BGFORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAEJERCICIO OEJERCICIO OPERIODOPERIODOACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja y Bancos655,719Sobregiros y Pagars BancariosValores NegociablesCuentas por Pagar Comerciales8,319Cuentas por Cobrar Comerciales201,782Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por Pagar42,226Otras Cuentas por Cobrar1,515,824Parte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistencias29,035TOTAL PASIVO CORRIENTE50,545Gastos Pagados por Anticipado8,820Otras Cuentas del Activo Corriente971,041TOTAL ACTIVO CORRIENTE3,382,221PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo Plazo7,743,049ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Largo PlazoIngresos DiferidosCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos PasivoOtras Cuentas por Cobrar a Largo PlazoTOTAL PASIVO NO CORRIENTE7,743,049Inversiones Permanentes845,999Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)6,275TOTAL PASIVO7,793,594Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos ActivoContingenciasOtros ActivosInters minoritarioTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE852,274PATRIMONIO NETOCapital1,049Capital AdicionalAcciones de InversinExcedentes de RevaluacinReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados-3,560,148TOTAL PATRIMONIO NETO-3,559,099TOTAL ACTIVO4,234,495TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO4,234,495(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.0.00.0

gypFORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DEGANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01.2013 AL 31.12.2013EJERCICIO: 20185,400,000.00RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTADESCRIPCINEJERCICIO OPERIODOVentas Netas (ingresos operacionales)990,744Otros Ingresos OperacionalesTotal de Ingresos Brutos990,744Costo de ventas0.0Utilidad Bruta990,744Gastos OperacionalesGastos de Administracin-246,783Gastos de Venta-111,334Utilidad Operativa632,627Otros Ingresos (gastos)Ingresos Financieros616,437Gastos Financieros-1,189,111Otros Ingresos6Otros Gastos-1,110Resultados por Exposicin a la InflacinResultados antes de Participaciones,Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias58,849ParticipacionesImpuesto a la RentaResultados antes de Partidas Extraordinarias58,849Ingresos ExtraordinariosGastos ExtraordinariosResultado Antes de Inters Minoritario58,849Inters MinoritarioUtilidad (Prdida) Neta del Ejercicio58,849Dividendos de Acciones PreferentesUtilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas58,849Utilidad (prdida) Bsica por Accin ComnUtilidad (prdida) Bsica por Accin de InversinUtilidad (prdida) Diluida por Accin ComnUtilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar lainformacin mnima requerida para este Formato.

ecpnFORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO NETO DEL 01.01.2013 AL 31.12.2013EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTACUENTAS PATRIMONIALESCapitalCapital AdicionalExcedente deReserva LegalOtras ReservasResultadosTOTALRevaluacinAcumuladosSALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20111,049-3,604,995-3,603,9461. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales0.00.02. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo0.03. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo0.04. Nuevos aportes de accionistas0.00.05. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones0.06. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones0.07. Revaluacin de activos0.08. Capitalizacin de partidas patrimoniales0.09. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital0.010. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio58,84958,84911. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales0.0-14,002-14,002SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20121,0490.00.00.00.0-3,560,148-3,559,099(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.0.0

flujoefecFORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DEFLUJOS DE EFECTIVO" (1)EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAACTIVIDADESEJERCICIO OPERIODOActividades de OperacinCobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales2,410,931Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otrosCobranza de intereses y dividendos recibidos73,102Otros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pago a proveedores de bienes y servicios-621,998Pago de remuneraciones y beneficios sociales-433,712Pago de tributos-13,498Pago de intereses y rendimientos-211,649Otros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin1,203,176Actividades de InversinCobranza de venta de valores e inversiones permanentesCobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipoCobranza de venta de activos intangiblesOtros cobros de efectivo relativos a la actividad82,028Menos:Pagos por compra de valores e inversiones permanentes-5,999Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo-2,287Pagos por compra de activos intangiblesOtros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin73,742Actividades de FinanciamientoCobranza de emisin de acciones o nuevos aportesCobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo3,707,537Otros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo-5,180,880Pago de dividendos y otras distribucionesOtros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento-1,473,343Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo-196,425Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio1,841,555Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio1,645,130Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de OperacinUtilidad (Prdida) neta del Ejercicio221,117Ms:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del EjercicioDepreciacin y amortizacin del perodo1,744Provisin Beneficios SocialesProvisiones DiversasPrdida en venta de inmuebles, maquinaria y EquipoPrdida en venta de valores e inversiones permanentesPrdida por activos monetarios no corrientesOtrosMenos:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del EjercicioUtilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipoUtilidad en venta de valores e inversiones permanentesGanancia por pasivos monetarios no corrientesCargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales329,204(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar120,551(Aumento) Disminucin en Existencias487,678(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por AnticipadoAumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales-36,865Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar VinculadasAumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar79,747Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin1,203,176(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

10FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTACUENTAREFERENCIA DE LA CUENTASALDO CONTABLE FINALCDIGODENOMINACINENTIDADNMERO DE LATIPO DEDEUDORACREEDORFINANCIERACUENTAMONEDA(TABLA 3)(TABLA 4)101101Caja MN500.00104101Cooperativa de Ahorro y Credito Pacifico99AHV-00001-1082612,302.45104102Banco de Credito del Peru02193-1572108-0-771291.32104105Banco de la Nacion1800-068-117933168,385.91104113Banco Financiero del Peru35043-0005190090601441.14104201Cooperativa de Ahorro y Credito Pacifico99AHV-00001-108262106,177.84104202Banco de Credito del Peru02193-1571308-1-062140,637.08104203Cooperativa de Ahorro y Credito Pacifico99AHV-00001-1082622.79104206Banco Scotiabank ME0920.17104207Banco Interamericano Finanzas ME35038-100-107000089822-4311,400.35106204Banco de Credito ME - Luis Caballero2195,580.00106210SCOTIABANK MN- Jose Miraval1140,000.00TOTALES655,719.05

12FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 12 - CLIENTES"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAINFORMACIN DEL CLIENTEMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR COBRARDEL COMPROBANTETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGO12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES121202FACTURAS POR COBRAR ME TERCEROS620522907678IH PROYECTOS INMOBILIARIOS SAC87,038.70620537951291CASA NUEVA GESTION INMOBILIARIA SAC65,938.40620523361989INMOBILIARIA EL TRIGAL SAC48,805.00SALDO FINAL TOTAL201,782.10

14FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAINFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONALMONTO DE LAFECHA DEDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR COBRARINICIO DETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALLA OPERACIN0141236134LILIANA ACOSTA QUIROZ1,376.54SALDO FINAL TOTAL1,376.54

16FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAINFORMACIN DE TERCEROSMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR COBRARDEL COMPROBANTETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGO OFECHA DE INICIODE LA OPERACIN16CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS161102PRESTAMOS POR COBRAR TERCEROS ME620502407890ATLANTIC COAST REAL STATE SAC1,513,466.941/1/091,513,466.94168OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS168101ENTREGAS A RENDIR CUENTAS109996886RENZO NUEZ RIVERA980.0012/31/13980.00SALDO FINAL TOTAL1,514,446.94

18FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADO"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAINFORMACIN DE TERCEROSMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR COBRARDEL COMPROBANTETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGO OFECHA DE INICIODE LA OPERACIN18SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADO182103GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO ME620148009130ASOCIACION ESTADIO LA UNION8,382.008,382.00182104GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO MN620332970411COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS438.10438.10SALDO FINAL TOTAL8,820.10

19FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 19 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAINFORMACIN DE DEUDORESCUENTA POR COBRAR PROVISIONADADOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,NMERO DELFECHA DE EMISINMONTOTIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDOCUMENTODEL COMPROBANTEDE PAGO OFECHA DE INICIODE LA OPERACINMONTO TOTAL PROVISIONADO

20FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAMTODO DE EVALUACIN APLICADO:CDIGO DE LATIPO DEDESCRIPCINCDIGO DE LACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALEXISTENCIAEXISTENCIAUNIDAD DE MEDIDA(TABLA 5)(TABLA 6)1INMUEBLEPLAYA ESTACIONAMIENTOM2214,517.3229,034.64COSTO TOTAL GENERAL29,034.64

31FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 31 - VALORES"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTADOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,TTULOVALOR EN LIBROSTIPONMERODENOMINACIN O RAZNDENOMINACINVALOR NOMINALCANTIDADCOSTO TOTALPROVISIN TOTALTOTAL NETO(TABLA 2)SOCIAL DEL EMISORUNITARIO620111065013COOP. AHORRO Y CREDITO PACIFICOAPORTES840,000.000840,000.00620536110365LHK SACACCIONES1.005,999.005,999.0005,999.00TOTALES0845,999.00

34FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 34 - INTANGIBLES"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAFECHA DEDESCRIPCIN DEL INTANGIBLETIPO DEVALORAMORTIZACINVALOR NETOINICIO DE LAINTANGIBLECONTABLE DELCONTABLECONTABLE DELOPERACIN(TABLA 7)INTANGIBLEACUMULADAINTANGIBLETOTALES0.00.00.0

40FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAREJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTACODIGODESCRIPCIN DE LA CUENTASALDOSALDODE CUENTADEBEHABER401511CREDITO IMPUESTO GENERAL VENTAS511,313.81401712CREDITO IMPUETO RENTA 3RA CATEG348,809.05401862CREDITO ITAN110,918.94401731RENTA DE QUINTA CATEGORIA3,122.59403101ESSALUD1,161.00403201ONP143.00403302CONAFOVICER1,304.54403901OTRAS CONTRIBUCIONES1,106.59407101ADMINISTRADORA FONDO PENSIONES1,507.07TOTALES971,041.808,344.79

41FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTACUENTATRABAJADORSALDO FINALCDIGOAPELLIDOS YDOCUMENTO DE IDENTIDADCDIGODENOMINACINNOMBRESTIPONMERO(TABLA 2)411501VACACIONES EMPLEADOS001ANGEL WAKABAYASHI TOMOTAKI0109343152$4,688.76411501VACACIONES EMPLEADOS002LILIANA ACOSTA QUIROZ0141236134$1,375.02411501VACACIONES EMPLEADOS003MIGUEL RUIZ AQUIO0110199252$1,412.52411501VACACIONES EMPLEADOS004JORGE MAZA REYES0116749209$499.98SUB TOTAL CUENTA 411501 VACACIONES EMPLEADOS$7,976.28411502VACACIONES OBREROS001ARCOS HUAMAN ROLANDO0143460533$337.50SUB TOTAL CUENTA 411502 VACACIONES OBREROS$337.50415101COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS001ANGEL WAKABAYASHI TOMOTAKI0109343152$1,304.04415101COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS002LILIANA ACOSTA QUIROZ0141236134$341.66415101COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS003MIGUEL RUIZ AQUIO0110199252$366.66415101COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS004JORGE MAZA REYES0116749209$304.82SUB TOTAL CUENTA 415101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS$2,317.18TOTAL$9,329.96

42FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAINFORMACIN DEL PROVEEDORMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR PAGARDEL COMPROBANTETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGO42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS421201FACTURAS POR PAGAR TERCEROS MN610082112362RENZO ALBERTI SIERRA610435925150HINOSTROZA CABALLERO NILTON1,873.88610449962422CAREN CARBAJAS FASABI1,487.69620269985900EMPRESA DISTRIB ELECTRICA LIMA NORTE222.003,583.57421202FACTURAS POR PAGAR TERCEROS ME620457875089MLV CONTADORES SAC1,414.08620508820713INTERHOUSE SAC1,561.372,975.45421208OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN620109072177HIPERMERCADOS METRO1,400.00620507904441RAND DESARROLLOS INMOBILIARIOS147.001,547.00422103ANTICIPOS DETRACCION620508820713INTERHOUSE SAC212.92212.92SALDO FINAL TOTAL8,318.94

46FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAINFORMACIN DE TERCEROSDESCRIPCIN DE LA OBLIGACINFECHA DE EMISIN DELMONTO PENDIENTEDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,COMPROBANTE DE PAGODE PAGOTIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALO FECHA DE INICIODE LA OPERACIN620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS PSF-0094/30/13560,000.00620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS PSF-0104/30/13280,000.00620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS PLC-0279/30/1096,635.46620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS PLC-0294/30/121,159,780.80620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS PLC-0306/27/12978,600.00620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS NEGOCIO1/1/103,591,405.63620507682104COOP. SERVICIOS MULTIPLES GLOBALPRESTAMOS FINANCIERO8/11/08494,892.00620508820713INTERHOUSE SACPRESTAMOS FINANCIERO7/14/11202,724.91620512215166CPK INMUEBLES SACPRESTAMOS FINANCIERO6/21/1041,940.00620516751003CREACIONES BENJA SACPRESTAMOS FINANCIERO12/31/10137,004.00620516751003CREACIONES BREMA SACPRESTAMOS FINANCIERO12/31/1044,736.007,587,718.80620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS PSF-00912/31/131,919.61620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS PSF-01012/31/13843.05620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITOINTERESES PRESTAMO PLC-02712/31/13103.34620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITOINTERESES PRESTAMO PLC-02912/31/13118,137.71620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITOINTERESES PRESTAMO PLC-03012/31/1334,326.30155,330.01620517497071CRJ CONSTRUCTORES SACDEPOSITO EN GARANTIA12/31/1123,250.0023,250.00SALDO TOTAL7,766,298.81

47FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTADOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRESSALDO FINALTIPO (TABLA 2)NMERODEL TRABAJADORTOTAL0.0

49FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLEDEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTACONCEPTONMERO DESALDO FINALCOMPROBANTE DEPAGO RELACIONADOTOTAL

50FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 50 - CAPITAL"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTADETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12.20121,049VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL$1.00NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS1,049NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS1,049NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS2.00ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,TIPO DENMERO DEPORCENTAJETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACINACCIONESACCIONES O DETOTAL DEO RAZN SOCIAL DELPARTICIPACIONESPARTICIPACINACCIONISTA O SOCIOSOCIALES0108343152ANGEL WAKABAYASHI TOMOTAKICOMUNES9991,047.950110542634GABRIELA ARAGAKI ASAICOMUNES11.05TOTALES1,0001,049.00

