anexo 3 instituto municipal de planeaciÓn...instituto municipal de planeacion 6/7/17 7:45 pm estado...

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ANEXO 3

INSTITUTO MUNICIPAL DE

PLANEACIÓN

M A Y O 2 0 1 7

1

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 6/7/17 7:45 PM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2017 Página 1 de 3

AL 31 DE MAYO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

2017 2016ACTIVO 3,623,585.07 2,067,848.11

ACTIVO CIRCULANTE 2,556,738.94 1,067,163.79

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,334,548.75 859,334.36

EFECTIVO 8,000.00 0.00

CAJA/EFECTIVO 8,000.00 0.00

BANCOS/TESORERÍA 264,460.29 807,144.50

BANORTE 264,460.29 807,144.50

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 2,043,688.20 34,230.73

INVERSIONES 2,043,688.20 34,230.73

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 18,400.26 17,959.13

IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 18,400.26 17,959.13

DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 222,190.19 207,829.43

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00


DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,000.00 0.00

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 5,000.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 217,190.19 207,829.43

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 217,190.19 207,829.43

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,066,846.13 1,000,684.32

BIENES MUEBLES 17,954,198.97 17,888,037.16

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 15,985,789.88 15,941,457.89

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,066,970.91 1,066,970.91

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,066,970.91 1,066,970.91

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00


EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 14,660,967.97 14,616,635.98

EQUIPO DE COMPUTO 14,660,967.97 14,616,635.98

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 229,382.00 229,382.00


MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 102,261.33 91,799.51

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 63,205.51 63,205.51

2017 2016PASIVO 761,112.71 335,641.57

PASIVO CIRCULANTE 761,112.71 335,641.57

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 740,885.71 299,940.57

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 113,249.67 0.19

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

113,249.67 0.19

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 -0.00


RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

627,636.04 299,940.38

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 627,636.04 299,940.38

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00


PROVISIONES A CORTO PLAZO 20,227.00 35,701.00

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

20,227.00 35,701.00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

20,227.00 35,701.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00

INGRESOS POR CLASIFICAR 0.00 0.00


2017 20162,862,472.36HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,732,206.54

3,195,291.72 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3,195,291.72

3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72

3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72

-1,464,705.18 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -924,580.58

-540,124.60 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00

-540,124.60 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00

-924,580.58 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -924,580.58

-924,580.58 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -924,580.58

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2




2017 2016 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 63,205.51 63,205.51

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 39,055.82 28,594.00

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 39,055.82 28,594.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,227,922.74 1,227,922.74

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,227,922.74 1,227,922.74

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,227,922.74 1,227,922.74

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00


MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 638,225.02 626,857.02

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 234,386.07 223,018.07

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 234,386.07 223,018.07

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46


EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00


OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49

OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49

ACTIVOS INTANGIBLES 220,915.16 220,915.16

SOFTWARE 220,914.76 220,914.76

SOFTWARE 220,914.76 220,914.76

LICENCIAS 0.40 0.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.40 0.40

LICENCIAS INFORMATICAS 0.40 0.40

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 17,108,268.00 17,108,268.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 17,108,268.00 17,108,268.00


2017 2016

1,131,885.82 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO -538,504.60

SUMA DEL ACTIVO: 3,623,585.07 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 3,623,585.072,067,848.11 2,067,848.11


3




CRITERIOS DE FILTRO2017

Ejercicio Comparar:MAYO2016

Mes :Ejercicio :

DICIEMBRE6

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


4

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

2016 DESCRIPCION

6/7/17 7:47 PM

Página 1 de 5

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 10,622,509.26 24,659,969.51

INGRESOS DE GESTIÓN 10,701.25 1,434.48

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 10,281.67 0.00

10,281.67 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 0.00

10,281.67 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 419.58 1,434.48

419.58 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1,434.48

419.58 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 1,434.48

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,602,366.65 24,467,000.04

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,602,366.65 24,467,000.04

10,602,366.65 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 24,467,000.04

