“staos inaniros al 3 1 de marzo de 2021 · 2021. 5. 27. · informe de la situación financiera y...

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2021 del Fideicomiso de Administración e Inversión: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE

MARZO DE 2021”

HACIENDA SECRETARIA DE HACICNOA Y CRt:OITO PUBLICO

Banjercito c-.._ ..... .......,, , .. _tff

DIR. JUR. FID. (ADM.) 670/2021.

Ciudad de México, a 08 de abril de 2027.

Asunto: Envío de Informe Financiero.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Periférico Sur Nº 4724, Zafiro ll-7er. Piso, Col. Exhacienda de Anzaldo, C.P. 07090, Ciudad de México.

Antecedentes: Cláusula décima cuarta del convenio modificatorio al contrato de fideicomiso.

En apego a la cláusula citada en antecedentes y en relación al Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, me permito adjuntar al presente la siguiente información correspond iente al mes de marzo de 2027:

► Resumen de inversiones of. DIR. JUR. FID. (ADM.) 703/2027. ► Estados financieros (8 hojas). ► Notas a los estados financieros (8 hojas). ► Copia del estado de cuenta de cheques Nº 7-304958-5 (07 hojas). ► Copia del estado de cuenta de inversión Nº 89275 (3 hojas). ► 7 Factura de honorarios fiduciarios.

PARA SU CONOCIMIENTO: C. /é. Cor. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. Banjercito.- Edificio.

()·✓

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200, www.gob.mx/banjercito Conmutador: (55) 5626 0500 y (SS) 5557 9188 Fax: (55) 5557 8821 Banjetel: (55) 5328 2354 y 800 712 3772

HACIENDA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

Banjercito <-un-...- NNflWIM

"2021: Año de la Independencia".

DI R. JUR. FID. (ADM.) 703/2027.

Ciudad de México, a 08 de abri l de 2027.

Asunto: Resumen de Inversiones.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Per iférico Sur Nº 4124, Zafiro II -ler. Piso, Col. Exhacienda de Anza ldo, C.P. 01090, CDMX.

Antecedentes: 4° párrafo de la cláusula Cuarta e Inciso a) d e la cláusu la Decim a Primera del Conven io Modif icatorio al contrato de Fideicomiso.

En cum plimiento a la c láusu la citad a en antecedentes, respecto al Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, le inform o que las inversiones durante el mes de m arzo se real iza ron en papel bancario como se describe a continuación:

IMPORTE TASA PLAZO 122,268.59 3.00% 5 d ías

2 0,30 6 ,388.96 3.0 5% 7 días

2 0,303,799.97 3.05% 77 días

150,181,659.20 3.20% 28 d ías

113,557,613.50 3.20% 28 d ías

l 06,566,877 .2 O 3.20% 28 d ías

Es importante seña lar q ue el d et a lle de las inversiones se encuentra en el estado de cuenta de inversión, así como en el n u m era l t res de las not as a los Estados Financieros donde se p resenta un resumen de los recursos disponibles del fid eicomiso en inversión.

Sin otro particular, aprovecho el p nviarle u n cord ial sa ludo.

◊INE L.C.P. Y E ,......,,'"'1Jr'-IEL ORTIZ M Jlll lnSlituto l2!ºf~t~~ra!

"El present e documento lo firmo en mi cali er nte de Contabilidad FibJ)ic aria,,l?C?l auw.{lc1a temp Subdirector de Administración Fiduciari de conf rmidad con lo estable i o n e l ahitul~~.d~oo am Orgánico del Banco Nacional del Ejército, Fu érea y Armada, Socied d a icy,a l de Crédito, lnsti · Banca de Desarrollo". , L5~U U:0U U

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIFROS SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓ • Cii:RA Para su Conocimiento:

C;,,_¡_e. Cor. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. de Banjercito.- Ed ificio

LL1Y Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de 5otelo, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200, www.gob.mx/banjercito Conmutador: (55) 5626 0500 y (55) 5557 9188 Fax: (55) 5557 8821 Banjetel: (55) 5328 2354 y 800 712 3772

Banco Nacional del Ejé rcito, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria M ilitar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2021

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo ci rculante

Efectivo y equivalent es de efectivo

Inversiones en valores

Intereses devengados de instrumentos financieros

Total Activo circulante

Total de activo

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Otras transferencias y apoyos

Apoyos y beneficios por pagar

Impuestos por pagar

Total Pasivo circulante

Total de pasivo

Patrimon io contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restring ido

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimon io Acumulado de Ejercicios Anteriores

Cambio en el Patrimonio del Ej ercicio

Total del patrimonio contable

Total de pasivo y patrimonio contable

411,032,541.42

546,588.02

$

$

411,579,129.44

411,579,129.44

411,579,129.44

27,664.20

988,833.73

127,749.79

1,144,247.72

1,144,247.72

2,238,084,575.26

(l,807,571,002.33)

(20,078,691.21)

(l,827,649,693.54)

410,434,881.72

411,579,129.44

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrol lo

Av. Indust ria Militar 1055, Ciudad de México


Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2021

(cifras en pesos)

MENSUAL ACl)MULADO

(MARZO/21) 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rend imient os financieros $ 1,150,218.52 $ 3,547,044.21

Recuperaciones de apoyos no ejercidos 199,766.64 316,337.92

Total de otros ingresos y beneficios 1,349,985.16 3,863,382.13

Total de ingresos $ 1,349,985.16 $ 3,863,382.13

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Otras transferencias y apoyos 10,549,590.94 23,848,778.11

Total de gastos por programa 10,549,590.94 23,848,778.11

Gastos de ap oyo y ope ración

Gastos de Administración y generales

Impuestos y derechos 4 ,289.44 12,868.32

Honorarios y comisiones pagadas 26,808.97 80,426.91

Total de gastos de apoyo y operación 31,098.41 93,295.23

Total de gastos $ 10,580,689.35 $ 23,942,073.34

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio $ (9,230,704.19) $ (20,078,691.21)

Apo[1aciones y reembolsos de patrimonio

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federa l 202,810.65

Aportaciones de patrimonio (neto) 202,810.65

Patrimonio Contable al Inicio del Periodo 430,310,762.28

Patrimonio Contable al Final del Periodo $ 410,434,881.72


Institución de Banca de Desarrol lo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México


Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 de Marzo 2021

(cifras en pesosl

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

~

Devolución de apoyos no ejercidos

Aplicación:

Pago de honorarios y comisiones

Pago de apoyos y beneficios

Efectivo neto generado en actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Qtigro;

Intereses cobrados sobre inversiones

Efectivo neto generado en actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Qr.mn;

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal

Efectivo neto generado en actividades de financiamiento

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

$

$

$

$

$

$

376,337.92

316,337.92

124,393.64

23,529,340.22

23,653,733.86

(23,337,395.94)

3,547,044.21

3,547,044.21

3,547,044.21

202,870.65

202,810.65

202,810.65

(19,587,547.08)

431,166,670.52

411,579,129.44

r13a~jercito e,.,.,,.,,. con un• ml,16m tu 1,1,,.,,.¡¡,




FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2021

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

INVERSIONES A CORTO PLAZO 31-mar-21 INVERSIÓN A 5 DÍAS A LA TASA DE 3.00%

30-mar-21 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 3.05%

31-mar-21 P!=lOVISIÓN DE 1 DfA DE INTERÉS


31-mar-21 PROVISIÓN DE 6 DÍAS DE INTERÉS


31-mar-21 PROVISIÓN DE 20 D[AS DE INTERÉS



23-mar-21 INVERSIÓN A 28 DfAS A LA TASA DE 3.20%

31-mar-21 PROVISIÓN DE 8 DfAS DE INTERÉS

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021

OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS

{Cifras en Pesos)

