MASHAKA SAC

INVENTARIO INICIAL AL 26 DE MARZO 2013

En la fecha se constituye la Sociedad Anonima S/.MASHAKA SAC, integrada por los accionistasHipolito, Leon y Vivanco, quienes suscriben 50000 acciones cada uno a un Valor Nominalde S/20 c/u, constituyendo un capital socialde S/3000000, el mismo que es liberado en efectivoSegún Escritura publica de la fecha, ante notarioPublico, inscrito en la partida No 10, ficha No 45

Lima 26 de Marzo 2013

contador Gerente

Contador

2

S/.

Gerente

3

BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 26 DE MARZO 2013

14 CTAS COBRAR A ACCIONISTAS50 CAPITAL

LIMA 26 DE MARZO 2013

CONTADOR GERENTE

BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 26 DE MARZO 2013

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00 3000000

LIBRO DIARIOPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social: MASHAKA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO

1 3/26/2013 APERTURA 1421

5011

2 26/03/013 LIBERACION DEL COMPROMISO 332

333

1011

14221

3 3/28/2013 COMPRA DE CEMENTO 6024

401112

4212

4 3/28/2013 DESTINO 244

6124

5 3/30/2013 RECIBE UN SERVICIO 6361

401112

4212

6 3/30/2013 DESTINO 93

79

7 02/04/20130 POR INFORME DE INM TER 214

7114

8 1212

401111

7024

NUMERO

CORRELATIVO

DEL ASIENTO O

CÓDIGO ÚNICO DE

LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CÓDIGO DEL

LIBRO O

REGISTRO

NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO

SUSTENTARIO

LIBRO DIARIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

SUSC PENDIENTES DE CANC 3,000,000.00

ACCIONES 3,000,000.00

EDIFICACIONES 1,000,000.00

MAQUINARIA 1,000,000.00

CAJA 1,000,000.00

3,000,000.00

MAT PARA PROD INMUEBL 105,932.20

CREDITO FISCAL 19,067.80

EMITIDAS 125,000.00

MAT PARA PROD INMUEBL 105,932.20

MAT PRIMAS PROD INM 105,932.20

ENERGIA ELECTRICA 330.51CREDITO FISCAL 59.49

EMITIDAS 390.00

GASTO ADMI 330.51

CARGAS IMP 330.51

PRODUCTOS INMUEBLES 150,000,000.00

PROD INM TEMINADOS 150,000,000.00

EMITIDAS EN CARTERA 230,100,000.00

IMPTO BRUTO 35,100,000.00

INM TERMINADOS 195,000,000.00

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social: Código y/o denominación de la cuenta contable:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:60 Compras

CÓDIGO DENOMINACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable: 40 Tributos, Aportes

CÓDIGO DENOMINACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:93 Gastos Administrativos

CÓDIGO DENOMINACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:70 Ventas

CÓDIGO DENOMINACIÓN

LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:69 Costo de Ventas

CÓDIGO DENOMINACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

NUMERO

CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

(2)

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

2

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

3

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

DEBE ACREEDOR

4

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

5

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

6

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

7

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

8

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

9

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

10

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

11

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

12

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

13

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

14

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE ACREEDOR

FORMATO 3.17: LIBRO DE INVENTARIOS Y BLANCES-BALANCE DE COMPROBACIÓNEJERCICIO O PERIODO: R.U.C.APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUB CUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

COD DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

SALDOS FINALES

DEUDOR ACEEDOR ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL

SALDOS FINALES DEL ESTADO

DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR

NATURALEZA

SALDOS FINALES DEL ESTADO

DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR

FUNCION

PASIVO Y

PATRIMONIO

sazon PERUANA SACVALOR NOMINAL

PAOLO CASTRO 10500 10LUIS CASTELLANO 10500 10GLENDY SANCHEZ 10500 10TANIA FLORES 10500 10

1042000 10

ACCIONES1050105010501050

04200