“staos inaniros al 3 1 de marzo de 2020 · 2021. 2. 26. · informe de la situación financiera y...

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2020 del Fideicomiso de Administración e Inversión: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE

MARZO DE 2020”

"2020 , Año de Leona Vicario , Bene m érita Madre de la Patria" .

DIR . JUR . FID. (ADM .) 758 /2020.

Ciudad de México, a 06 de abril de 2020.

Asunto : Envío d e Informe Financiero.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Perifér ico Sur Nº 4124, Zafiro II-ler. Piso , Col. Exhac ien d a de Anza ldo, C.P. 07090, Ci udad de México.

◊INE ;·;· ;~;,~~~;;·· r . 11:zohlb LS~U[.!=)LJ

DIRECCIÓN pE RECURSOS FI CIEROS SUBDIRECCION DE OPERACIÓN FINANCIERA

Antecedentes: Cláusu la déc im a cuarta del conven io modificator io al contrato de fideicom iso.

En apego a la c láusu la c itada en anteceden tes y en re lació n a l Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, me pe rm ito adjuntar al presente la siguien te info rmación cor respon d iente al mes de m arzo de 2020:

saludo.

► Resumen de inve rsione s of. DIR. JUR. FID. (ADM .) 800/2020. ► Estados f inanc ieros (7 hojas). ► Notas a los estados f inancieros (8 hojas) . ► Copia de los estados de cue nta de cheques Nº 007304958-5 (4 hojas). ► Copia de los estados de cuenta de inversió n Nº 89215 (3 hojas) . ► 2 Facturas de honorar ios fi d uciarios Nº C848D702-E556 -47D0-84B6-

76EB86E359FC (2 hojas) y Nº C46DDB77-7 DCC-4AE5-AFCB -837E6808C33C

Sin otro particular po r el momen t o, aprovecho la ocasión pa ra enviar le un cordial

At e ntamente. SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN FIDUCl ~ l~ NE DIRECCIÓN DE RECURSOS

... • FINANCIEROS lnt lhuto Nacional e~ctoral

\0)1 /\ n" n\\(n'\ RRES MAYA. ~ ~ _Qj_~~bJJ~

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANÁLISIS DE INGRESOS

FIDEICOMISOS Y PRERROGATIVAS

PA RA SU CO NOC IMIENTO: C. n : / or. J.M. y Lic. D ir. Jur . Fid . Banjercito.- Ed ificio .

· Lz~ · M~

Av. Industria tar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Migue l Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200, www.gob .mx/banjercito Conmutado )5626 0500 y (SS) 5557 9188 Fax:(55)5557 8821 Banjetel:(55)5328 2354 y 800 712 3772

-- ---- -ifj!I.S~ ~~.;\.""},T>~~~~">:~(ljj!I.S~ ~~.;\.""},""::" ~~,.~ ~">~~1¡i1!1,S ~ ~-=-:s:.;\.""},-= ~ .,, }~,:).,~\%:"lli"'~ .,111/?/.~.,'\ ,,\~~":),~ ~- ,,, }~,:),,~ %:"IH ~~ ,,11/1?/.~.~ ,,\I\~~~~!, }~,:)'?,~\%':>li ~~111/: 2020

LEONÁVICARIO • 1t11tM1tlJff Al'O.ADUCI C U PA1'-14

'"""'"' ;;~ ~1 HACIENDA ~ ~ ., SECAETAs:tlA OE HACIENDA Y C AtDITO PUBLICO ~• ·

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

DIR JUR FID. (ADM.) 800/2020.

Ciudad de México, a 06 de Abril de 2020.

Asunto: Resumen de Inve rsiones.

Mtra. Mar ía de los Ánge les Car rera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Periférico Sur Nº 4124, Zafiro 11-ler. Piso, Col. Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, Ciudad de México.

Antecedente ~ RE~~'M' mu~ct 1N,m, Cuarta e . eolRE BfóP 1uN'F . Inciso a) de la c ausu a ec1ma rimera e Convenio Modificatorio al contrato de Fideicomiso.

En cumplimiento a la cláusula citada en antecedentes, respecto al Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, le informo que las inversiones durante el mes de febrero se realizaron en papel bancario como se desc rib e a continuación:

IMPORTE TASA PLAZO 26,027,816.48 5.50% l día

6,993,419.55 5.55% 7 días

195,374,743.49 6.20% 28 días

140,593,075.03 5.70% 28 días

Es importante seña lar que el detalle de las inversiones se encuentra en el estado de cuenta de inversión, así como en el numeral tres de las notas a los Estados Financieros donde se presenta un resumen de los recursos disponibles del fide icomiso en inversión .

Sin otro particular, aprovecho el presente para env iarle un cordial saludo.

Atentamente. SUBDIRECTOR DE AD FIDUCIARIA.

Para su onocimiento: C. Tte. or. J.M. y Lic. Dir . Jur. Fid. de Banjercito.- Edifi cio

Av. Industria 1litar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hida lgo, Ciudad de México , C.P. 11200, www.gob.mx/banjercito Conmutador: ( 5)5626 0500 y {55) 5557 9188 Fax:(55)5557 8821 Banjetel:(55)5328 2354 y 800 712 3772

--- - -- -

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aér ea y A rmada , S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Mi litar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER El PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Situación Financie ra al 31 de Marzo de 2020

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo ci rculante

Efectivo y equivalentes de efectivo

Inversiones en valores

Interes es devengado s de instrumentos financieros

Total Activo circulante

Total de activo

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto p lazo

Otras transfe rencias y apoyos

Apoyos y bene fi cios por pagar

Impuestos por pagar

Total Pasivo circulante

Total de pasivo

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patr imonio Temporalmente Restringido

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

368,989 ,054.55

1,019,281.37

Camb io en el Patrimonio Acum ulado de Ejercicios Anterio res

Camb io en el Patrimonio del Ejerc icio

Total del patrimonio contable

Total de pasivo y patrimonio contable

$

$

370,008 ,335.92

370 ,008,335 .92

370 ,008,335 .92

1,087,357.45

19,683,558 .96

5,103,974 .34

25 ,874 ,890 .75

25 ,874 ,890 .75

2,047 ,095,349.03

(l ,679,085,448.77)

(23,876,455.09)

(l,702,961,903.86)

344,133 ,445 .17

370 ,008,335.92

MTR O. ARMAND O TO RRES MAYA

RI O Y DELE GA D O FIDU CIA RIO

Banco Nacional del Ejército , Fuerza Aérea y Armad a, S.N.C.


Av. Industr ia Milita r 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIV O LABORAL DEL INSTITUTO NACION AL ELECTORAL

Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2020

(cifras en pesos)

MENSUAL ACUMULADO

(MARZO/20) 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ot ros ingresos y beneficios

Intereses y rendim ientos fi nancieros $ 1,950 ,148.50 $ 6,123,533.43

Recuperaciones de apoyos no eje rcidos 183,765.87 540 ,848 .89

Total de otros ingresos y beneficios 2,133,914.37 6,664,382.32

Total de ingreso s $ 2,133,914.37 $ 6,664,382.32

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por prog ra m a

Otras transfe renc ias y apoyos 24,938,600.68 30,454,762.28

Total de gastos por programa 24,938,600.68 30,454,762.28

Gasto s de apo yo y operación

Gastos de Adm inistración y generales

Impuestos y derechos 4,151.20 11,872.43

Honorarios y comisiones pag adas 25,945.00 74 ,202.70

Total de gastos de apoyo y operación 30,096.20 86,075.13

Total de gastos $ 24,968,696 .88 $ 30,540,837.41

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio $ (22,834,782.51) $ (23,876,455.09)

Aportaciones y reembolsos de patrirnoniQ

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federa l 132,183.24

Aportaciones de patrimonio (neto) 132,183.24

Patrimonio Contable al Inicio del Periodo 367,877 ,717.02

Patrimonio Contable a l Fina l del Periodo $ 344,133 ,445,17

MTRO. A RMA NDO TO RRES MA YA

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N .C.


