módulo de pólizas actiualizada 2019

EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.

EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.

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INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO

Lograr mediante el presente manual que los usuarios cuenten con la información sobre el uso del módulo

de pólizas para el registro de información y operación del Sistema SAACG.Net.

ALCANCE

Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar y gestionar información desde el módulo de

pólizas para sus Ingresos y Gastos, así como realizar la construcción de su cuenta pública.

AUDIENCIA

Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO

El presente documento contiene los pasos a seguir para la operación del módulo de pólizas del

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

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CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL...................................................................................................................................................2

CONTENIDO...........................................................................................................................................................................3

PÓLIZAS..................................................................................................................................................................................4

CAPTURA DE PÓLIZAS.........................................................................................................................................................................5

CONSULTA DE PÓLIZAS.......................................................................................................................................................................8

MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS..............................................................................................................................................................10

CANCELACIÓN DE PÓLIZAS................................................................................................................................................................13

IMPORTAR SALDOS INICIALES...........................................................................................................................................................14

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PÓLIZAS

En el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net toda la

información que se registra en el Sistema se convierte al formato de póliza donde cada operación conserva

la partida doble. Dentro del SAACG.Net, el módulo de pólizas se encuentra situado en los menús de la parte

superior.

Dentro del módulo de pólizas será posible realizar todas las operaciones relacionadas con las mismas como

la captura, modificación, consulta y cancelación.

Dentro de la barra de herramientas ubicada en la parte superior del Sistema, también será posible acceder

al módulo de Pólizas mediante el siguiente ícono:

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Captura de Pólizas

Para realizar la captura de pólizas, será necesario pulsar la opción Pólizas y enseguida la opción

Elaboración de Pólizas, y a continuación la opción Nuevo. Aparecerá la siguiente pantalla en la cual

capturaremos la póliza:

Los tipos de pólizas que son posibles manejar dentro de esta pantalla, tanto para captura como consulta

son:

Los campos que se indican en la captura de una póliza son:

Ingresos

Egresos

Diario

Cheques

Presupuestales

Tipo de Pólizas

•Puede ser de Ingreso, Egreso, Diario, Cheque o

•Día, mes y año en el que se crea la póliza

•Descripción general del concepto de la póliza

•Cuenta contable que será cargada o abonada

•Cantidad a cargar

•Cantidad a abonar

•Concepto del

que no es requerido

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Las instrucciones generales de captura son:

1. Después de haber pulsado la opción NUEVO, indique el tipo de póliza a capturar.

2. Seleccionar del calendario una FECHA. Se recomienda especificar una fecha a partir del 02 de Enero,

ya que con fecha 01 de enero, solo deben existir los Saldos Iniciales y los Presupuestos de Ingresos

y Egresos.

3. Capturar el CONCEPTO de la póliza.

4. Enseguida es posible capturar la Cuenta Contable. En caso de no conocer los dígitos completos de la

cuenta, presionar la tecla F1 o el recuadro rojo para que se abra el asistente de búsqueda de

cuentas, en el cual podrá buscar la cuenta por los dígitos de la clave o por cualquier parte del

nombre de la cuenta, y podrá seleccionarla con doble clic o Enter una vez que la localice en el

listado mostrado.

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5. Capture el CARGO o ABONO del asiento.

6. Puede capturar un CONCEPTO de movimiento, el cual no es necesario capturarlo.

7. Una vez completa la información de la póliza, y que la misma cuadre en las sumas de cargos y

abonos, pulse GUARDAR.

8. Enseguida se mostrará un mensaje indicado que la póliza se guardó correctamente y mostrando el

número de póliza que le fue asignado.

9. Si el sistema detecta que el registro que se está realizando requiere de momentos contables,

arrojara el mensaje siguiente:

Si se da clic en la opción SI el sistema completara los momentos contables de forma automática en

la póliza y se verán reflejados dentro de la misma, si se selecciona la opción NO dejará los

movimientos originales.

NOTAS:

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*Se recomienda capturar los saldos iniciales en la primera póliza de Diario (D00001) con fecha 01 de enero.

*A diferencia de la versión 5 del SACG, en el SAACG.Net en el módulo de pólizas no se hará ningún complemento

automático a los momentos contables de egreso ni ingreso, lo que el usuario capture en la póliza es lo que la misma

contendrá.

Consulta de Pólizas

Para realizar la consulta de pólizas, es necesario:

1. Pulsar la opción PÓLIZAS y enseguida la opción ELABORACIÓN DE PÓLIZAS.

2. Si conoce el número de póliza que desea consultar teclear el número en el campo PÓLIZA

3. Enseguida pulse el botón ACEPTAR o presionando la tecla Enter

4. A continuación se desplegará la póliza, la cual puede ser obtenida en su formato imprimible

presionando el botón imprimir de la barra superior de herramientas

Para consultar una póliza cuando no conocemos en número de folio de la misma es necesario:

1. Pulsar la opción PÓLIZAS y enseguida la opción ELABORACIÓN DE PÓLIZAS.

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2. Presionar el botón BUSCAR de la barra superior de herramientas

3. Enseguida aparecerá una pantalla para realizar la búsqueda de la póliza por cualquiera de los

campos contenida en ella como la siguiente:

4. Al localizar la póliza deseada, será necesario dar doble clic sobre ella (o Presionar Enter) para que se

despliegue en pantalla.

5. A continuación se desplegará la póliza, la cual puede ser obtenida en su formato imprimible

presionando el botón IMPRIMIR de la barra superior de herramientas.

