FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

CDIGODENOMINACINDEBE HABER 26,826,782.12 26,826,782.12

compromiso de aportes 1517.09 2,100,000.00 1507compromiso de aportes 1527.09 3,880,800.00 1507compromiso de aportes 3111.01 2,100,000.00 3101compromiso de aportes 3121.01 3,880,800.00 3101Aporte de los accionistas 1111.0101 500,000.00 1101Aporte de los accionistas 1121.0101 323,400.00 1101Aporte de los accionistas 1113,01,01 5,000,000.00 1103Aporte de los accionistas 1123.0101 3,234,000.00 1103Aporte de los accionistas 1113,01,02 100,000.00 1103Aporte de los accionistas 1123,01,02 323,400.00 1103Aporte de los accionistas 1812.01 1,000,000.00 1802Aporte de los accionistas 1813.01 500,000.00 1803Aporte de los accionistas 1814.01 1,000,000.00 1804Aporte de los accionistas 2412,02,01 5,000,000.00 2402Aporte de los accionistas 2413,02,01,01 1,000,000.00 2403Aporte de los accionistas 1517.09 2,100,000.00 1507Aporte de los accionistas 1527.09 3,880,800.00 1507provision del gasto de utiles 4513.01.11 29,661.02 4503provision del gasto de utiles 1916.01 5,338.98 1906provision del gasto de utiles 2516.01 35,000.00 2506pago de los utiles 2516.01 35,000.00 2506pago de los utiles 1113,01,02 35,000.00 1103apertura cuenta ahorros 1111.0101 125,000.00 1101apertura cuenta ahorros 2112.0101 125,000.00 2102apertura de cuentas a plazo fijo 1111.01.01 200,000.00 1101apertura de cuentas a plazo fijo 1121.01.01 274,200.00 1101apertura de cuentas a plazo fijo 2113.03.01 200,000.00 2103apertura de cuentas a plazo fijo 2123.03.01 274,200.00 2103Retiro de dinero para boveda 1111.01.01 200,000.00 1101Retiro de dinero para boveda 1121.01 274,200.00 1101Retiro de dinero para boveda 1113.01 200,000.00 1103Retiro de dinero para boveda 1123.01 274,200.00 1103Por el desembolso del prstamo 1411.02.06.02 500,000.00 1401Por el desembolso del prstamo 1421.02.06.02 325,600.00 1401Por el desembolso del prstamo 1411.03.06.03 250,000.00 1401Por el desembolso del prstamo 1421.03.06.03 162,800.00 1401Por el desembolso del prstamo 1411.04.06.01 300,000.00 1401Por el desembolso del prstamo 1421.04.06.01 325,600.00 1401Por el desembolso del prstamo 1111.01.01 1,050,000.00 1101Por el desembolso del prstamo 1121.01.01 814,000.00 1101Por los intereses del prstamo 1418.02 50,000.00 1408Por los intereses del prstamo 1428.02 32,560.00 1408Por los intereses del prstamo 1418.03 25,000.00 1408Por los intereses del prstamo 1428.03 16,280.00 1408Por los intereses del prstamo 1418.04 30,000.00 1408Por los intereses del prstamo 1428.04 32,560.00 1408Por los intereses del prstamo 5114.01.02.06 50,000.00 5104Por los intereses del prstamo 5124.01.02.06 32,560.00 5104Por los intereses del prstamo 5114.01.03.06 25,000.00 5104Por los intereses del prstamo 5124.01.03.06 16,280.00 5104Por los intereses del prstamo 5114.01.04.06 30,000.00 5104Por los intereses del prstamo 5124.01.04.06 32,560.00 5104Por la garanta del prstamo 8111.01 1,050,000.00 8101Por la garanta del prstamo 8121.01 814,000.00 8101Por la garanta