integra s.a. empresa operadora sistema de transporte masivo megabus

INTEGRA S.A. Empresa Operadora

Sistema de Transporte Masivo

MEGABUS

COMITÉ FINANCIERO

http://www.integra.com.co/

DIFERIDOS

INTEGRA SERVICIOS S.A

PRE APROBACION ESTADOS FINANCIEROS

• BALANCE GENERAL

• BALANCE COMPARATIVO

• ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

ACTIVOCorriente

DisponibleCaja 20.772.600,00$ Bancos 57.223.725,00$ Cuentas de Ahorro -$

77.996.325,00$ Inversiones 1.513.073.387,00$

1.513.073.387,00$ DeudoresCuentas Por Cobrar a Socios y Accionistas 117.342.585,00$ Anticipos y Avances 99.897.596,00$ Promesas de Compra Venta 206.077.843,00$ Ingresos por Cobrar 154.664.816,00$ Anticipo de Impuestos y Contribuciones 19.042.195,00$ Cuentas por Cobrar a Trabajadores 1.486.097,00$ Deudores Varios 287.696.775,00$

886.207.907,00$ Inventario 59.729.322,00$

59.729.322,00$

Total Activo Corriente 2.537.006.941,00$

INTEGRA S.A.BALANCE GENERAL

DICIEMBRE 31 DE 2006

BALANCE GENERAL

Activo No Corriente

Propiedad Planta y EquipoTerrenos 165.738.237,00$ Construcciones en Curso 1.919.462,00$ Maquinaria y Equipo en Montaje -$ Construcciones y Edificaciones 435.106.543,00$ Maquinaria y Equipo 12.925.610,00$ Equipo de Oficina 6.697.800,00$ Equipo de Computacion y Comunicación 81.945.347,00$ Flota y Equipo de Transporte Articulados 10.522.054.829,00$ Flota y Equipo de Transporte Alimentadora 2.853.491.012,00$ Flota y Equipo de Transporte Chatarrizacion 3.947.800.566,00$ Depreciacion Acumulada -707.527.850,00$

17.320.151.556,00$ DiferidosGastos Pagados por Anticipado 292.838.614,00$ Cargos Diferidos 10.463.966.986,00$ Cargos por Correccion Monetaria Diferida 316.675.583,00$

11.073.481.183,00$ Total Activo No Corriente 28.393.632.739,00$

TOTAL ACTIVO 30.930.639.680,00$



BALANCE GENERAL

PASIVO

Pasivo Corto Plazo

Obligaciones Financieras 4.622.230,00$ 4.622.230,00$

Proveedores 611.083.292,00$ 611.083.292,00$

Cuentas por PagarContratistasCostos y Gastos por Pagar 633.381.733,00$ Acreedores Oficiales 21.951.515,00$ Deudas con Accionistas o Socios 16.651.337,00$ Retencion en la Fuente 5.191.547,00$ Retenciones y Aportes de Nomina 43.887.611,00$ Acreedores Varios 25.787.561,00$ Otros -$

746.851.304,00$ Obligaciones LaboralesObligaciones Laborales 63.113.961,00$

63.113.961,00$ Pasivos Estimados y ProvisionesPasivos Estimados y Provisiones -$

-$ Total Pasivo Corto Plazo 1.425.670.787,00$



BALANCE GENERAL

Pasivo Largo Plazo

Obligaciones Financieras 24.000.000.000,00$ 24.000.000.000,00$

Diferidos 901.035.239,00$ 901.035.239,00$

Otros PasivosDepositos Recibidos 9.495.333,00$

9.495.333,00$ Total Largo Plazo. 24.910.530.572,00$

TOTAL PASIVO 26.336.201.359,00$

BALANCE GENERALDICIEMBRE 31 DE 2006

BALANCE GENERAL

PATRIMONIO

Capital SocialCapital Suscrito y Pagado 5.962.938.680,00$ Capital Autorizado 6.000.000.000,00$ Capital por Suscribir(Db) -37.061.320,00$ Capital Suscrito por Cobrar (Db) -$

