minuta enero 2012
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1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Diciembre/2011 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro 1,355,868
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 25,455,364
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 16,004,172
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,272,768
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 145,587
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 1,203,556
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 509,107
1.5- PROVISIONES
Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles
TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 24,567,265
MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -5,858,082
IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 18,709,183
DEUDA MOROSA 29,244,119
Por Gastos Comunes aún no identificados -2,006,879
TOTAL DEUDA MOROSA 27,237,239
2.-INGRESOS DEL MES: Enero/ 2012
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 6,446,742
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 7,232,410
Por Gastos Comunes aún no identificados 1,488,598
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 497,427
Total 15,665,177
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 345,807
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 380,880
Otros (Multas, interés por mora, corte y reposición de luz, etc.) 1,904,726
Total 2,631,413
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 131,566
Por Aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 147,600
Otros
Total 279,166
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales, agua caliente al día 813,495
Por pago Consumos Individuales atrasados, agua caliente, de meses anteriores 1,407,633
Por pagos individuales, Calefacción, al día 0
Por pagos individuales, Calefacción, de meses anteriores 96,012
Por pagos individuales Citofonia, al día 64,260
Por pagos individuales Citofonia, de meses anteriores 0
Por pagos individuales Inspección de gas, al día 0
Por pagos individuales Inspección de gas, de meses anteriores 268,014
Total 2,649,414
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 7,801,870
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 9,532,549
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 3,890,751
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 31 de ENERO del 2.012 21,225,170
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 39,934,353
3.-EGRESOS DEL MES Enero/2012
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 5,239,057
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,413,634
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 220,950
Declaración de impuesto a la renta del personal,
SUBTOTAL 6,873,641
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Factura N° 222158 ,Mantención ascensores. OTIS, Egreso N° 26 479,987
Seguro Edificio Póliza 1034373-9 (Cuota 06 /07)cambio en cuotas por eliminación de cobertura de sismo BCI Egreso N° 10 182,618
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 24645580 .- Egreso N° 30 35,087
Factura N ° 2485316 Claro, Egreso N° 13 9,988
Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas N° 162057538, 39, 40 ,41 y 42 Egreso N° 09 175,300
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 72502667 Egreso N° 32 1,873,500
Consumo de Gas común. Boleta N° 54773376 (70% cuenta de gas) Egreso N° 11 2,076,368
SUBTOTAL 4,832,848
3.1.3.-Otros Gastos
Comisiones bancarias Banco BCI 14,965
Factura N° 224, insumos piscina, Biolimp, Egreso N° 19 75,565
Factura N° 6613 ; Insumos para aseo , Mareu, Egreso N° 27 62,064
Facturas N°113423 - 462, MEDESO.Insumos para aseo y escritorio Egreso N° 28 437,322
Gastos Varios Administracion. Egresos N° 12 75,435
Facturas N°4212 , Recarga de Tonner;Hugolino Dápremontt Miranda, Egreso N° 16 12,000
Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras Mes Diciembre Egreso N° 01 63,128
SUBTOTAL 740,479
3.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES
SUBTOTAL 0
TOTAL EGRESOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 12,446,968
GASTOS COMUNES ENERO 2012
“EXPLICACIONES GENERALES. 1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); 4.- Fondo Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y 5.- Recaudación y pago de Consumos Individuales (por concepto de agua caliente y/o calefacción). 2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicios del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente. 2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda atrasada. 3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios. 4.- Otros Egresos del mes, que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos. 5.- Rendición anticipada de cuentas para inicios del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente. 6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por deptos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de las instancias revisoras de cuentas. INSTRUCCIONES DE PAGO (contempla todos los pasos siguientes) 1.- Retiro de la Minuta. Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para ello; por correo electrónico a [email protected]; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería). 2.- Pago. Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la Nº45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. 3.- Acreditación del Pago. Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago (fecha, mes que se pagó y depto. al que se corresponde), o acompañando en Conserjería copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo. Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes. De lo contrario, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago o sólo en la acreditación del mismo, pues tal atraso causa serios problemas a la Comunidad que, aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a qué corresponde un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo”
2 C:\Users\Edificio Fusion\Desktop\EDIFICIO_FUSION\FUSION\Minutas\2012\Enero\Minuta Enero 2012 07/05/2012
4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)
4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
Mantenimientos y Reparaciones Varias Egresos N° 15 29,500
Factura 001435, Igualación chapas de Shaft, Mauricio I. Carcamo C., Egreso N° 03 330,820
Factura N°004585 ,Recarga extintores (6), Jacometti SA .Egreso N° 02 49,266
Gastos Notaría y Conservador de Bienes Raices, Egreso N° 14 88,400
Factura N° 000765, Cubre piscina 50% Tecno Sport, Egreso N° 33 217,106
Facturas N° 953312, y 393, Limpieza Intercambiadores y Empaquetaduras, Agua Caliente, Ematel, Egreso N° 18 1,722,342
Facturas N° 221513, 514 y 515, por fuente de poder ascensores 1,3 y 4, OTIS, egreso N° 17 460,530
SUBTOTAL 2,897,964
4.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
