compra directa con sobre cerrado oras/cdsc-- 000044 …
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Proyecto: “Control de la Malaria en las Zonas Fronterizas de la Región Andina: Un
Enfoque Comunitario”
BBBAAASSSEEESSS AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVAAASSS COMPRA DIRECTA CON SOBRE CERRADO
ORAS/CDSC--- 000000444-2008
ADQUISICION E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACION
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Lima, Agosto del 2008
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ADQUISICION E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA EL ORGANISMO ANDINO DE SALUD – CONVENIO HIPOLITO UNANUE
(ORAS-CONHU) 111... MMMAAARRRCCCOOO RRREEEFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAALLL
El Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue, en adelante ORAS CONHU, es una organización intergubernamental del sector salud de los países andinos. (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela)
La presente Compra Directa con Sobre Cerrado tiene como marco las políticas y procedimientos del Fondo Mundial y estará a cargo del Comité de Compras que designe el ORAS CONHU para esta adquisición. El Fondo Mundial cuando utiliza el término “gestión de adquisiciones y suministros” hace referencia a todas las actividades de gestión necesarias para obtener la cantidad suficiente de productos de calidad garantizada, al menor precio posible y de conformidad con la legislación nacional e internacional, que las organizaciones deberán recibir en forma fiable y oportuna.
222... MMMOOODDDAAALLLIIIDDDAAADDD
2.1 La adquisición en mención se enmarca dentro de la modalidad de “Compra Directa con Sobre Cerrado” teniendo en cuenta que su costo alcanzará montos mayores a US$ 20,000 y menores de US. $ 100,000.
2.2 La Gerencia de Administración y Finanzas deberá invitar a no menos de (03) tres
empresas del rubro, locales o internacionales a fin de que participen en el proceso de selección presentando sus ofertas en sobres cerrados.
2.3 El Comité de Compras elaborará un cuadro comparativo con las ofertas presentadas y
seleccionará la mejor propuesta técnica-económica de acuerdo a lo dispuesto por las presentes Bases Administrativas.
2.4 La Secretaría Ejecutiva del ORAS CONHU suscribirá el contrato con el postor
seleccionado y procederá al pago de acuerdo a lo estipulado en el respectivo contrato. 333... OOOBBBJJJEEETTTOOO
El ORAS CONHU procede a invitar a empresas al concurso por la modalidad de “Compra Directa con Sobre Cerrado” ORAS CONHU/CDSC-004-2008 para la adquisición e implementación de Sistema de Información Administrativo Financiero, en adelante EL SISTEMA. El ORAS CONHU coordina y promueve acciones destinadas a mejorar el nivel de salud de los países miembros dando prioridad a los mecanismos de cooperación que impulsan el desarrollo de sistemas y metodologías subregionales. En ese contexto se han establecido cinco (05) Areas Estratégicas aprobadas por las Ministras y Ministros de Salud, que son las siguientes: • Área: Integración en Salud • Área: Vigilancia Epidemiológica y Salud Ambiental
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• Área: Política de Medicamentos y Tecnología en Salud • Área: Recursos Humanos • Área: Promoción y Protección de la Salud
Las Áreas Estratégicas, a su vez están conformadas por dieciséis (16) Líneas de Acción, las mismas que se desarrollan a través de actividades y proyectos (anuales o multianuales). Las actividades de la organización se financian con aportes de los países miembros del Convenio y los proyectos con financiamiento propio. Estos proyectos se ejecutan en diferentes localidades de los países miembros según sus planes operativos aprobados por las organizaciones cooperantes que los financian.
Dentro de este marco, la organización requiere contar con EL SISTEMA, que le permita administrar la ejecución de dichos proyectos, a fin de controlar tanto su avance físico como presupuestal (proyectado/ ejecutado), a través de informes de campo e información de las áreas administrativas/financieras. De esta forma, EL SISTEMA objeto de este proceso, deberá cumplir con los siguientes requisitos generales:
• Gestionar la información contable • Gestionar la información financiera • Gestionar la información logística • Emitir reportes comparativos de avance de proyectos (Presupuesto vs. Gastos) en las
frecuencias (mensuales, trimestrales, semestrales o anuales) y bajo formatos establecidos por las organizaciones cooperantes de fondos.
• Emitir reportes de avance de proyectos para control de la ejecución presupuestal. • Proveer información de la ejecución y avance por proyectos y para el análisis dentro de la
organización. • Proveer información que permita establecer en el futuro, una interfase para intercambiar
información con EL SISTEMA de gestión de proyectos existente. El ámbito de acción de EL SISTEMA se muestra en el siguiente diagrama:
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Sistema de InformaciónAdministrativa Financiera
Datamart
Administración y Finanzas
Lineamientos Estratégicos y
Proyectos
Movilización de Recursos y RRII
Planeamiento y Monitoreo
Sede Peru (Iquitos)
Sede Ecuador
Sede Colombia
Sede Venezuela
ORAS-CONHU - Sede Central
Otras sedes futuras:Bolivia, Chile
La implementación incluye la capacitación del personal y puesta en operación de EL SISTEMA en todas y cada una de las sedes del ORAS CONHU. Asimismo, debe ser parte de la propuesta la implementación de un Datamart que permita el acceso a la información contenida en EL SISTEMA a nivel de proyectos, para su análisis dentro de la organización, así como para la construcción de reportes para control interno y externo del avance presupuestal de cada proyecto.
444... CCCOOONNNDDDIIICCCIIIOOONNNEEESSS DDDEEELLL SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA
4.1 Características funcionales de EL SISTEMA de información: Para las características funcionales, remitirse al ANEXO 03: Requerimiento Funcional Mínimo para el Software Administrativo Financiero, que forma parte de las presentes Bases Administrativas.
4.2 Características a nivel de arquitectura tecnológica:
• La aplicación debe operar bajo una arquitectura Cliente/Servidor y puede incluir funcionalidades en ambiente Web.
