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Junta Directiva No. 81: 5 de FEBRERO de 2015
Orden del día1. Verificación del quorum 2 min2. Nombramiento del secretario de Junta directiva. 5 min3. Aprobación del orden del día. 3 min4. Seguimiento a solicitudes de junta directiva. 30 min5. Temas de decisión: 90 min
5.1. Plan de auditoria 20155.2. Informe revisoría fiscal5.3. Estados financieros 2014. Informe de Sostenibilidad.5.4. Propuesta distribución de utilidades.5.5. Convocatoria Asamblea de Accionistas.5.6. Nombramiento Gerente Suplente.5.7. Modificación estatuto de contratación.5.8. Poder para selección de árbitros.
6. Temas informativos: 45 min6.1. Resultados autoevaluación Junta Directiva.6.2 Evaluación Gerente y establecimiento metas 2015.
7. Proposiciones y asuntos varios. 10 min
Orden del día1. Verificación del quorum2. Nombramiento del secretario de Junta directiva3. Aprobación del orden del día4. Seguimiento a solicitudes de junta directiva5. Temas de decisión:
5.1. Plan de auditoria 20155.2. Informe revisoría fiscal5.3. Estados financieros 2014. Informe de Sostenibilidad.5.4. Propuesta distribución de utilidades.5.5. Convocatoria Asamblea de Accionistas.5.6. Nombramiento Gerente Suplente.5.7. Modificación estatuto de contratación.5.8. Poder para selección de árbitros.
6. Temas informativos:6.1. Resultados autoevaluación Junta Directiva.6.2 Evaluación Gerente y establecimiento metas 2015.
7. Proposiciones y asuntos varios.
En Mayo 19 de 2008 Regionalde Occidente y municipioSopetran firman en usufructo elacta de entrega y recibo de losbienes de sistemas de ac y alc.
Acuerdo Accionistas (19-12-2007):Clausula 2da se hace relación al usufructo
de los bienes, presentes y futuros queconforman los sistemas de ac y alc.
El 2do semestre de 2010 se iniciaconsultoría para el diagnostico y diseñode obras a realizar para poner enfuncionamiento la red de aducción.
En el Acta se advierte que el sistema noesta en funcionamiento y que se debe
hacer diagnostico de obras a terminar, lascuales se adelantaran con recursos propios
El 9 de febrero de 2010 Regional deOccidente recibe “El sistema deabastecimiento en construcción”.
El diagnostico identifica obras por valorsuperior a $400 mllns en CD y la gerencia
lleva esto a la JD para que lo autorice aejecutarlas ya que se superan sus atributos
Informe Aducción Sopetran
La JD delega en una comisión laprofundización del tema antesde tomar decisiones.
Concepto Juridico de epm del 8 de julio de2011 emitido por el Dr. Richard Ramirez
Grisales.
La comisión presenta informe en JD#45 del 2-09-2011 con participacióndel Alcalde de Sopetran yempleados de la Gobernación.
Informe de la ARP Colmena luego de visitaa la Zona del proyecto define obras
necesarias para la operación de viaductos.
La JD decide que Ag Occ solo operará laAduccion tan pronto como la Alcaldía laentregue funcionando y legalizadas las
servidumbres.
La gobernación se compromete a entregarmas recursos para terminar la obra, previagestión de la Alcaldia para la presentación
del respectivo proyecto.
Informe Aducción Sopetran
Orden del día1. Verificación del quorum2. Nombramiento del secretario de Junta directiva3. Aprobación del orden del día4. Seguimiento a solicitudes de junta directiva5. Temas de decisión:
5.1. Plan de auditoria 20155.2. Informe revisoría fiscal5.3. Estados financieros 2014. Informe de Sostenibilidad.5.4. Propuesta distribución de utilidades.5.5. Convocatoria Asamblea de Accionistas.5.6. Nombramiento Gerente Suplente.5.7. Modificación estatuto de contratación.5.8. Poder para selección de árbitros.
6. Temas informativos:6.1. Resultados autoevaluación Junta Directiva.6.2 Evaluación Gerente y establecimiento metas 2015.
7. Proposiciones y asuntos varios.
Orden del día1. Verificación del quorum2. Nombramiento del secretario de Junta directiva3. Aprobación del orden del día4. Seguimiento a solicitudes de junta directiva5. Temas de decisión:
5.1. Plan de auditoria 20155.2. Informe revisoría fiscal5.3. Estados financieros 2014. Informe de Sostenibilidad.5.4. Propuesta distribución de utilidades.5.5. Convocatoria Asamblea de Accionistas.5.6. Nombramiento Gerente Suplente.5.7. Modificación estatuto de contratación.5.8. Poder para selección de árbitros.
6. Temas informativos:6.1. Resultados autoevaluación Junta Directiva.6.2 Evaluación Gerente y establecimiento metas 2015.