Resultados del EjercicioUtilidad del Ejercicio (meses anteriores) -$ Perdida del Ejercicio -1.803.006.324,00$

-1.803.006.324,00$ Superavit de CapitalPrima en Colocacion de AccionesPrima en Colocacion de Acciones 63.957.876,00$ Prima en Colocacion de Acciones por Cobrar -7.526.800,00$

56.431.076,00$ Revalorizacion del PatrimonioAjustes por InflaciónDe Capital Social 375.791.051,00$ De Superavit de Capital 2.283.838,00$

378.074.889,00$

TOTAL PATRIMONIO 4.594.438.321,00$

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 30.930.639.680,00$



BALANCE COMPARATIVO

ACTIVOCorrienteDisponible $ - Caja $ 18.492.913,00 $ 20.772.600,00 $ 2.279.687,00 $ - 12,33%Bancos $ 3.643.971,00 $ 57.223.725,00 $ 53.579.754,00 $ - 1470,37%Cuentas de Ahorro $ 127.751,00 $ - $ -127.751,00 $ - -100,00%

$ 22.264.635,00 $ 77.996.325,00 $ - $ 55.731.690,00 250,31%Inversiones $ 1.513.073.387,00 $ 1.513.073.387,00 $ - 100,00%

$ - $ 1.513.073.387,00 $ - $ 1.513.073.387,00 100,00%Deudores $ - $ - Cuentas Por Cobrar a Socios y Accionistas $ 64.563.217,00 $ 117.342.585,00 $ 52.779.368,00 $ - 81,75%Anticipos y Avances $ 301.784.000,00 $ 99.897.596,00 $ -201.886.404,00 $ - -66,90%Promesas de Compra Venta $ 58.143.000,00 $ 206.077.843,00 $ 147.934.843,00 $ - 254,43%Ingresos por Cobrar $ - $ 154.664.816,00 $ 154.664.816,00 $ - 100,00%

Anticipo de Impuestos y Contribuciones $ - $ 19.042.195,00 $ 19.042.195,00 $ - 100,00%Cuentas por Cobrar a Trabajadores $ - $ 1.486.097,00 $ 1.486.097,00 $ - 100,00%

Deudores Varios $ 27.530.297,00 $ 287.696.775,00 $ 260.166.478,00 $ - 945,02% $ 452.020.514,00 $ 886.207.907,00 $ - $ 434.187.393,00 96,05%

$ - $ - Inventario $ - $ 59.729.322,00 $ 59.729.322,00 $ - 100,00%

$ - $ 59.729.322,00 $ - $ 59.729.322,00 100,00% $ - $ -

Total Activo Corriente $ 474.285.149,00 $ 2.537.006.941,00 $ - $ 2.062.721.792,00 434,91%


DICIEMBRE 31 DE 2006DICIEMBRE 31 DE 2006DICIEMBRE 31 DE 2005 VARIACION VARIACION

HORIZONTAL

ACTIVONo Corriente

$ - $ - Propiedad Planta y Equipo $ - $ - Terrenos $ - $ 165.738.237,00 $ 165.738.237,00 $ - 100,00%Construcciones en Curso $ - $ 1.919.462,00 $ 1.919.462,00 $ - 100,00%Maquinaria y Equipo en Montaje $ - $ - $ - $ - 0,00%Construcciones y Edificaciones $ - $ 435.106.543,00 $ 435.106.543,00 $ - 100,00%Maquinaria y Equipo $ - $ 12.925.610,00 $ 12.925.610,00 $ - 100,00%Equipo de Oficina $ 7.517.435,00 $ 6.697.800,00 $ -819.635,00 $ - -10,90%Equipo de Computacion y Comunicación $ 24.121.445,00 $ 81.945.347,00 $ 57.823.902,00 $ - 239,72%Flota y Equipo de Transporte Articulados $ - $ 10.522.054.829,00 $ 10.522.054.829,00 $ - 100,00%Flota y Equipo de transporte Alimentador $ - $ 2.853.491.012,00 $ 2.853.491.012,00 $ - 100,00%Flota y Equipo de Transporte Chatarrizacion $ - $ 3.947.800.566,00 $ 3.947.800.566,00 $ - 100,00%Depreciacion Acumulada $ - $ -707.527.850,00 $ -707.527.850,00 100,00%