• La aplicación Cliente/Servidor debe operar en computadores tipo Pentium o superior bajo
plataforma Windows. • Las funcionalidades en ambiente Web deben poder ejecutarse de forma correcta en los
exploradores estándar del mercado. • El aplicativo debe operar sobre un manejador de Base de Datos el cual debe correr en
ambiente Windows.
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• EL SISTEMA debe permitir el ingreso de datos desde la Sede Central del ORAS CONHU,
como en cada una de las sedes donde opere el organismo.
4.3 Características a nivel de funcionalidades para la operación:
• Debe disponer de funcionalidades para extraer información y poder exportarla en archivos planos, hojas de cálculo o XML.
• Debe permitir el manejo de información histórica en línea por un mínimo de dos (2) años. • Debe disponer o definir esquemas de backup que garanticen que los datos puedan ser
respaldados y recuperados cuando sea requerido. • EL SISTEMA debe permitir que pueda ser instalado por el personal técnico del ORAS
CONHU en otro servidor, por efectos de contingencia o actualización tecnológica, sin tener dependencia directa del proveedor.
• EL SISTEMA debe garantizar tiempos de respuesta aceptables tanto en las transacciones
en línea como en los procesos tipo batch.
4.4 Características sobre el servicio postventa
• Se debe contar un servicio de mantenimiento de EL SISTEMA como mínimo dos (2) años, contados a partir de la puesta en operación y aceptación de EL SISTEMA.
• Se debe otorgar garantía sobre la operatividad y correcto funcionamiento de EL SISTEMA
como mínimo de un (1) año contado a partir de la puesta en operación y aceptación de EL SISTEMA.
555... OOOBBBLLLIIIGGGAAACCCIIIOOONNNEEESSS DDDEEELLL PPPRRROOOVVVEEEEEEDDDOOORRR
• Entregar EL SISTEMA debidamente instalado y configurado para su operación, en las instalaciones de la Sede del ORAS CONHU en la ciudad de Lima (Perú) así como en las ciudades sede de ejecución de los proyectos.
• Entregar los medios magnéticos en original y copia de los instaladores de EL SISTEMA
en caso de que se requiera volver a reinstalarlo en otro servidor. • Entrega de manuales de administración y de usuario necesarios para su operabilidad
tanto en medio impreso como en medio magnético. • Realizar el diseño e implementación del módulo de emisión de reportes de acuerdo a los
requerimientos funcionales. • Realizar el diseño y dejar en operación el Datamart. • Realizar la capacitación al personal de los diferentes módulos de EL SISTEMA.
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666... OOOBBBLLLIIIGGGAAACCCIIIOOONNNEEESSS DDDEEELLL OOORRRAAASSS CCCOOONNNHHHUUU
• Disponer del recurso humano de las diferentes dependencias para que participen en el proceso de implementación, configuración y puesta en operación de EL SISTEMA.
• De común acuerdo con el proveedor, realizar los ajustes que sean necesarios en los
procesos, para adecuarlos al funcionamiento del nuevo sistema. • Disponer de la información y/o datos de EL SISTEMA actual, que van a ser cargados al
nuevo sistema para su configuración. No se incluye la carga de información histórica. • Disponer de los equipos, componentes de software y configuraciones requeridos para la
instalación y normal funcionamiento de EL SISTEMA. • Brindar el acceso a las instalaciones de la organización del personal autorizado para
realizar las labores de montaje de EL SISTEMA, en las fechas acordadas con el proveedor.
• Nombrar un coordinador del proyecto, quien será el encargado de ordenar y contribuir al
cumplimiento interno de las tareas que surjan como consecuencia del proceso de implantación.
• Mantener un respaldo magnético de los datos y de los programas objeto, para prevenir
cualquier falla de los equipos de cómputo donde se está instalando el objeto del contrato.
777... PPPLLLAAANNN DDDEEE IIIMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAACCCIIIOOONNN El postor presentará un Plan de Implementación en el cual deberá especificar y detallar las actividades a realizar (Ver Anexo 04) El ORAS CONHU podrá solicitar al ganador de la Buena Pro, que modifique el plan si lo considerase necesario para su óptima implementación.
888... IIINNNFFFOOORRRMMMEEE FFFIIINNNAAALLL
Este informe deberá entregarse después de la puesta en marcha de EL SISTEMA y del seguimiento del mismo. Deberá incluir las actividades realizadas durante la fase de implementación, observaciones, factores críticos de riesgo y recomendaciones.
El proveedor entregará al término de los trabajos, los siguientes documentos: • Documento de definición de funciones de EL SISTEMA. • Documentos de definición de las bases de datos, Diagramas de Entidad Relación,
Índices, Procedimientos Almacenados, etc. • Definición de Procedimientos de Backup y Transferencia de Data para mantener dicha
replicación o distribución. • Documento de la seguridad de acceso a la información. • Manual del Usuario de EL SISTEMA
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999... FFFIIINNNAAANNNCCCIIIAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO El Fondo Mundial de la lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, a través del proyecto: “Control de la Malaria en las Zonas Fronterizas de la Región Andina: Un Enfoque Comunitario” es quien financia la compra.
111000... PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTEEESSS
La presente convocatoria está dirigida a las instituciones o empresas, que sean fabricantes o distribuidores de Sistemas de Información Administrativo Financiero.
111111... OOOFFFEEERRRTTTAAASSS Las ofertas serán presentadas en la forma indicada en las presentes Bases Administrativas y en la fecha mencionada en el Calendario del Proceso. La presentación de una oferta implica el sometimiento del participante a todas las normas contenidas en este documento, así como a las disposiciones legales aplicables, sin necesidad de aclaración expresa. El participante debe estar legalmente autorizado para vender EL SISTEMA liberando al ORAS CONHU de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por éstos conceptos; así como los gastos de la defensa en los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si el participante fuera afectado en su derecho al uso de los mismos.
11.. GGGAAARRRAAANNNTTTIIIAAA DDDEEELLL SSSUUUMMMIIINNNIIISSSTTTRRROOO
El proveedor seleccionado es el único responsable ante el ORAS CONHU de cumplir con la entrega e implementación de EL SISTEMA adjudicado, en las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas.
