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INDICADORES DE BIENESTAR

RECURSOS PROPIOS SGP

OTROS- RECURSOS

DEL PETROLEO Y

SISTEMA GENERAL DE

REGALIAS CREDITO TOTAL

Participación de pequeños productores en mercados formales (compras públicas, agricultura por contrato, etc.)

Proporción de pequeños productores asociados a nivel regional

Plan de capacitaciones y acompañamiento a los pequeños productores

Fortalecimiento a las asociaciones de agricultores

Promoción de la soberanía alimentaria

Procesos de alfabetización bancaria $ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000

Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento

plan de ordenamiento rural y agricola

Buenas practicas agropecuarias

Plan CTI para el desarrollo agroindustrial

Alianzas para la investigación agropecuaria

Produccion pecuaria en cadenas productivas

Fortalecimiento a los pequeños productores pecuarios

Fortalecimiento a los productores de pequeñas especies

Área en operación efectiva en distritos de riego existentes. $ 150.000.000 $ 150.000.000

Cobertura del servicio de gas $ 100.000.000 $ 100.000.000

Cobertura del servicio de energia $ 100.000.000 $ 100.000.000

Plan de reconversion de tierras dejadas por la mineria

Acompañamiento a pequeños productores o mineria tipo barequeo

Cultura de la legalidad minera

Población ocupada en la industria turística

Reconocimiento del municipio como destino turisticonacional e internacional

Porcentaje de Adultos Mayores que mejoran su calidad de vida

Porcentaje de Adultos Mayores que aumentan su ingreso

Vinculación laboral a traves de la oficina publica de empleo

Personas con discapacidad que se vinculan al mercado laboral

Poblacion vulnerable que se vincula al mercado laboral

Politica del primer empleo

Personas que culminan los programas del Sena

Personas que culminan los programas de formación

Tasa de deserción intra-anual de educación preescolar, básica y media

Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media

Tasa de analfabetismo para población de 15 años y más

Tasa de extraedad en secundaria

Camino hacia la educacion superior. Proceso de continuidad de los estudiantes $ 160.000.000 $ 160.000.000

Plan municipal de educacion

Fortalecimiento de la calidad educativa

Estudiantes de instituciones eductivas publicas que alcanzan niveles B1 y B+ en inglés

Estudiantes de instituciones eductivas publicas que alcanzan niveles satisfactorio y avanzado en lenguaje

Estudiantes de instituciones eductivas publicas que alcanzan niveles satisfactorio y avanzado en matematicas

Nuevos cupos generados por construccion, adecuacion de instituciones educativas

Fortalecimiento de las TIC para la educación virtual

Poblacion que participa en los programas de promocion de lectura, escritura y oralidad $ 50.000.000 $ 50.000.000

Desnutrición en menores de 5 años

Familias que mejoran su condicion de seguridad alimentaria y nutricional

acompañamiento con asistencia tecnica en procesos de calidad para las instituciones prestadoras de servicio de salud

implementación del PAMEC (pautas de auditoria para el mejoramiento a la calidad el servicio

Instituciones fortalecidas de la red publica

deficit de cobertura del regimen subsidiado certificado por el ministerio de salud

sistema de atencion de urgencias, emergencias y desastres operando las 24 horas ,365 dias del año

Medicamentos adulterados decomisados

Alimentos no aptos para el consumo decomisada

Coberturas de vacunación en menores de 1 año (biologico trazador DPT)

Tasa de mortalidad por IRA en niños y niñas menores de 5 años

Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 añosTasa de mortalidad prematura por cáncer de mama, cuello uterino, colon y recto, pulmón, próstata, estómago, linfoma no Hodgkin y

Leucemia en adultos

Tasa de mortalidad por malaria

Letalidad por dengue

Tasa de mortalidad por VIH/SIDA

Porcentaje de personas atendidas en servicios en salud mental

Porcentaje de pacientes hipertensos de 60 años y más controlados TA <(140/90mmHg)

Porcentaje de personas con consumo de riesgo y perjudicial de alcohol

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos

Tasa de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente

Indice de desigualdad de genero IDG

Indice de desarrollo juvenil

Personas atendidas en situacion de calle

Personas atendidas con enfoque etnico

Personas con discapacidad y cuidadores en procesos de habilitacion y rehabilitacion

Plan territoral en salud $ 60.000.000 $ 4.000.000.000 $ 4.060.000.000

Los ciudadanos acceden a los servicios de justicia $ 260.000.000 $ 260.000.000

Porcentaje de casos resueltos a través de los métodos de resolución de conflictos $ 60.000.000 $ 60.000.000

Centro de reclusión al menor infractor CETRA

Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) sin hacinamiento

Índice de hacinamiento

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023

$ 100.000.000 $ 58.000.000 $ 158.000.000

$ 640.000.000 $ 640.000.000

$ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000

$ 4.250.000.000

$ 3.000.000.000

$ 7.250.000.000

$ 500.000.000 $ 500.000.000

$ 2.400.000.000

$ 106.270.000.000 $ 143.159.000.000 $ 251.829.000.000

$ 150.000.000 $ 150.000.000

$ 200.000.000 $ 1.198.000.000 $ 6.000.000.000 $ 7.398.000.000

$ 7.360.000.000

$ 7.360.000.000

$ 200.000.000 $ 8.000.000.000 $ 1.200.000.000 $ 9.400.000.000

$ 300.000.000 $ 300.000.000

$ 200.000.000 $ 200.000.000

$ 150.000.000 $ 150.000.000

$ 3.200.000.000 $ 3.200.000.000

$ 1.200.000.000

$ 100.000.000

$ 2.050.000.000

$ 1.200.000.000

$ 100.000.000 $ 100.000.000

$ 200.000.000 $ 1.000.000.000

$ 100.000.000

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial,

prescolar, básica y media

Calidad y fomento de la educación tecnica y superior

Fortalecimiento de los servicios de salud

Inspección, vigilancia y control

Gestión en Salud pública

Salud diferencial

Prevencion y convivencia social

Justicia y del Derecho

2.UNIDOS POR EL

DESARROLLO

SOCIAL

Educación

Gestión para el mejoramiento de la calidad de la educacion

Promocion de los talentos de los estudiantes

Infraestructura educativa y Ambientes de aprendizaje

Desarrollo ciudadano a partir de las Bibliotecas y lectura

Salud alimentaria y nutricional

Promoción al acceso a la justicia

Promoción de los métodos de resolución de conflictos

Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los

derechos humanos

Salud y Protección Social

Minas y energía

Consolidación productiva del sector minero

LÍNEA

ESTRATÉGICASECTORES ASOCIADOS PROGRAMA PRESUPUESTAL

1. UNIDOS POR EL

DESARROLLO

ECONÓMICO

Agricultura y Desarrollo Rural

Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños

productores rurales

Comercio, Industria y Turismo

Trabajo

Protección social

Generación y formalización del empleo

Formación para el trabajo

Productividad y competitividad de las empresas

colombianas

Servicios financieros y gestión del riesgo para las

actividades agropecuarias y rurales

Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria

Consolidar el mercado de gas combustible a nivel

residencial, comercial e industrialConsolidación productiva del sector de energía eléctrica

Desarrollo pecuario

Infraestructura productiva y comercialización

$ 50.000.000 $ 2.000.000.000

$ 200.000.000 $ 1.000.000.000



OTROS- RECURSOS

DEL PETROLEO Y

SISTEMA GENERAL DE



LÍNEA


Personas privadas de la libertad que cuentan con condiciones adecuadas que conllevan al respeto de sus derechos humanos.

Promoción de iniciativas de paz desarrolladas con la comunidad

Intervenciones para la reintegración sostenible con medidas de no repetición

Procesos implementados para establecer condiciones de reconciliación

Plan de desarrollo cultural municipal

Procesos de desarrollo cultural y artistico concertados con la comunidad

Plan municipal de manejo del patrimonio $ 100.000.000 $ 200.000.000 $ 300.000.000

Plan promotor para la ciudadania cultural $ 100.000.000 $ 200.000.000 $ 300.000.000

Población que realiza actividad física en su tiempo libre, formacion e inciacion deportiva

infraestructura escenarios

fomento del deporte y recreacion

plan municipal de deportes $ 900.000.000 $ 900.000.000

Victimas que han superado sus carencias en subsistencia mímina

Sujetos colectivos víctimas que han sido reparados

Víctimas que han superado la condición de vulnerabilidad

Víctimas retornadas, reubicadas o integradas localmente

Tasa de niños, niñas y adolescentes que reducen sus condicios de vulnerabilidad

Tasa de fecundidad especifica en niñas de 10 a 14 años

Tasa de fecundidad especifica en adolescentes de 15 a 19 años

Niños, niñas y adolescentees en procesos de promocion y prevencion como garantia de sus derechos

Tasa de trabajo infantil

Familias que mejoran su condicion de vida a traves de procesos de inclusion social

Hogares acompañados que superan su condicion de pobreza extrema

Personas que superan el estado de desproteccion social y/o famiiar$ 400.000.000 $ 400.000.000

Tasa de feminicidios

Tasa de delitos sexuales

Personas que participan en espacios de gestión para el control de las politicas publicas

Fortalecimiento de redes y organizaciones sociales

Politica publica de juventud $ 200.000.000 $ 200.000.000

Red vial terciaria en buen estado (Kilometros)