SUBTOTAL 0
4.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquitos por renuncias voluntarias, Luis Fernando garrido Muñoz 25,705
Finiquito por Despido
Reemplazos por vacaciones de Javier Criollo, Ramón Pozo, Sandra Romero y Licencia Cesar Corpus 230,000
SUBTOTAL 255,705
4.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 1,453,822
Boleta N° 00004 , Por instalación Citofonos, Sivicom, Egreso N° 31 39,270
Factura N° 855657 , Por compra de Citofono, cuota 1/9,Scharfstein, Egresos N° 04 478,499
Por consumo de gas (Calefacción) a consumo Individuales a recaudar 0
SUBTOTAL 1,971,591
4.5.-DEPOSITOS REVERSADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS
Doble transferencia del BANCO de CHILE, se netea, ver correo BCI ( 24.01.2012), departamento 1616 127,825
Devolución cheque por falta de fondo , departamento 1813 100,000
Devolución cheque por falta de fondo , departamento 816 78,400 306,225
TOTAL OTROS EGRESOS DEL MES 5,431,485
TOTAL EGRESOS DEL MES 17,878,453
5.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 18,709,183
MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 21,225,170
MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -10,395,882
SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 29,538,471
MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -7,482,571
SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 22,055,900
MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 27,237,239
TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 49,293,139
6.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)
6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 12,446,968
Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidad
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 12,446,968
6.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 622,348
6.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 0
6.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 248,939
TOTAL 13,318,256
NOTA ESPECIAL
Se incorpora en el punto 2.4 “INGRESOS DEL MES, Pago de consumos individuales, por Citofonia” , los ingresos por concepto
de la primera cuota de la compra de citofonos y de las que se vayan produciendo. Como contrapartida a este ingreso, en el punto 4.4, “POR
PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR”, se ingresa el pago a Scharfstein, por concepto de compra de citofonos.
EXPLICACIONES GENERALES
1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja
el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinario ( remuneraciones y
honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin
requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyecto ( para obras de mejora mayor), 4.- Fondo Complementario
Laboral ( para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y 5.- Recaudación
y pago de Consumos Individuales ( por concepto de agua caliente y/o calefacción).
2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del
informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicio del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.
2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda a atrasada.
3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.
4.- Otros egresos del mes , que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.
5.- Rendición anticipada de cuentas para inicio del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.
6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por departamentos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de
obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental
a disposición de las instancias revisaros de cuentas.
INSTRUCCIONES DE PAGO ( contempla todos los pasos siguientes)
1.- Retiro de Minuta: Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible
para ello; por correo electrónica a [email protected] , o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en
conserjería). Además usted podrá encontrar esta minuta en nuestra página WEB; http://www.comunidadedificiofusion.es.tl
2.- Pago: Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la N°45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI),
RUT de la Comunidad es el 53.303.888-3, ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la
comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos.
3.- Acreditación del Pago: Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago ( fecha, mes que se pagó y departamento al que corresponde), acompañando en Conserjería
copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo.
Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el 25 de cada mes. De lo contrario,
se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses por el atraso, ya sea en el pago o solo en la acreditación del mismo,
pues el atraso causa serios problemas a la Comunidad que , aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a que corresponde un
depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo.
“EXPLICACIONES GENERALES. 1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); 4.- Fondo Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y 5.- Recaudación y pago de Consumos Individuales (por concepto de agua caliente y/o calefacción). 2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicios del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente. 2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda atrasada. 3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios. 4.- Otros Egresos del mes, que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos. 5.- Rendición anticipada de cuentas para inicios del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente. 6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por deptos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de las instancias revisoras de cuentas. INSTRUCCIONES DE PAGO (contempla todos los pasos siguientes) 1.- Retiro de la Minuta. Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para ello; por correo electrónico a [email protected]; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería). 2.- Pago. Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la Nº45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. 3.- Acreditación del Pago. Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago (fecha, mes que se pagó y depto. al que se corresponde), o acompañando en Conserjería copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo. Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes. De lo contrario, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago o sólo en la acreditación del mismo, pues tal atraso causa serios problemas a la Comunidad que, aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a qué corresponde un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo”
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