-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
1/35
CONTABILIZACIONES -COMERZIALIZADORA S.A
1.NOVIEMBRE 3
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1710 Gastos pagados x antiipado 7!"00!000
17100# S$g%&os ' (nan)as 7!"00!000
"*0+ I,a 1!1#"!000
"*0+10 I,a d$sonta$ 1!1#"!000
"/+0 A&$$do&$s ,a&ios"/+0# Ot&os +!/#"!000
TOTAL +!/#"!000
2.NOVIEMBRE 04
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO"/+0 A&$$do&$s ,a&ios +!/#"!000
"/+0# Ot&os +!/#"!000
1110Banos
11100# Mon$da naiona +!/#"!000
TOTAL +!/#"!000
3.NOVIEMBRE 05
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1*0# In,$ta&ios /+!1*#!000
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
2/35
1*0# In,$ta&ios /+!1*#!000
1/0# Ci$nt$s 7/0#*"7#
1/0#01 Naiona$s 7/0#*"7#
TOTAL 7*!/!*00
5.NOVIEMBRE 07
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
#1/# S$&,iios 1/00000
#1/#1"# Ag%a /#0!000
#1/#/0 L%) *#0!000#1/#/# T$$6ono #00!000
"*0+ I,a #0#00
"*0+10 I,a d$sonta$ #0!#00
1110Banos
11100# Mon$dad naiona 1!/#0!#00
TOTAL 1!/#0!#00
6. NOVIEMBRE 08
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1110Banos
11100# Mon$dad naiona 1!""!*0/
"/70 R$t$nion ' apo&t$s "*/0#
"/7010 ARLCa8a d$ o3p$nsaion "*/0#
"/+0 A&$$do&$s ,a&ios +/!0+
"/+0/0 9ondo p$nsion$s +/!0+
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
3/35
"/+0# Ia !77!7*
1110Banos
11100# Mon$dad naiona !77!7*
TOTAL !77!7*
10.NOVIEMBRE 12
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
*1/#Co3$&io 4'5
*1/#01 M$&ania /+!07!000"*0+ I,a 1/!+"*
"*0+10 I,a g$n$&ado 1/!+"*
"*0+ I,a
"*0+/0 I,a t$o&io 1/!+"*
1/0# Ci$nt$s /+!07!000
1/0#01 Naiona$s /+!07!000
TOTAL /+!07!000
11.NOVIEMBRE 13
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1110# Ca8a /+!07!000
110#01 Ca8a g$n$&a /+070001/0#Ci$nt$s
1/0#01 Naiona$s /+07000
TOTAL /+!07!000
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
4/35
1110Banos
11100# Mon$dad naiona *!/!*"+
TOTAL *!/!*"+
14.NOVIEMBRE 15 CONTABILIZACION DE NOMINA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
#10# Gastos d$ p$&sona 11!"0!1"0
#10#0 S%$dos !07!"
#10#1# :o&as $xt&as ' &$a&gos "!*/!0*#10#1+ Co3ision$s 1+0!000
#10#"7 A%xiio d$ t&anspo&t$ "0!*00
"/# R$t$nion $n a 6%$nt$
"/#0# Saa&ios 1!000
"#0#saa&ios x paga&
"#0#01 saa&ios 11!0*!1"0
TOTAL 11!"0!1"0
15.NOVIEMBRE 16
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1110Banos
11100# Mon$dad naiona 11!0*!1"0
"#0# Saa&ios x paga& 11!0*!1"0
"#0#01 Saa&ios 11!0*!1"0
TOTAL 11!0*!1"0
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
5/35
"*0+ I,a 7!/*+!+00
"*0+10 I,a d$sonta$ 7!/*+!+00
"/# R$t$nion $n a 6%$nt$
"/#1 Co3p&as 1!1*+!"#0""0# 2&o,$$do&$s
""0#01 Naiona$s #"!1/0!##0
TOTAL #/!"7+!+00
18.NOVIEMBRE 19
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
"//# C%$ntas x paga& #!"00!000
"//#01 C%$ntas x paga& #!"00!000"*0+ I,a +/"!000
"*0+10 I,a d$sonta$ +/"!0001110Banos
11100# Mon$dad naiona !0/"!000
TOTAL !0/"!000
19.NOVIEMBRE 22
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
""0# 2&o,$$do&$s "!/7!7+0
""0#01 Naiona$s "!/7!7+0
1110Banos
11100# Mon$da naiona "!/7!7+0