10,602,366.65 INGRESOS MUNICIPALES 24,467,000.04

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 9,441.36 191,534.99

INGRESOS FINANCIEROS 0.00 13,879.64

0.00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. 13,879.64

0.00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 13,879.64

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 9,441.36 177,655.35

9,441.36 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 177,655.35

9,441.36 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 177,655.35

$ 10,622,509.26Total de Ingresos $ 24,659,969.51

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,490,623.44 25,198,474.11

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9,488,223.44 24,727,062.11

SERVICIOS PERSONALES 7,494,395.11 21,360,605.47

1,918,305.13 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 4,756,684.21

1,918,305.13 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 4,756,684.21

1,887,143.48 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 7,228,492.79

18,064.82 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 48,375.10

176,272.55 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2,484,530.51

f54T9xpPxx-mj6Pjw9x6Y-iP0ipZjh8x-3TiY3u7Bxh

5


2016 DESCRIPCION

6/7/17 7:47 PM

Página 2 de 5

2017

1,692,806.11 COMPENSACIONES 4,695,587.18

750,239.54 SEGURIDAD SOCIAL 2,055,839.92

680,920.11 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 1,882,337.38

32,349.31 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 80,968.36

36,970.12 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 92,534.18

1,254,150.59 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,060,864.24

46,212.91 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 115,667.70

277,598.36 INDEMNZACIONES 476,618.21

930,339.32 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,335,001.13

1,684,556.37 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 4,123,724.31

1,684,556.37 RECOMPENSAS 4,123,724.31

MATERIALES Y SUMINISTROS 362,646.95 759,294.66

129,078.26 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 340,542.61

9,533.68 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 78,499.36

59,472.73 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 198,293.62

8,771.96 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 14,159.36

23,852.48 MATERIAL DE LIMPIEZA 36,203.11

27,447.41 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 7,239.16

88,911.49 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 185,394.74

88,911.49 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 185,069.43

27,651.00 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 439.20

551.00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0.00

1,470.00 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00

130.00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 439.20

25,500.00 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0.00

351.00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00

351.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00

49,329.51 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 132,021.40

49,329.51 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 132,021.40


6


2016 DESCRIPCION

6/7/17 7:47 PM

Página 3 de 5

2017

23,249.00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 5,283.61

22,649.00 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,783.58

600.00 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 2,500.03

44,076.69 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 95,613.10

11,646.09 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 8,155.88

10,237.89 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 24,300.89

21,196.40 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 59,433.54

996.31 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0.00

SERVICIOS GENERALES 1,631,181.38 2,607,161.98

12,553.69 SERVICIOS BÁSICOS 74,625.78

12,206.25 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 73,940.21

347.44 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 685.57

49,397.87 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 121,435.65

18,431.97 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 51,728.25

30,965.90 OTROS ARRENDAMIENTOS 16,733.00

857,289.53 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,209,738.72

17,980.00 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 1,144,495.72

150,000.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0.00

79,274.40 SERVICIOS DE CAPACITACION 46,252.00

94,834.64 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 1,691.00

1,740.00 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,500.00

513,460.49 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 10,000.00

20,868.54 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 50,368.55

5,741.06 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 11,139.80

15,127.48 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 29,453.75

259,876.45 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150,790.91

131,316.21 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 92,533.71

18,398.60 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00

35,600.40 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,518.80


7


2016 DESCRIPCION

6/7/17 7:47 PM

Página 4 de 5

2017

367.72 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 12,026.80

1,560.00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 596.00

72,633.52 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,809.60

132,360.64 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 17,923.16

132,360.64 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 17,923.16

81,942.66 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 335,294.91

11,499.00 PASAJES AEREOS 45,640.00

17,139.31 PASAJES TERRESTRES 89,930.69

51,040.35 VIATICOS EN EL PAIS 157,146.43

2,264.00 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 12,442.36

70,938.00 SERVICIOS OFICIALES 294,343.28

18,096.00 GASTOS DE CEREMONIAL 38,979.07

17,778.00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 235,009.21

35,064.00 GASTOS DE REPRESENTACION 20,355.00

145,954.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 352,641.02

3,780.00 IMPUESTOS Y DERECHOS 7,590.02

122,174.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 324,030.00

20,000.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 20,021.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,400.00 4,800.00

AYUDAS SOCIALES 2,400.00 4,800.00

2,400.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,800.00

2,400.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,800.00

$ 9,490,623.44Total de gastos y Otras Pérdidas $ 25,198,474.11

$ 1,131,885.82AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO -$ 538,504.60


8


2016 DESCRIPCION

6/7/17 7:47 PM

Página 5 de 5

2017

Nivel :

2016

Total de cuentas: 107

2017

6Mes Comparar :

MAYOEjercicio :

DICIEMBREEjercicio Comparar :Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0


9

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

Hacienda

Pública/

Patrimonio

Generado

de Ejercicios

Hacienda

Pública/

Patrimonio

Generado

del Ejercicio

0.00 0.00 3,195,291.72

0.00 0.00 3,195,291.72

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 - 924,580.58 - 538,505.00

0.00 0.00 - 538,505.00

0.00 - 924,580.58 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 - 924,580.58 2,656,786.72

0.00 0.00 3,195,291.72

0.00 0.00 3,195,291.72

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 - 540,124.60 1,131,885.82

0.00 0.00 1,131,885.82

0.00 - 540,124.60 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 - 1,464,705.18 4,327,177.54

g54Z9upPfx-mj6Pju9ymT-tZ4lpZlP8c-mKyB0t3hxw

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

0.00 3,195,291.72

0.00 591,761.22

3,195,291.72 0.00

Reservas 0.00 0.00

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 0.00 2,862,472.36

Resultados de ejercicios anteriores 0.00 - 540,124.60

Revalúos 0.00 0.00

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 0.00 1,131,885.82

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2017

Aportaciones 0.00 3,195,291.72

Donaciones de Capital 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2016 0.00 1,732,206.14

Resultados de ejercicios anteriores 0.00 -924580.58

Revalúos 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2016 0.00 - 1,463,085.58

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 0.00 - 538,505.00

Donaciones de Capital 0.00 0.00

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0.00 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones 0.00 3,195,291.72

Concepto

Hacienda

Pública/

Patrimonio

Contribuido

Ajustes por

cambio de valorTOTAL

06/07/2017 10:20

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

10


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2017 Página 1 de 5


2017 2016 ORIGENES APLICACIONESACTIVO 3,623,585.07 2,067,848.11 1,555,736.96-0.00

ACTIVO CIRCULANTE 2,556,738.94 1,067,163.79 1,489,575.15-0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,334,548.75 859,334.36 1,475,214.39-0.00

EFECTIVO 8,000.00 0.00

CAJA/EFECTIVO 8,000.00 0.00

BANCOS/TESORERÍA 264,460.29 807,144.50

BANORTE 264,460.29 807,144.50

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 2,043,688.20 34,230.73

INVERSIONES 2,043,688.20 34,230.73

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 18,400.26 17,959.13

IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 18,400.26 17,959.13

DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 222,190.19 207,829.43 14,360.76-0.00



DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,000.00 0.00

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 5,000.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 217,190.19 207,829.43

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 217,190.19 207,829.43

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,066,846.13 1,000,684.32 66,161.81-0.00

BIENES MUEBLES 17,954,198.97 17,888,037.16 66,161.81-0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 15,985,789.88 15,941,457.89

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,066,970.91 1,066,970.91

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,066,970.91 1,066,970.91



EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 14,660,967.97 14,616,635.98

EQUIPO DE COMPUTO 14,660,967.97 14,616,635.98



MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 102,261.33 91,799.51

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 63,205.51 63,205.51

a50t9Pbh7x-pTjh8j7ZxT-9j6Zjx9j6P-xBmi5Buw3x-6

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2017 2016 ORIGENES APLICACIONES EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 63,205.51 63,205.51

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 39,055.82 28,594.00

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 39,055.82 28,594.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,227,922.74 1,227,922.74

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,227,922.74 1,227,922.74

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,227,922.74 1,227,922.74



MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 638,225.02 626,857.02

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 234,386.07 223,018.07

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 234,386.07 223,018.07



EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00



OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49

OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49

ACTIVOS INTANGIBLES 220,915.16 220,915.16 0.00-0.00

SOFTWARE 220,914.76 220,914.76

SOFTWARE 220,914.76 220,914.76

LICENCIAS 0.40 0.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.40 0.40

LICENCIAS INFORMATICAS 0.40 0.40

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 17,108,268.00 17,108,268.00 0.00-0.00



2017 2016 APLICACIONESORIGENESPASIVO 761,112.71 335,641.57 425,471.14 -0.00

PASIVO CIRCULANTE 761,112.71 335,641.57 425,471.14 -0.00

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 740,885.71 299,940.57 440,945.14 -0.00


15




2017 2016 APLICACIONESORIGENES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 113,249.67 0.19

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

113,249.67 0.19



RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

627,636.04 299,940.38

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 627,636.04 299,940.38



PROVISIONES A CORTO PLAZO 20,227.00 35,701.00 0.00 15,474.00

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

20,227.00 35,701.00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

20,227.00 35,701.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 -0.00



2017 2016 APLICACIONESORIGENES2,862,472.36 1,732,206.54HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 540,124.60

3,195,291.72 3,195,291.72 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 -0.00

3,195,291.72 3,195,291.72 APORTACIONES 0.00 -0.00

3,195,291.72 3,195,291.72 APORTACIONES 0.00 -0.00

-1,464,705.18 -924,580.58 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 540,124.60

-540,124.60 0.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 540,124.60

-540,124.60 0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 540,124.60

-924,580.58 -924,580.58 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -0.00

-924,580.58 -924,580.58 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -0.00

0.00 1,670,390.42

1,131,885.82 -538,504.60 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 0.00 1,670,390.42


16





17




CRITERIOS DE FILTRO2017

Ejercicio Comparar:MAYO2016

Mes :Ejercicio :

DICIEMBRE6

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

2017 2016 2017 2016

11,063,454 24,659,970 0 0

0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0

10,282 0 Aplicación 66,162 0

0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0

420 1,434 66,162 0

0 0 0 0

0 0 -66,162 0

10,602,367 24,467,000

450,387 191,535

9,522,078 25,198,474

7,494,395 21,360,605 Origen 0 0

362,647 759,295 Endeudamiento Neto 0 0

1,631,181 2,607,162 Interno 0 0

Externo 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 Aplicación 0 0

2,400 4,800 Servicios de la Deuda 0 0

0 0 Interno 0 0

0 0 Externo 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 1,475,214 -538,505

0 0

31,455 466,612

859,334 1,397,839

1,541,376 -538,505 2,334,549 859,334


Concepto Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen Origen

Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

Impuestos Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Bienes MueblesContribuciones de mejoras Otros Orígenes de Inversión

Aplicación

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Participaciones y Aportaciones

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes

de Liquidación o Pago

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Otros Orígenes de Operación

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Otros Orígenes de Financiamiento

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Participaciones

Aportaciones Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio

19


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 3

DEL DIA 01/01/2017 AL DIA 31/05/2017SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-0-0-0-0 ACTIVO 2,067,848.11 24,565,642.32 23,009,905.36 3,623,585.07 1,555,736.961

1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 1,067,163.79 24,499,480.51 23,009,905.36 2,556,738.94 1,489,575.152

1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 859,334.36 13,768,450.61 12,293,236.22 2,334,548.75 1,475,214.393

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 66,274.50 58,274.50 8,000.00 8,000.004

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 66,274.50 58,274.50 8,000.00 8,000.004

1-1-1-1-0 CAJA/EFECTIVO 0.00 66,274.50 58,274.50 8,000.00 8,000.00001-000 6

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 807,144.50 11,259,198.00 11,801,882.21 264,460.29 -542,684.214

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 807,144.50 11,259,198.00 11,801,882.21 264,460.29 -542,684.214

1-1-1-2-0 BANORTE 807,144.50 11,259,198.00 11,801,882.21 264,460.29 -542,684.21001-000 6

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 34,230.73 2,415,642.77 406,185.30 2,043,688.20 2,009,457.474

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 34,230.73 2,415,642.77 406,185.30 2,043,688.20 2,009,457.474

