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Informe de la situación finan ciera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trim estre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Invers ión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inm obiliaria y para la Atención

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional ElectoraJ"

INFORME DE LA SITUACiÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACiÓN E INVERSiÓN : "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCiÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

De conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por los Comités Técnicos del Fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" , y con base en el cumplimiento de la cláusula SEPTIMA- "FACULTADES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS", inciso c) del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC. (BANJERCITO) del 17 de julio de 2015, que señala:

c) Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO, que solicite a la FIDUC/ARIA o éste le presente y, en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la subcuenta de su respectivo programa.

Se presenta el siguiente informe a la Junta General Ejecutiva

1. CONSTITUCiÓN

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria del 26 de abril de 2011, mediante Acuerdo JGE43/2011 , el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015, e instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto (DEA), contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administraría el Programa de Infraestructura Inmobiliaria del entonces Instituto Federal Electoral.

La DEA atendiendo el Acuerdo JGE43/2011 , el20 de junio de 2011 contando con el visto bueno de la Dirección Jurídica, suscribió en nombre del entonces Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANJERCITO), en su carácter de Fiduciario, el Contrato de creación del Fideicomiso de Administración e Inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federa l Electoral".

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo JGE52/2013 en sesión extraordinaria de fecha 10 de abril de 2013, a través del cual se modificaron los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se adicionó el Punto de Acuerdo Séptimo Bis , del Acuerdo JGE43/2011 por el cual se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; para integrar al mismo un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos y agregar la subcuenta denominada "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" dentro del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", así como la conformación de un órgano técnico para la administración de la misma, por lo que el 6 de septiembre de 2013, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.G. (BANJERCITO) .

EI10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia políticoelectoral , mismas que dan lugar a la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) , en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE) , como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. .

Que en el artículo Séptimo Transitorio de la Reforma del 10 de febrero de 2014, se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral , pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto

El 4 de abril de 2014 el Instituto Federal Electoral (IFE) , concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), al quedar debidamente integrado su Consejo General.

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Informe de la s ituación financie ra y de las operacio nes realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atenció n

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional El ectoral"

El 17 de julio de 2015, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

2. FINES

a) La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte de la FI DUCIARIA, para que conforme a las instrucciones que determinen por separado cada uno de los Comités Técnicos y hasta donde alcancen los recursos fideicomitidos, emita cheques nominativos o transfiera recursos económicos a las cuentas bancarias que le sean indicadas, en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

Para ello, las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que el recurso se destinará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y capítulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso , las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar (Cheque o transferencia) y forma de entregarlo (Directamente por el Fiduciario o por el Fideicomitente).

La adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas, o servicios relacionados con las mismas, queda bajo la estricta responsabilidad del FIDEICOMITENTE.

b) Reciba del "FIDEICOMITENTE" las aportaciones al Fideicomiso y las invierta conforme a la política de inversión prevista en la cláusula Quinta- RECEPCiÓN Y POLíTICA DE INVERSiÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO" del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Tercer Trimestre de 2016 se obtuvieron ingresos al Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" por $17,268,858.27 (Diecisiete millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 27/100 MN. ), los cuales se componen de la siguiente manera

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 2016, se realizaron aportaciones por la cantidad de $ 94,382.00 (Noventa y cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) .

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCiÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha Importe Concepto

29 de julio 2016 94 382 00 Aportación a la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto

, . Nacional Electoral" por multas recaudadas por el SAl de sujetos distintos a Partidos Políticos.

Total 94,382,00

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Informe de la situación finan ciera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2016 del Fideicomiso de Admini stración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

Los rendimientos obtenidos en este trimestre ascienden a la cantidad de $17,083,696.58 (Diecisiete millones ochenta y tres mil seiscientos noventa y seis pesos 58/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes

Julio

Agosto

Septiembre

P~ograma de Infraestructura

Inmobiliaria

5.248.905.76

5,339.701.78

5.168.425.58

Atención Ciudadana y Mejo~amlento de

Módulos

443 ,651 .25

452.24983

430.762.38

Total del Tercer Trimestre 2016

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Importe

5 ,692,557.01

5,791 ,951.61

5.599.187. 96

17,083,696.58

Durante el Tercer Trimestre de 2016, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de $90,779.69 (Noventa mil setecientos setenta y nueve pesos 69/100 M.N.), de los cuales $13,889.32 (Trece mil Ochocientos ochenta y nueve pesos 32/100 M.N.) corresponden a la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", de recursos no ejercidos por la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco y $76,890.37 (Setenta y seis mil ochocientos noventa pesos 37/100 M.N.), corresponden a la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", de recursos no ejercidos por diversas Juntas Distritales Ejecutivas. Estos importes se cancelaron del rubro de Anticipo a Proveedores.

SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha

09 de septiembre 2016

No. De folio

Transferencia

191454

Concepto

Reintegro de la Junta Local Ejecuti..a en el Estado de Jalisco

Total del mes de septiembre 2016

Total al Tercer Trimestre 2016

Importe

13,889.32

13,889.32

13,889.32


Fecha No. De folio

Tra n &fe re neia

26 de julio 2016 137998

19 de jul io 2016 109354

16 de agosto 2016 106390

24 de agosto 2016 131841

24 de agosto 2016 144833

29 de agosto 2016 150235

13 de septiembre 2016 180457



Concepto

Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 08 en el Estado de Oaxaca.

Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 04 en el Estado de Coahuila.

Total del mes de julio 2016

Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 01 en el Estado de Coahuila .

Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 05 en el Estado de México

Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 05 en el Estado de México

Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 13 en el Estado de Puebla .

Total del mes de agosto 2016

Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 05 en el Estado de México.



Total del mes de septiembre 2016


3 de 11

Importe

9.528.57

991 .80

10,520.37

0.35

8.50256

300.00

1.390.77

10,193.68

0.10

197.30

55.978.92

56,176.32

76,890.37

Informe de la situación financi era y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2016 del Fideicomiso de Admin istra ción e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención

Ciudadana y Mejoramiento de Módul os del Instituto Nacional Electoral"

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO


En el Tercer Trimestre de 2016, se realizaron pagos para las nuevas sedes de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Jalisco y Conjunto Tlalpan por $15,898,158.75 (Quince mi llones ochocientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y ocho pesos 75/100 MN).

e Junta Local Ejecutiva

Jalisco

Conjunto llalpan

Pagos

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

Resumen del Tercer Trimestre 2016

L Julio Agosto Septiembre

2,783,587.09 895,912.72 86,420.00

633,176.79 11,499,062.15 1

Tota l Tercer Trimestre 2016 3,416,763.88 895,912.72 11 ,585,482.15

Suma

3,765,919.81

12,132,238. 94 -----

15,898,158.75

RECURSOS RADICADOS A JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS Y A JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS (ANTICIPO A PROVEEDORES) DEL FIDEICOMISO.

En el Tercer Trimestre de 2016, se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos para el Conjunto Tlalpan por un total de $208,198.00 (Doscientos ocho mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral y recursos para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por un total de $3,798,048.25 (Tres millones setecientos noventa y ocho mil cuarenta y ocho pesos 25/100 M.N.) correspondientes a la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral ".


No, Folio Fecha

Transferencia

25/07/2016 Cheque NO.2347570

Concepto

Pago realizado al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales relatiVJ at "Estudio Técnico y Tramites para la ConstitUCión de un Poligono de Actuación para el Conjunto ]alpan del Instituto Nacional Electoral, bajo el sistema de actuación pri \9do en la Ciudad de México, del contrato No. INE/SROP/01l2016.

Total al31 de julio 2016


4 de 11

Anticipo a Proveedores (Conjunto Tlalpan)

208,198.00

208,198.00

208,198,00

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Fecha No. Folio

Transferencia

Anticipo a Proveedores Concepto (Juntas Distritales

Ejecutivas)

0710912016 63656 Ministración de recursos a la Junta Oistrital Ejecutiva No AG02 en el Estado de Aguascalientes del módulo No 01 0222. 17Q,S40.89

07/0912016 63657 Ministración de recursos a la Junta Distrita l Ejecutiva No 8S02 en el Estado de Baja California Sur del módulo No. 030227. 172,546.68

07/09/2016 63658 Ministración de recursos a la Junta Oist ri ta l Ejeculi\la No 8S02 en el Estado de Baja Califomia Surdel módulo No. 030228. 115,175.1 4

07/09/201 6 63659 Minis trac lón de recursos a la Junta Distrital Ejecut iva No NL05 en el Estado de Nuevo León del módulo No. 190522. 67,590.65

07/09/2016 63660 Minis tración de recursos a la Junta Disl ri ta l Ejecutiva No TC02 en el Estado de Tabasco del módulo No. 270224. 46,340.26

07/09/2016 63661 Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No YN01 en el Estado de Yucatán del módulo No. 310128 60,012.01

07/09/2016 63665 Ministración de rec ursos a la Junta Distrital Ejecutiva No CC02 en el Estado de Campeche del módulo No. 040221 . 62,555.55

07/09/2016 63666 Ministración de recursos a la Junla Distrital Ejecutiva No CM02 en el Estado de Coli ma del módulo No. 060225. 37,810.20

07/09/2016 63667 Min;stración de recursos a la Junta DislritaJ Ejecutiva No DF25 en la Ciudad de MéxiCO del módulo No. 092522. 16,336.20

07/0912016 63668 Ministración de recursos a la Junta DiSlri tal Ejecutiva No GT04 en el Estado de Guanajuato del módulo No. 110421 104, 107.32

07/09/2016 63669 Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecuti \i8 No GT1 2 en el Estado de Guanajuato del módulo No 110421 12,966.88

07/09/2016 63670 Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No NL03 en el Estado de NL.:evo León del módulo No 190321. 14,657.76

07/09/2016 63671 Ministración de recursos a la Junta Oistrital Ejecutiva No SL02 en el Estado de Sinaloa del módulo No 250225. 22,740.00

07/09/2016 63672 Ministradón de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No TC02 en el Estado de Tabasco del módulo No 270221 10,978.30

07/09/2016 63673 Ministración de recursos a la Junta Dislrital Ejecutiva No TS07 en el ESlado de Tamaulipas del módulo No 280721. 43,568.32

07/0912016 63577 Ministraclón de recursos a la Junta Oistrital Ejecuti...a No AG02 en el Estado de Aguascalientes del módulo No 010222. 113,551.37

07/09/2016 63678 Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No 8S02 en el Estado de Baja California Sur del módulo No 030227. 406,011.09

07/0912016 63679 Ministración de recursos a la Junta Ots trital Ejecutiva No 8502 en el Estado de Baja Califomia Sur del módulo No 030228. 243,629.57

07/09 '2016 63680 Ministración de recursos a la Junta Dis trital Ejecutiva No NT02 en el Estado de Nayari t del módulo No 18223. 186,191 .94

07/0912016 63681 Ministración de recursos a la Junta Oistrital Ejecutiva No NL05 en el Estado de Nuevo León del módulo No 190522. 230,742.04

07109/2016 63682 Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No TC02 en el Estado de Tabasco del módulo No 270224 153,510.60

07/09/201 6 63683 Minislractón de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No YNOl en el Estado de Yucatan del módulo No 310128 302,974.74

07/09/2016 63639 Ministración de recursos a la Junta Ois tri tal Ejecuti va No OF25 en la Ciudad de r'/Iéxico del módulo No 092522. 33 ,399.88

07/09/2016 63640 Ministración de recursos a la Junta Ois trital Ejecutiva No MN05 en el Estado de Michoacan del médula No 160521 . 66,764.15

07/09/2016 63641 Ministraci6n de recursos a la Junta Ois trital Ejecutiva No MN05 en el Estado de Michoacán del módulo No 160522. 47,407.65

07/09/2016 63642 Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No MN12 en el Estado de Michoacan del módulo No 161229. 30,ODO.00

07/09/2016 63643 Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No MSOl en el Estado de Morelos del módulo No 170123 65,872 ,89

07/0912016 63644 Ministración de recursos a la Junta Oistrital Ejecutiva No MS02 en el Estado de '1\1c;-elos del módulo No 170222 35,496.00

07/09/2016 63645 Ministración de recursos a la Junta Ois tri tal Ejecutiva No MS04 en el Estado de ¡oJIcielos del módulo No 170421. 96,160.99

07/09/2016 63646 Ministración de recursos a la Junta Dis trital Ejecutiva No NL03 en el Estado de Nuevo León del módulo No 190321. 91,975.96

07/09/2016 63647 Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No QT03 en el Estado de Queretaro del módulo No 220326. 8.700.00

07/09/2016 63648 Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecuti va No TC01 en el Es tado de Tabasco del módulo No 270131. 15,621 72

07/09/2016 63649 Ministraclón de recursos a la Junta Oistri tal Ejecutiva No TS02 en el Estado de Tamaulipas del módulO No 280221 33,004.10

07109/2016 63650 Ministración de recursos a la Junta Oistrital Ejecutiva No TS07 en el Estado de Tamaullpas del módulo No 280725-280728. 15,592 .00

07/09/2016 6365 1 Ministración de recursos a la Junta Distri tal Ejecutiva No VZ03 en el Estado de Veracruz del módulo No 300329. 11.500.00

07/0912016 63652 Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No VZí2 en el Estado de Veracruz eJel módulo No 301223. 45,076.00

07/09/2016 63653 Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No VZ12 en el Estado de Veracruz del módulo No 301226. 25,370.00

07/09/2016 63685 Ministracíón de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No GT01 en el Estado de Guanajuato del módulo No 110128. 14.559.83

07/09/2016 63686 Mtnislración de recursos a la Junla Distrital Ejecutiva No GR06 en el Estado de Guerrero del módulo No 120621 . 121,494.92

27/09/20 16 89094 Minis tración de recursos a la Junta Oistrilal Ejecutiva No CS05 en el Estaco de Chiapas del módulo No 07052 1. 445,154.65

Total al 30 de septiembre 2016 3,798,048 .25

Total al Torcer Trimestre 2016 3,798,048.25

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Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 201 6 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atenció n


PAGOS DE ADMINISTRACiÓN Y OPERACiÓN DEL FIDUCIARIO

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCiÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"

En el Tercer Trimestre de 2016 se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas Spei's de los meses julio, agosto y septiembre de 2016 por $176,339.31 (Ciento setenta y seis mil trescientos treinta y nueve pesos 31 /100 M.N.), IVA incluido, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

Atención Ciudadana y Mejoramiento de MÓdulos Programa de Infraestructura Inmobiliaria Total Pagos de

Mes Honorarios Comisiones

Honorarios Comisiones Administración

Fiducia rios LV.A. incluido

Suma Fiduciarios LV.A. incluido

Suma y Operación LV.A. incluido LV.A. incluido

5.026671 I

57,806.661 Julio 5,026.67 16.24 57,822.90 62,849.57 I I

Agosto 5,026.67 5,026.67 57,806.66 8.12 57,814.78 62,841.45 I '--- I I

Septiembre 4,400.49 324.80 4,725.29 45,866.16 56.84 45,923.00 50,648.29 I I

,

Total 14,453.83 324.80 14,778.63 161,479.48 81 .20 161 ,560.68 176,339.31

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROVEEDORES).

Durante el Tercer Trimestre de 2016, la cuenta de Anticipo a Proveedores tuvo los siguientes movimientos:

Se hicieron comprobaciones a la Fiduciaria de los recursos transferidos a las Juntas Locales Ejecutivas, por $134,691 .00 (Ciento treinta y cuatro mil seiscientos noventa y un pesos 00/100 M.N) de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral ", y de las Juntas Distritales Ejecutivas por $1 ,345,081 .17 (Un millón trescientos cuarenta y cinco mil ochenta y un pesos 17/100 M.N.) de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", estos importes se cancelaron del rubro de Anticipo a Proveedores y se contabilizaron en el gasto

Se realizó el reintegro de recursos no ejercidos de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco por $13,889.32 (Trece mil ochOCientos ochenta y nueve pesos 32/100 M.N.) de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", y de las Juntas Distritales Ejecutivas por $76,890.37 (Setenta y seis mil ochocientos noventa pesos 37/100 M.N.) de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", estos importes se cancelaron del rubro de Anticipo a Proveedores.

Se radicaron recursos para el Conjunto Tlalpan por $208,198.00 (Doscientos ocho mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", y para las Juntas Distritales Ejecutivas por la cantidad de $3 ,798,048 .25 (Tres millones setecientos noventa y ocho mil cuarenta y ocho pesos 25/100 M.N.) de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral". Debido a que no se envía documentación comprobatoria a la Fiduciaria, estos importes se contabilizan en el Rubro de Anticipo a Proveedores en cada uno de los fondos.

Por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" , es por la cantidad de $10,947 ,949.54 (Diez millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos 54/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

6 de 11

Informe de la situación financi era y de las operaciones realizadas, correspo ndientes al Tercer Trimestre de 2016 del Fideico miso de Administración e Invers ión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inm obiliaria y para la Aten ción

Ciudadana y Mejo ramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Saldo Anticipo a Proveedores 1° de julio de 2016

I(MENOS) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria ipara la cancelación de Anticipo a Pro.eedores y afectación al 'gasto. I (MENOS) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas I (Recursos no ejercidos). (MENOS) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos ).

(MÁS) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas .

¡(MÁS) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.

Atención Ciudadana y Mejoramiento de

Módulos

8 , 363 , 6748~

1,345,08117!

-l

76 ,890.37

-3,798,048 .25

Programa de I n fra e stru ctu ra

inmobiliaria

148,580. 32t 134,691 .00

13,88932j

-

208,198.00r

-,

Total

8,512,255.15 1

1,479,772.17

13,889.32

I 76,890.37

I

208,198.00

3,798,048.25 1

Saldo Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2016 1

10,739,751.54 208,198.00 10,947,949.54

Al 30 de septiembre de 2016, el saldo del Activo del Fideicomiso ascendió a $1,750,388,314.74 (Mil setecientos cincuenta millones trescientos ochenta y ocho mil trescientos catorce pesos 74/100 M.N.), lo que refleja un decremento de $376,191 .65 (Trescientos setenta y seis mil ciento noventa y un pesos 65/100 M.N.), que representa un 0.02% de decremento respecto del saldo del Activo reportado al 30 de junio del 2016, por la cantidad de $1 ,750,764,506.39 (Mil setecientos cincuenta millones setecientos sesenta y cuatro mil quinientos seis pesos 39/100 M.N.).

Mes

S~do Iniaa'd~ Atívoa 01de juliO de mi

Julio

Agosto

Sep:embre

Saldo Final del Acti~o al

30 de septiembre de

2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES TERCER TRIMESTRE DE 2016

Reintegros Aportaciones al Rendimientos (Programa de Patrimonio del Financieros Infraestructura Fideicomiso

Inmobiliariaj

94,382.00 5,692,551.01 I

5,791,95161

5,599,18 .93 13,&8932

94,382.00 17,083,696.58 13,889,32

I

Reintegros (Programas de

Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos)

Movimientos de Anticipo a Proveedores

10,520.37 • 344,1l64.85 .

10,193.68 - 416,291) 20 I

56,176.32 3,195,049.44 I

76,890.37 2,435,694.39

Gastos por Gastos por Programas

Gastos por I Programas (Programas de Programas (Programas de Atención Pagos de

(Programas de Infraestructura Ciudadana y I Administración Infraestructura Inmobiliaria) mejoramiento y Operación Inmobiliaria) (Anticipo a de Módulos)

3,416,763. 88 1

895,912.72

11 ,585,482.15

15,898,158.75

7 de 11

PrO'leedores) (Anticipo a Proveedore""s)_---

208.198. 62,649.51

62,841.45

3,798,048.25

208 ,198.00 3,198,048.25 176,339.31

Saldo Efectivo e Saldo Anticipo Saldo Final del

Inversiones Temporales

a Proveedores Activo

1.742,252,251.24 1 8,512,255.15 1.75D,I64,506.39

,144,361.899,17 8, 168, ISO.3\) 1,752,530 089.47

1,149, 205,200.29 1,7 1 ,~ 10 1,156,95 19JJ.39

1,150, 388,31414

1,739,440,365.20 10,947,949.54 1,750,388,314.74

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención



Mes

S~do [nicial da A:tivo al O1 de ¡uh .

de ~1J

Ju[io

Agosto

Sep5embre

Saldo Fina[ del Activo a[ 30 de septiembre de __ 20'6

I Rec[asificación ' Rec[asificación Reinteg ros entre entre

R d' . t (Disminuciones Movimientos subcuentas por subcuentas por

Fen Imlen os en e[ rubro de de Anticipo a [a distribución [a distribución In ancle ros. A' . P eed [ . [ [ [ . [ d ntlclpo a rov ores. len e ca cu o de en e ca culo e

Proveedores). [os Honorarios [os Honorarios Fiduciarios. Fiduciarios.

5,339,701.78

Gastos por Programas.

3,416,763.88

895.912.72

5.168,425.58 93209 55293 i 11,585,482.15

15,757,033.12 13,889.32 59,617.68 1. 932.09 552.93 15,898,1 58.75

Gastos por Pagos de S [d Ef ti Programas . a o ec voe Sa[doAnücipo (Anticipo a Admlnlstraclon [nverslones I a Proveedores.

Proveedores). y OperiCIon. Tempora[es.

1,606,593,065.25 148.580.32

208,198.00 57,822.90 1,608,159,186.23 356,778.32

8 I 2 -57. 14.78 1,61 .545.160.51 228,250.32 l l

45,923.00 1,606,096.070.26 208.198.00 I

208,198.00 161,560.68 1,606,096,070.26 208,198.00

S .Id. fi .. ,,, I Activo.

1,606,741 ,645.57

1.608,515.964.55

1,612.773.410.83

1,606,304,268.26

1,606,304,268.26


Mes

Sado I.ida! el Activo a01dej io

de 2IJ'fi

Reintegros Aportaciones Rendimientos (Disminuciones Movimientos

. al. Financieros. en el rubro de de AntiCIpO a patrimonio. AntiCipo a Proveedores.

Proveedores).

Julo 94,382.00 443.651.251 10.52037 . 552.262.85

Reclasificación Reclasificación entre subcuentas entre subcuentas Gastos por por la distribución por la distribución Programas

en el cálculo de los en el cálculo de los (Anticipo a Honorarios Honorarios Proveedoresj.