15-ene-20 OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADJLLA


APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR 30-nov-19 (+) ARMANDO PINA NEIAO

37-dic-19 MARIA CUEVAS HURTADO

31-dic-19 AN\TA GUTIERREZ ELBERT

15-ene-20 OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA

10-nov-20 (+) MINOR NAJERA MARCO ANTONIO

16-dlc-20 (+) SONIA MAYORA ALMENDAREZ

10-mar-21 (+) CORTES PEREZ AARON HERNAN

25-mar-21 JUAN CONTRERAS MONROY


IMPUESTOS POR PAGAR

28-nov-19 OF. INE/DEA/DRF/2761/2019 ANlTA GUTIERREZ ELBERT

15-ene-20 OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA


122,268.59

20,306,388.96

1,720.40

20,303,799.97

10,321.10

150,181,659.20

266,989.62

113,551,613.50

191,776.06

106,566,811.20

75,780.84

27,664.20

37,063.12

2,282.77

254,034.96

3,626.61

127,632.40

178,876.66

246,422.19

138,895.02

120,468.84

7,280.95

/

122,268.59

20,308,109.36

20,314,121.07

150,448,648.82

113,743,389,56

106,642,592,04

411,579,129.44

27,664.20

.

988,833.73

127,749,79




FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Integración de cuentas al 31 de Marzo de 2021

PATRIMONIO APORTADO

30-nov•ll SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCÍARIA

30-nov-11 S.H.C.P.

30-nov-11 S.H.C.P.

31-ene-12 I.F.E

(Cifras en Pesos)

10-feb-12 I.F.E. AJUSTE A LA APORTACIÓN 31 ENERO 2012

26-dic-12 /,F.E

OS-jul-13 1.F.E

09-sep-13 I.F.E

29•oct•13 I.F.E

OB-nov-13 1.F.E

06-dic-13 I.F.E

10-ene-14 I.F.E

27-ago-14 I.F.E

03-sep-14 OFC.-INE/SICP/0439/2014

12-sep-14 I.F.E

25-sep-14 CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP.

10-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


31-oct-14 OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS

18-nov-14 OFC.·INE/DRF/1389/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

lO•dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F!SOFO

18•dic•l4 OFC.-INE/DRF/l621/2014APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

02-dic-14 OFC.-INE/DRF/l443/2014APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

18-dic-14 OFC.-INE/DRF/l622/2014APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

31-dic-14 OFC.-INE/DRF/l675/2014APORTACIÓN

31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO

28-ene-15 OFC.-INE/DRF/l64/2015APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

13-feb-15 OFC.-S/CP/l22/2015APORTACIÓN 1% CRfiDITO FISOFO

27-mar-15 APORTACIÓN 7% CR!iOITO FISOFO

77-mar-15 APORTACIÓN 7% CR!iDITO FISOFO

37-mar-15 APORTACIÓN 1% CR!iDITO FISOFO

15-abr-15 APORTACIÓN 1% CRfiDITO FISOFO

24-ab,r-15 APORTACIÓN 196 CRfiDITO FISOFO

15-may-15 APORTACIÓN 196 CRfiDITO FISOFO

29-may-75 APORTACIÓN 1% CRfiDITO FISOFO

16-jun-15 APORTACIÓN 196 CRfiDITO FISOFO

429,508,329.92

135,871,335.06

9,211,418.00

145,964,440,87

(12,244,793.68]

6,937,178.44

25,356,075.49

31,880,592.29

72,265,972.42

59,159,835.83

5,754,914.05

32,823,174.25

2,081.93

483,186.36

8,083.27

4,788.14

5,462.34

5,884.72

8,039,457.77

6,368.81

6,983.80

7,361.00

6,658.48

7,361.00

32,277,307.49

(715,945.16)

7,679.02

7,846.63

7,887.99

7,798.83

7,904.72

8,115.88

8,200.68

8,251.09

8,350.08

8,507.78

lia~jercito ¡;,.,,,m•• con ""' mls/6"'tu ,,.,,,,.,.,




FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL lntegraci~n de Cuentas al 31 de Marzo de 2021

30-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FJSOFO

10-jul-15 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

24-jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

73-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F!SOFO

27-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

12-oct-1S APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


14-oct-15 APORTACIÓN 196 CRÉDITO F/SOFO


13-nov-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO

27-nov-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

ll-dic-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

29-dic-15 OFC.-INE/DEA/DRF/2710/2015APORTACIÓN

31-dic-1S OFC.-INE/DEA/DR.F/2713/201S APORTACIÓN

03-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO




20-sep-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

20-sep-16 OFC.-INE/DE,o/DRF/01887/2016 REINTEGRO






07-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO




(Cifras en Pesos)



09-mar-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

03-abr-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


30-may-17 APORTACIÓN 1% CRl=DITO FISOFO

20-jun-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO




7S-nov-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

8,576.80

8,632.18

8,659.69

8,728.23

8,648.54

8,832.31

8,871.89

9,240.05

9,223.38

9,252.39

9,612.68

9,649.06

733,081,9S4.00

900,2S2.60

39,394.07

30,629.04

20,623.04

70,513.72

32,106.54

4.76

11,098.91

21,993.98

10,473.44

10,498.61

11,343,38

22,97S.21

11,570.00

11,401.79

11,449.69

85,695,906.31

23,187.81

23,049.19

23,748.25

24,647.97

24,859.69

12,627.27

25,586.12

26,469.22

40,240.73

13,953.93



Av. 1ndustria Militar 1055, Ciudad de México



04-dic-17 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO


OB-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO



08-ene-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

28-feb-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

09-mar-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

04-may-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO





29-jun-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO


25-jut-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

28-ago-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO


22-oct-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO


(Cifras en Pesos)

30-oct-18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOM(AS E INGRESOS EXCEDENTES

28-nov-18 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO


27-dic-18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOMfAS E INGRESOS EXCEDENTES




za,may-19 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

27-jun-19 APORTACION.FEDERALES

28-jun-19 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO




26-sep,19 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO

15-oct-19 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO




41,457.55

14,195.25

5,653,623,80

14,146.71

50,000,000.00

117,911,125.49

14,253.89

14,221.25

28,560.63

28,988.31

29,078.89

14,655.12

14,611.61

14,620.14

14,569.25

14,935.80

15,046.57

15,081.19

45,999.83

31,208.51

17,808.07

220,000,000.00

40,157.36

21,021.38

215,299,127.00

43,536.80

43,461.93

45,243.76

95,542.24

234,000,000.00

76,672.16

54,725.55

28,118.89

28,565.75

28,590.06

28,941.97

59,811.72

30,763.64

31,553.95










28-abr-20 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO








18-nov-20 APORTACIÓN A PATRIMONIO

27-nov-20 APORTACIÓN 196 (RÉDITO FISOFO

09-dic-20 APORTACIÓN 196 CRÉDITO F/SOFO



26-feb-21 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO



(Cifras en Pesos)

64,601.71

32,827.26

32,820.13

66,535.85

33,794.90

69,917.35

108,196.72

73,080.32

73,929.05

37,279.06

37,556.26

75,869.55

76,979.57

190,000,000.00

39,171.12

79,997.59

80,644;09

40,081.79

40,460.27

122,268.59

2,238,084,575,26

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2021

l. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

Con fecha 22 de noviembre de 2007 el Instituto Federal Electoral, como fideicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, como Fiduciaria, celebraron contrato de fideicomiso identificado como "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", el cual tiene como finalidad, previa instrucción del Comité Técnico, otorgar un reconocimiento por servicios prestados, a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación jurídico-laboral o contractual con el Instituto.