Av. Industr ia Mil itar 1055 , Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Est ado de Flu j os de efectivo del lº de Enero al 31 de Ma rzo de 2020

!cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Qrlggo;

Devo lución de a poyos no ejerc idos

Devo lución de a poyos y benef icios

Aplicación:

Pago de hono rarios y com isiones

Pago de apoyos y be nefic ios

Efectivo neto generado en actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Qruwl;

In t ereses cobrados sobre invers iones

Aplicaciones: Ot ras aplicaciones de flujos rela ti vos a las actividades de invers ión

Efectivo neto generado en actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

QrÍ.9fill:

Aportac iones de pat rimonio de l Gob ierno Federal

Aplicaciones: Ot ras ap l icaciones de f lujos relat ivos a las actividades de fina nc iamiento

Efectivo neto generado en actividades de financiamiento

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio

$

$

$

$

$

540,848 .89

38,571.76

579,420.65

86 ,075.13

5,516,161.60

5,602,236.73

(S,022,816.08)

6,123,533.43

6,123,533.43

6,l23,S33.43

132,183.24

132,183.24

132,183.24

1,232,900.59

368,775,435.33

370,008,335.92 Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio $ ===== = == == ======== = === == == == ======== == ===== =

MTRO. ARMANDO TO RRES MAYA

Banco Naciona l del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Inst itución de Ban ca de Desarrollo

Av. In dustria Militar 10S5, Ciud ad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2020

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

INVERSIONES A CORTO PLAZO 31-mar -20 INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DE 5.50%

31-mar-20 INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DE 5.55%

06-mar-20 INVERSIÓN A 28 DIAS A LA TASA DE 6.20%

31-mar-20 PROV ISIÓN DE 25 DIAS DE INTERÉS

23-mar-20 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 5.70%

31-mar-20 PROVISIÓN DE 8 DIAS DE INTERÉS

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020

OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS

(Cifras en Pesos)

15-ene-20 OF. INE/DEA/DR F/0056/2020, MAYRA OCHOA PAD ILLA

31-mar-20 OF. INE/DEA/DRF/588/2020, 5 CHEQUES DE CAJA-PENSIONES ALIME NTIC IAS

31-mar-20 OF. INE/DEA/DRF/588/2020, ADEU DOS AL FIDEICOMITE NTE


APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR

30-sep -19 (+) PINTADO ACOSTAJUA N MANUEL-BEN EFICIARIO MENOR DE EDAD

30-nov- 19 (+) LEOV IGILDO ORTEGA V I LLEGAS

30 -nov-19 (+) ARMANDO PIÑA NETRO

31-dtc- 19 MAR IA CUEVAS HURTADO

31-dic- 19 ANITA GUTIERREZ ELBERT

15-ene-20 OF. IN E/DEA/DR F/0056/20 20, MAYRA OCHOA PADILLA

37-mar-20 OF. INE/DEA/DRF/588/2020, 130 CHEQUES DE CAJAS

SALD O AL 31 DE MARZO DE 2020

IM PUESTOS POR PAGAR

28-nov-19 OF. INE/DEA/DRF/2761/2019 ANITA GUT IERREZ ELBERT

15-ene -20 OF. INE/DEA/DRF /0056/2020, MAYRA OCHOA PAD ILLA

31-mar -20 OF. INE/DEA/DRF/588/2020 , ISR SESIÓ N 03/20

SA LDO AL 31 DE MARZ O DE 2020

26,027,8 16.48

6,993,419.55

195,374,743.49

841,196.81

140,593,075,0 3

178,084.56

27,664.20

322,738 .01

736,955.24

352,109.98

131,758.64

37,063.12

2,282 .77

254,034.96

3,626.61

18,902,682 .88

120,468.84

7,280 .95

4,976,224.55

26,027,816.48

6,993,419.55

196,215,940.30

140,771,159.59

370,008,335.92

1,087,3S7 .45

19,683,558 .96

S,103,9 74.34

~jercito ~-ci< , .. mi.ti1n. 111 ..... .. .. , ...

Banco Nac iona l del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Instituc ión de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de Méx ico '


(Cifras en Pesos)

PATRIMONIO APORTADO

30-nov-ll SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA 429,508,329.92

30-nov-ll S.H.C.P. 135,871,335.06

30-nov-ll S.H.C.P. 9,211,418.00

31-ene-12 I.F.E 145,964,440.87

10-íeb-12 1.F.E. AJUSTE A LA APORTACIÓN 31 ENERO 2012 (72,244 ,793.68}

26-dic -12 1.F.E 6,937,178.44

05-ju l-13 1.F.E 25,356,075.49

09-sep-73 I.F E 31,880,592.29

29-oct-13 1 F.E 72,265,972.42

08-nov-73 1.F E 59,759,835.83

06-dic-13 1.F E 5,754,914.05

10-ene-14 1 FE 32,823,174.25

27-ago -14 1.F E 2,081.93

03 -sep-74 OFC.-INE/SICP/0439/2014 483 ,186.36

12-sep-14 I.F.E 8,083 .27

25-sep -14 CONVEN IO IN E FISOFO 1 ERA QNA SEP. 4,788 .14

10-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO S,462.34

23-oct -74 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO 5,884 .72

37-oct -14 OFC.·INE/DRF/1201/2014 DIVID ENDOS DE SEGUROS 8,039,4S7.77

18-nov-74 OFC.-INE/DRF/1389/2014 APORTACIÓ N 1% CRÉDITO FISOFO 6,368.81

70-d ic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2074 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO 6,983.80

18-dic-74 OFC.-INE/DRF/1621/2074 APORTACIÓN 796 CRÉDITO FISOFO 7,361.00

02 -dic -74 OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACIÓN 796 CRÉDITO FISOFO 6,658.48

18-dic-14 OFC.·INE/DRF/1622/2074 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO 7,361.00

31-d ic-14 OFC.•INE/DRF/1675/2014 APORTACIÓN 32,277,307.49

31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1677/2074 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO (715,945.16}

28-ene-15 OFC.-INE/DRF/164/20/SAPORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO 7,679.02

73-íeb-15 OFC.-SICP/122/2015 APORTACIÓN 7% CRÉDITO FISOFO 7,846.63

27-mar-15 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO 7,887.99

17-mar-15 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO 7,798.83

37-mar-15 APORTACIÓN 796 CRÉDITO FISOFO 7,904 .72

15-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDI TO FISOFO 8,115.88

24-abr-15 APORTACIÓN 7% CRÉDITO FISOFO 8,200 .68

15-may-75 APORTACIÓN 796 CRÉDITO FISOFO 8,251.09

29-may- 75 APORTACIÓN 796 CRÉDITO FISOFO 8,350.08

16-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO 8,507.78

30-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO 8,576.80

10-j ul-15 APORTACIÓN 7% CRÉDITO FISOFO 8,632.78

24-j u l-15 A POR TACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO 8,659.69

13-ago -15 APOR TACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO 8,728.23

27-ago- 15 APOR TACIÓN/ % CRÉDITO FISO FO 8,648.54

72-oct -15 APORTACIÓN 7'K, CRÉDITO FISOFO 8,832 31

12-oct-75 APOR TA CIÓN/ % CRÉDITO FISOFO 8,871.89

14-oct -15 APORTACIÓN 7% CRÉDITO FISOFO 9,240 .05

29-oct -15 APORTAC IÓN 7'K, CRÉDITO FISOFO 9,223 38

Á ~--- l3-•n_ o_v_-1_S_ A_ P_O_R_TA- CI_Ó_N_ 796_ C_R-ÉD- /'T<_O_F_I_SO- F0 ___________________ 9_._25_2_.3_9 ________ __,J 27-nov -15 APORTACIÓN / 'K, CRÉDITO FISOFO 9,612.68

11-dic-15 APORTACIÓ N 1% CRÉDITO FISOFO 9,649.06

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Instituc ión de Banca de Desarrol lo

Av. Industria Militar 1055, Ci udad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Int egración de Cue nta s al 31 de Marzo de 2020

29·d ic-1S OFC.-INE/DEA/DRF/27I0/2015APORTACIÓN

31-dic-15 OFC.-INE/DEA/DRF/2713/2015 APORTACIÓN

03 -may-16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

04 -may-16 APORTACIÓN 1% CRÉD ITO FISOFO

24-may -16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

29-jul-16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

20-sep-16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

20-sep-16 OFC.-INE/DEA/DRF/01887/2016 REINTEGRO

18-oct -16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

18-oct-16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO


18-oct -16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

08 -nov-16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

07-dic -16 APORTACIÓN 796 CRÉDITO FISOFO

14-dic- 16 APORTA CIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

20 -d ic -16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

27-d ic -16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

(Cifras en Pesos)

30-d ic-16 OFC.-IN E/DEA/DRF/02603/2016 APORTACIÓN

30-d ic-16 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

09-mar -17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

03-abr -17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

27-abr- 17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

30-may-17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

20-jun-17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

18-jul-17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

28-ago-17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO


15-nov-17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

15-nov-17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

04-dic-17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO





08-ene-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

28-feb-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

09-mar-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

04- m ay-18 APORTACIÓN 196 CRÉDI TO FISOFO

18-m ay-18 APORTA CIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

29-may -18 APORTA CIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

31-may-18 APORTA CIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

31-may-18 APORTAC IÓ N 196 CRÉDI TO FISOFO

29-jun-18 APORTACIÓN 196 CRÉDI TO FISOFO

25-ju l-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

25-j u l-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

28-ago-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO




133,081,954.00

900,252.60

39,394 .07

30,629.04

20 ,62304

10,513.72

32,106.54

4.76

11,098.91

21,993.98

10 ,473 .44

10,498.61

11,34338

22,975 21

11,570.00

11,401.79

11,449 69

85,695,906 .31

23,187 81

23,049 .19

23,748.25

24 ,647.97

24,859 .69

12,627.27

25,586.12

26,469.22

40,240.73

13,953.93

41,457 .55

14,195.25

5,653,623.80

14,146.71

50,000,000 .00

117,911,125.49

14,253.89

14,221.25

28,560 .63

28,988 .31

29,078 .89

14,655.12

14,61161

14,620.14

14,569.25

14,935.80

15,046.57

15,081.19

45,999.83

31,208.51

17,808.07

Banco Nacio nal del Ejérc it o, Fuerza Aé rea y Armada, S.N .C.

