plan de empresa completo

PLAN DE EMPRESA

EMPRESA Macedonia

Promotores Manuel

Localidad La Coruña

En ..La Coruña.................... , a ..18.. de .Octubre............... de 20.13.. .

Fdo.

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INDICE

ESTRUCTURA DE REFERENCIA DE UN PLAN DE EMPRESA

1. EL EMPRENDEDOR. DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES

2. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

3. ASPECTOS JURIDICOS

4.- EL ENTORNO COMERCIAL/ ESTUDIO DE MERCADO

5.- EL PROCESO DE PRODUCCIÓN / PRESTACIÓN DE SERVICIO

6. PLAN DE PRODUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE VENTAS

7. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

8. PLAN ECONOMICO-FINANCIERO

9.-REFLEXIONES SOBRE LA VIABILIDAD COMERCIAL, TÉCNICA Y ECONÓMICO FINANCIERA DE LA EMPRESA:

10.- FORMA JURÍDICA

11.- TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA

12.- TRIBUTACIÓN.

13.- DOCUMENTACIÓN COMERCIAL

14.- ANEXOS

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1. EL EMPRENDEDOR. DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES

EMPRESA/PROYECTO

DATOS PERSONALES

Nombre Mariano

D.N.I. 53429871s

Fecha de Nacimiento 20/06/1989

Dirección C/Prieto N 1

Provincia La Coruña C. Postal 15160

Situación laboral En formacion Teléfono 981235634

E-Mail [email protected]

DATOS PROFESIONALES

Estudios Educacion secundaria obligatoria,Bachillerato

Master y cursos

Experiencia laboral

Empresa Carrefour

Puesto desempeñado Reponedor

Duración 1 mes

Empresa

Puesto desempeñado

Duración

Empresa

Puesto desempeñado

Duración

Puesto desempeñado

3

2.- DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

1. Explicar brevemente la actividad a desarrollar:

¿En qué negocio quieres instalarte? Define el producto o servicio que quieras ofrecer. ..Venta de todo tipo de frutas,incluidas la importacion ......................................................................

¿A qué clientes te diriges?..A las pequeñas tiendas y grandes superficies .Exportacion del producto nacional a diferentes paises........................................................

¿Qué necesidad quieres satisfacer? explica concretamente cuales son las necesidades que satisface a los clientes potenciales tu producto o servicio en el mercado.

Abastecimiento de producto fresco para la venta directa.

¿En qué consiste su atractivo?¿Cuáles son los aspectos innovadores/diferenciadores que presenta?En la inclusión en el negocio de lo último en producción de fruticultura.Productos ecologicos y de producción controlada.

¿Cómo ha evolucionado hasta el momento actual este tipo de negocio en los mercados y cómo se prevé que lo haga en un futuro?De momento hay un constante crecimiento de este tipo de negocios , con una amplia perspectiva de avance dada por la preocupación que la gente tiene por controlar cada vez mas lo que come.

2. Ubicación de la empresa: * Justificación.Ubicación del negocio: La Coruña

Nombre empresa: Macedonia

Calle Prieto

Localidad: La Coruña

Provincia: La Coruña

Código postal 15150

3. Fecha prevista de inicio y justificación*15/04/2016 Porque para esas fechas se preveé un aumento de las cosechas de producción ecologica.Por lo tanto me servira como impulso para la empresa.

4. Tipo de empresa (forma jurídica): *5. Nº de socios: 1 6. Nº de trabajadores previstos:1

4

7. Cuantificación de la inversión necesaria y su financiación:*

*(cubrir provisionalmente, si es necesario se modificará al final )

Cuál es el ámbito geográfico en el que actuará tu empresa:

Local

Comarcal

Regional

Nacional

X Internacional

3. ASPECTOS JURÍDICOS

Forma jurídica y puesta en marcha. ¿Cuál va a ser la forma jurídica de su futura empresa? (Individual, comunidad de Bienes, S.A., S.L., Cooperativa, .....) Indica detalladamente todos los trámites necesarios ante las distintas administraciones para poner en marcha la empresa.

Elige la forma jurídica que tendrá la empresa:

Características:El número mínimo de socios es uno.La responsabilidad esta limitada a la aportación que han hecho los socios a la empresa no a los bienes particulares.El capital mínimo para constituir una SL es de 3000 euros.