Red vial urbana en buen estado (Kilometros)

atencion y mantenimiemto de la malla vial del municipio

Entidades territoriales con servicios aéreos esenciales

prefactibilidad aeropuerto municipal

Corredor fluvial en funcionamiento con adecuados niveles de servicio

plan de manejo del rio cauca

Tasa de accidentalidad vial por cada 100 mil habitantes

Tasa de mortalidad por accidentes viales por cada 100 mil habitantes

actualizar plan de seguridad vial

Servicio de alumbrado publico efectivo prestado

Personas capacitadas a traves de la catedra de seguridad vial

Sistema integral de movilidad municipal

plan de ciclorutas

cicloparqueaderos instalados

Sistema de redes camineras

Deficit de vivienda cualitativo

Entidades territoriales que aplican los lineamientos para la formulación y actualización de sus instrumentos de ordenamiento territorial

Espacio publico adecuado

Estudios de pre inversión e inversión

Actualizacion catastral

Personas con acceso a agua potable

Residuos sólidos municipales aprovechados

Personas con acceso a una solución de alcantarillado

Corredores cualificados para la conectividad de la infraestructura verde$ 125.000.000 $ 125.000.000

Miles de hectáreas en áreas protegidas

Ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no representados o subrepresentados incluidos en el SINAP en el cuatrienio

Mejora en el índice de efectividad de manejo de las áreas protegidas públicas

Cuencas hidrográficas cumpliendo su contenido programático de ordenación y manejo

Acuíferos con planes de manejo ambiental implementados

Cuerpos de agua con Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico implementados

Porcentaje de consultas realizadas al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC)

Sistemas de información Ambiental interoperables

Información hidrológica, limnométrica, de suelos y meteorológica generada para la toma de decisiones

Planes de desarrollo territorial que involucran estrategias de gestión del cambio climático

Planes sectoriales integrales de cambio climático formulados

Planes territoriales integrales de cambio climático formulados

Sectores que implementan estrategias de economía circular para el aprovechamiento de los residuos sólidos que son dispuestos en

los ecosistemas marino costeros

Plan de manejo de la calidad del aire $ 50.000.000 $ 50.000.000

Jornadas de bienestar animal $ 60.000.000 $ 60.000.000

Deficit de vivienda cuantitativo

$ 50.000.000 $ 50.000.000

$ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 200.000.000

$ 20.227.000.000 $ 5.000.000.000 $ 25.227.000.000

$ 800.000.000 $ 100.000.000 $ 150.000.000 $ 1.050.000.000

$ 125.000.000 $ 125.000.000

$ 1.200.000.000 $ 2.000.000.000 $ 3.200.000.000

$ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 1.000.000.000

$ 400.000.000 $ 400.000.000

$ 400.000.000 $ 400.000.000

$ 500.000.000 $ 500.000.000

$ 12.000.000.000 $ 12.000.000.000

$ 200.000.000 $ 6.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 7.200.000.000

$ 500.000.000 $ 3.000.000.000 $ 3.500.000.000

$ 400.000.000 $ 400.000.000

$ 50.000.000 $ 50.000.000

$ 200.000.000 $ 400.000.000 $ 600.000.000

$ 320.000.000 $ 320.000.000

$ 850.000.000

$ 800.000.000 $ 1.650.000.000

$ 400.000.000 $ 400.000.000

$ 600.000.000 $ 600.000.000

$ 600.000.000$ 1.400.000.000 $ 2.000.000.000

$ 640.000.000 $ 640.000.000

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y

artísticos

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural

Formación y preparación de deportistas

Gestion para la Seguridad vial

Educacion y control vial

Gestion para la movilidad no motorizada

Vivienda

Cultura

Ciudadania cultural

Deporte y recreaciónFomento a la recreación, la actividad física y el deporte

Justicia y del Derecho

4. UNIDOS POR LA

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores

productivos

Conservación de la biodiversidad y sus servicios

ecosistémicos

Gestión integral del recurso hídrico

Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en

carbono y resiliente al clima

Gestion de la calidad del aire

Proteccion animal

Gestión de la información y el conocimiento ambiental

3. UNIDOS POR EL

DESARROLLO

TERRITORIAL

Transporte

Inclusión Social

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y sus

familias

Inclusión social y productiva para la población en situación

de vulnerabilidadAtención integral de población en situación permanente de

desprotección social y/o familiar

Atención integral idonea y oportuna para la atencion de la

violencia intrafamiliar y de genero

2.UNIDOS POR EL

DESARROLLO

SOCIAL

Acceso a soluciones de vivienda

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Acceso de la población a los servicios de agua potable y

saneamiento básico

Participación Promocion de la organización, movilizacion y formacion para

la participación

Promocion para el desarrollo integral de la juventud

Infraestructura red vial regional

Infraestructura y servicios de transporte aéreo

Infraestructura de transporte fluvial

Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los

derechos humanos

Construcción de Paz y post conflicto



OTROS- RECURSOS

DEL PETROLEO Y

SISTEMA GENERAL DE



LÍNEA


Predios gestionados catastralmente

$ 500.000.000 $ 1.400.000.000 $ 1.000.000.000 $ 2.900.000.000

Hogares con acceso a Internet (ODS)

Personas de cinco años o más que usan Internet

Zonas wifi gratuito, Caucasia digital

Politica de ciencia y tecnologia para el municipio

Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación con participación público-privado

Fortalecimiento institucional

Proceso de modernizacion municipal

Politica de transparencia municipal

Indice de gobierno abierto IGA

Equipamiento para la Gestión Administrativa.

Tasa de riñas callejeras

Índice de convivencia ciudadana

Índice de goce efectivo del derecho

Índice de goce efectivo del derecho

Nivel de participación no electoral

Sistema municipal de gestion de riesgo de desastres

Tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes

TOTAL $ 12.200.000.000 $ 155.493.000.000 $ 200.919.000.000 $ 4.000.000.000 $ 372.612.000.000

$ 100.000.000 $ 100.000.000

$ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000

$ 600.000.000 $ 800.000.000 $ 800.000.000 $ 2.200.000.000

$ 100.000.000 $ 3.260.000.000 $ 3.360.000.000

$ 100.000.000 $ 100.000.000

$ 600.000.000 $ 600.000.000

Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones

Gobierno Territorial

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración

pública territorial

Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía

de los DDHH

5. UNIDOS POR LA

GOBERNABILIDAD

Acceso y actualización de la información catastral: incluye la

estandarización y la optimización de los procesos

catastrales en busca de un catastro multipropósito,

automatizado y moderno, el cual almacene registros

descriptivos y gráficos de su realidad física (interrelación

catastro-registro).

Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones en todo el territorio

nacional

Consolidación de una institucionalidad habilitante para la

Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)Ciencia, Tecnología e Innovación

Gestión del riesgo de desastres

Información estadística

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA

NIT: 890906445 - 2

Código: D-E- E1-03

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SECRETARIA DE HACIENDA

Fecha de Aprobación 29 de Diciembre de 2017

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DIAGNÓSTICO FINANCIERO CAUCASIA - ANTIOQUIA

Para el análisis financiero del Municipio de CAUCASIA - ANTIOQUIA, se

consideraron las OEC desde el año 2014 hasta el año 2018 y se proyectan las

vigencias de 2019 y 2020, con base en el comportamiento presupuestal a diciembre

31 de cada vigencia fiscal. Se presentará el comportamiento de los ingresos y

gastos totales y corrientes, así como un análisis vertical y horizontal de los

principales rubros que componen los ingresos tributarios y los gastos corrientes.

Los valores están expresados en millones de pesos, además, se toma como año

base el 2018 y los valores de los años anteriores son deflactados, es decir, son

actualizados al año mencionado y se presentan en valores constantes.

Analizaremos las diferentes fuentes de financiamiento con la que cuentan los entes

territoriales, éstas son: Recursos Propios, Sistema General de Participaciones -

SGP, Sistema General de Regalías - SGR, Recursos del Crédito y Cofinanciación.

1.1 INGRESOS

El presupuesto total asciende a $106,757 para la vigencia fiscal de 2014, es de

$101,998 para la de 2015, es de $105,079 para la de 2016, es de $107,472 para de

2017, es de $118,657 para el año 2018, sería de $116,775 según la proyección para

de 2019, y de $119,702 según proyecciones para el año 2020.

http://www.caucasia-antioquia.gov.co/index.shtml


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GRÁFICO 1. Evolución Ingresos Tributarios 2014 - 2020.

El recaudo por impuesto predial asciende a $2,488 para la vigencia fiscal de 2014,

es de $2,809 para la de 2015, es de $4,390 para la de 2016, es de $3,636 para la

de 2017, es de $10,363 para el año 2018, sería de $9,711 según la proyección para

2019 y de $11,369 según proyecciones para el año 2020.

El Impuesto Predial presenta un incremento del 13% en el año 2015 respecto al

2014, un incremento del 56% en el año 2016 respecto al 2015, un decrecimiento del

17% en el año 2017 respecto al año 2016, un incremento del 185% en el año 2018

respecto al 2017, El Impuesto Predial presenta un decrecimiento del 6% en el año

2019 respecto al año 2018, presentaría un incremento del 17% en el año 2020

respecto al 2019.

El recaudo por impuesto de industria y comercio asciende a $3,408 para la vigencia

fiscal de 2014, es de $4,033 para la de 2015, es de $4,785 para la de 2016, es de



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$5,025 para la de 2017, es de $5,682 para el año 2018, sería de $6,248 según la

proyección para 2019 y de $6,802 según la proyección para el año 2020.

