corrida jalapeño las mariposas promete 2014

NOMBRE DEL PROYECTO:

A PRESUPUESTO DE INVERSION

B CALCULOS TECNICOS

B.I. MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIA DE PRODUCCION

MEMORIA DE COSTOS

B. II. PROYECCION DE COSTOS

C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.

C.I. COSTOS TOTALES

C.II. PROYECCION DE INGRESOS

C.III. ESTADO DE RESULTADOS

C.IV FLUJO DE EFECTIVO

D ANALISIS DE RENTABILIDAD

D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO

D.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO

CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRA

INDICE

CONCEPTOS UNIDADACTIVO FIJO

TERRENO METROS

HERRAMIENTAS PAQUETE

INVERNADERO M2

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO UNIDAD

INYECTOR DE FERTILIZANTE UNIDAD

CAMAS PAQUETE

ACTIVO DIFERIDO

Capacitacion y asistencia tecnica presupuesto

CAPITAL DE TRABAJO

Capita del trabajo mensual presupuesto

TOTAL

190.4761905

PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRAPRESUPUESTO DE INVERSION

CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS GRUPO

630.00 95.24$ 60,000.00$ 60,000.00$

1.00 845.00$ 845.00$ 845.00$

1.00 152,300.00$ 152,300.00$

1.00 19,745.00$ 19,745.00$

1.00 16,280.00$ 16,280.00$

1.00 16,300.00$ 16,300.00$

-$

1 $ 24,000.00 24,000.00$

1 $ 11,374.63 11,374.63$

300,844.64$ 60,845$

0.37$

190.4761905


PROGRAMA TOTAL

60,000.00$

845.00$

152,300.00$ 152,300.00$

19,745.00$ 19,745.00$

16,280.00$ 16,280.00$

16,300.00$ 16,300.00$

-$ -$

24,000.00$ 24,000.00$

-$

-$

11,374.63$ 11,374.63$

240,000$ 300,845$


INDICE

Costo de producción de Chile Jalapeño

Concepto/Labor/Producto Unidad Cantidad

Preparacion y desinfección de camas

Tepezil mts³ 40

Hojarasca Bulto 133

Palo podrido bulto 72

Vydate lts 3

Pentaclor lts 8

Subtotal

Plantula charola 23.00

Fertilizantes

Polifed bulto 4.00

Nitrato de Potacio bulto 4.00

Fosfato Diamonico bulto 4.00

Peteers bulto 5.00

Subtotal

Insecticidas y Fungicidas

Previcur ml 9

Desoral ml 9

Estreptomicina+ oxitetracilina kg 1.00

Subtotal

Labores culturales

Transplante jornal 15.00

Subtotal

Mano de obra

Mano de obra desinfeccion jornal 8.00

Aplicación fungicida jornal 12.00

Aplicación de bactericida jornal 8.00

Subtotal

Cosecha

Cosecha manual jornal 11.00

Subtotal

TOTAL

Costos de Administracion, servicios y otros

Concepto Cantidad Costo Unitario

Agua 1.00 2,000.00

Luz 1.00 1,800.00

Gastos Administrativos 1.00 1,000.00

P. Unitario Costo total Costo en 2 ciclos

300.00 12,000.00

40.00 5,320.00

49.80 3,585.60

180.00 540.00

180.00 1,440.00

22,885.60 45,771.20

100.00 2,300.00 4,600.00

300.00 1,200.00

270.00 1,080.00

270.00 1,080.00

270.00 1,350.00

4,710.00 9,420.00

200.00 1,800.00

100.00 900.00

800.00 800.00

3,500.00 7,000.00

150.00 2,250.00

2,250.00 4,500.00

200.00 1,600.00

200.00 2,400.00

200.00 1,600.00

5,600.00 11,200.00

150.00 1,650.00

1,650.00 3,300.00

42,895.60 85,791.20

Frecuencia Costo total

2.00 4,000.00

1.00 1,800.00

2.00 2,000.00

7,800.00

INDICE

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑOCONCEPTO COSTO PROMED. MENSUAL 1

