balance de comprobacion 2009

ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE

CARLOS BACA FLOR

BALANCE DE COMPROBACIONAL 30 DE DICIEMBRE DEL 2009

CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALESDEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1101 CAJA Y BANCOS 16448.06 16493.06 436142.87 436142.87 0.001101.01 Caja 8746.93 8746.93 212059.72 212059.72 0.001101.0101 Caja M/N 8746.93 8746.93 212059.72 212059.72 0.001101.02 Fondos Fijos 482.13 482.13 10814.15 10814.15 0.001101.0202 Fondos de Caja Chica 482.13 482.13 10814.15 10814.15 0.001101.06 Encargos 7219.00 7264.00 213269.00 213269.00 0.001201 CUENTAS POR COBRAR 8746.93 8746.93 211959.72 211959.72 0.001201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 8731.80 8731.80 211813.30 211813.30 0.001201.0301 Venta de Bienes 273.50 273.50 2232.50 2232.50 0.001201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 3350.00 3350.00 88859.50 88859.50 0.001201.0303 Venta de Servicios 5108.30 5108.30 120721.30 120721.30 0.001201.04 Rentas de la Propiedad 15.13 15.13 146.42 146.42 0.001201.0401 Rentas de la Propiedad Financiea 15.13 15.13 146.42 146.42 0.001205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 8746.93 7219.00 221790.27 213224.00 8566.271205.06 Encargos Generales 8746.93 7219.00 221790.27 213224.00 8566.271301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENT 370.00 370.00 56342.23 56342.23 0.001301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 370.00 370.00 6533.70 6533.70 0.001301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 370.00 370.00 6533.70 6533.70 0.001301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 495.40 495.40 0.001301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 0.00 3675.00 3675.00 0.001301.020102 Textiles y Acabados Textiles 0.00 495.40 495.40 0.001301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.001301.0301 Combustibles y Carburantes1301.05 MATERIALES Y UTILES 0.00 0.00 9563.81 9563.81 0.001301.0501 De Oficina 0.00 0.00 6485.51 6485.51 0.001301.050101 Repuestos y Accesorios 0.00 1478.00 1478.00 0.001301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 0.00 5007.51 5007.51 0.001301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 37.00 37.00 0.001301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 37.00 37.00 0.001301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.00 0.00 2153.00 2153.00 0.001301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica 0.00 2153.00 2153.00 0.001301.0599 Otros 0.00 0.00 888.30 888.30 0.001301.059999 Otros 888.30 888.30 0.001301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.001301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 8106.60 8106.60 0.001301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 0.00 6381.00 6381.00 0.001301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza 0.00 165.60 165.60 0.001301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 0.00 1560.00 1560.00 0.001301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 0.00 0.00 19616.10 19616.10 0.001301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.001301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 3000.10 3000.10 0.001301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.001301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 0.00 14018.30 14018.30 0.001301.1106 Materiales de Acondicionamiento 0.00 677.70 677.70 0.001301.99 OTROS 0.00 0.00 10026.92 10026.92 0.001301.9999 Otros 0.00 10026.92 10026.92 0.001302 BIENES PARA LA VENTA 0.00 0.00 1445.00 765.70 679.301302.01 Mercaderias 1445.00 765.70 679.301501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 565207.84 565207.841501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 0.00 565207.84 565207.841501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.101501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.741502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 304079.76 304079.761502.01 Tierras y Terrenos 0.00 304079.76 304079.761502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.761503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 236423.38 236423.381503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 0.00 236423.38 236423.381503.0201 Para Oficina 0.00 90551.25 90551.251503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 90551.25 90551.251503.0202 Para Instalaciones Educativas 0.00 13495.43 13495.431503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.431503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 0.00 132376.70 132376.701503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 132376.70 132376.701507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.991507.02 Bienes Culturales 0.00 12621.99 12621.991507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99

VAN:….. 34311.92 32828.99 2046013.06 918434.52 1127578.54 0.00


CARLOS BACA FLOR



VIENEN………. 34311.92 32828.99 2046013.06 918434.52 1127578.54 0.001508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 3222.66 658074.70 658074.701508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 1063.51 444093.75 444093.751508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 1063.51 444093.75 444093.751508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 2159.15 213980.95 213980.951508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2159.15 213980.95 213980.952103 CUENTAS POR PAGAR 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.002103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.002104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 7264.00 7219.00 213269.00 213269.002104.04 Encargos Recibidos 7264.00 7219.00 213269.00 213269.003101 HACIENDA NACIONAL 0.00 681878.60 681878.603101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.373101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.233201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 7600.97 7600.973201.99 Otros 7600.97 7600.973401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 184469.78 184469.783401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.784301 VENTA DE BIENES 273.50 2477.50 2477.504301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 273.50 2477.50 2477.504301.0501 Ventas de Productos de Educacion 273.50 2477.50 2477.504301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 345.00 345.004301.050102 Material Tecnico Pedagogico 273.50 1531.00 1531.004301.050199 Otros Productos de Educacion 601.50 601.504302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 3350.00 88614.50 88614.504302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 3350.00 88614.50 88614.504302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 3350.00 88614.50 88614.504302.030101 Carnets 1.00 51.00 51.004302.030102 Derechos examen de Admison 7350.00 7350.004302.030103 Grados y Titulos 2240.00 2240.004302.030104 Constancias y certificados 1835.00 13554.00 13554.004302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00 0.004302.030107 Matriculas 80.00 54495.00 54495.004302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00 0.004302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 1434.00 10924.50 10924.504303 VENTA DE SERVICIOS 5108.30 120821.30 120821.304303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 4831.30 118099.30 118099.304303.0301 Servicios Educativos 4831.30 56966.30 56966.304303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00 0.004303.030103 Pension de Enseñanza 4601.30 46980.30 46980.304303.030104 Derecho de Matricula 230.00 450.00 450.004303.030105 Servicios Academicos 9530.00 9530.004303.030199 Otros Servicios de Educacion 6.00 6.004303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 0.00 61133.00 61133.004303.030601 Vacaciones Utiles 61133.00 61133.004303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.004303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 277.00 2722.00 2722.004303.0501 Inmuebles y Terrenos4303.050101 Edificios e Instalaciones4303.0503 Otros Alquileres 277.00 2722.00 2722.004303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 180.00 180.004303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 60.00 380.00 380.004303.050399 Otros Alquileres 217.00 2162.00 2162.004501.01 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 15.13 146.42 146.424501.010101 Inter.por Depos.distint.de Recurs.por Priv. y Conc. 15.13 146.42 146.424505 INGRESOS DIVERSOS 0.00 5476.00 5476.004505.02 Alta de Bienes 5476.00 5476.005301 CONSUMO DE BIENES 395.30 52989.12 52989.125301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 372.80 7496.88 7496.8853010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 372.80 7496.88 7496.885301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 0.00 4195.40 4195.405301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3675.00 3675.005301020102 Textiles y Acabados Textiles 520.40 520.405301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 0.00 97.00 97.0053010301 Combustibles y Carburantes 97.00 97.005301.05 MATERIALES Y UTILES 22.50 8550.32 8550.325301.0501 De Oficina 22.50 5989.77 5989.775301050101 Repuestos y Accesorios 1575.00 1575.005301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 22.50 4414.77 4414.7753010502 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 0.00 245.00 245.005301050201 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 245.00 245.005301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 100.90 100.905301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 100.90 100.90

VAN: 49190.22 59236.58 2709964.96 2910017.51 1365037.44 1565089.99


CARLOS BACA FLOR



VIENEN………. 49190.22 59236.58 2709964.96 2910017.51 1365037.44 1565089.995301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.00 2214.65 2214.655301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 2207.65 2207.655301059999 Otros 7.00 7.005301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 1879.00 1879.005301.0603 De Construccion y Maquinas 4.00 4.005301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 1875.00 1875.005301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 322.70 322.705301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 322.70 322.705301.080102 Medicamentos 322.70 322.705301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 8150.90 8150.905301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 6418.00 6418.005301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 525.60 525.605301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1207.30 1207.305301.10 SUMINIST.PARA USO AGROP.,FORES.Y VETER 0.00 75.00 75.005301.1005 Suministros de Acces. y/o Material de Uso Forestal 75.00 75.005301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 0.00 19778.10 19778.105301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.005301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.105301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 14180.30 14180.305301.1106 Materiales de Acondicionamiento 677.70 677.705301.99 OTROS BIENES 0.00 2443.82 2443.825301.9903 Libros,Diarios,Revistas y Otros Bienes Impresos 40.00 40.005301.9999 Otros Bienes 2403.82 2403.825302 CONTRATACION DE SERVICIOS 6823.70 151367.38 151367.385302.0102 VIAJES DOMESTICOS 446.33 6480.51 6480.515302.010201 75.00 4993.48 4993.485302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 772.00 772.005302.010299 Otros Gastos 371.33 715.03 715.035302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 965.40 18853.25 18853.255302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 12519.15 12519.155302.020102 Servicio de Agua y Desague 965.40 6334.10 6334.105302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1454.47 18738.18 18738.185302.020201 Servicio de Telefonia Movil 40.00 40.005302.020202 Servicio de telefonia Fija 785.48 12751.52 12751.525302.020203 Servicio de Internet 668.99 5946.66 5946.665302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00

TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 10.50 231.50 231.505302.020301 Correos y Servicios de Mensajeria 10.50 31.50 31.505302.020399 Otros Servicios de Comunicación 200.00 200.005302.0204 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES 0.00 0.00

DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 1000.00 5974.13 5974.135302.020401 Servicio de Publicidad 1582.90 1582.905302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion 2898.33 2898.335302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empast. 1000.00 1492.90 1492.905302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00

ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0.00 18642.10 18642.105302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 2794.30 2794.305302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.005302.040104 De Mobiliario y Similares 6422.50 6422.505302.040105 De Maquinarias y Equipos 592.00 592.005302.040199 De Otros Bienes y Activos 7240.30 7240.305302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00 1094.20 1094.205302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.005302.050199 De Otros Bienes y Activos 809.20 809.205302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 863.60 863.605302.060101 Gastos Legales y Judiciales 863.60 863.605302.0701 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 0.00 2135.00 2135.005302.070199 Otros Servicios Similares 2135.00 2135.005302.0702 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 0.00 3657.80 3657.805302.070299 Otros Servicios Similares 3657.80 3657.805302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 2947.00 68447.97 68447.975302.070301 Realizado Por Personas Juridicas 200.00 200.005302.070302 Realizado Por Personas Naturales 2947.00 68247.97 68247.975302.0709 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 0.00 896.00 896.005302.070905 Organización de Eventos Culturales 896.00 896.005302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACIONE 0.00 830.00 830.005302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 830.00 830.005302.0711 OTROS SERVICIOS 0.00 4523.14 4523.145302.071101 64.00 64.005302.071102 Trnsporte y Traslado de Carga,Bienes y Materiales 525.00 525.005302.071199 3934.14 3934.14

VAN: 56013.92 59236.58 2861332.34 2910017.51 1516404.82 1565089.99

Pasajes y Gastos de Trasnporte

Embalaje y Almacenaje

Servicios Diversos


CARLOS BACA FLOR

BALANCE DE COMPROBACION

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES

DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDORVIENEN………. 56013.92 59236.58 2861332.34 2910017.51 1516404.82 1565089.99

5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 0.00 9831.71 9831.715506.99 Otros Gastos Diversos 9831.71 9831.715701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 765.70 765.705701.06 Costo de Venta de Bienes 0.00 765.70 765.705701.0601 Costo de Bienes para la Reventa 765.70 765.705801 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAM. 3222.66 38087.76 38087.765801.01 Depreciacion Acumulada Edificios y Estructuras 1063.51 12709.88 12709.885801.0102 Edificios No Residencuiales 1063.51 12709.88 12709.885801.02 Depreciacion Acumulada Maquinaria y equipo 2159.15 25377.88 25377.885801.0202 Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario 2159.15 25377.88 25377.888101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA MODIFICACIONES Y PIM 0.00 0.00 175500.00 175500.00 0.008101.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 175500.00 175500.00 0.008101.0201 Recursos Directamente Recaudados 0.00 175500.00 175500.00 0.008201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 0.00 8746.93 175500.00 212059.72 -36559.728201.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 8746.93 175500.00 212059.72 -36559.728201.0201 Recursos Directamente Recaudados 8746.93 175500.00 212059.72 -36559.728301 PRESUPUESTO DE GASTOS 7219.00 0.00 213224.00 175500.00 -37724.008301.02 Recursos Directamente Recaudados 7219.00 0.00 213224.00 175500.00 -37724.008301.0201 Recursos Directamente Recaudados 7219.00 213224.00 175500.00 -37724.008401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.008401.02 Recursos Directamente Recaudaados 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.008401.0201 Recursos Directamente Recaudados 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.008501 EJECUCION DE INGRESOS 8746.93 212059.72 212059.728501.01 Recursos Directamente Recaudados 8746.93 212059.72 212059.728501.0201 Recursos Directamente Recaudados 8746.93 212059.72 212059.728601 EJECUCION DE GASTOS 7219.00 213224.00 213224.008601.02 Recursos Directamente Recaudados 7219.00 213224.00 213224.008601.0201 Recursos Directamente Recaudados 7219.00 0.00 213224.00 213224.009101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 6736.87 6736.87 202409.85 202409.85 0.009101.08 Ordenes de compra aprobadas 370.00 370.00 59045.22 59045.22 0.009101.09 Ordenes de servicio aprobadas 6366.87 6366.87 143364.63 143364.63 0.009102 CONTRATOS Y COMPROM.POR EL CONTRAR. 6736.87 6736.87 202409.85 202409.85 0.009102.08 Ordenes de compra por Ejecutar 370.00 370.00 59045.22 59045.22 0.009102.09 Ordenes de servicio por Ejecutar 6366.87 6366.87 143364.63 143364.63 0.009103 VALORES Y GARANTIAS 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.009103.08 Cheques Girados 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.009104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.009104.08 Cheques Girados por Entregar 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.009105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA

Y NO DEPRECIABLES 0.00 911.40 54137.97 54137.979105.03 Bienes No depreciables 0.00 911.40 54137.97 54137.979105.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable 4438.00 4438.009105.0303 Muebles y Enseres No Depreciables 911.40 49699.97 49699.979106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO

CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 911.40 0.00 54137.97 54137.979106.03 Bienes No Depreciables 911.40 0.00 54137.97 54137.979106.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable 0.00 4438.00 4438.009106.0303 Muebles y Enseres No Depreciables 911.40 49699.97 49699.97

TOTAL : 111244.65 111244.65 4784930.90 4784930.90 1794727.96 1794727.96

AREQUIPA 30 DE DICIEMBRE 2009

.................................................. .................................

JOSE ALARCON LERMA ADMINISTRADOR

TECNICO ADMINISTRATIVO II

CM 1029706737

403766.81 403721.81

203312.79 203312.790.00

10332.02 10332.02206050.00 206005.00

1959.00 1959.0085509.50 85509.50115613.00 115613.00

131.29 131.29

213043.34 206005.00

6163.70 6163.70

3675.00 3675.00495.40 495.40

1478.00 1478.005007.51 5007.51

9105.0337.00 37.00

2153.00 2153.00

888.30 888.30

1764.00 1764.00

235.70 235.70

6381.00 6381.00165.60 165.601560.00 1560.00

1920.00 1920.003000.10 3000.10

0.0014018.30 14018.30669.90 669.90

10026.92 10026.92

1445.00 765.70

78266.10486941.74

304079.76

90551.25

13495.43

132376.70

12621.99

443030.24

211821.80

206005.00 206005.00

206005.00 206050.00

64327.37617551.23

7600.97

184469.78

345.001257.50601.50

50.007350.002240.0011719.00

0.0054415.00

9490.50

0.0042379.00220.009530.00

6.00

61133.00

180.00320.001945.00

131.29

5476.00

7124.08

3675.00520.40

97.00

1575.004392.27

245.00

100.90

2207.657.00

4.001875.00

322.70

6418.00525.601207.30

75.00

1920.003000.1014180.30677.70

40.002403.82

4918.48772.00343.70

12519.155368.70

40.0011966.045277.67

21.00200.00

1582.902898.33492.90

2794.301593.006422.50592.007240.30

285.00809.20

863.60

2135.00

3657.80

200.0065300.97

896.00

830.00

64.00525.003934.14

9831.71

765.70

11646.37

23218.73

175500 175500.00

175500 203312.79

206005.00 175500.00

206005.00 206005.00

203312.79

206005.00

58675.22 58675.22136997.76 136997.76

58675.22 58675.22136997.76 136997.76

206005.00 206005.00

206005.00 206005.00

4438.0050611.37

4438.0050611.37

#REF! #REF!


CARLOS BACA FLOR

BALANCE DE COMPROBACIONAL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009


1101 CAJA Y BANCOS 15928.00 15928.00 419694.81 419649.81 45.001101.01 Caja 5428.00 5428.00 203312.79 203312.79 0.001101.0101 Caja M/N 5428.00 5428.00 203312.79 203312.79 0.001101.02 Fondos Fijos 500.00 500.00 10332.02 10332.02 0.001101.0202 Fondos de Caja Chica 500.00 500.00 10332.02 10332.02 0.001101.06 Encargos 10000.00 10000.00 206050.00 206005.00 45.001201 CUENTAS POR COBRAR 5428.00 5428.00 203212.79 203212.79 0.001201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 5428.00 5428.00 203081.50 203081.50 0.001201.0301 Venta de Bienes 45.00 45.00 1959.00 1959.00 0.001201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 993.00 993.00 85509.50 85509.50 0.001201.0303 Venta de Servicios 4390.00 4390.00 115613.00 115613.00 0.001201.04 Rentas de la Propiedad 0.00 0.00 131.29 131.29 0.001201.0401 Rentas de la Propiedad Financiea 0.00 131.29 131.29 0.001205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 5428.00 10000.00 213043.34 206005.00 7038.341205.06 Encargos Generales 5428.00 10000.00 213043.34 206005.00 7038.341301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENT 1033.40 1041.20 55972.23 55972.23 0.001301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 6163.70 6163.70 0.001301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 0.00 6163.70 6163.70 0.001301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 495.40 495.40 0.001301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 0.00 3675.00 3675.00 0.001301.020102 Textiles y Acabados Textiles 0.00 495.40 495.40 0.001301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.001301.0301 Combustibles y Carburantes1301.05 MATERIALES Y UTILES 748.00 748.00 9563.81 9563.81 0.001301.0501 De Oficina 188.00 188.00 6485.51 6485.51 0.001301.050101 Repuestos y Accesorios 0.00 1478.00 1478.00 0.001301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 188.00 188.00 5007.51 5007.51 0.001301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 37.00 37.00 0.001301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 37.00 37.00 0.001301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 560.00 560.00 2153.00 2153.00 0.001301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica 560.00 560.00 2153.00 2153.00 0.001301.0599 Otros 0.00 0.00 888.30 888.30 0.001301.059999 Otros 888.30 888.30 0.001301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.001301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 8106.60 8106.60 0.001301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 0.00 6381.00 6381.00 0.001301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza 0.00 165.60 165.60 0.001301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 0.00 1560.00 1560.00 0.001301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 285.40 293.20 19616.10 19616.10 0.001301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.001301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 3000.10 3000.10 0.001301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.001301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 285.40 285.40 14018.30 14018.30 0.001301.1106 Materiales de Acondicionamiento 7.80 677.70 677.70 0.001301.99 OTROS 0.00 0.00 10026.92 10026.92 0.001301.9999 Otros 0.00 10026.92 10026.92 0.001302 BIENES PARA LA VENTA 0.00 0.00 1445.00 765.70 679.301302.01 Mercaderias 1445.00 765.70 679.301501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 565207.84 565207.841501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 0.00 565207.84 565207.841501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.101501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.741502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 304079.76 304079.761502.01 Tierras y Terrenos 0.00 304079.76 304079.761502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.761503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 236423.38 236423.381503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 0.00 236423.38 236423.381503.0201 Para Oficina 0.00 90551.25 90551.251503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 90551.25 90551.251503.0202 Para Instalaciones Educativas 0.00 13495.43 13495.431503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.431503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 0.00 132376.70 132376.701503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 132376.70 132376.701507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.991507.02 Bienes Culturales 0.00 12621.99 12621.991507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99

