ANEXO 5 INFORME FINANCIERO AL

30 DE NOVEMt RE DE 201

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN

C)

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yucatan.travel

APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CIFRAS EN PESOS MEXICANOS

NbRESOS

SALDO 2017

NGRESOS POR RECAUDACION 2017

INGRESOS POR RECAUDACION 2018

$ 53,845.172.74

$ 11,962,327 00

$ 16,474,004 30

$ 29,879,999:9 \

$ 217,997.30

$ 112,379501.33,

79,025.00

INGRESOS POR APORTACIONES ADICIONALES GOB DL EDO. (TV AZIECA)

INGRESOS POR INTERESES

TOTAL: — - - - EGBE505 -

OMISIONES BANCARIAS

NVERSIONES AUTORIZADAS DURANTE 2017 (ANEXO A) $ 21,168,677 59

ACCIONES DE PROMOCION 2017 (APORT ADIC GOB. DEL EDO)

RELACION ANEXA) $ 46,400,000 00

PLAN DE INVERSION 2018 $ 6,072,352 24 \

ACCIONES ADICIONALES AL PLAN DE MEDIOS 201.8 $ 3,074,051.82

ACCIONES DE PROMOCION 2018 (APORT ADIC GOB DEL EDO. TV AZTECA) . $ 29S79$9.99

TOTAL. $106,574,105 54

_SALDO EN BANCOS $ 5/05,39458

I NVERSIONE5 AUTT'ORIZO5M DU FINTE2 017 -

$193,333.32 Contrato de Relaciones Publicas

3asto Autorizado FCCA 2017 $232,000.01

3asto Autorizado Congreso de Anes esiología 2017 $213,800.01

Nómina Cd México 2017 $58,180.00

¡Cooperativo West Je $11,310,000.T

$198,360.001 Espectaculares Locales Servicio Integral de Web

Servicio Integral Web $613,901.36

Web Hoteles $327,120.00

Campaña de Publ¡cidad 2017 $8,021,982.90

:1

itio

OTAL $2 ,168,677.59

.,.....,. r_,I,

yucatan.travel

ACCIONES DE PROMOCIÓN 2018

12) Acciones de Promoción Adicionales al Plan

Open House CC 884,099.00

ervicio Integral de Web 715,871.22

spectaculares Locales 544,960.00

ersonal Cd de México 655,400.00

atálogo de Hoteles 73,721.60 074,05 .82

Inversión Tcial ai 9, al 46,404.06

1) Plan de Inversión en Materia de Promoción Turística F177 352.2r1

COMPARATIVO DEL PLAN DE INVERSION EN MATERIA DE PROMOCION

TURISTI. CA DE YIJCATAN PARA 2018

CONCEPTO , INVERSION

PROGRAMADA CONTRATADO EJERCIDO

NOVIEMBRE COMPROMETIDO MONTO NO

DICIEMBRE EJERCIDO

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NACIONAL - 14,500,000.00 14,399,997.00 5,303,993.99 9,096,003.14 100,003.00

OIDOR. TRIPARTITA DELTA VACAHONS 1,050,000.00 U50,000,00

C00P.TRIPAR11TA UNITED VACATIONS 1,050,000.00 1,050,00100

COOP. TRIPARTITA AA VACATIONS 1,050,000.00 748,000.00 302,000.00

RELACIONES PUBLICAS Y AGENCIA CREATIVA 1,500,000.00 1,500,000.00

CAMPAÑA DE MERCADOTECNIA DIGRAL 2,000.,000.00 2,000,000.00 629,158.25 1,370,841_75 0,00

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MOBILE 800,000.00 800,000.00

ELABORACION DE MANUALES ADMVOS. 120,000.00 139,200.00 139,200.00 0.00 -19,200.00

TOTAL 22,070,000.00 16,539,197.00 6,072,352.24 11,212,84489 4,782,803.00

ACCONES DE PROMOCION ADIC EJERCIDAS 4,835,229.68

(52,426.68)

En 2018 del monto de recaudación del Impuesto Estatal al Hospedaje corresponde al FIPROTUY el 50%.

'

SALDOS COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTAS POR PAGAR

1) Plan de Inversión en

Materia de Promoción Tu r.