Inst itución de Banca de Desarro llo

Av. Industria Mi l itar 1055, Ciudad de Méx ico


(Cifras en Pesos)

30 -oct -18 APORTACIÓN AHORRO. ECONOMfAS E INGRESOS EXCEDENTES

28-nov -18 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

27-dic-18 APORTACIÓN 196 CREDITO F/SOFO

27-dic -18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOMfAS E INGRESOS EXCEDENTES

28-dic-18 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

18-feb -19 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

14-mar-19 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

28-may-19 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

27-jun -19 APORTAC/ON FEDERALES

28-jun -19 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

12-ago -19 APORTACIÓN 196 CREDITO FISOFO

26-ago -19 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

29-ago -19 APORTACIÓN 196 CREO/TO F/SOFO

26-sep -19 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

15-oct-19 APORTACIÓN 196 CREDtTO FISOFO

29-oct -19 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

21-nov-19 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

13-dic-19 APORTACIÓN 196 CREO/TO F/SOFO

27-d ic-29 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

10-ene-20 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

24-feb-20 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

11-mar-20 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO


RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

10-ene-20 ILEAN ARIZMENDI GARCIA, SESION

10-ene-20 FID FONDO PASIVO LAB INE ISR D

10-ene -20 DILIAALEJANDRA GODINEZ PINEDA

10-ene-20 LETICIA CASTRO RAMIREZ, SESION

15-ene -20 GOD INES PINEDA DILIAALEJANDRA

18-mar-20 ROBERTO RAMOS CONTRERA5

19-mar -20 ORTIZ AGU ILAR SILVIA

20-mar -20 ORTIZ AGU ILAR SILVIA

20 -mar -20 ROBERTO RAMOS CONTRERAS


220,000,000 .00

40,157.36

21,02138

215,299,127.00

43,536.80

43,461.93

45,243.76

95,542.24

234,000,000 .00

76,672.16

54,72555

28,11889

28,565 75

28,590.06

28,941.97

59,811.72

30,763.64

31,553.95

64,60 1.71

32,827.26

32,820.13

66,535.85

126,497.65

57,449.15

29,323.35

71,880 .18

71,932.69

15,601.29

16,203.62

101,256.04

50,704 .92

540,848 .89

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instit uto Naciona l Electoral

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2020

l. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

Con fecha 22 de noviembre de 2007 el Instituto Federal Electoral, co m o fideicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Naciona l de Crédito, como Fiduciar ia, celebraron contrato de fideicom iso identificado como "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERA L ELECTORAL ", el cual tiene como fi nal idad, previa instrucción del Comité Técnico, otorgar un reconocim iento por servicios prestados, a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asim ilad.os a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su re lación jurídico-laboral o contractual con el Instituto.

Con fec ha 15 de d iciembre de 2011, se suscribió el convenio de sustitución de la Fiduciaria entre el Instituto Federal Electoral en su carácter de Fide icomitente, e l Banco de l Ahorro Nacio nal y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Créd ito, Institución de Banca de Desa rro llo en su carácter de Fiduc iaria Sustitui d a y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aé rea y Armada, Sociedad Nacional de Créd ito, Inst itución de Banca de Desarrollo como Fiduciar ia Sustituta, conviniendo en modi f icar en su totalidad el Contrato de Fideicomiso.

Con fecha 17 de julio de 20 15, se suscribió el convenio mod ificatorio del contrato de fideicomiso ent re e l Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Naciona l del Ejérci t o, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Inst itución de Banca de Desarrollo como Fiduciar ia, convin iendo en modif icar el contrato de f ideicomiso con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que da lugar a la trasformación del IFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cua l a partir de este momento se denominara "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral".

Son fines del FIDEICOMISO:

Que la FIDUCIARIA:

Rec iba del FIDEICOMITENTE las aportaciones para el FONDO e invierta el patrimonio fideicomitido conforme a la política de inversión prevista en la Cláusula Cuarta de este m ismo contrato.

Con cargo al patrimonio fideicomitido y hasta donde e l mismo lo permita, confo rme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, entregue las cant idades que le sean indicadas a favor de los FIDEICOMISARIOS que determine el propio Com it é.

Previa autorización del Comité Técnico, realice e l pago derivado de todo tipo de actos, convenios y contratos que celebre el FIDEICOMITENTE para el cumpl imiento de los fines del FIDEICOMISO.

A l término del FIDEICOMISO, ya sea po r revocac ión hecha por el FIDEICOMITENTE o porque se resolviera la extinción del FONDO, la FIDUCIARIA conform e a instrucciones que rec iba de l Comité Técnico, revertirá al FIDE ICOMITENTE los recursos que a esa fecha integren el

/ atrimoniodel FIDEICOM ISO


AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atende r el Pasivo Laboral del Institu t o Nac ional Electoral

Para la consecuc ión de los fines, es responsab ilidad del Comité Técnico conocer las solicitudes de apoyo y determinar las personas a considerar como beneficiarios de los recursos que otorga el FONDO, debiendo por lo tanto instru ir a la FIDUCIARIA el nomb re de las personas a las que será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar y la forma en que será entregado, de conformidad con la Cláus ula Segunda del contrato

La FIDUCIARIA no es responsable de las cantidades entregadas ni del dest ino que el Comité Técnico del Fideicomiso dé a dichas cantidades, siempre y cuando conste la instrucción escrita correspondiente.

De l Comité Técn ico

En los términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituc ione s de Crédito, el Fide icom itente constituye en este acto un Comité Técnico, el cual estará in tegrado

por 5 miembros propietarios con derecho a voz y voto.

El Comité Técnico tiene las siguientes facultades :

• Determinar la pol ítica de Inversión a que se refiere la Cláusula Cuarta de este m ismo contrato.

• Instruir a la Fiduc iaria Respecto a:

a) La entrega de recursos que deban hacerse en favor de los Fideicomisarios;

b) Las cantidades que por concepto de retenciones deberá remitir al INE para su entero a las instancias fiscales correspondientes;

c) El envío de los informes con t ables y estados financieros del Fideicomiso, a las dependencias u organismos competentes, conforme a la no rmativi d ad aplicable;

• Prever el presupuesto anual para el financiamiento del Fideicomiso .

• Presentar trimestralmente a la Junta General Ejecutiva , un informe detal lado de la situación financiera que presente el FIDEICOMISO y de las operacio nes realizadas en el mismo.

• Conocer y, en su caso, aprobar la información contable y financiera del Fideicomiso que le proporcione la FIDUCIAR IA, así como hacer las observaciones y/o solicitar las aclaraciones que considere.

2. PRINCIPA LES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El registro de las operaciones se fundamenta y se presenta de conformidad con las Normas de Informac ión Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financ iera (CINIF), describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

a) Bases de Registro de las Operaciones

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de fidecomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplicación con cargo al patrimo nio aportado facilitando su

Xfiscalización; considerando que el patrimonio está constituido primord ialmente por recursos monetarios la base de registro contable es a costos históricos.

2


AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacio na l Electora l

b) Va luación de invers iones en valores

Las inversiones en valores de deuda conservadas a venc imie nto, se registra n a su costo de adquisición y los int ereses se reconocen directamente a resultado s en línea recta, conforme se devengan.

c) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento de pago de ISR en virtud de lo dispuesto en los Art ículos 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta , así como del !VA con fundamento en el Artícu lo 15 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El control de los cá lculos, retenciones, enteros y cualquier tipo de pago de impuestos, así como la expedición y entrega de las consta ncias respectivas que se causen co n motivo de los fines del FIDEICOMISO son responsabilidad del Instituto, de conformidad con la cláusula quinta de contrato de f ideicomiso.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equiva lentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores , estas últimas se real izan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente el plazo es de 1, 7 y 28 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compon e del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financ ieros y se integran al 31 de marzo de 2020 como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVA LENTES DE EFECTIVO

INVERSIONES A CORTO PLAZO

31-ma r-20 INVERSIÓN A l D IA A LA TASA DE 5.50%

31-ma r-20 INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DE 5.55%

06-ma r-20 INVERSIÓN A 28 D IAS A LA TASA DE 6.20 %

31-ma r-20 PROVISIÓ N DE 25 DI AS DE INTERÉS

23-ma r-20 INVERSIÓ N A 28 DÍAS A LA TASA DE S.70%

31-mar -20 PROV ISIÓ N DE 8 DIAS DE INTERÉS


3.1- Otras Tran sferenc ias y Apoyos

26,027, 816.48

6,993,4 19.55

195,374 ,743 .49

84 1,196.81

140,593,07S .03

178,084.56

26,027,816 .48

6,993 ,419.55

196,215,940 .30

140,771,1S9.59

370 ,008,335.92

Al 31 d e mar zo de 2020, presenta un saldo co rresp o ndi ente a la pr ovi sió n de apoyos y benefi cios por pagar (indemniza c ion es por despido) y re int egro s de rete ncion es de !SR, mism os que serán

~ reexpedido s al momento que lo solicite el fideicomitente, los cuales se integran com o sigue,