Con fecha 75 de diciembre de 2011, se suscribió el convenio de sustitución de la Fiduciaria entre el Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria Sustituida y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria Sustituta, conviniendo en modificar en su totalidad el Contrato de Fideicomiso.

Con fecha 17 de julio de 2015, se suscribió el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso entre el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria, conviniendo en modificar el contrato de fideicomiso con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que da lugar a la trasformación del IFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cual a partir de este momento se denominara "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral".

Son fines del FIDEICOMISO:

Que la FIDUCIARIA:

Reciba del FIDEICOMITENTE las aportaciones para el FONDO e invierta el patrimonio fideicomitido conforme a la política de inversión prevista en la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

Con cargo al patrimonio fideicomitido y hasta donde el mismo lo permita, conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, entregue las cantidades que le sean indicadas a favor de los FIDEICOMISARIOS que determine el propio Comité.

Previa autorización del Comité Técnico, realice el pago derivado de todo tipo de actos, convenios y contratos que celebre el FIDEICOMITENTE para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO.

Al término del FIDEICOMISO, ya sea por revocación hecha por el FIDEICOMITENTE o porque se resolviera la extinción del FONDO, la FIDUCIARIA conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, revertirá al FIDEICOMITENTE los recursos que a esa fecha integren el patrimonio del FIDEICOMISO.

1


AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

Para la consecución de los fines, es responsabilidad del Comité Técnico conocer las solicitudes de apoyo y determinar las personas a considerar como beneficiarios de los recursos que otorga el FONDO, debiendo por lo tanto instruir a la FIDUCIARIA el nombre de las personas a las que será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar y la forma en que será entregado, de conformidad con la Cláusula Segunda del contrato

La FIDUCIARIA no es responsable de las cantidades entregadas ni del destino que el Comité Técnico del Fideicomiso dé a dichas cantidades, siempre y cuando conste la instrucción escrita correspondiente.

Del Comité Técnico

En los términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Fideicomitente constituye en este acto un Comité Técnico, el cual estará integrado por S miembros propietarios con derecho a voz y voto.

El Comité Técnico tiene las siguientes facultades:

• Determinar la política de Inversión a que se refiere la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

• Instruir a la Fiduciaria Respecto a:

a) La entrega de recursos que deban hacerse en favor de los Fideicomisarios;

b) Las cantidades que por concepto de retenciones deberá remitir al INE para su entero a las instancias fiscales correspondientes;

c) El envío de los informes contables y estados financieros del Fideicomiso, a las dependencias u organismos competentes, conforme a la normatividad aplicable;

• Prever el presupuesto anual para el financiamiento del Fideicomiso.

• Presentar trimestralmente a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presente el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo.

• Conocer y, en su caso, aprobar la información contable y financiera del Fideicomiso que le proporcione la FIDUCIARIA, así como hacer las observaciones y/o solicitar las aclaraciones·que considere.

2. PRINCIPALES POlÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El registro de las operaciones se fundamenta y se presenta de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

al Bases de Registro de las Operaciones

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de fidecomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplicación con cargo al patrimonio aportado facilitando su fiscalización; considerando que el patrimonio está constituido primordialmente por recursos

mooea,,os 'ª base de mg;;<,o coe<ab,e es a 'º"°' f "'"º' 2



b) Valuación de inversiones en valores

Las inversiones en valores de deuda conservadas a vencimiento, se registran a su costo de adquisición y los intereses se reconocen directamente a resultados en línea recta, conforme se devengan.

c) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento de pago de ISR en virtud de lo dispuesto en los Artículos 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como del IVA con fundamento en el Artículo 15 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El control de los cálculos, retenciones, enteros y cualquier tipo de pago de impuestos, así como la expedición y entrega de las constancias respectivas que se causen con motivo de los fines del FIDEICOMISO son responsabilidad del Instituto, de conformidad con la cláusula quinta de contrato de fideicomiso.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente el plazo es de 5, 7, ll y 28 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 31 de marzo de 2021 como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

INVERSIONES A CORTO PLAZO

31-níar-21 INVERSIÓN A 5 DÍAS A LA TASA DE 3.00%

30-mar-21 INVERSIÓN A 7 D[AS ALA TASA DE 3,05%

31-mar-21 PROVISIÓN DE l DÍA DE INTERÉS

25-mar-21 INVERSIÓN A 11 DfASA LATASADE3.05%


ll-mar-21 INVERSIÓN A28 DÍAS A LA TASA DE 3.20%

31-mar-21 PROVISIÓN DE 20 DfAS DE INTERÉS

12-mar-21 INVERSIÓN A28 OÍAS A LA TASA DE 3.20%


23-mar-21 INVERSIÓN A28 OÍAS A LA TASA DE 3.20%



!

122,268.59

20,306,388.96

1,720.40

20,303,799.97

10,321.10

150,181,659,20

266,989.62

113,551,613.50

191,776.06

106,566,811.20

75,780,84

122,268.59

20,308,109.36

20,314,121.07

150,448,648.82

113,743,389.56

106,642,592.04

411,579,129.44

3



3.1- Otras Transferencias y Apoyos

Al 31 de marzo de 2021, presenta un saldo correspondiente a la provisión de apoyos y beneficios por pagar (indemnizaciones por despido) y reintegros de retenciones de ISR, mismos que serán reexpedidos al momento que lo solicite el fideicomitente, los cuales se integran como sigue:

OTRAS TRANSFERENCIAS V APOYOS

15-ene-20 OF. INE/DENDRF/0056/2020, MAYRAOCHOAPADILLA


APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR

30-nov-19 (+) ARMANDO PIÑA NETRO

31-dic-19 MARIA CUEVAS HURTADO

31-dic-19 ANITAGUTIERREZ ELBERT

15-ene-20 OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRAOCHOA PADILLA

10-nov-20 (+) MINOR NAJERAMARCO ANTONIO

16-dic-20 (+) SONIAMAYORAALMENDAREZ

1D-mar-21 (+) CORTES PEREZAARON H ERNAN

25-mar-21 JUAN CONTRERAS MONROY


IMPUESTOS POR PAGAR

28-nov-19 OF. INE/DEA/DRF/2761/20l9ANITAGUTIERREZ ELBERT

15-ene-20 OF. IN E/DEA/DRF/0056/2020, MAVRA OCHOA PADILLA


4. PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

27,664.20

37,063.12

2,282.77

254,034.96

3,626.61

127,632.40

178,876.66

246,422.19

138,895.02

120,468.84

7,280.95

27,664.20

'

988,833.73

127,749,79

Este rubro se integra por el saldo correspondiente a la provisión de honorarios fiduciarios y honorarios por auditoria, al 31 de marzo de 2027 este rubro no cuenta con saldo.

5. PATRIMONIO APORTADO

5.1- Patrimonio Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 31 de marzo de 2021 se integran como sigue:

PATRIMONIO APORTADO

30-nov-ll SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCÍARIA

30-nov-ll S.H.C.P.

30-nov-ll S.H.C.P.