1-1-1-4-0 INVERSIONES/RESERVAS 34,230.73 2,415,642.77 406,185.30 2,043,688.20 2,009,457.47001-000 6

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

17,959.13 27,335.34 26,894.21 18,400.26 441.134

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

17,959.13 27,335.34 26,894.21 18,400.26 441.134

1-1-1-6-0 ANTICIPO A PROVEEDORES 17,959.13 27,335.34 26,894.21 18,400.26 441.13001-000 6

1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 207,829.43 10,731,029.90 10,716,669.14 222,190.19 14,360.763

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 103,706.00 98,706.00 5,000.00 5,000.004

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 103,706.00 98,706.00 5,000.00 5,000.004

1-1-2-3-0 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 103,706.00 98,706.00 5,000.00 5,000.00002-000 6

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 207,829.43 10,627,323.90 10,617,963.14 217,190.19 9,360.764

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 207,829.43 10,627,323.90 10,617,963.14 217,190.19 9,360.764

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 207,829.43 10,627,323.90 10,617,963.14 217,190.19 9,360.76001-000 6

1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 1,000,684.32 66,161.81 0.00 1,066,846.13 66,161.812

1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 17,888,037.16 66,161.81 0.00 17,954,198.97 66,161.813

1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 15,941,457.89 44,331.99 0.00 15,985,789.88 44,331.994

1-2-4-1-2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 0.00 0.00 28,469.00 0.005

1-2-4-1-2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 0.00 0.00 28,469.00 0.00001-000 6

d57mZxx5jp-Tjh8j7ZxT9-j8Zfx9j6Px-Bmi5Buw3x6

20






5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 14,616,635.98 44,331.99 0.00 14,660,967.97 44,331.995

1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO 14,616,635.98 44,331.99 0.00 14,660,967.97 44,331.99001-000 6

1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 229,382.00 0.00 0.00 229,382.00 0.005

1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 229,382.00 0.00 0.00 229,382.00 0.00001-000 6

1-2-4-2-0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 91,799.51 10,461.82 0.00 102,261.33 10,461.824

1-2-4-2-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 63,205.51 0.00 0.00 63,205.51 0.005

1-2-4-2-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 63,205.51 0.00 0.00 63,205.51 0.00001-000 6

1-2-4-2-3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 28,594.00 10,461.82 0.00 39,055.82 10,461.825

1-2-4-2-3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 28,594.00 10,461.82 0.00 39,055.82 10,461.82001-000 6

1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,227,922.74 0.00 0.00 1,227,922.74 0.004

1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,227,922.74 0.00 0.00 1,227,922.74 0.005

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,227,922.74 0.00 0.00 1,227,922.74 0.00001-000 6

1-2-4-6-0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 626,857.02 11,368.00 0.00 638,225.02 11,368.004

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DEREFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

223,018.07 11,368.00 0.00 234,386.07 11,368.005

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DEREFRIGERACION

223,018.07 11,368.00 0.00 234,386.07 11,368.00001-000 6

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 0.00 0.00 175,847.46 0.005

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 0.00 0.00 175,847.46 0.00001-000 6

1-2-4-6-7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 0.00 0.00 4,350.00 0.005

1-2-4-6-7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00001-000 6

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 177,274.49 0.00 0.00 177,274.49 0.005

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 177,274.49 0.00 0.00 177,274.49 0.00001-000 6

1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 220,915.16 0.00 0.00 220,915.16 0.003

1-2-5-1-0 SOFTWARE 220,914.76 0.00 0.00 220,914.76 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 220,914.76 0.00 0.00 220,914.76 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 220,914.76 0.00 0.00 220,914.76 0.00001-000 6


21






5(4-1)4(1+2-3)2 31

2017

Nivel :

Fecha Inicial :Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

6

01/01/2017

52

31/05/2017Fecha Final :


22

Moneda de

ContrataciónInstitución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periódo

DEUDA PÚBLICA

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Pesos

Títulos y Valores Pesos

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales Pesos

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Finaniceros

Subtotal a Corto Plazo 0.00 0.00

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Pesos

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Finaniceros

Subtotal a Largo Plazo 0.00 0.00

OTROS PASIVOS 636,032.48 761,112.71

Total Deuda y Otros Pasivos 636,032.48 761,112.71

Largo Plazo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓNESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

(en pesos)

Denominación de la Deuda

Corto Plazo

23

1.-

Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa

En el periodo no existen pasivos contingentes

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017(en pesos)

24

ACTIVO1.- Efectivo y Equivalentes

DESCRIPCIÓN 2017

Corto Plazo1111 8,000 11111112 264,460 1112_21114 2,009,377 1114

Total 2,281,837

2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

DESCRIPCIÓN 90 180 Menor 365 Mayor 365 Importe Caracteristicas

Cualitativas 1122 Cuentas por cobrar a Corto Plazo - 1123 Deudores Diversos por Cobrar 396- 5,000

MAYO 2017

MUNICIPIO AGUASCALIENTESINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

BancosInversiones Temporales (Menores a tres meses)

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TIPO

Fondos RevolventesGasto Corriente

Efectivo

p ,1124 Ingresos por recuperar a Corto Plazo - -

Total 396- - - - 5,000

Bienes Muebles

Descripción Valor Histórico Del Periodo Acumulada Tasa Criterios1241 Mobiliario y Equipo de Administración 15,941,458 15,399,279 linea directa 10% 10 años vida útil1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 91,800 82,316 linea directa 33.3% 3-4 años vida útil1244 Vehículos y Equipo de transporte 1,227,923 1,001,724 linea directa 20% 5 años vida útil1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 626,857 404,035 linea directa 10% 10 años vida útil

