FAC-S-2020-005694-CP

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FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-JEAD-FR-092

FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Versión N°: 3

Vigencia: 24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-005694-CP**

FECHA: 31 de diciembre de 2020

El suscrito TC. LUIS ENRIQUE RINCON TORRES Ordenador del Gasto de CACOM-2 nombrado mediante Orden General 087 de 31 de diciembre de 2020; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante orden de compra ADQUISICION SILLAS PARA EL CACOM-2

CONCEPTO DESCRIPCION

PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

NIT/ C.C 830037946

No. 62497

VALOR TOTAL $12.256.554,00

VALOR A PAGAR $12.256.554,00

RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

02-01-01-003-008-01-04-10

NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) 5002555149

NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)

4200241891

VIGENCIA 2020

PAC MES CXP 2021

BANCO BANCO DE OCCIDENTE

TITULAR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO CORRIENTE

NUMERO CUENTA 210057501

ENDOSO (cuando aplique)

TITULAR

NIT/C.C

BANCO

No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA

TIPO

DOCUMENTO DOCUMENTOS N° FOLIOS

ORIGINAL Certificación para pago Formato 01

DIGITAL Factura No. 001-135209 01

DIGITAL Entrada Almacén 02

DIGITAL Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios 03

DIGITAL Certificación de parafiscales y planillas de seguridad

social

04

DIGITAL Consulta cuenta bancaria SIIF 01

DIGITAL Cuenta por pagar SIIF 01

DIGITAL Formato de Imputación de Bienes y servicios 01

TOTAL FOLIOS 14

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Capitán LUIS CARLOS TORRES LEYTON Jefe Departamento De Contratación (E)

Elaboró CT. TORRES / ESSER Revisó: Aprobó

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-JEAD-FR-092

FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Versión N°: 3

Vigencia: 24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel LUIS ENRIQUE RINCON TORRES Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 2 (E)

Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número: Modalidad de contratación:

DEPENDENCIA FUENTE RECURSORECURSO SITUAC.

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2

Nación 10 CSF VALOR INICIAL

12.256.554,00004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2

Nación 10 CSF VALOR INICIAL

10.654.700,00004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2

Nación 10 CSF VALOR INICIAL

2.764.600,00

2.764.600,00

Objeto:

CT LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

ADQUSICION DE AIRES ACONDICIONADOS, TELEVISORES, SILLAS Y SPEAKERS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2

0,00Total: -164.700,00 2.599.900,00 0,00

VALOR BLOQUEADO

2020-12-31 -164.700,00

A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES

FECHA OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER

Total: 0,00 10.654.700,00 0,00 0,00

0,00A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL

FECHA OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER

VALOR BLOQUEADOTotal: 0,00 12.256.554,00 0,00

VALOR BLOQUEADOA-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y

FECHA OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

24020 2020-12-21 Tipo de contrato:

0,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

25.675.854,00 Valor Total Operaciones: -164.700,00 25.511.154,00Saldo x Comprometer:

Actual Con Compromiso Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

22320 2020-12-22 Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-31-2:54 p. m.

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Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema: 2021-01-25-10:06 a. m.

15-01-05-004

MHlrodrigg Luz Mery Rodriguez GonzalezCuenta por pagar Comprobante

CUENTAS POR PAGAR

Numero: 2421 Fecha Registro: 2021-01-18 Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Estado: Tramitada Tipo de Cuenta x Pagar: Compra de Activos Fijos -Declarantes Nro. Compromiso: 259420 Nro. Cdp: 22320

Caja menor-Identif.: Caja Menor-Fecha Registro: Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Antes del Iva: 10.299.625,00 Valor Iva: 1.956.929,00 Valor Total: 12.256.554,00 Valor Total Moneda Orig.: 0,00

TERCERO

Identificacion: 830037946 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO DESCRIPCION

16 ENTRADA A ALMACEN

17 FACTURA

31 ACTA

61 ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO TIPO FECHA

001-135209 FACTURA 2021-01-18

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 62497 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORA Y SECADORA, SILLAS SECRETARIALES Y TELEVISOR PARA EL CACOM-2, CERTIFICACION DE PAGO FAC-S-2020-005694-CP, PAC CXP 2021

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FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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