$ 31.638.880,00 $ 17.320.151.556,00 $ - $ 17.288.512.676,00 54643,25%

Diferidos $ - $ - Gastos Pagados por Anticipado $ - $ 292.838.614,00 $ 292.838.614,00 $ - 100,00%

Cargos Diferidos $ 8.068.910.818,00 $ 10.463.966.986,00 $ 2.395.056.168,00 $ - 29,68%Cargos por Correccion Monetaria Diferida $ 103.327.036,00 $ 316.675.583,00 $ 213.348.547,00 $ - 206,48%

$ 8.172.237.854,00 $ 11.073.481.183,00 $ - $ 2.901.243.329,00 35,50%Total Activo No Corriente $ 8.203.876.734,00 $ 28.393.632.739,00 $ - $ 20.189.756.005,00 246,10%

$ - $ - TOTAL ACTIVO $ 8.678.161.883,00 $ 30.930.639.680,00 $ - $ 22.252.477.797,00 256,42%



HORIZONTAL

BALANCE COMPARATIVO

BALANCE COMPARATIVO

PASIVO

$ - $ - Pasivo Corto Plazo $ - $ -

$ - $ - Obligaciones Financieras $ 3.542.177,00 $ 4.622.230,00 $ 1.080.053,00 $ - 30,49%

$ 3.542.177,00 $ 4.622.230,00 $ - $ 1.080.053,00 30,49%Proveedores $ 589.738.588,00 $ 611.083.292,00 $ 21.344.704,00 $ - 3,62%

$ 589.738.588,00 $ 611.083.292,00 $ - $ 21.344.704,00 3,62%Cuentas por Pagar $ - $ - Contratistas $ - $ - $ - 0,00%Costos y Gastos por Pagar $ 358.685.254,00 $ 633.381.733,00 $ 274.696.479,00 $ - 76,58%Acreedores Oficiales $ 22.504.788,00 $ 21.951.515,00 $ -553.273,00 $ - -2,46%Deudas con Accionistas o Socios $ 644.161.322,00 $ 16.651.337,00 $ -627.509.985,00 $ - -97,42%Retencion en la Fuente $ 567.364,00 $ 5.191.547,00 $ 4.624.183,00 $ - 815,03%Retenciones y Aportes de Nomina $ 6.856.920,00 $ 43.887.611,00 $ 37.030.691,00 $ - 540,05%Acreedores Varios $ 665.571.844,00 $ 25.787.561,00 $ -639.784.283,00 $ - -96,13%

Otros $ - $ - $ - $ - $ 1.698.347.492,00 $ 746.851.304,00 $ - $ -951.496.188,00 -56,02%

Obligaciones Laborales $ - $ - Obligaciones Laborales $ 7.275.289,00 $ 63.113.961,00 $ 55.838.672,00 $ - 767,51%

$ 7.275.289,00 $ 63.113.961,00 $ - $ 55.838.672,00 767,51%

Pasivos Estimados y Provisiones $ - $ - Pasivos Estimados y Provisiones $ - $ - $ - $ - 0,00%

$ - $ - $ - $ - 0,00%Total Pasivo Corto Plazo $ 2.298.903.546,00 $ 1.425.670.787,00 $ - $ -873.232.759,00 -37,98%



HORIZONTAL

BALANCE COMPARATIVO

PASIVO

Pasivo Largo Plazo $ - $ -

$ - $ - Obligaciones Financieras $ - $ 24.000.000.000,00 $ 24.000.000.000,00 $ - 100,00%

