telcon: tramitación electrónica de los documentos contables

Versión 3.0

Revisión Julio de 2013

ESPECIFICACIONES PARA LA

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS CONTABLES

TELCON

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADO

DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

C/ NÚÑEZ DE BALBOA, 114, 2ª planta 28006 MADRID Teléfono (91) 583 97 24 Fax (91) 561 26 74

Descripción general de las modificaciones incorporadas en esta revisión

Esta versión 3.0 revisada en Julio de 2013, contempla las especificaciones TELCON para la Administración General del Estado (AGE) y para los organismos públicos sujetos al Plan General de Contabilidad Pública.

Para facilitar la localización de los cambios producidos respecto a la versión 3.0 emitida el 1 de Junio de 2011, están marcados en rojo y en gris la información que desaparece.

Modificaciones de la revisión de Julio de 2013

MODIFICACIONES

Nuevos documentos para Tramitación anticipada:

2.20.100.0 Retención de crédito

2.20.100.1 Anulación retención de crédito

2.20.108.0 Retención adicional del 10% de la adjudicación

2.20.108.1 Anulación de retención adicional del 10% de la ad-judicación

2.20.109.0 Retención del 1% cultural (art. 58.3.b)

2.20.109.1 Anulación retención del 1% cultural (art. 58.3.b)

2.20.210.0 Autorización sobre crédito retenido

2.20.210.1 Anulación autorización sobre crédito retenido

2.20.300.0 Compromiso de gasto

2.20.300.1 Anulación compromiso de gasto

2.20.230.0 Autorización y compromiso sobre crédito retenido

2.20.230.1 Anulación autorización compromiso sobre crédito retenido

Nuevos códigos de operación:

2.00.104.0 Retención cautelar por operaciones pendientes de registro contable

2.00.104.1 Anulación retención cautelar por operaciones pen-dientes de registro contable

3.00.402.1 Propuesta de mandamiento de pago negativo sin operación a anular

2.00.CPJ.0 Control de pagos a justificar


INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Nuevos datos en los documentos PMP 3.00410:

0065 Número operación de embargo

0066 Número de procedimiento

Estos se utilizarán únicamente en las incidencias a favor del órgano embargante en la Secreta-ría General del Tesoro y Política Financiera

Añadidos datos de epígrafes en los documentos PMP

0046 Código de epígrafe

0047 Importe de epígrafe

0356 Descripción epígrafe

Añadido nuevo dato en el alta de terceros y datos bancarios del tercero:

0367 Descripción de municipio

Añadido nuevos datos en el documento de Gestión de gastos con financiación afectada:

0390 Código de agente financiador para operaciones comerciales

0391 Denominación agente financiador para opera-ciones comerciales

Modificado el formato del „tipo de cambio‟ (código IGAE 0178) pasa de 5, 5 a 11,5 caracteres

Añadido el dato de operación de enlace (código IGAE 0006) en documentos PMP comerciales de corriente (8.00.XXX)

Eliminado el dato Fecha de inicio de plazo (código IGAE 0369) en los documentos PMP



Índice

1. INTRODUCCIÓN._____________________________________________________ 4

2. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO. _____________________________________ 6

3. CONCEPTOS PREVIOS. _______________________________________________ 8

4. ENVÍO DE DOCUMENTOS. ____________________________________________ 9

4.1. Documentos contables. _______________________________________________ 9

4.2. Documentos del subsistema de proyectos. ______________________________ 9

4.3. Documentos de terceros. ____________________________________________ 11

5. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE SIC’3 DE LAS OPERACIONES SEGÚN LA NORMATIVA CONTABLE. ____________________________________________ 11

5.1. Documentos contables en papel. ______________________________________ 11

5.2. Lotes de documentos contables (TELCON). _____________________________ 13

5.3. Documentos contables electrónicos (con firma electrónica). _______________ 15

6. FORMATOS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE FICHEROS RELATIVOS A LOS DOCUMENTOS._______________________________________________ 17

7. FORMATO DE LOS INFORMES GENERADOS EN UN ENVÍO. _______________ 22

8. PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE FICHEROS RELATIVOS A LOS DOCUMENTOS. ____________________________________ 26

9. GARANTÍA DE AUTENTICACIÓN E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA ELECTRÓNICAMENTE. _________________________________ 26

Anexo I: RELACIÓN DE CÓDIGOS DE OPERACIÓN ___________________________ 28

Anexo II: TIPOS DE ENVÍO TELCON ________________________________________ 43

Anexo III: DOCUMENTOS CONTABLES - CÓDIGOS IGAE ______________________ 44

Anexo IV: INVENTARIO DE DATOS DE DOCUMENTOS CONTABLES _____________ 57

Anexo V: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR DETERMINADOS ______________ 275

DOCUMENTOS DE PROYECTOS __________________________________________ 275

Anexo VI: FORMATO DE LOS INFORMES EN PAPEL TRAS LA GENERACIÓN DE UN ENVÍO ___________________________________________________________ 277


SECRETARÍA DE ESTADO

DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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C/ NÚÑEZ DE BALBOA, 114, 2ª planta 28006 MADRID Teléfono (91) 583 97 24 Fax (91) 561 26 74

TELCON: Tramitación electrónica de los documentos contables

1. INTRODUCCIÓN.

Las operaciones relativas a la gestión del gasto en la Administración General del Esta-do se vienen registrando en contabilidad a través de documentos contables. De hecho, la regla 2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, establece que toda operación relativa a la gestión del gasto del Estado se incor-porará al sistema de información contable a través de uno o más documentos en fun-ción de la naturaleza de la operación de que se trate. Al mismo tiempo, dispone que di-chos documentos se expedirán y tramitarán de acuerdo con los procedimientos esta-blecidos en dicha instrucción, debiendo ajustarse a los modelos que al respecto fueron aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

La misma regla faculta a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para regular el contenido y el procedimiento a seguir en la tramitación de los documentos contables emitidos en soporte fichero, tanto en el caso de tratarse de do-cumentos electrónicos merced a la incorporación de la firma electrónica del responsa-ble competente para la autorización de dichos documentos como en el supuesto de que no la incorporen.

De acuerdo con el procedimiento actual, en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y de los organismos sujetos a fiscalización previa, el expediente de gasto deberá ser objeto de fiscalización previa por parte de la Intervención delegada corres-pondiente. Una vez fiscalizado por dicha Intervención y aprobado el expediente por el órgano que corresponda, los Servicios gestores expedirán el(los) documento(s) conta-ble(s) que serán remitidos a las Oficinas de contabilidad para su pertinente registro contable. Este flujo de documentación contable continúa, una vez contabilizadas las operaciones, para informar a los Servicios gestores sobre el resultado de la contabili-zación.

Consciente de la repercusión que este flujo de documentos contables entre los Servi-cios gestores y las Oficinas de contabilidad puede tener en la compleja tramitación ad-ministrativa del gasto, la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado, aprobada mediante Orden Ministerial de 23 de mayo de 2002, prevé la posibili-dad de efectuar la toma de razón contable en base a la información remitida por los Servicios gestores a través de procedimientos electrónicos, informáticos o telemáticos (EIT), siendo la IGAE la encargada de regular el tipo de soportes admitidos, su estruc-tura y el contenido de la información (Regla 20); trata sobre los procedimientos de auto-rización y control cuando las operaciones se incorporen al sistema mediante la utiliza-ción de soportes EIT (Regla 21); y se refiere a la sustitución de la toma de razón (Regla 22) cuando se utilicen estos procedimientos.

Asimismo, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración Gene-

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ral del Estado, faculta en su artículo segundo a la IGAE a determinar la sustitución de los documentos contables en soporte papel por soportes informáticos para la captura de la información contable.

Finalmente la IGAE, haciendo uso de sus competencias, aprobó el 28 de noviembre de 2005 la Resolución por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos contables en soporte fichero, tanto de documentos contables electrónicos (incorporan firma electrónica), como de lotes de documentos contables (no incorporan firma electrónica).

La IGAE, a través de sus Intervenciones delegadas, es el Centro directivo al que co-rresponde el ejercicio de la función de fiscalización y, en el ámbito de la Administración General del Estado, el registro contable de las operaciones soportadas en los docu-mentos contables, así como el diseño, desarrollo e implantación de los sistemas de in-formación apropiados para canalizar el desempeño de tales funciones. Además, la pro-pia IGAE proporciona una oferta de sistemas de información orientados a apoyar la gestión económica de los indicados Servicios gestores y Entidades públicas administra-tivas, tales como DOCUnet (anteriormente Docuconta) y SOROLLA2 (anteriormente SOROLLA).

En el contexto descrito es en el que hay que ubicar la iniciativa TELCON, cuyo propósi-to fundamental reside en permitir la tramitación electrónica de los documentos, tanto contables como documentos de proyectos de gasto y de terceros y, todo esto, desde su expedición por el Centro gestor, hasta su contabilización en la Oficina de contabili-dad, garantizando en todo momento la autenticación e integridad de la información transmitida electrónicamente.

En el desarrollo de esta iniciativa participan varios sistemas de información, todos ellos diseñados, construidos e implantados por la IGAE:

El sistema de apoyo a la gestión económica de los Servicios gestores de la AGE y Entidades públicas administrativas (SOROLLA2/SOROLLA) que facilita la tramita-ción y seguimiento de los expedientes de gasto por el Servicio gestor y la gestión y contabilidad de las cajas pagadoras, generando los documentos contables corres-pondientes para su remisión a la Oficina de contabilidad. Alternativamente, la IGAE proporciona acceso a la herramienta DOCUnet/Docuconta para la generación de los documentos contables normalizados definidos en la Orden Ministerial antes se-ñalada.

Estos sistemas de información son de uso opcional por parte de los Centros gesto-res de la Administración General del Estado y de las Entidades públicas administra-tivas, no siendo esto óbice para limitar la utilización de la iniciativa TELCON a Cen-tros gestores que no dispongan de estos sistemas de gestión.

El sistema de apoyo a la gestión de la fiscalización de obligaciones (IRIS), concebi-do como instrumento de apoyo al ejercicio de la fiscalización previa de los expe-dientes de gasto por parte de la Intervención delegada y que, al mismo tiempo, ges-

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tionará las comunicaciones relativas al expediente y a los documentos contables con el Servicio gestor y la Oficina de contabilidad.

El sistema de información contable SIC‟3, actualmente, de la Administración Gene-ral del Estado, y, a lo largo de 2011, también de los Organismos de naturaleza ad-ministrativa y presupuesto limitativo, sujetos a los principios contables de contabili-dad pública.

Esta iniciativa TELCON ha requerido la adaptación de los sistemas de información es-pecíficos de las Intervenciones delegadas, tales como el sistema de información de apoyo a la fiscalización del gasto (IRIS) y el sistema de información contable (SIC‟3), pero también requerirá la adecuación de los sistemas específicos de gestión económi-ca de los propios servicios gestores para obtener los documentos contables con la es-tructura y formato definidos en las especificaciones TELCON.

Cuando los Servicios gestores utilizan para la formación de los documentos contables alguno de los sistemas ofrecidos por la IGAE, como SOROLLA2 (o SOROLLA) o DO-CUnet (o Docuconta), es la propia Intervención General quién asume la adaptación de estos sistemas a las especificaciones TELCON.

Por el contrario, cuando los Servicios gestores se apoyan en sus propios sistemas para la confección de los documentos contables, su adaptación a las mencionadas especifi-caciones deberá ser asumida por ellos mismos.

En resumen, la IGAE persigue con TELCON poner a disposición de los Servicios ges-tores e Intervenciones delegadas, los procedimientos y el cauce necesarios para facili-tar, agilizar y normalizar la tramitación de los documentos contables.

2. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO.

Con carácter general, una vez fiscalizados y aprobados los expedientes de gasto, los Centros gestores remitirán a la Intervención delegada los documentos contables, en soporte fichero o papel, junto con los justificantes de las operaciones a las que corres-pondan, para su registro contable. En la Intervención delegada, una vez registrada su entrada a través del sistema IRIS, se pondrán los documentos contables (en fichero o papel, según se hubieran remitido) a disposición de la Oficina contable, junto con los correspondientes justificantes en el soporte que se hubieran recibido, para su contabili-zación por la Oficina contable en SIC‟3.

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1

IRIS SIC’3SOROLLA/DocuConta

u otros sistemas de

gestión

SERVICIO GESTOR INTERVENCIÓN DELEGADA

(0) (2) (7)

(6)

Expedientes fiscalizadosy devueltos

(3)

dc contabilizadosdc rechazadosdc pagados

(8)

(4)

Aprobación del expte.

(5) Expedientes aprobados

RAYO-

Archivo

(6)

(1) Expedientespropuestos

eg: expediente de gasto

dc: documento contable

dc

dc

dc

dc

dcdc

Tramitación del

expedienteFiscalización Contabilización

e

g

e

g

e

g

e

g

e

g

e

g

e

g

e

g(8)

dc contabilizadosdc rechazadosdc pagados

(9)

Tramitación electrónica de documentos contables (TELCON)

(10) dc aprobados

(11)dc contabilizadosdc rechazadosdc pagados

dc

La Oficina contable podrá visualizar, aparcar, rechazar y contabilizar, uno a uno o en lote, los documentos contables recibidos. El propio sistema SIC‟3 formará sendas rela-ciones con los documentos contabilizados, pagados y rechazados, de aquellos recibi-dos en soporte fichero, junto con la información de los correspondientes documentos en soporte fichero, para su remisión a los respectivos Servicios gestores a través del sistema IRIS.

El fichero relativo a los documentos contables rechazados indicará, para cada uno de ellos, los motivos del rechazo en la contabilización.

Cuando la remisión de los documentos contables se realice en soporte fichero bajo la modalidad de lote de documentos contables (según se indica posteriormente), tanto en-tre los Centros gestores y las respectivas Intervenciones delegadas como dentro de es-tas mismas, el lote de documentos contables en fichero irá acompañado de una rela-ción en soporte papel con los datos básicos de cada documento contable y una clave electrónica obtenida mediante un algoritmo hash, a partir del contenido de los docu-mentos contables, firmada por la unidad remitente. La unidad receptora del fichero (In-tervención delegada o Servicio gestor) verificará la integridad del contenido aportando, a través del sistema receptor, la clave incluida en la relación. El propio sistema debe validar que el código hash generado a partir de los documentos contenidos en el fiche-ro coincide con la clave de la relación recibida.

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3. CONCEPTOS PREVIOS.

La documentación susceptible de ser enviada en soporte fichero se concreta en los diferentes documentos contables, incluidos los documentos del subsistema de proyec-tos y los documentos de terceros, que aparecen en el anexo I de la Resolución de la IGAE de 28 de noviembre de 2005, por la que se regula la tramitación de documentos contables en soporte fichero, cuyas modificaciones se formalizarán mediante publica-ción en el portal Internet de la IGAE, de acuerdo con lo previsto en la Resolución IGAE de 20 octubre de 2010.

Los Centros gestores e Intervenciones delegadas que se quieran acoger a la iniciativa TELCON deberán tener un Código de centro origen del envío único que los identifi-que. Estos códigos de centro origen serán asignados por la Intervención delegada o la Oficina de contabilidad.

El proceso de envío y recepción de documentos se realiza a través de un formato normalizado de intercambio de datos diseñado por la IGAE. Por lo tanto, los Servicios gestores que quieran acogerse a la iniciativa TELCON deberán ser capaces de leer y grabar ficheros planos ASCII de acuerdo al formato que se describe en el presente do-cumento.

Se entiende por envío al proceso a través del cual la información de uno o varios do-cumentos, que previamente han sido seleccionados, es grabada en un fichero plano con el formato indicado. Si se opta, según se indica posteriormente, por el procedimien-to de envío de lote de documentos contables, además de la grabación del fichero, se generará un informe en papel en el que se incluye una clave resumen del fichero ge-nerado. Esta clave garantiza la integridad de los datos contenidos en el fichero. Si la al-ternativa elegida es la del documento contable electrónico, la autenticidad e integri-dad del mismo queda garantizada a través de la firma electrónica.

Se entiende por recepción de un envío el proceso a partir del cual son incorporados a un sistema de información los documentos contenidos en un fichero plano, grabado en el formato indicado. En el supuesto de que el envío recibido corresponda a la alternati-va del lote de documentos contables, junto con el fichero, se deberá proporcionar un informe en papel que incluya la clave resumen del fichero. Previamente a la recepción, se validará la clave de control incluida en el informe con la obtenida a partir del fichero del que se va a hacer la recepción.

Todos los documentos incluidos en un envío, en el caso del lote, se deberán encontrar en la misma situación. Las diferentes situaciones en que se puede encontrar un docu-mento se denominan Tipo de envío, así por ejemplo, documentos incluidos en un en-vío de propuestas, documentos incluidos en un envío de aprobaciones, propuestas fis-calizadas favorablemente, propuestas fiscalizadas desfavorablemente, documentos contabilizados o documentos rechazados en contabilidad (ver Anexo II).

Cada uno de los documentos incluidos en un envío deberá tener un número de identifi-cación NID (número de identificación del documento). Ha de ser único para cada

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ejercicio contable y centro origen de envío. Es interesante incluir el ejercicio contable dentro de este número de identificación.

Tomando como base la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996 y sus modificaciones posteriores, por la que se aprueban los documentos con-tables a utilizar por la Administración General del Estado, que regula los diferentes mo-delos de documentos contables, así como los datos a incluir en los mismos, se ha ela-borado un inventario completo de los diferentes datos susceptibles de ser capturados en los documentos contables y, por lo tanto, de ser incluidos en un envío. A cada uno de los datos del inventario se le ha asignado un código de cuatro dígitos denominado código IGAE (ver Anexo III).

4. ENVÍO DE DOCUMENTOS.

La iniciativa TELCON incluye la transmisión electrónica de los documentos contables, documentos del subsistema de proyectos y documentos de terceros incluidos en el Anexo I.

4.1. Documentos contables.

Se podrán enviar todo tipo de documentos contables, en concreto:

Documentos contables de gastos. De ejercicio corriente, de ejercicios ce-rrados, de ejercicios posteriores y de tramitación anticipada.

Documentos contables de anticipos de tesorería.

Documentos contables de ingresos, de operaciones no presupuestarias, de recursos locales e institucionales, de operaciones comerciales de ejercicio corriente y de operaciones comerciales de ejercicios cerrados.

Los documentos deberán incluirse en un envío con un orden lógico en cuanto a las fases contables.

4.2. Documentos del subsistema de proyectos.

Se podrán enviar los siguientes documentos del subsistema de proyectos:

Gestión de superproyectos.

Gestión de proyectos.

Incorporación de créditos a proyectos.

Redistribución de créditos en proyectos.

Modificación de la planificación plurianual en proyectos.

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Gestión de expedientes de proyecto.

Gestión de trámites.

Determinados documentos del subsistema de proyectos están estrechamente re-lacionados con documentos contables de gasto, de forma que suelen llegar a las Oficinas de contabilidad en el mismo envío. Cuando los envíos se realizan en papel no hay ningún problema para relacionar unos y otros documentos. El pro-blema surge cuando el envío se realiza electrónicamente.

La iniciativa TELCON ha ideado un procedimiento para relacionar estos docu-mentos cuando sea necesario. La solución adoptada ha sido crear unos códigos IGAE que permiten relacionar los documentos de proyectos con el(los) documen-tos de gastos asociados. Entre los datos de los documentos de proyectos habrá que enviar, cuando sea necesario, el(los) número(s) de identificación de los do-cumentos de gasto asociados.

Los casos en que puede ser necesario relacionar los documentos de proyectos con los documentos contables de gasto son los siguientes:

Documentos de Alta de expediente de inversión.

Los documentos de alta de expedientes de inversión se podrán enviar con o sin el(los) documento(s) de gastos asociado(s).

Los documentos de alta de expedientes de inversión se suelen enviar junto con los documentos contables RC tanto de corriente como de posteriores. En este caso habrá que enviar entre los datos del documento de alta de expe-diente, el(los) número(s) de identificación de el(los) documento(s) RC.

Documento de Gestión de trámites.