VAN:….. 27817.40 32397.20 2011701.14 885605.53 1126095.61 0.00


CARLOS BACA FLOR



VIENEN………. 27817.40 32397.20 2011701.14 885605.53 1126095.61 0.001508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 3222.66 654852.04 654852.041508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 1063.51 443030.24 443030.241508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 1063.51 443030.24 443030.241508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 2159.15 211821.80 211821.801508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2159.15 211821.80 211821.802103 CUENTAS POR PAGAR 10000.00 10000.00 206005.00 206005.00 0.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar 10000.00 10000.00 206005.00 206005.00 0.002103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 10000.00 10000.00 206005.00 206005.00 0.002104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 10000.00 10000.00 206005.00 206050.00 45.002104.04 Encargos Recibidos 10000.00 10000.00 206005.00 206050.00 45.003101 HACIENDA NACIONAL 0.00 681878.60 681878.603101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.373101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.233201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 7600.97 7600.973201.99 Otros 7600.97 7600.973401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 184469.78 184469.783401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.784301 VENTA DE BIENES 45.00 2204.00 2204.004301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 45.00 2204.00 2204.004301.0501 Ventas de Productos de Educacion 45.00 2204.00 2204.004301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 345.00 345.004301.050102 Material Tecnico Pedagogico 45.00 1257.50 1257.504301.050199 Otros Productos de Educacion 601.50 601.504302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 993.00 85264.50 85264.504302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 993.00 85264.50 85264.504302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 993.00 85264.50 85264.504302.030101 Carnets 1.00 50.00 50.004302.030102 Derechos examen de Admison 7350.00 7350.004302.030103 Grados y Titulos 2240.00 2240.004302.030104 Constancias y certificados 386.00 11719.00 11719.004302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00 0.004302.030107 Matriculas 110.00 54415.00 54415.004302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00 0.004302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 496.00 9490.50 9490.504303 VENTA DE SERVICIOS 4390.00 115713.00 115713.004303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 4210.00 113268.00 113268.004303.0301 Servicios Educativos 4210.00 52135.00 52135.004303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00 0.004303.030103 Pension de Enseñanza 4140.00 42379.00 42379.004303.030104 Derecho de Matricula 70.00 220.00 220.004303.030105 Servicios Academicos 9530.00 9530.004303.030199 Otros Servicios de Educacion 6.00 6.004303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 0.00 61133.00 61133.004303.030601 Vacaciones Utiles 61133.00 61133.004303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.004303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 180.00 2445.00 2445.004303.0501 Inmuebles y Terrenos4303.050101 Edificios e Instalaciones4303.0503 Otros Alquileres 180.00 2445.00 2445.004303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 40.00 180.00 180.004303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 40.00 320.00 320.004303.050399 Otros Alquileres 100.00 1945.00 1945.004501.01 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 0.00 131.29 131.294501.010101 Inter.por Depos.distint.de Recurs.por Priv. y Conc. 131.29 131.294505 INGRESOS DIVERSOS 0.00 5476.00 5476.004505.02 Alta de Bienes 5476.00 5476.005301 CONSUMO DE BIENES 1120.20 52593.82 52593.825301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 7124.08 7124.0853010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 7124.08 7124.085301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 0.00 4195.40 4195.405301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3675.00 3675.005301020102 Textiles y Acabados Textiles 520.40 520.405301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 0.00 97.00 97.0053010301 Combustibles y Carburantes 97.00 97.005301.05 MATERIALES Y UTILES 748.00 8527.82 8527.825301.0501 De Oficina 188.00 5967.27 5967.275301050101 Repuestos y Accesorios 1575.00 1575.005301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 188.00 4392.27 4392.2753010502 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 0.00 245.00 245.005301050201 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 245.00 245.005301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 100.90 100.905301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 100.90 100.90

VAN: 48937.60 61047.86 2660774.74 2850780.93 1363159.21 1553165.40


CARLOS BACA FLOR



VIENEN………. 48937.60 61047.86 2660774.74 2850780.93 1363159.21 1553165.405301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 560.00 2214.65 2214.655301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 560.00 2207.65 2207.655301059999 Otros 7.00 7.005301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 1879.00 1879.005301.0603 De Construccion y Maquinas 4.00 4.005301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 1875.00 1875.005301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 322.70 322.705301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 322.70 322.705301.080102 Medicamentos 322.70 322.705301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 8150.90 8150.905301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 6418.00 6418.005301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 525.60 525.605301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1207.30 1207.305301.10 SUMINIST.PARA USO AGROP.,FORES.Y VETER 0.00 75.00 75.005301.1005 Suministros de Acces. y/o Material de Uso Forestal 75.00 75.005301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 293.20 19778.10 19778.105301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.005301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.105301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 285.40 14180.30 14180.305301.1106 Materiales de Acondicionamiento 7.80 677.70 677.705301.99 OTROS BIENES 79.00 2443.82 2443.825301.9903 Libros,Diarios,Revistas y Otros Bienes Impresos 40.00 40.005301.9999 Otros Bienes 79.00 2403.82 2403.825302 CONTRATACION DE SERVICIOS 8887.60 144543.68 144543.685302.0102 VIAJES DOMESTICOS 0.00 6034.18 6034.185302.010201 4918.48 4918.485302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 772.00 772.005302.010299 Otros Gastos 343.70 343.705302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 4436.20 17887.85 17887.855302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 3748.60 12519.15 12519.155302.020102 Servicio de Agua y Desague 687.60 5368.70 5368.705302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1601.92 17283.71 17283.715302.020201 Servicio de Telefonia Movil 40.00 40.005302.020202 Servicio de telefonia Fija 932.93 11966.04 11966.045302.020203 Servicio de Internet 668.99 5277.67 5277.675302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00

TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 0.00 221.00 221.005302.020301 Correos y Servicios de Mensajeria 21.00 21.005302.020399 Otros Servicios de Comunicación 200.00 200.005302.0204 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES 0.00 0.00

DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 0.00 4974.13 4974.135302.020401 Servicio de Publicidad 1582.90 1582.905302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion 2898.33 2898.335302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empast. 492.90 492.905302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00

ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 270.00 18642.10 18642.105302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 2794.30 2794.305302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.005302.040104 De Mobiliario y Similares 6422.50 6422.505302.040105 De Maquinarias y Equipos 592.00 592.005302.040199 De Otros Bienes y Activos 270.00 7240.30 7240.305302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00 1094.20 1094.205302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.005302.050199 De Otros Bienes y Activos 809.20 809.205302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 863.60 863.605302.060101 Gastos Legales y Judiciales 863.60 863.605302.0701 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 0.00 2135.00 2135.005302.070199 Otros Servicios Similares 2135.00 2135.005302.0702 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 0.00 3657.80 3657.805302.070299 Otros Servicios Similares 3657.80 3657.805302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 2158.48 65500.97 65500.975302.070301 Realizado Por Personas Juridicas 200.00 200.005302.070302 Realizado Por Personas Naturales 2158.48 65300.97 65300.975302.0709 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 0.00 896.00 896.005302.070905 Organización de Eventos Culturales 896.00 896.005302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACIONE 0.00 830.00 830.005302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 830.00 830.005302.0711 OTROS SERVICIOS 421.00 4523.14 4523.145302.071101 64.00 64.005302.071102 Trnsporte y Traslado de Carga,Bienes y Materiales 525.00 525.005302.071199 421.00 3934.14 3934.14

VAN: 57825.20 61047.86 2805318.42 2850780.93 1507702.89 1553165.40



Servicios Diversos


CARLOS BACA FLOR


AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES




Y NO DEPRECIABLES 0.00 55049.37 55049.379105.03 Bienes No depreciables 0.00 55049.37 55049.379105.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable 4438.00 4438.009105.0303 Muebles y Enseres No Depreciables 50611.37 50611.379106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO

CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 0.00 55049.37 55049.379106.03 Bienes No Depreciables 0.00 55049.37 55049.379106.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable 0.00 4438.00 4438.009106.0303 Muebles y Enseres No Depreciables 50611.37 50611.37

TOTAL : 125475.86 125475.86 4675509.05 4675509.05 1783714.77 1783714.77

AREQUIPA 30 DE NOVIEMBRE 2009

.................................................. .................................



CM 1029706737

403766.81 403721.81

197884.79 197884.790.00

9832.02 9832.02196050.00 196005.00

1914.00 1914.0084516.50 84516.50111223.00 111223.00

131.29 131.29

207615.34 196005.00

6163.70 6163.70

3675.00 3675.00495.40 495.40

1478.00 1478.004819.51 4819.51

9105.0337.00 37.00

1593.00 1593.00

888.30 888.30

1764.00 1764.00

235.70 235.70

6381.00 6381.00165.60 165.601560.00 1560.00

1920.00 1920.003000.10 3000.10

0.0013732.90 13732.90677.70 669.90

10026.92 10026.92

1445.00 765.70

78266.10486941.74

304079.76

90551.25

13495.43

132376.70

12621.99

441966.73

209662.65

196005.00 196005.00

196005.00 196050.00

64327.37617551.23

7600.97

184469.78

345.001212.50601.50

49.007350.002240.0011333.00

0.0054305.00

8994.50

0.0038239.00150.009530.00

6.00

61133.00

140.00280.001845.00

131.29

5476.00

7124.08

3675.00520.40

97.00

1575.004204.27

245.00

100.90

1647.657.00

4.001875.00

322.70

6418.00525.601207.30

75.00

1920.003000.1013894.90669.90

40.002324.82

4918.48772.00343.70

8770.554681.10

40.0011033.114608.68

21.00200.00

1582.902898.33492.90

2794.301593.006422.50592.006970.30

285.00809.20

863.60

2135.00

3657.80

200.0063142.49

896.00

830.00

64.00525.003513.14

9831.71

765.70

10582.86

21059.58

175500 175500.00

175500 197884.79

196005.00 175500.00

196005.00 196005.00

197884.79

196005.00

57641.82 57641.82128531.16 128531.16

57641.82 57641.82128531.16 128531.16

196005.00 196005.00

196005.00 196005.00

4438.0050611.37

4438.0050611.37

#REF! #REF!


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BALANCE DE COMPROBACIONAL 31 DE OCTUBRE DEL 2009


1101 CAJA Y BANCOS 20765.00 20765.00 403766.81 403721.81 45.001101.01 Caja 7965.00 7965.00 197884.79 197884.79 0.001101.0101 Caja M/N 7965.00 7965.00 197884.79 197884.79 0.001101.02 Fondos Fijos 800.00 800.00 9832.02 9832.02 0.001101.0202 Fondos de Caja Chica 800.00 800.00 9832.02 9832.02 0.001101.06 Encargos 12000.00 12000.00 196050.00 196005.00 45.001201 CUENTAS POR COBRAR 7965.00 7965.00 197784.79 197784.79 0.001201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 7965.00 7965.00 197653.50 197653.50 0.001201.0301 Venta de Bienes 246.50 246.50 1914.00 1914.00 0.001201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 3313.50 3313.50 84516.50 84516.50 0.001201.0303 Venta de Servicios 4405.00 4405.00 111223.00 111223.00 0.001201.04 Rentas de la Propiedad 0.00 0.00 131.29 131.29 0.001201.0401 Rentas de la Propiedad Financiea 0.00 131.29 131.29 0.001205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 7965.00 12000.00 207615.34 196005.00 11610.341205.06 Encargos Generales 7965.00 12000.00 207615.34 196005.00 11610.341301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENT 1468.90 1461.10 54938.83 54931.03 7.801301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 6163.70 6163.70 0.001301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 0.00 6163.70 6163.70 0.001301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 495.40 495.40 0.001301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 0.00 3675.00 3675.00 0.001301.020102 Textiles y Acabados Textiles 0.00 495.40 495.40 0.001301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.001301.0301 Combustibles y Carburantes1301.05 MATERIALES Y UTILES 0.00 0.00 8815.81 8815.81 0.001301.0501 De Oficina 0.00 0.00 6297.51 6297.51 0.001301.050101 Repuestos y Accesorios 0.00 1478.00 1478.00 0.001301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 0.00 4819.51 4819.51 0.001301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 37.00 37.00 0.001301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 37.00 37.00 0.001301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.00 0.00 1593.00 1593.00 0.001301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica 0.00 1593.00 1593.00 0.001301.0599 Otros 0.00 0.00 888.30 888.30 0.001301.059999 Otros 888.30 888.30 0.001301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.001301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 8106.60 8106.60 0.001301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 0.00 6381.00 6381.00 0.001301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza 0.00 165.60 165.60 0.001301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 0.00 1560.00 1560.00 0.001301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 1468.90 1461.10 19330.70 19322.90 0.001301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.001301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 3000.10 3000.10 0.001301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.001301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 1461.10 1461.10 13732.90 13732.90 0.001301.1106 Materiales de Acondicionamiento 7.80 677.70 669.90 7.801301.99 OTROS 0.00 0.00 10026.92 10026.92 0.001301.9999 Otros 0.00 10026.92 10026.92 0.001302 BIENES PARA LA VENTA 0.00 0.00 1445.00 765.70 679.301302.01 Mercaderias 1445.00 765.70 679.301501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 565207.84 565207.841501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 0.00 565207.84 565207.841501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.101501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.741502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 304079.76 304079.761502.01 Tierras y Terrenos 0.00 304079.76 304079.761502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.761503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 236423.38 236423.381503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 0.00 236423.38 236423.381503.0201 Para Oficina 0.00 90551.25 90551.251503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 90551.25 90551.251503.0202 Para Instalaciones Educativas 0.00 13495.43 13495.431503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.431503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 0.00 132376.70 132376.701503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 132376.70 132376.701507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.991507.02 Bienes Culturales 0.00 12621.99 12621.991507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99

VAN:….. 38163.90 42191.10 1983883.74 853208.33 1130675.41 0.00


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VIENEN………. 38163.90 42191.10 1983883.74 853208.33 1130675.41 0.001508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 3222.66 651629.38 651629.381508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 1063.51 441966.73 441966.731508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 1063.51 441966.73 441966.731508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 2159.15 209662.65 209662.651508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2159.15 209662.65 209662.652103 CUENTAS POR PAGAR 12000.00 12000.00 196005.00 196005.00 0.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar 12000.00 12000.00 196005.00 196005.00 0.002103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 12000.00 12000.00 196005.00 196005.00 0.002104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 12000.00 12000.00 196005.00 196050.00 45.002104.04 Encargos Recibidos 12000.00 12000.00 196005.00 196050.00 45.003101 HACIENDA NACIONAL 0.00 681878.60 681878.603101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.373101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.233201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 7600.97 7600.973201.99 Otros 7600.97 7600.973401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 184469.78 184469.783401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.784301 VENTA DE BIENES 246.50 2159.00 2159.004301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 246.50 2159.00 2159.004301.0501 Ventas de Productos de Educacion 246.50 2159.00 2159.004301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 345.00 345.004301.050102 Material Tecnico Pedagogico 169.50 1212.50 1212.504301.050199 Otros Productos de Educacion 77.00 601.50 601.504302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 3313.50 84271.50 84271.504302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 3313.50 84271.50 84271.504302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 3313.50 84271.50 84271.504302.030101 Carnets 24.00 49.00 49.004302.030102 Derechos examen de Admison 7350.00 7350.004302.030103 Grados y Titulos 210.00 2240.00 2240.004302.030104 Constancias y certificados 2647.00 11333.00 11333.004302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00 0.004302.030107 Matriculas 50.00 54305.00 54305.004302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00 0.004302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 382.50 8994.50 8994.504303 VENTA DE SERVICIOS 4405.00 111323.00 111323.004303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 3930.00 109058.00 109058.004303.0301 Servicios Educativos 3930.00 47925.00 47925.004303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00 0.004303.030103 Pension de Enseñanza 3890.00 38239.00 38239.004303.030104 Derecho de Matricula 40.00 150.00 150.004303.030105 Servicios Academicos 9530.00 9530.004303.030199 Otros Servicios de Educacion 6.00 6.004303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 0.00 61133.00 61133.004303.030601 Vacaciones Utiles 61133.00 61133.004303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.004303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 475.00 2265.00 2265.004303.0501 Inmuebles y Terrenos4303.050101 Edificios e Instalaciones4303.0503 Otros Alquileres 475.00 2265.00 2265.004303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 140.00 140.004303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 280.00 280.004303.050399 Otros Alquileres 475.00 1845.00 1845.004501.01 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 0.00 131.29 131.294501.010101 Inter.por Depos.distint.de Recurs.por Priv. y Conc. 131.29 131.294505 INGRESOS DIVERSOS 0.00 5476.00 5476.004505.02 Alta de Bienes 5476.00 5476.005301 CONSUMO DE BIENES 1536.30 51473.62 51473.625301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 47.50 7124.08 7124.0853010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 47.50 7124.08 7124.085301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 0.00 4195.40 4195.405301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3675.00 3675.005301020102 Textiles y Acabados Textiles 520.40 520.405301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 0.00 97.00 97.0053010301 Combustibles y Carburantes 97.00 97.005301.05 MATERIALES Y UTILES 2.50 7779.82 7779.825301.0501 De Oficina 0.00 5779.27 5779.275301050101 Repuestos y Accesorios 1575.00 1575.005301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 4204.27 4204.2753010502 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 0.00 245.00 245.005301050201 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 245.00 245.005301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 100.90 100.905301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 100.90 100.90

VAN: 63700.20 77378.76 2611837.14 2789733.07 1366618.81 1544514.74


CARLOS BACA FLOR



VIENEN………. 63700.20 77378.76 2611837.14 2789733.07 1366618.81 1544514.745301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 2.50 1654.65 1654.655301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 2.50 1647.65 1647.655301059999 Otros 7.00 7.005301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 1879.00 1879.005301.0603 De Construccion y Maquinas 4.00 4.005301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 1875.00 1875.005301.08 SUMINISTROS MEDICOS 6.00 322.70 322.705301.0801 Productos Farmaceuticos 6.00 322.70 322.705301.080102 Medicamentos 6.00 322.70 322.705301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 8150.90 8150.905301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 6418.00 6418.005301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 525.60 525.605301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1207.30 1207.305301.10 SUMINIST.PARA USO AGROP.,FORES.Y VETER 0.00 75.00 75.005301.1005 Suministros de Acces. y/o Material de Uso Forestal 75.00 75.005301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 1480.30 19484.90 19484.905301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.005301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.105301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 1480.30 13894.90 13894.905301.1106 Materiales de Acondicionamiento 669.90 669.905301.99 OTROS BIENES 0.00 2364.82 2364.825301.9903 Libros,Diarios,Revistas y Otros Bienes Impresos 40.00 40.005301.9999 Otros Bienes 2324.82 2324.825302 CONTRATACION DE SERVICIOS 10455.90 135656.08 135656.085302.0102 VIAJES DOMESTICOS 94.00 6034.18 6034.185302.010201 17.00 4918.48 4918.485302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 77.00 772.00 772.005302.010299 Otros Gastos 343.70 343.705302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 1339.00 13451.65 13451.655302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 797.00 8770.55 8770.555302.020102 Servicio de Agua y Desague 542.00 4681.10 4681.105302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 2067.94 15681.79 15681.795302.020201 Servicio de Telefonia Movil 40.00 40.005302.020202 Servicio de telefonia Fija 1398.95 11033.11 11033.115302.020203 Servicio de Internet 668.99 4608.68 4608.685302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00



ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0.00 18372.10 18372.105302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 2794.30 2794.305302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.005302.040104 De Mobiliario y Similares 6422.50 6422.505302.040105 De Maquinarias y Equipos 592.00 592.005302.040199 De Otros Bienes y Activos 6970.30 6970.305302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 75.00 1094.20 1094.205302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.005302.050199 De Otros Bienes y Activos 75.00 809.20 809.205302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 863.60 863.605302.060101 Gastos Legales y Judiciales 863.60 863.605302.0701 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 0.00 2135.00 2135.005302.070199 Otros Servicios Similares 2135.00 2135.005302.0702 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 0.00 3657.80 3657.805302.070299 Otros Servicios Similares 3657.80 3657.805302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 6256.96 63342.49 63342.495302.070301 Realizado Por Personas Juridicas 200.00 200.005302.070302 Realizado Por Personas Naturales 6256.96 63142.49 63142.495302.0709 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 0.00 896.00 896.005302.070905 Organización de Eventos Culturales 896.00 896.005302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACIONE 0.00 830.00 830.005302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 830.00 830.005302.0711 OTROS SERVICIOS 599.00 4102.14 4102.145302.071101 35.00 64.00 64.005302.071102 Trnsporte y Traslado de Carga,Bienes y Materiales 525.00 525.005302.071199 564.00 3513.14 3513.14

VAN: 74156.10 77378.76 2747493.22 2789733.07 1502274.89 1544514.74



Servicios Diversos


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AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES




Y NO DEPRECIABLES 5197.50 55049.37 55049.379105.03 Bienes No depreciables 5197.50 55049.37 55049.379105.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable 4438.00 4438.009105.0303 Muebles y Enseres No Depreciables 5197.50 50611.37 50611.379106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO

CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 5197.50 55049.37 55049.379106.03 Bienes No Depreciables 5197.50 55049.37 55049.379106.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable 0.00 4438.00 4438.009106.0303 Muebles y Enseres No Depreciables 5197.50 50611.37 50611.37

TOTAL : 160941.26 160941.26 4550033.19 4550033.19 1775064.11 1775064.11

AREQUIPA 31 DE OCTUBRE 2009

.................................................. .................................



