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Revisión y actualización por: Grupo Tecnológico Gamma Tau

GUÍA ADMINISTRADOR GENERAL

PAYWEB

Recaudación de Servicios Públicos

PayWeb Versión 5.1. 0

Versión 1.00 – Berlington Barnett Martínez – Setiembre 2009 Versión 1.10 – Berlington Barnett Martínez – Octubre 2009

Setiembre 2009

Guía Administrador General

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Dirección: costado oeste puente Juan Pablo Segundo, la Uruca, edificio San Jose 2000 tercer piso Teléfonos: 22-91-15-02 ó 22-91-14-76

Fax: 22-91-14-79 Revisión y actualización por: Grupo Tecnológico Gamma Tau

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INDICE

INDICE ......................................................................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 5

ACCESO ........................................................................................................................................................ 6

INGRESO ...................................................................................................................................................... 7

PÁGINA PRINCIPAL ..................................................................................................................................... 10

MENUS: ............................................................................................................................................................ 10 Resumen: ..................................................................................................................................................... 10 Fin Sesión: .................................................................................................................................................... 11

REPORTES .................................................................................................................................................. 12

Comisiones: .................................................................................................................................................. 12 Reporte Comisiones – Resumido: ................................................................................................................. 14 Reporte Para MIVIDET: ................................................................................................................................ 15 Reporte Resumen de un Periodo: ................................................................................................................. 17 Reporte Pagos: ............................................................................................................................................. 18 Reporte Bitácora: ......................................................................................................................................... 19 Reporte JPS: ................................................................................................................................................. 21

GRÁFICOS .................................................................................................................................................. 23

Comisiones por Establecimiento: ................................................................................................................. 23 Recaudación por Establecimiento: ............................................................................................................... 24 Recaudación por Entidad: ............................................................................................................................ 25 Recaudación por día: ................................................................................................................................... 26

MANTENIMIENTOS .................................................................................................................................... 28

ESTABLECIMIENTOS ............................................................................................................................................... 28 Nuevos Establecimientos o Sucursales ...................................................................................................................... 31 Modificar un Establecimiento Existente .................................................................................................................... 33 CAJAS ASIGNADAS ..................................................................................................................................................... 34 CONFIGURACION COMISIONES ................................................................................................................................. 35

RECAUDADOR ................................................................................................................................................... 37 COMISIONISTAS ................................................................................................................................................ 39 ENTIDADES ....................................................................................................................................................... 41 PARÁMETROS GENERALES ............................................................................................................................... 43

GESTIÓN .................................................................................................................................................... 45

BITACORAS ....................................................................................................................................................... 45 AYA-WS ........................................................................................................................................................ 45 AYA-TRAMA ................................................................................................................................................. 47 AMNET ......................................................................................................................................................... 49 TELEFONÍA ................................................................................................................................................... 51


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ICE ELECTRICIDAD ........................................................................................................................................ 53 CNFL ............................................................................................................................................................. 55 JPS ................................................................................................................................................................ 57 INS ................................................................................................................................................................ 59

USUARIOS ......................................................................................................................................................... 62 ADMINISTRACION DE USUARIOS ................................................................................................................. 62

Nuevos Usuarios ........................................................................................................................................................ 63 Modificar Usuarios .................................................................................................................................................... 64 Perfil Usuario ............................................................................................................................................................. 65 Configurar Establecimientos ..................................................................................................................................... 66 TIPOS DE USUARIO .................................................................................................................................................... 67

Cajero: .................................................................................................................................................................. 67 Cajero – Reversa: .................................................................................................................................................. 67 Supervisor: ............................................................................................................................................................ 67 Administrador: ...................................................................................................................................................... 69

ADMINISTRACION DE TIPOS DE USUARIO ................................................................................................... 70 Nuevos Tipos de Usuario ........................................................................................................................................... 71 Modificar Tipos de Usuario ....................................................................................................................................... 72 Configurar Tipos de Usuario ...................................................................................................................................... 72 Usuarios Asociados a un Tipo de Usuario .................................................................................................................. 74 Privilegios Disponibles ............................................................................................................................................... 75

CAMBIO PASSWORD .................................................................................................................................... 77 Cambiar Password ..................................................................................................................................................... 77

INS ............................................................................................................................................................. 79

FORMULARIOS ................................................................................................................................................. 79 Inventario Por Lote ....................................................................................................................................... 79 Ingreso Comprobantes ................................................................................................................................. 82 Distribución Formularios .............................................................................................................................. 84

Lotes Registrados ...................................................................................................................................................... 85 Bloques Disponibles .................................................................................................................................................. 86 Distribuye Formularios .............................................................................................................................................. 87

Activa Bloques .............................................................................................................................................. 88 Devolución Parcial ........................................................................................................................................ 90 Devuelven Formularios ................................................................................................................................ 90 Acta Distribución .......................................................................................................................................... 91 Reporte Distribución .................................................................................................................................... 93 Reporte de Devolución ................................................................................................................................. 93

ANULACIONES .................................................................................................................................................. 95 Anula Físico o en Blanco ............................................................................................................................... 95 Borra Anulado Físico o en Blanco ................................................................................................................. 96 Reporte Anulado Físico o en Blanco ............................................................................................................. 96

CIERRES TRANSACCIONALES ............................................................................................................................. 97 Cierre Transaccional ..................................................................................................................................... 97

Paso 1. ....................................................................................................................................................................... 99 Paso 2 ........................................................................................................................................................................ 99 Paso 3 ...................................................................................................................................................................... 100


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Reporte de Cierre de Caja .......................................................................................................................... 101 Reporte de Comprobantes ......................................................................................................................... 102

CIERRE RECAUDADOR CENTRAL ..................................................................................................................... 103 Cierre Recaudador Central ......................................................................................................................... 104

Paso 1 ...................................................................................................................................................................... 105 Paso 2 ...................................................................................................................................................................... 105 Paso 3 ...................................................................................................................................................................... 107

Reporte Cierre Recaudador Central ........................................................................................................... 108 Reporte Recaudador por Caja .................................................................................................................... 109 Reporte Transacciones por Caja ................................................................................................................. 110 Reporte Asientos ........................................................................................................................................ 111 Reporte Liquidación ................................................................................................................................... 112 Reporte Semanal Transacciones ................................................................................................................ 113

MARCHAMOS ................................................................................................................................................. 114 Reversa Anulación Marchamo ................................................................................................................... 114 Reporte Transacciones Aplicadas ............................................................................................................... 115 Reporte Consecutividad Comprobantes ..................................................................................................... 116 Reporte Consecutividad Comprobantes-Caja ............................................................................................ 116

HERRAMIENTAS .............................................................................................................................................. 117 Asigna Formulario a Pago .......................................................................................................................... 118

LISTADOS ........................................................................................................................................................ 119


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INTRODUCCIÓN

El Grupo Tecnológico S.A. es parte del Grupo Empresarial, siendo una empresa orientada a la creación de soluciones tecnológicas, sin dejar por fuera el apoyo en la gestión interna de cada uno de nuestros clientes; garantizándoles un permanente apoyo en la optimización de sus recursos.

El presente documento, tiene como objetivo “presentar una Guía para el Usuario Administrador General de nuestro sistema denominado PAYWEB” para la recaudación de Servicios Públicos.

El alcance de este sistema, está regido por las diferentes normativas con que se regula la recaudación de Servicios Públicos, por cada una de las instituciones donde el software ha sido certificado.

Dado que este sistema es totalmente Web usted encontrará ventajas muy interesantes en cuanto a la facilidad de uso y lo intuitivo que se vuelve para su gestión diaria.

Grupo Tecnológico lo felicita por haber tomado la decisión de usar nuestro sistema y le damos la bienvenida a la gran familia de nuestros usuarios.

Estamos seguros que en muy corto tiempo se dará cuenta que para usted y para su empresa es una herramienta invaluable.

PAYWEB se encuentra debidamente certificado por ICE Electricidad, ICE Telefonía, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Acueductos y Alcantarillados, AMNET, INS y Productos PREPAGO.

El presente documento lo guiará paso a paso en el uso del producto y todos los pasos necesarios para que usted pueda efectuar una exitosa recaudación.

BIENVENIDO AL MUNDO DE LA RECAUDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS!

http://www.gecr.co.cr/�


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ACCESO

Siendo un sistema diseñado para la Web, el mismo deberá acceder a través de navegador de Internet (BROWSER). Este producto está certificado en un 100% para :

• MICROSOFT INTERNET EXPLORER, Versión 6 y Versión 7

• MOZILA FIREFOX, Versión 2.0.0.20 (Esta versión podrá descargarla directamente desde nuestro sitio Web en la sección de Descargas)

El acceso a nuestro sistema se define de acuerdo a la organización con la que usted recaude.

A continuación le proporcionamos las diferentes direcciones Web donde usted podrá acceder:

• COOPEMEX

o http://172.28.254.15

o http://201.193.44.138

• COCID

o http://172.28.254.29

o http://200.122.149.251

• COOPESANRAMON

o http://172.28.254.18

• SERVIDOR DE PRUEBAS

o https://201.199.26.154

http://172.28.254.15/�

http://201.193.44.138/�

http://172.28.254.29/�

http://200.122.149.251/�

http://172.28.254.18/�

https://201.199.26.154/�


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INGRESO

Al ingresar a nuestro su sitio Web para recaudación, se encontrará con nuestra página de presentación.