429,508,329.92

135,871,335.06

9,211,418.00

4

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZAAEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO


31-ene-12 I.F.E

10-feb-12 1.F.E.AJUSTE ALA APORTACIÓN 31 ENER02012

26-dic-12 I.F.E

05-jul-13 I.F.E

09-sep-13 I.F.E

29-oct-13 l.F.E

08-nov-13 I.F.E

06-dic-13 !.F.E

l □~ene-14 I.F.E

27-ago-14 I.F.E

03-sep-14 OFC-!NE/SICP/0439/2014

12-sep-14 I.F.E

25-sep-14 CONVENIO INE FISOFO 1 ERAQNASEP,

10-oct-14 APORTACIÓN 1%CRÉDITO FISOFO

23-act-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

31-oct-14 OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDEN DOS DE SEGUROS

18-nov-14 OFC.-INE/DRF/l389/2014APORTACIÓN 1% CRÉDITO FJSOFO

10-dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1627/2014APORTACIÓN 1% CRÉD/TOFISOFO

02-dic-14 OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

18-dic-14 OFC-INE/DRF/J622/2014APORTACIÓN 1% CRfiDITO FISOFO

31-dic-14 OFC.-/NE/DRF/J675/2074APORTACIÓN

31-díc-14 OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO

28-ene-15 OFC.-INE/DRF/J64/2015APORTACIÓN 1% CRfiDITO FISOFO

13-feb-15 OFC.-SICP/J22/201SAPORTACIÓN 7% CRfiDITO FISOFO

27-mar-15 APORTACIÓN 1% CRliDITO FISOFO

17-mar-15 APORTACIÓN}% CRliDITO FISOFO

31-mar-15 APORTACIÓN 1% CRtDITO FISOFO

15-abr-15 APORTACIÓN 1% CRfiDITOFISOFO

24-abr-15 APORTACIÓN}% CRliDITOFISOFO

15-may-15 APORTACIÓN}% CRliDITO FISOFO

29-may-15 APORTACIÓN}% CRtDITO FISOFO

16-jun-15 APORTACIÓN 7% CRfiDITO FISOFO

30-jun-15 APORTACIÓN 1% CRliDITO FISOFO

10-jul-15 APORTACIÓN 1% CRfiDITO FISOFO

24-jul-15 APORTACIÓN 1% CRfiDITO FISOFO

13-ago-15 APORTACIÓN 1% CRfiDITO FISOFO

27-ago-15 APORTACIÓN 1% CRfiDITOFISOFO

12-oct-15 APORTACIÓN 196 CRtDITO FISOFO

12-oct-15 APORTACIÓN 1% CRfiDITO FISOFO

14-.oct-15 APORTACIÓN 1% CRtDITO FISOFO

29-oct-15 APORTACIÓN 796 CRfiDITO FISOFO

13-nov-15 APORTACIÓN 1% CRtDITO FISOFO

27-nov-15 APORTACIÓN 1% CRfiDITO F!SOFO

ll-dic-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

29-dic-15 OFC-/NE/DE.A/DRF/2710/2075APORTACIÓN

J

145,964,440.87

(12,244,793.68}

6,937,178.44

25,356,075.49

31,880,592.29

72,265,972.42

59,159,835.83

5,754,914.05

32,823,174.25

2,081.93

483,186.36

8,083.27

4,788.14

5,462.34

5,884.72

8,039,457.77

6,368.81

6,983.80

7,361.00

6,658.48

7,361.00

32,277,307.49

(715,945.16)

7,679.02

7,846.63

7,887.99

7,798.83

7,904.72

8,115.88

8,200.68

8,251.09

8,350.08

8,507.78

8,576.80

8,632.18

8,659.69

8,728.23

8,648.54

8,832.31

8,871.89

9,240.05

9,223.38

9,252.39

9,612.68

9,649.06

133,081,954.00

5



31-dic-15 OFC.-INE/DEA/DRF/2713/2015,APORTACIÓN




29-jul-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITOFISOFO


20-sep-16 OFC.-tÑE/DEA/DRF/01887/2016 REINTEGRO




18-oct-16 APORTACIÓN 196 CRtDITO FISOFO



14-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITOFISOFO

20-dic-16 APORTACIÓN 196 CR!iDITO FISOFO








20-jun-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITOFISOFO

lB-jul-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITOFISOFO






04-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉD_ITO FISOFO

OB-dic-17 APORTACIÓN 1% CRliDITO FISOFO


27-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F/SOFO

OB-ene-18 APORTACIÓN 7% CRÉDITO FISOFO


09-mar-18 APORTACIÓN 7% CRÉDITOFISOFO




31-may-18 APORTACIÓN}% CRÉDITO FISOFO

31-may-18 APORTACIÓN]% CRÉDITO FISOFO

29-jun-18 APORTACIÓN]% CRÉDITO FISOFO




18-sep-18 APORTACIÓN 7% CRfIDITO FISOFO

22-oct-18 APORTACIÓN}% CRIIDITOFISOFO

1

900,252.60

39,394.07

30,629.04

20,623.04

10,513.72

32,106.54

4.76

11,098.91

21,993.98

10,473.44

10,498.61

11,343.38

22,975.21

11,570.00

11,401.79

11,449.69

85,695,906.31

23,187.81

23,049.19

23,748.25

24,647.97

24,859.69

12,627.27

25,586.12

26,469.22

40,240.73

13,953.93

41,457.55

14,195.25

5,653,623.80

14,146.71

50,000,000.00

117,911,125.49

14,253.89

14,221.25

28,560.63

28,988.31

29,078.89

14,655.12

14,611.61

14,620.14

14,569.25

14,935.80

15,046.57

15,081.19

45,999.83

31,208.51

6




30-oct-18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOMfAS E INGRESOS EXCEDENTES

28.-nov-18 APORTACIÓN 7% CRÉDITO FISOFO

27-dic-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITOFISOFO

27-dic-18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOM(AS E INGRESOS EXCEDENTES



14-mar-19 APORTACIÓN 1% CRl:DITO FISOFO


27-jun-19 APORTACION FEDERALES

28-jun-19 APORTACIÓN 1% CRSDITO FISOFO




26-sep-79 APORTACIÓN 1% CRliDITO FISOFO


29-oct-19 APORTACIÓN 1% CRÉDITO F!SOFO


13-dic-19 APORTACIÓN 1% CRflDITO FISOFO



24-feb-20 APORTACIÓN 196 CRÉDITO FISOFO


22-abr-20 APORTACIÓN 1% CRflDITO FISOFO

28-abr-20 APORTACIÓN i% CRÉDITO FISOFO



30-jul-20 APORTACIÓN;% CRÉDITO FISOFO


23-sep-20 APORTACIÓN 7% CRE!DITO FISOFO


29-oct-20 APORTACIÓN 7% CRE!DITO FISOFO

18-nov-20 APORTACIÓN A PATRIMONIO


09-dic-20 APORTACIÓN 7% CRÉDITO F1sOFO





17,808.07

220,000,000.00

40,157.36

21,021.38

215,299,127.00

43,536.80

43,461.93

45,243.76

95,542.24

234,000,000.00

76,672.16

54,725.55

28,118.89

28,565.75

28,590.06

28,941.97

59,811.72

30,763.64

31,553.95

64,601.71

32,827.26

32,820.13

66,535.85

33,794.90

69,917.35

108,196.72

73,080.32

73,929.05

37,279.06

37,556.26

75,869.55

76,979.57

190,000,000.00

39,171.12

79,997.59

80,644.09

40,081.79

40,460.27

122,268.59

SALDO AL 3'1 DE MARZO DE 2021 2,238,084,575.26

5.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 37 de marzo de 2027 se tiene un cambio neto en e! patrimonio acumulado de ($7,827,649,693.54).

! 7


AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Naciona l Electoral

6. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financ ieros de deuda, por $3,547,044.21 al 31 de marzo de 2021 reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan.

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, Ot ros Honorarios, así como las comisiones ba ncarias e IVA, d evengados en el presente ejercicio, al 31 de marzo de 2027 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

2021

Enero

Febrero

Marzo

Honorarios y comisiones pagadas Impuestos y derechos

Honorarios Comisiones I.V.A. Hon.