CM 1029706737

383001.81 382956.81

189919.79 189919.790.00

9032.02 9032.02184050.00 184005.00

1667.50 1667.5081203.00 81203.00106818.00 106818.00

131.29 131.29

199650.34 184005.00

6163.70 6163.70

3675.00 3675.00495.40 495.40

1478.00 1478.004819.51 4819.51

9105.0337.00 37.00

1593.00 1593.00

888.30 888.30

1764.00 1764.00

235.70 235.70

6381.00 6381.00165.60 165.601560.00 1560.00

1920.00 1920.003000.10 3000.10

0.0012271.80 12271.80669.90 669.90

10026.92 10026.92

1445.00 765.70

78266.10486941.74

304079.76

90551.25

13495.43

132376.70

12621.99

440903.22

207503.50

184005.00 184005.00

184005.00 184050.00

64327.37617551.23

7600.97

184469.78

345.001043.00524.50

25.007350.002030.008686.00

0.0054255.00

8612.00

0.0034349.00110.009530.00

6.00

61133.00

140.00280.001370.00

131.29

5476.00

7076.58

3675.00520.40

97.00

1575.004204.27

245.00

100.90

1645.157.00

4.001875.00

316.70

6418.00525.601207.30

75.00

1920.003000.1012414.60669.90

40.002324.82

4901.48695.00343.70

7973.554139.10

40.009634.163939.69

21.00200.00

1582.902898.33468.90

2794.301593.006422.50592.006970.30

285.00734.20

863.60

2135.00

3657.80

200.0056885.53

896.00

830.00

29.00525.002949.14

9831.71

765.70

9519.35

18900.43

175500 175500.00

175500 189919.79

184005.00 175500.00

184005.00 184005.00

189919.79

184005.00

56180.72 56180.72118792.26 118792.26

56180.72 56180.72118792.26 118792.26

184005.00 184005.00

184005.00 184005.00

4438.0045413.87

4438.0045413.87

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CARLOS BACA FLOR

BALANCE DE COMPROBACIONAL 30 DE SETIEMBRE DEL 2009


1101 CAJA Y BANCOS 33800.24 33800.24 383001.81 382956.81 45.001101.01 Caja 7958.53 7958.53 189919.79 189919.79 0.001101.0101 Caja M/N 7958.53 7958.53 189919.79 189919.79 0.001101.02 Fondos Fijos 841.71 841.71 9032.02 9032.02 0.001101.0202 Fondos de Caja Chica 841.71 841.71 9032.02 9032.02 0.001101.06 Encargos 25000.00 25000.00 184050.00 184005.00 45.001201 CUENTAS POR COBRAR 7958.53 7958.53 189819.79 189819.79 0.001201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 7908.50 7908.50 189688.50 189688.50 0.001201.0301 Venta de Bienes 324.00 324.00 1667.50 1667.50 0.001201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 4034.50 4034.50 81203.00 81203.00 0.001201.0303 Venta de Servicios 3550.00 3550.00 106818.00 106818.00 0.001201.04 Rentas de la Propiedad 50.03 50.03 131.29 131.29 0.001201.0401 Rentas de la Propiedad Financiea 50.03 50.03 131.29 131.29 0.001205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 7958.53 25000.00 199650.34 184005.00 15645.341205.06 Encargos Generales 7958.53 25000.00 199650.34 184005.00 15645.341301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENT 6984.81 6984.81 53469.93 53469.93 0.001301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 966.00 966.00 6163.70 6163.70 0.001301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 966.00 966.00 6163.70 6163.70 0.001301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 495.40 495.40 0.001301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 0.00 3675.00 3675.00 0.001301.020102 Textiles y Acabados Textiles 0.00 495.40 495.40 0.001301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.001301.0301 Combustibles y Carburantes1301.05 MATERIALES Y UTILES 762.11 762.11 8815.81 8815.81 0.001301.0501 De Oficina 762.11 762.11 6297.51 6297.51 0.001301.050101 Repuestos y Accesorios 0.00 1478.00 1478.00 0.001301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 762.11 762.11 4819.51 4819.51 0.001301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 37.00 37.00 0.001301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 37.00 37.00 0.001301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.00 0.00 1593.00 1593.00 0.001301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica 0.00 1593.00 1593.00 0.001301.0599 Otros 0.00 0.00 888.30 888.30 0.001301.059999 Otros 888.30 888.30 0.001301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.001301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2500.00 2500.00 8106.60 8106.60 0.001301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 2500.00 2500.00 6381.00 6381.00 0.001301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza 0.00 165.60 165.60 0.001301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 0.00 1560.00 1560.00 0.001301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 2756.70 2756.70 17861.80 17861.80 0.001301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.001301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 3000.10 3000.10 0.001301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.001301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 2756.70 2756.70 12271.80 12271.80 0.001301.1106 Materiales de Acondicionamiento 0.00 669.90 669.90 0.001301.99 OTROS 0.00 0.00 10026.92 10026.92 0.001301.9999 Otros 0.00 10026.92 10026.92 0.001302 BIENES PARA LA VENTA 0.00 0.00 1445.00 765.70 679.301302.01 Mercaderias 1445.00 765.70 679.301501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 565207.84 565207.841501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 0.00 565207.84 565207.841501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.101501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.741502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 304079.76 304079.761502.01 Tierras y Terrenos 0.00 304079.76 304079.761502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.761503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 236423.38 236423.381503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 0.00 236423.38 236423.381503.0201 Para Oficina 0.00 90551.25 90551.251503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 90551.25 90551.251503.0202 Para Instalaciones Educativas 0.00 13495.43 13495.431503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.431503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 0.00 132376.70 132376.701503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 132376.70 132376.701507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.991507.02 Bienes Culturales 0.00 12621.99 12621.991507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99

VAN:….. 56702.11 73743.58 1945719.84 811017.23 1134702.61 0.00


CARLOS BACA FLOR



VIENEN………. 56702.11 73743.58 1945719.84 811017.23 1134702.61 0.001508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 3222.66 648406.72 648406.721508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 1063.51 440903.22 440903.221508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 1063.51 440903.22 440903.221508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 2159.15 207503.50 207503.501508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2159.15 207503.50 207503.502103 CUENTAS POR PAGAR 25000.00 25000.00 184005.00 184005.00 0.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar 25000.00 25000.00 184005.00 184005.00 0.002103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 25000.00 25000.00 184005.00 184005.00 0.002104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 25000.00 25000.00 184005.00 184050.00 45.002104.04 Encargos Recibidos 25000.00 25000.00 184005.00 184050.00 45.003101 HACIENDA NACIONAL 0.00 681878.60 681878.603101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.373101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.233201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 7600.97 7600.973201.99 Otros 7600.97 7600.973401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 184469.78 184469.783401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.784301 VENTA DE BIENES 324.00 1912.50 1912.504301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 324.00 1912.50 1912.504301.0501 Ventas de Productos de Educacion 324.00 1912.50 1912.504301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 345.00 345.004301.050102 Material Tecnico Pedagogico 84.00 1043.00 1043.004301.050199 Otros Productos de Educacion 240.00 524.50 524.504302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 4034.50 80958.00 80958.004302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 4034.50 80958.00 80958.004302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 4034.50 80958.00 80958.004302.030101 Carnets 25.00 25.004302.030102 Derechos examen de Admison 7350.00 7350.004302.030103 Grados y Titulos 2030.00 2030.004302.030104 Constancias y certificados 906.00 8686.00 8686.004302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00 0.004302.030107 Matriculas 2680.00 54255.00 54255.004302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00 0.004302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 448.50 8612.00 8612.004303 VENTA DE SERVICIOS 3550.00 106918.00 106918.004303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 3280.00 105128.00 105128.004303.0301 Servicios Educativos 3280.00 43995.00 43995.004303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00 0.004303.030103 Pension de Enseñanza 3280.00 34349.00 34349.004303.030104 Derecho de Matricula 110.00 110.004303.030105 Servicios Academicos 9530.00 9530.004303.030199 Otros Servicios de Educacion 6.00 6.004303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 0.00 61133.00 61133.004303.030601 Vacaciones Utiles 61133.00 61133.004303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.004303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 270.00 1790.00 1790.004303.0501 Inmuebles y Terrenos4303.050101 Edificios e Instalaciones4303.0503 Otros Alquileres 270.00 1790.00 1790.004303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 140.00 140.004303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 40.00 280.00 280.004303.050399 Otros Alquileres 230.00 1370.00 1370.004501.01 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 50.03 131.29 131.294501.010101 Inter.por Depos.distint.de Recurs.por Priv. y Conc. 50.03 131.29 131.294505 INGRESOS DIVERSOS 0.00 5476.00 5476.004505.02 Alta de Bienes 5476.00 5476.005301 CONSUMO DE BIENES 7154.61 49937.32 49937.325301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1050.30 7076.58 7076.5853010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 1050.30 7076.58 7076.585301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 0.00 4195.40 4195.405301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3675.00 3675.005301020102 Textiles y Acabados Textiles 520.40 520.405301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 8.00 97.00 97.0053010301 Combustibles y Carburantes 8.00 97.00 97.005301.05 MATERIALES Y UTILES 792.61 7777.32 7777.325301.0501 De Oficina 763.71 5779.27 5779.275301050101 Repuestos y Accesorios 1575.00 1575.005301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 763.71 4204.27 4204.2753010502 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 0.00 245.00 245.005301050201 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 245.00 245.005301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 21.90 100.90 100.905301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 21.90 100.90 100.90

VAN: 113856.72 134924.77 2548136.94 2712354.31 1369109.71 1533327.08


CARLOS BACA FLOR



VIENEN………. 113856.72 134924.77 2548136.94 2712354.31 1369109.71 1533327.085301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 7.00 1652.15 1652.155301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 1645.15 1645.155301059999 Otros 7.00 7.00 7.005301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 1879.00 1879.005301.0603 De Construccion y Maquinas 4.00 4.005301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 1875.00 1875.005301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 316.70 316.705301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 316.70 316.705301.080102 Medicamentos 316.70 316.705301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2500.00 8150.90 8150.905301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 2500.00 6418.00 6418.005301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 525.60 525.605301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1207.30 1207.305301.10 SUMINIST.PARA USO AGROP.,FORES.Y VETER 0.00 75.00 75.005301.1005 Suministros de Acces. y/o Material de Uso Forestal 75.00 75.005301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 2763.70 18004.60 18004.605301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.005301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.105301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 2763.70 12414.60 12414.605301.1106 Materiales de Acondicionamiento 669.90 669.905301.99 OTROS BIENES 40.00 2364.82 2364.825301.9903 Libros,Diarios,Revistas y Otros Bienes Impresos 40.00 40.005301.9999 Otros Bienes 40.00 2324.82 2324.825302 CONTRATACION DE SERVICIOS 17845.39 125200.18 125200.185302.0102 VIAJES DOMESTICOS 3946.50 5940.18 5940.185302.010201 3659.00 4901.48 4901.485302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 195.00 695.00 695.005302.010299 Otros Gastos 92.50 343.70 343.705302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 1144.60 12112.65 12112.655302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 719.80 7973.55 7973.555302.020102 Servicio de Agua y Desague 424.80 4139.10 4139.105302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1912.78 13613.85 13613.855302.020201 Servicio de Telefonia Movil 40.00 40.005302.020202 Servicio de telefonia Fija 1211.19 9634.16 9634.165302.020203 Servicio de Internet 701.59 3939.69 3939.695302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00



ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 5461.00 18372.10 18372.105302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 2794.30 2794.305302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.005302.040104 De Mobiliario y Similares 5197.50 6422.50 6422.505302.040105 De Maquinarias y Equipos 240.00 592.00 592.005302.040199 De Otros Bienes y Activos 23.50 6970.30 6970.305302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 270.00 1019.20 1019.205302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.005302.050199 De Otros Bienes y Activos 270.00 734.20 734.205302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 863.60 863.605302.060101 Gastos Legales y Judiciales 863.60 863.605302.0701 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 0.00 2135.00 2135.005302.070199 Otros Servicios Similares 2135.00 2135.005302.0702 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 92.80 3657.80 3657.805302.070299 Otros Servicios Similares 92.80 3657.80 3657.805302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 3986.40 57085.53 57085.535302.070301 Realizado Por Personas Juridicas 200.00 200.005302.070302 Realizado Por Personas Naturales 3986.40 56885.53 56885.535302.0709 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 0.00 896.00 896.005302.070905 Organización de Eventos Culturales 896.00 896.005302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACIONE 210.00 830.00 830.005302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 210.00 830.00 830.005302.0711 OTROS SERVICIOS 571.31 3503.14 3503.145302.071101 29.00 29.005302.071102 Trnsporte y Traslado de Carga,Bienes y Materiales 160.00 525.00 525.005302.071199 411.31 2949.14 2949.14

VAN: 131702.11 134924.77 2673337.12 2712354.31 1494309.89 1533327.08



Servicios Diversos


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AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES






TOTAL : 291199.88 291199.88 4389091.93 4389091.93 1758678.95 1758678.95

AREQUIPA 30 DE SETIEMBRE 2009

.................................................. .................................



CM 1029706737

349201.57 349156.57

181961.26 181961.260.00

8190.31 8190.31159050.00 159005.00

1343.50 1343.5077168.50 77168.50103268.00 103268.00

81.26 81.26

191691.81 159005.00

5197.70 5197.70

3675.00 3675.00495.40 495.40

1478.00 1478.004057.40 4057.40

37.00 37.00

1593.00 1593.00

888.30 888.30

1764.00 1764.00

235.70 235.70

3881.00 3881.00165.60 165.601560.00 1560.00

1920.00 1920.003000.10 3000.10

0.009515.10 9515.10669.90 669.90

10026.92 10026.92

1445.00 765.70

78266.10486941.74

304079.76

90551.25

13495.43

132376.70

12621.99

439839.71

205344.35

159005.00 159005.00

159005.00 159050.00

64327.37617551.23

7600.97

184469.78

345.00959.00284.50

25.007350.002030.007780.00

0.0051575.00

8163.50

0.0031069.00110.009530.00

6.00

61133.00

140.00240.001140.00

81.26

5476.00

6026.28

3675.00520.40

89.00

1575.003440.56

245.00

79.00

1645.15

4.001875.00

316.70

3918.00525.601207.30

75.00

1920.003000.109650.90669.90

40.002284.82

1242.48500.00251.20

7253.753714.30

40.008422.973238.10

21.00200.00

1582.902898.33218.90

2794.301593.001225.00352.006946.80

285.00464.20

863.60

2135.00

3565.00

200.0052899.13

896.00

620.00

29.00365.002537.83

9831.71

765.70

8455.84

16741.28

175500 175500.00

175500 181961.26

159005.00 175500.00

159005.00 159005.00

181961.26

159005.00

49195.91 49195.91101618.78 101618.78

49195.91 49195.91101618.78 101618.78

159005.00 159005.00

159005.00 159005.00

4438.0045413.87

4438.0045413.87

#REF! #REF!


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BALANCE DE COMPROBACIONAL 31 DE AGOSTO DEL 2009


1101 CAJA Y BANCOS 46722.53 46677.53 349201.57 349156.57 45.001101.01 Caja 31895.80 31895.80 181961.26 181961.26 0.001101.0101 Caja M/N 31895.80 31895.80 181961.26 181961.26 0.001101.02 Fondos Fijos 476.73 476.73 8190.31 8190.31 0.001101.0202 Fondos de Caja Chica 476.73 476.73 8190.31 8190.31 0.001101.06 Encargos 14350.00 14305.00 159050.00 159005.00 45.001201 CUENTAS POR COBRAR 31895.80 31895.80 181861.26 181861.26 0.001201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 31895.80 31895.80 181780.00 181780.00 0.001201.0301 Venta de Bienes 200.50 200.50 1343.50 1343.50 0.001201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 25601.80 25601.80 77168.50 77168.50 0.001201.0303 Venta de Servicios 6093.50 6093.50 103268.00 103268.00 0.001201.04 Rentas de la Propiedad 0.00 0.00 81.26 81.26 0.001201.0401 Rentas de la Propiedad Financiea 0.00 81.26 81.26 0.001205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 31895.80 14305.00 191691.81 159005.00 32686.811205.06 Encargos Generales 31895.80 14305.00 191691.81 159005.00 32686.811301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIEN 1093.00 2631.21 46485.12 46485.12 0.001301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 5197.70 5197.70 0.001301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 0.00 5197.70 5197.70 0.001301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 495.40 495.40 0.001301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 0.00 3675.00 3675.00 0.001301.020102 Textiles y Acabados Textiles 0.00 495.40 495.40 0.001301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.001301.0301 Combustibles y Carburantes1301.05 MATERIALES Y UTILES 1093.00 2631.21 8053.70 8053.70 0.001301.0501 De Oficina 0.00 649.91 5535.40 5535.40 0.001301.050101 Repuestos y Accesorios 0.00 1478.00 1478.00 0.001301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 649.91 4057.40 4057.40 0.001301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 37.00 37.00 0.001301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 37.00 37.00 0.001301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 1093.00 1093.00 1593.00 1593.00 0.001301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica 1093.00 1093.00 1593.00 1593.00 0.001301.0599 Otros 0.00 888.30 888.30 888.30 0.001301.059999 Otros 888.30 888.30 888.30 0.001301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.001301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 5606.60 5606.60 0.001301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 0.00 3881.00 3881.00 0.001301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza 0.00 165.60 165.60 0.001301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 0.00 1560.00 1560.00 0.001301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 0.00 0.00 15105.10 15105.10 0.001301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.001301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 3000.10 3000.10 0.001301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.001301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 0.00 9515.10 9515.10 0.001301.1106 Materiales de Acondicionamiento 0.00 669.90 669.90 0.001301.99 OTROS 0.00 0.00 10026.92 10026.92 0.001301.9999 Otros 0.00 10026.92 10026.92 0.001302 BIENES PARA LA VENTA 0.00 128.70 1445.00 765.70 679.301302.01 Mercaderias 128.70 1445.00 765.70 679.301501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 565207.84 565207.841501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 0.00 565207.84 565207.841501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.101501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.741502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 304079.76 304079.761502.01 Tierras y Terrenos 0.00 304079.76 304079.761502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.761503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 4605.00 236423.38 236423.381503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 4605.00 236423.38 236423.381503.0201 Para Oficina 2355.00 90551.25 90551.251503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 2355.00 90551.25 90551.251503.0202 Para Instalaciones Educativas 0.00 13495.43 13495.431503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.431503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 2250.00 132376.70 132376.701503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 2250.00 132376.70 132376.701507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.991507.02 Bienes Culturales 0.00 12621.99 12621.991507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99

