MERCADO NACIONAL

Datos referenciales al: viernes, 12 de mayo de 2017

CURVAS DE RENDIMIENTO

SIMBOLOGÍA

GRUPO SAMA I WWW.GRUPOSAMA.COM I TEL (506) 2296 7070

TITULOS MÁS NEGOCIADOS EN LOS ÚLTIMOS SIETE DIAS: VERDE

DATOS REFERENCIALES AL:

12/05/2017

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

BCCR bem B070617 CRBCCR0B4775 7-jun-17 100,01 3,32 3,51% 2,00 0,07 100,02 -0,01

BCCR bem B190717 CRBCCR0B4387 19-jul-17 100,94 3,99 9,20% 2,00 0,19 100,97 -0,02

BCCR bem B041017 CRBCCR0B4858 4-oct-17 99,77 3,86 3,29% 2,00 0,39 99,78 -0,01

BCCR bem B151117 CRBCCR0B4395 15-nov-17 102,60 3,97 9,20% 2,00 0,49 102,62 -0,01

BCCR bem B100118 CRBCCR0B4841 10-ene-18 100,96 3,69 5,18% 2,00 0,65 100,97 0,00

BCCR bem B070318 CRBCCR0B4759 7-mar-18 100,84 4,06 5,12% 2,00 0,81 100,84 0,00

BCCR bem B140318 CRBCCR0B4221 14-mar-18 103,68 4,21 8,74% 2,00 0,82 103,70 -0,01

BCCR bem B130618 CRBCCR0B3835 13-jun-18 104,43 4,95 9,20% 2,00 1,02 104,44 -0,01

BCCR bem B110718 CRBCCR0B3836 11-jul-18 100,59 4,65 5,18% 2,00 1,13 100,59 0,00

BCCR bem B120918 CRBCCR0B4239 12-sep-18 104,35 5,49 8,92% 2,00 1,27 104,35 0,00

BCCR bem B121218 CRBCCR0B3819 12-dic-18 105,33 5,63 9,20% 2,00 1,46 105,34 -0,01

BCCR bem B090119 CRBCCR0B4767 9-ene-19 100,77 5,57 6,06% 2,00 1,57 100,77 0,00

BCCR bem B060319 CRBCCR0B4890 6-mar-19 99,32 6,15 5,75% 2,00 1,73 99,32 0,00

BCCR bem B130319 CRBCCR0B4072 13-mar-19 105,68 5,88 9,20% 2,00 1,71 105,69 -0,01

BCCR bem B030719 CRBCCR0B4874 3-jul-19 99,51 6,34 6,10% 2,00 2,00 99,51 0,00

BCCR bem B100719 CRBCCR0B4734 10-jul-19 99,65 5,95 5,78% 2,00 2,02 99,65 0,00

BCCR bem B040919 CRBCCR0B4080 4-sep-19 106,26 6,24 9,20% 2,00 2,11 106,26 -0,01

BCCR bem B110919 CRBCCR0B4247 11-sep-19 106,43 6,10 9,11% 2,00 2,13 106,44 -0,01

BCCR bem B201119 CRBCCR0B4403 20-nov-19 106,47 6,38 9,20% 2,00 2,22 106,48 -0,01

BCCR bem B040320 CRBCCR0B4882 4-mar-20 99,35 6,51 6,26% 2,00 2,59 99,35 0,00

BCCR bem B110320 CRBCCR0B4254 11-mar-20 107,10 6,41 9,20% 2,00 2,53 107,10 -0,01

BCCR bem B090920 CRBCCR0B4262 9-sep-20 107,48 6,65 9,20% 2,00 2,91 107,48 -0,01

B070617

B190717

B041017

B151117

B100118

B070318

B140318

B130618

B110718

B120918

B121218

B090119

B060319

B130319

B030719

B100719

B040919

B110919

B201119 B040320

B110320

B090920

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Ren

dim

ient

o

Duración

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA Bonos Estabilización Monetaria (Corto Plazo)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