7. Proposiciones y asuntos varios.
Orden del día1. Verificación del quorum2. Nombramiento del secretario de Junta directiva3. Aprobación del orden del día4. Seguimiento a solicitudes de junta directiva5. Temas de decisión:
5.1. Plan de auditoria 20155.2. Informe revisoría fiscal5.3. Estados financieros 2014. Informe de Sostenibilidad.5.4. Propuesta distribución de utilidades.5.5. Convocatoria Asamblea de Accionistas.5.6. Nombramiento Gerente Suplente.5.7. Modificación estatuto de contratación.5.8. Poder para selección de árbitros.
6. Temas informativos:6.1. Resultados autoevaluación Junta Directiva.6.2 Evaluación Gerente y establecimiento metas 2015.
7. Proposiciones y asuntos varios.
Resultados Financieros 2014
CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGALY CONTADOR
WALTHER MORENO CARMONA CARLOS MARIO TOBÓN OSORIOGerente General Gerente de Contaduría de EPM
A la Asamblea General de Accionistas deRegional de Occidente S.A. E.S.P.
08 de febrero de 2015
Los suscritos, Gerente y Contador de Regional de Occidente S.A. E.S.P., certificamos que los estadosfinancieros al 31 de diciembre de 2014, se tomaron fielmente de los libros de contabilidad. Que lacontabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y quela información que se revela refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social yambiental de Regional de Occidente S.A. E.S.P. Certificamos que se verificaron las afirmacionescontenidas en los estados contables, principalmente las referidas a:
a)Que los hechos, transacciones y operaciones se reconocieron y realizaron por Regional de OccidenteS.A. E.S.P., durante el período comprendido entre enero 1 a diciembre 31 de 2014.
b)Que los hechos económicos se revelaron conforme a lo establecido en el Régimen de ContabilidadPública.
c)Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden serevelaron en los estados financieros de Regional de Occidente S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de 2014.
d)Que los activos representan un potencial de servicios o los pasivos representan hechos pasados queimplican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de Regional deOccidente S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de 2014.
• La sobrejecución de ingresos se debió a aplicación de nuevo esquematarifario, el cual fue definido a partir de diciembre de 2013 para todos lossistemas excepto Santafé .
• Indexación de la tarifa Santa Fé del 3,6% en el mes de marzo de 2014..• Crecimiento de ingresos operacionales en un 19% respecto al año 2013
Tarifas
• Declaración y pago del impuesto a la renta periodo contable 2013 en losmeses de abril y junio por $220.
• Declaración y pago del CREE periodo contable 2013 en los meses de abrily junio por $15.
• Incremento en la provisión de impuesto a la RENTA y CREE por mayorejecución de utilidad operacional por mayores ingresos y menorejecución de gastos tanto operativos como no efectivos
Financiero ytributario
• Cumplimiento de usuarios de acueducto del 98% y de alcantarillado de99%.
• Cumplimiento de los consumos en un 101% y de los vertimientos en un104%.
• Cumplimiento en la ejecución de inversiones del 127%.
Inversiones,usuarios, consumos
• Desembolso de $1,700 y $520 en el mes de mayo y octubre para pagode inversiones a una tasa de DTF +2.75%.
• Se recibe calificación definitiva de la firma Fitch Ratings donde semantiene la calificación de A+.
• Crecimiento de costos y gastos efectivos del 0% respecto al año 2013.Costos y gastos
CONSIDERACIONES GENERALES
BALANCE GENERAL (cifras en miles)
Diciembre DiciembreACTIVOS NOTAS 2014 2013 % Var.
CORRIENTES 3.685.804 4.258.336 -13%Activo Disponible 1.801.178 2.450.551 -26%Deudores 1.821.545 1.609.452 13%Inventarios 51.496 50.575 2%Otros Activos 11.584 147.757 -92%
NO CORRIENTES 22.310.404 18.383.834 21%Inversiones Permanentes netas 11 13 -15%Deudores 73.878 662.283 -89%
Propiedades, Planta Y Equipo Neto 20.550.396 16.214.235 27%Otros Activos Netos 1.686.120 1.507.302 12%
TOTAL ACTIVOS 25.996.208 22.642.169 15%
WALTHER D. MORENO CARDONA CARLOS MARIO TOBON OSORIO NILTON CESAR CRUZ PEREZGerente General Gerente de Contaduria de EPM Revisor Fiscal(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 62449- T Tarjeta Profesional No. 88408-T
(Ver certificación adjunta) Designado por Deloitte & Touche Ltda.