26,808.97 - 4,289.44

26,808.97 - 4,289.44

26,808.97 - 4,289.44

80,426.91 12,868.32

Gastos de administración y generales

1 m puestos y derechos

Honorarios y comisiones pagadas

Total de gastos de apoyo y operación

I.V.A. Coms.

-

--

12,868.32

80,426.91

$ 93,295.23

Por lo anterior el patrimonio solo se d isminuye por el importe neto::...;;:.c---.::...:::

Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros ..-u. ....... n ,

IDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

GERENTE DE CONTABILIDAD FIDUCIARIA

8

'

?s~~jercito Estado de Cuenta Correspondencia: DOMICILIO Fecha de Corte.: 31 MARZO 2021

M Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL ~ Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE g SOTELO MIGUEL HIDALGO g Estado ... : CIUDAD DE MEXICO .-1 Sucursal.: MATRIZ o

" 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Código postal: 11200 CR: 11411 Producto ..... : 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta . ...... : CLABE ....... : 019180000130495852 R.F.C ..... ........ : INE140404NIO Sucursal .... : MATRIZ No. de Sucursal . .. : 1 Moneda ...... : PESOS Días Transcurridos: 31 Saldo mínimo: 0.00 Producto . ......... : CTA. MAESTRA P.M.

S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS Día Jía :oncepto del movímiento Usuario Número de o~er eais Referencia

3 1 3 1 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11021662 999 3 2 3 2 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 110216 62 999 3 2 3 2 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11021927 999 3 9 3 9 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11021927 999 3 9 3 9 POR CONCEPTO DE INVER°sIONE 11023105 999 3 10 3 10 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11023325 999 3 10 3 10 '10VIMIENT0 DE CH. CAJA A 103174924 131 3 10 3 10 '10VIMIENTO DE CH. CAJA A 343166131 371 3 10 3 10 YIOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166132 371 3 10 3 10 YIOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166133 371 3 10 3 10 YIOVIMIENTO DE CH. CAJA A 743205701 771 3 10 3 10 YIOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166134 371 3 10 3 10 YIOVIMIENTO QE CH. CAJA A 743205702 771 3 10 3 10 SOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166135 371 3 10 3 10 YIOVIMIENTO DE CH. CAJA A 743205703 771 3 10 3 10 '10VIMIENTO DE CH. CAJA A 343166136 371 3 10 3 10 SOVIMIENTO DE CH. CAJA A 283151569 271 3 10 3 10 YIOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166137 371 3 10 3 10 '10VIMIENTO DE CH. CAJA A . 343166138 371 3 10 3 10 SOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166141 371 3 1 O 3 10 110VIMIENTO DE CH. CAJA A 443153252 471 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166142 371 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166143 371 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166144 371 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166145 371 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166146 371 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 843120482 871 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166147 371 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166148 371 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 843120483 871 3 10 3 10 MOVIMIENT.O DE CH. CAJA A 343166149 371 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 343166150 371 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 153239067 181 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 583172263 551 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 153239068 181 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 583172264 551

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Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2021 RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial .............. : Total de Retiros ........... : Total de Depósitos ......... : Saldo al Corte . ............ : Saldo Promedio Diario . ...... : §ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : Tasa ISR ................... : Impuesto Retenido .......... : I orte Ob · etado . .......... :

Cargos/ Abonos/ Retiros Denósitos

ALDO ... 40,460.27

40,463.64 40,463.64

7,009,885.22 7,009,885.22

8,204,830.54 2,084.56

548,814.77 102,480.66

67,847.68 276,258.34

70,243.46 52,471.60

126,675.64 58,677.28

124,771.59 285,526.80

95,405.51 178,708.64 247,006.47 153,122.18 238,447.89 102,191.94

51,161.89 263,412.41 205,101.47

2,371.40 74,176.99

655,795.98 22,685.51 33,963.85 30,365.01

243,822.21 335,022.62 243,822.21

30,027.62

40,460.27 57,800,303.91 57,759,843.64

O.DO 1,100.78

Saldo

O. 97% O.DO O.DO O.DO O.DO

40,460.27

40,463.64

7,009,885.22

8,204,830.54 8,202,745.98 7,653,931.21 7,551,450.55 7,483,602.87 7,207,344.53 7,137,101.07 7,084,629.47 6,957,953.83 6,899,276.55 6,774,504. 9E 6,488,978. lE 6,393,572.65 6,214,864.01 5,967,857.54 5,814,735.3E 5,576,287.47 5,474,095.53 5,422,933.64 5,159,521.23 4,954,419.7€ 4,952,048.36 4,877,871.37 4,222,075.39 4,199,389.88 4,165,426.03 4,135,061.02 3,891,238.81 3,556,216.19 3,312,393.98 3,282,366.3

Comprobante sin valor fiscal

'

ti~~jercito Estado de Cuenta C1r1ccmo, can um, misión: w bWn(t$ta, Correspondencia: DOMICILIO

Fecha de Corte • : 31 MARZO 2 0 21

í'l Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL ~ Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE g SOTELO MIGUEL HIDALGO 8 Estado •.. : CIUDAD DE MEXICO r-1 Sucursal.: MATRIZ o

"' 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Código postal: 11200 CR: 11411 Producto ..... : 1 01 12

1 DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : CLABE ....... : 019180000130495852 R.F.C ...... , .... ,.: Sucursal,,.,: MATRIZ No. de Sucursal ... : Moneda ...... : PESOS Dias Transcurridos:

INE140404NIO 1 31

Saldo mínimo: O. 00 Producto.,,., .... ,; CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS )ía Día oncepto del movimiento Usuario Número de )per Reqis Referencia 3 10 3 10 !"IOVIMIENTO DE CH. CAJA A 153239069 181 3 10 3 10 !"IOVIMIENTO DE CH. CAJA A 583172265 551 3 10 3 10 ~OVIMIENTO DE CH. CAJA A 133177287 161 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 563130788 591 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 133177288 161 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 563130789 591 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH,, CAJA A . 153239070 181 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 133177289 161 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 563130790 591 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 153239071 181 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 133177290 161 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 553066419 581 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 73206405 101 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 73206406 101 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 73206407 101 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 303175575 611 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 73206408 101 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 623168353 651 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 623168354 651 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 623168355 651 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 623168356 651 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 703212842 731 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 703212843 731 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 703212844 731 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 673169907 701 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 673169908 701 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 673169909 701 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 83232220 111 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 83232225 111 3 10 3 10 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A 83232226 111 3 11 3 11 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11023428 999 3 11 3 11 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11023438 999 3 11 3 11 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11023464 999

Hoja: 2 de 7


Saldo inicial .............. : Total de Retiros ........... : Total de Depósitos ......... : Saldo al Corte ............. : Saldo Promedio Diario ...... : §ASA INTERÉS BRUTA ANUAL .•• :

Tasa ISR ................... : Impuesto Retenido .......... : Im arte Objetado ........... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

Cargos/ Abonos/ Retiros Depósitos

62,617.41 30,027.62 67,762.71

327,209.74 147,585.96 222,546.26 38,131.49 23,993.98 10,309.43

1.00 10 1 661. 25 34,526.17 44,238.93 63,350.80 38,131.49

849,025.62 59,012.04 57,034.59 35,661.05 30,927.33 29,037.87

246,422.18 109,347.80 133,780.70

89,766.43 50,813.48

264,317.05 79,942.26 96,156.10 30,027.62

41,880,422.35 19,782,084.14 20,000,000.00

40,460.27 57,800,303.91 57,759,843.64

O.DO 1,100.78

Saldo

O. 97% 0.00 O.DO O.DO 0.00

3,219,748.95 3,189,721.33 3,121,958.62 2,794,748.88 2,647,162.92 2,424,616.6€ 2,386,485.17 2,362,491.19 2,352,181.76 2,352,180.76 2,341,519.51 2,306,993.34 2,262,754.41 2,199,403.61 2,161,272.12 1,312,246.50 1,253,234. 4í 1,196,199.87 1,160,538.82 1,129,611. 4! 1,100,573.62

