metroparques e.i.c

1

METROPARQUES E.I.C.E

Informe de Gestión a diciembre 2020

2

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 4

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................ 5

CONTEXTO 2020 ............................................................................................................................... 8

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 2020-2023 ..................................................................................... 11

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ......................................................................................................... 11

PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN FUTURO 2020-2023 .................................... 12

PRINCIPALES LOGROS .................................................................................................................. 13

Ampliación Objeto Social............................................................................................................... 13

Estructuración Nuevas Líneas de Negocio ................................................................................... 16

Convenio de Desempeño .............................................................................................................. 16

Apertura Parque Norte .................................................................................................................. 19

RESULTADOS ECONÓMICOS 2020 ............................................................................................... 20

Resultado Comparativo ................................................................................................................. 20

Impacto en los Ingresos Operacionales ........................................................................................ 21

Resultados 2020 antes del COVID-19 (Enero Marzo) .................................................................. 23

Resultados 2020 antes del COVID-19 Parque Norte (Enero Marzo) .......................................... 23

Resultados 2020 antes del COVID-19 Parque Juan Pablo II (Enero Marzo) .............................. 24

Resultados 2020 antes del COVID-19 Alimentos y Bebidas (Enero Marzo) ............................... 24

Resultados 2020 antes del COVID-19 Logística (Enero Marzo) ................................................ 24

Resultados 2020 durante el COVID-19 (Abril- Diciembre) ............................................................ 25

Resultados 2020 durante el COVID-19 Parque Norte (Abril -Diciembre) .................................... 25

Resultados 2020 durante el COVID-19 Parque Juan Pablo II (Abril- Diciembre) ........................ 26

Resultados 2020 durante el COVID-19 Alimentos y Bebidas (Abril- Diciembre) ......................... 27

Resultados 2020 durante el COVID-19 Logística (Abril- Diciembre) .......................................... 27

RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN .................................................................................................. 28

3

LISTADO DE GRÁFICOS

PLATAFORMA ESTRATÉGICA .......................................................................................................... 5

MAPA DE PROCESOS ....................................................................................................................... 6

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL................................................................................................... 6

MODELO DE NEGOCIO ..................................................................................................................... 7

PARTICIPACIÓN COSTO FIJO POR UEN ........................................................................................ 9

PARTICIPACIÓN INGRESOS POR UENS ..................................................................................... 22

PARTICIPACIÓN INGRESOS LOGÍSTICA X LÍNEA DE NEGOCIO .............................................. 22

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INTRODUCCIÓN

El año 2020 ha sido un periodo de muchos retos, de una crisis sanitaria sin

precedentes que se ha expandido a nivel mundial, que ha modificado nuestras

conductas, maneras de interactuar así como la dinámica de los negocios obligando

a replantear objetivos, prioridades y estrategias para ciudadanos, empresas y entes

estatales en todos los frentes a lo largo y ancho del globo terráqueo.

Como dijo el señor alcalde en la entrega del plan de desarrollo 2020-2023: “Planear

el futuro en medio de altos niveles de incertidumbre representa un gran reto. Estoy

convencido de que esta crisis representa también una oportunidad. Saber

adaptarnos a las realidades cambiantes y tener capacidad para reinventarnos todas

las veces que sea necesario será fundamental para que salgamos fortalecidos.

Nuestro propósito no es volver a la normalidad del pasado sino ir hacia adelante

haciendo grandes transformaciones. Nuestro Plan de Desarrollo Medellín Futuro

2020 – 2023 parte de la convicción de que es posible construir un mejor futuro. Es

la ruta para que, a pesar de los retos presentes, Medellín se transforme en una

ciudad moderna: sostenible ambiental y socialmente, competitiva en la economía

global y equitativa en sus territorios.”

Apoyados en esta premisa, la administración de Metroparques, se suma a la causa

de la administración municipal, enmarcando en nuestro alcance la transformación

de la Entidad, acorde con la modernización que requiere la ciudad, para cumplir con

las expectativas planteadas e ir en la misma vía vanguardista de lo que se pretende

edificar.

Queremos construir sobre lo construido, tomar las experiencias más exitosas y

fortalecer una nueva empresa, recobrando la credibilidad, volver estos mágicos

espacios lugar de encuentro familiar y diversión, cultura, esparcimiento, recreación

y alegría, hacer de lo que hoy tenemos una entidad moderna, auto sostenible,

rentable y amigable con el medio ambiente impulsando la calidad de vida de los

habitantes del mundo.

Sin más preámbulos nos permitimos presentar el resultado de éste primer año de

gestión ratificando nuestro compromiso con la materialización de la ruta planteada

en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro ajustada a nuestra entidad a través del

Plan Institucional 2020 – 2023. Esperamos seguir contando con todos los actores

del ente central para continuar construyendo la ciudad que queremos: juntos somos

más fuertes.

5

PRESENTACIÓN

Metroparques fue actualizada mediante el Decreto 177 de febrero 20 de 2002 “Por

medio del cual se transforma la Corporación Recreativa Metropolitana de Medellín

“METROPARQUES” en la Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden

Municipal METROPARQUES y se modifican sus estatutos”

Mediante resolución 2016600001 del 7 de marzo de 2016, Metroparques modificó

el objeto definido como “La explotación económica de la industria del

entretenimiento, programas de interés público y social con la finalidad de favorecer

el sano esparcimiento y la utilización del tiempo libre en beneficio de la comunidad,

a través de la prestación de servicios de parques, alquiler de espacios, producción

y venta de alimentos o de cualquier otra actividad lícita; así como el apoyo a

entidades públicas y privadas ya sea logístico, administrativo o de otra naturaleza,

cuando por razones del servicio requieran del cumplimiento de sus procesos y

subprocesos necesarios para la ejecución de los fines del estado o sus objetos

sociales”.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Brindar recreación y diversión paratodos, a través de la prestación deservicios en parques, producción ycomercialización de alimentos yoperación logística para el apoyo alcumplimiento del objeto misional deentidades públicas y privadas,contribuyendo al desarrollosociocultural de nuestra ciudad enarmonía con el medio ambiente.

