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CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS

Informe Anual de Labores de los Fondos Propios

Del 1 de enero al 31 de diciembre

PAO y Presupuesto 2017

Recopilado por:

Lic. Jonathan Brenes Quesada

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Tabla de contenido

Presentación..............................................................................................................................2

Programa Administrativo Financiero..................................................................................................4

META 0101.....................................................................................................................................5

Meta 0102:.....................................................................................................................................7

Programa Articulación Sectorial.......................................................................................................20

Meta 0301:...................................................................................................................................21

Meta 0302:...................................................................................................................................28

Informe Anual de Labores según el cumplimiento de las metas y el presupuesto ejecutado de Fondos Propios al 30 de Junio del 2017.......................................................................................22

Ejecución Presupuestaria.................................................................................................................23

META 0101...................................................................................................................................23

Meta 0102:...................................................................................................................................25

Meta 0301:...................................................................................................................................26

Meta 0302:...................................................................................................................................27

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PresentaciónEl siguiente documento, es un informe que busca agrupar los avances que el CONACOOP, ha logrado durante el año 2017, referente al Plan Anual Operativo y Presupuesto. En él se establecen el cumplimiento de objetivos, metas y actividades realizadas alrededor de los procesos de fortalecimiento institucional, control interno y la Representación y Defensa del Movimiento Cooperativo.

El informe reúne los logros, del PAO de Fondos Propios con 4 metas de establecidas en el plan ordinario, Inmersos en entre programas institucionales, tales como: Área Administrativo Financiero, Área de Articulación Sectorial, en este caso no se visualiza el informe de labores de la Auditoría Interna y CNMC, pues este lo presentan por separado.

La presente evaluación se realiza considerando como base la valoración de las metas y sus correspondientes indicadores por cada una de las áreas de la institución, con lo cual, se determina el nivel de ejecución en el periodo de análisis.

El Plan anual Operativo 2017, se orienta a desarrollar la Misión y Visión, y los diversos componentes que se dirigen en establecimiento de las bases necesarias para articular el desarrollo posterior de las cooperativas.

Para esta ejecución del PAO 2017, es fundamental el trabajo que se desarrolló con los sectores representados en el plenario, las instituciones y organismos que trabajan en y para el Movimiento Cooperativo, con lo cual es medular el impulso en la plataforma de coordinación mencionada anteriormente.

La coordinación con los organismos de integración, uniones, federaciones e instituciones públicas en función de fortalecer las cooperativas de diversos sectores y regiones, y grupos metas cooperativistas que ha venido trabajando la institución.

Así como el desarrollo y planteamiento de las XXIII Asambleas Sectoriales, las cuales continúan en desarrollo, debido a que en el mes de mayo se aplazaron

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las asambleas sectoriales, debido a un decreto que modificó la clasificación oficial de cooperativas remitida por el INFOCOOP originalmente en febrero.

De igual manera se promueve la construcción de la memoria oficial y programa de rendición de cuentas del XIII Congreso Nacional Cooperativo, con el fin de determinar los alcances y cumplimientos de los acuerdos logrados.

Como parte de los procesos de fortalecimiento institucional, en el año el CONACOOP realizo varias campañas de comunicación Pro de la defensa del Movimiento Cooperativo.

A continuación, se presenta el resultado de la valoración para año 2017 comprendido entre los meses de enero a diciembre, de la ejecución del Plan Anual Operativo de este mismo año, bajo Fondos de Propios.

En virtud de lo anterior, a continuación se expone el resultado de la valoración de los objetivos generales y sus correspondientes metas.

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Informe Anual de labores

De 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

Programa Administrativo Financiero

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META 0101: Evaluar e implementar procedimientos administrativos que permitan controlar de forma permanente las operaciones contables, financieras, tecnologías, recursos humanos, cobros y proveeduría que permita salvaguardar los activos, proporcionar información de forma continua ordenada y sistemática como un instrumento de gestión y técnica de dirección en coordinación con la Secretaria Ejecutiva.Indicadores

1. Procedimientos establecidos y ejecutados. 2. Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria presentados en la

segunda semana de cada mes a la administración - financiera. 3. Programas actualizados de proveeduría 4. Conciliación mensual de la ejecución presupuestaria con la contabilidad. 5. Consolidación mensual de los ingresos percibidos

Objetivos alcanzados

Para el desarrollo de esta meta se ha establecido la ejecución e implementación de procesos administrativos, con el fin de fortalecer los controles de seguimiento y evaluación en cada una de las áreas del CONACOOP. Entre las cuales se encuentran:

Se ha realizado todos los procesos de transacciones diarias de la Institución en la contabilidad, de terminando la ejecución de presupuesto, de los ingresos y egresos, coordinando con la Tesorería el cumpliendo su desarrollo dúrate todo el semestre.

Durante el primer semestre se generaron estados financieros que permite analizar el desarrollo y ejecución en el 2017, con prevista a mejorar, ajustar y ejecutar el presupuesto de una manera más efectiva.

Proceso de implementación contable, de acuerdo con los requerimientos de la Contabilidad Nacional, se finaliza con el catálogo de Cuentas por Cobrar y Viáticos el cual proceso de registro de Activos Fijos y su uso en el sistema contable Bos, Se le dará un mayor uso al módulo de Cuentas por Pagar.

En el desarrollo de Recursos Humanos, se ha gestionado un proceso de Análisis de Puestos, Estatura Organizacional, Salarios y Manual de puestos.

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En el Desarrollo de aporte Tecnológico, Se inició con un diagnóstico de los equipos y servidor, determinando debilidades y acciones inmediatas a seguir.

En cuanto al departamento de cobros se analizó mecanismo para el desarrollo de una actividad de cobranza más efectiva, valorando su fortalecimiento como departamento.

Esta meta se realizó en un cumplimiento de objetivos 100% con una ejecución presupuestaria de 97%

Meta 0102: Apoyar en un 100% a los niveles de Dirección, Secretaria Ejecutiva, el Directorio y el Plenario, y el apoyo en las XXIII Asambleas Sectoriales fortaleciendo el accionar del CONACOOP y el Movimiento Cooperativo durante el 2017. Indicadores

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1. Actas de las actividades realizadas. 2. Listas de Asistencia de las actividades realizadas. 3. Convocatorias (invitación o Correo Electrónico) de las actividades. 4. documentación remitida de la Secretaria Ejecutiva, Directorio, Plenario y

XXIII Asambleas Sectoriales.


En el desarrollo de la meta 0102, que establece el apoyo logístico y desarrollo de los Plenarios, Directorios, Asambleas y Sesiones de CONACOOP, durante el 2017, se ha establecido un proceso efectivo de este.