854,151.44 744,803.64 611,022.94 521,256.51 470,443.03 206,125.98 126,183.72 30,027.62

41,880,422.35 22,098,338.21 2,098,338.21


rfi::.;ercito Estado de Cuenta Correspondencia: DOMICILIO Fecha de Corte.: 31 MARZO 2021

Hoja: 3 de 7

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2021

RESUMEN DEL PERIODO Saldo inicial .............. : Total de Retiros ........... :

<'1 Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL

" Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE o SOTELO MIGUEL HIDALGO o

o Estado ... : CIUDAD DE MEXICO o ,-< Sucursal.: MATRIZ Código postal: 11200 o CR: 11411 ""

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Producto ..... : 1 01 12

Total de Depósitos ......... : Saldo al Corte ............. : Saldo Promedio Diario ...... : §ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : Tasa ISR ................... : Impuesto Retenido .......... : Im orte Ob'etado ........... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : CLABE ....... : 019180000130495852 R.F.C ............. : INE140404NIO Sucursal .... : MATRIZ No. de Sucursal ... : 1 Moneda ...... : PESOS Días Transcurridos: 31 Saldo minimo: O. 00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M.

S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS )ía Dia oncepto del movimiento Usuario Número de Cargos/ Abonos/ )ner ~eqis Referencia Retiros Decósitos 3 11 3 11 Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 14191511 1,657,392.72

002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Date 00 verificado por esta institución) clave rastree 20210311141915140120400019 y referencia 1401204 por el conceptc SPEI !SR SESION 3 21

3 11 3 11 Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 14191519 358,763.53 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato ~o verificado por esta institución) :Clave rastreo 20210311141915140120500019 y referencia 1401205por el concepto SPEI ADEUDOS DE RECURSOS HUMANOS 3 21

3 11 3 11 Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 14191526 82,181.96 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210311141915140120600019 y referencia 1401206por el concepto SPEI ADEUDOS DE RECURSOS MATERIALES 3 21

3 18 3 18 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11024322 999 31,098.41 3 18 3 18 DEPOSITO ACTA CON CHEQUE 6140833 6 34,124.43 3 18 3 18 HONORARIOS POR ADMINISTRAC 9358 870 26,808.97 3 18 3 18 IVA DE HONORARIOS POR ADMO 93581 870 4,289.44 3 18 3 18 ~OVTMTENTO DE CH. CAJA A 113223233 141 27,299.55 3 18 3 18 ~OVIMIENTO DE CH. CAJA A 113223234 141 6,824.88 3 22 3 22 DEPOSITO ACTA CON CHEQUE 11141409 11 27,479.97 3 22 3 22 POR CONCEPTO DE TNVERSTONE 11024597 999 27,479.97 3 23 3 23 POR CONCEPTO DE TNVERSTONE 11024597 999 27,482.26 3 23 3 23 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11024856 999 27,482.26


40,460.27 57,800,303.91 57,759,843.64

O.DO 1,100.78

Saldo

o. 0011 0.97%

O.DO O.DO O.DO O.DO

440,945.49

82,181.9€

31,098.41 65,22i.84 38,413.87 34,124.43

6,824.88

27,479.97

27,482.26

?s~~jercito Estado de Cuenta Correspondencia: DOMICILIO

Fecha de Corte.: 31 MARZO 2021

Hoja: 4 de 7


"" Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL ... Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN .NUMERO LOMAS DE

o o SOTELO MIGUEL HIDALGO o Estado ... : CIUDAD DE MEXICO o .... Sucursal.: MATRIZ C6digo postal: 11200 o CR: 11411 "'

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Producto ..... : 1 01 !2

DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta . ...... : CLABE ....... : 019180000130495852 R.F.C .... ......... : INE140404NIO Sucursal,.,.: MATRIZ No. de Sucursal . .. : 1 Moneda ...... : PESOS Días Transcurridos: 31 Saldo minimo: O. 00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M.

S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS lía ía :oncepto del movimiento Usuario Número de '~er eais Referencia 3 24 3 24 Pago recibido de SCOTIABANK de la 1815230

uenta 044180001056513510 a nombre ~e INSTITUTO NACIONAL ELECTORALclave r a s t r e ' p021032440044B36K0000025670670 l referencia 0000030 por el concepto ~EINTE DE ADEUDO RH AREL! VEG, MIRANDA

3 24 3 24 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11025041 999 3 24 3 24 MOV.EFECTUADO EN SU SUC. 145160225 145 3 25 3 25 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11025041 999 3 25 3 25 DEPOSITO ACTA CON CHEQUE 13140330 13 3 25 3 25 DEPOSITO ACTA CON CHEQUE 13140439 13 3 25 3 25 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11025347 999 3 31 3 31 INE DEA SOF DCAIFP 034202 1 OSP 1304 1304 1 3 31 3 31 POR CONCEPTO DE INVERSIONE 11025937

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

RESUMEN DEL PERIODO Saldo inicial .............. : Total de Retiros ......... ,.: Total de Depósitos ......... : Saldo al Corte ............ , : Saldo Promedio Diario ...... : §ASA INTERÉS BRUTA ANUAL. , . :

Tasa ISR ................... : Impuesto Retenido .......... : Im arte Ob"etado ........... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

Cargos/ Abonos/ Retiros Depósitos

70,600.66

_70,600.66 34,124.43 70,606.54

138,895.02 67,561.58

311,187.57 122,268.59

122,268.59

40,460.27 57,800,303.91 57,759,843.64

O.DO 1,100.78

Saldo

0.97% O.DO O.DO O.DO O.DO

70,600.6

34,124.43 104,730.97 243,625.99 311,187.57

122,268.59

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLASE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.

"Banjercito le informa automáticos no podrá ser

que por disposición ·oficial, superior a 1,500 UDIS.''

el monto de los retiros diarios en cajeros

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia


>,;:::ijercito Estado de Cuenta Correspondencia: DOMICILIO Fecha de Corte.: 31 MARZO 2021

Hoja: 5 de 7


"' Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL .., Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE o

o SOTELO MIGUEL HIDALGO o Estado ... : CIUDAD DE MEXICO o rl Sucursal.: MATRIZ Código postal: 11200 o CR: 11411 "

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Producto ..... : 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 1-304958-5 CLABE .....•• : 019180000130495852 Sucursal .... : MATRIZ Moneda ...... : PESOS Saldo mínimo: O. 00

No. Tarjeta ....... : R.F.C •..•......... : INE140404NIO No. de Sucursal ... : 1 Días Transcurridos: 31 Producto .......... : CTA. MAESTRA

S/RET

RESUMEN DEL PERIODO Saldo inicial .............. : Total de Retiros ........... : Total de Depósitos ......... : Saldo al Corte ............. : Saldo Promedio Diario ...... : §ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : Tasa ISR ................... : Impuesto Retenido .......... : I orte Ob'etado, .......... :

P.M.

40,460.27 57,800,303.91 57,759,843.64

0.00 1,100.78

O. 97% 0.00 O.DO O.DO O.DO

Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

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11 El Banco Nacional.del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales · proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico unidad [email protected]. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos pe~sonales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193.''