El Impuesto de Industria y Comercio presenta un incremento del 18% en el año 2015

respecto al 2014, un incremento del 19% en el año 2016 respecto al 2015, un

incremento del 5% en el año 2017 respecto al 2016, un incremento del 13% en el

año 2018 respecto al 2017, un incremento del 10% en el año 2019 respecto al 2018,

presentaría un incremento del 9% en el año 2020 respecto al 2019.

El recaudo por sobretasa a la gasolina asciende a $3,361 para la vigencia fiscal de

2014, es de $3,613 para la de 2015, es de $3,762para la de 2016, es de $3,421

para la de 2017, es de $3,214 para el año 2018, sería de $3,328 según la proyección

para 2019 y de $3,279 según la proyección para la de 2020.

La Sobretasa a la Gasolina presenta un incremento del 8% en el año 2015 respecto

al 2014, un incremento del 4% en el año 2016 respecto al 2015, un decrecimiento

del 9% en el año 2017 respecto al año 2016, decrecimiento del 6% en el año 2018

respecto al año 2017, un incremento del 4% en el año 2019 respecto al 2018,

presentaría un decrecimiento del 1% en el año 2020 respecto al año 2019.

El recaudo por recursos del SGP asciende a $46,102 para la vigencia fiscal de 2014,

es de $53,147 para la vigencia fiscal de 2015, es de $55,079 para la de 2016, es de

$61,849 para la de 2017, es de $61,188 para el año 2018, sería de $67,135 según

la proyección para la de 2019 y de $71,023 según la proyección para la vigencia

fiscal de 2020. Se hace la claridad que acá están considerados los recursos por

salud y educación que son sin situación de fondos, es decir, no hacen unidad de

caja con el presupuesto de la entidad.

Los ingresos corrientes tienen un peso dentro del total de los ingresos del 21% en

el año 2014, del 25% en el año 2015, del 26% en el año 2016, del 25% en el año

2017, del 30% en el año 2018, presentaría un peso del 31% en el año 2019 y del

32% en el año 2020.

Los Recursos del SGP tienen un peso dentro del total de los ingresos del 43% en el

año 2014, del 52% en el año 2015, del 52% en el año 2016, del 58% en el año 2017,



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del 52% en el año 2018, presentaría un peso del 57% en el año 2019 y del 59% en

el año 2020.

1.2 GASTOS

El monto de los gastos totales asciende a $103,717 para la vigencia fiscal de 2014,

a $111,754 para 2015, a $117,350 para 2016, a $107,807 para 2017, es de

$120,570 para el año 2018, serían de $121,168 según la proyección para el año

2019 y de $124,143 según la proyección para la vigencia fiscal de 2020.

Los gastos totales presentan un incremento del 8% en el año 2015 respecto al 2014,

un incremento del 5% en el año 2016 respecto al 2015, un decrecimiento del 8% en

el año 2017 respecto al año 2016, un incremento del 12% en el año 2018 respecto

al 2017, un incremento del 0% en el año 2019 respecto al 2018, presentaría un

incremento del 2% en el año 2020 respecto al 2019.

El monto de los gastos corrientes asciende a $9,422 para la vigencia fiscal de 2014,

a $11,687 para 2015, a $13,443 para 2016, a $12,937 para 2017, es de $13,682

para el año 2018, serían de $15,165 según la proyección para el año 2019 y de

$16,142 según la proyección para la vigencia fiscal de 2020.

Los gastos corrientes presentan un incremento del 24% en el año 2015 respecto al

2014, un incremento del 15% en el año 2016 respecto al 2015, un decrecimiento del

4% en el año 2017 respecto al año 2016, un incremento del 6% en el año 2018

respecto al 2017, un incremento del 11% en el año 2019 respecto al 2018,


Los Gastos corrientes tienen un peso dentro del total de los gastos del 9% en el año

2014, del 10% en el año 2015, del 11% en el año 2016, del 12% en el año 2017, del

11% en el año 2018, presentaría un peso del 13% en el año 2019



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GRÁFICO 2. Evolución de la composición del Gasto Total 2014 - 2020

El monto de los gastos de funcionamiento asciende a $8,927 para la vigencia fiscal

de 2014, a $11,162 para 2015, a $12,637 para 2016, a $12,130 para 2017, es de

$12,995 para el año 2018, serían de $14,302 según la proyección para el año 2019

y de $15,212 según la proyección para la vigencia fiscal de 2020.

Los gastos de funcionamiento presentan un incremento del 25% en el año 2015

respecto al 2014, un incremento del 13% en el año 2016 respecto al 2015, un

decrecimiento del 4% en el año 2017 respecto al año 2016, un incremento del 7%

en el año 2018 respecto al 2017, un incremento del 10% en el año 2019 respecto al

2018, presentaría un incremento del 6% en el año 2020 respecto al 2019.

Los Gastos de Funcionamiento tienen un peso dentro del total de los gastos del 9%

en el año 2014, del 10% en el año 2015, del 11% en el año 2016, del 11% en el año

2017, del 11% en el año 2018, presentaría un peso del 12% en el año 2019 y del

12% en el año 2020.



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GRÁFICO 3. Composición de los Gastos de Funcionamiento 2014 – 2020

El monto de los gastos de inversión asciende a $94,295 para la vigencia fiscal de

2014, a $100,067 para la de 2015, a $103,908 para 2016, a $94,871 para el año

2017, es de 106,888 para el año 2018, serían de $106,003 según la proyección para


Los gastos de inversión presentan un incremento del 6% en el año 2015 respecto

al 2014, un incremento del 4% en el año 2016 respecto al 2015, un decrecimiento

del 9% en el año 2017 respecto al año 2016, un incremento del 13% en el año 2018

respecto al 2017, un decrecimiento del 1% en el año 2019 respecto al año 2018,


Los Gastos de Inversión tienen un peso dentro del total de los gastos del 91% en el

año 2014, del 90% en el año 2015, del 89% en el año 2016, del 88% en el año 2017,

del 89% en el año 2018, presentaría un peso del 87% en el año 2019 y del 87% en

el año 2020.

1.3 AHORRO / DÉFICIT CORRIENTE

Presenta un superávit de $12,791 en el año 2014, un superávit de $14,304 en el

año 2015, un superávit de $13,990 en el año 2016, un superávit de $14,338 en el

año 2017, un superávit de $21,333 en el año 2018, presentaría un superávit de

$20,487 en el año 2019 y un superávit de $22,198 en el año 2020.



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GRÁFICO 4. Ingresos Corrientes Vs Gastos Corrientes 2014 - 2020

1.4 SUPERÁVIT / DÉFICIT TOTAL

Presenta un superávit total de $3,041 en el año 2014, un déficit de $9,756 en el año

2015, un déficit de $12,271 en el año 2016, un déficit de $335 en el año 2017, un

déficit de $1,913 en el año 2018, presentaría un déficit de $4,393 en el año 2019 y

un déficit de $4,441 en el año 2020.



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GRÁFICO 5. Ingresos Totales Vs Gastos Totales 2014 - 2020

El presupuesto total asciende a $106,757 para la vigencia fiscal de 2014, es de

$101,998 para la de 2015, es de $105,079 para la de 2016, es de $107,472 para de

2017, es de $118,657 para el año 2018, sería de $116,775 según la proyección para

de 2019, y de $119,702 según proyecciones para el año 2020.

El monto de los gastos totales asciende a $103,717 para la vigencia fiscal de 2014,

a $111,754 para 2015, a $117,350 para 2016, a $107,807 para 2017, es de

$120,570 para el año 2018, serían de $121,168 según la proyección para el año


Los gastos totales presentan un incremento del 8% en el año 2015 respecto al 2014,

un incremento del 5% en el año 2016 respecto al 2015, un decrecimiento del 8% en

el año 2017 respecto al año 2016, un incremento del 12% en el año 2018 respecto

al 2017, un incremento del 0% en el año 2019 respecto al 2018, presentaría un

incremento del 2% en el año 2020 respecto al 2019.



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GRÁFICO 6. Evolución de las Magnitudes del Déficit 2014 - 2018

1.5 RECURSOS OBTENIDOS POR EFICIENCIAS

Respecto a los premios fiscales encontramos que para la vigencia fiscal de 2015

obtuvo recursos por eficiencia fiscal por valor de $561,709,600 y por eficiencia

administrativa $110,938,641; para el año 2016 obtuvo recursos por eficiencia fiscal

por valor de $426,296,180; por eficiencia administrativa $170,441,330; para el año

2017 obtuvo recursos por eficiencia fiscal por valor de $137,931,209; por eficiencia

administrativa $119,810,105; para el año 2018 obtuvo recursos por eficiencia fiscal

por valor de $72,184,437; por eficiencia administrativa $141,446,833; para el año

2019 obtuvo recursos por eficiencia fiscal por valor de $51,457,140; por eficiencia

administrativa recibió $134,575,285. En general por eficiencia fiscal recibió desde

el año 2015 hasta el año 2019 la suma de $1,249,578,566 y por eficiencia

administrativa en el mismo lapso recibió la suma de $677,212,194.