BCCR bem B100321 CRBCCR0B4270 10-mar-21 107,52 7,19 9,48% 2,00 3,27 107,53 -0,01

BCCR bem B080921 CRBCCR0B4288 8-sep-21 108,82 7,16 9,57% 2,00 3,62 108,82 0,00

BCCR bem B090322 CRBCCR0B4296 9-mar-22 109,94 7,18 9,66% 2,00 3,96 109,95 0,00

BCCR bem B070922 CRBCCR0B4304 7-sep-22 109,36 7,58 9,75% 2,00 4,26 109,36 0,00

BCCR bem B080323 CRBCCR0B4312 8-mar-23 111,67 7,25 9,75% 2,00 4,59 111,67 0,00

BCCR bem B130923 CRBCCR0B4320 13-sep-23 110,70 7,67 9,84% 2,00 4,88 110,71 0,00

BCCR bem B140224 CRBCCR0B4569 14-feb-24 102,78 7,94 8,48% 2,00 5,20 102,78 0,00

BCCR bem B120325 CRBCCR0B4338 12-mar-25 112,68 7,83 10,03% 2,00 5,67 112,68 0,00

BCCR bem B110326 CRBCCR0B4726 11-mar-26 117,07 8,19 10,95% 2,00 6,03 117,07 0,00

BCCR bem B080328 CRBCCR0B4346 8-mar-28 108,73 8,85 10,12% 2,00 6,88 108,73 0,00

BCCR bem B120331 CRBCCR0B4577 12-mar-31 110,65 9,90 11,33% 2,00 7,49 110,65 0,00

BCCR bem B080334 CRBCCR0B4585 8-mar-34 114,71 9,69 11,48% 2,00 8,21 114,71 0,00

B100321 B080921 B090322

B070922

B080323

B130923

B140224 B120325

B110326

B080328

B120331 B080334

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Ren

dim

ient

o

Duración

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA Bonos Estabilización Monetaria (Largo Plazo)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

BCCR bemv B050917 CRBCCR0B3330 5-sep-17 99,67 5,26 4,23% 2,00 0,31 99,66 0,02

BCCR bemv B280819 CRBCCR0B3546 28-ago-19 98,91 4,74 4,23% 2,00 2,20 98,89 0,02

BCCR bemv B190820 CRBCCR0B3579 19-ago-20 95,70 5,64 4,19% 2,00 3,06 95,69 0,01

BCCR bemv B220921 CRBCCR0B3207 22-sep-21 94,20 5,66 4,14% 2,00 4,00 94,18 0,01

BCCR bemv B040522 CRBCCR0B3322 4-may-22 93,05 5,91 4,28% 2,00 4,51 93,03 0,02

BCCR bemv B160731 CRBCCR0B4429 16-jul-31 100,90 5,93 6,03% 2,00 9,57 100,89 0,01

B050917

B280819

B190820

B220921

B040522

B160731

4,50

5,50

6,50

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ren

dim

ient

o

Duración

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA BONO ESTABILIZACION MONETARIA VARIABLE (BEMV)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017103,77