VAN:….. 116212.13 95638.24 1889017.73 737273.65 1151744.08 0.00


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VIENEN………. 116212.13 95638.24 1889017.73 737273.65 1151744.08 0.001508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 3156.17 645184.06 645184.061508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 1063.51 439839.71 439839.711508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 1063.51 439839.71 439839.711508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 2092.66 205344.35 205344.351508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2092.66 205344.35 205344.352103 CUENTAS POR PAGAR 14305.00 14305.00 159005.00 159005.00 0.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar 14305.00 14305.00 159005.00 159005.00 0.002103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 14305.00 14305.00 159005.00 159005.00 0.002104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 14305.00 14350.00 159005.00 159050.00 45.002104.04 Encargos Recibidos 14305.00 14350.00 159005.00 159050.00 45.003101 HACIENDA NACIONAL 0.00 681878.60 681878.603101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.373101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.233201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 7600.97 7600.973201.99 Otros 7600.97 7600.973401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 184469.78 184469.783401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.784301 VENTA DE BIENES 200.50 1588.50 1588.504301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 200.50 1588.50 1588.504301.0501 Ventas de Productos de Educacion 200.50 1588.50 1588.504301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 116.50 345.00 345.004301.050102 Material Tecnico Pedagogico 84.00 959.00 959.004301.050199 Otros Productos de Educacion 284.50 284.504302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 25601.80 76923.50 76923.504302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 25601.80 76923.50 76923.504302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 25601.80 76923.50 76923.504302.030101 Carnets 2.00 25.00 25.004302.030102 Derechos examen de Admison 7350.00 7350.004302.030103 Grados y Titulos 140.00 2030.00 2030.004302.030104 Constancias y certificados 998.00 7780.00 7780.004302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00 0.004302.030107 Matriculas 21945.00 51575.00 51575.004302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00 0.004302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 2516.80 8163.50 8163.504303 VENTA DE SERVICIOS 6093.50 103368.00 103368.004303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 5723.50 101848.00 101848.004303.0301 Servicios Educativos 5723.50 40715.00 40715.004303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00 0.004303.030103 Pension de Enseñanza 5723.50 31069.00 31069.004303.030104 Derecho de Matricula 110.00 110.004303.030105 Servicios Academicos 9530.00 9530.004303.030199 Otros Servicios de Educacion 6.00 6.004303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 0.00 61133.00 61133.004303.030601 Vacaciones Utiles 61133.00 61133.004303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.004303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 370.00 1520.00 1520.004303.0501 Inmuebles y Terrenos4303.050101 Edificios e Instalaciones4303.0503 Otros Alquileres 370.00 1520.00 1520.004303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 140.00 140.004303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 240.00 240.004303.050399 Otros Alquileres 370.00 1140.00 1140.004501.01 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 0.00 81.26 81.264501.010101 Inter.por Depos.distint.de Recurs.por Priv. y Conc. 81.26 81.264505 INGRESOS DIVERSOS 0.00 5476.00 5476.004505.02 Alta de Bienes 5476.00 5476.005301 CONSUMO DE BIENES 1193.30 42782.71 42782.715301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 94.30 6026.28 6026.2853010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 94.30 6026.28 6026.285301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 0.00 4195.40 4195.405301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3675.00 3675.005301020102 Textiles y Acabados Textiles 520.40 520.405301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 0.00 89.00 89.0053010301 Combustibles y Carburantes 89.00 89.005301.05 MATERIALES Y UTILES 1093.00 6984.71 6984.715301.0501 De Oficina 0.00 5015.56 5015.565301050101 Repuestos y Accesorios 1575.00 1575.005301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 3440.56 3440.5653010502 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 0.00 245.00 245.005301050201 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 245.00 245.005301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 79.00 79.005301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 79.00 79.00

VAN: 146015.43 159345.21 2434280.22 2577429.54 1378996.57 1522145.89


CARLOS BACA FLOR



VIENEN………. 146015.43 159345.21 2434280.22 2577429.54 1378996.57 1522145.895301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 1093.00 1645.15 1645.155301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 1093.00 1645.15 1645.155301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 6.00 1879.00 1879.005301.0603 De Construccion y Maquinas 4.00 4.005301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 6.00 1875.00 1875.005301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 316.70 316.705301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 316.70 316.705301.080102 Medicamentos 316.70 316.705301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 5650.90 5650.905301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 3918.00 3918.005301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 525.60 525.605301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1207.30 1207.305301.10 SUMINIST.PARA USO AGROP.,FORES.Y VETER 0.00 75.00 75.005301.1005 Suministros de Acces. y/o Material de Uso Forestal 75.00 75.005301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 0.00 15240.90 15240.905301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.005301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.105301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 9650.90 9650.905301.1106 Materiales de Acondicionamiento 669.90 669.905301.99 OTROS BIENES 0.00 2324.82 2324.825301.9903 Libros,Diarios,Revistas y Otros Bienes Impresos 40.00 40.005301.9999 Otros Bienes 2284.82 2284.825302 CONTRATACION DE SERVICIOS 8506.70 107354.79 107354.795302.0102 VIAJES DOMESTICOS 240.00 1993.68 1993.685302.010201 1242.48 1242.485302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 240.00 500.00 500.005302.010299 Otros Gastos 251.20 251.205302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 1099.29 10968.05 10968.055302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 1099.29 7253.75 7253.755302.020102 Servicio de Agua y Desague 3714.30 3714.305302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1370.58 11701.07 11701.075302.020201 Servicio de Telefonia Movil 40.00 40.005302.020202 Servicio de telefonia Fija 1370.58 8422.97 8422.975302.020203 Servicio de Internet 3238.10 3238.105302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00



ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0.00 12911.10 12911.105302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 2794.30 2794.305302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.005302.040104 De Mobiliario y Similares 1225.00 1225.005302.040105 De Maquinarias y Equipos 352.00 352.005302.040199 De Otros Bienes y Activos 6946.80 6946.805302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 226.70 749.20 749.205302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.005302.050199 De Otros Bienes y Activos 226.70 464.20 464.205302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 863.60 863.605302.060101 Gastos Legales y Judiciales 863.60 863.605302.0701 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 0.00 2135.00 2135.005302.070199 Otros Servicios Similares 2135.00 2135.005302.0702 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 3190.00 3565.00 3565.005302.070299 Otros Servicios Similares 3190.00 3565.00 3565.005302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 2247.20 53099.13 53099.135302.070301 Realizado Por Personas Juridicas 200.00 200.005302.070302 Realizado Por Personas Naturales 2247.20 52899.13 52899.135302.0709 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 0.00 896.00 896.005302.070905 Organización de Eventos Culturales 896.00 896.005302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACION 0.00 620.00 620.005302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 620.00 620.005302.0711 OTROS SERVICIOS 82.33 2931.83 2931.835302.071101 29.00 29.005302.071102 Trnsporte y Traslado de Carga,Bienes y Materiales 365.00 365.005302.071199 82.33 2537.83 2537.83



Servicios Diversos

VAN: 154522.13 159345.21 2541635.01 2577429.54 1486351.36 1522145.89


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AL 31 DE AGOSTO DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES


5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 1538.21 9831.71 9831.715506.99 Otros Gastos Diversos 1538.21 9831.71 9831.715701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 128.70 765.70 765.705701.06 Costo de Venta de Bienes 128.70 765.70 765.705701.0601 Costo de Bienes para la Reventa 128.70 765.70 765.705801 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAM. 3156.17 25197.12 25197.125801.01 Depreciacion Acumulada Edificios y Estructuras 1063.51 8455.84 8455.845801.0102 Edificios No Residencuiales 1063.51 8455.84 8455.845801.02 Depreciacion Acumulada Maquinaria y equipo 2092.66 16741.28 16741.285801.0202 Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario 2092.66 16741.28 16741.288101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA MODIFICACIONES Y PIM 0.00 0.00 175500.00 175500.00 0.008101.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 175500.00 175500.00 0.008101.0201 Recursos Directamente Recaudados 0.00 175500.00 175500.00 0.008201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 0.00 31895.80 175500.00 181961.26 -6461.268201.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 31895.80 175500.00 181961.26 -6461.268201.0201 Recursos Directamente Recaudados 31895.80 175500.00 181961.26 -6461.268301 PRESUPUESTO DE GASTOS 14305.00 0.00 159005.00 175500.00 16495.008301.02 Recursos Directamente Recaudados 14305.00 0.00 159005.00 175500.00 16495.008301.0201 Recursos Directamente Recaudados 14305.00 159005.00 175500.00 16495.008401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 14305.00 14305.00 159005.00 159005.00 0.008401.02 Recursos Directamente Recaudaados 14305.00 14305.00 159005.00 159005.00 0.008401.0201 Recursos Directamente Recaudados 14305.00 14305.00 159005.00 159005.00 0.008501 EJECUCION DE INGRESOS 31895.80 181961.26 181961.268501.01 Recursos Directamente Recaudados 31895.80 181961.26 181961.268501.0201 Recursos Directamente Recaudados 31895.80 181961.26 181961.268601 EJECUCION DE GASTOS 14305.00 159005.00 159005.008601.02 Recursos Directamente Recaudados 14305.00 159005.00 159005.008601.0201 Recursos Directamente Recaudados 14305.00 0.00 159005.00 159005.009101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 13828.27 13828.27 150814.69 150814.69 0.009101.08 Ordenes de compra aprobadas 5698.00 5698.00 49195.91 49195.91 0.009101.09 Ordenes de servicio aprobadas 8130.27 8130.27 101618.78 101618.78 0.009102 CONTRATOS Y COMPROM.POR EL CONTRAR. 13828.27 13828.27 150814.69 150814.69 0.009102.08 Ordenes de compra por Ejecutar 5698.00 5698.00 49195.91 49195.91 0.009102.09 Ordenes de servicio por Ejecutar 8130.27 8130.27 101618.78 101618.78 0.009103 VALORES Y GARANTIAS 14305.00 14305.00 159005.00 159005.00 0.009103.08 Cheques Girados 14305.00 14305.00 159005.00 159005.00 0.009104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 14305.00 14305.00 159005.00 159005.00 0.009104.08 Cheques Girados por Entregar 14305.00 14305.00 159005.00 159005.00 0.009105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA



TOTAL : 276117.55 276117.55 4097892.05 4097892.05 1747497.76 1747497.76

AREQUIPA 31 DE AGOSTO 2009

.................................................. .................................



CM 1029706737

0.00

150065.46 150065.460.00

7713.58 7713.58144700.00 144700.00

1143.00 1143.0051566.70 51566.7097174.50 97174.50

81.26 81.26

159796.01 144700.00

5197.70 5197.70

3675.00 3675.00495.40 495.40

1478.00 1478.004057.40 3407.49

37.00 37.00

500.00 500.00

888.30

1764.00 1764.00

235.70 235.70

3881.00 3881.00165.60 165.601560.00 1560.00

1920.00 1920.003000.10 3000.10

0.009515.10 9515.10669.90 669.90

10026.92 10026.92

1445.00 637.00

78266.10486941.74

304079.76

88196.25

13495.43

130126.70

12621.99

438776.20

203251.69

144700.00 144700.00

144700.00 144700.00

64327.37617551.23

7600.97

184469.78

228.50875.00284.50

23.007350.001890.006782.00

0.0029630.00

5646.70

0.0025345.50110.009530.00

6.00

61133.00

140.00240.00770.00

81.26

5476.00

5931.98

3675.00520.40

89.00

1575.003440.56

245.00

79.00

552.15

4.001869.00

316.70

3918.00525.601207.30

75.00

1920.003000.109650.90669.90

40.002284.82

1242.48260.00251.20

6154.463714.30

40.007052.393238.10

21.00200.00

1582.902898.33168.30

2794.301593.001225.00352.006946.80

285.00237.50

863.60

2135.00

375.00

200.0050651.93

896.00

620.00

29.00365.002455.50

8293.50

637.00

7392.33

14648.62

175500 175500.00

175500 150065.46

144700.00 175500.00

144700.00 144700.00

150065.46

144700.00

43497.91 43497.9193488.51 93488.51

43497.91 43497.9193488.51 93488.51

144700.00 144700.00

144700.00 144700.00

4438.0045413.87

4438.0045413.87

#REF! #REF!


CARLOS BACA FLOR

BALANCE DE COMPROBACIONAL 31 DE JULIO DEL 2009


1101 CAJA Y BANCOS 20317.18 20317.18 302479.04 302479.04 0.001101.01 Caja 4447.76 4447.76 150065.46 150065.46 0.001101.0101 Caja M/N 4447.76 4447.76 150065.46 150065.46 0.001101.02 Fondos Fijos 869.42 869.42 7713.58 7713.58 0.001101.0202 Fondos de Caja Chica 869.42 869.42 7713.58 7713.58 0.001101.06 Encargos 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.001201 CUENTAS POR COBRAR 4447.76 4447.76 149965.46 149965.46 0.001201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 4366.50 4366.50 149884.20 149884.20 0.001201.0301 Venta de Bienes 74.50 74.50 1143.00 1143.00 0.001201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 636.00 636.00 51566.70 51566.70 0.001201.0303 Venta de Servicios 3656.00 3656.00 97174.50 97174.50 0.001201.04 Rentas de la Propiedad 81.26 81.26 81.26 81.26 0.001201.0401 Rentas de la Propiedad Financiea 81.26 81.26 81.26 81.26 0.001205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 4447.76 15000.00 159796.01 144700.00 15096.011205.06 Encargos Generales 4447.76 15000.00 159796.01 144700.00 15096.011301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIEN 9229.40 9229.40 45392.12 43853.91 1538.211301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 340.00 340.00 5197.70 5197.70 0.001301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 340.00 340.00 5197.70 5197.70 0.001301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 495.40 495.40 0.001301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 0.00 3675.00 3675.00 0.001301.020102 Textiles y Acabados Textiles 0.00 495.40 495.40 0.001301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.001301.0301 Combustibles y Carburantes1301.05 MATERIALES Y UTILES 500.00 500.00 6960.70 5422.49 1538.211301.0501 De Oficina 0.00 0.00 5535.40 4885.49 649.911301.050101 Repuestos y Accesorios 0.00 1478.00 1478.00 0.001301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 0.00 4057.40 3407.49 649.911301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 37.00 37.00 0.001301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 37.00 37.00 0.001301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 500.00 500.00 500.00 500.00 0.001301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica 500.00 500.00 500.00 500.00 0.001301.0599 Otros 0.00 888.30 888.301301.059999 Otros 888.30 888.301301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.001301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 5606.60 5606.60 0.001301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 0.00 3881.00 3881.00 0.001301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza 0.00 165.60 165.60 0.001301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 0.00 1560.00 1560.00 0.001301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 2913.40 2913.40 15105.10 15105.10 0.001301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.001301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 3000.10 3000.10 0.001301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.001301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 2913.40 2913.40 9515.10 9515.10 0.001301.1106 Materiales de Acondicionamiento 0.00 669.90 669.90 0.001301.99 OTROS 5476.00 5476.00 10026.92 10026.92 0.001301.9999 Otros 5476.00 5476.00 10026.92 10026.92 0.001302 BIENES PARA LA VENTA 700.00 0.00 1445.00 637.00 808.001302.01 Mercaderias 700.00 1445.00 637.00 808.001501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 565207.84 565207.841501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 0.00 565207.84 565207.841501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.101501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.741502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 304079.76 304079.761502.01 Tierras y Terrenos 0.00 304079.76 304079.761502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.761503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 231818.38 231818.381503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 0.00 231818.38 231818.381503.0201 Para Oficina 0.00 88196.25 88196.251503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 88196.25 88196.251503.0202 Para Instalaciones Educativas 0.00 13495.43 13495.431503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.431503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 0.00 130126.70 130126.701503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 130126.70 130126.701507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.991507.02 Bienes Culturales 0.00 12621.99 12621.991507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99

VAN:….. 39142.10 48994.34 1772805.60 641635.41 1131170.19 0.00


CARLOS BACA FLOR



VIENEN………. 39142.10 48994.34 1772805.60 641635.41 1131170.19 0.001508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 3156.17 642027.89 642027.891508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 1063.51 438776.20 438776.201508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 1063.51 438776.20 438776.201508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 2092.66 203251.69 203251.691508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2092.66 203251.69 203251.692103 CUENTAS POR PAGAR 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.002103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.002104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 15000.00 15000.00 144700.00 144700.002104.04 Encargos Recibidos 15000.00 15000.00 144700.00 144700.003101 HACIENDA NACIONAL 0.00 681878.60 681878.603101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.373101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.233201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 7600.97 7600.973201.99 Otros 7600.97 7600.973401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 184469.78 184469.783401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.784301 VENTA DE BIENES 74.50 1388.00 1388.004301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 74.50 1388.00 1388.004301.0501 Ventas de Productos de Educacion 74.50 1388.00 1388.004301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 22.50 228.50 228.504301.050102 Material Tecnico Pedagogico 52.00 875.00 875.004301.050199 Otros Productos de Educacion 284.50 284.504302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 636.00 51321.70 51321.704302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 636.00 51321.70 51321.704302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 636.00 51321.70 51321.704302.030101 Carnets 8.00 23.00 23.004302.030102 Derechos examen de Admison 7350.00 7350.004302.030103 Grados y Titulos 210.00 1890.00 1890.004302.030104 Constancias y certificados 321.00 6782.00 6782.004302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00 0.004302.030107 Matriculas 60.00 29630.00 29630.004302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00 0.004302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 37.00 5646.70 5646.704303 VENTA DE SERVICIOS 3656.00 97274.50 97274.504303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 3406.00 96124.50 96124.504303.0301 Servicios Educativos 3406.00 34991.50 34991.504303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00 0.004303.030103 Pension de Enseñanza 3310.00 25345.50 25345.504303.030104 Derecho de Matricula 90.00 110.00 110.004303.030105 Servicios Academicos 9530.00 9530.004303.030199 Otros Servicios de Educacion 6.00 6.00 6.004303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 0.00 61133.00 61133.004303.030601 Vacaciones Utiles 61133.00 61133.004303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.004303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 250.00 1150.00 1150.004303.0501 Inmuebles y Terrenos4303.050101 Edificios e Instalaciones4303.0503 Otros Alquileres 250.00 1150.00 1150.004303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 140.00 140.004303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 240.00 240.004303.050399 Otros Alquileres 250.00 770.00 770.004501.01 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 81.26 81.26 81.264501.010101 Inter.por Depos.distint.de Recurs.por Priv. y Conc. 81.26 81.26 81.264505 INGRESOS DIVERSOS 5476.00 5476.00 5476.004505.02 Alta de Bienes 5476.00 5476.00 5476.005301 CONSUMO DE BIENES 4138.80 41589.41 41589.415301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 541.00 5931.98 5931.9853010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 541.00 5931.98 5931.985301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 0.00 4195.40 4195.405301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3675.00 3675.005301020102 Textiles y Acabados Textiles 520.40 520.405301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 0.00 89.00 89.0053010301 Combustibles y Carburantes 89.00 89.005301.05 MATERIALES Y UTILES 504.60 5891.71 5891.715301.0501 De Oficina 4.60 5015.56 5015.565301050101 Repuestos y Accesorios 1575.00 1575.005301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 4.60 3440.56 3440.5653010502 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 0.00 245.00 245.005301050201 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 245.00 245.005301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 79.00 79.005301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 79.00 79.00

VAN: 73280.90 92074.27 2288264.79 2418084.33 1357229.38 1487048.92


CARLOS BACA FLOR



VIENEN………. 73280.90 92074.27 2288264.79 2418084.33 1357229.38 1487048.925301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 500.00 552.15 552.155301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 500.00 552.15 552.155301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 1873.00 1873.005301.0603 De Construccion y Maquinas 4.00 4.005301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 1869.00 1869.005301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 316.70 316.705301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 316.70 316.705301.080102 Medicamentos 316.70 316.705301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 5650.90 5650.905301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 3918.00 3918.005301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 525.60 525.605301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1207.30 1207.305301.10 SUMINIST.PARA USO AGROP.,FORES.Y VETER 0.00 75.00 75.005301.1005 Suministros de Acces. y/o Material de Uso Forestal 75.00 75.005301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 3049.20 15240.90 15240.905301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.005301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.105301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 3049.20 9650.90 9650.905301.1106 Materiales de Acondicionamiento 669.90 669.905301.99 OTROS BIENES 44.00 2324.82 2324.825301.9903 Libros,Diarios,Revistas y Otros Bienes Impresos 40.00 40.005301.9999 Otros Bienes 44.00 2284.82 2284.825302 CONTRATACION DE SERVICIOS 10161.20 98848.09 98848.095302.0102 VIAJES DOMESTICOS 0.00 1753.68 1753.685302.010201 1242.48 1242.485302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 260.00 260.005302.010299 Otros Gastos 251.20 251.205302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 3263.59 9868.76 9868.765302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 2673.69 6154.46 6154.465302.020102 Servicio de Agua y Desague 589.90 3714.30 3714.305302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1512.49 10330.49 10330.495302.020201 Servicio de Telefonia Movil 40.00 40.005302.020202 Servicio de telefonia Fija 1512.49 7052.39 7052.395302.020203 Servicio de Internet 3238.10 3238.105302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00

TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 10.50 221.00 221.005302.020301 Correos y Servicios de Mensajeria 10.50 21.00 21.005302.020399 Otros Servicios de Comunicación 200.00 200.005302.0204 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES 0.00 0.00


ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 412.90 12911.10 12911.105302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 2794.30 2794.305302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.005302.040104 De Mobiliario y Similares 1225.00 1225.005302.040105 De Maquinarias y Equipos 352.00 352.005302.040199 De Otros Bienes y Activos 412.90 6946.80 6946.805302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00 522.50 522.505302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.005302.050199 De Otros Bienes y Activos 237.50 237.505302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 863.60 863.605302.060101 Gastos Legales y Judiciales 863.60 863.605302.0701 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 450.00 2135.00 2135.005302.070199 Otros Servicios Similares 450.00 2135.00 2135.005302.0702 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 120.00 375.00 375.005302.070299 Otros Servicios Similares 120.00 375.00 375.005302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 3213.00 50851.93 50851.935302.070301 Realizado Por Personas Juridicas 200.00 200.00 200.005302.070302 Realizado Por Personas Naturales 3013.00 50651.93 50651.935302.0709 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 746.00 896.00 896.005302.070905 Organización de Eventos Culturales 746.00 896.00 896.005302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACION 0.00 620.00 620.005302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 620.00 620.005302.0711 OTROS SERVICIOS 415.72 2849.50 2849.505302.071101 29.00 29.005302.071102 Trnsporte y Traslado de Carga,Bienes y Materiales 365.00 365.005302.071199 415.72 2455.50 2455.50