Tabla 1. Evolución de Recursos de Eficiencias 2015 - 2019

AÑO EFICIENCIA FISCAL EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

2018 72,184,437 141,446,833

2015 561,709,600 110,938,641

2016 426,296,180 170,441,330

2017 137,931,209 119,810,105

2019 51,457,140 134,575,285

Totales 1,249,578,566 677,212,194



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GRÁFICO 7. Evolución de Recursos de Eficiencias 2015 - 2019

1.6 INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL

El índice de desempeño fiscal - IDF es un instrumento analítico que busca medir el

grado de gestión de los municipios y departamentos, en ingresos corrientes

destinados a funcionamiento, magnitud de la deuda, dependencia de las

transferencias, generación de recursos propios, porcentaje del gasto destinado a

inversión, capacidad de ahorro de la entidad



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GRÁFICO 8. Evolución del Indicador de Desempeño Fiscal 2012 - 2017

Tabla 2. Evolución de los Subindicadores del Desempeño Fiscal 2012 - 2017

a. Autofinanciación de los gastos de funcionamiento: La autofinanciación de los

gastos de funcionamiento mide qué parte de los recursos de libre destinación está

destinada a pagar la nómina y los gastos generales de operación de la

administración central de la entidad territorial. Lo deseable es que este indicador

sea igual o menor al límite establecido en la Ley 617 de 2000, de acuerdo con la

categoría correspondiente. La información se obtiene a partir de las ejecuciones

presupuestales reportadas al DNP a través de la plataforma CHIP. Los ingresos

corrientes de libre destinación son los ingresos tributarios y no tributarios, y se

excluyen los recursos que por ley o acto administrativo tienen destinación específica

para inversión u otro fin.

Año

Magnitud

de la

deuda 2/

Capacidad

de ahorro

6/

Indicador

fiscal

2012 9.03 51.86 75.37

2013 3.41 55.08 77.55

2014 2.93 57.58 78.13

2015 4.14 55.04 77.63

2016 5.17 51.00 75.27

2017 6.57 52.57 75.75

85.09

90.09

90.92

89.54

88.54

88.00

58.62

68.70

63.99

65.51

65.64

66.16

67.35

63.58

82.58

82.85

82.80

85.44

84.61

84.10

Tabla 2. Evolución de los Subindicadores del Desempeño Fiscal 2012 - 2017Porcentaje de ingresos

corrientes destinados

a funcionamiento 1/

Porcentaje de ingresos

que corresponden a

transferencias 3/

Porcentaje de ingresos

que corresponden a

recursos propios 4/

Porcentaje del gasto

total destinado a

inversión 5/

63.16

53.28

68.57

70.77



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b. Respaldo del servicio de la deuda: El indicador de respaldo de la deuda se obtiene

como la proporción de los ingresos disponibles que están respaldando el servicio

de la deuda. Este indicador guarda relación con los indicadores de la ley 358 de

1997 y 819 de 2003 y se espera que la deuda total no supere la capacidad de pago

de la entidad ni comprometa su liquidez en el pago de otros gastos.

c. Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías (SGR): La

dependencia de las transferencias y las regalías mide la importancia que estos

recursos tienen en relación con el total de fuentes de financiación. Es decir, indica

el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el

grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los recursos

fundamentales para financiar el desarrollo territorial. Un indicador por encima de

60% señala que la entidad territorial financia sus gastos principalmente con recursos

de transferencias de la Nación y Regalías. El monto de las transferencias no incluye

los recursos de cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a todas las

entidades territoriales y, de ser considerados, generaría distorsiones en la

evaluación.

d. Generación de recursos propios: Como complemento al indicador anterior se

relaciona el de generación de los ingresos propios, el cual refleja el peso relativo de

los ingresos tributarios en el total de ingresos corrientes. Esta es una medida del

esfuerzo fiscal que hacen las administraciones al comparar las fuentes endógenas

de ingresos como lo son los impuestos que genera autónomamente la entidad

territorial, y mide la importancia de esta gestión tributaria frente a otras fuentes

externas de financiamiento del gasto corriente. El indicador se incluye para valorar

el esfuerzo que hacen las entidades territoriales de generar rentas tributarias

propias, pues el solo indicador de transferencias y regalías dejaría incompleto el

análisis.

e. Magnitud de la inversión: El indicador de magnitud de la inversión pública permite

cuantificar el grado de inversión que hace la entidad territorial, respecto del gasto

total. Se espera que este indicador sea superior a 70%, lo que significa que más de

la mitad del gasto se está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador

se entiende como inversión no solamente la formación bruta de capital fijo sino

también lo que se denomina inversión social.

f. Capacidad de ahorro: El indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los

ingresos corrientes y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como

porcentaje de los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia

que tiene la entidad territorial para generar excedentes propios que se destinen a



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inversión, complementariamente al uso de transferencias de la Nación y las

regalías.

Para el año 2012 los IDI presentan el siguiente comportamiento: el porcentaje de

ingresos corrientes destinados a funcionamiento es de 63.16, la magnitud de la

deuda es de 9.03, porcentaje de ingresos correspondientes a transferencias es de

63.99, porcentaje de ingresos correspondientes a recursos propios es de 82.58,

porcentaje del gasto total destinado a inversión es de 85.09, la capacidad de ahorro

es de 51.86 y el indicador fiscal es de 75.37 esto ubica al municipio de CAUCASIA

en un nivel de Sostenible.

Para el 2013 el porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento es

de 53.28, la magnitud de la deuda es de 3.41, porcentaje de ingresos

correspondientes a transferencias es de 65.51, porcentaje de ingresos

correspondientes a recursos propios es de 82.85, porcentaje del gasto total

destinado a inversión es de 90.09, la capacidad de ahorro es de 55.08 y el indicador

fiscal es de 77.55 esto ubica al municipio de CAUCASIA en un nivel de Sostenible.

Para la vigencia fiscal de 2014 el porcentaje de ingresos corrientes destinados a

funcionamiento es de 68.57, la magnitud de la deuda es de 2.93, porcentaje de

ingresos correspondientes a transferencias es de 65.64, porcentaje de ingresos




Para el año 2015 el porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento

es de 70.77, la magnitud de la deuda es de 4.14, porcentaje de ingresos





Para el 2016 el porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento es

de 58.62y la magnitud de la deuda es de 5.17, porcentaje de ingresos






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Para el año 2017 el porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento

es de 68.70, la magnitud de la deuda es de 6.57, porcentaje de ingresos





1.7 Endeudamiento

Respecto al endeudamiento del ente territorial observamos que el saldo de la deuda

pública según reporte FUT a diciembre 31 de 2018 asciende a $11.075.687.169 y

tiene como rentas de respaldo recursos de Sobretasa a la Gasolina

($1.023.528.937), SGP Forzosa Inversión ($1.778.387.188), Impuesto Transporte

de Oleoductos ($2.750.599.518) e Impuesto de Industria y Comercio

($5.523.171.526)



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1.8 ANEXOS

Tabla 1. Tabla Operaciones Efectivas de Caja - OEC 2014 - 2018

Para el análisis de la situación financiera del territorio es importante considerar la

situación que atraviesa el país por la presencia del Covid – 19, porque esto conlleva

a que se designe una mayor cantidad de recursos para hacer frente a la pandemia

no sólo en temas relacionados con la salud sino también con la sostenibilidad

económica y en garantizar el mínimo vital a los hogares. Para minimizar el impacto

de dicha pandemia en los territorios el gobierno nacional ha proferido una serie de

decretos en los cuales se contemplan algunas facultades y actividades a adelantar

con el fin de evitar la propagación del virus y el debilitamiento de la economía. Por

lo mencionado se debe hacer un estudio financiero exhaustivo de tal forma que la

cuantificación de metas esté de acuerdo con la capacidad fiscal del territorio y

considerando el impacto de la pandemia en las finanzas de los municipios.

335

-433

1,224

1,657

-768

118,657

-1,913

1,913

-622

930

1,552

-2,535

21,333

83,642

6,656

61,188

5,114

10,684

106,888

30,737

76,151

35,015

31,033

10,363

5,682

3,214

11,773

1,603

2,379

2,301

78

120,570

13,682

12,995

7,743

2,743

2,510

687

14,338

80,197

4,093

61,849

5,687

8,568

94,871

28,986

65,884

-12,271

77,647

13,348

55,079

1,497

7,723

103,908

44,039

59,869

-335

12,271

-47

1,638

1,686

-12,319

107,472

27,275

22,939

3,636

5,025

3,421

10,857

1,902

2,434

2,394

40

107,807

12,937

12,130

7,564

2,168

2,399

807

13,990

-9,756

9,756

2,629

3,949

1,320

-7,127

105,079

27,432

23,211

4,390

4,785

3,762

10,275

1,766

2,455

2,344

111

117,350

13,443

12,637

7,343

2,877

2,416

806

14,304

76,007

12,126

53,147

3,693

7,040

100,067

42,578

57,489

3,041

-3,041

-988

0

988

2,053

101,998

25,991

22,207

2,809

4,033

3,613

11,751

1,362

2,423

2,209

214

111,754

11,687

11,162

5,551

2,184

3,427

525

12,791

84,544

21,901

46,102

10,282

6,260

94,295

80,148

14,147

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2)

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 -

7.1.1. DESEMBOLSOS (+)

7.1.2. AMORTIZACIONES (-)

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS,

106,757

22,213

18,393

2,488

3,408

3,361

9,136

1,574

2,245

2,071

175

103,717

9,422

8,927

4,860

1,643

2,424

495

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)

