formato conciliacion bancaria
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Nombre y apellidos o razón social Cuenta No.
Banco Sucursal Movimiento conciliado
Del Al
Saldo según extracto bancario
Saldo según libros
Diferencia $0.00
Cheques sincobrar (1) $0.00
Consignaciones no acreditadas (2) $0.00
Notas débito no contabilizadas (3) $0.00
Notas crédito no contabilizadas (4) $0.00
Diferencia conciliada
Total
Total
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Total $ 0.00 Total
Preparada Aprobada Vo.Bo. Contabilidad Fecha
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NOMBREAPROBADA
BANCO
BENEFICIARIO1BENEFICIARIO10
Cuenta No. BENEFICIARIO11BENEFICIARIO12
Movimiento conciliado BENEFICIARIO13
BENEFICIARIO14BENEFICIARIO15BENEFICIARIO16BENEFICIARIO17BENEFICIARIO18BENEFICIARIO19BENEFICIARIO2BENEFICIARIO20BENEFICIARIO21BENEFICIARIO22BENEFICIARIO23BENEFICIARIO24BENEFICIARIO25BENEFICIARIO26BENEFICIARIO27
Total $ 0.00 BENEFICIARIO28BENEFICIARIO29BENEFICIARIO3BENEFICIARIO30BENEFICIARIO31BENEFICIARIO32BENEFICIARIO33BENEFICIARIO4BENEFICIARIO5BENEFICIARIO6BENEFICIARIO7BENEFICIARIO8BENEFICIARIO9CHEQUESCONCEPTO1CONCEPTO10
Total $ 0.00 CONCEPTO11CONCEPTO12CONCEPTO13CONCEPTO14CONCEPTO15CONCEPTO16CONCEPTO17CONCEPTO18CONCEPTO19CONCEPTO2CONCEPTO20CONCEPTO21CONCEPTO22
CONCEPTO23CONCEPTO24
Total $ 0.00 CONCEPTO25 Fecha CONCEPTO3
CONCEPTO4CONCEPTO5CONCEPTO6CONCEPTO7CONCEPTO8CONCEPTO9CONSIGNACION2CREDITO4CUENTADEBITO3DIFERENCIA1DIFERENCIA2FECCHA31FECHA1FECHA10FECHA11FECHA12FECHA13FECHA14FECHA15FECHA16FECHA17FECHA18FECHA19FECHA2FECHA20FECHA21FECHA22FECHA23FECHA24FECHA25FECHA26FECHA27FECHA28FECHA29FECHA3FECHA30FECHA32FECHA33FECHA34FECHA35FECHA36FECHA37FECHA38
FECHA39FECHA4FECHA40FECHA41FECHA42FECHA43FECHA44FECHA45FECHA46FECHA47FECHA48FECHA49FECHA5
FECHA50
1. Utilice siempre las Formas Minerva FECHA51
2. Utilice los botones de Imprimir y Margen FECHA52
que se encuentran en la parte superior del formato. FECHA53