Los documentos de gestión de trámites se tendrán que enviar junto con el do-cumento de gastos cuando entre los datos del documento no se envíe el có-digo de trámite. En este caso, habrá que enviar entre los datos del documento de gestión de trámites, el número de identificación del documento de gastos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de documentos de gestión de tramites relativos a Certificaciones o Abonos con importe cero, no existirán documentos de gastos y por lo tanto, aunque no se envíe el código de trámite tampoco se enviará el número de identificación del documento de gastos. En estos casos se deberá enviar el número de Contrato / Subexpe-diente, el número de Abono / Certificación y el tipo de trámite.

Cuando un documento de gestión de trámite se refiere a un documento de fa-se de obligación al que precede, es obligatorio que indique el número de abono o certificación que le corresponde.

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Documento de Incorporación de créditos a proyectos.

Los documentos de Incorporación de créditos a proyectos se tendrán que en-viar junto con el documento de modificación de créditos (MC) cuando entre los datos del documento no se envíe el Número de operación. En este caso, habrá que enviar entre los datos del documento de Incorporación de créditos a proyectos el número de identificación del documento MC asociado.

4.3. Documentos de terceros.

Se podrán enviar los siguientes documentos de terceros:

Gestión de terceros.

Gestión de datos bancarios de terceros.

El propósito fundamental de estos documentos es permitir dar de alta terceros así como sus datos bancarios antes de que sean utilizados en los documentos contables. Los documentos de terceros sólo se deberán enviar una vez, dado que, si el tercero ya está dado de alta en el sistema, el documento será rechaza-do, salvo que sean de modificación o baja.

Por último, hay que destacar que los documentos de gestión de datos bancarios de terceros sólo serán operativos en el caso de Organismos Autónomos dado que para los Ministerios el sistema de información contable los pasará por alto, puesto que su gestión corresponde a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

5. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFOR-MACIÓN CONTABLE SIC’3 DE LAS OPERACIONES SEGÚN LA NORMATIVA CONTABLE.

Actualmente son tres los procedimientos que se siguen para el registro de las opera-ciones en el sistema de información contable:

Documentos contables en papel.

Lotes de documentos contables (no incorporan firma electrónica)

Documentos contables electrónicos (incorporan firma electrónica).

A continuación, se describen los diferentes procedimientos.

5.1. Documentos contables en papel.

La regulación actual del procedimiento a seguir en el registro de las operaciones de ejecución del gasto del Estado está recogida, tal como ya se ha comentado

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en la Introducción de este documento, en la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado (aprobada por Orden de 23 de mayo de 2002), en la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado (aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996) y en la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado. Dicho procedimiento es, en síntesis, el si-guiente:

Una vez fiscalizado y aprobado el expediente de gasto, el Servicio gestor debe expedir y autorizar uno o más documentos contables (en papel), en función de la naturaleza de la operación de que se trate, debiendo remitir los mismos junto con el justificante de la operación a la oficina de contabilidad para su registro conta-ble.

Las oficinas de contabilidad deben proceder a comprobar los documentos conta-bles recibidos de los Servicios gestores previamente a su registro en contabili-dad, debiendo proceder a su devolución en los siguientes supuestos (regla 2.2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Es-tado):

Cuando no se hayan recibido todos los documentos que se precisen para el registro de la operación en cuestión, o bien cuando los documentos no contengan los requisitos o datos exigidos.

En aquellos casos en que a los documentos no se acompañe el justificante preceptivo.

Cuando la información a incorporar al sistema sea incoherente con los da-tos anteriormente introducidos o incompatible con las validaciones requeri-das por el mismo.

Una vez registrados en el SIC‟3 los datos contenidos en los documentos conta-bles, se debe extender una diligencia acreditativa de la toma de razón, que podrá realizarse mediante certificación mecánica del SIC‟3. Asimismo, la oficina de contabilidad deberá remitir a los Servicios gestores un certificado en el que se re-lacionen todas las operaciones contabilizadas en el día.

Independientemente del procedimiento contable regulado en la normativa vigen-te que es el que se indica en los párrafos anteriores, en algunos Ministerios tie-nen establecido un procedimiento de tipo práctico, según el cual cuando los Ser-vicios gestores remiten los expedientes de gasto a las Intervenciones delegadas para su fiscalización, se adjuntan también los documentos contables correspon-dientes a dichas operaciones. En este caso, en algunas Intervenciones delega-das se efectúa la comprobación de la citada regla 2.2, simultáneamente a la pro-pia fiscalización del expediente.

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5.2. Lotes de documentos contables (TELCON).

La regulación normativa se encuentra en la Resolución de 28 de noviembre de 2005 de la IGAE sobre procedimientos para la tramitación electrónica de docu-mentos contables en soporte fichero.

Se requiere la autorización de la Intervención General de la Administración del Estado, previa solicitud de la correspondiente Intervención delegada, para su uti-lización, y no puede utilizarse en los casos en que el documento contable se uti-liza también como justificante de la realización del correspondiente acto adminis-trativo de gestión del crédito o de ejecución del gasto.

El titular del órgano gestor debe solicitar a su correspondiente Intervención dele-gada la utilización de este procedimiento e indicar la unidad o unidades de trami-tación a través de las que se va a articular el envío de los documentos contables a la Intervención.

La Intervención delegada asigna un “Código de centro origen de envío” (COE) a cada unidad de tramitación en función de los órganos gestores para los que tra-mite documentos contables. Dicho COE debe figurar en todos los envíos que realice la correspondiente unidad tramitadora y sirve para identificar la proceden-cia de los mismos.

Las características generales de este procedimiento para garantizar la autentici-dad del remitente y la integridad del contenido entre la unidad de tramitación y el responsable de seguimiento de expedientes de la Intervención delegada son las que se indican a continuación:

La aplicación informática remitente del lote de documentos contables gene-ra el fichero con dicho lote y una relación, en soporte papel, con los datos esenciales de los documentos contables incluidos en el mismo (ficha re-sumen). Esta relación incluye la identificación del remitente, un resumen electrónico generado por la aplicación remitente, según se especifica en el anexo IV de la resolución, así como la firma manuscrita del responsable de la unidad remitente.

La aplicación informática destinataria del lote de documentos contables, a la recepción del fichero, solicitará la introducción del resumen electrónico que figura en la ficha recibida en soporte papel, y verificará si coincide con el generado aplicando el mismo algoritmo sobre el lote de documentos contables recibidos.

En caso de no verificarse la integridad del fichero el envío será rechazado.

La unidad de tramitación remite a la Intervención delegada el fichero que con-tiene los documentos contables, de acuerdo con las especificaciones del anexo II de la resolución y con las del presente documento sobre especificaciones del procedimiento TELCON.

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Además, debe remitir en soporte papel:

La ficha resumen del envío.

Los justificantes correspondientes a los documentos contables incluidos en el fichero, acompañados de su correspondiente carátula, en la que figura el COE, el número de identificación del documento (N.I.D.) y, en su caso, el número asignado por la intervención delegada (N.E.I.).

El responsable de seguimiento de expedientes de la Intervención delegada remite a la oficina de contabilidad el fichero que contiene el lote de documentos contables que la Intervención delegada considera que pueden contabilizarse.

Así mismo, dicho responsable remite a la oficina de contabilidad en soporte pa-pel:

La ficha resumen del envío.

Los justificantes relativos a los documentos contables, acompañados de la carátula en la que debe figura el COE, NID y NEI.

Una vez cargado el fichero en el sistema de información contable, y antes de su contabilización, la oficina de contabilidad realiza las mismas actuaciones de verificación que vimos en la tramitación de documentos contables en soporte pa-pel y que se recogen en el punto 2 de la regla 2 «Documentos contables» de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996.

La toma de razón acreditativa del registro en contabilidad de los documentos contables se notifica mediante la remisión de información a la unidad de tramita-ción, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El jefe de contabilidad remite al responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención delegada un fichero que contiene los documentos contables con-tabilizados, con los datos de cada operación, así como la fecha de registro con-table y el número de operación asignado por el sistema contable. El fichero va acompañado de la ficha resumen del envío en formato papel.

Posteriormente, el responsable del seguimiento de expedientes de la Interven-ción delegada procede a remitir a cada unidad de tramitación el fichero con los documentos contables contabilizados que le correspondan; así como la ficha re-sumen del envío en papel.

Si como consecuencia de las actuaciones de verificación, la oficina de contabili-dad aprecia la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el punto 2 de la regla 2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, no se toma razón de las correspondientes operaciones y se procede a devolver los documentos contables rechazados y sus justificantes a

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las correspondientes unidades de tramitación, a través del responsable del se-guimiento de expedientes de la Intervención delegada, enviándole un fichero con las operaciones rechazadas, la ficha resumen de envío y los justificantes re-lativos a los documentos contables rechazados.

5.3. Documentos contables electrónicos (con firma electrónica).

Este procedimiento, al igual que el anterior, esta regulado por la Resolución de 28 de noviembre de 2005 de la IGAE sobre procedimientos para la tramitación electrónica de documentos contables en soporte fichero.

El titular del órgano gestor debe solicitar a su correspondiente Intervención dele-gada la utilización de este procedimiento e indicar la unidad o unidades de trami-tación a través de las que se va a articular el envío de los documentos contables a la Intervención.

Es obligatoria la tramitación de documentos contables electrónicos siempre que alguno de los justificantes asociados a dichos documentos sea también electró-nico.

Al igual que en la tramitación por lotes, la Intervención delegada asigna un COE a cada unidad de tramitación.

La puesta a disposición de la Intervención delegada de los documentos conta-bles electrónicos se efectúa por las unidades tramitadoras a través de la apli-cación IRIS aprobada por la Intervención General de la Administración del Esta-do.

Los justificantes asociados a estos documentos contables pueden ser puestos a disposición de la Intervención delegada mediante dos vías:

Los justificantes electrónicos (firmados electrónicamente) son puestos a disposición de la Intervención delegada a través de la misma aplicación uti-lizada para el documento contable electrónico.

Los justificantes en soporte papel son remitidos a la Intervención delegada acompañados del acuse de recibo generado por la aplicación anterior, una vez puesto el expediente a disposición de la Intervención delegada. Este acuse de recibo identifica el expediente con un número asignado por la In-tervención delegada (N.E.I.).

La unidad de tramitación pone a disposición de la Intervención delegada, a tra-vés de la citada aplicación, un fichero que contiene el documento contable elec-trónico, y, además, ficheros con cada uno de los respectivos justificantes elec-trónicos. Estos justificantes electrónicos quedan asociados al documento conta-ble a través del N.E.I.

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Si el documento contable llevara asociados justificantes en soporte papel, la uni-dad de tramitación debe remitir, en papel:

El acuse de recibo generado una vez puesto el expediente a disposición de la Intervención delegada, en el que se identifica el COE y el N.E.I. al que corresponden los justificantes.

Este acuse de recibo contiene la relación de documentos que forman parte del expediente y el soporte, electrónico o papel, de los mismos, entre los que se encuentran el documento contable electrónico, identificado a través del N.I.D., y los justificantes en soporte electrónico o papel.

Los justificantes en soporte papel correspondientes al documento contable.

Para su carga en el sistema de información contable, la oficina de contabilidad obtiene un fichero con los datos de los documentos contables electrónicos reci-bidos de las unidades de tramitación.

Una vez cargado el fichero en el sistema de información contable, la oficina de contabilidad realiza las mismas actuaciones de verificación que vimos en la tra-mitación de documentos contables en soporte papel y que se recogen en el pun-to 2 de la regla 2 «Documentos contables» de la Instrucción de operatoria conta-ble a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996.

La toma de razón en contabilidad de los documentos contables se notificará me-diante la remisión de información a la unidad de tramitación, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

La oficina de contabilidad genera un fichero con los datos de los documentos contables electrónicos contabilizados, así como la fecha de registro contable y el número de operación asignado por el sistema. Seguidamente, se procede a re-mitir a cada unidad de tramitación, la información relativa a cada documento con-table contabilizado que le corresponda con sello electrónico emitido por certifica-do de actuación administrativa automatizada, quien la recibirá a través de la apli-cación aprobada por la IGAE.

Si como consecuencia de las actuaciones de verificación, la oficina de contabili-dad aprecia la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el punto 2 de la regla 2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, no se toma razón de las correspondientes operaciones y se procede a devolver los documentos contables rechazados y sus justificantes a las correspondientes unidades de tramitación, a través del responsable del se-guimiento de expedientes de la Intervención delegada, enviándole un fichero con las operaciones rechazadas, la ficha resumen de envío y los justificantes re-lativos a los documentos contables rechazados. A continuación se remitirá a ca-da unidad de tramitación, la información relativa a cada documento contable re-chazado que le corresponda con sello electrónico emitido por certificado de ac-

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tuación administrativa automatizada, quien la recibirá a través de la aplicación aprobada por la IGAE. Así mismo, se remiten los justificantes relativos a los do-cumentos contables rechazados.

6. FORMATOS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE FICHEROS RELATIVOS A LOS DOCUMENTOS.

El proceso de envío y recepción de documentos contables se realiza a través de un formato basado en el formato normalizado de intercambio de datos, diseñado por la IGAE, adaptado y revisado en las condiciones que se exponen en este documento.

Las aplicaciones de la Intervención General de la Administración del Estado disponen de un módulo que graba/lee la información en/de ficheros planos ASCII de acuerdo al citado formato.

Las particularidades de este formato se detallan en los puntos siguientes.

FORMATO DEL FICHERO

Los ficheros de envío tendrán un nombre y una extensión. El nombre será de 8 ca-racteres obligatoriamente y empezará por DOC, SIG o SIC dependiendo del siste-ma que los genere: DOC para los sistemas de los Servicios gestores, SIG para el sistema IRIS de las Intervenciones delegadas y SIC para el sistema de información contable. Los ficheros de envío tendrán extensión .tcn e internamente serán fiche-ros de texto. Cuando el fichero sea de un documento que incorpore firma electróni-ca la extensión será .xsig.

Como se indicó anteriormente, junto a los ficheros de envío, en el caso del lote de documentos contables, se generará un informe en papel en el que se incluye una clave resumen del fichero generado. Esta clave garantiza la integridad de los datos contenidos en el fichero. Cuando se realice la recepción de los ficheros habrá que teclear manualmente la clave resumen y los sistemas de información comprobarán que la clave introducida es coherente con la información contenida en el fichero.

El contenido del fichero estará dividido en dos partes, la primera contendrá los da-tos de cabecera y serán los datos generales del envío. La segunda parte del fiche-ro contendrá los datos de detalle de los documentos incluidos en el envío. Los do-cumentos incluidos en un envío tendrán que estar ordenados por el número de identificación del documento (NID), pues es el orden en que se contabilizarán.

a. Datos de cabecera.

La primera parte del fichero está formada por las 8 primeras líneas que contie-nen los datos generales del envío. El formato y la información de cada línea es la siguiente:

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Número de versión TELCON: Alfanumérico de 3 caracteres, reservado para identificar la versión TELCON con la que se genera el envío. Tiene que tener valor “3.0”.

Código de centro origen del envío: Alfanumérico de 7 caracteres. Es un nú-mero único que identifica a cada Servicio gestor origen de la información a transmitir. Estos códigos de instalación serán asignados por la Intervención de-legada o la Oficina de contabilidad y será IRIS o SIC‟3 el sistema encargado del registro y control de los mismos.

Tipo de envío: Alfanumérico de 1 carácter. Los posibles tipos de envío se en-cuentran en el Anexo II.

Número de envío: Alfanumérico de 9 caracteres que identifica el envío con el siguiente formato:

4 posiciones para el ejercicio contable de los documentos incluidos en el envío, es decir, en un envío sólo se podrán incluir documentos pertenecien-tes al mismo ejercicio contable. En el caso del fichero de respuesta con noti-ficaciones de pago se podrán incluir documentos de diferentes ejercicios contables pero pagados en el ejercicio indicado.

“/” como carácter de separación.

4 posiciones para un secuencial de envíos realizados por un centro origen del envío, en un ejercicio contable, independientemente del tipo de envío.

Su valor será 0000 para envíos de documentos electrónicos (tipo “I”).

Fecha de generación: Alfanumérico de 10 caracteres con formato DD/MM/AAAA. Fecha en la que se genera el envío.

Número de documentos contables: Alfanumérico de 6 caracteres. Indica el número de documentos contables sin contar los documentos de proyectos ni los de terceros incluidos en el envío (ver anexo I).

Número de documentos de proyectos de gasto: Alfanumérico de 6 caracte-res. Indica el número de documentos del subsistema de proyectos incluidos en el envío (ver anexo I).

Número de documentos de terceros: Alfanumérico de 6 caracteres. Indica el número de documentos de terceros incluidos en el envío (ver anexo I).

Ejemplo de los datos de cabecera de un envío.

3.0

1920100

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P

2013/0032

07/08/2013

1

0

0

b. Datos de detalle.

Justo después de la última línea de cabecera comienzan los datos de detalle de los documentos incluidos en el envío. La Orden del Ministerio de Economía y Ha-cienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos conta-bles a utilizar por la Administración General del Estado regula los diferentes mo-delos de documentos contables así como los datos a incluir en los mismos. Aun-que esta Orden no tiene carácter obligatorio para los Organismos autónomos, los documentos contenidos en la misma les sirven de modelo, con pequeñas varia-ciones.

Se ha elaborado un inventario completo de los diferentes datos susceptibles de ser capturados en cada documento y por lo tanto de ser incluidos en un envío. A cada uno de los datos del inventario se le ha asignado un código de cuatro dígi-tos denominado código IGAE. El Anexo III contiene la relación completa de los códigos IGAE y el Anexo IV una relación completa de los diferentes modelos de documentos con sus respectivos datos y códigos IGAE. En este sentido, convie-ne advertir que, las imágenes de los diferentes documentos han sido obtenidas de las correspondientes Órdenes por las que se aprueban los documentos con-tables. Los subíndices, cuyas descripciones figuran en dichas Órdenes, no tie-nen por qué coincidir con los códigos IGAE.

Por otra parte, dado que determinados documentos del subsistema de proyectos están estrechamente relacionados con documentos contables de gasto, en el anexo V se incluyen las condiciones que deben cumplir los documentos de pro-yectos para ser incluidos en un envío.

Por cada dato de un documento se creará un registro. Por lo tanto, el número to-tal de registros será igual al número de documentos incluidos en el envío por el número de datos por documento.

Cada registro de detalle constará de la siguiente información:

Código de centro origen del envío: Alfanumérico de 7 caracteres. Código de Centro origen del envío del Servicio gestor que capturó el documento.

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N.I.D.: Alfanumérico con un máximo de 13 posiciones que identifica el documen-to. Debe ser único por código de centro origen de envío y ejercicio contable.

Código IGAE: Alfanumérico de 4 posiciones. Ver tabla de códigos IGAE en el Anexo III.

Número relativo de campo IGAE: Alfanumérico de 3 posiciones. Indica el nú-mero de secuencia del campo IGAE cuando se tengan múltiples ocurrencias de un mismo código en el mismo documento. La primera ocurrencia llevará el valor 001, la segunda llevará el valor 002, y así sucesivamente. Su aparición en el fi-chero deberá ir también en orden. Ej: Un documento multiaplicación.

En cada agrupación funcional de campos múltiples (aplicaciones presupuesta-rias, descuentos, impuestos indirectos, epígrafes…) todos sus datos deberán aparecer ordenados en filas y dentro de cada fila en columnas, como en el ejem-plo de la pagina siguiente.

Si el código IGAE no fuera un dato múltiple estas tres posiciones se rellenarán con blancos.

Valor del campo IGAE: Alfanumérico de longitud variable cuyo valor es el del dato en cuestión y que contendrá como secuencia final la cadena de caracteres #$

Conviene hacer algunas precisiones en relación a los datos de detalle:

Dentro de un envío los registros deberán estar agrupados por documento, es decir, deberán aparecer todos los registros de un documento antes de pasar al siguiente.

Los documentos deberán estar ordenados ascendentemente por el NID (nú-mero de identificación del documento), de forma que aparezcan en primer lu-gar los documentos que primero se han creado.