111333... PPPRRRÁÁÁCCCTTTIIICCCAAASSS ÉÉÉTTTIIICCCAAASSS
Es política del ORAS CONHU que los participantes observen las más elevadas normas éticas durante la Compra Directa con Sobre Cerrado y ejecución del contrato. Se rechazará toda oferta si se determina que la empresa seleccionada para la adjudicación ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir por el contrato de que se trate.
Se anulará la Compra Directa con Sobre Cerrado si en cualquier momento se determina que los representantes del Participante han incurrido en prácticas corruptas o fraudulentas durante el proceso o en la ejecución del contrato.
1144.. LLLIIICCCEEENNNCCCIIIAAASSS,,, AAAUUUTTTOOORRRIIIZZZAAACCCIIIOOONNNEEESSS YYY PPPEEERRRMMMIIISSSOOOSSS El participante, bajo su cuenta y riesgo es responsable de gestionar oportunamente las licencias, autorizaciones, certificados, registros y permisos y otros documentos que pudiesen corresponder para que pueda brindar el servicio ofertado.
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111555... CCCOOONNNSSSUUULLLTTTAAASSS YYY AAACCCLLLAAARRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS
Las consultas y solicitudes sobre aclaraciones a las Bases Administrativas o con relación a ellas deberán hacerse vía correo electrónico ([email protected]) y se recibirán como máximo hasta la fecha y hora indicados en el Calendario del Proceso de Selección que a continuación se detalla. Se establece que toda aclaración, enmienda o documento complementario de las presentes Bases Administrativas que pueda emitir el ORAS CONHU, ya sea de oficio o como respuesta a consultas de los participantes, forman parte de éstas, debiendo ser tomados en cuenta para la presentación de los documentos solicitados y oferta de precio.
1166.. CCAALLEENNDDAARRIIOO DDEELL PPRROOCCEESSOO DDEE SSEELLEECCCCIIÓÓNN
ACTO FECHA
Envío de Cartas de Invitación y acceso a las Bases Administrativas a través de la página Web del ORAS CONHU
18.08.08
Presentación de consultas sobre las Bases Administrativas o con relación a ellas, Se aceptan las consultas vía correo electrónico hasta las 17:00 hrs. (Hora exacta de Lima, Perú)
21.08.08
Reunión con los invitados para aclarar las respuestas a las consultas absueltas sobre las Bases Administrativas. A las 16:00 hrs. (Hora exacta de Lima, Perú)
25.08.08
Absolución de consultas sobre las Bases Administrativas o con relación a ellas a través de la página Web del ORAS CONHU
25.08.08
La presentación de las ofertas se realizará en las oficinas del ORAS CONHU ubicadas en la Avenida Paseo de la República N° 3832, Tercer Piso, San Isidro, Lima, Perú , hasta las 17.00 horas (Hora exacta de Lima, Perú)
27.08.08
Apertura de los sobres, evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas. 29.08.08
Comunicación de la Buena Pro mediante la página Web del ORAS CONHU y firma del Contrato hasta el:
05.09.08
El Comité de Compras podrá modificar el Calendario del Proceso de Selección, informándolo a través de la página Web (www.orasconhu.org) La cancelación del concurso sólo podrá declararse hasta antes de adjudicar el contrato. La prórroga, postergación o cancelación del Proceso de Selección no genera derecho a reclamo o impugnación alguna, ni responsabilidad para el ORAS-CONHU, por los gastos en que pudiesen haber incurrido los participantes para la elaboración y presentación de sus ofertas
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111777... DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOOSSS QQQUUUEEE CCCOOONNNFFFOOORRRMMMAAANNN LLLAAA PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAA
SSoobbrree ““AA”” PPrrooppuueessttaa TTééccnniiccaa:: 1. Documentación general y legal
a) Documento de Identificación del Participante, firmado por el Representante Legal, según el ANEXO 01
b) Los Participantes no fabricantes deberán acreditar la Autorización Otorgada por
el Fabricante de los productos ofertados, mediante una carta, de acuerdo al modelo del ANEXO 02
c) Copia simple de la Escritura Pública de Constitución Social del Participante.
d) Copia legalizada notarialmente del Poder Legal vigente otorgado por Escritura
Pública al Representante Legal del participante, identificado en el ANEXO 01 para firmar el contrato en nombre del participante que presente la oferta.
En el caso de los Participantes no constituidos en el Perú, éstos deberán cumplir con la presentación de todos los documentos requeridos. Los documentos solicitados en los literales c) y d), deberán estar inscritos en los registros públicos o su equivalente de su país de origen. Si dichos documentos se encontraran en otro idioma distinto al inglés o al español, deberán ser traducidos al español.
2. Documentación Técnica
a) Cumplimiento de requerimientos funcionales mínimos para EL SISTEMA,
llenado y presentado de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO 03
b) Propuesta de Implementación, llenado y presentado según lo solicitado en el ANEXO 04
c) Experiencia del Participante en la implementación de EL SISTEMA, adjuntar
documentos que acrediten la cantidad de proyectos implementados.
d) Equipo de trabajo asignado a la implementación, acreditar con curriculums vitae la experiencia del Jefe del proyecto y analista principal.
e) Presencia del software base en el mercado nacional e internacional,
acreditada por carta de fabricante presentando a implementador e indicando número de instalaciones del producto.
f) Tiempo de implementación, presentar documento donde se especifique el plazo
que estiman durará la implementación.
g) Plazo de garantía de operatividad, presentar documento donde se determine el plazo de garantía de operatividad del producto que ofertan.