MisiónEn el 2030 Metroparques posicionará losparques recreativos como referentesturísticos de ciudad, con reconocimientode los grupos de interés como opciónatractiva y competitiva en la industria delentretenimiento, servicios logísticos y dealimentación; proyectados como el mejoraliado estratégico de la Alcaldía y sus entesadscritos para contribuir al desarrollosostenible y la transformación social de laciudad.

Visión

6

MAPA DE PROCESOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

7

MODELO DE NEGOCIO

8

CONTEXTO 2020

El año 2020 ha sido un periodo de muchos retos, de una crisis sanitaria sin

precedentes que se ha expandido a nivel mundial, y que ha impactado a todos los

sectores económicos en países desarrollados y emergentes, desde lo económico,

social, político, religioso, cultural, y en general todos los aspectos han tenido

repercusiones de forma negativa a causa de la pandemia.

El impacto económico en América Latina y en Colombia específicamente es

considerable: caída en las exportaciones, fuga de capitales, disminución del

turismo, la contracción económica, el aumento del desempleo, la baja en la

producción nacional y el comercio estancado son algunos de los efectos del COVID-

19. El PIB de Colombia en el tercer trimestre fue del -9%, una contracción profunda,

que se ve reflejada en el aumento del desempleo del 15,9%, incrementándose un

5,4% frente al año 2019, teniendo en cuenta que el efecto podrá ser mayor si no se

toman las medidas necesarias para incentivar la economía nacional.

De acuerdo con datos oficiales del DANE, las actividades de comercio, construcción

e industria manufacturera tuvieron una variación negativa mayor al 11,8%; el

comercio al por mayor y al por menor, transporte y almacenamiento, alojamiento y

servicios de comida decrecieron en un 34,3% y las industrias manufactureras

cayeron un 25,4%. Todos los sectores económicos que jalonan fuertemente el

índice de precios al consumidor presentaron variaciones negativas.

Sin embargo, los efectos en las industrias de turismo y recreación fueron

exponenciales, dado el cierre total de casi todo el año 2020 en las empresas que

pertenecen a estos grupos, Metroparques no es la excepción:

Al finalizar el año 2019 Metroparques cerró con una pérdida neta por valor de

$2,102 millones, un saldo de cuentas por pagar de $7,387 millones con un

vencimiento no superior a un año, un saldo de cuentas por cobrar a clientes por

valor de $1,877 millones y un talento humano conformado por 330 personas

clasificado así:

Empleados Públicos –Libre Nombramiento y Remoción: 13

Trabajadores oficiales: 141

Empleados en misión: 176

Metroparques, consciente en desarrollar estrategias para disminuir los costos fijos,

implementó directrices tales como: reducción de personal no esencial tanto de

planta como en misión, disminución en el consumo de servicios públicos por la no

apertura de los Parques, supresión de planes de telefonía celular y contratos de

prestación de servicios, se limitaron las autorizaciones de transporte, reducción de

consumos de impresión, reducción del alquiler de los equipos de Renting, proceso

de compras orientado a adquirir lo estrictamente necesario, cancelación de las

9

suscripciones de noticieros, entre otros, permitiendo una reducción muy

considerable en los gastos mensuales así como se muestra a continuación:

Elemento Costo Costo fijo Costofijon-1 Variacion Costofijo$ Variacion Costofijo%

Arrendamientos $205.986 $500.315 -$ 294.330 -58,83 %

CIF $160.420 $511.202 -$ 350.782 -68,62 %

CIS $476.068 $379.156 $ 96.913 25,56 %

Costo no efectivo $318.481 $370.312 -$ 51.830 -14,00 %

Honorarios $95.582 $166.016 -$ 70.434 -42,43 %

Impuestos $150.035 $378.903 -$ 228.868 -60,40 %

M.de.O $9.043.715 $12.896.895 -$ 3.853.180 -29,88 %

Mantenimiento $274.997 $1.047.892 -$ 772.895 -73,76 %

Otros $523.005 $866.326 -$ 343.321 -39,63 %

Otros Gastos $115.852 $162.440 -$ 46.588 -28,68 %

Publicidad $32.189 $70.152 -$ 37.963 -54,11 %

Seguros $205.666 $227.505 -$ 21.839 -9,60 %

Servicios Publicos $943.890 $1.485.993 -$ 542.103 -36,48 %

Vigilancia $659.004 $846.761 -$ 187.757 -22,17 %

Total general $13.204.890 $19.909.867 -$ 6.704.977 -33,68 %

El impacto de las estrategias de austeridad se aplicó a partir del 1 de marzo de 2020, toda vez que

la atención de Navidad en los Parques requería mantener una capacidad instalada alta en los

meses de enero y febrero.

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Lo anterior muestra como mayor impacto en la reducción de costos el talento

humano, el cual al cierre de la vigencia 2020 es de 201 servidores, esto permitió

afrontar de mejor manera las inclemencias de la emergencia sanitaria, ya que a

partir del 14 de marzo de 2020 se suspendió la operación de todas las Unidades

Estratégicas de Negocio UEN y es así como el Parque Norte estuvo cerrado 6

meses y el Aeroparque JPII lleva cerrado hasta el día de hoy, esto representa una

caída en los ingresos operacionales respecto al año anterior del 61,61% y 69%

respectivamente para dichas unidades de negocio; adicionalmente la UEN de

Alimentos y Bebidas tuvo un efecto mayor de caída en los ingresos del 78,4%

debido a los cierres de parques y al cierre de la producción total de alimentos.

Finalmente, la UEN Logística que en los últimos años ha apalancado fuertemente

los resultados de la empresa, tuvo una variación negativa del 47%, generado por la

cancelación de eventos en la ciudad de Medellín.