Dado que el NID de un documento puede estar formado por una cadena alfanu-mérica de hasta 13 caracteres conviene recordar que la ordenación numérica no tiene por qué coincidir con la alfanumérica. Si tenemos dos documentos DOC1 y DOC10, en una ordenación numérica DOC1 está antes que DOC10, mientras que en una ordenación alfanumérica DOC10 está antes que DOC1. Para que ambas ordenaciones coincidan, ambas cadenas deben tener el mismo número de caracteres, es decir, si los documentos se hubieran llamado DOC01 y DOC10 ambas ordenaciones coincidirían.

Para cada documento el primer registro que tiene que aparecer en el envío es el 0000 código de operación.

Aunque en la mayoría de las ocasiones un registro sólo ocupa una línea, esto no tiene por qué ser así. El conjunto de caracteres que marca el final del re-

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gistro correspondiente a un determinado dato es #$. Los blancos que pudie-ran aparecer después no serán tenidos en cuenta.

Los importes se deberán grabar siempre con dos dígitos decimales, separan-do por una coma la parte entera de la parte decimal.

Ejemplo de los registros de detalle de un documento en un fichero generado

192012013000000000110000 2.00.100.0#$

192012013000000000110008 2#$

192012013000000000110105 29/04/2013#$

192012013000000000110011 2013#$

192012013000000000110053 2013#$

192012013000000000110012 19#$

192012013000000000110001 19201#$

192012013000000000110002 100#$

192012013000000000110004 0#$

192012013000000000110014001323A #$

19201201300000000011001500110000 #$

1920120130000000001100160011,00#$

192012013000000000110014002323A #$

19201201300000000011001500210001 #$

1920120130000000001100160021,00#$

192012013000000000110019 19,00#$

192012013000000000110800 01#$

192012013000000000110801 00#$

Cada registro contiene el valor de un campo en concreto del documento, sien-do el campo código IGAE (en negrita) el que indica de qué campo se trata.

Los diferentes sistemas, en el momento de hacer una recepción de documen-tos contables, validarán la integridad referencial de los datos de los documen-tos con los relacionados en otras tablas, de tal manera que no se grabarán los documentos si previamente no se han dado de alta en las tablas correspon-dientes los elementos necesarios.

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7. FORMATO DE LOS INFORMES GENERADOS EN UN ENVÍO.

La generación de un envío supondrá, en el caso del lote de documentos contables, además de la grabación del fichero, la generación de un informe en papel. El informe en papel estará dividido en dos grandes bloques. El primer bloque estará formado por una única hoja con los datos generales del envío, el segundo bloque estará formado por un resumen de los documentos incluidos en el envío.

El anexo VI detalla cada tipo de informe susceptible de ser generado.

a. Bloque de datos generales.

La primera hoja, que se presentará con orientación vertical, constará de la siguien-te información:

Identificación del Centro gestor. Aparecerá en la primera línea del informe y centrado.

Asunto. Descripción del motivo del envío. Coincidirá con la descripción del tipo de envío (ver Anexo II). Estará alineado a la izquierda y precedido del texto “Asunto:”.

Código de centro origen del envío: Código de centro origen del envío que iden-tifica al Servicio gestor que realiza el envío. Estará alineado a la izquierda, tabula-do y precedido del texto “Código de centro origen del envío:”.

Número de envío: Número que identifica el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto “Número de envío:”.

Fecha de generación: Fecha en la que se genera el envío con formato DD/MM/AAAA. Estará alineada a la izquierda, tabulada y precedida del texto “Fe-cha de generación:”.

Número de documentos contables: Número de documentos contables incluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto “Número de documentos contables:”.

Número de documentos de proyecto de gasto: Número de documentos del subsistema de proyectos incluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, ta-bulado y precedido del texto “Número de documentos de proyecto de gasto:”.

Número de documentos de terceros: Número de documentos de terceros in-cluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto “Número de documentos de terceros:”.

Importe íntegro de los documentos: Importe íntegro de los documentos conta-bles contenidos en el envío. Se presentará siempre con dos dígitos decimales. Es-tará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto “Importe íntegro de los documentos:”.

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Nombre del fichero de envío: Nombre que identifica al fichero generado. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto “Nombre del fichero de en-vío:”.

Clave resumen del fichero generado: Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto “Clave de control del fichero:”. La clave de 32 caracteres se presentará con los caracteres agrupados de cuatro en cuatro y separadas las agrupaciones por un espacio en blanco.

Fecha de emisión, número de página y número total de páginas. Esta infor-mación aparecerá en la parte superior derecha de la hoja.

Esta primera hoja deberá contener, además del lugar y la fecha, las firmas que sean necesarias (autorizado, propuesto, intervenido).

b. Bloque de resumen de documentos.

El segundo bloque del informe, formado por un resumen de los documentos in-cluidos en el envío, se presentará realizando la siguiente agrupación de los docu-mentos:

Documentos contables.

Documentos de gestión de superproyectos, proyectos y expedientes del sub-sistema de proyectos.

Documentos de gestión de trámites del subsistema de proyectos.

Otros documentos del subsistema de proyectos.

Documentos de terceros.

Todas las agrupaciones anteriores, se presentarán con orientación apaisada. Además de la información propia de cada una de ellas, se presentará la siguiente información:

Identificación del centro gestor. Aparecerá en la primera línea del informe y centrado.

Asunto. Descripción del motivo del envío. Coincidirá con la descripción del tipo de envío (ver Anexo II). Aparecerá en la segunda línea del informe y centrado.

Texto “Relación de documentos”. Aparecerá en la tercera línea del informe cen-trado.

Número de envío: Número que identifica el envío. Estará alineado a la izquierda justo antes de la relación de documentos y precedido del texto “Nº ENVÍO”.

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Fecha de emisión, número de página y número total de páginas. Esta infor-mación aparecerá en la parte superior derecha de cada hoja.

Cada una de las hoja del resumen de documentos deberá contener las firmas ne-cesarias de autorizado y/o propuesto y/o intervenido.

El resumen correspondiente a los documentos contables contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera:

Nº Documento Número de identificación del documento.

Nº Expte. I.D. Número de expediente de la Intervención delegada, si lo tiene.

Nº Expte. Gestor Número de expediente del Centro gestor, si lo tiene.

Código Operación Código de operación del documento.

Número de Operación Número de operación contable que se asigna en SIC‟3 (en la relación de documentos contabilizados o pagados)

Interesado/Cesionario NIF y nombre del interesado contenido en el documento, si lo tiene. En el caso de que el documento tenga cesionario aparecerá en la línea siguiente su NIF y su nombre y a la altura del NIF y nombre del Interesado.

Nº Apl. Número de aplicaciones presupuestarias que contiene el documento.

Importe Importe íntegro de las aplicaciones presupuestarias del documento. Se presentará siempre con dos dígitos decimales.

Fecha de pago Fecha contable del pago en SIC‟3 (sólo en la relación de docu-mentos pagados)

El resumen correspondiente a los documentos de gestión de superproyectos, pro-yectos y expedientes del subsistema de proyectos contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera:




Clase Operación Clase de operación del documento. Alta, baja, ...

Superproyecto Código de Superproyecto.

Proyecto Código de Proyecto.

Expediente Código de Expediente de inversión.

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Descripción Descripción del código de operación.

El resumen correspondiente a los documentos de gestión de trámites del subsis-tema de proyectos contendrá una línea de detalle por cada documento, con la si-guiente cabecera:



Código Operación Código de operación del documento

Expediente Código de Expediente de inversión.

Tipo Expediente Código del tipo de expediente SIC‟3 .

Tipo Gestión Tipo de gestión del trámite.

Descripción Tipo Expediente Descripción del tipo de expediente.

El resumen correspondiente a los otros documentos del subsistema de proyectos contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera:




Descripción Descripción del código de operación.

Por último, el resumen correspondiente a los documentos de terceros contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera:




Clase Operación Clase de operación del documento. Alta, baja, ...

Tercero NIF y nombre del tercero.

Finalmente conviene señalar que si un documento es rechazado, el texto íntegro del rechazo se mostrará a continuación de la línea de detalle del documento y en tantas líneas como sean necesarias.

En el Anexo VI se pueden ver los formatos mencionados en los puntos anteriores.

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8. PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE FICHEROS RE-LATIVOS A LOS DOCUMENTOS.

En el caso del lote de documentos contables, el envío por parte de los Centros gesto-res de un lote de estos documentos en soporte fichero a la Oficina contable podrá rea-lizarse mediante soporte informático físico (CD, pendrive, …), acompañado de la rela-ción en papel (con la firma manuscrita) a la que se ha hecho referencia, generada por la aplicación gestora, en la que se incluye el hash del fichero. La Resolución de la IGAE de 20 octubre de 2010 por la que se modifica la Resolución, también de la IGAE, de 28 de noviembre de 2005, por la que se regula la tramitación de documentos contables en soporte fichero, añade una disposición adicional cuarta a esta última disposición para permitir el envío del lote de documentos contables me-diante comunicación entre sistemas en el entorno cerrado de la Intervención General de la Administración del Estado y de sus Intervenciones delegadas, así como por me-dios telemáticos entre los sistemas de gestión y los sistemas de la Intervención Gene-ral de la Administración del Estado, cuando se utilicen servicios web proporcionados a tal efecto por la propia Intervención General de la Administración del Estado. Quiere esto decir, por tanto, que la IGAE proporciona servicios web para que las apli-caciones gestoras puedan, después de generar el lote de documentos contables como se ha indicado anteriormente, proceder a su remisión a la Oficina contable, cuando el sistema contable de dicha Oficina sea el proporcionado por la propia IGAE. Algo simi-lar cabe indicar respecto al envío por parte de la Oficina contable al Servicio gestor de la información sobre la toma de razón de los documentos contabilizados o sobre los rechazados. En cuanto a los documentos contables electrónicos, su envío por parte de los Centros gestores a la Oficina contable se realizará a través de la aplicación IRIS ya menciona-da o de los servicios web asociados, proporcionados al efecto por la IGAE. Algo similar cabe indicar respecto al envío por parte de la Oficina contable al Servicio gestor de la información sobre la toma de razón de los documentos contabilizados o sobre los re-chazados.

9. GARANTÍA DE AUTENTICACIÓN E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN TRANS-MITIDA ELECTRÓNICAMENTE.

La garantía de autenticación e integridad de la información transmitida electrónicamen-te, bajo la alternativa del lote de documentos contables, se consigue mediante la clave resumen de los ficheros de envío generados. Esta clave resumen se obtendrá aplicando al fichero generado el algoritmo público MD5. La clave obtenida será una secuencia alfanumérica de 32 caracteres. Antes de realizar la recepción de un fichero, los sistemas de información tendrán que validar que la clave de control contenida en el informe en papel, que debe acompañar

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a todo envío, coincide con la obtenida tras la aplicación del algoritmo mencionado a los ficheros. La coincidencia de las claves garantiza que la información contenida en el fi-chero no ha sido modificada. Cuando se utilice la alternativa de documentos contables electrónicos es la propia fir-ma electrónica del documento la que garantiza su autenticidad e integridad.

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Anexo I: RELACIÓN DE CÓDIGOS DE OPERACIÓN

A continuación se proporciona una relación detallada de códigos de operación (código IGAE 0000) de documentos contables, documentos del subsistema de proyectos y documentos de terceros. La columna “IMP” indica cual es código del impreso del documento, de forma que aquellos códigos de operación que tengan un mismo código de impreso tendrán el mismo inventario de datos susceptibles de ser capturados. Finalmente, señalar que la columna “TEL” indica si el código de operación es susceptible de ser o no incluida en un envío TELCON.

Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN IMP TEL

Documentos contables de ingresos de ejercicio corriente

1.00.400.0 PMP Propuesta de mandamientos de pago por devo-

lución de ingresos. 100400 S

1.00.400.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos.

100400 S

1.00.401.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos expedidos en el ejercicio anterior.

100400 S

1.00.410.0 PMP Propuesta de mandamientos de pago por devo-lución de ingresos.

100410 S

1.00.410.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos.

100410 S

1.00.411.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos expedidos en el ejercicio anterior.

100410 S

1.00.415.0 PMP Cesión de tributos CC.AA, CC.LL y otras mino-raciones.

100410 S

1.00.415.1 PMP/ Anulación de la cesión de tributos CC.AA, CC.LL y otras minoraciones.

100410 S

1.00.420.0 PMP Propuesta de mandamientos de pago por devo-lución de ingresos. Costas de avales.

100410 S

1.00.420.1. PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos. Costas de avales

100410 S

1.00.700.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento de acreedores por devolución de in-

100400 S

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Código 0000


gresos.

1.00.700.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción del reconocimiento de acreedores por de-volución de ingresos.

100400 S

1.00.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento de acreedores por devolución de in-gresos.

100410 S

1.00.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción del reconocimiento de acreedores por de-volución de ingresos.

100410 S

1.00.715.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento de acreedores por devolución de in-gresos. Pago CCAA

100410 S

1.00.715.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción del reconocimiento de acreedores por de-volución de ingresos. Pago CCAA

100410 S

1.00.720.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento de acreedores por devolución de in-gresos. Cotas Avales

100410 S

1.00.720.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción del reconocimiento de acreedores por de-volución de ingresos. Cotas avales

100410 S

Documentos contables de gastos de ejercicio corriente

2.00.000.0 CPG Captura del presupuesto de gastos 200000 N

2.00.011.0 DES Desglose de la clasificación de programa 200DES S

2.00.011.1 DES/ Desglose de la clasificación de programa / 200DES S

2.00.012.0 DES Desglose de la clasificación orgánica 200DES S

2.00.012.1 DES/ Desglose de la clasificación orgánica / 200DES S

2.00.013.0 DES Desglose de la clasificación económica 200DES S

2.00.013.1 DES/ Desglose de la clasificación económica / 200DES S

2.00.015.0 Reasignación positiva de créditos entre subpro-gramas

200015 S

2.00.015.1 Reasignación negativa de créditos entre sub-programas

200015 S

2.00.016.0 Reasignación positiva de créditos entre orgáni-cas

200015 S

2.00.016.1 Reasignación negativa de créditos entre orgáni-cas

200015 S

2.00.017.0 Reasignación positiva de créditos entre econó-micas

200015 S

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Código 0000


2.00.017.1 Reasignación negativa de créditos entre eco-nómicas

200015 S

2.00.020.0 MPG Modificación de créditos iniciales 200000 N

2.00.020.1 MPG/ Anulación de la modificación de créditos inicia-les

200000 N

2.00.030.0 MC Créditos extraordinarios 200102 S

2.00.030.1 MC/ Anulación créditos extraordinarios 200102 S

2.00.040.0 MC Suplementos de crédito 200102 S

2.00.040.1 MC/ Anulación suplementos de créditos 200102 S

2.00.050.0 MC Ampliaciones de crédito 200102 S

2.00.050.1 MC/ Anulación ampliaciones de crédito 200102 S

2.00.060.0 MC Transferencias de crédito positivas 200102 S

2.00.060.1 MC/ Anulación transferencias de crédito positivas 200102 S

2.00.061.0 MC Anulación transferencias de crédito negativas 200102 S

2.00.061.1 MC/ Transferencias de crédito negativas 200102 S

2.00.070.0 MC Incorporación de remanentes de crédito 200102 S

2.00.070.1 MC/ Anulación incorporación de remanentes de cré-dito

200102 S

2.00.080.0 MC Créditos generados por ingresos 200102 S

2.00.080.1 MC/ Anulación créditos generados por ingresos 200102 S

2.00.090.0 MC Anulación bajas por anulación o rectificación 200102 S

2.00.090.1 MC/ Bajas por anulación o rectificación 200102 S

2.00.095.0 MC Aumento por rectificaciones 200102 S

2.00.095.1 MC/ Cancelación del aumento por rectificaciones 200102 S

2.00.100.0 RC Retención de crédito para gastar 200100 S

2.00.100.1 RC/ Anulación retención de crédito para gastar 200100 S

2.00.101.0 RC Retención de crédito para transferencias 200100 S

2.00.101.1 RC/ Anulación retención de crédito para transferen-cias

200100 S

2.00.102.0 RC Retención de no disponibilidad 200102 S

2.00.102.1 RC/ Anulación retención de no disponibilidad 200102 S

2.00.103.0 RC Retención de 1% cultural (art. 58.3.a) 200102 S

2.00.103.1 RC/ Anulación retención de 1% cultural (art. 58.3.a) 200102 S

2.00.104.0 RC Retención cautelar por operaciones pendientes de registro contable

200102 S

2.00.104.1 RC/ Anulación retención cautelar por operaciones pendientes de registro contable

200102 S

2.00.105.0 RC Retención de crédito cautelar 200100 S

2.00.105.1 RC/ Anulación retención de crédito cautelar 200100 S

2.00.106.0 RC Retención de crédito para bajas y otras dismi-nuciones.

200100 S

de 291



Código 0000


2.00.106.1 RC/ Anulación de retención de crédito para bajas y otras disminuciones.

200100 S

2.00.108.0 RC Retención adicional del 10% de la adjudicación 200100 S

2.00.108.1 RC/ Anulación de retención adicional del 10% de la adjudicación

200100 S

2.00.109.0 RC Retención del 1% cultural (art. 58.3.b) 200100 S

2.00.109.1 RC/ Anulación retención del 1% cultural (art. 58.3.b) 200100 S

2.00.200.0 A Autorización sobre crédito disponible 200200 S

2.00.200.1 A/ Anulación autorización sobre crédito disponible 200200 S

2.00.210.0 A Autorización sobre crédito retenido 200200 S

2.00.210.1 A/ Anulación autorización sobre crédito retenido 200200 S

2.00.220.0 AD Autorización y compromiso sobre crédito dispo-nible

200300 S

2.00.220.1 AD/ Anulación autorización compromiso sobre crédi-to disponible

200300 S

2.00.230.0 AD Autorización y compromiso sobre crédito reteni-do

200300 S

2.00.230.1 AD/ Anulación autorización compromiso sobre crédi-to retenido

200300 S

2.00.240.0 ADO Autorización, compromiso y reconocimiento obligaciones sobre crédito disponible

200240 S

2.00.240.1 ADO/ Anulación autorización, compromiso y recono-cimiento obligaciones sobre crédito disponible

200240 S

2.00.250.0 ADO Autorización, compromiso y reconocimiento obligaciones sobre crédito retenido

200240 S

2.00.250.1 ADO/ Anulación autorización, compromiso y recono-cimiento obligaciones sobre crédito retenido

200240 S

2.00.260.0 ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento obli-gaciones y propuesta pago sobre crédito dispo-nible

200420 S

2.00.260.1 ADOK/ Anulación autorización, compromiso, reconoci-miento obligaciones y propuesta pago sobre crédito disponible

200420 S

2.00.270.0 ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento obli-gaciones y propuesta pago sobre crédito reteni-do

200420 S

2.00.270.1 ADOK/ Anulación autorización, compromiso, reconoci-miento obligaciones y propuesta pago sobre crédito retenido

200420 S

2.00.300.0 D Compromiso de gasto 200300 S

2.00.300.1 D/ Anulación compromiso de gasto 200300 S

2.00.400.0 O Reconocimiento de obligaciones 200240 S

de 291



Código 0000


2.00.400.1 O/ Anulación reconocimiento de obligaciones 200240 S



2.00.411.0 PG Periodificación de Gastos 200411 S

2.00.411.1 PG Corrección Periodificación de Gastos 200411 S

2.00.412.0 PG Imputación a Pto.de gastos periodificados 200411 S

2.00.412.1 PG Corrección Imputación a Pto.de gastos periodi-ficados

200411 S

2.00.420.0 OK Reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago

200420 S

2.00.420.1 OK/ Anulación reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago

200420 S

2.00.425.0 CA Certificaciones anticipadas 200425 S

2.00.425.1 CA/ Anulación Certificaciones anticipadas 200425 S

2.00.430.0 K Propuesta de pago 200430 S

2.00.430.1 K/ Anulación propuesta de pago 200430 S

2.00.700.0 O Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento de obligaciones

200240 S

2.00.700.1 O/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción reconocimiento de obligaciones

200240 S

2.00.720.0 OK Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento de obligaciones y propuesta de pago

200420 S

2.00.720.1 OK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción reconocimiento de obligaciones y propues-ta de pago