BALANCE GENERAL (cifras en miles)
PASIVO NOTAS 2014 2013 % VarCORRIENTES 2.600.213 2.845.690 -8,63%
Cuentas por Pagar 1.979.840 2.156.304 -8,18%Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar 432.844 485.121 -10,78%Obligaciones Laborales Y Pensionales 145.226 116.777 24,36%Pasivos Estimados Y Otros Pasivos 42.304 87.489 -51,65%
NO CORRIENTES 8.637.863 6.274.900 37,66%Obligaciones financieras y cobertura 8.220.000 6.000.000 37,00%Cuentas por Pagar 135.055 152.422 -11,39%Pasivos Estimados Y Otros Pasivos 282.808 122.479 130,90%
TOTAL PASIVOS 11.238.076 9.120.591 23%Interés Minoritario - -PATRIMONIOTOTAL PATRIMONIO 14.758.133 13.521.579 9,15%TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 25.996.208 22.642.169 14,81%Cuentas de Orden Deudoras 1.268.844 2.247.683 -43,55%Cuentas de Orden Acreedoras 8.723.643 8.343.859 4,55%
WALTHER D. MORENO CARDONA CARLOS MARIO TOBON OSORIO NILTON CESAR CRUZ PEREZGerente General Gerente de Contaduria de EPM Revisor Fiscal(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 62449- T Tarjeta Profesional No. 88408-T
(Ver certificación adjunta) Designado por Deloitte & Touche Ltda.
ESTADO DE RESULTADOS (cifras en miles)
NOTAS . 2014 2013 % Var.
Ingresos netos 7.102.029 5.966.268 19%
Costos por prestación de servicios 3.056.237 3.037.814 1%Utilidad Bruta 4.045.793 2.928.453 38%
Gastos de Administración 1.365.642 1.375.261 -1%
EBITDA 2.680.150 1.553.193 73%
Depreciaciones, Provisiones y Amortizaciones 541.111 867.529 -38%
Cálculo Actuarial - - 0%Excedente Operacional 2.139.039 685.663 212%
Ingresos No Operativos Netos 314.097 312.469 1%
Gastos no operacionales, neto 626.629 311.326 101%
Resultado No Operativo Neto -312.532 1.143 -27243%Excedente Antes De Provisión Imporrenta 1.826.507 686.806 166%
Provisión Impuesto de Renta 551.613 183.757 200%
Impuesto para la Renta sobre la Equidad (CREE) 140.702 72.482 94%Excedente Del Ejercicio 1.134.191 430.567 163%
WALTHER D. MORENO CARDONA CARLOS MARIO TOBON OSORIO NILTON CESAR CRUZ PEREZGerente General Gerente de Contaduría de EPM Revisor Fiscal(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 62449- T Tarjeta Profesional No. 88408-T
(Ver certificación adjunta) Designado por Deloitte & Touche Ltda.
ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO (cifras en miles)
Capitalsuscrito ypagado
Reservas legal Otrasreservas
ResultadosAcumulados
Resultado delEjercicio Valorizaciones Donación Total
Patrimonio
Saldos al 31 deDiciembre de 2012 9.734.000 151.052 1.111.733 (214.393) 530.849 - 11.313.241
Movimiento del año - 31.645 284.811 214.393 (530.849) 1.777.771 1.777.771Utilidad neta del año2013 - - - - 430.567 - 430.567
Saldos al 31 deDiciembre de 2013 9.734.000 182.697 1.396.544 - 430.567 1.777.771 13.521.579
Movimiento del año - 43.057 387.510 - (430.567) - 102.363 102.363Utilidad neta del año2014 - - - 1.134.191 - 1.134.191
Saldos al 31 deDiciembre de 2014 9.734.000 225.754 1.784.054 - 1.134.191 1.777.771 102.363 14.758.133
WALTHER D. MORENO CARDONA CARLOS MARIO TOBON OSORIO NILTON CESAR CRUZ PEREZGerente General Gerente de Contaduria de EPM Revisor Fiscal(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 62449- T Tarjeta Profesional No. 88408-T
(Ver certificación adjunta) Designado por Deloitte & Touche Ltda.
Evolución Resultados financieros
* Estas cifras son en millones de pesos.