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
6/35
21.NOVIEMBRE 23
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1/0#Ci$nt$s1/0#0# Naiona$s "#!+7+!000
110# Ca8a "#!+7+!000
110#0# Ca8a g$n$&a "#!+7+!000
TOTAL "#!+7+!000
22.NOVIEMBRE 24
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
"//# C%$ntas x paga& 1!*00!000
"//#01 C%$ntas x paga& 1!*00!000
"*0+I,a ""*!000
"*0+10 I,a d$sonta$ ""*!000
"/#R$t$ 6%$nt$"/#10 R$t$nion $n a 6%$nt$ /#!000
1110Banos
11100# Mon$da naiona 1!#+!000
TOTAL 1!"*!000
23. NOVIEMBRE 24
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
110# Ca8a *+!/7#!00
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
7/35
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
#10# Gastos d$ p$&sona 1*!7*/!7/0
#10#0 S%$dos !10"!"1*#10#10 :o&as $xt&as "#/!*+7
#10#"7 A%xiio d$ t&anspo&t$ "0+!+00
#10#70 2$nsion ++!/07
#10#+ A& +!+/1
#10#/0 C$santias 0"!7#0
#10#// Int$&$s$s d$ $santias !0"7
#10+/ ;aaion$s /01!7/#10+/ 2&i3a 0"!7#0
#10#1+ Co3ision$s 1*0!000
#10#"0 Ca8a d$ o3p$nsaion "+!*/
"#0#S%$dos x paga&
"#0#01 S%$dos 11!#/1!/
"/70 R$t$nion$s ' apo&t$s
"/7010 Ca8a d$ o3p$nsaion "+!*/
"/700 A& +!+/1
"/70*# 9ondos 71!000
"10 Oigaion$s ao&a$s
"100# C$santias 0"!7#0
"1010 Int$&$s$s d$ $santias !0"7
"101# ;aaion$s /01!7/
"10"0 2&i3as 0"!7#0
-
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8/35
28. NOVIEMBRE 29
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
"/70Apo&t$s d$ no3ina
"/7010 A&!a8a d$ o3p$nsaion /7!"7
"/+0 A&$$do&$s ,a&ios
"/+0/0 9ondo d$ p$nsion$s 1!"/#!#07
#10# Gastos d$ p$&sona 1!11!77*
#10#70 Ca8a!a&!p$nsion 1!11!77*TOTAL 1!11!77*
29.NOVIEMBRE 29
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
"10 2a&a oigaion$s ao&a$s"100# C$santias 0"!7#0
"1010 Int$&$s$s d$ $santias !0"7
"101# ;aaion$s /01!7/
"10"0 2&i3as 0"!7#0
#1 2&o,ision$s 1!#1/!"/
TOTAL 1!#1/!"/
31.NOVIEMBRE 29
-
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9/35
CREDITO
+!/#"!000
+!/#"!000
CREDITO
+!/#"!000
+!/#"!000
CREDITO
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
10/35
7*!/!*00
CREDITO
1!/#0!#00
1!/#0!#00
CREDITO
1!""!*0/
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
11/35
!77!7*
!77!7*
CREDITO
/+!07!000
1/!+"*
/+!07!000
CREDITO
/+07000
/+!07!000
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
12/35
*!/!*"+
*!/!*"+
CREDITO
1!000
11!0*!1"0
11!"0!1"0
CREDITO
11!0*!1"0
11!0*!1"0
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
13/35
1!1*+!"#0
#"!1/0!##0
#/!"7+!+00
CREDITO
!0/"!000
!0/"!000
CREDITO
"!/7!7+0
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
14/35
CREDITO
"#!+7+!000
"#!+7+!000
CREDITO
/#!000
1!#+!000
1!"*!000
CREDITO
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
15/35
CREDITO
11!#/1!/
**7!"7
1!#1/!"/
-
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16/35
CREDITO
/7!"7
1!"/#!#07
1!11!77*
CREDITO
1!#1/!"/
1!#1/!"/
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
17/35
N NOMBRE SALARIO DIAS TRABAJADOS SUELDO BASICO ED EN
1Ra3on To&&$s *!7#0!000 1# *!7#0!000
" Ma%&iio Lina&$s /11!00 1* "0!+" #1+!/"0
/Ma&t
-
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18/35