BCOMFormato 3.17 Libro de Inventarios y Balances - Balance de ComprobacinExpresado en:SOLESCODIGODENOMINACIONSALDO INICIALESMOVIMIENTOSSALDO FINALESSALDO FINALES BALANCE GENERALSALDO FINAL DEL GyP x FUNCIONDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOPERDIDAGANANCIA101101 .CAJA M.N.500.000.000.00500.00500.00102101 .FONDOS FIJOS M.N.3,106.760.003,106.760.000.00103101 .REMESAS TRANSITO MN0.0021,600.0021,600.000.000.00103201 .REMESAS EN TRANSITO ME10,799.32978.6811,778.000.000.00104101 .COOPAC MN AH0001-108261,900.32937,149.42936,747.292,302.452,302.45104102 .BANCO DE CREDITO MN199.061,000.00907.74291.32291.32104105 .BANCO DE LA NACION MN42,708.89143,019.05162,733.0322,994.9122,994.91104106 .BANCO NACION MN FONDO RETENIDO0.0055,346.009,955.0045,391.0045,391.00104107 .COOPAC MN AHV002-108260.00256,467.73256,467.730.000.00104111 .CAJA AHORROS MN TRUJILLO1,592.000.001,592.000.000.00104112 .BANCO FINANCIERO MN12,204.060.0012,204.060.000.00104113 .BIF MN932.000.00490.86441.14441.14104201 .COOPAC ME AHV001-108269,015.231,635,760.451,538,597.84106,177.84106,177.84104202 .BANCO DE CREDITO ME1,453.62451,563.38312,379.92140,637.08140,637.08104203 .COOPAC ME 12223-AHV00261,798.64167,297.64229,093.492.792.79104206 .SCOTIABANK ME 007-126440.150.020.000.170.17104207 .BIF ME 007-898141,675.20181.72456.571,400.351,400.35106203 .BCP ME HIGA 191-80999428114,705.002,250.00116,955.000.000.00106204 .38267605 USD LUIS CABALLERO178,430.0021,280.004,130.00195,580.00195,580.00106205 .HSBC US ALICIA KISIMOTO183,528.030.00183,528.030.000.00106207 .HSBC MN CYNTHIA UECHI KANASHIRO307,470.000.00307,470.000.000.00106208 .HSBC ME LUIS CHANG VARGAS163,136.00320.00163,456.000.000.00106209 .SCOTIABANK ME CHANG FON ALBERTO158,038.000.00158,038.000.000.00106210 .SCOTIABANK MN JOSE MIRAVAL140,000.000.000.00140,000.00140,000.00106212 .BIF MN LUZ DELGADO VILLANUEVA79,879.800.0079,879.800.000.00106213 .SCOTIABANK ME RICARDO CALMET CHOQUE172,057.5020,621.25192,678.750.000.00121201 .FACTURAS MN POR COBRAR TERCEROS0.0055,460.006,655.0048,805.0048,805.00121202 .FACTURAS ME POR COBRAR TERCEROS78,203.321,153,937.661,079,163.88152,977.10152,977.10122102 .ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E.0.0019,233.2419,233.240.000.00141101 .PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N.0.001,376.540.001,376.541,376.54161102 .PRESTAMOS X COBRAR ME TERCEROS1,432,119.99172,047.5290,700.571,513,466.941,513,466.94168101 .ENTREGAS RENDIR MN7,406.545,057.0811,483.62980.00980.00168102 .ENTREGAS RENDIR ME0.0037,196.0437,196.040.000.00182103 .GASTOS ME PAGADO ADELANTADO7,698.448,968.938,285.378,382.008,382.00182104 .SEGUROS MN PAGADO ADELANTADO646.06438.10646.06438.10438.10201111 .MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO29,034.640.000.0029,034.6429,034.64302211 .APORTACIONES840,000.000.000.00840,000.00840,000.00302212 .ACCIONES COMUNES5,999.000.000.005,999.005,999.00335111 .COSTO MUEBLES6,365.830.000.006,365.836,365.83336111 .COSTO EQUIPO COMPUTO31,965.75805.300.0032,771.0532,771.05336921 .EQUIPOS DIVERSOS7,852.860.000.007,852.867,852.86391341 .DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO3,104.850.00636.593,741.443,741.44391351 .DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO35,478.460.001,495.6336,974.0936,974.09401111 .IGV - CUENTA PROPIA0.00178,372.73178,372.730.000.00401511 .CREDITO IGV672,428.5715.25161,130.01511,313.81511,313.81401712 .CREDITO IMP. RENTA348,769.051,903.001,863.00348,809.05348,809.05401731 .RENTA DE QUINTA CATEGORIA7,211.5427,958.9023,869.953,122.593,122.59401862 .CREDITO ITAN115,751.9416,767.0021,600.00110,918.94110,918.94403101 .ESSALUD2,479.8416,787.5915,468.751,161.001,161.00403201 .ONP130.001,703.001,716.00143.00143.00403302 .CONAFOVICER1,304.540.000.001,304.541,304.54403901 .OTRAS CONTRIBUCIONES1,294.81188.220.001,106.591,106.59407101 .AFP ADM. FONDOS PENSIONES3,440.1322,322.2620,389.201,507.071,507.07411101 .SUELDOS6,464.61132,441.06125,976.450.000.00411401 .GRATIFICACIONES EMPLEADOS0.0029,684.0129,684.010.000.00411501 .VACACIONES EMPLEADOS1,355.007,701.6614,322.947,976.287,976.28411502 .VACACIONES OBREROS337.500.000.00337.50337.50415101 .C.T.S. EMPLEADOS1,172.8515,770.9416,915.272,317.182,317.18421201 .FACTURAS MN POR PAGAR TERCEROS7,709.1441,688.2137,562.643,583.573,583.57421202 .FACTURAS ME POR PAGAR TERCEROS53,129.57163,182.11113,027.992,975.452,975.45421208 .PROVISION PROVEEDORES MN1,400.007,417.707,564.701,547.001,547.00422103 .ANTICIPO DETRACCION0.006,719.466,932.38212.92212.92424101 .HONORARIOS MN POR PAGAR0.002,166.002,166.000.000.00451101 .INSTITUCIONES