SSoobbrree ““BB”” PPrrooppuueessttaa EEccoonnóómmiiccaa:
a) Detalle de Propuesta Económica, llenado según lo solicitado en el
ANEXO N° 05
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111888... EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIINNN DDDEEE LLLAAASSS OOOFFFEEERRRTTTAAASSS TTTEEECCCNNNIIICCCAAASSS YYY EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCAAASSS
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los factores que se indican a continuación:
FACTORES PONDERACION
1. SECCION TECNICA
1.1 Evaluación de la Documentación General y Legal (de presentación obligatoria)
00 puntos
1.2 Evaluación de la Documentación Técnica:
a) Cumplimiento de los requerimientos funcionales mínimos para EL SISTEMA
25 puntos
b) Propuesta de implementación 10 puntos
c) Experiencia del participante en la implementación del EL SISTEMA
05 puntos
d) Equipo de trabajo asignado a la implementación 10 puntos
e) Presencia del software base en el mercado nacional e internacional
05 puntos
f) Tiempo de implementación 10 puntos
g) Plazo de garantía de operatividad 05 puntos
2. SECCION ECONOMICA
2.1 Evaluación Económica: 30 puntos
Total del Puntaje de la Evaluación 100 puntos
111999... DDDEEETTTAAALLLLLLEEE DDDEEE LLLAAA EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIOOONNN
1. SECCION TECNICA 1.1 Evaluación de la Documentación General
La evaluación consistirá en verificar que la documentación general y legal presentada por las empresas participantes estén de acuerdo a lo solicitado en las Bases Administrativas del presente proceso. Esta evaluación no da puntaje a las empresas que presenten la documentación completa, pero les permite calificar para la evaluación técnica. En caso de no presentar la documentación completa se le descalificará para pasar a la evaluación técnica.
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1.2 Evaluación de la Documentación Técnica
a) Cumplimiento de los requerimientos funcionales mínimos de EL SISTEMA:
Las empresas deberán cumplir con presentar sus ofertas de acuerdo a lo indicado en el Anexo N° 03 Requerimiento funcional mínimo para el software administrativo Financiero que forma parte de las presentes Bases Administrativas.
Los requerimientos funcionales ofrecidos serán comparados con los requeridos, aplicando como criterio de evaluación, SI CUMPLE / NO CUMPLE
SI CUMPLE.- Será indicado por el participante en caso EL SISTEMA (o su adecuación) cumple con el requerimiento determinado.
NO CUMPLE.- Será indicado por el participante en caso EL SISTEMA (o su adecuación) no cumpla con el requerimiento determinado.
Por el cumplimiento de todas especificaciones técnicas funcionales requeridas el postor obtendrá un puntaje máximo de 25 (VEINTICINCO) puntos.
b) Propuesta de Implementación
La evaluación de la Propuesta de Implementación, consistirá en asignar el puntaje máximo de 10 (DIEZ) puntos a la oferta que presente la solución integral más adecuada a las necesidades del ORAS CONHU, que resulten de la evaluación de los puntos contenidos en dicho documento, según lo solicitado en el Anexo N° 04
c) Experiencia del participante en la implementación dEL SISTEMA
La evaluación de la Propuesta de Experiencia del participante en la implementación de EL SISTEMA, consistirá en asignar el puntaje máximo de 05 (CINCO) puntos a la oferta que acredite la mayor cantidad de proyectos implementados en diferentes entidades y/o empresas a nivel nacional e internacional.
d) Equipo de Trabajo asignado a la implementación,
La evaluación de la Propuesta del Equipo de Trabajo asignado a la implementación, consistirá en otorgar el puntaje máximo de 10 (DIEZ) puntos a la oferta que acredite mediante curriculum vitae la experiencia del Jefe del proyecto y analista principal que se encargarán de la implementación de EL SISTEMA.
e) Presencia del software base en el mercado nacional e internacional
La evaluación de la Propuesta del Presencia del software base en el mercado nacional e internacional, consistirá en otorgar el puntaje máximo de 05 (CINCO) puntos a la oferta que acredite a través de carta del fabricante la mayor cantidad de instalaciones del software a nivel nacional e internacional.
f) Tiempo de Implementación
La evaluación del tiempo de implementación consistirá en asignar el puntaje máximo de 10 (DIEZ) puntos a la oferta de plazo de implementación menor. Al resto de ofertas se les asignará puntaje en función a la fórmula que se describe a continuación. Los puntajes de la evaluación no podrán ser negativos.
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Pi = 2 (PMPE) – (Oi/Om) X PMPE Donde: Pi = Puntaje de la Oferta del tiempo de implementación Oi = Oferta del tiempo de implementación Om = Oferta del tiempo de implementación más corta PMPE = Puntaje máximo de la Propuesta del tiempo de implementación i = Oferta
g) Plazo de Garantía de operatividad
La evaluación del plazo de la garantía de operatividad, consistirá en asignar el puntaje máximo de 05 (CINCO) puntos a la oferta de plazo de garantía mayor. Al resto de ofertas se les asignará puntaje en función a la fórmula que se describe a continuación. Los puntajes de la evaluación no podrán ser negativos.
Pi = 2 (PMPE) – (Oi/Om) X PMPE
Donde:
Pi = Puntaje de la Oferta de garantía
Oi = Oferta de garantía
Om = Oferta de garantía más amplia
PMPE = Puntaje máximo de la Propuesta de garantía
i = Oferta
A la sumatoria de la Evaluación Técnica se le asignará un máximo de 70 (SETENTA) puntos.
2. SECCION ECONOMICA 2.1 Evaluación Económica
La evaluación económica de las ofertas habilitadas se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
a. Verificación aritmética Los errores aritméticos emitidos en las ofertas económicas serán corregidos y los nuevos valores se tomaran en cuenta para evaluar las ofertas. En caso de divergencias en un valor expresado en forma literal y numérica, la expresión numérica prevalecerá sobre la literal. Ante discrepancias entre el precio
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unitario ofertado y el monto total resultante de multiplicar ese precio unitario y el precio total se corregirá en la magnitud que corresponda.
b. Evaluación de las ofertas Económicas
Realizadas las correcciones aritméticas si es que procedieran, se realizará la comparación de precios de las ofertas habilitadas. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo de 30 (TREINTA) puntos a la oferta económica de menor costo. Al resto de propuestas se les asignará puntaje en función a la fórmula que se describe a continuación. Los puntajes de la evaluación de la Propuesta Económica no podrán ser negativos. Pi = 2 (PMPE) – (Oi/Om) X PMPE Donde: Pi = Puntaje de la Oferta Económica
Oi = Oferta Económica
Om = Oferta Económica de monto o Precio más bajo
PMPE = Puntaje máximo de la Propuesta Económica i = Propuesta
A la Sección Económica se le asignará un máximo de 30 (TREINTA) puntos.