Servicios Diversos

VAN: 83442.10 92074.27 2387112.88 2418084.33 1456077.47 1487048.92


CARLOS BACA FLOR


AL 31 DE JULIO DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES


5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 5476.00 8293.50 8293.505506.99 Otros Gastos Diversos 5476.00 8293.50 8293.505701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 637.00 637.005701.06 Costo de Venta de Bienes 0.00 637.00 637.005701.0601 Costo de Bienes para la Reventa 637.00 637.005801 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAM. 3156.17 22040.95 22040.955801.01 Depreciacion Acumulada Edificios y Estructuras 1063.51 7392.33 7392.335801.0102 Edificios No Residencuiales 1063.51 7392.33 7392.335801.02 Depreciacion Acumulada Maquinaria y equipo 2092.66 14648.62 14648.625801.0202 Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario 2092.66 14648.62 14648.628101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA MODIFICACIONES Y PIM 0.00 0.00 175500.00 175500.00 0.008101.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 175500.00 175500.00 0.008101.0201 Recursos Directamente Recaudados 0.00 175500.00 175500.00 0.008201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 0.00 4447.76 175500.00 150065.46 25434.548201.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 4447.76 175500.00 150065.46 25434.548201.0201 Recursos Directamente Recaudados 4447.76 175500.00 150065.46 25434.548301 PRESUPUESTO DE GASTOS 15000.00 0.00 144700.00 175500.00 30800.008301.02 Recursos Directamente Recaudados 15000.00 0.00 144700.00 175500.00 30800.008301.0201 Recursos Directamente Recaudados 15000.00 144700.00 175500.00 30800.008401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.008401.02 Recursos Directamente Recaudaados 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.008401.0201 Recursos Directamente Recaudados 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.008501 EJECUCION DE INGRESOS 4447.76 150065.46 150065.468501.01 Recursos Directamente Recaudados 4447.76 150065.46 150065.468501.0201 Recursos Directamente Recaudados 4447.76 150065.46 150065.468601 EJECUCION DE GASTOS 15000.00 144700.00 144700.008601.02 Recursos Directamente Recaudados 15000.00 144700.00 144700.008601.0201 Recursos Directamente Recaudados 15000.00 0.00 144700.00 144700.009101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 14130.58 14130.58 136986.42 136986.42 0.009101.08 Ordenes de compra aprobadas 4453.40 4453.40 43497.91 43497.91 0.009101.09 Ordenes de servicio aprobadas 9677.18 9677.18 93488.51 93488.51 0.009102 CONTRATOS Y COMPROM.POR EL CONTRAR. 14130.58 14130.58 136986.42 136986.42 0.009102.08 Ordenes de compra por Ejecutar 4453.40 4453.40 43497.91 43497.91 0.009102.09 Ordenes de servicio por Ejecutar 9677.18 9677.18 93488.51 93488.51 0.009103 VALORES Y GARANTIAS 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.009103.08 Cheques Girados 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.009104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.009104.08 Cheques Girados por Entregar 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.009105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA



TOTAL : 190259.19 190259.19 3821774.50 3821774.50 1712400.79 1712400.79

AREQUIPA 31 DE JULIO 2009

.................................................. .................................



CM 1029706737

0.00

145617.70 145617.700.00

6844.16 6844.16129700.00 129700.00

1068.50 1068.5050930.70 50930.7093518.50 93518.50

155348.25 129700.00

4857.70 4857.70

3675.00 3675.00495.40 495.40

1478.00 1478.004057.40 3407.49

37.00 37.00

888.30

1764.00 1764.00

235.70 235.70

3881.00 3881.00165.60 165.601560.00 1560.00

1920.00 1920.003000.10 3000.10

0.006601.70 6601.70669.90 669.90

4550.92 4550.92

745.00 637.00

78266.10486941.74

304079.76

88196.25

13495.43

130126.70

12621.99

437712.69

201159.03

129700.00 129700.00

129700.00 129700.00

64327.37617551.23

7600.97

184469.78

206.00823.00284.50

15.007350.001680.006461.00

0.0029570.00

5609.70

0.0022035.50

20.009530.00

61133.00

140.00240.00520.00

5390.98

3675.00520.40

89.00

1575.003435.96

245.00

79.00

52.15

4.001869.00

316.70

3918.00525.601207.30

75.00

1920.003000.106601.70669.90

40.002240.82

1242.48260.00251.20

3480.773124.40

40.005539.903238.10

10.50200.00

1582.902898.33151.30

2794.301593.001225.00352.006533.90

285.00237.50

863.60

1685.00

255.00

47638.93

150.00

620.00

29.00365.002039.78

2817.50

637.00

6328.82

12555.96

175500 175500.00

175500 145617.70

129700.00 175500.00

129700.00 129700.00

145617.70

129700.00

39044.51 39044.5183811.33 83811.33

39044.51 39044.5183811.33 83811.33

129700.00 129700.00

129700.00 129700.00

4438.0039937.87

4438.0039937.87

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CARLOS BACA FLOR

BALANCE DE COMPROBACIONAL 30 DE JUNIO DEL 2009


1101 CAJA Y BANCOS 14063.00 14063.00 282161.86 282161.86 0.001101.01 Caja 6563.00 6563.00 145617.70 145617.70 0.001101.0101 Caja M/N 6563.00 6563.00 145617.70 145617.70 0.001101.02 Fondos Fijos 500.00 500.00 6844.16 6844.16 0.001101.0202 Fondos de Caja Chica 500.00 500.00 6844.16 6844.16 0.001101.06 Encargos 7000.00 7000.00 129700.00 129700.00 0.001201 CUENTAS POR COBRAR 6563.00 6563.00 145517.70 145517.70 0.001201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 6563.00 6563.00 145517.70 145517.70 0.001201.0301 Venta de Bienes 81.50 81.50 1068.50 1068.50 0.001201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 495.00 495.00 50930.70 50930.70 0.001201.0303 Venta de Servicios 5986.50 5986.50 93518.50 93518.50 0.001205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 6563.00 7000.00 155348.25 129700.00 25648.251205.06 Encargos Generales 6563.00 7000.00 155348.25 129700.00 25648.251301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIEN 260.89 260.89 36162.72 34624.51 1538.211301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 4857.70 4857.70 0.001301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 0.00 4857.70 4857.70 0.001301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 495.40 495.40 0.001301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 0.00 3675.00 3675.00 0.001301.020102 Textiles y Acabados Textiles 0.00 495.40 495.40 0.001301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.001301.0301 Combustibles y Carburantes1301.05 MATERIALES Y UTILES 260.89 260.89 6460.70 4922.49 1538.211301.0501 De Oficina 260.89 260.89 5535.40 4885.49 649.911301.050101 Repuestos y Accesorios 0.00 1478.00 1478.00 0.001301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 260.89 260.89 4057.40 3407.49 649.911301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 37.00 37.00 0.001301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 37.00 37.00 0.001301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.001301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica1301.0599 Otros 0.00 888.30 888.301301.059999 Otros 888.30 888.301301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.001301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 5606.60 5606.60 0.001301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 0.00 3881.00 3881.00 0.001301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza 0.00 165.60 165.60 0.001301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 0.00 1560.00 1560.00 0.001301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 0.00 0.00 12191.70 12191.70 0.001301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.001301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 3000.10 3000.10 0.001301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.001301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 0.00 6601.70 6601.70 0.001301.1106 Materiales de Acondicionamiento 0.00 669.90 669.90 0.001301.99 OTROS 0.00 0.00 4550.92 4550.92 0.001301.9999 Otros 0.00 4550.92 4550.92 0.001302 BIENES PARA LA VENTA 0.00 0.00 745.00 637.00 108.001302.01 Mercaderias 745.00 637.00 108.001501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 565207.84 565207.841501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 0.00 565207.84 565207.841501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.101501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.741502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 304079.76 304079.761502.01 Tierras y Terrenos 0.00 304079.76 304079.761502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.761503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 231818.38 231818.381503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 0.00 231818.38 231818.381503.0201 Para Oficina 0.00 88196.25 88196.251503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 88196.25 88196.251503.0202 Para Instalaciones Educativas 0.00 13495.43 13495.431503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.431503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 0.00 130126.70 130126.701503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 130126.70 130126.701507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.991507.02 Bienes Culturales 0.00 12621.99 12621.991507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99

VAN:….. 27449.89 27886.89 1733663.50 592641.07 1141022.43 0.00


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BALANCE DE COMPROBACIONAL 30 DE JUNIO DEL 2009


VIENEN………. 27449.89 27886.89 1733663.50 592641.07 1141022.43 0.001508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 3156.17 638871.72 638871.721508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 1063.51 437712.69 437712.691508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 1063.51 437712.69 437712.691508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 2092.66 201159.03 201159.031508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2092.66 201159.03 201159.032103 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 122700.00 122700.00 0.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar 0.00 0.00 122700.00 122700.00 0.002103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 122700.00 122700.00 0.002104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 7000.00 7000.00 129700.00 129700.002104.04 Encargos Recibidos 7000.00 7000.00 129700.00 129700.003101 HACIENDA NACIONAL 0.00 681878.60 681878.603101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.373101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.233201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 7600.97 7600.973201.99 Otros 7600.97 7600.973401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 184469.78 184469.783401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.784301 VENTA DE BIENES 81.50 1313.50 1313.504301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 81.50 1313.50 1313.504301.0501 Ventas de Productos de Educacion 81.50 1313.50 1313.504301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 45.00 206.00 206.004301.050102 Material Tecnico Pedagogico 36.50 823.00 823.004301.050199 Otros Productos de Educacion 284.50 284.504302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 495.00 50685.70 50685.704302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 495.00 50685.70 50685.704302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 495.00 50685.70 50685.704302.030101 Carnets 3.00 15.00 15.004302.030102 Derechos examen de Admison 7350.00 7350.004302.030103 Grados y Titulos 70.00 1680.00 1680.004302.030104 Constancias y certificados 271.00 6461.00 6461.004302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00 0.004302.030107 Matriculas 100.00 29570.00 29570.004302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00 0.004302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 51.00 5609.70 5609.704303 VENTA DE SERVICIOS 5986.50 93618.50 93618.504303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 5866.50 92718.50 92718.504303.0301 Servicios Educativos 5866.50 31585.50 31585.504303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00 0.004303.030103 Pension de Enseñanza 5846.50 22035.50 22035.504303.030104 Derecho de Matricula 20.00 20.00 20.004303.030105 Servicios Academicos 9530.00 9530.004303.030199 Otros Servicios de Educacion 0.00 0.004303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 0.00 61133.00 61133.004303.030601 Vacaciones Utiles 61133.00 61133.004303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.004303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 120.00 900.00 900.004303.0501 Inmuebles y Terrenos4303.050101 Edificios e Instalaciones4303.0503 Otros Alquileres 120.00 900.00 900.004303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 140.00 140.004303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 20.00 240.00 240.004303.050399 Otros Alquileres 100.00 520.00 520.005301 CONSUMO DE BIENES 486.39 37450.61 37450.615301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 144.30 5390.98 5390.9853010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 144.30 5390.98 5390.985301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 0.00 4195.40 4195.405301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3675.00 3675.005301020102 Textiles y Acabados Textiles 520.40 520.405301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 14.00 89.00 89.0053010301 Combustibles y Carburantes 14.00 89.00 89.005301.05 MATERIALES Y UTILES 310.09 5387.11 5387.115301.0501 De Oficina 260.89 5010.96 5010.965301050101 Repuestos y Accesorios 1575.00 1575.005301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 260.89 3435.96 3435.9653010502 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 0.00 245.00 245.005301050201 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 245.00 245.005301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 42.00 79.00 79.005301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 42.00 79.00 79.00

VAN: 34936.28 44606.06 2207983.89 2319010.06 1362942.82 1473968.99


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AL 30 DE JUNIO DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES


5301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 7.20 52.15 52.155301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 7.20 52.15 52.155301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 1873.00 1873.005301.0603 De Construccion y Maquinas 4.00 4.005301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 1869.00 1869.005301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 316.70 316.705301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 316.70 316.705301.080102 Medicamentos 316.70 316.705301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 5650.90 5650.905301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 3918.00 3918.005301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 525.60 525.605301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1207.30 1207.305301.10 SUMINIST.PARA USO AGROP.,FORES.Y VETER 0.00 75.00 75.005301.1005 Suministros de Acces. y/o Material de Uso Forestal 75.00 75.005301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 0.00 12191.70 12191.705301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.005301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.105301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 6601.70 6601.705301.1106 Materiales de Acondicionamiento 669.90 669.905301.99 OTROS BIENES 18.00 2280.82 2280.825301.9903 Libros,Diarios,Revistas y Otros Bienes Impresos 40.00 40.005301.9999 Otros Bienes 18.00 2240.82 2240.825302 CONTRATACION DE SERVICIOS 6513.61 88686.89 88686.895302.0102 VIAJES DOMESTICOS 300.00 1753.68 1753.685302.010201 300.00 1242.48 1242.485302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 260.00 260.005302.010299 Otros Gastos 251.20 251.205302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 478.20 6605.17 6605.175302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 3480.77 3480.775302.020102 Servicio de Agua y Desague 478.20 3124.40 3124.405302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1508.51 8818.00 8818.005302.020201 Servicio de Telefonia Movil 40.00 40.005302.020202 Servicio de telefonia Fija 839.52 5539.90 5539.905302.020203 Servicio de Internet 668.99 3238.10 3238.105302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00


DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 0.00 4632.53 4632.535302.020401 Servicio de Publicidad 1582.90 1582.905302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion 2898.33 2898.335302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empast. 151.30 151.305302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00

ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 1225.00 12498.20 12498.205302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 2794.30 2794.305302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.005302.040104 De Mobiliario y Similares 1225.00 1225.00 1225.005302.040105 De Maquinarias y Equipos 352.00 352.005302.040199 De Otros Bienes y Activos 6533.90 6533.905302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 9.50 522.50 522.505302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.005302.050199 De Otros Bienes y Activos 9.50 237.50 237.505302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 76.80 863.60 863.605302.060101 Gastos Legales y Judiciales 76.80 863.60 863.605302.0701 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 0.00 1685.00 1685.005302.070199 Otros Servicios Similares 1685.00 1685.005302.0702 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 50.00 255.00 255.005302.070299 Otros Servicios Similares 50.00 255.00 255.005302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 2500.60 47638.93 47638.935302.070302 Realizado Por Personas Naturales 2500.60 47638.93 47638.935302.0709 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 150.00 150.00 150.005302.070905 Organización de Eventos Culturales 150.00 150.00 150.005302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACION 0.00 620.00 620.005302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 620.00 620.005302.0711 OTROS SERVICIOS 215.00 2433.78 2433.785302.071101 29.00 29.005302.071102 Trnsporte y Traslado de Carga,Bienes y Materiales 365.00 365.005302.071199 215.00 2039.78 2039.78

VAN: 41449.89 44606.06 2296670.78 2319010.06 1451629.71 1473968.99



Servicios Diversos


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AL 30 DE JUNIO DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES


5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 2817.50 2817.505506.99 Otros Gastos Diversos 2817.50 2817.505701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 637.00 637.005701.06 Costo de Venta de Bienes 0.00 637.00 637.005701.0601 Costo de Bienes para la Reventa 637.00 637.005801 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAM. 3156.17 18884.78 18884.785801.01 Depreciacion Acumulada Edificios y Estructuras 1063.51 6328.82 6328.825801.0102 Edificios No Residencuiales 1063.51 6328.82 6328.825801.02 Depreciacion Acumulada Maquinaria y equipo 2092.66 12555.96 12555.965801.0202 Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario 2092.66 12555.96 12555.968101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE




TOTAL : 92169.06 92169.06 3624515.31 3624515.31 1693844.86 1693844.86

AREQUIPA 30 DE JUNIO 2009

.................................................. .................................



CM 1029706737

0.00

139054.70 139054.700.00

6344.16 6344.16122700.00 122700.00

987.00 987.0050435.70 50435.7087532.00 87532.00

148785.25 122700.00

4857.70 4857.70

3675.00 3675.00495.40 495.40

1478.00 1478.003796.51 3146.60

37.00 37.00

888.30

1764.00 1764.00

235.70 235.70

3881.00 3881.00165.60 165.601560.00 1560.00

1920.00 1920.003000.10 3000.10

0.006601.70 6601.70669.90 669.90

4550.92 4550.92

745.00 637.00

78266.10486941.74

304079.76

88196.25

13495.43

130126.70

12621.99

436649.18

199066.37

122700.00 122700.00

122700.00 122700.00

64327.37617551.23

7600.97

184469.78

161.00786.50284.50

12.007350.001610.006190.00

0.0029470.00

5558.70

0.0016189.00

0.009530.00

61133.00

140.00220.00420.00

5246.68

3675.00520.40

75.00

1575.003175.07

245.00

37.00

44.95

4.001869.00

316.70

3918.00525.60

1207.30

75.00

1920.003000.106601.70669.90

40.002222.82

942.48260.00251.20

3480.772646.20

40.004700.382569.11

10.50200.00

1582.902898.33151.30

2794.301593.00

352.006533.90

285.00228.00

786.80

1685.00

205.00

45138.33

620.00

29.00365.001824.78

2817.50

637.00

5265.31

10463.30

175500 175500.00

175500 139054.70

122700.00 175500.00

122700.00 122700.00

139054.70

122700.00

38783.62 38783.6277572.22 77572.22

38783.62 38783.6277572.22 77572.22

122700.00 122700.00

122700.00 122700.00

4438.0039937.87

4438.0039937.87

#REF! #REF!