$ - $ 24.000.000.000,00 $ - $ 24.000.000.000,00 100,00%Diferidos $ 152.714.313,00 $ 901.035.239,00 $ 748.320.926,00 $ - 490,01%

$ 152.714.313,00 $ 901.035.239,00 $ - $ 748.320.926,00 490,01%Otros Pasivos $ - $ - Depositos Recibidos $ 211.026.309,00 $ 9.495.333,00 $ -201.530.976,00 $ - -95,50%

$ 211.026.309,00 $ 9.495.333,00 $ - $ -201.530.976,00 -95,50%Total Largo Plazo. $ 363.740.622,00 $ 24.910.530.572,00 $ - $ 24.546.789.950,00 6748,43%

$ - $ - TOTAL PASIVO $ 2.662.644.168,00 $ 26.336.201.359,00 $ - $ 23.673.557.191,00 889,10%



HORIZONTAL

PASIVO

PATRIMONIO $ - $ - $ - $ -

Capital Social $ - $ -

Capital Suscrito y Pagado $ 5.866.068.225,00 $ 5.962.938.680,00 $ - $ 96.870.455,00 1,65%Capital Autorizado $ 6.000.000.000,00 $ 6.000.000.000,00 $ - $ - 0,00%Capital por Suscribir(Db) $ -37.061.320,00 $ -37.061.320,00 $ - $ - 0,00%Capital Suscrito por Cobrar (Db) $ -96.870.455,00 $ 96.870.455,00 $ - -100,00%

$ - $ - 0,00%Resultados del Ejercicio $ - $ -

Utilidad del Ejercicio (meses anteriores) $ - $ - $ - $ - Utilidad del Ejercicio $ - $ -1.803.006.324,00 $ -1.803.006.324,00 $ - 100,00%

$ - $ -1.803.006.324,00 $ - $ -1.803.006.324,00 100,00%Superavit de Capital $ - $ - Prima en Colocacion de Acciones $ - $ - Prima en Colocacion de Acciones $ 63.903.864,00 $ 63.957.876,00 $ 54.012,00 $ - 0,08%Prima en Colocacion de Acciones por Cobrar $ -17.781.409,00 $ -7.526.800,00 $ 10.254.609,00 $ - -57,67%

$ 46.122.455,00 $ 56.431.076,00 $ - $ 10.308.621,00 22,35%Revalorizacion del Patrimonio $ - $ - Ajustes por Inflación $ - $ - De Capital Social $ 103.307.875,00 $ 375.791.051,00 $ 272.483.176,00 $ - 263,76%De Superavit de Capital $ 19.160,00 $ 2.283.838,00 $ 2.264.678,00 $ - 11819,82%

$ 103.327.035,00 $ 378.074.889,00 $ - $ 274.747.854,00 265,90% $ - $ -

TOTAL PATRIMONIO $ 6.015.517.715,00 $ 4.594.438.321,00 $ - $ -1.421.079.394,00 -23,62%

$ - $ - TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 8.678.161.883,00 $ 30.930.639.680,00 $ - $ 22.252.477.797,00 256,42%



HORIZONTAL

BALANCE COMPARATIVO

ESTADO DE RESULTADOS

ACUMULADO ANTERIOR DEL PERIODO ACUMULADO

INGRESOS

Operacionales $ - $ 2.252.092.916,00 $ 2.252.092.916,00

Menos COSTO DE OPERACIÓN $ - $ 1.633.476.638,00 $ 1.633.476.638,00

UTILIDAD OPERACIONAL $ - $ 618.616.278,00 $ 618.616.278,00

Menos GASTOS DE ADMINISTRACION $ - $ 930.339.022,00 $ 930.339.022,00

Mas OTROS INGRESOS $ - $ 3.004.210.685,00 $ 3.004.210.685,00 Financieros $ - $ 482.711.259,00 $ 482.711.259,00 Transporte $ - $ 2.232.155.827,00 $ 2.232.155.827,00 Recuperacion Fondos de Reposicion $ - $ 112.980.040,00 $ 112.980.040,00 Diversos $ - $ 13.808,00 $ 13.808,00 Ajuste Por Inflacion $ - $ 176.349.751,00 $ 176.349.751,00