3

BANCO NAC IONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARM A DA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

A L SERV ICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Labo ra l del Instituto Nacional Electo ral

OTRAS TRANSFERENCIA S Y APOYOS

15-ene-20 OF. INE/ DEA/ DRF/ 0056/ 2020, MAYRA OCHOA PADILLA

31-mar-20 OF. INE/ DEA/ DRF/ 588/ 2020, 5 CHEQUES DE CAJA-PE N SIONES ALIMENTICIA

31-mar-20 OF. INE/ DEA/ DRF/ 588/ 2020, ADEUDOS AL FIDE ICO M ITEN TE

SALDO AL31 DE MARZO DE 2020

APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR

30-sep-19 (+) PINTADO ACOSTA JUAN MA N UEL-BENEFICIARIO MENOR DE EDAD

30-nov-19 (+) LEOVIGILDO O RTEGA VILLEGAS

30-nov -19 (+) ARMANDO PIÑA NETRO

31-dic -19 MAR IA CUEVAS HURTADO

31-dic-19 ANITA GUTIERREZ ELBERT

15-ene -20 OF. INE/ DEA/ DRF/ 0056/ 2020, MAYRA OCHOA PAD ILLA

31-mar-20 OF. IN E/ DEA/ DRF/ 588/ 2020, 130 CHEQUES DE CAJAS


IMPUESTOS POR PAGAR

28-nov-19 OF. IN E/ DEA/ DRF/ 2761/20 19 ANITA GUTIERREZ ELBERT

15-ene - 20 OF. INE/ DEA/ DRF/ 0056/2020, MAYRA OCHOA PAD ILLA

31-mar-20 OF. IN E/ DEA/ DRF/ 588/ 2020, ISR SESIÓN 03/ 20


4. PATRIMONIO APORTAD O

4.1- Patrimonio Tempor almente Restr ingido

27,664.20

322,738.0 1

736 955 .24

352,109 .98

131,758.64

37 ,063.12

2,282.77

254 ,034 .96

3,626.6 1

18 902 682.88

120,468 .84

7,280.95

4976 224.55

l ,0B7,3S7.45

19,683 ,SSB. 96

Está constituido por las aport aciones y desincorporac iones de recursos que se han rea lizad o por el Fid e icomitente , al 31 de m arzo de 2020 se int egran como sigu e:

PATRIMONIO APORTADO

30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCIÓ N FIDUC ÍARIA

30-nov-11 S.H.C.P.

30-nov-11 S.H.C.P.

31-ene-12 I.F.E

10- feb-12 I.F.E. AJUSTE A LA APORTAC IÓN 31 ENERO 2012

26-d ic-12 1.F.E

0S-ju l -13 1.F.E

09-sep-13 I.F.E

29-oct-13 1.F.E

08-nov-13 I.F.E

06-dic-13 1.F.E

10-ene -14 I.F.E

~ n-,go-a< ,,,

429 ,508,329 .92

135,871,335.06

9,211,418.00

145,964,440.87

(12,244,793.68)

6,937, 178 .44

25,356,075.49

31,880,592.29

72,265,972.42

59,159,835.83

5,754,914.05

32,823,174 .25

2,08 1.93

4

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARM A DA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicom iso Fondo Para Atende r el Pasivo Laboral del Instituto Nac ional Electo ral 03 -sep -14 OFC.-IN E/SICP/0439/2014

12-sep -14 I.F.E

25-sep -14 CONVENIO IN E FISOFO 1 ERA QNA SEP.

10-oc t -14 APORTACIÓN 1% CRÉDI TO FISOFO

23-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉD ITO FISOFO

31-oct -14 OFC.-INE/ D RF/1201/2014 D IVIDE NDOS DE SEGUROS

78-nov -14 OFC.- INE/DR F/1389/2014 APORTAC IÓN 1% CRÉD ITO FISOFO

10-dic- 14 OFC.- INE/ D RF/1593/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

18-dic -14 OFC.-I N E/DRF/1621/2014 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

02 -d ic- 14 OFC.-INE/DRF/1443/2014 APO RTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

18-dic -14 OFC.-I N E/DRF/1622/2014 APOR TACIÓ N 196 CREO/TO FISOFO

31-dic -14 OFC. -INE/DRF/1675/2014 APORTACIÓN

31-d ic -14 OFC. -IN E/DRF/1677/2014 DEVOLUCIÓ N PATRIMO NIO

28-ene- l S OFC.- IN E/DRF/16 4/2015APOR TACIÓ N 196 CREO/ TO F/SOFO

13-feb-15 OFC.-S ICP/122/20/SAPORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

27- m ar-15 APORTACIÓN 796 CREO /TO FISOFO

17-m ar -15 APORTACIÓN 796 CREO/ TO F!SOFO

31-ma r-15 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

15-abr -15 APORTACIÓN 796 CREO/TO FISOFO

24 -abr -15 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

15-may -15 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

29 -may -15 APORTACIÓ N 196 CREO/TO F!SOFO

76-jun -75 APORTACIÓ N 196 CREO/TO FISOFO

30 -j u n -75 APORTACIÓ N 196 CREO/TO FISOFO

70-j ul -75 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

24 -j ul -75 APORTACIÓ N 196 CREO/TO FISOFO

73-a go-15 APORTACIÓN 196 CREDITO FISOFO

27-ago -15 APORTACIÓ N 196 CREO/TO FISOFO


12-oct -75 APORTACIÓN 196 CREO /TO FISOFO

14 -oct -15 APOR TACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

29-oct-15 APORTACIÓ N 196 CREO/TO FISOFO

73-nov -15 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

27-nov-15 APORTACIÓ N 196 CREO/TO F!SOFO

ll -d ic-75 APORTACIÓ N 1% CRÉDITO FISOFO

29-d ic-15 OFC. -IN E/DEA/DRF/2710/2015APORTACIÓN

31-d ic-15 OFC-1 N E/DE A/ DRF/27 13/20 75 APORTAC IÓ N

03 -may- 16 A PORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

04 -may -16 APORTACIÓN 1% CRÉD ITO FISOFO

24-may -76 APORTACIÓ N 196 CREO /TO FISOFO

29-j u l -76 APORTA CIÓN 196 CREO/TO FISOFO

20-sep-76 APORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO

20 -sep -16 OFC.-I N E/DEA/DR F/0 188 7/2016 REIN TEGRO


78-oct -16 AP ORTACIÓN 196 CREO/TO FISOFO


J a B-oct -16 APORTACIÓN 196 CREDITOF/SO FO

/"-- •-o~-" APDR,AC,ÓN ,. CRÉOa o F,sOFO

483,186.36

8,083.27

4,788 .14

5,462.34

5,884.72

8,039 ,457.77

6,368.81

6,983.80

7,361.00

6,658.48

7,367.00

32,277,307 .49

(715,945 .76)

7,6 79.02

7,8 4 6.63

7,887 .99

7,798.83

7,904 .72

8,175.88

8,200.6 8

8,257.09

8,350.08

8,507 .78

8,576.80

8,632.18

8,659.69

8,728.23

8,648.5 4

8,832.31

8,871.89

9 ,240.05

9,223.38

"9,252.39

9,612.68

9,649.06

133,081,954 .00

900, 252.60

39,394.07

30,629 .04

20,62 3.04

10 ,513.72

32,106.54

4 .76

11,098.9 1

21,993 .98

10,473 .44

10,498 .61

11,343 .38

5

BANCO NAC IONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Labo ral del Instituto Nacional Electoral

07-dic- 16 APORTACIÓN 796 CRl=DITO FISOFO




30-dic-16 OFC-INE/DEAIDRF/02603/2076APORTACIÓN

30-dic-16 APORTACIÓN 796 CRl=DITO FISOFO

09-ma r-17 APORTACIÓN 796 CRl=DITO FISOFO

03 -abr-17 APORTACIÓN 796 CRl=DITO F/SOFO

27-abr-17 APORTACIÓN 796 CRl=OITO FISOFO

30-may -17 APORTACIÓN 796 CRl=DITO FISOFO

20 -jun -17 APORTACIÓN 1% CRl=DITO FISOFO

18-jul -17 APORTACIÓN 1% CRl=OITO FISOFO

28-ago-17 APORTACIÓN 1% CRl=DITO FISOFO

29-sep -17 APORTACIÓN 1% CRl=OITO FISOFO

15-nov -17 APORTACIÓN 196 CRl=OITO FISOFO

15-nov- 17 APORTACIÓN 196 CRl=OITO FISOFO

04-dic- 17 APORTACIÓN 1% CRl=DITO FISOFO

04-dic- 17 APORTACIÓN 196 CR!=DITO FISOFO

08-dic-17 APORTACIÓN 1% CRl=DITO FISOFO

21-dic-17 APORTACIÓN 1% CRl=DITO FISOFO

27-d ic-17 APORTACIÓN 1% CRl=DITO FISOFO

08-ene-18 APORTACIÓN 1% CRl=DITO FISOFO

28-feb-18 APORTACIÓN 196 CRl=DITO FISOFO

09 -mar -18 APORTACIÓN 196 CRl=DITO FISOFO

04-may-18 APORTACIÓN 7% CRl=DITO FISOFO

18-may-18 APORTACIÓN 7% CRl=DITO FISOFO

29-may-18 APORTACIÓN 796 CRl=DITO FISOFO

31-may -18 APORTACIÓN 796 CRl=DITO FISOFO

31-may-18 APORTACIÓN/ % CRl=OITO FISOFO

29-jun-18 APORTACIÓN 796 CRl=DITO FISOFO

25-jul-18 APORTACIÓN 196 CR!=DITO FISOFO

25-ju l -18 APORTACIÓN 196 CRl=DITO FISOFO

28-ago-18 APORTACIÓN 196CRl=DITOFISOFO

18-sep -18 APORTACIÓN 196 CRl=DITO FISOFO

22-oct-18 APORTACIÓN 196 CRl=DITO FISOFO

30 -oct-18 APORTACIÓN 1% CRl=OITO FISOFO

30-oct-18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOM(AS E INGRESOS EXCEDENTES