MN FINANCIERAS840,000.00840,000.00840,000.00840,000.00840,000.00451102 .INSTITUCIONES ME FINANCIERAS6,028,556.79871,718.26669,583.365,826,421.895,826,421.89455111 .INTERESES PAGAR MN FINANCIEROS2,891.094,293.574,165.142,762.662,762.66455112 .INTERESES PAGAR ME FINANCIERO131,646.94161,673.95182,594.36152,567.35152,567.35461102 .PRESTAMO DE TERCEROS M.E.1,680,959.74979,199.40219,536.57921,296.91921,296.91467101 .DEPOSITO MN EN GARANTIA23,250.000.000.0023,250.0023,250.00501101 .CAPITAL SOCIAL1,049.000.000.001,049.001,049.00591101 .UTILIDADES ACUMULADAS221,117.500.000.00221,117.50221,117.50592101 .PERDIDAS ACUMULADAS3,750,705.500.000.003,750,705.503,750,705.50592201 .GASTOS DE AOS ANTERIORES75,406.8314,002.410.0089,409.2489,409.24621101 .SUELDOS0.00114,086.670.00114,086.67114,086.67621102 .SUELDOS-VTAS0.0021,384.180.0021,384.1821,384.18621201 .COMISIONES-VTAS0.0026,975.000.0026,975.0026,975.00621401 .GRATIFICACIONES0.0022,469.770.0022,469.7722,469.77621402 .GRATIFICACIONES-VTAS0.008,295.840.008,295.848,295.84621501 .VACACIONES0.0010,175.040.0010,175.0410,175.04621502 .VACACIONES-VTAS0.004,147.900.004,147.904,147.90622102 .ASIGNACION FAMILIAR0.00845.000.00845.00845.006221021 .ASIGNACION FAM-VTAS0.00882.500.00882.50882.50622103 .VALES DE CONSUMO0.006,180.000.006,180.006,180.00622107 .VALES NAVIDEOS0.001,400.000.001,400.001,400.00625101 .GASTOS VARIOS PERSONAL0.001,736.000.001,736.001,736.00627101 .REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD0.0011,949.760.0011,949.7611,949.766271011 .IPSS-VTAS0.003,519.000.003,519.003,519.00627102 .EPS SEGURO MEDICO0.004,265.810.004,265.814,265.81627401 .SEGURO DE VIDA0.00733.77215.62518.15518.15629101 .COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPL0.0014,221.880.0014,221.8814,221.88629102 .COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-VTAS0.003,557.520.003,557.523,557.5263151 .MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y ESTACIONAMIENTO0.00986.600.00986.60986.606323 .ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE0.004,796.800.004,796.804,796.80632801 .ASESORAMIENTO LHK GUINZA III0.0015,466.590.0015,466.5915,466.596342 .MANT Y REPARACION PROYECTOS CON GARANTIA0.0080.420.0080.4280.426343 .MANT Y REPAR INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQU0.00823.140.00823.14823.146346 .MANT. DE OFICINA0.008,107.250.008,107.258,107.25635201 .ALQUILERES EDIFICACIONES OFICINAS0.0019,271.910.0019,271.9119,271.91635202 .ALQUILER EDIFICACIONES CASETA VENTAS0.0012,918.840.0012,918.8412,918.84636401 .TELEFONO0.002,114.160.002,114.162,114.16636501 .INTERNET0.00407.800.00407.80407.80637101 .PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU0.0014,186.520.0014,186.5214,186.52637301 .GASTOS DE REPRESENTACION0.00564.240.00564.24564.24639101 .GASTOS BANCARIOS0.005,088.780.005,088.785,088.78639102 .GASTO BANCARIO-CARTA FIANZA0.0011,936.760.0011,936.7611,936.76641101 .IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS0.00299.580.00299.58299.58641201 .ITF0.005.590.005.595.59643101 .IMPUESTO PREDIAL0.00193.490.00193.49193.49659201 .SANCIONES ADMIN. Y FISCALES0.001,110.000.001,110.001,110.00659301 .GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES0.00490.720.00490.72490.72659602 .UTILES DE OFICINA0.00430.270.00430.27430.27659603 .ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS0.00633.800.00633.80633.80659997 .PENALIDADES ENTRADAS DEPARTAMENTOS0.00764.500.00764.50764.50659999 .OTROS GASTOS VINCULADOS A COMPRAS0.000.004.964.964.96673111 .INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS0.00203,416.490.00203,416.49203,416.49673121 .INTERESES PRESTAMOS TERCEROS0.0025,925.180.0025,925.1825,925.18676101 .PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO0.00959,769.570.00959,769.57959,769.57681441 .DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES0.00636.590.00636.59636.59681451 .DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS0.001,307.410.001,307.411,307.41704103 .INGRESO GERENCIA DE VENTAS0.000.00990,744.00990,744.00990,744.00759901 .OTROS INGRESOS DE GESTION0.000.006.456.456.45772102 .INTERESES CTAS BANCARIAS0.000.008,585.198,585.198,585.19773101 .DIVIDENDOS0.000.0075,822.8375,822.8375,822.83776101 .GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBIO0.000.00532,028.71532,028.71532,028.71TOTALES DE SALDOS Y MOVIMIENTOS9,055,483.909,055,483.9010,261,591.0810,261,591.089,663,667.679,663,667.678,115,324.658,056,475.531,548,343.021,607,192.14RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO58,849.1258,849.12TOTALES8,115,324.658,115,324.651,607,192.141,607,192.14

