instituto de promociÓn exterior de castilla-la mancha · tramitaciÓn anticipada de gastos...

Cuenta General2018

ENTIDADES PÚBLICAS INCLUIDAS EN EL RÉGIMEN DE

CONTABILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

DE CASTILLA-LA MANCHA

ÍNDICE1. BALANCE ............................................................................................................................ pág. 5

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL ................................................. pág. 9

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .................................................................. pág. 13

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................... pág. 15

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES ............ pág. 17

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................... pág. 23

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..................................................... pág. 29

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................. pág. 31

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................................................... pág. 35

4. MEMORIA ............................................................................................................................. pág. 39

4.1. ORGANIZACIÓN .............................................................................................................. pág. 41

4.2. ESTADO OPERATIVO ...................................................................................................... pág. 51

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO ............................................................... pág. 55

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN ..................................................................................... pág. 57

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA ................................................................................... pág. 63

4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA ........................................................................................... pág. 67

4.4. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO ........................................... pág. 71

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO ............................................................................... pág. 73

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO ............................................................... pág. 77

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................... pág. 81

4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO .................... pág. 85

4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ................................................ pág. 89

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES .......... pág. 93

4.4.7. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS ............................. pág. 97

4.4.8. ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO pág. 101

4.5. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO ....................................... pág. 105

4.5.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .................................... pág. 107

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ................................................................ pág. 111

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES ................................ pág. 113

4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.DEUDORES ...................................... pág. 117

66612680

Cuadro de texto

Nota: Se omiten aquellos estados contables, previstos en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 15 de diciembre de 1997, que carecen de contenido.

1. BALANCE

BALANCE

ACTIVO 2018 2017

A) INMOVILIZADO 13.096,83 14.877,66

2. Propiedad industrial 11.645,71 11.645,71

3. Aplicaciones informáticas 106.737,40 106.737,40

7. Amortizaciones 118.383,11- 118.383,11-

III. Inmovilizaciones materiales 13.096,83 14.877,66

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 48.651,26 48.651,26

3. Utillaje y mobiliario 84.036,37 83.674,58

4. Otro inmovilizado 276.637,29 271.532,04

5. Amortizaciones 396.228,09- 388.980,22-

C) ACTIVO CIRCULANTE 1.530.784,51 1.200.388,95

II. Deudores 1.210.340,62 1.000.000,00

1. Deudores presupuestarios 1.210.340,62 1.000.000,00

1. Tesorería 320.443,89 200.388,95

IV. Tesorería 320.443,89 200.388,95

TOTAL ACTIVO 1.543.881,34 1.215.266,61

7Pág.

CUENTA GENERAL


CONTABIL IDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA2018

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

BALANCE

PASIVO 2018 2017

A) FONDOS PROPIOS 1.188.176,50 1.003.571,86

I. Patrimonio 1.003.571,86 927.427,45

1. Patrimonio 1.003.571,86 927.427,45

IV. Resultados del ejercicio 184.604,64 76.144,41

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 355.704,84 211.694,75

III. Acreedores 355.704,84 211.694,75

1. Acreedores presupuestarios 334.914,48 128.209,02

2. Acreedores no presupuestarios 0,00 66.807,22

3. Administraciones Públicas 20.790,36 16.678,51

TOTAL PASIVO 1.543.881,34 1.215.266,61

Pág. 8

2018CUENTA GENERAL


CONTABIL IDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA

CUENTA GENERAL 2018

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE 2018 2017

A) GASTOS 3.174.721,56 3.046.408,82

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 1.909.334,18 1.911.960,85

a) Gastos de personal 777.144,43 666.531,62

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 593.040,38 511.493,49

a.2) Cargas sociales 184.104,05 155.038,13

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 7.247,87 7.927,26

c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado 7.247,87 7.927,26

e) Otros gastos de gestión 1.124.941,88 1.237.501,97

e.1) Servicios exteriores 1.124.941,88 1.237.501,97

2. Transferencias y subvenciones 1.265.387,38 1.056.330,86

b) subvenciones corrientes 1.265.387,38 1.056.330,86

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 0,00 78.117,11

d) Gastos y perdidas de otros ejercicios 0,00 78.117,11

AHORRO 184.604,64 76.144,41

TOTAL DEBE 3.359.326,20 3.122.553,23

11Pág.

CUENTA GENERAL




CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

HABER 2018 2017

B) INGRESOS 3.359.326,20 3.122.553,23

1. Ingresos de gestión ordinaria 323,66 230,48

a) Ingresos tributarios 323,66 230,48

a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 323,66 230,48

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 612,54 1.468,19

a) Reintegros 612,54 1.452,58

a.1) Reintegros 612,54 1.452,58

c) Otros ingresos de gestión 0,00 15,61

c.1) Ingr. accesorios y de gestión corriente 0,00 15,61

3. Transferencias y subvenciones 3.358.390,00 3.120.854,56

a) Transferencias corrientes 3.351.540,00 3.120.854,56

c) Transferencias de capital 6.850,00 0,00

TOTAL HABER 3.359.326,20 3.122.553,23

Pág. 12

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

19Pág.