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BALANCE DE COMPROBACIONAL 29 DE MAYO DEL 2009


1101 CAJA Y BANCOS 30141.00 30141.00 268098.86 268098.86 0.001101.01 Caja 5241.00 5241.00 139054.70 139054.70 0.001101.0101 Caja M/N 5241.00 5241.00 139054.70 139054.70 0.001101.02 Fondos Fijos 1500.00 1500.00 6344.16 6344.16 0.001101.0202 Fondos de Caja Chica 1500.00 1500.00 6344.16 6344.16 0.001101.06 Encargos 23400.00 23400.00 122700.00 122700.00 0.001201 CUENTAS POR COBRAR 5241.00 5241.00 138954.70 138954.70 0.001201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 5241.00 5241.00 138954.70 138954.70 0.001201.0301 Venta de Bienes 94.50 94.50 987.00 987.00 0.001201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 926.50 926.50 50435.70 50435.70 0.001201.0303 Venta de Servicios 4220.00 4220.00 87532.00 87532.00 0.001205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 5241.00 23400.00 148785.25 122700.00 26085.251205.06 Encargos Generales 5241.00 23400.00 148785.25 122700.00 26085.251301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIEN 9422.79 9422.79 35901.83 34363.62 1538.211301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2326.00 2326.00 4857.70 4857.70 0.001301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 2326.00 2326.00 4857.70 4857.70 0.001301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 374.00 374.00 495.40 495.40 0.001301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3675.00 3675.00 3675.00 3675.00 0.001301.020102 Textiles y Acabados Textiles 374.00 374.00 495.40 495.40 0.001301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.001301.0301 Combustibles y Carburantes1301.05 MATERIALES Y UTILES 297.29 297.29 6199.81 4661.60 1538.211301.0501 De Oficina 297.29 297.29 5274.51 4624.60 649.911301.050101 Repuestos y Accesorios 0.00 1478.00 1478.00 0.001301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 297.29 297.29 3796.51 3146.60 649.911301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 37.00 37.00 0.001301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 37.00 37.00 0.001301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.001301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica1301.0599 Otros 0.00 888.30 888.301301.059999 Otros 888.30 888.301301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 0.00 1764.00 1764.00 0.001301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 235.70 235.70 0.001301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.001301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 860.00 860.00 5606.60 5606.60 0.001301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 500.00 500.00 3881.00 3881.00 0.001301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza 0.00 165.60 165.60 0.001301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 360.00 360.00 1560.00 1560.00 0.001301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 3338.00 3338.00 12191.70 12191.70 0.001301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.001301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 3000.10 3000.10 0.001301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.001301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 3338.00 3338.00 6601.70 6601.70 0.001301.1106 Materiales de Acondicionamiento 0.00 669.90 669.90 0.001301.99 OTROS 2227.50 2227.50 4550.92 4550.92 0.001301.9999 Otros 2227.50 2227.50 4550.92 4550.92 0.001302 BIENES PARA LA VENTA 0.00 42.00 745.00 637.00 108.001302.01 Mercaderias 42.00 745.00 637.00 108.001501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 42.00 565207.84 565207.841501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 0.00 565207.84 565207.841501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.101501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.741502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 304079.76 304079.761502.01 Tierras y Terrenos 0.00 304079.76 304079.761502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.761503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 231818.38 231818.381503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 0.00 231818.38 231818.381503.0201 Para Oficina 0.00 88196.25 88196.251503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 88196.25 88196.251503.0202 Para Instalaciones Educativas 0.00 13495.43 13495.431503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.431503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 0.00 130126.70 130126.701503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 130126.70 130126.701507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.991507.02 Bienes Culturales 0.00 12621.99 12621.991507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99

VAN:….. 50045.79 68246.79 1706213.61 564754.18 1141459.43 0.00


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BALANCE DE COMPROBACIONAL 29 DE MAYO DEL 2009


VIENEN………. 50045.79 68246.79 1706213.61 564754.18 1141459.43 0.001508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 3156.17 635715.55 635715.551508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 1063.51 436649.18 436649.181508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 1063.51 436649.18 436649.181508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 2092.66 199066.37 199066.371508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2092.66 199066.37 199066.372103 CUENTAS POR PAGAR 23400.00 23400.00 122700.00 122700.00 0.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar 23400.00 23400.00 122700.00 122700.00 0.002103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 23400.00 23400.00 122700.00 122700.00 0.002104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 23400.00 23400.00 122700.00 122700.002104.04 Encargos Recibidos 23400.00 23400.00 122700.00 122700.003101 HACIENDA NACIONAL 0.00 681878.60 681878.603101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.373101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.233201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 7600.97 7600.973201.99 Otros 7600.97 7600.973401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 184469.78 184469.783401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.784301 VENTA DE BIENES 94.50 1232.00 1232.004301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 94.50 1232.00 1232.004301.0501 Ventas de Productos de Educacion 94.50 1232.00 1232.004301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 52.50 161.00 161.004301.050102 Material Tecnico Pedagogico 42.00 786.50 786.504301.050199 Otros Productos de Educacion 284.50 284.504302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 926.50 50190.70 50190.704302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 926.50 50190.70 50190.704302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 926.50 50190.70 50190.704302.030101 Carnets 10.00 12.00 12.004302.030102 Derechos examen de Admison 7350.00 7350.004302.030103 Grados y Titulos 70.00 1610.00 1610.004302.030104 Constancias y certificados 438.00 6190.00 6190.004302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00 0.004302.030107 Matriculas 180.00 29470.00 29470.004302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00 0.004302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 228.50 5558.70 5558.704303 VENTA DE SERVICIOS 4220.00 87632.00 87632.004303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 3810.00 86852.00 86852.004303.0301 Servicios Educativos 3810.00 25719.00 25719.004303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00 0.004303.030103 Pension de Enseñanza 3810.00 16189.00 16189.004303.030104 Derecho de Matricula 0.00 0.004303.030105 Servicios Academicos 9530.00 9530.004303.030199 Otros Servicios de Educacion 0.00 0.004303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 0.00 61133.00 61133.004303.030601 Vacaciones Utiles 61133.00 61133.004303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.004303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 410.00 780.00 780.004303.0501 Inmuebles y Terrenos4303.050101 Edificios e Instalaciones4303.0503 Otros Alquileres 410.00 780.00 780.004303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 140.00 140.004303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 40.00 220.00 220.004303.050399 Otros Alquileres 370.00 420.00 420.005301 CONSUMO DE BIENES 11251.59 36964.22 36964.225301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2524.30 5246.68 5246.6853010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 2524.30 5246.68 5246.685301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 4049.00 4195.40 4195.405301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3675.00 3675.00 3675.005301020102 Textiles y Acabados Textiles 374.00 520.40 520.405301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 0.00 75.00 75.0053010301 Combustibles y Carburantes 75.00 75.005301.05 MATERIALES Y UTILES 334.89 5077.02 5077.025301.0501 De Oficina 331.29 4750.07 4750.075301050101 Repuestos y Accesorios 34.00 1575.00 1575.005301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 297.29 3175.07 3175.0753010502 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 0.00 245.00 245.005301050201 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 245.00 245.005301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 37.00 37.005301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 37.00 37.00

VAN: 108097.38 123443.96 2173047.61 2274404.00 1362893.43 1464249.82


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AL 29 DE MAYO DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES


5301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 3.60 44.95 44.955301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 3.60 44.95 44.955301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 109.00 1873.00 1873.005301.0603 De Construccion y Maquinas 4.00 4.00 4.005301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 105.00 1869.00 1869.005301.08 SUMINISTROS MEDICOS 16.40 316.70 316.705301.0801 Productos Farmaceuticos 16.40 316.70 316.705301.080102 Medicamentos 16.40 316.70 316.705301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 860.00 5650.90 5650.905301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 500.00 3918.00 3918.005301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 360.00 525.60 525.605301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1207.30 1207.305301.10 SUMINIST.PARA USO AGROP.,FORES.Y VETER 0.00 75.00 75.005301.1005 Suministros de Acces. y/o Material de Uso Forestal 75.00 75.005301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 3338.00 12191.70 12191.705301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.005301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.105301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.005301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 3338.00 6601.70 6601.705301.1106 Materiales de Acondicionamiento 669.90 669.905301.99 OTROS BIENES 20.00 2262.82 2262.825301.9903 Libros,Diarios,Revistas y Otros Bienes Impresos 40.00 40.005301.9999 Otros Bienes 20.00 2222.82 2222.825302 CONTRATACION DE SERVICIOS 9920.91 82173.28 82173.285302.0102 VIAJES DOMESTICOS 330.00 1453.68 1453.685302.010201 70.00 942.48 942.485302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 260.00 260.00 260.005302.010299 Otros Gastos 251.20 251.205302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 1612.39 6126.97 6126.975302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 1079.69 3480.77 3480.775302.020102 Servicio de Agua y Desague 532.70 2646.20 2646.205302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1494.57 7309.49 7309.495302.020201 Servicio de Telefonia Movil 40.00 40.005302.020202 Servicio de telefonia Fija 825.58 4700.38 4700.385302.020203 Servicio de Internet 668.99 2569.11 2569.115302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00

TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 210.50 210.50 210.505302.020301 Correos y Servicios de Mensajeria 10.50 10.50 10.505302.020399 Otros Servicios de Comunicación 200.00 200.00 200.005302.0204 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES 0.00 0.00

DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 346.35 4632.53 4632.535302.020401 Servicio de Publicidad 1582.90 1582.905302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion 242.35 2898.33 2898.335302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empast. 104.00 151.30 151.305302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00

ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 2624.30 11273.20 11273.205302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 2344.30 2794.30 2794.305302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.005302.040105 De Maquinarias y Equipos 352.00 352.005302.040199 De Otros Bienes y Activos 280.00 6533.90 6533.905302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 48.00 513.00 513.005302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.005302.050199 De Otros Bienes y Activos 48.00 228.00 228.005302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 276.30 786.80 786.805302.060101 Gastos Legales y Judiciales 276.30 786.80 786.805302.0701 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 0.00 1685.00 1685.005302.070199 Otros Servicios Similares 1685.00 1685.005302.0702 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 85.00 205.00 205.005302.070299 Otros Servicios Similares 85.00 205.00 205.005302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 2089.60 45138.33 45138.335302.070302 Realizado Por Personas Naturales 2089.60 45138.33 45138.335302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACION 0.00 620.00 620.005302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 620.00 620.005302.071002 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.00 0.005302.0711 OTROS SERVICIOS 803.90 2218.78 2218.785302.071101 29.00 29.005302.071102 Trnsporte y Traslado de Carga,Bienes y Materiales 145.00 365.00 365.005302.071199 658.90 1824.78 1824.78

VAN: 118018.29 123443.96 2255220.89 2274404.00 1445066.71 1464249.82



Servicios Diversos


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AL 29 DE MAYO DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES


5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 2227.50 2817.50 2817.505506.99 Otros Gastos Diversos 2227.50 2817.50 2817.505701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 42.00 637.00 637.005701.06 Costo de Venta de Bienes 42.00 637.00 637.005701.0601 Costo de Bienes para la Reventa 42.00 637.00 637.005801 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAM. 3156.17 15728.61 15728.615801.01 Depreciacion Acumulada Edificios y Estructuras 1063.51 5265.31 5265.315801.0102 Edificios No Residencuiales 1063.51 5265.31 5265.315801.02 Depreciacion Acumulada Maquinaria y equipo 2092.66 10463.30 10463.305801.0202 Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario 2092.66 10463.30 10463.308101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE




TOTAL : 268312.46 268312.46 3532346.25 3532346.25 1684125.69 1684125.69

AREQUIPA 29 DE MAYO 2009

.................................................. .................................



CM 1029706737

0.00

133813.70 133813.700.00

4844.16 4844.1699300.00 99300.00

892.50 892.5049509.20 49509.2083312.00 83312.00

143544.25 99300.00

2531.70 2531.70

121.40 121.40

1478.00 1478.003499.22 2849.31

37.00 37.00

888.30

1764.00 1764.00

235.70 235.70

3381.00 3381.00165.60 165.601200.00 1200.00

1920.00 1920.003000.10 3000.10

0.003263.70 3263.70669.90 669.90

2323.42 2323.42

745.00 595.00

78266.10486941.74

304079.76

88196.25

13495.43

130126.70

12621.99

435585.67

196973.71

99300.00 99300.00

99300.00 99300.00

64327.37617551.23

7600.97

184469.78

108.50744.50284.50

2.007350.001540.005752.00

0.0029290.00

5330.20

0.0012379.00

0.009530.00

61133.00

140.00180.00

50.00

2722.38

146.40

75.00

1541.002877.78

245.00

37.00

41.35

1764.00

300.30

3418.00165.60

1207.30

75.00

1920.003000.10

3263.70669.90

40.002202.82

872.48

251.20

2401.082113.50

40.003874.801900.12

1582.902655.9847.30

450.001593.00352.006253.90

285.00180.00

510.50

1685.00

120.00

43048.73

620.00

29.00220.001165.88

590.00590.00

595.00

4201.80

8370.64

175500 175500.00

175500 133813.70

99300.00 175500.00

99300.00 99300.00

133813.70

99300.00

25685.83 25685.8368770.01 68770.01

25685.83 25685.8368770.01 68770.01

99300.00 99300.00

99300.00 99300.00

4438.0037710.37

4438.0037710.37

#REF! #REF!


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BALANCE DE COMPROBACIONAL 30 DE ABRIL DEL 2009


1101 CAJA Y BANCOS 34414.16 34414.16 237957.86 237957.86 0.001101.01 Caja 12218.50 12218.50 133813.70 133813.70 0.001101.0101 Caja M/N 12218.50 12218.50 133813.70 133813.70 0.001101.02 Fondos Fijos 1295.66 1295.66 4844.16 4844.16 0.001101.0202 Fondos de Caja Chica 1295.66 1295.66 4844.16 4844.16 0.001101.06 Encargos 20900.00 20900.00 99300.00 99300.00 0.001201 CUENTAS POR COBRAR 12218.50 12218.50 133713.70 133713.70 0.001201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 12218.50 12218.50 133713.70 133713.70 0.001201.0301 Venta de Bienes 224.00 224.00 892.50 892.50 0.001201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 8710.50 8710.50 49509.20 49509.20 0.001201.0303 Venta de Servicios 3284.00 3284.00 83312.00 83312.00 0.001205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 12218.50 20900.00 143544.25 99300.00 44244.251205.06 Encargos Generales 12218.50 20900.00 143544.25 99300.00 44244.251301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIEN 4340.70 4340.70 25279.04 23740.83 1538.211301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 2531.70 2531.70 0.001301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 0.00 2531.70 2531.70 0.001301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 121.40 121.40 0.001301.020102 Textiles y Acabados Textiles 0.00 121.40 121.40 0.001301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.001301.0301 Combustibles y Carburantes1301.05 MATERIALES Y UTILES 1000.00 1000.00 5902.52 4364.31 1538.211301.0501 De Oficina 1000.00 1000.00 4977.22 4327.31 649.911301.050101 Repuestos y Accesorios 0.00 1478.00 1478.00 0.001301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1000.00 1000.00 3499.22 2849.31 649.911301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 37.00 37.00 0.001301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 37.00 37.00 0.001301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.001301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica1301.0599 Otros 0.00 888.30 888.301301.059999 Otros 888.30 888.301301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 1284.00 1284.00 1764.00 1764.00 0.001301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 1284.00 1284.00 1764.00 1764.00 0.001301.08 SUMINISTROS MEDICOS 235.70 235.70 235.70 235.70 0.001301.0801 Productos Farmaceuticos 235.70 235.70 235.70 235.70 0.001301.080102 Medicamentos 235.70 235.70 235.70 235.70 0.001301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1015.00 1015.00 3546.60 3546.60 0.001301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 1015.00 1015.00 3381.00 3381.00 0.001301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza 0.00 165.60 165.60 0.001301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.001301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 1500.00 1500.00 8853.70 8853.70 0.001301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.001301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 3000.10 3000.10 0.001301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.001301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 1500.00 1500.00 3263.70 3263.70 0.001301.1106 Materiales de Acondicionamiento 0.00 669.90 669.90 0.001301.99 OTROS 590.00 590.00 2323.42 2323.42 0.001301.9999 Otros 590.00 590.00 2323.42 2323.42 0.001302 BIENES PARA LA VENTA 45.00 42.00 745.00 595.00 150.001302.01 Mercaderias 45.00 42.00 745.00 595.00 150.001501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 565207.84 565207.841501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 0.00 565207.84 565207.841501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.101501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.741502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 304079.76 304079.761502.01 Tierras y Terrenos 0.00 304079.76 304079.761502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.761503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 231818.38 231818.381503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 0.00 231818.38 231818.381503.0201 Para Oficina 0.00 88196.25 88196.251503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 88196.25 88196.251503.0202 Para Instalaciones Educativas 0.00 13495.43 13495.431503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.431503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 0.00 130126.70 130126.701503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 130126.70 130126.701507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.991507.02 Bienes Culturales 0.00 12621.99 12621.991507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99

VAN:….. 63236.86 71915.36 1654967.82 495307.39 1159660.43 0.00


CARLOS BACA FLOR

BALANCE DE COMPROBACIONAL 30 DE ABRIL DEL 2009


VIENEN………. 63236.86 71915.36 1654967.82 495307.39 1159660.43 0.001508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 3156.17 632559.38 632559.381508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 1063.51 435585.67 435585.671508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 1063.51 435585.67 435585.671508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 2092.66 196973.71 196973.711508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2092.66 196973.71 196973.712103 CUENTAS POR PAGAR 20900.00 20900.00 99300.00 99300.00 0.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar 20900.00 20900.00 99300.00 99300.00 0.002103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 20900.00 20900.00 99300.00 99300.00 0.002104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 20900.00 20900.00 99300.00 99300.002104.04 Encargos Recibidos 20900.00 20900.00 99300.00 99300.003101 HACIENDA NACIONAL 0.00 681878.60 681878.603101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.373101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.233201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 7600.97 7600.973201.99 Otros 7600.97 7600.973401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 184469.78 184469.783401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.784301 VENTA DE BIENES 224.00 1137.50 1137.504301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 224.00 1137.50 1137.504301.0501 Ventas de Productos de Educacion 224.00 1137.50 1137.504301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 75.00 108.50 108.504301.050102 Material Tecnico Pedagogico 129.50 744.50 744.504301.050199 Otros Productos de Educacion 19.50 284.50 284.504302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 8710.50 49264.20 49264.204302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 8710.50 49264.20 49264.204302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 8710.50 49264.20 49264.204302.030101 Carnets 2.00 2.00 2.004302.030102 Derechos examen de Admison 1690.00 7350.00 7350.004302.030103 Grados y Titulos 140.00 1540.00 1540.004302.030104 Constancias y certificados 522.00 5752.00 5752.004302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00 0.004302.030107 Matriculas 5650.00 29290.00 29290.004302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00 0.004302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 706.50 5330.20 5330.204303 VENTA DE SERVICIOS 3284.00 83412.00 83412.004303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 3194.00 83042.00 83042.004303.0301 Servicios Educativos 3194.00 21909.00 21909.004303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00 0.004303.030103 Pension de Enseñanza 3194.00 12379.00 12379.004303.030104 Derecho de Matricula 0.00 0.004303.030105 Servicios Academicos 9530.00 9530.004303.030199 Otros Servicios de Educacion 0.00 0.004303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 0.00 61133.00 61133.004303.030601 Vacaciones Utiles 61133.00 61133.004303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.004303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 90.00 370.00 370.004303.0501 Inmuebles y Terrenos4303.050101 Edificios e Instalaciones4303.0503 Otros Alquileres 90.00 370.00 370.004303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 140.00 140.004303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 40.00 180.00 180.004303.050399 Otros Alquileres 50.00 50.00 50.005301 CONSUMO DE BIENES 6625.20 25712.63 25712.635301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 56.50 2722.38 2722.3853010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 56.50 2722.38 2722.385301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 25.00 146.40 146.405301020102 Textiles y Acabados Textiles 25.00 146.40 146.405301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 0.00 75.00 75.0053010301 Combustibles y Carburantes 75.00 75.005301.05 MATERIALES Y UTILES 1245.00 4742.13 4742.135301.0501 De Oficina 1000.00 4418.78 4418.785301050101 Repuestos y Accesorios 1541.00 1541.005301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 1000.00 2877.78 2877.7853010502 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 245.00 245.00 245.005301050201 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 245.00 245.00 245.005301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 37.00 37.005301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 37.00 37.00

VAN: 111662.06 129090.03 2063750.23 2149760.04 1369842.84 1455852.65


CARLOS BACA FLOR


AL 30 DE ABRIL DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES


5301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.00 41.35 41.355301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 41.35 41.355301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 1284.00 1764.00 1764.005301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 1284.00 1764.00 1764.005301.08 SUMINISTROS MEDICOS 235.70 300.30 300.305301.0801 Productos Farmaceuticos 235.70 300.30 300.305301.080102 Medicamentos 235.70 300.30 300.305301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2215.00 4790.90 4790.905301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 1015.00 3418.00 3418.005301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 165.60 165.605301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1200.00 1207.30 1207.305301.10 SUMINIST.PARA USO AGROP.,FORES.Y VETER 0.00 75.00 75.005301.1005 Suministros de Acces. y/o Material de Uso Forestal 75.00 75.005301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 1500.00 8853.70 8853.705301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.005301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.105301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.005301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 1500.00 3263.70 3263.705301.1106 Materiales de Acondicionamiento 669.90 669.905301.99 OTROS BIENES 64.00 2242.82 2242.825301.9903 Libros,Diarios,Revistas y Otros Bienes Impresos 40.00 40.00 40.005301.9999 Otros Bienes 24.00 2202.82 2202.825302 CONTRATACION DE SERVICIOS 13639.80 72252.37 72252.375302.0102 VIAJES DOMESTICOS 0.00 1123.68 1123.685302.010201 872.48 872.485302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 0.00 0.005302.010299 Otros Gastos 251.20 251.205302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 703.09 4514.58 4514.585302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 293.49 2401.08 2401.085302.020102 Servicio de Agua y Desague 409.60 2113.50 2113.505302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1360.15 5814.92 5814.925302.020201 Servicio de Telefonia Movil 40.00 40.005302.020202 Servicio de telefonia Fija 691.16 3874.80 3874.805302.020203 Servicio de Internet 668.99 1900.12 1900.125302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00


DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 72.30 4286.18 4286.185302.020401 Servicio de Publicidad 1582.90 1582.905302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion 50.00 2655.98 2655.985302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empast. 22.30 47.30 47.305302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00

ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 1629.40 8648.90 8648.905302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 450.00 450.005302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.005302.040105 De Maquinarias y Equipos 352.00 352.005302.040199 De Otros Bienes y Activos 1629.40 6253.90 6253.905302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00 465.00 465.005302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.005302.050199 De Otros Bienes y Activos 180.00 180.005302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 510.50 510.505302.060101 Gastos Legales y Judiciales 510.50 510.505302.0701 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 285.00 1685.00 1685.005302.070199 Otros Servicios Similares 285.00 1685.00 1685.005302.0702 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 120.00 120.00 120.005302.070299 Otros Servicios Similares 120.00 120.00 120.005302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 8691.00 43048.73 43048.735302.070302 Realizado Por Personas Naturales 8691.00 43048.73 43048.735302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACION 0.00 620.00 620.005302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 620.00 620.005302.071002 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.00 0.005302.0711 OTROS SERVICIOS 778.86 1414.88 1414.885302.071101 29.00 29.005302.071102 Trnsporte y Traslado de Carga,Bienes y Materiales 220.00 220.00 220.005302.071199 558.86 1165.88 1165.885506 OTROS GASTOS DIVERSOS 590.00 590.00 590.005506.99 Otros Gastos Diversos 590.00 590.00 590.00

VAN: 125891.86 129090.03 2136592.60 2149760.04 1442685.21 1455852.65



Servicios Diversos


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AL 30 DE ABRIL DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES


5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 42.00 595.00 595.005701.06 Costo de Venta de Bienes 42.00 595.00 595.005701.0601 Costo de Bienes para la Reventa 42.00 595.00 595.005801 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAM. 3156.17 12572.44 12572.445801.01 Depreciacion Acumulada Edificios y Estructuras 1063.51 4201.80 4201.805801.0102 Edificios No Residencuiales 1063.51 4201.80 4201.805801.02 Depreciacion Acumulada Maquinaria y equipo 2092.66 8370.64 8370.645801.0202 Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario 2092.66 8370.64 8370.648101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE




TOTAL : 264707.21 264707.21 3262833.79 3262833.79 1673501.02 1673501.02

AREQUIPA 30 DE ABRIL 2009

.................................................. .................................