Debido a la situación presentada en el primer semestre que afecto a CONACOOP y el Movimiento Cooperativo, Tales como, Intervención de la Junta Directiva del INFOCOOP, Allanamiento del CONACOOP, cambio de parte de los Directivos del CONACOOP y Cambio de Padrón y fechas de convocatoria para las XXIII Asambleas Sectoriales, se debió realizar varios Plenarios y Directorios no programados en esas fechas, con el fin de atender dicho procesos y afectaciones.

Una vez continuado con el directorio establecido el 10 de agosto y la integración del plenario, se continuó con su desarrollo normal:

Por lo tanto durante el primer semestre del año 2017 se realizaron 20 Directorios, entre los que se encuentra:

1. Sesión Ordinaria de Directorio Nº 925-2017- Lunes 16 de enero 2017

2. Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 926-2017- Lunes 30 de enero 2017

3. Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 927-2017- Viernes 10 de febrero 2017

4. Sesión de Directorio Extraordinario N° 928-2017-Jueves 02 de marzo 2017

5. Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 929-2017-Jueves 16 de marzo 2017

6. Sesión Ordinaria de Directorio Nº 930-2017-Lunes 27 de marzo 2017

7. Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 931-2017-Miércoles 29 de marzo 2017

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8. Sesión Directorio Extraordinario N° 932-2017-jueves 06 de abril 2017

9. Sesión de Directorio N° 934-2017-viernes 21 de abril de 2017.

10. Sesión Directorio Extraordinario N° 932-2017-jueves 06 de abril 2017

11. Sesión Extraordinaria Nº 936-2017- martes 02de mayo de 2017

12. Sesión Directorio Ordinario N°937-2017 -Martes 09 de mayo 2017

13. Sesión Directorio Extraordinario N° 938-2017-Miércoles 17 de mayo de 2017

14. Sesión Directorio Extraordinario N°939-2017 -Miércoles 17 de mayo 2017

15. Sesión Directorio Ordinaria Nº 940-2017 - Miércoles 31 de mayo 2017

16. Sesión Extraordinaria del Directorio N° 941-2017- Viernes 02 de junio 2017.

17. Sesión Extraordinaria de Directorio: N° 942-2017- jueves 08 de junio 2017.

18. Sesión Extraordinaria de Directorio N°943-2017 martes 13 de junio de 2017.

19. Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 944-2017- martes 20 de junio de 2017.

20. Sesión Extraordinaria de Directorio N°945-2017- Martes 27 de junio de 2017.

21. Sesión Ordinaria de Directorio N°946-2017- Martes 11 de julio 2017.22. Sesión Extraordinaria de Directorio N° 947-2017- Martes 18 de julio 2017.23. Sesión Extraordinaria de Directorio N° 948-2017- Lunes 31 de julio 2017. 24. Sesión Extraordinaria de Directorio N° 949-2017- Jueves 03 de agosto

2017. 25. Sesión Extraordinaria de Directorio N° 950-2017-Jueves 17 de agosto de

2017. 26. Sesión Extraordinaria de Directorio N° 951-2017-jueves 31 de agosto de

2017.27. Sesión Ordinaria de Directorio N°952-2017 Jueves 31 de agosto

de 2017.28. Sesión Ordinaria de Directorio N°953-2017 Jueves 07 de

setiembre de 2017.

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29. Sesión Ordinaria de Directorio Nº 954-2017 Jueves 14 de setiembre de 2017.

30. Sesión Ordinaria de Directorio N°955-2017 Jueves 21 de setiembre de 2017.

31. Sesión Ordinaria de Directorio N°956-2017 Sábado 30 de setiembre de 2017.

32. Sesión Ordinaria de Directorio N°957-2017 Jueves 05 de octubre de 2017.



35. Sesión Ordinaria de Directorio N°960-2017 Jueves 02 de noviembre de 2017.



38. Sesión Ordinaria de Directorio N°963-2017 Jueves 30 de noviembre 2017.

39. Sesión Ordinaria de Directorio N°964-2017 Jueves 07 de diciembre 2017.

40. Sesión Ordinaria de Directorio N° 965-2017 Viernes 15 de diciembre de 2017

41. Sesión Ordinaria de Directorio N° 966-2017 Jueves 21 de diciembre de 2017

Durante el año se ha apoyado en el desarrollo de las convocatoria, logística y planeación de las Sesiones del Plenario, en los cuales se realizaron 7 sesiones

1. Plenario Extraordinario- 286-2017 - viernes 21 de abril de 2017

2. Plenario Extraordinario- 287-2017 - jueves 27 de abril de 2017

3. Plenario Extraordinario N°288-2017 jueves 11 de mayo 2017

4. Plenario Extraordinario N°289-2017 viernes 02 de junio 2017

5. Plenario Extraordinario N°290-2017 martes 27 de junio 2017

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6. Sesión Plenario 292-2017- Jueves 02 noviembre 2017

7. Sesión Plenario 293-2017- Viernes 15 de diciembre 2017

En primera instancia, tal y como lo ordena nuestra Ley se ha procurado representar, defender, normar, direccionar e impulsar las políticas públicas que dinamizan al Movimiento Cooperativo costarricense, para generar y distribuir riqueza de manera justa y equitativa, mediante atención a las cooperativas que así consideren necesario una reunión ya sea con la Presidencia o en si el Directorio:

En el caso del apoyo a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva se han atendido diferentes cooperativas de Zonas del País

Enero 2017:

En el mes de enero se coordinó una reunión con las cooperativas de la Zona Sur:

COOPEVAQUITA R.L.

COOPESIERRACANTILLO R. L.

COOPETRABASUR R.L.

COOPEGUAYCARA R.L.

COOPETRIUNFO R.L.

COOPEAGROPAL R.L.

COOPEINTEGRACION R.L

COOPEMANGLE R.L.

COOPEUVITA R.L.

COOPECOVI R.L.

COOPEATRAGOL R.L.

COOPEREINA R.L.

COOPEPUEBLOS R.L.

COOPEAGRASUR R.L.

COOPECALIFORNIA R.L.

COOPEPARRITA TROPICAL

COOPEGAMALOTILLO

COOPETULIN

COOPECHIRES – COOPESILENCIO R.L.

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Logística para la participación de representantes del Directorio atender diferentes reuniones de carácter de interés para el Movimiento Cooperativo.

Gira realizada a la zona de Guanacaste del país, entre otros; esto por concepto de asistencia a las diferentes actividades de interés del Movimiento Cooperativo programadas, la misma comprende el día viernes 27 de enero y hasta el lunes 30 de enero del 2017.