Preparacion y desinfección de camas 1,907$ 22,885.60$

Plantula 192$ 2,300.00$

Fertilizantes 393$ 4,710.00$

Insecticidas y Fungicidas 292$ 3,500.00$

Labores culturales 188$ 2,250.00$

Mano de obra 467$ 5,600.00$

Cosecha 138$ 1,650.00$

Agua 4,000$ 4,000.00$

Luz 1,800$ 1,800.00$

Gastos Administrativos 2,000$ 2,000.00$

TOTAL 11,375$ 50,695.60$

PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRA

PROYECCION DE COSTOS

AÑO AÑO AÑO AÑO2 3 4 5

24,029.88$ 25,231.37$ 26,492.94$ 27,817.59$

2,415.00$ 2,535.75$ 2,662.54$ 2,795.66$

4,945.50$ 5,192.78$ 5,452.41$ 5,725.03$

3,675.00$ 3,858.75$ 4,051.69$ 4,254.27$

2,362.50$ 2,480.63$ 2,604.66$ 2,734.89$

5,880.00$ 6,174.00$ 6,482.70$ 6,806.84$

1,732.50$ 1,819.13$ 1,910.08$ 2,005.59$

4,200.00$ 4,410.00$ 4,630.50$ 4,862.03$

1,890.00$ 1,984.50$ 2,083.73$ 2,187.91$

2,100.00$ 2,205.00$ 2,315.25$ 2,431.01$

53,230.38$ 55,891.90$ 58,686.49$ 61,620.82$


PROYECCION DE COSTOS

INDICE

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Agua 4,000.00$ 4,200.00$ 4,410.00$

Luz 1,800.00$ 1,890.00$ 1,984.50$

Gastos Administrativos 2,000.00$ 2,100.00$ 2,205.00$

TOTAL 7,800.00$ 8,190.00$ 8,599.50$

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Preparacion y desinfección de camas

22,885.60$ 24,029.88$ 25,231.37$

Plantula 2,300.00$ 2,415.00$ 2,535.75$

Fertilizantes 4,710.00$ 4,945.50$ 5,192.78$

Insecticidas y Fungicidas 3,500.00$ 3,675.00$ 3,858.75$

Labores culturales 2,250.00$ 2,362.50$ 2,480.63$

Mano de obra 5,600.00$ 5,880.00$ 6,174.00$

Cosecha 1,650.00$ 1,732.50$ 1,819.13$

TOTAL 42,895.60$ 45,040.38$ 47,292.40$

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS FIJOS 7,800.00$ 8,190.00$ 8,599.50$

COSTOS VARIABLES 42,895.60$ 45,040.38$ 47,292.40$

COSTOS TOTALES 50,695.60$ 53,230.38$ 55,891.90$


COSTOS TOTALES

AÑO 4 AÑO 54,630.50$ 4,862.03$

2,083.73$ 2,187.91$

2,315.25$ 2,431.01$

9,029.48$ 9,480.95$

AÑO 4 AÑO 5

26,492.94$ 27,817.59$

2,662.54$ 2,795.66$

5,452.41$ 5,725.03$

4,051.69$ 4,254.27$

2,604.66$ 2,734.89$

6,482.70$ 6,806.84$

1,910.08$ 2,005.59$

49,657.02$ 52,139.87$

AÑO 4 AÑO 5

9,029.48$ 9,480.95$

49,657.02$ 52,139.87$

58,686.49$ 61,620.82$


COSTOS TOTALES

INDICE PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRA

Desarrollo de produccion y proyeccion de ingresos mensuales y anuales

Rendimiento (kg/m2) 23.47

Superficie de cultivo (m2) 315.00

Ciclos por año 2.00

Produccion total (kg) 14,786.10

Precio de venta Fresco ($/kg) 7.30$

Precio de venta seco ($/kg) 23.00$

Produccion para venta (kg) 14,786.10

Esquema de cosecha en porcentajes

Calidad % Volumen (kg)

Primera 87% 12,863.91

Segunda 13% 1,922.19

Desarrollo de produccion mensual para venta (kg)

Calidad de Producto Mes 4 Mes 5

Primera 1,429.32 1,429.32

Segunda 213.58 213.58

Total 1,642.90 1,642.90

Ingresos mensuales

Calidad de Producto Mes 4 Mes 5

Chile jalapeño Primera 10,434.06 10,434.06

Chile jalapeño Segunda 4,912.27 4,912.27

Total 15,346.33 15,346.33

Ingresos anuales por venta de chile jalapeñoPresentacion/Año Año 1 Año 2

Chile jalapeño Primera 93,907 98,602

Chile jalapeño Segunda 44,210 46,421

Ingresos totales 138,117.0$ 145,022.8$


Desarrollo de produccion y proyeccion de ingresos mensuales y anuales

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%


1,429.32 1,429.32 1,429.32 1,429.32 1,429.32 1,429.32 1,429.32

213.58 213.58 213.58 213.58 213.58 213.58 213.58

1,642.90 1,642.90 1,642.90 1,642.90 1,642.90 1,642.90 1,642.90


10,434.06 10,434.06 10,434.06 10,434.06 10,434.06 10,434.06 10,434.06

4,912.27 4,912.27 4,912.27 4,912.27 4,912.27 4,912.27 4,912.27

15,346.33 15,346.33 15,346.33 15,346.33 15,346.33 15,346.33 15,346.33

Ingresos anuales por venta de chile jalapeñoAño 3 Año 4 Año 5

103,532 108,709 114,144

48,742 51,179 53,738

152,273.9$ 159,887.6$ 167,882.0$

Mes 11 Mes 12

10% 10%

1% 1%

Total

12,863.91

1,922.19

14,786.10

Total

93,906.52

44,210.44

138,116.96

INDICE

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2

( + ) VENTAS 138,116.96$ 145,022.81$

COSTOS FIJOS 7,800.00$ 8,190.00$

COSTOS VARIABLES 42,895.60$ 45,040.38$

( - ) COSTOS TOTALES 50,695.60$ 53,230.38$

( = ) UTILIDAD BRUTA 87,421.36$ 91,792.43$

( - ) DEPRECIACION #REF! #REF!