CM 1029706737

0.00

121595.20 121595.200.00

3548.50 3548.5078400.00 78400.00

668.50 668.5040798.70 40798.7080028.00 80028.00

131325.75 78400.00

2531.70 2531.70

121.40 121.40

1478.00 1478.002499.22 1849.31

37.00 37.00

888.30

480.00 480.00

2366.00 2366.00165.60 165.60

1920.00 1920.003000.10 3000.10

0.001763.70 1763.70669.90 669.90

1733.42 1733.42

700.00 553.00

78266.10486941.74

304079.76

88196.25

13495.43

130126.70

12621.99

434522.16

194881.05

78400.00 78400.00

78400.00 78400.00

64327.37617551.23

7600.97

184469.78

33.50615.00265.00

0.005660.001400.005230.00

0.0023640.00

4623.70

0.009185.00

0.009530.00

61133.00

140.00140.00

2665.88

121.40

75.00

1541.001877.78

37.00

41.35

480.00

64.60

2403.00165.60

7.30

75.00

1920.003000.10

1763.70669.90

2178.82

872.48

251.20

2107.591703.90

40.003183.641231.13

1582.902605.9825.00

450.001593.00352.004624.50

285.00180.00

510.50

1400.00

34357.73

620.00

29.00

607.02

553.00

3138.29

6277.98

175500 175500.00

175500 121595.20

78400.00 175500.00

78400.00 78400.00

121595.20

78400.00

18816.13 18816.1356035.37 56035.37

18816.13 18816.1356035.37 56035.37

78400.00 78400.00

78400.00 78400.00

4438.0037120.37

4438.0037120.37

#REF! #REF!


CARLOS BACA FLOR

BALANCE DE COMPROBACIONAL 31 DE MARZO DEL 2009


1101 CAJA Y BANCOS 65470.43 65470.43 203543.70 203543.70 0.001101.01 Caja 36147.20 36147.20 121595.20 121595.20 0.001101.0101 Caja M/N 36147.20 36147.20 121595.20 121595.20 0.001101.02 Fondos Fijos 1523.23 1523.23 3548.50 3548.50 0.001101.0202 Fondos de Caja Chica 1523.23 1523.23 3548.50 3548.50 0.001101.06 Encargos 27800.00 27800.00 78400.00 78400.00 0.001201 CUENTAS POR COBRAR 36147.20 36147.20 121495.20 121495.20 0.001201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 36147.20 36147.20 121495.20 121495.20 0.001201.0301 Venta de Bienes 121.50 121.50 668.50 668.50 0.001201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 31170.70 31170.70 40798.70 40798.70 0.001201.0303 Venta de Servicios 4855.00 4855.00 80028.00 80028.00 0.001205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 36147.20 27800.00 131325.75 78400.00 52925.751205.06 Encargos Generales 36147.20 27800.00 131325.75 78400.00 52925.751301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIEN 6585.40 6585.40 19894.14 18355.93 1538.211301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 463.00 463.00 2531.70 2531.70 0.001301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 463.00 463.00 2531.70 2531.70 0.001301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 121.40 121.40 0.001301.020102 Textiles y Acabados Textiles 0.00 121.40 121.40 0.001301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.001301.0301 Combustibles y Carburantes1301.05 MATERIALES Y UTILES 1656.00 1656.00 4902.52 3364.31 1538.211301.0501 De Oficina 1656.00 1656.00 3977.22 3327.31 649.911301.050101 Repuestos y Accesorios 856.00 856.00 1478.00 1478.00 0.001301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800.00 800.00 2499.22 1849.31 649.911301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 37.00 37.00 0.001301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 37.00 37.00 0.001301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.001301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica1301.0599 Otros 0.00 888.30 888.301301.059999 Otros 888.30 888.301301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 480.00 480.00 480.00 480.00 0.001301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 480.00 480.00 480.00 480.00 0.001301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.001301.0801 Productos Farmaceuticos 0.001301.080102 Medicamentos1301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 993.60 993.60 2531.60 2531.60 0.001301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 828.00 828.00 2366.00 2366.00 0.001301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza 165.60 165.60 165.60 165.60 0.001301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 2433.60 2433.60 7353.70 7353.70 0.001301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.001301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 3000.10 3000.10 0.001301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.001301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 1763.70 1763.70 1763.70 1763.70 0.001301.1106 Materiales de Acondicionamiento 669.90 669.90 669.90 669.90 0.001301.99 OTROS 1039.20 1039.20 1973.22 1973.22 0.001301.9999 Otros 1039.20 1039.20 1973.22 1973.22 0.001302 BIENES PARA LA VENTA 0.00 77.00 700.00 553.00 147.001302.01 Mercaderias 77.00 700.00 553.00 147.001501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 565207.84 565207.841501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 0.00 565207.84 565207.841501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.101501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.741502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 304079.76 304079.761502.01 Tierras y Terrenos 0.00 304079.76 304079.761502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.761503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 231818.38 231818.381503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 0.00 231818.38 231818.381503.0201 Para Oficina 0.00 88196.25 88196.251503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 88196.25 88196.251503.0202 Para Instalaciones Educativas 0.00 13495.43 13495.431503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.431503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 0.00 130126.70 130126.701503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 130126.70 130126.701507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.991507.02 Bienes Culturales 0.00 12621.99 12621.991507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99

VAN:….. 144350.23 136080.03 1590686.76 422347.83 1168338.93 0.00


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BALANCE DE COMPROBACIONAL 31 DE MARZO DEL 2009


VIENEN………. 144350.23 136080.03 1590686.76 422347.83 1168338.93 0.001508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 3156.17 629403.21 629403.211508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 1063.51 434522.16 434522.161508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 1063.51 434522.16 434522.161508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 2092.66 194881.05 194881.051508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2092.66 194881.05 194881.052103 CUENTAS POR PAGAR 27800.00 27800.00 78400.00 78400.00 0.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar 27800.00 27800.00 78400.00 78400.00 0.002103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 27800.00 27800.00 78400.00 78400.00 0.002104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 27800.00 27800.00 78400.00 78400.002104.04 Encargos Recibidos 27800.00 27800.00 78400.00 78400.003101 HACIENDA NACIONAL 0.00 681878.60 681878.603101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.373101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.233201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 7600.97 7600.973201.99 Otros 7600.97 7600.973401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 184469.78 184469.783401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.784301 VENTA DE BIENES 121.50 913.50 913.504301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 121.50 913.50 913.504301.0501 Ventas de Productos de Educacion 121.50 913.50 913.504301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 12.50 33.50 33.504301.050102 Material Tecnico Pedagogico 52.00 615.00 615.004301.050199 Otros Productos de Educacion 57.00 265.00 265.004302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 31170.70 40553.70 40553.704302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 31170.70 40553.70 40553.704302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 31170.70 40553.70 40553.704302.030101 Carnets 0.00 0.004302.030102 Derechos examen de Admison 4150.00 5660.00 5660.004302.030103 Grados y Titulos 420.00 1400.00 1400.004302.030104 Constancias y certificados 351.00 5230.00 5230.004302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00 0.004302.030107 Matriculas 23640.00 23640.00 23640.004302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00 0.004302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 2609.70 4623.70 4623.704303 VENTA DE SERVICIOS 4855.00 80128.00 80128.004303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 4675.00 79848.00 79848.004303.0301 Servicios Educativos 4195.00 18715.00 18715.004303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00 0.004303.030103 Pension de Enseñanza 2855.00 9185.00 9185.004303.030104 Derecho de Matricula 0.00 0.004303.030105 Servicios Academicos 1340.00 9530.00 9530.004303.030199 Otros Servicios de Educacion 0.00 0.004303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 480.00 61133.00 61133.004303.030601 Vacaciones Utiles 480.00 61133.00 61133.004303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.004303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 180.00 280.00 280.004303.0501 Inmuebles y Terrenos4303.050101 Edificios e Instalaciones4303.0503 Otros Alquileres 180.00 280.00 280.004303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 140.00 140.00 140.004303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 40.00 140.00 140.004303.050399 Otros Alquileres 0.00 0.005301 CONSUMO DE BIENES 7248.70 19087.43 19087.435301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 473.00 2665.88 2665.8853010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 473.00 2665.88 2665.885301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 0.00 121.40 121.405301020102 Textiles y Acabados Textiles 121.40 121.405301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 0.00 75.00 75.0053010301 Combustibles y Carburantes 75.00 75.005301.05 MATERIALES Y UTILES 1747.00 3497.13 3497.135301.0501 De Oficina 1747.00 3418.78 3418.785301050101 Repuestos y Accesorios 919.00 1541.00 1541.005301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 828.00 1877.78 1877.785301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 37.00 37.005301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 37.00 37.00

VAN: 207198.93 230983.40 1951043.97 2019625.81 1371896.14 1440477.98


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AL 31 DE MARZO DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES


5301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.00 41.35 41.355301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 41.35 41.355301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 480.00 480.00 480.005301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 480.00 480.00 480.005301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 64.60 64.605301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 64.60 64.605301.080102 Medicamentos 64.60 64.605301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1000.90 2575.90 2575.905301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 828.00 2403.00 2403.005301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 165.60 165.60 165.605301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 7.30 7.30 7.305301.10 SUMINIST.PARA USO AGROP.,FORES.Y VETER 75.00 75.00 75.005301.1005 Suministros de Acces. y/o Material de Uso Forestal 75.00 75.00 75.005301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 2433.60 7353.70 7353.705301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.005301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.105301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.005301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 1763.70 1763.70 1763.705301.1106 Materiales de Acondicionamiento 669.90 669.90 669.905301.99 OTROS BIENES 1039.20 2178.82 2178.825301.9999 Otros Bienes 1039.20 2178.82 2178.825302 CONTRATACION DE SERVICIOS 20551.30 58612.57 58612.575302.0102 VIAJES DOMESTICOS 454.63 1123.68 1123.685302.010201 203.43 872.48 872.485302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 0.00 0.005302.010299 Otros Gastos 251.20 251.20 251.205302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 2601.49 3811.49 3811.495302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 1955.79 2107.59 2107.595302.020102 Servicio de Agua y Desague 645.70 1703.90 1703.905302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1764.58 4454.77 4454.775302.020201 Servicio de Telefonia Movil 20.00 40.00 40.005302.020202 Servicio de telefonia Fija 1075.59 3183.64 3183.645302.020203 Servicio de Internet 668.99 1231.13 1231.135302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00


DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 1006.90 4213.88 4213.885302.020401 Servicio de Publicidad 1006.90 1582.90 1582.905302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion 2605.98 2605.985302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empast. 25.00 25.005302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00

ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 790.00 7019.50 7019.505302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 450.00 450.005302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.005302.040105 De Maquinarias y Equipos 352.00 352.005302.040199 De Otros Bienes y Activos 790.00 4624.50 4624.505302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 180.00 465.00 465.005302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.005302.050199 De Otros Bienes y Activos 180.00 180.00 180.005302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 260.50 510.50 510.505302.060101 Gastos Legales y Judiciales 260.50 510.50 510.505302.0701 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 1400.00 1400.00 1400.005302.070199 Otros Servicios Similares 1400.00 1400.00 1400.005302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 12043.20 34357.73 34357.735302.070302 Realizado Por Personas Naturales 12043.20 34357.73 34357.735302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACION 0.00 620.00 620.005302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 620.00 620.005302.071002 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.00 0.005302.0711 OTROS SERVICIOS 50.00 636.02 636.025302.071101 29.00 29.005302.071199 50.00 607.02 607.02

VAN: 227750.23 230983.40 2009656.54 2019625.81 1430508.71 1440477.98


Embalaje y Almacenaje Servicios Diversos


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AL 31 DE MARZO DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES


5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 77.00 553.00 553.005701.06 Costo de Venta de Bienes 77.00 553.00 553.005701.0601 Costo de Bienes para la Reventa 77.00 553.00 553.005801 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAM. 3156.17 9416.27 9416.275801.01 Depreciacion Acumulada Edificios y Estructuras 1063.51 3138.29 3138.295801.0102 Edificios No Residencuiales 1063.51 3138.29 3138.295801.02 Depreciacion Acumulada Maquinaria y equipo 2092.66 6277.98 6277.985801.0202 Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario 2092.66 6277.98 6277.988101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE




TOTAL : 430884.14 430884.14 2997082.38 2997082.38 1657536.35 1657536.35

AREQUIPA 31 DE MARZO 2009

.................................................. .................................



CM 1029706737

0.00

85448.00 85448.000.00

2025.27 2025.2750600.00 50600.00

547.00 547.009628.00 9628.0075173.00 75173.00

95178.55 50600.00

2068.70 2068.70

121.40 121.40

622.00 622.001699.22 1049.31

37.00 37.00

888.30

1538.00 1538.000.00

1920.00 1920.003000.10 3000.10

0.00

0.00

934.02 934.02

700.00 476.00

78266.10486941.74

304079.76

88196.25

13495.43

130126.70

12621.99

433458.65

192788.39

50600.00 50600.00

50600.00 50600.00

64327.37617551.23

7600.97

184469.78

21.00563.00208.00

0.001510.00

980.004879.00

0.000.00

2014.00

0.006330.00

0.008190.00

60653.00

100.00

2192.88

121.40

75.00

622.001049.78

37.00

41.35

64.60

1575.00

1920.003000.10

1139.62

669.05

151.801058.20

20.002108.05562.14

576.002605.9825.00

450.001593.00352.003834.50

285.00

250.00

22314.53

620.00

29.00557.02

476.00

2074.78

4185.32

175500 175500.00

175500 85448.00

50600.00 175500.00

50600.00 50600.00

85448.00

50600.00

11990.53 11990.5336584.20 36584.20

11990.53 11990.5336584.20 36584.20

50600.00 50600.00

50600.00 50600.00

4438.0037120.37

4438.0037120.37

#REF! #REF!


CARLOS BACA FLOR


AL 28 DE FEBRERO DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES

DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR1101 CAJA Y BANCOS 52712.82 52712.82 138073.27 138073.27 0.001101.01 Caja 26875.50 26875.50 85448.00 85448.00 0.001101.0101 Caja M/N 26875.50 26875.50 85448.00 85448.00 0.001101.02 Fondos Fijos 937.32 937.32 2025.27 2025.27 0.001101.0202 Fondos de Caja Chica 937.32 937.32 2025.27 2025.27 0.001101.06 Encargos 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.001201 CUENTAS POR COBRAR 26875.50 26875.50 85408.00 85408.00 0.001201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 26875.50 26875.50 85408.00 85408.00 0.001201.0301 Venta de Bienes 434.50 434.50 547.00 547.00 0.001201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 3966.00 3966.00 9628.00 9628.00 0.001201.0303 Venta de Servicios 22475.00 22475.00 75233.00 75233.00 0.00

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 26875.50 24900.00 95178.55 50600.00 44578.551205.06 Encargos Generales 26875.50 24900.00 95178.55 50600.00 44578.551301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIEN 4805.41 4805.41 12828.74 11290.53 1538.211301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 2068.70 2068.70 0.001301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 0.00 2068.70 2068.70 0.001301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 121.40 121.40 0.001301.020102 Textiles y Acabados Textiles 0.00 121.40 121.40 0.001301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.001301.0301 Combustibles y Carburantes1301.05 MATERIALES Y UTILES 1159.31 1159.31 3246.52 1708.31 1538.211301.0501 De Oficina 1159.31 1159.31 2321.22 1671.31 649.911301.050101 Repuestos y Accesorios 110.00 110.00 622.00 622.00 0.001301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1049.31 1049.31 1699.22 1049.31 649.911301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 37.00 37.00 0.001301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 37.00 37.00 0.001301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.001301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica1301.0599 Otros 0.00 888.30 888.301304.059999 Otros 888.30 888.301301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.001301.0801 Productos Farmaceuticos 0.001301.080102 Medicamentos1301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 1538.00 1538.00 0.001301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 0.00 1538.00 1538.00 0.001301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza1301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 3000.10 3000.10 4920.10 4920.10 0.001301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.001301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.10 3000.10 3000.10 0.001301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.001301.1106 Materiales de Acondicionamiento 0.00 0.00 0.00 0.001301.99 OTROS 646.00 646.00 934.02 934.02 0.001301.9999 Otros 646.00 646.00 934.02 934.02 0.001302 BIENES PARA LA VENTA 0.00 98.00 700.00 476.00 224.001302.01 Mercaderias 98.00 700.00 476.00 224.001501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 565207.84 565207.841501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 0.00 565207.84 565207.841501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.101501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.741502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 304079.76 304079.761502.01 Tierras y Terrenos 0.00 304079.76 304079.761502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.761503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 231818.38 231818.381503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 0.00 231818.38 231818.381503.0201 Para Oficina 0.00 88196.25 88196.251503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 88196.25 88196.251503.0202 Para Instalaciones Educativas 0.00 13495.43 13495.431503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.431503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 0.00 130126.70 130126.701503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 130126.70 130126.701507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.991507.02 Bienes Culturales 0.00 12621.99 12621.991507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99

VAN:….. 111269.23 109391.73 1445916.53 285847.80 1160068.73 0.00


CARLOS BACA FLOR

BALANCE DE COMPROBACIONAL 28 DE FEBRERO DEL 2009


VIENEN………. 111269.23 109391.73 1445916.53 285847.80 1160068.73 0.001508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 3156.17 626247.04 626247.041508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 1063.51 433458.65 433458.651508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 1063.51 433458.65 433458.651508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 2092.66 192788.39 192788.391508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2092.66 192788.39 192788.392103 CUENTAS POR PAGAR 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.002103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.002104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 24900.00 24900.00 50600.00 50600.002104.04 Encargos Recibidos 24900.00 24900.00 50600.00 50600.003101 HACIENDA NACIONAL 0.00 681878.60 681878.603101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.373101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.233201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 7600.97 7600.973201.99 Otros 7600.97 7600.973401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 184469.78 184469.783401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.784301 VENTA DE BIENES 434.50 792.00 792.004301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 434.50 792.00 792.004301.0501 Ventas de Productos de Educacion 434.50 792.00 792.004301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 21.00 21.004301.050102 Material Tecnico Pedagogico 254.50 563.00 563.004301.050199 Otros Productos de Educacion 180.00 208.00 208.004302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 3966.00 9383.00 9383.004302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 3966.00 9383.00 9383.004302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 3966.00 9383.00 9383.004302.030101 Carnets 0.00 0.004302.030102 Derechos examen de Admison 1360.00 1510.00 1510.004302.030103 Grados y Titulos 490.00 980.00 980.004302.030104 Constancias y certificados 1361.00 4879.00 4879.004302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00 0.004302.030107 Matriculas 0.00 0.004302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00 0.004302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 755.00 2014.00 2014.004303 VENTA DE SERVICIOS 22475.00 75273.00 75273.004303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 22415.00 75173.00 75173.004303.0301 Servicios Educativos 8650.00 14520.00 14520.004303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00 0.004303.030103 Pension de Enseñanza 5890.00 6330.00 6330.004303.030104 Derecho de Matricula 0.00 0.004303.030105 Servicios Academicos 2760.00 8190.00 8190.004303.030199 Otros Servicios de Educacion 0.00 0.004303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 13765.00 60653.00 60653.004303.030601 Vacaciones Utiles 13765.00 60653.00 60653.004303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.004303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 60.00 100.00 100.004303.0501 Inmuebles y Terrenos4303.050101 Edificios e Instalaciones4303.0503 Otros Alquileres 60.00 100.00 100.004303.050301 Equipos de Computo y Perifericos4303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 60.00 100.00 100.004303.050399 Otros Alquileres5301 CONSUMO DE BIENES 5124.83 11838.73 11838.735301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 26.00 2192.88 2192.8853010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 26.00 2192.88 2192.885301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 0.00 121.40 121.405301020102 Textiles y Acabados Textiles 121.40 121.405301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 75.00 75.00 75.0053010301 Combustibles y Carburantes 75.00 75.00 75.005301.05 MATERIALES Y UTILES 1201.13 1750.13 1750.135301.0501 De Oficina 1159.78 1671.78 1671.785301050101 Repuestos y Accesorios 110.00 622.00 622.005301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 1049.78 1049.78 1049.785301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 37.00 37.005301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 37.00 37.00