En atención a la solicitud del Ministerio de Economía, Industria y Comercio desde el Consejo Nacional de Cooperativas acuerda nombrar al licenciado Jonathan Brenes Quesada, como administrador institucional, y gestor de catálogo nacional de trámites y al licenciado Roy Rodríguez Zárate, como encargado de calidad institucional.

Febrero 2017:

Participación en el foro: Estrategia y Negocio-Gasificación de Broza de Café.

En el mes de febrero se participó en diferentes giras a nivel del territorio nacional con el fin de atender cooperativas de diferentes zonas del país.

En este mismo mes se hicieron gestiones en la Contraloría General de la República contra la amenaza política de intervención del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo INFOCOOP mediante oficios a la Contraloría General de la República y diferentes entes estatales.

Activamente desde la presidencia del CONACOOP se participa del Comité consultivo de enlace del sector agropecuario, cuyo objetivo es articular el Comité Consultivo de Enlace (CCE) del Sector Agropecuario y el Núcleo Agropecuario del INA, a fin de estrechar más las relaciones y orientar el accionar del Núcleo Agropecuario, para que dichas acciones sean un reflejo de las necesidades del Sector Agropecuario nacional, dichas reuniones se llevan a cabo cada 2 meses, en la fecha y hora que convoque el comité.

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Desde la Presidencia se atienden consultas realizadas a la institución con apoyo del asesor Jurídico se da respuesta en tiempo y forma de diferentes proyectos de ley que han sido de consulta para el interés del CONACOOP.

Se realizaron distintas acciones en defensa de la institucionalidad del cooperativismo, esto ante la intervención del INFOCOOP, por lo que el CONACOOP, bajo la figura del Secretario Ejecutivo instruido por el Directorio, como organismo de representación y defensa, al nombrar representantes en esta institución, procedió a contratar a profesionales para presentar un recurso de Amparo y un Contencioso Administrativo, ante la ilegalidad de este hecho. Igualmente, se preparó documentación para demostrar la transparencia en la actuación de ambas instituciones.

Se visitaron varias cooperativas, como lo fueron las reuniones con los organismos cooperativos, como URCOZON, Coopeguaycará, cooperativas de la península de Nicoya, Fedeac entre otras

Marzo 2017:

Se ha apoyado a la Asociación Nacional de Carniceros en su conformación mediante alrededor de 6 reuniones y la asamblea general de la misma el 05 de marzo de 2017.

Desde el Directorio del CONACOOP, se apoyó en la elección de representantes de las organizaciones ciudadanas en el Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia del Fideicomiso para ejecución de la obra “Corredor Vial San José -San Ramón y sus Radiales”. Ley 9292, donde el Movimiento Cooperativo tiene voz y voto en las decisiones a tomar en la ejecución de la obra. Proyecto Comercio Justo FAIR TRADECLAC Asamblea GeneralParticipación de 50 personas

Se brindó apoyo logístico y planificación de la Asamblea Nacional Comercio Justo donde la Presidencia brindo una presentación de las

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acciones más importantes del Movimiento Cooperativo en el tema de comercio equitable que es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones y por movimientos sociales que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores, es una iniciativa para crear canales comerciales innovadores, dentro de los cuales la relación entre las partes se orienta al logro del desarrollo sustentable y sostenible de la orienta hacia el desarrollo integral, con sustentabilidad económica, social y ambiental.

Desde la presidencia se ha apoyado y dado seguimiento al tema de mejora de sistema tramites digitales, por lo que se atendió la solicitud del Ministerio de economía, industria y comercio para ser partícipes del “Lanzamiento oficial del Sistema Digital Trámites Costa Rica”, ha realizado el 30 de marzo de 2017, se contó con la participación del Ing. José Rojas Chaves, director.

En el mes de marzo y por solicitud del Consejo Nacional de Producción (CNP) el plenario del CONACOOP eligió a la señora Patricia Mendieta Mendieta, mayor, casada, cédula de identidad 8-0062-0311, agricultora, vecina de Upala, como representante del movimiento cooperativo ante la junta directiva de esta institución por el periodo de 1/4/2017 al 1/04/2019.

El CONACOOP fue escogido dentro de las 300 instituciones participantes en el censo electrónico realizado por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) para la construcción del (IGEDA) que es una herramienta virtual donde integra el índice de gestión en discapacidad y accesibilidad, para esto se contó con el apoyo del encargado de Planificación Institucional del CONACOOP, y se cumplió en tiempo y forma con la solicitud realizada.

Se asistió a la audiencia con la Comisión de Ingreso y Gasto Público, la misma surgió a raíz de la intervención del INFOCOOP, a finales de este mes, precisamente el día 28, el CONACOOP fue allanada por el Organismo de Investigación Judicial, en virtud de esto se separó al Secretario Ejecutivo del cargo.

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Abril 2017:

Desde la presidencia se ha dado seguimiento a las reuniones de la Alianza Nacional Agropecuaria y a las actividades organizadas por la Cámara Nacional Agropecuaria entre ellas una charla sobre el Código Procesal Laboral, donde se contó con la participación de alrededor de 50 personas.


En el mes de abril y por solicitud del Programa integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) el plenario del consejo nacional de cooperativas acuerda nombrar al señor Alberto Mendoza Espinoza como representante del movimiento cooperativo ante el consejo directivo del por lo que resta del período 2017-2018.

Debido a lo ocurrido, el directorio del CONACOOP nombró al director de operaciones para encargarse de las decisiones administrativas, hasta tanto no se nombrara un Secretario Ejecutivo. En este mismo mes, a finales, se procedió a nombrar en la sesión de Plenario 290-2017, al señor Luis Corella Víquez, como Secretario Ejecutivo de forma interina.

Mayo 2017:

Desde la Presidencia y en atención al oficio enviado por la Contraloría General de la República se procedió a realizar la debida presentación de las declaraciones juradas de los miembros del directorio.

Se han realizado diversas giras la zona de Guanacaste entre otros; esto por concepto de asistencia a las diferentes actividades de interés del Movimiento Cooperativo programadas, la misma comprendió del día viernes 26 de mayo y hasta el lunes 28 de mayo del 2017.

Según lo decidió el plenario, se aplazaron las asambleas sectoriales, debido a un decreto que modificó la clasificación oficial de cooperativas remitida por el INFOCOOP originalmente en febrero

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Junio 2017:

Apoyo en el desarrollo de las Asambleas Sectoriales. Desarrollo de una agenda cooperativa nacional, se llevaron a cabo

diferentes reuniones para poder involucrar a todos los sectores del Movimiento Cooperativo.

Seguimiento respectivo a los nombramientos de los representantes del Movimiento Cooperativo ante las Diferentes Juntas Directivas del Gobierno.