2018CUENTA GENERAL




PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

Órgano Gestor 5501 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

Programa 751B PROMOCIÓN EXTERIOR

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

REMANENTES DE CRÉDITO

1 GASTOS DE PERSONAL 693.340,00 83.850,00 777.190,00 777.144,43 45,57

10 ALTOS CARGOS 62.940,00 0,00 62.940,00 63.060,48 120,48-

13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

447.220,00 76.250,00 523.470,00 529.979,90 6.509,90-

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

183.180,00 7.600,00 190.780,00 184.104,05 6.675,95

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

1.225.500,00 74.835,00 1.300.335,00 1.169.926,22 130.408,78

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

19.000,00 7.600,00- 11.400,00 7.460,62 3.939,38

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.100.180,00 82.435,00 1.182.615,00 1.063.985,02 118.629,98

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

103.820,00 0,00 103.820,00 98.480,58 5.339,42

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.142.700,00 158.685,00- 1.984.015,00 1.291.092,61 692.922,39

47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.035.700,00 158.685,00- 1.877.015,00 1.193.112,60 683.902,40

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO

107.000,00 0,00 107.000,00 97.980,01 9.019,99

Total Operaciones Corrientes 4.061.540,00 0,00 4.061.540,00 3.238.163,26 823.376,74

6 INVERSIONES REALES 6.850,00 0,00 6.850,00 6.768,17 81,83

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 6.850,00 0,00 6.850,00 6.768,17 81,83

Total Operaciones de Capital 6.850,00 0,00 6.850,00 6.768,17 81,83

Pág. 20

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)



Total operaciones no financieras 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.244.931,43 823.458,57

Total Programa 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.244.931,43 823.458,57

Total Órgano Gestor 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.244.931,43 823.458,57

Total Sección 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.244.931,43 823.458,57

Total 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.244.931,43 823.458,57

21Pág.

2018CUENTA GENERAL




PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)




10 ALTOS CARGOS 62.940,00 0,00 62.940,00 63.060,48 120,48-


447.220,00 76.250,00 523.470,00 529.979,90 6.509,90-


183.180,00 7.600,00 190.780,00 184.104,05 6.675,95


1.225.500,00 74.835,00 1.300.335,00 1.169.926,22 130.408,78

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00


19.000,00 7.600,00- 11.400,00 7.460,62 3.939,38

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.100.180,00 82.435,00 1.182.615,00 1.063.985,02 118.629,98


103.820,00 0,00 103.820,00 98.480,58 5.339,42

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.142.700,00 158.685,00- 1.984.015,00 1.291.092,61 692.922,39

47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.035.700,00 158.685,00- 1.877.015,00 1.193.112,60 683.902,40


107.000,00 0,00 107.000,00 97.980,01 9.019,99

Total Operaciones Corrientes 4.061.540,00 0,00 4.061.540,00 3.238.163,26 823.376,74

6 INVERSIONES REALES 6.850,00 0,00 6.850,00 6.768,17 81,83

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 6.850,00 0,00 6.850,00 6.768,17 81,83

Total Operaciones de Capital 6.850,00 0,00 6.850,00 6.768,17 81,83

Total operaciones no financieras 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.244.931,43 823.458,57

Total 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.244.931,43 823.458,57

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

25Pág.

2018CUENTA GENERAL




PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO


10 ALTOS CARGOS 62.940,00 63.060,48 63.060,48 63.060,48 0,00


523.470,00 529.979,90 529.979,90 529.979,90 0,00


190.780,00 184.104,05 184.104,05 184.104,05 0,00


1.300.335,00 1.229.507,61 1.169.926,22 1.120.036,38 49.889,84

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


11.400,00 7.460,62 7.460,62 7.200,72 259,90

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.182.615,00 1.122.170,95 1.063.985,02 1.014.355,08 49.629,94


103.820,00 99.876,04 98.480,58 98.480,58 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.984.015,00 1.404.597,21 1.291.092,61 1.058.235,03 232.857,58

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.877.015,00 1.306.617,20 1.193.112,60 1.013.425,83 179.686,77


107.000,00 97.980,01 97.980,01 44.809,20 53.170,81

Total Operaciones Corrientes 4.061.540,00 3.411.249,25 3.238.163,26 2.955.415,84 282.747,42

6 INVERSIONES REALES 6.850,00 6.768,17 6.768,17 6.768,17 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 6.850,00 6.768,17 6.768,17 6.768,17 0,00

Total Operaciones de Capital 6.850,00 6.768,17 6.768,17 6.768,17 0,00

Pág. 26

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)



Total operaciones no financieras 4.068.390,00 3.418.017,42 3.244.931,43 2.962.184,01 282.747,42

Total Programa 4.068.390,00 3.418.017,42 3.244.931,43 2.962.184,01 282.747,42

Total Órgano Gestor 4.068.390,00 3.418.017,42 3.244.931,43 2.962.184,01 282.747,42

Total Sección 4.068.390,00 3.418.017,42 3.244.931,43 2.962.184,01 282.747,42

Total 4.068.390,00 3.418.017,42 3.244.931,43 2.962.184,01 282.747,42

27Pág.