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #REF! #REF!

( - ) IMPUESTOS #REF! #REF!

( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO #REF! #REF!

ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA

TERRENO $ 60,000.00 0

HERRAMIENTAS $ 845.00 10%

INVERNADERO $ 152,300.00 10%

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO $ 19,745.00 10%

CAMAS $ 16,300.00 10%

#REF! 10%

TOTAL #REF!


ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS DE DEPRECIACIONES


152,273.95$ 159,887.65$ 167,882.03$

8,599.50$ 9,029.48$ 9,480.95$

47,292.40$ 49,657.02$ 52,139.87$

55,891.90$ 58,686.49$ 61,620.82$

96,382.05$ 101,201.15$ 106,261.21$

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE

$ 5.00 0 $ 60,000.00

5.00 169.00$ -$

5.00 30,460.00$ -$

8.00 2,468.13$ 7,404.38$

10.00 1,630.00$ 8,150.00$

15.00 #REF! #REF!

#REF! #REF!


ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS DE DEPRECIACIONES

INDICE

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1

( + ) VENTAS -$ 138,116.96$

( + ) VALOR DE RESCATE -$ -$

( = ) INGRESOS TOTALES -$ 138,116.96$

COSTOS FIJOS -$ 7,800.00$

COSTOS VARIABLES -$ 42,895.60$

( = ) COSTOS TOTALES -$ 50,695.60$

COMPRA ACTIVO FIJO 265,470.00$ -$

COMPRA ACTIVO DIFERIDO 24,000.00$ -$

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO 11,374.63$ -$

( = ) SALDO FINAL 300,844.64-$ 87,421.36$

PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRA FLUJO DE EFECTIVO

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

145,022.81$ 152,273.95$ 159,887.65$ 167,882.03$

-$ -$ -$ #REF!

145,022.81$ 152,273.95$ 159,887.65$ #REF!

8,190.00$ 8,599.50$ 9,029.48$ 9,480.95$

45,040.38$ 47,292.40$ 49,657.02$ 52,139.87$

53,230.38$ 55,891.90$ 58,686.49$ 61,620.82$

-$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$

91,792.43$ 96,382.05$ 101,201.15$ #REF!

PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRA FLUJO DE EFECTIVO

INDICE

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2

VENTAS 138,116.96$ 145,022.81$

COSTOS FIJOS 7,800.00$ 8,190.00$

COSTOS VARIABLES 42,895.60$ 45,040.38$

COSTOS TOTALES 50,695.60$ 53,230.38$

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 11,313.77$ 11,879.46$

PUNTO DE EQUILIBRIO % 8% 8%

INTERPRETACION


PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tener para

cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimo que se debe

vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas


152,273.95$ 159,887.65$ 167,882.03$

8,599.50$ 9,029.48$ 9,480.95$

47,292.40$ 49,657.02$ 52,139.87$

55,891.90$ 58,686.49$ 61,620.82$

12,473.43$ 13,097.10$ 13,751.95$

8% 8% 8%


PUNTO DE EQUILIBRIO

INDICE

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE

EFECTIVO

0 -$ 300,844.64$ 300,844.64-$

1 138,116.96$ 50,695.60$ 87,421.36$

2 145,022.81$ 53,230.38$ 91,792.43$

3 152,273.95$ 55,891.90$ 96,382.05$

4 159,887.65$ 58,686.49$ 101,201.15$

5 #REF! 61,620.82$ #REF!

TOTAL #REF! 580,969.83$ #REF!

VAN

TIR

B/C

CRITERIO DE DECISIÓN

PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRA ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que

el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y

ganancias, se tendra al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR

mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es

mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un excedente de

05 pesos.

TASA INGRESOS EGRESOS

(1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

1.000 -$ 300,844.636$

0.909 125,560.87$ 46,086.909$

0.826 119,853.56$ 43,992.050$

0.751 114,405.67$ 41,992.411$

0.683 109,205.41$ 40,083.665$

0.621 #REF! 38,261.680$

#REF! 511,261.35$

#REF!

#VALUE!

#REF!

PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO CON RECUBRIMIENTO DE MALLA SOMBRA ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que

el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y

ganancias, se tendra al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR

mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es

mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un excedente de

05 pesos.

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