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INFORME DE GESTIÓN 2017

Contenido

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3

GRANDES LOGROS EN LOS PARQUES ....................................................................................... 4

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ........................................ 7

POSICIONAMIENTO DE LA UNIDAD LOGISTICA ....................................................................... 9

BALANCE INSTITUCIONAL 2017 .................................................................................................. 10

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL MEJORAMIENTO CONTÍNUO .............................................. 10

VOLUMEN DE USUARIOS E INVERSION SOCIAL ..................................................................... 11

CONTINUIDAD DEL SERVICIO ....................................................................................................... 11

URGENCIAS VITALES ...................................................................................................................... 14

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES .............................................................................................. 14

BALANCE FINANCIERO 2017 ......................................................................................................... 19

RESULTADO POR UNIDAD DE NEGOCIO ................................................................................... 21

BALANCE GENERAL ......................................................................................................................... 23

PROCESOS DE APOYO ................................................................................................................... 26

GESTIÓN FINANCIERA..................................................................................................................... 26

GESTIÓN JURÍDICA .......................................................................................................................... 28

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ............................................................................................. 32

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ............................................................................................... 32

GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ...................................................... 34

GESTIÓN AMBIENTAL ...................................................................................................................... 35

PROCESO DE EVALUACIÓN Y AUDITORIA INTERNA ............................................................. 36

INTRODUCCIÓN La administración de Metroparques en cumplimiento de la responsabilidad fundamental de evaluar los resultados de la gestión y de rendir cuentas públicas de sus actuaciones, presenta a la Comunidad en general, a la Administración Municipal de Medellín, al Honorable Concejo Municipal, a la Junta Directiva y a los entes de Control, el Informe de Gestión Metroparques, correspondiente a la vigencia fiscal 2017, resaltando los resultados obtenidos en todas las áreas de la Empresa, con el fin de dar cumplimiento a nuestro objeto misional y del Plan Institucional 2016 - 2019, “Metroparques Diversión y alegría para todos”. Es importante resaltar, que cada uno de los logros que se describen en este informe son fruto del comprometido trabajo del equipo directivo y el apoyo de cada uno de los Empleados de Metroparques, tanto del personal vinculado, en misión y contratistas, además del apoyo obtenido por parte de la Administración Municipal, las directrices y aportes de la Junta Directiva y el Honorable Concejo Municipal y de todas las empresas e instituciones que año a año confían en nuestros servicios para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y de nuestros usuarios. Esperamos que este nuevo año que comienza, sea la continuación del camino para mejorar la recuperación financiera e institucional, y así lograr los objetivos estratégicos de nuestro Plan, “Hacer de nuestros parques la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad y Convertir nuestros parques en referentes turísticos de la ciudad de Medellín”. A todos, nuestros más sinceros agradecimientos. Atentamente, MARIA EUGENIA BEDOYA OSPINA Gerente General.

GRANDES LOGROS EN LOS PARQUES En la vigencia 2017 la empresa, adelanto gestiones tendientes al logro de los seis objetivos propuestos en el plan estratégico los cuales han permitido encaminar la estrategia hacia el alcance de la visión; como lo son:

Hacer de nuestros parques la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad.

Convertir los Parques en referentes turísticos de la ciudad. Incrementar los ingresos operacionales. Incrementar el Margen operacional. Aumentar eficiencia y la eficacia administrativa Conservar y proteger los recursos naturales de los parques

Para el mantenimiento y adecuación de atracciones y

espacios físicos del Parque Norte y Aeroparque Juan Pablo II.

Para la Ejecución del convenio de recreación popular

que permitió el ingreso gratuito al Parque Norte y Aeroparque Juan Pablo II, a las personas de estratos 1,2 y 3 y a grupos autorizados por el Inder, como también prestar el servicio de alimentación a dichos usuarios. Garantizando la atención y satisfacción de 117.165 usuarios de población más vulnerable que fue beneficiada.

$7.500millones

$5.000millones

En ingresos a la unidad logística como honorarios por la

administración de convenios de navidad y feria de flores.

En ingresos para la UEN Parque Norte y la UEN

alimentos y bebidas por la operación del evento de alumbrados en el Parque Norte.

En ingresos para la UEN Parque Norte y la UEN Alimentos

por la operación del evento plaza de las flores Zona Norte permitiendo la atención de alrededor 60.000 personas en 7 días de evento, y posicionamiento del parque como referente turístico de la ciudad.

$829millones

$3.365millones

$400millones

Invertidos en cinco nuevos juegos de feria para el Parque Norte

mejorando la oferta de servicios de entretenimiento en el parque y los ingresos por este rubro.

$88millones

Los huevitos de dinosaurios como nuevo atractivo para la atracción la Jungla mejoró la experiencia de los usuarios al hacer su viaje por esta atracción.

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

La unidad encaminó todas las actividades en el montaje y preparación para los eventos de ciudad y convenios que demandaron inversión en adquisición de activos para mejorar la comercialización, así como la ampliación de la oferta gastronómica, además de la mejora estética de los puntos de venta a través de intervenciones artísticas con aerografía, invitando a los clientes a sentirse cómodos en el parque en espacios acogedores con temáticas propias de la ciudad y la cultura Antiqueña.

Logros de la Unidad Mejoras en Infraestructura Física: Se aprobaron los recursos, se asignó interventoría e inició el proceso de diseño con una empresa especializada para la consecución de

la obra de mejora en la infraestructura del centro de producción del Parque Norte, las cuales convertirán este servicio de alimentación en un referente de calidad para todo tipo de evento, producción y comercialización de alimentos. Arrendamiento de dos puntos de venta en el Parque Norte, para dinamizar el ingreso de recursos, los cuales se adjudicaron por un valor de $10.000.000 mensuales. Incremento de los servicios que involucraban recreación popular generando una producción que superó las 80.000 cajitas felices, mejorando los ingresos por convenios, así mismo se continuó con convenios como el de la Universidad de Antioquia (servicio de almuerzo para el programa de bienestar universitario). Nuevas alianzas para incrementar las ventas, como lo fue la alianza de comercialización de frituras (empanadas, palos de queso, arepas de huevo y buñuelos) en temporada navideña. Nuevos puntos de venta temporales para ampliar la oferta de alimentos, entre ellos están SODAS, donde se comercializó en feria de flores como navidad sodas micheladas de frutas, cerveza micheladas, limonadas, raspaos y bebidas refrescantes; FRITURAS, picadas grandes y minis, chorizos, chicharroncitos y productos para picar; en temporada navideña adicionales a estos puntos se habilitó el carro de mini perros, carro de mangos y venta de crispetas.