El efecto ocasionado por la emergencia sanitaria en los ingresos operacionales de

la empresa fue de $14.624 millones, si a esto le sumamos que al cierre del año 2019

el resultado neto fue negativo por valor de $2.102 millones, con un capital de trabajo

negativo de $3.488 millones, el resultado es: una situación crítica y compleja

11

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 2020 - 2023

Para Metroparques era fundamental trazar una línea estratégica que permitiera

definir unas bases sólidas en relación a su portafolio de servicios, gestión comercial

y comunicaciones, por lo cual se estableció el plan institucional 2020-2023 el cual

luego de agotar las diferentes instancias en cuanto a fases de diagnóstico,

resultados administrativos, financieros, planteamiento e indicadores se puso en

marcha aunque su ejecución se vio considerablemente afectada debido a la

emergencia sanitaria COVID-19. En este plan estratégico se establecen como

pilares fundamentales los siguientes objetivos:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Como se mencionó anteriormente, dentro de esta estrategia institucional se articuló

toda la gestión administrativa, operativa y financiera con el plan de Desarrollo

Medellín Futuro 2020 – 2023. Muestra de ésta gestión, en la que la entidad

12

históricamente no había estado incluida en anteriores planes de gobierno, y luego

de la participación en las diferentes sesiones de construcción y socialización del

plan de desarrollo del señor alcalde DANIEL QUINTERO CALLE, Metroparques hoy

se encuentra vinculada a dicho plan en los siguientes proyectos:

PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN FUTURO 2020-2023

Para la vigencia 2021 se espera poder ejecutar en buena medida estos proyectos,

ya que la asignación de recursos se encuentra proyectada para los años 2021-2023

a raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS COVID-19.

13

PRINCIPALES LOGROS

Ampliación Objeto Social: debido a las condiciones propias de la emergencia

sanitaria COVID-19, Metroparques se vio obligada a reinventarse y buscar

nuevas formas de generar ingresos , para esto se volcó la mirada hacia el

pasado, donde la entidad durante muchísimos años había desarrollado todo tipo

de actividades requeridas en la conservación de los parques y espacios públicos

de la ciudad constituyendo un importante know how al tener bajo su tutela la

administración y cuidado diferentes parques tales como: Parque La Ladera,

Tricentenario, Tulio Ospina, Colgate Palmolive, Parque Norte y Aeroparque Juan

Pablo II siendo éstos los más representativos. Dicho conocimiento fue

evidenciado por la actual administración como una gran fortaleza objeto de ser

explotada comercialmente, y es así donde cumpliendo todas las formalidades y

requisitos de ley, se presenta ante la junta directiva el proyecto de ampliación

del objeto misional lo cual permitirá diversificar y estructurar nuevas líneas de

negocio permitiendo además cumplir con uno de los cuatro pilares estratégicos

planteados; el Objeto Social de Metroparques queda establecido de la siguiente

manera:

METROPARQUES tiene como objeto el aprovechamiento de la Industria del

entretenimiento, promoviendo programas de interés público y social,

favoreciendo el sano esparcimiento en beneficio de la comunidad, a través de la

prestación de servicios en parques, alquiler de espacios, producción y

comercialización de alimentos y bebidas; así como el apoyo a entidades públicas

y privadas ya sea logístico, administrativo o de otra naturaleza.

Así mismo ejecutará toda clase de proyectos encaminados al mantenimiento de

infraestructura física de espacios públicos y privados.

De igual manera podrá desarrollar todas las actividades encaminadas a proteger

la diversidad e integridad del Medio Ambiente, participando en la formulación y

aplicación de políticas de conservación de poblaciones de fauna, flora, los

recursos hídricos y el fomento de la educación ambiental, como apoyar en la

ejecución de programas y proyectos que brinden alternativa de movilidad.

Para el cumplimiento de su objeto social, METROPARQUES podrá desarrollar

las siguientes actividades:

A. Dotar, administrar y explotar la infraestructura para la recreación, el

sano esparcimiento y utilización del tiempo libre por parte de la

comunidad.

14

B. Producir y comercializar alimentos y bebidas tanto en parques como

fuera de ellos.

C. Arrendar espacios para eventos, publicidad o actividades comerciales.

D. Ejecutar por contrato o mandato, al interior o por fuera de sus

instalaciones, programas de interés público y social que adelanten

entidades públicas o privadas.

E. Operar logísticamente eventos.

F. Prestar servicios complementarios a la logística acorde a las

necesidades de los clientes.

G. Prestar servicios de recreación, deporte y cultura.

H. Realizar alianzas con entidades públicas y privadas relacionadas con

el objeto social.

I. Suscribir contratos interadministrativos para el desarrollo del objeto

misional, incluyendo aquellas actividades enmarcadas en el

mantenimiento, adecuación, reparación y operación de espacios

públicos y privados.

Actividades Ambientales

J. Ofrecer y Prestar servicios de mantenimiento de zonas verdes,

jardinería y diseño de jardines, planes de manejo forestal, siembra,

trasplante de árboles, reforestación, mantenimiento de plantaciones

forestales, propagación de especies, poda y tala de árboles, poda de

árboles para despeje de redes eléctricas, limpieza de árboles, ornato

y paisajismo, formular y ejecutar proyectos de repoblamiento y

reforestación de especies nativas, actividades de silvicultura,

fertilización, control fitosanitario, control integral de plagas, fumigación,

limpieza de quebradas, manejo forestal y ambiental, establecimiento y

explotación económica de viveros; intervención, manejo y control de

cuencas hidrográficas; rocería y poda de césped, ahuyentamiento de

individuos, transformación primaria de productos vegetales y

desarrollar, promover, dirigir, administrar y divulgar jornadas de

educación ambiental.

K. Saneamiento ambiental, clasificación y disposición final de residuos

sólidos, residuos vegetales, residuos orgánicos, chipiado, actividades

de trozado; comercialización, transformación, reciclaje, reúso,

tratamiento de desechos, desperdicios y despojos de residuos no

peligrosos y demás actividades conexas y complementarias.

