado, en la actividadControl de Créditos se superó la meta derivado del gran número de solicitudes de información de adeudos, referente aAtención de Documentos de Emision y de Pagos en Parcialidades, son actividades que dependen de que el contribuyenteacuda ante la Autoridad Fiscal.

De igual forma en lo relativo a la Programación y realización de auditorías en sus diferentes métodos, el resultado y elporcentaje de avance fue bastante significativo para el período enero- septiembre de 2009.



11 Unidad de Inteligencia Financiera

De 5 (operativos) actos de fiscalización realizados se derivaron 57 procedimientos en materia aduanera, motivo por el cualaparentemente existe una desviación en la meta programada; sin embargo, los actos de fiscalización realizados son 111. Loanterior, en razón del compromiso institucional adquirido y con con el proposito de cumplir con el Programa Operativoconcertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme al tipo de metodo de revisión.








03 El presupuesto se concibe y administra para laconsecución de resultados

01 Supervisión y Monitoreo e Integración Presupuestal

En esta actividad institucional las metas se tienen programadas para alcanzarse en el ultimo trimestre del ejerciciopresupuestal, sin embargo el proceso laboral para lograrlo, se lleva a cabo desde el inicio del ejercicio, lo que genera unejercido por nomina, consumibles y servicios, los cuales son menester para el logro de las metas planeadas en el año y cuyo

f f fresultado se reflejara al final, o en el siguiente informe trimestral.


03 El presupuesto se concibe y administra para laconsecución de resultados

02 Registro Presupuestal

La desviación obedece a que las Unidades Responsables solicitaron un menor numero de documentos a través del SistemaInstitucional de Control de Egresos (SICE) a los previstos al tercer trimestre.

13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombresy mujeres

02 Se promueve una cultura de igualdad de genero

01 Promoción de Igualdad de Género

Se reportan en este trimestre 45 Pláticas de Equidad de Género y 1 Cursos de los 2 que se habian programado para esteperiodo.Derivado de los anterior, me permito cometar que el curso de Equidad de Genero programado para el mes de julio sereprogramo para el mes de noviembre derivado de la contingencia por la influenza.

13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombresy mujeres

05 Las mujeres tienen acceso a los beneficios dedesarrollo económico

01 Asesoria Financiera a Mujeres Ahorradoras Actividades realizadas para el programa “Educación Financiera a Mujeres Ahorradoras”

Dada la contingencia sanitaria que hubo en los meses de mayo y junio, La Dirección General de Administración Financiera haimplementado diferentes actividades para poder recuperar la asistencia a los talleres de Educación Financiera;







1. Se han invitado a otras instituciones a participar en le programa, para que se convoquen a los diferentes grupos demujeres con las que estas trabajan, tal es el caso del Instituto de la Juventud.

Estatus: Aun no se tiene respuesta por parte de InJuve.

2. Con meses de anterioridad se prepararon folletos y carteles para publicar el programa en las diferentes delegaciones, perodebido a la Ley de Austeridad que implementó el Jefe de Gobierno, fue imposible imprimir dicha publicidad y darla aconocer.

E t t D d l it ió t i l i 02 d O t b tili d l di ió d i i i lEstatus: Dada la situación anterior, el viernes 02 de Octubre se utilizaron recursos de la dirección, para poder imprimir losprimeros 500 folletos, después de esto se espera una respuesta por parte de las asistentes y se pretenden imprimir 1000folletos más.

3. Con meses de anterioridad, se programó un evento de publicidad para el proyecto, pero no se llevó a cabo debido a lacontingencia sanitaria que hubo en la Ciudad de México, después de esas fechas fue difícil programar la fecha debido a lasaturación de la agenda del Jefe de Gobierno,

Estatus: Se está reprogramando dicho evento.

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.





OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

PROGRAMA PÚBLICO: Diseño e Instrumentación de la Política Fiscal

Fin: Verificar que losrecursos de origen federalque recibe el Gobierno delDistrito Federal se apegen ala legislación vigente, asícomo realizar lasproyecciones cuantitativasde los mismos que permitancontribuiir al diseño einstrumentación de lapolítica fiscal del Gobiernodel Distrito Federal

Dependencia definanciamiento federal

Medir el grado dedependencia que tienenlas finanzas públicas delDistrito Federal derecursos provenientes dela Federación

100*(ingresos provenientes delGobierno Federal/ingresos totalesdel GDF)

51.3 Trimestral

Propósito : Coadyuvar en el diseño e instrumentación dela política fiscal a partir de lainformación de los recursosde origen federal que seobtienen durante el ejerciciofiscal.