Ingresos operacionales

Tipo de cliente Parque Valor en ventas $

Convenios Parque Norte 1.851.914

Aeroparque Juan Pablo II 469.906.000

SUBTOTAL 2.321.820.000

Ordinario Parque Norte 2.051.068


SUBTOTAL 2.438.436

Preventa Parque Norte 460.574.000


SUBTOTAL 498.574.000

TOTAL 5.258.831.694

Los ingresos del convenio de la Universidad de Antioquia fueron de 936 millones de pesos y el convenio de recreación popular tuvo un aumento substancial por el incremento de la cantidad de alimentos pasando de $660 millones a $910 millones; en la temporada navideña se desplegó la unidad con 13 puntos, obteniendo un total de ventas durante esta temporada de $668 millones de pesos. El balance en general es positivo dado que no se realizó la ejecución de convenios anteriores como adulto mayor, pero se diversificaron la ventas en nuevo puntos, se incrementaron los ingresos por el buen resultado de la operación de recreación popular y se sostuvo convenios que han operado de años atrás como UDEA así como las empresas a las cuales año a año hemos prestado nuestros servicios.

POSICIONAMIENTO DE LA UNIDAD LOGISTICA

$48,778millones En convenios firmados para la operación logística de manera excelente reflejando el Crecimiento de la unidad y posicionamiento de la marca Lidera, gracias al compromiso asumido del equipo administrativo de la unidad que alcanzo el 91% de satisfacción en los servicios prestados.

BALANCE INSTITUCIONAL 2017

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL MEJORAMIENTO CONTÍNUO

En el mes de octubre de 2017 se realizó la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad por el ICONTEC, basada en las normas NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, dando resultados satisfactorios para la entidad y donde se recomendó mantener la certicación del Sistema de Gestión. En los diferentes procesos se propusieron acciones de mejora que apoyan el mantenimiento y el fortalecimiento del Sistema. Para el año 2018 se realizará la auditoría de recerti-cación y se actualizará a la versión 2015 de la norma ISO 9001. Con el propósito de gestionar los riesgos empresariales y anticorrupción se revisaron y actualizaron las matrices de riesgos, haciendo el tratamiento para evitar que estos se materialicen y puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos.

VOLUMEN DE USUARIOS E INVERSION SOCIAL

Basados en el Plan Institucional, la meta para la vigencia 2017 era obtener 543 mil usuarios cover alcanzado a diciembre 31 un total de 447.605 usuarios, resultado que obedece a factores externos como el incremento del iva del 16% al 19%, el clima lluvioso en muchas épocas del año y factores internos como el retiro definitivo de la atracción Montaña Rusa, que genero disminución en la venta de boletería individual y brazaletes, sin embargo gracias a la gestión del convenio de recreación popular por valor de $5.000 mil millones y el proyecto alumbrados navideños que tuvo como eje central el Parque Norte, se logró mantener la cifra de usuarios y visitantes en el parque norte. Adicionalmente la empresa reportó en el balance social 163.248 mil usuarios que ingresaron de manera gratuita a los parques lo que significaría un valor de $1.676 millones para Metroparques. Es así como la empresa logró atender de manera satisfactoria 610.853 mil usuarios.

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Los Parques ejecutaron los planes de mantenimiento preventivo y predictivo que tienen como objetivo garantizar la seguridad y continuidad en la prestación de los servicios. Dando cumplimiento al plan institucional se intervinieron las unidades sanitarias del Aeroparque Juan Pablo II y la Pista Múltiple que dio lugar a la celebración de un Contrato de obra por valor $ 3.035.613.698. Componentes del contrato:

Mejoramiento pista: Rehabilitación e intervención total de la estructura y

subestructura, la cual consta de un área de 14.122 metros cuadrados, para una

inversión final por valor de $ 2.247.291.963.

Sendero de trote interno de la pista múltiple: corresponde a 3.000 metros

cuadrados, la inversión fue de $161.564.963.

Andenes del Aeroparque Juan Pablo II: zona acuática, se realizó la construcción del pavimento rígido de los andenes de la zona acuática en 2,502 metros cuadrados, con un costo de $ 626.756.772 De igual manera se realizó la renovación total de las unidades sanitarias del Aeroparque Juan Pablo II, con una inversión de $1.362.478.605.

Para medir el cumplimiento y la efectividad de la ejecución de objetivos se tienen planteados los siguientes indicadores:

Proceso Gestion de Mantenimiento Aeroparque Juan Pablo II

Nombre del Indicador Disponibilidad Atracciones

Frecuencia de evaluación Trimestral

Fórmula

Meta 100%

Límite de control (Mínimo o máximo) 90%

Datos: D=MUT/(MUT+MTTR) Ene Mar Abr Jun Jul Sep Oct Dic

Var 1 (Tiem promed en Operación) 5481 5481 5481 5481 5465 5481 5481 5495 5481 5400 5400 5400

Var 2 (Tiem promd para Reparar) 53 53 53 53 60 53 53 51 53 59 59 59

Resultado 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 98,9% 99,0% 99,0% 99,1% 99,0% 98,9% 98,9% 98,9%

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Límite de control (Mínimo) 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

AÑO 2017

Disponibilidad = Tiempo promedio en Operación / (Tiempo promedion en Operación + Tiempo promedio

para Reparar)

MEJORAMIENTO CONTINUO

FREMC-22Código

Versión 02FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Con una disponibilidad promedio del 99% de las atracciones acuáticas y del 98% de disponibilidad en las atracciones mecánicas del Parque Norte.

Proceso PRESTACION DEL SERVICIO EN ATRACCIONES MECANICAS

Nombre del Indicador SEGUIMIENTO A DISPONIBILIDAD DE ATRACCIONES POR MANTENIMIENTO

Frecuencia de evaluación MENSUAL

Fórmula 1-(HORAS DE PARO NO PROGRAMADO / HORAS TOTALES DE OPERACIÓN)*100

Meta 98% 4 HORAS MAXIMAS DE PARO POR MES, QUE NO BAJE DEL 98%

Límite de control (Mínimo o

máximo) 96% 8 HORAS MAXIMAS DE PARO POR MES, QUE NO BAJE DEL 96%

Datos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Horas paro no programado 2:38:27 2:09:05 2:25:13 7:43:38 9:31:20 4:11:33 3:36:06 3:46:12 5:30:08 3:27:13 3:01:55 3:10:55

Horas totales operación 232:00:00 203:30:00 220:30:00 205:30:00 218:30:00 213:00:00 213:00:00 218:30:00 213:00:00 202:30:00 195:00:00 284:00:00

Resultado 98,9% 98,9% 98,9% 96,2% 95,6% 98,0% 98,3% 98,3% 97,4% 98,3% 98,4% 98,9%

Meta 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Límite de control (Mínimo) 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

Código

Versión 02FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

MEJORAMIENTO CONTINUO

FREMC-22

AÑO 2017

URGENCIAS VITALES

La seguridad de los usuarios es y será nuestro gran compromiso institucional, de ella depende la integridad y la vida de las personas que visitan los Parques, además de la imagen y el futuro de la empresa. Gracias a las labores realizadas y a la implementación de la resolución 543 de 2017, no hubo ninguna urgencia vital por razones atribuibles a la gestión de la seguridad de nuestros Parques. Adicionalmente, en las novedades que se presentaron, la respuesta de las medidas de seguridad médica implementadas (Atención Pre hospitalaria – APH, servicio de Zonas y Póliza de Personales) fue oportuna y efectiva.