DEVENGADO
RECARGO NOCTURNO COMISIONES AU!ILIO DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO
*!7#0!000
//!00 +*"!7*
/!000 1!001!0"
0 "!/#0!00071+!0 //!00 1!0/!7"7
1+0!000 /!000 01!00
/!000 1!0/!01"
/1!"00 "+!1//
71+!0 1+0!000 "0!*00 11!"0!1"0
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
19/35
DED?CIDO
RETE "UENTE TOTAL DEDUCIONES NETO A PAGAR
1!000 1!000 *!7/*!000
+*"!7*
1!001!0"
"!/#0!0001!0/!7"7
01!00
1!0/!01"
"+!1//
1!000 1!000 11!0*!1"0
-
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20/35
N NOMBRE SALARIO DIAS TRABAJADOS SUELDO BASICO
1 Ra3on To&&$s *!7#0!000 1# *!7#0!000
" Ma%&iio Lina&$s /11!00 1# /11!00
/ Ma&t
-
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21/35
DEVENGADO
ED EN RECARGO NOCTURNO COMISIONES
7/!+1
11!/"#
#0/!0"
1*0!000
7*!7
1!"+#!1*1 7*!7 #0/!0" 1*0!000
-
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22/35
AU!ILIO DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO PENSION RETE "UENTE
*!7#0!000 10!000 *7!#00
/!000 1!0"1!*1 1"!**
//!00 +7!"7" 1*!7"
"!/#0!000 *!000 "/#00 /!000 +*7!0" 1"!/"0
/!000 #1!00 1#!*"*
/1!"00 1!1"*!#*/ 1!000
/!000 /**!000 1"!/"0
"0+!+00 11!+#!+/ /7!"00 71!000
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
23/35
"ONDO DE SOLIDARIDAD TOTAL DEDUCIONES NETO A PAGAR
1!000 "#/!#00 *!*!#00
1"!** 1!00+!#"
1*!7" 7"!00
117!#00 "!"/"!#00
1"!/"0 +/*!7*"
1#!*"* #*!17
1!000 1!10+!#*/
1"!/"0 //1!+0
1!000 *#*!"00 11!#/1!/
DEDUCIDO
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
24/35
A>?STES-COMERCILIZAD32.
CODIGO CUENTA PARCIAL
#110:ono&a&ios
#11010 R$,iso&ia (sa *!"00!000
"*0+ I,a
"*0+10 I,a d$sonta$ 7"!000
"*0+/0I,a &$t$nido
"/#R$t$ 6%$nt$
"/#1# :ono&a&ios *"!000
"/+ Ind%st&ia ' o3$&io
"/+1# :ono&a&ios *0!#7"
"/7 R$t$ i,a
"/71# :ono&a&ios 100!+00
"//#C%$ntas po& paga&
"//#"# :ono&a&ios *!/!*"+
TOTAL
33.
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
25/35
CODIGO CUENTA PARCIAL
#10D$p&$iaion$s
#100#Const&%ion$s ' $di(aion$s #!000!000
#10/#9ota ' $@i%ipo d$ t&anspo&t$ #!///!///1#"D$p&$iaion ao3%ada
1#"0#onst&%ion$s ' $di(aion$s #!000!000
1#"/#9ota ' $@i%ipo d$ t&anspo&t$ #!///!///
TOTAL
36.
CODIGO CUENTA PARCIAL
#/0#Gastos (nani$&os
#/0#0# Gastos ana&ios +!+*"
1110 Banos
11100# Mon$da naiona +!+*"
TOTAL
37.
COMERCIALIZA
LIBRO AU!ILIAR IVA
9EC:A DETALLE
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
26/35
CODIGO CUENTA PARCIAL
"/+ I3p%$sto d$ ind%st&ia ' o3$&io
"/+01 ICA 777!1"
1/##Antiipo i3p%$stos1/##10 Ind%st&ia ' o3$&io 777!1"
TOTAL
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
27/35
RA S.A
DEBITO CREDITO
*!"00!000
7"!000
100!+00*"!000
*0!#7"
100!+00
*!/!*"+
*!7"!+00 *!7"!+00
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
28/35
DEBITO CREDITO
10!///!///
10!///!///
10!///!/// 10!///!///
DEBITO CREDITO
+!+*"
+!+*"
+!+*" +!+*"
ORA S.A.
DESCONTABLE
DEBITO CREDITO SALDO
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
29/35
DEBITO CREDITO
777!1"
777!1"
!77!7* 777!1"
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
30/35
LIBROS AU!ILIARES DE LOS EJ
COMERCIALIZADORA S.A.