2018CUENTA GENERAL




PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)




10 ALTOS CARGOS 62.940,00 63.060,48 63.060,48 63.060,48 0,00


523.470,00 529.979,90 529.979,90 529.979,90 0,00


190.780,00 184.104,05 184.104,05 184.104,05 0,00


1.300.335,00 1.229.507,61 1.169.926,22 1.120.036,38 49.889,84

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


11.400,00 7.460,62 7.460,62 7.200,72 259,90

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.182.615,00 1.122.170,95 1.063.985,02 1.014.355,08 49.629,94


103.820,00 99.876,04 98.480,58 98.480,58 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.984.015,00 1.404.597,21 1.291.092,61 1.058.235,03 232.857,58

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.877.015,00 1.306.617,20 1.193.112,60 1.013.425,83 179.686,77


107.000,00 97.980,01 97.980,01 44.809,20 53.170,81

Total Operaciones Corrientes 4.061.540,00 3.411.249,25 3.238.163,26 2.955.415,84 282.747,42

6 INVERSIONES REALES 6.850,00 6.768,17 6.768,17 6.768,17 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 6.850,00 6.768,17 6.768,17 6.768,17 0,00

Total Operaciones de Capital 6.850,00 6.768,17 6.768,17 6.768,17 0,00

Total operaciones no financieras 4.068.390,00 3.418.017,42 3.244.931,43 2.962.184,01 282.747,42

Total 4.068.390,00 3.418.017,42 3.244.931,43 2.962.184,01 282.747,42

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

33Pág.

2018CUENTA GENERAL




PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES

MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

SALDO DE PREVISIÓN

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

0,00 0,00 0,00 936,20 936,20- 936,20 0,00

32 TASAS 0,00 0,00 0,00 323,66 323,66- 323,66 0,00

38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

0,00 0,00 0,00 612,54 612,54- 612,54 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.061.540,00 0,00 4.061.540,00 3.351.540,00 710.000,00 2.350.000,00 1.001.540,00

40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

4.061.540,00 0,00 4.061.540,00 3.351.540,00 710.000,00 2.350.000,00 1.001.540,00

Total Operaciones Corrientes 4.061.540,00 0,00 4.061.540,00 3.352.476,20 709.063,80 2.350.936,20 1.001.540,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.850,00 0,00 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00 6.850,00


6.850,00 0,00 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00 6.850,00

Total Operaciones de Capital 6.850,00 0,00 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00 6.850,00

Total operaciones no financieras 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.359.326,20 709.063,80 2.350.936,20 1.008.390,00

Total Sección 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.359.326,20 709.063,80 2.350.936,20 1.008.390,00

Total 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.359.326,20 709.063,80 2.350.936,20 1.008.390,00

Pág. 34

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES

MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

SALDO DE PREVISIÓN

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

0,00 0,00 0,00 936,20 936,20- 936,20 0,00

32 TASAS 0,00 0,00 0,00 323,66 323,66- 323,66 0,00

38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

0,00 0,00 0,00 612,54 612,54- 612,54 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.061.540,00 0,00 4.061.540,00 3.351.540,00 710.000,00 2.350.000,00 1.001.540,00


4.061.540,00 0,00 4.061.540,00 3.351.540,00 710.000,00 2.350.000,00 1.001.540,00

Total Operaciones Corrientes 4.061.540,00 0,00 4.061.540,00 3.352.476,20 709.063,80 2.350.936,20 1.001.540,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.850,00 0,00 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00 6.850,00


6.850,00 0,00 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00 6.850,00

Total Operaciones de Capital 6.850,00 0,00 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00 6.850,00

Total operaciones no financieras 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.359.326,20 709.063,80 2.350.936,20 1.008.390,00

Total 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.359.326,20 709.063,80 2.350.936,20 1.008.390,00

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(I)

OBLIGACIONESRECONOCIDOS

NETOS(II)

IMPORTES(I-II)

1.(+) Operaciones no financieras 3.359.326,20 3.244.931,43 114.394,77

2.(+) Operaciones con Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) 3.359.326,20 3.244.931,43 114.394,77

II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 114.394,77

4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería 0,00

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos confinanciación afectada

0,00

6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 0,00

IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6) 114.394,77

37Pág.

CUENTA GENERAL




4. MEMORIA

4.1. ORGANIZACIÓN

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA. RÉGIMEN JURÍDICO, COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

RÉGIMEN JURÍDICO

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha se creó mediante la

Ley 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley 3/2010 de 9 de diciembre, como

entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de

obrar para el cumplimiento de sus fines de promoción comercial exterior, fomento de la

exportación, internacionalización de las empresas de Castilla-La Mancha y atracción y

captación de Inversiones para la Región.

El IPEX está adscrito a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en

virtud del Decreto 81/2015, de 14/07/2015 por el que se establece la estructura

orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en dicha Consejería.

El Instituto se rige por el derecho privado, excepto en los aspectos regulados

por su Ley de creación, en su reglamento de organización y funcionamiento y

disposiciones complementarias y demás normas que le sean aplicables del

ordenamiento jurídico público.

COMPETENCIAS

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha tiene como principales

objetivos el incremento sustancial de la base exportadora regional, incorporando

nuevas empresas y nuevos sectores, consolidar y estabilizar los sectores que ya

operan en el comercio internacional e impulsar la apertura de nuevos mercados

exteriores ateniéndose a criterios de rentabilidad, partiendo de la realidad del tejido

empresarial y como estrategia permanente y a largo plazo.

Entre las principales funciones del Instituto están:

Impulsar, fomentar y ejecutar todas aquellas acciones que favorezcan la

promoción exterior de Castilla-La Mancha.