4. INGRESOS DE CAPITAL

4.1. REGALIAS

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP,

4.3. COFINANCIACION

4.4. OTROS

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO

5.2. RESTO INVERSIONES

1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL

1.3.2. OTRAS

GASTOS TOTALES

2. GASTOS CORRIENTES

2.1. FUNCIONAMIENTO

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES

2.1.2. GASTOS GENERALES

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA

INGRESOS TOTALES

1. INGRESOS CORRIENTES

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.1. PREDIAL

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA

1.1.4. OTROS

1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3. TRANSFERENCIAS

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018



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Con base en el comportamiento histórico según las OEC y considerando el Formato

Único Territorial – FUT correspondiente al cuarto trimestre de 2019 (octubre –

diciembre), se calcula el monto aproximado de los recursos disponibles del

municipio para la vigencia fiscal del año 2020 hasta el 2023, para el caso de los

recursos del Sistema General de Participaciones – SGP se conserva el mismo valor

siguiendo las indicaciones del Departamento Nacional de Planeación – DNP, a

continuación, se observa el resumen según la destinación de recurso:

Se hace la claridad de que los recursos del SGP del cuadro son informativos, en

vista de que en los ICLD y en los ICDE ya están incorporados, esto nos da un

presupuesto aproximado para el año 2020 de 100 mil millones. Siguiendo los

lineamentos del DNP los cuales indican que las proyecciones tanto de recursos

como de metas se hagan bajo un escenario conservador, por lo tanto, en el

desarrollo de la parte estratégica y en el plan plurianual de inversión se puede

observar una cifra de inversión menor a la planteada en este aparte.

continuación, se observa la distribución de recursos por cada una de las principales

fuentes de financiación:

AÑO ICLD ICDE SGP PROPÓSITO GENERAL

2020 22,428,686,139 81,017,142,413 5,555,075,239

2021 23,101,546,724 83,447,656,685 5,555,075,239

2022 23,794,593,125 85,951,086,386 5,555,075,239

2023 24,508,430,919 88,529,618,977 5,555,075,239



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17,942,948,912

OTROS

-

ING NO TRIBUTARIOS

ICDE 9,331,602,598

SGP ICLDINGRESOS NO

TRIBUTARIOS 2,390,537,078

TOTAL INGRESOS

SIN REGALÍAS SGP ICDE

65,652,731,609

45,127,583

INGRESOS NO

CORRIENTES O DE

CAPITAL

79,129,613,082

103,439,673,552

TOTAL INGRESOS

CON REGALÍAS 107,799,297,468

45,127,583 DONACIONES

CRÉDITO

SGR

$ 4,359,623,916COFINANCIACIÓN

-

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

1,754,741,797

SOBRETASA A LA

GASOLINAINGRESOS

CORRIENTES 3,150,523,000

103,394,545,970 OTROS ING.

TRIBUTARIOS ICLD

5,668,427,719

OTROS ING.

TRIBUTARIOS ICDE 6,032,808,205

ING NO TRIBUTARIOS

ICLD

24,264,932,887 5,893,646,814

AVISOS Y TABLEROS

ICDE 654,846,585

PREDIAL

2,864,680,564

ICLD

INGRESOS TRIBUTARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO 22,428,686,139

81,017,142,413


Entidad

Caucasia - Antioquia

Fuente: Grupo GFT - DIFP

Fecha Reporte: miércoles, 29 de abril de 2020

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ASIGNACIONES DIRECTAS (AD) $ 353.069.054 $ 352.740.023 $ 372.363.824 $ 378.249.858 $ 373.738.563 $ 385.597.309 $ 399.274.461 $ 398.789.379 $ 418.285.738 $ 432.776.152

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FDR) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

+ Monto que podrá destinarse a compensar asignaciones directas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Monto para inversión regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (FCR) $ 5.964.977.134 $ 6.233.015.011 $ 6.008.345.449 $ 5.926.658.034 $ 6.248.919.780 $ 6.208.959.676 $ 6.093.828.351 $ 6.203.379.532 $ 6.027.868.630 $ 5.933.537.163

+ Fondo de Compensación Regional (FCR) ->60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Fondo de Compensación Regional (FCR) ->40% (Especificas) 5.964.977.134,00 6.233.015.011,00 6.008.345.449,00 5.926.658.034,00 6.248.919.780,00 6.208.959.676,00 6.093.828.351,00 6.203.379.532,00 6.027.868.630,00 5.933.537.163,00

FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACION (FCTel) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION -FAE-(AHORRO) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FONDO DE AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL (FONPET) $ 355.950.324 $ 381.439.694 $ 347.288.121 $ 331.778.437 $ 361.871.928 $ 351.007.140 $ 332.042.542 $ 338.279.942 $ 313.554.547 $ 298.576.405

ASIGNACION PAZ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total $ 6.673.996.512 $ 6.967.194.728 $ 6.727.997.394 $ 6.636.686.329 $ 6.984.530.271 $ 6.945.564.125 $ 6.825.145.354 $ 6.940.448.853 $ 6.759.708.915 $ 6.664.889.720

Sistema General de Regalías

Pesos Corrientes

Resumen Plan de Recursos

Deporte Cultura Libre Destinación Libre Inversión Fonpet 2

CACERES 1.774.201.067$ 7.214.267.640$ 2.004.964.608$ 127.058.410$ 95.293.806$ 1.150.097.677$ 1.207.054.894$ 158.823.013$ 370.059.719$ 13.973.608$ 255.650.645$ 391.114.502$ 14.762.559.589$ 13%

CAUCASIA 3.902.710.096$ 19.582.613.817$ 4.192.557.644$ 221.603.830$ 166.202.872$ 2.005.896.743$ 2.105.236.391$ 277.004.788$ 598.323.975$ 666.370.694$ 749.228.849$ 34.467.749.699$ 31%

EL BAGRE 2.778.132.267$ 12.969.231.528$ 2.105.803.958$ 147.430.696$ 110.573.023$ 1.224.136.582$ 1.284.760.489$ 169.047.434$ 491.520.977$ 24.881.797$ 320.026.628$ 327.466.978$ 21.953.012.357$ 19%

NECHI 1.413.152.699$ 6.496.312.331$ 1.484.851.318$ 108.056.598$ 81.042.447$ 980.382.207$ 1.028.934.469$ 135.386.115$ 250.931.364$ 268.310.057$ 230.846.939$ 12.478.206.544$ 11%

TARAZÁ 1.566.603.651$ 8.831.529.980$ 1.823.064.391$ 119.558.266$ 89.668.698$ 1.087.738.242$ 1.141.607.183$ 150.211.471$ 297.646.966$ 13.148.447$ 277.446.917$ 409.616.177$ 15.807.840.389$ 14%

ZARAGOZA 1.936.386.236$ 6.427.334.530$ 1.508.206.021$ 143.727.934$ 107.795.948$ 1.053.236.471$ 1.105.396.752$ 145.446.941$ 287.400.167$ 154.361.240$ 329.739.166$ 258.679.811$ 13.457.711.217$ 12%

TOTAL SGP

BAJO CAUCA

POR SECTOR

2016 13.371.186.016$ 61.521.289.826$ 13.119.447.940$ 867.435.734$ 650.576.794$ 7.501.487.922$ 7.872.990.178$ 1.035.919.762$ 2.295.883.168$ 206.365.092$ 2.366.953.256$ 112.927.079.795$ 100%

Fuente: SICODIS y elaboración propia consultora Hanes Osorio

Total SGP por Municipio

Porcentaje de

participación con

respecto al valor

total asignado

RECURSOS SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION

2016

Municipio

Sectores y/o /Concepto

Educación Salud Agua Potable

Proposito General

Alimentación Escolar Resguardos Indigenas Primera InfanciaFonpet


CACERES 1.618.978.222$ 8.105.532.539$ 2.375.777.089$ 204.402.169$ 153.301.627$ 1.850.192.043$ 2.197.323.314$ -$ 339.186.801$ 15.760.734$ 182.523.804$ 377.373.672$ 17.420.352.014$ 14%

CAUCASIA 3.936.570.721$ 21.939.484.967$ 3.553.815.841$ 230.693.013$ 173.019.759$ 2.088.169.515$ 2.191.583.627$ 288.366.266$ 696.805.740$ -$ 526.053.029$ 720.829.442$ 36.345.391.920$ 29%

EL BAGRE 2.509.473.322$ 14.695.388.148$ 2.370.837.817$ 148.050.037$ 111.037.528$ 1.363.828.133$ 1.431.370.097$ 188.338.171$ 517.261.798$ 27.554.004$ 251.880.136$ 309.187.606$ 23.924.206.797$ 19%

NECHI 1.551.397.666$ 7.427.490.902$ 1.706.696.769$ 125.559.780$ 94.169.836$ 1.136.532.503$ 1.192.817.923$ 156.949.726$ 314.281.943$ -$ 215.632.418$ 222.181.626$ 14.143.711.092$ 11%

TARAZÁ 1.908.258.084$ 10.000.005.225$ 2.009.049.991$ 163.652.212$ 122.739.160$ 1.481.334.690$ 1.554.696.029$ 204.565.267$ 372.728.216$ 14.551.859$ 197.322.944$ 395.303.370$ 18.424.207.047$ 15%

ZARAGOZA 1.647.959.539$ 7.312.674.773$ 1.661.774.204$ 132.451.164$ 99.338.374$ 1.206.346.564$ 1.266.089.442$ 166.590.716$ 369.114.694$ 171.042.511$ 241.712.346$ 245.550.649$ 14.520.644.976$ 12%