109,463108,353

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

BPDC bpn7 bpn7 CRBPDC0B6616 23-jun-17 100,51 5,32 10,00% 2,00 0,11 100,53 -0,02

BPDC bpt4c bpt4c CRBPDC0B6939 8-sep-17 100,43 6,17 7,60% 2,00 0,32 100,44 -0,01

BPDC bpx6c bpx6c CRBPDC0B7259 22-ene-18 99,96 6,29 6,25% 2,00 0,68 99,96 0,00

BPDC bpx2c bpx2c CRBPDC0B7176 16-mar-18 102,44 6,22 9,25% 2,00 0,82 102,45 -0,01

BPDC bpv6c bpv6c CRBPDC0B7085 9-jul-18 102,65 6,81 9,25% 2,00 1,09 102,66 -0,01

BPDC bpx8c bpx8c CRBPDC0B7317 19-sep-18 99,99 6,40 6,40% 2,00 1,31 99,99 0,00

BPDC bpx5c bpx5c CRBPDC0B7242 13-nov-18 100,22 6,84 7,00% 2,00 1,40 100,22 0,00

BPDC bpx3c bpx3c CRBPDC0B7218 18-jun-19 103,99 6,92 9,00% 2,00 1,90 104,00 0,00

BPDC bpx7c bpx7c CRBPDC0B7275 3-dic-19 100,10 7,06 7,10% 2,00 2,31 100,10 0,00

BPDC bpx9c bpx9c CRBPDC0B7325 19-mar-20 98,54 7,57 7,00% 2,00 2,61 98,54 0,00

BPDC bpx4c bpx4c CRBPDC0B7226 13-jul-20 104,70 7,45 9,15% 2,00 2,75 104,70 0,00

BPDC bpv1v bpv1v CRBPDC0B7010 4-sep-20 99,47 6,78 6,60% 2,00 2,99 99,46 0,02

BPDC bpx1v bpx1v CRBPDC0B7168 16-mar-21 100,31 6,45 6,55% 2,00 3,43 100,30 0,02

BPDC bpx10 bpx10 CRBPDC0B7341 23-mar-21 100,16 6,45 6,50% 2,00 3,45 100,15 0,02

BPDC bpv2v bpv2v CRBPDC0B7036 5-may-21 100,22 6,44 6,50% 2,00 3,57 100,20 0,02

BPDC bpt9v bpt9v CRBPDC0B7135 23-sep-21 100,36 6,40 6,50% 2,00 3,84 100,35 0,02

BPDC bpv8v bpv8v CRBPDC0B7143 23-mar-22 100,29 6,43 6,50% 2,00 4,21 100,27 0,02

BPDC bpv3v bpv3v CRBPDC0B7051 15-jun-22 100,33 6,27 6,35% 2,00 4,32 100,33 0,00

BPDC bpt6v bpt6v CRBPDC0B6954 13-nov-23 100,32 6,49 6,55% 2,00 5,23 100,32 0,00

bpn7

bpt4c bpx6c

bpx2c

bpv6c

bpx8c

bpx5c bpx3c

bpx7c

bpx9c bpx4c

bpv1v

bpx1v

bpx10 bpv2v bpt9v bpv8v bpv3v

bpt6v

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO Banco Popular y de Desarrollo Comunal Bonos en Colones

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017101,789104,995103,031

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

G tp G280617 CRG0000B55G1 28-jun-17 100,72 4,11 9,89% 2,00 0,13 100,74 -0,02

G tp G270917 CRG0000B81G7 27-sep-17 102,34 4,62 11,04% 2,00 0,38 102,37 -0,02

G tp G240118 CRG0000B60G1 24-ene-18 102,61 4,88 8,74% 2,00 0,68 102,62 -0,01

G tp G280318 CRG0000B89G0 28-mar-18 104,96 5,26 11,13% 2,00 0,85 104,98 -0,02

G tp G200618 CRG0000B42H7 20-jun-18 103,55 5,38 8,74% 2,00 1,05 103,56 -0,01

G tp G260918 CRG0000B97G3 26-sep-18 102,35 6,00 7,82% 2,00 1,32 102,39 -0,04

G tp G270319 CRG0000B72G6 27-mar-19 105,54 6,02 9,20% 2,00 1,75 105,55 -0,01

G tp G260619 CRG0000B51H8 26-jun-19 99,98 6,21 6,21% 2,00 1,98 99,98 0,00

G tp G250919 CRG0000B27H8 25-sep-19 106,36 6,26 9,20% 2,00 2,17 106,37 -0,01

G tp G181219 CRG0000B78H1 18-dic-19 99,77 6,30 6,21% 2,00 2,38 99,77 0,00

G tp G250320 CRG0000B11H2 25-mar-20 102,88 6,47 7,59% 2,00 2,61 102,88 0,00

G tp G240620 CRG0000B43H5 24-jun-20 107,70 6,65 9,43% 2,00 2,70 107,70 -0,01

G tp G231220 CRG0000B59G3 23-dic-20 106,64 6,86 8,97% 2,00 3,08 106,64 0,00

G280617

G270917

G240118

G280318 G200618

G260918 G270319 G260619 G250919

G181219 G250320

G240620

3,50

4,50

5,50

6,50

- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO GOBIERNO Titulo de Propiedad (tp corto plazo)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017103,77