3. ADJUDICACION DEL CONTRATO
El Comité del Compras para la adquisición e implementación de EL SISTEMA de Información Administrativo Financiero incorporará al cuadro comparativo, el puntaje del factor precio. La Buena Pro se otorgará a la oferta que obtenga el mayor puntaje total. El Comité de Compras anunciará la propuesta ganadora, indicando el orden en que han quedado calificados los postores.
PT = Pti + Pi
Donde:
PT = Puntaje Total
Pti = Puntaje de la Propuesta técnica
Pi = Puntaje de la Propuesta Económica
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De originarse finalmente un empate (puntajes iguales) entre dos o más ofertas, la Buena Pro se otorgará a través de un sorteo, estableciéndose luego el orden de prelación de los postores participantes.
Se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité de Compras.
Sin perjuicio del Acta en la que consta el otorgamiento de la Buena Pro, el ORAS CONHU informará de esto último a través de la página Web (www.orasconhu.org)
222000... OOOTTTRRRAAASSS CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS
Los participantes adjudicatarios deberán respetar las especificaciones que declararon cumplir en su oferta, así como cualquier otra que hubieran confirmado a solicitud del ORAS CONHU en fecha posterior a la presentación de su oferta.
La falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas del requerimiento funcional del software implicará el rechazo del producto y la retención de los pagos pendientes. El Comité de Compras del ORAS CONHU podrá adjudicar la Buena Pro, con la sola presentación de una oferta. El plazo de entrega del producto requerido comenzará a regir a partir del día siguiente a la firma del contrato.
222111... AAANNNEEEXXXOOOSSS
Los Anexos N° 01, 02, 03 y 04 deben ser llenados y presentados por el participante, y adicionalmente adjuntar la copia simple de la escritura pública de constitución de la empresa y la copia legalizada notarialmente del poder legal del representante legal de la empresa en el Sobre “A” Propuesta Técnica.
El Anexo 05 debe ser llenado y presentado en el Sobre “B” Propuesta Económica.
En las siguientes páginas se adjuntan los modelos de los Anexos a presentar.
Los Anexos 06, 07 y 08 son referenciales.
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ANEXO N° 01
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL PARTICIPANTE
Ref. Concurso por Invitación ORAS/CDSC-004-2008
Nombre o razón social: ………………………………………………………………………
Dirección principal: …………………………………………………………………………...
Teléfono Número: ………………………………………Fax Número: …………………….
Persona a contactar: …………………………………………………………………………
Cargo:…………………………………………Email: ………………………………………..
Datos del registro mercantil de la empresa (ejemplo. Numero de asiento, foja, tomo, ficha, partida electrónica, etc.)……………………………………………………………….
Nombre del representante legal: ……………………………………………………………
Documento de identidad: …………………………………………………………………….
Socio local en …………………………………………..... (en caso de firma extranjera)
Nombre: …………………………………………………………………………………………………..
Dirección: ………………………………………………………………………………………………….
Teléfono: …………………………………………………Fax: ……………………………...
En caso de presentarse en asociación temporal en el presente concurso:
Nombre del representante legal común: …………………………………………………..
Dirección de la asociación: …………………………………………………………………
Teléfono numero:………………………………Fax numero: …………………………….
Numero de cuenta bancaria en el banco XXX en la moneda en la que presenta su cotización……………………………………………………………………………………….
En caso de no contar con cuenta en el banco XXX, favor de indicar su numero de cuenta interbancaria (20 dígitos)…………………………………………………………….
Lugar…………………….
…………………………………..
Firma del Representante legal
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ANEXO N° 02
AUTORIZACION DEL FABRICANTE
Señores
ORGANISMO ANDINO DE SALUD CONVENIO HIPOLITO UNANUE
Presente
Ref. Concurso por Invitación ORAS/CDSC-004-2008
Por cuanto………………………….. somos los fabricantes oficiales de………………….. con domicilio legal en ……………………………. autorizamos por la presente a ………………………………….presentar una oferta en relación a la “Compra con Sobre Cerrado” ORAS/CDSC-004-2008 que tiene por objeto proveer productos de nuestra fabricación …………………….. y de resultar adjudicatarios, a negociar y firmar el correspondiente contrato.
Por la presente expresamos nuestra total garantía en cuanto a los productos de nuestra fabricación ofrecidos por el Participante con motivo de la “Compra con Sobre Cerrado” que hace referencia el párrafo anterior.
Lugar,…………..
…………………………………..
Firma del Representante legal del fabricante
Nota: esta carta de autorización debe ser escrita en papel con membrete del fabricante y firmada por una persona competente que tenga un poder para firmar documentos que obliguen al fabricante. El Participante deberá incluirla en su oferta.
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ANEXO 03
REQUERIMIENTO FUNCIONAL MINIMO PARA EL SOFTWARE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
Sírvase marcar con una X (en el casillero SI/NO) de acuerdo a las funciones del producto que ustedes ofertan. Si marcan NO describir en el casillero OTRO la alternativa que ofrecen. Aquellas funciones que se hallan dejado en blanco serán consideradas como NO CUMPLE al momento de la evaluación.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
N° REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Si Cumple
No Cumple
OTRO
GRUPO 1
1 Generales
1.1 Multimoneda
1.2 Emisión de Vouchers contables correlativos por tipo de transacción y sede.
1.3
Impresión de Vouchers Contables con los siguientes campos mínimos: - Logo Entidad - Numeración Voucher/Tipo Transacción - Cuenta Contable - Glosa General - Glosa por cada cuenta (mínimo 50 caracteres) - Número de Documento, Código Proveedor/Trabajador en cuentas aplicables - Objetivo/Actividad/SubActividad - Agrupador - Area de Servicio - Entidad Ejecutora - Espacio para firmas (elaborado por, revisado por, aprobado por)
1.4 Gestión de Tipos de Cambio ( 5 enteros y n decimales ) e ingreso por sede
1.5 Posibilidad de importación y exportación de datos en diferentes formatos (hojas de cálculo, archivos texto, archivos XML, etc.)
