proyectotrabajo de contabilidad. grupal sena.xlsx deisy

7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy

1/35

CONTABILIZACIONES -COMERZIALIZADORA S.A

1.NOVIEMBRE 3

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1710 Gastos pagados x antiipado 7!"00!000

17100# S$g%&os ' (nan)as 7!"00!000

"*0+ I,a 1!1#"!000

"*0+10 I,a d$sonta$ 1!1#"!000

"/+0 A&$$do&$s ,a&ios"/+0# Ot&os +!/#"!000

TOTAL +!/#"!000

2.NOVIEMBRE 04

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO"/+0 A&$$do&$s ,a&ios +!/#"!000

"/+0# Ot&os +!/#"!000

1110Banos

11100# Mon$da naiona +!/#"!000

TOTAL +!/#"!000

3.NOVIEMBRE 05


1*0# In,$ta&ios /+!1*#!000


2/35

1*0# In,$ta&ios /+!1*#!000

1/0# Ci$nt$s 7/0#*"7#

1/0#01 Naiona$s 7/0#*"7#

TOTAL 7*!/!*00

5.NOVIEMBRE 07


#1/# S$&,iios 1/00000

#1/#1"# Ag%a /#0!000

#1/#/0 L%) *#0!000#1/#/# T$$6ono #00!000

"*0+ I,a #0#00

"*0+10 I,a d$sonta$ #0!#00

1110Banos

11100# Mon$dad naiona 1!/#0!#00

TOTAL 1!/#0!#00

6. NOVIEMBRE 08


1110Banos

11100# Mon$dad naiona 1!""!*0/

"/70 R$t$nion ' apo&t$s "*/0#

"/7010 ARLCa8a d$ o3p$nsaion "*/0#

"/+0 A&$$do&$s ,a&ios +/!0+

"/+0/0 9ondo p$nsion$s +/!0+


3/35

"/+0# Ia !77!7*

1110Banos

11100# Mon$dad naiona !77!7*

TOTAL !77!7*

10.NOVIEMBRE 12


*1/#Co3$&io 4'5

*1/#01 M$&ania /+!07!000"*0+ I,a 1/!+"*

"*0+10 I,a g$n$&ado 1/!+"*

"*0+ I,a

"*0+/0 I,a t$o&io 1/!+"*

1/0# Ci$nt$s /+!07!000

1/0#01 Naiona$s /+!07!000

TOTAL /+!07!000

11.NOVIEMBRE 13


1110# Ca8a /+!07!000

110#01 Ca8a g$n$&a /+070001/0#Ci$nt$s

1/0#01 Naiona$s /+07000

TOTAL /+!07!000


4/35

1110Banos

11100# Mon$dad naiona *!/!*"+

TOTAL *!/!*"+

14.NOVIEMBRE 15 CONTABILIZACION DE NOMINA


#10# Gastos d$ p$&sona 11!"0!1"0

#10#0 S%$dos !07!"

