PRESENTACIÓN DE MODELOS DE HACIENDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMATIVAS O PÁGINA WEB DE HACIENDA (111): Modelos 111, 190 y 347 Tenemos que distinguir claramente las acciones que realizaremos por Rayuela y las que tendremos que hacer a través de la plataforma INFORMATIVAS de la Agencia Tributaria. A través de Rayuela haremos la liquidación de IRPF, que de forma real hacemos haciendo el ingreso en el banco, y podremos generar, un documento en formato.pdf (para imprimir en papel) donde se nos muestra toda la información recogida en Rayuela sobre estas declaraciones para después pasarla “a mano” a INFORMATIVAS, o bien podremos generar ficheros .txt de los modelos de hacienda, que utilizaremos para trasladar “informáticamente” a INFORMATIVAS toda la información que se necesita de nuestros proveedores para hacer la declaración. El resto de gestiones y la presentación real de la declaración se realizará en INFORMATIVAS o sobre la propia web de hacienda y se necesitará el Certificado Digital. OPERATIVA EN RAYUELA LIQUIDACIÓN DE IRPF POR RAYUELA Accedemos desde nuestro perfil de Gestión Económica a la opción: “Actividad económica/Gestión de apuntes/liquidación de I.R.P.F”

Desde aquí podremos acceder a la pantalla donde se nos mostrarán los apuntes con retenciones por I.R.P.F. que se encuentren pendientes de liquidar por este concepto:

Para realizar la liquidación seleccionaremos la forma de pago (banco o caja), los apuntes correspondientes marcando la casilla que aparece a su izquierda y pulsando sobre el botón 'Aceptar'. Podremos ver más detalles del apunte, accediendo a la consulta de apuntes en “Actividad económica/Consultar apuntes”. Accedemos al detalle del apunte, pulsando sobre su número y seleccionando la opción emergente “Detalle”:

MODELOS DE LIQUIDACIÓN DE I.R.P.F. (En formato.pdf) Desde Rayuela podremos generar un fichero resumen de las liquidaciones en formato .pdf, para imprimirlo en papel, desde la opción de “Documentos/Informes A.E.A.T”

Si elegimos formatos 111, 190 Rayuela abrirá la siguiente pantalla.

Para el modelo 111 la temporalidad será trimestral y para el 190 será anual. Pero ambas se obtienen desde esta opción. En el documento que se genera se nos mostrará el resumen para las dos declaraciones, y utilizaremos aquella que nos interese y para la que hayamos generado el documento: El modelo obtenido es similar al siguiente::

Si elegimos el modelo 347, la pantalla que se nos muestra es:

La declaración del 347 es sólo para proveedores que han superado los 3005,6 euros anuales por ello pondremos esa cantidad en la casilla de “ Total pagado mayor o igual que”

El documento que se nos genera es el siguiente:

Donde se informa trimestralmente de las cantidades abonadas a los proveedores que han tenido ingresos superiores a 3005.6 € Con la información obtenida en este documento podremos acceder al programa INFORMATIVAS y trasladar la información contenida en el documento al programa y posteriormente hacer la presentación desde la misma plataforma INFORMATIVA utilizando el certificado digital. Recordad que si es el modelo 111 el que estamos presentando primero habrá que realizar el pago en el banco. FORMATOS TXT DE MODELO DE HACIENDA Si no queremos tener que pasar la información desde el documento que extraemos de Rayuela a INFORMATIVAS “a mano”, Rayuela da la opción de descargar un fichero .txt donde se recoge toda la información. Después podremos desde INFORMATIVA importar el fichero y todos los datos habrán quedado registrados sin necesidad de teclearlos. Para descargarnos el fichero .txt resumen de los modelos 111, 190 y 347 accedemos a la opción: “Consultas /Intercambio de información/ Importación exportación”

A través del menú Intercambio de información/ Exportación/Importación podremos exportar o importar determinada información desde o hacia Rayuela, respectivamente. Para ello, en la pantalla 'Relación de intercambios de información' deberemos seleccionar el sentido del intercambio ('exportar' para extraer la información desde Rayuela e 'importar' para introducir datos) y el tipo de intercambio de información. Nosotros elegiremos “Exportar datos desde Gestión de Centros” y elegiremos el fichero que necesitemos 347, 190 o 111. Sólo habrá que elegirlo y seleccionar la opción de generar el fichero que se muestra como un icono en forma de folio blanco.