109,463108,353

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

G tp G220921 CRG0000B25H2 22-sep-21 109,10 7,19 9,66% 2,00 3,65 109,11 -0,01

G tp G221221 CRG0000B57H5 22-dic-21 99,48 7,26 7,13% 2,00 3,90 99,47 0,00

G tp G290622 CRG0000B73G4 29-jun-22 108,25 7,46 9,43% 2,00 4,10 108,26 0,00

G tp G210922 CRG0000B80H7 21-sep-22 100,47 7,48 7,59% 2,00 4,46 100,48 0,00

G tp G211222 CRG0000B93G2 21-dic-22 117,83 7,54 11,50% 2,00 4,24 117,84 -0,01

G tp G280623 CRG0000B96G5 28-jun-23 111,56 7,71 10,12% 2,00 4,64 111,56 0,00

G tp G270923 CRG0000B45H0 27-sep-23 106,25 7,93 9,20% 2,00 4,96 106,37 -0,12

G tp G200324 CRG0000B26H0 20-mar-24 111,68 7,88 10,12% 2,00 5,15 111,68 0,00

G tp G180924 CRG0000B79H9 18-sep-24 100,26 8,00 8,05% 2,00 5,63 100,26 0,00

G tp G240925 CRG0000B29H4 24-sep-25 112,36 8,27 10,35% 2,00 5,88 112,36 0,00

G tp G300926 CRG0000B48H4 30-sep-26 109,42 8,20 9,66% 2,00 6,46 109,43 0,00

G tp G230627 CRG0000B65H8 23-jun-27 99,42 8,59 8,51% 2,00 6,75 99,42 0,00

G tp G280628 CRG0000B99G9 28-jun-28 98,51 8,72 8,51% 2,00 7,15 98,51 0,00

G tp G260929 CRG0000B28H6 26-sep-29 112,42 8,90 10,58% 2,00 7,39 112,42 0,00

G tp G240931 CRG0000B58H3 24-sep-31 99,98 9,20 9,20% 2,00 8,15 99,98 0,00

G tp G230632 CRG0000B67H4 23-jun-32 99,45 9,27 9,20% 2,00 8,14 99,45 0,00

G tp G210933 CRG0000B12H0 21-sep-33 94,10 9,21 8,51% 2,00 8,79 94,10 0,00

G tp G280634 CRG0000B59H1 28-jun-34 100,23 9,40 9,43% 2,00 8,53 100,23 0,00

G tp G210335 CRG0000B35H1 21-mar-35 113,57 9,66 11,27% 2,00 8,48 113,57 0,00

G220921 G221221

G290622 G210922

G211222 G280623

G270923

G200324 G180924

G240925

G300926

G230627 G280628

G260929

G240931

G230632

G210933 G280634

G210335

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

3,50 5,00 6,50 8,00

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO GOBIERNO Titulo de Propiedad (tp largo plazo)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

G tptba B280421 CRG0000B75G9 28-abr-20 101,16 5,69 6,12% 2,00 2,75 101,14 0,02

G tptba B080426 CRG0000B34H4 8-abr-26 101,58 5,89 6,12% 2,00 6,98 101,55 0,02

G tptba B180429 CRG0000B03H9 18-abr-29 101,47 5,90 6,07% 2,00 8,65 101,45 0,02

G tptba B210432 CRG0000B83H1 21-abr-32 99,99 6,03 6,03% 2,00 10,02 99,96 0,02

G tptba B260434 CRG0000B13H8 26-abr-34 94,07 6,13 5,57% 2,00 10,96 94,07 0,00

G tptba B250435 CRG0000B44H3 25-abr-35 98,03 6,21 6,03% 2,00 11,10 98,02 0,02

G tptba B300436 CRG0000B60H9 30-abr-36 96,57 6,43 6,12% 2,00 11,31 96,56 0,02

G tptba B200439 CRG0000B24H5 20-abr-39 90,04 6,96 6,07% 2,00 11,83 90,03 0,01

G tptba B200444 CRG0000B23H7 20-abr-44 86,33 7,23 6,07% 2,00 12,57 86,36 -0,03

G tptba B240447 CRG0000B66H6 24-abr-47 86,42 7,13 6,03% 2,00 13,08 86,46 -0,04

G tptba B200450 CRG0000B72H4 20-abr-50 85,34 7,25 6,07% 2,00 13,24 85,38 -0,04

B280421

B080426 B180429 B210432

B260434 B250435

B300436

B200439

B200444

4,40

4,90

5,40

5,90

6,40

6,90

7,40

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO GOBIERNO Titulo de Propiedad Tasa Básica Pasiva (tptba)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