Total 17,888,037 - 16,887,354

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Adquisiciones Monto Global

1.2.4 Bienes Muebles1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 15,142

Total 15,142

9.- Activos Intangibles

Caracterisiticas Significativas del estado en que se

Depreciación Metodo de

Depreciación

25

MAYO 2017


NOTAS DE DESGLOSE

Descripción Valor Histórico Del Periodo Acumulada Tasa Criterios1251 Software 220,915 220,914 linea directa 33.3% 3 años vida útil

Total 220,915 - 220,914

10.- Estimaciones y Deterioros

PASIVO1.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DESCRIPCIÓN 90 180 Menor 365 Mayor 365 Importe Caracteristicas

Cualitativas 2111 Servicios Personales por pagar a corto plazo - -

Depreciación Metodo de

Depreciación

Caracterisiticas Significativas del estado en que se encuentran los

No se cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, inventarios y deterioro de activos.

2111 Servicios Personales por pagar a corto plazo 2112 Proveedores por pagar a corto plazo - - 2117 Retenciones y Contribuciones 600,331 740,886

Total 600,331 - - - 740,886

1.- INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTADESCRIPCIÓN

4170 Ingreso por venta de Servicios de Organismos Descentralizados4220

Total

2.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTADESCRIPCIÓN TIPO

4300 Intereses Financieros Productos FinancieroTotal

1.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

0

INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE

2017

10,602,367

Caracteristicas Significativas

10,602,367

CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DE

2017

9,4419,441

Transferencias, Asignaciones Subsidios

26

MAYO 2017


NOTAS DE DESGLOSE

CUENTA

EGRESO PAGADO ACUMULADO AL 31

DE MAYO 2017

Gastos representativos mayores al 10%

del total 5110 Servicios Personales 7,494,395 #¡REF!5120 Materiales y Suministros 362,647 #¡REF!5130 Servicios Generales 1,631,181 #¡REF!5140 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,400 #¡REF!

9,490,623 #¡REF!

1.- Modificaciones al Patrimonio ContribuidoNo existen Modificaciones al Patrimonio Contribuido

2.- Modificaciones al Patrimonio Generado

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

CONCEPTO

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Cuenta Descripción Saldo Inicial Ene-Abril Saldo Final

3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1463085.18 1620 1,464,705.18 3.2.2.0.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 924580.58 924,581 3.2.3.0.0 Revaluos

1. Análisis de saldo incial y final

Descripción Período Actual Periódo Anterior1.1.1.1 Efectivo 8,000 8,0001.1.1.2 Bancos/Tesorería 264,460 1,307,7041.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 2,009,377 605,377

Total Efectivo y Equivalente 2,281,837 1,921,081

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Procedencia de los recursos que lo modifican

27


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO

DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO

DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO

DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

6/7/17 7:57 PM

Página 1 de 2

AMPLIA-CIONES

PRESU-PUESTO DEEGRESOS

APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO

DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

100000 SERVICIOS PERSONALES

220,996 341,866 4,905,030 1,913,306 2,991,724 1,913,306 2,991,724 1,913,3060 0 1,913,306 0110000 REMUNERACIONES AL PERSONALDE CARACTER PERMANENTE

05,025,900

0 495,941 249,259 20,726 228,534 20,726 228,534 20,7260 0 20,726 0120000 REMUNERACIONES AL PERSONALDE CARACTER TRANSITORIO

0745,200

349,880 635,962 12,916,476 3,555,974 9,360,502 3,555,974 9,360,502 3,555,9740 0 3,555,974 0130000 REMUNERACIONES ADICIONALESY ESPECIALES

013,202,558

165,028 192,534 2,342,722 750,240 1,592,483 750,240 1,592,483 750,2400 0 750,240 0140000 SEGURIDAD SOCIAL 02,370,228

618,477 243,146 3,031,444 1,254,151 1,777,294 1,254,151 1,777,294 1,254,1510 0 1,254,151 0150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALESY ECONOMICAS

02,656,114

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 07,494,3951,909,449 23,444,931 07,494,39524,000,000 7,494,39515,950,536 07,494,395 15,950,5361,354,380 0

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS

111,086 242,297 146,629 129,078 17,551 129,078 17,551 129,0780 0 129,078 0210000 MATERIALES DEADMINISTRACION EMISION DEDOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

0277,840

54,726 95,577 138,801 88,911 49,889 88,911 49,889 88,9110 0 88,911 0220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0179,652

27,651 0 27,651 27,651 0 27,651 0 27,6510 0 27,651 0240000 MATERIALES Y ARTICULOS DECONSTRUCCION Y DE REPARACION

00

351 0 351 351 0 351 0 3510 0 351 0250000 PRODUCTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

00

33,543 4,108 140,291 49,330 90,962 49,330 90,962 49,3300 0 49,330 0260000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES YADITIVOS

0110,856

23,249 0 23,249 23,249 0 23,249 0 23,2490 0 23,249 0270000 VESTUARIO BLANCOS PRENDASDE PROTECCION Y ARTICULOSDEPORTIVOS

00

45,831 0 52,892 44,077 8,815 44,077 8,815 44,0770 0 44,077 0290000 HERRAMIENTAS REFACCIONES YACCESORIOS MENORES

07,061

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 0362,647341,982 529,864 0362,647575,409 362,647167,217 0362,647 167,217296,437 0