L. Asesoría y consultoría en materia medio ambiental.

15

Actividades de Movilidad

M. Aunar esfuerzos con entidades públicas y privadas para mejorar y

preservar la calidad del aire y del medio ambiente.

N. Administración de zonas de estacionamiento regulado, en espacios

públicos parqueaderos y establecimientos de comercio destinados al

parqueo, custodia, conservación, salvaguarda y vigilancia de vehículos

de toda clase.

O. Aunar esfuerzos con entidades públicas y privadas para el apoyo

logístico en la ejecución de programas y proyectos de transporte público

que contribuyan al mejoramiento de la movilidad sostenible.

Actividades de Mantenimiento de Infraestructura y Aseo

P. Prestación de servicios integrales de aseo, limpieza y desinfección tanto

a entidades públicas y privadas.

Q. Mantenimiento y operación de parques como también la reparación de

su infraestructura.

R. Mantenimiento, aseo y reparación de infraestructura física del

equipamiento de ciudad.

S. Mantenimiento, aseo y reparación de infraestructura física de

escenarios deportivos, recreativos y culturales.

T. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de infraestructura

física y eléctrica.

U. Carpintería, mantenimiento y reparación de mobiliarios.

V. Prestación de servicios de mantenimiento y aseo de piscinas que

incluye, entre otras: análisis de aguas, aplicaciones de reactivos,

mantenimiento de alrededores, lavado de baldosín, manejo de cuarto

de máquinas, cambios de filtros y demás actividades para su correcto

funcionamiento.

PARÁGRAFO: La empresa podrá llevar a cabo, en general todas las

operaciones, de cualquier naturaleza que estén, relacionadas con el objeto, así

como cualquiera de las actividades similares, conexas o complementarias o

aquellas que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la

empresa. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita

tanto en Colombia como en el extranjero.

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Estructuración de Nuevas líneas de Negocio: de acuerdo a la planeación

estratégica establecida en la entidad, seguida de la ampliación del objeto social

realizada, se logró establecer nuevas líneas de negocio que permitieron la

celebración de contratos interadministrativos, los cuales ayudaron a mejorar las

finanzas de la entidad en tan difíciles condiciones como las de la vigencia 2020,

estos nuevos contratos en materia de Medio Ambiente permitieron prestar

servicios de Asesoría y Consultoría, Silvicultura, intervención, manejo y control

de cuencas hidrográficas, disposición final de residuos sólidos, Propagación de

Especies, Reforestación, entre otros.

En relación a la línea de mantenimiento y aseo, se prestaron servicios de

Asesoría y Consultoría en materia de mantenimiento y sostenimiento de

Parques, Prestación de servicios integrales de aseo, limpieza y desinfección,

mantenimiento y sostenimiento de escenarios deportivos, parques, así como a

toda la infraestructura física del equipamiento de ciudad.

El valor de los contratos celebrados bajo esta nueva línea de servicios en la

vigencia 2020 ascendió a 27,000 millones, lo que permitirá obtener unos

honorarios alrededor de un 7% lo que se traduce en unos 1,890 millones al

momento del total de la ejecución.

Convenio de Desempeño: A través de Metroparques EICE, la Alcaldía de

Medellín busca garantizar el Derecho Constitucional a la Recreación de sus

habitantes especialmente a la población más vulnerable de nuestra sociedad, es

por esto que se hace prioritario fortalecer económicamente la empresa, con el

fin de apoyar el deber de la Administración que sin lugar a dudas contribuye al

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. La nueva administración

de Metroparques, quiso construir sobre lo construido, tomar las experiencias

más exitosas y fortalecer una nueva empresa, recobrando la credibilidad, volver

a estos mágicos espacios lugar de encuentro familiar y diversión, cultura,

esparcimiento, recreación y alegría; hacer de esta empresa una empresa

moderna, auto sostenible, rentable y amigable con el medio ambiente

impulsando la calidad de vida de nuestros círculos de influencia.

Desde esta perspectiva, era evidente la necesidad imperiosa de fortalecer

económicamente a Metroparques EICE, mediante la suscripción del Convenio

de Desempeño conforme a lo establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley

489 de 1998, para que esta pueda contribuir de manera efectiva con el deber y

obligación que tiene el Estado para con los particulares de brindarles espacios

de recreación que permitan impactar la calidad de vida de los mismos.

17

Es así como en el mes de noviembre de 2020 se celebró el convenio de

desempeño por valor de 11,000 millones de pesos, el cual dentro de todos los

requisitos y formalidades de ley debía contener de manera clara y específica la

destinación de cada uno de los recursos que serían asignados, para lo que se

presentó la siguiente clasificación de las necesidades a financiar:

Mercadeo y Comunicaciones $250,000,000

Adquisicion de hardware y software. $727,525,096

Pago de Proveedores $4,360,648,942

Pago Salarios, prestaciones Sociales y

derechos convencionales$3,798,187,902

$11,000,000,000

Mantenimiento, reparacion,adecuacion y

adquisicion de atracciones y sus

estructuras fisica

Adquisicion y modernizacion Planta de

equipos

TOTAL

PROPUESTA ECONOMICA POR COMPONENTE

COMPONENTE ACTIVIDADES VALOR POR ACTIVIDAD VALOR COMPONENTE

ORGANIZACIONAL

Implementacion protocolos bioseguridad

Apertura de Parques Juan Pablo II y

Parque Norte. (Cumplimiento al Decreto

1421 de 2020)

$100,000,000

$1,077,525,096

$8,158,836,844

TECNICO $1,763,638,060

$1,363,638,060

$400,000,000

FUNCIONAMIENTO

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Con el fin de evaluar la gestión de los recursos del Convenio de Desempeño por

parte de Metroparques, se diseñó un mapa de indicadores en cada una de las tres

categorías (Funcionamiento, Organizacional y Técnico), para cada categoría se

estableció una meta en cada periodo de análisis (2020-2023), alineadas con los

Objetivos Estratégicos del Plan Institucional.