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

Con el objetivo de ofrecer constantemente un servicio de calidad y saber cuál es la percepción que tienen los usuarios que visitan nuestros parques, tanto de las atracciones acuáticas como mecánicas y servicios complementarios que ofrecemos, desde el área de comunicaciones se aplican constantemente encuestas por parte del personal de servicio al cliente de cada Parque; el monitoreo realizado a través de estas encuestas arrojo un resultado global del 92% frente a la meta del 95%, para fortalecer el servicio de atención al cliente y mejorar los mecanismos de atención al ciudadano se emprendieron las siguientes acciones:

- Se realizaron 1.700 encuestas de satisfacción a usuarios de parques. - 257 encuestas a los usuarios de alimentos UdeA

50 encuestas entre los clientes de mercadeo y logística. - Los componentes del Plan Anticorrupción se ejecutaron en un 83% - Campaña carrito de compras, con descuento del 10% por compras on line - Rendición de cuentas 2016, realizada en el mes de marzo por parte de la

gerencia general a la ciudadanía. - Utilización del Módulo de PQRS, para el trámite de peticiones, quejas,

reclamos y sugerencias por parte de la ciudadanía, cumpliendo con los tiempos de respuesta.

- Se llevaron a cabo 2 capacitaciones de servicio al cliente con los empleados de ambos parques, con el objetivo de disminuir las quejas de los usuarios.

- Campaña promocional dentro de los parques, dando a conocer los medios y canales para el trámite de PQRS.

Redes sociales: en el año 2017 por parte del departamento de comunicaciones llevaron a cabo diferentes acciones, las cuales permitieron aumentar el número de seguidores tanto en las redes sociales como de las páginas web, fortaleciendo estos canales de comunicación de una manera efectiva.

GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO Durante el año 2017, el equipo comercial trabajó en el fortalecimiento de las acciones y procedimientos tendientes al cumpliendo del plan de mercadeo logrando el 94% de ejecución del presupuesto de ingresos del área.

- En el primer trimestre, se refleja bajos ingresos pero históricamente corresponden a las temporadas bajas en ingresos para la empresa.

- En octubre y noviembre disminuye la ejecución, debido a la celebración del convenio de recreación popular lo que impidió que algunas empresas efectuaran sus eventos durante los días sábados que fueron reservados para el convenio.

Los rubros de mayor ejecución fueron:

90% Arrendamiento de espacios y exclusividades. - 80% Tarifas especiales. - 75% Alimentos convenios y eventos.

Comportamiento de los clientes

Cantidad de clientes durante este año, con ventas efectivas

Valor de las ventas por tipo de cliente.

De acuerdo al cronograma de visitas a clientes empresariales se logró atraer a 19 empresas nuevas y recuperar 8 empresas que celebraron sus fiestas en los parques tales como:

CLIENTES NUEVOS 2017 CLIENTES RECUPERADOS 2017

FLY COLOMBIA CITY TOUR SAS GRANDA VEGA WILMER ESTUARDO

JOA MARKETING S.A.S. PRODUCTOS FAMILIA

TERNIUM COLOMBIA S.A.S TECNOQUIMICAS

QBK, STROM GROUP S.A.S C.I.DISTRIHOGAR S.A.S.

EXPERIENCIAS DE MARCA PLUS SA FONDO DE EMPLEADOS DE SALAMANCA

BLACKSOUND LIVE PRODUCCIONES SOFASA

SINTRACONTEXA, CRES & CATERING COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA

AGE ANDINOS EMPRESARIAL S.A.S,

CORPORACION MARATON FONDO DE EMPLEADOS EXITO

CORTROVA, INMOV S.A.S.

PPG Industries Colombia LTDA

Pese a que el convenio de recreación popular fue un logro para los parques, para las ventas de mercadeo no lo fue tanto debido a que las empresas dejaron de visitar los parques durante los meses de octubre y noviembre que históricamente son meses de alta ejecución en eventos empresariales.

Para mejorar la experiencia en los parques, en cada uno de los meses del año, se contó con las agendas culturales que incluyeron diferentes actividades, permitiéndoles a los usuarios compartir y divertirse de una manera diferente, se fortaleció la operación de los parques con actividades recreativas, lo que permitió lograr el objetivo hacer de los parques una mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad. Como otra alternativa para mejorar los ingresos de los parques se mejoró el salón de piñatas para promocionar la celebración de eventos infantiles y fiestas de cumpleaños en el Parque Norte. Para activar la temporada fría se desarrolló la estrategia para los estudiantes de algunas instituciones educativas, donde se entregaron volantes que podían ser redimidos con la promoción de 2x1 en el Parque Norte y Aeroparque Juan Pablo II hasta el mes de mayo, los volantes fueron entregados en las afueras de los colegios escogidos de diferentes sectores de la ciudad. se realizaron activaciones de marca de manera conjunto con el área de comunicaciones, para impulsar el convenio de recreación popular en algunos barrios de estrato socioeconómico 1, 2 y 3 de la ciudad de Medellín; más concretamente en Manrique, Campo Valdés, Moravia, Aranjuez, Doce de Octubre, Castilla, Villa Hermosa, entre otros.

Además, con el Departamento de Antioquia en las dependencias de Planeación, Comunicaciones, Secretaría de Gobierno Departamental y la Fábrica de Licores.

BALANCE FINANCIERO 2017

El año 2017 Metroparques cerró con una utilidad de $29.104 millones, debido a varios factores de éxito como son: El proyecto de navidad en el Parque Norte, el cual trajo más de 3 millones de visitantes en el Parque, generando consigo un aumento en los ingresos por venta de Alimentos de $666 millones, ventas en boletería individual por valor de $900 millones y brazaletes por $223 millones, ingresos por concepto de alquiler de espacios de alimentación por valor de $575 millones e ingresos por activación de 50 millones, más los ingresos complementarios como son Parqueadero por 117 millones y Suvenir por 48 millones para un ingreso total de 3.365 millones son en la temporada de navidad. La operación de convenios como navidad y feria de flores permitió un ingreso de 829 millones en honorarios. Por otro lado el convenio de Recreación Popular ejecutado por valor de $5.000 millones generó una diversificación de los servicios prestados en ambos Parques, beneficiándose la línea de Alimentación y Recreación. El Estado de Resultados a diciembre 31 de 2017 arrojó un resultado positivo en la utilidad neta de $29.104 millones, permitiéndonos mantener un EBITDA positivo a pesar del comportamiento de las unidades individualmente, y un resultado operacional con un crecimiento del 5%, lo que refleja el esfuerzo emprendido en todas las áreas de la Empresa para lograr incrementar los ingresos y hacer un control sobre los costos y gastos; obteniendo así eficiencia en la administración de los recursos. En el año 2017, se continuó trabajando en los diferentes frentes que aparecían como causas de la problemática de reducción de ingresos operacionales en cada unidad estratégica de negocio. Para esta vigencia se obtuvo ingresos por valor de $26.398 millones, lo que representa el 10% más comparado con el año anterior representado en el aumento de ingresos por la operación logística de convenios tanto por prestación de servicios como de administración delegada.

2.017 % 2.016 % VARIACION % VARIAC.

