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Cuenta General2018

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

DE CASTILLA-LA MANCHA

ÍNDICE1. BALANCE ............................................................................................................................ pág. 5

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ................................................. pág. 9

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .................................................................. pág. 13

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................... pág. 15

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES ............ pág. 17

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................... pág. 25

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..................................................... pág. 33

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................. pág. 35

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................................................... pág. 41

4. MEMORIA ............................................................................................................................. pág. 45

4.1. ORGANIZACIÓN .............................................................................................................. pág. 47

4.2. ESTADO OPERATIVO ...................................................................................................... pág. 55

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO ............................................................... pág. 59

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN ..................................................................................... pág. 61

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA ................................................................................... pág. 67

4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA ........................................................................................... pág. 71

4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO .................................. pág. 75

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO ............................................................................... pág. 77

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO ............................................................... pág. 85

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................... pág. 89

4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO .................... pág. 93

4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ................................................ pág. 97

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES .......... pág. 103

4.4.7. ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO pág. 109

4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO .............................. pág. 113

4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS ............................................................................... pág. 115

4.5.2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .................................... pág. 119

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ................................................................ pág. 123

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES ................................ pág. 125

4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES ..................................... pág. 129

4.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA .................................................................... pág. 133

4.7.1. DESVIACIÓN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTA-

DA .............................................................................................................................. pág. 135

4.7.2. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA ........ pág. 141

66612680

Cuadro de texto

Nota: Se omiten aquellos estados contables, previstos en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 15 de diciembre de 1997, que carecen de contenido.

1. BALANCE

BALANCE

ACTIVO 2018 2017

A) INMOVILIZADO 15.239.634,50 16.587.781,68

II. Inmovilizaciones inmateriales 1.337.883,08 2.674.323,11

1. Gastos de investigación y desarrollo 6.682.219,40 6.682.219,40

2. Propiedad industrial 22.974,12 22.767,74

3. Aplicaciones informáticas 131.962,78 131.962,78

4. Propiedad intelectual 2.109,65 2.109,65

6. Otro inmovilizado inmaterial 7.257,58 7.257,58

7. Amortizaciones 5.508.640,45- 4.171.994,04-

III. Inmovilizaciones materiales 13.901.751,42 13.913.458,57

1. Terrenos y construcciones 13.338.590,59 13.277.427,70

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 10.288.154,38 9.365.864,38

3. Utillaje y mobiliario 1.113.586,49 1.102.784,42

4. Otro inmovilizado 1.212.494,33 1.008.750,98

5. Amortizaciones 12.051.074,37- 10.841.368,91-

C) ACTIVO CIRCULANTE 7.582.995,62 3.836.077,46

II. Deudores 4.629.048,01 3.648.433,08

1. Deudores presupuestarios 4.579.050,62 3.628.450,77

5. Otros deudores 49.997,39 19.982,31

III. Inversiones financieras temporales 7.272,52 2.761,93

2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 7.272,52 2.761,93

1. Tesorería 2.946.675,09 184.882,45

IV. Tesorería 2.946.675,09 184.882,45

TOTAL ACTIVO 22.822.630,12 20.423.859,14

7Pág.

CUENTA GENERAL

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2018

INST. REG. DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE C-LM

BALANCE

PASIVO 2018 2017

A) FONDOS PROPIOS 20.126.690,63 19.177.634,77

I. Patrimonio 19.177.634,77 22.337.855,16

1. Patrimonio 14.457.026,20 17.617.246,59

2. Patrimonio recibido en adscripción 4.770.351,67 4.770.351,67

6. Patrimonio entregado al uso general 49.743,10- 49.743,10-

IV. Resultados del ejercicio 949.055,86 3.160.220,39-

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 1.256.846,65 0,00

II. Otras deudas a largo plazo 1.256.846,65 0,00

2. Otras deudas 1.256.846,65 0,00

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.439.092,84 1.246.224,37

III. Acreedores 1.439.092,84 1.246.224,37

1. Acreedores presupuestarios 650.171,61 482.018,89

2. Acreedores no presupuestarios 50.095,37 309.273,21

3. Administraciones Públicas 738.584,78 450.336,84

4. Otros acreedores 241,08 4.595,43

TOTAL PASIVO 22.822.630,12 20.423.859,14

Pág. 8

CUENTA GENERAL


CUENTA GENERAL 2018

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE 2018 2017

A) GASTOS 8.801.428,47 8.282.928,04

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 8.349.694,53 7.823.421,29

a) Gastos de personal 3.623.164,18 3.242.023,56

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 2.875.176,48 2.615.648,01

a.2) Cargas sociales 747.987,70 626.375,55

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 2.546.351,87 2.480.556,40

c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado 2.546.351,87 2.480.556,40

e) Otros gastos de gestión 2.180.178,48 2.100.841,33

e.1) Servicios exteriores 2.045.641,37 2.096.379,37

e.2) Tributos 134.537,11 4.461,96

2. Transferencias y subvenciones 451.733,94 459.506,75

b) subvenciones corrientes 451.733,94 459.506,75

AHORRO 949.055,86 0,00

TOTAL DEBE 9.750.484,33 8.282.928,04

11Pág.

CUENTA GENERAL



CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

HABER 2018 2017

B) INGRESOS 9.750.484,33 5.122.707,65

1. Ingresos de gestión ordinaria 216.480,03 149.997,72

a) Ingresos tributarios 10.993,90 7.161,42

a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 10.993,90 7.161,42

c) Prestaciones de servicios 205.486,13 142.836,30

c.1) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 205.486,13 142.836,30

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 912.933,27 176.531,20

a) Reintegros 122,49 870,13

a.1) Reintegros 122,49 870,13

c) Otros ingresos de gestión 912.810,78 175.640,41

c.1) Ingr. accesorios y de gestión corriente 912.810,78 175.640,41

f) Otros intereses e ingresos asimilados 0,00 20,66

f.1) Otros intereses 0,00 20,66

3. Transferencias y subvenciones 8.621.071,03 4.796.178,73

a) Transferencias corrientes 5.626.710,00 3.523.620,00

b) Subvenciones corrientes 9.615,45 305.708,52

c) Transferencias de capital 1.108.350,00 0,00

d) Subvenciones de capital 1.876.395,58 966.850,21

DESAHORRO 0,00 3.160.220,39

TOTAL HABER 9.750.484,33 8.282.928,04

Pág. 12

CUENTA GENERAL


CUENTA GENERAL 2018

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

19Pág.

CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2018


PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 51 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA

Órgano Gestor 5101 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

REMANENTES DE CRÉDITO

1 GASTOS DE PERSONAL 285.970,00 285.970,00- 0,00 0,00 0,00

13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

219.520,00 219.520,00- 0,00 0,00 0,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

66.450,00 66.450,00- 0,00 0,00 0,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

701.430,00 12.519,74 713.949,74 444.014,45 269.935,29

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.500,00 4.000,00- 4.500,00 4.260,89 239,11

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

75.930,00 3.019,74 78.949,74 53.347,57 25.602,17

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 617.000,00 13.500,00 630.500,00 386.405,99 244.094,01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.000,00 71.500,00 431.500,00 271.733,94 159.766,06

42 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS

360.000,00 71.500,00 431.500,00 271.733,94 159.766,06

Total Operaciones Corrientes 1.347.400,00 201.950,26- 1.145.449,74 715.748,39 429.701,35

6 INVERSIONES REALES 855.600,00 475.970,00 1.331.570,00 583.970,44 747.599,56

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 855.600,00 475.970,00 1.331.570,00 534.201,69 797.368,31

61 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 0,00 0,00 0,00 49.768,75 49.768,75-

Total Operaciones de Capital 855.600,00 475.970,00 1.331.570,00 583.970,44 747.599,56