1.6 Creación de reportes ad-hoc en línea, mediante el uso de interfaz gráfica (drag and drop)
2 Seguridad de EL SISTEMA
2.1 Usuarios con Login ( mínimo 6 caracteres ) que sea alfanumérico
2.2 Restricción de acceso a transacciones, proyectos, tipos y montos de operación por usuario
2.3 Validación de números de registro de contribuyente para cada uno de los países miembros (mínimo 15 caracteres y adecuado por sedes)
2.4 Cierres de Mes y Apertura centralizados
2.5 Niveles de Autorización
2.6 Controles de seguridad para acceso remoto
2.7 Registro de accesos al sistema por usuario y operación para fines de auditoría.
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2.8 Controles de validación de datos y códigos identificadores a lo largo de los diferentes procesos.
2.9 Control de acceso a nivel de motor de base de datos
GRUPO 2
3 Maestros de Sistema
3.1 Cuentas contables
3.2 Plan de Cuentas Equivalentes
3.3
Tipos de registro a considerar: - Proyecto - Sede de Proyecto - Proveedores ( Por Proveedor-Consultor-Funcionario y Otros ) - Bancos y Cuentas Bancarias - Objetivos - Entidad Ejecutora - Area de Servicio - Actividades - Sub Actividades - Fuentes de ingresos (Fondos) - Otros
3.4 Tipo de Transacciones
3.5 Gestión de Tipos de cambio ( 5 enteros y n decimales )
3.6 Mantenimiento de plan de cuentas y tablas contables (se entiende como “otras tablas contables”: tipo de documentos, subdiarios, cuentas de cierres contables, Ctas Ctes, EEFF)
3.7
Mantenimiento e Ingreso del Presupuesto en diferentes horizontes temporales (Presupuestos mensuales, trimestral, anual, acumulado por Proyecto, por Sede, Por Objetivo; Actividad, Sub-Actividad, Por Agrupador, Area de Servicios y Entidad Ejecutora). Manejo de Reprogramaciones
3.8 Ampliación o Modificación de Cuentas contables que se replique a todos los proyectos
3.9 Maestro de proveedores
3.10 Maestro de empleados
3.11 Maestro de centro de costos
4 Módulo de Contabilidad - MCO
4.1 Manejo de múltiples proyectos, que incluya varias sedes con registros y EEFF independientes.
4.2 Consolidación de EEFF de la Institución y por Proyectos
4.3 Ingreso de comprobantes por tipo de transacción y por sede
4.4 Ingreso de comprobantes por tipo de transacción por varios usuarios simultáneamente
4.5 Control de periodos contables de inicio y termino
4.6 Mayorización automática
4.7 Análisis de cuentas
19
4.8 Diferencia de cambio que se calcule por saldo total de la cuenta y no por documento.
4.9 Traducción monetaria a nivel de reportes
4.10 Cierre y apertura anual
4.11 Posibilidad de reversión y copia de comprobantes tipo
4.12 Asientos automáticos (numerador fijo por tipo de transacción)
4.13 Traslado de saldos de cuentas de balance (permite trabajar el año siguiente sin cierre de periodo)
4.14
Emisión de Reportes indispensables: Balance General, Estado de Gestión, Balance de Comprobación, Cuadro Comparativo de Balance, Mayor, Mayor Anual, Mayor por Centro de Costos, Cuentas por Centro de Costos, entre otros.
4.15 Consultas de: Balance de Comprobación, gastos por centro de costos, “drill down”, entre otros.
4.16 Módulo de Provisiones y diferidos
4.17 Ajuste por inflación
4.18 Notas a los Estados Financieros
5 Datamart - DTM
5.1 Uso de esquema estrella
5.2
Tipos de registro a considerar: - Proyecto - Sede de Proyecto - Proveedores ( Por Proveedor-Consultor-Funcionario y Otros ) - Bancos y Cuentas Bancarias - Objetivos - Entidad Ejecutora - Area de Servicio - Actividades - Sub Actividades - Fuentes de ingresos (Fondos) - Otros
5.3 Actualización programada o a demanda
5.4 Debe tener preconstruidos los reportes incluidos en el
Anexo 7
5.5 Capacidad de creación de reportes ad-hoc
5.6 Capacidad de exportación de datos en diferentes formatos
(hojas de cálculo, archivos texto, archivos XML, etc.)
5.7 Capacidad de integración futura con otros Datamart u otros sistemas
GRUPO 3
6 Módulo de Cuentas por Cobrar - MCC
6.1 Generar y administrar las cobranzas y anticipos
6.2 Registrar y administrar otros abonos y cargos en la cuenta
corriente, tales como cheques devueltos
6.3 Manejo de estados de documentos como descuento, cobranza, protestados, dudosa, etc.
20
6.4 Definición de asientos automáticos.
6.5 Emisión de reportes: por proveedor, por códigos
auxiliares, antigüedad, entre otros.
6.6 Cancelación de documentos por cobrar.
7 Módulo de Cuentas por Pagar - MCP
7.1 Seguimiento documentario (estado de documentos)
7.2 Niveles de aprobación antes de registro contable
7.3 Registro de facturas, boletas, notas de cargo y abono emitidas y otros comprobantes de Pago.
7.4 Mantenimiento de estado de documentos
7.5 Contabilización de obligaciones por pagar
7.6 Estados de cuenta corriente por proveedor
7.7 Registro de Compras a nivel de proveedor
7.8 Registro de Honorarios Profesionales. (exportable a formatos).
7.9 Opción para integrarse con sistemas de pago electrónico.
8 Módulo de Tesorería - MTE
8.1 Registro de operaciones bancarias (depósitos,
transferencias, retiros, compra de moneda extranjera)
8.2 Registro de notas bancarias (portes, mantenimiento,
comisiones, etc.)