28-nov-18 APORTACIÓN 1% CRl=DITO FISOFO

27-dic- 18 APORTACIÓN 1% CRl=DITO FISOFO

27-dic-18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOMÍAS E INGRESOS EXCEDENTES

28-dic -18 APORTACIÓN 796 CRl=DITO FISOFO

18-feb -19 APORTACIÓN / 96 CRl=DITO FISOFO

14-mar -19 APORTACIÓN 196 CRl=DITO FISOFO

28-may-19 APORTACIÓN 196 CRl=OITO FISOFO

27-jun-19 APORTACION FEDERALES

/ ,a.¡,o .,, APORCAGÓN ,_CRÉWOF,;OFO

22,975.21

11,570 .00

11,401.79

11,449.69

85,695,906 .31

23,187.81

23,049.19

23,748 .25

24,647.97

24,859.69

12,627.27

25,586.12

26,469.22

40,240.73

13,953.93

41,457.55

14,195.25

5,653,623.80

14,146.71

50,000,000 .00

117,911,125.49

14,253.89

14,221.25

28,560.63

28,988 .31

29,078.89

14,655.12

14,611.61

14,620 .14

14,569 .25

14,935.80

15,046.57

15,081.19

45,999.83

31,208.51

17,808.07

220,000,000.00

40 ,157.36

21,021.38

215,299,127.00

43,536 .80

43 ,461.93

45,243.76

95,542.24

234,000,000 .00

76,672 .16

6

BANCO NACIONA L DEL EJÉRCITO , FUERZA A EREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pas ivo Laboral del Instituto Nacio nal Elec t oral

12-ago -19 APORTACIÓN 196 CRl=DITO FISOFO

26-ago-19 APORTACIÓN l96CRl=OITOFISOFO

29-ago-19 APORTACIÓ N 196 CRl=DITO FISOFO

26-sep-19 APORTACIÓN 196 CRl=OITO FISOFO

15-o ct-19 APORTACIÓ N 196 CRl=DITO FISOFO

29- oc t- 19 APORTACIÓN 196 CRl=OITO FISOFO

21-nov-19 APOR TACIÓ N 196 CRl=OITO FISOFO

13-d ic-19 APORTACIÓ N 196 CRl=OITO FISOFO

27-di c-29 APORTACIÓ N 196 CRl=DITO FISOFO

10- ene-2 0 APOR TACIÓN 196 CRl=OITO FISOFO

24-fe b -20 APORTACIÓN 196 CRl=DITO FISOFO

ll-ma r-20 APORTACIÓ N 196 CRl=DITO FISOFO


4 .2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

54 ,725.55

28,118.89

28,565.75

28,590.0 6

28,94 1.97

59,811.72

30,763 .64

31,553.95

64,601. 71

32,827 .26

32,820 .13

66,535.85

2,047,09S,349.03

Representa el cambio neto en el patrimonio de l fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generac ión de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de marzo de 2020 se tiene un cambio neto en el patr im onio acumulado de ($7,702,961,903.86).

S. INTERESES Y REND IMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obten idos por la 1nvers 1on de los recursos en instrumentos f inancieros de deuda, por $6,723,533.43 al 31 de marzo de 2020 reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan.

6. RECUPERAC IONES

Este rubro corresponde a la recuperación de beneficios pagados du rante el eje rcicio inmediato anterior , mismos que fueron reintegrados al fideicomiso por no haber sido ejercidos, al 31 de marzo de 2020 se integran de la siguie nte forma:

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

10-e ne-20 ILEAN ARIZ MENDI GARC IA, SESION

10-en e-20 FID FO NDO PASIVO LAB IN E ISR D

10-e ne-20 D ILIA ALEJ A NDR A GODI NEZ PIN EDA

10-ene-20 LETICIACASTRO RAMIREZ, SESIO N

15-ene-20 GODI N ES PIN EDA DI LIA ALEJA N ORA

18-mar-20 ROBERTO RAMOS CONTRERAS

19-mar -20 ORT IZAGUI LARSILVIA

20 -mar -20 ORT IZAGUILAR SILVIA

20 -ma r-20 ROBERTO RA MOS CO NTRERAS


126,497.65

57,449.15

29,323.35

71,880.18

71,932.69

15,601.29

16,203.62

101,256.04

50,704.92

S40,848.89

7


AL SERVIC IO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral de l Institu t o Nacional Electora l

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso , Otros Honorarios, así como las comisiones bancar ias e IVA, devengados en e l presente ej erc icio, a l 31 de ma rzo de 2020 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sig ue:

Enero

Febre ro

Marzo

Honorarios y comisiones pagadas Impuestos y derechos

Honorarios Comisiones I.V.A. Hon.

24,907.20 - 3,985.75

23,350.50 - 3,736.08

25,945.00 4,757.20

74,202.70 11,872 .43

Gastos de administración y generales

Impuestos y derechos

Honorarios y comis iones pagadas

_Total de gastos de apoyo y operación

I.V.A. Coms .

--

71,872.43

74,202.70

. $ 86,075.13

Por lo a·nterior el patrimonio so lo se disminuye por el importe neto cobrado de honora rios.

Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2020.

MTRO .

IDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

DMIN ISTRACIÓN ARIA

8

tC:njercito Estado de Cuenta Cn,c:omoi con un11 misión tu binnosta , Correspo n dencia: DOMICILIO

Fecha de Corte. : 31 MARZO 2 02 O

o Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL .., Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE o o SOTELO MIGUEL HIDALGO o Estado ... : CIUDAD DE MEXICO o .-< Sucursal. : MATRIZ Código postal: 11200 o CR: 11411 p.

111111m111111111m 11111111111111111111111 II~ lllll 1111111111111111!1 ~11 Producto ..... : 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 1- 304958 - 5 No. Tarjeta . . . CLASE ....... : 019180000130495852 R.F . C . . .. .. . . . . . . . : INE14040 4NIO Sucursal .... : MATRIZ No. de Sucursal .. . : Moneda ...... : PESOS Días Tr anscurridos: 31 Saldo minimo: 0 . 00 Producto ..... .. . . . : CTA. MAESTRA P . M.

S/ RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS Día Día Conce p to del movimiento Usuar i o Número de Ooer Reqis Referenc i a

3 2 3 2 MOV EFECTUADO EN SUCURSAL 3106009 870 3 3 3 3 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 131 O 6311 1 3 3 3 3 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 10971 7 86 999 3 11 3 11 Pago recibido de BANAMEX de la 820663

cue nta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085901760620307104 y referencia 0001551 por el concepto :JSP 1551 FIDEICOMISO 16

3 11 3 11 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 10973376 999 3 12 3 12 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 10973461 999 3 12 3 12 HONORARIOS POR ADMINISTRAC 8824 870 3 12 3 12 I VA DE HONORARIOS POR ADMO 88241 870 3 17 3 17 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 1 0973674 999 3 17 3 17 POR CONCEPTO DE INVERSIO NE 1097389 1 999 3 1 8 3 18 Pago recibido de BANAMEX de la 1004177

cuenta 002180700138547750 a nombre lde INST I TUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085901437170307809 y referencia 0000044 por el co nceptc REINT LSR ROBERTO RAMOS CONTRERAS

3 18 3 18 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 10974043 999 3 19 3 19 Pago recibido de BANAMEX de la 1016787

!cuenta 002180700138547750 a nombre lde INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 08590 1924960307901 y referencia 0000046 por el co n ceptc REINT !SR SILVIA ORTIZ AGUILAR

3 19 3 19 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 10974359 999 3 20 3 20 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 10974359 999 3 20 3 20 MOV EFECTUADO EN SUCURSAL 3007605 870 3 20 3 20 Mov EFECTUADO EN SUCURSAL 2989768 870 3 20 3 20 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 10974600 999 3 24 3 24 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 10974911 999 3 24 3 2 4 POR CONCEPTO DE INVERSIO NE 10974912 999 3 31 3 31 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 10975816 999

Hoja : de 4

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2020

1 RESUMEN DEL PERIODO 1

Saldo inicial . . . . .......... : 23 . 98 Total de Retiros .. .. ....... : 3 , 914,273 . 64 Total d e Depósitos ......... : 3 , 914 , 249.66 Saldo al Corte . ... .. . . ..... : 0 . 00 Saldo Promedio Diar i o ..... . : 8 , 582.85 § ASA IN TERÉS BRUTA ANUAL ... : O . O O %1

Tasa ISR ... . ......... . ..... : 1 . 45% Imp ues t o Retenido ....... . . . : 0 . 00 Im orte Ob · e t ado ... . ....... : O. 00 Interés Bruto Mensual . ..... : 0 . 00

o misio ne s Cob r adas ...... . . : 0 . 00

Cargos/ Abonos/ Saldo Retiros Deoósitos

SALDO .. . 23.9S 266 , 020 . 52 266 , 044 . 50

266 , 020 . 52 23 . 98 23 . 98

66 , 535 . 85 66 , 535.85

66 , 535 . 8° 2 7 , 086 . 58 27 , 086.58

23 , 350 . 50 3 , 736 . 08 3 , 736 . 08

39 , 493 . 2° 39,493 . 25 39 , 493 . 2'

15 , 601 . 25 15 , 601 . 2!