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Concepto 2011 2012 2013 2014Ingresos operacionales 4.998 5.529 5.966 7.102
Costos y Gastos 5.109 4.319 4.413 4.422
Costos y gastos sin ERP 5.109 4.319 4.309 4.284
Ebitda -111 1.210 1.553 2.680
Excedente operacional -526 523 686 1.827
Excedente del ejercicio -214 530 431 1.134
Activos 12.503 14.651 22.642 25.996
Pasivos 1.721 3.338 9.121 11.238
Patrimonio 10.782 11.313 13.522 14.758
Análisis Ebitda
Análisis meta EBITDA 2014
ANALISIS DESEMPEÑO EBITDA
REGIONAL OCCIDENTEEjecucióndiciembre 2014
pptodiciembre 2014
% EJECa
diciembrede 2013
% VAR$
EJECUCIÓN
$VARIACI
ONCostos de ventas y operación 3.056 2.811 109 3.038 1 245 18Servicios Personales 1.013 964 105 946 7 50 68Órdenes Y Contratos Por Otros Servicios 898 878 102 893 1 20 5Generales 213 224 95 227 -6 -11 -14Materiales Y Otros Costos De Operación 267 78 344 355 -25 189 -88Consumo De Insumos Directos 198 202 98 166 19 -4 32Arrendamientos 248 210 118 194 27 38 53Seguros 3 39 7 35 -93 -36 -33Licencias, Contribuciones Y Regalías 35 19 186 31 15 16 5Servicios Públicos 60 68 88 73 -18 -8 -13Impuestos Y Tasas 87 101 87 90 -3 -13 -3Ordenes Y Contratos mtto y repar. 35 30 117 29 18 5 5
Gastos de Administración 1.366 1.113 123 1.375 -1 252 -10Servicios personales 630 719 88 646 -2 -89 -16Gastos Generales 475 291 163 401 18 184 74Impuestos, Contribuciones Y Tasas 261 104 251 328 -20 157 -67
Total Costos y Gastos 4.422 3.924 113 4.413 0 498 9
Total Costos y Gastos (sin gastos ERP,IMPTO patrimonio)
4.140 3.924 105 4.164 -1 216 -24
EBITDA (sin gastos EPM, IMPTOpatrimonio)
2.962 3.017 98 1.802 64 -55 1.160
El cumplimientodel EBITDA sinincluir costosasociados asistemas deinformación
EPM e impuestoal patrimonio esdel 98%, dentro
del rango“cumple” para
metas 2014
Resultados financieros
2014
Indicadores financieros
EBITDAExcedente operacional– Partidas no efectivas
Margen EBITDAEBITDA/Ingresos
de operación
Margen operacionalResultado operacional/Ingresos de operación
Excedenteoperacional
efectivo
Contribución de losingresos en el excedente
operacional efectivo
Eficiencia deAcuerdo con el nivel
de ingresos
2.680 37,74% 30,12%
2013 1.553 26,03% 11,50%
18
Resultados financieros
Indicadores financieros
2014
Margen de utilidad netaExcedentes del ejercicio/ Ingresos de operación
LiquidezActivo corriente
/ Pasivocorriente
Rentabilidad delpatrimonio (*)
Excedente del ejercicio/ Patrimonio promedio
Contribución de losingresos de operación
en el resultadodel ejercicio
Capacidadde pago de las
deudas acorto plazo
Retribución porasumir el riesgo de
la propiedadde la empresa
15,97% 1,42 7,68%
2013 7,22% 1,50 3,19%
Endeudamiento (*)Pasivo total
/ Activo total
Porcentaje de laempresa que
corresponde a losacreedores
43,23%
40,28%
19
FLUJO DE CAJAPROYECTADO PARA 2015
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2015 (cifras en millones)
AGUAS DE OCCIDENTE PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA 2015FLUJO DE CAJA (cifras en millones de pesos)
ENERO MARZO JUNIO SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
CAJA INICIAL 1.807 1.130 1.378 719 763Caja inicial operación 845 1.016 1.256 382 214Caja inicial inversión 962 113 122 337 549
FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓNRecursos de crédito 0 680 0 0 0Rendimientos financieros 3 2 0 1 2Traslado de Excedentes 0 0 303 200 119Inversión en infraestructura -852 -337 0 -200 -112Traslado para operación e impuestos 0 0 0 0 0TOTAL FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN -849 345 303 1 9
FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓNRecaudo por facturacion 525 571 534 626 593Recaudo por Subsidios 38 38 38 38 38Costos y gastos por operación Aguas de Occidente -492 -394 -601 -395 -326Intereses corrientes deuda -62 0 -47 -47 -47Impuesto a la renta 0 0 -346 0 0Impuesto al patrimonio 0 0 0 0 0Traslado de excedentes a inversión 0 0 -303 -200 -119pago de Impuestos y retenciones -10 -19 -19 -19 -19TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIÓN -1 196 -743 4 120
SALDO FINAL EN CAJA 957 1.671 938 724 891
Informe de sostenibilidad
Ubicación Geográfica
AntioquiaMunicipio
Usuarios atendidos 2014Acueducto Alcantarillado
Santa fe de Antioquia 7,737 6,491
San Jerónimo 3,118 2,333
Sopetrán 3,310 2,112
Olaya 357 262
Total 14,522 11,198
Componente Santa fe deAntioquia
SanJerónimo
Sopetrán Olaya Sucre
Caudal de la fuente (l/s) 551 120 192 10 15Capacidad captación (l/s) 250 40 90 3 5Captación utilizada (l/s) 110 31 45 1.5 2Capacidad de Potabilización (l/s) 220 31 45 1.5 3.5Almacenamiento (m³) 2,850 1,234 2,450 115 112Redes de acueducto (km) 117,8 13 47 1.2 3Redes de alcantarillado (km) 39 8.5 10,1 1.4 1.4Caudal PTAR (l/s) 60 NA NA NA NA
Estrategia empresarial
Crecer en formasostenible, garantizando
la rentabilidad, eldesarrollo económico ysocial de la región y la
prestación de losservicios de acueducto y
alcantarillado conexcelencia operativa
Social
Ambiental Económica
Participación accionaria
Gobernación deAntioquia
18,94%
Sopetrán4,24%San Jerónimo
3,06%
Olaya0,72%
Santa Fe deAntioquia
10,92%
EPM 59,98%EPM Inversiones
2,14%
PRINCIPALES SOCIO
Jorge William Ramírez Turado EPM
Carlos Eduardo Quijano Altamirano EPM
Juan Carlos Gonzalez EPM
Cesar Augusto Hernández Correa.(Director DAPARD)
Gobernación deAntioquia
Juan de Dios Pineda Bedoya(Alcalde Olaya)
Delegados de losAlcaldes
Creada en 2006 por la gobernación ylos municipios
En 2007 EPM entra como sociomayoritario
Inicia como operador en Mayo de2008 en 3 municipios y en agosto de2012 en Santa fe de Antioquia
Capital accionario$9.734 millones
Resultados indicadores CMI
Objetivo estratégico / IndicadorResultado
2009Resultado
2010Resultado
2011Resultado
2012Resultado
2013Resultado
2014Incrementar el valorpara los grupos de
interés.