300000 SERVICIOS GENERALES

3,244 60,830 16,358 12,554 3,805 12,554 3,805 12,5540 0 12,554 0310000 SERVICIOS BASICOS 073,944

38,281 91,508 49,398 49,398 0 49,398 0 49,3980 0 49,398 0320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0102,624

816,498 422,101 878,675 857,290 21,386 857,290 21,386 857,2900 0 857,290 0330000 SERVICIOS PROFESIONALESCIENTIFICOS TECNICOS Y OTROSSERVICIOS

0484,279

10,620 0 49,848 20,869 28,979 20,869 28,979 20,8690 0 20,869 0340000 SERVICIOS FINANCIEROSBANCARIOS Y COMERCIALES

039,228

201,403 12,633 321,827 259,876 61,950 259,876 61,950 259,8760 0 259,876 0350000 SERVICIOS DE INSTALACIONREPARACION MANTENIMIENTO YCONSERVACION

0133,056

f48T9xpYix-mj6Pjw9x6Y-vP0vpZjh8x-3TiY3u7Bxh

28


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO

DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

6/7/17 7:57 PM

Página 2 de 2

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO

DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

132,361 0 132,361 132,361 0 132,361 0 132,3610 0 132,361 0360000 SERVICIOS DE COMUNICACIONSOCIAL Y PUBLICIDAD

00

101,921 0 374,690 86,943 287,747 81,943 292,747 81,9435,000 0 81,943 0370000 SERVICIOS DE TRASLADO YVIATICOS

0272,769

53,160 232,252 84,908 70,938 13,970 70,938 13,970 70,9380 0 70,938 0380000 SERVICIOS OFICIALES 0264,000

9,030 15,142 338,988 145,954 193,034 145,954 193,034 145,9540 0 145,954 0390000 OTROS SERVICIOS GENERALES 0345,100

TOTAL SERVICIOS GENERALES 01,636,181834,466 2,247,052 01,631,1811,715,000 1,631,181610,871 01,631,181 615,8711,366,518 5,000

400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

2,400 0 2,400 2,400 0 2,400 0 2,4000 0 2,400 0440000 AYUDAS SOCIALES 00

TOTAL TRANSFERENCIAS 02,4000 2,400 02,4000 2,4000 02,400 02,400 0

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES

44,332 0 44,332 44,332 0 44,332 0 44,3320 0 44,332 0510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACION

00

10,462 0 10,462 10,462 0 10,462 0 10,4620 0 10,462 0520000 MOBILIARIO Y EQUIPOEDUCACIONAL Y RECREATIVO

00

11,368 0 11,368 11,368 0 11,368 0 11,3680 0 11,368 0560000 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS YHERRAMIENTAS

00

TOTAL BIENES MUEBLES 066,1620 66,162 066,1620 66,1620 066,162 066,162 0

3,085,897 3,085,897 26,290,409 9,561,785 16,728,624 9,556,785 5,000 16,733,624 9,556,785 0 9,556,785 0 0TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 26,290,409

16,733,624 09,561,785 9,556,7853,085,897 09,556,78526,290,4093,085,897TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 5,000 026,290,409 16,728,624 9,556,785

f48T9xpYix-mj6Pjw9x6Y-vP0vpZjh8x-3TiY3u7Bxhf48T9xpYix-mj6Pjw9x6Y-vP0vpZjh8x-3TiY3u7Bxh

29


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

6/7/17 7:54 PM

Página 1 de 2

AMPLIACIONES-REDUC-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

32 11=(6-10)4=(3-4) 104 7=(4-6)1 8=(3-6)6 9


005001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 0 1,091,110 493,973 0493,9731,091,1101,585,083 493,973493,9732,177,111 -592,028

005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA 0 3,910,449 3,162,891 03,162,8913,910,4497,073,341 3,162,8913,162,8917,257,031 -183,690

005003 COORDINACION JURIDICA 0 572,334 333,874 0333,874572,334906,208 333,874333,874899,324 6,884

006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACIONESTRATEGICA

0 719,240 383,645 0383,645719,2401,102,885 383,645383,645942,864 160,021

006002 GEOMATICA 0 574,512 400,872 0400,872574,512975,384 400,872400,872780,770 194,614

006003 SISTEMAS PARA LA PLANEACION 0 727,001 256,093 0256,093727,001983,095 256,093256,093977,777 5,318

006004 ANALISIS DE LA INFORMACION 0 367,997 244,399 0244,399367,997612,396 244,399244,399603,541 8,855

007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACIONINTEGRAL

5,000 727,131 359,023 0359,023722,1311,086,154 359,023364,0231,013,777 72,377

007002 PLANEACION SUSTENTABLE 0 1,130,825 337,118 0337,1181,130,8251,467,943 337,118337,1181,589,039 -121,096

007003 MOVILIDAD MUNICIPAL 0 665,705 268,124 0268,124665,705933,829 268,124268,124896,659 37,170

008001 COORDINACION DEPARTICIPACION CIUDADANA

0 260,808 178,530 0178,530260,808439,339 178,530178,53099,498 339,841

008002 PARTICIPACION SOCIAL YPROYECTOS SOCIALES

0 728,186 295,496 0295,496728,1861,023,682 295,496295,4961,077,867 -54,185

008003 SISTEMATIZACION TERRITORIAL YPROGRAMAS INTEGRALES

0 593,196 304,838 0304,838593,196898,034 304,838304,838975,942 -77,908

008004 ANALISIS E INTEGRACION 0 476,923 307,049 0307,049476,923783,973 307,049307,049686,116 97,857

008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA

0 575,056 357,249 0357,249575,056932,306 357,249357,249881,346 50,960

009001 COORDINACION DEPROGRAMACION INTEGRAL

0 301,625 197,872 0197,872301,625499,497 197,872197,872374,519 124,978

009002 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTOINSTITUCIONAL

0 560,550 243,034 0243,034560,550803,585 243,034243,034787,582 16,003

009003 PROGRAMACION E INVERSION DEOBRA PUBLICA

0 657,309 314,599 0314,599657,309971,908 314,599314,5991,023,950 -52,042

009004 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PROGRAMACIONPRESUPUESTAL