INGRESOS OPERACIONALES 26.398.602 100% 24.034.802 100% 2.363.800 10%

SERVICIOS LOGISTICOS 6.455.904 24% 6.374.626 27% 81.278 1%

ATRACCIONES Y ENTRADAS 5.283.684 20% 5.817.424 24% (533.740) -9%

CONVENIO DE RECREACION POPULAR 4.897.399 19% 3.933.864 16% 963.535 24%

COMERCIALIZACION ALIMENTOS 4.456.473 17% 4.373.173 18% 83.300 2%

ADMINISTRACION CONTRATOS Y/O RECURSOS 1.883.396 7% 760.058 3% 1.123.338 148%

EXCLUSIVIDADES 1.883.141 7% 1.096.351 5% 786.790 72%

PARQUEADERO 502.472 2% 432.415 2% 70.057 16%

TARIFAS ESPECIALES 477.376 2% 697.839 3% (220.463) -32%

ARRENDAMIENTOS, CONCESIONARIOS Y VALLAS 159.099 1% 159.216 1% (117) 0%

PROGRAMAS RECREC. Y CURSOS 145.790 1% 86.840 0% 58.950 68%

VENTA DE ARTICULOS PROMOCIONALES 88.415 0% 55.659 0% 32.756 59%

CONVENIO ENTIDADES PRIVADAS 44.972 0% 73.406 0% (28.434) -39%

SERVICIOS DE VESTIER Y GUARDAPAQUETES 44.676 0% 47.898 0% (3.222) -7%

ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS 42.017 0% 100.374 0% (58.357) -58%

JUEGOS DE FERIA 26.654 0% 2.508 0% 24.146 963%

INGRESOS POR SEGURO DE LLUVIA 14.308 0% 13.664 0% 644 5%

ALQUILER DE CASCOS 5.053 0% 6.649 0% (1.596) -24%

TURCO Y SAUNA 2.613 0% 2.838 0% (225) -8%

DEVOLUCIONES EN VENTAS (14.839) 0% - 0% (14.839) 100%

COSTOS OPERACIONALES 20.870.110 79% 18.767.812 78% 2.102.298 11%

COSTOS DE PRODUCCION 5.032.169 19% 4.565.810 19% 466.359 10%

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 15.837.941 60% 14.202.002 59% 1.635.939 12%

RESULTADO OPERACIONAL 5.528.491 21% 5.266.990 22% 261.501 5%

GASTOS DE ADMINISTRACION 5.039.144 19% 4.280.834 18% 758.310 18%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 359.388 1% 267.476 1% 91.912 34%

EBITDA 129.960 0% 718.680 3% (588.720) -82%

DEPRECIACIONES Y BAJAS 313.291 1% 243.371 1% 69.920 29%

PROVISIONES 22.000 0% 32.774 0% (10.774) -33%

OTROS INGRESOS 401.405 2% 5.167.384 21% (4.765.979) -92%

OTROS GASTOS 133.365 1% 631.262 3% (497.897) -79%

RESULTADO ANTES DE PROV. PARA IMPUESTOS 62.709 0% 4.978.657 21% (4.915.948) -99%

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA 33.604 0% 55.845 (22.241) -40%

RESULTADO DEL EJERCICIO 29.104 0% 4.922.812 20% (4.893.708) -99%

BALANCE SOCIAL 1.524.213 6% 1.253.166 5% 271.047 22%

MARIA EUGENIA BEDOYA OSPINA JORLEIDY BEAN MOSQUERA

Representante Legal Gerente Administrativo y Financiero

TERESITA BUSTAMANTE VILLA

Jefe Unidad de Contabilidad y Presupuesto

T.P. 67965-T

METROPARQUES ACUMULADO

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO A DICIEMBRE 2017-2016 - Miles

RESULTADO POR UNIDAD DE NEGOCIO

Parque Norte Aeroparque Juan Pablo II

La UEN Parque Norte registro ingresos por valor de $9.657 millones, registrando un resultado operacional de $3.460 millones, lo indica el impacto negativo del cierre de la atracción montaña rusa que disminuyo la venta de atracciones y entradas en un 9%. La UEN Aeroparque, presentó incremento en el Déficit al registrar un

resultado del ejercicio negativo mayor al presentado en el año 2016 pasando de una pérdida de 718 millones a 1.265 millones en 2017, resultado que se debe a factores externos como la carga impositiva del IVA que paso del 16% al 19%; variable que hizo disminuir el consumo de los usuarios en el gasto de la recreación. El cierre de la pista por mantenimiento y la visita del papa que conllevo al cierre del

DETALLE AEROPARQUEATRACCIONES Y ENTRADAS 890.263

CONVENIO DE RECREACION POPULAR 434.525

EXCLUSIVIDADES 734.040

PARQUEADERO 198.907

TARIFAS ESPECIALES 83.670

ARRENDAMIENTOS, CONCESIONARIOS Y VALLAS 115.233

PROGRAMAS RECREC. Y CURSOS 145.790

VENTA DE ARTICULOS PROMOCIONALES 26.670

CONVENIO ENTIDADES PRIVADAS 4.097

SERVICIOS DE VESTIER Y GUARDAPAQUETES 35.378

ALQUILER DE CASCOS 5.053

TURCO Y SAUNA 2.613

DEVOLUCIONES EN VENTAS 335-

2.675.905

SUELDOS 1.898.717

COSTOS Y GASTOS GENERALES 2.042.196

RESULTADO OPERACIONAL 1.265.008-

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 9.037

DEPRECIACIONES Y BAJAS 16.223

PROVISIONES

OTROS INGRESOS 194.362

OTROS GASTOS 1.552

DISTRIBUCION DEL COSTO ADMINISTRATIVO 1.187.039

% DISTRIBUCION 22,00%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.284.497-

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.284.497-

RESULTADOS POR UNIDAD 2017

Parque por varias semanas y el cierre de la atracción poleas desde el año 2016 por seguridad de los usuarios.

Logística Eventos Alimentos y bebidas

DETALLE LOGISTICA

SERVICIOS LOGISTICOS 6.455.904

ADMINISTRACION CONTRATOS Y/O RECURSOS 1.883.396

DEVOLUCIONES EN VENTAS 13.072-

8.326.227

SUELDOS 464.944


RESULTADO OPERACIONAL 2.626.366


DEPRECIACIONES Y BAJAS 47


OTROS GASTOS 13.405



RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 828.135


RESULTADO DEL EJERCICIO 828.135


DETALLE ALIMENTOS

CONVENIO DE RECREACION POPULAR 1.282.274

COMERCIALIZACION ALIMENTOS 4.456.473

5.738.747

SUELDOS 1.269.544


RESULTADO OPERACIONAL 706.578


DEPRECIACIONES Y BAJAS 101.919


OTROS GASTOS 1



RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 484.528-


RESULTADO DEL EJERCICIO 484.528-


La UEN Logística mejoro notablemente sus resultados comparados con la vigencia anterior, reflejando un 47% más en el resultado operacional al pasar de $1.239 millones a $2.626 millones en 2017, resultado obtenido gracias a la gestión de la gerencia general en los convenios y la excelencia en la operación de los mismos, hecho reflejado en el resultado de las encuestas aplicadas a los clientes que arrojo una satisfacción del 91% en todas las actividades ejecutadas por la UEN Logística.