Persona Física

Autónomo

Sociedad Civil/ Comunidad de Bienes

Persona jurídica. Sociedad mercantil

X Sociedad Limitada

Sociedad Limitada Nueva Empresa

Sociedad Anónima

Persona jurídica. Economía Social

Sociedad Cooperativa

Sociedad Limitada Laboral

Sociedad Anónima Laboral

5

Inversión …300000……………….Euros.

Financiación propia …150000……………….Euros.

Financiación ajena …60000……………….Euros.

Ventajas e inconvenientes de la elección.Inconvenientes: Que tengo que aportar el 100% del capital en la empresa.Ventajas: Que todas las ganancias son para ti.

Nº de socios: *1

ResponsabilidadLa responsabilidad está limitada a la aportación que he hecho.

% Participación de los socios: 100%

4.- EL ENTORNO COMERCIAL/ ESTUDIO DE MERCADO

¿Cuál es el mercado y sus principales características diferenciadoras?

Identifica las variables que agrupan a los clientes del mercado en función de sus necesidades (psicológico, geográfico, edad, profesión...) ¿ A que segmento deseas dirigirte?Psicológico :Por necesidad

Geográfia:Nacional

Profesión : Abarcaria a todas las esferas sociales.

Edad:Personas adultas

Identifica las especificidades del mercado (por ej.: estacionalidad de ventas) que pueden afectar a tu negocio.Posibles perdidas de las cosechas en una determinada epoca del año.

¿Cómo le afectan las tendencias del ámbito político, económico, técnico y social a tu negocio?Me puedo encontrar con ideales contrarios a los mios(Ejem:poco apoyo economico,legal,reducción de los precios de la cosecha a la hora de venderla,pocas subvenciones).

Me puedo encontrar con la dificultad de disponer de los medios adecuados(maquinaria).Ademas me puedo encontrar con gente reacea a mis productos.

4.A.- LOS CLIENTES

¿Quiénes son? (particulares, empresas, distribuidores, fabricantes,...)Se venderá a todo los grupos

Realiza un cuestionario para intentar averiguar: Quién compra, quién paga y quién consume. Qué se compra y porqué. Cuando y con qué frecuencia. Donde y Cuanto.

Representa gráficamente los resultados obtenidos

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¿Cuál es el volumen de mercado en el que deseas entrar?

Estima aproximadamente el nª de productos que puedes vender al año y el importe en euros al que asciende el conjunto de ventas, dentro del área geogràfica donde lo venderás.

POBLACIÓN Nº HABITANTES/EMPRESAS %POTENCIALES GASTO MENSUAL

60 millones 7% 6 millones

4.B.- ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

¿Quiénes son? ¿dónde se localizan? ¿a quiénes sirven?

EMPRESA NOMBRE Y POBLACIÓN

PRODUCTOS PRECIO DISTRIBUCIÓN PROMOCIÓN PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

Naranjas.S.L

La Coruña

Narajas Nacional Radio

Publicidad televisiva

Disponen de diversos medios de trasnporte

Solo se dedican a la venta de un tipo de fruta

La fruteria S.L Gran variedad de frutas

Internacional Radio

Buzoneo

Venden al extranjero

No es fruta ecológica y falta de medios de transporte

¿Qué ventajas e inconvenientes va a tener tu futura empresa frente a sus competidores?

Que siempre voy a disponer de una gran variedad de fruta durante el año mientras que mis competidores no

4.C.- PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. ¿CÓMO VOY A DAR A CONOCER MI PRODUCTO / SERVICIO?

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¿Qué mensaje quieres transmitir? (novedad, precio, uso...)Diseñe la publicidad que harías para darlo a conocer, para comunicar su próxima apertura...

Se ofrecera un producto de maxima calidad durante todo el año de producción ecologica

¿Qué medio és el más adecuado para transmitir tu mensaje?

TIPO PUBLICIDAD MEDIO / EMPRESA Importe anual FORMA PAGO

Mailing/Buzoneo El buzoneo volador S.A 5.000.000 Mensual

Anuncios prensa Prensa internacional S.L 10.000.000 Mensual

Radio Radio nacional 8.000.000 Por plazos trimestrales

Otros( concretar)

¿Tendrá la empresa algún tipo de logotipo y/o imagen identificativa especialmente diseñado?Diséñalo.