Media Mas SA de CV

Das Buro S de RL de CV

Ink (Florida)

Saldo de contrato a Diciembre de

2018

Sardo de contrato a Diciembre de

2018

Publicaciones América Way (Sep)-

Nexos (Oct-Nov18)

$9,095.003.14

$1,370,841.75

$748,000.00

ACCIONES DE PROMOCIÓN ADICIONALES

AL PLAN DE INVERSION EN MATERIA DE PROMOCION 2018

e ACCIONE1H . á, 011' .Hr H r.

Acciones de Promoclon Adicionales al Plan de Inversión 2018 $4,8352295

Open House CIC 884,099.00

lServicio Integral de VVeb 715,871.22

Espectaculares Locales 644,960.00

Personal Cd de Máxico 655,400.00

Catálogo de Hoteles 173,721.60

Página Web AMHY 327,120.00

Banquete Evento Conferencia FCCA 232,000.00

Apoyo Congreso de Anestesiologra 213,800.01

Servicios Profesionales Of. Cong. Personal de Ventas 58,180.00

Atención Aliados Samsung Otro. Internar. De Congresos 53,532.50

Servicio de Relacrones Públicas y Reparación y Mantto. Pág. 876,545.35

Acciones de Promoción del Plan no Ejercidas $478230300

ota

tji

$5762,139.84

$5,452,705.05

$5,014,139,84 5748,000100

$566,253.41

$4,886,451.64 $11,214,844.89

$2,901,109/0

EGRESOS

QF SFT/FPTEY/033/12/2018

MON NAL

DOIARES 37,400 TIC 20.00

COMPROMETIDO

DAS BURO SA DE CV

MEDIA MAS SA DE CV.

TOTAL POR EJERCER

1:1) III) yucatan.traiiel

PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS

SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DE 2018

SALDO BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

INGRESOS POR INTERESES

POR EJERCER

$138,972.30

55,566,422.38

$5,705,394.68

INGRESOS

SEPTIEMBRE (TRAMITADO)

OCTUBRE (TRAMITADO) NOVIEMBRE (ESTIMADO)

DICIEMBRE (ESTIMADO)

TOTAL INGRESOS

$1,839,97230

$2,170,760.11 $2225,433.00

$2,174,394.00

$8,410,559.41

$14,115,954.09

APLICACIÓN DE INGRESOS

ENERO- DICIEMBRE 2018

NGRSOS •• :• -:/l,••••t•

NGRESOS POR RECAUDACION 2018 (INCLUYE ESTIMADO NOVIEMBRE -DICIEMBRE) $ 24,884,563.71

OTAL $ 24,884,563.71

6E605'

LAN DE INVERSION EN PROMOCION TUR. 2018 $9446,404.06

OMPROMETIDO DEL PLAN DE INVERSIO N 2018 $11,214,844.89

INVERSION ACCIONES DE PROMOCION AUT 2017 $1,761,17/86 $ 22,122,426.81

POR EJERCER $ 2,760,617.90

INGRESOS POR INTERESES $ 138,97/30

TOTAL POR EJERCER $ 2,901,10920

RECAUDACION DEL 3%

COMPARATIVO 2017-2018 CIFRAS EN PESOS MEXICANOS

MES

ENERO '

Hl 1 saiTaiael

INGRESOS 2017 1NGRESOS2 14+ 2:401.ili .

$3 643 460 00 $3,730,599 $1,865,29° _ 2

FEBRERO $3,877,398 00 $3,964,727 $1,982,363.50

MARZO $4,008,053.00 $4,490,3c.3 $2,245,182.50

$3,925,767 00 $4,065,102 $2,032,550S0 FABRI-L

MAYO $3,148,019.00 $3,463,288 $1,731,544.00

{JUNIO $305123400 $3,576,967 $1,788,483 50

i JULIO $3,950,518 00 $5,198,780 $2,599,389.80

[AGOSTO $3,600,977 00 $4,458,182 $222909100

1 [SEPTIEMBRE $2,932,54100 $3,679,945 $1,839,97230

I UBRE $3,162,673 00 $4,341,520 $2,170,76011 r i_

NOVIEMBRE $4,450,866.00 $4,450,8667 $2,225,434.00

1DICIPMBRE $4,348,788 00 $4,348,788/ $217439400

h TOrAir $44,mo,29e0ci $4976942800 $24,884,5631X

Porcentaje de incremento 2018 vs 2017: 13%

V Ingreso estimados para el mes.

1)