La UEN de alimentos mejoro el resultado operacional pasando de $502 millones en 2016 a $706 millones en 2017, representados en la venta de alimentos (cajita feliz) en el convenio de recreación y las ventas en los eventos de ciudad realizados en el parque norte como lo fue plaza de flores norte y alumbrados navideños.

BALANCE GENERAL

2017 2016 VARIACIÓN %

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 30.810.940 14.039.419 16.492.865 119%

Efectivo y equivalente al efectivo 25.350.018 8.228.525 17.121.493 208%

Cuentas por cobrar corrientes 2.531.081 3.348.617 (817.536) -24%

Inventarios corrientes 680.712 485.010 195.702 40%

OTROS ACTIVOS 4.598 11.393 -6.795 -60%

Seguros Y Gtos Pag. Por Anticip. 4.598 11.393 (6.795) -60%

Impuesto a las Ganancias Corriente 2.244.530 1.965.873 278.657 14%

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar no corrientes 79.289 122.698 -43.409 -35%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 249.620.974 62.891.902 186.729.072 297%

Bienes de Terceros 247.479.360 61.607.684 185.871.676 302%

Maquinaria y Equipo 1.178.359 610.774 567.585 93%

Equipo de Oficina 325.823 512.959 (187.136) -36%

Flota y Eq. De Transp. 244.659 177.709 66.950 38%

Equipo de Computación y comunicación 400.886 256.871 144.015 56%

Depreciación Acumulada (8.113) (274.095) 265.982 -97%

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES 144.633 184.565 -39.932 -22%

Intangibles 144.633 184.565 (39.932) -22%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 249.844.896 63.199.165 186.645.731 295%

TOTAL ACTIVOS 280.655.836 77.238.584 203.138.595 263%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE 27.088.025 9.410.613 17.677.412 188%

Obligaciones Financieras - - -

Cuentas por pagar Recursos Propios 3.845.363 3.813.311 32.052 1%

Cuentas por pagar Destinacion Especifica 20.083.507 2.885.777 17.197.730 596%

Beneficios a empleados Corto Plazo 959.370 794.885 164.485 21%

Obligaciones fiscales 1.528.725 1.257.244 271.480 22%

Pasivos Estimados 514.711 343.266 171.445 50%

Otros pasivos Recursos Propios 156.350 316.129 (159.780) -51%

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0

TOTAL PASIVOS 27.088.025 9.410.613 17.677.412 188%

PATRIMONIO 253.567.811 67.827.971 185.739.840 274%

CAPITAL SOCIAL 3.000 3.000 - 0%

SUPERAVIT 253.564.811 67.824.971 185.739.840 274%

Resultados de ejercicios anteriores 5.813.146 926.831 4.886.315 527%

Resultados Presente Ejercicio 29.104 4.922.812 (4.893.708) -99%

Impactos por Trans. Nuevo Marco de Reg. 247.722.561 61.975.328 185.747.233 300%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 280.655.836 77.238.584 203.417.252 263%

CUENTAS DE ORDEN

Deudoras 53.535 780.849 727.314- -93%

Acreedoras 1.182.764 57.594.841 56.412.077- -98%

MARIA EUGENIA BEDOYA OSPINA JORLEIDY BEAN MOSQUERA

Representante Legal Gerente Administrativo y Financiero

T.P. 67965-T

METROPARQUES EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADOESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 2017-2016

MILES

TERESITA BUSTAMANTE VILLA

Jefe Unidad de Contabilidad y Presupuesto

El Balance de Situación muestra que se contó con un capital de trabajo de $3.722.915 millones lo cual quiere decir que la empresa conto con capital propio para cubrir las obligaciones de operación, evidenciado también en resultado positivo del EBITDA y en la reducción sustancial de los gastos financieros la cual fue de un 69% en relación con el 2016, mostrando eficiencia en el manejo de las operaciones financieras. El capital de trabajo tiene relación directa con la capacidad de la empresa de generar flujo de caja. El flujo de efectivo que se genere se encargara de mantener o mejorar este y nos permitirá tener los recursos necesarios para operar la empresa, sin generar endeudamiento. Ese es un indicador que debemos mantener También podemos observar en el Balance el principal efecto de la transición al nuevo marco normativo (NIIF) que es el reconocimiento de los inmuebles en que operan los parques administrados por la empresa, lo que nos genera una variación del 274% en el patrimonio. EJECUCIÓN ACUMULADA DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 2017

CONCEPTOS/RUBROS PRESUPUESTO

DEFINTIVO

TOTAL

EJECUTADO

%

EJEC.

DESCRIPCIÓN

DISPONIBILIDAD INICIAL 7.955.744.662 7.955.744.662 100,00

RECURSOS PROPIOS 4.900.031.822 4.900.031.822 100,00

DISPONIB. INICIAL- RECURSO PROPIOS 4.900.031.822 4.900.031.822 100,00

TRANSFERENCIAS POR

CONVENIOS

3.055.712.840 3.055.712.840 100,00

INGRESOS 85.744.561.731 70.394.499.336 82,10

RECURSOS PROPIOS 40.141.937.416 26.577.362.679 66,21

INGRESOS CORRIENTES 40.093.937.416 26.564.701.314 66,26

INGRESOS DE CAPITAL 48.000.000 12.661.365 26,38

TRANSFERENCIAS POR

CONVENIOS

45.602.624.315 43.817.136.657 96,08

TOTAL EJECUCIÓN DE

INGRESOS 93.700.306.393 78.350.243.998 83,62

El comportamiento de los ingresos frente a lo presupuestado fue positivo teniendo en cuanta que fue un año difícil teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados en el análisis de cada una de las unidades.

CONCEPTOS/RUBROS PRESUPUESTO

DEFINTIVO

TOTAL

COMPROMISOS % COMPR.

DESCRIPCIÓN

GASTOS 93.700.306.393 66.921.959.897 71.42%

FUNCIONAMIENTO 5.935.730.684 5.033.090.663 84.79%

OPERACION COMERCIAL 37.391.579.583 27.266.550.437 72.92%

SERVICIO DE LA DEUDA 180.000.000 35.497.893 19.72%

INVERSION 50.192.996.126 34.586.820.904 68.91%

ADQUISICION ACTIVOS FIJOS 454.200.000 416.031.552 91.60%

INFRAESTRUCTURA 1.080.458.971 429.608.549 39.76%

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS 48.658.337.155 33.741.180.803 69.34%

TOTAL EJECUCIÓN DE

GASTOS 93.700.306.393 66.921.959.897 71.42%

El comportamiento de los gastos en el presupuesto evidencia que se mantuvo una coherencia con el plan de austeridad, los gastos de funcionamiento son los de mayor peso 84.7% lo que es coherente con el aumento de la operación de convenios. Pero se evidencia una vez más la el buen manejo del servicio a la deuda y la inversión que tiene una reducida participación. CONCLUSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL Metroparques está creciendo por lo tanto es importante fortalecer su estructura financiera lo cual nos obliga a incrementar los esfuerzos por mantener y mejorar los resultados actuales y generar un crecimiento en su flujo de efectivo, es decir mantener en crecimiento sus ingresos y evitar el incremento de sus costos operacionales y gastos administrativos. A través del convenio celebrado con el INDER por valor de $5.000 millones en el año 2017, la organización dio la oportunidad a la población de los estratos 1, 2 y 3 y a los grupos autorizados de acceder de manera gratuita a los dos Parques, participando así con las estrategias y políticas sociales de la Alcaldía de Medellín tendientes a la promoción y protección de estos grupos poblacionales, esto sumado a otras actividades en pro de este objetivo logramos aumentar en un 22% el resultado del balance social en esta vigencia.

