C i r c a s i a , a g o s t o 2 9 d e 2 0 1 6

D o c t o r -;. -'-r . . • • . • ^

F E R N A N D O B A E N A V I L L A R R E A L - " r:

D i r e c t o r G e n e r a l ( E ) ^ v;., . > , .

I n s t i t u t o D e p a r t a m e n t a l d e T r á n s i t o de l Q u i n d í o

C I R C A S I A , Q U I N D Í O '

A s u n t o : A c t a d e I n f o r m e d e a c t i v i d a d e s F e b r e r o 9 a a g o s t o 1 2 de l 2 0 1 6

De c o n f o r m i d a d c o n lo e s t a b l e c i d o por la Ley 9 5 1 de l a ñ o 2 0 0 5 , c o r d i a l m e n t e m e p e r m i t o

p r e s e n t a r el A c t a de I n f o r m e de G e s t i ó n e n m e d i o f í s i co c o m o m a g n é t i c o ,

c o r r e s p o n d i e n t e al c a r g o de D i r e c t o r G e n e r a l de l I n s t i t u t o D e p a r t a m e n t a l d e T r a n s i t o de l

Q u i n d í o , el c u a l e j e r c í d u r a n t e e l p e r i o d o t r a n s c u r r i d o de l 9 d e f e b r e r o de 2 0 1 6 h a s t a el 12

de a g o s t o d e 2 0 1 6 , p a r a lo c u a l p r o c e d o e n los s i g u i e n t e s t é r m i n o s :

D A T O S G E N E R A L E S : ' ' - ^ ' ^ • ^

N o m b r e : ; •. - . ,

C a r g o .

E n t i d a d : . , .̂

C i u d a d y F e c h a .

F e c h a d e in ic io d e la G e s t i ó n :

C o n d i c i ó n d e p r e s e n t a c i ó n d e r e t i r o :

F e c h a de l r e t i r o :

J u a n J o s é O r r e g o L ó p e z • , . ^

D i r e c t o r g e n e r a l

I n s t i t u t o D e p a r t a m e n t a l De T r a n s i t o

D e l Q u i n d í o

C i r c a s i a , 3 0 d e a g o s t o d e 2 0 1 6

0 9 d e f e b r e r o d e 2 0 1 6 ' *

R e t i r o ' ["[

A g o s t o 1 2 d e 2 0 1 6 \ , . , r „ .

Cord i a l S a l u d o ,

J U A N J O S E O R R E G O L O P E Z

Plani f icac ión Inst i tuc ional

P a r a la v i g e n c i a de l 2 0 1 6 - 2 0 1 9 , a f i n a l e s d e j u l i o se i m p l e m e n t o e l P l an de D e s a r r o l l o del

D e p a r t a m e n t o Q u i n d í o , d o n d e los l í d e r e s d e los p r o c e s o s y sus e q u i p o s de t r a b a j o

v i n c u l a d o s al Inst i tuto d e p a r t a m e n t a l de T ráns i to , d i s e ñ a r a n y e l a b o r a r a n los r e s p e c t i v o s

Planes d e G e s t i ó n p a r a la v i g e n c i a 2 0 1 6 - 2 0 1 9 y p r e p a r a r l o p a r a su r e s p e c t i v a e j e c u c i ó n .

G e s t i ó n A d m i n i s t r a t i v a y F inanc ie ra

In forme P r e s u p u e s t a l E Ingresos : • :;^ .¡r;

Cuadro No. 1 Presupuestos Ingresos Y Egresos

Julio 2015/2016

RUBROS RECAUDO A JULIO 2015

PÓRCEN

TAJE

{%)

RECAUDO A

JULIO 2016

PÓRCEN

TAJE

(%)

VARIACION

(2016/2015)

INGRESOS S 1 .192.207.753 51,29 $ 1.358.952.683 60 ,1% $ 166.744.930

EGRESOS $ 1.076.463.599 4 8 , 8 % $ 1.079.555.593 4 7 , 8 % $ 3.091.994

Fuente: Presupuesto y tesorería IDTQ Anexo: presupuesto de ingresos y egresos al final del informe mes enero a julio 2015 y 2016

Ingresos y su Expl i cac ión :

En el Cuadro N o . l , se aprecia c la ramente el compor tamiento positivo de los ingresos a ju l io 31 del

2016 , resul tado de var ias labores , controles y modif icac iones que se efectuaron en su Reporte y

Control en la Tesorería, el Presupuesto y Caja ^ Jmplementándolos en su contabi l idad, ent re

otros , generando una var iac ión en sus ingresos a ju l io 31 del 2016 , super iores al 1 3 % ,

representados en más de $ 166 .000 .000 , superando el recaudo acumulado programado para el

mes de jul io del 2016 , el cual esto se ve reflejado también en el compor tamiento del saldo en

los bancos a jul io 3 1 . . ^̂-̂

2015 julio $ 164.419.632.