Coordinar las acciones y servicios que en las áreas de asesoramiento,

información, formación y promoción exterior se realicen.

43Pág.

CUENTA GENERAL




Colaborar con otras entidades públicas y privadas que ejerzan su actividad en el

marco de los objetivos y funciones del Instituto.

Promover el asociacionismo exportador, así como la creación de diferentes

formas de colaboración entre empresas para actuar comercialmente en la

apertura y penetración en los mercados exteriores.

Promocionar la internacionalización de empresas de la Región a través de

servicios de asesoramiento para proyectos de inversión en el exterior.

Captar y promover la implantación de nuevas actividades empresariales en

Castilla-La Mancha.

Promover la implantación en Castilla-La Mancha de empresas radicadas fuera

de su territorio.

Dar a conocer los activos industriales y empresariales de Castilla-La Mancha

fuera de su territorio, promoviendo y fomentando la Región como centro

económico y de negocios.

Colaborar con las instituciones y asociaciones relacionadas con la inversión

extranjera en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Cualquier otra actividad relacionada con la promoción de Castilla-La Mancha

como lugar de “inversión empresarial.”

Las anteriores funciones se llevan a cabo haciendo especial hincapié en

factores como la calidad, imagen, posicionamiento estratégico y fomento del uso de

nuevas tecnologías, asimismo elaborando planes de internacionalización con enfoque

sectorial para disponer de los mejores y más adecuados programas para cada tipo de

empresa / sector, teniendo en cuenta la realidad de nuestro tejido empresarial.

ORGANIZACIÓN

Forman parte de los órganos rectores del Instituto, la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha, el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e

Industria, así como las Entidades Empresariales y Asociaciones o Uniones de

Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha dedicadas a la promoción del Comercio

Exterior.

Los órganos colegiados del Instituto son los siguientes:

El Consejo de Administración.

El Consejo Asesor

Pág. 44

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

El Presidente del Consejo de Administración, que es el titular de la Consejería

a la que está adscrito el Instituto, ostenta la máxima representación del mismo,

mientras que al frente de la organización administrativa se encuentra el Director, el

cual ostenta la representación ordinaria del Instituto, y tiene facultades ejecutivas,

siendo el responsable de la gestión, dirección y administración de sus recursos

humanos y de la ejecución de los presupuestos, entre otras funciones.

REGIMEN ECONOMICO- FINANCIERO

En lo que al régimen económico-financiero se refiere, el Instituto está sometido

al régimen de contabilidad pública, su actividad económico-administrativa sujeta a

control financiero permanente por parte de la Intervención General correspondiendo la

fiscalización de sus cuentas al Tribunal de Cuentas.

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL EJERCICIO 2018

En el año 2018 la actividad del IPEX se ha basado en el Plan Estratégico de

Internacionalización de Castilla-La Mancha 2016-2020 que marca la hoja de ruta que

ha de guiar las actividades del Instituto. La actividad que durante el año 2018 ha

llevado a cabo el Instituto de Promoción Exterior se engloba dentro de los siguientes

objetivos:

1.- Promoción Internacional de la empresa

Para la consecución de este objetivo, el Instituto ha llevado a cabo las

siguientes actividades:

1.1.- Plan anual de acciones de promoción agrupadas:

El Instituto promueve, facilita y organiza la participación agrupada de empresas

castellano-manchegas en ferias y eventos promocionales (misiones directas, misiones

inversas, visitas a ferias, entre otros) en el ámbito del comercio exterior.

Las acciones de promoción se realizan bajo un enfoque principalmente

sectorial y en países considerados prioritarios para la economía regional. Durante el

año 2018, se han realizado 131 acciones de promoción y en las que han participado

749 empresas de Castilla-La Mancha.

45Pág.

CUENTA GENERAL




1.2.- Ayudas para planes individuales de Promoción Internacional: estas

ayudas complementan al plan anual de acciones agrupadas. En 2018 ha habido una

convocatoria de las que han resultado beneficiarias 81 empresas.

1.3.- Ayudas a la promoción internacional del sector de la moda: para las

empresas de este sector exclusivamente. En 2018 ha habido una convocatoria de las

que han resultado beneficiarias 25 empresas,

1.4 Como novedad en 2018 se ha puesto en marcha un programa de ayudas

para la internacionalización a de través de la innovación, con la convocatoria Innova

World, de la que han resultado adjudicatarias 23 empresas.

2.- Asesoramiento individualizado a empresas

Se han desarrollados los siguientes programas de internacionalización.

-El programa digital de potencial exportador, es una herramienta on-line que

permite a las empresas realizar un análisis de sus capacidades para exportar y recibir

un asesoramiento sobre el proceso de iniciación a la internacionalización con el

objetivo de incrementar el número de empresas exportadoras de la Región. Durante el

año 2018 se han realizado 16 diagnósticos.

-El Programa Inter-Agrupa de Cooperación Empresarial tiene como objetivos

lograr la cooperación entre empresas de Castilla-La Mancha que cuentan con

productos o servicios complementarios en mercados comunes, fomentar la

cooperación de las empresas de la región con otras empresas a nivel regional,

nacional e internacional en mercados de origen y mercados de destino para la

realización de actividades de comercialización conjunta y detectar oportunidades de

negocio concretas que generen entornos de colaboración y complementariedad entre

las empresas. En el año 2018 ha dado comienzo la segunda fase del programa con la

formación de 4 grupos de cooperación.