15 , 60 1. 2' 16 , 203 . 62 16 , 203 . 62

16 , 203 . 62 31 , 812 . 81 31 , 812.81

101,256 . 04 133 , 068 . 85 50 , 704 . 92 183 , 773 . 77

183 , 773 . 77 3 , 269 , 438 . 58 3 , 269 , 438 . 58

3 , 269 , 438.58 30 , 096 . 20 30,096.20

Comprobante sin valor fiscal

,{;:,jercito Estado de Cuenta

o ... o o o o .-i o

"'

Cn,comos ,on una misión: tu bh,nosta, Correspondencia : DOMICILIO Fecha de Corte.: 31 MARZO 2020

Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE

SOTELO MIGUEL HIDALGO Estado ... : CIUDAD DE MEXICO Sucursal. : MATRIZ Código postal: 11200

CR: 11411

111111 ill lllll 111111111111111 IU 111111111 ~111111111111111 lllll lllll li 1111 Producto .... . : 1 01 12

1 DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta .. . CLABE . . . .... : 019180000130495852 R.F.C ............. : INE14 040 4NI O Sucursal .... : MATRIZ Moneda ...... : PESOS

No. de Sucursal . . . : 1 Días Transcurridos: 31

Saldo mínimo : 0 . 00 Producto . . . . . ..... : CTA. MAESTRA P .M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS Dia Día ~oncepto del movimiento Usuario Número de Oi:,er Regis Referencia 3 31 3 31 HONORARIOS POR ADMINISTRAC 6833 87( 3 31 3 31 !VA DE HONORARIOS POR ADMO 68331 870

Nota : Esta información es de utilidad para usted .

Hoja : 2 de 4

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2020 RESUMEN DEL PERIODO 1

Saldo Total Total Saldo

inicial .......... .. .. : de Retiros . ...... .. . . : de Depósitos .... ..... : al Corte . . ....... .. .. :

Saldo Promedio Diario ... . .. : §ASA INTERÉS BRUTA ANUAL . . . : Tasa ISR ..... . ...... . . .... . : Impuesto Retenido . . .... .. . . : Im orte Ob'etado .. . ...... . . : Interés Bruto Mensual .. .. . . :

omisiones Cobradas .... . . . . :

Cargos / Abonos/ Retiros Dei:,ósitos

25 , 945 . 00 4 ,1 5 1. 20

23 . 98 3 , 914,273 . 64 3 , 914,249 . 66

0 . 00 8,582 . 85

Saldo

1 . 45% 0 . 00 0 . 00 o.o 0 . 00

4 ,15 1.20

Si desea rec ibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos , deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior , así como el nombre de es t e banco.

" Ban jercito le informa que por disposición oficial, el monto de los retiros diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1 , 500 UDIS ."

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61 , en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global , y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Pública en los siguientes 3 años . Esta Ins titución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su pa trimonio no sea afectado .

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales .

"El Banco Nacional del Ejército , 1055 , Col . Lomas de Sotelo C. P . personales proporcio nados para

contratados ; dichos datos son

Fuerza Aérea y Armada , S . N. C ., con domicilio en Av . Industria Militar 11200 , Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México , utilizará sus da t os

acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios protegidos con medidas de seguridad internas . Cuando esta Sociedad

Comprob ante sin valor fiscal

l;;;;,jercito Estado de Cuenta

o .. o o o o rl o P,

Crocumo~ con um, mi sión: tu bh,nost • r Corresponde ncia : DOMICILIO Fecha de Corte . : 31 MARZO 2020

Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE

SOTELO MIGUEL HIDALGO Estado . . . : CIUDAD DE MEXICO Sucursal.: MATRIZ Código postal: 11200

CR: 11411

11111:111111111111 lll llli 11111111111111111111 H lllll llill lill lllll lll llll Pr oducto . .. . . : 1 01 12

1 DATOS DE LA CUENTA No . Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta . . . . . . . : CLABE .. . . . . . : 019180000130495852 R . F.C .... . ........ : INE140404NIO Sucursal . ... : MATRIZ Moneda . ..... : PESOS Saldo minimo : O. 00

No. de Sucursa l . .. : 1 Dias Transcurridos : 31 Producto ...... . . .. : CTA. MAESTRA P . M.

S/RET

Hoja : de

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2020

1 RESUMEN DEL PERIODO 1 Saldo inicia l .. . . . . . .. .. . .. : 23.98 Total de Retiros ...... . . . . . : 3 , 914 ,2 73 . 64 Total de Depósitos . . ....... : 3,914,249 . 66 Saldo al Corte . . . ...... ... . : 0.00 Saldo Prome di o Di ar i o . .. . .. : 8,582.85

~ASA INTERÉS BRUTA ANUAL . . . : 0. 00%1 TasaISR ................... : 1.45 % Impuesto Rete n ido . .. . .... .. : 0 . 00 Im or t e Ob 'etado ........... : 0 . 00 I n terés Bruto Mensual . .. . .. : 0 . 00

omisio nes Cobradas . ..... . . : 0 . 00

Nacional de Crédito , realice tra nsferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico unidad tran~parenc1a@banjercito . com . mx . Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer , usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www. gob . mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito , S . N. C . , cuyo domicilio es Av . Industria Militar 1055 , Col . Lomas de Sotelo C . P. 11200 , Alcaldía Miguel Hidalgo , Ciudad de México , en el

teléfono 5626050 0 extensión 2193 ."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte , o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio , en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales . Los teléfonos de esta Unidad son 53282354 , 56260538 , o bien , del interior de la República Mexicana , lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [email protected] . mx, así mismo , le informamos el número telefónico del " Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.c ondusef . gob . mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación .

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total , SPEI : Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No .: Número , CLABE: Clave Bancaria Estándar , R . F . C .: Registro Federal de Contribuyentes , I.S.R .: Impuesto Sobre la Renta , DEP ( + ): Depósitos , RET (-) : Retiros, DOCTO. : Documen to, PZO .: Plazo, REGIS .: Registro, I.V.A. : Impuesto al Valor Agregado , ATM: Cajeros Automáticos , INT : Interés, OPER: Operación, DISP : Disposición , COM: Comis i ón , BCO: Banco , CONS: Consulta , CH: Cheque, CREO: Crédito , CRD: Crédito , TEF : Transferencia Electrónica de Fondos .

Banco Nacional del Ejército , Fuerza Aérea y Armada, S . N . C ., Av . Sotelo C . P . 11200, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 55578821 , página web www. gob . mx/banjercito .

I ndustria Militar 1055, Col. Lomas de Conmutador 56260500 , 55579188, Fax

Apreciable cliente le informamos que por disposición de Banco de México , a part ir del 2 de Enero de 2014 , el monto máximo par a expedir cheques al portador será de $5 ,0 00 . 00 , por lo que todo documento girado por un importe mayor deberá ser nominativo .


l:!':,jercito Estado de Cuenta Cn'JCumoJ con uno misión· tu biono-star Correspondencia: DOMICILIO

Fecha de Corte.: 31 MARZO 2020

0 Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL

~ Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE o SOTELO MIGUEL HIDALGO o o Estado ... : CIUDAD DE MEXICO .-< Sucursal.: MATRIZ o

"' 1111111m1111111111111111 IH IIUIIIIIIIII I~ 1111111111111111111 III~ IUII

Código postal: CR: Producto . . . . . :

DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 1- 304958 - 5 No. Tarjeta ....... :

11200 11411 1 01 12

CLABE ... , ... : 019180000130495852 R.F.C ............. : INE140404NIO Sucursal .... : MATRIZ Moneda ...... : PESOS

No. de Sucursal ... : 1 Dias Transcurridos: 31

Saldo minimo: 0 . 00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P . M. S/RET

(SALDO I N I C I A L O E

3 , 91 4, 273 . 64

3 , 500 , 000

3 , 000 , 000

2 , 500 , 000

2 , 000 , 000

1 , 500 , 000

1 , 000 , 000

500 , 000

o 0.00

Retiro Efectivo Otros cargos

Hoja : de 4

Pe riodo del 1 al 31 de MARZO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO 1