¿Qué tipo de promociones realizarías para promocionar la venta?Las realizaría atraves del buzoneo ya que se haría mas ameno para las personas para entererarse de los productos.Ademas de por cada compra de 10 euros se les descontara un 5% en su próxima compra

4.F.- ANALISIS DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del proyecto)

Combinación de DAFO con las estrategias

Puntos Fuertes Puntos Débiles

Oportunidades F/O

Dispongo de frutas durante todo el añoProdución ecologicaVenta al extranjero

Estrategias D/OLos productos que ofrezco son un poco caros porque son ecologicos.

Amenazas Estrategias F/A Estrategias D/A

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Los productos de la competencia son mas baratos

Tendran un nivel de cosecha alto al no ser ecologicos

Posibles perdidas de las cosechas por ser ecologica

Los productos seran un poco mas caros que los de mi competencia

Ser nuevo en el sactor falta de expereincia

Mi posible escasa capacidad de gestión empresarial

4.G.-LOS PROVEEDORES

* Contesta a esta cuestión después de haber realizado el punto 4.

¿A quién comprarás las materias primas, embalajes, maquinaria y equipos que necesitas para el ejercicio de tu actividad?

SUMINISTRO/

materiales

PROVEEDOR (NOMBRE Y POBLACIÓN)

PRECIOS DESCUENTOS CONDICIONES DE PAGO

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Palets Maderas CoruñaS.L(La Coruña

25 euros por palets

Por la compra de 30(descuento del 5%)

Mensual

Carretilla elevadora

Maquinarias de trabajo(LaCoruña)

249,95 euros por carretilla

Por la compra de 5(una te sale a mitad de preci

Por plazos trimestrales

Embalajes(cajas) Suministr

os

Coruña(L

a Coruña)

2 euros por

caja

Por la compra

de 100 cajas te

hacen

descuento en

la proxima

compra

Por plazos

trimestrales

4.H.-LA LOCALIZACIÓN

* Contesta a esta cuestión después de haber realizado el punto 4.

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¿Te ha definido el plan de marketing la localización de tu empresa? De no ser así, decide la localización geográfica en función de los siguientes criterios:

- Proximidad a fuentes de suministros y clientes- Nivel de equipamientos, comunicación y accesos.- Disponibilidad de Recursos Humanos.- ...

Inserta el plano de la población donde se ubica la empresa

5.-EL PROCESO DE PRODUCCIÓN / PRESTACIÓN DE SERVICIO

5.1-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Identifica los distintos productos o servicios que presta tu empresa. Equipamiento necesario.

ELEMENTO CANTIDAD

1.2.3.4.

5.

5.2- FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO

Simula el proceso desde que hace un pedido tu cliente hasta que se cobra el producto o servicio. Para ello:

Describe el pedido, identifica cada uno de los materiales necesarios para

servirlo, las personas necesarias y el tiempo empleado.

PEDIDO MATERIAL NECESARIO PERSONAS NECESARIAS(nº trabajadores y funciones)

TIEMPO REQUERIDO (minutos)

1.30 cajas de naranajas

50 cajas ,una carretilla elevadora,precinto para embalaje y un pale

1 persona se encargara de embalar las cajas y ponerlas con la carretilla elevadora en los palets

30 min

2.100 cajas de melones

100 cajas,precinto para embalajes dos palets y dos carretillas elevadoras

2personas:cada persona se encargara de colocar 50 cajas en un palet y de precintar las cajas

60 min

3.200 cajas de manzanas

200 cajas ,cuatro palets,cuatro carretillas y un rollo para precintar las cajas

5 personas:cada persona se encagara de colocar las 50 cajas en un palet y una de ellas se encargara de precintar la cajas

120 min

Enumera los materiales o gastos directos asociados a cada producto o servicio que prestará tu empresa:

PRODUCTO/SERVICIO: _____________________________________

Materia prima/elementos incorporados Unidades PrecioCajas 330 600 euros

10

Palets 5 125 euros

TOTAL 335 725 euros

5.3-INSTALACIONES NECESARIAS

LOS LOCALES

Superficie total: ………7000………… m2

Oficinas: …20…… m2 Servicios: …30……. m 2Almacén :……40… m2

Planta de producción: ……4000…… m2 Zona de carga y descarga: …1500…… m2

Régimen de Propiedad:Propietario unico

Alquiler No alquilo Propiedad

Importe mensual: 1000€ Coste 98.000€

Diseña el plano del local

MAQUINARIA - EQUIPAMIENTO

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Descripción y análisis del coste de los equipos de inmovilizadoMAQUINARIA Características N.º

IMPORTEIVA TOTAL FORMA DE PAGO

Carretillas elevadoras

Transpaleta

*

*

3

4

Unidad:4.350€

Unidad:1754,60€

21%

21%

13.050€

3.509,2€

Trimestral

Trimestral

Total Maquinaria 7 1.6559,2€

MOBILIARIO Características N.ºIMPORTE

IVA TOTAL FORMA DE PAGO

Mostrador de frutas

Sillas

Estanterías

Mostrador

*

*

*

*

7

1

7

1

Unidad:220€

Unidad:15€

Unidad:300€

Unidad:350€

21%

21%

21%

21%

1.540€

15€

2.100€

350€

Mensual

Efectivo

Mensual

Mensual

Total Mobiliario 16 4.005

EQUIPOS INFORMÁTICOS

Características N.ºIMPORTE


Ordenador portatil

impresora

*

*

2

1

Unidad:345€

Unidad:139€

21%

21%

690€

278€

Mensual

Efectivo

Total Equipos

informáticos

3 968€

VEHÍCULOS Características N.ºIMPORTE


furgoneta * 4 Unidad:11.896€ 21% 47.584€ Mensual

Total elementos de transporte

4 47.584€

OTROS EQUIPOS Características N.ºIMPORTE


Caja registradora

Pesa palets

Balanza

*

*

*

1

2

3

Unidad:98,62€

Unidad:950€

Unidad:205€

21%

21%

21%

98,62€

1.900€

615€

Mensual

Trimestral

Trimestral

12

Total otros equipos 6 2.613.62€

MAQUINARIA

*Transpaleta

Transpaletas eléctricas Conductor Acompañante. Capacidad: 1600kg - 2000kg

Serie PBP1620N2 PREMÍA ES

Las Transpaletas Eléctricas de Corriente Alterna de Conductor acompañante PREMÍA ES de Mitsubishi con capacidad de carga de hasta 2000kg. están especialmente diseñadas para el desempeño de trabajos localizados tanto dentro como fuera del almacén, incluso bajo condiciones climatológicas adversas. Gracias a su diseño especial de protección contra el agua, tanto el chasis como el sistema eléctrico, están protegidos contra la lluvia, las salpicaduras de agua y entornos de gran humedad alargando la vida útil del equipo.

La versatilidad que ofrecen las transpaletas eléctricas PREMÍA ES es total, ya que mediante un interruptor de llave, permiten al operario la elección de dos

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modos de trabajo. El diseño ergonómico del timón facilita una manipulación cómoda, precisa y segura.

*Carretilla elevadoraDiesel GRENDÍA ES

Carretilla Elevadora Diesel. Modelo con capacidad de carga de 1500kg a 3500kg.

La Serie GRENDÍA ES de carretillas elevadoras diesel de Mitsubishi ofrece el equilibrio perfecto entre una gran durabilidad, suavidad, potencia y bajas emisiones de gas y ruido, a la vez que minimizan los costes de mantenimiento.

Con modelos con capacidad de carga comprendida entre 1500 y 3500kg y una altura de elevación de 3 a 7m.

Con su avanzado tren de potencia completamente flotante, la Serie GRENDÍA ES distribuida por ULMA incorpora de serie el Control de velocidad avanzado, que limita la velocidad a la vez que mantiene la máxima potencia en rampas.

Mitsubishi y ULMA apuestan por la seguridad ofreciendo la Serie GRENDÍA ES que integra el sistema de seguridad, Sistema de Presencia Integrado, que evita todo movimiento de la carretilla y de su mástil si el operario abandona el asiento, además de disponer una luz de aviso para el cinturón y una alarma para el freno de estacionamiento. Además incorpora también de serie luces LED para ver y ser vistos con total seguridad.