200420 S

2.00.730.0 K Rectificación de operaciones pagadas. Pro-puesta de pago

200430 S

2.00.730.1 K/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción propuesta de pago

200430 S

2.00.740.0 ADO Rectificación de operaciones pagadas. Autori-zación, compromiso y reconocimiento de obli-gaciones sobre crédito disponible

200240 S

2.00.740.1 ADO/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones sobre crédito disponible

200240 S

2.00.750.0 ADO Rectificación de operaciones pagadas. Autori-zación, compromiso y reconocimiento de obli-gaciones sobre crédito retenido

200240 S

2.00.750.1 ADO/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones sobre crédito retenido

200240 S

2.00.760.0 ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autoriz., 200420 S

de 291



Código 0000


compr., rec. de oblig. y prop. de pago s/ dispo-nible

2.00.760.1 ADOK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anul. autoriz., compr., rec. de oblig. y prop. de pago s/ disponible

200420 S

2.00.770.0 ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autoriz., compr., rec. de oblig. y prop. de pago s/ reteni-do

200420 S

2.00.770.1 ADOK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anul. autoriz., compr., rec. de oblig. y prop. de pago s/ retenido

200420 S

2.00.800.1 R Reintegro de "O" en tesorería 200800 S

2.00.810.1 R Reintegro de ADO sobre disponible en tesorería 200800 S

2.00.820.1 R Reintegro de ADO sobre retenido en tesorería 200800 S

2.00.850.0 R/ Anulación Reintegro "O" en formalización 200850 S

2.00.850.1 R Reintegro de "O" en formalización 200850 S

2.00.860.0 R/ Anulación Reintegro ADO sobre disponible en formalización

200850 S

2.00.860.1 R Reintegro de ADO sobre disponible en formali-zación

200850 S

2.00.870.0 R/ Anulación Reintegro ADO sobre retenido en formalización

200850 S

2.00.870.1 R Reintegro de ADO sobre retenido en formaliza-ción

200850 S

2.00.CPJ.0 CPJ Control de pagos a justificar 200CPJ S

2.00.GFA.0 GFA Gestión de gastos con financiación afectada 200GFA S

Documentos contables de gastos de ejercicios cerrados

2.01.400.0 MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones

reconocidas aumento 201400 S

2.01.400.1 MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas disminución

201400 S

2.01.410.0 MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas aumento

201410 S

2.01.410.1 MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas disminución

201410 S

2.01.411.0 MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas a proyectos de inversión. Aumento

201410 S

2.01.411.1 MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas a proyectos de inversión. Disminu-ción

201410 S

de 291



Código 0000


2.01.412.0 MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas sin facilitar datos de proyectos de inversión. Aumento

201412 S

2.01.412.1 MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas sin facilitar datos de proyectos de inversión. Disminución

201412 S

2.01.413.0 MD Rectificación del saldo entrante de obligaciones anteriores a 1996 con datos de proyectos de inversión. Aumento

201410 S

2.01.413.1 MD/ Rectificación del saldo entrante de obligaciones anteriores a 1996 con datos de proyectos de inversión. Disminución

201410 S



2.01.460.0 PR Prescripción de obligaciones 201460 S

2.01.460.1 PR/ Anulación de prescripción de obligaciones 201460 S

2.01.465.0 PR Prescripción de obligaciones 201465 S

2.01.465.1 PR/ Anulación de prescripción de obligaciones 201465 S

2.01.470.0 PR Prescripción de ordenes de pago 201460 S

2.01.475.0 PR Prescripción de propuestas 201460 S

2.01.700.0 MD Rectificación de operaciones pagadas. Saldo inicial obligaciones reconocidas

201400 S

2.01.700.1 MD/ Rectificación de operaciones pagadas. Saldo inicial obligaciones reconocidas

201400 S


200430 S

2.01.730.1 K/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción de propuestas de pago

200430 S

Documentos contables de gastos de ejercicios posteriores

2.10.100.0

RC Retención de crédito para ejercicios posteriores 210100 S

2.10.100.1 RC/ Anulación retención de crédito para ejercicios posteriores

210100 S



210100 S



2.10.200.0 A Autorización sobre crédito disponible 210200 S

2.10.200.1 A/ Anulación autorización sobre crédito disponible 210200 S

de 291



Código 0000




2.10.220.0 AD Autorización y compromiso sobre crédito dispo-nible

210300 S

2.10.220.1 AD/ Anulación autorización compromiso sobre Cré-dito disponible

210300 S


210300 S


210300 S



Documentos contables de gastos de tramitación anticipada

2.20.105.0 TR Toma de razón 220105 N

2.20.105.1 TR/ Anulación de toma de razón 220105 S

2.20.200.0 A Autorización de gasto sobre crédito disponible 220200 N

2.20.200.1 A/ Anulación autorización de gasto sobre crédito disponible

220200 S

2.20.100.0

RC Retención de crédito 220100 S

2.20.100.1 RC/ Anulación retención de crédito 220100 S



220100 S








220230 S


220230 S

Documentos contables de operaciones no presupuestarias

3.00.100.0 RSD Rectificación del saldo inicial de deudores. Au-mento

300100 S

3.00.100.1 RSD/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de 300100 S

de 291



Código 0000


deudores. Aumento

3.00.101.0 RSD Rectificación del saldo inicial de deudores. Dis-minución

300100 S

3.00.101.1 RSD/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de deudores. Disminución

300100 S

3.00.150.0 RSD Prescripción de deudores no presupuestarios 300100 S

3.00.150.1 RSD/ Anulación de la prescripción de deudores no presupuestarios

300100 S

3.00.170.0 RSD Baja de deudores no presupuestarios. 300100 S

3.00.170.1 RSD/ Corrección de la baja de deudores no presu-puestarios.

300100 S

3.00.400.0 PMP Propuesta de mandamiento de pago 300400 S

3.00.400.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamiento de pago

300400 S

3.00.402.1 PMP/ Propuesta de mandamiento de pago negativo sin operación a anular

300410 S

3.00.410.0 PMP Propuesta de mandamiento de pago 100410 S

3.00.410.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamiento de pago

100410 S

3.00.465.0 RSA Prescripción de acreedores no presupuestarios. 300100 N

3.00.465.1 RSA/ Anulación de la prescripción de acreedores no presupuestarios.

300100 N

3.00.700.0 RSA Rectificación del saldo inicial de acreedores no presupuestarios. Aumento.

300100 N

3.00.700.1 RSA/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de acreedores no presupuestarios. Aumento.

300100 N

3.00.701.0 RSA Rectificación del saldo inicial de acreedores no presupuestarios. Disminución.

300100 N

3.00.701.1 RSA/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de acreedores no presupuestarios. Disminución.

300100 N

3.00.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Pro-puesta de mandamiento de pago

100410 S

3.00.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Pro-puesta de mandamiento de pago negativo

100410 S

3.00.740.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Pro-puesta de mandamiento de pago

300400 S

3.00.740.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Pro-puesta de mandamiento de pago negativo

300400 S

Documentos contables de recursos locales e institucionales

de 291



Código 0000


4.00.400.0 PMP Propuesta de mandamiento de pago por recur-sos recaudados.

100410 S

4.00.400.1 PMP/ Anulación Propuesta de mandamiento de pago por recursos recaudados.

100410 S

4.00.410.0 PMP Reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos por recursos recaudados

100410 S

4.00.410.1 PMP/ Corrección del reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos por recursos recau-dados

100410 S

4.00.700.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Pro-puesta de mandamiento de pago a ayuntamien-tos por recursos recaudados

100410 S

4.00.700.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Pro-puesta de mandamiento de pago negativo a ayuntamientos por recursos recaudados

100410 S

4.00.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento de acreedores por devolución de in-gresos por recursos recaudados

100410 S

4.00.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Correc-ción del reconocimiento de acreedores por de-volución de ingresos por recursos recaudados

100410 S

Documentos contables de anticipos de tesorería

5.00.000.0 I Concesión de anticipo de tesorería 200102 S

5.00.000.1 I/ Anulación concesión de anticipo de tesorería 200102 S

5.00.006.0 I Anulación cancelación anticipos de tesorería 200102 S

5.00.006.1 I/ Cancelación de anticipos de tesorería 200102 S

5.00.200.0 A Autorización de gastos 200200 S

5.00.200.1 A/ Anulación autorización gastos 200200 S

5.00.206.0 A Anulación de la cancelación de autorizaciones 200200 S

5.00.206.1 A/ Cancelación de autorizaciones 200200 S

5.00.220.0 AD Autorización y compromiso de gasto 200300 S

5.00.220.1 AD/ Anulación de autorización y compromiso de gasto

200300 S

5.00.226.0 AD Anulación cancelación de autorización y com-promiso de gasto

200300 S

5.00.226.1 AD/ Cancelación de autorización y compromiso de gasto

200300 S

5.00.240.0 ADO Autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación

200240 S

5.00.240.1 ADO/ Anulación de autorización, compromiso y reco- 200240 S

de 291



Código 0000


nocimiento de la obligación

5.00.246.0 ADO Anulación de la cancelación de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación

200240 S

5.00.246.1 ADO/ Cancelación de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación

200240 S

5.00.260.0 ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago

200420 S

5.00.260.1 ADOK/ Anulación de autorización, compromiso, reco-nocimiento de la obligación y propuesta de pa-go

200420 S

5.00.266.0 ADOK Anulación de la cancelación de autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago

200420 S

5.00.266.1 ADOK/ Cancelación de autorización, compromiso, re-conocimiento de la obligación y propuesta de pago

200420 S



5.00.306.0 D Anulación de la cancelación compromiso de gasto

200300 S

5.00.306.1 D/ Cancelación del compromiso de gasto 200300 S



5.00.406.0 O Anulación de cancelación de obligaciones reco-nocidas

200240 S

5.00.406.1 O/ Cancelación de obligaciones reconocidas 200240 S



5.00.416.0 O Anulación de cancelación de obligaciones reco-nocidas

200410 S

5.00.416.1 O/ Cancelación de obligaciones reconocidas 200410 S

5.00.420.0 OK Reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago

200420 S

5.00.420.1 OK/ Anulación reconocimiento obligación y propues-ta de pago

200420 S

5.00.426.0 OK Anulación de cancelación reconocimiento de la obligación y propuesta de pago

200420 S

5.00.426.1 OK/ Cancelación del reconocimiento de la obligación y propuesta de pago

200420 S



5.00.436.0 K Anulación de la cancelación de propuesta de 200430 S

de 291



Código 0000


pago

5.00.436.1 K/ Cancelación de propuesta de pago 200430 S

5.00.700.0 O Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento de obligaciones

200240 S

5.00.700.1 O/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción reconocimiento de obligaciones

200240 S

5.00.720.0 OK Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento de obligaciones y propuesta de pago

200420 S

5.00.720.1 OK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción reconocimiento obligación y propuesta de pago

200420 S


200430 S

5.00.730.1 K/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción propuesta de pago

200430 S

5.00.740.0 ADO Rectificación de operaciones pagadas. Autori-zación, compromiso y reconocimiento de obli-gaciones s/ disponible

200240 S

5.00.740.1 ADO/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción, autorización, compromiso y reconocimien-to de obligaciones s/ disponible

200240 S

5.00.760.0 ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autori-zac., compr., rec. oblig. y prop. pago s/ dispon

200420 S

5.00.760.1 ADOK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anul. Autoriz., compr., rec. oblig. y prop. s/ dispon

200420 S

Documentos contables de operaciones comerciales de ejercicio corriente

8.00.400.0 PMP Reconocimiento obligaciones por compras y otros gastos comerciales

300400 S

8.00.400.1 PMP/ Anulación del reconocimiento obligaciones por compras y otros gastos comerciales

300400 S

8.00.410.0 PMP Reconocimiento obligaciones por devoluciones de ventas cobradas

300400 S

8.00.410.1 PMP/ Anulación del reconocimiento obligaciones por devoluciones de ventas cobradas

300400 S

8.00.415.0 PMP Reconocimiento obligaciones por anulación de otros ingresos cobrados

300400 S

8.00.415.1 PMP/ Anulación del reconocimiento obligaciones por anulación de otros ingresos cobrados

300400 S

8.00.420.0 PMP Reconocimiento obligaciones por rappels sobre ventas

300400 S

de 291



Código 0000


8.00.420.1 PMP/ Anulación del reconocimiento obligaciones por rappels sobre ventas

300400 S

8.00.700.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento obligaciones por compras y otros gas-tos comerciales

300400 S

8.00.700.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción del reconocimiento obligaciones por com-pras y otros gastos comerciales

300400 S

8.00.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento obligaciones por devoluciones de ven-tas cobradas

300400 S

8.00.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción del reconocimiento obligaciones por devo-luciones de ventas cobradas

300400 S

8.00.715.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento obligaciones por anulación de otros ingresos cobrados

300400 S

8.00.715.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción del reconocimiento obligaciones por anula-ción de otros ingresos

300400 S

8.00.720.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Recono-cimiento obligaciones por rappels sobre ventas

300400 S

8.00.720.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción del reconocimiento obligaciones por rap-pels sobre ventas

300400 S

Documentos contables de operaciones comerciales de ejercicios cerrados

8.01.400.0 PMP Rectificación saldo entrante de obligaciones por compras y otros gastos comerciales. Aumento

300400 S

8.01.400.1 PMP/ Anulación del aumento por rectificación saldo entrante de obligaciones por compras y otros gastos comerciales

300400 S

8.01.401.0 PMP Anulación de la disminución por rectificación saldo entrante de obligaciones por compras y otros gastos comerciales

300400 S

8.01.401.1 PMP/ Rectificación saldo entrante de obligaciones por compras y otros gastos comerciales. Disminu-ción

300400 S

8.01.410.0 PMP Rectificación saldo entrante de obligaciones por devolución de ventas y anulación de ingresos comerciales. Aumento

300400 S

8.01.410.1 PMP/ Anulación del aumento por rectificación saldo 300400 S

de 291



Código 0000


entrante de obligaciones por devolución de ven-tas y anulación de ingresos comerciales

8.01.411.0 PMP Anulación de la disminución por rectificación saldo entrante de obligaciones por devolución de ventas y anulación de ingresos comerciales

300400 S

8.01.411.1 PMP/ Rectificación saldo entrante de obligaciones por devolución de ventas y anulación de ingresos comerciales. Aumento

300400 S

8.01.420.0 PMP Rectificación saldo entrante de obligaciones por rappels s/ ventas. Aumento

300400 S

8.01.420.1 PMP/ Anulación del aumento por rectificación saldo entrante de obligaciones por rappels s/ ventas

300400 S

8.01.421.0 PMP Anulación de la disminución por rectificación saldo entrante de obligaciones por rappels s/ ventas

300400 S

8.01.421.1 PMP/ Rectificación saldo entrante de obligaciones por rappels s/ ventas. Disminución

300400 S

8.01.700.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Rectifi-cación, obligaciones compras y otros gastos comerciales. Aumento

300400 S

8.01.700.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción rectificación aumento obligaciones com-pras y otros gastos comerciales

300400 S

8.01.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Rectifi-cación obligaciones por devolución ventas y anulación ingresos. Aumento

300400 S

8.01.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción rectificación aumento obligaciones devolu-ción ventas y anulación ingresos

300400 S

8.01.720.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Rectifi-cación obligaciones por rappels sobre ventas. Aumento

300400 S

8.01.720.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anula-ción rectificación aumento obligaciones por rap-pels s/ ventas

300400 S

Documentos contables del subsistema de proyectos

P.xx.xxx.0 Anexo de inversiones Pxxxxx0 N

P.xx.xxx.1 Gestión de superproyectos Pxxxxx1 S

P.xx.xxx.2 Gestión de proyectos Pxxxxx2 S

P.xx.xxx.3 Activación / Desactivación de aplicación Pxxxxx3 N

P.xx.xxx.4 Incorporación de créditos a proyectos Pxxxxx4 S

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Código 0000


P.xx.xxx.5 Redistribución de créditos en proyectos Pxxxxx5 S

P.xx.xxx.6 Modificación de programación plurianual en proyectos

Pxxxxx6 S

P.xx.xxx.7 Gestión de expedientes Pxxxxx7 S

P.xx.xxx.8 Alta/baja de trámite Pxxxxx8 N

P.xx.xxx.9 Gestión de trámites Pxxxxx9 S

P.xx.xx1.0 Alta y baja de aplicaciones de proyecto Pxxxx10 N

Documento de soporte de asientos directos

X.AD.001.0 SAD Soporte de asientos directos XAD001 N

Documentos de anticipos de caja fija

X.CF.001.0 ADCF Adopción / Distribución de anticipos de caja fija XCF001 N

X.CF.002.0 DCCF Anticipos de caja fija. Distribución por concep-tos

XCF002 N

Documentos de tesorería

X.TE.001.0 DRE Diferencias por redondeo de cuentas bancarias en Euros

XTE001 N

X.TE.001.1 DRE Diferencias por redondeo de cuentas bancarias en Euros

XTE001 N

X.TE.003.0 DRE Diferencias de redondeo de existencias en caja en pesetas

XTE003 N

X.TE.003.1 DRE Diferencias de redondeo de existencias en caja en pesetas

XTE003 N

Documentos de terceros

T.xx.xxx.1 Terceros. Datos generales. Txxxxx1 S

T.xx.xxx.2 Terceros. Datos bancarios. Txxxxx2 S

Documentos de modificación

M.DT.AOG.X Modificación de distribución territorial del área origen del gasto

MDTAOGX S

M.DT.TRA.X Modificación de saldos por traspaso de opera-ciones

S

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Anexo II: TIPOS DE ENVÍO TELCON

Tipo Descripción Tipo I Documento electrónico P Propuestas enviadas a fiscalización (Iris). F Propuestas fiscalizadas favorablemente. N Propuestas fiscalizadas desfavorablemente. A Documentos aprobados enviados a la Intervención. C Documentos fiscalizados y aprobados enviados a SIC‟3 D Documentos aprobados enviados a SIC‟3 . R Documentos contabilizados. M Documentos rechazados en contabilidad. G Documentos pagados T Propuestas tramitadas en su totalidad. W Propuestas tramitadas parcialmente. S Propuestas en solicitud de documentación complementaria. K Propuestas devueltas a petición propia. O Documentos contables remitidos a SOROLLA

I.- Documento electrónico. Documento que incluye firma electrónica. P.- Propuestas enviadas a fiscalización (Iris). Aquí se engloban tanto los expedientes nue-

vos como las devoluciones del gestor. El flujo es del gestor a Iris. F.- Propuestas fiscalizadas favorablemente. De Iris al gestor. El gestor contesta con un en-

vío tipo A. N.- Propuestas fiscalizadas desfavorablemente. De Iris al gestor. El gestor contesta con un

envío tipo P. A.- Documentos aprobados enviados a la intervención. Del gestor a Iris. C.- Documentos fiscalizados y aprobados enviados a SIC‟3 para su contabilización. De Iris

a SIC‟3. D.- Documentos aprobados enviados a SIC‟3 para su contabilización directamente por el

gestor. Del gestor a SIC‟3. No existe Iris. R.- Documentos contabilizados. De Iris o SIC‟3 al gestor. Iris no espera que el gestor con-

teste a este envío. M.- Documento rechazados en contabilidad. De Iris o SIC‟3 al gestor. Iris espera una con-

testación con tipo de envío P. G.- Documentos pagados. De iris o SIC‟3 al gestor. Iris no espera que el gestor conteste a

este envío. T.- Propuestas tramitadas en su totalidad. De Iris al gestor. Iris no espera respuesta. Docu-

mentos que no pasan por contabilidad. W.- Propuestas tramitadas parcialmente, a falta de documentación. De Iris al gestor. Iris

espera una respuesta con tipo de envío P. S.- Propuestas en solicitud de documentación complementaria. De Iris al gestor. Iris espera

una respuesta con tipo P. K.- Propuestas devueltas a petición propia. De Iris al gestor. Iris no espera una contesta-

ción. Si el gestor contesta, lo hará con tipo de envío P. O.- Documentos contables remitidos a SOROLLA procedentes de otras aplicaciones.