Convocatoria Reunión en diferentes Zonas del País con la Comisión de Análisis de la Situación de las Cooperativas.

Convocatoria Reunión en diferentes Zonas del País con la Comisión de Crisis.

Reuniones con gerentes y representantes cooperativos, en relación con la agenda cooperativa, y la defensa de los intereses del sector.

Seguimiento a temas de la Cámara Nacional de Agricultura y Ganadería. Reuniones con respecto a la Alianza Nacional Agropecuaria. Seguimiento actividades- invitaciones varias realizadas por cooperativas. Logística de Giras internacionales y nacionales de interés del Movimiento

Cooperativo. En consecuencia del decreto, se tomaron decisiones en relación con las

credenciales así como la aprobación de la calendarización y su respectiva coordinación.

Julio 2017:

En el mes de Julio se han llevado a cabo varias actividades conjuntamente con la DGRV para promover la participación de las cooperativas en foros con participación de expositores de carácter internacional donde exponen el modelo cooperativo.

Se contó con la participación del señor: Reiner Doluschitz, Research Center of Cooperatives, University of Hohenheim, Stuttgart, Alemania.

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Gira realizada a la zona de Guanacaste del país, entre otros; esto por concepto de asistencia a las diferentes actividades de interés del Movimiento Cooperativo programadas, la misma comprende el día viernes 07 de julio y hasta el lunes 10 de julio del 2017, algunos de los temas relevantes de estas giras son la Agenda Cooperativa además de incentivar la participación democrática de las cooperativas a las asambleas sectoriales.

Seguimiento de participación de representantes del Directorio atender diferentes reuniones de carácter de interés para el Movimiento Cooperativo como lo es ante la Junta Directiva del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario donde participa el señor Alberto Mendoza Espinoza.

Seguimiento de participación de representantes del Directorio atender diferentes reuniones de carácter de interés para el Movimiento Cooperativo como lo es ante la Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social donde participa el Ing. José Rojas Chaves.

Agosto 2017: Se ha apoyado a la Asociación Nacional de Carniceros en su

conformación mediante varias reuniones. En el mes de febrero se participó en diferentes giras a nivel del territorio

nacional con el fin de atender cooperativas de diferentes zonas del país. Activamente desde la presidencia del CONACOOP se participa del

Comité consultivo de enlace del sector agropecuario, cuyo objetivo es articular el Comité Consultivo de Enlace (CCE) del Sector Agropecuario y el Núcleo Agropecuario del INA, a fin de estrechar más las relaciones y orientar el accionar del Núcleo Agropecuario, para que dichas acciones sean un reflejo de las necesidades del Sector Agropecuario nacional, dichas reuniones se llevan a cabo cada 2 meses, en la fecha y hora que convoque el comité.


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Reuniones de seguimiento resultados del Proyecto Comercio Justo FAIR TRADE – CLAC.

Desde la presidencia se ha dado seguimiento a las reuniones de la Alianza Nacional Agropecuaria y a las actividades organizadas por la Cámara Nacional Agropecuaria entre ellas una charla sobre el Código Procesal Laboral.


Apoyo en el desarrollo de las Asambleas Sectoriales tanto en recibimiento de información como la parte de atención a las cooperativas mediante consultas.

Apoyo en las asambleas sectoriales en la parte de logística y controles de las votaciones, papeletas así como la coordinación de alimentación y la convocatoria.

Seguimiento actividades- invitaciones varias realizadas por cooperativas. Desarrollo de una agenda cooperativa nacional, se llevaron a cabo

diferentes reuniones para poder involucrar a todos los sectores del Movimiento Cooperativo.

Seguimiento respectivo a los nombramientos de los representantes del Movimiento Cooperativo ante las Diferentes Juntas Directivas del Gobierno.

Reuniones con respecto a la Alianza Nacional Agropecuaria. Convocatoria Reunión en diferentes Zonas del País con la Comisión de

Análisis de la Situación de las Cooperativas. Reuniones con gerentes y representantes cooperativos, en relación con

la agenda cooperativa, y la defensa de los intereses del sector. Seguimiento a temas de la Cámara Nacional de Agricultura y Ganadería. Setiembre 2017

Visita al Parque Solar Juanilama Jueves 14 de setiembre de 2017. Gira a la Unión Nacional de Cooperativas del Norte R.L. sábado 30 de

setiembre 2017. San Carlos

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Octubre 2017

XX Conferencia Regional en Ixtapa, México Alianza Cooperativa Internacional, Miércoles 11 al 13 de octubre del 2017.

Gira diferentes Zonas del País, Afectación Tormenta NATE, Sábado 21 de octubre de 2017

Noviembre 2017

Feria “Huetar Caribe: Fomento al Emprendedurismo Cooperativo 2017”, Viernes 10 de noviembre 2017 Instalaciones: Parque de Limón

Asamblea General Ordinaria de la Unión de Cooperativas del Pacifico Sur (UNCOOPASUR R.L.) Sábado 11 de noviembre de 2017 Instalaciones: Coopecovi R.L.

Asamblea General de Coopeguaytil R.L., Sábado 25 de noviembre de 2017, Instalaciones: Coopeguaytil R.L.

Conferencia Mundial y Asamblea General de la ACI.

ACI-AMERICAS, Malasia 11 al 21 de noviembre 2017

Esta meta tuvo un cumplimiento de los objetivos de un 100%, con una ejecución Presupuestaria del 76%.

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Informe Anual de labores

De 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

Programa Articulación Sectorial

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Meta 0301: Promover la representación y defensa del Movimiento Cooperativo Nacional de manera activa y permanente, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por medio del desarrollo de actividades, foros, talleres y mesas de trabajo con las cooperativas, durante el año 2017.Indicadores

1. Programa de atención a Cooperativas. 2. Agenda Movimiento Cooperativo y los Objetivos de Desarrollo del

Milenio.3. Informe de Talleres y Foros del Movimiento Cooperativo.4. Informe de trabajo de la Asistencia brindada a Cooperativas


Para el desarrollo de esta meta se logra ejecutar en pro del movimiento cooperativo varias actividades, que permitan representar y defender al sector cooperativo, entre las que se encuentra:

Se inició con un programa de atención y apoyo a las cooperativas y organizaciones en la zona sur, las cuales se desarrollaron en los primeros meses del año. Así como un apoyo efectivo en las cooperativas cafetaleras, azucareras, de carnes y aquellas con desarrollo en Comercio Justo.

Se promovió el desarrollo de una Agenda con el fin de fortalecer a las cooperativas e, su producción y desarrollo ambiental, este proceso debe seguir desarrollándose en el segundo semestre.