Margen EBITDA oResultados financieros 30% 1.30% -2.20% 21.89% 26.03% 38%
Fortalecer lasrelaciones y las
comunicaciones conlos grupos de interés
externos.
Índice de SatisfacciónNapoleón – Franco 74.6 82.3 74.7 81.4 N.D. 79
Índice deTransparencia 61% 67.50% 65% 72% 73%
Enproceso
Indicador de quejas 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0,02% 0,02%Indicador de reclamos 0.44% 0.07% 0.08% 0.079% 0,05% 0,02%
Actuar conresponsabilidad social
y ambiental en laszonas de influencia de
los negocios
Índice IGAE (Lo midela casa matriz a partirde información quesuministra la filial)
28 45 55 53 57 66
Lograr excelenciaoperacional en los
procesos.
Índice de CalidadOperativa (ICO). 97.79% 98.30% 96.41% 99.28% 96.2% 96.5%
Cumplimiento delPlan de Inversiones =(Valor ejecutado a la
fecha / valorpresupuestado a la
fecha) * 100
3% 53% 99% 46% 87% 127%
Logros 2014
Logros significativos 2014
Cumplimiento en la meta de ingresos Operacionales en un 103%,crecimiento de 19% respecto al año anterior.
Crecimiento del índice IGAE en un 16% respecto a 2013 ubicándose enel 66%
Eficiencia del recaudo por encima del 95%
Ejecución de inversiones del 127%, superando en 46% lo del 2013
Haber mantenido el indicador de satisfacción igual al del 2012, pese alincremento tarifario
Logros
Calificación de la gestión y calidad de la contratación superior al 91%según resultados de la Auditoria de la Contraloria general de Medellin.
Principales logros 2014
Crecimiento del 19% en ingresos con apenas un0,2% de crecimiento en costo y gasto.
Consecución de recursos para Colector de laPTARD de Santa fe de Ant. ($1400 mllns).
Consecución de recursos para abastecimiento deagua potable sector Tafetanes (San Jerónimo ySopetran) gracias a convenio con La Gobernación($1100 mllns).
Solución problemática de insuficiencia hidráulicasector la Noque y Los Cedros en Santa fe de Ant.
Mantener la calificación de riesgo financiero A+,lo cual permitió conseguir recursos de créditopara inversiones.
Los créditos fueron refinanciados a una tasa deDTF+2.75, lo cual ayudo en aumento de utilidad.
Concertación de PSMV con Corantioquia para elquinquenio 2014 – 2018.
Gerencia
Principales logros 2014
GestiónTécnica
GestiónComercial
Se alcanza cobertura del 96% y 82% en acueducto yalcantarillado
Puesta en operación de proyecto el Espinal en santafe deAntioquia, mejorando la presión y continuidad en dichosistema
Se logra el mejor resultado del indicador de gestiónambiental empresarial IGAE con el fin de monitorear elcumplimiento de la política ambiental.
Cumplimiento del indicador ICO por encima del 95%
Cumplimiento de metas de usuarios en 98% y 99%en acueducto y alcantarillado respectivamente.
Cumplimiento de metas de consumos de 101% y104% en acueducto y alcantarillado.
Se logra implementación de nuevas tarifas en losmunicipios de San Jeronimo, Sopetrán y Olaya sinimpacto en indicador de satisfacción de usuarios nien índice de recaudo comercial.
Principales logros 2014
GestiónFinanciera
Se mantiene calificación de deuda por parte de la firma FitchRatings en grado de inversión (A+ Col)
Consecución de recursos de crédito por $2,220 millones a tasasfavorables a la empresa para apalancar inversiones deinfraestructura de la empresa.