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Anexo III: DOCUMENTOS CONTABLES - CÓDIGOS IGAE A continuación se presenta una relación detallada de los códigos IGAE susceptibles de ser utilizados en la generación de envíos de documentos mediante el procedimiento TELCON. Además del código y la descripción, se indica el tipo de dato, el tamaño, si el dato es o no múltiple y los documentos en donde se utilizan. Las abreviaturas utilizadas en la columna “Doc.” indican los documentos en los que se utili-zan los códigos IGAE y son las siguientes:

V Ver Inventario de documentos (Anexo IV). CA Certificaciones Anticipadas. P Documentos de Proyectos. T Documentos de Terceros (Datos Generales). B Documentos de Terceros (Datos Bancarios). DES Documentos de Desglose. CF Documentos de Caja. SAD Documento de Soporte de Asientos directos. R Reintegro REA Documento de reasignación. CPJ Documento de Control de Pagos a Justificar. P0 Documento de Proyectos: Anexo de inversiones. P6 Documento de Proyectos: Modificación de la programación plurianual en pro-

yectos. P9 Documento de Proyectos: Gestión de Trámites. DM Documento de Modificación GFA Documento de Gastos con Financiación Afectada

Código Descripción Tipo Tamaño Múltiple Doc.

0000 Código de operación Alfanumérico 10 N TODOS

0001 Oficina contable Alfanumérico 5 N V,P,DM

0002 Clave de fase Alfanumérico 3 N V

0004 Signo Alfanumérico 1 N V

0006 Operación de enlace Alfanumérico 17 N V

0007 Núm. expediente gestor Alfanumérico 12 N V

0008 Núm. aplicaciones Numérico 3 N V

0009 Núm. anualidades Numérico 2 N V,P

0010 Provincia / AOG Alfanumérico 2 N V,P

0011 Año de presupuesto Numérico 4 N V

0012 Sección Alfanumérico 2 N V,P,DM

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0013 Orgánica Alfanumérico 4 S V,P,DM

0014 Programa Alfanumérico 7 S V,P,DM

0015 Económica Alfanumérico 7 S V,P,DM

0016 Importe aplicación Decimal 19,2 S V

0017 Cuenta PGCP aplicación Alfanumérico 6 S V

0019 Suma importe aplicación en cifra Decimal 19,2 N V,REA

0020 Interesado Alfanumérico 14 N V,T,B

0021 Anualidad Numérico 4 S V

0022 Importe anualidad Decimal 19,2 S V

0023 Cesionario Alfanumérico 14 N V

0024 Ordinal perceptor Alfanumérico 3 N V

0025 Tipo pago Alfanumérico 2 N V

0026 Forma pago * Alfanumérico 2 N V

0027 Área origen gasto Alfanumérico 2 N V

0029 Aplicación descuento * Alfanumérico 15 S V

0030 Número de justificante Alfanumérico 13 S V

0031 Importe descuento Decimal 19,2 S V

0032 Cuenta PGCP del descuento Alfanumérico 6 S V

0033 Importe total descuentos Decimal 19,2 N V

0034 Fecha gasto Alfanumérico 10 N V

0035 Fecha reconocimiento Alfanumérico 10 N V

0036 Total liquido Decimal 19,2 N V

0037 Código proyecto gasto Alfanumérico 15 N V,P

0038 Número expediente gasto Numérico 4 N V,P

0039 Número contrato Numérico 3 N V,P

0040 Número abono / certificación Numérico 3 N V,P

0041 Tipo operación expediente gasto Alfanumérico 2 N V

0042 Texto libre operación Alfanumérico 255 N V,P

0043 Descripción del interesado Alfanumérico 216 N V,T,B

0044 Descripción del cesionario Alfanumérico 216 N V

0045 Descripción del cajero Alfanumérico 216 S CF

0046 Código de epígrafe Alfanumérico 10 S V,P

0047 Importe de epígrafe Decimal 19,2 S V,P

0048 Clase operación a efectuar Alfanumérico 2 N P,T

0049 Número de perceptores Numérico 8 N V

0050 Aplicación impuesto indirecto* Alfanumérico 15 S V

0052 Importe impuesto indirecto Decimal 19,2 S V

0053 Ejercicio Numérico 4 N V,P,DM

0054 Superproyecto Alfanumérico 13 N P

0055 Descripción superproyecto Alfanumérico 255 N P

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0056 Comunidad autónoma Alfanumérico 2 N P

0057 Vinculación Alfanumérico 1 N P

0058 Indicador de estado Alfanumérico 1 N

0059 Indicador de captura Alfanumérico 1 N

0060 Ordinal pagador Alfanumérico 5 N V

0061 Superproyecto destino Alfanumérico 13 N P

0062 Desconcentración Alfanumérico 1 N P

0063 Categoría financiación Alfanumérico 3 N P

0064 Tipo operación Alfanumérico 1 N V

0065 Número operación de embargo Alfanumérico 17 N V

0066 Número de procedimiento Alfanumérico 25 N V

0068 Aplicación concepto * Alfanumérico 15 S V

0070 Importe concepto Decimal 19,2 S V

0071 Cuenta PGCP del concepto Alfanumérico 6 S V

0073 Suma importe conceptos Decimal 19,2 N V

0075 Trámite anterior Alfanumérico 9 N P

0076 Núm. operación Alfanumérico 17 N P

0077 Año inicio Numérico 4 N P

0078 Año final Numérico 4 N P

0080 Tipo expediente Alfanumérico 3 N P,V

0081 Cuenta PGCP del expediente Alfanumérico 6 N P

0082 Proyecto gasto donatario Alfanumérico 15 N P

0084 Tipo gestión Alfanumérico 2 N P

0085 Código proyecto incorp. créditos Alfanumérico 15 S P

0086 Importe proyecto incorp. créditos Decimal 19,2 S P

0087 Importe proyecto Decimal 19,2 N P

0088 Categoría finan. incorp. créditos Alfanumérico 3 S P

0090 Descripción del proyecto Alfanumérico 255 N P

0091 Descripción del expediente Alfanumérico 255 N P

0093 Código trámite Alfanumérico 9 N P

0094 Tipo de trámite Alfanumérico 5 N P

0095 Código desglose Alfanumérico 3 S Des

0096 Importe desglose Decimal 19,2 S Des

0097 Firma propuesto * Alfanumérico 35 S V

0098 Firma autorizado * Alfanumérico 35 S V

0099 Firma intervenido * Alfanumérico 35 S V

0100 Usuario Alfanumérico 10 N V

0102 Anualidad Numérico 4 S P6

0103 Importe anualidad Decimal 19,2 S P6

0104 Fecha contabilización Alfanumérico 10 N V

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0105 Fecha documento Alfanumérico 10 N V,P,DM

0106 Prórroga / Presentación de Cuen-ta / Aprobación

Alfanumérico 1 N CPJ

0107 Prórroga Alfanumérico 2 N CPJ

0108 Tipo desglose Alfanumérico 1 N DES,V

0109 Fecha justificación Alfanumérico 10 N CPJ

0111 Número operación a anular o rec-tificar *

Alfanumérico 17 N

0112 Normativa PJ Alfanumérico 80 N V

0113 Compensación de deuda Alfanumérico 1 N V

0114 Código modificación Alfanumérico 2 S V

0115 Consolidable * Alfanumérico 1 S V

0116 Núm. IB de Inventario Alfanumérico 16 N V

0117 Número SIC Alfanumérico 17 N V

0118 Fecha pago Alfanumérico 10 N V

0119 Pago ordenado * Alfanumérico 1 N V

0120 Importe corriente Decimal 19,2 S P0

0121 Importe primera anualidad Decimal 19,2 S P0

0122 Importe segunda anualidad Decimal 19,2 S P0

0123 Importe tercera anualidad Decimal 19,2 S P0

0124 Código cajero * Alfanumérico 18 S CF

0125 Importe cajero Decimal 19,2 S CF

0126 Tipo adopción Alfanumérico 1 N CF

0127 Fecha del acuerdo Alfanumérico 10 N CF

0128 Importe capítulo II Decimal 19,2 N CF

0129 Importe del acuerdo Decimal 19,2 N CF

0130 Importe acuerdos anteriores Decimal 19,2 N CF

0131 Numero situación Alfanumérico 1 N CF

0132 Saldo anterior Decimal 19,2 N CF

0133 Saldo final Decimal 19,2 N CF

0134 Fecha saldo anterior Alfanumérico 10 N CF

0135 Fecha saldo final Alfanumérico 10 N CF

0136 Cobros concesión Decimal 19,2 N CF

0137 Cobros reposición Decimal 19,2 N CF

0138 Pagos terceros Decimal 19,2 N CF

0139 Pagos cancelación Decimal 19,2 N CF

0140 Año Numérico 4 N CF

0141 Aprobación certificación Alfanumérico 1 N CA

0142 Cesión certificación Alfanumérico 1 N CA

0143 Número de referencia Alfanumérico 17 N SAD

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0144 Número de documentos Alfanumérico 17 N SAD

0145 Operación Alfanumérico 255 N SAD

0146 Código de operación Alfanumérico 10 N SAD

0147 Cuenta PGCP Alfanumérico 6 S SAD

0148 D-H Alfanumérico 1 S SAD

0149 Signo Alfanumérico 1 S SAD

0150 Importe Decimal 19,2 S SAD

0152 Tipo de reasignación Alfanumérico 1 N REA

0153 Núm. aplicaciones a reasignar Alfanumérico 3 N REA

0154 Núm. aplicaciones reasignadas Alfanumérico 3 N REA

0155 Núm. de anexos Alfanumérico 3 N REA

0156 Importe total a reasignar Decimal 19,2 N REA

0157 Orgánica a reasignar Alfanumérico 4 S REA

0158 Programa a reasignar Alfanumérico 7 S REA

0159 Económica a reasignar Alfanumérico 7 S REA

0160 Importe aplicación a reasignar Decimal 19,2 S REA

0161 Orgánica reasignada Alfanumérico 4 S REA

0162 Programa reasignado Alfanumérico 7 S REA

0163 Económica reasignada Alfanumérico 7 S REA

0164 Importe aplicación reasignada Decimal 19,2 S REA

0166 Num. referencia pago masivo* Alfanumérico 18 N V

0170 Línea propuesto * Alfanumérico 35 S V

0171 Línea autorizado * Alfanumérico 35 S V

0172 Línea intervenido * Alfanumérico 35 S V

0173 Fecha propuesto Alfanumérico 10 N V

0174 Fecha autorizado Alfanumérico 10 N V

0175 Fecha intervenido Alfanumérico 10 N V

0176 Numero de reserva* Alfanumérico 15 N V

0177 Importe de reserva Decimal 19,2 N V

0178 Tipo de cambio Decimal 11,5 N V

0179 Servicio exterior Alfanumérico 5 N V

0180 Fecha de reintegro Alfanumérico 10 S CPJ

0181 Nº carta de pago/ Nº justificante Alfanumérico 13 S CPJ

0182 Importe reintegrado Decimal 19,2 S CPJ

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0184 Importe total PJ Decimal 19,2 N CPJ

0185 Fecha de presentación Alfanumérico 10 N CPJ

0186 Fecha de aprobación Alfanumérico 10 N CPJ

0190 Hoja control bancos 1 Alfanumérico 8 N R

0191 Hoja control bancos 2 Alfanumérico 5 N R

0192 Hoja control cobros 1 Alfanumérico 10 N R



0195 Hoja control cobros 4 Alfanumérico 2 N

0196 Tipo de mandamiento de ingreso Alfanumérico 3 N

0197 Núm.de mandamiento de ingreso Numérico 8 N

0201 Numero de envío (AAAA/NNNN) Alfanumérico 9 N Todos

0220 Causa Alfanumérico 80 N P9

0221 Cesionario Alfanumérico 14 N P9

0222 Cesión Cobro Alfanumérico 14 N P9

0223 Código Sistema Adjudicación Alfanumérico 2 N P9,V

0224 Código Tipo contrato / subexp Alfanumérico 2 N P9

0225 Código Tipo abono Alfanumérico 2 N P9

0226 Código Tipo certificación Alfanumérico 2 N P9

0227 Director obra Alfanumérico 120 N P9

0228 Fecha garantía definitiva Alfanumérico 10 N P9

0229 Fecha adjudicación Alfanumérico 10 N P9

0230 Fecha anulación pedido Alfanumérico 10 N P9

0231 Fecha certificación Alfanumérico 10 N P9

0232 Fecha cesión Alfanumérico 10 N P9

0233 Fecha cesión cobro Alfanumérico 10 N P9,V

0234 Fecha concesión Alfanumérico 10 N P9

0235 Fecha firma contrato Alfanumérico 10 N P9

0236 Fecha inicio obra Alfanumérico 10 N P9

0237 Fecha publicación BOE Alfanumérico 10 N P9

0238 Fecha recepción Alfanumérico 10 N P9

0239 Fecha firma nuevo contrato Alfanumérico 10 N P9

0240 Fecha solicitud bienes Alfanumérico 10 N P9

0241 Finalidad Alfanumérico 6 N P9,V

0242 Importe anticipos no revisables Decimal 19,2 N P9

0243 Importe anticipos revisables Decimal 19,2 N P9

0244 Importe beneficio industrial Decimal 19,2 N P9

0245 Importe ejecución Decimal 19,2 N P9

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0246 Importe garantía definitiva Decimal 19,2 N P9

0247 Importe IVA Decimal 19,2 N P9

0248 Importe revisión precios Decimal 19,2 N P9

0249 Fecha resolución contrato Alfanumérico 10 N P9

0250 Importe deducciones por antici-pos

Decimal 19,2 N P9

0251 Importe ejecutado anterioridad Decimal 19,2 N P9

0252 Importe gastos gen. empresa Decimal 19,2 N P9

0253 Importe presup. ejecución mate-rial

Decimal 19,2 N P9

0254 Importe no se acredita Decimal 19,2 N P9

0255 Importe se acredita Decimal 19,2 N P9

0256 Literal del Mes certificado Alfanumérico 10 N P9

0257 Contrato / Subexp procedencia Alfanumérico 21 N P9

0258 Normativa Alfanumérico 6 N P9,V

0259 Número contrato asociado Alfanumérico 21 N P9

0260 Plazo garantía Alfanumérico 6 N P9

0261 Plazo inicial ejecución Alfanumérico 6 N P9

0262 Primera prorroga Alfanumérico 6 N P9

0263 Reintegros Decimal 19,2 N P9

0264 Segunda prórroga Alfanumérico 6 N P9

0265 Tercera prórroga Alfanumérico 6 N P9

0266 Tipo % IVA Numérico 2 N P9

0268 Cuarta prórroga Alfanumérico 6 N P9

0269 Quinta prórroga Alfanumérico 6 N P9

0270 Coste financ. hasta recepción Decimal 19,2 N P9

0271 Tasa de calculo financ. aplaz. Alfanumérico 5 N P9

0272 Indicador de reanudación de obra Alfanumérico 1 N P9

0273 Fecha de public. en el DOUE. Alfanumérico 10 N P9

0274 Exento de garantía definitiva. Alfanumérico 1 N P9

0275 Indicador de lote no sujeto a re-gulación armonizada

Alfanumérico 1 N P9

0305 Identificador enlace del gestor* Alfanumérico 20 N P

0306 Identif. de enlace del gestor 2* Alfanumérico 20 N P

0307 Indicador regulación armonizada Alfanumérico 1 N P,V

0308 Indicador de contrato menor Alfanumérico 1 N P,V

0309 Indicador sujeto a convenio de colaboración

Alfanumérico 1 N P

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0310 Tipo de tercero Alfanumérico 1 N T

0311 Vía pública Alfanumérico 2 N T

0312 Nombre vía pública Alfanumérico 40 N T,B

0313 Número Alfanumérico 5 N T

0314 Escalera Alfanumérico 2 N T

0315 Piso Alfanumérico 2 N T

0316 Puerta Alfanumérico 2 N T

0317 Código Postal Alfanumérico 5 N T

0318 Municipio Alfanumérico 5 N T,B

0319 Tipo de agente Alfanumérico 1 N T

0320 Cajero Alfanumérico 1 N T

0321 Actividad Alfanumérico 2 N T

0322 Sector Alfanumérico 2 N T

0323 Relación con administración Alfanumérico 2 N T

0330 Ordinal Alfanumérico 3 N B

0331 Código de entidad Alfanumérico 4 N B

0332 Código de oficina Alfanumérico 4 N B

0333 Número de cuenta Alfanumérico 10 N B

0334 Dígito de control Alfanumérico 2 N B

0335 Entidad bancaria Alfanumérico 120 N B

0336 Tipo de pago Alfanumérico 2 S B

0350 Código de Juzgado* Alfanumérico 4 N V

0351 Código de Juzgado adicional Alfanumérico 4 N V

0352 Tipo de procedimiento Alfanumérico 2 N V

0353 Número de procedimiento Alfanumérico 4 N V

0354 Año de procedimiento Alfanumérico 2 N V

0355 Descripción descuento Alfanumérico 80 S V

0356 Descripción epígrafe Alfanumérico 80 S V

0357 Descripción normativa Alfanumérico 80 N V

0358 Descripción finalidad Alfanumérico 80 N V

0359 Descripción impuestos indirectos Alfanumérico 80 S V

0360 Descripción oficina contable Alfanumérico 80 N Todos

0361 Descripción sección Alfanumérico 80 N V

0362 Descripción ordinal perceptor Alfanumérico 80 N V

0363 Descripción ordinal pagador Alfanumérico 80 N V

0364 Descripción cuenta Alfanumérico 80 S V

0365 Descripción ordinal bancario Alfanumérico 80 N V

0366 Descripción aplicación concepto Alfanumérico 80 S V

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0367 Descripción de Municipio Alfanumérico 80 S T,B

0369 Fecha inicio plazo (Ley 30/2007) Alfanumérico 10 N V

0370 Código GFA Alfanumérico 12 N V,GFA

0371 Num. contrato asociado Alfanumérico 15 N V

0372 Aplicación del ingreso * Alfanumérico 15 S V

0373 Numero Operación de ingreso Alfanumérico 17 S V

0374 Importe Decimal 19,2 S V

0376 Indicador acción (A / B / M / C) Alfanumérico 1 N V

0377 Denominación GFA Alfanumérico 100 N GFA

0378 Año de inicio GFA Numérico 4 N GFA

0379 Año de finalización GFA Numérico 4 N GFA

0380 Importe gasto previsto GFA Decimal 19,2 S GFA

0381 Código de agente financiador Alfanumérico 14 S GFA

0382 Denominación agente financiador Alfanumérico 100 S GFA

0383 Concepto Alfanumérico 6 S GFA

0384 Importe ingreso previsto GFA Decimal 19,2 S GFA

0385 Disposición que regula el gasto Alfanumérico 100 N GFA

0386 Sección Alfanumérico 2 S GFA

0387 Orgánica Alfanumérico 4 S GFA

0388 Programa Alfanumérico 7 S GFA

0389 Económica Alfanumérico 7 S GFA

0390 Código de agente financiador pa-ra operaciones comerciales

Alfanumérico 14 S GFA

0391 Denominación agente financiador para operaciones comerciales

Alfanumérico 100 S GFA

0400 Número de expediente de la ID Alfanumérico 11 N Todos

0401 Errores IRIS Alfanumérico 255 S Todos

0402 Tipo de soporte en la ID Alfanumérico 1 N Todos

0495 Errores SIC Alfanumérico 255 S Todos

0500 Área origen del gasto distribuida Alfanumérico 2 S V,DM

0501 Importe de AOG distribuida Decimal 19,2 S V,DM

0502 Número Operación Origen Alfanumérico 17 N DM

0503 Número Operación Destino Alfanumérico 17 N DM

0504 Ejercicio de la Aplicación a tras-pasar

Numérico 4 S DM

0505 Importe a traspasar Decimal 19,2 S DM

0800 Código Caja Alfanumérico 2 N V

0801 Unidad Organizativa Alfanumérico 2 N V

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Con relación a los códigos IGAE hay que hacer algunas precisiones:

- Todas las fechas si no se especifica, se enviarán con el formato DD/MM/AAAA.