#10#1# :o&as $xt&as ' &$a&gos "!*/!0*#10#1+ Co3ision$s 1+0!000

#10#"7 A%xiio d$ t&anspo&t$ "0!*00

"/# R$t$nion $n a 6%$nt$

"/#0# Saa&ios 1!000

"#0#saa&ios x paga&

"#0#01 saa&ios 11!0*!1"0

TOTAL 11!"0!1"0

15.NOVIEMBRE 16


1110Banos

11100# Mon$dad naiona 11!0*!1"0

"#0# Saa&ios x paga& 11!0*!1"0

"#0#01 Saa&ios 11!0*!1"0

TOTAL 11!0*!1"0


5/35

"*0+ I,a 7!/*+!+00

"*0+10 I,a d$sonta$ 7!/*+!+00

"/# R$t$nion $n a 6%$nt$

"/#1 Co3p&as 1!1*+!"#0""0# 2&o,$$do&$s

""0#01 Naiona$s #"!1/0!##0

TOTAL #/!"7+!+00

18.NOVIEMBRE 19


"//# C%$ntas x paga& #!"00!000

"//#01 C%$ntas x paga& #!"00!000"*0+ I,a +/"!000

"*0+10 I,a d$sonta$ +/"!0001110Banos

11100# Mon$dad naiona !0/"!000

TOTAL !0/"!000

19.NOVIEMBRE 22


""0# 2&o,$$do&$s "!/7!7+0

""0#01 Naiona$s "!/7!7+0

1110Banos

11100# Mon$da naiona "!/7!7+0


6/35

21.NOVIEMBRE 23


1/0#Ci$nt$s1/0#0# Naiona$s "#!+7+!000

110# Ca8a "#!+7+!000

110#0# Ca8a g$n$&a "#!+7+!000

TOTAL "#!+7+!000

22.NOVIEMBRE 24


"//# C%$ntas x paga& 1!*00!000

"//#01 C%$ntas x paga& 1!*00!000

"*0+I,a ""*!000

"*0+10 I,a d$sonta$ ""*!000

"/#R$t$ 6%$nt$"/#10 R$t$nion $n a 6%$nt$ /#!000

1110Banos

11100# Mon$da naiona 1!#+!000

TOTAL 1!"*!000

23. NOVIEMBRE 24


110# Ca8a *+!/7#!00


7/35


#10# Gastos d$ p$&sona 1*!7*/!7/0

#10#0 S%$dos !10"!"1*#10#10 :o&as $xt&as "#/!*+7

#10#"7 A%xiio d$ t&anspo&t$ "0+!+00

#10#70 2$nsion ++!/07

#10#+ A& +!+/1

#10#/0 C$santias 0"!7#0

#10#// Int$&$s$s d$ $santias !0"7

#10+/ ;aaion$s /01!7/#10+/ 2&i3a 0"!7#0

#10#1+ Co3ision$s 1*0!000

#10#"0 Ca8a d$ o3p$nsaion "+!*/

"#0#S%$dos x paga&

"#0#01 S%$dos 11!#/1!/

"/70 R$t$nion$s ' apo&t$s

"/7010 Ca8a d$ o3p$nsaion "+!*/

"/700 A& +!+/1

"/70*# 9ondos 71!000

"10 Oigaion$s ao&a$s

"100# C$santias 0"!7#0

"1010 Int$&$s$s d$ $santias !0"7

"101# ;aaion$s /01!7/

"10"0 2&i3as 0"!7#0


8/35

28. NOVIEMBRE 29


"/70Apo&t$s d$ no3ina

"/7010 A&!a8a d$ o3p$nsaion /7!"7

"/+0 A&$$do&$s ,a&ios

"/+0/0 9ondo d$ p$nsion$s 1!"/#!#07

#10# Gastos d$ p$&sona 1!11!77*

#10#70 Ca8a!a&!p$nsion 1!11!77*TOTAL 1!11!77*

29.NOVIEMBRE 29


"10 2a&a oigaion$s ao&a$s"100# C$santias 0"!7#0

"1010 Int$&$s$s d$ $santias !0"7

"101# ;aaion$s /01!7/

"10"0 2&i3as 0"!7#0

#1 2&o,ision$s 1!#1/!"/

TOTAL 1!#1/!"/

31.NOVIEMBRE 29


9/35

CREDITO

+!/#"!000

+!/#"!000

CREDITO

+!/#"!000

+!/#"!000

CREDITO


10/35

7*!/!*00

CREDITO

1!/#0!#00

1!/#0!#00

CREDITO

1!""!*0/


11/35

!77!7*

!77!7*

CREDITO

/+!07!000

1/!+"*

/+!07!000

CREDITO

/+07000

/+!07!000


12/35

*!/!*"+

*!/!*"+

CREDITO

1!000

11!0*!1"0

11!"0!1"0

CREDITO

11!0*!1"0

11!0*!1"0


13/35

1!1*+!"#0

#"!1/0!##0

#/!"7+!+00

CREDITO

!0/"!000

!0/"!000

CREDITO

"!/7!7+0


14/35

CREDITO

"#!+7+!000

"#!+7+!000

CREDITO

/#!000

1!#+!000

1!"*!000

CREDITO


15/35

CREDITO

11!#/1!/

**7!"7

1!#1/!"/


16/35

CREDITO

/7!"7

1!"/#!#07

1!11!77*

CREDITO

1!#1/!"/

1!#1/!"/


17/35

N NOMBRE SALARIO DIAS TRABAJADOS SUELDO BASICO ED EN

1Ra3on To&&$s *!7#0!000 1# *!7#0!000

" Ma%&iio Lina&$s /11!00 1* "0!+" #1+!/"0

/Ma&t


18/35

DEVENGADO

RECARGO NOCTURNO COMISIONES AU!ILIO DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO

*!7#0!000

//!00 +*"!7*

/!000 1!001!0"

0 "!/#0!00071+!0 //!00 1!0/!7"7

1+0!000 /!000 01!00

/!000 1!0/!01"

/1!"00 "+!1//

71+!0 1+0!000 "0!*00 11!"0!1"0


19/35

DED?CIDO

RETE "UENTE TOTAL DEDUCIONES NETO A PAGAR

1!000 1!000 *!7/*!000

+*"!7*

1!001!0"

"!/#0!0001!0/!7"7

01!00

1!0/!01"

"+!1//

1!000 1!000 11!0*!1"0


20/35

N NOMBRE SALARIO DIAS TRABAJADOS SUELDO BASICO

1 Ra3on To&&$s *!7#0!000 1# *!7#0!000

" Ma%&iio Lina&$s /11!00 1# /11!00

/ Ma&t


21/35

DEVENGADO

ED EN RECARGO NOCTURNO COMISIONES

7/!+1

11!/"#

#0/!0"

1*0!000

7*!7

1!"+#!1*1 7*!7 #0/!0" 1*0!000


22/35

AU!ILIO DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO PENSION RETE "UENTE

*!7#0!000 10!000 *7!#00

/!000 1!0"1!*1 1"!**

//!00 +7!"7" 1*!7"

"!/#0!000 *!000 "/#00 /!000 +*7!0" 1"!/"0

/!000 #1!00 1#!*"*

/1!"00 1!1"*!#*/ 1!000

/!000 /**!000 1"!/"0

"0+!+00 11!+#!+/ /7!"00 71!000


23/35

"ONDO DE SOLIDARIDAD TOTAL DEDUCIONES NETO A PAGAR

1!000 "#/!#00 *!*!#00

1"!** 1!00+!#"

1*!7" 7"!00

117!#00 "!"/"!#00

1"!/"0 +/*!7*"

1#!*"* #*!17

1!000 1!10+!#*/

1"!/"0 //1!+0

1!000 *#*!"00 11!#/1!/

DEDUCIDO


24/35

A>?STES-COMERCILIZAD32.

CODIGO CUENTA PARCIAL

#110:ono&a&ios

#11010 R$,iso&ia (sa *!"00!000

"*0+ I,a

"*0+10 I,a d$sonta$ 7"!000

"*0+/0I,a &$t$nido

"/#R$t$ 6%$nt$

"/#1# :ono&a&ios *"!000

"/+ Ind%st&ia ' o3$&io

"/+1# :ono&a&ios *0!#7"

"/7 R$t$ i,a

"/71# :ono&a&ios 100!+00

"//#C%$ntas po& paga&

"//#"# :ono&a&ios *!/!*"+

TOTAL

33.


25/35


#10D$p&$iaion$s

#100#Const&%ion$s ' $di(aion$s #!000!000

#10/#9ota ' $@i%ipo d$ t&anspo&t$ #!///!///1#"D$p&$iaion ao3%ada

1#"0#onst&%ion$s ' $di(aion$s #!000!000

1#"/#9ota ' $@i%ipo d$ t&anspo&t$ #!///!///

TOTAL

36.


#/0#Gastos (nani$&os

#/0#0# Gastos ana&ios +!+*"

1110 Banos

11100# Mon$da naiona +!+*"

TOTAL

37.

COMERCIALIZA

LIBRO AU!ILIAR IVA

9EC:A DETALLE


26/35


"/+ I3p%$sto d$ ind%st&ia ' o3$&io

"/+01 ICA 777!1"

1/##Antiipo i3p%$stos1/##10 Ind%st&ia ' o3$&io 777!1"

TOTAL


27/35

RA S.A

DEBITO CREDITO

*!"00!000

7"!000

100!+00*"!000

*0!#7"

100!+00

*!/!*"+

*!7"!+00 *!7"!+00


28/35

DEBITO CREDITO

10!///!///

10!///!///

10!///!/// 10!///!///

DEBITO CREDITO

+!+*"

+!+*"

+!+*" +!+*"

ORA S.A.