Total operaciones no financieras 2.203.000,00 274.019,74 2.477.019,74 1.299.718,83 1.177.300,91

Total Programa 2.203.000,00 274.019,74 2.477.019,74 1.299.718,83 1.177.300,91

Pág. 20


CUENTA GENERAL 2018



Programa 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL

(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 2.971.100,00 697.000,00 3.668.100,00 3.623.164,18 44.935,82

10 ALTOS CARGOS 62.940,00 7.720,00 70.660,00 63.060,83 7.599,17

12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

2.016.820,00 250.841,00 2.267.661,00 2.201.230,79 66.430,21


350.830,00 332.919,00 683.749,00 610.884,86 72.864,14


540.510,00 105.520,00 646.030,00 747.987,70 101.957,70-


1.460.320,00 155.337,15- 1.304.982,85 1.116.697,97 188.284,88

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.000,00 9.000,00- 1.000,00 126,57 873,43


148.520,00 24.000,00- 124.520,00 108.955,77 15.564,23

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.232.320,00 107.837,15- 1.124.482,85 992.746,94 131.735,91

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

69.480,00 14.500,00- 54.980,00 14.868,69 40.111,31



180.000,00 20.500,00 200.500,00 180.000,00 20.500,00

Total Operaciones Corrientes 4.611.420,00 562.162,85 5.173.582,85 4.919.862,15 253.720,70

6 INVERSIONES REALES 1.908.850,00 2.187.576,30 4.096.426,30 1.054.892,87 3.041.533,43

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 1.906.850,00 2.187.576,30 4.094.426,30 1.040.672,45 3.053.753,85

61 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 2.000,00 0,00 2.000,00 14.220,42 12.220,42-

21Pág.






(IMPORTE EN EUROS)



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.500,00 20.500,00- 0,00 0,00 0,00

73 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES

20.500,00 20.500,00- 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 1.929.350,00 2.167.076,30 4.096.426,30 1.054.892,87 3.041.533,43

Total operaciones no financieras 6.540.770,00 2.729.239,15 9.270.009,15 5.974.755,02 3.295.254,13

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.200,00 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 14.200,00 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00

Total Operaciones financieras 14.200,00 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00

Total Programa 6.554.970,00 2.729.239,15 9.284.209,15 5.988.955,02 3.295.254,13

Total Órgano Gestor 8.757.970,00 3.003.258,89 11.761.228,89 7.288.673,85 4.472.555,04

Total Sección 8.757.970,00 3.003.258,89 11.761.228,89 7.288.673,85 4.472.555,04

Total 8.757.970,00 3.003.258,89 11.761.228,89 7.288.673,85 4.472.555,04

Pág. 22


CUENTA GENERAL 2018

PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 3.257.070,00 411.030,00 3.668.100,00 3.623.164,18 44.935,82

10 ALTOS CARGOS 62.940,00 7.720,00 70.660,00 63.060,83 7.599,17


2.016.820,00 250.841,00 2.267.661,00 2.201.230,79 66.430,21


570.350,00 113.399,00 683.749,00 610.884,86 72.864,14


606.960,00 39.070,00 646.030,00 747.987,70 101.957,70-


2.161.750,00 142.817,41- 2.018.932,59 1.560.712,42 458.220,17

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.500,00 13.000,00- 5.500,00 4.387,46 1.112,54


224.450,00 20.980,26- 203.469,74 162.303,34 41.166,40

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.849.320,00 94.337,15- 1.754.982,85 1.379.152,93 375.829,92


69.480,00 14.500,00- 54.980,00 14.868,69 40.111,31



540.000,00 92.000,00 632.000,00 451.733,94 180.266,06

Total Operaciones Corrientes 5.958.820,00 360.212,59 6.319.032,59 5.635.610,54 683.422,05

6 INVERSIONES REALES 2.764.450,00 2.663.546,30 5.427.996,30 1.638.863,31 3.789.132,99

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 2.762.450,00 2.663.546,30 5.425.996,30 1.574.874,14 3.851.122,16

61 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 2.000,00 0,00 2.000,00 63.989,17 61.989,17-

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.500,00 20.500,00- 0,00 0,00 0,00


20.500,00 20.500,00- 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 2.784.950,00 2.643.046,30 5.427.996,30 1.638.863,31 3.789.132,99

Total operaciones no financieras 8.743.770,00 3.003.258,89 11.747.028,89 7.274.473,85 4.472.555,04

23Pág.






8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.200,00 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 14.200,00 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00

Total Operaciones financieras 14.200,00 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00

Total 8.757.970,00 3.003.258,89 11.761.228,89 7.288.673,85 4.472.555,04

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27Pág.



PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 51 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO


713.949,74 453.688,93 444.014,45 365.241,46 78.772,99

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.500,00 4.260,89 4.260,89 439,23 3.821,66


78.949,74 54.118,04 53.347,57 30.098,88 23.248,69

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 630.500,00 395.310,00 386.405,99 334.703,35 51.702,64

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 431.500,00 431.103,15 271.733,94 271.733,94 0,00


431.500,00 431.103,15 271.733,94 271.733,94 0,00

Total Operaciones Corrientes 1.145.449,74 884.792,08 715.748,39 636.975,40 78.772,99

6 INVERSIONES REALES 1.331.570,00 591.954,02 583.970,44 357.031,54 226.938,90

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 1.331.570,00 542.185,27 534.201,69 354.851,12 179.350,57

61 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 0,00 49.768,75 49.768,75 2.180,42 47.588,33

Total Operaciones de Capital 1.331.570,00 591.954,02 583.970,44 357.031,54 226.938,90

Total operaciones no financieras 2.477.019,74 1.476.746,10 1.299.718,83 994.006,94 305.711,89

Total Programa 2.477.019,74 1.476.746,10 1.299.718,83 994.006,94 305.711,89

Pág. 28


CUENTA GENERAL 2018




(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 3.668.100,00 3.623.164,18 3.623.164,18 3.623.164,18 0,00

10 ALTOS CARGOS 70.660,00 63.060,83 63.060,83 63.060,83 0,00


2.267.661,00 2.201.230,79 2.201.230,79 2.201.230,79 0,00


683.749,00 610.884,86 610.884,86 610.884,86 0,00


646.030,00 747.987,70 747.987,70 747.987,70 0,00


1.304.982,85 1.163.261,08 1.116.697,97 1.059.396,67 57.301,30

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000,00 126,57 126,57 126,57 0,00


124.520,00 113.593,91 108.955,77 96.793,13 12.162,64

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.124.482,85 1.034.671,91 992.746,94 947.608,28 45.138,66


54.980,00 14.868,69 14.868,69 14.868,69 0,00



200.500,00 189.720,95 180.000,00 180.000,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 5.173.582,85 4.976.146,21 4.919.862,15 4.862.560,85 57.301,30

6 INVERSIONES REALES 4.096.426,30 1.278.312,08 1.054.892,87 949.466,24 105.426,63

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 4.094.426,30 1.264.091,66 1.040.672,45 935.245,82 105.426,63

61 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 2.000,00 14.220,42 14.220,42 14.220,42 0,00

29Pág.