Saldo inicial ............ .. : Total de Retiros ...... .. ... : Total de Depósitos .... . ... . : Saldo al Corte ............. . Saldo Promedio Diario . . .... : §ASA INTERÉS BRUTA ANUAL .. . : Tasa ISR, . ...... ......... . . : Impuesto Retenido .......... : Im orte ob·etado ........... : Interés Bruto Mensual .... . . ;

omisiones Cobradas .... . . . . :

$ 23.98

0 . 00 0 . 00

Comisiones Saldo Final

23 . 98 3 , 914 , 273 . 64 3 , 914,249 . 66

0 . 00 8 , 582 . 85

1 . 45% 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0.00


i{;:, jercito Crncomt>s cc:m uno ,n is i6n: tu blono-st•1

Estado de Cuenta

Correspondencia . . : Fecha de Corte:

H o j a 1 d e 3 Periodo: de 1 al 31 de MARZO de 2020

Producto. : Contrato No .... : Cuenta Eje No .. : R.F.C .......... :

N/I 31 MARZO 2020

P . R . L . V. 89215

00013049585 INE140404NIO

1 MATRIZ PESOS

Dias Transcurridos . .. : Saldo mínimo ......... : Tasa ISR . . ... . . . . .... : Saldo Promedio Diario:

31 500 . 00

l. 45 368 , 155 , 799 . 35

Sucursal ........ : Moneda .......... :

~ Nombre fONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL I NS g Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MI LI TAR 1055 SIN g SOTELO MIGUEL HIDALGO ., Ciudad CIUDAD DE MEXICO Código Postal:

NUMERO LOMAS DE

11200 ~ CR:

Sucursal 11411

. .... : 1 MATRI Z Producto .. . .. : 103

1111:il lllHIIII J:1111111rn 11111111 Ulllll lll lllll ll!l llilllllllll m 11~ 111111~ 1111111

!Comisio nes RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE

K;obradas: o.o Fecha del Tasa Neta Capital Inicial

Documento Plazo Vencim i ento Anual en Inversión Importe IObietado: o.o 97274< 28 3 4 2020 6 . 20% 195 , 374 , 743.4, Importe IOb ietado: o.o 974774 28 20 4 2020 5.701 140 , 593,075 . 0' Importe IOb ietado: O. O 9758 16 7 7 4 2020 5 .55% 6 , 993 , 419 . 55 Importe objetado: o.o 975876 1 1 4 2020 5. 5 0% 26 , 027 , 816 . 48

!Saldo Final en I nversión al Corte 368 , 989 , 05 4. 5"

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DEL PERIODO

Interés al Tasa Bruta GAT GAT Vencimiento Anual ~ominal Rea l

942 , 140 . 43 6 . 20% O. 00% º·ºº' 623 , 295 . 97 5 . 70\ O. 00% 0.00%

7 , 547 . 07 5.55% O. 001 0.00 %

3 , 976 . 47 5.50% 0.00% 0.00 % 1, 576 , 959 . 94

No . Pzo Fecha Concepto %Tasa Capital Inicial Interés Movimiento Capital Fina l I. S . R . Docto . Oper . Movimiento Neta e n I nv ersión Neto Paga d o Dep ( + ) Ret(-) en I nv ersión Retenido

97178E 7 3032020 RNV 6.05% 10 , 197 , 748 . 37 11 , 996 . 52 23 . 98 10 , 209 , 768 . 87 0 . 00 97274: 28 6032020 RNV 6.45% 19 4,3 99 , 505 . 97 975 , 237 . 52 195 , 374 , 743 . 49 0 . 00 972744 14 6032020 RNV 6.10% 22 , 425 ,4 35 . lE 53 , 198 . 12 22 , 478 , 633 . 28 0 . 00 97318€ 7 10032020 RNV 6 . 05% 10 , 209 , 768 . 8 7 12,010 . 66 10,221 , 779 . 53 0 . 00 9 7 337€ 1 1103202( APT 6 . 00% 66 , 535 . 8 : o. oc 66,535 . 8' 0 . 00 973461 1 12032020 RNV 6.00% 66 , 535 .8 ' 11 . os -27 , 086 . 58 39, 460 . 3E 0 . 00 973674 1 13032020 RNV 6.00% 39 , 460 . 3E 6 . 58 39 , 466 . 94 0 . 00

973891 7 17032020 RNV 6 . 05% 10 , 221 , 779 . 5 1 12 , 024 . 7, 39,493 . 25 10,273 , 29 7 . 57 o. oc 973674 4 170 32020 CAN 6.00% 39 , 466 . 94 26 . 31 39 , 493 . 25 o. oc 974043 1 18032020 APT 6.00% 15 , 601.2S 0.00 15 , 60 1. 2' o. oc 974359 1 19032020 RNV 6.00\ 15 , 601 . 25 2 . 60 16 , 203 . 62 31,807 . 51 o.oc 974600 14 2003202C RNV 6.10% 22 , 478 , 633 . 28 53 , 324 . 31 183 , 7 73 . 77 22 , 715,731.36 o.oc 974359 1 20032020 CAN 6.00% 31, 807 . 51 5 . 30 31 , 812 . 81 o.oc 974774 28 230 320 2C RNV 6.20 % 139 , 918 , 357 . 62 674,717.41 140 , 593 , 075 . 03 0.00

974773 1 2303202C RNV 6.00 % 22 , 715 , 731.3€ 11,357.87 22,727 , 089.2 0 . 00 974911 7 24032020 RNV 6.05% 10 , 273 , 297 . 57 12,085 . 39 - 3,269 , 438 . 58 7 , 015 , 944.38 0 . 00

974912 1 24032020 RNV 5 . 50% 22 , 727 , 089 . 2 3 , 472 . lS 3 , 269 , 438.58 26 , 000 , 000.00 0 . 00

975050 1 25032020 RNV 5 . 501 26 , 000 , 000 . 0C 3 , 972.22 26 , 003,972 . 22 0 . 00

975329 1 26032020 RNV 5.50 1 26 , 003 , 972 . 22 3,972 . 83 26,007 , 945 . 05 0 . 00

975532 1 2703202G RNV 5.501 26 , 007 , 945 . o• 3,973 . 44 26,011,9 18 . 4S 0 . 00

975626 3 30032020 RNV 5.50 % 26 , 011 , 918 . 4S 11,922 . 1 1 26,023 , 840.62 0 . 00

975816 7 31032020 RNV 5 .55% 7 , 015 , 944 . 38 7,571 . 37 - 30,096 . 20 6,993,419 . 5: 0 . 00

975876 1 31032020 RNV 5 . 50% 26 , 023 , 840 . 62 3 , 975 . 86 26,027 , 816:48 0 . 00 Suma del Mes: 1 , 854 , 864 . 51 0.00


•

)f¡;;,jercito Estado de Cuenta Cn,c,.tmo.s con un i, mi.slón: fu bfonut•r

Correspondencia . . : Fecha de Corte:

N/I 31 MARZO 2020

P . R . L . V. 89215

00013049585 INE140404NIO

l MATRIZ PESOS

H o j a 2 d e 3 Periodo: del al 31 de MARZO de 2020

::J Nombre g Dirección: o o

Ciudad "" o

Producto.: Contrato No . . .. : Cuenta Eje No .. : •. F . C . ......... : Sucursal . . ... ... : Moneda .. ........ :

FONDO PARA ATENDER EL PASIV O LABORAL I NS AVENI DA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO SOTELO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO Código Postal : 11200

CR: 11411 "' Sucursal ..... : l

Producto ..... : 103 MATRIZ

1mm1~mm~rnm1m~~~m~mm1~rn~

LOMAS DE

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales .

Dias Transcurridos ... : Saldo mínimo ......... : Tasa ISR ..... . . ...... : Saldo Promedio Diario:

31 50 0 . 00

l. 45 368 , 155,799 . 35

" El Banco Nacional del Ejército , 10 5 5 , Col. Lomas de Sotelo C . P .

Fuerza Aérea y Armada , S . N. C ., con domici l io en Av. Industri a Militar 11200 , Al caldía Miguel Hidalgo , Ciudad de México , utilizará sus datos

personales proporcionados para acceder a los productos de crédito , captación o servicios bancarios contratados ; dichos datos son protegidos co n med id as de seguridad internas . Cuando esta Sociedad Nacional de Créd i to, realice transferencias de Dat os Personales se le so li citará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa a l correo electrón i co uni d ad transpare nc1a@ba nj ercito . com . mx . Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer , uste d puede acceder al aviso d e p riv acidad completo a través de www. gob . mx/banjercito y podrá ejercer su de rec ho de acceso y/o cor re cción de datos persona le s a través de la Oficina de la Unidad de Tr a nsparencia de Banjercito , S .N. C ., cuyo domicilio es Av . Industria Militar 1055 , Col. Lomas de Sotelo C . P . 11 200 , Al ca ld ía Miguel Hida l go , Ciudad de México , en e l

teléfono 56260500 extensión 2193 ."