Se han realizado apoyo económico y logístico para el desarrollo de actividades de fortalecimiento y capacitación a grupos cooperativos.

Informe de Talleres y Foros del Movimiento Cooperativo

Durante el mes de enero, se realizaron giras a cooperativas de distintas regiones, principalmente Pacífico Sur y zona Norte, compartiendo con cooperativas de producción agrícola así como de autogestión y servicios.

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Se cooperó con el desarrollo de la presentación del libro conocido cooperativista peruano Arnold Encomendero.

En el mes de febrero, se realizaron distintas acciones en defensa de la institucionalidad del cooperativismo, esto ante la intervención del INFOCOOP, por lo que el CONACOOP, bajo la figura del Secretario Ejecutivo instruido por el Directorio, como organismo de representación y defensa, al nombrar representantes en esta institución, procedió a contratar a profesionales para presentar un recurso de Amparo y un Contencioso Administrativo, ante la ilegalidad de este hecho. Igualmente, se preparó documentación para demostrar la transparencia en la actuación de ambas instituciones.

En el mes de marzo representantes de la intuición participaron en la audiencia con la Comisión de Ingreso y Gasto Público, la misma surgió a raíz de la intervención del INFOCOOP, a finales de este mes, precisamente el día 28, el CONACOOP fue allanada por el Organismo de Investigación Judicial, en virtud de esto se separó al Secretario Ejecutivo del cargo.

En el mes de abril, debido a lo ocurrido, el directorio del CONACOOP nombró al director de operaciones para encargarse de las decisiones administrativas, hasta tanto no se nombrara un Secretario Ejecutivo. En este mismo mes, a finales, se procedió a nombrar en la sesión de Plenario 290-2017, al señor Luis

Una de las actividades que se realizó durante el primer semestre del 2017 fue la planificación de la Semana del Cooperativismo, misma que se realizó en la semana del 17 al 22 de abril. Para ello, el CONACOOP nombró a un representante para la coordinación con el INFOCOOP, CENECOOP, CPCA y las diversas cooperativas. El CONACOOP, mediante el Departamento de Articulación Sectorial, específicamente colaboró con los detalles referentes a la actividad de cierre de la Semana del Cooperativismo, la cual se realizó el sábado 22 de abril, en San Carlos.

CONACOOP participa del Comité consultivo de enlace del sector agropecuario, cuyo objetivo es articular el Comité Consultivo de Enlace (CCE) del Sector Agropecuario y el Núcleo Agropecuario del INA, a fin de estrechar más las relaciones y orientar el accionar del Núcleo

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Agropecuario, para que dichas acciones sean un reflejo de las necesidades del Sector Agropecuario nacional, dichas reuniones se llevan a cabo cada 2 meses, en la fecha y hora que convoque el comité.

Reuniones de la Alianza Nacional Agropecuaria y a las actividades organizadas por la Cámara Nacional Agropecuaria entre ellas una charla sobre el Código Procesal Laboral, donde se contó con la participación de alrededor de 50 personas.

Se atendió la solicitud de la Junta Directiva de la C.C.S.S para conformar la Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyo objetivo es “Propiciar un espacio para el establecimiento de consensos intersectoriales a partir de la socialización de propuestas de ajuste al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al amparo de las conclusiones y recomendaciones de la valuación actuarial realizada por la Universidad de Costa Rica entregada en el año 2016”.

Se brindó apoyo logístico y planificación de la Asamblea Nacional Comercio Justo donde la Presidencia brindo una presentación de las acciones más importantes del Movimiento Cooperativo en el tema de comercio equitable que es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones y por movimientos sociales que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores, es una iniciativa para crear canales comerciales innovadores, dentro de los cuales la relación entre las partes se orienta al logro del desarrollo sustentable y sostenible de la orienta hacia el desarrollo integral, con sustentabilidad económica, social y ambiental.

Se ha apoyado a la Asociación Nacional de Carniceros en su conformación mediante varias reuniones.

En el mes de Julio se han llevado a cabo varias actividades conjuntamente con la DGRV para promover la participación de las cooperativas en foros con participación de expositores de carácter internacional donde exponen el modelo cooperativo. Se contó con la participación del señor: Reiner Doluschitz, Research Center of Cooperatives, University of Hohenheim, Stuttgart, Alemania.

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Gira realizada a la zona de Guanacaste del país, entre otros; esto por concepto de asistencia a las diferentes actividades de interés del Movimiento Cooperativo programadas, la misma comprende el día viernes 07 de julio y hasta el lunes 10 de julio del 2017, algunos de los temas relevantes de estas giras son la Agenda Cooperativa además de incentivar la participación democrática de las cooperativas a las asambleas sectoriales.

Reuniones con respecto a la Alianza Nacional Agropecuaria. Reunión en diferentes Zonas del País con la Comisión de Análisis de la

Situación de las Cooperativas. Reuniones con gerentes y representantes cooperativos, en relación con

la agenda cooperativa, y la defensa de los intereses del sector. Seguimiento a temas de la Cámara Nacional de Agricultura y Ganadería. Visita al Parque Solar JuanilamaJueves 14 de setiembre de 2017. Gira a la Unión Nacional de Cooperativas del Norte R.L. Sábado 30 de

setiembre 2017. San Carlos XX Conferencia Regional en Ixtapa, México Alianza Cooperativa

Internacional miércoles 11 al 13 de octubre del 2017. Feria “Huetar Caribe: Fomento al Emprendedurismo Cooperativo 2017,

Viernes 10 de noviembre 2017. Instalaciones: Parque de Limón

Asamblea General Ordinaria de la Unión de Cooperativas del Pacifico Sur (UNCOOPASUR R.L.), Sábado 11 de noviembre de 2017, Instalaciones: Coopecovi R.L.

Asamblea General de Coopeguaytil R.L., Sábado 25 de noviembre de 2017.Instalaciones: Coopeguaytil R.L.

Gira diferentes Zonas del País,Afectación Tormenta NATE Sábado 21 de octubre de 2017

Recaudación de víveres para apoyar a los damnificados de la Tormenta Nate

En los primeros días del mes de octubre de 2017, el País se vio afectado por una Tormenta Tropical, denominada como la mayor tormenta que afectado al

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territorio nacional, ya que esta afecto directamente a 76 cantones del territorio nacional, que conllevo a habilitar 178 albergues, para atender a 11.361 personas en el momento más crítico del evento.

Entre los datos de atención que la Tormenta Tropical Nate, afecto al territorio se encuentran 1.500 personas rescatadas por el Cuerpo de Bomberos, 1.021 por la Cruz Roja Costarricense y 20 vuelos ambulancias con 89 personas, el país debió realizar una inversión de ₡2.350 millones con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) solo en los primeros días (entre Asistencia humanitaria, Materiales y suministros y Primeros impactos en comunidades afectadas) según datos de la UCR.