-Foros para la Innovación y la Tecnología de Castilla-La Mancha, se han

celebrado 4 encuentros con las empresas más innovadoras e internacionalizadas de la

región.

-El Programa de Marketing Digital Internacional, ha contado con 5 seminarios

en 2018.

Pág. 46

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

-El servicio de asesoramiento técnico facilita a las empresas información y

asesoramiento técnico en todas las áreas relativas a la actividad de

internacionalización, en 2018 se han resuelto de 1.077 consultas.

- El asesoramiento en destino es llevado a cabo por los promotores de la Red

Exterior del IPEX que en 2018 ha estado integrada por 4 promotores propios en

Alemania, Nueva York, China y Hong Kong y por un consultor asociado en Japón. El

objetivo del servicio es apoyar y ofrecer asistencia técnica directa y personalizada in-

situ a empresas de la región. En 2018, se han realizado 436 reuniones con

importadores, agentes y potenciales clientes, se han generado 81 informes

comerciales y se han resuelto más de 255 consultas.

3.- Formación y capacitación de profesionales de comercio exterior

Para lograr este objetivo se ha desarrollado la siguiente actividad:

a) Se han organizado 46 Jornadas de Formación y Seminarios especializados

en las distintas áreas de comercio exterior: apoyo a la internacionalización, normativa

agroalimentaria, contratación internacional, logística, técnicas de venta, distribución,

negociación, administración, inversión en el exterior, etc., con una participación de

1.476 asistentes.

b) A través de distintos convenios con la Universidad de Castilla-La Mancha, se

han gestionado 5 prácticas de comercio exterior para estudiantes en IPEX.

4.- Información

El servicio de vigilancia estratégica y mercados de oportunidad: Se lleva a cabo

un análisis comparativo de los mercados exteriores con potencialidad y más

interesantes para los productos/servicios de la región, valorando además de los

aspectos claves habituales, los factores concretos de especial importancia y

complejidad que puedan condicionar la viabilidad de las ventas exteriores. La

información llega a las empresas mediante sesiones informativas sobre los mercados

de oportunidad favoreciendo el networking en el ámbito empresarial e institucional en

los nuevos mercados. Se han organizado 10 jornadas de diferentes mercados.

En 2018 se ha seguido potenciando la presencia del IPEX en las principales

redes sociales con cerca de 4.500 seguidores para comunicar y acercar a las

47Pág.

CUENTA GENERAL




empresas e instituciones de la región información actualizada en temas de comercio

exterior, así como información de acciones de promoción y formación y otras noticias

de interés.

Por último, continuamos con un sistema de Newsletter mensual con

información actualizada sobre las acciones y próximas convocatorias en materia de

internacionalización, temas de interés en comercio exterior, etc.

5.- Cooperación Institucional

Coordinación y desarrollo de convenios de colaboración con entidades

interesadas en la promoción de la actividad exterior. Durante el año 2018 el Instituto

ha suscrito los siguientes Convenios:

a) Convenio con la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La

Mancha para financiar las actividades desarrolladas por CECAM y complementarias a

las del IPEX, con el fin de impulsar la internacionalización del tejido empresarial de

Castilla-La Mancha.

b) Convenio con el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de

Castilla-La Mancha con el objeto de financiar las actividades desarrolladas por las

CÁMARAS y su Consejo Regional, complementarias a las del IPEX, con el fin de

impulsar la internacionalización del tejido empresarial de Castilla-La Mancha.

c) Convenio con Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha con el

objeto de colaboración con IPEX en acciones de promoción exterior.

6.- Captación de inversiones

Durante el año 2018, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en el

área de la captación de inversión extranjera:

- Se han gestionado 51 proyectos de inversión, 35 de los cuales son nuevos del

2018.

- Organización del III Foro de Empresas de Capital Extranjero, celebrado en

Cabanillas del Campo que crea un punto de encuentro entre instituciones, entidades

financieras, empresas de capital extranjero y futuros inversores que quieran venir a la

región, para entre todos lograr posicionar a nuestra región como destino inversor, así

Pág. 48

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

como para implicar a las empresas que ya operan en Castilla-La Mancha en la

atracción de inversiones, actuando éstas de embajadoras ante otros. En esta jornada

se ha presentado el III Barómetro del Clima de Negocios de CLM.

- Participación en 10 foros y ferias internacionales.

- Se han realizado 2 eventos de presentación de Castilla-La Mancha como

destino de Inversión en Lisboa en mayo, que contó con la participación de más de 30

empresas potencialmente inversoras y en noviembre en Ciudad de México en la que

participaron más de 100 personas..

- Servicio de after care con la realización de 5 visitas a empresas extranjeras

implantadas en la región y se han mantenido más de 31 reuniones.

49Pág.

CUENTA GENERAL




4.2. ESTADO OPERATIVO

53Pág.