Seleccionados esos datos, pulsando sobre el botón 'Añadir' accederemos a la pantalla en la que definiremos los datos del fichero a generar: Para el 347 se mostrara una pantalla como la siguiente:

En el 190:

Para el 111:

En todos los casos el nº identificativo de la declaración será un nº de 13 dígitos, podremos introducir si generamos el fichero por primera vez 12 ceros seguidos de un 1 y posteriormente iremos introduciendo el siguiente nº en progresión. Además de este nº en cada modelo se tendrá que introducir los datos que se soliciten: representante legal del centro, teléfono, periodicidad...etc. Para que hacienda nos haga el cargo en nuestra cuenta y no tengamos que ir al banco a hacer el ingreso tendremos que elegir la opción “Domiciliación” Una vez especificados los datos requeridos en la pantalla, en los tres casos el fichero se genera seleccionando el icono de validación de la parte superior derecha de la pantalla (botón aceptar) pulsamos sobre el se generará el correspondiente fichero a exportar.

Pulsando sobre el registro generado disponemos de varias opciones emergentes:

- Detalle: desde aquí podemos consultar el detalle del intercambio de Información

- Descargar documento: a través de esta opción podemos descargar el fichero generado.

El documento que se descarga es un fichero comprimido ZIP que tendremos que descomprimir, para obtener el fichero .txt que posteriormente exportaremos a INFORMATIVAS para hacer la declaración. El fichero descargado tiene este aspecto. El nombre del archivo variará en función del modelo descargado:

Para descomprimir el fichero necesitamos un programa de descompresión, normalmente utilizamos el Winzip o el Winrar.

El icono del winzip es:

El del Winrar:

Si el ordenador tiene instalado algún descompresor al hacer clic con el botón derecho sobre el fichero comprimido nos saldrá la opción de “Extraer aquí” (o decir donde extraer). Para descomprimir el fichero sólo hay que elegir alguna de esas opciones:

El fichero que se extrae es un documento .txt con la siguiente apariencia:

En el caso del ejemplo es para el modelo 111 pero se procede igual manera para todos los modelos.

En el caso de los modelos 190 y 347 este es el fichero que luego necesitaremos “subir” a INFORMATIVAS, en el se recoge toda la información de los proveedores que hemos introducido en Rayuela y nos ahorrará tener que introducir manualmente toda la información. En el caso del modelo 111 el fichero que se descarga habrá que guardarlo en la carpeta que se ha generado en nuestro el duro disco de nuestro ordenador y que se llama “aeat” . A partir de ahora todas las operaciones que se realizan para hacer la declaración se realizarán en INFORMATIVAS para el caso de los modelos 190 y 347 y en la propia página de informativas para el modelo 111. Rayuela una vez generados los ficheros txt de descarga ya no interviene. OPERATIVA EN INFORMATIVAS (PARA MODELOS 190 Y 347) Para descargar e instalar la plataforma INFORMATIVAS en nuestro ordenados procedemos de la siguiente manera: Accedemos a la página oficial de la agencia tributaria: http://www.agenciatributaria.es/ Una vez dentro hacemos uso del buscador y tecleamos: “descargar informativas”

Se nos abrirán los resultados de la búsqueda:

Seleccionamos la primera opción de la búsqueda generada y accedemos a la página donde podemos descargar el programa.

Es necesario antes de nada que comprobemos que tenemos instalada una Máquina Virtual Java, si no la tenemos o la tenemos obsoleta necesitaremos descargar la última versión. Para ello al AEAT nos ofrece el lugar de descarga y nos da información de cómo descargarla:

En la página que se nos abre nos dan instrucciones de cómo descargarnos la máquina Java:

Desde el enlace que nos ofrece podremos descargar la máquina virtual de Java:

Seleccionando el enlace accedemos a esta página. Hacemos la descarga gratuita de Java:

Posteriormente Aceptamos e iniciamos descarga:

Se descarga en nuestro ordenador un fichero como éste, que tenemos que ejecutar.

Es posible que en la descarga nos haya salido una ventana en donde se haya preguntado si se desea guardar o ejecutar, en ese caso se puede seleccionar ejecutar directamente y nos ahorraremos este paso.

En la siguiente pantalla quita la selección de la barra de herramientas. No la instales (si no quieres) no es necesaria:

Una vez instalada la máquina virtual de Java procedemos a instalar INFORMATIVAS. (lo recomendable es utilizar Windows, si usas Linux puedes usar elegir las otras opciones, su explicación no está en este manual, aunque se aconseja la opción del fichero comprimido .jar).

Descargamos el fichero exe y lo ejecutamos. Como en el caso anterior puede que directamente te pregunte si se ejecuta al hacer la descarga o que se te descargue directamente en el ordenado y tengas que ejecutarlo desde la descarga. El fichero que se descarga es similar a este:

Haciendo clic sobre el se ejecutará:

Dejamos las dos opciones seleccionadas y finalizamos. Como hemos autorizado a instalar un componente para configurar Explorer y Mozilla, al aceptar se descargará dicho componente desde la página de la agencia tributaria. Y tendremos que instalarlo también. El programa se llama “Configurador de AEAT” y tiene el siguiente aspecto:

Al hacer doble clic sobre el se ejecutará.