Cabe anotar que los recursos de dicho convenio solo estuvieron a disposición de la

entidad en los primeros días de diciembre, luego de surtir todos los trámites

administrativos que ello requería, por ello solo se permitió cubrir el componente de

funcionamiento en cuanto a pago de proveedores y pago de todo el componente de

personal en la vigencia 2020.

El impacto de estos recursos en la estructura financiera fue el siguiente: utilidad neta

periodo 2020 por valor de $7.033 millones, un capital de trabajo operativo

equilibrado además de un flujo de caja para inversiones en mantenimiento, compra

de atracciones, modernización de planta y equipos y mejoramiento de la

infraestructura tecnológica por valor de $2.491 millones

COMPONENTE ACTIVIDAD META INDICADOR RESPONSABLES TIPO INDICADOR

TECNICOIntervención y puesta en

funcionamiento óptimo de

atracciones

Intervenir el 30% de las

atracciones del PN y el

75% de las atracciones del

Aeroparque JP II

(# atracciones

intervenidas / Total

atracciones) *100

Gerencia General

y Jefes UEN

Parques

Eficacia

TECNICO

Adquisición y

modernización de planta y

equipos para atender las

diferentes actividades las

nuevas lineas de servicio

Adquirir dos equipos

automotores y

herramientas para las

nuevas lineas de servicios

# de equipos

automor y

herramientas

adquiridos

Gerencia General -

Gerencia

Administrativa y

Financiera

Eficacia

FUNCIONAMIENTOSanear las cuentas por

pagar a proveedores

Cancelar el 100% de las

cuentas por pagar

Cuentas por pagar

canceladas/Total de

las cuentas por

pagar

Gerencia General -

Gerencia

Administrativa y

Financiera

Eficiencia

FUNCIONAMIENTO

pago salarios ,

honorarios, prestaciones

sociales y derechos

convencionales

Cancelar el 100% de las

obligaciones laborales

total obligaciones

pagadas

Gerencia General -

Gerencia

Administrativa y

Financiera

Eficiencia

ORGANIZACIONAL

Desarrollar e implementar

una plataforma

tecnológica en hardware y

software que permita

integrar la gestión

administrativa y financiera

de la entidad

Adquirir 86 equipos de

computo con su respectivo

licenciamiento,

adquisicion de servidores

para el fortalecimiento de

los procesos

administrativos y

operativos.

# de equipos de

computo adquiridos

Gerencia

Administrativa y

Financiera

Eficacia

ORGANIZACIONAL

Renovacion de

señalizacion de parques e

imagen corporativa de las

Unidad Estrategica de

Negocios

Renovar la señalizacion de

los parques e imagen

corporativa de las UEN

Numero de

señalizaciones

renovadas e

imágenes

corporativas

Gerencia de

MercadeoEficacia

19

Apertura Parque Norte: luego de haberse decretado la emergencia sanitaria

que obligó al cierre de parques a partir del 14 de marzo de 2020, para

Metroparques se convertiría en un desafío de grandes proporciones el dar

reapertura a estos, toda vez que era muchísima la incertidumbre ya que aún a

la fecha no se tiene claridad frente a las disposiciones finales por parte del

gobierno para operar los parques en condiciones de aforo total, esto aunado a

las difíciles condiciones financieras de la entidad en el año 2020, hacían más

complejo retomar la operación.

La reactivación de las operaciones en parques se habilitó a partir del 23 de

septiembre de 2020 por parte del gobierno nacional y local, lo que conllevó a

Metroparques a desarrollar una agenda de gestiones que permitieran apalancar

los recursos necesarios y poder realizar las inversiones requeridas para la

implementación de todos los protocolos de bioseguridad exigidos además de

soportar todos los costos directos e indirectos inmersos en la operación

comercial del parque; dichas gestiones adelantadas con varias entidades del

conglomerado público y aliados estratégicos privados permitieron que se diera

reapertura al Parque para continuar contribuyendo al desarrollo recreacional y

cultural que requiere la comunidad después de tantos días de confinamiento.

20

RESULTADOS ECONÓMICOS 2020

Aspectos para tener en cuenta al momento de analizar las cifras aquí plasmadas:

La información financiera del mes de diciembre es preliminar, ya que aún se

encuentra en proceso de ajustes, dado algunos inconvenientes que ha

presentado el software. No obstante, los datos contenidos en éste informe son

muy cercanos a la realidad, los ajustes son mínimos y se atribuyen a temas de

reclasificación.

Los valores están expresados en miles.

Al cierre del año 2020 Metroparques finalizó con una Utilidad neta por valor de

$7.033 millones, gracias en gran medida a los recursos del convenio de desempeño

por valor de $11.000 millones y a las estrategias de austeridad en los costos fijos

implementadas por la administración que permitieron una reducción de más de

$6.700 millones en dicho concepto.

Resultado Comparativo

Comparativamente con el año 2019, la Utilidad Neta fue positiva por valor de $7.033

millones, mientras que en el periodo anterior se obtuvo una pérdida de $2.102

millones para una variación del 435%.