LIBRO AU!ILIAR BANCOS
9EC:A DETALLE DEBITO
11*"01/ SE 2AGA 2OLIZA DE SEG?RO
117"01/ SE 2AGAN SER;ICIOS 2?BLICOS
11+"01/ SE 2AGAN A2ORTES 2ARA9ISCALES SEG?RIDAD SOCIAL
11"01/ SE 2AGA RETENCION EN LA 9?ENTE
1111"01/ SE 2AGA ICA
111*"01/ SE RECIBE EL ;ALOR EISTENTE EN CA>A /+!07!000
111*"01/ SE 2AGAN :ONORARIOS
111"01/ SE 2AGA NOMINA
111"01/ SE RECIBE ND +*!""0
111"01/ SE 2AGA 9ACT?RA 10/#0
11"""01/ SE 2AGA 9ACT?TA /"#0
11"""01/ SE 2AGA 9ACT?RA 10+/
11"*"01/ SE GIRA C:E?E 10+*
11"#"01/ ;ALOR DE CA>A 7*!"#/!00
11""01/ SE 2AGA NOMINA CON C:E?E 10+11""01/ SE GIRA C:E?E 10+7
COMERCIALIZADORA S.A.
LIBRO AU!ILIAR CAJA
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
31/35
9EC:A DETALLE DEBITO
1111"01/ SE CONSIGNA ;ALOR DE CA>A /+!07!000
111""01/ SE CONSIGNA ;ALOR DE CA>A
11"/"01/ 2AGO DE ALMACEN "#!+7+!000
11"*"01/ 2AGO 9ACT?RA DE LOS COM2ADRES *+!/7#!00
11"#"01/ CONSIGNACION DE CA>A A BANCOS
COMERCIALIZADORA S.A.
LIBRO AU!ILIAR CLIENTES
9EC:A DETALLE DEBITO
11"01/ ;ENTA ;ECINOS S.A. 7/!0#*!"7#
2?NTO 10 ;ENTA A RE9IMEN SIM2LI9ICADO /+!07!000
2?NTO 11 SE RECIBE 2AGO ALMACENES MARIA
11"/"01/ 2AGO ALMACEN LOS DE2ORTISTAS
11"*"01/ 2AGO 9ACT?RA COM2ADRES
COMERCIALIZADORA S.A.
LIBRO AU!ILIAR IVA DESCONTABLE
9EC:A DETALLE DEBITO
11/"01/ 2OLIZA DE SEG?ROS 1!1#"!000
11#"01/ COM2RA A MAORISTA S.A. !10/!"00
117"01/ 2AGO DE SER;ICIOS #0!#00
111"01/ COM2RA DE IND?STRIAS 7!/*+!+00
111"01/ COM2RA IMAGEN 2?BLICITARIA +/"!000
11"""01/ 1!1*0!000
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
32/35
11"*"01/ 2AGO DE COMB?STIBLE TER2EL ""*!000
COMERCIALIZADORA S.A.
LIBRO AU!ILIAR IVA GENERADO
9EC:A DETALLE DEBITO
1110"01/ ;ENTA A ALMACENES MARIA
11"01/ ;ENTA ;ECINOS S.A.
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
33/35
RCICIOS
CREDITO SALDO
+!/#"!000 - +!/#"!000
1!/#0!#00 - 1!/#0!#00
1!""!*0/ - 1!""!*0/
"0!*#0 - "0!*#0
!77!7* - !77!7*
"+!/+!"#1
*!/!*"+ "*!0"+!+"/
11!0*!1"0 1"!1"*!70/
1"!"0+!"/
!0/"!000 !17!"/
"!/7!7+0 - #!"0"!+#7
10!/#0!000 - !##"!+#7
1!#+!000 - +!1*1!+#7
!11"!0*/
11!#/1!/ - #!*1!#0*00!000 - #!+1!#0
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
34/35
CREDITO SALDO
/+!07!000 -
"#!+7+!000
7*!"#/!00
7*!"#/!00 -
CREDITO SALDO
111!1/0!"7#
/+!07!000 7/!0#*!"7#
"#!+7+!000 *7!17!"7#
*+!/7#!00 - 1!1!"#
CREDITO SALDO
1!1#"!000
7!"##!"00
7!/0#!700
1*!#*!#00
1#!*+!#00
1!"!#00
-
7/25/2019 Proyectotrabajo de Contabilidad. Grupal Sena.xlsx Deisy
35/35
1!+#0!#00
CREDITO SALDO
1/!+"* - 1/!+"*
10!"+!*00 - 11!"1"!""*