G tpras S240321 CRG0000B76H5 24-mar-21 101,28 6,60 6,98% 2,00 3,43 101,28 0,00

G tpras S220323 CRG0000B77H3 22-mar-23 101,01 7,41 7,63% 2,00 4,79 101,01 0,00

G tpras S180326 CRG0000B75H7 18-mar-26 100,84 8,04 8,18% 2,00 6,40 100,84 0,00

G tpras S240327 CRG0000B84H9 24-mar-27 100,85 8,30 8,43% 2,00 6,83 100,85 0,00

S240321

S220323

S180326

S240327

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO GOBIERNO Titulo Ajustable Soberano (tpras)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR

CAMBIO

BCR bcj6c bcj6c CRBCR00B3412 9-oct-17 100,85 6,02 8,15% 4,00 0,40 100,86 -0,01BNCR bnc3b bnc3b CRBNCR0B1695 22-oct-17 101,09 6,20 8,75% 2,00 0,44 101,10 -0,01BNCR bncdc bncdc CRBNCR0B1653 15-nov-17 102,62 6,18 11,50% 2,00 0,48 102,64 -0,01

ICE bic4 bic4 CRICE00B0101 14-dic-17 102,14 6,27 10,00% 4,00 0,57 102,15 -0,01BNCR bncfc bncfc CRBNCR0B1661 5-feb-18 101,97 5,20 8,00% 2,00 0,71 101,98 -0,01BCR bcj7c bcj7c CRBCR00B3420 9-oct-18 103,74 5,82 8,60% 4,00 1,33 103,74 -0,01BCR bcj4c bcj4c CRBCR00B3305 23-dic-18 103,58 5,76 8,10% 4,00 1,52 103,58 0,00BCR bcj9c bcj9c CRBCR00B3461 26-mar-19 104,48 6,19 8,75% 4,00 1,73 104,49 -0,01

BNCR bva15 bva15 CRBNCR0B0804 3-jun-19 104,76 6,68 9,20% 2,00 1,85 104,77 -0,01BNCR bvb20 bvb20 CRBNCR0B1034 6-ene-20 103,70 7,63 9,20% 2,00 2,35 103,70 0,00

ICE bic3 bic3 CRICE00B0085 3-nov-20 103,66 9,26 10,50% 4,00 2,96 103,66 0,00ICE bif3c bif3c CRICE00B0184 3-abr-23 105,44 5,98 7,08% 4,00 4,87 105,43 0,01ICE bic6 bic6 CRICE00B0127 11-ago-23 101,67 6,29 6,62% 4,00 5,18 101,66 0,01ICE bic2 bic2 CRICE00B0044 6-nov-24 99,71 6,31 6,26% 4,00 6,02 99,70 0,01ICE bic5 bic5 CRICE00B0119 16-dic-25 100,71 6,28 6,39% 4,00 6,62 100,70 0,00

100,73

bcj6c bnc3b bncdc bic4

bncfc

bcj7c

bcj4c

bcj9c

bva15

bvb20

bif3c

bic6 bic2 bic5

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO Públicos Colones Bonos en Colones

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017103,77

109,463108,353

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

MUNSJ bomc bomc CRMUNSJB0034 11-jul-17 99,98 7,38 7,30% 4,00 0,16 99,97 0,01CFLUZ bcfb bcfb CRCFLUZB0207 30-sep-17 100,82 8,32 10,53% 4,00 0,38 100,83 -0,01NACIO bna17 bna17 CRNACIOB0126 9-oct-17 99,60 6,83 5,84% 4,00 0,40 99,59 0,01FIFCO bfc1c bfc1c CRFIFCOB0972 6-nov-17 100,15 6,16 6,49% 4,00 0,48 100,14 0,01