Unidad Ingresos Costo fijo Costo variable Total Costo Resultado

ALIMENTOS $ 759.498 -$823.898 -$436.153 -$ 1.260.051 -$500.553

PARQUE JUAN PABLO $ 651.063 -$2.206.286 -$876 -$ 2.207.162 -$1.556.099

PARQUE NORTE $ 2.455.019 -$4.384.690 -$16.256 -$ 4.400.946 -$1.945.927

UNIDAD LOGISTICA $ 7.606.583 -$1.079.260 -$2.725.312 -$ 3.804.572 $3.802.011

ADMINISTRACION $ 11.944.743 -$4.710.757 -$ 4.710.757 $7.233.986

Total general $ 23.416.906 -$13.204.890 -$3.178.597 -$ 16.383.487 $7.033.419

Agrupacion Resultado 2020 Resultado 2019 Variacion Resultado$ Variacion Resultado%

INGRESOS OPERACIONALES $11.395.644 $ 26.019.748 -$ 14.624.104 -56,20 %

COSTOS OPERACIONALES -$11.423.699 -$ 21.687.273 $ 10.263.574 -47,33 %

GASTOS DE ADMINISTRACION -$4.385.714 -$ 5.792.882 $ 1.407.168 -24,29 %

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$150.035 -$ 378.537 $ 228.502 -60,36 %

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y BAJAS -$308.187 -$ 369.598 $ 61.410 -16,62 %

OTROS GASTOS -$115.852 -$ 162.440 $ 46.588 -28,68 %

OTROS INGRESOS $12.021.262 $ 280.838 $ 11.740.423 4180,49 %

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA -$ 11.670 $ 11.670 -100,00 %

Total general $7.033.419 -$ 2.101.813 $ 9.135.231 -434,64 %

21

Impacto en los ingresos operacionales

Debido a la situación presentada por la emergencia de salud pública derivada del

COVID19, los ingresos operacionales de la empresa tuvieron un impacto negativo,

reduciéndolos en un 56,2% comparativamente con el año inmediatamente anterior,

las unidades de negocio Parque Norte, Aeroparque y Alimentos tuvieron la mayor

variación negativa, esto debido al cierre de los Parques casi todo el año.

Unidad

Ingresos

Operacionales 2020

Ingresos

Operacionales 2019 Variacion Ingresos Estado

ALIMENTOS $755.139 $3.496.673 -78,40 %

PARQUE JUAN PABLO $615.585 $1.991.133 -69,08 %

PARQUE NORTE $2.428.731 $6.260.873 -61,21 %

UNIDAD LOGISTICA $7.596.190 $14.271.069 -46,77 %

Total general $11.395.644 $26.019.748 -56,20 %

La UEN Parque Norte aumentó la pérdida con

respecto al periodo anterior en $1.507 millones

que equivale a un 343%; en el caso de la UEN

Alimentos se incrementó la pérdida en $138

millones, en términos relativos de 38%; el

Aeroparque disminuyó la pérdida en $105

millones representado en un 6% y la UEN

Logística disminuyó la utilidad en un 42% que

equivale a $2.702 millones.

La disminución de los ingresos operacionales en el año 2020 se debió

principalmente por la emergencia de salud pública por el COVID19 en $14.624

millones, una reducción del 56.20% con respecto al periodo anterior.

22

De los $11.396 millones generados en el periodo 2020, la UEN Logística representó

el 67% del total de los ingresos, si bien hubo una disminución del 46,7% con

respecto al año 2019, la caída hubiese sido más dramática de no contarse con las

nuevas líneas de negocio de dicha UEN: Ambiental, Movilidad Sostenible, Servicios

de Mantenimiento y Sostenimiento.

El Pareto de la UEN Logística son las actividades enfocadas a eventos, suministros

y transporte, de acuerdo con la ejecución de los contratos del año 2020 representa

el 91% de los ingresos, no obstante, es bueno resaltar el impacto que tienen las

nuevas líneas de negocio, con una participación del 9% teniendo en cuenta que no

se alcanzaron a ejecutar en su totalidad en dicho periodo y representan un 25% del

valor contratado, se espera que para el año 2021 se vea una mejor participación y

distribución de los ingresos. Este resultado refleja que la estrategia implementada

23

por la entidad al diversificar su portafolio en una época de mucha incertidumbre,

volatilidad y desconfianza generalizada en todos los sectores fue muy acertada.

Resultados 2020 antes del COVID-19 (enero-marzo)

Resultados 2020 antes del COVID-19 Parque Norte (enero-marzo)

El Parque Norte pasó de tener una pérdida neta de $615 millones a $484 millones,

una variación con impacto positivo del 21%, éste resultado se obtiene como

consecuencia del incremento de usuarios durante el primer trimestre del 1.85%

representados en 1.641 usuarios adicionales.

Unidad Resultado 1T-2020 Resultado 1T-2019 Variacion $ Variacion %

UNIDAD LOGISTICA $305.276 $ 462.578 -$ 157.302 -34,01 %

ALIMENTOS -$307.295 -$ 257.645 -$ 49.650 19,27 %

PARQUE JUAN PABLO -$436.926 -$ 405.171 -$ 31.755 7,84 %

PARQUE NORTE -$484.476 -$ 615.503 $ 131.027 -21,29 %

ADMINISTRACION -$1.419.699 -$ 1.382.110 -$ 37.589 2,72 %

Utilidad Neta -$2.343.120 -$ 2.197.851 -$ 145.269 6,61 %

Unidad Agrupacion Resultado 1T-2020 Resultado 1T-2019 Variacion $ Variacion %

PARQUE NORTE INGRESOS OPERACIONALES $1.116.872 $ 1.026.496 $ 90.376 8,80 %

COSTOS OPERACIONALES -$1.589.452 -$ 1.577.414 -$ 12.038 0,76 %

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$1.409 -$ 710 -$ 699 98,39 %


OTROS INGRESOS $13.793 $ 3.373 $ 10.420 308,93 %

OTROS GASTOS -$0 -$475 $ 474 -99,98 %

Total PARQUE NORTE -$484.476 -$ 615.503 $ 131.027 -21,29 %

Utilidad Neta -$484.476 -$ 615.503 $ 131.027 -21,29 %

El resultado económico a marzo 2020

fue una pérdida de $2.343 millones,

comparativamente con el periodo

anterior representa un aumento de la

pérdida del 6,61%. Todas las

Unidades de Negocio excepto el

Parque Norte presentaron una

variación e impacto negativo.