del prstamo 8211.01 1,050,000.00 8201Por la garanta del prstamo 8221.01 814,000.00 8201Cheques recibidos 1115.01.02.01 18,500.00 1105Cheques recibidos 1115.01.02.02 1,500.00 1105Cheques recibidos 1115.01.02.03 17,000.00 1105Cheques recibidos 2112.01.01 15,000.00 2102Cheques recibidos 2113.03.01 22,000.00 2103Por el registro de los int.por pagar 4111.02.01 27,000.00 4101Por el registro de los int.por pagar 4111.03.03 65,000.00 4101Por el registro de los int.por pagar 4121.03.03 39,468.00 4101Por el registro de los int.por pagar 2118.02.01 27,000.00 2108Por el registro de los int.por pagar 2118.03.01 65,000.00 2108Por el registro de los int.por pagar 2128.03.01 39,468.00 2108por la apertura de la cta a plazo fijo 1113.01 3,000,000.00 1103por la apertura de la cta a plazo fijo 1113.01 3,000,000.00 1103por el abono de intereses 2118.02.01 27,000.00 2108por el abono de intereses 2118.03.01 65,000.00 2108por el abono de intereses 2128.03.01 39,468.00 2108por el abono de intereses 2112,01,01 27,000.00 2102por el abono de intereses 2113,03,01 65,000.00 2103por el abono de intereses 2123,03,01 39,468.00 2103devengado de intereses 1118.03 10,000.00 1108devengado de intereses 1128.03 13,645.00 1108devengado de intereses 5111.0301 10,000.00 5101devengado de intereses 5121.0301 13,645.00 5101capitalizacion de intereses 1113.01 10,000.00 1103capitalizacion de intereses 1123.01 13,645.00 1103capitalizacion de intereses 1118.03 10,000.00 1108capitalizacion de intereses 1128.03 13,645.00 1108mantenimiento de cta cte 4212.01 500.00 4202mantenimiento de cta cte 4222.01 328.40 4202mantenimiento de cta cte 1113.01 500.00 1103mantenimiento de cta cte 1123.01 328.40 1103provicion de servicios 4513,01,03 14,200.00 4503provicion de servicios 4513,01,05 1,500.00 4503provicion de servicios 4513,01,06 5,500.00 4503provicion de servicios 4513,01,07 5,600.00 4503provicion de servicios 4513,01,17 5,300.00 4503provicion de servicios 1916.01 5,778.00 1906provicion de servicios 2516.02 37,878.00 2506pago de servicios 2516.02 37,878.00 2506pago de servicios 1113,01,01 37,878.00 1103por el registro de planilla del mes de ag 4511.0101 43,000.00 4501por el registro de planilla del mes de ag 4511,01,02 9,000.00 4501por el registro de planilla del mes de ag 4511,01,04 1,020.00 4501por el registro de planilla del mes de ag 4511,01,05 1,500.00 4501por el registro de planilla del mes de ag 4511.04 4,906.80 4501por el registro de planilla del mes de ag 2517.04 4,801.28 2507por el registro de planilla del mes de ag 2517.05 7,179.80 2507por el registro de planilla del mes de ag 2514.19 500.00 2504por el registro de planilla del mes de ag 2517,03,03 4,906.80 2507por el registro de planilla del mes de ag 2515.04 42,038.92 2505por el pago de planilla en cuenta ahorrr 2515.04 42,038.92 2505por el pago de planilla en cuenta ahorrr 2112,01,01 42,038.92 2102provision de la CTS 4511.05 14,750.00 4501provision de la CTS 2116.01 14,750.00 2106cobro de creditos 1111.0101 20,000.00 1101cobro de creditos 1121.0101 