Pagos de Saldo Efectivo e . . Administración I Saldo AntiCipo Saldo Final del

nverslones a Proveedores. Activo. y Operación. Temporales.

Fi:.,:d u:::cia:::;ri.::;:os:.,.. __ --:-Fiduciarios.

135,659,1 85.99 [ 8,363.674.83 144,022,860.82 .

5.026.67 136,202,712.94 I 7,81 1.411.98 144,014,124.92 ; ~------~------~-----+----

144.183,779.56 1 AgClSto

Septiembre

Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de

20~

452.249.83 10, 193.68 . 287,76220

430,762.38 56, 176.32 i 3,216.10176 . --..,.....----

94,382.00 1,326,663.46 76,890.37 2,376,076.71 .

5,026.67 136.660.129.78 7.523,649.78 ---f

932.09 3.798,048.25 4.725.29 133.344,294.94 1 10,739.751.54 144,084,046.48 : 552.93 1

552.93 932.09 3,798,048.25 14,778.63 133,344,294.94 10,739,751.54 144,084,046.48

8 de 11

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inm obiliaria y para la Atención


4, RESUMEN

En el periodo de Julio a septiembre de 2016, el Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" efectuó las operaciones siguientes:

~~

~ 1,742,252,251.241 Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2016

I

Mas: Aportaciones al Patrimonio 94.382.00 ----4

Mas: Rendimientos Financieros 17,083,696.58

Mas: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Pro'.e8dores). (Para la Atención Ciudadana y 90,779.69

I Mejoramiento de Módulos).

Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria). 16,106,356.75

Menos : Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos). (Anticipo a 3,798,048.25

1 Pro-.eedores).

Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario, 176,339.31

Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2016 1,739,440,365.20

~Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de julio de 2016 8,512,255.15

Mas: Movimientos de Anticipo a Pro-.eedores 2,435,69439'

(saldO Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2016 -

10,947,949.54 -Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2016 1,739,440,365.20

Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2016 10,947,949.54 '-Saldo Final del activo al 30 de septiembre de 2016 1,750,388,314.74 ----------------------------------------------------~------------- ~

En el periodo de julio a septiembre de 2016, la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2016 1,606,593,065.25

~M-a-·s-: -R-e-n-di-m-ie-n-t-os--F-in-a-nc-i-er-o-s----------______________ ~==============================~:========-------15 . 757,0331 ~ Más: Reintegros (Disminuc iones en el nubro de Anticipo a Pro-.eedores). 13,889.32

IMas : Reclasificación entre subcuentas por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios de "..lo-s- m- e- s-e-s-+I------------------

. de enero y abril

. Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestnuctura Inmobiliaria).

Menos : Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestnuctura Inmobiliaria).

Menos : Reclas ificación entre subcuentas por la distribución en el calculo de los Honorarios Fiduciarios de los meses de enero y abril.

Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2016

Saldo Inicial de Anticipo a Pro-.eedores al 10 de julio de 2016

:Más: Movimientos de Anticipo a Pro-.eedores Infraestnuctura

Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2016


Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2016

Saldo Final del activo al 30 de septiembre de 2016

9 de 11

932.09

16,106,356.75

161,939.841 ------111

552.93

1,606,096,070.26

148,580.32 1

59,617.68

208,198.00

1,606,096,070.26

208,198.00 ----1,606,304,268.26

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención


En el periodo de julio a septiembre de 2016, la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2016

Más : Aportaciones al Patrimonio

Más: Rendimientos Financieros

Más· Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a PrOl.eedores) (Para la Atención Ciudadana y

Mejoramiento de Módulos). Más: Reclasificación entre subcuentas por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios de los meses I de enero y abril. Menos : Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos). (Anticipo a P rO\e8dores). Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario. (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).

Menos: Reclasificación entre subcuentas por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios de los meses de enero y abril.


Saldo Inicial de Anticipo a Pro\e8Cores al l ' de julio de 2016

Más: Mollimientos de Anticipo a Pro\.eedores Infraestructura y Módulos

Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2016


Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2016

Saldo Final del activo al 30 de septiembre de 2016

10 de 11

135,659,185.99

94,382.00 I

1.326,663.46

76 ,890.37

552.93

-3,798 ,048.25

14,399.47

93209

133,344,294.94 -8,363,674.83

2,376,076.71

10,739,751.54

133,344,294.94 ---w

10,739,751 .54

144,084,046.48

Informe de la s ituación financiera y de las opera ciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructu ra Inmobiliaria y para la Atención


A EXO 1 "ESTADOS FINANCIEROS AL 30

DE SEPTIEMBRE DE 2016"

11 de 11

~ Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Un Banco para todos .

• INE QlRECCIÓN DE fIlECURSOS _~ FINANCIEROS -----

[DJ~ 1~ ~cr;;~6Q1@ lhlLS V LI LJ u2)

&J801REO:lOO DE ~ FlNNroIEAA OI=..PART,l,I.iENTO DE CO+(l"ROI. ce PAGOS

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Periférico Sur N o 4124, Zafiro 11-1er. Piso, Col. Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, Ciudad de México.

DIR. JUR. FID. (ADM.)1378j2016.

Ciudad de México, a 10 Oct. 2016.

Asunto: Envío de Estados Financieros.

Antecedentes: Cláusula décima cuarta del convenio modificatorio al contrato de fideicomiso.

En cumplimiento a la cláusula cita en antecedentes y en relación con el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, me permito adjuntar al presente la información financiera consolidada y en su caso por subcuentas correspondiente al mes de septiembre 2016, copia de los· estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al mismo periodo y la factura por el cobro de los honorarios fiduciarios.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

PARA su CONOCIMIENTO; C. Myr. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. Banjercito.- Edificio.

ABCS~ •

Av. Industria Mílitar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F.

ORRESH:INE In. ___ Eloctonol

lo) 1[[ ;, ~;;;'6]' lhl V u i..-.-J u DIRECCI6N DE RECURSOS

FINANCIEROS

Conmutador 5626 0500, 55579188, Fax 5557 8821 Banjetel 5328 2354 Ó 01800 712 3772, página web www.banjercito.com.mx

FCGE·0108

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Áerea y Armada, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y

PARA LA ATENCION CIUDADANA y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2016 (cifras en pesos)

ACTIVO Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo

Anticipos a proyectos y programas

Total Activo circulante

Total de activo

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Total de pasivo

Patrimonio contable Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio

Total del patrimonio contable

Total de pasivo y patrimonio contable

1,739,440,365.20

10,947,949.54

1,750,388,314.74

$ 1,750,388,314.74

2,141,843,433.52

(378,223,671.80)

(13,231,446.98)

(391,455,118.78)

1,750,388,314.74

$ 1,750,388,314.74

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Áerea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2016 (cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros

MENSUAL (SEPTIEMBRE/16)

5,599,187.96

. Tot:alde ingresos $ 5,599,187.96 $

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos por programa

Gastos por proyectos y prograf!1as

Total de gastos por programa

Gastos de apoyo y operación

Gastos de Administración y generales

Impuestos y derechos

Honorarios y comisiones pagadas

Total de gastos de apoyo y operación

Total de gastos

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio

Aportaciones y reembolsos de patrimonio Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal

Aportaciones de patrimonio (neto)

Patrimonio contable al Inicio del Periodo

Patrimonio contable al Final del Periodo

C.P.C. MIG

12,117,415.32

12,117,415.32

6,985.97

43,662.32

50,648.29

$ 12,168,063.61 $

$ (6,568,875.65) $

$

EL MONTOYA ESTRADA

ACUMULADO 2016

43,153,096.53

43,153,096.53

55,869,462.63

55,869,462.63

71,045.66

444.035.22

515,080.88

56,384,543.51

(13,231,446.98)

744,262,556.25

744,262,556.25

1,019,357,205.47

1,750,388,314.74

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA (7 /'

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Áerae y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Estado de Flujos de efectivo del 1· de Enero al 30 de Septiembre de 2016 (cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACiÓN Origen:

Devolución de recursos no aplicados por gastos a comprobar

AplicaciÓn:

Pagos a proyectos y programas

Pago de honorarios y comisiones

,'Efectlllo,néto generado en actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSiÓN

Qri.s.ru:!;. Intereses cobrados sobre inversiones

',Éfectivonetogenerado en actividades de Inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal

'EfectiÍlo:neto generado 'en actividades de financiamiento

Incremento/disminuciÓn Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo

Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio

$

$

$

$

744,639.22

744,639.22

62,247,488.02

515,080.88

62,762,568.90

(62,017,929.68)

43,153,096.53

43,153,096:53

744,262.556.25

744,262,556.25

725,397,723.10

1,014,042,642.10

=E~fe=c=t=lv=o~y=e=q~u=iv=a=l=en=t=e=s=d=e~ef=e=c=ti=v=o=e~in=v=e=rs=i=o=n=es==a=c=o=rt=o~p=la=z=o=a=l=f=in=a=l=d=e=le~j=e=rc=l=c=lo==~~============$=====1=,7=3=9=,4.4=0=,3.6=5=.2.0.

e.p.c. MIG~Tj MONTOYA ESTRADA

DIREct~CONTABILIDAD MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

Banco N"cionl¡ cel Ejercito, Fu.ru Áern 'i Armada, $.N.C. Iml:ituó6n de- Sanca de Oeliorrolla

Av. lneusbia Mitar 10'5$, Ciudad de Mbico

~ FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION

CIUDADANA y MEJORAMIENTO DE MODULaS DEL INSTITUTO NACIONAl. ELECTORAL Integración de Cuenta. al 30 de Septittmb,.. de 2016

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EfECTIVO

loY§rs!OMS d. 99!to Rllm

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

JO·c.p-18 INvE~SIO'" A 3 OíAS A LA TA.SA DEL 3.e5'"

PROGRAMA OE MEJORAMIENTO DE MODUlOS

:ro.up-16 INVERS10"l A J DIASALA TASA DEL J,!lS'"

SALDO AL Ja DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANTICIPOS A PROYECTOS Y pROGRAMAS

PROGRAMA DE INfRAESTRUCTURA

CONJUNTO TLALPAN (OfiCINAS CENTRALES)

PROGRAMA DE MEJORAMlEHTO DE MoouLos

JUNTA DISTRITAL AGUASCAUENTES 02

JUNTA DISlRlTAL BAJA CAUFORNIA SUR ~ JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 06

JUNTA OISTRITAL CHlAPAS 05

JUNTA OISTR!TAL COAHU!LA 03

JUNTADI$TR!TALCOllMA 02

JUNTA DI$TR1TAL DE CAMPECHE n JUNTA OlSTRITAl DE CHIHUAHUA 02

JUNTA DISTR1T AL DE CHIHUAHUA 06

JUNTA DISTRtT Al DE CHIHUAHUA 07

JUNTA D1STml Al DE CHIHUAHUA 01

JUNTA D1STRiTAl DE CHIHUAHUA ca

JU"fTAD¡STRITAl DE HiDAlGO 02

JUNTA lhSTRlTAL DE SAN LU'S POTOSI 01

JUNTA D1STRITAL DE SAN LUIS POTOSI 001

JUNTA DISTRITAL DE SAN LUiS POTOSI 01 JUNTA OISTRITAL otSTRITO fEDERAL oa

JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEOERAL24

JUNTA I¡tSTRITAL DISTRITO FEDERAL 26

JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 21

JUNTA D'STRITAL DISTRITO FEDERAL 25 JUNTA O:STRITAL ESTADO DE MEX,CO 04

JUNTA DISmITAL GUANAJUATO 01

JUNTA OISTAITAL GUANA.lUATO 04

JUNTA DISTAtTAL GUANA.lUATO 12 JUNTA DISTRITAL GUERRERO 02

JUNTA D1STRITAL GUERRERO 06

JUNTA QISTRITAI.. GUERRERO 07

JUNTAQISTRITALJA.USCO 1&

JVNT A Ol5TRITAL M1CHOACAN OS

JUNTA DISTR1TAl MICHOACAN \2

JUNTA DIST'RITAL MORELOS 01

JUNTA O¡STRITAL MORELOS 02

JUNTA QISTRITAL MORE\.OS 04

JUNTA O!$TRtTAL N'A'fAAll 02

JUNTA DtSTRITAL r.UEVO LEaN 05

JUNTA DiSTRfTALNUEVO LEONOJ

JUNTA DISTRJTAL ~ oa

JUNTA D1STR,TAI. O~{/7

JUNTA D1$TFHTAl PUEELA oa

JUNTA 01sntlTAL PUEBLA 10

JUNTA O¡STRtTA;. PUEBlA 12

JUNTA DlSTRITAL PUEBLA 01

JUNíA D1STRITAL PUEBLA 04

JUNTA D1STRITAL QUERETMO 03

JUNTA 01$TRITAl QU1"lTANA ROO 02 JUNíA OISTRITAL QU1NTNlA, ROO 03

JUNTA OI$TRITAL S!NA.LOA {/1

JUNTA O¡STRlTAL SINAlOA 06

JUNTA OISTRIIAL tABASCO 02

JUNTA rnSTRITAL TABASCO 04

JUNTA OISTRITAl TABASCO 03

JUNTA DISTRlTAL TABASCO 01

JUNTA ~STRITAL TAMAUL!PA$ \~

JUNTA DISTRITAL TAMAuL!PAS 02 JUNTA OISTRIiAl TAMAULlPAS 07

JUN"A DISTRlTAl VERACRVl1Z

JUNTAOISTRITAL VERACRUZ le

JUNTAOISTRfTAL VERACRUZ t .. JUNTA OISTRllAl V'ERACRUZ 16

JUNTA DISTRITAL V€RACRUZ 19

JlJNíAOISTRIIAL VERACAUl el JUNTA OISTRfTAL 'r'UCATAN 01

SALDO AL JO DE SEPTIEMBRE DE 2()18

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608,257.05

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11,700.00

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10.739,751,54

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BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.e. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

1. CONSTITUCiÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

Con fecha 13 de diciembre de 2010, en la sesión extraordinaria del Consejo General, mediante el Acuerdo CG421/2010, aprobó el presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2011 y por el que se establecen las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria el Acuerdo JGE43/2011 de fecha 26 de abril de 2011, a través de cual instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administrará el Programa de Infraestructura inmobiliaria del Instituto Federal Electoral.

El 20 de junio de 2011 , se suscribió el contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral" entre el Instituto Federal Electoral, como fideicomitente, y el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo como Fiduciaria.

Con fecha 6 de septiembre 2013, se firmó el convenio modificatorio al contrato de fideicomiso mediante el cual se adiciona un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos, y agregar una subcuenta al programa de Infraestructura Inmobiliaria denominada "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" aprobado por la Junta Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por Acuerdo No. JGE52/2013, modificándose la denominación del Fideicomiso para quedar como "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", así como la conformación de un órgano técnico para la administración.

Son fines del FIDEICOMISO:

a) La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte de la FIDUCIARIA, para que atienda conforme a las instrucciones que determinen por separado cada uno de los Comités Técnicos y hasta donde alcancen los recursos fideicomitidos del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

Para ello, las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que el recurso se destinará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y capitulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso, las. cantidades a entregar, el instrumento a utilizar (cheque o transferencia) y forma de entregarlo (directamente por la FIDUCIARIA o por el Instituto Nacional Electoral).

La adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, queda bajo la estricta responsabilidad del FIDEICOMITENTE.

b) Reciba del FIDEICOMITENTE las aportaciones al FIDEICOMISO y las invierta conforme a la política de inversión prevista en la cláusula Quinta de este contrato.




Comités Técnicos:

En términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y el Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" estará integrados por siete y seis miembros propietarios respectivamente con derecho a voz y voto.

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

a) Emitir y modificar sus propias reglas de operación para el debido funcionamiento del FIDEICOMISO.

b) En cumplimiento a los fines del FIDEICOMISO, instruir a la FIDUCIARIA para que en términos de las Reglas de Operación del Comité Técnico correspondiente, realice la entrega de los recursos fideicomitidos.

c) Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO que solicite a la FIDUCIARIA o esté le presente y, en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la subcuenta de su respectivo programa.

d) Aprobar las políticas de inversión del patrimonio del FIDEICOMISO y la aplicación que de dichos recursos realice la FIDUCIARIA, en lo referente a la subcuenta de su propio programa.

e) Instruir a la FIDUCIARIA la apertura o cancelación de subcuentas para el manejo del FIDEICOMISO, estrictamente con respecto a su programa correspondiente.

f) Conocer, decidir y resolver sobre aquellas situaciones no previstas y que se requieran para el buen funcionamiento del FIDEICOMISO e instruir a la FIDUCIARIA en consecuencia con respecto a su programa correspondiente.

g) los miembros del Comité Técnico responsables de procedimientos para dar cumplimiento a los fines estipulados en el. Contrato de Fideicomiso y a las determinaciones de dicho órgano colegiado, se sujetaran invariablemente a la normatividad vigente aplicable del Instituto.

2. CONVENIOS MODIFICATORIOS Con fecha 6 de septiembre 2013 se suscribió convenio modificatorio al contrato de fideicomiso mediante el cual se realizaron diversas modificaciones para consignar la separación operativa, de comités y de rendición de cuentas, de los programas de "Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral" y su capítulo de "Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos". Con fecha 17 de julio de 2015, se suscribió el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso entre el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria, conviniendo en modificar el contrato de fideicomiso con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que da lugar a la trasformación delIFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cual a partir de este momento se denominara "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

3. PRINCIPALES POL/TICAS y PROCEDIMIENTOS CONTABLES El registro de las operaciones se fundamenta esencialmente en las Normas Generales de la Contabilidad Gubernamental; sín embargo, el sistema de registro permite la presentación de la información financiera del fideicomiso de forma razonable, de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

2

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.e BANCA DE DESARROLLO



a) Bases de Registro de las Operaciones

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de fidecomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplicación con cargo al patrimonio aportado, facilitando su fiscalización; considerando que el patrimonio está constituido primordialmente por recursos monetarios, la base de registro contable es a costos históricos.

b) Valuación de inversiones en valores

Las inversiones en valores de deuda conservadas a vencimiento, se registran a su costo de adquisición y los intereses se reconocen directamente a resultados en línea recta, conforme se devengan,

c) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento del pago de ISR en virtud de lo dispuesto en los Artículos 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de igual forma dellVA con fundamento en el Artículo 15 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

4,- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados al vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, al 30 de septiembre de 2016 se integra como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Inversiones de corto plazo


INVERSION A 3 DIAS A LA TASA DEL 3.85%

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS INVERSION A 3 DIAS A LA TASA DEL 3.85%

$ 1,606,096,070,26

$ 133,344,294.94

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

5,- Anticipos a Proyectos y programas

1,606,096,070.26

133,344,294.94 $ 1,739,440,365.20

Este rubro se integra por los recursos entregados a las juntas locales y distritales para la realización de diversos proyectos aprobados por el Comité Técnico y se integran como sigue:

3

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO



ANTICIPO A PROVEEDORES PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

CONJUNTO TlALPAN (OFICINAS CENlRALES)

ANTICIPO A PROVEEDORES

208.198.00

PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL AGUASCALlENTES 02 608,257.05

JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA SUR 02 937,362.48

JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 06

JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05

JUNTA DISTRITAL COAHUILA 03

JUNTA DISTRITAL COLIMA 02

JUNTA DISTRITAL DE CAMPECHE 02

JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02





JUNTA DISTRITAL DE HIDALGO 02

JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 01








JUNTA DISTRJTAL ESTADO DE MEXlCO 04

JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 01

JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 04

JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12 JUNTA DISTRITAL GUERRERO 02

JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06

JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07

278,010.12

445,154.65

145,275.75

37,810.20

62,555.55

32,598.32

228,756.14

16,886.51

6,259.76

23,737.96

328,119.52

230,359.01

227,783.74

207,092.19

123,439.85

678,778.08

430,598.38

40,174.86

49,736.08

222,475.63

368,470.02

104,107.32

288,615.62

166,146.10

316,833.07

32,598.32

208,198.00

4


AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fondo para el Cumplímiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención


ANTICIPO A PROVEEDORES PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL JALISCO 16

JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 05

JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 12

JUNTA DISTRITAL MORE LOS 01

JUNTA DISTRITAL MORELOS 02

JUNTA DISTRITAL MORELOS 04 JUNTA DISTRITAL NA Y ARIT 02

JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON 05

JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON 03

JUNTA DISTRITAL OAXACA 08 JUNTA DISTRITAL OAXACA 07

JUNTA DISTRITAL PUEBLA 08 JUNTA DISTRITAL PUEBLA 10

JUNTA DISTRITAL PUEBLA 12



JUNTA DISTRITAL QUERETARO 03

JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 02

JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 03

JUNTA DISTRITAL SINALOA 02

JUNTA DISTRITAL SINALOA 08 JUNTA DISTRITAL TABASCO 02

JUNTA DISTRITAL TABASCO 04 JUNTA DISTRITAL TABASCO 03

JUNTA DISTRITAL TABASCO 01

JUNTA DISTRITAL TAMAULlPAS 06

JUNTA DISTRITAL TAMAULlPAS 02

JUNTA DISTRITAL TAMAULlPAS 07 JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 12

JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 18





JUNTA DISTRITAL YUCATAN 01

243,813.92 114,231.80

30,000.00 65,872.89

35,496.00

96,160.99 186,191.94

448,161.10

106,633.72 128,885.23

28,887.50 265,669.24 158,545.63

140,859.72 13,031.00

66,450.14

8,700.00

22,392.00

69,672.87 22,740.00

187,106.42

210,829.16 48,832.11

13,050.87

15,621.72

361,478.87

33,004.10 59,160.32

70,446.00

308,133.22

51,126.60

100,426.39

15,661.04 11,500.00

362,986.75

10,739,751.54 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 $ 10,947,949.54

5




6.- Provisiones para gastos y otras obligaciones

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al 30 de septiembre de 2016 no se tiene adeudo de honorarios.