DESCONTABLE

DEBITO CREDITO SALDO


29/35

DEBITO CREDITO

777!1"

777!1"

!77!7* 777!1"


30/35

LIBROS AU!ILIARES DE LOS EJ

COMERCIALIZADORA S.A.

LIBRO AU!ILIAR BANCOS

9EC:A DETALLE DEBITO

11*"01/ SE 2AGA 2OLIZA DE SEG?RO

117"01/ SE 2AGAN SER;ICIOS 2?BLICOS

11+"01/ SE 2AGAN A2ORTES 2ARA9ISCALES SEG?RIDAD SOCIAL

11"01/ SE 2AGA RETENCION EN LA 9?ENTE

1111"01/ SE 2AGA ICA

111*"01/ SE RECIBE EL ;ALOR EISTENTE EN CA>A /+!07!000

111*"01/ SE 2AGAN :ONORARIOS

111"01/ SE 2AGA NOMINA

111"01/ SE RECIBE ND +*!""0

111"01/ SE 2AGA 9ACT?RA 10/#0

11"""01/ SE 2AGA 9ACT?TA /"#0

11"""01/ SE 2AGA 9ACT?RA 10+/

11"*"01/ SE GIRA C:E?E 10+*

11"#"01/ ;ALOR DE CA>A 7*!"#/!00

11""01/ SE 2AGA NOMINA CON C:E?E 10+11""01/ SE GIRA C:E?E 10+7


LIBRO AU!ILIAR CAJA


31/35


1111"01/ SE CONSIGNA ;ALOR DE CA>A /+!07!000

111""01/ SE CONSIGNA ;ALOR DE CA>A

11"/"01/ 2AGO DE ALMACEN "#!+7+!000

11"*"01/ 2AGO 9ACT?RA DE LOS COM2ADRES *+!/7#!00

11"#"01/ CONSIGNACION DE CA>A A BANCOS


LIBRO AU!ILIAR CLIENTES


11"01/ ;ENTA ;ECINOS S.A. 7/!0#*!"7#

2?NTO 10 ;ENTA A RE9IMEN SIM2LI9ICADO /+!07!000

2?NTO 11 SE RECIBE 2AGO ALMACENES MARIA

11"/"01/ 2AGO ALMACEN LOS DE2ORTISTAS

11"*"01/ 2AGO 9ACT?RA COM2ADRES


LIBRO AU!ILIAR IVA DESCONTABLE


11/"01/ 2OLIZA DE SEG?ROS 1!1#"!000

11#"01/ COM2RA A MAORISTA S.A. !10/!"00

117"01/ 2AGO DE SER;ICIOS #0!#00

111"01/ COM2RA DE IND?STRIAS 7!/*+!+00

111"01/ COM2RA IMAGEN 2?BLICITARIA +/"!000

11"""01/ 1!1*0!000


32/35

11"*"01/ 2AGO DE COMB?STIBLE TER2EL ""*!000


LIBRO AU!ILIAR IVA GENERADO


1110"01/ ;ENTA A ALMACENES MARIA

11"01/ ;ENTA ;ECINOS S.A.


33/35

RCICIOS

CREDITO SALDO

+!/#"!000 - +!/#"!000

1!/#0!#00 - 1!/#0!#00

1!""!*0/ - 1!""!*0/

"0!*#0 - "0!*#0

!77!7* - !77!7*

"+!/+!"#1

*!/!*"+ "*!0"+!+"/

11!0*!1"0 1"!1"*!70/

1"!"0+!"/

!0/"!000 !17!"/

"!/7!7+0 - #!"0"!+#7

10!/#0!000 - !##"!+#7

1!#+!000 - +!1*1!+#7

!11"!0*/

11!#/1!/ - #!*1!#0*00!000 - #!+1!#0


34/35

CREDITO SALDO

/+!07!000 -

"#!+7+!000

7*!"#/!00

7*!"#/!00 -

CREDITO SALDO

111!1/0!"7#

/+!07!000 7/!0#*!"7#

"#!+7+!000 *7!17!"7#

*+!/7#!00 - 1!1!"#

CREDITO SALDO

1!1#"!000

7!"##!"00

7!/0#!700

1*!#*!#00

1#!*+!#00

1!"!#00


35/35

1!+#0!#00

CREDITO SALDO

1/!+"* - 1/!+"*

10!"+!*00 - 11!"1"!""*

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