Mostrándose la póliza de la siguiente manera:

6. Si se agregaron las cuentas presupuestales automáticas, la póliza se visualizaría de la siguiente

manera:

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Modificación de Pólizas

La modificación de pólizas dentro del módulo de pólizas, solamente puede ser posible si la póliza a modificar

fue creada por este medio. Las pólizas Presupuestales, de Cheques o Ingresos que sean creadas por otros

módulos (como el de Compras, Tesorería Ingresos o Egresos) no podrán ser modificadas a través de estas

opciones, sino que deberán modificarse dentro de la opción en donde inicialmente se registró la información

Para realizar la modificación de pólizas, es necesario:

1. Pulsar la opción Pólizas y enseguida la opción Elaboración de Pólizas.

2. Si conoce el número de la póliza que desea modificar teclear el número en el campo

Póliza y enseguida pulsar el botón Aceptar.

En caso de no conocer el número de póliza a modificar, podremos ubicar la póliza mediante el botón

Buscar de la barra superior de herramientas , hasta que estemos observando en pantalla la póliza que

deseamos modificar

3. Enseguida pulse la opción Modificar ubicada dentro de la barra de herramientas.

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4. Realice la modificación que requiera, en caso de que tenga las cuentas presupuestales

automáticas, es necesario primero eliminar los momentos contables con la siguiente

opción: posteriormente nos arrojara un mensaje y

presionamos “SI”

Al eliminar las cuentas presupuestales podremos modificar las cuentas originales del

registro, al finalizar presionamos la opción:

5. Al realizar modificaciones ya sea en el campo de fecha, Concepto de la Póliza, Cargos o

Abonos, concepto de los movimientos o eliminar/completar momentos contables es

necesario dar click en la opción Guardar

6. Después se podrá observar un mensaje indicando que la modificación se realizó

correctamente

7. A continuación se desplegará la póliza con los cambios guardados, la cual puede ser obtenida

en su formato imprimible presionando el botón Imprimir de la barra superior de herramientas

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Mostrándose la póliza en una pantalla similar a la siguiente:

O con momentos contables de la siguiente manera:

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NOTA:

En caso que después de haber realizado cambios a una póliza sin guardar, se desee cancelar la modificación, deberá pulsar

el botón CANCELAR ubicado en la barra de herramientas superior; o simplemente salir de la póliza sin pulsar la opción

Guardar.

Cancelación de Pólizas

La cancelación de pólizas dentro del módulo de pólizas, solamente puede ser posible si la póliza a cancelar

fue creada por este medio. Las pólizas Presupuestales, de Cheques o Ingresos que sean creadas por otros

módulos (como el de Compras, Tesorería Ingresos o Egresos) no podrán ser canceladas a través de estas

opciones, sino que a través de las opciones donde inicialmente fueron registradas.

Para realizar la cancelación de pólizas, es necesario:


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2. Si conoce el número de la póliza que desea cancelar teclear el número en el campo Póliza y

enseguida pulsar el botón ACEPTAR, En caso de no conocer el número de

póliza a cancelar, podemos ubicarla con el botón BUSCAR de la barra superior de herramientas

hasta que estemos observando en pantalla la póliza que deseamos cancelar.

3. Enseguida pulse la opción Cancelar Póliza ubicada dentro de la barra de herramientas.

4. Aparecerá enseguida un mensaje de confirmación para verificar si deseamos o no cancelar la

póliza, en el cual habrá que indicar SI, dando clic en el botón con ese nombre

5. Finalmente aparecerá un mensaje indicando que la póliza ha sido cancelada.

Importar Saldos Iniciales

Dentro del SAACG.Net es posible importar movimientos externos que se tengan previamente construidos en

Excel. Este procedimiento puede aplicarse para la importación de los saldos iniciales.

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Previo a importar los saldos iniciales, debemos tener capturadas las cuentas dentro del Plan de Cuentas,

para después asignarles saldo mediante la póliza de saldos iniciales y debemos tener en Excel los cargos y

abonos de nuestros saldos iniciales con el siguiente formato:

Por Ejemplo: CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento 1111-01 -15.44 ASIENTO DE APERTURA 1111-02 25,000.00 ASIENTO DE APERTURA

1112-01-01 5,414,040.08 ASIENTO DE APERTURA

1123-01 3,000.00 ASIENTO DE APERTURA

1241-9-0001 17,997.00 ASIENTO DE APERTURA





3220-2011 2,522,717.84 ASIENTO DE APERTURA

3220-2012 2,831,072.51 ASIENTO DE APERTURA

5,460,021.64 5,460,021.64

Para realizar la importación de los saldos iniciales:


2. Después de haber pulsado la opción Nuevo, dentro de la opción tipo de póliza, indique el tipo Diario.

Cuenta

• Cuenta contable que será

cargada o abonada

Cargo

•Cantidad a

cargar

Abono

•Cantidad a

abonar

Concepto

•Concepto del movimiento, que no es requerido

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3. Seleccionar del calendario la fecha indicando 01 de enero

4. Capturar el Concepto de la póliza. Puede Ser “Saldos Iniciales” o “Asientos de apertura”

5. Enseguida vamos al archivo de Excel donde están los asientos y copiamos los campos

desde el número de cuenta hasta el concepto del movimiento y copiamos la información

(con la opción Copiar o Crtl+C)

6. A continuación regresamos a la pantalla de captura de la póliza y seleccionando el renglón

dando clic al inicio del mismo, hasta que esté coloreada la selección de la siguiente manera:

7. Pegamos los registros con las teclas Crtl+V

8. Enseguida, quedarán pegados los asientos en la pantalla. En caso de que alguna

cuenta no se encuentre registrada en el plan de cuentas, obtendremos un mensaje

como el siguiente:

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Será necesario ir a dar de alta las cuentas en el plan de cuentas.

9. Si los registros fueron pegados correctamente, debemos indicar la opción de GUARDAR

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Gracias por su atención

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

JVRB/GRH 27 DE SEPTIEMBRE 2017

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