7.- Patrimonio Aportado

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de septiembre de 2016 el saldo asciende a $2,141,843,433.52 integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificatorio de fecha 6 de septiembre 2013, desglosado como sigue:

PATRIMONIO


04-jul-11 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

31-ene-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

08-mar-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

27-mar-12 DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE

16-abr-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

06-sep-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

31-oct-13 INSTlTUTO FEDERAL ELECTORAL

05-díc-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

18-díc-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL


30-no1.'-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

28-ene-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

235,000,000.00

161,615,646.99

8,102.49

(161,623,749.48)

31,422,222.00

22,622,218.00

121,222,550.22

11,194,034.78

5,238,896.00

80,000,000.00

659,000,000.00

60,000,000.00

743,950,010.00

Total Patrimonio Infraestructura 1,969,649,931.00

6




PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL


25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

31-a90-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

27-may-16 INSllTUTO NACIONAL ELECTORAL

29-jul-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

1,106,898.00

4,976,062.43

1,652,619.00

268,798.00

40,382,712.00

21,303.24

226,262.00

43,401,380.00

29,335.60

29,418,339.00

14,208,843.00

143,557.00

28.165,274.00

364,709.00

7,514,864.00

218,164.25

94,382.00

Total Patrimonio Mejoramiento de Módulos 172,193,502.52

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 $ 2,141,843,433.52

7.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de septiembre 2016 se tiene un cambio neto acumulado de ($391,455,118.78) integrado como sigue:

Programa de Infraestructura Programa de Mejoramiento de Módulos

Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores

Programa de Infraestructura

Programa de Mejoramiento de Módulos Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

8. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

(364,615,304.67) (13,608,367.13)

(378,223,671.80)

1,269,641.93

(14,501,088.91 ) (13,231,446.98)

(391 ,455,118.78)

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 30 de septiembre de 2016, se integran como sigue:

7





PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

9. RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

$

39,555,953.77

3,597,142.76

43,153,096.53

Este rubro se integra con las recuperaciones de los recursos entregados en el ejercicio inmediato anterior para la ejecución de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales que no fueron ejercidos, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporaran al fideicomiso.

10. GASTOS DE APOYO Y OPERACiÓN

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e IVA devengados en el presente ejercicio, durante el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios y al 30 de septiembre de 2016 se integra como sigue:

Honorarios Descuento en Honorarios Comisiones Total

Devengados el pago Neto cobrado Bancarias

Programa de Infraestructura 510,928.15 (41,954.99) 468,973.16 219.24 469,192.40

Programa de Mejoramiento de Módulos 50,417.49 (5,414.09) 45,003.40 885.08 45,888.48

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 561,345.64 (47,369.08) 513,976.56 1,104.32 515,080.88

Por lo anterior el patrimonio solo se disminuye por el importe neto cobrado de honorarios.

En los honorarios fiduciarios se realizó un traspaso neto por diferencias en la distribución de los honorarios generados entre los sub fisos por $379.16 pesos.

11. GASTOS POR PROGRAMA

En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales por un total de $37,817,119.44 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de $18,052,343.19 integrados al 30 de septiembre de 2016 como sigue:

8




PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

JUNTA LOCAL SONORA

JUNTA LOCAL COA HUILA

JUNTA LOCAL JALISCO JUNTA LOCAL QUINTANA ROO

CONJUNTO TLALPAN

ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

JUNTA DISTRITAL AGUAS CALIENTES

JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA

JUNTA DISTRITAL CHIAPAS

JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA

JUNTA DISTRITAL COAHUILA

JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI

JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO)

JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXlCO

JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO

JUNTA DISTRITAL GUERRERO

JUNTA DISTRITAL HIDALGO

JUNTA DISTRITAL JALISCO

JUNTA DISTRITAL NAYARIT

JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON

JUNTA DISTRITAL OAXACA

JUNTA DISTRITAL PUEBLA

JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO

JUNTA DISTRITAL SINALOA

JUNTA DISTRITAL TAMAULlPAS

JUNTA DISTRITAL VERACRUZ

OFC-INE/DEA/DRF/00558/2016 ADQUISICiÓN DE IMPRESORAS

OFC-INE/DEA/DRF/0736/2016 ADQUISICiÓN DE MOBILIARIO, GRAFICOS y COMPONENTES COMERCIALES PARA LOS MÓDULOS DE ATENCiÓN CIUDADANA

OFC-INE/DEA/DRF/00828/2016 ADQUISICiÓN DE DOS PROTOTIPOS PARA MÓDULO DE ATENCiÓN CIUDADANA MÓVIL

204,950.14

157,661.87

19,977,250.41

128,528.00 17,348,729.02

61,834.96

21,290,32

257,303.44

27,405.29

592,704.25

282,119.63

152,881,87

1,563,280.61

274,553.47

127,393.50

205,316.04

15,175.12

18,812.40

53,050.28

38,694,70

247,799.20

16,510.00

41,268.92

82,565.19

350,267.01

10,427,936.00

1,527,898.99

1,666,282.00

$ 18,052,343.19

9




Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.

CONTABILIDAD

10


Un Banco para todos

FONDO PARA El CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCiÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

Estado de Situación Financiera Cifras al 30 de Septiembre del 2016

Concepto SUBCTA MÓOUlOS SUBCTA INFRAESTRUCTURA CONSOLIDADO

Bancos Inversiones

Anticipos a Proveedores Total de activo

Retenciones y provisiones

Total de Pasivo

Patrimonio aportado Cambio en patrimonio ejercicios Ant. Cambio en patrimonio del ejercicio Total de patrimonio

Suma de Patrimonio y pasivo

su

Av. Industria Militar 1055, Col. lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F.

$ $ $ 133,344,294.94 $ 1,606,096,070.26

$ 10,739,751.54 $ 208,198.00 $ 144,084,046.48 $ 1,606,304,268,26

$ $

$ $

$ 172,193,502.52 $ 1,969,649,931.00 -$ 13,608,367.13 -$ 364,615,304.67 -$ 14,501,088.91 $ 1,269,641.93 $ 144,084,046.48 $ 1,606,304,268.26

$ 144,084,046.48 $ 1,606,304,268.26

MT • RMfo DO '¡ORRES MAYA

CTOR DE1\DMINISTRACION FIDUCIARIA. /~~

----.. /~/

$ $ 1,739,440,365.20

$ 10,947,949.54

$ 1,750,388,314,74

$

$

$ 2,141,843,433.52 -$ 378,223,671.80 -$ 13,231,446.98

$ 1,750,388,314.74

$ 1,750,388,314.74

Conmutador 5626 0500, 55579188, Fax 5557 8821 Banjetel5328 2354 Ó 01800 712 3772, página web www.banjercito.com.mx

FCGE-010fl


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FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

INMOBILIARIA V PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA V MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.


Concepto SUBCTA MÓDULOS

Bancos Inversiones Anticipos a Proveedores Total de activo


Total de Pasivo

Patrimonio aportado Cambio en patrimonio ejercidos Ant. Cambio en patrimonio der1jercicio Total de patrimonio


$ $ $ $

$

$

$ -$ -$

$

$

$

133,344,294.94

10,739,751.54

144,084,046.48

172,193,502.52

13,608,367.13

14,501,088.91

144,084,046.48

144,084,046.48

0.00

MTRO. O GRRES MAYA

OR D~MINISTRACION FIDUCIARIA.

-,---,/

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotero, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F.

//

Conmutador 56260500,55579188, Fax 5557 8821 Banjetel 53282354 Ó 01800 712 3772, página web www.banjercito.com.mx

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FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRU

INMOBILIARIA y PARA LA ATENCiÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.


Concepto SUBCTA INFRAESTRUCTURA

Bancos

Inversiones

Anticipos a Proveedores

Total de activo


Total de Pasivo

Patrimonio aportado

Cambio en patrimonio ejercicios Ant. Cambio en patrimonio del ejercicio

Total de patrimonio


MTRO.

SUBDIR R ./' --'" ~._~

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F.

$ $ $ $

$

$

$ -$ $ $

',.' .. $

-$

1,606,096,070.26

208,198.00

1,606,304,268.26

1,969,649,931.00

364,615,304.67

1,269,641.93 1,606,304,268.26

1,606,304,268.26

0.00

ADMINISTRACION FIDUCIARIA.

Conmutador 5626 0500, 55579188, Fax 5557 8821 Banjetel 5328 2354 Ó 01800 7123772, página web www.banjercito.com.mx

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FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCiÓN CIUDADANA V MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ElECTORAL.

Estado de Actividades del 1 " de Enero al 30 de Septiembre del 2016

Concepto SUSCTA MÓDULOS SUBCIA INFRAESTRUCTURA CONSOLIDADO

Ingresos por intereses Recuperaciones de apoyos no ejercidos otros ingresos Suma Ingresos

Comi5iones Pagadas Honorarios FidUCiarios Otros Honorarios

Programas de Infraestructura y Módulos

Suma Egresos

Cambio Neto en el Patrimonio

Patrimonio Aportado al Fideicomiso Patrimonio al Inicio del Ejercicio Patrimonio al Final del Periodo

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.E

Xs;"

$ $ $ $ $ $ $

.. ):.~:~

$;i7;ll; ..

$'

-$

$ $ S

3,597,142.76 $ 39,555,953.77 $ 43,153,096.53

$ $ $ S

3,597,142.76 $ 39,555,953.17 $ 43,153,096.53 38,796.04

885.08 $ 219.24 S 1,104.32

45,003.40 $ 468,973.16 $ 513,976.56

18,052,343.19 $ 37,817,119.44 S 55,869,462.63

18,098,231.67 $ 38,286,311.84 $ 56,384,543.51

14,501,088.91 $ 1,269,641.93 -$ 13,231,446.98

312,546.25 $ 743,950,010.00 $ 744,262,556.25

171,&80,956.27 $ 1,225,699,921.00 $ 1,397,580,877.27

172,193,502.52 S 1,969,649,931.00 S 2,141,843,433.52

Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821 Banjetel 5328 2354 Ó 01800 712 3772, página web www.banjercito.com.mx

FCGE·010a


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FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y

PARA LA ATENCiÓN CIUDADANA V MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL.

Estado de Activrdades del 1 o de Enero al 30 de Septiembre del 2016

Concepto SUBCTA MÓDULOS

Ingresos por intereses $ 3,597,142.76 Recuperaciones de apoyos no ejercidos $ otros ingresos $ Suma Ingresos $ 3,597,142.76

$ 38,796.04 Comisiones Pagadas $ 885.08 Honorarios Fiduciarios $ 45,003.40 Otros Honorarios $ Total gastos de apoyo $ 45,888.48

Programas de Infraestructura y Módulos $ 18,052,343.19

Suma Egresos $ 18,098,231.67

Cambio Neto en el Patrimonio¡;;~ -$ 14,501,088.91 "

Patrimonio Aportado al Fideic~mIS~¡; $ 312,546.25

Patrimonio al Inicio del Ejercicio $ 171,880,956.27

Patrimonio al Final del Período $ 172,193,502.52

0(1) TORRES MAYA ,

L/~~~E-' DMINISTRACION FIDUCIARIA.

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.E

Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821 BanJetel5328 2354 Ó 01800 712 3772, página web www.banjercito.com.mx

FCGHl10S


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FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y

PARA LA ATENCiÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL.

Estado de Actividades del 10 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

Concepto SUBCTA INFRAESTRUCTURA

Ingresos por intereses

Recuperaciones de apoyos no ejercidos

otros ingresos

Suma Ingresos

Comisiones Pagadas

Honorarios Fiduciarios

Otros Honorarios

Total gastos de apoyo

Programas de Infraestructura y Módulos

Suma Egresos

Cambio Neto en el Patrimonio

Patrimonio Aportado al Fideicomiso

Patrimonio al Inicio del Ejercicio Patrimonio al Final del Periodo


$ 39,555.953.77

$ $ $ 39,555,953.77

$ 219.24

$ 468,973.16

$ $ 469,192.40

$ 37,817,119.44

$ 38,286,311.84

$ 1,269,641.93

$ 743,950,010.00

$ 1,225,699,921.00

$ 1,969,649,931.00

INISTRACION FIDUCIARIA.

Conmutador 56260500,55579188, Fax 5557 8821 Banjetel 53282354 Ó 01800 712 3772, página web www.banjercito.com.mx

FCGE·Q10a

~ Banjercito Un Banco para todos

Correspondencia,N/I

Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2016

Nombre •.• ' FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA y MEJOR Domicilio; AVENIDA INDUSTRIA MYUTAR 1055- LOM

AS DE SOTELO MrmlEL H!DALGO Estado ..• ' CIUDAD DE MEXICO Código Postal, Sucursal •• MATRIZ

JIIIIUIIIIII.III

Sucursal •... ,

Producto .••.• :

,No. lis' Sucursal, •• : 1 Días Tranecúrridos. 30

11200 1 01 12

Periodo

Hója,

del 1 al 30 de SEPTIEMORE

1 de 18

de 2016 RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial ...•••.....• Total de Retiros •.•.•.•. , Total de Depósitos •••.•. , Saldo al Corte ..•...••..• Saldo Promedio Diario ••• , ~ASA INTERis BRUTA ANUAL. Tasa I.S.R .............. : Impuesto Retenido ••••.••• Importe Objetado .•..•••• : Interés Bruto Mensual ..• : Comisiones Cobradas •...••

DATOS PISCALES fiscal. , ., ,

0.00 3.860,055.72 3.860,055.72

0.00 6.58

0.50\ 0.00 0.00 0.00

280.00

Moneda ..•.••• PESOS Saldo mínimo, 0.00 productq~>;:, •• ,.::.;:; CTA. MAESTRA P.M.

Ce~tificado ••••• , Pecb,ll:de emisión: Luga¡;:de emisión:

B187Dt07,751E-4FFB' 1\299 2DB2P483AB7B 00001000000202234377 06/10/2016 10:38:36 Ciudad de México

S/RET

,

DETALLE DB MOVIMIENTOS ¡Oía Día oncepto del movimiento Usuario' Número de Car<JoB / Retiros Abonos / Saldo ~er !Regis Referencia Dep6sitos

SALDO ... 0.00 9 '1 9 ') POR CONCEPTO DE INVERSrONE 10771737, 999 0.00 3,353,210.29 3,353,210.28 9 7 9 7 Pago enviado a SANAMEX a - 14475683 33,399.98 0.00 3,319,810.40

la cuenta bb2180700745496-223 a nombre.de MODULO 09-2!:>21 el DE MEX "(Dato no verificado por e~tainst-itución)" clave rastreo 2-016090714" 756006363'900019

Y referencia 0063639 por el concepco SPEIADEC DE MODULaS DE lITENCIoNCrÚD-ADA

9 '7 9 '} COMISrON SERVICIO SPÉI B. E 14475,684 999 7.00 0.00 3,319,803.40 9 ') 9 '7 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 14475685 999 1.12 0.00 3,319,902.28 9 '7 9 '7 Pago enviado a BANAMEXa - 14475708 66,764.15 0.00 3,253,038.13

la cuent.a 002535700258026-227 a nombre de MODULO 16-0521 MICH " (Dato no verif-icado por esta institució-n) Ij cLave rastreo 2016090-7144~5~006364000019 y r .. f, erenci.a 0063640 por el co-ncc"'pto sp¡¡;r Am~c m·~ MODUl, OS DE AT¡¡;NCION CIUDADA

9 '7 9 7 COMlS10N SERVIClO SPEI B.E 14475709 999 7.00 0.00 3.253,031.13 9 7 9 7 Pago env; ado a BANAMEX a 14475739 47,467.65 0.00 3,205,563.4a

)a Cl,lent.a 002535700258026 227 a nombre de MODULO 16-0522 MICHOACAN "(Dato no -

verificado por esta insti tución)" clave rastreo 20 160901144751006364100019 -Y referencia 0063641 por el concepto SPEI ADRC DE MODULaS DE lITENCION CHillA DA ,

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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FOBA,020B


Correspondencia,Njr

Fecha de corte .• 30 SRvrrEMBRE 2016

Nombre ... : FONDO PARA LA ATF.NCION CIUDADANA y ME.TOR Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 [,01'1

AS DE SOTELO MIGUEL HIDA.LGO Estado.,,: CIUDAD DE MEXrCO Código Postal: Sucursal.: MATRIZ

1IIIIDIIIIOIllIO

Sucursal .... , Moneda ...... : Saldo mínimo:

MATRIZ PESOS O 00

Producto •••.. I

11110 1 1111l1li11 IR

No. de S1Jcursal .•. : Díal!, ,TranlilcúrridoJl; Produ~tó).; .• ,;.:.::

11200 01 12

INE140404NIO

30 CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DB MOVIMIENTOS

Hoja, 2 de la Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2016

RESUMEN DEL PERIODO I Saldo inicial ..•........ , Total de Retiros ........ : Total de Dep6sitos.,. , .. : Saldo al Corte .•........ : Saldo Promedio Diario ... : @ASA INTER~S BRUTA ANUAL: Tasa I. S • R .....•........ : Impuesto Retenido •...•.• : Importe Objetado .•...•.• :

0.00 3,860,055.72 3,860,055.72

O 00 6.58

o.ooS 0.50% 0.00

C.er.tificado •.•.• , pecha.de emisión, LÍlgarde.emisión:

A289-2DB2V481AR7B 00001000000202234177 06/10/2016 10:38:16 Ciudad de México

¡Ola ¡nía !"oncfilpto del movimiento Usuario Número de e.argos I Retiros Abonos I Saldo bper iRfilgis R!'Iferencie., Dep6sitos

9 7 9 7 COMISION SERVICIO SPEI S.E lH7S74() 999 7.00 0.00 3,205,556.48. .9 7 9 7 Pago enviado a BANAMEX a 14475762 30,000.00 0.00 3,175,556.48

la cuenta 002476700611637-765 a nombre 'de MODULO 16 -

1229 M1CHOACAN "(Dato no verificado por esta ina,ti-tución)" clave rastreo 20-16090714475700~3642()0019

y referencia 0063642 por -el concepto SPEI ADECbE -MODULOS DE l\TENCION CI1JDAc ,

DA

9 7 9 7 COMlSION SERVICIO SPEIB.E 14475763 999 7.00 0.00 3,175,549.48 9 '1 .9 7P"go env~ado a BANAMEX a - 14475784 65,872.89 0.00 3,109,676.59

la cuenta 002540700722437-201 a nombre de MODULO 17-0123 MOHEWS " (Dat.o no ve-r i E icado por esta institu-ción) " clave x:ast¡'eo 2016" 0907144757006364300019 Y -referencia 0061643 POl" el concepto SPEI ADEC DE MO DULOS DE A'l'ENCION CIUDADA

9 7 9 7 COMISION SE:RVICIO SPEI B.E 14475795 999 7.00 0.00 '3,109,669.59 9 7 9 7 IMPUESTO AL VALOR AGR¡';C;ADO 14475710 999 1.12 0.00 1,10Sl,66iL47 9 7 9 '1 IMPUESTO AL VAI,OR AGREGADO 1447!:>'!41 999 1.12 0.00 3,109,667.35 9 7 9 7 JMPm~S'!,o AL VALOR AGREGADO 14475764 999 1.12 0.00 3,109,666.:23 9 7 9 7 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 14475786 'l99 1.12 0.00 3,109,665.11 9 7 9 7 Pago enviado a BANAMEX a 14475B05 35,496.00 0.00 3,074,169.11

la cuenta 002543700612B80-800 a nombre de MODULO 17 0222 MOREI,QS " (Dato no ve r ficado por est.A instiru .. cIón) " clave rastreo 2016 0907144758006164400019 Y l~eterenCia 0063644 por el concepto Sb'El ADEC DE 1'10

Este documento es una re~entación impresa de un CPPI

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FOB/\-020a

i


co~reepondencia,N/r

Fecha de corte.' 3D :lEi?T::'EMBRE 2016

Nombre. , ., FONlJO PIIIlA LA Nl'b:NClON ClUDADANA y MESOR

Domicilio: ".VENIDA lNLlUS':'RIA MILITAR 10')5 LOM

AS DI<; SOTh:LO MIGe!!'1L HTllALG0

Estado ... : (" UlDAD !)¡.; M¡';XI CO Código Postal: Sucursal.: MATRIZ

111111111111111111111 Producto ..... :

11 111 11111 IIIIUII111

....... :

11200 1 01 12

CLASE ....... : 019180000110518904 R.F,C ............. : lNE140404NIO Sucu~sal .... , MA':'IUZ

Moneda. , .... : ~ESOS

No, de Sucursal •.. : 1

D1as Transcurridos, 10

Total de Retiros ........ : Total de Dep6sitos ...... : Saldo al Corte .......... : Saldo Promedio Diario ... I

Tasa LS. R .............. : Impuesto Retenido .•..... :

Certificado ..... : Fecha de emisión:

Hoja: 3 de lB

1,A60,OS').72 3.860,05<,,72

0.00 6,;'6

0,50\

Saldo mínimo: 0,00 Producto ...•.••..• : CTA. MAeSTRA P.M. Lugar de emisión,

A2R9 2DB2F481AB7B onn0InOOnOn~02214]7~

Ofi/10/2016 10;38 16

C'íudrlcl de Mpxicn S/RF:T

DETALLE DE MOVIMIENTOS ¡Oía 'oia Concepto del movimiento Usuario NÚlIlero de Cargos I Retiros! Abonos / Saldo ~per Regia Referencia Depósitos

DUl,OS DI!: A'l'J::NCION CIUDADA 9 7 'i 7 COMIS¡ON SERVICIO SPEI E.E 144'/5B06 999 '/.00 O. 00 3,074,16?' 11 9 ./

" '/ Pago enviado a BANA.'1EX a 1447S828 96.160,99 O ,DO 2,'l7!l,OOl ,12 la cuenta 00254470064~523 '>1;\6 él nombre de MODULO 1'1-

0421 MOH.I,a..oS .. (Dat.o 110 ve-

rificado por esta institu-ción)" c;lave rastreo 2016· 09071447SaOO6354500019 y -referenc¡a 0063645 por el conct::pto 81'1>1 ADEC Oh! MO· DULOS {.JI:: A'f8NClON CIUDADII

9 '/ 9 ? COM1SION SERVICIO SPEl B.E 144'/'>829 999 7.00 (l ,(lO /.,'177,994.12 C) '/ 9 '/ Pago E,nviadc) a BANAMEX a - 14475851 91,975,96 O 00 2,Bi!6,018.16

la cuenta 002~8070064917'-,,/,/ a nombr{; de MODULO 19· 0321 NUEVO i:..¡WN " (Dato no verificado por esta lnst-i tucjÓJ11 r, clave rastI·eo 2 016(l9071447saOO63646000J9 y l"ef("'l~enci ,:t 0061616 por ,,1 concepc.o SP~;¡ ADEC DE MODO LOS D8 ATI<;NCION CEJD· ADA

9 '/ 9 '1 COMlSION SERVICIO SPEI [) ,B 1447S855 999 " 00 0,00 2,886,011. 16 9 7 9 7 Pago enviado a I3ANAMEX a 14475875 B, '100 00 0.00 2,877,311.16

la Cl~en::-,a 002 6eO'/0076S81 O 198 á nombre de MODUI"O 7.2

0126 QtlF;R8TARO " (Dato no ved ficado por esta insti-t,ución) " clave !'a6t, reo 20 1609ü7144~~OU0616'~OOO19

y referen::ia 006364 '/ por ,.1 concepto SPMI ADEC DE MODUT,OS DI': A'n:NC'ION CHJDA DA

9 '/ 9 '/ (,O~ll S tON Sb:RVJ C'.ro SPfil E,E 144 'l~WIf> Y99 '/,00 0.00 2,liT/,30Q ]6

Este documento 88 una r8~entación impresa de un CFDI

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.