CUENTA GENERAL




ESTADO OPERATIVO. GASTOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función OBLIGACIONES RECONOCIDAS

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 3.244.931,43

Total 3.244.931,43

Pág. 54

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

ESTADO OPERATIVO. INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo DERECHOS RECONOCIDOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 936,20

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.351.540,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.850,00

Total 3.359.326,20

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS 2018 2017

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 3.167.473,69 2.960.364,45

c) Servicios exteriores 1.124.941,88 1.237.501,97

d) Tributos

e) Gastos de personal 777.144,43 666.531,62

g) Transferencias y subvenciones 1.265.387,38 1.056.330,86

h) Gastos financieros

i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales

3. Gastos de formalización de deudas

4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado 5.467,04 4.775,78

a) Destinados al uso general

b) Inmov. inmateriales

c) Inmov. materiales 5.467,04 4.775,78

d) Inv. gestionadas otros entes

e) Inmov. financieras

5. Disminuciones directas de patrimonio

b) En cesión

c) Entregado al uso general

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo

b) Por préstamos recibidos

c) Otros conceptos

TOTAL APLICACIONES 3.172.940,73 2.965.140,23

EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES 186.385,47 157.413,00(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN

59Pág.

CUENTA GENERAL




FONDOS OBTENIDOS 2018 2017

1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 3.359.326,20 3.122.553,23

c) Impuestos directos y cotizaciones sociales

d) Impuestos indirectos

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 323,66 230,48

f) Transferencias y subvenciones 3.358.390,00 3.120.854,56

g) Ingresos financieros

h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 612,54 1.468,19

3. Incrementos directos de patrimonio

a) En adscripción

b) En cesión

4. Deudas a largo plazo

a) Empréstitos y pasivos análogos

b) Préstamos recibidos

c) Otros conceptos

5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

a)Destinados al uso general

c) I. Materiales

d) I. Financieras

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado

TOTAL ORÍGENES 3.359.326,20 3.122.553,23

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Pág. 60

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

2. Deudores 210.340,62 177.826,80

a) Presupuestarios 210.340,62 177.826,80

b) No presupuestarios

3. Acreedores 66.807,22 210.817,31 127.320,38 68.254,12

a) Presupuestarios 206.705,46 127.320,38

b) No presupuestarios 66.807,22 4.111,85 68.254,12

4. Inversiones financieras temporales

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

a) Empréstitos y otras emisiones

b) Préstamos recibidos y otros conceptos

7. Tesorería 120.054,94 79.480,06

TOTAL 397.202,78 210.817,31 305.147,18 147.734,18

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 186.385,47 157.413,00

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN

61Pág.

CUENTA GENERAL




CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

IMPORTE

I.Resultado contable del ejercicio (Ahorro) 184.604,64

II.Aumentos 7.247,87

Dotación para amortización del inmovilizado 7.247,87

Subvenciones de capital

Gastos extraordinarios

Gastos y pérdidas de otros ejercicios

Total aumentos 7.247,87

III.Disminuciones

Variación provisión y pérdida de créditos incobrables

Variación de la provisión de inversiones financieras

Beneficios procedentes del inmovilizado

Ingresos extraordinarios

Ingresos y beneficios de otros ejercicios

Total disminuciones

IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III) 191.852,51

V.Flujo por operaciones de inversión -5.467,04

-Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado -5.467,04

+Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

Total flujo por operaciones de inversión -5.467,04

VI.Flujo por operaciones de financiación

+Origen por deudas a largo plazo

-Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

+Incrementos directos de patrimonio

-Disminuciones directas de patrimonio

Total flujo por operaciones de financiación

VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI) 186.385,47

Pág. 62

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. (+) Derechos pendientes de cobro 1.210.340,62

(+) del Presupuesto corriente 1.008.390,00

(+) de Presupuestos cerrados 201.950,62

(+) de operaciones no presupuestarias 0,00

(-) de dudoso cobro 0,00

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 355.704,84

(+) del Presupuesto corriente 334.914,48

(+) de Presupuestos cerrados 0,00

(+) de operaciones no presupuestarias 20.790,36

(-) pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00

3. (+) Fondos líquidos 320.443,89

(+) cuentas operativas 320.443,89

(+) cuentas restringidas de ingresos 0,00

(+) cuentas restringidas de pagos 0,00

I. Remanente de Tesorería afectado 0,00

II. Remanente de Tesorería no afectado 1.175.079,67

III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) 1.175.079,67

65Pág.

CUENTA GENERAL




4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA

ESTADO DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. Cobros 6.832.293,58



(+) de operaciones no presupuestarias 3.683.308,00

2. Pagos 6.712.238,64



(+) de operaciones no presupuestarias 3.746.003,37

I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2) 120.054,94

3. Saldo inicial de Tesorería 200.388,95

II.Saldo final de Tesorería (I + 3) 320.443,89

69Pág.

CUENTA GENERAL




4.4. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

75Pág.

2018CUENTA GENERAL




MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

TOTAL MODIFICACIONES

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.850,00 0,00 83.850,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.250,00 0,00 76.250,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.835,00 0,00 74.835,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00- 0,00 7.600,00-

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.435,00 0,00 82.435,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.685,00- 0,00 158.685,00-

47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.685,00- 0,00 158.685,00-

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Órgano Gestor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sección 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. 76

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

MODIFICACIONES DE CRÉDITO(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

INCORPORACIÓN DE REMANENTES


1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.850,00 0,00 83.850,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.250,00 0,00 76.250,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.835,00 0,00 74.835,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00- 0,00 7.600,00-

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.435,00 0,00 82.435,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.685,00- 0,00 158.685,00-

47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.685,00- 0,00 158.685,00-

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

79Pág.