Estabilización de procesos financieros en el sistema deinformación financiera ERP- implementado el año anterior.
Continuación en la adecuada implementación de las normasinternacionales de la información financiera NIIF
Comunicaciones
En conjunto con el Área Comercial se desarrollaronactividades de educación al cliente- enfoque desensibilización en cultura ambiental comofundamento para construir territorios sostenibles
Creación de espacios y canales de comunicación parafortalecer la cultura organizacional de GrupoEmpresarial.
Gestión por grupos deinterés
Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ingresos 3.557 5.016 5.166 4.998 5.529 5.966 7.102
EBITDA (123) 1.486 69 (111) 1.210 1.553 2.680
MargenEBITDA
-3% 30% 1% -2% 22% 26% 38%
Socios
El compromiso es contribuirconjuntamente a la viabilidad del
negocio asegurando el desarrollo delentorno en el cual se hace presencia
En trabajo coordinado con los alcaldesse logra la vinculación de más de 80familias de escasos recursos como
usuarios de los servicios de acueductoy alcantarillado
*Nuevo grupo de interés SINDICATOSINTRAEMSDES Subdirectiva San Jerónimo.
24-02-2014.
Gerencia
SecretaríaGeneral
Coordinación Servicios
SG
GG
CS
Gestión Comercial3
Gestión Operativa4
Gestión Humana2
Mmto. Edificios1
Finanzas3
Comunicaciones1Auditoría1
O&M36
Operación yMantenimientoO&M
Soporte Administrativo1
5151
Abastecimientode bienes yservicios
1
11
1212
1100
3636
3535
22
11
22
00
33
11
22
NÚMERO DE PLAZAS 6666
CARGOS PROVISTOS 5151
Relación Funcional–Adtvo.
ÁreasOperativas
Áreas Soporte
Relación Adtva.
CONVENCIONES
Equipo detrabajo
ContribuidorIndividual
Posiciónpermanente
Posicióntemporal
Colaboradores
Empleados: empleo y equidad
Nivel2014
Nivel salarialM F Total M F
Directivo 3 - 3 100% 0% 6 a 13 SMMLV
Profesional 5 4 9 56% 44% 4 a 5 SMMLV
Administrativo 1 5 6 17% 83% 2 a 3 SMMLV
Operativo 33 0 33 100% 0% 1 a 2 SMMLV
Aprendices ypracticantes
0 3 3 0% 100% 1 SMMLV
Total 42 12 54 78% 22%
Rango N° %
De 20 a 29 años 11 20%
De 30 a 39 años 19 35%
De 40 a 49 años 15 28%
De 50 a 59 años 9 17%
Total 54 100%
51 trabajadores distribuidos por género así:
Colaboradores
Bienestar laboral Climaorganizacional
Comunicación yparticipación
Actividades encaminadas alfortalecimiento decompetencias del Ser, Sabery Hacer:
Escuela de valores - Taller decrecimiento personal – Día dela familia – Jornada de salud –Certificación de competenciaslaborales – Capacitación yentrenamiento en riesgos,seguridad y salud en eltrabajo.
Alineación con losobjetivos estratégicosFortalecimiento de la
comunicación efectivaSensibilización sobre la
importancia del nuevomodelo de trabajoCapacitación en diversas
áreas del saberFortalecimiento de los
valores corporativos.Encuesta calidad de vida.
Generación de ambientesde confianza basados enel respetoHomologación del
lenguaje y las accionesencaminadas al logro delos objetivos corporativos.Comités de convivencia,
de ética, de acoso laboral,COPASST y Gruposprimarios, entre otros.