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usua~ios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [email protected], así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones· con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLASE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET (-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I. V .A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP:


. ?¡;~jercito Estado de Cuenta Correspondencia: DOMICILIO

Fecha de Corte.: 31 MARZO 2021

Hoja: 6 de 7


RESUMEN DEL PERIODO

M Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL ... Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE o

SOTELO MIGUEL HIDALGO o o Estado ... : CIUDAD DE MEXICO o rl Sucursal.: MATRIZ Código postal: 11200 o CR: 11411 "

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Producto ..... : 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : CLABE ....... : 019180000130495852 R.F.C ............. : INE140404NIO Sucursal .... : MATRIZ No. de Sucursal . .. : 1 Moneda . .... _. : PESOS Días Transcurridos: 31 Saldo mínimo: O • O O Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M.

S/RET

Saldo inicial .............. : Total de Retiros . .......... : Total de Depósitos ......... : Saldo al Corte . ............ : Saldo Promedio Diario ...... : §ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : Tasa ISR ................... : Impuesto Retenido .......... : Importe Ob'etado .... ....... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

40,460.27 57,800,303.91 57,759,843.64

O.DO 1,100.78

O. 97% 0.00 O.DO O.DO O.DO

Disposición, COM: Comisión, BCO; Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CREO: Crédito, CRD: Crédito, TEF:

Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Industria Militar 1055, Conmutador 56260500,

Col. Lomas de 55579188, Fax

Apreciable cliente le informamos que por disposición de Banco de México, a partir del 2 de Enero de 2014, el monto máximo para expedir cheques al portador será de $5,000.00, por lo que todo documento girado por un importe mayor deberá ser nominativo.


.

. ?J;:,jercito C,ri:como, con um, ml:r.i'ón.' tu bf,tmttst11r

Estado de Cuenta Correspondencia: DOMICILIO Fecha de Corte.: 31 MARZO 2021

Hoja: 7 de 7


Saldo inicial .............. : Total de Retiros ........... :

Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL "" Domicilio: 1055 SIN NUMERO "' AVENIDA INDUSTRIA MILITAR LOMAS DE o

SOTELO MIGUEL HIDALGO o o Estado ... : CIUDAD DE MEXICO o rl Sucursal.: MATRIZ Código postal: 11200 o CR: 11411 "'

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Producto ..... : 1 01 12

Total de Depósitos ......... : Saldo al Corte ............. : Saldo Promedio Diario ...... : §ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : Tasa ISR ................... : Impuesto Retenido .......... : Im orte Ob'etado ........... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : CLABE ....... : 019180000130495852 R.F.C ............. : INE140404NIO Sucursal .... : MATRIZ No. de Sucursal ... : 1 Moneda ...... : PESOS Días Transcurridos: 31 Saldo mínimo: 0.00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M.

S/RET

(SALDO I N I C I A L D E $ 40,460.27

57,800,303.91

45,000,000

30,000,000

15,000,000

o O.DO O.DO O.DO Retiro Efectivo Otros cargos Comisiones Saldo Final


40,460.27 57,800,303.91 57,759,843.64

O.DO 1,100.78

0.97% O.DO O.DO O.DO O.DO

',

?¡!;,jercito Estado de Cuenta C:1ac1tmo, c;on unn misión: w blcncsuu

Correspondencia .. : Fecha de Corte: Producto.: Contrato No .... : Cuenta Eje No .. : R.F.C .•..••..•. : Sucursal ........ : Moneda, .••.•...• :

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL !NS

N/I H o j a 1 d e 3 31 MARZO 2021 Periodo: de 1 al 31 de MARZO de 2021

P.R.L.V. 89215

00013049585 INE140404NIO

1 MATRIZ PESOS

Días Transcurridos ... : Saldo mínimo ......... : Tasa ISR ... , .. ,., .... : Saldo Promedio' Diario:

31 500.00

0.97 413,238,332.54

!:: Nombre o Dirección: o AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN

SOTELO MIGUEL HIDALGO NUMERO LOMAS DE

11200 o o -=t' Ciudad o

CIUDAD DE MEXICO Código Postal:

" CR:

Sucursal ..... : 1 MATRIZ Producto ..... : 103

IUOOHDOOmoo11rnm1~~DDOOmmmmíl

~omisiones RESUMEN DE

!cobradas: o.o Fecha del Documento Plazo Vencimiento

Importe <>bjetado: o.o 1023428 28 8 4 2021 Importe :,bjetado: o.o 1023531 28 9 4 2021 Importe objetado: o.o 1024870 28 20 4 2021 Importe ob;etado: o.o 1025347 11 5 4 2021 Importe ,bjetado: o.o 1025797 7 6 4 2021 Importe objetado: o.o 1025937 5 5 4 2021

Saldo Final en Inversión al Corte

11411

DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO

Tasa Neta Capital Inicial Interés al Anual en Inversión Vencimiento

3.20% 150,181,659.20 373,785.46

3.20' 113,551,613.50 282,617.35

3.20' 106,566,811.20 265,232.95

3.05% 20,303,799.97 18,922.01

3.05• 20,306,388.96 12,042.82

3.00% 122,268.59 50. 95 411,032,541.42 952,651.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Tasa Bruta GAT GAT Anual Nominal Real

3.20% 0.00% 0.00%

3.20% 0.00% 0.00%

3.20% 0.00% 0.00%

3.05% 0.00% 0.00%

3.os, 0.00% 0.00%

3.00% 3.05% -0.29%

No. Pzo Fecha Concepto %Tasa Capital Inicial Interés Movimiento Capital Final I. S.R. Docto. Oper. Movimiento Neta en Inversión Neto Pagado Dep(+) Ret(-) en Inversión Retenido

1021662 1 1032021 APERTURA 3.00% 40,460.27 º·ºº 40,460.27 0.00 1021927 7 2032021 RENOVACION 3.05% 6,961,138.45 4,128.34 40,463.64 7,005,730.43 0.00 1021662 1 2032021 CANCELACION 3.00% 40,460.27 3.37 40,463.64 O.DO 1022252 7 5032021 RENOVACION 3.05% 1,656,986.93 982.65 1,657,969.62 O.DO 1022315 3 8032021 RENOVACION 3.00% 1,657,969.62 414.4' 1,658,384.11 O.DO 1021927 7 9032021 CANCELACION 3.05% 7,005,730.43 4,154.75 7,009,885.22 O.DO 1023105 1 9032021 RENOVACION 3.oo, 1,658,384.11 138.20 7,009,885.22 8,668,407.53 O.DO 1023325 1 10032021 RENOVACION

3 ·ºº' 8,668,407.53 722. 37 -8,204,830.54 464,299.36 0.00 1023428 28 11032021 RENOVACION 3.45' 191,548,094. lE 513,987.39 -41,880,422.35 150,181,659.20 0.00

1023438 1 11032021 RENOVACION 3.00% 464,299.3E 38. 69 19,782,084.14 20,246,422.19 0.00

1023464 7 11032021 APERTURA 3.05% 20,000,000.00 O.DO 20,000,000.00 O.DO 1023531 28 12032021 RENOVACION 3.20% 113,269,697.81 281,915.69 113,551,613.50 O.DO 1023530 1 12032021 RENOVACION 3.00% 20,246,422.19 1,687.20 20,248,109.39 O.DO 1023883 4 16032021 RENOVACION 3.00% 20,248,109.39 6,749.37 20,254,858.76 0.00