TOTAL SGP

BAJO CAUCA

POR SECTOR

2017 13.172.637.554$ 69.480.576.554$ 13.677.951.711$ 1.004.808.375$ 753.606.284$ 9.126.403.448$ 9.833.880.432$ 1.004.810.146$ 2.609.379.192$ 228.909.108$ 1.615.124.677$ 2.270.426.365$ 124.778.513.846$ 100%



Porcentaje de

participación con

respecto al valor

total asignado


2017

Municipio



Proposito General

Alimentación Escolar Resguardos Indigenas Primera InfanciaFonpet


CACERES 1.378.084.917$ 8.069.605.837$ 2.296.389.420$ 207.703.671$ 155.777.753$ 1.880.076.335$ 2.232.814.466$ 319.404.996$ 16.149.863$ -$ -$ 16.556.007.258$ 14%

CAUCASIA 3.435.883.375$ 23.422.619.043$ 4.415.442.257$ 230.311.632$ 172.733.724$ 2.084.717.362$ 2.187.960.507$ 287.889.541$ 749.338.552$ -$ -$ -$ 36.986.895.993$ 30%

EL BAGRE 2.208.871.079$ 15.003.316.915$ 2.362.686.195$ 152.964.713$ 114.723.535$ 1.384.594.380$ 1.453.164.770$ 191.205.890$ 444.516.167$ 27.715.987$ -$ -$ 23.343.759.631$ 19%

NECHI 1.234.370.839$ 7.621.085.464$ 1.861.036.683$ 159.798.143$ 119.848.607$ 1.446.448.714$ 1.518.082.364$ 199.747.680$ 279.748.931$ -$ -$ -$ 14.440.167.425$ 12%

TARAZÁ 1.359.341.518$ 10.184.260.180$ 2.393.447.655$ 146.098.487$ 109.573.865$ 1.322.443.197$ 1.387.935.620$ 182.623.108$ 307.555.402$ 14.628.422$ -$ -$ 17.407.907.454$ 14%

ZARAGOZA 1.499.983.569$ 7.371.393.341$ 1.611.262.559$ 130.804.831$ 98.103.623$ 1.184.009.242$ 1.242.645.893$ 163.506.038$ 324.324.187$ 172.430.226$ -$ -$ 13.798.463.509$ 11%

TOTAL SGP

BAJO CAUCA

POR SECTOR

2018 11.116.535.297$ 71.672.280.780$ 14.940.264.769$ 1.027.681.477$ 770.761.107$ 9.302.289.230$ 10.022.603.620$ 1.024.972.257$ 2.424.888.235$ 230.924.498$ -$ -$ 122.533.201.270$ 100%



Porcentaje de

participación con

respecto al valor

total asignado


2018

Municipio



Proposito General

Alimentación Escolar Resguardos IndigenasPrimera

InfanciaFonpet

Deporte Cultura Libre Destinación Libre Inversión Fonpet

CACERES 1.294.516.610$ 9.593.422.338$ 2.652.843.238$ 235.900.836$ 176.925.627$ 2.135.309.292$ 2.535.933.987$ -$ 378.234.909$ 81.797.186$ -$ 19.084.884.023$ 13%

CAUCASIA 3.181.130.542$ 29.089.386.007$ 4.939.879.018$ 257.755.491$ 193.316.619$ 2.333.131.600$ 2.448.677.166$ 322.194.363$ 776.258.111$ -$ -$ 43.541.728.917$ 31%

EL BAGRE 2.031.338.042$ 18.291.272.753$ 2.761.774.118$ 178.850.439$ 134.137.829$ 1.618.904.839$ 1.699.079.173$ 223.563.050$ 483.473.416$ 62.299.010$ -$ 27.484.692.669$ 19%

NECHI 1.200.351.633$ 9.274.749.318$ 2.041.539.787$ 188.705.266$ 141.528.949$ 1.708.108.009$ 1.792.700.026$ 235.881.582$ 317.709.329$ -$ -$ 16.901.273.899$ 12%

TARAZÁ 1.158.455.895$ 11.559.085.840$ 2.730.108.888$ 160.065.782$ 120.049.336$ 1.448.871.304$ 1.520.624.932$ 200.082.228$ 300.302.255$ 16.313.696$ -$ 19.213.960.156$ 14%

ZARAGOZA 1.368.871.951$ 9.019.336.767$ 1.862.975.508$ 140.570.414$ 105.427.811$ 1.272.404.611$ 1.335.418.933$ 175.713.018$ 347.795.760$ 190.687.733$ -$ 15.819.202.506$ 11%

TOTAL SGP

BAJO CAUCA

POR SECTOR

2019 10.234.664.673$ 86.827.253.023$ 16.989.120.557$ 1.161.848.228$ 871.386.171$ 10.516.729.655$ 11.332.434.217$ 1.157.434.241$ 2.603.773.780$ 351.097.625$ -$ 142.045.742.170$ 100%



2019


Porcentaje de

participación con

respecto al valor

total asignado

Agua Potable Alimentación EscolarResguardos

IndigenasPrimera Infancia

Proposito General


Municipio Educación Salud

MUNICIPIO TOTAL SGP 2016 TOTAL SGP 2017 TOTAL SGP 2018 TOTAL SGP 2019 TOTAL SGP 2016-2019

Porcentaje de

participación con

respecto al valor total

asignado a la subregión

del Bajo Cauca en el

periodo 2016 - 2019

CACERES 14.762.559.589$ 17.420.352.014$ 16.556.007.258$ 19.084.884.023$ 67.823.802.884$ 13%

CAUCASIA 34.467.749.699$ 36.345.391.920$ 36.986.895.993$ 43.541.728.917$ 151.341.766.529$ 31%

EL BAGRE 21.953.012.357$ 23.924.206.797$ 23.343.759.631$ 27.484.692.669$ 96.705.671.454$ 19%

NECHI 12.478.206.544$ 14.143.711.092$ 14.440.167.425$ 16.901.273.899$ 57.963.358.960$ 12%

TARAZÁ 15.807.840.389$ 18.424.207.047$ 17.407.907.454$ 19.213.960.156$ 70.853.915.046$ 14%

ZARAGOZA 13.457.711.217$ 14.520.644.976$ 13.798.463.509$ 15.819.202.506$ 57.596.022.208$ 11%

TOTAL SGP BAJO

CAUCA POR AÑO 112.927.079.795$ 124.778.513.846$ 122.533.201.270$ 142.045.742.170$ 502.284.537.081$ 100%



2016 -2019

MUNICIPIO TOTAL SGP 2016-2019

Porcentaje de participación

con respecto al valor total

asignado a la subregión del

Bajo Cauca en el periodo

2016 - 2019

CACERES 67.823.802.884$ 13%

CAUCASIA 151.341.766.529$ 31%

EL BAGRE 96.705.671.454$ 19%

NECHI 57.963.358.960$ 12%

TARAZÁ 70.853.915.046$ 14%

ZARAGOZA 57.596.022.208$ 11%


2016 -2019

CACERES14%

CAUCASIA30%

EL BAGRE19%

NECHI12%

TARAZÁ14%

ZARAGOZA11%

RECURSOS SGP SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION

2016 -2019

CACERES

CAUCASIA

EL BAGRE

NECHI

TARAZÁ

ZARAGOZA


CAUCASIA 2016 3.902.710.096$ 19.582.613.817$ 4.192.557.644$ 221.603.830$ 166.202.872$ 2.005.896.743$ 2.105.236.391$ 277.004.788$ 598.323.975$ -$ 666.370.694$ 749.228.849$ 34.467.749.699$ 23%

CAUCASIA 2017 3.936.570.721$ 21.939.484.967$ 3.553.815.841$ 230.693.013$ 173.019.759$ 2.088.169.515$ 2.191.583.627$ 288.366.266$ 696.805.740$ -$ 526.053.029$ 720.829.442$ 36.345.391.920$ 24%

CAUCASIA 2018 3.435.883.375$ 23.422.619.043$ 4.415.442.257$ 230.311.632$ 172.733.724$ 2.084.717.362$ 2.187.960.507$ 287.889.541$ 749.338.552$ -$ -$ -$ 36.986.895.993$ 24%

CAUCASIA 2019 3.181.130.542$ 29.089.386.007$ 4.939.879.018$ 257.755.491$ 193.316.619$ 2.333.131.600$ 2.448.677.166$ 322.194.363$ 776.258.111$ -$ -$ -$ 43.541.728.917$ 29%

14.456.294.734$ 94.034.103.834$ 17.101.694.760$ 940.363.966$ 705.272.974$ 8.511.915.220$ 8.933.457.691$ 1.175.454.958$ 2.820.726.378$ -$ 1.192.423.723$ 1.470.058.291$ 151.341.766.529$ 100%