INC bho6 bho6 CRINC00B0142 20-abr-18 100,03 6,36 6,40% 4,00 0,92 100,04 -0,01BPROM bpe12 bpe12 CRBPROMB1425 1-sep-18 99,91 6,82 6,75% 4,00 1,24 99,91 0,00NACIO bna18 bna18 CRNACIOB0142 9-oct-18 100,99 8,00 8,75% 4,00 1,33 100,99 0,00BPROM bpe13 bpe13 CRBPROMB1417 1-mar-19 100,10 6,94 7,00% 4,00 1,69 100,10 0,00NACIO bnc14 bnc14 CRNACIOB0175 17-sep-19 103,64 8,27 10,00% 4,00 2,10 103,64 0,00FIFCO bfe1c bfe1c CRFIFCOB1012 4-nov-19 106,65 6,81 9,75% 4,00 2,24 106,66 -0,01

MUNSJ bomd bomd CRMUNSJB0042 15-dic-19 100,46 7,15 7,35% 4,00 2,36 100,46 0,00BPROM bp14e bp14e CRBPROMB1409 1-mar-20 99,89 7,54 7,50% 4,00 2,52 99,89 0,00FIFCO bfc2c bfc2c CRFIFCOB0980 27-may-20 103,60 7,42 8,75% 4,00 2,66 103,60 0,00

MUNSJ bome bome CRMUNSJB0059 17-dic-20 99,98 7,91 7,90% 4,00 3,13 99,97 0,00CFLUZ bcfb2 bcfb2 CRCFLUZB0215 28-jun-23 103,42 7,18 7,88% 2,00 4,86 103,41 0,01FIFCO bfc3c bfc3c CRFIFCOB0998 3-jul-23 104,61 7,90 8,85% 4,00 4,80 104,61 0,00FIFCO bfc4c bfc4c CRFIFCOB1004 26-nov-23 99,98 6,34 6,34% 4,00 5,33 99,98 0,00NACIO bn14a bn14a CRNACIOB0159 21-mar-24 98,68 7,61 7,36% 4,00 5,38 98,44 0,24

bomc

bcfb

bna17

bfc1c

bho6

bpe12

bna18

bpe13

bnc14

bfe1c

bomd

bp14e bfc2c

bome

bcfb2

bfc3c

bfc4c

bn14a bnb14

bcfb3

bfa16 bfb16

bcfb4

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO Privados Colones Bonos en Colones

RECOP bra5c bra5c CRRECOPB0053 24-mar-25 108,87 9,38 11,00% 2,00 5,50 108,88 0,00NACIO bnb14 bnb14 CRNACIOB0167 4-abr-25 100,11 7,46 7,48% 4,00 5,99 99,84 0,27RECOP bra6c bra6c CRRECOPB0061 16-jun-26 99,65 9,20 9,15% 2,00 6,13 99,65 0,00CFLUZ bcfb3 bcfb3 CRCFLUZB0223 25-ene-27 104,16 7,04 7,64% 4,00 6,98 104,15 0,02FBISS bfa16 bfa16 CRFBISSB0040 8-feb-29 99,90 8,16 8,15% 4,00 7,65 99,90 0,00FBISS bfb16 bfb16 CRFBISSB0032 8-feb-31 99,90 8,16 8,15% 4,00 8,38 99,90 0,00CFLUZ bcfb4 bcfb4 CRCFLUZB0231 16-may-33 104,61 7,62 8,12% 2,00 9,04 104,60 0,01

104,771"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017

EMISOR TÍTULO SERIE ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

BPDC bpy2$ SERIE Y2 CRBPDC0B7192 14-sep-17 100,13 3,34 3,75% 2,00 0,34 100,13 0,00

BPDC bb18$ (P8) P8 CRBPDC0B6806 1-feb-18 101,15 3,76 5,40% 2,00 0,71 101,15 0,00

BPDC bb18$ P12 CRBPDC0B6848 16-feb-18 100,99 4,05 5,40% 2,00 0,75 100,99 0,00

BPDC bpw4$ W4 CRBPDC0B7127 27-jul-18 100,22 4,51 4,70% 4,00 1,18 100,21 0,01

BPDC bpy3$ SERIE Y3 CRBPDC0B7309 19-sep-19 99,73 5,37 5,25% 2,00 2,23 99,73 0,00

BPDC bb20$ P9 CRBPDC0B6814 1-feb-20 100,86 5,25 5,60% 2,00 2,52 100,87 -0,01

BPDC bpy4$ bpy4$ CRBPDC0B7333 22-oct-20 100,35 5,39 5,50% 2,00 3,18 100,37 -0,02

BPDC bb23$ P10 CRBPDC0B6822 1-feb-23 100,44 5,71 5,80% 2,00 4,87 100,43 0,01

bpy2$

bb18$ (P8)