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EQUIPOS INFORMÁTICOS*Impresora

Impresora SAMSUNG CLP-680ND

General Funciones: Impresión Funciones adicionales: Modo Eco de un sólo toque, Direct USB, Mobile

Print

Procesador: CPU Dual (principal: 533 MHz / secundario: 150 MHz)

Pantalla LCD de 2 líneas

Memoria: 256 MB

Memoria máxima: 512 MB

Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad, Host USB, Ethernet 10/100/1,000 base TX

Conector paralelo IEEE 1284B

Consumo de energía: 450 W (promedio) / 14 W (en espera) / 1 W (suspensión) / 1.49 kWh (TEC)

Nivel de ruidoImpresión: Menos de 52 dBAMenos de 32 dBA (en espera)

Dimensiones: 42 x 45.25 x 31.13 cm

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Peso: 20.15 kg (44.42 lb)

Ciclo de trabajo mensual: 60,000 páginas

Impresión Velocidad (monocromática): Hasta 24 ppm en A4 (25 ppm en formato

carta) Velocidad (color): Hasta 24 ppm en A4 (25 ppm en formato carta)

Primera impresión desde tiempo de espera (monocromática): Menos de 17 s (desde modo Ready)

*Ordenador portatil

HP Pavilion 15-n014ss Tamaño Pantalla 15,6" (39,6 cm) retroiluminada LED

Resolución 1366 x 768 Procesador Intel® Core™ i7-4500U

Número de núcleos 2 Velocidad / Frecuencia 1,8 GHz

Hilos de proceso 4 RAM 8 GB DDR3L

Slots RAM 2 Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce GT 740M

Memoria Gráfica 2 GB DDR3 dedicados Disco Duro 1 TB sATA 5400 rom

Lector Óptico Lector / grabador CD + DVD Puertos USB 2 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 Conexiones HDMI, RJ45, audio, micrófono

Conectividad Wireless 802.11 b/g/n

Lector de Tarjetas SD

Teclado Teclado de tamaño completo tipo isla y con teclado numérico integrado

Webcam Cámara Web HP TrueVision con HD Dimensiones 38,56 x 25,8 x 2,26 cm

Peso 2,28 kg Modem / Red Ethernet 10/100

Altavoces 2 altavoces

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IntegradosAudio DTS sound +

Batería / Autonomía Litio de 4 celdas Material de la

carcasaAluminio negro, con acabado en plata anodizada e imprimada

Sistema Operativo Windows 8 64 bits

*TRANSPORTE

Citroen BERLINGO 1.6 i90cv

Volumen de carga (m3) 3.3 Carga útil (kg) 622Peso máximo autorizado (kg) 1.960Número de asientos 2Combustible GasolinaCilindrada (cm3) 1.587Potencia (CV) / r.p.m 90 / 4.000Tracción DelanteraLargo (milímetros) 4.380Alto (milímetros) 1.801Ancho (milímetros) 1.810Consumo medio (l/100 km) 8.2

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Emisiones de CO² (g/km) 19

*OTROS EQUIPOS:Caja registradora

81,50 € + 17,12 € I.V.A.

(98,62 € I.V.A. Incluido) Caja registradora numérica. Impresora matricial 1,0 líneas por segundo

Anchura del papel 57 mm, diámetro 65 mm.

Visor para el operador de 9 dígitos (en color verde)

Teclado 39 teclas

Informes: Diario, Mensual, por Departamentos, PLU, empleado.

Departamentos: 8 máx.

PLU ́S: 99 máximo

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Impuestos: 4

Vendedores: 8

Moneda extranjera: 2

Cajón con compartimientos: 3 billeteros y 8 monedero.

Opciones: Batería recargable (+ de 5 horas); Detector de billetes falsos.

Dimensiones: Ancho 324 x Largo 400 x Alto 195 mm.

Peso: 5,1 Kg

Opcional: preconfiguración de la máquina, lista para funcionar

*Pesa palets

Báscula electrónica de almacén para pesar palets. Capacidad de carga hasta 3000 kg o inferior. Fabricada a varias medidas.