En nuestro sitio Web encontrará información general de nuestra empresa, incluyendo nuestros contactos y descripción de nuestros productos.

Para ingresar al área de administración, usted deberá presionar un CLIC sobre el LINK de CONSULTAS que se encuentra en nuestra área de Encabezados:


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Luego de esto se desplegará la siguiente página:

Deberá presionar CLIC sobre la opción “ADMINISTRACIÓN”.

Posteriormente deberá autenticarse, brindándole al sistema la información de Usuario y Password, para lo que deberá presionar un CLIC sobre el LINK de COBRO, como se aprecia en la imagen anterior, luego de lo cual se le desplegará la página para este fin, como puede apreciarlo en la siguiente imagen:

La primera vez que ingrese, el sistema le solicitará en forma automática que cambie la contraseña (password) que le fue asignada por el administrador, desplegándole la siguiente pantalla:


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En la parte inferior de la pantalla, se indican las reglas mínimas de seguridad que deberá contener su nueva contraseña.

El sistema no le permitirá ingresar hasta que su nueva contraseña cumpla con estas reglas.

Una vez que hay registrado su nueva contraseña, deberá presionar un clic en el botón de “Guardar” que se encuentra en la parte superior de la ventana.


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PÁGINA PRINCIPAL

Al finalizar de digitar su Usuario y Password y si los mismos son correctos se desplegará la siguiente página:

El objetivo de esta primera pantalla es presentar un resumen ejecutivo sobre la recaudación efectuada durante el presenta día.

Esta página tiene varias áreas que a continuación estaremos analizando una a una.

MENUS:

Para visualizar el contenido de cada menú deberá posicionar el mouse sobre el menú deseado y ahí

se desplegarán las opciones de cada uno.

Nota: Lo anterior se cumple excepto en la opción “RESUMEN” ya que al presionar CLIC sobre este lo devolverá a la página con el resumen ejecutivo

Resumen: Esta opción de menú le permite volver a la página principal para la recaudación.


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Fin Sesión: Esta opción le permite cerrar la sesión previo a la finalización de sus tareas de recaudación.


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Reportes

Este menú le permite acceder a diferentes reportes generales que provee el sistema y que están orientados a la consolidación de los datos procesados en las diferentes gestiones de cobro.

Comisiones: Este reporte le permite conocer en detalle, por periodos de tiempo, por establecimiento (Sucursales o Agencias) y para cada entidad, los montos ganados por comisiones durante la recaudación.

A continuación se describen los campos disponibles para configurar el reporte:

ORDENADO POR: Se refiere al orden que desea el usuario en que se emita el reporte.

FECHA INICIAL: Se refiere a la fecha inicial del periodo de tiempo que desea incluir en el reporte. No se permiten fechas en blanco.

FECHA FINAL: Se refiere a la fecha final del periodo de tiempo que desea incluir en el reporte. No se permiten fechas en blanco.

ENTIDADES: Se refiere a la entidad que desea incluir en el reporte. Puede ser una o todas.


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ESTABLECIMIENTOS: Se refiere a cuales establecimientos (Sucursales) desea incluir en el reporte. Puede ser uno o todos.

DESTINO: Se refiere hacia donde desea dirigir el reporte una vez que esté listo. Las opciones son: PANTALLA, IMPRESORA, WORD o EXCEL.

EJECUTAR: Presionando CLIC sobre este botón se iniciará la generación del reporte.

Una vez ejecutado el reporte se desplegará la información que cumpla con los parámetros previamente indicados:

En caso que el reporte sea enviado a la pantalla, el mismo presenta una funcionalidad adicional que le permite visualizar un mayor detalle relacionado con cada línea del reporte.

Presionando un CLIC en el ícono que se encuentra a la derecha del nombre del establecimiento se abrirá debajo de la línea un detalle más específico sobre la recaudación un establecimiento:

Al presionar un CLIC sobre el ícono cerrará el detalle presentado.

En los casos de los reportes cuyo destino es la pantalla, el usuario podrá volver al

configurador del reporte presionando CLIC sobre el botón:


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Reporte Comisiones – Resumido: Este reporte le brinda un resumen relacionado con la recaudación y las comisiones devengadas.










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En caso que el reporte sea enviado a la pantalla, el mismo presenta una funcionalidad adicional que le permite visualizar un mayor detalle relacionado con cada línea del reporte.

Presionando un CLIC en el ícono que se encuentra a la derecha del nombre del establecimiento se abrirá debajo de la línea un detalle más específico sobre la recaudación un establecimiento:

Al presionar un CLIC sobre el ícono cerrará el detalle presentado.



Reporte Para MIVIDET: Este es un reporte específico realizado para uno de nuestros clientes, sin embargo luego de analizar su funcionalidad lo dejamos dentro de nuestro sistema base.

Le brinda al usuario un resumen muy simple de la recaudación realizada durante un periodo de tiempo.


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Reporte Resumen de un Periodo: El objetivo de este reporte es brindar un resumen ejecutivo de recaudación para un periodo determinado de tiempo.







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Reporte Pagos: Le brinda al usuario una lista de los pagos registrados en el sistema durante un periodo definido por el usuario.






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Reporte Bitácora: Le brinda al usuario un detalle de los accesos y acciones realizadas dentro del sistema por los usuarios.


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USUARIOS: Se refiere al usuario que desea incluir en el reporte. Puede ser uno o todos.

ACCIONES: Se refiere a las acciones realizadas dentro del sistema. Puede ser una o todas.





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Reporte JPS: Le brinda al usuario una lista de los Ventas de Loterías y Cambios de Premios registrados en el sistema durante un periodo definido por el usuario.




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ENTIDADES: Por defecto selecciona la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL.








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Gráficos

Este menú le permite tener acceso a diferentes gráficos referentes a la recaudación.

Comisiones por Establecimiento: Le permite visualizar un gráfico (PIE o BARRAS) de las comisiones diarias ganadas en establecimiento con base en la recaudación.


FECHA FINAL: Se refiere a la fecha final del periodo de tiempo que desea incluir en el gráfico. No se permiten fechas en blanco.

ENTIDADES: Se refiere a la entidad que desea incluir en el gráfico. Puede ser una o todas.

TIPO GRAFICO: Se refiere al tipo de gráfico que desea desplegar. Puede ser BARRAS o PIE.

EJECUTAR: Presionando CLIC sobre este botón se iniciará la generación del gráfico.


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Recaudación por Establecimiento: Este gráfico (PIE o BARRAS) le permite visualizar los montos por recaudación de cada establecimiento en un periodo de tiempo definido por el usuario.







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Recaudación por Entidad: Este gráfico (PIE o BARRAS) le permite visualizar los montos recaudados por cada entidad.



ESTABLECIMIENTOS: Se refiere a los establecimientos que desea incluir en el gráfico. Puede ser uno o todos.




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Recaudación por día: Este gráfico (PIE o BARRAS) le permite visualizar los montos recaudados por cada día.




ESTABLECIMIENTOS: Se refiere a los establecimientos que desea incluir en el gráfico. Puede ser uno o todos.



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MANTENIMIENTOS

El menú de Mantenimientos le permite al administrador configurar los diferentes elementos del sistema:

Establecimientos Esta pantalla tiene como objetivo que el administrador pueda crear y configurar los Establecimientos o Sucursales que estarán participando en la recaudación.

Al ingresar a la pantalla el usuario podrá apreciar a la izquierda de la misma, la lista de los establecimientos creados. Esta lista podrá estar vacía en caso de que no se haya registrado ningún establecimiento.


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Para poder seleccionar un establecimiento previamente registrado, el usuario deberá presionar un clic sobre el Establecimiento deseado, luego de los cual el área de datos será llenada con los datos del Establecimiento o Sucursal.

A la derecha se aprecia el área de datos. En esta área se ejecutará la gestión de datos de cada establecimiento.

El área de datos se encuentra dividida en varias secciones como se aprecia en la siguiente imagen:


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La primera área es la relacionada con las acciones que pueden llevarse a cabo y es donde se encuentran los botones de acción. La segunda área de datos que podemos considerar como general, se identifican los datos como el nombre del Establecimiento, el recaudador asociado y otros. Luego tenemos el área de Cobro que se refiere a los servicios que el establecimiento podrá cobrar o recaudar.

También existe un área que inicialmente está en blanco y que es donde se configuran las cajas y las comisiones del Establecimiento dejando por último el área para la configuración de los parámetros del INS.


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A continuación se presenta una explicación más detallada:

Nuevos Establecimientos o Sucursales Para ingresar un nuevo Establecimiento o Sucursal deberán presionar un CLIC sobre el botón

luego de lo cual la pantalla le desbloqueará los campos para que pueda ingresar los datos relacionados con el nuevo establecimiento:

CODIGO: Se refiere al código que el establecimiento tiene asignado o en el caso de una inclusión estará en blanco ya que a la hora de guardar el nuevo establecimiento el sistema le asignará un nuevo código. Para todos los casos este campo siempre estará bloqueado.

NOMBRE: Se refiere al nombre o descripción del Establecimiento o Sucursal. Es un campo de llenado obligatorio.

RECAUDADOR: El usuario deberá seleccionar el recaudador al cual estará asociado el Establecimiento o Sucursal. Es un campo de llenado obligatorio.

IP ACCESO: Este es un campo informativo, donde el usuario podrá registrar la IP del establecimiento. Es un campo de llenado NO obligatorio.