Entre los damnificados por la tormenta Nate, se encuentran gran parte de cooperativistas en varios sectores del territorio nacional, por lo cual el Consejo Nacional de Cooperativas, toma la decisión de realiza r una campaña de recolección de vivieres entre las cooperativas del país, para apoyar a dichos cooperativistas

Por lo cual en los primeros día después de la tormenta se inicia una campaña de comunicación a nivel nacional, con el fin de promover la recolección de vivieres. Los cuales una vez completados, se entregaron en bolsas identificadas y en compañía de Directores, Plenaristas y Funcionarios del CONACOOP se realizó la entrega de dichos víveres.

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Asamblea LegislativaEn cuanto a actividades

interinstitucionales, otra de las funciones realizadas fue el seguimiento a proyectos cooperativos en la Asamblea Legislativa.

En la corriente se encuentran los proyectos de Economía Social Solidaria (19.654) y Reformas al Banco Popular (19.227), además del proyecto número 20.385 propuesta de cierre del INFOCOOP así como el proyecto de ley 20212, Ley para la gestión integrada del recurso hídrico.

De igual manera, se ha seguimiento a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se tramita bajo el expediente 20.580, al que también se le denomina “Plan Fiscal. Que estipula el cobrar impuesto a las cooperativas del país.

Por lo cual durante el año 2017, se dio seguimiento telefónico y presencial a estos proyectos y se ha coordinado una estrategia de elaboración de mociones para presentar, de manera que se cambien aspectos que no favorables para el movimiento cooperativo, así como plenarios en atención al avance de estos proyectos de Ley.

Además de esto, se ha asistido a la Comisión Plena Primera y a la Comisión de Economía Social Solidaria una vez al mes.

Esta meta tiene un alcance del 100% de sus objetivos establecidos, y se obtuvo una ejecución presupuestaria del 83%.

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Meta 0302: Fomentar la implementación de estrategias sectoriales y regionales para el Movimiento Cooperativo, por medio del desarrollo de convenios y actividades conjuntas durante el año 2017.Indicadores

1. Convenios e informes con las 5 uniones y federaciones.

Objetivos alcanzadosDurante el primer semestre del año se firmaron 7 convenios, con uniones y federaciones, realizándoles un adelanto económico, según términos de convenio, en el cual debía presentar un informe del desarrollo de sus actividades en el fortalecimiento de su organización o cooperativa:

UNCARIBE R.L. FENACOOT R.L. UNCOOPASUR R.L. FECOOPA R.L. FEDEJOVEN R.L. URCOZON R.L.

FECOSER R.L.Pero actualmente solo 3 están en funcionamiento URCOZON R.L.: procesos de capacitación fortalecimiento y

acompañamiento a las cooperativas de la zona, así como apoyo en la gestión de las cooperativas.

UNCARIBE R.L.: capacitación a cooperativas, acompañamiento en trámites y procesos de fortalecimiento y desarrollo a las cooperativas de la zona.

FECOOSER R.L.: Fortalecimiento de la federación, desarrollo en procesos de gestión y acompañamiento de las cooperativas y apoyo en capacitación para su fortalecimiento.

Dicha meta tiene un cumplimiento del 80% de lo planificado para el año 2017 con una ejecución presupuestaria del 99%

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Informe Anual de Labores según el cumplimiento de las metas y el presupuesto ejecutado de Fondos Propios al 31 de diciembre del 2017

Meta % de cumplimiento previsto

% de cumplimiento efectivo

Presupuesto modificado para el

2017

Egresos reales al 31 de diciembre

% de Presupuesto en egresos

Área Administrativa Financiera0101:

Procedimientos Administrativos

100% 100% ₡160,049,138.17 ₡154,909,620.95 97%

0102: Apoyo a los niveles de Dirección

100% 100% ₡306,575,650.50 ₡232,163,528.36 76%

Área Articulación Sectorial0301:

Representación y Defensa

100% 100% ₡9,800,000.00 ₡8,151,375.47 83%

0302: Convenios 100% 80% ₡33,400,000.00 ₡32,899,665.00 99%

Total General 50% 95% ₡509,824,788.67 ₡428,124,189.78 83.97%

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Ejecución Presupuestaria

PAO-2017 por meta y programa

FONDOS PROPIOS

Del 01 de enero al 30 de junio del 2017

META 0101: Evaluar e implementar procedimientos administrativos que permitan controlar de forma permanente las operaciones contables, financieras, tecnologías, recursos humanos, cobros y proveeduría que permita salvaguardar los activos, proporcionar información

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de forma continua ordenada y sistemática como un instrumento de gestión y técnica de dirección en coordinación con la Secretaria Ejecutiva.

REMUNERACIONESSUELDOS PARA CARGOS FIJ OS ₡60,330,713.50 ₡0.00 ₡0.00 ₡60,330,713.50 ₡60,290,064.65 ₡40,648.85 100%RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡25,582,244.50 ₡0.00 ₡0.00 ₡25,582,244.50 ₡23,685,490.95 ₡1,896,753.55 93%COMPENSACION DE VACACIONES ₡2,500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡2,500,000.00 ₡2,390,495.86 ₡109,504.14 96%DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡7,156,549.40 ₡0.00 ₡0.00 ₡7,156,549.40 ₡7,156,549.40 ₡0.00 100%SALARIO ESCOLAR ₡7,036,271.26 ₡0.00 ₡0.00 ₡7,036,271.26 ₡6,455,878.66 ₡580,392.60 92%CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡7,946,948.62 ₡0.00 ₡0.00 ₡7,946,948.62 ₡7,468,549.79 ₡478,398.83 94%CONTRIB. PAT. IMAS ₡429,564.79 ₡0.00 ₡0.00 ₡429,564.79 ₡429,564.79 ₡0.00 100%CONTRIBUCION AL INA ₡1,288,694.37 ₡0.00 ₡0.00 ₡1,288,694.37 ₡1,288,694.37 ₡0.00 100%CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡4,295,647.90 ₡0.00 ₡0.00 ₡4,295,647.90 ₡4,295,647.90 ₡0.00 100%CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡429,564.79 ₡0.00 ₡0.00 ₡429,564.79 ₡429,564.79 ₡0.00 100%CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡4,364,378.27 ₡0.00 ₡0.00 ₡4,364,378.27 ₡4,364,378.27 ₡0.00 100%APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡1,288,694.37 ₡0.00 ₡0.00 ₡1,288,694.37 ₡1,288,694.37 ₡0.00 100%APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION ₡2,577,388.74 ₡0.00 ₡0.00 ₡2,577,388.74 ₡2,577,388.74 ₡0.00 100%CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡4,579,160.66 ₡0.00 ₡0.00 ₡4,579,160.66 ₡4,579,160.66 ₡0.00 100%