2016

Municipio Vigencia



Proposito General

Alimentación EscolarResguardos

IndigenasFonpet Primera Infancia Total SGP

Porcentaje de

participación con

respecto al valor

total asignado por

vigencia

TOTAL SGP CAUCASIAPOR

SECTOR 2016

CAUCASIA 2016 3.902.710.096$ 27,00%

CAUCASIA 2017 3.936.570.721$ 27,23%

CAUCASIA 2018 3.435.883.375$ 23,77%

CAUCASIA 2019 3.181.130.542$ 22,01%

14.456.294.734$ 100%


2016 - 2019


TOTAL SGP

Municipio Vigencia Educación

Porcentaje de participación con

respecto al valor total asignado

por vigencia

1 2 3 4

Series1 2016 2017 2018 2019

Series2 $ 3.902.710.096 $ 3.936.570.721 $ 3.435.883.375 $ 3.181.130.542

Series3 27,00% 27,23% 23,77% 22,01%

SGP CAUCASIA 2016 - 2019 EDUCACIÓN

CAUCASIA 2016 19.582.613.817$ 21%

CAUCASIA 2017 21.939.484.967$ 23%

CAUCASIA 2018 23.422.619.043$ 25%

CAUCASIA 2019 29.089.386.007$ 31%

94.034.103.834$ 100%


2016 -2019


TOTAL SGP

Municipio Vigencia Salud



por vigencia

1 2 3 4

Series1 2016 2017 2018 2019

Series2 $ 19.582.613.817 $ 21.939.484.967 $ 23.422.619.043 $ 29.089.386.007

Series3 21% 23% 25% 31%

SGP CAUCASIA 2016 - 2019 SALUD

CAUCASIA 2016 4.192.557.644$ 24,52%

CAUCASIA 2017 3.553.815.841$ 20,78%

CAUCASIA 2018 4.415.442.257$ 25,82%

CAUCASIA 2019 4.939.879.018$ 28,89%

17.101.694.760$ 100%


2016 -2019


TOTAL SGP

Municipio Vigencia Agua Potable



por vigencia

1 2 3 4

Series1 2016 2017 2018 2019

Series2 $ 4.192.557.644 $ 3.553.815.841 $ 4.415.442.257 $ 4.939.879.018

Series3 24,52% 20,78% 25,82% 28,89%

SGP CAUCASIA 2016 - 2019 AGUA POTABLE

CAUCASIA 2016 221.603.830$ 24%

CAUCASIA 2017 230.693.013$ 25%

CAUCASIA 2018 230.311.632$ 24%

CAUCASIA 2019 257.755.491$ 27%

940.363.966$ 100%


2016 -2019


TOTAL SGP

Municipio Vigencia Proposito General



por vigencia

1 2 3 4

Series1 2016 2017 2018 2019

Series2 $ 221.603.830 $ 230.693.013 $ 230.311.632 $ 257.755.491

Series3 24% 25% 24% 27%

SGP CAUCASIA 2016 - 2019DEPORTE

CAUCASIA 2016 166.202.872$ 24%

CAUCASIA 2017 173.019.759$ 25%

CAUCASIA 2018 172.733.724$ 24%

CAUCASIA 2019 193.316.619$ 27%

705.272.974$


2016 -2019


TOTAL SGP

Municipio Vigencia Proposito General



por vigencia

1 2 3 4

Series1 2016 2017 2018 2019

Series2 $ 166.202.872 $ 173.019.759 $ 172.733.724 $ 193.316.619

Series3 24% 25% 24% 27%

SGP CAUCASIA 2016 - 2019CULTURA

CAUCASIA 2016 598.323.975$ 21%

CAUCASIA 2017 696.805.740$ 25%

CAUCASIA 2018 749.338.552$ 27%

CAUCASIA 2019 776.258.111$ 28%

2.820.726.378$


2016 -2019


TOTAL SGP

Municipio Vigencia Alimentación Escolar



por vigencia

1 2 3 4

Series1 2016 2017 2018 2019

Series2 $ 598.323.975 $ 696.805.740 $ 749.338.552 $ 776.258.111

Series3 21% 25% 27% 28%

SGP CAUCASIA 2016- 2019ALIMENTACIÓN ESCOLAR

CAUCASIA 2016 749.228.849$ 51%

CAUCASIA 2017 720.829.442$ 49%

CAUCASIA 2018 -$ 0%

CAUCASIA 2019 -$ 0%

1.470.058.291$ 100%


2016 -2019


TOTAL SGP

Municipio Vigencia Primera Infancia



por vigencia

1 2 3 4

Series1 2016 2017 2018 2019

Series2 $ 749.228.849 $ 720.829.442 $ - $ -

Series3 51% 49% 0% 0%

SGP CAUCASIA 2016- 2019PRIMERA INFANCIA

IPC PROYECTADO

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Concepto

Capacidad de

endeudamiento

(Ley 358/97)

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-1.2) 50.024 52.423 53.995 55.615 57.284 59.002 60.772 62.595 64.473 66.408 68.400 70.452

1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras) 50.896 52.423 53.995 55.615 57.284 59.002 60.772 62.595 64.473 66.408 68.400 70.452

1.2 Vigencias futuras 872

2. Gastos de funcionamiento 18.910 19.478 20.062 20.664 21.284 21.922 22.580 23.257 23.955 24.674 25.414 26.176

3. Ahorro operacional (1-2) 31.114 32.945 33.934 34.952 36.000 37.080 38.192 39.338 40.518 41.734 42.986 44.276

4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (4.1-4.2-4.3+4.4) 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844

4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4) 7.396 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844

4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior 7.396 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844 5.844

4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior - financiada con regalías 0

4.1.3 Valor de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsados

4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de desembolsos

4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-4.2.2+4.2.3) 1.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.1 Amortizaciones de deuda para la vigencia 1.552

4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada con regalías 0

4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito

4.3 Créditos condonables 0

4.4 Amortizaciones de créditos condonables 0

5. Intereses de la vigencia (5.1-5.2+5.3) 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Intereses de la deuda vigente 643

5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías 0

5.3 Intereses del Nuevo Crédito

SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (5/3) - Sin cobertura de riesgo 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura de riesgo 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 8%

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (9/3) - Con cobertura de riesgo 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (18/1) Con cobertura de riesgo 16% 22% 17% 12% 8% 6% 3% 2% 1% 0% 0% 0%

DATOS PARA ESTABLECER CUBERTURAS DE RIESGO LEY 819 DE 2003 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

6. TASA DE INTERES IMPLICITA DE LOS CREDITOS 8,69% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE INTERES 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741

8. TASA DE INTERES CON COBERTURA DE RIESGO 15,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. INTERESES PROYECTADOS CON COBERTURA DE RIESGO 1.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (SUPUESTOS MACROECONOMICOS) 3.238,00 3.149,39 3.200,70 3.252,86 3.276,67 3.334,18 3.403,57 3.457,04 3.510,99 3.565,34 3.625,84 3.686,99

11. SALDO DEUDA EXTERNA EN PESOS=VALOR EN DOLARES POR LA TASA DE CAMBIO DE LA FILA 38

12. SALDO DE LA DEUDA INTERNA EN PESOS 7.947 11.281 9.276 6.937 4.843 3.366 1.875 1.250 625 0 0 0

13. TOTAL SALDO DE LA DEUDA EN PESOS 7.947 11.281 9.276 6.937 4.843 3.366 1.875 1.250 625 0 0 0

14. DIFERENCIA (SI HAY VALOR DIFERENTE A CERO; CORREGIR SALDOS FILAS 44 Y 45) -551 -5.437 -3.432 -1.093 1.001 2.478 3.969 4.594 5.219 5.844 5.844 5.844

15. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE CAMBIO 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095 0,14095

16. TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO ESTRESADA 3.694 3.593 3.652 3.711 3.739 3.804 3.883 3.944 4.006 4.068 4.137 4.207

17. SALDO DE LA DEUDA EXTERNA CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. SALDO DE LA DEUDA TOTAL CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO 7.947 11.281 9.276 6.937 4.843 3.366 1.875 1.250 625 0 0 0

REFERENTE DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

CAUCASIA

Valores en millones de pesos PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 358 DE 1997

IPC PROYECTADO

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Concepto

Capacidad de

endeudamiento

(Ley 358/97)

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

REFERENTE DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

CAUCASIA

Valores en millones de pesos PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 358 DE 1997

19. DIFERENCIA EN SALDO POR COBERTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuenta Descripción 2020 2021 2022 2023 TOTAL

BF_1 INGRESOS TOTALES 100.500 103.516 106.621 109.820 420.458

BF_1.1 INGRESOS CORRIENTES 100.200 103.206 106.302 109.491 419.199

BF_1.1.1 TRIBUTARIOS 23.338 24.039 24.760 25.503 97.639

BF_1.1.1.1 Vehículos Automotores 0 0 0 0 0

BF_1.1.1.2 Impuesto Predial Unificado 3.780 3.893 4.010 4.131 15.814

BF_1.1.1.3 Impuesto de Industria y Comercio 5.542 5.708 5.880 6.056 23.186

BF_1.1.1.4 Registro y Anotación 0 0 0 0 0

BF_1.1.1.5 Licores 0 0 0 0 0

BF_1.1.1.6 Cerveza 0 0 0 0 0

BF_1.1.1.7 Cigarrillos y Tabaco 0 0 0 0 0

BF_1.1.1.8 Sobretasa Consumo Gasolina Motor 3.300 3.399 3.501 3.606 13.806

BF_1.1.1.9 Estampillas 1.080 1.112 1.146 1.180 4.518

BF_1.1.1.10 Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos 4.200 4.326 4.456 4.589 17.571

BF_1.1.1.11 Impuesto Único a Favor de San Andrés 0 0 0 0 0

BF_1.1.1.12 Otros Ingresos Tributarios 5.436 5.600 5.768 5.941 22.744

BF_1.1.2 NO TRIBUTARIOS 1.533 1.579 1.626 1.675 6.414

BF_1.1.2.1 Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones 760 783 806 830 3.180

