desviaciones-presupuesto
TRANSCRIPT
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2,013 OPERACIONES CONTINUADASImporte Neto de la Cifra de Negocios 17,522,881.00Ventas 17,522,881.00Prestaciones de serviciosVariación existencias PT y PCTrabajos realizados por la empresa para en Inmov.Aprovisionamientos -13,158,848.00Consumos mercaderías -13,158,848.00Consumos MP y otras materias consumiblesTrabajos realizados por otras empresasDeterioro de mercaderíasOtros ingresos de explotación 29,737.00Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 29,737.00Subvenciones de explotación incorporadas al RDO.Gastos de personal -2,217,803.00Sueldos y salarios -2,217,803.00Cargas socialesProvisionesOtros gastos de explotación -1,137,281.00Servicios exteriores -1,137,281.00TributosDeterioros y variacion de provisiones op.comercialesOtros gastos de gestión corrienteAmortización del inmovilizado -375,755.00Imputación de subvenciones de inm.no financ.Excesos de provisionesDeterioro y rdo.por enajenaciones inmov. -6,580.00Deterioros y pérdidasResultados por enajenaciones y otras -6,580.00RESULTADO EXPLOTACIÓN 656,351.00Ingresos financieros 88,093.00De participaciones en instrumentos de patrimonioEn empresas del grupoEn tercerosDe valores negociables y otros instrumentos fros.De empresas del grupoDe tercerosGastos financieros -28,347.00Por deudas con empresas del grupoPor deudas con terceros -28,347.00Por actualización de provisionesVariación de Val.Razonable de Inst.Fros.Diferencias de cambioDeterioro y rdo.por enajenaciones Inst.Fros -5,882.00Deterioros y pérdidas -5,882.00Resultados por enajenaciones y otrasRESULTADO FINANCIERO 53,864.00RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 710,215.00Impuesto sobre beneficios -213,064.50RDO. PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS 497,150.50OPERACIONES INTERRUMPIDASResultado operaciones interrumpidas neto de impuestoRESULTADO DEL EJERCICIO 497,150.50
PÉRDIDAS Y GANANCIASOPERACIONES CONTINUADASImporte Neto de la Cifra de NegociosVentasPrestaciones de serviciosVariación existencias PT y PCTrabajos realizados por la empresa para en Inmov.AprovisionamientosConsumos mercaderíasConsumos MP y otras materias consumiblesTrabajos realizados por otras empresasDeterioro de mercaderíasOtros ingresos de explotaciónIngresos accesorios y otros de gestión corrienteSubvenciones de explotación incorporadas al RDO.Gastos de personalSueldos y salariosCargas socialesProvisionesOtros gastos de explotaciónServicios exterioresTributosDeterioros y variacion de provisiones op.comercialesOtros gastos de gestión corrienteAmortización del inmovilizadoImputación de subvenciones de inm.no financ.Excesos de provisionesDeterioro y rdo.por enajenaciones inmov.Deterioros y pérdidasResultados por enajenaciones y otrasRESULTADO EXPLOTACIÓNIngresos financierosDe participaciones en instrumentos de patrimonioEn empresas del grupoEn tercerosDe valores negociables y otros instrumentos fros.De empresas del grupoDe tercerosGastos financierosPor deudas con empresas del grupoPor deudas con tercerosPor actualización de provisionesVariación de Val.Razonable de Inst.Fros.Diferencias de cambioDeterioro y rdo.por enajenaciones Inst.FrosDeterioros y pérdidas Resultados por enajenaciones y otrasRESULTADO FINANCIERORESULTADO ANTES DE IMPUESTOSImpuesto sobre beneficiosRDO. PROCEDENTE DE OP. CONTINUADASOPERACIONES INTERRUMPIDASResultado operaciones interrumpidas neto de impuestoRESULTADO DEL EJERCICIO
OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA
20,522,881.00 16,522,850.00 15,522,680.0020,522,881.00 16,522,850.00 15,522,680.00
-15,958,848.00 -12,800,550.00 -12,300,540.00-15,958,848.00 -12,800,550.00 -12,300,540.00
44,737.00 26,737.00 24,000.0044,737.00 26,737.00 24,000.00
-2,367,803.00 -2,077,803.00 -1,800,000.00-2,367,803.00 -2,077,803.00 -1,800,000.00
-1,387,281.00 -1,107,281.00 -1,105,280.00-1,387,281.00 -1,107,281.00 -1,105,280.00
-405,755.00 -375,755.00 -375,755.00
-5,580.00 -5,580.00 -4,480.00
-5,580.00 -5,580.00 -4,480.00442,351.00 182,618.00 -39,375.00108,093.00 80,090.00 70,500.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-26,347.00 -30,500.00 -36,500.00
-26,347.00 -30,500.00 -36,500.00
-3,382.00 -6,000.00 -6,200.00-3,382.00 -6,000.00 -6,200.00
78,364.00 43,590.00 27,800.00520,715.00 226,208.00 -11,575.00
-156,214.50 -67,862.40 3,472.50364,500.50 158,345.60 -8,102.50
364,500.50 158,345.60 -8,102.50
DESVIACIONES P&L REAL VS / PRESUPUESTO HIPOTESIS OPTIMISTA
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 2013 P 13/POPERACIONES CONTINUADASImporte Neto de la Cifra de Negocios 17,522,881.00 20,522,881.00 -14.62%
Ventas 17,522,881.00 20,522,881.00 -14.62%Prestaciones de servicios
Variación existencias PT y PCTrabajos realizados por la empresa para en Inmov.Aprovisionamientos -13,158,848.00 -15,958,848.00 -17.55%
Consumos mercaderías -13,158,848.00 -15,958,848.00 -17.55%Consumos MP y otras materias consumiblesTrabajos realizados por otras empresasDeterioro de mercaderías
Otros ingresos de explotación 29,737.00 44,737.00 -33.53%Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 29,737.00 44,737.00 -33.53%Subvenciones de explotación incorporadas al RDO.
Gastos de personal -2,217,803.00 -2,367,803.00 -6.33%Sueldos y salarios -2,217,803.00 -2,367,803.00 -6.33%Cargas socialesProvisiones
Otros gastos de explotación -1,137,281.00 -1,387,281.00 -18.02%Servicios exteriores -1,137,281.00 -1,387,281.00 -18.02%TributosDeterioros y variacion de provisiones op.comercialesOtros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado -375,755.00 -405,755.00 -7.39%Imputación de subvenciones de inm.no financ.Excesos de provisionesDeterioro y rdo.por enajenaciones inmov. -6,580.00 -5,580.00 17.92%
Deterioros y pérdidasResultados por enajenaciones y otras -6,580.00 -5,580.00 17.92%
RESULTADO EXPLOTACIÓN 656,351.00 442,351.00 48.38%Ingresos financieros 88,093.00 108,093.00 -18.50%De participaciones en instrumentos de patrimonio
En empresas del grupoEn terceros
De valores negociables y otros instrumentos fros.De empresas del grupoDe terceros
Gastos financieros -28,347.00 -26,347.00 7.59%Por deudas con empresas del grupoPor deudas con terceros -28,347.00 -26,347.00 7.59%Por actualización de provisiones
Variación de Val.Razonable de Inst.Fros.Diferencias de cambioDeterioro y rdo.por enajenaciones Inst.Fros -5,882.00 -3,382.00 73.92%
Deterioros y pérdidas -5,882.00 -3,382.00 73.92%Resultados por enajenaciones y otras
RESULTADO FINANCIERO 53,864.00 78,364.00 -31%RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 710,215.00 520,715.00 36%Impuesto sobre beneficios -213,064.50 -156,214.50RDO. PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS 497,150.50 364,500.50 36%OPERACIONES INTERRUMPIDASResultado operaciones interrumpidas neto de impuestoRESULTADO DEL EJERCICIO 497,150.50 364,500.50 36%
EBITDA 1,032,106.00 848,106.00 22%CASH-FLOW 94,673.00 113,673.00 -17%