activo fijoFORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTACDIGOCUENTADETALLE DEL ACTIVO FIJOVALORVALORFECHA DE INICIODEPRECIACINDEPRECIACINDEPRECIACINDEPRECIACINDEPRECIACINAJUSTE PORDEPRECIACINRELACIONADOCONTABLEMARCAMODELOSALDOADQUISICIONESMEJORASRETIROSOTROSHISTRICOAJUSTE PORAJUSTADOFECHA DEDEL USOMTODOPORCENTAJEACUMULADA ALDEPRECIACINDEL EJERCICIORELACIONADAACUMULADAINFLACINACUMULADACON ELDELDESCRIPCINDELDELINICIALADICIONESY/OAJUSTESDEL ACTIVO FIJOINFLACINDEL ACTIVO FIJOADQUISICINDEL ACTIVO FIJOAPLICADODEAL CIERRE DELDEL EJERCICIORELACIONADA CON LOSCON OTROSHISTRICADE LAAJUSTADA PORACTIVO FIJOACTIVO FIJOACTIVO FIJOACTIVO FIJOBAJASAL 31.12.13AL 31.12.13DEPRECIACINEJERCICIO ANTERIORRETIROS Y/O BAJASAJUSTESDEPRECIACININFLACINEQUIPOS DIVERSOS336921Equipo de Aire Acondicionado York2,323.832,323.832,323.831/12/051/12/05LINEAL10%2,323.830.002,323.832,323.83336921Equipo de Aire Acondicionado York1,272.961,272.961,272.962/1/052/1/05LINEAL10%1,272.960.001,272.961,272.96336921Equipo de Aire General Electric ASW 12DS833.03833.03833.0311/22/0411/22/04LINEAL10%833.030.00833.03833.03336921Aspiradora Thomas TH 1530881.51881.51881.512/24/062/24/06LINEAL10%778.7688.15866.91866.91336921TV sony2,541.532,541.532,541.537/7/117/7/11LINEAL10%762.46254.151,016.611,016.617,852.860.000.000.000.007,852.860.007,852.865,971.04342.300.000.006,313.340.006,313.34MUEBLES Y ENSERES3351111 Escritorio588.23588.23588.239/7/049/7/04LINEAL10%371.5758.82430.39430.393351111Sillas Monthy184.87184.87184.879/7/049/7/04LINEAL10%116.7818.49135.26135.263351111 Silla color gris117.65117.65117.659/7/049/7/04LINEAL10%74.3211.7786.0886.083351111 Escritorio520.16520.16520.166/15/056/15/05LINEAL10%288.4052.02340.42340.423351111 Mueble4,304.924,304.924,304.927/7/077/7/07LINEAL10%1,934.21430.492,364.712,364.713351111 Escritorio en Melamine650.00650.00650.006/18/076/18/07LINEAL10%319.5865.00384.58384.586,365.830.000.000.000.006,365.830.006,365.833,104.85636.580.000.003,741.440.003,741.44EQUIPOS DE COMPUTO3361112 Computadoras2,550.242,550.242,550.249/3/04LINEAL25%2,550.240.002,550.242,550.243361111 Computadora1,114.291,114.291,114.2910/4/04LINEAL25%1,114.290.001,114.291,114.293361111 Laptop3,737.513,737.513,737.5111/12/04LINEAL25%3,737.510.003,737.513,737.513361111 Power Shot585.63585.63585.6311/12/04LINEAL25%585.630.00585.63585.633361111 Gar externo381.21381.21381.2111/12/04LINEAL25%381.210.00381.21381.213361111 Laptop3,737.513,737.513,737.5111/12/04LINEAL25%3,737.510.003,737.513,737.513361111 Gar externo381.21381.21381.2111/12/04LINEAL25%381.210.00381.21381.213361111 Computadora2,631.652,631.652,631.6510/11/04LINEAL25%2,631.650.002,631.652,631.653361111 computadora683.99683.99683.997/7/04LINEAL25%683.990.00683.99683.993361112 Computadoras2,376.552,376.552,376.551/28/05LINEAL25%2,376.550.002,376.552,376.553361111 Tarjeta dbli188.24188.24188.243/8/05LINEAL25%188.240.00188.24188.243361111 Access Point396.41396.41396.419/6/05LINEAL25%396.410.00396.41396.413361112 Tarjetas362.90362.90362.909/6/05LINEAL25%362.900.00362.90362.903361114 Tarjetas658.82658.82658.829/6/05LINEAL25%658.820.00658.82658.823361111 Refrigeradora468.49468.49468.4912/1/04LINEAL25%468.490.00468.49468.493361111 Impresora359.66359.66359.665/2/05LINEAL25%359.660.00359.66359.663361111 Facsimil528.57528.57528.575/5/05LINEAL25%528.570.00528.57528.573361111 Monitor LG929.99929.99929.995/20/05LINEAL25%929.990.00929.99929.993361111 Monitor LG929.70929.70929.707/1/05LINEAL25%929.700.00929.70929.703361111 Monitor LG448.36448.36448.367/7/05LINEAL25%448.360.00448.36448.363361111 Microondas291.67291.67291.678/12/05LINEAL25%291.670.00291.67291.673361111 Refrigeradora910.10910.10910.108/12/05LINEAL25%910.100.00910.10910.103361111 Impresora1,255.461,255.461,255.4610/30/05LINEAL25%1,255.460.001,255.461,255.463361111 Telefono Inalambrico116.81116.81116.8112/14/05LINEAL25%116.810.00116.81116.813361112 Radios209.24209.24209.2412/14/05LINEAL25%209.240.00209.24209.243361111 Computadora889.22889.22889.228/25/06LINEAL25%889.230.00889.23889.23336111Activos menores102.40102.40102.4012/31/06LINEAL25%102.400.00102.40102.40336111Computadora Personal1,249.711,249.711,249.712/2/07LINEAL25%1,249.710.001,249.711,249.71336111Set computo CPU Intel Duo949.58949.58949.586/18/08LINEAL25%712.19237.40949.59949.59336111Router Tplink253.39253.39253.397/7/11LINEAL25%126.7063.35190.05190.0533611101 LAPTOP HP PAVILON2,287.292,287.292,287.294/26/12LINEAL25%381.22571.82953.04953.0433611101 MONITOR LG 19 EN 43 19" LED314.41314.41314.416/4/13LINEAL25%39.3039.3039.3033611101 SEGURO MARCA KINGSTONE44.9244.9244.926/4/13LINEAL25%5.625.625.6233611101 FUENTE PARA PC DE 500 WPTTS56.1456.1456.146/4/13LINEAL25%7.027.027.0233611101 MONITOR LG 19 EN 43 18.50"279.66279.66279.667/11/13LINEAL25%29.1329.1329.1333611101 TARJETA INALAMBRICA TP110.17110.17110.177/11/13LINEAL25%11.4811.4811.4831,965.80805.300.000.000.0032,771.100.0032,771.1029,695.65965.110.000.0030,660.770.0030,660.77TOTAL ACTIVO FIJO AL 31.12.201346,184.49805.300.000.000.0046,989.790.0046,989.7938,771.541,944.000.000.0040,715.540.0040,715.54