Ya tendremos nuestro INFORMATIVAS correctamente instalado en nuestro ordenador. El siguiente paso es instalar en INFORMATIVAS los ficheros que vamos a utilizar para las declaraciones, ya que inicialmente el programa de la Agencia Tributaria viene “vacío”. El icono para acceder a Informativas desde el ordenador es este:

Haciendo doble clic sobre el se abrirá el programa. Al abrir la aplicación se nos abrirá una sugerencia del día que podemos cerrar. Podemos agregar los modelos 190 y 347 desde la opción del menú:

Existen dos formas de cargar los modelos de declaración. - Agregando los modelos desde de la propia plataforma INFORMATIVA (opción “Agregar nuevo modelo desde Internet”) - Descargándose los ficheros que están disponibles en la página de la Agencia a nuestro ordenador y posteriormente cargar estos mismos ficheros desde INFORMATIVAS (opción “Agregar nuevo modelo desde archivo”) Veamos cada una de las opciones: Agregar nuevo modelo desde Internet

Si seleccionamos “Agregar nuevo modelo desde Internet” se abrirá un asistente que nos guiará por los pasos necesarios para completar la actualización. El procedimiento enlaza con los servicios de la Agencia Tributaria para comprobar la existencia de nuevas versiones. En el caso de que existan nuevas versiones para instalar éstas se mostrarán en un lista, donde se puede seleccionar aquéllas que queremos descargar e instalar

Seleccionamos el modelo que nos interese

Una vez finalizada la descarga los modelos estarán instalados en informativas, y podremos abrirlos. Agregar nuevo modelo desde archivo Para la segunda opción, primero necesitamos localizar los ficheros de cada uno de los modelos y descargarlos en nuestro ordenador. Accedemos a la página de la Agencia tributaria a buscar los modelos y descargarlos. Hacienda va poniendo a disposición de los contribuyentes a medida que se va acercando la fecha de presentación:

Hacemos “Clic para descargar” Y se descarga el fichero a nuestro ordenador:

347(modelo) 2013 (año)

190(modelo) 2013 (año) Una vez descargados desde INFORMATIVAS elegimos “Agregar nuevo modelo desde archivo”

Y se nos abrirá la pantalla para que elijamos la ubicación de los ficheros en nuestro ordenador, lo seleccionamos y abrimos.

Una vez subido, nos pregunta si deseamos abrir el modelo agregado. Confirmamos.

Al finalizar la carga ya tendremos preparado nuestro programa para hacer la declaración:

Podemos abrir un modelo u otro en función de nuestras necesidades desde las opciones de Archivo:

Para abrir un modelo nuevo es necesario previamente cerrar el que esté abierto.

DECLARACIÓN DEL MODELO 190 Seleccionamos el modelo 190 en INFORMATIVA, desde la opción anterior:

El entorno cambia y en el encabezamiento se indica que estamos trabajando con el modelo 190

Una vez el modelo cargado tenemos que importar el fichero que extrajimos de Rayuela con los datos de los proveedores. Para ello accedemos a Utilidades/ Importar/ Importar registros con formato BOE

Nos da un aviso informando que si el numero de errores es superior a 500 no se producirá la importación y que podemos cambiara las preferencial. Aceptamos y proseguimos:

Se nos abre la pantalla para que elijamos el fichero que anteriormente hemos descargado de Rayuela. Lo seleccionamos y abrimos:

El fichero se ha importado correctamente y a partir de nuestros datos podremos abrir el modelo para rectificar o completar los datos o obtener la declaración. Recuerda que para tramitarla telemáticamente debes tener certificado digital.

Seleccionando la declaración se habilitan las diferentes opciones que nos da INFORMATIVA las que más usaremos serán la de “Abrir” declaración, para modificar o confirmar datos y una vez todo validado la opción de “Obtener declaración”.

Las otra opciones son:

: Nueva declaración

: Abrir declaración

: Borrar declaración

: Comprobar errores y avisos pendientes. Esta opción nos abre la ventana inferior que inicialmente aparece abierta:

: Resumen de la declaración Para abrir la declaración para rectificar o completar los datos, si fuese necesario o para simplemente

para validar los datos, seleccionamos la declaración y accedemos al botón abrir y la pantalla se divide en dos partes, nosotros vamos a trabajar sobre la parte derecha.

En la parte de “Declarante” podremos modificar los datos del declarante.