TOTAL REMUNERACIONES ₡129,805,821.17 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡129,805,821.17 ₡126,700,123.20 ₡3,105,697.97 98%

SERVICIOSALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ₡1,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 100%COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡429,751.52 ₡70,248.48 86%SERVICIOS GENERALES ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 100%OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO ₡500,000.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ₡500,000.00 ₡900,000.00 ₡0.00 ₡1,400,000.00 ₡592,650.00 ₡807,350.00 42%VIATICOS DENTRO DEL PAIS ₡500,000.00 ₡2,000,000.00 ₡0.00 ₡2,500,000.00 ₡2,500,000.00 ₡0.00 100%SEGUROS ₡1,500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡2,000,000.00 ₡2,000,000.00 ₡0.00 100%ACTIVIDADES DE CAPACITACION ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡239,922.00 ₡260,078.00 48%ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡867,872.00 ₡132,128.00 87%MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSPORTE ₡1,000,000.00 ₡2,093,317.00 ₡0.00 ₡3,093,317.00 ₡3,093,317.00 ₡0.00 100%MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡362,541.00 ₡137,459.00 73%OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%

TOTAL SERVICIOS ₡9,500,000.00 ₡6,993,317.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡16,493,317.00 ₡15,086,053.52 ₡1,407,263.48 91%

MATERIALES Y SUMINISTROSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡2,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00 - ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡945,371.20 ₡54,628.80 95%TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡1,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 100%MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡395,019.64 ₡104,980.36 79%REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡800,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡800,000.00 ₡718,341.27 ₡81,658.73 90%PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS ₡800,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡800,000.00 ₡800,000.00 ₡0.00 100%TEXTILES Y VESTUARIOS ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡500,000.00 ₡250,000.00 ₡0.00 ₡750,000.00 ₡748,974.45 ₡1,025.55 100%UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡279,857.35 ₡220,142.65 56%OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡429,700.00 ₡70,300.00 86%

TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡8,100,000.00 ₡250,000.00 ₡0.00 -₡1,000,000.00 ₡7,350,000.00 ₡6,817,263.91 ₡532,736.09 93%

TRANSFERENCIAS CORRIENTESOTROS IMPUESTOS ₡150,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡150,000.00 ₡56,180.32 ₡93,819.68 37%

TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES ₡150,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡150,000.00 ₡56,180.32 ₡93,819.68 37%

BIENES DURADEROSEQUIPO DE COMUNICACION ₡500,000.00 ₡250,000.00 ₡0.00 ₡750,000.00 ₡750,000.00 ₡0.00 100%EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 100%EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡4,500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡4,500,000.00 ₡4,500,000.00 ₡0.00 100%

TOTAL BIENES DURADEROS ₡1,000,000.00 ₡5,250,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡6,250,000.00 ₡6,250,000.00 ₡0.00 100%

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO ₡148,555,821.17 ₡12,493,317.00 ₡0.00 -₡1,000,000.00 ₡160,049,138.17 ₡154,909,620.95 ₡5,139,517.22 97%

PRESUPUESTO MODIFICADO EGRESOS PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO

ORIGINALPRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO #1

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

#2

MODIFICACION #1 DISPONIBLE %

EJECUTADO

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Meta 0102: Apoyar en un 100% a los niveles de Dirección, Secretaria Ejecutiva, el Directorio y el Plenario, y el apoyo en las XXIII Asambleas Sectoriales fortaleciendo el accionar del CONACOOP y el Movimiento Cooperativo durante el 2017.

REMUNERACIONESSUELDOS PARA CARGOS FIJ OS ₡85,264,159.00 ₡0.00 ₡85,264,159.00 ₡65,365,006.29 ₡19,899,152.71 77%RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡61,440,909.00 ₡0.00 ₡61,440,909.00 ₡27,434,495.65 ₡34,006,413.35 45%PROHIBICIÓN ₡27,964,692.10 ₡0.00 ₡27,964,692.10 ₡27,964,692.10 ₡0.00 100%COMPENSACION DE VACACIONES ₡3,000,000.00 ₡0.00 ₡3,000,000.00 ₡2,876,007.38 ₡123,992.62 96%DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡14,549,991.02 ₡0.00 ₡14,549,991.02 ₡11,049,364.12 ₡3,500,626.90 76%SALARIO ESCOLAR ₡14,305,453.35 ₡0.00 ₡14,305,453.35 ₡13,886,301.70 ₡419,151.65 97%CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡16,156,952.81 ₡0.00 ₡16,156,952.81 ₡10,942,153.19 ₡5,214,799.62 68%CONTRIB. PAT. IMAS ₡873,348.80 ₡0.00 ₡873,348.80 ₡591,469.18 ₡281,879.62 68%CONTRIBUCION AL INA ₡2,620,046.40 ₡0.00 ₡2,620,046.40 ₡1,774,403.21 ₡845,643.19 68%CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡8,733,488.00 ₡0.00 ₡8,733,488.00 ₡5,914,677.44 ₡2,818,810.56 68%CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡873,348.80 ₡0.00 ₡873,348.80 ₡591,467.74 ₡281,881.06 68%CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡8,873,223.81 ₡0.00 ₡8,873,223.81 ₡6,009,312.75 ₡2,863,911.06 68%APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡2,620,046.40 ₡0.00 ₡2,620,046.40 ₡1,774,403.22 ₡845,643.18 68%APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION ₡5,240,092.80 ₡0.00 ₡5,240,092.80 ₡3,548,806.47 ₡1,691,286.33 68%CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡9,309,898.21 ₡0.00 ₡9,309,898.21 ₡9,309,898.21 ₡0.00 100%

TOTAL REMUNERACIONES ₡261,825,650.50 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡261,825,650.50 ₡189,032,458.65 ₡72,793,191.85 72%

SERVICIOSSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ₡1,000,000.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡748,435.00 ₡251,565.00 75%TRANSPORTE DE BIENES ₡100,000.00 ₡0.00 ₡100,000.00 ₡0.00 ₡100,000.00 0%SERVICIOS GENERALES ₡500,000.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡471,500.00 ₡28,500.00 94%TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ₡750,000.00 ₡0.00 ₡750,000.00 ₡750,000.00 ₡0.00 100%VIATICOS DENTRO DEL PAIS ₡750,000.00 ₡0.00 ₡750,000.00 ₡750,000.00 ₡0.00 100%ACTIVIDADES DE CAPACITACION ₡500,000.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡375,121.50 ₡124,878.50 75%ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡500,000.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡486,523.50 ₡13,476.50 97%GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL ₡7,000,000.00 ₡0.00 - ₡2,500,000.00 ₡4,500,000.00 ₡4,500,000.00 ₡0.00 100%MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSPORTE ₡500,000.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%GASTOS POR ASISTENCIA A SESION ₡10,000,000.00 ₡3,000,000.00 ₡0.00 ₡13,000,000.00 ₡13,000,000.00 ₡0.00 100%OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 100%