- Los plazos se enviarán con formato DDMMAA. Los códigos 0260, 0262, 0264, 0265, 0268 y 0269 son plazos.

- Los indicadores: los códigos 0057 (Vinculación), 0062 (Desconcentración), 0115 (Consolidable), 0272 (Indicador de reanudación de obra), 0274 (Exento de garantía definitiva), 0275 (Lote no sujeto a regulación armonizada), 0307 (Indicador regula-ción armonizada), 0308 (Indicador de contrato menor) , 0309 (Indicador sujeto a con-venio de colaboración) y 0113 (Compensación de deuda) son indicadores y se envia-rán los valores 0 cuando sea falso (No) ó 1 cuando sea verdadero (Si). El código 0119 (Pago Ordenado) es de tipo indicador y sirve para indicar si los documentos O ó ADO de los Organismos Autónomos tienen el pago ordenado, es decir, si son do-cumentos OP ó ADOP. Se enviarán los valores 0 cuando sea falso (No) ó 1 cuando sea verdadero (Si).

- Los importes pueden tener hasta diecinueve caracteres, de los cuales 16 son nú-meros enteros, un carácter para la coma y 2 para los decimales. Se enviarán siempre con los dos dígitos decimales aunque sean 00.

- El código 0006 (Operación de enlace) y el código 0305 (Identificador de enlace del

gestor). Los dos sirven para enlazar operaciones de gastos. El código 0006 es el en-lace de una operación con otra contabilizada anteriormente (es un numero de opera-ción SIC), por tanto las dos operaciones así enlazadas han de ir en diferentes en-víos. Si se quiere enviar en el mismo lote las dos operaciones, el enlace se realizará con el código 0305, la segunda operación apunta con este código al identificador de la primera operación. El identificador de enlace del gestor 0305 esta formado por el COE (7 caracteres) y NID (13 caracteres)

- El código 0026 (Forma de Pago) no es necesario que se envíe a SIC‟3, pues siem-pre se obtiene por el propio sistema de información contable.

- Los códigos: 0029 (Aplicación descuento), 0050 (Aplicación impuesto indirecto), 0068 (Aplicación concepto) y 0372 (Aplicación del ingreso) tienen todos el mismo tamaño y estructura, 15 caracteres que corresponden a :

- Orgánica:

de 291



Sección (2)

Orgánica libre uno (2)

Orgánica libre dos (2) - Concepto (6)

En el fichero se incluirá un espacio en blanco entre los dos dígitos de la sección y la orgánica libre uno, otro espacio en blanco entre la orgánica libre uno y la orgánica libre dos y otro espacio en blanco entre la orgánica libre dos y el concepto. Si no existiese alguno de los datos se enviaran tantos espacios en blanco o ceros como tamaño tenga el dato que falta, es decir, en total se grabará una cadena de 15 caracteres.

- Los códigos 0097 (Firma propuesto), 0098 (Firma autorizado) y 0099 (Firma inter-venido) Cada una de las firmas de propuesto, autorizado e intervenido se pueden di-vidir en nombre y cargo. Para los nombres se utilizan los códigos 0097, 0098 y 0099. Para los cargos se utilizan los códigos 0170 (Línea propuesto), 0171 (Línea autoriza-do) y 0172 (Línea intervenido). Tanto los nombres como los cargos son datos múlti-ples, es decir, admiten diferentes líneas.

- El código 0106 (Prórroga / Presentación de Cuenta / Aprobación) se enviará con

los valores: 0 cuando el documento sea de Prórroga, 1 cuando sea de Presentación de Cuenta y 2 cuando sea de Aprobación.

- El código 0111 (Número operación a anular o rectificar) en cualquier documento

PMP negativo de ingresos, operaciones no presupuestarias, recursos locales y ope-raciones comerciales, el número de operación a anular o rectificar es obligatorio en SIC‟3..

- El código 0124 (Código de cajero) tiene tamaño 18 que corresponde a:

14 NIF del Cajero

3 Ordinal del cajero

En el fichero se incluirá un espacio en blanco entre el NIF del cajero y el ordinal, es decir, en total se grabará una cadena de 18 caracteres.

- El código 0166 (Numero de referencia de pago masivo y al exterior) tiene tamaño 18 que corresponde a:

5 de Centro gestor de pago especial

8 de Fecha de pago especial (DDMMAAAA)

de 291



5 de Número de pago especial

- El código 0176 (Número de reserva) tiene tamaño 15 que corresponde a:

5 Identificador del gestor de gastos

4 Ejercicio

6 Número secuencial.

- El código 0178 (tipo de cambio) pueden tener hasta once caracteres, de los cuales 5 son números enteros, un carácter para la coma y 5 decimales.

- Los códigos 0305 y 0306 (Identificadores de enlace del gestor) tienen tamaño de 20 caracteres que corresponde a:

7 Código centro origen de envío

13 NID del documento asociado

Se puede utilizar para enlazar documentos contables en un mismo envío (ver dife-rencias con 0006) y en el caso de documentos de proyectos, sirve apara asociar a un documento de proyectos un documento de gastos. En el caso de que un documento de proyectos tenga asociado un segundo documento de gastos se utilizará también el código 0306 (Identificador de enlace del gestor 2) para el segundo documento.

- El código 0400 (Número de expediente de la ID) recogerá el número de expediente asignado por la Intervención delegada al documento contable.

- El código 0401 (Errores IRIS) recogerá los motivos de rechazo de los documentos contables en la Intervención delegada y por tanto puede acompañar en la respuesta a cualquier documento.

-

- El código 0402 (Tipo de soporte en la ID) contendrá “E” para expediente de gasto electrónico, “X” para expediente de gasto mixto y “P” para expediente de gasto en papel.

- El código 0495 (Errores SIC) recogerá los motivos por los que un documento no ha

sido contabilizado en el Sistema de Información Contable y por tanto puede acompa-ñar en la respuesta a cualquier documento.

de 291



- En los documentos de gastos con fase D, tanto de corriente como de posteriores, co-

rrespondientes a expedientes de subvenciones o transferencias que no estén asociados a proyectos, se podrán enviar adicionalmente los siguientes códigos IGAE:

0041 Tipo operación expediente gasto.

0241 Finalidad.

0258 Normativa.

- En los documentos de gastos con fase D, tanto de corriente como de posteriores, co-rrespondientes a expedientes de contratación que no estén asociados a proyectos, se podrán enviar adicionalmente los siguientes códigos IGAE:

0041 Tipo operación expediente gasto.

0223 Código sistema adjudicación.

0080 Tipo expediente.

- En todos los documentos de pago, con tercero S2813600J, de la Administración General de Estado se podrán enviar, adicionalmente, los códigos IGAE relativos al Número de expediente judicial del anexo de información adicional. Cuyos códigos IGAE son del 0350 a 0354. En Organismos autónomos se podrán admitir para otros terceros.

de 291



Anexo IV: INVENTARIO DE DATOS DE DOCUMENTOS CONTABLES 1. Documentos contables de gastos.

1.1 Ejercicio corriente (2.00.)

- MC. Fase 030, 040, 050, 060, 061, 070, 080, 090 y 095. - RC. Fase 100 , 101, 105 , 106 , 108 y 109 - RC. Fase 102 y 103

- A. Fase 200 y 210 - AD. Fase 220 y 230 - ADO. Fase 240, 250, 740 y 750 - ADOK. Fase 260, 270, 760 y 770 - D. Fase 300 - O. Fase 400 y 700 - O. Fase 410 - Periodificación. Fase 411 y 412 - OK. Fase 420 y 720 - CA. Fase 425 - K. Fase 430 y 730 - R. Fase 800, 810 y 820 - R. Fase 850, 860 y 870 - Desglose. Fase 011,012 y 013 - Reasignación. Fase 015, 016 y 017 - Gastos con financiación afectada. Fase GFA

1.2 Ejercicios cerrados (2.01.)

- MD. Fase 400 y 700 - MD. Fase 410,411 y 413 - MD. Fase 412 - K. Fase 430 y 730 - PR. Fase 460, 470 y 475

- PR. Fase 465

1.3 Ejercicios posteriores (2.10.) - RC. Fase 100 , 105 , 108 y 109 - A. Fase 200 y 210 - AD. Fase 220 y 230 - D. Fase 300 1.4 Tramitación Anticipada. (2.20.) - TR. Fase 105

de 291



- A. Fase 200 2. Documentos del subsistema de proyectos.

- Gestión de superproyectos.

- Gestión de proyectos. - Incorporación de créditos a proyectos. - Redistribución de créditos en proyectos. - Modificación de la planificación plurianual en proyectos. - Gestión de expedientes de proyecto. - Gestión de trámites. 3. Documentos de terceros. - Gestión de terceros. - Gestión de datos bancarios de terceros. 4. Documentos contables de anticipos de tesorería. 4.1 Anticipos de tesorería (5.00.)

- I. Fase 000 y 006 - A. Fase 200 y 206 - AD. Fase 220 y 226 - ADO. Fase 240, 246, y 740 - ADOK. Fase 260, 266, y 760 - D. Fase 300 y 306 - O. Fase 400, 406 y 700 - O. Fase 410 y 416 - OK. Fase 420 , 426 y 720 - K. Fase 430 , 436 y 730 5. Documentos de ingresos y otros subsistemas 5.1 Ingresos ejercicio corriente (1.00.) - PMP. Fase 400, 401 y 700 - PMP. Fase 410, 411, 415, 420, 710, 715 y 720 5.2 Operaciones no presupuestarias (3.00.) - RSD. Fase 100, 101, 150 y 170 - PMP. Fase 400 y 740 - PMP. Fase 410 y 710

de 291



5.3 Recursos locales e institucionales (4.00.) - PMP. Fase 400, 410, 700 y 710 5.4 Operaciones comerciales de ejercicio corriente (8.00.) - PMP. Fase 400, 410, 415, 420, 700, 710, 715 y 720

5.5 Operaciones comerciales de ejercicios cerrados (8.01.)

- PMP Fase 400, 401, 410, 411, 420, 421, 700, 710 y 720 6. Documentos de Modificación.

Distribución territorial del área origen del gasto

Modificación de saldos por traspaso de operaciones 7. Anexos de documentos contables.

Anexo de información adicional

Anexo de datos adicionales

Anexo de aplicaciones de gastos

Anexo de descuentos

Anexo de distribución territorial del área origen del gasto

Anexo (aplicaciones de PMP)

Anexo de aplicaciones del documento “reasignación”

de 291



1. Documentos contables de gastos.

1.1 Ejercicio corriente

de 291



DOCUMENTO: MC fase 2.00.030, 2.00.040, 2.00.050, 2.00.060, 2.00.061, 2.00.070, 2.00.080, 2.00.090 y 2.00.095 Ejercicio corriente

Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud

0000 Código de operación Alfanumérico 10

0001 Oficina contable Alfanumérico 5

0002 Clave de fase Alfanumérico 3

0004 Signo Alfanumérico 1

0006 Operación de enlace Alfanumérico 17

0007 Núm. expediente gestor Alfanumérico 12

0008 Núm. aplicaciones Numérico 3

0011 Año presupuesto Numérico 4

0012 Sección Alfanumérico 2

0013 Orgánica Alfanumérico 4

0014 Programa Alfanumérico 7

0015 Económica Alfanumérico 7

0016 Importe Aplicación Decimal 19,2

0019 Suma Importe Aplicación Decimal 19,2

0042 Texto libre Alfanumérico 255

0046 Código de epígrafe Alfanumérico 10

0047 Importe de epígrafe Decimal 19,2

0053 Ejercicio Numérico 4

0097 Firma propuesto Alfanumérico 35

0099 Firma intervenido Alfanumérico 35

0098 Firma autorizado Alfanumérico 35

0104 Fecha contabilización Alfanumérico 10

0105 Fecha documento Alfanumérico 10

0108 Tipo desglose Alfanumérico 1

0114 Código modificación (Cmodif) Alfanumérico 2

0115 Consolidable (Consol) Alfanumérico 1

0117 Número SIC Alfanumérico 17

0170 Línea propuesto Alfanumérico 35

0171 Línea autorizado Alfanumérico 35

0172 Línea intervenido Alfanumérico 35

0173 Fecha propuesto Alfanumérico 10

0174 Fecha autorizado Alfanumérico 10

0175 Fecha intervenido Alfanumérico 10

0305 Identificador de enlace del gestor Alfanumérico 20

0356 Descripción epígrafe Alfanumérico 80

0360 Descripción oficina contable Alfanumérico 80

0400 Número de expediente de la ID Alfanumérico 11

0401 Errores IRIS Alfanumérico 255

0402 Tipo de soporte en la ID Alfanumérico 1

0495 Errores SIC Alfanumérico 255

de 291



1

AÑO DEL PRESUPUESTO SECCIÓN

ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA IMPORTE

IMPORTEIMPORTE (en letra).

Autorización:

Sentado en diario de operaciones

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS

OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

M C

OPERACIÓN ENLACE )

Nº EXPEDIENTE )

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C.Modif. Consol.

Texto libre de la operación

de 291



DOCUMENTO: RC fase 2.00.100 , 2.00.101, 2.00.104, 2.00.105 , 2.00106, 2.00.108 y 2.00.109

Ejercicio corriente














0016 Importe aplicación Decimal 19,2

0019 Suma Importe aplicación Decimal 19,2

0037 Código proyecto gasto Alfanumérico 15

0038 Núm. expediente gasto Numérico 4

0039 Núm. contrato Numérico 3

0041 Tipo de operación Alfanumérico 2














0361 Descripción sección Alfanumérico 80

0371 Num. contrato asociado Alfanumérico 15





de 291



4

CÓDIGO PROYECTO GASTO

Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE

Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN



IMPORTEIMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo.

TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN

Se solicita certificado de que, para la(s) aplicación(es) e importe(s) que figura(n) en este

documento (o en el Anexo), existe saldo de crédito disponible, debiendo proceder a

retener dicho(s) importe(s).

Se solicita anulación de retención de crédito para la(s) aplicación(es) e importe(s) que

figura(n) en este documento (o en el Anexo). Se adjunta el certificado de existencia de

crédito disponible (sólo en el caso de anulación total de una retención de crédito anterior).

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

R C

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 291



DOCUMENTO: RC fase 2.00.102, 2.00.103, 2.00.104 Ejercicio corriente

Códigos IGAE Descripción Tipo datos Longitud






















0108 Tipo desglose Alfanumérico 1















de 291



5



Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

RC

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C.Modif.Consol.

de 291



DOCUMENTO: A fase 2.00.200 y 2.00.210 Ejercicio corriente















0019 Suma importe aplicación Decimal 19,2



0039 Número contrato Numérico 3

























de 291






de 291



7



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN





Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

A

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 291



DOCUMENTO: AD fase 2.00.220 y 2.00.230 Ejercicio corriente
















0020 Interesado Alfanumérico 14






0043 Descripción del interesado Alfanumérico 216




0080 Tipo expediente Alfanumérico 3













0223 Código Sistema Adjudicación Alfanumérico 2

0241 Finalidad Alfanumérico 6

0258 Normativa Alfanumérico 6


de 291




0307 Indicador regulación armonizada Alfanumérico 1

0308 Indicador de contrato menor Alfanumérico 1


0357 Descripción normativa Alfanumérico 80

0358 Descripción finalidad Alfanumérico 80








de 291



9





INTERESADO

CÓDIGO PROYECTO GASTO Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

AD

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 291



DOCUMENTO: ADO fase 2.00.240, 2.00.250, 2.00.740 y 2.00.750 Ejercicio corriente















0017 Pgcp aplicación Alfanumérico 6



0023 Cesionario Alfanumérico 14

0024 Ordinal de perceptor Alfanumérico 3

0025 Tipo pago Alfanumérico 2

0026 Forma Pago Alfanumérico 2

0027 Área origen gasto Alfanumérico 2

0029 Aplicación descuento Alfanumérico 15

0030 Número de justificante Alfanumérico 13

0031 Importe descuento Decimal 19,2

0032 Pgcp del descuento Alfanumérico 6

0033 Imp. total descuentos Decimal 19,2

0034 Fecha gasto Alfanumérico 10

0035 Fecha reconocimiento Alfanumérico 10

0036 Total líquido Decimal 19,2




0040 Núm. Abono / certificación Numérico 3




0044 Descripción del cesionario Alfanumérico 216



0049 Número de perceptores Numérico 8

de 291




0050 Aplicación impuesto indirecto Alfanumérico 15

0052 Importe impuesto indirecto Decimal 19,2


0060 Ordinal pagador Alfanumérico 5







0112 Normativa PJ Alfanumérico 8

0113 Compensación de deuda Alfanumérico 1

0116 IB Alfanumérico 16


0118 Fecha pago Alfanumérico 10

0119 Pago ordenado Alfanumérico 1

0167 Fecha de pago especial Alfanumérico 10

0168 Número de pago especial Alfanumérico 5







0176 Numero de reserva Alfanumérico 15

0177 Importe de reserva Decimal 19,2

0178 Tipo de cambio Decimal 11,5

0179 Servicio exterior Alfanumérico 5


0233 Fecha de cesión de cobro Alfanumérico 10






0350 Código de Juzgado Alfanumérico 4

0351 Código de Juzgado adicional Alfanumérico 4

0352 Tipo de procedimiento Alfanumérico 2

0353 Número de procedimiento Alfanumérico 4

0354 Año de procedimiento Alfanumérico 2

0355 Descripción descuento Alfanumérico 80



de 291





0359 Descripción impuestos indirectos Alfanumérico 80



0362 Descripción ordinal perceptor Alfanumérico 80

0363 Descripción ordinal pagador Alfanumérico 80

0369 Fecha inicio plazo (Ley 30/2007) Alfanumérico 10

0370 Código GFA Alfanumérico 12






0500 ÁOG distribuida Alfanumérico 2

0501 Importe AOG distribuida Decimal 19,2

de 291



DOCUMENTO: ADOK fase 2.00.260, 2.00.270, 2.00.760 y 2.00.770 Ejercicio corriente

de 291





















0024 Ordinal del perceptor Alfanumérico 3


0026 Forma pago Alfanumérico 2





0032 Pgcp descuento Alfanumérico 6








0040 Núm. abono / certificación Numérico 3




0044 Descripción cesionario Alfanumérico 216






de 291














0166 Num. referencia pago masivo Alfanumérico 18

































de 291










de 291



18

Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE TIPO OPERACIÓN






INTERESADO

CESIONARIO

AREA ORIGEN DEL GASTO

Nº ABONO/CERTIFICACIÓN

Cta. PGCP

ORDINAL DEL PERCEPTOR

TIPO DE PAGO FORMA DE PAGO

CÓDIGO DESCUENTO DESCRIPCIÓN IMPORTE Cta. PGCP

TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos.

TOTAL LIQUIDOF. GAST0 // //F. REC. OBLIG.

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

ADOK

IB

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

( En su caso cumplimentar el Anexo Distribución Territorial del AOG)

ORGÁNICA

de 291



DOCUMENTO: D fase 2.00.300 Ejercicio corriente











































de 291












de 291



8


TIPO OPERACIÓN





INTERESADO


Código

Signo

OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

D

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

CONTABILIDAD DEL


de 291



DOCUMENTO: O fase 2.00.400 y 2.00.700 Ejercicio corriente










































de 291


















0119 Pago ordenado Alfanumérico 1





























de 291










de 291



DOCUMENTO: O fase 2.00.410 Ejercicio corriente










































de 291




























de 291



19



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN





INTERESADO

CESIONARIO



Cta. PGCP

FECHA DEL GASTO // FECHA RECONOCIMIENTO OBLIGACION //

TIPO DE PAGO

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

O

IB

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 291



DOCUMENTO: PG fase 2.00.411 y 2.00.412. Ejercicio corriente





0004 Signo - 1




























de 291



37


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PERIODIFICACION

DE GASTOS

Cta. PGCP

TOTAL IMPORTE

SECCION

........................................................................