bb18$

bpw4$

bpy3$ bb20$

bpy4$

bb23$

2,15

2,65

3,15

3,65

4,15

4,65

5,15

5,65

6,15

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO Banco Popular y de Desarrollo Comunal Bonos en Dólares

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

FTPG bpgc$ bpgc$ CRFPTG0B0013 18-sep-17 101,89 4,03 9,50% 4,00 0,34 101,90 -0,01

FTCB bft18 bft18 CRFTCB0B0053 3-oct-18 104,97 4,58 8,28% 4,00 1,32 104,97 -0,01

FTPG bpgd$ bpgd$ CRFPTG0B0021 18-dic-19 111,15 4,88 9,48% 4,00 2,32 111,39 -0,24

FTCB bft20 bft20 CRFTCB0B0061 6-ene-20 103,32 5,70 7,06% 4,00 2,43 103,33 -0,01

FTPG bpge$ bpge$ CRFPTG0B0039 17-jun-22 120,20 5,30 9,85% 4,00 4,12 120,21 -0,01

bpgc$

bft18

bpgd$

bft20

bpge$

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Ren

dim

ient

o

Duración

FIDEICOMISOS DE TITULARIZACION CARIBLANCO, GARABITO

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

########

12/05/2017

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

G bde20 bde20 USP3699PAA59 1-ago-20 117,20 4,22 10,00% 2,00 2,80 117,23 -0,03

G bde23 bde23 USP3699PGB78 26-ene-23 97,37 4,78 4,25% 2,00 5,05 97,38 -0,02

G bde25 bde25 USP3699PGE18 30-abr-25 95,76 5,03 4,38% 2,00 6,77 95,75 0,00

G bde43 bde43 USP3699PGF82 30-abr-43 89,75 6,44 5,63% 2,00 13,26 89,75 0,00

bde20

bde23

bde25

bde43

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

2,50 4,50 6,50 8,50 10,50 12,50

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO GOBIERNO Bono Deuda Externa