25,960.00 1101cobro de creditos 1115.0103 8,000.00 1105cobro de creditos 1125.0103 10,384.00 1105cobro de creditos 1411.020602 4,000.00 1401cobro de creditos 1421.020602 3,894.00 1401cobro de creditos 1411.030603 12,000.00 1401cobro de creditos 1421.030603 7,788.00 1401cobro de creditos 1411.040601 6,400.00 1401cobro de creditos 1421.040601 17,393.20 1401cobro de creditos 1418.02 1,000.00 1408cobro de creditos 1428.02 973.50 1408cobro de creditos 1418.03 3,000.00 1408cobro de creditos 1428.03 1,947.00 1408cobro de creditos 1418.04 1,600.00 1408cobro de creditos 1428.04 4,348.30 1408Por los intereses del prstamo 4114.02.02 10,000.00 4104Por los intereses del prstamo 4114.03.02 5,000.00 4104Por los intereses del prstamo 2418.02 10,000.00 2408Por los intereses del prstamo 2418.03 5,000.00 2408por el pago del prestamo recibido 2412.02.01 40,000.00 2402por el pago del prestamo recibido 2413.02.01 20,000.00 2403por el pago del prestamo recibido 2418.02 10,000.00 2408por el pago del prestamo recibido 2418.03 5,000.00 2408por el pago del prestamo recibido 1113.01.01 75,000.00 1103reclasificacion de los creditos vencidos 1415.02.06.02 1,000.00 1405reclasificacion de los creditos vencidos 1425.02.06.02 8,202.00 1405reclasificacion de los creditos vencidos 1415.03.06.03 12,000.00 1405reclasificacion de los creditos vencidos 1425.03.06.03 13,670.00 1405reclasificacion de los creditos vencidos 1415.04.06.01 16,000.00 1405reclasificacion de los creditos vencidos 1425.04.06.01 19,138.00 1405reclasificacion de los creditos vencidos 1411.02.06.02 1,000.00 1401reclasificacion de los creditos vencidos 1421.02.06.02 8,202.00 1401reclasificacion de los creditos vencidos 1411.03.06.03 12,000.00 1401reclasificacion de los creditos vencidos 1421.03.06.03 13,670.00 1401reclasificacion de los creditos vencidos 1411.04.06.01 16,000.00 1401reclasificacion de los creditos vencidos 1421.04.06.01 19,138.00 1401reclasificacion de creditos vencidos 20 4312.02.01 200.00 4302reclasificacion de creditos vencidos 20 4322.02.01 1,640.40 4302reclasificacion de creditos vencidos 20 4312.0301 2,400.00 4302reclasificacion de creditos vencidos 20 4322.0301 2,734.00 4302reclasificacion de creditos vencidos 20 4312.0401 3,200.00 4302reclasificacion de creditos vencidos 20 4322.0401 3,827.60 4302reclasificacion de creditos vencidos 20 1419.0201 200.00 1409reclasificacion de creditos vencidos 20 1429.0201 1,640.40 1409reclasificacion de creditos vencidos 20 1419.0301 2,400.00 1409reclasificacion de creditos vencidos 20 1429.0301 2,734.00 1409reclasificacion de creditos vencidos 20 1419.0401 3,200.00 1409reclasificacion de creditos vencidos 20 1429.0401 3,827.60 1409Provision de depreciacion de bienes 4411.03 3,000.00 4401Provision de depreciacion de bienes 4411.04 21,000.00 4401Provision de depreciacion de bienes 4411.02 5,000.00 4401Provision de depreciacion de bienes 1819.03 3,000.00 1809Provision de depreciacion de bienes 1819.04 21,000.00 1809Provision de depreciacion de bienes 1819.02 5,000.00 1809