Componentes:

Actividades:







DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR


PROGRAMA PÚBLICO: Diseño e Instrumentación de la Política Fiscal

Fin: Proveer de informaciónfinanciera oportuna de losingresos ordinarios (propiosy de origen federal) enforma periódica para elseguimiento, análisis yproyección de la política deingresos.

Dependencia definanciamiento federal

Medir el grado dedependencia que tienenlas finanzas públicas delDistrito Federal derecursos provenientes dela Federación

100*(ingresos provenientes delGobierno Federal/ingresos totalesdel GDF)

51.3 Trimestral

Propósito: Contribuir a unmejor diseño de la políticade ingresos a partir de lainformación de larecaudación que se vagenerando durante elejercicio fiscal.

Componentes:






Actividades:

OBJETIVO NOMBRE DEL DIMENSIÓN A MÉTODO DE VALOR DEL FRECUENCIA A MEDIOS DE

PROGRAMA PÚBLICO: PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN

OBJETIVO INDICADOR MEDIR CÁLCULO INDICADOR MEDIR VERIFICACIÓN

Fin: Obtención de FinanzasPúblicas sanas para darviabilidad a los programas oproyectos a cargo delGobierno del DistritoFederal.

Tasa de Recuperación deCréditos Eficacia

100*(monto recuperadode créditos/Valor de loscréditos otorgados)

No cuantificable Trimestral

Propósito : Mejora contínua en la atención a los contribuyentes para lograr metas de recaudación y óptimo control y eficiencia en la asignación y gasto de los recursos ejercidos en programas y proyectos.

Componentes: Emisión y ejecución de órdenes de auditoría, notificaciones, diligencias y autorizaciones en pagos en parcialidades.






Actividades: Programación de auditorias, desarrollo de auditorías, Locales y Federales, Control de Oblligaciones y Cobranza Coactiva.

PROGRAMA PÚBLICO: (3)


DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR


Fin: Alcanzar condicionesde seguridad integrales parala ciudadanía.

Cobertura integral en materiade seguridad. EFICACIA

100Xpoblación eninstalaciones de laSecretaría de Finanzascon seguridadefectiva/población general en instalacionesde la Secretaría deFinanzas.

92 trimestral

Propósito : Generar unentorno jurídico-cívicopropicio para elcumplimiento de losdeberes ciudadanos.

Componentes: Uso deherramientas tecnológicaspara la seguridad de bienes,personal, población engeneral e instalaciones.







Actividades: Para esteperiodo, se diocumplimiento a loslineamientos establecidospor el Gobierno Central paraenfrentar la contingencia dela influenza; instrumentandodispositivo logístico demonitoreo permanente demonitoreo permanente deincidencias, y de distribución de cubrebocas, guantes delatex y gel antibacterial parala totalidad del personal.


DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR


Fin: Asegurar la coberturade servicios generales enlas áreas de nuevacreación.

Cobertura integral deservicios generales(áreas de nueva creación)

EFICACIA

Coberturta Integral deServicios Generales(áreas de nuevacreación)= 100Xnúmerode unidadesadministrativas de nuevacreación/número deunidades administrativasde nueva creación concobertura total.

78 trimestral







Propósito : Favorecer a unentorno caracterizado por eladecuado soporte yrespaldo operativo alcumplimiento de actividadesde áreas estratégicas.

Componentes: Organización, Planeación yEjecución de los RecursosAsignados conforme aenfoque integral.






Actividades: Se impulsaronactividades concernientes amantenimiento yconservación de bienesinstrumentales como son:máquinas de escribir,relojes checadores,despachadores de aguadespachadores de agua,ventiladores, contadoras debilletes, sumadoras, equipos de fax, calculadoras queson necesarios paraasegurar una óptimaoperación de las distintasunidades administrativas.Se proporcionan serviciosde instalación de cableadoelectrico y conexiones parahabilitación de checadoresbiométricos y circuitoscerrados de seguridad conpersonal y recursos propios.


DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR








Fin: Lograr condiciones deaccesibilidad y eficacia en laadministración de lasservicios generales.

Indice de mejoramiento en ladistribución equitativa deservicios generales a lasáreas usuarias.