24

Resultados 2020 antes del COVID-19 Aeroparque JPII (enero-marzo)

El Aeroparque JPII pasó de tener una pérdida neta de $405 millones a $437

millones, una variación con impacto negativo del 7,8%; si bien los ingresos

aumentaron en un 7%, la variación de los costos fijos fue mayor en un 11%. Los

conceptos que más aumentaron los costos operacionales fueron Personal con una

variación del 14,5% y Servicios Públicos con un 21%.

Resultados 2020 antes del COVID-19 Alimentos y Bebidas (enero-marzo)

Los ingresos de la UEN de Alimentos cayeron un 5% debido al bajo consumo

promedio de los usuarios que visitaron los Parques, pasando de un consumo

promedio usuario de $6.074 a $4.672, además de la disminución del margen de

contribución que en el periodo anterior estaba en el 38% y para este periodo es del

24%.

Resultados 2020 antes del COVID-19 Logística (enero-marzo)

La UEN Logística pasó de tener una utilidad neta de $463 millones a $305 millones,

una variación con impacto negativo del 34%. La causa principal es el aumento de

los costos operacionales en un 63%, donde el concepto de costos de tercerización

fue el principal elemento de esta variación, debido principalmente a la facturación

de los proveedores de servicios suministrados en el año 2019 pero facturados en el

año 2020.


PARQUE JUAN PABLO INGRESOS OPERACIONALES $406.105 $ 379.501 $ 26.604 7,01 %

COSTOS OPERACIONALES -$859.681 -$ 776.599 -$ 83.082 10,70 %

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$380 -$ 611 $ 232 -37,89 %

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y BAJAS -$14.599 -$ 9.029 -$ 5.571 61,70 %

OTROS INGRESOS $31.629 $ 1.567 $ 30.061 1917,90 %

OTROS GASTOS $0 -$0 $ 0 -100,00 %

Total PARQUE JUAN PABLO -$436.926 -$ 405.171 -$ 31.755 7,84 %

Utilidad Neta -$436.926 -$ 405.171 -$ 31.755 7,84 %


ALIMENTOS INGRESOS OPERACIONALES $490.725 $ 515.860 -$ 25.135 -4,87 %


IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$4.806 -$ 5.308 $ 502 -9,46 %


OTROS INGRESOS $229 -$ 26.310 $ 26.539 -100,87 %

OTROS GASTOS -$0 -$0 -$ 0 78,07 %

Total ALIMENTOS -$307.295 -$ 257.645 -$ 49.650 19,27 %

Utilidad Neta -$307.295 -$ 257.645 -$ 49.650 19,27 %


UNIDAD LOGISTICA INGRESOS OPERACIONALES $1.071.268 $ 936.405 $ 134.863 14,40 %


IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$10.713 -$ 8.689 -$ 2.023 23,29 %


OTROS INGRESOS $4.263 $ 4.687 -$ 423 -9,04 %

Total UNIDAD LOGISTICA $305.276 $ 462.578 -$ 157.302 -34,01 %

Utilidad Neta $305.276 $ 462.578 -$ 157.302 -34,01 %

25

Resultados 2020 durante el COVID-19 (abril-diciembre)

Resultados 2020 durante el COVID-19 Parque Norte (abril-diciembre)

Agrupacion

Resultado Abril-

Diciembre 2020

Resultado Abril-

Diciembre 2019

Variacion

Resultado$

Variacion

Resultado%




OTROS GASTOS -$78.749 -$ 151.729 $ 72.980 -48,10 %

GASTOS DE ADMINISTRACION -$3.037.842 -$ 4.473.648 $ 1.435.805 -32,09 %


OTROS INGRESOS $11.944.608 $ 277.148 $ 11.667.460 4209,83 %

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA -$ 11.670 $ 11.670 -100,00 %

Total general $9.376.538 $ 96.038 $ 9.280.500 9663,33 %

Agrupacion

Resultado Abril-

Diciembre 2020

Resultado Abril-

Diciembre 2019

Variacion

Resultado$

Variacion

Resultado%



IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$416 -$ 10.268 $ 9.852 -95,95 %

OTROS GASTOS -$389 -$ 2.567 $ 2.178 -84,85 %


OTROS INGRESOS $12.495 $ 78.842 -$ 66.347 -84,15 %

Total general -$1.461.451 $ 176.333 -$ 1.637.785 -928,80 %

El resultado económico de abril a

diciembre 2020 fue una utilidad de $9.376

millones, comparativamente con el

periodo anterior representa un

incremento del 9.663%, esto debido al

desembolso de los recursos del convenio

de desempeño por valor de $11.000

millones y la disminución de los costos

fijos en un 44% por valor de $6.761

millones.

26

Como consecuencia del cierre del Parque Norte a raíz de la emergencia sanitaria,

los ingresos operacionales se vieron afectados en un 75%, es decir se dejaron de

percibir $3.922 millones. No obstante, y gracias a las estrategias de austeridad de

costos implementadas en esta unidad de negocio que desencadenaron en una

reducción del 45.52% equivalentes a $2.323 millones, fue posible mitigar el impacto

ocasionado por la disminución de los ingresos.

El Parque Norte es un negocio de economía de escala con altos costos fijos difíciles

de suprimir así el Parque se encuentre cerrado, uno de los mayores logros

alcanzados fue bajar los costos sin sacrificar el personal de planta y cumplir con las

actividades de mantenimiento preventivo y sostenimiento que el Parque requiere.

Resultados 2020 durante el COVID-19 Aeroparque JPII (abril-diciembre)

El Aeroparque JPII pasó de tener una pérdida neta en los meses de abril a diciembre

del año 2019 por valor de $1.256 millones a mejorar dicho resultado en un 11%

gracias a la estrategia de austeridad de costos, teniendo como antecedente que a

causa del Covid-19 no se tuvieron ingresos operacionales por concepto de

prestación de servicio en Parques, sólo en este componente la caída fue del 87%

por valor de $1.402 millones. La pérdida de la UEN fue amortiguada por una

excelente gestión en el manejo de los costos operacionales con una reducción del

53.44%, generando un ahorro para la empresa de $1.260 millones.