Correspondencia:N/I

Fecha de corte.: )0 SEPTIEMBRE 201(,

Nombre •.. : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA y MEJOR Domicil io: AVENIDA INDUSTRIA MI LITAR 1055 I.,OM

AS DE SOTEl.O MI GlJEf., HIDAJ.GO Estado ... : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: Sucursal.: MATRIZ

11111011111111010 Producto •.... :

IIIIIIIIIIIIIUIIIIII

~ ...... : 019180000130518904 R.F.C .........•... 1

Sucursal .... ! MATR r Z No. de Sucursal .•. : Moneda ...... , PESOS Dlas Transcurridos. Saldo mínimo: .00 Producto ..•...•• , . :

11200 1 01 12

INE140404NIO

10

CTA. MAES'l'RA P.M. S/R8T

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Hoja, 4 de 18

Periodo del 1 al 10 de SEPTIEMBRE de 2016 RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial ..•.•...•.• l Total de Retiros ........ 1

Total de Depósitos ..•..• l Saldo al Corte .....•.•.. , Saldo Promedio Diario •.. ,

frASA INTER~S BRUTA ANUAL:

Tasa I. S. R •..• , •••.•.•.• 1

Impuesto Retenido ....... : Importe Objetado ........ : 'Interés Bruto Mensusl .•. , ,Comisiones Cobradas ..... :

O,QO 3.860.055,72 3,860,055.72

0,00 6.58

D.DOS O,50t-

0.00 0.00

0.001 280.0°1

Certificado .. , .. : Pe~ha de emisión, Lugar dé emisión:

A289-2DB2F483AB78 000D1000000202714377 06/10/2016 10:lR:~6

Ciudad de México

~ía ¡Oía Concepto del movimiento Usuario Número de Cargos I Retiros Abonos I Saldo Oper Regis Referencia Depósitos

9 7 9 7 Pago enviado a BANAMEX a 14475896 15,621,72 0,00 2,861,692.44 la cuenta 002 e 02 70 0588 725 028 a nombre de MODULO 2'1

0131 TABASCO " (Dato no ve· rificado por esea institu-ción) " clave rastreo 2016-0907144758006364800019 Y -referencia 0063646 por el concepto SPEr MEC DE MO-DULaS DE ATENCrON CIUDADA

9 7 9 ') IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 14475807 999 1.12 0.00 2.861,G01.32 9 7 9 7 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 14475830 999 1.12 0.00 2,86J,680.20 9 ! 9 7 IMPUESTO AL VALOR AGHEGADO 14475856 999 1.12 0.00 2,861.679.08 9 '7 9 ., IMP~ES'rO AL VA.!..OR AGREGADO 14475877 999 1.12 0.00 2,861,677.96 9 '7 9 7 COMrSWN SERVICIO SPEI B.E 14475897 999 7.00 0,00 2.861.670.96 9 '1 9 ./ Pago enviado a BANAMEX a . 14475912 33,001.10 0.00 2,828,666.86

la cuenta 002822700708312 S05 a nombre de MODULO 28-0221 ~k; TAMAULIPAS " (Dato no vr~rificado por esta j

nsl: ituciónl" clave rastre () /Ol~09071447S9006,6490C

019 y referencj.n. 0061649

por el concepro SPEI ADEe DE MODULOS DE ATF.NCroN C-IUDADA

9 7 9 7 COMISION SERVICIO SPEI B.E 14475913 999 7.00 0.00 2,828,659.86 9 7 9 7 Pago enviado a BANAMEX a 14475.926 15,592,00 0.00 2,813,067,86

la cuenta 002813700714393 970 a nombre de MQDUI,Q 28 0725 'l 280728 TAMAt5LIPAS " (Dato no verificado por eata institución) u clave I'ást_ reo 201609071447S9006 365000019 y refér~nr.i;¡ 00

63650 por el concp.p'C'.() SPE-T ADRe DI': MODULOS nr: ATEN

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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FriRA-020B

.:?i Banjercito Un Banco para todos

Correspondencia:N/r

Feche de corte.: 10 SEPTTRMBRE 2016

Nombre ... ; FONDO PARA LA ATENC ION CIUDADANA Y MEJOR Domicilio: AV8NIDA INDUSTRIA MILl'l'AR 1055 LOM

AS DE SO'l'ELO M [Cm:!. HIDALGO Estado ... : C¡UllAD DE M8XTCO Código Postal. Sucursal.: MATr, 17, Producto ..... :

11111 111111 al I UII 1111111111l1li1111111

....... "': cr,ABE ••...•• : 0191ROOOOI]O~189J4

Sucursal .... : MATI<: Z No. de Sucursal ... : Moneda ...... : P¡':SOS Días Transcurridos: Saldo mínimo: I}.nn Producto .......... :

11200

1 01

INE140404NIO

1 10 CTA. MABSTRA P. M .

S/RE'!'

w~.n~~~ DE MOVIMIENTOS

Hoja: ~.; de .1B

SE[Vl' n:MBRE de :1 O 16

Total de Retiros ....•... : Total de Depósitos ...••. : Saldo al Corte .......... : Saldo Promedio Diario ... :

~ASA INTERis BRUTA ANUAL: Tasa I.S.R .........•.... : Impuesto Retenido .••.•.. :

3,860,055.72 3,860,055.72

0.00

6.::'8

0.00\1 0.50%

0.00

Certificado •...• : Pecha de emisión: Lugar de emisi6n.

A289 2DB2~483A87R

00001000000202234377 oh!lOi201r, 10:1A:16 eluda0 dI> México

¡Oía ~iu Concepto del movimiento Usuario NÚlIIero de Cargos I Retiros Abonos I Saldo pper ¡Regia Re:l'erencia Depósitos

e ION CIüDADA 9 ., 9 ., COM1SION SERVlcro S?E: D.8 14475927 999 '/.00 0.00 2,813.060.86 9 7 ') 7 Pago ~nv{ado a BANAHEX a 14475942 11.500.00 O 00 2,801.:'60.136

la cuenta 002903700671826 t.J97 ¿¡ nombre de MODULO 30 0329 DE VIi:RACRUZ " (Dato n o ver.lficado por esta in9-t it,iJció:l) 11 clave rastr'eo -20]6090714475900636510001 9 Y referencia 0063651 po r el. concepto SPEI ADEC D-B MODULOS DE A'I'E:NCION CIU-DADA

9 ./ 9 "1 COMISION SBp.VICrO SPEl B.E 14475943 999 7.00 0.00 2,801,;'53 .86 9 ., 9 ,) Pago enviado a BANAMEX a 1447:'959 45.076.00 0.00 2,7 156,4'17 ,86

1 ¿~ cUénLa 002Y05JOO68B706-0':>1 a nombre de MODULO 30-1223 DE VERACRlJZ 11 (Dato n-O verificado por est-a .ins-tituci6n) " clave rastreo 201609071447;,90061fi52000l 9 y refer·enrj.a 0061652 po ¡- el r:o:ncppto SI?EI ALJEC D ¡,; ;"ODULOS DI:: A'I'¡';NClON ClU DADA

2. 7 56,470. 86 1 9 7 9 1 COMJSION Sr:RV J Cle SP1';¡ I:L~: J4475960 999 7.00 O, 00 9 ., 9 7 PñqO p.nvi,adc) a BANAMF,X i'! 144759'12 25,370,00 O .00 2,711,100.86

1i'1 cuentR DO 2 90'" '100688'/06 O~') 1 a n(')mbr~ df! MODULO ·1O

1:>26 DE VERACR\JZ II (Dato n o vprificado por esta ins t.i tución i /t clave rastreo 201609071447S900616~1000]

9 y refe.n~ncia 0063653 po r el cC}Tlcepto SPEI ADEC D F; MODUJ,OS Llg ATENCION C'TU llAnA

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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FOBA·0208


Día

Correspondencia.N/l

Fecha de corte. I 10 S¡';I"I'H:MBRE 2016

Nombre ... : FONDO PARA LA A'j'ENCION CIUDADANA y MEJOR

Dornici lio: AV8NIDI\ INDUSTRIA MI LITAR 105'; LOM AS DR SOTE LO MIGue::, HUlALGO

Estado ... : CnmAD DI<: MEXJCO Código Poetal: Sucursal., MATRIZ Producto ..... :

CLABE .••. ,. I

Sucursal .... : Moneda, ..... ,

1111111111 In 1111111

01~18n00013051B904

MA'l'IHZ PESOR

IIIHII1II911111111

...... : R.F.e •.•.......... : No. de Sucursal •.• : Dias Transcurridos:

11200 1 01 12

INE140404NIO 1 30

Saldo m.ínirno: 0,00 Producto ...•.•.••• , CTA, t'AES'rRA P. M • SiR!';']'

DETALLE DE MOVIMIENTOS Día oncepto del movimiento Usuario Número de Cargos I

Hoja: 6 de lB

Periodo del 1 al 30 de SEP'fIEMBRF, de 2016

RESUMEN DEL PERIODO I Saldo inicial ........... : 0,00 Total de Retiros ..•..... I ],B6D,05~,72

Total de Depósitos ...... : 3,860,055,72 Saldo al Corte ......•... , 0.00 Saldo promedio Diario ... : 6.58

§ASA INTERtS BRUTA ANUAL: O • 00\1 Tasa I.S.R .............. : 0.50%

Impuesto Retenido ....... : 0.00 Imports Objetado ........ : 0.00 Interés Bruto Mensual .. ~--: -------:;-O-.-.:-;::-¡

Certificado ....• , Facha de emisión: Lugar de emisión:

Retiros Abonos /

A289 2DH2F483AB7B

00001000000202214377 06/10/20\6 10:38.16 Ciud1'ld de México

Saldo Oper Regis Referenoia Depósitos

9 7 9 ./ COMrSLON S};RV lelO SPEI B,E 14475973 999 7.00 0.00 2,731,093.86

9 ') 9 "/ lMPUES'I'O AL VALOR AGREGADO 14475898 999 1.1/' 0,00 2,731,C92.74

9 '1 9 '1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 14475914 999 1.12 0.00 2,711,091.62

9 7 9 "/ IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 144'15928 999 1.17 0.00 2,'131,090.50

'l '1 9 ') I MPUES'J'O AL VALOR AGREGADO 144')5944 999 1 . 1/. 0.00 2,731,089.38 9 ./ <) 7 lMPDr,STO AL VALOR AGREGADO 11475961 999 1.12 0.00 2,731.088,26 9 ./ « ') JMI'IJESTO AL VALOR AGREGADO 1447,,974 999 1.12 0,00 2,731,08'1. 14 9 '} 9 '¡ Pa'Jo enviado a BANAMEX a 144844'10 1"/0,81<).89 0,00 2,S60,:<46.2S

la cuenta 002010700606658-~97 a nOl~bre eJe MODULO 01-

0222 AG'JASCALIENTES .. (Da .. ta no verificado por esta l.nstl-:ución) 1I clave raat-l.-eo 201609071148440063656 00019 Y l·efereneia 006365-6 por el concepto SPBI AD

Ee DE MODULOS DE ATENCION CfUDADA

'J " 9 " COMISION SERVICIO SPJ:;I S.E 144B44'/J 999 -/.00 0.00 2,;'60,2,9.2:'

9 '1 9 ./ Pago enviado a BANAMEX a 14484493 1'12,546.68 0.00 2,38'1,692.5-1

la cuent:~ 002040700':;4915, !la, a nombn" de l>\ODULO 01 ()22'! BAdA CAl, S[)R .. (Vato

no ver~. fj cado por esta i nstir.ución)" clave rastre

" 201~()90"144844n063G5700 019 y rE.~ferencia 00636~;'/

por ",] concepto SPET ADEC DE MOrHJL.OS DE ATENCH1N e EmADA

9 ') 9 "} lMPUES','O AL VALOR AGR8::;APO 144 a44 72 999 1.12 0.00 2,387,691.45

9 '1 9 "} ('01'11 SION SEiNJeTO SPr: 1 R.E 144 B4494 999 '/.00 o 00 2,387,684,45

9 '] 9 -1 pagr; enviRoo R BANAMEX a 14484515 ll~,17:'.14 0.00 2,272,509.31 1,. CURnta 002040700649153 B8< a nombre d", MODlJI.O 03 OnA RA.1A CAi, SUR Il (Drlto

nO veY:fir:ado por p.sta i

Este documénto éS una re~entaci6n impresa de un CFOI



Correspondencia: N! 1

Fecha de corte.: 10 S~PTl~MBN~ 2016

Nombre ... : FONDO PANA LA ATEN('lON ClUDADANA y ME,TOR

Domicilio: AVENIDI\ INDlJSTRTA r~ll,lTAR lOS'; l.OM

AS DE SO'!'ELO MIG{iEL H rDAt,GO

Est,ndo ... : ('rrmAD DI-; MEXICO

Sucurea l.: MATR 1 Z

&1111111111111111111

Código Postal: Producto ..... :

nllIll 111111111111 Id

~~ __ ~ __ ~ ______ ~~~~~~ __ D_A~T~O~S DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 30~J99 n No. Tarjeta ....... : CLABE ....... : 0191H(J()l)Cl!'.lD''¡9Q04 R.P.C ............. : Sucuraal .... : MATRIZ No. de SucursaL •. :

11200

01 17

INE140404NIO 1

Mon@da ...... : PESOS Días Transcurridos: 30

Saldo mínimo: 0.00 Producto •....•.•.. r C'l'A, MAESTRA P. M.

S/IO,;'!'


Hoja: ., de 18

periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2016

RESUMEN DEL PERIODO I Saldo inicial ....•.•.... : Total da Retlros ........ : Total de DepóBltoe ...... : Saldo al Corte .......... : Saldo Promedio Diario ... :

~ASA INTER¿S BRUTA ANUAL:

Taaa I.S.R .............. : Impuesto RBtenido ....... : Importe Objetado ........ :

rI~~-.t';"ré8 Bruto MenB~ai-:'-~ . ; ComiBionee Cobradas ..... :

0.00 1, 860. 0~,>.·)2

'\,860,05~.72

0.00 6.')8

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0.00 0.00

0.00 280.00

'j 1" DATOS FISCALES PoI i o f i DC al .. -.-.-,-. --"'B-:-l"'S'C'¡"'OC'4-0=-'''',-'''7=S'''1'::¡¡:--4-=P:-:FC''' S:---'

Certificado ..... : Pecha de emisión: Lugar de emisión:

/1289 2DP2P4B3AB1B 000n1000000202214111 Oh!10!2016 10,18:36 riu(]¡q(] ele México

Dia Oper

¡nía ~oncepto del movimiento !Regi B

Usuario Número de Referencia

Cargos / Retiros Abonos / Depósitos

Saldo

nRlitllrió~)" ~lave rastre (') 20]6G907144845006365800 019 'j referenciL, 00636SB por el concepto 61'1::1 ADEC

DE MODULOS D1:: AT8NCION C-1iJ))/lI'A

q q 7 COMl:310N SERVICIO SPEI B.E 9 ., 9 -, I'aso envlado a BANAMEX a

lo cuenta 002580700366429-8 H 4 a nomr,re d(' MODULO 19·

0',).2 NUEVO LEON "(Dato n .. o verificado por esta ins, titucIón)" clave rastreo -J0160907144B4S00636590001 y y referencia 0063659 por el concept.o SYEl ADEC DI:: MODULO S DIi: A'l'!::NClON CIU· llADr,

9 ~ '1 COMISION SI::RVICIO 61'1';1 B.~

q '¡ 9 "Pa(10 env:adc a. BANA..MEX a la cuenta On¿'j9?'700660;~)H

29¡ a nombrR nI:' MODULO 27 0224 'l'r.\BAS;CO .. (Da::o no v

prifir~rln prlr psra insrir uCJ.6n}" clavp r..:H~t·n~() :tOl

609D~14484snnfi16600n019 y

rptplAflciA 0063660 por e

1 concRpr.o SPEl ADEC P'; M

(lDIJV1S DE ATEN(' lON elUDAn

A C) el 9 7 COMtSlOl'J SERVII'IO SPJo:l B. ~

9 ., 9 "PilgO pnv, ado " BAl'JAMEX " ti] Cltenl'" 002Y20'/00713099

flf)O " nomhre de MODULO 11 OJ28 YUCATAN .. !I"ato no v el·1fir:~do por" pnta instit uC::1(<:.;n) '! clave rastreo 201

14484516 999 ]~~R4:,1~,

14484',16 9g9

114845~',

144845':08 999

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7.00 G'1,~;90.65

7.00 46,JtlO.26

7.00 60,012.01

Eote documento es una re~entaci6n impreBa de un CPDI


O.GO 0.00

0.00 o.no

0.00 D.De

/',272,'>02.31 2,7.04,911.66

2.204.904.66 2,1 r)A, ~164 .40

2.158,557.40

2,098,5·15.39

rUO;1-02CJEl


nía

Correapondencia:N/I


Nombre .•. : FONCO PARA LA A'l'ENCION C1UDADANA y ~1EJOR

Domicilio: AVE:NIDA INDUSTRIA Mll,ITAR l055 ¡,OM

AS OE: SOTEl,!) MrGUF:¡, HTDALGO Eatado ... : CIUDAD DE: MBXICO Código Postal: Sucursal.: M.ATRl Z

111111111111111111 ID Producto ..... ,

U 1111111111111111'

........ :

11200

1 01 12

0191ílOOQ(1130';i18904 R.F.e., •••....•••• , INE140404NIO

Periodo

Hoja: 8 de 18

del 1 al 10 de SEPTIEMBRE de 2016

RESUMEN DEL PERIODO I Saldo iniciaL ..... , .... : Total de Retiros ........ : Total de Dep6sitos ......• Saldo al Corte .......... : Saldo Promedio Diario ... ,

Tasa I.S.R ......•.•...•. : Impuesto Retenido." ...• : Importe Objetado •••.••..• Interés Bruto Mensual.,.:

0.00 3.860,055,72 3,860,055,72

0.00 6.58

0.00'l!1 0.50\ 0,00

Sucursal. , .. , MATRIZ Moneda .... , . ! P¡';SOS Saldo mínimo: [). oc

NO. de Sucursal ... : 1 Certificado .•.•. : A289 2DB2P4B3AB7B 00001000000202234377 06/10/201(, 10:38:36

ciudad de MéxlCO Días Transcurridos: 3C Fecha de emisión, Producto •...•••.•• : CTA. MAeSTRA P. M. Lugar de emisi6n:

SiR!::'!'

DETALLE DE MOVIMIENTOS iD;: a Concepto del movimiento Usuario Número de cargos / Abonos / Saldo Retiros 1

1 Oper ¡Regis Referencia Dep6sitos : 60907144B45006166100019 y referencia 006'3661 por e 1 concepto SPEI ADEC o!:; M-ODULOS DE A'l'ENCION CIUDAD-A

9 ') 9 ./ COMISlON SERVICIO SPEI B.E l4484578 999 7.00 0.00 2,098,538.39 9 '/ .. '/ IMr'UESTO AL VALOR AGREGADO 14484495 999 1.12 0.00 2,098,537.27 9 '[ c; '7 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 14484S'l7 999 1.12 0.00 2,098,536,15 9 '/ 9 ') IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 14484537 999 1.12 0.00 2,098,.535,03 9 '7 9 '7 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 14484559 999 1.12 0.00 2,098,533 .91 9 '1 ,¡ 7 l.MPUC;STO AL VALOR AGREGADO 144.94.579 999 1.12 0.00 2,098,532.79 9 7 9 '/ [>.11go enviado a BA.NAMEX a 14492114 62,SSS.5S 0,00 2,015, <;'1'1 .24

la cuenra 002052700301055-301 a nombr'e de MODULO 04-0221 CAMPECHE "(Daco no v-erificado fJor: esta ínscit-uciónjlt clave rastreo 201-G0907l.4492100G36G500019 y referencia 0063665 por e-l concepto SPEI ADEC DE M ODUlllS U": ATF.NCION CI!J8AD A

<; '/ 9 7 ('OMTSTON SERVH'TO SPRT S,E: 14492115 999 7,00 0.00 2,035,970.24 9 '7 9 7 [>"90 enviado a RANAMEX " 14492171 37,810.20 0.00 1,998,160.04

la cuenta 002095700649914 679 " n0mbT~ de MODULO 06-on') rOLIMA " fDat,o no V~r í, f icado por est.a ~nAr:itlJ{:

i6ni" C]nVP, rastreo 20160 907144921006366600019 Y r eferer:.cla 0063666 por eJ conc<>pró SPEI AIJE:C DR MOD U:..OS DE ATF.NCTON (,IUIJADi\

9 '/ 9 7 COMISTON SERVICIO 5l'E\ R. b: 1449?172 999 7.00 0,00 1,998,153.04

9 '/ 9 ., IMPUESTO Al, VA1,OR AGREGADO 14492116 999 1.12 0,00 1,998,151. )2 .. ') 9 .¡ IMPíJES'j'O AL VALOf~ AGREGADO 14492171 999 1.12 0.00 1,998,150.60 9 7 " 7 P<l90 pnvi¡Hlo a BANAMEX a 14492206 16,336.20 0,00 l,981,814.60,

Este documento es una re~entación impresa de un CFDI

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FOBA·0208


Correspondencia,N/l

Pecha de corte., 10 SEPTIEMBRE 2016

Nombre ... : PONDO PARA I,A ATF.Ni':ION CIUDADANA y ME.IOR

Domicilio! AVENrDA INDUSTR1A MILI'l'AR 10'.S r,OM

AS D.: BOTELO t~IGUKL HIDAT.GO

Estado ... : CIUDAD DE M¡';XIrO C6digo Postal: Sucursal., MA'l'!ll Z

111111111111111111 Producto ....• :

cr.ABE •••••.• :

Sucurnal, ~~.: Moneda .. " ....