00000000000000000000000

CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CODIGO

UNICO DE LA

OPERACI

FECHA DE LA

OPERACIN

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CDI DEBE HABER DEUDOR 1101 1,942,760.00 1,864,000.00 78,760.00 1103 11,681,045.00 3,622,906.40 8,058,138.60

1105 55,384.00 - 55,384.00 1108 23,645.00 23,645.00 - 1401 1,864,000.00 121,485.20 1,742,514.80 1405 70,010.00 - 70,010.00 1408 186,400.00 12,868.80 173,531.20 1409 - 14,002.00 -

1507 5,980,800.00 5,980,800.00 - 1802 1,000,000.00 - 1,000,000.00 1803 500,000.00 - 500,000.00 1804 1,000,000.00 - 1,000,000.00

1809 - 29,000.00 - 1906 11,116.98 - 11,116.98 2102 - 209,038.92 - 2103 - 600,668.00 -

2106 - 14,750.00 - 2108 131,468.00 131,468.00 -

2402 40,000.00 5,000,000.00 - 2403 20,000.00 1,000,000.00 -

2408 15,000.00 15,000.00 - 2504 - 500.00 - 2505 42,038.92 42,038.92 -

2506 72,878.00 72,878.00 - 2507 - 16,887.88 -

3101 - 5,980,800.00 - 4101 131,468.00 - 131,468.00 4104 15,000.00 - 15,000.00 4202 828.40 - 828.40 4302 14,002.00 - 14,002.00 4401 29,000.00 - 29,000.00 4501 74,176.80 - 74,176.80

4503 61,761.02 - 61,761.02 5101 - 23,645.00 - 5104 - 186,400.00 -

8101 1,864,000.00 - 1,864,000.00 8201 - 1,864,000.00 -

TOTALES 26,826,782.12 26,826,782.12 14,879,691.80 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

1101 1103

110511081401140514081409

1507 1802 1803 1804

1809 1906 2102 2103

21062108

2402 2403

240825042505

2506 2507

3101 410141044202430244014501

4503 5101510481018201

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE BALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN

ACREEDO ACTIVO PASIVO Y PATRI PRDIDAS - 78,760.00 - - 8,058,138.60 - - 55,384.00 - - - - - 1,742,514.80 - - 70,010.00 - - 173,531.20 - 14,002.00 - 14,002.00 - - - - 1,000,000.00 - - 500,000.00 - - 1,000,000.00 - 29,000.00 - 29,000.00 - 11,116.98 - 209,038.92 209,038.92 600,668.00 600,668.00 14,750.00 14,750.00 - - 4,960,000.00 4,960,000.00 980,000.00 980,000.00 - - 500.00 500.00 - - - - 16,887.88 16,887.88 5,980,800.00 5,980,800.00 - 131,468.00 - 15,000.00 - 828.40 - 14,002.00 - 29,000.00 - 74,176.80 - 61,761.02 23,645.00 186,400.00

- 1,864,000.00 14,879,691.80 12,689,455.58 12,805,646.80 326,236.22

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 116,191.22 TOTALES 12,805,646.80 12,805,646.80 326,236.22

-

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN

GANANCIAS

23,645.00 186,400.00

210,045.00 116,191.22 326,236.22

FORMA "A"NOMBRE DE LA EMPRESA

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL(Expresado en miles de Nuevos Soles) M.N. Total

ACTIVODISPONIBLE

Caja 78,760.00 Banco Central de Reserva del Per

Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pas 8,058,138.60 Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior

Canje 55,384.00 Otras Disponibilidades

FONDOS INTERBANCARIOSINVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

Instrumentos de capital

Instrumentos de deuda

Inversiones en Commodities

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTAInstrumentos Representativos de Capital

Instrumentos Representativos de Deuda

INVERSIONES A VENCIMIENTOCARTERA DE CREDITOS

Cartera de Crditos Vigentes 1,916,046.00 Cartera de Crditos Reestructurados

Cartera de Crditos Refinanciados

Cartera de Crditos Vencidos 70,010.00 Cartera de Crditos en Cobranza Judicial

- Provisiones para Crditos ......................... -14,002.00 DERIVADOS PARA NEGOCIACIONDERIVADOS DE COBERTURACUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso

Otras Cuentas por Cobrar

BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS Bienes Realizables

Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados

PARTICIPACIONES Subsidiarias

Asociadas y participaciones en negocios conjuntos

Otras

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 2,471,000.00 ACTIVO INTANGIBLE

Plusvala

Otros activos intangibles

IMPUESTOS CORRIENTESIMPUESTO DIFERIDOACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTAOTROS ACTIVOS 11,116.98 TOTAL DEL ACTIVO 12,646,453.58

PASIVOOBLIGACIONES CON EL PBLICO

Obligaciones a la Vista

Obligaciones por Cuentas de Ahorro 209,038.92 Obligaciones por Cuentas a Plazo 600,668.00 Otras Obligaciones 5,972,137.88

CUENTAS POR PAGAR 6,781,844.80

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIOCapital Social 5,980,800.00 Resultado Neto del Ejercicio -116,191.22 TOTAL DEL PATRIMONIO 5,864,608.78 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 12,646,453.58

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

Nota:

11-2702.05.01

1101

1102+1108.02

1103+1108.03

1104+1108.04-2702.05.01

1105

11-(1101+1102+1103+1104+1105+1108)+1108.07

12

1301+1308.01-2702.05.03.01

1306-2702.05.03.06

1303+1308.03+1309.03-2702.05.03.03

1409+2702.05.04.01

1502-2702.05.05.02

1501+1503-2702.05.05.01

1504+1505+1506+1507+1508+1509-(2702.05.05.03+2702.05.05.04)

1504+1508.04-1509.04-2702.05.05.03

1505+1506+1507+1508.05+1508.07+(1509-1509.04)-2702.05.05.04

1601+1602+1609.01+1609.02-2702.05.06

1601+1609.01

1602+1609.02-2702.05.06

17-2702.05.07

1701.01+1702.01-2702.05.07.01

1701.02+1702.02+1703.01-2702.05.07.02

1703.09+1704+1705-2702.05.07.03

18

1904

1904.07+1904.09.07

1904-(1904.07+1904.09.07)

1301+1302+1306+1308.01-(2702.05.03.01+2702.05.03.02+2702.05.03.06)+1308.02

1302-2702.05.03.02+1308.02

1303+1304+1308.03+1309.03+1309.04-2702.05.03.03-2702.05.03.04+1308.04

1304+1309.04-2702.05.03.04+1308.04

1305+1309.05-2702.05.03.05+1308.05

14-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.08.01+2702.05.04.01+2901.07.02)-2901.04

1401+1408-(2901.01.01+2901.02.01+2901.07.02.01+2901.08.01.01)-2901.04.01

1403-(2901.01.03+2901.07.02.03+2901.08.01.03)-2901.04.03

1404-(2901.01.04+2901.07.02.04+2901.08.01.04)-2901.04.04

1405-(2901.01.05+2901.02.05+2901.07.02.05+2901.08.01.05)-2901.04.05

1406-(2901.01.06+2901.02.06+2901.07.02.06+2901.08.01.06)-2901.04.06

SD(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.03.02)

1903

1603+1609.03

1901+1906.09+1907+1908+1909

11+12+13+14+15+16+17+18+1901+1903+1904+1906.09+1907+1908+1909+SD(1906.01+2507.03.01)+

21-1902

2101+2108.01

2102+2108.02-1902.01.01

2103+2108.03-1902.01.02

2105+2106+2107+2108.05+2108.07

2504+2505+2506+2507-(2507.03.01+2507.03.02)+2508

21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01

-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902-2901.04

3101+3102+3103+3104+(3401)

3901+3902

31+32+33+34+36+38+39

21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01

-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-1902

72-7206

En las normas de agrupacin se han incorporado las cuentas que estarn habilitadas a efectos de que al 30.06.2013 su saldo sea cero.

En tal sentido, a partir de la informacin de julio, se eliminan dichas cuentas de las normas de agrupacin.

SD(1906.02+2507.03.02)-(2702.05-2702.05.04.02)-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.08.01)-2901.04

31+32+33+34+36+38+39-2901.04

En las normas de agrupacin se han incorporado las cuentas que estarn habilitadas a efectos de que al 30.06.2013 su saldo sea cero.

FORMA "B-1"ESTADO DE RESULTADOSNOMBRE DE LA EMPRESA

(expresado en miles de Nuevos Soles) Total

INGRESOS POR INTERESES Disponible 23,645.00 Fondos InterbancariosInversiones a Valor Razonable con Cambios en ResultadosInversiones Disponibles para la ventaInversiones a VencimientoCartera de Crditos Directos 186,400.00

Resultado por Operaciones de Cobertura (1) 210,045.00

Cuentas por CobrarOtros Ingresos Financieros

GASTOS POR INTERESES Obligaciones con el Pblico 131,468.00 Fondos InterbancariosDepsitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros InternacionalesAdeudos y Obligaciones Financieras

Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per 15,000.00 Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del Pas

Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.