Características:

Plataforma de acero pintada en color azul. Cuatro células de pesaje con pies autonivelables.

Posibilidad de colocar cualquier visor de peso.

Aplicaciones:

19

pesa-palets, cuenta piezas,

llenado de bidones,

pesado de cajas, etc.

Instalación:

sobre suelo en foso

*Balanza electrónica

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Balanza de 80 cm x 60 cm- Opera a corriente y bateria recargable- Pantalla de gran luminosidad- Capacidad de 0 kg a 800 kg

*MOBILIARIO

Mostrador de fruta

Estanterías

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Mostrador

Silla ergonomica

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6. PLAN DE PRODUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE VENTAS Procesos. Describe los procesos de producción, la organización de cada proceso, las tecnologías usadas, etc.

Cuando llega la mercancía durante el primer turno de la mañana, se revisa que el producto este en buen estado y que el pedido sea el correcto en las cantidades pactadas que apareceran reflejadas en el albarán.Después se pesan en un pesa palets y se almacena la mercancía en función de sus caracteristicas (temperatura,humedad..etc).Atención de pedidos y ventas:Cada de mozo de almacén prepara la mercancía de su sector según el pedido y la carga en el palet que la transporta en la carretilla elevadora, una vez finalizado el pedido el responsable de almacén lo embala y le da salida al mismo,siempre llevando un control de lo que entra y sale del almacén.El transportista cargan el camión o furgoneta y lo distribuyen por los distintos puntos de venta (comercios,grandes superficies,hoteles,restaurantes).Para los pedidos pequeños se utilizara una furgoneta que será mas manejable y economico. Preparación para la venta al detalle:Para la venta al detalle se habilitara otro local aparte donde un empleado se encargara de despachar a los clientes y de hacer los pedidos.El comercio contara con una balanza electronica,estanterias para la fruta y un mostrador

PÁGINA 13

7- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

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7.1. Organigrama de la Compañía

Las empresas son organizaciones y, por tanto, deberán disponer de una estructura que les permita operar con la mayor eficiencia.

En este primer apartado se recomienda diseñar gráficamente la estructura organizativa de la nueva compañía. Lógicamente, el organigrama estará condicionado por diversos factores (el sector en el que compita, la propiedad de la empresa, la naturaleza del negocio - prestación de servicios, comercialización de productos o fabricación -, el tamaño de la compañía, etc.).

En el organigrama empresarial que presente el emprendedor:

se determinarán los diferentes niveles jerárquicos que lo componen (directivos, mandos intermedios, operarios, etc.),

se acotarán las diferentes áreas de actividad (ventas, producción, finanzas, etc.),

se ubicará cada uno de los puestos de trabajo que se consideren,

se señalarán las relaciones de dependencia jerárquica y funcional existentes entre los diferentes puestos,

se asignarán nominalmente personas a cada uno de los puestos, etc.

Por regla general, en las compañías de un tamaño reducido los puestos o niveles directivos son desempeñados por la propiedad (o sea, por los propios emprendedores). También es habitual que en este tipo de compañías (la mayoría de PYMES) no exista una capa directiva de nivel medio (mandos intermedios), ya que no se considera oportuno ni eficiente dotar al nuevo negocio de una estructura desproporcionada (reduciéndolo sólo a personal directivo y personal administrativo y de operaciones).

7.2 Necesidades de Personal y Perspectivas de Crecimiento

Puesto de trabajo

Perfil Funciones a desempeñar

Tipo de contrato

Núm. de trabajadores

Horario de trabajo (indicar días y horas)

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Conductor de carretilla elevadora.

Persona dinamica que tenga experiencia previa en el sector de frutas.

Transporte de mercias ,orden del almacén

Temporal 3 De Lunes a Domingo(horarios rotativos).

8 horas

Mozo de almacén

Responsable de almacén

Experiencia en almacén.

Organizado y dinámico.

Capacidad de liderazgo

Experiencia previa en compras.

Se encarga de cargar las distintas mercancias del sector del cual es responsable .