En el ÁREA DE COBRO el usuario podrá seleccionar entre un SI o un NO para los diferentes servicios de recaudación que el sistema posee y están habilitados.

Nota: Es de suma importancia que el Administrador General tenga bien claro cuales sobre los servicios disponibles antes de activarlos en un establecimiento.

ICE TELEFONÍA: Se refiere a la recaudación del ICE en el campo de la telefonía.

ICE ELECTRICIDAD: Se refiere a la recaudación del ICE en el campo de la Electricidad.

AYA: Se refiere a la recaudación de Acueductos y Alcantarillados.

CNFL: Se refiere a la recaudación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

AMNET: Se refiere a la recaudación de servicios de cable de la compañía AMNET.

INS: Se refiere a la recaudación y servicios del INS para la temporada de Marchamos.

JPS: Se refiere a la venta de Loterías Electrónicas de la Junta de Protección Social de San José.

PREPAGO: Se refiere a la venta de productos PREPAGADOS como: tarjetas telefónicas, tarjetas para internet, Tico Bingos y otros.

COSEVI: Se refiere a la recaudación de pagos sobre infracciones de tránsito.


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Existe un área intermedia que se refiere propiamente a la configuración de CAJAS y comisiones, pero que solo podrá configurarse un vez que el usuario haya creado el nuevo establecimiento.

El área del INS, se refiere al área de datos destinada para el registro de los datos que el INS provee para las diferentes cajas transaccionales que son asignadas al Recaudador Central (RC).

CAJA-INS: Se refiere al número de la caja transaccional.

RECAUDADOR-INS: Se refiere la identificación del Recaudador Central.

TIPO CAJA-INS: Se refiere al tipo de caja transaccional.

IDENTIFICACIÓN-INS: Se refiere a la identificación que le asigna el INS a la caja transaccional.

PROVINCIA-INS: Se refiere a la provincia que le asigna el INS a la caja transaccional.

CANTON-INS: Se refiere al cantón que le asigna el INS a la caja transaccional.

DISTRITO-INS: Se refiere al distrito que le asigna el INS a la caja transaccional.

WEB NOMBRE-INS: Se refiere a la identificación que el INS le asigna a la caja transaccional.

Una vez finalizado el registro de los datos del nuevo Establecimiento o Sucursal, el usuario

deberá presionar un CLIC sobre el botón para guardar.

Como podrá apreciar en la imagen de arriba, una vez guardado el nuevo registro PAYWEB le asigna automáticamente un código al establecimiento y despliega un mensaje referente al resultado de haber guardado el nuevo registro.


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Modificar un Establecimiento Existente Una vez registrados los nuevos establecimientos, el Administrador General podrá en el momento que así lo desee modificar y configurar cada uno de los Establecimientos o Sucursales según sean las reglas del negocio definidas para cada uno.

Para seleccionar un establecimiento podrá hacerlo presionando un CLIC sobre el mismo en el área de la izquierda de la pantalla donde se presenta la lista de los establecimientos registrados:

Luego de esto en el área de datos obtendrá el detalle del establecimiento seleccionado.


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Como podrá apreciar en la imagen, para lo Establecimientos o Sucursales previamente creadas debajo del área COBRO encontrará dos área adicionales de datos denominadas CAJAS ASIGNADAS y CONFIGURACIÓN COMISIONES.

Para modificar o actualizar los datos de un Establecimiento o Sucursal deberá presionar un

CLIC sobre el ícono luego de lo cual PAYWEB desbloqueará los mismos campos que pudo utilizar durante la inclusión de un nuevo Establecimiento o Sucursal.

CAJAS ASIGNADAS Se refiere la cantidad de cajas físicas que posee un Establecimiento o Sucursal donde se utilizará el PAYWEB para la recaudación de los diferentes servicios disponibles.

El número mínimo de cajas deberá ser 2 aún cuando solo exista una única caja.

CAJA: Se refiere a un código de identificación de la caja.

NOMBRE: Se refiere al nombre de la caja.


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DESCRIPCION: Se refiere a una descripción de la caja.

Una vez completados datos el Administrador deberá presionar un CLIC sobre el ícono para agregar una nueva caja como se podrá apreciar en las siguientes imágenes:

Para eliminar una caja previamente creada el Administrador deberá presionar un CLIC sobre

el ícono luego de lo cual la caja seleccionada desaparecerá de la lista de Cajas Asignadas.

CONFIGURACION COMISIONES En esta área el Administrador podrá configurar las comisiones que el negocio definió con cada Establecimiento o Sucursal.

ENTIDAD: Se refiere a la entidad sobre la cual se configurará la comisión.

COMISIONISTA: Se refiere a los que participan en la distribución del 100% de la comisión que paga cada entidad por transacción de pago exitosamente realizada.


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Los comisionistas de definen en el menú de Mantenimientos y la opción COMISIONISTAS. Estos deberán estar previamente definidos para poder utilizarlos en esta pantalla.

COMISIÓN: Se refiere al valor decimal que se le asigna a cada comisionista por entidad.

El valor deberá estar expresado en decimales. A continuación unos ejemplos:

PORCENTAJE VALOR A REGISTRAR

10% 0.10

85% 0.85

50% 0.50

Una vez completados datos el Administrador deberá presionar un CLIC sobre el ícono para agregar una nueva comisión como se podrá apreciar en las siguientes imágenes:


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Para eliminar una comisión previamente creada el Administrador deberá presionar un CLIC

sobre el ícono luego de lo cual la comisión seleccionada desaparecerá de la lista de Configuración Comisiones.

RECAUDADOR Esta pantalla tiene como objetivo el actualizar la información del Recaudador Principal o Central del sistema.

Como se aprecia en la imagen la pantalla está divida en dos grandes áreas: Recaudadores y Datos.

En el área de Recaudadores se presenta la lista de los recaudadores registrados. Lo usual es que solo se tenga un recaudador registrado por instalación.

En el área de datos se encuentran los botones de acción en la parte superior mientras que en la parte inferior está el detalle de la información del recaudador.

A continuación una descripción de los campos:


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CODIGO: Se refiere al código del Recaudador

NOMBRE: Se refiere al nombre del Recaudador.

DIRECCION: Dirección de las oficinas centrales de Recaudador.

TELEFONO: Teléfono del Recaudador.

CIUDAD: Ciudad donde se encuentras las oficinas centrales del Recaudador.

PROVINCIA: Provincia donde se encuentras las oficinas centrales del Recaudador.

PAIS: País donde se encuentras las oficinas centrales del Recaudador.

FAX: Número de Fax del Recaudador.

EMAIL: Correo electrónico del contacto principal del Recaudador.

CEDULA JURIDICA: Cédula Jurídica del Recaudador. Este dato será impreso en los Vouchers.

GRUPO RC: Se refiere al código del Grupo RC para la recaudación del INS.

CODIGO RECAUDADOR RC: Se refiere al código que el INS le asigna al RC.

CAJA RC: Número de CAJA asignada al RC por el INS.

TIPO CAJA RC: Tipo de Caja asignada por el INS al RC.

IDENTIFICACION RC: Identificación asignada por el INS al RC.

NOMBRE INS: Identificación asignada por el INS al RC.

Esta pantalla únicamente le permite al Administrador la actualización o modificación de los datos referentes al Recaudador Central. No permite ejecutar inclusiones o borrados.

Para modificar o actualizar los datos del Recaudador deberá presionar un CLIC sobre el

botón luego de esto los campos se desbloquearán para ser modificados o actualizados.

Una vez que se finalice la actualización o modificación de los datos deberá presionar un

CLIC sobre el botón para guardar los cambios realizados.


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COMISIONISTAS Esta pantalla tiene como objetivo administrar la lista de quienes participan en el desglose de la comisión que cada entidad brinda por cada transacción de pago realizada exitosamente.

Como se aprecia en la imagen la pantalla está divida en dos grandes áreas: Comisionistas Registrados y Datos.

En el área de Comisionistas Registrados se presenta la lista de los Comisionistas registrados.

En el área de datos se encuentran los botones de acción en la parte superior mientras que en la parte inferior está el detalle de la información de los Comisionistas.


CODIGO: Se refiere al código asignado al Comisionista a la hora de ser creado. Este valor se asigna automáticamente por PAYWEB durante la inclusión de nuevos comisionistas.

NOMBRE: Se refiere al nombre del comisionista.

NOTAS: Se refiere a cualquier nota se tenga relacionada con el comisionista.

Para incluir datos de un nuevo Comisionista deberá presionar un CLIC sobre el botón luego de esto los campos se desbloquearán para que se digiten los datos nuevos.

Una vez que se finalice la de los datos deberá presionar un CLIC sobre el botón para guardar los cambios realizados.

Para modificar o actualizar los datos del Comisionistas deberá seleccionar el Comisionista que desea actualizar y luego presionar un CLIC sobre el seleccionado en el área de la

izquierda de la pantalla y posteriormente deberá presionar un CLIC sobre el botón luego de esto los campos se desbloquearán para ser modificados o actualizados.


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ENTIDADES El objetivo de esta pantalla es administrar los datos “semi – técnicos” relacionados con las entidades a las cuales se les recauda.

Nota: Es de suma importancia que el administrador no cambie estos valores si no tiene un total dominio de la configuración de un SOCKET ya que al cambiar estos valores podría deshabilitar las acciones de cobro de una Entidad.

Como se aprecia en la imagen la pantalla está divida en dos grandes áreas: Entidades Registradas y Datos.