Usuarios – resultados 2014
10.494
10.53510.643 10.687 10.748
10.81910.879 10.932 10.991
11.03411.164 11.198
10.441
10.546
10.71210.800
10.91611.002
11.08011.134
11.27111.319 11.362
11.410
ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14Ejetutado Proyectado
Alcantarillado
98,6%
13.71013.766
13.882 13.94314.017
14.13814.219
14.30014.392 14.444 14.475 14.522
13.879 13.919 13.95914.110
14.201 14.245 14.258
14.439 14.49414.634
14.69914.854
Acueducto
97,8%
Usuarios por municipio - 2014
Crecimiento 6% respecto a 2013
Crecimiento 7% respecto a 2013
UsuariosAcueducto ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
Olaya -1 0 0 0 -21 19 4 0 1 1 0 -2San Jerónimo 12 6 57 30 6 57 20 20 25 16 0 17Santa Fe deAntioquia 1 49 51 30 79 38 49 49 56 36 20 31Sopetrán 11 1 8 1 10 7 8 12 10 -1 11 1Total 23 56 116 61 74 121 81 81 92 52 31 47Meta 128 38 42 152 91 43 14 180 54 142 64 154
UsuariosAlcantarillado ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
Olaya -2 -1 0 0 -21 20 3 0 1 1 -2 -12San Jerónimo 10 2 54 2 6 11 3 4 3 9 0 9Santa Fe deAntioquia 21 36 52 42 76 34 43 45 48 34 123 34Sopetrán 10 4 2 0 0 6 11 4 7 0 8 3Total 39 41 108 44 61 71 60 53 59 44 129 34Meta 44 104 169 89 114 84 79 54 139 48 41 49
Consumos
Con respecto a la meta, los consumos acumulados del año presentaron uncumplimiento del 101%
-
50
100
150
200
250
300
ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14
Consumo Real 245 282 267 263 258 242 248 252 251 229 208 237Consumo proyectado 248 239 237 238 244 241 246 249 245 247 254 259
Comportamiento de consumos 2014 (m3)
Vertimientos
Con respecto a la meta, los vertimientos acumulados del año presentaron uncumplimiento del 104%
130
135
140
145
150
155
160
165
170
ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-
14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14
Vertimiento Real 150 168 161 161 158 150 154 157 155 149 149 153Vertimiento Proyectado 148 144 146 146 150 148 151 153 151 152 153 156
Comportamiento de vertimientos 2014 (m3)
Consumos
Cumplimiento de la meta en un 101%, decrecimiento de un 3% respecto a 2013
Cumplimiento de la meta en un 104%, crecimiento de un 2% respecto a 2013
Usuarios Acueduto ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
Santa Fe de Antioquia 94 105 97 101 97 91 94 100 95 92 94 97
Sopetran 27 29 32 28 29 29 28 29 30 29 27 27
San Jeronimo 26 29 28 28 27 26 27 25 26 25 24 25
Olaya 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4
Total 150 168 161 161 158 150 154 157 155 149 149 153
Meta 148 144 146 146 150 148 151 153 151 152 153 156
Usuarios Acueduto ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
Santa Fe de Antioquia 145 164 152 155 146 134 142 148 144 137 136 141
Sopetran 55 64 62 57 61 57 55 57 57 55 50 49
San Jeronimo 40 48 46 44 45 46 46 42 45 32 16 42
Olaya 5 6 7 7 6 5 6 5 6 5 5 5
Total 245 282 267 263 258 242 248 252 251 229 208 236
Meta 248 239 237 238 244 241 246 249 245 247 254 259
Usuarios
El crecimiento promedio de usuarios en los últimos 3 años se sitúa en 820, es decirun TACC del 7%
10.31710.979
11.54012.060
12.69613.711
14.522
7.867 8.0238.579 9.024
9.66110.457
11.198
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Comportamiento de crecimiento de usuarios 2008 - 2014
Acueducto Alcantarillado
Usuarios: Gestión cartera
Cartera vencida representa el 13% de la cartera comercial
Edad de mora Olaya SanJerónimo
Santa Fe deAntioquia Sopetrán Total general
Vigente $ 2,3 $ 112,6 $ 409,8 $ 53 $ 577,7
61-180 días $ 0 $ 6,4 $ 10,3 $ 5,3 $ 22
Mas de 181 días $ 1 ,1 $ 16,6 $ 60,5 $ 14,5 $ 92,7
Total pormunicipio $ 3,4 $ 135,6 $ 480,6 $ 72,8 $ 692,4
Usuarios: eficiencia del recaudo
Municipio Olaya Sopetrán San Jerónimo Santa Fe deAntioquia Total 2014
Recaudo total 80 1.092 1.373 4.320 6.865
Ingresos operacionalesnetos 72 1.044 1.451 4.535 7.102
% Indice de recaudo 111% 105% 95% 95% 97%
80
1.092 1.373
4.320
6.865
72
1.0441.451
4.535
7.102
Olaya Sopetrán San Jerónimo Santa Fe deAntioquia
Total 2014
Recaudo total
Ingresos operacionales netos
VariablePromedio ponderado Metas diciembre
2014% de Cumplimiento a 31 de
diciembre de 2014Real 2014 diciembre
Cobertura acueducto 95,88% 99,5% 96,37%Cobertura alcantarillado 81.37% 84.2% 96.61%
Calidad del agua 0.00% 0 < IRCA < 5 100.00%Agua no contabilizada 31.44% 28.1% 89.51%
Índice de perdidas por usuario 8,35 7,39 87,21%Continuidad del servicio 99.50% 99.50% 100.00%
ICO 96.5%
Índice de calidad operativa-ICO
Durante 2014, el indicador de cobertura de acueducto se afectó por la no entrada de laurbanización Arellanas y el sector llano de Aguirre. El indicador de cobertura dealcantarillado también se afectó por la no entrada de las parcelaciones family en santa fede Antioquia.
