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12.- EJERCICIOS CONCILIACIÓN BANCARIA: MES DE FEBRERO VENTAS PARA LA CONCILACION BANCARIA: Monto: B.I.: 1,830.38 Cliente: Minera Phelps I.G.V.: 347.77 FT Nº 002-000525 Total: 2,178.15 Fecha: 01/02/04 Monto: B.I.: 2,797.08 Cliente: Emp. Radiodifusora 1160 I.G.V.: 531.44 FT Nº 002-000526 Total: 3,328.52 Fecha: 22/02/08 Monto: B.I.: 330.88 Cliente: Prodecor S.A. I.G.V.: 62.87 FT Nº 002-000527 Total: 393.75 Fecha: 22/02/08 Monto: B.I.: 2,521.49 Cliente: Minera Phelps I.G.V.: 479.08 FT Nº 002-000528 Total: 3,000.57 Fecha: 28/02/08 NOTA: Cobrar cada una de las facturas provisionadas en las mismas fechas que se indican arriba. COMPRAS PARA LA CONCILACIÓN BANCARIA: Monto: B.I.: 1,848.74 Cliente: Stansa S.A: I.G.V.: 351.26 FT Nº 003-0530 Total: 2,200.00 Fecha: 01/02/08 Monto: B.I.: 3,109.24 Cliente: Logimetric S.R.L.. I.G.V.: 590.76 FT Nº 003-0531 Total: 3,700.00 Fecha: 22/02/08 Monto: B.I.: 2,521.01 Cliente: Lau Chun S.A. I.G.V.: 478.99 FT Nº 003-0532 Total: 3,000.00 Fecha: 28/02/08 NOTA: Pagar cada una de las facturas provisionadas en las mismas fechas que se indican arriba.

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MES DE FEBRERO ESTADO DE CUENTA A REGISTRAR: Moneda: Soles Cargos Abonos Saldo anterior: (-14.24) 01/02/08 Cobro factura (En) 2,178.15 01/02/08 Préstamo de socio(En) 50.00 01/02/08 Cheque 1709657(Ch) 2,200.00 22/02/08 Cobro factura (En) 3,328.52 22/02/08 Cobro factura (En) 393.75 22/02/08 Cheque 1709659(Ch) 3,700.00 22/02/08 Consulta de saldo (ND) 5.00 28/02/08 Cobro factura (En) 3,000.57 28/02/08 Cheque 1709660 (Ch) 3,000.00 29/02/08 Mant. Cta. Cte.(Nd) 25.00 29/02/08 Portes Cta. Cte.(Nd) 6.50 Saldo Final : 0.25 ----------------- --------------- Total Cargos 8,936.50 Total Abonos 8,950.99 Se registra en la opción: Conciliación bancaria / Registro estado de cuenta / Registro estado de cuenta / registrar siempre el primer número del estado como 000001 Después ingresar todos los movimientos tal como están detallados en el estado bancario que manda el banco y finalizar el mismo.

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA: 1.- Ingresar en la opción: Conciliación bancaria / Proceso de conciliación / Acumula movimiento contable y escoger el mes a acumular marcando la opción de grabar.

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2.- Ingresar en la opción: Conciliación bancaria / Proceso de conciliciación / proceso de conciliación / escoger la opción tipo de conciliación (´´P´´ preliminar)/la opción concilia. n/a, n/d, entregas y marcar la opción (2= x fecha año / mes / día)/la opción fecha nueva de conciliación y poner la del último día útil del mes a conciliar y marcar la opción de grabar.

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3.- Para imprimir los reportes de conciliación entrar en la opción: Conciliación bancaria/ Reportes de conciliación / Cancelación de documentos / escribir el código del banco en la opción: banco inicial / banco final/ marcar la opción a pantalla. Ingresar a la opción: Conciliación bancaria / Reportes de conciliación / Resumen de conciliación/ escribir el código del banco en la opción: banco inicial / banco final/ marcar la opción a pantalla.

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MES DE MARZO VENTAS PARA LA CONCILACION BANCARIA: Monto: B.I.: 1,033.81 Cliente: Minera Phelps I.G.V.: 196.42 FT Nº 002-000529 Total: 1,230.23 Fecha: 19/03/08 Monto: B.I.: 10,360.40 Cliente: Emp. Radiodifusora 1160 I.G.V.: 1,968.48 FT Nº 002-000530 Total: 12,328.88 Fecha: 19/03/08 NOTA: Provisionar y cobrar cada una de las facturas en las mismas fechas que se indican arriba utilizando para esto comprobantes bancos, utilizando para ello comprobantes bancos. COMPRAS PARA LA CONCILACIÓN BANCARIA: Monto: B.I.: 1,008.40 Cliente: Stansa S.A: I.G.V.: 191.60 FT Nº 003-0532 Total: 1,200.00 Fecha: 19/03/08

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Monto: B.I.: 10,352.73 Cliente: Logimetric S.R.L.. I.G.V.: 1,967.02 FT Nº 003-0533 Total: 12,319.75 Fecha: 19/03/08 NOTA: Pagar cada una de las facturas provisionadas en las mismas fechas que se indican arriba utilizando para ello comprobantes cheques automáticos, utilizando para ello cheques automáticos..

MES DE MARZO: ESTADO DE CUENTA A REGISTRAR: Moneda: soles Cargos Abonos Saldo anterior: 0.25 19/03/08 Cobro factura (En) 1,230.23 19/03/08 Cheque 1775852(Ch) 1,200.00 19/03/08 Cobro factura (En) 12,328.88 19/03/08 Cheque 1775853(Ch) 12,319.75 29/03/08 Mant. Cta. Cte.(Nd) 12.50 29/03/08 Portes Cta. Cte.(Nd) 6.50 Saldo Final : 20.61 ----------------- --------------- Total Cargos 13,538.75 Total Abonos 13,559.11 REGISTRAR: Conciliación bancaria / Registro estado de cuenta / Registro estado de cuenta / registrar siempre el primer número del estado como 000002 Después ingresar todos los movimientos tal como están detallados en el estado bancario que manda el banco y finalizar el mismo. Ingresar en la opción: Conciliación bancaria / Proceso de conciliación / Acumula movimiento contable y escoger el mes a acumular marcando la opción de grabar Ingresar en la opción: Conciliación bancaria / Proceso de conciliciación /proceso de conciliación / escoger la opción tipo de conciliación (´´P´´ preliminar)/la opción concilia. n/a, n/d, entregas y marcar la opción (2= x fecha año / mes / día)/la opción fecha nueva de conciliación y poner la del último día útil del mes a conciliar y marcar la opción de grabar. Para imprimir los reportes de conciliación entrar en la opción: Conciliación bancaria/ Reportes de conciliación /Cancelación de documentos / escribir el código del banco en la opción: banco inicial / banco final/ marcar la opción a pantalla. Ingresar a la opción: Conciliación bancaria / Reportes de conciliación / Resumen de conciliación/ escribir el código del banco en la opción: banco inicial / banco final/ marcar la opción a pantalla.

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