En el área de Entidades Registradas se presenta la lista de las Entidades registradas.

En el área de datos se encuentran los botones de acción en la parte superior mientras que en la parte inferior está el detalle de la información de las Entidades.


CODIGO: Se refiere al Código de la Entidad.

NOMBRE: Se refiere al nombre la entidad.

TIPO: Se refiere al tipo de la entidad.

TELEFONO: Se refiere al número telefónico para soporte que brinda la entidad.

FAX: Se refiere al número de Fax para soporte que brinda la Entidad.

EMAIL: Se refiere al correo electrónico del contacto en la Entidad.


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PARÁMETROS DEL SOCKET: Se refiere a los valores de configuración para el SOCKET o GATEWAY que provee la interacción entre la Entidad y PAYWEB.

IP SOCKET: Se refiere a la IP con la que se comunicará el Socket en la Entidad.

PUERTO SOCKET: Se refiere al puerto que utilizará el SOCKET para la comunicación con la Entidad.

TIMEOUT: Se refiere al tiempo en segundos que esperará Socket por la respuesta de la entidad.

CODIGO RECAUDADOR: Se refiere al código que le asigna la Entidad al Recaudador.

USUARIO WS: Se refiere al usuario para el consumo de un Servicio Web (WS) que le asigna el recaudador.

PASSWORD WS: Se refiere al password o contraseña del usuario WS.

NUMERO DE DEPÓSITO: Se refiere al número de depósito actual con el que está trabajando el sistema.

APERTURAS Y CIERRES: Se refiere a los datos relacionados con las Aperturas y Cierres diarios que automáticamente realiza el sistema.

Es importante hacer notar que esta información es únicamente para aquellas entidades a las cuales se les recauda y que los cierres y las aperturas pueden realizarse automáticamente.

CIERRES AUTOMATICOS: Es un campo tipo CHECK y en el caso de estar marcado significa que SI se efectuarán cierres automáticos y en el caso de no estar marcado significa que NO se efectuarán cierres automáticos.

CIERRE EL MISMO DIA: Es un campo tipo CHECK y en el caso de estar marcado significa que SI se efectuará cierre el mismo día y en el caso de no estar marcado significa que NO se efectuará cierre el mismo día.

HORA APERTURA: Se refiere a la hora en que en forma automática el sistema realizará la apertura.

HORA CIERRE: Se refiere a la hora en que en forma automática el sistema realizará el cierre.

ARCHIVO CIERRE: Se refiere a la ubicación física dentro del servidor donde se guardarán los archivos de cierre diarios.


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Para incluir datos de una nueva Entidad deberá presionar un CLIC sobre el botón luego de esto los campos se desbloquearán para que se digiten los datos nuevos.

Una vez que se finalice la de los datos deberá presionar un CLIC sobre el botón para guardar los cambios realizados.

Para modificar o actualizar los datos de una Entidad deberá seleccionar la Entidad que desea actualizar y luego presionar un CLIC sobre el seleccionado en el área de la izquierda de la

pantalla y posteriormente deberá presionar un CLIC sobre el botón luego de esto los campos se desbloquearán para ser modificados o actualizados.



PARÁMETROS GENERALES El objetivo de esta pantalla es permitirle al usuario modificar los parámetros generales de PAYWEB.

Como se aprecia en la imagen esta pantalla únicamente le permite modificar los campos establecidos.

BITACORA: Se refiere a si desea activar la bitácora o mantenerla inactiva.

Activar la bitácora implica que PAYWEB guardará toda la información respecto a accesos, inclusiones, modificaciones y eliminaciones para que pueda luego ser reportadas.

LONGITUD MINIMA PASSWORD: Se refiere como el tamaño en caracteres mínimo que tendrá el Password o Contraseña.

VENCIMIENTO: Se refiere a la cantidad de días que PAYWEB solicitará automáticamente un nuevo cambio de contraseña.

Para modificar o actualizar los Parámetros Generales deberá presionar un CLIC sobre el seleccionado en el área de la izquierda de la pantalla y posteriormente deberá presionar un


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CLIC sobre el botón luego de esto los campos se desbloquearán para ser modificados o actualizados.




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GESTIÓN

Este menú se encuentra agrupado para permitirle al administrador la gestión tendiente a información muy específica de PAYWEB.

El primer grupo de menús “BITACORAS” se refiere al acceso de los diferentes “LOGS” relacionados con la comunicación entre PAYWEB y las diferentes entidades disponibles.

En el segundo grupo de menús “USUARIOS” se refiere a las diferentes acciones que posee el administrador para gestionar o administrar la información de los usuarios.

BITACORAS Es grupo de opciones le permiten al Administrador contar con la información “semi – técnica” relacionada con el envío y recepción de tramas entre PAYWEB y las diferentes entidades disponibles.

AYA-WS Esta pantalla se refiere a los “LOGS” relacionados con las transacciones a la hora del consumo de los Servicios Web del AYA.

Como se aprecia en la imagen, la pantalla es un filtro para poder buscar el “LOG” o Transacción deseada.

CONSECUTIVO: Se refiere al número automático que le asigna PAYWEB a cada transacción efectuada.

TIPO: Se refiere al tipo de transacción para esta Entidad.


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ESTABLECIMIENTO: Se refiere al establecimiento o sucursal donde se realizó la gestión.

USUARIO: Se refiere al nombre de usuario que ejecutó la gestión.

FECHA: Se refiere a dos campos de fecha destinados a que el Administrador indique la fecha inicial y fecha final.

Es importante hacer notar que estos campos pueden dejarse en blanco, lo cual le indicará a PAYWEB que se refiere a todas las transacciones registradas que cumplan con los otros filtros.

Una vez completados los filtros deberá presionar un CLIC en el botón , luego de los cual se le desplegará en la pantalla las transacciones seleccionadas.


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Para poder ver el detalle referente al envío y recepción de los datos podrá presionar un CLIC sobre el registro deseado, luego de los cual PAYWEB le mostrará la información de envío y recepción de manera tal que pueda leerla de una forma simple.

Sin embargo la lectura correcta de la información dependerá del conocimiento que tenga el usuario de la información técnica de la entidad.

AYA-TRAMA Esta pantalla se refiere a los “LOGS” relacionados con las transacciones efectuadas vía el Socket de Tramas del AYA.





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AMNET Esta pantalla se refiere a los “LOGS” relacionados con las transacciones efectuadas vía el Socket de Tramas de AMNET.





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TELEFONÍA Esta pantalla se refiere a los “LOGS” relacionados con las transacciones efectuadas vía el Socket de Tramas de ICE TELEFONIA.





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ICE ELECTRICIDAD Esta pantalla se refiere a los “LOGS” relacionados con las transacciones efectuadas vía el Socket de Tramas de ICE ELECTRICIDAD.





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CNFL Esta pantalla se refiere a los “LOGS” relacionados con las transacciones efectuadas vía el Socket de Tramas de la COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ.





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JPS Esta pantalla se refiere a los “LOGS” relacionados con las transacciones efectuadas vía el Socket de Tramas de la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ.





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INS Esta pantalla se refiere a los “LOGS” relacionados con las transacciones efectuadas vía el Socket de Tramas de la INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS.





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USUARIOS Es grupo de opciones le permiten al Administrador la administración de los usuarios registrados en PAYWEB.

ADMINISTRACION DE USUARIOS El objetivo de esta pantalla es que el Administrador pueda “Administrar” los datos relacionados con los usuarios que tienen acceso al PAYWEB.

Al ingresar a la pantalla el usuario podrá apreciar a la izquierda de la misma, la lista de los Usuarios Registrados. Esta lista podrá estar vacía en caso de que no se haya registrado ningún usuario.

Para poder seleccionar un Usuario previamente registrado, el usuario deberá presionar un clic sobre el Usuario deseado, luego de los cual el área de datos será llenada con los datos del Usuario.

A la derecha se aprecia el área de datos. En esta área se ejecutará la gestión de datos de cada Usuario.


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La primera área es la relacionada con las acciones que pueden llevarse a cabo y es donde se encuentran los botones de acción. La segunda área de datos que podemos considerar como general, se identifican los datos como el Usuario (Código), el Nombre de la Persona y otros.

También existen dos áreas que inicialmente están en blanco y el Perfil del Usuario y también el área donde se configuran los Establecimientos o Sucursales a los cuales el usuario tendrá acceso y el respectivo perfil para cada establecimiento.


Nuevos Usuarios

Para ingresar un nuevo Usuario deberán presionar un CLIC sobre el botón luego de lo cual la pantalla le desbloqueará los campos para que pueda ingresar los datos relacionados con el nuevo Usuario:

USUARIO: Se refiere a la identificación que desea asignársele al Usuario dentro de PAYWEB. Este valor será utilizado en el campo “LOGIN” a la hora que el usuario desee ingresar a PAYWEB. Este es un valor “Obligatorio”.

NOMBRE: Se refiere al nombre de la persona. Este es un valor “Obligatorio”.

APELLIDOS: Se refiere a los apellidos de la persona. Este es un valor “Obligatorio”.

PASSWORD: Se refiere a la clave inicial que se le asignará al usuario. En esta pantalla PAYWEB no validará nada para la contraseña, ya que al ingresar por primera vez a PAYWEB este obligará al usuario a cambiarla y escribir un nuevo PASSWORD utilizando todos los elementos de seguridad establecidos. Este es un valor “Obligatorio”.