BF_1.1.2.2 Otros No Tributarios 773 796 820 845 3.234

BF_1.1.3 TRANSFERENCIAS 75.329 77.588 79.916 82.314 315.147

BF_1.1.3.1 Transferencias Para Funcionamiento 2.250 2.318 2.387 2.459 9.413

BF_1.1.3.1.1 Del Nivel Nacional 2.250 2.318 2.387 2.459 9.413

BF_1.1.3.1.1.1

Sistema General de Participaciones - Propósito General - Libre dest. -

categorías 4, 5 y 6 2.250 2.318 2.387 2.459 9.413

BF_1.1.3.1.1.2 Otras Transferencias de la Nación 0 0 0 0 0

BF_1.1.3.1.2 Del Nivel Departamental 0 0 0 0 0

BF_1.1.3.1.2.1 De Vehículos Automotores 0 0 0 0 0

BALANCE FINANCIERO DEPARTAMENTO

CAUCASIA

Valores en millones de pesos

BF_1.1.3.1.2.2 Otras Transferencias del Departamento 0 0 0 0 0

BF_1.1.3.1.3 Otras Transferencias Para Funcionamiento 0 0 0 0 0

BF_1.1.3.2 Transferencias Para Inversión 73.079 75.271 77.529 79.855 305.733

BF_1.1.3.2.1 Del Nivel Nacional 65.724 67.696 69.727 71.819 274.967

BF_1.1.3.2.1.1 Sistema General de Participaciones 38.372 39.523 40.708 41.930 160.532

BF_1.1.3.2.1.1.1 Sistema General de Participaciones - Educación 3.958 4.077 4.199 4.325 16.558

BF_1.1.3.2.1.1.2 Sistema General de Participaciones - Salud 26.708 27.510 28.335 29.185 111.738

BF_1.1.3.2.1.1.3

Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento

Básico 4.835 4.980 5.129 5.283 20.227

BF_1.1.3.2.1.1.4

Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa

Inversión 2.870 2.957 3.045 3.137 12.009

BF_1.1.3.2.1.1.5 Otras del Sistema General de Participaciones 0 0 0 0 0

BF_1.1.3.2.1.2 FOSYGA y ETESA 27.107 27.920 28.758 29.620 113.404

BF_1.1.3.2.1.3 Otras Transferencias de la Nación 246 253 261 269 1.030

BF_1.1.3.2.2 Del Nivel Departamental 7.112 7.325 7.545 7.772 29.755

BF_1.1.3.2.3 Del Nivel Municipal 242 249 257 264 1.012

BF_1.1.3.2.4 Sector Descentralizado 0 0 0 0 0

BF_1.1.3.2.5 Sector Privado 0 0 0 0 0

BF_1.1.3.2.6 Otras Transferencias para Inversión 0 0 0 0 0

BF_2 GASTOS TOTALES 98.280 101.059 103.857 106.744 409.940

BF_2.1 GASTOS CORRIENTES 83.497 85.832 88.174 90.590 348.094

BF_2.1.1 FUNCIONAMIENTO 13.739 14.152 14.576 15.014 57.481

BF_2.1.1.1 Gastos de Personal 8.038 8.280 8.528 8.784 33.630

BF_2.1.1.2 Gastos Generales 2.760 2.843 2.928 3.016 11.548

BF_2.1.1.3 Transferencias 2.941 3.029 3.120 3.214 12.303

BF_2.1.1.3.1 Pensiones 1.170 1.205 1.241 1.278 4.895

BF_2.1.1.3.2 A Fonpet 0 0 0 0 0

BF_2.1.1.3.3 A Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones 0 0 0 0 0

BF_2.1.1.3.4 A Organismos de Control 726 748 770 793 3.037

BF_2.1.1.3.5

A Establecimientos Públicos y Entidades Descentralizadas - Nivel

Territorial 0 0 0 0 0

BF_2.1.1.3.6 Sentencias y Conciliaciones 729 751 774 797 3.051

BF_2.1.1.3.7 Otras Transferencias 316 325 335 345 1.321

BF_2.1.1.4 Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Funcionamiento 0 0 0 0 0

BF_2.1.1.5 Costos y Gastos Asociados a la Operación, Producción y Comercialización 0 0 0 0 0

BF_2.1.1.6 Otros Gastos de Funcionamiento 0 0 0 0 0

BF_2.1.2

PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO

PENSIONAL 300 309 318 328 1.255

BF_2.1.3

APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES

ESTATALES 0 0 0 0 0

BF_2.1.4

GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (Remuneración al

Trabajo, Prestaciones, y Subsidios en Sectores de Inversión) 68.415 70.467 72.581 74.759 286.223

BF_2.1.4.1 Educación 1.922 1.980 2.039 2.100 8.041

BF_2.1.4.2 Salud 61.953 63.812 65.726 67.698 259.188

BF_2.1.4.3 Agua Potable y Saneamiento Básico 1.355 1.396 1.438 1.481 5.669

BF_2.1.4.4 Vivienda 0 0 0 0 0

BF_2.1.4.5 Otros Sectores 3.185 3.281 3.379 3.480 13.325

BF_2.1.5 INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA 1.043 904 698 490 3.135

BF_2.1.5.1 Interna 1.043 904 698 490 3.135

BF_2.1.5.2 Externa 0 0 0 0 0

BF_3 DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 16.703 17.374 18.128 18.901 71.106

BF_4 INGRESOS DE CAPITAL 300 310 319 329 1.258

BF_4.1 Cofinanciación 0 0 0 0 0

BF_4.2 Regalías y Compensaciones 0 0 0 0 0

BF_4.3 Regalías Indirectas 0 0 0 0 0

BF_4.4 Rendimientos Financieros 0 0 0 0 0

BF_4.5 Excedentes Financieros 0 0 0 0 0

BF_4.6 Desahorros y Retiros FONPET 300 310 319 329 1.258

BF_4.6.1 Salud 0 0 0 0 0

BF_4.6.2 Educación 0 0 0 0 0

BF_4.6.3 Propósito General 0 0 0 0 0

BF_4.6.4 Otros Desahorros y Retiros (Cuotas partes, Bonos y Devoluciones) 300 310 319 329 1.258

BF_4.7 Otros Recursos de Capital (Donaciones, Aprovechamientos y Otros) 0 0 0 0 0

BF_5 GASTOS DE CAPITAL 14.783 15.226 15.683 16.154 61.847

BF_5.1

Formación Bruta de Capital (Construcción, Reparación, Mantenimiento,

Preinversión, Otros) 14.783 15.226 15.683 16.154 61.847

BF_5.1.1 Educación 2.571 2.648 2.728 2.809 10.756

BF_5.1.2 Salud 0 0 0 0 0

BF_5.1.3 Agua Potable 3.722 3.834 3.949 4.067 15.571

BF_5.1.4 Vivienda 0 0 0 0 0

BF_5.1.5 Vías 2.050 2.112 2.175 2.240 8.576

BF_5.1.6 Otros Sectores 6.440 6.633 6.832 7.037 26.943

BF_5.2 Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Inversión 0 0 0 0 0

BF_6 DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -14.483 -14.916 -15.364 -15.825 -60.588

BF_7 DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 2.220 2.457 2.764 3.076 10.517

BF_8 FINANCIACIÓN -2.220 -2.287 -2.355 -2.426 -9.288

BF_8.1 RECURSOS DEL CRÉDITO -2.220 -2.287 -2.355 -2.426 -9.288

BF_8.1.1 Interno -2.220 -2.287 -2.355 -2.426 -9.288

BF_8.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0

BF_8.1.1.2 Amortizaciones 2.220 2.287 2.355 2.426 9.288

BF_8.1.2 Externo 0 0 0 0 0

BF_8.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0

BF_8.1.2.2 Amortizaciones 0 0 0 0 0

BF_8.2 Recursos del Balance (Superávit Fiscal, Cancelación de Reservas) 0 0 0 0 0

BF_8.3 Venta de Activos 0 0 0 0 0

BF_8.4 Reducción de Capital de Empresas 0 0 0 0 0

BF_8.5 DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES 0

BF_9 BALANCE PRIMARIO 0

BF_9.1 DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 3.263 3.361 3.462 3.566 13.652

BF_9.2 DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 313% 372% 496% 728% 19

BF_10 1. RESULTADO PRESUPUESTAL 0

BF_10.1 INGRESOS TOTALES (Incluye financiación) 100.500 103.516 106.621 109.820 420.458

BF_10.2 GASTOS TOTALES (Incluye financiación) 100.500 103.345 106.212 109.170 419.228

BF_10.3 DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 0 171 409 650 1.230

0

BF_13 EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR 0

BF_13.1

Recursos que Financian Reservas Presupuestales Excepcionales (Ley

819/2003) 0 0 0 0 0

BF_13.2 Reservas Presupuestales de Funcionamiento Vigencia Anterior 0 0 0 0 0

BF_13.3 Reservas Presupuestales de Inversión Vigencia Anterior 0 0 0 0 0

BF_13.4 DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES 0 0 0 0 0

0

BF_12 2. RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES 0

BF_12.1 INGRESOS TOTALES 100.500 103.516 106.621 109.820 420.458

BF_12.2 GASTOS TOTALES 100.500 103.345 106.212 109.170 419.228

BF_12.3 DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 0 171 409 650 1.230

indicadores de bienestar · indicadores de bienestar recursos propios sgp otros- recursos del...

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