La opción de “Perceptores y Percepciones” nos mostrarán los perceptores de la declaración:

y haciendo doble clic sobre ellos o seleccionándolos y haciendo clic sobre la carpeta , se mostrarán los datos que tenemos sobre ellos y podremos modificarlos o simplemente consultarlos para confirmar que está bien:

En la declaración los errores marcados con sólo son avisos que no debemos fijarnos demasiado en ellos si tenemos la certeza de que los datos de nuestro proveedor están bien. Sin embargo un aviso marcado con impedirá que se pueda obtener la declaración. Por tanto eso errores hay que corregirlos. Una vez hechas todas las comprobaciones y cambios podemos hacer la presentación del modelo.

Para ellos seleccionamos el icono “Obtener declaración”, desde cualquiera de sus ubicaciones:

Se nos abren las siguientes ventanas:

Nos permite hacer una predeclaración y la presentación telemática. Al seleccionar estas opciones

Al seleccionar la opción de predeclaración INFORMATIVAS contactará con la Agencia Tributaria y se realizará la presentación. Finalizada la presentación Hacienda devolverá un nº que nos servirá como certificado de haber hecho la presentación. Desde INFORMATIVAS podemos también generar la certificación de retención de los proveedores.

siguiendo las indicaciones que nos van dando podremos guardar los certificados en formato PDF para posteriormente imprimirlos y entregarlos. DECLARACIÓN DEL MODELO 347 La operativa con el modelo 347 es similar al seguido con el modelo 190.

MODELO 111 El modelo 111 no es un modelo “Informativo” sino que conlleva un pago (o devolución) y se gestiona de manera diferente. A través de Rayuela haremos la liquidación de IRPF, que de forma real hacemos haciendo el ingreso en el banco (de la manera que se elija) y podremos generar, un documento en formato.pdf (para imprimir en papel) donde se nos muestra toda la información recogida en Rayuela sobre estas declaraciones para después pasarla “a mano” al modelo 111 que nos presenta la web de la agencia tributaria , o bien podremos generar ficheros .txt del modelo de hacienda, que utilizaremos para trasladar “informáticamente” a dicha web toda la información que se necesita de nuestros proveedores para hacer la declaración. La declaración que presentamos ahora corresponde al cuarto trimestre del año 2013 y va a ser el último trimestre que permita su presentación “en papel” . A partir de 2014 su presentación debe ser telemática. Vamos a ver como hacer la presentación de las dos maneras. En los dos casos accedemos a la página que hacienda pone a disposición de los usuarios para la presentación del modelo en este enlace: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_111.shtml

Si vamos a hacer la presentación en papel, accedemos a la opción de predeclaración

Si vamos a hacer la declaración directamente (necesitamos el certificado digital) elegimos la opción presentación AAPP:

Vamos a ver cada opción: Predeclaración: Necesitaremos el documento .pdf que se descarga de Rayuela con la información acerca de los declarantes y su importes, que comentamos anteriormente y que podemos obtener desde la opción “Documentos” en Rayuela:

Accedemos a la pagina web de hacienda: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_111.shtml Accedemos a Presentación electrónica

Y adentro de ésta a

Se nos abre un formulario en el que debemos introducir la información que hemos obtenido de Rayuela y que se nos muestra como “Resumen de datos Modelo 111”:

En el formulario de la web debemos cumplimentar los siguientes campos:

Si seleccionamos a ingresar se hablitan los campos para introducir el nº de cuenta y se nos “autocompleta” el importe con lo que hayamos indicado. :

Por último validamos, generamos el .pdf y tendremos que ir al banco a hacer el ingreso.

. En la entidad bancaria nos entregarán un justificante de pago, en él aparecerá un nº que necesitaremos para la presentación telemática. Otra opción si realizamos la presentación telemática es indicar que el pago se realizará por “domiciliación” y hacienda nos hará un cargo en la cuenta con la cantidad indicada en el formulario. Presentación telemática (con Certificado Digital) Descargamos de Rayuela (como hemos explicado anteriormente) el fichero txt del modelo 111. Una vez descomprimido el zip que se nos descarga obtendremos el txt que contiene la información necesaria para cargar en la web de hacienda. Tenemos que guardar el txt generado en una carpeta de nuestro disco duro que se llama aeat: C:\aeat, en este directorio se encuentra también el programas informativas (si lo hemos descargado). Si la carpeta no existiera habría que crearla.

Es desde ahí desde donde posteriormente lo podrás cargar. Accedemos a la pagina web de hacienda: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_111.shtml Accedemos a Presentación electrónica

Y adentro de ésta a

Para esta opción es imprescindible tener instalado el certificado digital, si no no se nos permitirá el acceso. Una vez dentro se nos presenta un formulario (similar al de la opción anterior) en el que debemos elegir que queremos importar datos de fichero.

Una vez importado se nos cumplimentan automáticamente todos los datos. Y lo único que habrá que hacer es comprobar que los datos son correctos y firmar y enviar.

A continuación se realizará la conexión con hacienda y una vez finalizado los pasos que se sugieren la presentación se habrá realizado.