Agrupacion

Resultado Abril-

Diciembre 2020

Resultado Abril-

Diciembre 2019

Variacion

Resultado$

Variacion

Resultado%



IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$906 -$ 4.445 $ 3.538 -79,61 %

OTROS GASTOS -$107 -$ 2.326 $ 2.219 -95,40 %

INGRESOS OPERACIONALES $209.480 $ 1.611.632 -$ 1.402.152 -87,00 %

OTROS INGRESOS $3.849 $ 6.525 -$ 2.676 -41,01 %

Total general -$1.119.173 -$ 1.255.871 $ 136.698 -10,88 %

27

Resultados 2020 durante el COVID-19 Alimentos y Bebidas (abril-diciembre)

La UEN Alimentos y Bebidas pasó de tener una pérdida neta de $105 millones de

abril a diciembre 2019 a una pérdida de $193 millones en el 2020, es decir tuvo una

variación del 84%, todo explicado por la caída en los ingresos operacionales en un

91% por valor de $2.716 millones aunque con la buena gestión en el manejo de los

costos fijos de la UEN, se pudo disminuir en $1.141 millones.

Resultados 2020 durante el COVID-19 Logística (abril-diciembre)

La UEN Logística generó una utilidad positiva de $3.497 millones de abril a

diciembre del 2020 a pesar que durante varios meses se congelaron los convenios

por la dinámica generada con la llegada del SARS COVID-19 al país.

Comparativamente con el año anterior la variación fue negativa en un 42%

disminuyendo la utilidad por valor de $2.545 millones, en términos de ingresos la

UEN cayó en un 51% por valor de $6.809 millones y gracias a una sobresaliente

gestión de costos que permitió disminuir los costos operacionales en un 58% con

respecto al periodo anterior asociados en su mayoría a costos de tercerización y

personal se consiguió disminuir el impacto sobre el resultado global de la UEN para

la vigencia 2020.

Agrupacion

Resultado Abril-

Diciembre 2020

Resultado Abril-

Diciembre 2019

Variacion

Resultado$

Variacion

Resultado%

COSTOS OPERACIONALES -$423.642 -$ 3.014.075 $ 2.590.433 -85,94 %



OTROS GASTOS -$93 -$ 1 -$ 92 8506,18 %

INGRESOS OPERACIONALES $264.413 $ 2.980.813 -$ 2.716.400 -91,13 %

OTROS INGRESOS $4.130 $ 1.509 $ 2.621 173,67 %

Total general -$193.258 -$ 104.933 -$ 88.324 84,17 %

Agrupacion

Resultado Abril-

Diciembre 2020

Resultado Abril-

Diciembre 2019

Variacion

Resultado$

Variacion

Resultado%




OTROS GASTOS -$16.948 -$ 43 -$ 16.905 39073,94 %


OTROS INGRESOS $6.130 $ 26.431 -$ 20.301 -76,81 %

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 0 -$ 0 -100,00 %

Total general $3.496.735 $ 6.041.778 -$ 2.545.042 -42,12 %

28

PRINCIPALES RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Como se ha dicho a lo largo de éste documento y alineados con la propuesta del

Municipio de Medellín, para ésta nueva administración es imperativo incursionar en

términos de transformación abarcando desde la estructura organizacional hasta su

estrategia comercial y tipos de mercado, buscando mantener la competitividad y

trabajar en términos de eficiencia y pertinencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos presentar los principales retos para

la entidad:

Consolidar un portafolio de servicios mucho más competitivo y continuar con la

política de austeridad en el gasto establecida en la vigencia 2020 serán pilares

fundamentales para alcanzar el equilibrio en las finanzas que requiere la entidad.

Es imperativo incursionar en un proceso de modernización administrativa que permita ajustar la estructura organizacional a las exigencias actuales del mercado.

Modernizar la infraestructura física y tecnológica de la entidad es clave para poder brindar una mejor experiencia a nuestros clientes internos y externos en cada una de las Unidades Estratégicas de Negocio UEN.

Renovar el certificado de gestión de la calidad, constituye un elemento diferenciador ya que mejora la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos, permitiendo ganar cuota de mercado y confianza para nuestros clientes y consumidores. Bajo esta perspectiva se espera aumentar la motivación y participación de personal, promover el uso eficiente de los recursos, así como el acceso a la información en línea de toda la gestión administrativa y financiera por parte de la comunidad, entes públicos y privados.

Apalancar financieramente y ejecutar los tres proyectos que hoy se encuentran inmersos en el plan de desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 por parte de Metroparques, serán el mayor reto y mayor apuesta de esta administración, ya que esto permitirá a la entidad brindar a la comunidad un servicio de recreación y diversión de gran calidad y pertinencia.

Estructurar de gran capacidad de respuesta a nivel técnico y tecnológico la

unidad de servicios medioambientales, en la que como primer reto se establece

implementar el centro de producción vegetal, lo que permitirá dotar la ciudad de

29

Medellín de especies nativas y exóticas para mantener y embellecer todo el

componente arbóreo y paisajístico de la ciudad así como el Área Metropolitana.

Potencializar y dotar de gran capacidad instalada la unidad de mantenimiento y

aseo para continuar mejorando la calidad de estos servicios en beneficio de la

comunidad.

Aprovecho para agradecer a todas y cada una de las personas que de una u otra

manera nos han respaldado y han contribuido con éste primer año de gestión:

equipo directivo, funcionarios, proveedores, contratistas y a todas las entidades que

pertenecen al conglomerado público. Su aporte ha sido invaluable para afrontar

estos días de incertidumbre y replantear nuestra postura frente a las metas

trazadas.

“No puedes cambiar la dirección del viento, pero puedes ajustar las velas para

alcanzar tu destino”

James Dean.

Cordialmente,

Jorge Enrique Liévano Ospina

Gerente General Metroparques EICE

metroparques e.i.c

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