Los resultados del Parque Juan Pablo II generan un alto impacto negativo en los resultados generales, lo que implica una revisión de su estructura financiera y un replanteamiento en las estrategias de ingresos, que le permitan ser auto sostenible mejorando los resultados de este y claramente los resultados de toda la empresa.

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN FINANCIERA

La Gerencia Administrativa y Financiera lidera importantes compromisos

institucionales como brindar apoyo, soporte y asesoría a las áreas a fin de que

alcancen sus metas y ejecuten sus planes de acción a través del fortalecimiento de

las competencias en temas como indicadores, formulación de metas, conceptos

contables y presupuestales; todo lo anterior lo hace a través de actividades de

socialización y capacitación al equipo directivo.

Durante la vigencia 2017 se adelantó gestiones tendientes al control de los gastos para buscar nuevas fuentes de ingresos que permitan garantizar la sostenibilidad financiera de la Entidad, enfocado en fortalecer las diferentes UEN de la Empresa en complemento al control de los costos y gastos; para lo cual se formuló un plan de austeridad y se le realizó los respectivos seguimientos trimestrales; con el fin de monitorear los resultados en los componentes para los cuales se tienen metas de ahorro como son servicios públicos (agua y energía), horas extras, contrato de personal temporal y telefonía celular. A continuación se relacionan las actividades y logros para el año 2017: Contabilidad y presupuesto

Implementación de las Normas Internacionales en el Sistema Financiero

“SICOF”

Seguimos con la calificación de Auto retenedores expedida por la DIAN: Esta

calificación beneficia a Metroparques una vez que la empresa directamente es

quien efectúa las retenciones y no se encuentra supeditada a las

interpretaciones del tercero en materia tributaria, igualmente se optimiza el

tiempo y operatividad porque no dependemos de los certificados del cliente.

Se estableció el proceso de aplicar registros contables por centros de costos,

con el fin de tener un mejor control en los resultados de los diferentes

convenios y/o contratos celebrados con las entidades públicas.

Se presentó ante el Concejo de Medellín y ante el COMFIS el proyecto de

presupuesto para la vigencia 2018, siendo aprobado por parte del mismo de

manera oportuna y sin ninguna objeción.

Se dio cumplimiento en la entrega de la información a las entidades que lo requieren como son: Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Contraloría General de Medellín, Municipio de Medellín (Secretaria de Hacienda, Presupuesto, Evaluación Financiera, entre otros), Concejo de Medellín, entre otros.

Tesorería

Dentro de las políticas y condiciones de la empresa se cumplió con la gestión financiera, siendo necesario recurrir al fondeo de flujo de caja a través del cupo de crédito de tesorería con el sector financiero pagándose en su totalidad.

Se apertura cuentas con el banco ITAU debido a que ofrecieron una mejor

tasa de rentabilidad vs Banco de Bogotá.

Mejoramiento en la oportunidad de los pagos a proveedores por la aplicación del modelo de administración delegada de los convenios interadministrativos que permite tener disponibilidad de recursos.

Se dio cumplimiento a la gestión de cobro y recuperación de cartera con una efectividad o rotación de 28 días, lo cual es un aumento sustancial con relación al año 2016.

Se ve también una disminución de casi un 30% en la cartera con vencimiento de 0 a 30 por facturacion de servicios prestados, representando esta cartera solo un 32% sobre el total lo que nos muestra un buen indicador, resultado que se da como consecuencia de la buena rotación de cartera.

Costos

Se diseño desde el área de costos una herramienta macro para el control

presupuestal de los convenios que opera la unidad logística.

Realización el estudio de costos de todos los convenios que ha firmado la UEN Logística, los eventos empresariales y los nuevos productos y servicios de la UEN Parques y Alimentos.

Se realizó un seguimiento y mejoramiento al proceso de inventarios de la

Unidad de Alimentos.

GESTIÓN JURÍDICA

La Secretaría General de METROPARQUES tiene como objetivo brindar asesorías jurídicas en el cumplimiento de las normas vigentes, apoyar la etapa pre-contractual y post-contractual, efectuar la etapa contractual y representar judicialmente la Empresa.

Tutelas En cumplimiento del artículo 86 de la Constitución Política, durante el año 2017, a través de la Secretaria General se dio la respuesta a las dos tutelas que llegaron a la entidad. Procesos Litigiosos En cumplimiento de la representación judicial de la Entidad, y con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las actuaciones procesales que se desarrollan en el marco de la defensa jurídica de la Empresa, y de acuerdo a la gestión adelantada por el Dr. Luis Alfonso Bravo Restrepo, la información litigiosa se desglosa de la siguiente manera:

Radicado Jurisdicción

2006-1080 Laboral

050013105-016-2009-01035-00 Laboral

021-2010-0196 Laboral

05001-3105-001-2013-1565-01 Laboral

05001-3105-003-2016-1587-00 Laboral

05001410500420160205200 Laboral

16-2014-0220 Administrativo

22-2014-1342

Administrativo

002-2008-0437-00

Administrativo

011-2015-1156-00 Administrativo

2011-0299-01 Administrativo

05001-3105-018-2017-00217-00 Administrativo

011-2015-1365-00 Administrativo

05001-3333-036-2017-00242-00 Administrativo

05001-3333-011-2017-00349-00 Administrativo

17-282208-04

Administrativo

Es de resaltar que actualmente cursaba en el Ministerio de la Protección social, proceso administrativo sancionatorio por la presunta intermediación laboral, y de conformidad con la resolución 4156 de 2017, el recurso de reposición fue resuelto de manera favorable para METROPARQUES. Cobros Coactivos y Jurídicos

A través de la Secretaria General se han llevado a cabo cobros coactivos correspondientes a sanciones disciplinarias, las cuales se han ejecutado conforme a

NOMBRE ESTADO SUMA

ADEUDADA

VICTOR HUGO RESTREPO

RESOLUCIÓN DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO- EN PROCESO DE NOTIFICACIÓN $1.71.631