Saldo mínimo:

HIIIfIIIIIIIIIHIIIII

01Q1RnOnC11051SQ04 R.F.e •.••••••••••. 1

MATI, ¡ ;1, No. de Sucursal ••• : Pl!:(,-;()~'; Olas Transcurridos; O, no Producto .......... "" :

11200

1 01 l~

INEH 0404NIO 1 30 CTA. MP.BS'l'RA P. M. B/RE'!'

Total de Retiros ........ : Total de Depósitos ...... : Saldo al Corte .......... , Saldo Promedio Diario .. ,:

FASA INTERÉS BRUTA ANUAL:

Tasa LS.R .............. :

Hoja; 9 de 18

1,860,055.72 '.B60,055.72

0.00

6,58

0.00\1

Certificado •.... , Pecha de emisión, Lugar de amioión,

~

A2H9-2DR2P481AB78

00001000000202234177 OC!10/201G lC,3B;16 Ciudad de Mtixico

DE'I'ALLE DE MOVIMIENTOS

~per ~::ie ¡Concepto del movimiento Usuario Númere de Cargo" / Retiros Abonoa I Saldo Referencia Dep6 .. itoe

la 00218070074~496-: cuenta 223 r:t nOlnbre de MODULO 09 2522 CD MEXICO " I Dato no ver-i! i.Cddo por eat.a iI1ntl lución) 11 clave rastreo 20 lS090114492200G366700019 y referencia 0063667 por el concepto S I'I!: 1 ADEC DE -MOnULOS DI'; ATENCION CIUDA-

DA (') ./ 9 " CCMISION ,a:RVIC¡O SPr,:¡ ¡l. Ii; 1449220-; 999 7.00 O, 00 1,981,807 60 9 ? 9 '1 l'ag::¡ env}ado a BANAMEX a 1149222'1 10~.10?32 o ,DO J, 8TI, '100. 28

la cuenta 002210700646755 :; '}"} a nombre de MODULO 11 0421 GU/\N/! .. JUIITO " (Dato no vf!.rif:icadG por ~~tA inst-itut:"~ónl ., clave:; rastreo 2-

016a9D71~492200636GBDOO19

y refer'enc:.a 0063668 por el cor:cept.o SPEl ADf,:C DI':

M0DlJL0R DE A'rENCroN cnm ACA

9 ., 'J 7 CCMIS ION SlmVJ<'JO "PEI 11 .• ; 1'1492228 999 " ,DO 0.00 1,8F1,693.28 9 "1 9 '1 P"qo ~;lv:_adQ i't BANAMF:X i\ 144Q2?'iO 12.966, 86 0.00 l, 86-1, 726.40

11 Clir:'nt\1 002 21'?'/OOTIS6 2'1

199 i1 nombrf> de ,"IODlJI,O n 12;n ("iUANAdUAT() JI ([)~,to no verificAdlj por ~sta inBt :tucl.ón) .1 clav" rascreo 2 0160907144972006166900019

Y reft""rpt1Cla OOG16G9 pO.]C

el CO!1Gl?pt'C1 F;Pf>T ADgC Db:

MODtJLOf. DE A'j'GNCION ('lUD ADA

" 7 9 '; COMlSION SI':RVICIO SPEí R, 1': 14492251 999 '1, DO 0,00 1,864.719,40 9 '¡ 9 -; Pago eOvlJldo 11 BANAMRX i1 14492271 14, 6,S1. '/6 0.00 1,950,061,64

1M cuentR 002580'l006~ 9174

Este documento ee una re~entaciónimpreea de un eFDr



Correspondencia,N/1


Nombre ••• , FONDO I?ARA !.A ¡{¡"f:NClON CIUDADANA y MEJOR Domicilio: AV¡':NIflA INDUSTRIA MJf,J'l'AR 105'>" ¡,OM

AS 1m SO'''''I,O MIGO!';". HIlJAI,GQ Estado ... , r:rllDT>,D rlF. MEXIC'O Código Postal, Sucursal., MATRIZ

UUIllIIlUUa Producto ....• ,

Sucursal .•.• , Moneda .•.•.• , Saldo mínimo:

IIIDIIIIIIIIIIIIIIIII

019180000130518904 R .•• e ............. , MATRl:t, No. de SUCUrlll1l. •• : PESOS Oiá8 Transeurr:ldos, ".00 Prad\lcta •••••••••• :

11200 1 01 12

lNE140404NIO 1 30 CTA. MAESTRA P.M. S!Rf;T


Total de Retiros •••••••• : Total de Depósitos ••.•.• : Saldo al Corte .•.•.•...• , Saldo Promedio Diario •.• : tl'ASA INTERtS BRUTA ANUAL,

Tasa I.S.R .............. : Impuesto Retenido •••.•.• ,

Boja: 10 de la

3,860,O!oS.72 1,860,055.72

0.00 6.58

O.oo\¡ 0,50' ~.OO

Certifioado ••.•. : Feoha de .,misión: Lugó,r.de emisión,

A289 2DB2F4B3AB7B 00001000000202234377 06/10/2016 10:18,16 Ciudad de México

nía Oía ¡Concepto del movimiento Usuario Número de CargaD / Retiros Abonos / Saldo Oper Regia Referenoia Dep6aitos

37'1 a nombre de MODOLO 19, 0321 UUlNO LEON " (Pato no verificado por esta inllt .. l.tuc:.ón) " c1avj:l rastt'eo <1 0160907141922006317000019

Y referencia 0063670 por el con('I'~pto SPEI"ADEC DE MODULO S DE ATENCION ClUD-ADA

9 7 9 ') COtHSION SERVICIO SPEL S.E 1449:1272 999 7.00 0.00 1. S5 0,054 , 64 9 '1 9 7 pago env~ado a BANAMEX a .. 14492291 22,740,00 o 00 1,827,114.64

la cuenta 002743700774831-18G a nombre de MODULO <15-0225 SlNALOA "(Dato nó·ve-rificado por esta inacitu-ci6nl" clave rast.reo 2016-0907144922006367100019 Y -

referencia 0063671 por el concepto SP¡¡;l AUEC DI> MO-

DULOS l)E ATENCICN CTUDADA 9 7 9 '7 COMISION S¡';RVICIO SPEf B.E 14492292 999 7.00 0.00 1,827,307.64 9 7 9 7 IMI?U¡':STO AL VAl.OR AGREGADO 14492208 999 1.12 0.00 1,8:21,306.52 9 ., ';/ 7IMPU¡;;S'l'ü AL VALOR AGRl<GADO 14492229 999 1.12 0.00 1,827,305.40: 9 ., 9 7 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 144922!'!2 999 1,12 0.00 I,B27,304. 28 1 9 '1 9 ') IMPUJ::S'l'O ¡u. VALOR AGREGADU 14492273 999 1.12 o 00 1,827,303.16 9 7 9 ') IMPm;R'l'O AL VALOR AGREGADO 14492293 999 1.12 0.00 1,827,302.04 9 7 9 7 Paqo e-nvi.ado a BANAM¡':X a 14492310 10,978,30 0.00 1,816,323.74

la ctlent_rt Q02792'I00660658 .. 291 a nombre de MODULO 27

0221 TABASCO " (t1a to no ve ri fi cRdo por astil inst ltU

ción) " elave ragl~rE,lo 2016 0907144921006367200019 Y referem:;" 00636'0 PO¡' el concepto St'EI ADEC [JI:: MO

,DUt.OS DI, ATBNCION C1UDADA 9 " 9 '¡!COMISlON SERV1Cro Sf'l<;r B,J:: 14492111 999 7.00 0.00 1,816,316.74

Este docu=snto es una re~entaci6n impresa de un CFDI

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. f'08A0208


¡Oía

Correapondencia.N/J

Fecha de corte. 1 30 S ¡';PT lk:Mll¡U: 2016

Nombre ... : FONDO PARA [,11 A'J'ENC' toN C'J UDAIlANA y MEJOR Domicil.io, AV~;Nl DA lND:JS'j'R 1 A M n,TTAR 105'.; r,OM

AS [)¡.; son:r,Q M.lGUF:L HIDALGO Estado ...• ('rrmAn m: MF:XTC'O Código Postal: 11 ~OO Sucursal.: MATRI;:C

~1II'III11IHIIIB

Producto ..... ,

Ulllllllnmllm

CLABE •...... , OJ9180000130S18904 R,F.e ••••• , ••••• ,.1

Sucursal. . . .• MII'¡'R 11, No. de Sucursal ••• 1

Moneda ...... 1 PESOS Días Transcurridos:

01 12

INIl140404NIO 1 JO

Saldo mínimo: n. eo Producto .......... 1 CTA. MAESTRA P.M.

S/R;':'l'


!Día oncepto del movimiento Usuario Número de Cargos /

Total de Retiros ........• Total de Depósitos ...... : Saldo al Corte ••.......• : Saldo Promedio Diario •.. :

~ASA INTERis BRUTA ANUAL.

Tasa I.S.R .............. . Impuesto Retenido •...... l

Hoja 1 11 de 18

,,860,05'>.72 1,860,055.72

0.00 6.58

o.ooS¡ 0.50\ 0.00

Certificado ..•.•• Pecha de emisión. Lugar de &misión,

1\289 2DB2F4B1AB?B 00001000000?02214377 06/10/2016 10:]B:36 ('l'Jdad da Ml?x 1 co

Retiros Abonotl / Saldo

¡aper Regia Referencia Depósitos q I <:¡ '1 Pago enviad!) a BANAMEX a 14492332 4},SGIJ,12 0.00 1,772,748.42

la C\Jf'nt.:l OO~1l1l'1007 14393

970 ,:'1 nombre de MODU:"O 20 0721 TAMAULIPAS 11 {Dato no verificado por esta inc.t it:.uci6n; 'r clave rastreo 2 0160907144923006367300019

Y refe,rencia 0063673 por el concepto Sp¡n ADEe DE MOmn,QS D~: ATENCION ClUD-ADA

9 1 4 '1 COM 1 S toN SERVICIO SPEI B.E 14492333 999 7.00 0.00 1, '1'/2. '141.42

9 1 9 '7IMP¡mSTO Al .. VALOR AGREGADO 14492312 999 1.l2 0.00 1,772.740.3Q 9 7 9 'I1MPt}k:STO AL VALOR AGREGADO 14492334 999 1.12 0.00 1,772,739.18

" 1 q 7 Pago (H'lV: adn a BANAMEX a 14,00254 113, S51. 37 0.00 1,6S9.187.81 la cuenta. 002010700606658-59-; el nOlnbrt~ de MODULO 01· 0222 AGUI\SCALIBNTES !1 {Dat-

o no veriticado pOl: emta -institllci6nJ" <.:lave rastr ea 201609D714S00200616~7D 0019 y r-~ ferencia OOG.l6T1

por Al ( ~()nCApr_o .';1'E1 Am: e DE MODULOS DE A'nmCION CIUDADA

9 ./ 9 " COMlSION Sr:RVICLO 81'':1 IJ. r; 14S002",> 999 '1.00 0.00 1,659,180.81 9 '7 9 '7 Pago PIlvi ;;¡do ;¡ BANAMEX a 14',00277 406,011.09 0.00 1,253,169.72

la cu,enr,;:¡ (l(l2040700r,4 91 ~'l

8H, i1 ntm1hrp dA' MODrH.lO O"

022 '1 RIA CAL! S1JR .. j[;ñro

no vpri fi(;Rdo por f~stR , .~ti i tío i " clave ra.ñt" n~~o

2016090'114~OO2006]6?HOnn

') 9 Y referflncia 006 'h'IB P or el conrppto SPEl A.flEC

OS; W,)DUl·OS m: A'n:NC'lON CI

UDADA

•

Eate documento ss una re~entaci6n impresa de un CFDr

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. F06t\·G208


Correspondenoia,N/1

Fecha de oorte.' 30 SBI'TIl':MBRE 20H

Nombre ... , FONDO ¡'ARA r,A ATlmClON C1UDI\UANA y MI::JOR

Domicilio: AVENIDA INDUSTHIA MILITAR lO~b ¡'OM

AS DE SO'¡'Ii:LO MI GUn. H mALGO

Estado ... : ClUDAD m; MEXH'O Código Postal, Sucursal.: MATRIZ Producto .•..• :

CLABE •.•••.• ,

Sucursal •. ,.: Moneda ..• ,., :

UIIIIIIIIIIII 1111 111

OJ91AOOOol1nS18904

MA']'RJ Z p¡::SOS

.. 111111111111111 In

R.P.C ............ .: No. de Sucursal •• ,: Días Transcurridos,

11200 1 01 12

lNln40404NIO 1 JO

Hoj" , l2 de 16

SI~f'TtRM8RlS deo 2016

Total de Retiros ....••.. : Total de Depósitos ...•.. , Saldo al Corte .•..•.•..• , Saldo Promedio Diario ••• !

Talla l. S. R ... , .. , •.•.... : Impuesto Retenido., "".:

certificado., ... :

1,B60,OS5.72 ,,860,055.72

0.00 6.58

o.oo\¡ 0.50' 0,00

Saldo minimo: O,O!) Producto .••••••.•• : CTA. MAESTRA P,M. S/RE'!'

Pecha de emisi6n, Lugar de emisi6n:

A2eg 7nR2F4R1AR7B 00001000000202214177 06/10/20]6 10:38:36 Cíurli'ld de ~('x:co

9

9 <)

9

~!a ~oncepto del movimiento Regis

'{ q '1 C0MTSION SEHV!CIO SI'EI R ¡.: 'j 9 '1 lMPlJI::S';'O AL V/,LOR AGI/¡';GADO

"1 \l "lMl'lJJ;;S';'O AL VALOR. AGl/¡,;GADO

'1 q '.\'<190 enviado a BANAMEX a la cuenca 002040700649153 68) a nombre de MODULO 03 0228 8J/'. CALl SUR ., (Dato no ve,n. f ~cado pOL est.a ingt:itución)" cldve rastréO 201609Q71450030053579000-19 y referencia 0063679 por el concepto "PEI ADEC DE MOLJUJ,OS DIi: ATENCION Cl unADA

9 -1 " 1 COMIS10N SERVICiO SPEl S.E \\ 'J 9 1 ?ago env lacio a BANA/"1EX a

la cuenta OD2S6D700'lC8312-209 a nombre el., MODULO 18 b223 NAYARi'f "[Oato no ve" 1"1 f1Ctldo por ~Hta int:¡t'itu (!i()r¡)" c:1i::1V~ rRRL1'PO /.016

OQ0714"OO,OOG1GA00001Q y

refprenria 0063680 por el cDnc"rrn sp¡.:r illlfW [JI> MO IJUl,OS n~; ATENC HlN el UW\LlA

q "f g ! ('OMISfON SFRVICID Spgl Il jo: q el 9 I I'A90 ,.r.voarlo " IlANAM¡':X "

i" cuenta 002-080700166429 884 " nombnc de MODlJl,O 19 (Po?'?' NTlRVO LF.I1N "(11,11'" no verificado por ~Rta inst irl1~:ón)¡' clave rAü:reo 2 01609C714~DOJOD6J6BI00019

y referencin 00(,3681 por ,,1 conc-:pro SPR, Aní';C nI': 140nm,os m: ATE:NCTON r nlD

ADA

Usuario DETALLE DE MOVIMIENTOS

Número de Referencia 14500278 999 14500256 999 14:-002'19 999

14~oo,no

14500301 999 1·~500)24

14~OO,2<; gqq

14<;0014')

Cargos I Retiros

7 00

I,J?

1.J:>' 741,62Q ,,7

'1.00 186,191. 94

7.00 230,742.04

Este documento es una re~entaci6n impreSA de un CFDI

Abonos / Dep6sitos


0.00 0,00 0.00 0,00

o.ao 0.00

o.no o no

Saldo

1,2:'3,162.72 1,2S3,H1.60 1.2S1,160.48 1. 009. 530,9}

1,009,523.91 S:.l3, nI. 9'1

82'.324.97 S92,582 91

IObi\·(J2DB


Correspondencia,N/T

Fecha de corte.' ,0 SEP'Tn~MBR" 2016

Nombre ... , PONDO PARA [,A ATF;NCTON CIlIDADAN'A y ME,rOR

Domicilio, AV~:NrDA lNnUSTlllA MIfJI.TAR ]1)<;5 1,01'1

AS DE 80'''6:LO MIGU~!" HInAf,OO Estado ... , CIUDAD Df·; MRXICO Codigo Postal. 11200 Sucursal., MATfUZ Producto ..... , 01 12

1 IIIIUIII 111 1 ~ II 01111111111111111.

Hoja: 11 de 18

Periodn del 1 al 10 de SEPTIEMBRE: de 2016

[_ .. _,.. RESUMEN DEL PERIODO 1 Saldo inicial •.......... 1

Tptal de Retiros .....•.. , Total de Depositos •..... , Saldo al Corte .•........ : Saldo Promedio Diario ... :

FASA INTERÉS BRUTA ANUAL.

Tasa 1.S.R .............. 1

Impuesto Retenido ....... l Importe Objetado ....••.. :

¡'InteréS Bruto Mensual .•. I Comisiones Cobradas .....• ~~~'~~_.N .

0.00 3,860,055.72 3,!l60.0·i~,72

0.00 6.59

o . 00\1

0.50' 0.00 0,00

0.001 280,00[

,-~---------------------~~~~~~==~---------------------. --,-:--"---,--.~;:---:-:::-::.::-::-;::--:--_.,_ .. -_._,,--,::",,..:..,,.:.~'7-=';""'-----------___ --l L __ DATOS FISCALES

i1)ía

No. .. ••••. , Folio fiscal ..... , CLJUlE ........ : nlq¡ROnOOl]O~lB904 R.F.e ••••.•.••••••• Sucursal .... l MATR1% No. de Sucursal ••. , Moneda ... ~.,,: PP.f:Of: D1a8 Transcurrido .. , Saldo mínimo: O 00 Product.o •.•••.•.•. f

DETALLE

INEl40404NIO

1 30

eTA. MAESTRA P. M. S/RET

DE MOVIMIENTOS Día Concepto del movimiento Usuario Número de ¡CargoR I

Certificado .•... ! Fecha de emisión, Lugar de emisión:

Retiros Abonos I Oper Regifl Referencia Dep6sitos

~ 7 9 "; COMISION SERVICIO "PIU B,E 14500346 999 '1,00 g '/ 9 "/ Pago enviado a BANAMI:::X ¡i 14500360 lS3¡:<10.EiO

la cuenta 002792'/0066 06 ~u 291 il nombre de MODULO 2',

0224 TABASCO "(Dato no ve rificado por esta institu ci6n! 11 clave ra:¡treo 2016 0907145003006368200019 Y refe"cencia 0063682 por el concepto SPE:I ADEC DE 1010-DULOS DI::: ATJ.::NC¡ON CrUOI\JJA

q '/ Q 7 COMI !;lON Sh:I/VICIO SJ?EL B.E 14500361 999 7.00 9 7 9 ') pago ~nvjado a BANJI.'IEX a - 14500)7':> 302,974.74

la cuenta 002920700713099-650 a nombre de MODULO 31-0128 YUCATAN " (Dato no ve-r"J ,c""do por e!i".:",a institu-ci6ní " ClnVft l"ñ.Rtr:eo 2016-09071450030063e8300019 y re ff')rc-:;lclA 0063681 por el r.onc~ptú SP¡';I ADR(' DE 1010 nu;,ns m: ATF.Nr.JON ('TUDADA

9 '/ 9 ') CO¡'1'Il'l:rON Sr:RVIClO SP¡';I a.E 14500376 999 7.00 9 ') 9 7 IM?lJh:S'l'O AL VAL.OR AGREGADO 14~OO30? 999 1.12 9 '} 9 '} IM?Ur:STO AL VALOR AGREGADO 14500'326 999 1. 12 9 ') 9 7IMPU¡';Wrn AL VALOR AGREGADO 14 50034 7 999 1.12 9 7 9 " lMPU&:STO AL VALOR AGR¡'~GADO 14500362 999 1.12 9 7 9 7 lMi'W;;STO AL VALOR AGREGADO 14500,'/7 999 1.12 9 '1 :1 -/ Pago ~nvi arlo a BANAMEX a 14'>0>296 14,559.83

1", Ctlenr,a 0022 >q'}0064;;, 9'/2

S49 i'! nombre d., MODULO II 0222 GUANA,JUATD "(Dato ,.,0

veri ficRdo por esta inst: itur;tón} " clav0 rflfirreo 2

016090714~01200S16a5Dn019

y r@f~rF!'nr.ia 0063685 por el c:onceptn SPF;¡ ADEe DE

Este documento es una r~entaci6n impresa de un CFDI


9187D407 7~]E 4FF8 A289 2DB2F1S:JAB7B 00001000000202214177 06/10/2016 10:18:36 CiudAd dI:' México

Saldo

0.00 592,575.93 0.00 .;'~ 9, Oh:·, 1:'1

0.00 439,0<;8.13 0.00 116,081.,,9

0.00 l'36,076.59

0,00 136,075,47

0.00 136,07 4,15 0,00 116,0"/>'23 0,00 116,072,11 0.00 136.0'/0,99

0,00 121,511,16

FOBA-0208


Correspondencia:N/T

Fecha de corte •• 30 SEPTIEMBRE: 2016

Nombre .•. , FONDO PAllA LA AT¡';NC10N el UDADJI.NI\ y MI::,IOR

Domicilio, AVENIDA INDUSTRlA M1:'1'1'IIR 10~~ LClM

AS [)E SO'Y'ELO MiGUEL HIDALGO

Estado".: elUDAD DB ME:XIC'O Código Postal, 11200

Sucursal.: MA'l'Rr:::

1111111111111 .. 1 producto ..... : 01 12

nlDI 1111111111 1I 111

CLASE ....... : 019160000110518904 R.F.C •.••..•..•••. : Sucursal .... : MNI'IHZ No. de SucursaL .. : Moneda ...•.. : p~;sns Días Transcurridos I Saldo mínimo. O, DD Producto .......... ,

DETALLE

INIH40404NIO 1 10 CTA. MAESTRA [l. M, S/!u:!'