tabla2TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADNDESCRIPCIN0OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS1DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)4CARNET DE EXTRANJERIA6REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES7PASAPORTEACDULA DIPLOMTICA DE IDENTIDAD

tabla10TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTONDESCRIPCIN00Otros01Factura02Recibo por Honorarios03Boleta de Venta04Liquidacin de compra05Boleto de compaa de aviacin comercial por el servicio de transporte areo de pasajeros06Carta de porte areo por el servicio de transporte de carga area07Nota de crdito08Nota de dbito09Gua de remisin - Remitente10Recibo por Arrendamiento11Pliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediacin por operacionesrealizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por CONASEV12Ticket o cinta emitido por mquina registradora13Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo elcontrol de la Superintendencia de Banca y Seguros14Recibo por servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono, telex y telegrficos y otrosservicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio pblico15Boleto emitido por las empresas de transporte pblico urbano de pasajeros16Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte pblico interprovincial de pasajeros dentro del pas17Documento emitido por la Iglesia Catlica por el arrendamiento de bienes inmuebles18Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo lasupervisin de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones19Boleto o entrada por atracciones y espectculos pblicos20Comprobante de Retencin21Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga martima22Comprobante por Operaciones No Habituales23Plizas de Adjudicacin emitidas con ocasin del remate o adjudicacin de bienes por venta forzada, por losmartilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros24Certificado de pago de regalas emitidas por PERUPETRO S.A25Documento de Atribucin (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19,ltimo prrafo, R.S. N 022-98-SUNAT).26Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para laejecucin de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisin de Regantes oResolucin expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N 003-90-AG, Arts. 28 y 48)27Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo28Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto29Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a lassubastas pblicas y a la retribucin de los servicios que presta30Documentos emitidos por las empresas que desempean el rol adquirente en los sistemas de pago mediantetarjetas de crdito y dbito31Gua de Remisin - Transportista32Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garanta de Red Principal a la que hace referenciael numeral 7.6 del artculo 7 de la Ley N 27133 Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural34Documento del Operador35Documento del Partcipe36Recibo de Distribucin de Gas Natural37Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones tcnicas vehiculares, por la prestacin de dichoservicio40Constancia de Depsito - IVAP (Ley 28211)50Declaracin nica de Aduanas - Importacin definitiva52Despacho Simplificado - Importacin Simplificada53Declaracin de Mensajera o Courier54Liquidacin de Cobranza87Nota de Crdito Especial88Nota de Dbito Especial91Comprobante de No Domiciliado96Exceso de crdito fiscal por retiro de bienes97Nota de Crdito - No Domiciliado98Nota de Dbito - No Domiciliado99Otros - Consolidado de Boletas de Venta