0 634,645 340,793 0340,793634,645975,438 340,793340,793958,202 17,236

010001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE EVALUACION

0 745,819 433,270 0433,270745,8191,179,089 433,270433,2701,202,728 -23,639

010002 EVALUACION INSTITUCIONAL 0 407,901 218,497 0218,497407,901626,398 218,497218,497624,165 2,233

010003 SISTEMATIZACION DE LAEVALUACION

0 305,301 125,545 0125,545305,301430,846 125,545125,545460,601 -29,755

TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 16,733,6245,000 016,728,62426,290,409 26,290,409 9,556,7859,556,7850 9,556,7859,561,785

c48T9xphmY-pt9hxZ7j8h-yiqv8xjZ6x-8BtK5c4wcP-6

30


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

6/7/17 7:54 PM

Página 2 de 2

AMPLIACIONES-REDUC-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

32 11=(6-10)4=(3-4) 104 7=(4-6)1 8=(3-6)6 9

TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 0 9,556,78516,728,62426,290,409 26,290,409 09,561,785 5,000 9,556,7859,556,78516,733,624

c48T9xphmY-pt9hxZ7j8h-yiqv8xjZ6x-8BtK5c4wcP-6

31


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

6/7/17 7:59 PM

Página 1 de 4

AMPLIACIONES-REDUCCIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,

PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61


005001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

-592,028 1,585,083 493,973 1,091,110 493,973 1,091,110 493,9730 493,973435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

02,177,111

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 493,9731,585,083 0493,9732,177,111 493,9731,091,110 493,973 1,091,110-592,028 0

005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

-183,690 7,073,341 3,162,891 3,910,449 3,162,891 3,910,449 3,162,8910 3,162,891435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

07,257,031

TOTAL COORDINACION 3,162,8917,073,341 03,162,8917,257,031 3,162,8913,910,449 3,162,891 3,910,449-183,690 0

005003 COORDINACION JURIDICA

6,884 906,208 333,874 572,334 333,874 572,334 333,8740 333,874435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

0899,324

TOTAL COORDINACION JURIDICA 333,874906,208 0333,874899,324 333,874572,334 333,874 572,3346,884 0

006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACION ESTRATEGICA

160,021 1,102,885 383,645 719,240 383,645 719,240 383,6450 383,645431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓNMUNICIPAL IMPLAN

0942,864

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 383,6451,102,885 0383,645942,864 383,645719,240 383,645 719,240160,021 0

006002 GEOMATICA

194,614 975,384 400,872 574,512 400,872 574,512 400,8720 400,872431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓNMUNICIPAL IMPLAN

0780,770

TOTAL GEOMATICA 400,872975,384 0400,872780,770 400,872574,512 400,872 574,512194,614 0

006003 SISTEMAS PARA LA PLANEACION


0977,777

j52TjPpl8Z-bT9l8ZmZ8l-5iyK1b9ZlP-8cmKyB4m3P-l

32



DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

6/7/17 7:59 PM

Página 2 de 4



APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61

TOTAL SISTEMAS PARA LA 256,093983,095 0256,093977,777 256,093727,001 256,093 727,0015,318 0

006004 ANALISIS DE LA INFORMACION


0603,541

TOTAL ANALISIS DE LA 244,399612,396 0244,399603,541 244,399367,997 244,399 367,9978,855 0

007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACION INTEGRAL

72,377 1,086,154 364,023 722,131 359,023 727,131 359,0235,000 359,023428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

01,013,777

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 364,0231,086,154 0359,0231,013,777 359,023722,131 359,023 727,13172,377 5,000

007002 PLANEACION SUSTENTABLE

-121,096 1,467,943 337,118 1,130,825 337,118 1,130,825 337,1180 337,118428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

01,589,039

TOTAL PLANEACION SUSTENTABLE 337,1181,467,943 0337,1181,589,039 337,1181,130,825 337,118 1,130,825-121,096 0

007003 MOVILIDAD MUNICIPAL

37,170 933,829 268,124 665,705 268,124 665,705 268,1240 268,124428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

0896,659

TOTAL MOVILIDAD MUNICIPAL 268,124933,829 0268,124896,659 268,124665,705 268,124 665,70537,170 0

008001 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA

339,841 439,339 178,530 260,808 178,530 260,808 178,5300 178,530430 4.3 RED MUNICIPAL DEPARTICIPACIÓN SOCIAL IMPLAN

099,498

TOTAL COORDINACION DE 178,530439,339 0178,53099,498 178,530260,808 178,530 260,808339,841 0

008002 PARTICIPACION SOCIAL Y PROYECTOS SOCIALES

-54,185 1,023,682 295,496 728,186 295,496 728,186 295,4960 295,496430 4.3 RED MUNICIPAL DE 01,077,867


33



DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

6/7/17 7:59 PM

Página 3 de 4



APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61

PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPLAN

TOTAL PARTICIPACION SOCIAL Y 295,4961,023,682 0295,4961,077,867 295,496728,186 295,496 728,186-54,185 0

008003 SISTEMATIZACION TERRITORIAL Y PROGRAMAS INTEGRALES

-77,908 898,034 304,838 593,196 304,838 593,196 304,8380 304,838430 4.3 RED MUNICIPAL DEPARTICIPACIÓN SOCIAL IMPLAN

0975,942

TOTAL SISTEMATIZACION 304,838898,034 0304,838975,942 304,838593,196 304,838 593,196-77,908 0

008004 ANALISIS E INTEGRACION


0686,116

TOTAL ANALISIS E INTEGRACION 307,049783,973 0307,049686,116 307,049476,923 307,049 476,92397,857 0

008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA


0881,346

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 357,249932,306 0357,249881,346 357,249575,056 357,249 575,05650,960 0