DE MOVIMIENTOS

Total de Retiros ....... ,' Total de Depósitos •.....• Saldo al Corte .......... , Saldo Promedio Diario ... :

§ASA INTERES BRU'l'A ANUAL, Tasa I.S.R .............. , Impuesto Retenido ....... :

Hoja: 14 de 18

3.860,055.72 3.860,055.72

0.00

6.~8

O. QO~ 0.50\ 0.00

Certificado ..•• ,: Focha de emisión: Lugar de emisión:

A289-2DB2F483AB7B 00001000000202234377 06/10/2016 10:3B:,6 Ciudad dE' México

lDía IIHa Concepto del movimiento Usuario Número de Cargos ¡ Retiros

I

Abonos / Saldo

lePer lRegis Referencia Dep6sitos

MODULOS DE A'J'ENClON CfllO

AlJA ') 7 <J 7 COMlSlON SERVICIO SPEI S,E 1450)297 999 '/,00 0,00 17.1, '>04,16 <) 'l 9 7 "ago enviado a BANAMIi:X a 1450,116 121,4'14,92 0,00 9.24

la cuento 002210') 006Q!>2 08 J4[J a nombre de MODULO 12 0:261 OVi>RRERO " (Dato no v-erificado pOl:' esta inscit ución) u clave rastreo 201 609071'~O]300636B600019 y referencia 0063685 por e-l concepro S¡'EI ADEC DE M-ODUU)S DE ATENCION CIUDAD· A

9 '/ 9 '? COt1ISlON Si';RVICIO SPE¡ a.E 14503319 999 '/,00 e,oo 2,24

9 '1 9 '/ IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 14503:298 999 1.12 0.00 1 ,12

" '1 <) "/ IMPUESTO AL VALOR AGRJi;GADO 14503320 999 1.12 0.00 O ,00 9 1 , 1:) 11 Pago recibido de 8ANANEX 43896 0.00 0,10 O. 10

de la cuenta 002180700139-547'1''>0 a nontbre de lNS1'lT-

tITO NArlONAL ¡';i,gCTORAI, r.1 ave rastreo 085901904'>90] 7,57(,7 Y rr,:,ferencia 00020l r; por ,,1 concepto IN

E D~; LJl<F .sO .. !le l' J 12 ;!O16 <¡ 14 9 14 POR cnNC:¡¡;p'rO m: n.'VRRS J ONI': 10772649 999 0,10 o ,00 0.00

" 20 ') 20 pago !"ccibido de BANAMEX 64.398 0,00 J 97 , 'lO 197 30 de 1", cu~nr-~ 0021A0700118 54.77')0 a nornhre <'le INSTl'l' {)TO NAC I ONAr, ELECTORAL el avE' rasr.reo 085901<;846403 26465 y r(:~ff!rencia 000201 1; por f?l concep~o IN E DEA D~.F' SOr- DCP J J1 201

l (,

9 1 9 21 Pag" rope'i bi no ne BANAMRX 66696

I

0.00 "S,97lJ.92 5(, r 1',6 22

ne la cuenta 002180'/00138

E~te documento es una re~entaci6n impresa de un CFDI

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. IT1Ell\020a


Correapondencia,N/T

Fecha de corte., "lO SJ::P'l'IEMBR¡': ?016

Nombre .•. : PONDO Pí\f~A 1.,A A1'F:NC' J ON ('j UDADANA y MI!:,JOII Domicilio: ¡,VENIDA INDUSTRIA MJ¡'TTAR lO;,'; LOM

AS DE ü()TI':LO M J GUE¡' IJI DAl,(',{)

Estado ... : CIUDAD m: MF:)(V'O C6digo Poot.al: Sucursal.: HA'rR rz Product.o , •••• :

UIIIIlIII nI 11 IIU 1IIIIIImOlmllla

11;WO 1 01 12

lNE140404NIO Sucursal, , , . , MAT1H Z

Moneda ..... . : ,0

Hoj a: 1', de 1 S

Penodo <11"1 1 al 10 de ,;r,:PTTElM8RE: el" 2016 1----- RESlJM:I¡N DRL"PERIODO---===:J

Saldo inicial ........... : 0.00 Total de Retiros ..•....• : 3,860,055.72 Total de Depósitos .• , •.• : Saldo al corto .... , ..•.. : Saldo Promedio Diario ... 1

TasI< l.S.R .. , .....••.... :

Impuesto Retnnido .. , .... :

Certificado ....• :

J,s~o.osr;.72

0.00 6 ;,B

o . DO\¡ 0.<'0%

0.00

Saldo mínimo: .00

No. do Sucursl<l ... , Dias Transcurridosl Producto ••••...••• 1 CTA, MAI,S'l'kA P.M,

S/RET

Pecha de emisión, Lugar de amisi6n:

1\289 ;lDB2F4 B 1Ai\7B

cnnnJ0000002D2234377 C6/10/2016 lO,18:J6 Ciudad de Méxieo

¡Oía Concepto del movimiento lRegie

'ATh[) a nOlllbn: de INSTT> UTO NACiONAL EI.¡,XTORAL el

ave r"aatrea OB~9011841303 26561 y referencia 000201 1;, por el concepto Fl' D lNFRA INMOB FONDO MODUL OS 1 N¡'~

"71 <1 21 I'CR CONCEP':'O DI:: lNVERSIONE 9:n 9 2'1 ';'RANSFeReNCIA ENTRE CUEN'l'A

9;n 9 / 1 POR C'ONCEP':'O D1:; iNVERSrONE 9 26 9 2fi POR CGNCB¡'>';'O DE lNVERSIONE q;>(, q;:(- TRhN~F. CHEQUES-CHEQUES 9 2'1 <;?,? POR CmJc<:P','O DE lNVERSIONE g;;i7 9 21 "a~;o 'cnv:ado BANAMEX a -

:¡ 2'/

9 n 9 'JO 9 lO

5)

9

9 9

la ~UAn~a 0021l0700741~7S 'IG 1 a nOr:1Dre de, JUNTA DlS· ';'Rl 'l'lü~ EJI.:'C: ICDO CHIAPAS " IDato no vet~f:cado por es:a _~s:~tuc16!1)lj clave r aSl,eo 201609271S314100a9 r,<)-10()(119 y l·t'f(,l~f!n(,;lrl (Ion

Q094 por pI cnncftpra SPEl folP:,¡ M()Jl:!:,o ,;;fNTA DI ~TRl T

A', ('H

2'J ('OM1SION SERVIC!O SPEl R. ¡,: 27 ,MPlJESTO A:, VALOR AGIl.SGADO

30 POR CONC¡';PTO Dí:: INVERSJONF!

30ITRANfW. CII¡;:Q!JRS CHEQUES


Usuario Número de Referencia

107740(;9 999 1',09892921 O

107743~:d 999 lO77445S 999

lSl109S211 O 1077-1720 999

1',:374188

::'5174189 9~<)

15374190 999 '10775128 999

1~.148706Jl O

Cargos 1 Retiros'

S6,17G.22 0.00

,>~2.9J

0.00 932.09

0.00 415,154.G5

'1.00

.l. 12 0,00

4, 021. 33

Esee documento es una re~entación impresa de un CFDI

Abonos I Dep6eito9

0.00 552.91

O 00 9'l2 .fJC¡

(; ,O0

445,162 71 c. 00

0.00

0,')0

4,021. :13 0.00


------------------...... _,_ ...

Saldo I

0.00 ~;L.J2. 93

0.00 9';:.09

n.no 44,>,162.77

3,12

J . 12

0.00 4,021.31

0.00


Correspondencia:N/l

Fecha de cO'rta.: 3 O SEPT 1 ¡':M8R¡': 7.016

Nombre ... : 1,'ONl1U PARA :"A A']'l<;Nt.'ION C1UDAl1AN,\ y MHJOR

DO'micilio: AVgNIDt, JNI):Jl':THIA MJUTAH 10'," ;.,(1).1

AS j)t<.; SOTEUJ MIGUEL H1DAL(;ei

Estado .. ,: éTUPAD ,~!¡: MEX¡CO Código Postal: Sucursal.: ~lATRr7: Produoto ..... :

1f1l11l111l1lll11J11 1111 IJI11I11IIn1ll111

. ~ ..... :

11200

1 01 J2

C19lBCODD110~IAqa4 R.F.C •.•.•••...... l INElt04D4NIO Sucuraal .... : MN¡'R No. da Sucursal ••• : 1 Moneda . ... ~ . : PES:JS Días Transcurridos: 10

Saldo rninimo: :'1, 0f' producto .......... : CTA. MA!-:STRA P~M.

S/HgT

........... _ .. _--_ ... ~ .... _._----_ ......... _-_._--RNF8;~D9:J} !1H¿

RÉGH~tEN FrSCld" Ré\~imen Fiscal pa:ri:l laH Pers(,nas Morales

CONC81>'l'OS

í'ANT:nAD UN !DAD DE,W\<¡ pelóN 1 , (; f; COMlS10NSS COBRADI\S

I BHD1)<!

Hoja. 16 da 18

Pprindo da1 1 al JO d~ SEPTIEMBRE de 2016

Total de Retiros •....... : Total de Dep6sitos ...... : Saldo al Coree .......... : Saldo PrO'medio Piario ...•

fiASA INTERis BRUTA ANUAL:

Taos l. S. R •...•...•..•.• ,

Impuesto RetenidO' ....... :

'\.860, OS5. 7?

1 J vGO,05S.·72 0,00

6.58

o.GOS O,SO'll o.no

CertificadO' ..... : Fecha de emisión: Lugar de emieión:

A289 ~llB¿F48'lAB7B

DOnD10DnonC202~14177

n6/10/201G 10:18:36 ('1 u(f.::td OfO Mf4xi ca

SUBTOTIUJ

lVA (16,00%)

lSR Retenl.do TOTAL

J ~l?OR'I'¡':

280,00

no .00

44 80 0,00

124,80

Coz,J so( i i; ym:ly\iV:ouc1 Id.:! 5}; ZOrCI\61m'¡ p 1 f clj t-:KMOOusY I FC!h3 ka'j'V15qZvwLUKl'lUW3xUYuUUXBPczMFEUcOx

OOOOl000000202B6~OJH

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

S~ desf'>rJ. }'nc:ihir' pagoD a t:r(,¡;~JP8 de 'J'r'a.rlSfpF¡-Hl(:lAB r:lectr6nicaB dA fondo~, deber;) prQPDr'clonar el nl1mer'o CLASE que B~

:nd1Cél f"'rl 1r1 p<:1r~E' sup~riOlr, rtRi COrlO el nombre- (h~ este banco. Este documento BS una reeentaci6n impresa de un CFDI



Correspondencia,N/I

Fecha de corte.: '10 Sr;PTIE>MBRR 70H,

Nombre ... , FONDO PARA LA ATENCJON ClUOADANA y ME:.JOR

Domicilio: ¡\V¡:;NIDA INDUSTRIA MJLf1'Al~ 10,,', ¡,oM liS 01,; SOTE LO MTGl1E: .• HIDALGO

gstado ... , ('IUPAD DE MEXrCO C6digo PODtall Sucursal., MATi<lZ

1IIIIfllllmllBIlI

CUenta .. :

Producto ..... :

111111111011/1111

..... ~ .. ;

CLABE ....... : 01918000011051R904 R.F.e •...•.• , ..••• , Sucursal .... , Moneda •..... : ¡'~SC)R

Saldo mínimo: D.no

No. de Sucursal •.• : Dias Transcurridos: Producto .•.•.....• I

.1.1200

1 01 12

INE140101NIO

1 30

C1'A. MAllST1M P. M .

sIR.:'!'

Total de Retiros ...•.... : Total de Depósitos ...... ! Saldo al Corte .......... : Saldo promedio Diario ... ,

fASA INTER~S BRUTA ANUAL, Tasa I. S . R .............. , Impuesto Retenido ....... : Importe Objetado .•...... , Interés Bruto Mensual ..• :

Hoja, 17 de 18

3.960,055.72 3.860,OSS.n

0.00 ¡; 58

o 50* 0.00 0.00

Certificado .••.• : Fecha de emioi6n, Lugar de emisi6n:

1\289 2DB2F4831\B7B OOOOl0000002022141~7

06/10/2016 10,lB,36 Ciudild de MéxIco

NOH pf;:·rclit.imQs infQrmd! ti u;H.ed que por d:.npQsiciones de la Le¡ de !notituciones de Crédito en su Articulo 61, en donde sefiala q\.H:: c(xl¡¡tl ldn cuent,as de captación que :10 tengan movirniencos en el transcurso de t~ret'$ afíos sel'án traspasadas a una cuent:a global, y poSter1ormente aquellas cu~nt.ñf1 que tengan un saldo igt.lal o menor a 300 salarios minimos serán puestas a d::'¡¡posición de 1.a Beneficencia Pública en los aiguicntes 3 años, l!:st,¿; lnscituci6n se permite recomendarle quet'ealice movimien:os de depóHito y/o retiro por lo menos una vez al año para que ÑU patrimonio no sea afectado.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"1::1 Sanee Naclonal del Bjército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C:. (Banjel'cíto), con domicilio en Av. Industria Militar 10':0'>. Col. Loro,,,, dO? Sotelo, e P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo. Ciudad de t~éxico. ut:ilüe"l'á sus datos persqnales proporc.:cJ!1F1dCH4 parA acc€r]er a los producr..os de C'z"édito¡ capcacjón o servicios bancartoB cont .. ratadDB¡ dichos datos son pror."gidos m,,(hdas de seguridad internas. Para mayor inf",:mación dcerc" del tratamiento y de lOE derechos que puede hElGer valer, usr."d puede acceder al aviao de privacidad completo a t.ravéll de ~ni.eLc.it..Q.,.c,Qm.!t..x y podrá eJercer su derecho de <'cceso ylo correcci6n de datos personalefJ a través de la oficina de la Unidad de Transpal:encia de Banjercito, cuyo dom:Lc~llo es /w Industria Militar 1055, Col. ¡,omas de Sotelo, C, P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, eiuda,) de México, en el r,eléfol1o 5626 0500 extensiones 2193 y 2146. "

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que Se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Bspecializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Loa teléfonos de esta Unidad son 5328 2354, 5626 0538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico ¡'¡ll-d~njercito,com.ll1X, as! mismo, le informamos el número telefónico del 'Centro de Atención de la CONDUSEF" , 5340 0999 6 01 800 999 8080 Y BU página de Internet ~.condu~ef.gob,mxt en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURA,,;: GNI' Ganancia Anual Total, "PE!: Sistema de Pagos Elecérónicos Interbancal'ioo, No,; Número, CLABE: Clave Bancar'Ía Estándar', R.I.'.C.: Registro Fe.d'O!t'al de Contribuyentes, r.S.R.: ImpUesto Sobre la Re:ll~a, DEl' (¡): De.p6s~tos, RET( ); Retiros. n()(*TO.; (1(1Clltnf"'nto .. P?<i.: Pla?:o, IU;;r;rt:L: Rt'gistro. I .V.l\ .. ; Impuesto CiI V;:,1or Agr~q;:"('k)t Aí'M: enjeros Aucomáticoa¡

INT: Int.f~l~PB. ClPER: Opl:~r;!ción. OISP: Dinpos:1c.i6n¡ COM: Comisión, RC<1: H~nG(). c-nN,~: ('nnHHltrt, rH~ rh¡Qqup, ('Rl-:D: rr,s,rlir-o, eRD: Cr6di t:',O, íEF: ~rrAnsfAí.I;>n(;ia Electl:6n.!.ca de Pondos.

Banco Nacional d81 Ejérciro. FUE't'za Apr."F!ñ y Arm~dñ, S.N.C. Av. Industria M'il:itnr 10SS, ('01. LomnS r1P ~f'lrpl[). ('.P, 11200,

[1e1eg. Migue] Hidalqo, C;"r!arl "" Héxic:o. ConmutArlm" 5626 0500, 5;;5''1 91GB, Fax 5SS'] fjP2.l, páginA wf!b www.batlj",'ciro.co!n,mx

Apn,ciable clienrf> 1;; informamos qUE' por di¡;pOflir.;ón de Flanco d .. M,,"xico, " partir del 2 de Ener.'o df" 7,014, e1 mon~o máximo para éxpedit· cheque" al pol"tador HE'rá ~" $S, r](){). 110, por lo que todo dOC:1lI~enro girado por 1l:"1 importe ",,,yor deb"reí sl?r nominativo.

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~ Banjercito U n Banco para todos

Correspondencia.N/l

Fecha de corte., 30 SIPTIEMBNK 2016

Nombre .•. : FONDO PARA LA AT8NCION CIUDADANA y M¡;:;JOR

Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 LOM AS DE SOTEI.O MIGUEl. HIDAL,GO

Estado ... : CIUDAD DE; MEXrCO

Sucursal.: MATRIZ nllllllllllll1m

Código Postal: Producto ..... :

IIIJIII 1IIlnlllHl 11

........ : CLABl!: ....... : 019180000110518904 R.F.C ..•••••••••.. : Sucursal .... : MATR 1 Z No. de Sucursal .•• : Moneda ...... , PESOS Días Transcurridos.

11200 01 12

INE140404NIO 1 30

Saldo mínimo: 0,00 Producto •••...•••• : CTA. MAESTRA P.M.

S/RET

(SALDO INICIAL D E $

Ho) a: 1 e de 1 B

del 1 al 10 de SEPTIEMBRE de 2016 r-----------~RE===SUMEN DEL PERIODO I Saldo inicial .. ~ ........ : -----------:o-,-:oc::o

"",riada

Total de Retiros ........ : Total de Depósitos ...... , Saldo al Corte .......... : Saldo Promedio Diario •.. ,

~ASA INTER~S BROTA ANUAL: Tasa I.S.R .............. ¡ Impuesto Retenido ..•.... : Importe Objetado .•.•.•.. , Interés 'Bruto Mensual. .. : Comisiones Cobradas ...•. :

DATOS FISCALES

1,860,055,72 3,860.055.72

0.00 6 58

o.ooS 0.50%

0.00 0.00

0.00\ 2€lO,00

Folio fiscal .... ,

Certificado .••.. , Fecha de emisión, Lugar de emisión:

8187D407-751R-4FFBA269 2DB2F481AB7B 00001000000202214377 06/10/2016 10,38:36 Ciudad de México

0.00 )

Este documento ee una re~entación impresa de un CFDr

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. ¡:08,'\0208

~ Banjercito \ O~6CO - ~Od« ~o

Un Banco para todos Correspondencia .•.••. : RE'l'E:NER H o a 1 de 3

Feoha de Corte: )0 SEPTIEMBRE 20:16 Periodo: ct~ 1 a 30 de SEl'1'IEMSRE del 2016

Nombre

Direcci6n:

Ciudad

Producto.: lNVERSION ESTRA'I'EG1CA Contrato No ••.• : Cuenta Eje No .• : R.F.C .......... : Sucursal •.••..• : Monsda •••...••• ,

PONDO PARA LA AT¡':NCION C'HroADANA 'f

Mf~dOR

AVENIDA !NIKJS'I'RIA MIr,ITAH lOS!> LOMAS

DH SOTELO MIGU/n, HIDALGO CIUDAD DE M~,XrCO C6digo postal. 11200

0114347 000130S1R'!f)

TNE140404NIO MATRIZ

PESOS

Sucursal ••..••• , 1 MATRIZ Producto .•••.••• 103

9111111111101101. 111111111.1l1li1111

0.0

0.0

DETALLE DE MOVIMIENTOS CO'1CP,pto 'Tasa Capital IniciaLI --Interés

Movimiento Neta en inversión < I Neto Pagado -- ' 3.85 136,660,129.78' 14,1j15.04' 3.85 136,674.744,62 J4,6H 60 3. 85 13(;,689.161.42 0.854,50 3.85 136,733,215.92 14,622.86 3.85 136, 74'}, 838,78 14,624.42 3.85 113,409,252.92 14,267,38 3.85 133,423,520.30 14,268.90 3.85 133,437,789.20 42,811.29 3.95 133,480,600,49 14,275.01 3.85 133,494.,875.50 14,276.54 3.85 133,509,152.14 :4,2711.06 3.85 133,523.4.30.20 57.118.36 3.85 133,580,~4fLS6 14,285. '10

ENOVACION 3.85 133,);,94,934,26 14, ;¡S7 .23 3.85 133,665,297,71 14,294.76 3.85 133,679,592.47 14.296.29 3.85 133,694,441.69 42,993.63 3.85 133.736,403,23 14,302.3'/

3.85 133,305,542.83 14,256.29 gNOVACION 3.85 133,:>19,799.12 14,257.81 E:NOVACJON 3.85 133,334,056.93 14,259.34

SUllIA del Mes: 430,762,38

Dias Transcurridos •.• 1

Saldo mlnimo ..•.•.•.• : TaBa ISR , ..•..•••••.• 1

Saldo Promedio Diario :

JO 15,000

0.50\ 134.1~3.068.94

S8Ap,DSEAB61D2D7E Cert~ficado del eso, 00001000000202234377 Fecha de emiai6n: 2016 10 04T17:35:01 Lugar de emisión; Ciudad de México

~---~--_._._---"

Movimiento Capital T.S.R~

f)",p(» ller.( ) en lnve P"'tEm~do

0,00 136,674.744 82 0.00

0,00 136,61'9,361.42 C,OO

0.00 136,733,215.92 0.00 0.00 136,747,838.75 0.0

,,353,210.28- 133,409,252.92 0.00 133.423,520.30 0.00 133,437.789.20 0.0 O.OQ 133,480,600.49 0.0 0.00 1)3,494,875. "O 0 .. 10 133,509,152,14 0.0 0.00 133,523,430.20 0.0 0.00 133,590,548.56 0.00 0.00 133,594,834,26 0.00