YONATHAN FORONDA ACUERDO DE PAGO $7.266.826

ALEJANDRO ANTONIO RAMIREZ INVESTIGACION DE BIENES $1.813.932

SONIA BALLESTEROS PAGADO $7.420.000

RIGOBERTO ALEXANDER SANCHEZ CARMONA

SE DIO TRASLADO AL ASESOR EXTERNO PARA LOS FINES PERTINENTES Y A LA FISCALIA PARA QUE INVESTIGUE $7.959.600

JUAN CAMILO ALZATE IBARRA SE INICIARA INVESTIGACION DE BIENES $ 775.354

CORDECA ACUERDO DE PAGO $ 4.815.736

MEGA GLOBAL EN ABOGADO EXTERNO $ 84.996.084

BLUE FIRE EN ABOGADO EXTERNO $ 5.660.703

CARLOS LOSADA SE HIZO RECLAMACION A LA ASEGURADORA $1.495.497

los parámetros legales, y en especiales a las normas contenidas en el Estatuto Tributario. Para tales efectos se tiene que: Derechos De Petición La Secretaria General cumpliendo del artículo 23 constitucional y ley 1755 de 2015, ha dado respuesta a la fecha a aproximadamente 90 derechos de petición dentro del término legal para hacerlo, entre los que se encuentran los presentados por la ciudadana SINTRAMETROPARQUES, Veronica Vivero, Alberto Montoya, Jose Octavio Velez, entre otros. Contratación y Publicación en el Secop Durante el 2016, la Secretaria General de Metroparques dando cumplimiento a lo descrito en la resolución de junta directiva 20150001 del 7 de septiembre de 2015, ha elaborado aproximadamente 227 contratos bajo los principios de legalidad, publicidad y transparencia, guardando estricto cumplimiento y aplicación de las normas Constitucionales y legales, y en especial al reglamento de contratación, Contratos de Suministro: 4 Contratos de Alianza: 8 Normograma Comprometidos con el panorama legal cuyo ámbito de aplicación se relaciona al cumplimiento del objeto misional de METROPARQUES, la Secretaria General ha mantenido en constante actualización a las diferentes áreas acerca del compendio normativo expedido por las distintas autoridades en un período de tiempo determinado y que ha impactado en el objeto de la Entidad, de igual manera se ha solicitado a las distintas áreas de la empresa, informar a la Secretaria General aquellas normas que sean expedidas a fin de incorporarlas en el Normograma. Plan De Acción En cumplimiento del plan institucional 2016-2019, desde la Secretaria General se formuló en el plan de acción la verificación oportuna del Estado de los contratos, del cual se ha hecho seguimiento de manera trimestral con el objetivo de realizar una acompañamiento a los supervisores de los distintos contratos y lograr de esta manera fortalecer el seguimiento de los mismos, propendiendo que los expedientes contractuales permanezcan actualizados y en consonancia con el ordenamiento jurídico colombiano. El seguimiento a este proceso, dio origen a la expedición de la resolución de Gerencia No. 2017500416 con la creación del comité de supervisión e interventoría, a fin de realizar seguimiento permanente a esta actividad.

Auditoria Contraloría Es de resaltar que en el marco del proceso de auditoría especial contratación, el Ente de control emitió calificación a dicho proceso de la siguiente manera:

FACTOR CALIFICACION CONCEPTO

Gestión contractual 97.4 Favorable

Rendición de la Cuenta 82.5 Eficiente

Legalidad 81.8 Cumplimiento de la Normatividad

GESTIÓN DOCUMENTAL Gestión documental es un proceso transversal a toda la empresa, su finalidad es el servicio relacionado con la producción, recepción, distribución, trámite, organización, conservación, consulta y disposición final de los documentos en los diferentes soportes (Físico y electrónico) para el año 2017 se adelantaron importantes actividades como la actualización del Inventario Único Documental en el 100% uno de los instrumentos archivísticos a partir del cual se desarrolla la Gestión Documental, solicitado por el decreto 1080 de 2015. En cuanto a las Tablas de Valoración Documental, se firmó el contrato y se dio inicio a la elaboración y aplicación de las TVD con la Empresa Estrategias Documentales, dando cumplimiento al artículo 22 del Decreto 2578 de 2012 y sus acuerdos reglamentarios. Para avanzar con los lineamientos de gobierno en línea, en cuanto a la automatización de procesos y contribuir con el medio ambiente se adquirió el software Work Flow Avanzado, se firmó el contrato 2017700219, el cual opera bajo la plataforma del Document y con el cual se dará cumplimiento a las políticas y directrices estatales de cero papel, reduciendo notablemente el consumo de papel e impresiones, eliminar la duplicidad de documentos, ahorro de espacio físico, agilizar los trámites por ser una aplicación web, entre otras muchas bondades de la aplicación se espera la puesta en marcha para el primer semestre del año 2018.

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El principal objetivo del área de compras es establecer y ejecutar la metodología para las compras de bienes y servicios, que permitan garantizar que se suministren a los diferentes procesos de la Empresa, los productos o servicios solicitados de manera oportuna y cumpliendo los requisitos definidos, la unidad de adquisición de bienes y servicios, firme en su propósito de cumplir su objetivo, y en vista de este informe con indicadores favorables a la gestión, además la carga de trabajo expresada en el monto contratado en la unidad logística, en el año 2017 cumplió su objetivo además de ser un apoyo para el normal funcionamiento de Metroparques. El equipo de compras respondió de manera oportuna las solicitudes para la adquisición de los diferentes bienes y/o servicios que ha requerido la empresa en sus diferentes procesos. En la vigencia 2017 la unidad de compras realizó compras por valor $40.848 millones que generaron un aproximado de 3.900 órdenes de compra, para atender las necesidades de la empresa, representado su mayor actividad en las compras para la atención de los diferentes convenios que atendió la UEN Logística.

Márgenes de rentabilidad derivados de la negociación

Con los proveedores siempre se busca un ahorro. En caso de que por su

especialidad no se logre, se busca estandarizar los precios e igualar con los

proveedores que tenemos en la actualidad.

Trimestralmente se evaluaron los proveedores con el fin de garantizar oportunidad y

calidad en los bienes adquiridos por la entidad.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La Unidad de Talento Humano como proceso de apoyo es la responsable de proveer a la organización de todo el recurso humano, seleccionando, desarrollando y compensando el talento humano de la entidad para garantizar un óptimo desempeño laboral de sus servidores.