Evolución Satisfacción General con Aguas deOccidente
2.4%
2014
2012
2011
79,0
81,4
74,7
RAZONES POR LAS QUE ESTÁN MÁS SATISFECHOS LOS USUARIOS :
Principales Menciones
RAZONES POR LAS QUE ESTÁN MEDIANAMENTE SATISFECHOS:
RAZONES POR LAS QUE ESTÁN MENOS SATISFECHOS LOS USUARIOS :
INDICADORCONSOLIDADO
HOGARES +EMPRESAS
INDICADORCONSOLIDADO
HOGARES +EMPRESAS
Meta 2014: 86,5
Usuarios: Indicador de transparencia
Medición de políticas y mecanismos de transparencia
Resultados 2009 2010 2011 2012 2013 201453 61 67,45 65 72 73
Apertura 49 60 76,3 73 91 89
Diálogo 59,3 52 65,6 47 62 64
Reglas claras 25 41 44,7 59 67 67Control 80 80 84,6 83 70 70
Componentedialogo:
publicación deinformes,
interacción conconcejos yalcaldías
4960
76,3 73
91 89
59,352
65,6
4762 64
25
41 44,7
5967 67
80 80 84,6 8370 70
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Apertura
Diálogo
Reglas Claras
Control
Comunidad y medio ambiente
Continuación del proceso Mitigación deemisiones de gases.
Elaboración de proyectos de protecciónde cuencas (vereda San Carlos Sta Fe).
Gestión de Residuos sólidos . Mejoramiento de calidad de vida
Proyectos Aguas de Occidente
Concepto
Red Matriz -Sopetrán
El Espinal – Santa fede Antioquia
Construcción murosde contención y
optimizaciónbocatoma - Sta. Fe
de Antioquia
Construcción deobras de
adecuación de labocatomaSopetrán
Tercera etapa AnilloSan Jerónimo
Total trabajadores:31
Total trabajadores:17
Total trabajadores:12
Total trabajadores:6
Total trabajadores:12
Empleados de laregión
19 14 5 5 7
Profesionalesvinculados
12 3 (Interventoría) 2 1 5
Mujereslaborando
10 (6 profesionales y4 en mano de obra)
1 (mano de obra) ( 1 profesional) 0 0
Hombreslaborando
21 16 11 6 12
En la operación de la empresa
En la construcción de proyectos
Se generaron 74 empleos en contratos de ObraSe generaron 74 empleos en contratos de Obra
Principales hitos IGAE 2014• Mesas Ambientales, programas radiales, educación
ambiental, Visitas PTAP y PTAR• Plan de Impacto Comunitario• Plan de Manejo de Residuos Sólidos• Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua• Convenios (Caracol Gigante Africano)• Proyectos recuperación cuenca La Pená• Control de Emisiones (170 m3/d de Biogás.)
Comunidad y medio ambiente
Proveedores y contratistas
Contratación2013
Número decontratos Valor (COP millones) Porcentaje
Contratos de obra 7 4.616 60.2%
Interventorías 3 315 4.1%
Prestación de servicios 44 2.145 28%
Suministro de bienes ymuebles 18 493 6.4%
Otros (arrendamientos,patrocinios) 6 97 1.3%
Total 78 7.666 100%
Del total de la contratación:
35 solicitudes públicas de oferta43 solicitudes únicas de oferta
Se generaron 84 empleos encontratos de obras y prestación deservicios.
Estado
La interacción de Aguas de Occidente concada una de las instituciones se enmarcabajo dos premisas fundamentales:
Cumplimiento de la normatividad Relacionamiento constante y cercano
dentro de la zona de influencia
Orden del día1. Verificación del quorum2. Nombramiento del secretario de Junta directiva3. Aprobación del orden del día4. Seguimiento a solicitudes de junta directiva5. Temas de decisión:
5.1. Plan de auditoria 20155.2. Informe revisoría fiscal5.3. Estados financieros 2014. Informe de Sostenibilidad.5.4. Propuesta distribución de utilidades.5.5. Convocatoria Asamblea de Accionistas.5.6. Nombramiento Gerente Suplente.5.7. Modificación estatuto de contratación.5.8. Poder para selección de árbitros.
6. Temas informativos:6.1. Resultados autoevaluación Junta Directiva.6.2 Evaluación Gerente y establecimiento metas 2015.
7. Proposiciones y asuntos varios.
SOLICITUD
Se solicita a la Junta Directiva de Aguas de Occidenteaprobar el siguiente orden del día para la AsambleaOrdinaria de Accionistas de 2015, la cual se realizaráel 4 de marzo de 2015 desde las 9 am. en SanJerónimo, Antioquia.
1. Verificación del quórum.2. Lectura del orden del día.3. Designación Presidente y el Secretario de la reunión4. Designación de comisionados para revisar, aprobar y
firmar el acta.5. Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerencia.6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a
diciembre 31 de 20147. Dictamen (Informe) del Revisor Fiscal sobre los Estados
Financieros.8. Apropiación de Utilidades9. Modificación Estatutos Sociales10. Elección Junta Directiva11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios12. Proposiciones y varios
Orden del día Asamblea 2015(propuesta)