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PUESTO: Se refiere al nombre del puesto de la persona. Este es un valor “Opcional”.

Una vez que se finalice la digitación de los datos deberá presionar un CLIC sobre el botón

para guardar los cambios realizados.

Modificar Usuarios Para modificar o actualizar los datos de los Usuarios deberá seleccionar el Usuario que desea actualizar y luego presionar un CLIC sobre el seleccionado en el área de la izquierda de la



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Perfil Usuario Esta opción le permite al Administrador asociar la un perfil general a los Usuarios previamente registrados.

Los perfiles existentes son:

USUARIO NORMAL: Este es el perfil que poseen todos aquellos usuarios que no son Administradores.

ADMINISTRADOR INS: Este perfil es para aquellos usuarios que son Administradores de los procesos INS, por lo dentro de la administración únicamente tendrán acceso a los menús: Reportes, Gráficos e INS.

ADMINISTRADOR GENERAL: Este perfil es para aquellos usuarios que son Administradores Generales y no tienen ninguna restricción de acceso al sistema.


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Es importante hacer notar que la asignación de este perfil no le brinda al usuario un acceso al Establecimiento o Sucursal en forma inmediata, sino que esto deberá configurarse como se explica a continuación.

Configurar Establecimientos La creación de un usuario y el asignarle el respectivo perfil no implica que el mismo tendrá acceso inmediato a ningún Establecimiento o Sucursal aún cuando el perfil asociado sea el del Administrador.

Como se aprecia en la imagen de arriba, luego de crear un usuario el mismo no posee ninguna asociación con ningún Establecimiento o Sucursal, por lo que el Administrador deberá asignárselo(s) utilizando como referencia la lista de “ESTABLECIMIENTOS

DISPONIBLES” presionando un CLIC sobre el ícono del Establecimiento que desea asociarle al Usuario.

Por defecto PAYWEB le asignará el TIPO USUARIO como CAJERO.

Los Tipos de Usuario se refieren a los diferentes niveles de acceso que tiene dispuesto PAYWEB para sus usuarios y que a continuación se enuncian en forma detallada.

Nota: A continuación se describen los perfiles que en forma predeterminada provee PAYWEB, sin embargo el administrador podrá modificarlos y crear nuevos perfiles según las necesidades del negocio.


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A continuación se brinda un detalle de los accesos que posee cada uno de perfiles o tipos de usuario que brinda PAYWEB en forma predeterminada.

TIPOS DE USUARIO

Cajero:

Este es el nivel más simple de acceso que brinda PAYWEB.

Un usuario con este perfil tendrá acceso a las siguientes opciones:

• Gestión de Servicios: Se refiere a la posibilidad de cobrar o vender y las reimpresiones.

• Contraseña: La opción para cambiar su contraseña.

• Cierre Diario: Reporte con los movimientos de un periodo de tiempo definido.

• Chat: Acceso a la herramienta para la comunidad de PAYWEB.

• Incidentes: Herramienta para el reporte de Incidentes.

Cajero – Reversa:


• Gestión de Servicios: Se refiere a la posibilidad de cobrar o vender, las reimpresiones y las reversiones o anulaciones.

• Contraseña: La opción para cambiar su contraseña.

• Cierre Diario: Reporte con los movimientos de un periodo de tiempo definido.



Supervisor:


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• Menú “Gestión”

o Gestión de Servicios: Se refiere a la posibilidad de cobrar o vender, las reimpresiones y las reversiones o anulaciones.

o Contraseña: La opción para cambiar su contraseña.

• Menú “INS” (Aplica solo para aquellos establecimientos que recaudan INS)

o Cierre de Caja: Se refiere a la ejecución de los cierres diarios transaccionales.

o Reporte de Cierre de Caja: Se refiere a la emisión del Reporte de Cierre de Caja transaccional

o Reporte de Comprobantes: Se refiere a la emisión del Reporte de comprobantes utilizados por una caja transaccional.

o Reporte Póliza Su Vida: Se refiere a la emisión del Reporte de Póliza Su Vida gestionado por una caja transaccional.

• Menú “Reportes”:

o Comisiones: Se refiere al reporte que despliega la información de las comisiones ganadas durante un periodo definido por el usuario.

o Resumen de un periodo: Se refiere a la pantalla con un resumen ejecutivo para un periodo definido por el usuario.

o Cierre Diario: Se refiere a un reporte utilizado para el cierre de caja de un cajero para una fecha determinada. En el caso del supervisor podrá elegir a todos los cajeros o al cajero que específicamente desea reportar.

o Pagos: Lista de todos los pagos realizados en su establecimiento.

• Menú “Gráficos”:

o Comisiones por Día: Se refiere a un gráfico con las comisiones ganadas diariamente durante un periodo definido por el usuario.

o Recaudación por Día: Se refiere a un gráfico con los montos brutos recaudados durante un periodo definido por el usuario.

o Entidades por Día: Se refiere a un gráfico con los montos recaudados por Entidad durante un periodo definido por el usuario.


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• Resumen: Le permite devolverse al resumen ejecutivo desde cualquier pantalla en la que se encuentre.



Administrador:


• Menú “Gestión”

o Gestión de Servicios: Se refiere a la posibilidad de cobrar o vender, las reimpresiones y las reversiones o anulaciones.

o Contraseña: La opción para cambiar su contraseña.

o Usuarios: Se refiere a la administración de los usuarios de un establecimiento.

• Menú “INS” (Aplica solo para aquellos establecimientos que recaudan INS)

o Cierre de Caja: Se refiere a la ejecución de los cierres diarios transaccionales.

o Reporte de Cierre de Caja: Se refiere a la emisión del Reporte de Cierre de Caja transaccional

o Reporte de Comprobantes: Se refiere a la emisión del Reporte de comprobantes utilizados por una caja transaccional.

o Reporte Póliza Su Vida: Se refiere a la emisión del Reporte de Póliza Su Vida gestionado por una caja transaccional.

• Menú “Reportes”:

o Comisiones: Se refiere al reporte que despliega la información de las comisiones ganadas durante un periodo definido por el usuario.

o Resumen de un periodo: Se refiere a la pantalla con un resumen ejecutivo para un periodo definido por el usuario.

o Cierre Diario: Se refiere a un reporte utilizado para el cierre de caja de un cajero para una fecha determinada. En el caso del supervisor podrá elegir a todos los cajeros o al cajero que específicamente desea reportar.

o Pagos: Lista de todos los pagos realizados en su establecimiento.


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• Menú “Gráficos”:

o Comisiones por Día: Se refiere a un gráfico con las comisiones ganadas diariamente durante un periodo definido por el usuario.

o Recaudación por Día: Se refiere a un gráfico con los montos brutos recaudados durante un periodo definido por el usuario.

o Entidades por Día: Se refiere a un gráfico con los montos recaudados por Entidad durante un periodo definido por el usuario.

• Resumen: Le permite devolverse al resumen ejecutivo desde cualquier pantalla en la que se encuentre.


Incidentes: Herramienta para el reporte de Incidentes.

ADMINISTRACION DE TIPOS DE USUARIO El objetivo de esta pantalla es que el Administrador pueda “Administrar” los datos relacionados con los Tipos de Usuario que pueden utilizarse en PAYWEB.

Deberá entenderse que estos Tipos de Usuario agrupan los privilegios y usuarios que accederán PAYWEB en lo que al cobro se refiere.

Al ingresar a la pantalla el usuario podrá apreciar a la izquierda de la misma, la lista de los Tipos de Usuario Registrados. Esta lista podrá estar vacía en caso de que no se haya registrado ningún Tipo de Usuario.

Para poder seleccionar un Tipo de Usuario previamente registrado, el usuario deberá presionar un clic sobre el Tipo de Usuario deseado, luego de los cual el área de datos será llenada con los datos del Tipo de Usuario.


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A la derecha se aprecia el área de datos. En esta área se ejecutará la gestión de datos de cada Tipo de Usuario.


La primera área es la relacionada con las acciones que pueden llevarse a cabo y es donde se encuentran los botones de acción. La segunda área de datos que podemos considerar como general, se identifican los datos como el Código y el Nombre o descripción del Tipo de Usuario.

También existen dos áreas que inicialmente están en blanco: el área de los privilegios y también el área donde despliegan todos los usuarios asociados a cada uno de los Tipos de Usuario definidos.


Nuevos Tipos de Usuario

Para ingresar un nuevo Tipo de Usuario deberán presionar un CLIC sobre el botón luego de lo cual la pantalla le desbloqueará los campos para que pueda ingresar los datos relacionados con el nuevo Tipo de Usuario:

CODIGO: Se refiere a la identificación que desea asignársele al Tipo de Usuario dentro de PAYWEB. Este es un valor “Automático”.

El código de cada Tipo de Usuario será asignado automáticamente por PAYWEB durante la inclusión de un nuevo Tipo de Usuario y no podrá ser modificado.

NOMBRE: Se refiere al nombre o descripción del Tipo de Usuario. Este es un valor “Obligatorio”.


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Modificar Tipos de Usuario Para modificar o actualizar los datos de los Tipos de Usuario deberá seleccionar el Tipo de Usuario que desea actualizar y luego presionar un CLIC sobre el seleccionado en el área de la

izquierda de la pantalla y posteriormente deberá presionar un CLIC sobre el botón luego de esto los campos se desbloquearán para ser modificados o actualizados.

