conciliacion bancaria
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7/21/2019 conciliacion bancaria
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BANCO DE LA NACION DEL PERU
Cuenta Corriente: N° 701 - 023617
48,614.50
48,649.74Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO
CONCILIACION BANCARIA
Saldo según Banco
MAS: Cargos en libro de la DIRESA - PUNO no abonados por
Banco (Deposito en Transito).Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -
PUNO (N/C).35.24
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MENOS: Abonos en libro de PDIRESA - PUNO, no cargados en
Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01). Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO
(N/A).
7/21/2019 conciliacion bancaria
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BANCO DE LA NACION DEL PERU
Cuenta Corriente: N° 701 - 023706
1,406,368.91
1,406,410.94Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO
Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO
(N/A).
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Saldo según Banco
MAS: Cargos en libro de la DIRESA - PUNO no abonados por
Banco (Deposito en Transito).Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -
PUNO (N/C).42.03
MENOS: Abonos en libro de PDIRESA - PUNO, no cargados en
Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).
7/21/2019 conciliacion bancaria
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BANCO DE LA NACION DEL PERU
Cuenta Corriente: N° 701 - 026616
5,078,270.61
5,078,337.85Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO
Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO
(N/A).
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Saldo según Banco
MAS: Cargos en libro de la DIRESA - PUNO no abonados por
Banco (Deposito en Transito).Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -
PUNO (N/C).67.24
MENOS: Abonos en libro de PDIRESA - PUNO, no cargados en
Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).
7/21/2019 conciliacion bancaria
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BANCO DE LA NACION DEL PERU
Cuenta Corriente: N° 701 - 019792
380,739.85
380,774.85Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO
Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO
(N/A).
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Saldo según Banco
MAS: Cargos en libro de la DIRESA - PUNO no abonados por
Banco (Deposito en Transito).Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -
PUNO (N/C).35.00
MENOS: Abonos en libro de PDIRESA - PUNO, no cargados en
Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).
7/21/2019 conciliacion bancaria
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BANCO DE LA NACION DEL PERU
Cuenta Corriente: N° 701 - 042433
37,142.15
37,142.15Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO
Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO
(N/A).
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Saldo según Banco
MAS: Cargos en libro de la DIRESA - PUNO no abonados por
Banco (Deposito en Transito).Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -
PUNO (N/C).
MENOS: Abonos en libro de PDIRESA - PUNO, no cargados en
Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01).
7/21/2019 conciliacion bancaria
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BANCO DE LA NACION DEL PERU
Cuenta Corriente: N° 701 - 014367
7.77
7.77Saldos según libro Bancos - DIRESA PUNO
Cargos en Banco no abonados en Libros de DIRESA -
PUNO (N/C).
MENOS: Abonos en libro de PDIRESA - PUNO, no cargados en
Banco (Cheques girados y nc. Cobrados Anexo 01). Abonos en Banco no cargados en libro DIRESA - PUNO
(N/A).
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Saldo según Banco
MAS: Cargos en libro de la DIRESA - PUNO no abonados por
Banco (Deposito en Transito).