EFICACIA, ECONOMÍA

100Xservicios atendidospor área/demandaidentificada de serviciospor área.

66 trimestral

Propósito : Obtenerequilibrios en la dotación deservicios a las áreas que setraduzca en una mejor

l ió t b fi irelación costo-beneficio.

Componentes: Se diseñóuna estrategia integral decontratación de bienes yservicios complementaria ala plataforma de recursospropios.

Actividades: Se participóactivamente en el soporteoperativo de programassectoriales e institucionales debeneficio directo a lacomunidad; mediante lamovilización de recursos,equipo y personal propios. Seseñala la instalación demódulos para el Programa deModernización Catastral ; asícomo el apoyo brindado a Redde Protección Social y laconclusión del Centro deAtención al Contribuyente.

PROGRAMA PÚBLICO: CONTENCIOSO







DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR


Fin: Oficio desahogado Asunto TCOficioDes1=OficioDEs1/OficioDEst-1 -1= (23459/21150-1)-1=0,89 Trimestral

Defender los intereses de la

Propósito :

Defender los intereses de laHacienda Pública Local enmateria de contribucioneslocales y coordinados,mediante la realización detodos y cada uno de losactos que integran el juiciocontencioso administrativo yel juicio de amparo.

Asunto No aplica Sin información Trimestral

Componentes:

Índice de Avances en cuantoa la Defensa de los interesesde la Hacienda PúblicaLocal.

Asunto No aplica Sin información Trimestral

Actividades:

Todos y cada uno de losactos que integran el juiciocontencioso administrativo yel juicio de amparo.

Asunto TCOficioDes1=OficioDEs1/OficioDEst-1 -1 Sin información Trimestral

PROGRAMA PÚBLICO: RECURSOS







DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR


Fin: Tasa de crecimiento deexpedientes resueltos Asuntos resueltos TCEexRst=

(ExpRsltst/ExpRsltst-1)-1 0.0000881 Trimestral

Propósito : Mide la tasa de crecimientode expedientes resueltos. Trimestral

Componentes: Expedientes resueltosUnidad de tiempo

La tasa del crecimiento del número de expedientes resueltos en un tiempo.El tiempo de calculo (Semestre)El Número de expedientes resueltos en un tiempo t

TCExpRst = Es la tasa del crecimiento del número de expedientes resueltos en un tiempo.t= Es tiempo de calculo (Semestre)ExpRsltst = Número de expedientes resueltos en un tiempo t

Trimestral

Actividades: Asuntos resueltos en elsemestre

TCEexRst=(11341/11341-1)-1= .0000881

Trimestral

PROGRAMA PÚBLICO: LEGISLACION







DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR


Fin:

Propósito : SUBSIDIO

Esta formado por elcociente de inversiónentre el subsidiado. Dicecuantos pesos seinvirtieron por cada pesoque se subsidió.

Inversión / Subsidio Inversión por PesoSubsidiado TRIMESTRAL

Componentes:

Actividades:

PROGRAMA PÚBLICO: PENALES77 de 85

Informe de Avance TrimestralEnero‐Septiembre 2009





DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR


Fin: EMITIR ACUERDOSDENTRO DE LOSPROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS; ASÍCOMO FORMULAR LASDENUNCIAS

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

CORRESPONDIENTES.

Propósito :INSTRUMENTAR LOSPROCEDIMIENTOS SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DECARÁCTER RESARCITORIO. INTERVENIR EN LAPREPARACIÓN YPRESENTACIÓN DEDENUNCIAS Y/OQUERELLAS EN MATERIADE DELITOS FISCALES.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Componentes: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Actividades:

LA ELABORACIÓN DEACUERDOS DE ADMISIÓNY DURANTE LAINSTRUCCIÓN DELPROCEDIMIENTO RESARCITORIO

ACUERDOS TCA EMITIDOS= 108 t-1/83t=1.61

indice de avances de lasacciones relacionadascon el fincamiento deresponsabilidades resarcitorias= 100%

TRIMESTRAL

PROGRAMA PÚBLICO:78 de 85

Informe de Avance TrimestralEnero‐Septiembre 2009





DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR


Fin: Contribuir a que lasociedad, organosfiscalizadores centros defiscalizadores, centros deinvestigación y entespúblicos, se involucren enel diseño, seguimiento yevaluación de las políticaspúblicas del GDF, almantenerlos informadossobre la situación financieradel GDF.