Configurar Tipos de Usuario Luego de la creación de un Tipo de Usuario se le deberán asociar a este los respectivos privilegios disponibles en PAYWEB.


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Como se aprecia en la imagen de arriba, luego de crear un Tipo de Usuario el mismo no posee ninguna asociación con ningún Privilegio, por lo que el Administrador deberá asignárselo(s) utilizando como referencia la lista de “PRIVILEGIOS DISPONIBLES”

presionando un CLIC sobre el ícono del Privilegio que desea asociarle al Tipo de Usuario.


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Para quitarle un Privilegio a un Tipo de Usuario deberá presionar un CLIC sobre el ícono luego de lo cual el Privilegio seleccionado se convertirá en un Privilegio Disponible.

Usuarios Asociados a un Tipo de Usuario Como se indicó anteriormente, esta pantalla agrupa e informa sobre los usuarios asociados a cada tipo de usuario. Situación que puede observarse en la siguiente imagen:


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Privilegios Disponibles A continuación se brinda una explicación sobre los diferentes Privilegios que se le puede asignar a un Tipo de Usuario según sean las necesidades del negocio.

CSP-COBRO: Se refiere a que en la pantalla para la gestión de Cobro el usuario tendrá acceso al botón PAGAR.

CSP-REIMPRIME: Se refiere a que en la pantalla para la gestión de Cobro el usuario tendrá acceso al botón REIMPRIMIR.

CSP-ANULA/REVERSA: Se refiere a que en la pantalla para la gestión de Cobro el usuario tendrá acceso al botón REVERSAR.

CSP-PASSWORD: Se refiere a que el usuario tendrá en un menú la opción para cambiar su Password.


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CSP-REPORTE CIERRE DIARIO: Se refiere a que el usuario tendrá en un menú la opción para emitir el reporte de Cierre Diario.

CSP-CHAT: Se refiere a que el usuario tendrá acceso al CHAT interno de PAYWEB.

INCIDENTES: Se refiere a que el usuario tendrá acceso al sistema para registro de Incidentes.

CSP-USUARIOS: Se refiere a que el usuario tendrá acceso a la Administración de los usuarios de los Establecimientos o Sucursales en las que esté asociado.

CSP-REPORTE COMISIONES: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú al Reporte de Comisiones.

CSP-REPORTE RESUMEN DE UN PERIODO: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú al Reporte Resumen de un Periodo.

CSP-REPORTE PAGOS: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú al Reporte de Pagos.

CSP-GRAFICO COMISIONES POR DIA: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú al Gráfico Comisiones por día.

CSP-GRAFICO RECAUDACION POR DIA: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú al Gráfico Recaudación por día.

CSP-GRAFICO ENTIDADES POR DIA: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú al Gráfico Entidades por día.

CSP-INS CIERRE DE CAJA: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú al Cierre Diario Transaccional del INS.

CSP-INS REPORTE CIERRE DE CAJA: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú al Reporte Cierre Diario Transaccional del INS.

CSP-INS REPORTE COMPROBANTES: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú al Reporte de Comprobantes del INS.

CSP-INS REPORTE POLIZA SU VIDA: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú al Reporte de Poliza Su Vida del INS.

CSP-INS LISTAS VEHICULOS: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú a la Administración de las Listas de Vehículos del INS.


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CSP-INS LISTAS VEHICULOS TEMPORALES: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú a la Administración de las Listas de Vehículos Temporales del INS.

CSP-INS ANULA FÍSICOS O EN BLANCO: Se refiere a que el usuario tendrá acceso en su menú a la Anulación de Formularios Físicos o en Blanco del INS.

CAMBIO PASSWORD El objetivo de esta pantalla es cambiar el PASSWORD a un Usuario seleccionado sin alterar el resto de sus datos.

Al ingresar a la pantalla el usuario podrá apreciar a la izquierda de la misma, la lista de los Usuarios Registrados. Esta lista podrá estar vacía en caso de que no se haya registrado ningún usuario.

Para poder seleccionar un Usuario previamente registrado, el usuario deberá presionar un clic sobre el Usuario deseado, luego de los cual el área de datos será llenada con los datos del Usuario.

Cambiar Password Para modificar o actualizar los datos de los Usuarios deberá seleccionar el Usuario que desea actualizar y luego presionar un CLIC sobre el seleccionado en el área de la izquierda de la





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INS

Este menú se encuentra agrupado por proceso y sus opciones están orientadas a cumplir con todos los pasos necesarios para una eficiente administración de los puntos que el INS exigen a todos los recaudadores que consumen sus Servicios Web (WEB SERVICES).

Además de los procesos explícitos del INS también se incluye un grupo de opciones denominadas “Herramientas”, cuyas pantallas tienen como objetivo proveer soluciones a posibles problemas en la transferencia de datos entre el servidor y el INS.

FORMULARIOS

Dentro del menú del INS encontrará un grupo de opciones destinadas a la administración de los formularios que el INS le asigna al recaudador.

Cabe resaltar que PAYWEB administra en forma automática todo lo referente al control de inventario de formularios.

A continuación se presentará una explicación sobre cada una de las opciones que componen el sub-menú de Formularios.

Inventario Por Lote El objetivo de esta opción es informar el estado de cada uno de los formularios que fueron previamente ingresados al inventario.

Al ingresar a la pantalla se presentará la siguiente información:


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La primera vez que ingresa únicamente se mostrarán los lotes previamente registrados en PAYWEB.

Es importante hacer notar que la información de cada lote contiene la fecha en que fue ingresada al inventario, número de lote que le asigna PAYWEB el número de formulario inicial y el número de formulario final.

Para poder visualizar la información de cada Lote deberá presionar CLIC sobre el lote deseado luego de lo cual visualizará la información de la siguiente forma.

Dentro del cuadro “RESUMEN FORMULARIO” puede observar rápidamente la situación del inventario de los formularios de un determinado Lote según la distribución previa que se haya realizado. Adicionalmente también podrá conocer la cantidad exacta de formularios de ese Lote que no se han repartido o están “SIN ASIGNAR”.

Para poder observar el detalle de los formularios asignados a cada Establecimiento o Sucursal el usuario podrá presionar un CLIC sobre el ícono luego de lo cual se mostrará un área de datos con el detalle del estado de cada uno de los formularios asignados al recaudador:


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COMPROBANTE: Se refiere al número de Comprobante, Marchamo o Documento Genérico.

FECHA INGRESO: Fecha y Hora en que el formulario fue ingresado al inventario.

FECHA USADO: Fecha y Hora en que fue utilizado el formulario.

FECHA ANULADO: Fecha y Hora en que fue anulado el formulario.

TIPO: Se refiere al tipo de Formulario. Puede ser MARCHAMO o GENÉRICO.

BLOQUE: Se refiere al número de bloque que le fue asignado al formulario a la hora de realizar la distribución.

ESTADO: Se refiere al estado del formulario. ACTIVO son aquellos formularios que pueden ser utilizados. INACTIVO son aquellos formularios que no pueden utilizarse hasta que el bloque actual se agote.


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Para cerrar el detalle del inventario deberá presionar un CLIC sobre el ícono .

Ingreso Comprobantes Esta pantalla tiene como objetivo ingresar los Lotes que el INS le asigna al recaudador.

Al ingresar en la pantalla observará lo que se indica en la imagen de arriba donde la única opción es presionar un CLIC sobre el botón “CONSULTA FORMULARIOS”.

Al presionar un CLIC sobre el botón PAYWEB enviará una consulta al INS solicitándole la información sobre el o los Lotes asignados al recaudador. Una vez finaliza la consulta se actualizará la pantalla con los datos devueltos por el INS.


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Como se observar en la imagen de arriba el INS nos brinda un detalle de la situación de los formularios que se le asignaron al Recaudador.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el botón “ACTUALIZA INVENTARIO” el cual luego de que el usuario presione un CLIC sobre él iniciará un proceso de análisis del inventario buscando los nuevos lotes de formularios y verificando los que ya se encuentran registrados en el inventario.

Para todos los casos en que existan formularios que no encuentren registrados en el inventario, los ingresará uno por uno para su posterior administración y mostrará un mensaje indicado cuales formularios (rango) fueron incluido en el inventario.

Para aquellos casos en donde PAYWEB identifique que los formularios ya fueron ingresados al inventario también enviará los mensajes que indiquen esa situación.


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Distribución Formularios El objetivo de esta pantalla es permitirle a Administrador ejecutar el proceso de distribución de formularios de manera tal que el sistema le asignará los bloques de acuerdo a la cantidad de formularios que el asigne a cada Establecimiento o Sucursal.

Es importante que el Administrador del RC tenga presente que PAYWEB tomará el control virtual del inventario en términos absolutos y con esto minimizará los “huecos” que se puedan crear provenientes de una administración manual de los formularios.

A continuación se muestra la pantalla que visualizará el usuario al ingresar a esta opción:


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Como se observa en la imagen la pantalla está dividida en 3 áreas diferentes de información que a continuación se detallan:

Lotes Registrados

En este cuadro el usuario puede observar un resumen de la cantidad de formularios disponibles para ser distribuidos.


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Bloques Disponibles

Esta sección de datos muestra el fraccionamiento resultante de las diferentes acciones ejecutadas sobre el inventario que INS tiene registrada.

Es de fundamental importancia que el Administrador del RC tenga muy en cuenta esta información a la hora de distribuir los formularios, ya que ningún Bloque a distribuir podrá ser mayor al menor bloque que se muestra en este cuadro.