Menos OTROS GASTOS $ - $ 4.495.494.265,00 $ 4.495.494.265,00 Gastos Financieros $ - $ 2.826.969.384,00 $ 2.826.969.384,00 Operación Vehiculos Reduccion Sobreoferta $ - $ 1.668.524.881,00 $ 1.668.524.881,00

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO $ - $ -1.803.006.324,00 $ -1.803.006.324,00

INTEGRA S.A. ESTADO DE RESULTADOS

ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LAS TARIFAS DEL

SISTEMA• VER PRESENTACION TARIFA

• VER

NEGOCIACION ACCIONES URBANOS CAÑARTE

BANCA DE INVERSION INGRESOS DEMANADA PROMEDIOVAN USD $ 6.196,98 $ 5.059,20 $ 4.119,75 4.589,48$ TOTAL VALORACION $ 15.085,94 $ 12.316,11 $ 10.029,13 11.172,62$ VALOR POR ACCION $ 2.514,32 $ 2.052,69 $ 1.671,52 1.862,10$ VALOR ACCIONES CAÑARTE 100% $ 1.098.759.001,46 $ 897.023.668,37 $ 730.454.984,17 813.739.326,27$ 732.365.393,64$ VALOR ACCIONES CAÑARTE 50% $ 549.379.500,73 $ 448.511.834,18 $ 365.227.492,09 406.869.663,13$

VALORACION ACCIONES

TASA 1%

VEHICULOSVALOR

CONTRATOFECHA CONTRATO

FECHA NEGOCIACION

PERIODO VALOR FUTUROFONDO DE

REPOSICIONVR INTERESES

157 80.000.000,00$ 18/05/2005 14/02/2007 21 98.820.525 $ 4.777.500,00135 85.000.000,00$ 31/05/2005 14/02/2007 21 104.545.056 $ 4.680.000,00153 95.000.000,00$ 31/05/2005 14/02/2007 21 116.844.475 $ 4.680.000,00170 89.833.333,00$ 02/07/2005 14/02/2007 20 109.323.272 $ 4.440.000,00171 89.833.333,00$ 09/08/2005 14/02/2007 18 107.954.036 $ 4.155.000,0083 89.833.333,00$ 02/11/2005 14/02/2007 16 104.953.032 $ 3.517.500,00

120 90.000.000,00$ 28/10/2005 14/02/2007 16 105.322.271 $ 3.555.000,00129 90.000.000,00$ 27/07/2006 14/02/2007 7 96.236.487 $ 1.515.000,00 6.236.486,64$ 134 90.000.000,00$ 01/09/2006 14/02/2007 6 95.094.218 $ 1.245.000,00 5.094.217,92$ 90 85.664.500,00$ 01/09/2006 14/02/2007 6 90.513.318 $ 1.245.000,00 4.848.818,12$

147 83.000.000,00$ 12/09/2006 14/02/2007 5 87.378.622 $ 1.162.500,00 4.378.621,77$ 66 93.000.000,00$ 12/09/2006 14/02/2007 5 97.906.167 $ 1.162.500,00 4.906.166,56$

161 84.000.000,00$ 15/09/2006 14/02/2007 5 88.343.428 $ 1.140.000,00 4.343.427,86$ 160 84.000.000,00$ 15/09/2006 14/02/2007 5 88.343.428 $ 1.140.000,00 4.343.427,86$ 155 85.000.000,00$ 20/09/2006 14/02/2007 5 89.247.006 $ 1.102.500,00 4.247.006,34$ 239 76.000.000,00$ 04/10/2006 14/02/2007 4 79.427.644 $ 997.500,00 3.427.644,39$