(IMPORTE EN EUROS)



Total Operaciones de Capital 4.096.426,30 1.278.312,08 1.054.892,87 949.466,24 105.426,63

Total operaciones no financieras 9.270.009,15 6.254.458,29 5.974.755,02 5.812.027,09 162.727,93

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 0,00

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 0,00

Total Operaciones financieras 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 0,00

Total Programa 9.284.209,15 6.268.658,29 5.988.955,02 5.826.227,09 162.727,93

Total Órgano Gestor 11.761.228,89 7.745.404,39 7.288.673,85 6.820.234,03 468.439,82

Total Sección 11.761.228,89 7.745.404,39 7.288.673,85 6.820.234,03 468.439,82

Total 11.761.228,89 7.745.404,39 7.288.673,85 6.820.234,03 468.439,82

Pág. 30


CUENTA GENERAL 2018

PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 3.668.100,00 3.623.164,18 3.623.164,18 3.623.164,18 0,00

10 ALTOS CARGOS 70.660,00 63.060,83 63.060,83 63.060,83 0,00


2.267.661,00 2.201.230,79 2.201.230,79 2.201.230,79 0,00


683.749,00 610.884,86 610.884,86 610.884,86 0,00


646.030,00 747.987,70 747.987,70 747.987,70 0,00


2.018.932,59 1.616.950,01 1.560.712,42 1.424.638,13 136.074,29

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.500,00 4.387,46 4.387,46 565,80 3.821,66


203.469,74 167.711,95 162.303,34 126.892,01 35.411,33

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.754.982,85 1.429.981,91 1.379.152,93 1.282.311,63 96.841,30


54.980,00 14.868,69 14.868,69 14.868,69 0,00



632.000,00 620.824,10 451.733,94 451.733,94 0,00

Total Operaciones Corrientes 6.319.032,59 5.860.938,29 5.635.610,54 5.499.536,25 136.074,29

6 INVERSIONES REALES 5.427.996,30 1.870.266,10 1.638.863,31 1.306.497,78 332.365,53

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 5.425.996,30 1.806.276,93 1.574.874,14 1.290.096,94 284.777,20

61 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 2.000,00 63.989,17 63.989,17 16.400,84 47.588,33

Total Operaciones de Capital 5.427.996,30 1.870.266,10 1.638.863,31 1.306.497,78 332.365,53

Total operaciones no financieras 11.747.028,89 7.731.204,39 7.274.473,85 6.806.034,03 468.439,82

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 0,00

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 0,00

31Pág.






Total Operaciones financieras 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 0,00

Total 11.761.228,89 7.745.404,39 7.288.673,85 6.820.234,03 468.439,82

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

37Pág.



PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 51 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES

MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

SALDO DE PREVISIÓN

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

247.730,00 0,00 247.730,00 326.977,14 79.247,14- 326.977,14 0,00

30 VENTA DE BIENES 137.230,00 0,00 137.230,00 109.724,42 27.505,58 109.724,42 0,00

31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS

100.500,00 0,00 100.500,00 205.486,13 104.986,13- 205.486,13 0,00

32 TASAS 0,00 0,00 0,00 10.993,90 10.993,90- 10.993,90 0,00

38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

0,00 0,00 0,00 122,49 122,49- 122,49 0,00

39 OTROS INGRESOS 10.000,00 0,00 10.000,00 650,20 9.349,80 650,20 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.711.040,00 350.000,00 6.061.040,00 5.636.325,45 424.714,55 2.509.615,45 3.126.710,00

40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

5.276.710,00 350.000,00 5.626.710,00 5.632.838,69 6.128,69- 2.506.128,69 3.126.710,00

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 434.330,00 0,00 434.330,00 3.486,76 430.843,24 3.486,76 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 50,00 119.933,92 119.983,92 802.436,16 682.452,24- 802.436,16 0,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE-CHAMIENTOS ESPECIALES

0,00 119.933,92 119.933,92 802.436,16 682.502,24- 802.436,16 0,00

Total Operaciones Corrientes 5.958.820,00 469.933,92 6.428.753,92 6.765.738,75 336.984,83- 3.639.028,75 3.126.710,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.784.950,00 0,00 2.784.950,00 2.984.745,58 199.795,58- 1.846.395,58 1.138.350,00


1.158.350,00 0,00 1.158.350,00 1.144.441,00 13.909,00 36.091,00 1.108.350,00

73 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICO-SESTATALES

985.600,00 0,00 985.600,00 1.721.183,83 735.583,83- 1.691.183,83 30.000,00


Total Operaciones de Capital 2.784.950,00 0,00 2.784.950,00 2.984.745,58 199.795,58- 1.846.395,58 1.138.350,00

Pág. 38


CUENTA GENERAL 2018

PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 51 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)




SALDO DE PREVISIÓN


Total operaciones no financieras 8.743.770,00 469.933,92 9.213.703,92 9.750.484,33 536.780,41- 5.485.424,33 4.265.060,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.200,00 2.533.324,97 2.547.524,97 9.689,41 2.537.835,56 9.689,41 0,00

82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 14.200,00 0,00 14.200,00 9.689,41 4.510,59 9.689,41 0,00

87 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 2.533.324,97 2.533.324,97 0,00 2.533.324,97 0,00 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 1.256.846,65 1.256.846,65- 1.256.846,65 0,00

91 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 1.256.846,65 1.256.846,65- 1.256.846,65 0,00

Total Operaciones financieras 14.200,00 2.533.324,97 2.547.524,97 1.266.536,06 1.280.988,91 1.266.536,06 0,00

Total Sección 8.757.970,00 3.003.258,89 11.761.228,89 11.017.020,39 744.208,50 6.751.960,39 4.265.060,00

Total 8.757.970,00 3.003.258,89 11.761.228,89 11.017.020,39 744.208,50 6.751.960,39 4.265.060,00

39Pág.



PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)




SALDO DE PREVISIÓN



247.730,00 0,00 247.730,00 326.977,14 79.247,14- 326.977,14 0,00

30 VENTA DE BIENES 137.230,00 0,00 137.230,00 109.724,42 27.505,58 109.724,42 0,00

31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS

100.500,00 0,00 100.500,00 205.486,13 104.986,13- 205.486,13 0,00

32 TASAS 0,00 0,00 0,00 10.993,90 10.993,90- 10.993,90 0,00

38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

0,00 0,00 0,00 122,49 122,49- 122,49 0,00

39 OTROS INGRESOS 10.000,00 0,00 10.000,00 650,20 9.349,80 650,20 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.711.040,00 350.000,00 6.061.040,00 5.636.325,45 424.714,55 2.509.615,45 3.126.710,00


5.276.710,00 350.000,00 5.626.710,00 5.632.838,69 6.128,69- 2.506.128,69 3.126.710,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES 50,00 119.933,92 119.983,92 802.436,16 682.452,24- 802.436,16 0,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE-CHAMIENTOS ESPECIALES

0,00 119.933,92 119.933,92 802.436,16 682.502,24- 802.436,16 0,00

Total Operaciones Corrientes 5.958.820,00 469.933,92 6.428.753,92 6.765.738,75 336.984,83- 3.639.028,75 3.126.710,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.784.950,00 0,00 2.784.950,00 2.984.745,58 199.795,58- 1.846.395,58 1.138.350,00


1.158.350,00 0,00 1.158.350,00 1.144.441,00 13.909,00 36.091,00 1.108.350,00

73 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICO-SESTATALES

985.600,00 0,00 985.600,00 1.721.183,83 735.583,83- 1.691.183,83 30.000,00


Total Operaciones de Capital 2.784.950,00 0,00 2.784.950,00 2.984.745,58 199.795,58- 1.846.395,58 1.138.350,00

Total operaciones no financieras 8.743.770,00 469.933,92 9.213.703,92 9.750.484,33 536.780,41- 5.485.424,33 4.265.060,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.200,00 2.533.324,97 2.547.524,97 9.689,41 2.537.835,56 9.689,41 0,00

Pág. 40


CUENTA GENERAL 2018

PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)




SALDO DE PREVISIÓN


82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 14.200,00 0,00 14.200,00 9.689,41 4.510,59 9.689,41 0,00

87 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 2.533.324,97 2.533.324,97 0,00 2.533.324,97 0,00 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 1.256.846,65 1.256.846,65- 1.256.846,65 0,00

91 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 1.256.846,65 1.256.846,65- 1.256.846,65 0,00

Total Operaciones financieras 14.200,00 2.533.324,97 2.547.524,97 1.266.536,06 1.280.988,91 1.266.536,06 0,00

Total 8.757.970,00 3.003.258,89 11.761.228,89 11.017.020,39 744.208,50 6.751.960,39 4.265.060,00

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(I)

OBLIGACIONESRECONOCIDOS

NETOS(II)

IMPORTES(I-II)

1.(+) Operaciones no financieras 9.750.484,33 7.274.473,85 2.476.010,48

2.(+) Operaciones con Activos Financieros 9.689,41 14.200,00 4.510,59-

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) 9.760.173,74 7.288.673,85 2.471.499,89

II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 1.256.846,65 0,00 1.256.846,65

III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 3.728.346,54

4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería 351.418,44

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos confinanciación afectada

3.340.004,55

6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 0,00

IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6) 739.760,43

43Pág.