Dicho en otras palabras y tomando como base la imagen de arriba, no se podrá distribuir un bloque mayor de 30 formularios ya que este es el bloque más pequeño que reporta el INS.

También es importante tomar en cuenta que si podrá fraccionar la cantidad de formularios del bloque más pequeño. Dicho en otras palabras podría distribuir 3 bloques de 10 a 3 establecimientos diferentes.


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Distribuye Formularios

Una vez analizados los dos cuadros anteriores el Administrador RC estará en total conocimiento para realizar la distribución de formularios utilizar el área de datos que se presenta en la imagen de arriba.

Como se puede observar el área es muy simple con respecto a los datos a completar:

ESTABLECIMIENTO: Se refiere al establecimiento o Sucursal que tiene configurada la información de una Caja Transaccional del INS.

CANTIDAD: Se refiere a la cantidad formularios que el Administrador desea asignarle al Establecimiento o Sucursal.

TIPO: Se refiere al tipo de documento que desea distribuir. Puede ser “MARCHAMO” o “GENERICO”.

ACTIVO: Se refiere a si desea o no intentar activar el bloque a distribuir.

Si el Administrador desea reservar bloques para los establecimientos, podrá no marcar este campo y PAYWEB únicamente creará el bloque con la cantidad de formularios indicados pero no intentará activarlos.

En caso que se intente activar un nuevo bloque para un determinado establecimiento, pero ese establecimiento aún posee formularios de un bloque anterior activos deberá esperarse a que los formularios sean consumidos para poder activar el bloque.

Nota: Este otra opción donde podrá activar los bloques previamente distribuidos y no activados.

Para distribuir formularios, el Administrador únicamente deberá indicar la cantidad de formularios que desea distribuir en un determinado Establecimiento o Sucursal, indicar el tipo de formulario y si desea activar el nuevo bloque o no. Una vez indicada esta información deberá presionar un CLIC en el botón “DISTRIBUIR FORMULARIOS” para que PAYWEB inicie el proceso de distribución de formularios.


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Una vez finalizada la distribución de los formularios indicados PAYWEB desplegará un mensaje o mensajes con el resultado de la distribución de los diferentes bloques definidos por el Administrador y también indicando los números de formularios asignados a cada bloque.

Como un ejemplo de distribución se procederá a distribuir a 3 diferentes establecimientos una cantidad de formularios según se puede observar en la imagen luego de lo cual presionará CLIC sobre el botón “DISTRIBUIR FORMULARIOS”.

Como puede observar en la imagen de arriba, una vez concluido el proceso de distribución PAYWEB le crea un cuadro con el resultado de la distribución efectuada:

ESTABLECIMIENTO: Establecimiento al que se le asignaron formularios.

INICIAL: Número de formulario con el que inicia el Bloque distribuido.

FINAL: Número de formulario con que finaliza el Bloque distribuido.

BLOQUE: Se refiere al resultado del estado del Bloque según sea lo que haya indicado el usuario de previo a que se ejecutará el proceso de distribución.

Activa Bloques Esta opción le permite al usuario activar aquellos bloques de formularios previamente distribuidos que se encuentran inactivos.


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Al ingresar a la pantalla el usuario podrá visualizar una lista con todos aquellos bloques de formularios previamente asignados a un Establecimiento o Sucursal como se aprecia en la siguiente imagen:

ESTABLECIMIENTO: Se refiere al nombre del Establecimiento o Sucursal al que previamente le fueron distribuidos los formularios.

INICIAL: Se refiere al número de comprobante inicial del Bloque.

FINAL: Se refiere al número de comprobante final del Bloque.

CANTIDAD: Se refiere a la cantidad de formularios que componen el Bloque.

ACTIVAR: En esta columna el usuario puede marca el o los bloque que desea intentar activar.

Una vez que ha indicado cuales son los bloques que desea activar deberá presionar el botón “ACTIVAR BLOQUES” para que PAYWEB inicie el proceso de activación de los formularios incluidos en cada bloque.

Finalizada la ejecución del proceso de activación de Bloques se desplegará una pantalla con el resultado de la activación:


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En caso que el INS devuelva algún mensaje, el mismo será presentado en la pantalla para el usuario se informe sobre la situación presentada.

Devolución Parcial Esta opción se refiere a una devolución de formularios que puede ejecutar el establecimiento a si mismo.

Únicamente podrá devolverse una cantidad máxima de 10 formularios.

El usuario podrá seleccionar el bloque que desea devolver y presionar CLIC sobre el botón.

Una vez finalizado el proceso se desplegará el resultado obtenido.

Devuelven Formularios Esta opción le permite al Administrador RC devolver al RC los formularios previamente distribuidos, ya sea que estén activos o no, poniéndolos nuevamente en disposición de ser nuevamente distribuidos.


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Dado que PAYWEB administra en forma automática el inventario de formularios es capaz de presentarle al Administrador RC una lista con los bloques de formularios que podrá devolver al RC para ser distribuidos nuevamente como se aprecia en la imagen de arriba.

El Administrador podrá seleccionar cuales son los bloques de formularios que desea devolver al RC y luego presionar un CLIC sobre el botón “DEVOLVER BLOQUES”.

Una vez finalizado el proceso le desplegará en pantalla el resultado de la devolución de formularios:

Acta Distribución Esta opción le permite al usuario emitir el formulario “ACTA DE DISTRIBUCIÓN” que se adjunta a la hora de entregar los formularios físicos previamente distribuidos por el sistema.


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De previo a emitir el formulario o reporte deberá configurar las opciones que el mismo incluirá.

ESTABLECIMIENTO: Se refiere al Establecimiento o Sucursal al cual enviará los formularios.

No. ASIGNACIÓN: Se refiere al número que asigna el INS a cada distribución de formularios efectuada. El usuario dispondrá tanto el número de asignación como la fecha en que fue efectuada para que pueda elegir la correcta.





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Reporte Distribución Este es un reporte diseñado por el INS para que el Administrador RC pueda obtener una lista de los bloques de formularios distribuidos.





Reporte de Devolución Este reporte le permite al Administrador RC conocer los bloques y formularios que han sido devueltos al RC.


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De previo a emitir el formulario o reporte deberá configurar las opciones que el mismo incluirá.


No. DEVOLUCION: Se refiere al número que asigna el INS a cada devolución de formularios efectuada. El usuario dispondrá tanto el número de devolución como la fecha en que fue efectuada para que pueda elegir la correcta.





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ANULACIONES

Dentro del menú de anulaciones encontrará las opciones destinadas a la anulación de formularios en blanco o que no han sido utilizados por PAYWEB en ningún trámite.

Anula Físico o en Blanco Esta opción del menú se refiere a la anulación en el sistema de un formulario que no se haya utilizado en ningún trámite previo.

COMPROBANTE INICIAL: Se refiere al número de comprobante inicial que desea anular.

COMPROBANTE FINAL: Se refiere al número de comprobante final que desea anular. En caso de que sea únicamente un formulario deberá indicar el mismo número que el COMPROBANTE INICIAL.

MOTIVO: Se refiere al motivo por el cual se está anulando el formulario.

Una vez digitada la información antes indicada, deberá presionar un CLIC sobre el botón “ANULA FORMULARIOS EN BLANCO” para que PAYWEB inicie el proceso de anulación y le informe al INS sobre las anulaciones realizadas.


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Una vez finalizado el proceso PAYWEB le desplegará un mensaje con el resultado del proceso de anulación. (1094110)

Borra Anulado Físico o en Blanco Es opción se considera muy útil si por error se Anuló un formulario que estaba en blanco y se desea activar de nuevo.

COMPROBANTE INICIAL: Se refiere al número de comprobante inicial cuya anulación previa se desea borrar.

COMPROBANTE FINAL: Se refiere al número de comprobante final cuya anulación previa se desea borrar. Si se trata de un solo comprobante el número deberá ser igual al del comprobante inicial.

Para iniciar con la ejecución del proyecto “BORRA FORMULARIOS ANULADOS EN BLANCO” luego de lo cual se desplegará el resultado del proceso.

Reporte Anulado Físico o en Blanco Este opción le permite al usuario emitir un reporte con todas aquellos formularios físicos que fueran anulados en blanco

FECHA: Se refiere a la fecha sobre la cual desea generar el reporte.


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CIERRES TRANSACCIONALES

Las opciones incluidas en este sub-menú le permiten al Administrador RC efectuar los cierres de los Establecimientos o Sucursales, además de emitir los respectivos reportes de cada una.

Cierre Transaccional Se refiere al cierre diario que el INS obliga a cada Caja Transaccional (Establecimiento o Sucursal) que se efectúe.


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Al ingresar a la pantalla, lo primero que podrá observar es un cuadro con la lista de los Establecimientos o Sucursales a los que podrá efectuarles el Cierre Transaccional.

Al presionar un CLIC sobre cualquiera de las opción se actualizará la pantalla de la siguiente forma:

Como podrá la pantalla posee diferentes áreas de información.

En la parte inferior izquierda podrá observar el detalle de los cierres previamente realizados para el Establecimiento seleccionado.

La parte superior central, podrá observar el área de captura para la ejecución del cierre.


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Los pasos para la correcta ejecución del cierre se indican en esta área con letra color celeste, como una guía para el usuario.

Paso 1.

