1 ปกหน้า idaily revis - principal · fund name: cimb-p idaily-a balance date: ศ. 30...

กองทุนเปิดซีไอเอม็บ-ีพรินซิเพลิ เดลี! อนิคมั

CIMB-Principal iDAILY Income Fund

(CIMB-PRINCIPAL iDAILY)

รายงานสถานะการลงทุน รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน

ตั!งแต่วนัที" 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล จํากดั �� อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั�น �� ถนนหลงัสวน แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวัน กรงุเทพ ��

โทรศัพท ์! "#$# %&!! โทรสาร ! "#&' ()#' www.cimb-principal.com.

CIMB-Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330

Telephone 0 2686 9500 Facsimile 0 2657 3167 www.cimb-principal.com

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั (บลจ.ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล) ขอนาํส่งรายงานประจาํรอบระยะเวลา 12 เดือน งวดวนัที! 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 ของกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี! อินคมั มายงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกขยายตวัในหลายๆภูมิภาค ส่งผลใหภ้าคการส่งออกและภาคการท่องเที!ยวของไทยขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเนื!อง จึง

เป็นตวัขบัเคลื!อนหลกัของเศรษฐกิจไทยในช่วงที!ผา่นมา ในขณะที!การบริโภคภายในประเทศค่อยๆทะยอยฟื" นตวั เนื!องจากกาํลงัซื"อภายในประเทศยงัคงอ่อนแอ และหนี" สินภาคครัวเรือนอยูใ่นระดบัสูง

ทั"งนี"การบริโภคและการลงทุนของภาครัฐในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) จะช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ รวมถึงภาคการส่งออกและภาคการท่องเที!ยวที!คาดวา่จะยงัคงขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเนื!อง จะเป็นปัจจยัหลกัที!จะช่วยขบัเคลื!อนเศรษฐกิจไทยในปี 2561

อตัราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคม 2561 อยูที่! 0.79% ต่อปี ซึ!งอยูใ่นระดบัตํ!ากวา่การคาดการณ์ของตลาด แมว้า่อตัราเงินเฟ้อไดท้ะยอยปรับตวัขึ"นตามราคานํ" ามนัในตลาดโลก แต่ราคาอาหารที!หดตวัอยา่งต่อเนื!องจากภาวะผลผลิตลน้ตลาดเป็นปัจจยัฉุดเงินเฟ้อในประเทศใหอ้ยู่ในระดบัตํ!า รวมถึงกาํลงัซื"อภายในประเทศที!ยงัคงอ่อนและการแขง็ค่าของเงินบาทก็เป็นอีกปัจจยัที!ส่งผลใหร้าคาสินคา้ภายในประเทศปรับตวัขึ"นไดไ้ม่รวดเร็วนกั

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี" ทางดา้นนโยบายการเงิน ล่าสุดในรอบการประชุม FOMC เดือนมีนาคม 2561 ธนาคารกลางสหรัฐไดป้รับขึ"นอตัราดอกเบี"ยนโยบาย

ขึ"นอีก 25 bps ไปอยูที่!ระดบั 1.50-1.75% ซึ!งอยูเ่หนืออตัราดอกเบี"ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที!ยงัคงระดบัอยูที่! 1.50% นอกจากนี"ตลาดยงัคาดการณ์วา่ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสปรับขึ"นดอกเบี"ยทั"งหมด 3 ครั" งในปี 2561 ในขณะที!ธนาคารกลางยโุรป ECB ก็ไดเ้ริ!มลดปริมาณการทาํ Quantitative Easing ลงและคาดวา่จะสิ"นสุดภายในปี 2561

ภาวะตลาดตราสารหนี"ไทยในช่วง 12 เดือนที!ผา่นมาอยูใ่นช่วงที!อตัราผลตอบแทนการลงทุนปรับตวัตํ!า จากภาวะสภาพคล่องในระบบสูง โดยมีเมด็เงินไหลมาจากทั"งนกัลงทุนในประเทศและนกัลงทุนต่างประเทศ กดดนัใหอ้ตัราผลตอบแทนตราสารหนี"ปรับตวัลง โดยเฉพาะอตัราผลตอบแทนตราสารหนี"ระยะสั"นที!ปรับตวัลงไประดบัตํ!ากวา่อตัราดอกเบี"ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศ

การลงทุนของกองทุน กองทุนเนน้การลงทุนในพนัธบตัร และตราสารหนี" เอกชนระยะสั"น เพื!อไดรั้บอตัราผลตอบแทนอยูใ่นระดบัที!มั!นคง และเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน

สุดทา้ยนี" บลจ.ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน ที!ไดม้อบความไวว้างใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล

ขอแสดงความนบัถือ

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั

Fund Name: CIMB-P iDaily-A

Balance Date: ศ. 30 ม.ีค. 2018

Inception: พ. 11 เม.ย. 2012

ผลการดาํเนนิงาน ณ วนัที 30 มนีาคม 2561

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท) 607,831,079.79

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.2121

ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ

กองทนุเกณฑ์

มาตรฐาน*

คา่เบี ยงเบนมาตรฐาน

Information Ratio

3 เดอืน 0.26% 0.33% 0.05% -5.19

6 เดอืน 0.53% 0.66% 0.06% -4.52

1 ปี1 1.13% 1.46% 0.06% -7.02

3 ปี1 1.30% 1.61% 0.06% -7.07

5 ปี1 1.75% 1.90% 0.09% -1.42

10 ปี1 n/a n/a n/a n/a

YTD 0.26% 0.33% 0.05% -5.19

ตั งแตจั่ดตั งกองทนุ2 1.93% 2.06% 0.10% -1.22

1 % ตอ่ปี (Annualized Return)

2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตั งมาแลว้ 1 ปีขึ นไป

*เกณฑม์าตรฐาน ZRR3M + CorpBBB spread 21.00% + TB3MFIX 79.00%

Fund Name: CIMB-P iDaily-C


Inception: ศ. 23 พ.ค. 2014








Information Ratio

3 เดอืน 0.26% 0.33% 0.05% -5.25

6 เดอืน 0.53% 0.66% 0.06% -4.53

1 ปี1 1.13% 1.46% 0.06% -7.06

3 ปี1 1.33% 1.61% 0.10% -3.31



YTD 0.26% 0.33% 0.05% -5.25





Fund Name: CIMB-P iDaily-D




มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท) 733,524.75






Information Ratio

3 เดอืน 0.26% 0.33% 0.05% -4.77

6 เดอืน 0.53% 0.66% 0.06% -4.76

1 ปี1 1.13% 1.46% 0.06% -7.11

3 ปี1 1.40% 1.61% 0.14% -1.66

5 ปี1 1.82% 1.90% 0.14% -0.51


YTD 0.26% 0.33% 0.05% -4.77





Fund Name: CIMB-P iDaily-I


Inception: ศ. 20 ต.ค. 2017








Information Ratio

3 เดอืน 0.29% 0.33% 0.05% -3.20

6 เดอืน n/a n/a n/a n/a





YTD 0.29% 0.33% 0.05% -3.20





Fund Name: CIMB-P iDaily-R




มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท) 374,166.64






Information Ratio

3 เดอืน 0.26% 0.33% 0.05% -5.15

6 เดอืน 0.54% 0.66% 0.06% -4.32

1 ปี1 1.14% 1.46% 0.06% -6.80

3 ปี1 1.31% 1.61% 0.06% -6.18

5 ปี1 1.77% 1.90% 0.09% -1.16


YTD 0.26% 0.33% 0.05% -5.15





รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด �� มนีาคม �� กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี! อนิคมั �

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก web site ของบรษิทัจดัการ (www.cimb-principal.com)

2. รายชื อบุคคลที เกี ยวข้องที มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม

รายชื อบุคคลที เกี ยวข้องที มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี อินคมั

ตั "งแต่วนัที 1 เมษายน 2560 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2561

- ไม่ม ี-

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที!เกี!ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี! บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที! website ของบรษิทัจดัการ (www.cimb-principal.com) และสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื อผูจ้ดัการกองทุนรวม

รายชื อผูจ้ดัการกองทุนที บริหารจดัการกองทุนรวม

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี อินคมั

1. นายวนิ พรหมแพทย ์

2. นางสาวชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์ 3. นายวสชุนม ์ ทรายแกว้

4. นายปิยเมศ อารยะฐากรู

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื!อผู้จ ัดการกองทุนทั �งหมดได้ที! website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com)

4. รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น (Soft Commission)

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทนุใช้บริการบุคคลอื น (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทุนรวม

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื!น (Soft Commission) -

5. ค่านายหน้าทั "งหมดจากการที บริษทัสั งซื"อขายหลกัทรพัยฯ์

- ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหนี�)


6. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี! อินคมั

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*

% NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 550,310,083.65

56.25

หุน้กู ้

Rate BBB+ 104,561,929.67

10.69

ตั "วแลกเงนิ

194,295,612.55

19.86

เงนิฝากธนาคาร

4,422,977.15

0.45

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นต่างประเทศ

เงนิฝากธนาคารต่างประเทศ 123,038,576.53

12.58

อื!น ๆ

ทรพัยส์นิอื!น

2,197,194.68

0.23

หนี�สนิอื!น

(564,965.30)

(0.06)

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 978,261,408.93 100.00

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี" เงินฝากหรอืตราสารกึ!งหนี"กึ!งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรปุเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี! อินคมั

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด

(บาท)* % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ

- ตราสารภาครฐัไทย 550,310,083.65 56.25

- ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- (ข) ตราสารที!ธนาคารที!มกีฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน

เป็นผูอ้อก ผูส้ ั !งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ�าประกนั 127,461,553.68 13.03

(ค) ตราสารที!มอีนัดบัความน่าเชื!อถอือยู่ในอนัดบัที!สามารถลงทุนได ้(investment grade) 298,561,929.67 30.55

(ง) ตราสารที!มอีนัดบัความน่าเชื!อถอือยู่ในอนัดบัตํ!ากว่าอนัดบัที!สามารถลงทุนได ้

(investment grade) หรอืตราสารที!ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื!อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนเงินลงทุนขั "นสงู (upper limit) ที!บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้


รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารทุกตวัใน Port

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี� อินคมั

ประเภท ผูอ้อก

ผูค้ํ า/ ผู้

รบัรอง/ ผูส้ลกัหลงั

วนัครบกาํหนด

อนัดบั

ความ

น่าเชื!อถอื

จาํนวนเงนิตน้/

มลูค่าหน้าตั "ว

มลูค่าตาม

ราคาตลาด *1

1 เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์(ไทย)จาํกดั (มหาชน)

- - A- 4,355,740.56 4,357,742.50


ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA+ 9,022.19 9,030.53


ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) - - A 25,331.71 56,204.12

4 เงนิฝากธนาคารต่างประเทศ

Bank of China Ltd. - 19/04/2018 A+ 57,661,500.00 57,673,192.60

5 เงนิฝากธนาคารต่างประเทศ

Bank of China Ltd. - 26/04/2018 A+ 65,349,700.00 65,365,383.93

6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/04/2018 N/A 600,000.00 599,930.31

7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/04/2018 N/A 10,800,000.00 10,796,363.96



















26 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 14/11/2018 N/A 10,000,000.00 9,922,715.40

27 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) - 14/06/2018 BBB+ 30,000,000.00 29,873,134.20

28 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) - 21/06/2018 BBB+ 30,000,000.00 29,861,755.80


ประเภท ผูอ้อก

ผูค้ํ�า/ ผู้

รบัรอง/ ผูส้ลกัหลงั

วนัครบกาํหนด

อนัดบั

ความ

น่าเชื!อถอื

จาํนวนเงนิตน้/

มลูค่าหน้าตั "ว

มลูค่าตาม

ราคาตลาด *1

29 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิ!ง จาํกดั - 10/05/2018 BBB 30,000,000.00 29,932,837.20

30 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิ!ง จาํกดั - 11/05/2018 BBB 10,000,000.00 9,977,039.60

31 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั

(มหาชน) - 26/04/2018 BBB+ 30,000,000.00 29,954,751.60

32 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั

(มหาชน) - 31/05/2018 BBB+ 20,000,000.00 19,926,543.40

33 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั เอสซแีอสเสท คอรป์อเรชั !น

จาํกดั (มหาชน) - 10/05/2018 BBB+ 25,000,000.00 24,948,675.75

34 ตั "วแลกเงนิ บรษิทั เอสซแีอสเสท คอรป์อเรชั !น

จาํกดั (มหาชน) - 06/09/2018 BBB+ 20,000,000.00 19,820,875.00

35 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชั !น จาํกดั

- 20/12/2018 BBB+ 29,400,000.00 29,407,883.32

36 หุน้กู ้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิ ลสีซิ!ง จาํกดั(มหาชน)

- 26/04/2018 BBB+ 20,000,000.00 20,073,934.40


- 07/06/2018 BBB+ 40,000,000.00 40,063,803.20


- 14/06/2018 BBB+ 15,000,000.00 15,016,308.75

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ�นไป

ของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื อถือ TRIS Rating

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสี!ยงตํ!าที!สุด บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูสุด

และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี!ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดลอ้มอื!นๆ

AA มคีวามเสี!ยงตํ!ามาก บรษิัทมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดลอ้มอื!นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที!อยู่ในระดบั AAA

A มคีวามเสี!ยงในระดบัตํ!า บรษิัทมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดลอ้มอื!นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที!อยู่ในระดบัสูงกว่า

BBB มคีวามเสี!ยงในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑท์ี!เพยีงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี!ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดลอ้มอื!นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการชาํระหนี�ที!อ่อนแอลงเมื!อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที!อยู่ในระดบัสงูกว่า

BB มคีวามเสี!ยงในระดบัสงู บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑตํ์!ากว่าระดบัปานกลาง

และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดล้อมอื!นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ!งอาจสง่ผลใหค้วามสามารถในการชาํระหนี�อยู่ในเกณฑท์ี!ไม่เพยีงพอ


B มคีวามเสี!ยงในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑตํ์!า และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตั �งใจในการชําระหนี�ไดต้ามการเปลี!ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดลอ้มอื!นๆ

C มคีวามเสี!ยงในการผดินดัชาํระหนี�สงูที!สดุ บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื!อนไขที!เอื�ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ!งแวดล้อมอื!นๆ อย่างมากจงึจะมีความสามารถในการชาํระหนี�ได ้

D เป็นระดบัที!อยู่ในสภาวะผดินัดชําระหนี� โดยผู้ออกตราสารหนี�ไม่สามารถชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นได้ตามกาํหนด

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื!องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื!อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั

7. สดัส่วนผูถื้อหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%) - รอ้ยละ __ (ไม่มี)

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ จํากดั

สอบถามข้อมูลเพิ!มเติมได้ที!โทรศัพท์หมายเลข 0-26869500

www.cimb-principal.com

1 ปกหน้า idaily revis - principal · fund name: cimb-p idaily-a balance date: ศ. 30...

Documents