Compras y ventas

Organización del personal

Temporal

Temporal

3

3

De Lunes a Domingo(horario rotativo)

8 horas

De Lunes a Domingo(horario rotativo)

6 horas

7.3. Retribución del personal

En este apartado se centrarán cuales son las necesidades de personal requeridas para cubrir cada uno de los puestos identificados y definidos.

Convenio aplicable

Categoría profesional

Núm. de trabajadores

Salario base S.S a cargo de la empresa

Coste salarial mensual

Almacén Carretillero 3 750€ 71,05:6,5% 1.028,5€Almacén Mozo de

almacen3 800€ 52€ 748€

Almacén Responsable de almacen

3 900€ 58,5€ 841,5€

8.- PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO:

8.1.-PLAN DE INVERSIONES

Las inversiones necesarias para poner en marcha nuestra empresa son:

INVERSIONES TOTALES

Inmovilizado material

o Terrenos

o Edificios

o Instalaciones

o Maquinaria y herramientas 16.559,2

o Mobiliario 4.005

o Equipos informáticos 968

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Inmovilizado inmaterial

o Aplicaciones informáticas

o Propiedad industrial

o Concesiones

o I + D

Gastos amortizables

o Constitución y primer establecimiento 1000

Inversión en activo circulante

o Existencias 13000

o Clientes y deudores 0

o Caja y bancos 59.000

o

o

o

TOTAL INVERSIONES:140.000

8.2.-CAPACIDAD FINANCIERA

Redacta este apartado contestando a las siguientes cuestiones:

o Aportaciones de los socioso Préstamos a corto plazoo Préstamos a largo plazoo Subvenciones

Puedes obtener información en la Cámaras de Comercio.

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8.3.- PREVISIÓN DE VENTAS

Nuestra previsión de ventas para el próximo año es la siguiente:

o Primer año:

Estimación de ventas previstas en el primer año:

Producto/ Servicio Unidades Precio venta unitario Precio venta totalSandias 8.000 1,10€ 8.800€Naranjas 30.000 2,10€ 63.000€Platano 15.000 0,40€ 6.000€Mandarinas 27.500 0,80€ 22.000€Manzanas 25.500 1,50€ 37.500€Melones 10.250 1,50€ 15.375€Kiwi 30.000 1,80€ 54.000€Ciruelas 10.800 1,90€ 20.520€Melocotones 35.000 2,40€ 84.000€

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Piñas 10.000 1,80€ 18.000€

MULTIPLICARIndica el plazo de cobro a clientes:

En efectivo X

A 30 días

A 60 días

A 90 días

A 180 días

Según la evolución del mercado donde vas a operar, en que porcentaje estimas que se podrían incrementar las ventas, a partir de las cifras del primer año:

2º Año : (%) X

3º Año : (%)

Siguiendo las ventas previstas en el análisis de mercado anterior, calcula las compras que vas a realizar anualmente.

Materiales Unidades Precio compra unitario Precio compra total

Forma de pago a proveedores:

En efectivo

A 30 días X

A 60 días

A 90 días

A 180 días

PAGINA 16

8.4.-AMORTIZACIONES

Amortización del Inmovilizado: (Equipamiento informático, maquinaria, elementos de transporte, locales,....)

ELEMENTO VALOR ADQUISICIÓN

VIDA ÚTIL % AMORTIZ. CUOTA AMORTIZ. ANUAL

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Furgoneta 11.896€ 15 años 793.06

Balanza 205€ 10 años 20,5

Pesa Palets 950€ 8 años 118,75

Caja registradora 98,62€ 8 años 12,3275

Amortización del Préstamo:

(Para rellenar este apartado es aconsejable dirigirse a las entidades financieras para pedir información sobre los préstamos que ofrecen y obtener un cuadro de amortización orientativo o simulador)

Fuentes de financiación para hacer frente a las inversiones:

Préstamos bancarios €

Pólizas de crédito €

Leasing €

Subvenciones

Otros €

Total financiación €

PAGINA 17

Datos de los préstamos:

Importe

Años

Meses de carencia

Tipo de interés

Garantías disponibles para solicitar los

prestamos:

Subvenciones:

Subvención:

Organismo:

Importe:

Situación actual

Horizonte temporal previsto de cobro

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AÑO INTERESES(gastos financieros)(a)

CUOTA AMORTIZACIÓN(b)