CUENTA GENERAL



4. MEMORIA

4.1. ORGANIZACIÓN

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA.

La Ley 4/2015, de 26 de marzo, crea el Instituto Regional de Investigación y

Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF), como organismo

público que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería

propios, así como autonomía de gestión adscrito a la Consejería competente en

materia de producción agroalimentaria y forestal.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES

El IRIAF tendrá los objetivos de potenciar la investigación, desarrollo,

innovación, formación, modernización y transferencia de conocimientos y resultados

de la investigación, dirigidos a los sectores agrícola, ganadero, forestal,

medioambiental, cinegético, de la acuicultura y de la pesca fluvial, así como de sus

industrias de transformación y comercialización, mediante el impulso del desarrollo

tecnológico y la dinamización de iniciativas que comporten nuevas orientaciones

productivas o la adecuación al mercado y sus exigencias de calidad y competitividad.

Para el desarrollo de sus objetivos el IRIAF realizará las siguientes funciones:

a) Investigación e innovación básica y aplicada así como el desarrollo

tecnológico en los sectores objeto de su actividad.

b) Ejecución de las actividades de formación, divulgación, transferencia y

cualesquiera otras que, en su ámbito, contribuyan a la mejora y extensión real del

conocimiento.

c) Prestación de asesoramiento, servicios y realización de estudios que, por su

naturaleza o interés estratégico, se consideren necesarios desde la Consejería de

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

d) Promover y fomentar relaciones científicas y tecnológicas con otras

instituciones regionales, nacionales o internacionales, así como, organizar congresos,

foros o reuniones científicas, todo ello relacionado con los sectores mencionados y

sobre temas de interés para la región.

49Pág.

CUENTA GENERAL



e) Proporcionar las bases científicas y tecnológicas para fomentar el desarrollo

sostenible en la región de los sectores agroalimentario y forestal, así como de sus

industrias de transformación y comercialización.

f) Impulsar y promover la colaboración público-privada en el ámbito de la

investigación, desarrollo e innovación de los sectores agrícola, ganadero, forestal,

medioambiental, cinegético, pesca fluvial, y acuicultura y sus industrias de

transformación y comercialización, así como del desarrollo rural.

g) Aprovechar los productos y subproductos de los sectores agroalimentario,

medioambiental y otros asociados a la bioeconomía.

CENTROS ADSCRITOS AL IRIAF

Según la Ley de creación, se adscriben al IRIAF los siguientes centros:

1. El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (Tomelloso, Ciudad

Real).

2. Centro de Investigación Agroambiental (CIAG), “El Chaparrillo” (Ciudad

Real).

3. Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (CERSYRA).

(Valdepeñas, Ciudad Real).

4. Centro de Investigación Agroforestal (CIAF), Albaladejito (Cuenca).

5. Centro de Investigación Apícola y Agroambiental (CIAPA), de Marchamalo

(Guadalajara).

6. Centro de Investigación Ganadero y Forestal “Dehesón del Encinar”

(CIGAF), en Oropesa, Toledo.

Por otro lado el IRIAF toma las riendas de la gestión de la planta de

aprovechamiento biotecnológico de residuos agrícolas y ganaderos que se ha

construido y dotado en Puertollano gracias al Plan Clamber 2015 (Castilla-La Mancha

Bio Economy Región). Con esta planta se intenta sentar las bases para convertir a

esta región en el referente del sur de Europa dentro de la investigación relacionada

Pág. 50

CUENTA GENERAL


CUENTA GENERAL 2018

con el aprovechamiento de la biomasa, teniendo en cuenta que es un gran productor

de la misma.

Para finalizar, al IRIAF se le ha adscrito la Estación de Viticultura y Enología de

Alcázar de San Juan donde, tras un cierre de casi 4 años, se ha vuelto a prestar el

servicio público de análisis de vinos y productos derivados de la uva para el sector

vitivinícola de Castilla-La Mancha figurando como laboratorio autorizado de los

designados por los Estados miembros para realizar análisis oficiales en el sector

vitivinícola, según Reglamento (CE) n° 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de

2007. La reapertura se produjo en julio de 2017 yen noviembre de 2018 se ha

conseguido la acreditación ENAC del laboratorio.

RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO.

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención

y de control financiero será el establecido para los Organismos autónomos,

efectuándose de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de

Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de

noviembre.

Para atender a todas las funciones encomendadas al IRIAF, se estructura el

presupuesto del IRIAF en dos programas diferentes.

1. En el Programa 541H de Investigación Agroalimentaria y Forestal, quedan

englobadas todas las actividades que se desarrollarán en los centros enumerados en

la Ley de creación y que se pueden englobar en 5 grandes bloques:

a) Actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y

Experimentación Agroalimentaria y Forestal. Éstas se sustancian por un lado en la

participación en proyectos de investigación financiados, en parte, con fondos finalistas

de las distintas administraciones públicas y conseguidos por los investigadores del

IRIAF (los pocos doctores que quedan) en convocatorias competitivas. Por otro lado

no se debe olvidar que el sector agroalimentario de la región debe encontrar en el

IRIAF el apoyo científico necesario para el estudio y resolución de sus problemas

técnicos y en muchos casos los proyectos, estudios o informes técnicos de I+D+i que

se plantean no tienen entidad para concurrir a convocatorias competitivas. Por ello se

dota al capítulo 6 de Proyectos de Investigación con un fondo con el que financiar

51Pág.

CUENTA GENERAL



estos estudios realizados a petición del sector agroalimentario y forestal de Castilla-La

Mancha.

b) Actividades de experimentación agraria: El programa de experimentación

agraria de Castilla-La Mancha, se desarrolla en las provincias de Ciudad Real,

Cuenca, Guadalajara y Toledo. Por imposición de un convenio de colaboración con la

Diputación Provincial de Albacete, desde hace unos años, el programa

correspondiente a esa provincia lo desarrolla el Instituto Técnico Agropecuario ITAP.