714.584.151 $ 9.547.500,00 36.919.65118.459.825,45$

NEGOCIACION ACCIONES URBANOS CAÑARTE

NEGOCIACION ACCIONES URBANOS CAÑARTESALDO FONDO DE REPOSICION C*C CAÑARTE 52.371.000

COOP SAN FERNANDO 17.197.000SERVILUJO 9.616.966LINEAS PEREIRANAS 1.080.000

27.893.966

VALORES PENDIENTES FONDO DE REPOSICION

NEGOCIACION FINAL732.365.394 90% DEL PRECIO ACCIONES CAÑARTE724.131.651 PRECIO ACTUAL+FONDO DE REPOSICION

52.371.000 CUENTA PENDIENTE DE CAÑARTE CON INTEGRA18.459.825 50% INTERESE CORRIDOS DESDE FECHA DE CONTRATO

-25.677.432 SALDO PENDIENTE

INFORME TARIFA SISTEMA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PATIO TRONCAL Y

ALIMENTADOR• Diseño patios

Debidamente terminado y aprobado por MEGABUS, pendiente de aprobación por curaduría urbana para el caso del patio troncal, ya que este es propiedad de MEGABUS y se adelanta gestión para la consecución por planeación municipal sin cobro de licencia.

Con relación a los contratos implicados:– Contrato de diseño: pendiente pago del último 10% supeditado a la

consecución de licencias.

– Contrato de interventoría: pago total de este ítem en función del atraso en el proceso e inicio en el desarrollo de otras labores como adecuación de terreno y gestiones interinstitucionales.


ALIMENTADOR• Construcción de patios• Para la adecuada selección de los contratistas vinculados a la obra

durante el presente mes, se invita a la presentación de propuestas para la correspondiente selección de aquella que corresponda al menor valor, partiendo del cumplimiento conforme de los términos de calidad y tiempo requeridos para la misma.

• Una vez se seleccione dicho contratista y se cuente con las debidas licencias para ambos patios (pendiente el troncal), se procede al perfeccionamiento del contrato y a la iniciación de obras que para el caso espera darse aproximadamente para el 15 de marzo.

• El desarrollo de la obra se proyecta para un término de 4 meses, el cual depende de la ocurrencia de imprevistos típica de este tipo de obras; sin embargo, se espera su oportuna culminación.


ALIMENTADOR•Aspectos económicos del proyecto

PRESUPUESTO ESTRUCTURACION EMPRESA PRESUPUESTO INVERLINK PRESUPUESTO INTEGRA EJECUTADO POR EJECUTAR

PATIO ALIMENTADOR 285.357.914,00$ 285.357.914,00$ -$ IMPUESTOS 1.163.000,00$ 1.163.000,00$ -$ PATIO TRONCAL 1.160.000.000,00$ 1.160.000.000,00$ -$ DISEÑO 89.000.000,00$ 80.100.000,00$ 8.900.000,00$ INTERVENTORIA DISEÑO 5.162.000,00$ 5.162.000,00$ -$ ADECUACION TERRENO 298.000.000,00$ 280.467.518,00$ 17.532.482,00$ CONTRUCCION DE OBRA 3.000.000.000,00$ -$ 3.000.000.000,00$ LICENCIAS 43.000.000,00$ 7.902.000,00$ 35.098.000,00$ INTERVENTORIA OBRA 105.000.000,00$ 31.500.000,00$ 73.500.000,00$ ADECUACION Y AMOBLAMIENTO

TOTAL INTEGRA 4.502.000.000,00$ 4.986.682.914,00$ $ 1.851.652.432,00 3.135.030.482

INFORME PATIOS

CHATARRIZACION

TOTAL A CHATARRIZAR 176CHATARRIZADAS 149,479EXCESO DE SIILAS 11FALTANTE 15,521EQUIVALENCIAS VEHICULOS RODANDO 34,591VALOR VEHICULOS 1.541.000.000,00$ APROXIMADO FONDOS DE REPOSICION 502.200.000,00$ VALOR A RECUPERAR 2.043.200.000,00$

CHATARRIZACION

integra s.a. empresa operadora sistema de transporte masivo megabus

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