Usted podrá presentar una solicitud de ac l aración dentro del plazo de 90 d ías natu ral es contados a partir de la fecha de corte , o de la f echa en que se realizó la operación o el servicio , en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Barijerc i to (UNE) ubicada en la Ofici na Matriz de esta Institución Financiera o en cual qui era de nuestras sucursales . Los teléfonos de esta Unidad son 53282354 , 56260538 , o bien, del i nteri or de la República Mexicana , lada si n costo 0 18007123772 o al correo electrónico une@banjercito . co m.mx, así mismo , le informa mos el número t e l efón i co del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y s u pág i na de Internet www. condusef . gob . mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación .

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total , SPEI : Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No .: Número , CLASE : Clave Bancaria Estándar , R. F . C . : Registro Federal de Contribuyentes , I . S . R .: Impuesto Sobre la Renta , DEP (+) : Depósitos , RET( -): Ret ir os , DOCTO.: Documento , PZO. : Plazo , REGIS . : Reg i stro, I . V. A .: Impuesto al Valor Agregado , ATM: Cajeros Automáticos , I NT : Interés , OPER : Operación , DISP : Dis posición , COM: Comisión , BCO: Banco , CONS: Consulta , CH: Cheque , CRED: Cré dito , CRD: Crédito , TEF :

Transferencia Electró n ica de Fondos .

Banco Naciona l del Ejército , Fuerza Aérea y Armada , S . N . C ., Av . So tel o C . P . 11 200 , Alcaldía Miguel Hidalgo , Ciudad de México , 5 5578821 , página web www. gob . mx/banjercito .

Industr i a Militar 1055 , Col . Lomas de Conmut ador 56260500 , 55579188 , Fax


?,;!i,jercito Estado de Cuenta CrtKc,mos con uno m isión: tu b;onost.or

Correspondencia .. : Fecha de Corte: Producto.: Contrato No .... : Cuenta Eje No .. : R.F.C .......... : Sucursal ........ : Moneda . ..... ... . :

~ Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS

N/I 31 MARZO 2020

P . R . L . V. 89215

00013049585 INE140404NIO

1 MATRIZ PESOS

g Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE g SOTELO MIGUEL HIDALGO "" Ciudad CIUDAD DE MEXICO o

"' Sucursal ..... : 1

Código Postal: CR:

MATRIZ

11200 11411

H o j a 3 d e 3 Periodo: de 1 al 31 de MARZO de 2020 Días Transcurridos ... : Saldo mínimo ... ... ... : Tasa ISR .. . .... ...... : Saldo Promedio Diario :

31 500 . 00

l. 45 368 , 155 , 799 . 35

Comprobante sin valor fisca l

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre rece ptor:

Uso CFOI:

Conceptos

BNE820901682

BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC

INE140404NI0

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Por definir

Folio fiscal:

No. de serie del eso: Código postal , fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

C848O702-E556-47O0-B4B6-76EB86E359FC

00001000000414301136

112002020-03- 1010:01:01

Ingreso

General de Ley Personas Morales

Clave del producto No, Identificación 1

Cantidad í Clave de

1 Unidad Valor unitario

1 Importe

1 Descuento 1 No. de pedime nto 1 No. do cuento predlal 1

y/o servicio unidad

93151608 1 1 1 E48 1 22405.50 1 22405.50 1 1 1 1

HONORAR IOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER O Impuesto Tipo Baso

Tipo Tasa o Importe Descrtpclón DE 2020 FID. t0860 1 MENOS DEDUCTIVA DE $2,594.50 OFICIO INE/DE Factor Cuota

A/DRF/0381 /2020 IVA Traslado 22405 .50 Tasa 16.0000% 3584.88

93151608 1 1 T E48 ¡ 945.00 1 945 .00 1 T 1 1

Tasa o HONORARIOS POR ACTUALIZACION DE INPC DEL MES DE FEBRERO DE Impuesto Tipo Base

Tipo Importo Descripción Factor Cuota

2020 FID 108601

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago :

Sello digital de l CFDI:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

IVA Traslado 945.00 Tasa

Subtotal Impuestos Trasladados IVA 16.0000% Total

16.0000% 151.20

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$27,086.58

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4 Wa pfhVyNcS Y A98nPy6nAEJzP0zdYXMD9z tyS 11 NO57 KjmhfFf¡X Y9AZmmv0nriKuZ 1 RSNni e3wdp 13yM SXRc25GDoO6Ly7izUBxCv+ES bAEzDNAsBvC2hn 1 z 117 edjGuRF sn8ybgfP36TtnC

eWv+HG0Is02g 1 R 1 Cy2wSiDOwXe8GpzYoqKtYrP 1 GT9PhggblY 4Cw==

Sello digital de l SAT:

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tihGl2K+oMRBnofPP244UewFCHFAECQASkJW2msgKUlspAOSwtc/q0Go8avEtuHDOQuGgbcfi5p8IkkJmf34y5VT2kCjNvow lhwc 1gZ+/kJFynlckeTddLMqdgqrvsbk rixleeklTX LS/NXzEDmk2

RUwusFncbrTpNNdYflq6sP7bP8aS3MgvzKjiCRevX5p6i NQ==

,

': ~~ ::, . . [!]. , ..

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.1 ICB48D702-E556-4700-8 4B6-76E886E359FCI2020 -03- 11T08 :48:0SISAT970701 NN3IN38Fw iq3+agt7Phx9WyltxlrlxF5WKJSzuvKwfWnO+X5Uc3F Mh+Bziu lfG+fY qMZV6DJgvR 2P3cRvRwXo/Q 15QB4wPl4h Y S 7 ZKu NSco TF rcc8y 1 bjcPYa96FF 1 Gzu3D2vj tuJQcp D 1 QOR UX v64 WapfhVyNcSY A98nPy6n

AEJzP0zdY X MD9ztyS 11 NO57KjmhfFf¡XY9AZmmv0n riKuZ 1 R5Nnie3wdp 13yM SX Rc25GDoO6L y7izUBxC v+ E5bA EzDNAs8vC2hn 1 z 1 /7 edjGu RF sn8ybgf

P36TtnCeWv+HGO Is02g 1 R 1 Cy2wSiDOwXeBGpzYoqKIYrP 1 GT9Phggb lY 4Cw== i000010000004032587 4811

RFC del p roveedo r de certificación : SAT970701NN3 Fecha y hora de certi fica ción: 2020-03- 11 08 :48 :05

No. de serie del cert ifi cado SAT 000010000004032587 48

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<Jcfd, Complcmcnio > <Jcfd1. Crnnprobam e>

J

RFC emisor:

Nomb re emisor :

RFC receptor:

Nomb re receptor:

Uso CFDI :

Conceptos

BNE820901682

BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC

INE140404NI0

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Por definir

Folio fiscal : No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

C46DDB77 -7DCC-4AE5-AFCB-837E6B08C33C

00001000000414301136

11200 2020-03-31 09:18:40

Ingreso

General de Ley Personas Morales

Clave del producto No. ldendficaclón l Canti dad 1

Claw de 1 Unidad Valor unltlirlo 1

Importe 1

Descuento 1

No. de pedimento I No. de cuenta predlal 1

y/o Hrviclo unidad

93151608 1 1 1 E48 1

On cripclón HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPOND IENTES AL MES DE MARZO DE 2020 FID 108601

93151608 1 1 1 E48 1

Descripción HONORAR IOS POR ACTUALIZACION DE INPC DEL MES DE MARZO DE

2020 FID 108601

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Sello di g ital del CFDI:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

25000.00 1 25000.00 1 1

Imp uesto Tipo Base Tipo

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Impuesto Tipo Base Tipo

Factor

IVA Traslado 945.00 Tasa

Subtotal Impu esto s Trasladados !VA 16.0000% Total

1

Tasa o Cuota

16.0000% 1

Tasa o Cuota

16.0000 %

Im porte

4000.00

Importe

151.20

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F L Ud 5f mi F H 181 mC iF QDy+6a tChbEf Gn8NvXrrF x2 qA0U IWh 1 mjSvax+ DW8i4dw==

Se llo d igit a l del SAT:

Q e0N NF cc868h3cb9kmC4o4iaya 1 rPWLq 1 a U k+x/86woA5yOBhSB OgwWKr5AdBC U6kh8q4 H 1 N+6sVRdu5WAo9Pg uhwAUXQ 1 ky97 tLK2TjA5qvpP 19n YZxt 1 MBE R87 noKdzb6YP07WdO I h XjlD 1 +yb21 V+ 59X2ztHnd33CcMT u/Dtno TTh+qSJpk/9M 1 + Y /BI99SwT AAtp+ l5wer9F Jp 7vwY KMRKob lyh3chE0gn FljT AzC i0I SYUnn3iGKBz0Pv TKdH La YvG tc15+ SP+ RPF 5/Xy2 /a9n iJs36X6

2il YDxVXs 1 deaRTF75ps/q/KkPNAqYQaQr/2HA5DRaTeKJpVFnQ==

Cadena Origin al de l co mple men to de cert ificació n digi tal del SAT:

1

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“staos inaniros al 3 1 de marzo de 2020 · 2021. 2. 26. · informe de la situación financiera y...

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