La distribución de los experimentos obedece al criterio de la diversidad de climas y

suelos existentes en la región que delimitan las comarcas naturales así como la

importancia de los cultivos en las mismas.

c) Servicios prestados al sector como son los análisis de vinos y derivados que

tras la reapertura en Alcázar de San Juan se prestarán en la Estación de Viticultura y

Enología apoyándose para ciertos parámetros especiales en el Laboratorio de

investigación en viticultura y enología del IVICAM, las actividades de la estación

regional de avisos para dar a conocer el momento de tratamiento y los productos que

controlan las plagas y enfermedades de los cultivos, el servicio a ganaderos a través

de la elaboración de dosis seminales de ovino y caprino del departamento de

reproducción animal, el análisis genético de paternidad que se ha retomado en el

CERSYRA, el análisis de aceites esenciales de plantas aromáticas encuadrados en el

convenio de colaboración firmado con la Asociación Nacional Interprofesional de

Plantas Aromáticas y Medicinales (ANIPAM) o el diagnóstico de las enfermedades

apícolas y la caracterización y calidad de las mieles del Centro apícola regional, etc.

d) Divulgación y Transferencia de tecnología mediante la realización de

Jornadas, Cursos de formación y mantenimiento de una web actualizada con el

objetivo de mantener a los técnicos del sector agroalimentario y forestal en constante

actualización de conocimientos.

e) Mantenimiento del patrimonio genético, tanto animal como vegetal, de

especies autóctonas, tanto mayoritarias como en peligro de extinción: los Bancos de

Germoplasma Vegetal de la lenteja, el pistacho, el ajo, el azafrán, la vid o las plantas

aromáticas, unos de nivel regional, otros nacionales y otros incluso de carácter

internacional, y los Bancos de Germoplasma Animal de ovino manchego, ovino

talaverano o caprino murciano-granadino. En esta misma línea se trabaja en el Centro

Pág. 52

CUENTA GENERAL


CUENTA GENERAL 2018

del Astacicultura con el cangrejo de rio autóctono, o los proyectos realizados en liebre

ibérica o la gallina negra castellana.

2. En el Programa 541B de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico

se han reflejado las necesidades presupuestarias para mantener la planta de

aprovechamiento biotecnológico de los diferentes residuos agrícolas y ganaderos que

se ha construido y dotado en Puertollano gracias al Plan Clamber (Castilla-La Mancha

Bio Economy Región). Los gastos que habrá que afrontar por tanto son los normales

de una planta industrial a escala piloto y además habrá que completar la planta con los

equipos que no han podido adjudicarse antes del final del proyecto FEDER.

53Pág.

CUENTA GENERAL



4.2. ESTADO OPERATIVO

57Pág.

CUENTA GENERAL



ESTADO OPERATIVO. GASTOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función OBLIGACIONES RECONOCIDAS

5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 7.288.673,85

Total 7.288.673,85

Pág. 58

CUENTA GENERAL


CUENTA GENERAL 2018

ESTADO OPERATIVO. INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo DERECHOS RECONOCIDOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 326.977,14

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.636.325,45

5 INGRESOS PATRIMONIALES 802.436,16

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.984.745,58

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.689,41

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.256.846,65

Total 11.017.020,39

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS 2018 2017

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 6.255.076,60 5.802.371,64

c) Servicios exteriores 2.045.641,37 2.096.379,37

d) Tributos 134.537,11 4.461,96

e) Gastos de personal 3.623.164,18 3.242.023,56

g) Transferencias y subvenciones 451.733,94 459.506,75

h) Gastos financieros

i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales

3. Gastos de formalización de deudas

4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado 1.198.204,69 566.261,76

a) Destinados al uso general

b) Inmov. inmateriales 206,38

c) Inmov. materiales 1.197.998,31 566.261,76

d) Inv. gestionadas otros entes

e) Inmov. financieras

5. Disminuciones directas de patrimonio

b) En cesión

c) Entregado al uso general

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo

b) Por préstamos recibidos

c) Otros conceptos

TOTAL APLICACIONES 7.453.281,29 6.368.633,40

EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES 3.554.049,69

CUADRO DE FINANCIACIÓN

63Pág.

CUENTA GENERAL



FONDOS OBTENIDOS 2018 2017

1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 9.750.484,33 5.122.707,65

c) Impuestos directos y cotizaciones sociales

d) Impuestos indirectos

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 216.480,03 149.997,72

f) Transferencias y subvenciones 8.621.071,03 4.796.178,73

g) Ingresos financieros 20,66

h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 912.933,27 176.510,54

3. Incrementos directos de patrimonio

a) En adscripción

b) En cesión

4. Deudas a largo plazo 1.256.846,65

a) Empréstitos y pasivos análogos

b) Préstamos recibidos 1.256.846,65

c) Otros conceptos

5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado 7.602,69

a)Destinados al uso general

b) I.Inmateriales 7.602,69

c) I. Materiales

d) I. Financieras

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado

TOTAL ORÍGENES 11.007.330,98 5.130.310,34

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 1.238.323,06

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Pág. 64

CUENTA GENERAL


CUENTA GENERAL 2018

EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

2. Deudores 980.614,93 673.690,87 1.054.251,31

a) Presupuestarios 950.599,85 655.559,04

b) No presupuestarios 30.015,08 18.131,83 1.054.251,31

3. Acreedores 263.532,19 456.400,66 11.813,96 820.005,13

a) Presupuestarios 168.152,72 428.545,65

b) No presupuestarios 263.532,19 288.247,94 11.813,96 391.459,48

4. Inversiones financieras temporales 4.510,59 857,18

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

a) Empréstitos y otras emisiones

b) Préstamos recibidos y otros conceptos

7. Tesorería 2.761.792,64 50.428,63

TOTAL 4.010.450,35 456.400,66 686.362,01 1.924.685,07

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 3.554.049,69 1.238.323,06

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN

65Pág.

CUENTA GENERAL



IMPORTE

I.Resultado contable del ejercicio (Ahorro) 949.055,86

II.Aumentos 2.546.351,87

Dotación para amortización del inmovilizado 2.546.351,87

Subvenciones de capital

Gastos extraordinarios

Gastos y pérdidas de otros ejercicios

Total aumentos 2.546.351,87

III.Disminuciones

Variación provisión y pérdida de créditos incobrables

Variación de la provisión de inversiones financieras

Beneficios procedentes del inmovilizado

Ingresos extraordinarios

Ingresos y beneficios de otros ejercicios

Total disminuciones

IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III) 3.495.407,73

V.Flujo por operaciones de inversión -1.198.204,69

-Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado -1.198.204,69

+Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

Total flujo por operaciones de inversión -1.198.204,69

VI.Flujo por operaciones de financiación 1.256.846,65

+Origen por deudas a largo plazo 1.256.846,65

-Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

+Incrementos directos de patrimonio

-Disminuciones directas de patrimonio

Total flujo por operaciones de financiación 1.256.846,65

VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI) 3.554.049,69

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

Pág. 66

CUENTA GENERAL


CUENTA GENERAL 2018

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. (+) Derechos pendientes de cobro 4.579.050,62

(+) del Presupuesto corriente 4.265.060,00

(+) de Presupuestos cerrados 313.990,62

(+) de operaciones no presupuestarias 0,00

(-) de dudoso cobro 0,00

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.389.095,45

(+) del Presupuesto corriente 650.171,61

(+) de Presupuestos cerrados 0,00

(+) de operaciones no presupuestarias 738.923,84

(-) pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00

3. (+) Fondos líquidos 2.946.675,09

(+) cuentas operativas 2.946.672,48

(+) cuentas restringidas de ingresos 0,00

(+) cuentas restringidas de pagos 2,61

I. Remanente de Tesorería afectado 5.521.911,08

II. Remanente de Tesorería no afectado 614.719,18

III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) 6.136.630,26

69Pág.

CUENTA GENERAL



4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA

ESTADO DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. Cobros 25.658.398,27


(+) de Presupuestos cerrados 3.314.460,15

(+) de operaciones no presupuestarias 15.591.977,73

2. Pagos 22.896.605,63


(+) de Presupuestos cerrados(1) 479.094,54

(+) de operaciones no presupuestarias 15.597.277,06

I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2) 2.761.792,64

3. Saldo inicial de Tesorería 184.882,45

II.Saldo final de Tesorería (I + 3) 2.946.675,09

( 1 ). Ajustado por las devoluciones de ingresos pendientes de pago a 31/12/2017 y pagadas en 2018.

73Pág.

CUENTA GENERAL



4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

79Pág.



MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 51 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

TOTAL MODIFICACIONES

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.970,00- 0,00 285.970,00-


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.520,00- 0,00 219.520,00-


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.450,00- 0,00 66.450,00-


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00- 91.519,74 12.519,74

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00- 0,00 4.000,00-


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00- 6.519,74 3.019,74

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.500,00- 85.000,00 13.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.500,00 0,00 71.500,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.500,00 0,00 71.500,00

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.470,00- 91.519,74 201.950,26-

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.970,00 190.000,00 475.970,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.970,00 190.000,00 475.970,00

Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.970,00 190.000,00 475.970,00

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00- 281.519,74 274.019,74

Total Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00- 281.519,74 274.019,74

Pág. 80


CUENTA GENERAL 2018




(IMPORTE EN EUROS)






1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 347.000,00 0,00 697.000,00

10 ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,00 0,00 7.720,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.841,00 0,00 250.841,00


0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 82.919,00 0,00 332.919,00


0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 5.520,00 0,00 105.520,00


0,00 0,00 0,00 0,00 134.162,85 339.500,00- 50.000,00 155.337,15-



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00- 0,00 24.000,00-

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 134.162,85 252.000,00- 10.000,00 107.837,15-


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.500,00- 40.000,00 14.500,00-



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 484.162,85 28.000,00 50.000,00 562.162,85

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 517.601,44 0,00 1.669.974,86 2.187.576,30

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 517.601,44 0,00 1.669.974,86 2.187.576,30

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00- 0,00 20.500,00-

81Pág.






(IMPORTE EN EUROS)







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00- 0,00 20.500,00-

Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 517.601,44 20.500,00- 1.669.974,86 2.167.076,30

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.764,29 7.500,00 1.719.974,86 2.729.239,15

Total Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.764,29 7.500,00 1.719.974,86 2.729.239,15

Total Órgano Gestor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.764,29 0,00 2.001.494,60 3.003.258,89

Total Sección 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.764,29 0,00 2.001.494,60 3.003.258,89

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.764,29 0,00 2.001.494,60 3.003.258,89

Pág. 82


CUENTA GENERAL 2018

MODIFICACIONES DE CRÉDITO(IMPORTE EN EUROS)






1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 61.030,00 0,00 411.030,00

10 ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,00 0,00 7.720,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.841,00 0,00 250.841,00


0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 136.601,00- 0,00 113.399,00


0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.930,00- 0,00 39.070,00


0,00 0,00 0,00 0,00 134.162,85 418.500,00- 141.519,74 142.817,41-



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00- 6.519,74 20.980,26-

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 134.162,85 323.500,00- 95.000,00 94.337,15-


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.500,00- 40.000,00 14.500,00-



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 484.162,85 265.470,00- 141.519,74 360.212,59

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 517.601,44 285.970,00 1.859.974,86 2.663.546,30

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 517.601,44 285.970,00 1.859.974,86 2.663.546,30

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00- 0,00 20.500,00-


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00- 0,00 20.500,00-

83Pág.



MODIFICACIONES DE CRÉDITO(IMPORTE EN EUROS)






Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 517.601,44 265.470,00 1.859.974,86 2.643.046,30

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.764,29 0,00 2.001.494,60 3.003.258,89

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.764,29 0,00 2.001.494,60 3.003.258,89

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

87Pág.




CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS


5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

8.757.970,00 3.003.258,89 11.761.228,89 7.288.673,85 4.472.555,04

541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO-LLO TECNOLÓGICO

2.203.000,00 274.019,74 2.477.019,74 1.299.718,83 1.177.300,91

541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL

6.554.970,00 2.729.239,15 9.284.209,15 5.988.955,02 3.295.254,13

Total 8.757.970,00 3.003.258,89 11.761.228,89 7.288.673,85 4.472.555,04

Pág. 88


CUENTA GENERAL 2018


CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS


5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

11.761.228,89 7.745.404,39 7.288.673,85 6.820.234,03 468.439,82

541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO-LLO TECNOLÓGICO

2.477.019,74 1.476.746,10 1.299.718,83 994.006,94 305.711,89

541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL

9.284.209,15 6.268.658,29 5.988.955,02 5.826.227,09 162.727,93

Total 11.761.228,89 7.745.404,39 7.288.673,85 6.820.234,03 468.439,82

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Obras Suministros Servicios Consultoria y Asistencia

Gestión Servicios Públicos

AdministrativosEspeciales Privados TOTAL

Abierto Nº

ABIERTO Importe

Nº 2 1 3

Importe 154.615,83 138.653,04 293.268,87

Nº 1 1

Importe 24.800,00 24.800,00

Nº

Importe

Nº 1 10 11

Importe 18.000,00 258.602,43 276.602,43

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº 2 2

Importe 159.881,56 159.881,56

Nº

Importe

Nº 5 12 17

Importe 332.497,39 422.055,47 754.552,86

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Abierto Simplificado

Negociado sin Publicidad

Abierto Súper Simplificado

TOTAL

Multplicidad de criterios

Basado Acuerdo Marco Estata

Negociado con Publicidad

Adquisición Centralizada

Directo

Procedimiento adjudicación Tipo de contrato

Un solo criterio

Basado Acuerdo Marco

SECCIÓN 51: INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIA Y FORESTAL DE C-LM

91Pág.



4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO

ADJUDICATARIO N.I.F. TIPO DE CONTRATO IMPORTE TOTAL

B&M AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A. A80355019 SUMINISTROS 79.500,58

ELECNOR, S.A. A48027056 SERVICIOS 65.824,00

EXTERNA SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA, S.L. B70061577 SERVICIOS 138.653,04

LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER, S.L. B13148465 SERVICIOS 45.315,71

PROQUINORTE, S.A. A48202451 SUMINISTROS 145.178,27

RENAULT ESPA\A COMERCIAL S.A. A47329180 SUMINISTROS 80.380,98

SERV. DE LIMPIEZA Y M. RASPEIG, SL B53434635 SERVICIOS 111.472,94

ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADOSECCIÓN 51: INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIA Y FORESTAL DE C-LM

95Pág.

CUENTA GENERAL



4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

99Pág.



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 51 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE


209.140,16 0,00 209.140,16 209.140,16 0,00


45.934,73 0,00 45.934,73 45.934,73 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 163.205,43 0,00 163.205,43 163.205,43 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.519,25 0,00 87.519,25 87.519,25 0,00


87.519,25 0,00 87.519,25 87.519,25 0,00

Total Operaciones Corrientes 296.659,41 0,00 296.659,41 296.659,41 0,00

Total operaciones no financieras 296.659,41 0,00 296.659,41 296.659,41 0,00

Total Programa 296.659,41 0,00 296.659,41 296.659,41 0,00

Pág. 100


CUENTA GENERAL 2018

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 51 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)




1 GASTOS DE PERSONAL 53.750,12 0,00 53.750,12 53.750,12 0,00


53.750,12 0,00 53.750,12 53.750,12 0,00


32.865,76 0,00 32.865,76 32.865,76 0,00


136,34 0,00 136,34 136,34 0,00




29.662,50 0,00 29.662,50 29.662,50 0,00


6 INVERSIONES REALES 66.084,13 0,00 66.084,13 66.084,13 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 66.084,13 0,00 66.084,13 66.084,13 0,00

Total Operaciones de Capital 66.084,13 0,00 66.084,13 66.084,13 0,00


Total Programa 182.362,51 0,00 182.362,51 182.362,51 0,00

Total Órgano Gestor 479.021,92 0,00 479.021,92 479.021,92 0,00

Total Sección 479.021,92 0,00 479.021,92 479.021,92 0,00

Total 479.021,92 0,00 479.021,92 479.021,92 0,00

101Pág.