8.3 Niveles de Aprobación de Pagos ( Cargo y Montos )
8.4 Sub Módulo de Fondo Fijo, que permita el control y
recuperación de estos fondos.
8.5 Emisión de Comprobantes de Caja
8.6 Emisión de Reporte de Liquidación de Fondos Fijos
8.7
Permitir el Registro de comprobantes de pago (en Registro Compras) solamente para su pago por Fondo Fijo (Con Acceso Restringido)
8.8 Nivel de Aprobación del Fondo Fijo
8.9 Registro Contable del Fondo Fijo
8.10 Emisión de cheques
8.11 Registro de cheques manuales
8.12 Control de cheques en cartera y cheques entregados
8.13 Interfase de bancos
8.14 Conciliación Bancaria Automática o Semi-Automática
8.15 Posición de Bancos
8.16 Flujo de Caja Proyectado
8.17 Flujo de Caja Ejecutado
8.18 Programa de Pagos Semanal
8.19 Control de entregas a rendir ( Viáticos, Compras Urgentes, Otros )
8.20 Aplicación de anticipos
8.21 Aplicación de documentos por cobrar y pagar
8.22 Control de Retenciones de Impuestos (dependiendo de sedes), detracciones.
21
9 Módulo de Activo Fijo - MAF
9.1
Tablas básicas: tasas de depreciación financiera y tributaria, cuentas contables relacionadas, factor de ajuste por inflación, etc.
9.2 Asignación por centro de costos.
9.3
Definición de características del activo incorporado - Usuario - Sede - Localidad - Marca - Modelo - Detalle descriptivo - Número de inventario - Monto - Documento - Estado de conservación
9.4 Cálculo de la depreciación para fines financieros
9.5 Posibilidad de detener temporalmente la depreciación
9.6 Cálculo de los valores ajustados por inflación por activo y
depreciación.
9.7 Asiento contable automático en el que se distribuye la
depreciación por centros de costos.
9.8
Detalle de activos fijos por tipos de activo, por centro de costos, por fechas, etc mostrando tanto el movimiento de activo como su depreciación.
9.9 Reporte de activos y depreciación de acuerdo a formatos
establecidos.
9.10 Incluye módulo del Proceso de Conteo / Inventario Físico de Bienes (empleando código de barras)
9.11 Transferencia entre sedes y usuarios
10 Módulo de Logística - MLO
10.1 Registro de catálogo de bienes y servicios.
10.2 Reclasificación de códigos
10.3 Control por lotes
10.4 Control del número de serie para cada artículo
10.5 Valorización de artículos (Promedio, FIFO)
10.6 Incluye módulo del Proceso de Conteo / Inventario Físico de Artículos
10.7 Generación de requisiciones de compra por proyecto y por sede (bienes y servicios)
10.8 Generación de Ordenes de Compra por proyecto y por sede a partir de una o más requisiciones
10.9 Control de Importaciones
GRUPO 4
11 Módulo de Presupuestos - MPE
11.1
Control de las versiones de presupuestos (cada uno de los cambios efectuados en el presupuesto es controlado en diferentes versiones)
11.2 Control presupuestal por proyecto, por sede de proyecto y consolidado
22
11.3
Tipos de registro a considerar: - Proyecto - Sede de Proyecto - Objetivos - Entidad Ejecutora - Area de Servicio - Actividades - Sub Actividades - Fuentes de ingresos (Fondos) - Por Centro de Costos - Otros
11.4 Detalle de voucher de ejecución presupuestal
ANEXO 04
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION
El participante deberá presentar una Propuesta de Implementación, conteniendo lo siguiente:
Propuesta de solución de acuerdo al software base presentado y según los requerimientos indicados en el numeral 3. OBJETO de estas Bases Administrativas. Tipos de licenciamiento de EL SISTEMA propuesto. Productos complementarios del software base. Niveles de seguridad que maneja EL SISTEMA. Documentación disponible. Tipo de arquitectura, se deberá definir el tipo de arquitectura que utilizara EL SISTEMA (cliente/servidor u otro), consignando el diagrama de la solución planteada. Requerimiento mínimo de hardware, se deberá indicar las características mínimas de los servidores y estaciones de trabajo que están ofertando para que EL SISTEMA opere adecuadamente. Requerimientos de software de base, se debe especificar el software requerido para que EL SISTEMA opere: sistemas operativo, manejador de bases de datos, lenguajes de desarrollo, herramientas de explotación y protocolos soportados para las comunicaciones. Equipo de trabajo y experiencia. Cronograma de implementación, capacitación y puesta en marcha de EL SISTEMA. Tipo y tiempo de soporte postventa incluido en la propuesta. Garantías. Tiempos de respuesta para atención de requerimientos. Procedimientos detallados actualización de EL SISTEMA (nuevas versiones)
23
ANEXO N° 05
DETALLE DE PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
(US.$)
PRECIO TOTAL (US.$)
Software Licencias Modulo 1 Licencias Modulo 2 . . Licencias Modulo “n” Licencias motor de base de datos Mantenimiento y Soporte de software Licencias Modulo 1 Licencias Modulo 2 . . Licencias Modulo “n” Licencias motor de base de datos Servicio de Implementación dEL SISTEMA (Indicar plazo de ejecución) Servicio Post-Venta (Descripción del servicio ofertado) Precio de Hora de Consultoría1 (Indicar alcance)
MONTO TOTAL DE LA OFERTA US$...
Son: …………………………………………………….. (Expresado en números y letras) 1 Se refiere al costo de hora de consultoría para servicios posteriores a la implementación de EL SISTEMA.