2018CUENTA GENERAL




PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS


7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.244.931,43 823.458,57

751B PROMOCIÓN EXTERIOR 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.244.931,43 823.458,57

Total 4.068.390,00 0,00 4.068.390,00 3.244.931,43 823.458,57

Pág. 80

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS


7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

4.068.390,00 3.418.017,42 3.244.931,43 2.962.184,01 282.747,42

751B PROMOCIÓN EXTERIOR 4.068.390,00 3.418.017,42 3.244.931,43 2.962.184,01 282.747,42

Total 4.068.390,00 3.418.017,42 3.244.931,43 2.962.184,01 282.747,42

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Obras Suministros Servicios Consultoria y Asistencia

Gestión Servicios Públicos

AdministrativosEspeciales Privados TOTAL

Abierto Nº

ABIERTO Importe

Nº 6 6

Importe 464.199,58 464.199,58

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº 1 1

Importe 29.040,00 29.040,00

Nº 6 6

Importe 363.625,69 363.625,69

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº 13 13

Importe 856.865,27 856.865,27

SECCIÓN 55: INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

TOTAL

Negociado sin Publicidad

Negociado con Publicidad

Adquisición Centralizada

Directo

Procedimiento adjudicación Tipo de contrato

Basado Acuerdo Marco Estata

Abierto Súper Simplificado

Basado Acuerdo Marco

Un solo criterio

Multplicidad de criterios

Abierto Simplificado

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

83Pág.

2018CUENTA GENERAL




4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO

ADJUDICATARIO N.I.F. TIPO DE CONTRATO IMPORTE TOTAL

CRISTINA COMIN PLA DE264439767 SERVICIOS 114.590,45

ECOSOLVE, S.L. B18955393 SERVICIOS 58.273,60

GEDETH NETWORK, S.L. B86710456 SERVICIOS 72.600,00

GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS, SL B14573018 SERVICIOS 104.000,00

PERSPECTIVA ASIA LTD 63593-000-06-1 SERVICIOS 99.500,00

SERVICIOS INTEGRALES DE TOLEDO, S.L B45423498 SERVICIOS 184.367,70

TABS INC 800595373 SERVICIOS 44.650,00

UNITEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE C-LM, S.L. B45381217 SERVICIOS 75.461,99

VIAJES HALCON, S.A. UNIP. A10005510 SERVICIOS 74.381,53

ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADOSECCIÓN 55: INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

87Pág.

CUENTA GENERAL




4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

91Pág.

2018CUENTA GENERAL




OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE

1 GASTOS DE PERSONAL 65,40 0,00 65,40 65,40 0,00


65,40 0,00 65,40 65,40 0,00


3.660,57 0,00 3.660,57 3.660,57 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 3.660,57 0,00 3.660,57 3.660,57 0,00

Total Operaciones Corrientes 3.725,97 0,00 3.725,97 3.725,97 0,00

6 INVERSIONES REALES 325,29 0,00 325,29 325,29 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 325,29 0,00 325,29 325,29 0,00

Total Operaciones de Capital 325,29 0,00 325,29 325,29 0,00

Total operaciones no financieras 4.051,26 0,00 4.051,26 4.051,26 0,00

Total Programa 4.051,26 0,00 4.051,26 4.051,26 0,00

Total Órgano Gestor 4.051,26 0,00 4.051,26 4.051,26 0,00

Total Sección 4.051,26 0,00 4.051,26 4.051,26 0,00

Total 4.051,26 0,00 4.051,26 4.051,26 0,00

Pág. 92

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE

1 GASTOS DE PERSONAL 65,40 0,00 65,40 65,40 0,00


65,40 0,00 65,40 65,40 0,00


3.660,57 0,00 3.660,57 3.660,57 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 3.660,57 0,00 3.660,57 3.660,57 0,00

Total Operaciones Corrientes 3.725,97 0,00 3.725,97 3.725,97 0,00

6 INVERSIONES REALES 325,29 0,00 325,29 325,29 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 325,29 0,00 325,29 325,29 0,00

Total Operaciones de Capital 325,29 0,00 325,29 325,29 0,00

Total operaciones no financieras 4.051,26 0,00 4.051,26 4.051,26 0,00

Total 4.051,26 0,00 4.051,26 4.051,26 0,00

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

95Pág.

2018CUENTA GENERAL




COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo 2019 2020 2021 2022 EJERCICIOS POSTERIORES


194.273,53 62.119,07 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 134.273,53 62.119,07 0,00 0,00 0,00


60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 326.885,94 0,00 0,00 0,00 0,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 326.885,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 521.159,47 62.119,07 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 522.460,59 63.420,19 1.951,68 0,00 0,00

Total Programa 522.460,59 63.420,19 1.951,68 0,00 0,00

Total Órgano Gestor 522.460,59 63.420,19 1.951,68 0,00 0,00

Total Sección 522.460,59 63.420,19 1.951,68 0,00 0,00

Total 522.460,59 63.420,19 1.951,68 0,00 0,00

Pág. 96

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo 2019 2020 2021 2022 EJERCICIOS POSTERIORES


194.273,53 62.119,07 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 134.273,53 62.119,07 0,00 0,00 0,00


60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 326.885,94 0,00 0,00 0,00 0,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 326.885,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 521.159,47 62.119,07 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 1.301,12 1.301,12 1.951,68 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 522.460,59 63.420,19 1.951,68 0,00 0,00

Total 522.460,59 63.420,19 1.951,68 0,00 0,00

4.4.7. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

99Pág.