tabla11TABLA 11: CDIGO DE LA ADUANANDESCRIPCIN019TUMBES028TALARA046PAITA055CHICLAYO082SALAVERRY091CHIMBOTE118MARTIMA DEL CALLAO127PISCO145MOLLENDO MATARANI154AREQUIPA163ILO172TACNA181PUNO190CUZCO217PUCALLPA226IQUITOS235AREA DEL CALLAO244POSTAL DE LIMA262DESAGUADERO271TARAPOTO280PUERTO MALDONADO299LA TINA884DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA893DEPENDENCIA POSTAL TACNA910DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA929COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA938TERMINAL TERRESTRE TACNA947AEROPUERTO TACNA956CETICOS TACNA965DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY

costoventasFORMATO 10.1: "REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTADETERMINACIN DEL COSTO DE VENTA:S/COSTO DEL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS516,712.77COSTO DE PRODUCCIN DE PRODUCTOS TERMINADOS28,614.09COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES PARA LA VENTACOSTO DEL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS29,034.64AJUSTES DIVERSOS0.0COSTO DE VENTAS516,292.22

costo mensualFORMATO 10.2: "REGISTRO DE COSTOS - ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTACONSUMO EN LA PRODUCCINEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL1- Materiales y Suministros Directos2- Mano de Obra Directa3- Otros Costos Directos4- Gastos de Produccin Indirectos4.1 - Materiales y Suministros Indirectos4.2 - Mano de Obra Indirecta4.3 - Otros Gastos de Produccin IndirectosTOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIN

costo valorizadosFORMATO 10.3: "REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIN VALORIZADO ANUAL"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTACONSUMO EN LA PRODUCCINProceso 1Proceso 2Proceso 3......Proceso nTOTAL ANUAL1- Materiales y Suministros Directos2- Mano de Obra Directa3- Otros Costos Directos4- Gastos de Produccin Indirectos4.1 - Materiales y Suministros Indirectos4.2 - Mano de Obra Indirecta4.3 - Otros Gastos de Produccin IndirectosTOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCINInventario inicial de Productos en ProcesoInventario final de Productos en ProcesoCOSTO DE PRODUCCIN

tabla5TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIANDESCRIPCIN01MERCADERA02PRODUCTO TERMINADO03MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES04ENVASES Y EMBALAJES05SUMINISTROS DIVERSOS99OTROS (ESPECIFICAR)

tabla6TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDANDESCRIPCIN01KILOGRAMOS02LIBRAS03TONELADAS LARGAS04TONELADAS MTRICAS05TONELADAS CORTAS06GRAMOS07UNIDADES08LITROS09GALONES10BARRILES11LATAS12CAJAS13MILLARES14METROS CBICOS15METROS99OTROS (ESPECIFICAR)