1024322 7 18032021 RENOVACION 3.05% 20,000,000.00 11,861.11 -31,098.41 19,980,762.70 O.DO 1024597 1 22032021 APERTURA 3.00% 27,479.97 O.DO 27,479.97 O.DO 1024870 28 23032021 RENOVACION 3.20% 106,302,236.74 264,574.46 106,566,811.20 O.DO 1024856 7 23032021 RENOVACION 3.05% 20,254,858.76 12,012.26 27,482.2E 20,294,353.28 O.DO 1024597 1 23032021 CANCELACION 3.00% 27,479.97 2. 2 9 27,482.26 O.DO 1025041 1 24032021 APERTURA 3.00% 70,600.66 O.DO 70,600.66 O.DO 1025347 7 25032021 RENOVACION 3.05% 19,980,762.70 11,849.70 311,187.57 20,303,799.97 O.DO 1025041 1 25032021 CANCELACION 3.00% 70,600.66 5.88 70,606.54 O.DO


?s~~jercito Estado de Cuenta C,accmo, can una misión: ru bhmtt.star

~ Nombre o Dirección: o o o qo Ciudad o

Correspondencia .. : Fecha de Corte: Producto.: Contrato No .... : Cuenta Eje No .. : R.F.C. , . , , . , ... : Sucursal ........ : Moneda .......... :

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO SOTELO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200

CR: 11411

" Sucursal ..... : 1 MATRIZ Producto ..... : 103

IU~MB~™~Ml~™MIIBBl™™™míl

N/I 31 MARZO 2021

P.R.L.V. 89215

00013049585 INE140404NIO

1 MATRIZ PESOS

LOMAS DE

DETALLE DE MOVIMIENTOS

H o j a 2 d e 3 Periodo: de 1 al 31 de MARZO de 2021 Días Transcurridos ... : Saldo rninimo ......... : Tasa ISR ............. : Saldo Promedio Diario:

31 500.00

0.97 413,238,332.54

No. Pzo Fecha Concepto %Tasa Capital Inicial Interés Movimiento Capital Final I. S.R. Docto. Oper. Movimiento Neta en Inversión Neto Pagado Dep(+) Ret (-) en Inversión Retenido 1025797 7 30032021 RENOVACION 3.05% 20,294,353.28 12,035.68 20,306,388.96 º·ºº 1025937 5 31032021 APERTURA 3.00% 122,268.59 0.00 122,268.59 0.00

Suma del Mes: 1,127,263.97 0.00

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidqs con medidas de seguridad internas. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico unidad [email protected],mx. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193.''

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538 1 o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico une@banjer¡:;ito.com.mx, así mismo, le informamos el' número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLASE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I. V. A. : Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automá tices, INT: Interés, OPER: Operación, DISP:


?J~~jercito Estado de Cuenta C111cc111os co/'l 1m11 m/sl<m: ru hlcncst111

Correspondencia .. : Fecha de Corte:

N/I 31 MARZO 2021

P.R.L.V. 89215

H o j a 3 d e 3 Periodo: de 1 al 31 de MARZO de 2021

~ Nombre g Dirección: o o q, Ciudad o

Producto.: Contrato No .... : Cuenta Eje No .. : R.F.C. , , , .. , ... : Sucursal ........ :

Días Transcurridos ... : Saldo rninimo ......... :

00013049585 Tasa ISR ............. : INE140404NIO Saldo Promedio Diario:

1 MATRIZ Moneda .•...•..•. : PESOS

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL !NS AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO Código

CR: Postal: 11200

11411 "' Sucursal ..... : 1 MATRI~

Producto ..... : 103

IIIOOIIMIMll~MOOOOIIOO~~~lli~

31 500.00

0.97 413,238,332.54

Disposición, COM: Comisión, ECO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CREO: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Industria Militar 1055, Conmutador 56260500,


Col. Lomas de 55579188, Fax

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:

Conceptos

BNE820901682

BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC

INE140404NI0

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Por definir

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

03643866-722E-429A-AD90-5C76AEB9358C

00001000000414301136

11200 2021-03-17 19:04:36

Ingreso

General de Ley Personas Mora!es

Clave del p(9ducto

1 Cantld•d

1 Clave de j Ünldaéf ,

.~. l 1 1 No. de pedimento I No •. de cu~nta predlal 1 y/o Hrvlclo No, Jdentlfü:aclón

unidad Valor unitario Importe Descuento

93151608 7 1 7 E48 7

Descripción HONORARIOS FIDUC. POR ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES Al MES DE MARZO 2021 FID. 108601

93151608 7 1 E4B

Descripción HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021 FID. 108601

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Sello dlgltal del CFDI:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

663.97 1 863.97 1 1

Impuesto Tipo Base Tipo

Factor

IVA Traslado 863.97 Tasa 25945.00 1 25945.00 1 1

Impuesto Tipo Base Tipo

Factor

IVA Traslado 25945.00 Tasa

Subtotal Impuestos Trasladados IVA 16.0000% Total

Tau o Cuota

16.0000%

Tuao Cuota

16.0000%

1

1

Importe

138.24

Importe

4151.20

$26,808.97 $4,289.44

$ 31,098.41

L5xj1xTFRuBc6hVw1VBCIWCuFIRsdq+1XQXqOB1UBnuDsoXOvloBy+fh+z1yXWX5wbQvbJ/8KwuzQt0VsM9R5tkR/puAxVfh8Vn5huNe/BydJBJJOBa1uvT5ualuWk:a/OwMBOeqsyyKebzAK St+sLOQdNRSFSFsl3eOP1NdyMofwByPUrT8vh4UVnkFju2hVq280JWUm5IASvXjbdDakmHqeRJLkD+oNsuDbf4XwYaOeACplcr2YJIKzgSAEyaHUjOU/wn2hzWP1u5MBZchyJwyltUoKOkV RBw9zBOrS2FRflwq932ICE/w/21 Lr1 NcW6pKuricROKKy2Agz4Tr5AA==

Sello dlgital del SAT:

kWOiju6Mjlhlfe4 Kxp2~kqysnOtoflxLq BJslRtOarSC hpn 1 nuX236S5KS9I +N2uccUNbAgsllRzl2k 11 L 7 uf'v\'bF8VxhSeM FB2d/9CCs7 5ea90JSZZ4p/8qQoajmNexx5SIFUzT1 ro TfDUilYvri09X2R xm8CvYZt92xU6DbycMObg1rypjiQGkEcnJdfZEGgMTXy8bQncxYB+qWYIN1GYmg+lvbpvAfgvT6Dwhl9n4v/RAodNKXLMgA1aQIQlaitPKAYKhloT1PdfLtWs5TSb!k4PWW5JHY8DGMSsTu hXr9NuZ01q+7H!5BvlgBvulrK+oLluhkpzoP3n+gVjVjTw== '

Cadena Orlglnal del complemento de certificación dlgítal del SAT:

1

1

II1.1I03643B66-722E·429A-AD90-5C76AEB9358C I2021-03-17T19:07:57ISAT970701 NN3IL5xj 1 xTF RuBc6hVw1 VBC!WCu FI Rsdq+ 1 XQXqO B 1 U BnuDsoX QvloBy+fh+z1yXWXSwbQvbJ/8KwuzQtOVsM9R5tkR/puAxVfh8Vn5huNelBydJBJJOBa1uvT5ualu\A/ka/OwMBOeqsyyKebzAKSl+sLOQdNRSFSFsl3eOP1N dyMofwByPUrT8vh4UVnkFju2hVq280JWUm5IASvXjbdDakmHqeRJLkD+oNsuDbf4XwYaOeACp!cr2YJIKzgSAEyaHU/OU/wn2hzWP1u5MBZchyJwyltUoK OkVRBw9zBOrS2FRflwq93ZICElw/21Lr1NcW6pKuricROKKy2Agz4Tr5AA=::aI00001ooooooso445502a11

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-03-17 19:07:57

No. da seria del certificado SAT 00001000000504465028

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“staos inaniros al 3 1 de marzo de 2021 · 2021. 5. 27. · informe de la situación financiera y...

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