CUENTA GENERAL




TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOSSección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo/Ejercicio GASTO AUTORIZADO

GASTO COMPROMETIDO

SALDO PTE. DE COMPROMETER

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 170.583,95 118.583,95 52.000,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 170.583,95 118.583,95 52.000,00

Ejercicio 2019 170.583,95 118.583,95 52.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 945.606,60 99.780,60 845.826,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 945.606,60 99.780,60 845.826,00

Ejercicio 2019 945.606,60 99.780,60 845.826,00

Total Operaciones Corrientes 1.116.190,55 218.364,55 897.826,00

Total operaciones no financieras 1.116.190,55 218.364,55 897.826,00

Total Programa 1.116.190,55 218.364,55 897.826,00

Total Órgano Gestor 1.116.190,55 218.364,55 897.826,00

Total Sección 1.116.190,55 218.364,55 897.826,00

Total 1.116.190,55 218.364,55 897.826,00

Pág. 100

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo/Ejercicio GASTO AUTORIZADO

GASTO COMPROMETIDO

SALDO PTE. DE COMPROMETER

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 170.583,95 118.583,95 52.000,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 170.583,95 118.583,95 52.000,00

Ejercicio 2019 170.583,95 118.583,95 52.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 945.606,60 99.780,60 845.826,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 945.606,60 99.780,60 845.826,00

Ejercicio 2019 945.606,60 99.780,60 845.826,00

Total Operaciones Corrientes 1.116.190,55 218.364,55 897.826,00

Total operaciones no financieras 1.116.190,55 218.364,55 897.826,00

Total 1.116.190,55 218.364,55 897.826,00

4.4.8. ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

103Pág.

CUENTA GENERAL




ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTOSección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PROCEDENCIA EJERCICIOS CERRADOS

PROCEDENCIA EJERCICIO CORRIENTE

TOTAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 1.427,06 1.427,06

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 1.427,06 1.427,06

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 50.740,00 50.740,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 50.740,00 50.740,00

Total Operaciones Corrientes 0,00 52.167,06 52.167,06

Total operaciones no financieras 0,00 52.167,06 52.167,06

Total Programa 0,00 52.167,06 52.167,06

Total Órgano Gestor 0,00 52.167,06 52.167,06

Total Sección 0,00 52.167,06 52.167,06

Total 0,00 52.167,06 52.167,06

Pág. 104

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PROCEDENCIA EJERCICIOS CERRADOS

PROCEDENCIA EJERCICIO CORRIENTE

TOTAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 1.427,06 1.427,06

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 1.427,06 1.427,06

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 50.740,00 50.740,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 50.740,00 50.740,00

Total Operaciones Corrientes 0,00 52.167,06 52.167,06

Total operaciones no financieras 0,00 52.167,06 52.167,06

Total 0,00 52.167,06 52.167,06

4.5. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

109Pág.

2018CUENTA GENERAL




DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

Centro Gestor 55010000 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Subconcepto/Ejercicio PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS


INGRESOS REALIZADOS

PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.049,38 201.950,62

40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.049,38 201.950,62

Ejercicio 2017 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.049,38 201.950,62

Total Operaciones Corrientes 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.049,38 201.950,62

Total operaciones no financieras 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.049,38 201.950,62

Total Centro Gestor 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.049,38 201.950,62

Total Sección 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.049,38 201.950,62

Total 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.049,38 201.950,62

Pág. 110

2018CUENTA GENERAL



CUENTA GENERAL 2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS


INGRESOS REALIZADOS

PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.049,38 201.950,62

Total Operaciones Corrientes 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.049,38 201.950,62

Total operaciones no financieras 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.049,38 201.950,62

Total 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.049,38 201.950,62

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

CÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES

41000000 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 0,00 151.768,39 151.768,39 0,00

41900113 MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA 66.807,22 231.565,82 298.373,04 0,00

47510001 H.P. I.R.P.F. NOMINA 13.741,04 109.835,10 105.805,84 17.770,30

47510003 H.P. I.R.P.F.: PROF. 372,00 703,50 1.075,50 0,00

47510007 RET. IRPF CURSOS. 0,00 180,00 180,00 0,00

47510019 RET. IRPF AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN 0,00 296,10 289,57 6,53

47600000 SEG. SOC, ACREEDORA 2.565,47 38.582,00 38.133,94 3.013,53

55400019 C.P.A. : DE VARIOS 0,00 3.149.346,45 3.149.346,45 0,00

55900001 O.P.P.A.: INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION 0,00 706,98 706,98 0,00

Total 83.485,73 3.682.984,34 3.745.679,71 20.790,36

115Pág.

2018CUENTA GENERAL




4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.DEUDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES

CÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES

44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO 0,00 323,66 323,66 0,00

Total 0,00 323,66 323,66 0,00

119Pág.

2018CUENTA GENERAL




instituto de promociÓn exterior de castilla-la mancha · tramitaciÓn anticipada de gastos...

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