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)




1 GASTOS DE PERSONAL 53.750,12 0,00 53.750,12 53.750,12 0,00


53.750,12 0,00 53.750,12 53.750,12 0,00


242.005,92 0,00 242.005,92 242.005,92 0,00


46.071,07 0,00 46.071,07 46.071,07 0,00




117.181,75 0,00 117.181,75 117.181,75 0,00


6 INVERSIONES REALES 66.084,13 0,00 66.084,13 66.084,13 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 66.084,13 0,00 66.084,13 66.084,13 0,00

Total Operaciones de Capital 66.084,13 0,00 66.084,13 66.084,13 0,00


Total 479.021,92 0,00 479.021,92 479.021,92 0,00

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

105Pág.



COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES Sección 51 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo 2019 2020 2021 2022 EJERCICIOS POSTERIORES


61.182,47 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000,71 0,00 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 56.181,76 0,00 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 572.203,40 572.203,40 342.127,40 0,00 0,00


572.203,40 572.203,40 342.127,40 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 633.385,87 572.203,40 342.127,40 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 633.385,87 572.203,40 342.127,40 0,00 0,00

Total Programa 633.385,87 572.203,40 342.127,40 0,00 0,00

Pág. 106


CUENTA GENERAL 2018

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES Sección 51 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)



359.911,00 103.708,62 0,00 0,00 0,00


37.682,60 21.308,94 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 322.228,40 82.399,68 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 359.911,00 103.708,62 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 12.553,44 0,00 0,00 0,00 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 12.553,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 12.553,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 372.464,44 103.708,62 0,00 0,00 0,00

Total Programa 372.464,44 103.708,62 0,00 0,00 0,00

Total Órgano Gestor 1.005.850,31 675.912,02 342.127,40 0,00 0,00

Total Sección 1.005.850,31 675.912,02 342.127,40 0,00 0,00

Total 1.005.850,31 675.912,02 342.127,40 0,00 0,00

107Pág.



COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES(IMPORTE EN EUROS)



421.093,47 103.708,62 0,00 0,00 0,00


42.683,31 21.308,94 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 378.410,16 82.399,68 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 572.203,40 572.203,40 342.127,40 0,00 0,00


572.203,40 572.203,40 342.127,40 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 993.296,87 675.912,02 342.127,40 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 12.553,44 0,00 0,00 0,00 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 12.553,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 12.553,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 1.005.850,31 675.912,02 342.127,40 0,00 0,00

Total 1.005.850,31 675.912,02 342.127,40 0,00 0,00

4.4.7. ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

111Pág.

CUENTA GENERAL



ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTOSección 51 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PROCEDENCIA EJERCICIOS CERRADOS

PROCEDENCIA EJERCICIO CORRIENTE

TOTAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 21.850,23 21.850,23

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 0,00 169,21 169,21

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 21.681,02 21.681,02

Total Operaciones Corrientes 0,00 21.850,23 21.850,23

6 INVERSIONES REALES 0,00 159.881,56 159.881,56

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 159.881,56 159.881,56

Total Operaciones de Capital 0,00 159.881,56 159.881,56

Total operaciones no financieras 0,00 181.731,79 181.731,79

Total Programa 0,00 181.731,79 181.731,79

Total Órgano Gestor 0,00 181.731,79 181.731,79

Total Sección 0,00 181.731,79 181.731,79

Total 0,00 181.731,79 181.731,79

Pág. 112

CUENTA GENERAL


CUENTA GENERAL 2018

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PROCEDENCIA EJERCICIOS CERRADOS

PROCEDENCIA EJERCICIO CORRIENTE

TOTAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 21.850,23 21.850,23

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 0,00 169,21 169,21

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 21.681,02 21.681,02

Total Operaciones Corrientes 0,00 21.850,23 21.850,23

6 INVERSIONES REALES 0,00 159.881,56 159.881,56

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 159.881,56 159.881,56

Total Operaciones de Capital 0,00 159.881,56 159.881,56

Total operaciones no financieras 0,00 181.731,79 181.731,79

Total 0,00 181.731,79 181.731,79

4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

117Pág.



DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS Sección 51 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Concepto OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO

MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC.


72,62 0,00 5.025,44 5.098,06 5.098,06 0,00

301 Venta de productos agropecuarios 72,62 0,00 1.817,20 1.889,82 1.889,82 0,00

309 Venta de otros bienes 0,00 0,00 3.208,24 3.208,24 3.208,24 0,00

Total Operaciones Corrientes 72,62 0,00 5.025,44 5.098,06 5.098,06 0,00

Total operaciones no financieras 72,62 0,00 5.025,44 5.098,06 5.098,06 0,00

Total Sección 72,62 0,00 5.025,44 5.098,06 5.098,06 0,00

Total 72,62 0,00 5.025,44 5.098,06 5.098,06 0,00

Pág. 118


CUENTA GENERAL 2018

DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO

MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC.


72,62 0,00 5.025,44 5.098,06 5.098,06 0,00

Total Operaciones Corrientes 72,62 0,00 5.025,44 5.098,06 5.098,06 0,00

Total operaciones no financieras 72,62 0,00 5.025,44 5.098,06 5.098,06 0,00

Total 72,62 0,00 5.025,44 5.098,06 5.098,06 0,00

4.5.2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

121Pág.



DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 51 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA

Centro Gestor 51010000 INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Subconcepto/Ejercicio PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS


INGRESOS REALIZADOS

PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036.009,38 313.990,62

40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036.009,38 313.990,62

Ejercicio 2016 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00

Ejercicio 2017 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.686.009,38 313.990,62

Total Operaciones Corrientes 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036.009,38 313.990,62

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 278.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 278.450,77 0,00

73200 De diversos Ministerios 226.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 226.450,77 0,00

Ejercicio 2017 226.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 226.450,77 0,00

73400 De organismos autónomos estatales 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00

Ejercicio 2017 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00

Total Operaciones de Capital 278.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 278.450,77 0,00

Total operaciones no financieras 3.628.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314.460,15 313.990,62

Total Centro Gestor 3.628.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314.460,15 313.990,62

Total Sección 3.628.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314.460,15 313.990,62

Total 3.628.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314.460,15 313.990,62

Pág. 122


CUENTA GENERAL 2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS


INGRESOS REALIZADOS

PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036.009,38 313.990,62

Total Operaciones Corrientes 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036.009,38 313.990,62

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 278.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 278.450,77 0,00

Total Operaciones de Capital 278.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 278.450,77 0,00

Total operaciones no financieras 3.628.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314.460,15 313.990,62

Total 3.628.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314.460,15 313.990,62

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

CÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES

41000000 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 19.982,31 1.835.201,15 1.855.183,46 0,00

41900002 O. A. NO P.: RET.JUDICIALES 0,00 9.368,68 9.368,68 0,00

41900028 O. A. NO P.:RETENC.ANTICIPO NOMINA FUNC. C.PL 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00

41900113 MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA 289.290,90 254.881,88 544.172,78 0,00

41990000 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 0,00 51.024,00 928,63 50.095,37

47500000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA 12.204,38 219.915,91 47.412,74 184.707,55

47510001 H.P. I.R.P.F. NOMINA 65.761,22 522.938,77 515.709,99 72.990,00

47510003 H.P. I.R.P.F.: PROF. 45,00 636,46 681,46 0,00

47510012 RET. IRPF AGRICOLA Y GANADERA RESTO 648,85 1.037,17 1.686,02 0,00

47590001 CUOTAS DHOS PASIVOS 220,28 1.566,60 1.563,08 223,80

47600000 SEG. SOC, ACREEDORA 0,00 877.434,24 877.434,24 0,00

47600004 SEGURIDAD SOCIAL - CUOTA TRANSITORIA 371.360,67 480.663,43 371.360,67 480.663,43

47610001 MUFACE, F. GENERAL 96,44 685,86 782,30 0,00

47700000 IVA REPERCUTIDO 0,00 219.915,91 219.915,91 0,00

55400009 C.P.A. : ING. PTES. APLIC. RET. NOM. FUNC.L.PL. 0,00 8.564,41 8.564,41 0,00

55400019 C.P.A. : DE VARIOS 0,00 10.377.269,62 10.377.028,54 241,08

55400021 "C.P.A.; DELEG. PROV.CONTRAIDO POR RECAUDADO" 4.595,43 0,00 4.595,43 0,00

Total 764.205,48 14.862.229,09 14.837.513,34 788.921,23

127Pág.