009001 COORDINACION DE PROGRAMACION INTEGRAL

124,978 499,497 197,872 301,625 197,872 301,625 197,8720 197,872429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

0374,519

TOTAL COORDINACION DE 197,872499,497 0197,872374,519 197,872301,625 197,872 301,625124,978 0

009002 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL


0787,582

TOTAL PROGRAMACION Y 243,034803,585 0243,034787,582 243,034560,550 243,034 560,55016,003 0

009003 PROGRAMACION E INVERSION DE OBRA PUBLICA


34



DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

6/7/17 7:59 PM

Página 4 de 4



APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61

-52,042 971,908 314,599 657,309 314,599 657,309 314,5990 314,599429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

01,023,950

TOTAL PROGRAMACION E 314,599971,908 0314,5991,023,950 314,599657,309 314,599 657,309-52,042 0

009004 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL


0958,202

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 340,793975,438 0340,793958,202 340,793634,645 340,793 634,64517,236 0

010001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EVALUACION

-23,639 1,179,089 433,270 745,819 433,270 745,819 433,2700 433,270582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

01,202,728

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 433,2701,179,089 0433,2701,202,728 433,270745,819 433,270 745,819-23,639 0

010002 EVALUACION INSTITUCIONAL

2,233 626,398 218,497 407,901 218,497 407,901 218,4970 218,497582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

0624,165

TOTAL EVALUACION INSTITUCIONAL 218,497626,398 0218,497624,165 218,497407,901 218,497 407,9012,233 0

010003 SISTEMATIZACION DE LA EVALUACION

-29,755 430,846 125,545 305,301 125,545 305,301 125,5450 125,545582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

0460,601

TOTAL SISTEMATIZACION DE LA 125,545430,846 0125,545460,601 125,545305,301 125,545 305,301-29,755 0

0 26,290,409 9,561,785 16,728,624 9,556,785 5,000 16,733,624 9,556,785 9,556,785 0TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 26,290,409

16,733,624 09,561,785 9,556,7853,085,897 09,556,78526,290,4093,085,897TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 5,000 026,290,409 16,728,624 9,556,785

j52TjPpl8Z-bT9l8ZmZ8l-5iyK1b9ZlP-8cmKyB4m3P-lj52TjPpl8Z-bT9l8ZmZ8l-5iyK1b9ZlP-8cmKyB4m3P-l

35

ESTADO ANALITICO INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

391,539 - 391,539 10,282 10,282 - 381,257

391,539 - 391,539 10,282 10,282 - 381,257

- - - - - -

449,945 - 449,945 9,441 9,441 - 440,504

449,945 - 449,945 9,441 9,441 - 440,504

- - - - - -

3,245 - 3,245 420 420 - 2,825

- - - - - -

25,445,680 - 25,445,680 10,602,367 10,602,367 - 14,843,313

- - - - - -

Total 26,290,409 - 26,290,409 10,622,510 10,622,510

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 841,484 - 841,484 19,723 19,723 - 821,761

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

391,539 - 391,539 10,282 10,282 - 381,257

Corriente 391,539 - 391,539 10,282 10,282 - 381,257

Capital - - - - - -

449,945 - 449,945 9,441 9,441 - 440,504

Corriente 449,945 - 449,945 9,441 9,441 - 440,504

Capital - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Ingresos de Organismos y Empresas 25,448,925 - 25,448,925 10,602,787 10,602,787 - 14,846,138

- - - - - -

3,245 - 3,245 420 420 - 2,825

25,445,680 - 25,445,680 10,602,367 10,602,367 - 14,843,313

Ingresos derivados de financiamiento - - - - - -

- - - - - -

Total 26,290,409 - 26,290,409 10,622,510 10,622,510

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos Derivados de Financiamientos

- 15,667,899 Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Ingresos Derivados de Financiamientos

- 15,667,899 Ingresos excedentes¹

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos



36

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONIndicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 30 de Mayo de 2017

Estimado Devengado Pagado

I. Ingresos Presupuestarios 26,290,409 10,622,510 10,622,510

Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 26,290,409 10,622,510 10,622,510

Concepto

II. Egresos Presupuestarios 26,290,409 9,556,785 9,556,785

Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 26,290,409 9,556,785 9,556,785

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) - 1,065,725 1,065,725 p ( p ) , , , ,


III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) - 1,065,725 1,065,725

Concepto

p ( p ) , , , ,

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda -

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) - 1,065,725 1,065,725


A. Financiamiento

Concepto

B. Amortización de la deuda

C. Endeudamiento o desendeudamiento (C= A-B) - - -

37

anexo 3 instituto municipal de planeaciÓn...instituto municipal de planeacion 6/7/17 7:45 pm estado...

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