Código

Signo

OFICINA CONTABLE

EJERCICIO

de 291



DOCUMENTO: OK fase 2.00.420 y 2.00.720 Ejercicio corriente





































0043 Descripción interesado Alfanumérico 216







de 291













































de 291



17







INTERESADO

CESIONARIO



Cta. PGCP





TOTAL LIQUIDOF. GAST0 // //F. REC. OBLIG.

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

OK

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

IB

( En su caso cumplimentar el Anexo Distribución Territorial del AOG)

ORGÁNICA

de 291



DOCUMENTO: CA fase 2.00.425 Ejercicio corriente





0004 Signo - 1

































0141 Aprobación certificación Alfanumérico 1

0142 Cesión certificación Alfanumérico 1




de 291













de 291



36



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN

AÑO DEL PRESUPUESTO

SECCIÓN




INTERESADO

CESIONARIO



Cta. PGCP

CERTIFICACIONES

ANTICIPADAS

F.GASTO / / F. RECONOCIMIENTO OBLIGACION / /

Código

Signo

OFICINA CONTABLE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES EJERCICIO

CA

APROBACION DE CERTIFICACION ANTICIPADA

CESION DE CERTIFICACION ANTICIPADA

de 291



DOCUMENTO: K fase 2.00.430 y 2.00.730 Ejercicio corriente



















0025 Tipo de pago Alfanumérico 2





0032 Pgcp de descuento Alfanumérico 6



















de 291








































de 291



20





)



INTERESADO

CESIONARIO




CÓDIGO DESCUENTO DESCRIPCIÓN IMPORTE


TOTAL LIQUIDO

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE K

IB

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

ORGÁNICA Cta. PGCP

de 291



DOCUMENTO: R fase 2.00.800, 2.00.810 y 2.00.820 Ejercicio corriente























0033 Importe total descuentos Decimal 19,2






0041 Tipo operación Alfanumérico 2













de 291






0190 Hoja control bancos 1 Alfanumérico 8

0191 Hoja control bancos 2 Alfanumérico 5

0192 Hoja control cobros 1 Alfanumérico 10
























de 291



de 291



DOCUMENTO: R fase 2.00.850, 2.00.860 y 2.00.870 Ejercicio corriente





























0041 Tipo operación Alfanumérico 2














de 291

























de 291



DOCUMENTO: Desglose fase 2.00.011, 2.00.012, 2.00.013 Ejercicio corriente

















0095 Código desglose Alfanumérico 3

0096 Importe desglose Decimal 19,2


















de 291



3

AÑO DEL PRESUPUESTO SECCIÓN ORGÁNICA PROGRAMA ECONOMICA IMPORTE A DESGLOSAR

O DISTRIBUIR

CONTABILIDAD DELPRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA

SUBCONC. O PARTIDA, SUBPROG O ELEMENTO PROGR., CODIGO

TERRITORIAL U ORGÁNICO

IMPORTE DESGLOSADO O DISTRIBUIDO

DESGLOSE

SUBCONC. O PARTIDA, SUBPROG O ELEMENTO PROGR., CODIGO

TERRITORIAL U ORGÁNICO

IMPORTE DESGLOSADO O DISTRIBUIDO

OFICINA CONTABLE

TIPO DEDESGLOSE

CLASIF. ORGANICA

PROGRAMA

CLASIF. ECONOMICA

SIGNO

de 291



DOCUMENTO: Reasignación Fase 2.00.015, 2.00.016 y 2.00.017 Ejercicio corriente








0019 Suma importe aplicación en cifra * Decimal 19,2











0152 Tipo de reasignación Alfanumérico 1

0153 Núm. aplicaciones a reasignar Alfanumérico 3

0154 Núm. aplicaciones reasignadas Alfanumérico 3

0155 Núm. de anexos Alfanumérico 3

0156 Importe total a reasignar Decimal 19,2

0157 Orgánica a reasignar Alfanumérico 4

0158 Programa a reasignar Alfanumérico 7

0159 Económica a reasignar Alfanumérico 7

0160 Importe aplicación a reasignar Decimal 19,2

0161 Orgánica reasignada Alfanumérico 4

0162 Programa reasignado Alfanumérico 7

0163 Económica reasignada Alfanumérico 7

0164 Importe aplicación reasignada Decimal 19,2













de 291



15

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS REASIGNACION

OFICINA CONTABLE

ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA IMPORTE A REASIGNAR


SECCIÓN AÑO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO CORRIENTE

TIPO DE

REASIGNACIÓN

CLASIF. ORGANICA

PROGRAMA

CLASIF. ECONOMICA

SIGNO

Nº APLICACIONES A REASIGNAR

Nº APLICACIONES REASIGNADAS IMPORTE TOTAL A REASIGNAR

Nº DE ANEXOS

IMPORTE REASIGNADO

de 291



DOCUMENTO: fase 2.00.CPJ Control de pagos a justificar

Códigos IGAE

Descripción Tipo dato Longitud






0008 Núm. aplicaciones Alfanumérico 3

0011 Año presupuesto Alfanumérico 4



0014 Funcional Alfanumérico 7





0042 Texto libre operación Alfanumérico 255


0053 Ejercicio Alfanumérico 4

0068 Aplicación concepto Alfanumérico 15

0070 Importe concepto Decimal 19,2

0073 Suma imp. conceptos Decimal 19,2






0106 Justificación / prorroga Alfanumérico 1

0107 Prórroga Alfanumérico 2








0180 Fecha de reintegro Alfanumérico 10

0181 Nº carta de pago Alfanumérico 10

0182 Importe reintegrado Decimal 19,2

0184 Importe total PJ Decimal 19,2

0185 Fecha de presentación Alfanumérico 10

0186 Fecha de aprobación Alfanumérico 10

de 291



Códigos IGAE

Descripción Tipo dato Longitud







de 291



de 291



DOCUMENTO: fase 2.00.GFA Gestión gastos con financiación afectada





0053 Ejercicio Contable Numérico 4




0376 Indicador acción (A / B / M / C) Alfanumérico 1

0377 Denominación GFA Alfanumérico 100

0378 Año de inicio GFA Numérico 4

0379 Año de finalización GFA Numérico 4

0380 Importe gasto previsto GFA Decimal 19,2

0381 Código agente financiador Alfanumérico 14

0382 Denominación agente financiador Alfanumérico 100

0383 Concepto Alfanumérico 6

0384 Importe ingreso previsto GFA Decimal 19,2

0385 Disposición que regula el gasto Alfanumérico 100





0390 Código de agente financiador pa-ra operaciones comerciales

Alfanumérico 14

0391 Denominación agente financiador para operaciones comerciales

Alfanumérico 100





de 291



4

OFICINA CONTABLE

GESTION DE

GASTOS CON

FINANCIACIÓN

AFECTADA

GASTOS CON

FINANCIACIÓN

AFECTADA MODIFICACIÓN

CÓDIGO GFA

TEXTO LIBRE DE LA OPERACION

Certificación

AÑO DE INICIO AÑO DE FINALIZACIÓN

ALTA

BAJA

APLICACION PRESUPUESTARIA GASTO PREVISTO

AGENTES FINANCIADORESINGRESO PREVISTO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO DENOMINACIÓN CONCEPTO

DISPOSICIÓN QUE REGULA EL GASTO

TOTAL IMPORTE

TOTAL IMPORTE

CANCELACIÓN

EJERCICIO

de 291




1.2 Ejercicios cerrados (2.01.)

de 291



DOCUMENTO: MD fase 2.01.400 y 2.01.700 Ejercicios cerrados



















0024 Ordinal perceptor Alfanumérico 3























de 291















































de 291



DOCUMENTO: MD fase 2.01.410, 2.01.411 y 2.01.413 Ejercicios cerrados












































de 291
























de 291



24



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN





INTERESADO

CESIONARIO



Cta. PGCP

EJERCICIOS CERRADOS

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE MD

IB

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 291



DOCUMENTO: MD fase 2.01.412 Ejercicios cerrados


0000 Código de operación alfanumérico 10









































de 291






















de 291



24



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN





INTERESADO

CESIONARIO



Cta. PGCP

EJERCICIOS CERRADOS

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE MD

IB

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 291



DOCUMENTO: K fase 2.01.430 y 2.01.730 Ejercicios cerrados




0002 Clave defase Alfanumérico 3







































de 291







































de 291



20





)



INTERESADO

CESIONARIO




CÓDIGO DESCUENTO DESCRIPCIÓN IMPORTE


TOTAL LIQUIDO

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE K

IB

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

ORGÁNICA Cta. PGCP

de 291



DOCUMENTO: PR fases 2.01.460, 2.01.465, 2.01.470 y 2.01.475 Ejercicios cerrados








0008 Núm. Aplicaciones Numérico 3



































de 291


























de 291



23



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN





INTERESADO

CESIONARIO



EJERCICIOS CERRADOS

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE PR

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 291



DOCUMENTO: PR fase 2.01.465 Ejercicios cerrados


















0024 Ordinal perceptor Alfanumérico 3

























de 291














































de 291




1.3 Ejercicios posteriores (2.10.)

de 291



DOCUMENTO: RC fase 2.10.100 , 2.10.108 y 2.10.109 Ejercicios posteriores








0009 Núm. anualidades Numérico 2








0021 Anualidad Numérico 4

0022 Importe anualidad Decimal 19,2


























de 291








de 291



6



IMPORTE (en letra).


EJERCICIOS POSTERIORES Nº ANUALIDADES

ANUALIDAD IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANUALIDAD IMPORTE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE TIPO OPERACION

Nº EXPTE.GASTO

Se solicita que se certifique que, para la aplicación e importes que figuran en este

documento, se cumplen los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003,

General Presupuestaria, debiendo proceder a minorar dichos límites.Se solicita anulación de minoración de límites del artículo 47 de la LGP para la

aplicación e importes que figuran en este documento. Se adjunta el certificado de

cumplimiento de límites del art. 47 (sólo en el caso de anulación total).

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE RC

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

. . . . .

EJERCICIO

DOCUMENTO: A fase 2.10.200 y 2.10.210 Ejercicios posteriores

de 291










0009 Núm. Anualidades Numérico 2




































de 291







de 291



10



IMPORTE (en letra).


ANUALIDAD IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANUALIDAD IMPORTE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


TIPO OPERACION

Nº EXPTE.GASTO



Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE A

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

. . . . .

EJERCICIO

de 291



DOCUMENTO: AD fase 2.10.220 y 2.10.230 Ejercicios posteriores











































de 291





0305 Identificador de enlace del ges-tor

Alfanumérico 20













de 291



12



IMPORTE (en letra).


ANUALIDAD IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANUALIDAD IMPORTE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


TIPO OPERACION

Nº EXPTE.GASTO

INTERESADO ...............................................................................................................



Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE AD

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

. . . . .

EJERCICIO

de 291



DOCUMENTO: D fase 2.10.300 Ejercicios posteriores










































de 291



















de 291



11



IMPORTE (en letra).


ANUALIDAD IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANUALIDAD IMPORTE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


TIPO OPERACION

Nº EXPTE.GASTO

INTERESADO ...............................................................................................................



Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE D

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

. . . . .

EJERCICIO

de 291




1.4 Tramitación anticipada (2.20.)

de 291



DOCUMENTO: TR fase 2.20.105 Tramitación anticipada








































de 291



14



IMPORTE (en letra).


Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

TRAMITACION ANTICIPADA

TR

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

. . . . .

EJERCICIO

El presente documento se expide para la toma de razón en contabilidad del certificado

expedido por la oficina presupuestaria al inicio del expediente de tramitaciónanticipada, según lo previsto en la regla 43 de la Instrucción de Operatoria Contable a

seguir en la ejecución del gasto del Estado.

de 291



DOCUMENTO: A fase 2.20.200 Tramitación anticipada












































de 291



13



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN



IMPORTE (en letra).


Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

TRAMITACION ANTICIPADA

A

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

. . . . .

EJERCICIO

de 291



DOCUMENTO: RC fase 2.20.100, 2.20.108, 2.20.109 de Tramitación anticipada










































de 291









de 291



DOCUMENTO: A fase 2.20.210 Tramitación anticipada








0009 Núm. Anualidades Numérico 2


































de 291









de 291



DOCUMENTO: AD fase 2.20.230 Tramitación anticipada










































de 291






0305 Identificador de enlace del ges-tor

Alfanumérico 20













de 291



de 291



DOCUMENTO: D fase 2.20.300 Tramitación anticipada









































de 291




















de 291



2. Documentos del subsistema de proyectos.

de 291



DOCUMENTO DE GESTION DE SUPERPROYECTOS: P.XX.XXX.1

Código IGAE

Denominación Tipo Longitud Obligatorio

en ... Valores posibles

0000 Código de operación Alfanumérico 10 A,M,C,D,B P.XX.XXX.1

0001 Oficina Contable Alfanumérico 5 A,M,C,D,B

0010 Código provincia (AOG) Alfanumérico 2 A,M, Área origen del gasto

0012 Sección Alfanumérico 2 A,M,C,D,B

0042 Texto libre operación Alfanumérico 255 A,M,C,D,B

0048 Clase operación a efec-tuar *

Alfanumérico 2 A,M,C,D,B A,M,C,D,B

0054 Código superproyecto Alfanumérico 13 A,M,C,D,B

0055 Denominación super-proyecto

Alfanumérico 255 A,M,

0056 Código comunidad au-tónoma

Alfanumérico 2 A,M,

0057 Indicador de vinculación Alfanumérico 1 A,M, 1 (Vinc) 0 (No vinc)

0077 Año inicio Numérico 4 A,M,

0078 Año finalización Numérico 4 A,M,

0360 Descripción oficina con-table

Alfanumérico 80


0400 Número de expediente de la ID

Alfanumérico 11




La clase de operación a efectuar puede tomar los siguientes valores:

- Alta (A). - Modificación (M)). - Cancelación (C). - Descancelación (D). - Baja (B).

de 291



29

PROYECTOS

DE GASTO

GESTIÓN DE

SUPERPROYECTOS

SECCIÓN

Autorización

Certificación

OFICINA CONTABLE (1)


CÓDIGO SUPERPROYECTO (A)

DENOMINACIÓN SUPERPROYECTO (A,M)

COMUNIDAD AUTÓNOMA (A,M)

PROVINCIA (A,M)

AÑO INICIO (A,M) AÑO FINALIZACIÓN (A,M)

VINCULACIÓN (A,M)

CLASE DE OPERACIÓN A EFECTUAR

ALTA (A)

MODIFICACIÓN (M)

CANCELACIÓN (C)

DESCANCELACIÓN (D)

BAJA (B)

de 291



DOCUMENTO GESTIÓN DE PROYECTOS: P.XX.XXX.2

Código IGAE

Denominación Tipo Longitud Obligatorio en Valores posibles

0000 Código de operación Alfanumérico 10 A,M,C,D,B,CA P.XX.XXX.2

0001 Oficina contable Alfanumérico 5 A,M,C,D,B,CA

0010 Cód. provincia (AOG) Alfanumérico 2 A,M Área origen del gasto

0012 Sección Alfanumérico 2 A,M,C,D,B,CA

0037 Código proyecto Alfanumérico 15 A,M,C,D,B,CA

0042 Texto libre operación Alfanumérico 255 A,M,C,D,B, CA

0048 Clase operación a efectuar *

Alfanumérico 2 A,M,C,D,B, CA A,M,C,D,B,CA

0054 Código superproyecto Alfanumérico 13 A

0056 Código comunidad autónoma

Alfanumérico 2 A,M

0061 Superproyecto destino Alfanumérico 13 CA

0062 Indicador desconcen-tración

Alfanumérico 1 A,M 0= No prov. 1= Si prov.

0063 Categoría Financiación Alfanumérico 3 A,M

0077 Año Inicio Numérico 4 A,M

0078 Año finalización Numérico 4 A,M

0090 Descripción del pro-yecto

Alfanumérico 255 A,M

0360 Descripción oficina contable

Alfanumérico 80



Alfanumérico 11


0402 Tipo de soporte en la ID

Alfanumérico 1


La clase de operación a efectuar puede tomar los siguientes valores

- Alta (A). - Modificación (M)). - Cancelación (C). - Descancelación (D). - Baja (B).

- Cambio de afiliación (CA).

de 291



29

PROYECTOS

DE GASTO

GESTIÓN DE

PROYECTOS

SECCIÓN

Autorización

Certificación



CÓDIGO SUPERPROYECTO (A)

CÓDIGO PROYECTO (A,M,C,D,B,CA)

SUPERPROYECTO DESTINO (CA)

DENOMINACIÓN PROYECTO (A,M)

COMUNIDAD AUTÓNOMA (A,M)

PROVINCIA (A,M)

AÑO INICIO (A,M) AÑO FINALIZACIÓN (A,M)

CATEGORÍA FINALIZACIÓN (A,M)DESCONCENTRACIÓN (A,M)

CLASE DE OPERACIÓN A EFECTUAR

ALTA (A)

MODIFICACIÓN (M)

CANCELACIÓN (C)

DESCANCELACIÓN (D)

BAJA (B)

CAMBIO DE AFILIACIÓN (CA)

de 291



DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN DE CREDITOS EN PROYECTOS: P.XX.XXX.4

Código IGAE

Denominación Tipo Longitud Valores posibles

0000 Código de operación Alfanumérico 10 P.XX.XXX.4







0076 Numero de operación Alfanumérico 17

0085 Código proyecto incorp. créditos

Alfanumérico 15

0086 Importe proyecto incorp. créditos

Decimal 19,2

0088 Categoría finan. incorp. créditos

Alfanumérico 3

0305 Identificador de enlace del gestor

Alfanumérico 20


Alfanumérico 80



Alfanumérico 11


de 291



Autorización

SECCION

........................................................................

OFICINA CONTABLE

PROYECTOS

DE GASTO

CODIGO PROYECTO

INCORPORACION DE

CREDITOS

A PROYECTOS

NUMERO DE OPERACION

CATEGORIA

FINANCIACIONIMPORTE


Certificación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA

de 291



DOCUMENTO DE REDISTRIBUCIÓN DE CREDITOS EN PROYECTOS: P.XX.XXX.5

Código IGAE

Denominación Tipo Longitud Valores posibles




0013 Clasificación orgánica Alfanumérico 4

0014 Clasificación progra-ma

Alfanumérico 7

0015 Clasificación econó-mica

Alfanumérico 7

0037 Código proyecto Alfanumérico 15



0082 Proyecto donatario Alfanumérico 15

0087 Importe proyecto Decimal 19,2

0360 Descripción oficina contable

Alfanumérico 80


0400 Número de expedien-te de la ID

Alfanumérico 11



Alfanumérico 1


de 291



29

PROYECTOS

DE GASTO

REDISTRIBUCIÓN

DE CRÉDITOS

EN PROYECTOS

SECCIÓN

Autorización

Certificación



IMPORTE A REDISTRIBUIR

CÓDIGO PROYECTO

APLICACIÓN


CÓDIGO PROYECTO DONATARIO

de 291



MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL EN PROYECTOS: P.XX.XXX.6

Código IGAE

Denominación Tipo Longitud Valores

posibles




0013 Clasificación orgánica Alfanumérico 4

0014 Clasificación Programa Alfanumérico 7

0015 Clasificación económi-ca

Alfanumérico 7

0037 Código proyecto Alfanumérico 15






Alfanumérico 80



Alfanumérico 11




de 291



29

PROYECTOS

DE GASTO

MODIFICACIÓN DE

PROGRAMACIÓN

PLURIANUAL

EN PROYECTOS

SECCIÓN

Autorización

Certificación



CÓDIGO PROYECTO

APLICACIÓN


AÑO IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

de 291



DOCUMENTOS DE GESTION DE EXPEDIENTES DE PROYECTO: P.XX.XXX.7

Código IGAE



0000 Código de operación Alfanumérico 10 A,M,C,D,B P.XX.XXX.7

0001 Oficina Contable Alfanumérico 5 A,M,C,D,B

0009 Número de anualidades Numérico 2 A,M

0010 Código provincia (AOG) Alfanumérico 2 A,M Área origen del gasto

0012 Sección Alfanumérico 2 A,M,C,D,B

0037 Código de proyecto Alfanumérico 15 A,M,C,D,B

0038 Número de expediente gas-to

Numérico 4 M,C,D,B

0042 Texto libre operación Alfanumérico 255 A,M,C,D,B,

0048 Clase operación a efectuar Alfanumérico 2 A,M,C,D,B Alta (A) Modificación (M) Cancelación (C). Descancelac.(D) Baja (B)

0056 Código comunidad autóno-ma

Alfanumérico 2 A,M

0080 Tipo de expediente Alfanumérico 3 A,M 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020, 021, 999

0081 PGCP del concepto Alfanumérico 6 A,M

0084 Tipo de gestión Alfanumérico 2 A,M, 00= Mínima (M) 02= Amplia (A) 01= Simplif.(S). (No en SIC‟3)

0091 Descripción del expediente Alfanumérico 255 A,M


Alfanumérico 20 A

0306 Identificador de enlace del gestor 2

Alfanumérico 20 A

0307 Ind. regulación armonizada Alfanumérico 1 A,M Valor 0 o 1

0308 Ind. de contrato menor Alfanumérico 1 A,M Valor 0 o 1

0309 Ind. sujeto a convenio de colaboración

Alfanumérico 1 A,M Valor 0 o 1


Alfanumérico 80



Alfanumérico 11



de 291



Código IGAE




de 291



1

OFICINA CONTABLE

GESTION DE

EXPEDIENTES

Autorización

SECCION

........................................................................