Otros Adeudos y Obligaciones del Pas y del Exterior

Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras

Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin

Cuentas por pagar Intereses de Cuentas por Pagar

Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Otros Gastos FinancierosMARGEN FINANCIERO BRUTO 146,468.00

Provisiones para Crditos Directos 14,002.00

MARGEN FINANCIERO NETO 49,575.00

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROSIngresos por Crditos Indirectos

Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza

Ingresos Diversos

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROSGastos por Crditos indirectos

Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 828.40 Primas al Fondo Seguro de Depsito

Gastos Diversos

MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROSRESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) 48,746.60

Inversiones a Valor Razonable con Cambios en ResultadosInversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados

Inversiones en Commodities

Inversiones Disponibles para la VentaDerivados de Negociacin Resultado por Operaciones de Cobertura

Ganancias (Prdida) en ParticipacionesUTILIDAD (PRDIDA) POR DIFERENCIA DE CAMBIOUtilidad-Prdida en Diferencia de Cambio

OtrosMARGEN OPERACIONAL 48,746.60 GASTOS DE ADMINISTRACIN

Gastos de Personal y Directorio 74,176.80

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 61,761.02 Impuestos y Contribuciones

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 29,000.00

MARGEN OPERACIONAL NETO -116,191.22 VALUACIN DE ACTIVOS Y PROVISIONES

Provisiones para Crditos Indirectos

Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar

Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros

Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta

Deterioro de Inversiones

Deterioro de Activo Fijo

Deterioro de Activos Intangibles

Provisiones por Litigios y Demandas

Otras Provisiones

RESULTADO DE OPERACIN OTROS INGRESOS Y GASTOS

Otros Ingresos y Gastos

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTAIMPUESTO A LA RENTARESULTADO NETO DEL EJERCICIO

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION BSICAUTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION DILUIDA

Nota:

(1) Tratndose de operaciones de cobertura de tasa de inters, se presenta solo el devengue de tasas. El saldo acreedor en ingresos por intereses financieros y el saldo deudor en gastos por intereses. En el caso de otras coberturas se presenta en el margen operacional, as como la valorizacin de derivados de tasa de inters deducida la parte de intereses que se presenta en el Margen Financiero.

Nota: En las normas de agrupacin se han incorporado las cuentas que estarn habilitadas a efectos de que al 30.06.2013 su saldo sea cero.En tal sentido, a partir de la informacin de julio 2013, se eliminan dichas cuentas de la norma de agrupacin.

5101

5102

5103.02

5103.04

5103.05

5104+5107

SA((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+

4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))

5105.04

5109.01+5109.08+SA(5109.25-4109.25)

4101

4102

4103

4104.01

4104.02+4104.03

4104.04+4104.05

4104.06+4104.07

4107

4106

4105

4109.01+4109.08+4109.09+4109.22+4109.23+SD(5109.25-4109.25)

4302+4305.05.04.01-(5109.27+5404.01)

SD((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+

4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))

5201

5202.04+5202.05

5202-(5202.04+5202.05)

4201+4109.07

4202.04+4202.05

4109.05

-(4109.11+4109.12)+5103.01+5109.11+5109.12

5103.06+5109.15-4109.15

(5109.04-4109.04)

(5109.18-4109.18)+(5109.21-4109.21)+(5109.19-4109.19)-4109.20+(5109.26-4109.26)+(5109.03-4109.03)

4501+4502

4503

4504

4401+4403

4305.01+4305.02+4305.05.04.02+4305.06-5404.02

4303+4305.05.05- (5405)

4304.01+4304.02+4305.05.06-(5406)

4304.03

4301+4305.05.03+4305.05.07-5301

4404-5302

4405-5303

4305.04

4305.03+4305.05.01+4305.09

4202-(4202.04+4202.05)

-(4109.13+4109.14)+5103.03+5109.13+5109.14

(5109.16+5108.02)-(4109.16+4108.02)

(5109.17-(5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03)+5109.24.01.02+5108.03)-(4109.17-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+

4109.17.03)+4109.24.01.02+4108.03)

(5108-5108.02-5108.03)-(4108-4108.02-4108.03)

(56-46)+(57-49)+5105.07+(5109.10-4109.10)+5203

66

68

69

F 5.1 Libro DiarioBalance ComprobacinSituacionResultado