24
ANEXO N° 06
TABLA DE USUARIOS
MCO DTM MCC MCP MTE MAF MLO MPE
AREAS L E L E L E L E L E L E L E L E
Secretaria Ejecutiva 1 1 Relaciones Internacionales y Movilización de Recursos 1 1 Planificación, Monitoreo y Evaluación 1 1 Lineamientos Estratégicos y Proyectos Especiales 1 1 Gerencia de Administración y Finanzas 1 1 1 1 1 1 1 1 Contabilidad y Finanzas 3 3 3 3 3 1 3 3 3Logística 1 1 1 Servicios Generales y Eventos PAMAFRO Sede Central 1 1 1 1 1 1 1 1 Colombia 1 1 1 1 1 Ecuador 1 1 1 1 1 Perú 1 1 1 1 1 Venezuela 1 1 1 1 1 9 14 5 9 10 5 6 14
MCO - Modulo de Contabilidad DTM - Datamart MCC - Módulo de Cuentas por Cobrar MCP - Módulo de Cuentas por Pagar MTE - Módulo de Tesorería MAF - Módulo de Activo Fijo MLO - Módulo de Logística MPE - Módulo de Presupuesto
ANEXO Nº 07
REPORTES DE AVANCE PRESUPUESTAL Nota: Las matrices que presentamos son referenciales, las cuales podrán modificarse o adicionarse otras que se requieran para poder diseñar los reportes exigidos.
OBJETIVO RP PERU ECUADOR COLOMBIA VENEZUELA OTAS SEDES TOTAL
0,000,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupador RP PERU ECUADOR COLOMBIA VENEZUELA otras Sedes TOTAL
0,000,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Area de Servicio RP PERU ECUADOR COLOMBIA VENEZUELA otras Sedes TOTAL
0,000,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidad Ejecutora RP PERU ECUADOR COLOMBIA VENEZUELA otras Sedes TOTAL
0,000,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBJ RP PERU ECUADOR COLOMBIA VENEZUELA otras Sedes TOTAL
0,000,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupador RP PERU ECUADOR COLOMBIA VENEZUELA otras Sedes TOTAL
0,00
0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Area de Servicio RP PERU ECUADOR COLOMBIA VENEZUELA otras Sedes TOTAL
0,00
0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Entidad Ejecutora RP PERU ECUADOR COLOMBIA VENEZUELA otras Sedes TOTAL
0,00
0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATRIZ GASTOS MENSUAL
MATRIZ GASTOS ACUMULADA
(Expresado en US$ Dólares)
(Expresado en US$ Dólares)
Agrupador Nombre Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Fortalecimiento. Institucional. - RP
Monitoreo & Evaluación Overhead Total
0
0
0
00
0
0
0
0
0Total Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATRIZ DE GASTOS
período del 01 de Abril del 2,008 al 30 de Setiembre del 2,010
(Expresado en US$ Dólares)
BALANCE DE COMPROBACION
(Expresado en US$ Dólares)
Cuenta Nombre RP IQUITOS ECUADOR COLOMBIA VENEZUELA OTRAS DEDES TOTAL RP IQUITOS ECUADOR COLOMBIA VENEZUELA OTRAS
DEDES TOTAL RP IQUITOS ECUADOR COLOMBIA VENEZUELA OTRAS DEDES TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BALANCE DEL MES ACUMULADO
SEDES
SUPERAVIT ACUMULADO
BALANCE MES ANTERIOR
SEDES
BALANCE DEL MES
SEDES
Matriz Gastos
(Expresado en US$ Dólares)
Objetivo Actividad Sub‐Actividad AgrupadorArea de Servicio
Entidad Ejecutora
SedeCentro de Costo
Año 01
Año 02
Año "n"
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
Dic TotalCta por
Pagar (Trim I )
Cta por Pagar (Trim II )
Cta por Pagar (Trim III )
Cta por Pagar (Trim
IV )
Cta por Pagar (Anual )
Cta por Pagar
(Mes Actual)CTA X COBRAR
Desembolso Trimestre I
Desembolso Trimestre II
Desembolso Trimestre III
Desembolso Trimestre IV
Desembolso Trimestre Acumulado
Desembolso Anual
Considerar los campos:1.‐ Proveedor2.‐ No. Cheque3.‐ Fecha4.‐ Voucher5.‐ Importe
Gasto del Trimestre I más Ctas x Pagar
Trimestre Pasado
menos Ctas x Pagar del
Mes
Gasto del Trimestre II más Ctas x Pagar
Trimestre I menos Ctas x Pagar del
Mes
Gasto del Trimestre III más Ctas x Pagar
Trimestre II menos Ctas x Pagar del
Mes
Gasto del Trimestre IV más Ctas x Pagar
Trimestre III menos Ctas x Pagar del
Mes
Gasto del Trimestre Acumulado más Ctas x Pagar Período Anterior
menos Ctas x Pagar del
Mes
Gasto Acumulado más Ctas x Pagar Período Anterior
menos Ctas x Pagar del
Mes
Considerar los campos:1.‐ Proveedor2.‐ No. Factura3.‐ Fecha4.‐ Voucher5.‐ Importe
Matriz Gastos Trimestral
(Expresado en US$ Dólares)
Objetivo ActividadSub‐
ActividadAgrupador
Area de Servicio
Entidad Ejecutora
SedeCentro Costo
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3Trimestre
4Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Set Oct Nov Dic TotalCta por Pagar (Trimestre Anterior)
Cta por Pagar (Mes
I )
Cta por Pagar (Mes
II )
Cta por Pagar
(Mes III )CTA X COBRAR
Desembolso Mes 1
Desembolso Mes 2
Desembolso Mes 3
Considerar los campos:1.‐ Proveedor2.‐ No. Factura3.‐ Fecha4.‐ Voucher5.‐ Importe
Considerar los campos:1.‐ Proveedor2.‐ No. Cheque3.‐ Fecha4.‐ Voucher5.‐ Importe
Gasto del Trimestre
Acumulado más Ctas x Pagar
Trimestre Pasado menos Ctas x Pagar del Mes
Gasto del Trimestre
Acumulado más Ctas x Pagar Trimestre
Pasado menos Ctas x Pagar del
Mes
Gasto del Trimestre
Acumulado más Ctas x Pagar Trimestre
Pasado menos Ctas x Pagar del
Mes
Considerar los campos:1.‐ Proveedor2.‐ No. Factura3.‐ Fecha4.‐ Voucher5.‐ Importe
25
ANEXO Nº 08
ORGANIGRAMA DEL ORAS CONHU