CUOTA ANUAL(a+b)

CAPITAL PENDIENTE

PAGINA 18

8.5.-PREVISIÓN DE GASTOS

Además de los costes que dependen del volumen de ventas, y que hemos relacionado en el plan de producción, hemos tenido en cuenta los siguientes gastos:

Previsión de gastos Primer año

o Compras 3456

o Reparaciones y conservación

0

o Seguros 356

o Publicidad 235

o Suministros 1234

o Gastos de personal 24000

o Gastos financieros 0

o Amortizaciones

TOTAL GASTOS 29.281€

8.6.-PRESUPUESTO DE TESORERÍA

año 2013saldo de caja

inicial 500mone

da €

29

ene feb mar abr may jun jul agosep

oct

nov

dic

COBROS2000

0€19.50

0€20.00

0€18.00

0€25.600

€26.50

0€28.60

0€24.15

0€ PAGOS

Proveedores3.500€

4.000€

3.500€

2.500€ 4.000€

3.000€

3.350€

3.350€

Nóminas7.350€

7.350€

7.350€

7.350€ 7.350€

7.350€

7.350€

7.350€

Seguridad Social

1.200€

1.200€

1.200€

1.200€ 1.200€

1.200€

1.200€

1.200€

AlquileresImpuestos 200€ 120€ 300€ 200€ 350€ 150€ 250€ 100€Gtos. generales 230€ 100€ 150€ 100€ 550€ 600€ 450€ 234€Gtos. FinancierosVarios TOTAL PAGOS

2000€ 4000€

7.450€

6.450€ 6.600€

8.500€

4.500€

5.000€

EXCESO O DÉFICIT NECESIDADES FINANCIERAS SALDO DE CAJA

30000€

30000€

30000€

30000€ 30000€

30000€

30000€

30000€

30

-----------------------------------------------------

PAGINA 19

8.7.-CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL

Elaborar la cuenta de resultados para el primer año.

* Inserta el archivo excel

CUENTA DE RESULTADOS 2012 INGRESOS 55.600€

Ventas 45.500€Otros ingresos 12.000€

CONSUMOS 7000€Compras 50.000€Variación de existencias 25.000€

GASTOSGastos de personal 58.800€Seguros Sociales 9.600€Servicios y suministrosTributosOtros gastos 10.000€

GENERACIÓN BRUTA DE FONDOS 10.000€Gastos financieros

CASH FLOWDotación amortizaciones

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 60.000€Resultados extraordinariosImpuesto sobre beneficios 20.000€

RESULTADO NETO 363.200€

PAGINA 20

8.8.-BALANCE PREVISIONAL

El balance refleja la situación patrimonial de la empresa en un momento determinado. Está compuesto por el activo o recursos que tiene la empresa para producir ( bienes y derechos) y el pasivo o fuentes de financiación de los recursos. El balance inicial de nuestra empresa es el siguiente:

EMPRESA:

PERIODOS2014 20 20 20

ACTIVO INMOVILIZADO

Terrenos y construccionesOtro inmovilizado materialInmovilizado inmaterialAmortiz. inmovilizado material

EXISTENCIASREALIZABLE

ClientesOtro realizable

DISPONIBLE

31

CajaBancos

TOTAL ACTIVO

PASIVORECURSOS PROPIOS

CapitalReservasPerdidas y gananciasOtros recursos

ACREEDORES A LARGO PLAZODeudas con entidades de créditoOtras dudas a largo plazo

ACREEDORES A CORTO PLAZOProveedoresEntidades de créditoOtras deudas a corto

TOTAL PASIVO

BALANCE

ACTIVO PASIVO

Activo fijo o inmovilizado Pasivo fijo o permanente

Inmovilizado inmaterial Fondos propios

o Fondo de comercio o Capital

Inmovilizado material o Reservas

o Construcciones o Pérdidas y ganancias

o Elementos de transporte Exigible a largo plazo

o Mobiliario o Deudas l/P

Activo circulante Pasivo circulante

Existencias Exigible a corto plazo

o Mercaderías o Acreedores

Realizable o Proveedores

o Clientes

Disponible

o Banco c/c

o Caja

TOTAL TOTAL

32

plan de empresa completo

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