Propósito : La sociedad,organos fiscalizadores,centros de investigación yentes públicos seencuentran informadossobre la situación financieradel GDF.

Total de visitas a losinformes de rendición decuentas en la web.

EficaciaNúmero de accesos a losinformes de rendición decuentas

3,726 Trimestral






Componentes: 1 . Informes de AvanceTrimestral.

Índice de cumplimiento de lapresentación de documentosde rendición de cuentas.

Eficacia

100*(Documentos presentados al periodo /documentos programados al periodo)

100*(2/2)=100% Trimestral

2. Informe de CuentaPública

Índice de cumplimiento de lapresentación de documentosde rendición de cuentas.

Eficacia

100*(Documentos presentados al periodo /documentos programados al periodo)

100*(1/1)=100% Anual






Actividades: 1.1 Elaborar guías para losinformes de rendición decuentas. 1.2.Integrar informes de

Promedio de días previos, ala conclusión del periodo, enque se envía la guía

Eficaciadonde : Xi = Días hábilesprevios en que recibe laguía la UR i-ésima; n =

(413/94)= 4.4 Trimestral

Integrar informes derendición de cuentas. Total de UR


DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR


FIN: Medir el grado deeficiencia de la DGE B, encuanto a número y tiempoutilizado en atender todoslos movimientospresupuestarios solicitados,independientemente de sise registran o rechazan.

PROGRAMA PÚBLICO:






PROPÓSITO: Manteneractualizada la Evolución delPresupuesto de las distintasUR`s que conforman laAdministración Pública delD.F. para la toma dedecisiones y rendición decuentas, responsabilidad deésta Dirección General.

COMPONENTE: Movimientos solicitados porlas UR's a través del SICEy/o de manera impresa.

ACTIVIDAD: Análisis,revisión y registro de losdocumentos de gestiónpresupuestal que presentanlas UR`s a través del SICEtales como: AdecuacionesProgramatico Presupuestales, CLC's,DM's y Flujos de Efectivo.

Índice de EficienciaOperacional

Eficiencia Numero de movimientosatendidos en SICE +Numero de movimientosrecibidos de maneraimpresa/ Numero demovimientos solicitados42,824 / 42,824 resultado100 %

Porcentaje Trimestral Registros en el SistemaInstitucional de Control deEgresos (SICE)


DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR


Fin: Transparentar elgobierno y establecer larendición de cuentas comoprincipio rector en elejercicio presupuestal y entodos los demás ámbitos dela administración pública

ICMPP= Índice decumplimiento de las metasprogramadas al periodo

Eficiencia (MFAPAI/MFPMPAI) *100 88.6 Mensual

Registros en el SistemaInstitucional de Control deEgresos (SICE)

PROGRAMA PÚBLICO:






Propósito: Atender losdocumentos de gestiónpresupuestal planeados porlas diversas UnidadesAdministrativas, y en casode cumplir con lasdisposiciones aplicables enla materia, registrarlos através de los sistemasestablecidos

Componente: Registro deCuentas por LiquidarCertificadas, DocumentosMúltiples, Flujos de Efectivoy AfectacionesProgramático Presupuestarias Compensadas.

Actividad: RegistroPresupuestal, Conciliaciones de cifras eintegración de notasinformativas y/o reportes.


DIMENSIÓN A MEDIR

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR DEL INDICADOR

FRECUENCIA A MEDIR


PROGRAMA PÚBLICO:






Fin: Proporcionar loselementos contablesnecesarios para una mejoraen las Finanzas Públicas delDistrito Federal.

Propósito: PresentarpEstados Financieros para latoma de decisiones.

Componentes: EstadosFinancieros del Gobiernodel Distrito Federal delejercicio fiscal 2009.

Índice de cumplimiento de lapresentación de documentosde rendición de cuentas

Eficacia100*(Documentos presentados/documentos programados al período)

100*(1/1)=100% Anual

Actividades: Elaboraciónde Guías para uniformar lainformación contable querindan las UnidadesResponsables; elaborar,recopilar resultadoscontables y difundirlos enla Cuenta Pública.



PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS



ORIGINAL


(1)

EJERCIDO

(2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO

2+3=(4)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS


AVANCE DE LA OBRA

(%)

AVANCE %

4/1=(5)

TOTAL (12)



r capÍtulo programado pendiente de modificado al devengado …€¦ · a) no existen variaciones...

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