2016 julio $ 259.806.022

Fuente : tesorer ía IDTQ

Se anexa en el informe cuadro modelos del cambio realizado totalmente diferente al que se llevaba el IDTQ, generando hoy información diaria, clara y precisa en tesorería, bancos, transferencias a terceros, multas, entre otros. •/ . •- • -• • \ . - . • ;

El resultado es generado además por otros factores , ent re el los , la prestación de un mejor

serv ic io , el oportuno apoyo de los funcionar ios de planta administrat ivos para acoger el cambio de

horar io o jornada cont inua {7:30 a m a 3:30 P M ) , la instalación de otros equipos adicionales

dest inados para las matr ículas y elaboración de pases , reduciendo el t iempo de entrega de los

documentos a los usuar ios , el S e g u i m i e n t o y C o n t r o l a los M o v i m i e n t o s d e l P e r s o n a l O p e r a t i v o

en especial con los recaudos de los comparendos y la faci l idad que se le da hoy a los usuarios de l

IDTQ, de proporcionar les la venta en la ca ja , las consignaciones exigidas por el RUNT, como son

los, CUPL ^, lo que genero var iac iones en el incremento de venta de servic io , e jemplos , matr ículas

de veh ícu los , motos , ^ l icencias de conducción que es la base de la inst i tución, como en los

recaudos por los comparendos , los cuales se aprecian en el siguiente cuadro :

I n g r e s o s d e r u b r o s S o b r e s a l i e n t e s

J U L I O 2015/2016

INGRESOS 2015 2016 Variación

TASA, MULTAS Y CONTRIBUCIONES S 407.846.385 $ 430.552.935 $ 22.706.550

VENTA DE SERVICIOS $ 660.183.926 S 910.972.870 $ 250.788.944

SERVICIOS DE DOCUMENTACION E INFORMACION S 13.225.097 S 20.293.800 S 7.068.703 Fuente; Presupuesto de ingresos IDTQ a julo 2015 y 2016

En el P resupues to d e Gas tos , el M a n e j o y Contro l a ju l io 31 de l 2016 , su resultado es posit ivo, a

pesar de las l imitaciones presupuésta les que dejaron en el 2015 , para la vigencia del 2016 en

d i ferentes rubros , lo que generó mayores gastos no prev istos , que por las c i rcunstancias de

cambio de admin is t rac ión , era necesar io cancelar por ley, rubros que most ramos en el cuadro

No. 2- ( $ 26 .833 .576.00) , otros a los que no le asignaron va lores suf ic ientes , como es para el

pago de los seguros o pólizas, manten imiento de veh ícu los e instructores escuela de enseñanza

($ 17.679.204.oo) y ios básicos e indispensables para el ejercicio del Contro l Opera t i vo del IDTQ,

ni los menc ionan ^ e jemplo , manten imiento de los a lcosensores , radares , pol ines,

comunicac iones , dotac iones y her ramientas var ias y básicas dejando un vacío grande de no poder

cumpl i r en forma ef ic iente las labores propias de la inst itución como esta en la ley, pero eso si

Se eliminó ese mayor valor o comisión que cobraban y pagaban los usuarios del IDTQ por los servicios que atiende la entidad. Para esto el IDTQ en dialogo con el banco, proporcionaron atender las consignaciones para que estas fueran vendidas en la caja del IDTQ, atendiendo en forma más rápida al usuario y eliminando esa comisión que pagaban par los servicios que presta el IDTQ a la comunidad.

^ Carros particulares, públicos, oficiales, motocic letas 2015= 2832, 2016= 3271 de Enero a Junio

Licencias inicial , refrendación, recatigorización, duplicado 2015= 2826, 2016= 4891 de Enero a Junio.

4

Es incomprensible que con el mismo personal o directivos que manejan el grupo operativo en el IDTQ y que hoy continúan, no lograron o gestionaron asignaciones presupuéstales o valores suficientes para estos elementos, que son la esencia del IDTQ, para poder cumplir en forma más eficiente su objetivo y control, como guardas en los demás municipios de su jurisdicción. Esta deficiencia de por sí, abre o hace el camino para que el IDTCl, si no actúa a tiempo, su futuro quedara en entredicho, por el no cumplimiento de la ley.