:>6,176.22 133,66:',297.71 0.00 0.00 133,6 7 9,592.4" 0.00

,552.93 1.13,694,441,69 0.00 932.09- 133,736,403.23 0.00

445 t 152 77- 133,305,542.83 0,00 0.00 133,319,799.12 0.00 0.00 131,331,056,93 0.00

4,021. 33- 113,344,294.94 0.00 0.00

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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FOBA-D208

:ti Banjercito Un Banco para todos

Correspondencia .•.••• , RE'J'ENER

Fecha de Corte, 30 SEPTIEMBRE 2016

Producto •. INvr':RSION 8S'l'RATEGICA

NOmbre

Direcci6n:

Ciudad

Contrato No ..... Cuenta Eje No .. : R. F.C .......... , Sucursal ....... , Moneda ......... ,

I"ONDO PArlA LA A'J'ENe ¡ ON r'HlDAllANA Y

MF:dOR

AVENrDA nmUSTRIA MH,ITAR lOS'; LOMAS DE SOTKl.,O MI GU-EL H IllAl.,GO

r:H)f)AD DI;: MJ<:XJCO CÓdigo pOlltal, 11200

Sucursal ....... : 1 MATRIZ

10 1 Producto ....... :

IIIIIIUIIIIRlIIIII OJlIIIII 11111111 n

~!,!OS DEL "EMISOR RFC

Réq 1me!1 FifH::al para las Personas Morales

011434"7

000]3051890 lNEJ40404N10

MATRl Z

"Baos

H o a 2 de .¡

Periodo. ele 1 a lO ele Sl<:PTIEMBRF; del. 2016

Días Transcurridos .••. Saldo mínimo •....•.•• ,

30

15.000 0.50%

134.15.J.C68.94

Tasa IBR .......•..... , Saldo ?romedio Diario;

Cerl;.c.t'icado del eSD, Fecha de emIsión: Lugar de emisi6n,

BB!\f-' D5 f.,);B6lD2D7E OODOI0000QD~n22'4177

20lh 10 041'1 ,\",01 ei uni'" de Méxiro

----_._---------- ----~.-..... __ .. _----

CANTIDAD ] . (l D

:!NJ.Dr,D

Servicio

.CO.NCEP'l'O¡L

DESCRIPCIÓN COMI,S 1 ON¡';S COBRM)Ail

SVI3TOTAL

LVA 116.00%)

lSH Retenido '1'07'11.1,

X. 'I\Jk,ncg 1 Qai<.Y..eSATms O'lLnhbj GvO,·LXS I.1QGpaYRyj Sdmrmz2UA5 hLoe IGwy6ApuBlI xJ 61SpNY99Za fx600k",k.~

zvBN .4 KhV2D6 '1 EG¡'.Woog 6 w'fKl. Q'':b7 eXxG) a DeOsE'nq6'Nn7yD9N~LJDDcVMD9VI~EX·, TJkmCg 1 QaY":{eSA'l'tMO-j

LnhbJf,'lO ,LX5UQGpnyRYJ ',drr'l'mz2UA5hLoeIGwy6ApuBljxJ61SpNY99Zaf;.:.60Dkrok: I OOOOlOOOOOC20296S0181 I

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JMPOR'n: o,no 0,00

0.00 0.00 0.00

F08A·0208


Correspondencia .....• : RETENER H O j a 3 de )

Pecha de corte: 10 SEPT1EMBRE 2016 Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2016

Nombre

Dirección:

ciudad

Producto .: lNVERSION ES'l'RATEGICA Dias Transcurridos contrato No ••.• : Cuenta Bje No •• : R.F.e .......... , Sucursal .••.•.. : Moneda ....•.... :

FONDO PARA r,A ATENClON CIUDADANA y

ME:,JOR AVENIDA INDUSTRIA MILI'fAR 1055- ¡,OMAS m: SOTELO MIGUEL HIDAI.<:',o

CIUDAD DE MExrco Código postal, 11200

0114347 Saldo mínimo ......... : 0001]051890 Tasa rSR ••••••••••••• ,

INE140404NIO Saldo promedio Diario , MATRIZ

PESOS

10 15,000 0.50\

134,15.3,068,94

Sucursal •....•. : 1 MATRIZ Producto ....... : 103

B8AFD5EAB61P2D7E Certificado del CSD: 00001D00000202234377 Fecha de emisi6n: 20l6·10·04'1'l'1:3s:01

IIlInlllll .. 1I 1111111111l1li1111 Lugar de emisión: Ciudad de México

Aviso de l'rlvacidad y Protección dePatoll. Personales.

"El Banco Nacional del Ejércit.o, Fuerza ... ére", y Armada, S.N.e. (Banjercito), con domicilio en "'v. Indusr.ria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, e. P. 11200, Delegaci6nMiguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados pa¡"a ücceder a los productos de crédito, captaci6no servicios bancarios contratadoo, dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información accrca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso'de privacidad cOmpleto a través de ~-,-ºªnJru;:.~jJ&,.~9m.mx y podrá ejercer su derecho de acceso ylo correcci6n de datos persoluilesa través de la Oficina de la unidad de Transparencia de Banjerci 1:". cuyo domi.cilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, c. P. 11200, Delegi.1ci6n Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 y 2146. " ...

Usted pOdrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales cont:~.do8. a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que. se realizó la operaci6n o el servicio, en nuestra Unid~d I!!s.PliIc:i!llhada de Atención a Usuarios Banjercito(UNB) ubi.cada en la Oficina Matriz de esta Institución Financier~;":o<en .. c.'lrll!quiera de nuestraB sucursales. Los teléfonos de esta.1:1nidad son 53~8 2354, 5626 0538, o bien, del interior de la Rep1!Dlica Mexicana. lada da costo 01 800 712 377.2 o &lccirz;;.o electrónico 1.Inetbanj"!l.u:i~com,mx, aBi mtsmo' l.e inf()~s al número telef6nico dal ·Centro de Atención de la CONDriSBI'·:~3:40·0999 6 01 800 999 8080 Y su página de Internet ~_':'<;l-º-nt.1u~b'~L en la Qua1 ta:mbién podrá consultar infoXtnaci6n Bobr.e.<comiuiones con fine" informativos y de coraparaéión.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Tot~l. dA'l'tl9~inal,'Antes de Impuesto, GAT Rea1:&s el Rendimiento que Obtendra Después de Desconr:ar la Inflación Estimada, Sl?ÉI:. SJatema de.Pag08 Electrónicos InterbaI)cá:í::ios, No.: Nómero, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R. F, C.: Reg;L~tro Fed.E!ralde Contribuyentea, 1. S. R.; Impuesto sob,;re la Renta. DEP (.): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documénto,'PZCL : 'Plazo , REGIS.; Registro, I.V.A.: ItllpuestoalValor Agregado. ATM: Cajeros Automáticos. INT: Interés, OPERo Opetaci6n,DISP: Disposición, COMo comisión, BeO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédi r:o, CRD: Crédito, '¡'EF: Transferencia Electrónica de fi'ondos. '

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. AV. Industria Militar 1055. Col. Lomas de 50celo, C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 55578821, página web ww",.banjercito.com.mx

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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FOBA-020B


CorrespondencialN/r

Pecha de corte.: 3 O s ¡,: r>'1' U';~!BR¡;; 2 CJ16

Nombre ... ! r'no ?ARA EL cu~p DEL [>R00 DE lNFRAESTRi¡C

Domicilio: AVENIDA INDOSTRIA Mt!,lTAR lO"'~ SIN NUMERO LOMAS DI.l SOn~IJO MIGUEL HIDAJ,

Estado .. .; C¡UDA!) DE M~;:<lCO Código Post"l, 11200

Sucursal.! MATRIZ Producto ...•. : 01 12

0111.01111 ..... 11111111 11 II1IUa.

CLABE, ... , .. ! r1191ROnnrl] ,049'48', R,F.e ••••••••••••• 1 INE;1404C4NIO Sucuraal ... ,: :<1A':'1< 1 7 No. de Sucursal •.. I

PESOS Días Transcurridos I lt1

Hoja: 1 da 6

s":p~'rEMBRr: de 2016

Total de Retiros ........ : 1,616.0'i2,4S0.46 Total de Depósitos ...... , 1,616,0'/2,480.46

Saldo al Corte ..•....... : 0,00 Saldo Promedio Diario •.. :

trASA INTltR~S BRlJ'l'A ANUAL, Tasa LS.R .............. , Impueato Retenido •• , .... ,

Certificado ..•.. : Fecha de emlai6n:

1,1IlB,93

o,oo~ o.so'" 0.00

Moneda •..... ! Saldo mínimo: 0,00 Producto ••.••••••. : C'l'/\. MAESTRA P. M .

S/RET Lugar de emisión:

8~64,94DS51~ODS75

000010000(0202214)77 06/10/2016 10,39,32 Ci udAd de Mé:d.co

~ja IConcepto del movimiento !Regis i

q q Q 9 pa.go recibido de BANA.MEX . de la cuenta 002180700138 ~17~~O a nombrH de rNSTIT' UTD NAC 1 ONAL F;¡,~;C1'ORAL <: l

ave lastreO 0859019145403 25366 Y referencia 000201· f por el concept.o Fl· e FONDO lNf'RA lNMOB MODUL

os IN": 9 9 <) 9 POR CONCEPTO Dr.; INVERSI0NE 'l <) <J 9 Pago envi ado a l:IANA.MEX a .

la cuenca OC~la0006204]lD-4'12 ¡'l nombre de OSeAR ALVARE:'. m: L1I CUADRA SANCHEZ "(Date) no ve:Li.E:.cndo po:r:

c"ata iIlEit.lt\.lci6t1) u clave rastr~o 2016090914140600-6841000019 Y referenc:a O 06841:) pOl: el concepto SP· r:r PflG RF.P CFlll Fl.lO 40

'J 9 9 9 C'OMI il ION SERVICTO ¡:;P¡U B,E

'J 9 9 \1 Pago l'nv1.ado a BANAM!lX " -

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" 9

la ellPnU, 0021rO'lOOlJ8S47

'J':,(: nnmbr€ ti" INSTITUTO NACIONA¡, gLEC'I'ORAL "fDat o no verif~~ado pOY FRta in.s:::- :::uci6n) 11 clñv~ rastr RO 20160909141406006841l0-0019 y rRferenclA 0068411

por pI concppto SPEf TMP

UF.S'j'OS RETE 1 VA

9 COMIS10N SRRV1CI0 arEl B.~

9 Pago ~nv 1 ~dC't a BANAMEX a

la cucntn 002180700138~47

"/50 ¡¡ nombrf! <lP lWSTll'lyrO NACIONt,j, EI,F;CTORA1, "(OAt

DETALLE DS MOVIMIENTOS Usuario N'ÚlIIero de

Referencia

68083

¡OT1I.953 999

1414064'/

1414064B 999 141106'1l

14]4 00'0 999 l.4140F9:>

Cargos I Retiros Abonos I Depósitos

0,00

0.00 3.H3,1';0745

¡.DO ,'1,895.10

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:H,¡b26.66

SALDO ... 13,889.32

412.133.':.;'1 0,00

0.00 0.00

o,no o 00

Este documento ea una re~ntaoión impresa de un CFDI


Saldo

0.00 ~),!lfl9.32

426.0:>2 B9 87,315.44

87,326,44 49,433,34

49,426.1,

13,899,6

FOi:l/\02C8

~Banjercito Un Banco para todos

Correapondencia,N/l

Pecha de corte.' ~O .Sfó:PTIEMBR¡': 201G

Nombre ... : I-'no PAfiA ¡,;;., rliMp DE" i'ROG m: fNFllAES';'RUC Domicilio! )\'V~;NlnA lNnlJSTHIA MILITAR 10S5 SIN

NUMERO LOMAS DE SO'j'gr.O MIGUEL HIDAI~ Eatado ... : CIUDAD DE t·1EX¡CO

Sucursal.: MATRIZ

11111111111"111 n 111

Sucursal ... ~: Moneda ...•. ,: PI,SOS Saldo mínimo: .n.oo

Código Postal, Producto .... "

UIIIIIIII ... IIII

11 20(\

1 01 12

UIEH 04041'110 No. de Sucursal,.,. Oías Transcurridos. 10

Producto., •.• ,., .. : CTA. HAES','f{A P.M.

S/RET


Hoj a: 2 de 6

Total de Retiros ........ : 1,li16,an,480.4;;

Total de Depósitos ...... : Saldo al Corte .......... : Saldo Promedio Diario ... :

~ASA INTERES BRUTA ANUAL: Tasa l.S,R .............. !

Impuesto Retenido, ...... : Importe ObjGtado .. ; ..... :

I:nterés Bruto Mensual.,.: ~iaion~~ Cobradas.,.,.:

1,616,012,480.46 0.00

1, 3BB. 9.3

o.ooíl o.SO\

0.00 0.00

0.000

01 49. .

Certificado .. ". : Fecha de omisión: Lugar de emisión:

BSG4 8~D5S170DS'S

00D01000000202214177 Oh/l0/201 10:11:12 Ciudad de México

Pía Oper

Día ~oncepto del movimiento Regia

UelJario Número de Referencia

! Cargos I Retiros Abonos I DepÓBito8

Saldo

o 110 verificado pcr aSLa

innti~uciOn)~ clave raatr leo 2016()9091414060Q()~H 120 0019 Y referencia 006B412 por el concepto SPEI IMP~ UESTOS f{E'¡'E lBR

q q g "COMISION SERVICIO SPEI B.e: 9 Q '1 q [t'IPUESTO AL VALOR AGREGADO

9 9 9 9 IMl'Ut::DTO AL VALOR AGREGADO

9 9 9 C) Hll'Ue:STO AL VALOR AGREGADO ') 12 9 1" POR CONCEPTO DE INVERSIONE 9 14 9 14 POi< CONCh:P'l'O DE INVERSIONE 9 1 A 9 1·\ Pago enviado a BBVA B1l.NCO-

9 14

q 14 g 14

MER a la cuaDra 012320001 91.084:'<120 a nombl'e de JOS

e; ANTONIO LCPEZ AGUAYO "(Da to no ver i [ :i cado por ea ~ ca =.n.l-J':ituci6nJ 11 clave rastreo 2016091'1~404900S4]· a~00019 y refe~encla 0054 ~(if~ PO!" pI COrK~('jprn SPEl

PNi In:\' CFD.1 FLTO 'l'lB

9 14COMlf~HlN SKRVH'10 RP¡':¡ i3.E

1" r.u"'T1ta 0021AQ70011BS47 '/1;0 ;t t\t)nÜJr'fi ch~ lN,ST1TBTO

NI\('l ()NAl. 1'::"ECTOf,Af, .. Wár

n no verificadó por esta insrirllción) rt (:lavA rARtr P0 201~Q9141~4DSOOO~4107n

8019 y '"AfPTPncia 0054~07 por ~l cnncppt.o SPEI fMpw tiESTOS RETE L8R

<) 14 H('O~ll ¡ON SEf<VICI0 SPEI B.e

9 14 9 lA P,.so envi;¡rlo " Bl\NAMEX a la Cl.lf.'lll">, 002180'JOOllBS4'/

141401i91 999 1.4140(,4'1 999 14140fi'l:I 999 14140694 999 10'1'12112 999 10772636 999

15404992

1',40'1993 999

1'.>404994 999 j'·10~)nl;-)

lS40S01G 999 1 '.;40Sn3!l

7.00 1.12 1.12 1.12

13,889.32 0.00

71,023,34

., . 00

I .12

7.00 7,946.56

Este documento eB una re~ent4eión impresa de un CFDI

O. 00 O .no O. DO 0.00 n.[)O

86,444.36 O.DO

0.00 o.n[1

0.00

O.(J[\

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13,092.69 :3,891.56

11.890.44 11.Bfl9.12

0.00 86,444.36 IS.421.02

! 15.,\1.1.02

1".412.9J 7,Qt).?',90

1~9"5.9D

9.24

F{)8A·020S


):lia

CorrespondenciA/N/I

Fecha de corte.' 30 SEP'rIEMBRE 2016

Nombre ... , F'DO PARA EL CUMP DilL PROG m: INF'RA¡¡;STRUe Domicilio: AVENIDA INDUS'l'JUA MTLI1'AH lI)r,', SIN

Eetado. ,.: NUMERO LOMAS DE: SOTEr.O CIUDAD m; MEXleo

MATRIZ

MTG[)F.L HIDÁlJ Código Postal:

Sucursal. , Producto •.•.. :

CLAllE ....... , Sucursal ...• : Moneda ...... I Saldo mínimo:

I1IIIUIIIIIIIUI I'IUIIII l1li1 ...

, .... .1

()'l'H8()0001104934A5 R.F.C ••••. , .. , •.•. : MATRIZ Ne. de Sucursal ••. : PESOS 0.00

Dias Transcurridos, Producto, •••••• ; •• ,

'. ',;

11200 Ol 12

INE140404NIO

30

CTA. MAESTRA P.M, S/RET

.;."


,

¡Oía del movimiento lJsuario NúmerO de Cargos /

Hoja. 3 de 6

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de> 2016

RESUMEN DEL PERIODO ---, Saldo inicial ..•...•••.. : 0.00 Total de Retiros .•••.... : 1,616,072,480.46 Total de Depósitos .•••.• : 1.616,072,480.46 Saldo al Corte........... 0.00 Saldo Promedio Diario ..• :

Taaa 1.S.R ..... ., ....... : Impuesto Retenido •...... : Importe Objetado ....•.. :

IInt~r~s Bruto Mensual ... , Com~Biones Cobradas ..••. :

1., 3B1L 93

o.ooS 0.50%

0.00 0.00

Certificado ..... : FeQha.de emiBi6n, Lugar,de emisión:

8~64 84D55370D575 00001000000202214377 06/10/2016 10:38:32 Ciudad de Méxicn

Ret:f.rQo Abonos I Saldo ~oncepto Oper !Regio ReflL\renoia Depósitos

750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL " (Dat .. o no verificado pOr eata -inntituci6n) " clave rastr·· eo 2016U9lI1540~000541080-0019 y referencia 0054308 por el concepto SPEI·· ¡MP-UESTOS RETE IVA

9 14 9 14 COMISrON SERVICIO S?EL a.E 15405039 999 7.00 0,00 2.24

9 14 9 14 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 15405017 'l99 1, 12 0,00 1.12 CJ 14 9 14 IMPUES'i'O AL VALOR AGREGADO 15405040 999 1.12 0.00 0.0.0 9 20 9 20 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 10772996 999 0.0.0 lr&15,5~212a2.e7 1,615,512,282.87 9 :lO 9 20 Pago enviado a BBVABANCO- 9400218 ll,086/9~2.94 0.00 1,604,425,.29.93

ME~ a la cuenta 0121aOO01-956810716 a nombre. de 'l'AD-, CO CONSTRUCTORA SA DE CV -" (Dato no verificado por '-

es>::a instic\Jci6n)11 clave -¡·af3t-reo 20160920094002006· 352800019 Y referencia 00-63:'28 por el concepto Sl?~>

1 PAG 20 ?OR CIIlN'X'O ANT r: m>lTRA

9 :10 " 20 rOMT!HON S.:RV¡CIO SPEI E.E 9400219 999 '1.00 0.00 1,604,425,322.9: 9 20 9 20 IMPUESTO AL VA!,OR AGREGADO 9400220 999 1.12 0.00 1,604,42'.;,321.8 9 20 9 20 POR CONCE:P'J'Q DE INVERS¡ONE 10773721 999 1,604,425,321.81 0.00 O. O,

9 23 9 23 POR CONCEPTO DE 1 NVERSIONI> 10774299 999 0.00 552.93 552.9 9 23 9 23 TRANSF. CHEQUES CHEQUES 1509892921 O <;52.91 0.00 0.0

9 26 9 26 TRANSFERENCIA EN'I'RE CUENTA 1511095211 O 0.00 932.09 932.0 9 26 9 26 POH CONCEPTO DE HNERSIONE 10774500 999 932.09 0,00 0.0 9 30 9 30 POR eONCEP'l'O m; lNVERsrONE 10775127 999 0.00 46,245.32 46,245.3 9 10 9 30 TRANSF. CHEQUES CHEQUES 1514872609 o 46,245.32 0.00 0.0

Eate documento os una re~entaci6n impre9a de un CPDI



Correspondencia,N/T

Pecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2016

Nombre ... : FDO PARA ¡.;r, COMí' DEI, PHOG De: [NFRAW;;'l'RUC

Domicilio: AVr;NIDl', INDUSTiHA MILITAi< lO?:' SIN

NUM'ERO LOMAS Dl<: g(Yl'lnlO MIGUen, HIDAt.

RaLado ... : el \JDAD DE: MRXTCO Código Postal, Sucursal.: MATRIZ Producto .••.. :

CI.ABE ....•.• : Sucursal .•.• , Moneda ...•.. , Saldo mínimo,

UIIII/IIIWIUI

01'l¡¡lO00011049i4il'; R.F.C ...•.•.•.••..• MATRIZ No. de Sucursal .•. : P'~.C;()'C; Días Transcurridoll: (1.00 Produoto •.•.••• , .. :

I<ÉGIMEN FISCAl. Régimen Fiscal para las Personas Moraleo

IDOO 1 01 12

INE140404NIO 1

CTA, MA,:STRA P.M,

SjR'K1'

('I\N7TDAD

1. 00 UNIDAD

Servicio

CQI'I.C'Ill'J:OS

DESr.H]PCIÓN COMISiONES COSFADAS

Nota: Esta información es de utilidad para usted .

Hoja, 4 de 6

Total de Retiros ...•.•.• : 1.616,072,480.46 Total de Depósi toe" .... : 1,616,072.4 SO. 46 S .. ldo al Corte .......... : ILOO Saldo Promedio Diario •.. !