4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES

CÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES

44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO 0,00 289.766,33 289.766,33 0,00

47100001 G. CONVENIO DE S.SOC. 0,00 420.000,00 420.000,00 0,00

55850000 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS PTES. PAGO 19.982,31 49.997,39 19.982,31 49.997,39

Total 19.982,31 759.763,72 729.748,64 49.997,39

131Pág.



4.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

4.7.1. DESVIACIÓN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

TOTAL

Aplic. pptaria. gastos ImporteFuente

Financiación Importe Aplic. pptaria. gastos ImporteFuente

Financiación Importe

125. Campos de ensayo agronómicos 5101.G/541H/60900 224.882,71 5101.I/87000 184.882,71 5101.G/541H/60900 132.100,00 5101.I/87000 132.100,00

5101.I/73200 40.000,00

298. Análisis vínicos EVE Alcázar de San Juan 5101.G/541H/22161 14.056,51 5101.I/87000 14.056,51 5101.G/541H/22161 132.055,44 5101.I/87000 132.055,44

681. Plan PIMA Adapta Ecosistemas. AGE. 5101.G/541H/60900 95.540,77 5101.I/87000 95.540,77

742. Desarrollo rural. INIA 5101.G/541H/22606 10.000,00 5101.I/87000 1.487.357,32 5101.G/541H/22606 26.443,83 5101.I/87000 26.443,83

5101.G/541H/23000 40.000,00 5101.I/73400 305.600,00

5101.G/541H/60900 1.742.957,32

743. Investigación MINECO 5101.G/541H.60300 706.114,70 5101.I/87000 66.114,70 5101.G/541H.60300 1.833.886,65 5101.I/87000 1.833.886,65

5101.I/73400 640.000,00

744. Proyectos investigación empresa privada 5101.G/541H.60900 60.148,20 5101.I/87000 60.148,20 5101.G/541H.60900 23.767,05 5101.I/87000 23.767,05

822. Investigación y desarrollo agrario 5101.G/541H/60900 86.995,90 5101.I/87000 44.776,21

5101.I/70009 42.219,69

823. Experimentación agraria con empresas 5101.G/541H.60900 6.584,03 5101.I/87000 6.584,03 5101.G/541H.60900 32.970,70 5101.I/87000 32.970,70

824. Ayudas british beekeepers resear trust 5101.G/541H.22706 75.378,19 5101.I/87000 75.378,19

REMANENTE DE CRÉDITO CON FINANCIACION AFECTADA

UNIDAD DE GASTOSUSCEPTIBLE DE INCORPORACION A 2019 SUSCEPTIBLE DE GENERACION EN 2019

137Pág.



TOTAL

Aplic. pptaria. gastos ImporteFuente

Financiación Importe Aplic. pptaria. gastos ImporteFuente

Financiación Importe

REMANENTE DE CRÉDITO CON FINANCIACION AFECTADA

UNIDAD DE GASTOSUSCEPTIBLE DE INCORPORACION A 2019 SUSCEPTIBLE DE GENERACION EN 2019

825. Convenio Sánchez Romero Carvajal-Jabugo 5101.G/541H.22706 55.583,00 5101.I/87000 55.583,00

1546. Proyectos de investigación ERANET 5101.G/541H.60900 45.006,69 5101.I/87000 45.006,69

2002. Clamber - Urbiofin. Residuos bioproductos. 5101.G/541B/22100 177.439,39 5101.I/87000 177.439,39TOTAL INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA - LA MANCHA

3.209.726,22 3.209.726,22 2.312.184,86 2.312.184,86 5.521.911,08

Pág. 138


CUENTA GENERAL 2018

CODIGO DENOMINACION

125 Campos de ensayo agronómicos 184.882,71 172.100,00 356.982,71

298 Análisis vínicos EVE Alcázar de San Juan 14.056,51 132.055,44 146.111,95

681 Plan PIMA Adapta Ecosistemas. AGE: 95.540,77 95.540,77

742 Desarrollo rural. INIA 1.487.357,32 332.043,83 1.819.401,15

743 Investigación MINECO 66.114,70 2.473.886,65 2.540.001,35

744 Proyectos investigación empresa privada 60.148,20 23.767,05 83.915,25

822 Investigacion y desarrollo agrario 44.776,21 42.219,69 86.995,90

823 Experimentacion agraria con empresas 6.584,03 32.970,70 39.554,73

824 Ayudas british beekeepers resear trust 75.378,19 75.378,19

825 Convenio Sánchez Romero Carvajal-Jabugo 55.583,00 55.583,00

1546 Proyectos de investigación ERANET 45.006,69 45.006,69

2002 Clamber - Urbiofin. Residuos - bioproductos 177.439,39 177.439,39

TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACION 2.181.906,53 3.340.004,55 5.521.911,08

DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS

UNIDAD DE GASTO IMPUTABLES A EJERCICIOS ANTERIORES

IMPUTABLES AL EJERCICIO

ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE

139Pág.

CUENTA GENERAL



4.7.2. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA

TOTAL

Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado

125. Campos de ensayo agronómicos 5101.G/541H/60900 91.208,03 5101.I/87000 42.915,32 5101.G/541H/60900 136.590,00 5101.I/87000298. Análisis vínicos EVE Alcázar de San Juan 5101.G/541H/22161 5101.I/87000 5101.G/541H/22161 14.228,93 5101.I/87000 172,42681. Plan PIMA Adapta Ecosistemas AGE 5101.G/541H/60900 5101.I/87000 5101.G/541H/60900 95.540,77 5101.I/87000

742. Desarrollo rural INIA 5101.G/541H/22606 40.000,00 5101.I/87000 148.618,06 5101.G/541H/60900 139.819,44 5101.I/87000

5101.G/541H/23000 10.000,00

5101.G/541H/60900 1.446.155,94

743. Investigación MINECO 5101.G/541H/60300 87.834,68 5101.I/87000 21.719,98744. Proyectos Investigación empresas privadas 5101.G/541H/60900 61.667,20 5101.I/87000 1.519,00

822. Investigación y desarrollo agrario 5101.G/541H/60900 44.776,21 5101.I/87000823. Experimentación agraria con empresas 5101.G/541H/60900 6.584,03 5101.I/870001546. Proyectos de investigación ERANET 5101.G/541H/60900 77.400,00 5101.I/87000 32.393,312002. Clamber - Urbiofin. Residuos - bioproductos 5101.G/541H/21300 6.519,74 5101.I/87000

5101.G/541H/22100 20.000,00

5101.G/541H/22102 20.000,00

5101.G/541H/22109 10.000,00

5101.G/541H/22300 15.000,00

5101.G/541H/22706 20.000,00

CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO

UNIDAD DE GASTO

CRÉDITOS INCORPORADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO

CRÉDITOS GENERADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO

143Pág.



TOTAL

Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado

CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO

UNIDAD DE GASTO

CRÉDITOS INCORPORADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO

CRÉDITOS GENERADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO

5101.G/541H/60300 60.809,76

5101.G/541H/60301 160.000,00 43.270,59

5101.G/541H/60900 30.000,00

TOTAL INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA - LA MANCHA

2.001.494,60 317.333,71 531.830,37 34.084,73 351.418,44

Pág. 144


CUENTA GENERAL 2018

instituto regional de investigaciÓn y desarrollo ......cuenta general 2018 organismos autÓnomos de...

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