VAN: 166194.06 189223.40 1743425.04 1788222.41 1356377.24 1401174.61


CARLOS BACA FLOR




5301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 41.35 41.35 41.355301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 41.35 41.35 41.355301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 64.60 64.605301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 64.60 64.605301.080102 Medicamentos 64.60 64.605301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 1575.00 1575.005301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 1575.00 1575.005301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 0.00 0.005301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 3000.10 4920.10 4920.105301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.005301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.10 3000.105301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.005301.1106 Materiales de Acondicionamiento 0.00 0.005301.99 OTROS BIENES 822.60 1139.62 1139.625301.9999 Otros Bienes 822.60 1139.62 1139.625302 CONTRATACION DE SERVICIOS 19775.17 38061.27 38061.275302.0102 VIAJES DOMESTICOS 302.40 669.05 669.055302.010201 302.40 669.05 669.055302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 0.00 0.005302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 631.50 1210.00 1210.005302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 92.30 151.80 151.805302.020102 Servicio de Agua y Desague 539.20 1058.20 1058.205302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1371.27 2690.19 2690.195302.020201 Servicio de Telefonia Movil 20.00 20.005302.020202 Servicio de telefonia Fija 1371.27 2108.05 2108.055302.020203 Servicio de Internet 562.14 562.145302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00


DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 2101.00 3206.98 3206.985302.020401 Servicio de Publicidad 576.00 576.00 576.005302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion 1500.00 2605.98 2605.985302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empast. 25.00 25.00 25.005302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00

ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 2395.00 6229.50 6229.505302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 450.00 450.00 450.005302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.00 1593.005302.040105 De Maquinarias y Equipos 352.00 352.00 352.005302.040199 De Otros Bienes y Activos 3834.50 3834.505302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00 285.00 285.005302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.005302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 250.00 250.00 250.005302.060101 Gastos Legales y Judiciales 250.00 250.00 250.005302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 11990.50 22314.53 22314.535302.070302 Realizado Por Personas Naturales 11990.50 22314.53 22314.535302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACION 620.00 620.00 620.005302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 620.00 620.00 620.005302.071002 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.00 0.005302.0711 OTROS SERVICIOS 113.50 586.02 586.025302.071101 13.50 29.00 29.005302.071199 100.00 557.02 557.025701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 98.00 476.00 476.005701.06 Costo de Venta de Bienes 98.00 476.00 476.005701.0601 Costo de Bienes para la Reventa 98.00 476.00 476.005801 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAM. 3156.17 6260.10 6260.105801.01 Depreciacion Acumulada Edificios y Estructuras 1063.51 2074.78 2074.785801.0102 Edificios No Residencuiales 1063.51 2074.78 2074.785801.02 Depreciacion Acumulada Maquinaria y equipo 2092.66 4185.32 4185.325801.0202 Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario 2092.66 4185.32 4185.32

VAN: 189223.40 189223.40 1788222.41 1788222.41 1401174.61 1401174.61




CARLOS BACA FLOR




8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICACIONES Y PIM 0.00 0.00 175500.00 175500.00 0.00

8101.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 175500.00 175500.00 0.008101.0201 Recursos Directamente Recaudados 0.00 175500.00 175500.00 0.008201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 0.00 26875.50 175500.00 85448.00 90052.008201.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 26875.50 175500.00 85448.00 90052.008201.0201 Recursos Directamente Recaudados 26875.50 175500.00 85448.00 90052.008301 PRESUPUESTO DE GASTOS 24900.00 0.00 50600.00 175500.00 124900.008301.02 Recursos Directamente Recaudados 24900.00 0.00 50600.00 175500.00 124900.008301.0201 Recursos Directamente Recaudados 24900.00 50600.00 175500.00 124900.008401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.008401.02 Recursos Directamente Recaudaados 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.008401.0201 Recursos Directamente Recaudados 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.008501 EJECUCION DE INGRESOS 26875.50 85448.00 85448.008501.01 Recursos Directamente Recaudados 26875.50 85448.00 85448.008501.0201 Recursos Directamente Recaudados 26875.50 85448.00 85448.008601 EJECUCION DE GASTOS 24900.00 50600.00 50600.008601.02 Recursos Directamente Recaudados 24900.00 50600.00 50600.008601.0201 Recursos Directamente Recaudados 24900.00 0.00 50600.00 50600.009101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 23962.68 23962.68 48574.73 48574.73 0.009101.08 Ordenes de compra aprobadas 4805.41 4805.41 11990.53 11990.53 0.009101.09 Ordenes de servicio aprobadas 19157.27 19157.27 36584.20 36584.20 0.009102 CONTRATOS Y COMPROM.POR EL CONTRAR. 23962.68 23962.68 48574.73 48574.73 0.009102.08 Ordenes de compra por Ejecutar 4805.41 4805.41 11990.53 11990.53 0.009102.09 Ordenes de servicio por Ejecutar 19157.27 19157.27 36584.20 36584.20 0.009103 VALORES Y GARANTIAS 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.009103.08 Cheques Girados 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.009104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.009104.08 Cheques Girados por Entregar 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.009105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA



TOTAL : 363624.26 363624.26 2565778.24 2565778.24 1576674.61 1576674.61

AREQUIPA 28 DE FEBRERO 2009

.................................................. .................................



CM 1029706737

0.00

58572.50 58572.500.00

1087.95 1087.9525700.00 25700.00

112.50 112.505662.00 5662.0052758.00 52758.00

40.00 40.00

68303.05 25700.00

2068.70 2068.70

121.40 121.40

512.00 512.00649.91

37.00 37.00

888.30

1538.00 1538.000.00

1920.00 1920.000.000.000.00

288.02 288.02

700.00 378.00

78266.10486941.74

304079.76

88196.25

13495.43

130126.70

12621.99

432395.14

190695.73

25700.00 25700.00

25700.00 25700.00

64327.37617551.23

7600.97

184469.78

21.00308.50

28.00

0.00150.00490.003518.00

0.000.00

1259.00

0.00440.000.00

5430.00

46888.00

40.00

2166.88

121.40

512.00

37.00

64.60

1575.00

1920.00

317.02

366.65

59.50519.00

20.00736.78562.14

1105.98

3834.50

285.00

10324.03

15.50457.02

378.00

1011.27

2092.66

175500 175500.00

175500 58572.50

25700.00 175500.00

25700.00 25700.00

58572.50

25700.00

7185.12 7185.1217426.93 17426.93

7185.12 7185.1217426.93 17426.93

25700.00 25700.00

25700.00 25700.00

4438.0037120.37

4438.0037120.37

#REF! #REF!


CARLOS BACA FLOR


AL 31 DE ENERO DEL 2009CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES

DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR1101 CAJA Y BANCOS 85360.45 85360.45 85360.45 85360.45 0.001101.01 Caja 58572.50 58572.50 85360.45 85360.45 0.001101.0101 Caja M/N 58572.50 58572.50 85360.45 85360.45 0.001101.02 Fondos Fijos 1087.95 1087.95 1087.95 1087.95 0.001101.0202 Fondos de Caja Chica 1087.95 1087.95 1087.95 1087.95 0.001101.06 Encargos 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00 0.001201 CUENTAS POR COBRAR 58572.50 58572.50 58572.50 58572.50 0.001201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 58572.50 58572.50 58572.50 58572.50 0.001201.0301 Venta de Bienes 357.50 357.50 357.50 357.50 0.001201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 5417.00 5417.00 5417.00 5417.00 0.001201.0303 Venta de Servicios 52798.00 52798.00 52798.00 52798.00 0.00

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 68303.05 25700.00 68303.05 25700.00 42603.051205.06 Encargos Generales 68303.05 25700.00 68303.05 25700.00 42603.051301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIEN 8023.33 6485.12 8023.33 6485.12 1538.211301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2068.70 2068.70 2068.70 2068.70 0.001301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 2068.70 2068.70 2068.70 2068.70 0.001301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 121.40 121.40 121.40 121.40 0.001301.020102 Textiles y Acabados Textiles 121.40 121.40 121.40 121.40 0.001301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.001301.0301 Combustibles y Carburantes1301.05 MATERIALES Y UTILES 2087.21 549.00 2087.21 549.00 1538.211301.0501 De Oficina 1161.91 512.00 1161.91 512.00 649.911301.050101 Repuestos y Accesorios 512.00 512.00 512.00 512.00 0.001301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 649.91 649.91 0.00 649.911301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 37.00 37.00 37.00 37.00 0.001301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 37.00 37.00 37.00 37.00 0.001301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.001301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica1301.0599 Otros 888.30 888.30 888.301304.059999 Otros 888.30 888.30 888.301301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.001301.0801 Productos Farmaceuticos 0.001301.080102 Medicamentos1301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1538.00 1538.00 1538.00 1538.00 0.001301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 1538.00 1538.00 1538.00 1538.00 0.001301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza1301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 0.001301.1102 Para Vehiculos 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 0.001301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 0.00 0.00 0.001301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.001301.1106 Materiales de Acondicionamiento 0.00 0.00 0.00 0.001301.99 OTROS 288.02 288.02 288.02 288.02 0.001301.9999 Otros 288.02 288.02 288.02 288.02 0.001302 BIENES PARA LA VENTA 700.00 378.00 700.00 378.00 322.001302.01 Mercaderias 700.00 378.00 700.00 378.00 322.001501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 565207.84 565207.84 565207.841501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 565207.84 565207.84 565207.841501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.10 78266.101501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.74 486941.741502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 304079.76 304079.76 304079.761502.01 Tierras y Terrenos 304079.76 304079.76 304079.761502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.76 304079.761503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 231818.38 231818.38 231818.381503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 231818.38 231818.38 231818.381503.0201 Para Oficina 88196.25 88196.25 88196.251503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 88196.25 88196.25 88196.251503.0202 Para Instalaciones Educativas 13495.43 13495.43 13495.431503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.43 13495.431503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 130126.70 130126.70 130126.701503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 130126.70 130126.70 130126.701507 OTROS ACTIVOS 12621.99 12621.99 12621.991507.02 Bienes Culturales 12621.99 12621.99 12621.991507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99 12621.99

VAN:….. 1334687.30 176496.07 1334687.30 176496.07 1158191.23


CARLOS BACA FLOR



DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR

VIENEN………. 1334687.30 176496.07 1334687.30 176496.07 1158191.231508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 623090.87 623090.871508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 432395.14 432395.141508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 432395.14 432395.141508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 190695.73 190695.731508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 190695.73 190695.732103 CUENTAS POR PAGAR 25700.00 25700.00 25700.00 25700.002103.01 Bienes y Servicios por Pagar 25700.00 25700.00 25700.00 25700.002103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 25700.00 25700.00 25700.00 25700.002104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 25700.00 25700.00 25700.00 25700.002104.04 Encargos Recibidos 25700.00 25700.00 25700.00 25700.003101 HACIENDA NACIONAL 681878.60 681878.603101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.373101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.233201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 7600.97 7600.973201.99 Otros 7600.97 7600.973401 RESULTADOS ACUMULADOS 184469.78 184469.78 184469.783401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.78 184469.784301 VENTA DE BIENES 357.50 357.504301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 357.50 357.504301.0501 Ventas de Productos de Educacion 357.50 357.504301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 21.00 21.004301.050102 Material Tecnico Pedagogico 308.50 308.504301.050199 Otros Productos de Educacion 28.00 28.004302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 5417.00 5417.004302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 5417.00 5417.004302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 5417.00 5417.004302.030101 Carnets 0.004302.030102 Derechos examen de Admison 150.00 150.004302.030103 Grados y Titulos 490.00 490.004302.030104 Constancias y certificados 3518.00 3518.004302.030105 Derechos de Inscripcion 0.004302.030107 Matriculas 0.004302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.004302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 1259.00 1259.004303 VENTA DE SERVICIOS 52798.00 52798.004303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 52758.00 52758.004303.0301 Servicios Educativos 5870.00 5870.004303.030102 Servicios de Capacitacion 0.004303.030103 Pension de Enseñanza 440.00 440.004303.030104 Derecho de Matricula 0.004303.030105 Servicios Academicos 5430.00 5430.004303.030199 Otros Servicios de Educacion 0.004303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 46888.00 46888.004303.030601 Vacaciones Utiles 46888.00 46888.004303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.004303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 40.00 40.004303.0501 Inmuebles y Terrenos4303.050101 Edificios e Instalaciones4303.0503 Otros Alquileres 40.00 40.004303.050301 Equipos de Computo y Perifericos4303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 40.00 40.004303.050399 Otros Alquileres5301 CONSUMO DE BIENES 6713.90 6713.90 6713.905301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2166.88 2166.88 2166.8853010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 2166.88 2166.88 2166.885301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 121.40 121.40 121.405301020102 Textiles y Acabados Textiles 121.40 121.40 121.405301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 0.00 0.00 0.0053010301 Combustibles y Carburantes5301.05 MATERIALES Y UTILES 549.00 549.00 549.005301.0501 De Oficina 512.00 512.00 512.005301050101 Repuestos y Accesorios 512.00 512.00 512.005301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 0.00 0.005301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 37.00 37.00 37.005301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 37.00 37.00 37.00

VAN: 1577270.98 1599039.01 1577270.98 1599039.01 1349374.91


CARLOS BACA FLOR



DEBE HABER DEBE HABER DEUDORVIENEN………. 1577270.98 1599039.01 1577270.98 1599039.01 1349374.91

5301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.00 0.00 0.005301040401 Electridad, Iluminacion y electronica 0.00 0.005301.08 SUMINISTROS MEDICOS 64.60 64.60 64.605301.0801 Productos Farmaceuticos 64.60 64.60 64.605301.080102 Medicamentos 64.60 64.60 64.605301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1575.00 1575.00 1575.005301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 1575.00 1575.00 1575.005301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 0.00 0.005301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 1920.00 1920.00 1920.005301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00 1920.005301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 0.005301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.005301.1106 Materiales de Acondicionamiento 0.00 0.005301.99 OTROS BIENES 317.02 317.02 317.025301.9999 Otros Bienes 317.02 317.02 317.025302 CONTRATACION DE SERVICIOS 18286.10 18286.10 18286.105302.0102 VIAJES DOMESTICOS 366.65 366.65 366.655302.010201 366.65 366.65 366.655302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 0.00 0.005302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 578.50 578.50 578.505302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 59.50 59.50 59.505302.020102 Servicio de Agua y Desague 519.00 519.00 519.005302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1318.92 1318.92 1318.925302.020201 Servicio de Telefonia Movil 20.00 20.00 20.005302.020202 Servicio de telefonia Fija 736.78 736.78 736.785302.020203 Servicio de Internet 562.14 562.14 562.145302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00


DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 1105.98 1105.98 1105.985302.020401 Servicio de Publicidad 0.00 0.005302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion 1105.98 1105.98 1105.985302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empast. 0.00 0.005302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00

ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 3834.50 3834.50 3834.505302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 0.00 0.005302.040103 De Vehiculos 0.00 0.005302.040105 De Maquinarias y Equipos 0.00 0.005302.040199 De Otros Bienes y Activos 3834.50 3834.50 3834.505302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 285.00 285.00 285.005302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.00 285.005302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.005302.060101 Gastos Legales y Judiciales 0.00 0.005302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 10324.03 10324.03 10324.035302.070302 Realizado Por Personas Naturales 10324.03 10324.03 10324.035302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACION 0.00 0.00 0.005302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 0.00 0.005302.071002 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.00 0.005302.0711 OTROS SERVICIOS 472.52 472.52 472.525302.071101 15.50 15.50 15.505302.071199 457.02 457.02 457.025701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 378.00 378.00 378.005701.06 Costo de Venta de Bienes 378.00 378.00 378.005701.0601 Costo de Bienes para la Reventa 378.00 378.00 378.005801 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAM. 3103.93 3103.93 3103.935801.01 Depreciacion Acumulada Edificios y Estructuras 1011.27 1011.27 1011.275801.0102 Edificios No Residencuiales 1011.27 1011.27 1011.275801.02 Depreciacion Acumulada Maquinaria y equipo 2092.66 2092.66 2092.665801.0202 Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario 2092.66 2092.66 2092.66

VAN: 1599039.01 1599039.01 1599039.01 1599039.01 1371142.94



ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE CARLOS BACA FLOR



DEBE HABER DEBE HABER DEUDORVIENEN………. 1599039.01 1599039.01 1599039.01 1599039.01 1371142.94

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURAMODIFICACIONES Y PIM 175500.00 175500.00 175500.00 175500.00 0.00

8101.02 Recursos Directamente Recaudados 175500.00 175500.00 175500.00 175500.00 0.008101.0201 Recursos Directamente Recaudados 175500.00 175500.00 175500.00 175500.00 0.008201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 175500.00 58572.50 175500.00 58572.50 116927.508201.02 Recursos Directamente Recaudados 175500.00 58572.50 175500.00 58572.50 116927.508201.0201 Recursos Directamente Recaudados 175500.00 58572.50 175500.00 58572.50 116927.508301 PRESUPUESTO DE GASTOS 25700.00 175500.00 25700.00 175500.008301.02 Recursos Directamente Recaudados 25700.00 175500.00 25700.00 175500.008301.0201 Recursos Directamente Recaudados 25700.00 175500.00 25700.00 175500.008401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00 0.008401.02 Recursos Directamente Recaudaados 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00 0.008401.0201 Recursos Directamente Recaudados 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00 0.008501 EJECUCION DE INGRESOS 58572.50 58572.50 58572.508501.01 Recursos Directamente Recaudados 58572.50 58572.50 58572.508501.0201 Recursos Directamente Recaudados 58572.50 58572.50 58572.508601 EJECUCION DE GASTOS 25700.00 25700.008601.02 Recursos Directamente Recaudados 25700.00 25700.008601.0201 Recursos Directamente Recaudados 25700.00 0.00 25700.009101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 24612.05 24612.05 24612.05 24612.05 0.009101.08 Ordenes de compra aprobadas 7185.12 7185.12 7185.12 7185.12 0.009101.09 Ordenes de servicio aprobadas 17426.93 17426.93 17426.93 17426.93 0.009102 CONTRATOS Y COMPROM.POR EL CONTRAR. 24612.05 24612.05 24612.05 24612.05 0.009102.08 Ordenes de compra por Ejecutar 7185.12 7185.12 7185.12 7185.12 0.009102.09 Ordenes de servicio por Ejecutar 17426.93 17426.93 17426.93 17426.93 0.009103 VALORES Y GARANTIAS 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00 0.009103.08 Cheques Girados 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00 0.009104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00 0.009104.08 Cheques Girados por Entregar 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00 0.009105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA

Y NO DEPRECIABLES 41558.37 41558.37 41558.379105.03 Bienes No depreciables 41558.37 41558.37 41558.379105.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable 4438.00 4438.00 4438.009105.0303 Muebles y Enseres No Depreciables 37120.37 37120.37 37120.379106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO

CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 41558.37 41558.379106.03 Bienes No Depreciables 41558.37 41558.379106.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable 4438.00 4438.009106.0303 Muebles y Enseres No Depreciables 37120.37 37120.37

TOTAL : 2202193.98 2202193.98 2202193.98 2202193.98 1546642.94

.................................................. .................................



CM 1029706737

AREQUIPA 31 DE ENERO 2009

SALDOS ACTUALESACREEDOR

0.00

0.00 0.000.00

0.00 0.00

0.00


0.00623090.87432395.14432395.14190695.73190695.73

0.000.000.00

681878.6064327.37

617551.23 0.007600.977600.97

357.50357.50357.5021.00

308.5028.00

5417.005417.005417.00

0.00150.00490.00

3518.000.000.000.00

1259.0052798.0052758.00

5870.000.00

440.000.00

5430.000.00

46888.0046888.00

0.0040.00

40.00

40.00

1371142.94


1371142.94

1371142.94


1371142.94

149800.00149800.00 0.00 0.00149800.00

25700.00 0.00 0.0025700.00 0.00

0.00

0.000.00

0.00

41558.3741558.37 0.00

4438.0037120.37

1546642.94 #REF! #REF!

balance de comprobacion 2009

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