El usuario deberá seleccionar el día que desea cerrar presionando el botón se abrirá un calendario:

Al presionar un CLIC sobre el día que se desea, se actualizará automáticamente el campo de “FECHA DE CIERRE”, o en su defecto, el usuario podrá digitar directamente la fecha tomando en cuenta que el formato es “dd/mm/aaaa”.

Paso 2 Una vez seleccionada la fecha cuyo cierre se desea realizar, deberá presionar un clic sobre el botón “CONSULTA CIERRE”


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Luego de esto PAYWEB efectuará una consulta al INS sobre la información transaccional registrada y presentará el respectivo resumen como se visualiza a continuación:

Esta información podrá ser utilizada como verificación de lo registrado a nivel del Establecimiento o Sucursal.

Paso 3 Una vez que se haya verificado que la información del detalle se podrá proceder a presionar un CLIC sobre el botón “EJECUTA CIERRE”.


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Una vez ejecutado el cierre se desplegará un mensaje en rojo indicando el resultado del cierre y actualizará el área con el “DETALLE DE CIERRES” previamente realizados

Reporte de Cierre de Caja Este reporte le permitirá obtener la información referente a los cierres previamente realizados.

FECHA: Se refiere a la fecha del día cuya información desea obtener. Es importante no olvidar que solo podrá obtener la información de los días que previamente fueron cerrados.

ESTABLECIMIENTO: Se refiere al Establecimiento o Sucursal del cual desea obtener el reporte.




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Reporte de Comprobantes Este reporte podrá ser emitido “en cualquier momento” y contendrá la información referente a los comprobantes utilizados durante el día indicado.

FECHA: Se refiere a la fecha del día cuya información desea obtener. Es importante no olvidar que solo podrá obtener la información de los días que previamente fueron cerrados.

ESTABLECIMIENTO: Se refiere al Establecimiento o Sucursal del cual desea obtener el reporte.




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CIERRE RECAUDADOR CENTRAL

Este sub-menú no solo le permitirá ejecutar el Cierre Diario del Recaudador Central, sino también emitir todos los reportes dispuestos por el INS para el RC.


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Cierre Recaudador Central Esta opción le permitirá ejecutar el Cierre Diario del Recaudador Central.

El requisito previo para ejecutar este cierre, es que TODOS los cierres transaccionales de TODOS los Establecimientos o Sucursales hayan sido previamente ejecutados.

Como se aprecia en la imagen, al ingresar a la pantalla se presenta diversa información relacionada con el cierre en tres áreas de la pantalla.

Se refiere a la información con el INS identifica al RC.

Se refiere a las acciones tendientes a la ejecución del cierre.


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Se refiere a los datos y acciones requeridas para realizar el cierre.

Paso 1

El usuario deberá seleccionar el día que desea cerrar presionando el botón se abrirá un calendario:

Al presionar un CLIC sobre el día que se desea, se actualizará automáticamente el campo de “FECHA DEL CIERRE”, o en su defecto, el usuario podrá digitar directamente la fecha tomando en cuenta que el formato es “dd/mm/aaaa”.

Paso 2 Una vez seleccionada la fecha cuyo cierre se desea realizar, deberá presionar un clic sobre el botón “CONSULTA CIERRE”


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106

Luego de esto PAYWEB efectuará una consulta al INS sobre la información transaccional registrada y presentará el respectivo resumen como se visualiza a continuación:

Esta información podrá ser utilizada como verificación de lo registrado a nivel de todos los Establecimientos o Sucursales.

Como elemento importante el INS devuelve dentro de la información del Pre-Cierre el “MONTO DEPOSITO SUGERIDO”.

Como parte de este paso y para aquellos días en que el monto de las transacciones sea Mayor a Cero, el Administrador deberá también ejecutar el registro del depósito previamente realizado en el Banco respectivo utilizando la siguiente sección de la pantalla:


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CUENTA: Deberá seleccionar la cuenta y el Banco en el que se realizará el depósito

No DEPOSITO: Se refiere al número de depósito efectuado en el Banco respectivo.

MONTO DEPOSITO: El monto depositado deberá digitarse sin números decimales.

FECHA REGISTRO DEPÓSITO: Se refiere a la fecha del día que se está cerrando.

FECHA REGISTRO BANCO: Se refiere a la fecha en que el depósito fue realizado en el Banco.

Una vez registrada esta información deberá presionar “REGISTRA DEPOSITO” para que el depósito sea registrado en el INS, luego de lo cual PAYWEB le informará el resultado de la transacción.

En caso de que el depósito de haya registrado con algún error, podrá verificar los datos del Depósito previamente registrado y presionar el botón “ANULA DEPOSITO” para que el mismo sea anulado ante el INS, luego de lo cual PAYWEB le informará el resultado de la transacción.

Paso 3 Una vez finalizado el paso 2 se deberá ejecutar el cierre presionando el respectivo botón:


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Luego de presionar un CLIC sobre el botón “EJECUTA CIERRE” el proceso inicia y al finalizar PAYWEB le desplegará el resultado del mismo.

En caso que surja algún problema en la ejecución del cierre, PAYWEB le enviará la respuesta que se INS envió.

Reporte Cierre Recaudador Central Este reporte podrá ser emitido para todos aquellos días a los que previamente se le haya efectuado el Cierre de Recaudador Central.

FECHA: Se refiere al día al cual desea generarle el reporte.




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109

Reporte Recaudador por Caja Se refiere al reporte de las transacciones por cada una de las Cajas Transaccionales (Establecimiento o Sucursal) que posee el RC.





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Reporte Transacciones por Caja Se refiere al reporte de las transacciones por cada una de las Cajas Transaccionales (Establecimiento o Sucursal) que posee el RC.





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111

Reporte Asientos Se refiere al reporte de los Asientos generados por el INS para un determinado día..





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112

Reporte Liquidación Se refiere al reporte que se utiliza para las liquidaciones con el INS para un determinado día..





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113

Reporte Semanal Transacciones Se refiere al reporte que despliega todas las transacciones realizadas durante una semana.





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MARCHAMOS

Este menú le brinda al administrador una serie de opciones orientadas a la corrección y verificación de las transacciones generadas sobre Marchamos emitidos.

Reversa Anulación Marchamo Esta opción le permite anular una reversión de un marchamo previamente reversado, volviéndolo a dejar activo.


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Al ingresar a la pantalla y en caso de que existan Marchamos reversados, podrá observar una lista con todos los Marchamos a los cuales pueda Reversarle la Anulación:

Para Reversar la anulación deberá marcar los Marchamos que desea presionando un CLIC en la columna REVERSAR, posteriormente deberá presionar un CLIC sobre el botón REVERSAR ANULADOS, luego de lo cual el proceso iniciará y el Marchamo será activado nuevamente.

Una vez finalizado el proceso, PAYWEB le informará sobre el resultado:

En caso de que no existieran Marchamos para Reversar al ingresar verá la siguiente información:

Reporte Transacciones Aplicadas Esta opción le permite al usuario obtener un reporte con todas las transacciones aplicadas dentro de un periodo de tiempo.

FECHA INICIAL: Se refiere al día al cual desea iniciar la generación del reporte.

FECHA FINAL: Se refiere al día al cual desea finalizar la generación del reporte.


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ESTABLECIMIENTO: Se refiere al Establecimiento (Caja Transaccional) sobre el cual desea generar el reporte.



Reporte Consecutividad Comprobantes Esta opción le conocer los números de formulario que se han saltado dejando “huecos” en la consecutividad de un bloque.

FECHA: Se refiere al día al cual desea iniciar la generación del reporte.



Reporte Consecutividad Comprobantes-Caja Esta opción le conocer los números de formulario que se han saltado dejando “huecos” en la consecutividad de un bloque para una Caja Transaccional (Establecimiento)


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FECHA: Se refiere al día al cual desea iniciar la generación del reporte.

ESTABLECIMIENTO: Se refiere al Establecimiento (Caja Transaccional) sobre el cual desea generar el reporte.



HERRAMIENTAS

En este menú se agrupan opciones que le permitirán al Administrador corregir posibles problemas debido a fallos de comunicación entre el Servidor Central y el INS.


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Asigna Formulario a Pago En algunos Casos y debido a los posibles fallos en las comunicaciones entre el Servidor de PAYWEB y el INS, es posible que alguna transacción no se finalizada exitosamente. A pesar de esto el sistema podrá continuar funcionando sin ningún problema para el usuario en las cajas.

El Administrador podrá utilizar esta herramienta para detectar aquellas transacciones que deberán gestionarse nuevamente ante el INS.

Al ingresar verá y en caso de que existan transacciones incompletas, verá la lista de las transacciones que podrá procesar nuevamente.

Al presionar un CLIC sobre cualquiera de las líneas le desplegará el detalle de cada transacción:

Como puede observar en la imagen, podrá visualizar un detalle general de la transacción.

Para procesarla nuevamente ante el INS deberá presionar el botón “ASIGNAR COMPROBANTE” luego de lo cual PAYWEB iniciará el proceso y le mostrará el resultado del mismo.


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LISTADOS

Este grupo de opciones tienen como única finalidad mostrarle al usuario los diferentes catálogos que se utilizan como apoyo en los diferentes procesos del INS.

La dinámica de estas opciones es muy simple: únicamente presiona un CLIC sobre cada una de estas y automáticamente emitirá el listado, ya que las mismas no posee ningún tipo de configuración o filtro para verlas en forma parcial.

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