^ Ampl iar número de Guardas Operat ivos a (24) o contratar Agentes con la Policia (15 polca).

dejando el camino para beneficios de terceros y una Obligación Disfrazada de seguir o tener que contratar más reguladores , que en nada benefic ia al IDTQ y a sus recursos.

Cuadro No. 2 Ejecuciones Presupuéstales Gastos Adicionales

A julio 2016

Rubros 2015 2016 Afectación en ($)

2016

Prima de navidad 419.613 2.897.759 -2 .478 .146

Bonif icación por servicios prestados 4.514.300 8.893.651 -4 .379 .351

Indemnización vacac iones 3.547.670 16.206.484 -12 .658 .814

Intereses a las cesantías 2.110.321 3.044.460 -934 .139

Cesant ías 3.276.283 9.659.409 -6 .383 .126

Total pagos adicionales 2016 -26 .833 .576

Seguros o pólizas 18.527.932 29.543.936 -11 .016 .004

Manten imiento parque automotor 7.065.900 13.729.100 -6 .663 .200

Total pagos adicionales 2016

. 1

-17 .679 .204

Fuente: Sub-dívisión Administrativa IDTQ

En r e sumen , su resultado presupuesta l y de tesorer ía es positivo para la vigencia 2016, pero. Transitorio y No Suficiente a Futuro, Corto y Mediano Plazo, por los compromisos y reservas que requiere con Urgencia Atender y Prever el IDTQ y que nunca han previsto E jemplos :

Cuadro No. 3e Valor o Costo de Cesantías retroactivas a julio 2016

Dependencia No. De

Funcionarios Vr. Cesantías a

julio/ 2016

Cesantías parciales pagadas

Vr. Cesantías por pagar

Administrativo 2 $ 93 .992 .716 $ 78 .697 .489 $ 15 .295 .227

Técnico y Operativo

7 $ 314 .815 .908 $ 221 .413 .028 $ 93 .402 .880

Total 9 $ 408 . 808 . 624 $ 300 .110 .517 $ 108 .698 .107 Fuente: Sub-división Administrativa IDTQ

Tomando el ejemplo Costo de Cesantías retroactivas a julio 2016 , el Instituto Departamental de Transito del Quindío, requiere hoy y con Urgencia Prever desde Ya y A Futuro, el trasladarle el costo pensional al departamento, o crear reservas para ev i tar contingencias de corto plazo, no solo para el pago del retroact ivo de las cesant ías , para las reservas o pasivos pensiónales , bonos pensiónales , cuotas partes , el cual a la fecha , presento un cuadro de lo que se requiere ya hoy:

Empleados act ivos: • >¡. : : <• \?.muu-:^^. y Pensionado. 1 Cuota parte pensional compart ida con el dpto. Quindío : 1 Personal ret i rado: 530 aprox imados Pago inmediato no previsto y no pagado: $ 11 .112 .121 .oo Valores ya identif icados de cuotas a seguir pagando: $ $ 394 .308 .oo {3 funcionar ios)

Existen otros pasivos como son las cont ingencias jur íd icas , donde contab lemente se exc luyen del balance y sin ninguna reserva en efect ivo o en bancos (en espera de fal los de los casos) de aprox imadamente $ 1 .600 .000 .000 .oo , otras como son los va lores que cobra el minister io de transporte a los organismos de transi to de Colombia por el servic io prestado, va lores que suman más de $ 400 .000 .000 .oo , el cual el minister io de t ransporte no da respuesta alguna sobre legalidad o no de esta .

Balance Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el 01 de enero y el 12 de agosto

V A L O R C O N C E P T O ' {Mi les de Pesos)

Act ivo Total 10'584.132

• Corr iente 641.704

• No cor r iente 9'942.423

Pas ivo Tota l

• Corr iente 497.552

• No cor r i ente 188.570

Patrimonio g'898.010

Fuente: Contador IDTQ

Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el 01 de enero y el 12 de agosto

Ingresos Operacionales 1'271.986 Gastos Operacionales 1'088.568 Costos de Ventas y Operaciones 84.186 Resultado Operacional 99.232 Ingresos Extraordinarios - 0 Gastos Extraordinarios 0 Resultado No Operacional 0 Resultado Neto 99.232