¡rASA INTERis BRUTA ANUAL,

Tasa T S.R •.•••••• , ••••• ,

Impuesto Retenido •...... :

1,388.93

o.ooS 0.50"

0.00

Importe Objet .. do ....... '.' ........... __ .~ __ . ___ ~.~~ ij-·n-ter.iiii3'rüto ... :

~.om.:!:.:'.~~!.~._:::'l:>x:ad ... s:,: ... :

Certificado ....• : Fecha de emisión, Lugar de emisi6n:

SUBTOTAL lVA {16.00%i ISR Retenido

"01'J\.I,

8564 84055170D575 000010000002022343 7 1 05/10/2016 10 38,32 Cil.ld"d de Méx,co

IMPORTE ,00

., • B4

O 00 56.84

. <;1 dPRf~rt 'fPci.b i t' pagos a t: x:avés rie Transferencias b.:l ect r6n ic:as de Fondos. deberá p_rúporc:i onar f? 1 n(lm~ro CLABE que Sf

in~i(:a Pl1 lR p~l·t~ 9up~rior, n.si como e1 nombt*e de eH~e bñnco, Elite documento ea una re~entaci6n impresa de un CFDI

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. RJ9A·0208


Correepondencia:N/J

Fecha de corte .• JO SIVrllMRRE 2016

Nombre ... : ¡<'IXi ['M,A F;¡' CUMP D.::, PROe; DE 1 N FRAr:S'l'RI lC'

Domicilio: AVENIDA INDUS'l'R1A MII,1T1\.R 1(1~5 SIN

NUMERO LOMAS DP: S(lTl-:¡,O MTGlJEL HIDAl,

Estado ... : ("fUDAD [ir: M}iX1CO

Sucursal.: MATHIZ 1111111111111111111

C6digo Post"l: Producto ..... :

111111111111111111111

...... ; CLABE ....... , 019180000¡«49)485 R.F.e ••••• , ••••••• :

Sucursal .... : MATR ; 7 No. de Sucurllal •.. ' Moneda ..... : P¡.:S(lS D!aa rransourridoll: Saldo mlnimo: 0.00 Produoto ••.•••••.. I

11200 1 01 12

INE14 04 04NI O 1 10 C'l'A. MA8$'l'ltA• P. M ,

S!Rf!:'l'

Hoja: " de 6

Period(1 elel 1 al 30 de SEPTIEMBRE d .. 2015

Total de Retiros •....... , 1,616,012,4BO.46 Total de Oep6sitos.,., .. , 1,616,072,490.46 Saldo al Corte., ..... , .. , 0.00

Saldo Promedio Diario ... ¡ 1,398.93

~ASA INTERtS BRUTA ANUAL, O.OOS Tasa 1.8.11. .............. , o ',Ot-

0.00 0.00

Impuesto Retenido ....... : Importe Objetado •.......• Interés Bruto Mensual ... 1

Certifioado ..•.. , Peoha de emisión. Lugar de omisi6n,

8561 84D55170D~75

0000100000020221431' nS/l0!2016 IO,1~,12

elijad de México

NGS pe,nnit.lfl10S informal' a usted que por d~sposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Articulo 61, en donde seria 1 a qUE' r {)di-lB la!3 cuent¡H'':. de celptüci6.n <pJe no tengan movimien~oc en el r;ranSC\lrso de t re:; rAños se},"án tr.!1-spaoadas a una CHUflea glohal, y post"'l'ionnente aquellas cuentas que tengan un Ilaldo igualo menor a 30C saJarlos minimos serán puestas a disposición de la BeneEic'JO':ld Publica en los siguientes 3 años. ¡';sta lnsLitución ,;" permite recomend"rle que re"lice movimientos dé dr::p6sitr.:> y/o retire por lo menOB una vez al ai'io para que lilu patrimonio no 9(~a afectado,

Aviso de Privacidad y Protecci6n de Datos Personales.

"El Eanco Nac'OTlill del Bjército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), con domicilio en Av. lndustria Militar lO~'J, Col. ¡,omas de Sot",lo, C.P. 11200, Delegdcl6n Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus dat.os personales rJl."oporcionado:,:) par<.l acceder a 108 p.roductos de crédito, captación o serv lelos bancarios contratii;dos I dichos datos aon protegidoB COn medidas de oeguridad internas. l'aJ:a mayor información acerca del tratamiento y de los d"rechos que puede hacer' valer', usted puede acceder al aviso de privacidad completo a travél3 de W\;'l'I_,];¡,m:\..!::l:.c.i.t..o.d:;QIlL.IJl¡'; Y podrá ejercer S\1 d",n~cho rlt, ,J!:ceso y/o corrección de dacos personales a travéB de la Oficina de la Unidad de Transparenc1.a de llanjercito. Ctl'{o domi';:lin ':>, Av. Industria Militar 1055, Col. ¡,omas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de Mé;cco, ':>n t:d crdéEono ~G2G 0500 extenl11.0neS 2193 y 2146. "

Ueted podrá presentar una solicitud de aclaración d~ntro del plazo de 90 dfas naturales contados a partir de la feoha de corte, o de la fe~ha en que so realiz6 la operación o el servicio, en nuestra Unidad Bepeoiali~ada de Atenci6n a Usuarios Banjeroito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Instituci6n Financiera o en cualquiera de nueatras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5328 2354, 5626 0536, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 112 3772 o al correo electrónico Ul).e,!it);>Jl.nj,'t:cit.R,~.Qrn.!IIl<, así mismo, le informamos el nÚlllero telef6nico del "Centro de Atenci6n de la CONDUSEP" , 5340 0999 6 01 800 999 8080 Y BU página de Internet www.condulIsf.gQp.mx. en la cual también podrá consultar informaoi6n sobre comisiones con finell informativos y de comparación.

Al:lRE:VIATURAS: GAT: Ganancia Anual 'rotal, Sl'EI: SJ.stema de pagos Electr6nico'1 lnt"erbanc&rios, No,; Número, CLABE, Clave Bancaria Estándar'. R. F.C.: Hegistro Federal de Cont.rlbuyentes, l.S.R.: lmpue>Jeo Sobre 1;, Re:ILa, DEP (t), Depósitos, RBTí-), R(ftjt~OS, DOCTD. ~ Dc)cHm~nr.p. PZO.: P1a7.0, R1-.iGI,~. ~ Rf~gifitro. 1.V 11 : lmpuesto A.) viiloI" Agn::.gr.do, A>fM: L'i1jp.roR Autom.áticas,

lNT: Inte"~n, O,'¡';R: GperaeiÓ:l, D1SP: Ili"posíción, (,(1M: Comisi6n. 1'('0, Brinco, ('ONS: COl1sull:", eH, Cheque, CRI:![) , Crédít.o, CHU~ Cf·~~ir(l, 1'KP: Transf~r~J1Cia Electr~!licH d~ rondOR.

¡'~;-lnC() Nacinn~'11 dp} 1.¡:j":~!0nil(l. Fur~rzrl Aérf:'';¡ y Arma(}(!, ~.N.('. Av. lndusi.ria Milit'

Deleg. Migll'" I Hidillgo, r-í"dad de Mr,xü:n, Con"1\lt,adot' ~(,26 0500, S S ':> '1 9188, Filx <;5<;')

lDI)!:', Cnl ":"'On1RB <.ie SO[(:110 1 C.P. 11200,

8821. p~c¡ina we/1 www.hanjPJeciro.com.mx

Aprec::ablp e] ::P':lt·(~ l? ~nfnl"mnmns::; qil~ pnC' rlisposiciñn dE> R::tnco (lf' MRxtcO .. ,~p.:trtir c1f?1 'OP I·:np.i"O de ;;014. el monto má:xtmo para expedir ch€"qt;ps- ril porrackH" ,DPr#i clP. $"),000.00, por' ln quP r,odo nnc:urnf7r:.to girAdo pnr nn ltnporrp m;¡yor deberá ser nomU1arivo.

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Correspondencis.N/T

Fecha de corte.: 10 5EPTJEMBRE 2016

Nombre ... : I'DO "ARA EL ClIMP DEl, PRoo PE INFRABSTRUC Pomici1io: AVENíDA TNDUSTIHA !>1H,rTAR lOS') SIN

N\;11ERO LOMAS DE SOTELO MIGU~:L HWAL Eotado ... ; e J [lOAD D8 MEX 1('0 Código Postal: Sucursal.; MA'!'IUZ

111111111111111. Producto ....• :

11111111111111111

......... s

11200 01 12

CLABE .••.••• ,

Sucursal ..•. : 019J HOOOOl ,049348~ R.F.C .••••••••••.• : INE140404NIO

1 Moneda •..... : ,0 Saldo mínimo;

~1ATRl Z

PESOS n 00

No. de Sucursal .•.• Olas Transcurridoe. Producto •••••..... , C'l'A. MAESTRA P. M .

S/RET

S A L D O INlCIAl. D E $

Hoja, 6 de 6

Periodo del 1 al 10 de SEPTIEMBRE de 2016

C::::=. ,_, RESUMEN DEL PERIODO 1 Saldo iniciaL .....•.•.• : 0.00 Total de Retiros ......... 1,616,0?2,480.46 Total de Depósitoa •..... ; 1.616,072.480,46 Saldo al corte ......... .: 0.00 Saldo Promedio Diario •.. :

~ASA INTERtS BRUTA ANUAL: Tasa 1 .S.R ••... , .• , ..•.. , Impueoto Retenido •...... , Importe Objetado .•..••.• : Interés Bruto Mensual ...•

1.388.93

o.ooS 0,50\

0.00

Certificado •••.• : Fecha de emisión, Lugar de emisión:

8564 84D55370D575 0000]000000202214177 06/10/2016 10'18,12 Cí\lct;;¡O ñe M~xic()

0.00 )

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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. F08A·020B

~ Banjercito Estado de \o36'áC) - (O

Cuenta Un Banco para todos

Correspondencia •...•• , RETENER Hojalde3

Fecha de Cortel 30 SEPTIEMBRE 2016 Periodo: de 1 él 30 de SEPTIEMBRE del 2016

Producto.1 INVERSION ESTRATEGICA

Nombre

Dirección,

Ciudad

Contrato No ....• CUenta Ej e No. .1

R.F.C .......... , Sucursal ~ ... ~ . ~: : Moneda .......•. :

FDO PARA EL COM;? DEL PROG DE INF"RAESTROC AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SINNUM¡¡;RO LOMAS DE SOTELO MIGOEL HIDAL CIUDAD Dl:: MEXICO

Sucursal .•....• : 1 ~TRIZ producto ••.•... : 103

1111111111111111111111

0087137 00013049348

INE140404NIO MATRIZ

PESOS

Oías Transcurridos ••.• 30 Saldo mlnimo ••••.•••. 1 15,000 Tasa ISR •••.•..•.•••. : 0.50% Saldo promedio Diario, 1,610,722,876.57

[_._-_._- DATOS FISCALES

Folio fiscal 5BC6AOA6-FB'F4-nF7-

46

ADB3-454ED4941P71 eso, 00001000000202231377

2016'10-04T17:35:01 Ciudad de México

,601.768.508.90 1,604.939,577.05 1,605,455,427.25

,605.627.121.79 , 6 O 5 , 798. 834 . 69,

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~ Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FOBA·0208


Estado de Cuenta

Correspondencia ... , ,., RETENER H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2016 Periodo: de 1 a )0 de SEPTIEMBRE del 2016

Nombre

Dirección,

Produc~o .: INVERSION ESTRATEGIC~ Contra~o No. .... 0087137 Cuenta Eje No .. , 000130493~8

R.F.C .......... , INE1404Q4NIO Sucursal .•.. , •. , MATRIZ Moneda •..... , .. :

FDO PARA EL CUM? DEL PROG DE INFRAESTRUC AVENIDA INDUSTRIA MILITAR lOS:;· SINNUMERO LOt-ll\S DE SOl'ELO MlOUEl.. HID~

PESOS

Días Transcurridos, ,.: Saldo mínimo, ...... ,.: Tasa ISR ...... , .. , ... : saldo Promedio Diario :

30 3.5,000

0.50% 1,610,722,876.57

Ciudad Sucursal Producto

CIUDM) DE MEXICO

....... : 1 MATRIZ 103

Código postal, ADB3·454ED4941F71 ¿;ertificado del esn, 00001000000202234377

,C:}Fecha de 2016-10-04T17,35,01

1111111111111111111111

1 . ca

1'1Ji IIIII~ 111 n 11111

UNIDAD Servid o co~nsrONES COBPJ\DAS

lSE:-~O~~~-~===., .. -~-:~':'z:=;:-:-:~-,--====:--:::=--:-::::,,:,:~~-:-:::=-T":::7::=--::-;:-= al'¡] mbWc 11 bHdcSj Wi.,G~ IE/4poqYaUp2X¡'¡:4Mf'qóaBZzEX2L:3 7bbZK5I~Ó81SF,,:lIDiHWAmE>lHe QWX/w",)TEOr.:RdTAGXV911tér42+0XGso,,:XPyrblc~~OxT5sPm2SvOAKD6hYwQnSX1Lqotbmkxc

[::ADENA ORIGIN'ALDEL-COMPLEMENTO ~E CERTI~I~ACI N DIGITAL DEL SAT rl:':-o 1 ~¡BC8'AOA6-= FRF4 47 F7 ADB3 4 54ED4941¡:'7), 12016 ·10 -01'1'17 40,28 I j CVGJLGdq3jYvQOO3z1TS 65GwUc"RP:JGSl1,JVyXOrl n.o i V89 i W?MWQIlDk7woxMw,eYd.a~ lFxMZcco xMnbU/nbf j 6XJ_RVgUOZJ:E::t'i..wVV4

3N'J2L: P7cXA9!eV3 Zdn6xOe, Obw5cO lLl\ylpd\qSdvYpuÉfZ9HW,.¡jUds s132mT5QbM." 1 000010000Ó0202 86 50181 I

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~

Ciudad de México

IMPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FOBA-0208


Estado de Cuenta

Nombre

Pirección,

Ciudad

Correspondencia ......• R~TENER

Fecha de Corte, 30 SEPTIEMBRE 2016

Producto .. INVERSION ESTRATEGICA Contrato No .... , 0087137 Cuenta Eje No •. , 00013049348 R.F.e .......... , INE140401N10 Sucursal ....... , 1 ,'lATRIZ MOneda .......•. , PESOS

mo ?ARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC AVENIDA INDUSTRIA MILI'l'AR 1055-SINNUMERO LOMAS DE SO'fELO MIGU¡';L HIDAL CIUDAD DE MEXlCO Código

Sucursal .•...•. , 1 MATRIZ Producto ....... , 103

11 111 11 IJIII 111 IliI 111

H o j a 3 de 3

Periodo, de 1 u 30 de SEPTIEMBRE del 2016

Dias Transcurridos "" Baldo minimo ......•.. : Tasa ISR ••••••••••••• : Saldo Promedio Diario ,

3D

15,000 0.50%

1,610,722,876.57

r _______ , __ I)~TOS I"-:I:-:S::-:CA::-:-:L:-:E:-:S:-:--::::-::-:--:-:::::=----1 Folio fiscal 5BC8AOA6-FBF4-47F7-

ADB3-454ED4941F71 CSD: 00001000000202234377

2016'10-04T17:35:01 Ciudad de México

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"Bl Banco Nacional del Ejército, 1055. Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, proporcionados para acceder a los productos Don protegidos con medidas de seguridad interna. que pued(~ hacer '¡aler, usted puede acceder al aviso ejercer üU derecho de acceso y/o corrección de datOD pare;· Banjcrcico, cuyo Av, Industria Militar 1055,

id.lio en Av, Industria Militar xico, utilizará sus datos personales

cios bancarios contratados, dichos datos acerca del tratamiento y de los derechos

eto a través de I!lI!l\LJ::>..an:Le.r.ci.t.Q,~Qm .• 1l\,l\ y podrá avés de la Oficina de :a Unidad ~e Transparencia de

'Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegaci5>n Miguel Hidalgo, Ciudad de México. en 5626 0500 extensiones 2193 y 2116. "

a Usuarios Banjercito sucursales, Los teléfon sin costo 01 800 712 37'

AEREVIATURAS: GAT:

Bancaria Estándar, R.F.e.: RET( .. ): Re;;:roo, DOCfO., Doc Automáticos, INT: Interés. OPE

ud de aclaraci6n dentro del plazo de 90 días naturales ,realizó la operación o el servicio, en nuestra 11 .,. la Oficina Matri¡¡; de esta Institución Fin

n 5328 2354, 5626 0538, o bien, del ir¡., . co J.llllI.\tj;¡'U1.j.IIl;CitQ . .J;otl\,IIQI;, asi m,t'

99 Ó 01 800 999 8080 Y su

Sanco Nacional del Ejército, Fuerza Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.


~

la fecha. zada de Atención iera de nuestras

ica Mexica.na. lada número telef6nico

Qn.dulte f~ gO.lL.1I!X L en

o que Obtendra Después Núme~o, CLASE; Clave

a. DEI' (T): Depósitos, a::or Agregado, ATM: Cajeros

.. CONS: Consulta, eH; Cheque.

C.P. 11200, com.!!'.x

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. FOBA·C208

~ Banjercito

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Te!. 56 260500,555791 88, Fax. 55578821, R.F.C. BNE820901682 Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en Datos Fiscales Avenida Industria Militar No. 1055, Col. lomas de Folio fiscal: AD147181-ABBCAD76-B90F-Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de 655499A2A3B9 México, México Fecha emisión: 2016-10-10T12:03:25

No. del certificado del 00001000000202234377 cso:

Nombre o Razón Social INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Domicilio R.F.C. AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. INE140404NIO TLALPAN, México

Forma de pago Método de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICiÓN 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad Unidad Descripción 1.00 SERVICIOS LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SON POR $62,833.33 MENOS DEDUCTIVAS SOLICITADAS MEDIANTE OFICIOS INEA / DEAlDRF/01862/2016 CON INFORMACiÓN DEL MES DE JULIO POR $5,416.67 y

1

I OFICIOS INEA /DEAlDRF/01880/2016 CON INFORMACiÓN DEL MES DE ABRIL Y MAYO 1I POR $ 5,416.67

llmporte total con letra (CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)

Precio Unitario 43,333.32

Sello Digital del CFDI Fms381GTOmFcOdexTA90ahJTKmCpeN4XOMgMk7ZkBRfOF6TCdAfFOs3JPSmhODUWBOKg6GKax909q5LFj2S +C4vZfK 2tR<:16WshMwtWHyty8RRCHEZDuSdtyhIRn03jhjDiDFxhT70N4XbuOOpCiikyvTu:hysOI3U9íBFvE3ac=


Concepto Comisiones

SUB TOTAL $ (

IVA (16.00%) $ (

Importe 43,333.32

43,333.32 J 6,93333)

Página 1 de 2

~ Banjercito

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 BB, Fax. 55 57 8821, R.F.C. BNE820901682 Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en Datos Fiscales ~venída lndustri.a Militar No. 1055, Col. Lomas de Folio fiscal: AD147181-ABBC-4D76-B90F-¡Solelo. Miguel Hidalgo. C.P. 11200, Ciudad de 655499A2A3B9 México, México Fecha emisión: 2016-10-lOT12:03:25

No. del certificado del 00001000000202234377 eso:

Nombre o Razón Social INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

• Domicilio IR,F.c. AV. VIADUCTO TLALPAN N" 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. • INE140404NI0 TLALPAN, México

Forma de pago I Método de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICiÓN 03 - Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del SAT TOTAL $

JRqdlkFuSnX2tLED2ZplxPrtUbEoYtmlsoKuR6mUX7Y4KDgrBg8kP751qNG4RQJy+bsyoFLZsGd8zchjWfMh T4v01G6RgSDSL3SP2WJxmapgncSlnykTxvI7gTVbBNnYOWSpLWKlz+W2U5xxq2lCm7BZErq2vydPYiEOylZUzjY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT IIl.01AD14 7181-ABBC-4D76-B90F-655499A2A38912016-1 0-1 OT 12:06:00IFms381 GTOm FcOdexTA90ahJTKmC peN4XOMgMk7ZkBRIOF6TCdAIFOs3JPSmhODUW80Kg6GKax909q5LFj2S +C4vZIK2tRz16WshMwtWHyty8RRCHEZDuS dtyh I Rn03jhjDiDF xh T7 oN4XbuOOpCiikyv T u IhysOl3 U9iS FvE3ac= 10000 1 0000002028650 1811

No. de serie del certificado del SAT 00001000000202865018

Fecha y hora de certificación 2016-10-10T12:06:00

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Un Banco para todos

Ciudad de México, a 10 Oct. 2016 .

Mtra. Marra de los Ángeles Carrera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Periférico Sur W 4124, Zafiro 11-1er. Piso,

• IN E DIRECCiÓN De RECURSOS __ _ _ FlNr\NClEROS

ID)~ 1~ ~~O~6Q\@ lJ\\L.J V U LJ U~ Col. Exhacienda de Anzaldo,

C.P. 01090, México, D.F. ~:SDIRECClÓN DE OPERACIóN FW.NCIERA

o.c:..PARTA.\!ENTO DE CONTROl DE PAGOS

Antecedentes: 4° párrafo de la cláusula Quinta e Inciso a) de la cláusula Decima Primera del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso.

En cumplimiento a la cláusula citada en antecedentes, respecto al fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, le informo que las inversiones durante el mes de Septiembre se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:

Es importante señalar que el detalle de las inversiones se encuentra en el estado de cuenta de inversiones, así como en el numeral cuatro de las notas a los Estados Financieros donde se presenta un resumen de los recursos disponibles del fídeiconiisbeninversión.

Sín otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo,

Atentamente.

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I,'''')llr- . \ni"\("\

I::-!~! r= 11 OCT n \r n 1 I e u. 1\ !\..} • ARrJlA DO TORRES MA YA. ~" ~ ~ ~ LIS;; ~~RE~8É ADMINISTRACiÓN FIDUCIARIA.

Sdo~EtC!mtDE OPERÁ~ ~V1:iE~-

[e ~ ~C~O~6)\

\JU'-luJ Para su conocimiento: DIRECCiÓN DE RECURSOS c. Myr. J.M. y Lic. Director Jurídico Fiduciario de Banjercito.- E ¡flcio. FINANCIEROS


Conmutador 5626 0500, 55579188, Fax 55578821 Banjetel 53282354 Ó 01800 712 3772, página web www.banjercito.com.mx

FCGE.{l10B

informe de la situación financiera de las operaciones realizadas, … · 2016-12-23 · informe de...

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