TOTAL SERVICIOS ₡28,100,000.00 ₡3,500,000.00 ₡0.00 -₡2,500,000.00 ₡29,100,000.00 ₡28,581,580.00 ₡518,420.00 98%

MATERIALES Y SUMINISTROSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡1,500,000.00 ₡0.00 ₡1,500,000.00 ₡1,500,000.00 ₡0.00 100%TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡500,000.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡30,000.00 ₡470,000.00 6%ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡2,000,000.00 ₡3,100,000.00 ₡0.00 ₡4,000,000.00 ₡9,100,000.00 ₡9,100,000.00 ₡0.00 100%MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡500,000.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡412,771.41 ₡87,228.59 83%REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡500,000.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡500,000.00 ₡250,000.00 ₡0.00 ₡750,000.00 ₡400,873.30 ₡349,126.70 53%PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS ₡400,000.00 ₡1,050,000.00 ₡0.00 ₡1,450,000.00 ₡1,450,000.00 ₡0.00 100%UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡200,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡5,845.00 ₡194,155.00 3%OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡600,000.00 ₡400,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 100%

TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡6,700,000.00 ₡4,800,000.00 ₡0.00 ₡4,000,000.00 ₡15,500,000.00 ₡14,399,489.71 ₡1,100,510.29 93%

TRANSFERENCIAS CORRIENTESOTROS IMPUESTOS ₡150,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡150,000.00 ₡150,000.00 ₡0.00 100%

TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES ₡150,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡150,000.00 ₡150,000.00 ₡0.00 100%

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO ₡296,775,650.50 ₡8,300,000.00 ₡0.00 ₡1,500,000.00 ₡306,575,650.50 ₡232,163,528.36 ₡74,412,122.14 76%

EGRESOS DISPONIBLE % EJECUTADO

PRESUPUESTO MODIFICADOPARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO

ORIGINALPRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO #1

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

#2MODIFICACION

#1

26

Meta 0301: Promover la representación y defensa del Movimiento Cooperativo Nacional de manera activa y permanente, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por medio del desarrollo de actividades, foros, talleres y mesas de trabajo con las cooperativas, durante el año 2017.

PRESUPUESTO ORIGINAL

SERVICIOSALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS ₡200,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡200,000.00 ₡0.00 100%SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS ₡200,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡200,000.00 ₡0.00 100%SERVICIOS GENERALES ₡300,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡300,000.00 ₡276,800.00 ₡23,200.00 92%OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO ₡200,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡200,000.00 ₡0.00 100%TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ₡500,000.00 ₡300,000.00 ₡0.00 ₡800,000.00 ₡606,245.32 ₡193,754.68 76%VIATICOS DENTRO DEL PAIS ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 100%ACTIVIDADES DE CAPACITACION ₡300,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡300,000.00 ₡157,000.00 ₡143,000.00 52%ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡209,485.00 ₡290,515.00 42%MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSPORTE ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡817,256.98 ₡182,743.02 82%MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡100,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡100,000.00 ₡100,000.00 ₡0.00 100%OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡300,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡300,000.00 ₡300,000.00 ₡0.00 100%

TOTAL SERVICIOS ₡4,100,000.00 ₡1,300,000.00 -₡500,000.00 ₡4,900,000.00 ₡4,066,787.30 ₡833,212.70 83%

MATERIALES Y SUMINISTROSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡750,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡750,000.00 ₡299,027.17 ₡450,972.83 40%ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡1,000,000.00 ₡750,000.00 ₡0.00 ₡1,750,000.00 ₡1,465,987.00 ₡284,013.00 84%PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡499,574.00 ₡426.00 100%

TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡2,750,000.00 ₡750,000.00 ₡0.00 ₡3,500,000.00 ₡2,764,588.17 ₡735,411.83 79%

TRANSFERENCIAS CORRIENTESOTROS IMPUESTOS ₡50,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡50,000.00 ₡0.00 ₡50,000.00 0%TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. ₡500,000.00 ₡350,000.00 ₡0.00 ₡850,000.00 ₡820,000.00 ₡30,000.00 96%TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE LUCR ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 100%

TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES ₡1,050,000.00 ₡350,000.00 ₡0.00 ₡1,400,000.00 ₡1,320,000.00 ₡80,000.00 94%

TOTAL PRESUPUESTO ₡7,900,000.00 ₡2,400,000.00 -₡500,000.00 ₡9,800,000.00 ₡8,151,375.47 ₡1,648,624.53 83%

EJECUTABLE %PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDAPRESUPUESTO EXTRAORDINA

RIO # 1DISPONIBLEMODIFICACIO

N #1PRESUPUESTO

AJUSTADO EGRESOS

27

Meta 0302: Fomentar la implementación de estrategias sectoriales y regionales para el Movimiento Cooperativo, por medio del desarrollo de convenios y actividades conjuntas durante el año 2017.

PRESUPUESTO ORIGINALORIGINAL

SERVICIOSSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡500,000.00 0%

TOTAL SERVICIOS ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡500,000.00 0%

MATERIALES Y SUMINISTROSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡499,665.00 ₡335.00 100%ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡1,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 100%REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡200,000.00 ₡200,000.00 ₡0.00 ₡400,000.00 ₡400,000.00 ₡0.00 100%PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 100%

TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡2,200,000.00 ₡700,000.00 ₡0.00 ₡2,900,000.00 ₡2,899,665.00 ₡335.00 100%

TRANSFERENCIA DE CAPITAL A PERSONASTRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE ₡30,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡30,000,000.00 ₡30,000,000.00 ₡0.00 100%

TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PERS. ₡30,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡30,000,000.00 ₡30,000,000.00 ₡0.00 100%

TOTAL PRESUPUESTO ₡32,700,000.00 ₡700,000.00 ₡0.00 ₡33,400,000.00 ₡32,899,665.00 ₡500,335.00 99%

PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDAPRESUPUESTO EXTRAORDINA

RIO # 1MODIFICACIO

N #1PRESUPUESTO

AJUSTADO EGRESOS DISPONIBLE EJECUTABLE %

conacoop€¦ · web viewel siguiente documento, es un informe que busca agrupar los avances que el...

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