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

G tp$ G$240517 CRG0000B58G5 24-may-17 100,12 0,23 3,68% 2,00 0,03 100,12 -0,01

G tp$ G$221117 CRG0000B30H2 22-nov-17 100,78 2,41 3,91% 2,00 0,52 100,79 0,00

G tp$ G$210218 CRG0000B62H5 21-feb-18 100,76 2,68 3,68% 2,00 0,77 100,76 0,00

G tp$ G$300518 CRG0000B51G0 30-may-18 102,00 3,11 5,06% 2,00 1,01 102,00 0,00

G tp0$ E$180718 CRG0000B69H0 18-jul-18 96,32 3,20 0,00% 2,00 1,18 96,30 0,02

G tp$ G$211118 CRG0000B36H9 21-nov-18 100,43 3,84 4,14% 2,00 1,47 100,43 0,00

G tp$ G$200219 CRG0000B81H5 20-feb-19 93,55 3,80 0,00% 2,00 1,77 93,54 0,01

G tp0$ G$220519 CRG0000B61H7 22-may-19 100,62 4,05 4,37% 2,00 1,92 100,62 0,00

G tp$ G$201119 CRG0000B41H9 20-nov-19 100,25 4,49 4,60% 2,00 2,36 100,25 0,00

G tp$ G$270520 CRG0000B56G9 27-may-20 100,21 4,75 4,83% 2,00 2,80 100,24 -0,03

G tp$ G$150620 CRG0000B0467 15-jun-20 111,99 4,80 9,00% 4,00 2,72 112,03 -0,04

G tp$ G$181120 CRG0000B82H3 18-nov-20 100,90 4,78 5,06% 2,00 3,19 100,91 -0,01

G tp$ G$260521 CRG0000B56H7 26-may-21 101,57 5,08 5,52% 2,00 3,59 101,55 0,02

G tp$ G$250522 CRG0000B90G8 25-may-22 101,41 5,20 5,52% 2,00 4,36 101,41 0,00

G tp$ G$200524 CRG0000B63H3 20-may-24 101,58 5,70 5,98% 2,00 5,69 101,54 0,05

G tp$ G$261125 CRG0000B70G0 26-nov-25 93,95 5,97 5,06% 2,00 6,81 93,92 0,03

G tp$ G$260527 CRG0000B91G6 26-may-27 98,43 6,19 5,98% 2,00 7,46 98,14 0,29

G$240517

G$221117 G$210218

G$300518 E$180718

G$211118 G$200219

G$220519

G$201119

G$270520 G$150620

G$181120 G$260521

G$250522

G$200524

G$261125 G$260527

G$221130

G$250533

0,00

1,50

3,00

4,50

6,00

7,50

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO GOBIERNO Titulo de Propiedad Dolares (tp$)

G tp$ G$221130 CRG0000B64H1 22-nov-30 100,32 6,63 6,67% 2,00 8,85 100,17 0,15

G tp$ G$250533 CRG0000B01H3 25-may-33 82,14 6,92 5,06% 2,00 10,31 82,14 0,00

82,503"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

ICE bic6$ bic6$ CRICE00B0150 13-feb-19 100,86 4,98 5,50% 4,00 1,66 100,85 0,01

ICE bic4$ bic4$ CRICE00B0093 12-nov-20 101,00 5,19 5,50% 4,00 3,21 101,00 0,00

ICE bic1$ bic1$ CRICE00B0051 17-nov-21 105,91 5,55 7,04% 4,00 3,87 105,90 0,01

ICE bic3$ bic3$ CRICE00B0077 24-jun-22 103,51 5,80 6,60% 4,00 4,36 103,50 0,01

ICE bic5$ bic5$ CRICE00B0143 12-dic-24 106,35 5,95 7,00% 4,00 5,94 106,31 0,04

ICE bif4$ bif4$ CRICE00B0200 7-sep-27 102,33 6,68 7,00% 4,00 7,38 102,05 0,28

bic6$

bic4$

bic1$

bic3$

bic5$

bif4$

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50

Ren

dim

ient

o

Duración

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

12/05/2017

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

PRIVA bpri$ bpri$ (100518) CRPRIVAB0060 10-may-18 100,39 4,59 5,00% 4,00 0,98 100,39 0,00

PRIVA bpri$ bpri$ (220618) CRPRIVAB0037 22-jun-18 100,30 5,22 5,50% 4,00 1,08 100,30 0,01

PRIVA bpri$ bpri$ (191018) CRPRIVAB0045 19-oct-18 100,22 5,34 5,50% 4,00 1,39 100,21 0,01

PRIVA bpri$ bpri$ (231118) CRPRIVAB0052 23-nov-18 100,57 5,11 5,50% 4,00 1,46 100,56 0,00

BARCL bar20 bar20 XS0230654104 20-sep-20 94,56 5,85 4,05% 2,00 3,15 94,60 -0,04

FBISS bfsa$ bfsa$ CRFBISSB0016 5-oct-23 100,98 6,06 6,25% 4,00 5,30 100,96 0,02

FBISS bfsb$ bfsb$ CRFBISSB0024 5-oct-26 100,78 6,14 6,25% 4,00 7,14 100,76 0,02

RECOP bra1$ bra1$ CRRECOPB0012 5-dic-22 100,57 5,38 5,50% 2,00 4,76 100,56 0,01

RECOP bra2$ bra2$ CRRECOPB0020 3-abr-28 92,99 6,77 5,85% 2,00 8,04 92,74 0,25

RECOP bra4$ bra4$ CRRECOPB0046 2-jul-29 96,75 6,90 6,50% 2,00 8,31 96,54 0,20

bpri$ (100518)

bpri$ (220618)

bpri$ (191018)

bpri$ (231118)

bar20

bfsa$ bfsb$

bra1$

bra2$

bra4$

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Ren

dim

ient

o

Duración

PRIVADOS $ Bonos Dólares

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."