Uno de los procedimientos que hace parte de este proceso, es la selección de personal, cuyo objetivo es elegir a las personas que por sus competencias, nivel educativo, experiencia y conocimiento reúnan los requisitos previstos en el manual de funciones para el cargo a proveer. En cumplimiento de los lineamientos del Plan Institucional en el objetivo estratégico “Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa” la unidad de talento humano ejecuto el 76% del Plan Estratégico del Talento Humano, como instrumento que orienta la ruta para alcanzar los objetivos institucionales en lo que compete a la administración del talento humano. El Plan de Bienestar laboral se ha desarrollado de acuerdo a los beneficios y auxilios pactados a través de la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2017, con una inversión de 138 millones. Así mismo se han desarrollado capacitaciones de acuerdo al cronograma definido para la vigencia 2017. Con relación al programa de Bienestar Laboral la empresa desarrollo 3 integraciones al personal ampliando este beneficio al personal en misión. Se celebró el día de los brujitos en la cual se dio la participación de un promedio de 125 niños. Salud ocupacional

Se desarrolló el plan de trabajo anual para el 2017 en Seguridad y salud en el Trabajo con el acompañamiento de la ARL SURA ejecutando asir l programa de SGSST, lo que arroja como resultado que la ACCIDENTALIDAD en la empresa sea muy baja. Así mismo se trabaja con la empresa temporal haciendo las inspecciones y determinando los riesgos, igualmente se han dictado charlas de auto cuidado para generar conciencia al personal tanto en misión como personal vinculado. Reglamento interno de trabajo y el reglamento del comité de convivencia

El reglamento interno de trabajo está actualizado y publicado en la parte administrativa y en cada una de las Unidades de Negocio de la empresa así como el Reglamento del Comité de Convivencia del cual se ofreció una capacitación para el todo el personal con el fin de socializar los debidos procesos. Manual de Imagen y Protocolo

Se diseñó un nuevo manual de imagen y protocolo el cual se socializo a todo el personal, y se hizo entrega del manual a cada empleado. Planta de cargos

En la actualidad se cuenta con una planta de cargos de 153 plazas de las cuales se tiene provistas 149 y 4 vacantes. Nivel Directivo (Libre nombramiento) 5 Ejecutivos (Libre Nombramiento) 8 Profesional 12 Administrativo 30 Técnico 3 Operativo 95 De acuerdo a los estatutos de la empresa los niveles de Profesional, administrativos, técnico y operativos tiene la calidad de trabajadores oficiales.

GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Dentro de los objetivos estratégicos de la oficina de informática y TIC, esta “Fortalecer la plataforma tecnológica y los sistemas de información”; por ello se ha realizado una serie de actividades tendientes a garantizar la seguridad, licenciamiento, estabilidad, rendimiento y alta disponibilidad de la plataforma, con el fin de brindar apoyo eficiente al cumplimiento de la misión institucional. Se logró que la compañía DELL que es la marca de los servidores nuevos nos suministra de manera gratuita un Software de monitoreo que permite mandar alertas de fallas en el Hardware (partes físicas de los servidores) para prevenir los daños que a futuro se pudieran presentar y de parte de la Empresa DELL mandar a tiempo el soporte técnico y hacer el cambio de las partes que estén en mal estado, situación que es de gran importancia y de ayuda evitando perdida de información y de tiempo con esta prevención en el software de monitoreo.

Para fortalecer la seguridad a nivel de servicios y aplicaciones de la empresa al 100% se adquirió el certificado de seguridad que protegerá el sitio web de Metroparques de posibles inyecciones de código arbitrario, adicional los soportes del SSL. El proceso de gestión de las tecnologías de la información brindo soporte de manera oportuna a las solicitudes de los clientes internos alcanzando un cumplimiento del 99%.

GESTIÓN AMBIENTAL

La Gestión Ambiental de Metroparques se encarga del cuidado y la protección de los recursos naturales renovables de los parques Aeroparque Juan pablo II y parque Norte, a través de un programa, donde se plantea las necesidades de estos para mejorar las condiciones ambientales, ecológicas y sanitarias. Durante el año 2017 se realizaron los monitoreos al lago para la toma de los parámetros de PH, oxígeno disuelto, oxido reducción y temperatura, realizando un informe trimestral del comportamiento de este; se realizaron varios estudios microbiológicos por profesionales de EPM en contraprestación por el proyecto a realizar del show de luces y sonido navideño, proyecto que logrando integrar a la comunidad con el ecosistema acuático del parque norte y generar en los usuarios sentido de pertenencia. Se realizó la medición de batimetría y sedimento del lago con el objeto de conocer las condiciones para proyectar la instalación de equipos que permita un plan de manejo al lago.

En el proceso de fortalecer la cultura ambiental se realizaron capacitaciones al personal de Metroparques sobre manejo integral de residuos sólidos, manejo integral de plagas y concientización mediante las tics. Se realizaron capacitaciones enfocadas al manejo del código de colores para el manejo de los residuos sólidos, manejo de residuos peligrosos (RESPEL), Se acondicionaron los puntos ecológicos y se obtiene acompañamiento de Corantioquia para mejorar el sistema de compostaje. Se obtuvo un resultado positivo en la degradación de residuos orgánicos.

PROCESO DE EVALUACIÓN Y AUDITORIA INTERNA

Para el logro de sus objetivos la Oficina de Control Interno se ha enmarcado dentro de los lineamientos del Plan de Acción propuesto para el año 2017, cada uno cuenta con actividades de evaluación, asesoría, auditorías a los diferentes procesos, procedimientos y actividades que se desarrollan en la Empresa. La Oficina de Control Interno actuando de conformidad con el artículo 9º de la Ley 87 de 1993, donde se establece la función de medir y evaluar los controles establecidos al interior de los procesos con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos previstos, ha venido desarrollando su función en los siguientes tópicos de su competencia: valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del control y relación con entes externos, los cuales se ejecutan de acuerdo al Plan de Acción, al Plan Anual de Auditoría 2017 y al Plan de Autocontrol. Valoración del riesgo

La oficina de control Interno en desarrollo de su plan de auditoría 2017, contempló la verificación del estado de implementación de la administración de riesgos, evaluación y seguimiento a la valoración y tratamiento de los riesgos, evaluación y seguimiento de cada uno de los riesgos y la eficacia de los controles establecidos y la verificación de la implementación y funcionamiento de la Administración de Riesgos. Acompañamiento y asesoría

En desarrollo del rol de acompañamiento y asesoría la oficina de control interno:

Participación activa en los diferentes Comités (Comité de Gerencia, de Enlace, de contratación, de conciliación, de transparencia, entre otros), los cuales permiten dirigir las actuaciones con una mayor claridad, objetividad y confiabilidad, conservando siempre la independencia y objetividad en el desempeño de su Rol.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento

Durante el año se llevó a cabo el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional el cual se constituyó como una herramienta de vital importancia para la planeación, ejecución y seguimiento de acciones que conlleven al cumplimiento de la misión institucional. La Oficina de Control Interno ha dado cumplimiento al Plan de Acción formulado y aprobado para la vigencia 2017, de donde se tiene como resultado un cumplimiento del 100% en el plan de autocontrol y 100 % del plan de auditoria, en las actividades programadas. En este sentido, se realizaron Auditorías internas, seguimiento a los planes de mejoramiento, seguimiento y acompañamiento a los diferentes comités, se dio cumplimiento a los requerimientos de los organismos de control, valoración de riesgos, así como el fortalecimiento del Autocontrol, buscando con todo esto el mejoramiento de los procesos y contribuir hacia el logro de las metas y objetivos institucionales.

MARIA EUGENIA BEDOYA OSPINA Gerente General

Olga Luz Giraldo Goez Jorleidy Bean Mosquera Profesional Gestión Administrativa (Planeación) Gerente Administrativo y Financiero Elaboró Revisó

informe de gestiÓn 2017 de... · 2019. 3. 13. · de medellín, al honorable concejo municipal, a...

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