PROYECTOS

DE GASTO

CLASE DE OPERACION A EFECTUAR

ALTA (A)

MODIFICACION (M)

CANCELACION (C)

DESCANCELACION (D)

BAJA (B)

CODIGO PROYECTO (A)

DENOMINACION EXPEDIENTE (A, M)

COMUNIDAD AUTOMONA (A, M)

PROVINCIA (A, M)


CODIGO EXPEDIENTE (M, C, D, B)

CUENTA P.G.C.P. (A, M) TIPO DE EXPEDIENTE (A, M)

REGULACIÓN ARMONIZADA (A, M)

ANUALIDADES INICIALES (A, M)

Certificación

(A, M)

CONTRATO MENOR (A, M)

SUJETO A CONVENIO COLABORACIÓN (A, M)

TIPO DE GESTION

de 291



DOCUMENTO DE GESTION DE TRÁMITES: P.XX.XXX.9

Los datos a incluir en el documento de gestión de trámite variarán en función del tipo de do-cumento, tipo de expediente y del tipo de gestión. Los valores del tipo de gestión (0084) pueden ser: 00 Mínima (M) o 02 Amplia (A). El tipo de gestión 01 Simplificada (S) desaparece en SIC‟3. Los datos obligatorios están marcados con “O”, los opcionales con “X” y los datos marcados con “Y” tienen un comportamiento especial:

El número de contrato (0039), el número de Abono / Certificación (0040) y Tipo de trámite (0094) sólo son obligatorios en los documentos de gestión de trámites cuan-do se trate de abonos/certificaciones con importe cero, por no tener numero de ope-ración asociado (0305). En el resto de los trámites los datos de número de contrato (0039) y número de abono/certificación (0040) tienen que venir en la operación con-table.

El dato de código de trámite (0093) sólo es necesario si se quiere modificar un trámi-te dado de alta anteriormente en SIC‟3.

El identificador de enlace del gestor (0305) es necesario cuando acompaña a una operación en el mismo envío.

El dato fecha de publicación en el DOUE (0273) es obligatorio si el expediente tiene activado el indicador de regulación armonizada (0307).

Código IGAE

Descripción Tipo datos

Longitud Expediente

tipo 001, 017

Expedientes tipo

002, 004, 005, 012, 019

Expediente tipo 003

Expediente tipo 006

Expediente tipo 007

Tipo de gestión: M S A M S A M S A M S A M S A

0000 Código operación Valor: P.XX.XXX.9

Alfan 10 O O O O O O O O O O O O O O O

0001 Oficina contable Alfan 5 O O O O O O O O O O O O O O O

0012 Sección Alfan 2 X X X X X X X X X X X X X X X

0037 Código de proyecto de gasto


0038 Código expediente de gasto

Num. 4 O O O O O O O O O O O O O O O

0080 Código tipo expe-diente

Alfan 3 X X X X X X X X X X X X X X X

0084 Tipo gestión Alfan 2 X X X X X X X X X X X X X X X

0093 Código trámite Alfan 9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0305 Identificador de

Alfan 20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

de 291



Código IGAE


Longitud Expediente

tipo 001, 017

Expedientes tipo

002, 004, 005, 012, 019

Expediente tipo 003

Expediente tipo 006

Expediente tipo 007


enlace del gestor

0360 Descripción oficina

contable Alfan 80 X X X X X X X X X X X X X X X

0361 Descripción sec-

ción Alfan 80 X X X X X X X X X X X X X X X

0400 Número de expe-

diente de la ID Alfan 11 X X X X X X X X X X X X X X X

0401 Errores IRIS Alfan 255 X X X X X X X X X X X X X X X

0402 Tipo de soporte en

la ID Alfan 1 X X X X X X X X X X X X X X X

0495 Errores SIC Alfan 255 X X X X X X X X X X X X X X X

Datos de Licitación / Estimación

0253 Importe Presup. ejecución material

Dec 19,2 O

0252 Importe gastos generales empresa

Dec 19,2 O

0244 Importe beneficio industrial

Dec 19,2 O

0247 Importe IVA Dec 19,2 O O O O

0266 Tipo % de IVA Num. 2 X X X X

0245 Importe ejecución Dec 19,2 O O O

0273 Fecha de publica-ción en DOUE

Alfan 10 Y Y Y

Datos Adjudicación / Asignación

0223 Código sistema adjudicación

Alfan 2 O O O O O O O O O

0237 Fecha publicación en BOE

Alfan 10 X X X

0229 Fecha adjudicación Alfan 10 O O O

0258 Normativa Alfan 6

0241 Finalidad Alfan 6

Datos de Contrato / Subexpediente

0235 Fecha firma contra-to

Alfan 10 O O O O O O

0224 Código tipo Contra-to/subexped.

Alfan 2 X X X X X

0236 Fecha inicio obra Alfan 10 O

0261 Plazo inicial de ejecución

Alfan 6 O O

0246 Importe garantía definitiva

Dec 19,2 O O

0228 Fecha const. Ga-rantía definitiva

Alfan 10 O O

0260 Plazo garantía Alfan 6 O O

de 291



Código IGAE


Longitud Expediente

tipo 001, 017

Expedientes tipo

002, 004, 005, 012, 019

Expediente tipo 003

Expediente tipo 006

Expediente tipo 007


0239 Fecha firma nuevo contrato

Alfan 10 O O O O O O

0262 Primera prorroga Alfan 6 X X

0264 Segunda prórroga Alfan 6 X X

0265 Tercera prorroga Alfan 6 X X

0268 Cuarta Prórroga Alfan 6 X X

0269 Quinta Prórroga Alfan 6 X X

0221 Cesionario Alfan. 14 X X X X X X X X X X X X X X X

0232 Fecha cesión Alfan 10 X X X

0249 Fecha resolución contrato

Alfan 10 X X

0240 Fecha solicitud de bienes

Alfan 10 O

0230 Fecha anulación del pedido

Alfan 10 X

0259 Número de contrato asociado

Alfan 21

0257 Nº contrato/Subexp procedencia

Alfan 21

0234 Fecha concesión Alfan 10

0263 Reintegros Dec 19,2

0220 Causa Alfan 80

0274 Exento de garantía Alfan 1 X X

0275 Ind. lote no sujeto a regulación armoni-zada

Alfan 1 X X X X

Datos de Certificación / Abono

0039 Número Contrato Num. 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0040 Número Abono/Certificación

Num. 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0094 Tipo de trámite Alfan 5 Y Y Y Y Y

0226 Código tipo certifi-cación

Alfan 2 O O O

0238 Fecha recepción Alfan 10 X X X

0231 Fecha certificación Alfan 10 O O

0256 Mes certificado Alfan 10 O O

0254 Importe que no se acredita

Dec 19,2 X X

0255 Importe que se acredita

Dec 19,2 X X

0251 Importe ejecutado con anterioridad

Dec 19,2 X X

de 291



Código IGAE


Longitud Expediente

tipo 001, 017

Expedientes tipo

002, 004, 005, 012, 019

Expediente tipo 003

Expediente tipo 006

Expediente tipo 007


0248 Importe de revisión de precios

Dec 19,2 X X

0242 Importe de antici-pos no revisables

Dec 19,2 X X

0243 Importe de antici-pos revisables

Dec 19,2 X X

0250 Importe deduccio-nes por anticipos

Dec 19,2 X X

0227 Director de Obra Alfan 120 O O

0222 Cesionario del cobro

Alfan 14 X X X X X X X X X X X X X X X

0233 Fecha cesión cobro Alfan 10 X X X X X X X X X X X X X X X

0225 Código tipo abono Alfan 2 O O

0272 Indicador de reanudación de obra

Alfan 1 O O

de 291



Código IGAE


Longitud

Expedien-te tipo

008

Expedien-te tipo

009

Expedien-te tipo

010

Expedien-te tipo

011

Expediente tipo

020, 021,

999


0000 Código operación Valor P.XX.XXX.9


0001 Oficina contable Alfan 5 O O O O O O O O O O O O O O O

0012 Sección Alfan 2 X X X X X X X X X X X X X X X

0037 Código de proyecto

de gasto Alfan 15 O O O O O O O O O O O O O O O

0038 Código expediente

de gasto Num. 4 O O O O O O O O O O O O O O O

0080 Código tipo expe-

diente Alfan 3 X X X X X X X X X X X X X X X

0084 Tipo gestión Alfan 2 X X X X X X X X X X X X X X X

0093 Código trámite Alfan 9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y


Alfan 20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0360 Descripción oficina

contable Alfan 80 X X X X X X X X X X X X X X X

0361 Descripción sec-

ción Alfan 80 X X X X X X X X X X X X X X X

0400 Número de expe-

diente de la ID Alfan 11 X X X X X X X X X X X X X X X

0401 Errores IRIS Alfan 255 X X X X X X X X X X X X X X X

0402 Tipo de soporte en

la ID Alfan 1 X X X X X X X X X X X X X X X

0495 Errores SIC Alfan 255 X X X X X X X X X X X X X X X


0253 Importe Presup.

ejecución material Dec 19,2

0252 Importe gastos

generales empresa Dec 19,2

0244 Importe beneficio

industrial Dec 19,2

0247 Importe IVA Dec 19,2 O X

0266 Tipo % de IVA Num. 2 X

0245 Importe ejecución Dec 19,2 O X

0273 Fecha de publica-

ción en DOUE Alfan 10 Y Y


0223 Código sistema

adjudicación Alfan 2 O O O X X X

0237 Fecha publicación

en BOE Alfan 10 X X X

0229 Fecha adjudicación Alfan 10 O X

0258 Normativa Alfan 6 O

de 291



Código IGAE


Longitud

Expedien-te tipo

008

Expedien-te tipo

009

Expedien-te tipo

010

Expedien-te tipo

011

Expediente tipo

020, 021,

999


0241 Finalidad Alfan 6 O


0235 Fecha firma contra-

to Alfan 10 O O O O X X

0224 Código tipo Contra-

to/subexped. Alfan 2 X X X X X

0236 Fecha inicio obra Alfan 10

0261 Plazo inicial de

ejecución Alfan 2 O X

0246 Importe garantía

definitiva Dec 19,2 O X

0228 Fecha const. Ga-rantía definitiva

Alfan 10 O X

0260 Plazo garantía Alfan 6 X

0239 Fecha firma nuevo

contrato Alfan 10 O O O O O O

0262 Primera prorroga Alfan 6 X

0264 Segunda prórroga Alfan 6 X

0265 Tercera prorroga Alfan 6 X

0268 Cuarta Prórroga Alfan 6 X

0269 Quinta Prórroga Alfan 6 X

0221 Cesionario Alfan 14 X X X X X X X X X X X X X X X

0232 Fecha cesión Alfan 10 X X X

0249 Fecha resolución

contrato Alfan. 10 X

0240 Fecha solicitud de

bienes Alfan 10

0230 Fecha anulación

del pedido Alfan 10

0259 Número de contra-

to asociado Alfan 21 O

0257 Nº contrato/Subexp

procedencia Alfan 21 O

0234 Fecha concesión Alfan 10 O

0263 Reintegros Dec 19,2 X

0220 Causa Alfan 80 X

0274 Exento de garantía Alfan 1 X X

0275 Ind. lote no sujeto a regulación armoni-zada

Alfan 1


0039 Número Contrato Num. 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

de 291



Código IGAE


Longitud

Expedien-te tipo

008

Expedien-te tipo

009

Expedien-te tipo

010

Expedien-te tipo

011

Expediente tipo

020, 021,

999


0040 Número

Abono/Certificación Num. 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0094 Tipo de trámite Alfan 5 Y

0226 Cód.go tipo certifi-

cación Alfan 2

0238 Fecha recepción Alfan 10 X

0231 Fecha certificación Alfan 10

0256 Mes certificado Alfan 10

0254 Importe que no se

acredita Dec 19,2

0255 Importe que se

acredita Dec 19,2


Dec 19,2

0248 Importe de revisión

de precios Dec 19,2


Dec 19,2

0243 Importe de antici-

pos revisables Dec 19,2

0250 Importe deduccio-nes por anticipos

Dec 19,2

0227 Director de Obra Alfan 120

0222 Cesionario del

cobro Alfan 14 X X X X X X X X X X X X X X X

0233 Fecha cesión cobro Alfan 10 X X X X X X X X X X X X X X X

0225 Código tipo abono Alfan 2 X


Alfan 1

de 291



Código IGAE

Descripción Tipo da-tos

Longi-tud

Expediente tipo

013

Expediente tipo

014

Expediente tipo

015, 018

Expediente tipo

016

Tipo de gestión: M S A M S A M S A M S A

0000 Código operación Valor P.XX.XXX.9

Alfan 10 O O O O O O O O O O O O

0001 Oficina contable Alfan 5 O O O O O O O O O O O O

0012 Sección Alfan 2 X X X X X X X X X X X X

0037 Código de proyec-

to de gasto Alfan 15 O O O O O O O O O O O O

0038 Código expedien-

te de gasto Num. 4 O O O O O O O O O O O O

0080 Código tipo expe-

diente Alfan 3 X X X X X X X X X X X X

0084 Tipo gestión Alfan 2 X X X X X X X X X X X X

0093 Código trámite Alfan 9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y


Alfan 20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0360 Descripción ofici-na contable

Alfan 80 X X X X X X X X X X X X

0361 Descripción sec-ción


0400 Número de expe-diente de la ID


0401 Errores IRIS Alfan 255 X X X X X X X X X X X X



0495 Errores SIC Alfan 255 X X X X X X X X X X X X


0253 Importe Presup.

ejecución material Dec 19,2 O

0252 Importe gastos

generales empre-sa

Dec 19,2 O

0244 Importe beneficio

industrial Dec 19,2 O

0247 Importe IVA Dec 19,2 O O

0266 Tipo % de IVA Num. 2 X O

0245 Importe ejecución Dec 19,2 O

0270 Coste financ.

hasta recepción Dec 19,2 O X

0271 Tasa de calculo financ. aplaza-

miento Alfan 5 X X

0273 Fecha de publica-

ción en DOUE Alfan 10 Y Y


de 291



Código IGAE


Longi-tud

Expediente tipo

013

Expediente tipo

014

Expediente tipo

015, 018

Expediente tipo

016


0223 Código sistema

adjudicación Alfan 2 O O O O O O

0237 Fecha publicación

en BOE Alfan 10 X X X

0229 Fecha adjudica-

ción Alfan 10 O O

0258 Normativa Alfan 6 O

0241 Finalidad Alfan 6


0235 Fecha firma

contrato Alfan 10 O O O O

0224 Código tipo Con-trato/subexped.

Alfan 2 X X X

0236 Fecha inicio obra Alfan 10 O

0261 Plazo inicial de

ejecución Alfan 6 O O

0246 Importe garantía

definitiva Dec 19,2 O O

0228 Fecha const.

Garantía definitiva Alfan 10 O O

0260 Plazo garantía Alfan 6 O O

0239 Fecha firma

nuevo contrato Alfan 10 O O O O

0262 Primera prorroga Alfan 6 X X

0264 Segunda prórroga Alfan 6 X X

0265 Tercera prorroga Alfan 6 X X

0268 Cuarta Prórroga Alfan 56 X X

0269 Quinta Prórroga Alfan 6 X X

0221 Cesionario Alfan 14 X X X X X X X X X X X X

0232 Fecha cesión Alfan 10 X X

0249 Fecha resolución

contrato Alfan 10 X X

0240 Fecha solicitud de

bienes Alfan 10

0230 Fecha anulación

del pedido Alfan 10

0259 Número de con-trato asociado

Alfan 21

0257 Nº contra-

to/Subexp proce-dencia

Alfan 21

0234 Fecha concesión Alfan 10 O

0263 Reintegros Dec 19,2

0220 Causa Alfan 80

de 291



Código IGAE


Longi-tud

Expediente tipo

013

Expediente tipo

014

Expediente tipo

015, 018

Expediente tipo

016


0274 Exento de garan-

tía Alfan 1 X

0275 Ind. lote no sujeto a regulación armonizada

Alfan 1


0039 Número Contrato Num. 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0040 Número

Abono/Certificación

Num. 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0094 Tipo de trámite Alfan 5 Y Y

0226 Cód.go tipo certi-

ficación Alfan 2

0238 Fecha recepción Alfan 10 X X

0231 Fecha certifica-

ción Alfan 10

0256 Mes certificado Alfan 10

0254 Importe que no se

acredita Dec 19,2

0255 Importe que se

acredita Dec 19,2


Dec 19,2

0248 Importe de revi-sión de precios

Dec 19,2


Dec 19,2

0243 Importe de antici-

pos revisables Dec 19,2

0250 Importe deduc-

ciones por anti-cipos

Dec 19,2

0227 Director de Obra Alfan 120 O O

0222 Cesionario del

cobro Alfan 14 X X X X X X X X X

0233 Fecha cesión

cobro Alfan 10 X X X X X X X X X

0225 Código tipo abono Alfan 2 O O


Alfan 1

de 291



29

PROYECTOS

DE GASTO

GESTIÓN DE

TRAMITES

SECCIÓN

Autorización

Certificación


CÓDIGO EXPEDIENTE

CÓDIGO TRAMITE

TIPO DE EXPEDIENTE

Tipo de gestión

de 291



3. Documentos de terceros

de 291



DOCUMENTOS DE TERCEROS

Códigos IGAE

Descripción Tipo longitud Obligatorio Valores

0000 Código de operación Alfanumérico 10 En A-M-B T.XX.XXX.1

0020 N.I.F. Alfanumérico 14 En A-M-B

0043 Denominación terce-ro

Alfanumérico 216 En A

0048 Clase operación a efectuar

Alfanumérico 2 En A-M-B A (sólo se tratan altas)

0310 Tipo de tercero Alfanumérico 1 En A

0311 Vía Pública Alfanumérico 2

0312 Nombre vía pública Alfanumérico 40 En A

0313 Número Alfanumérico 5 En A

0314 Escalera Alfanumérico 2

0315 Piso Alfanumérico 2

0316 Puerta Alfanumérico 2

0317 Código Postal Alfanumérico 5 En A

0318 Municipio Alfanumérico 5 En A

0319 Tipo de Agente Alfanumérico 1 En A I / E

0320 Cajero Alfanumérico 1 S / N

0321 Actividad Alfanumérico 2

0322 Sector Alfanumérico 2

0323 Relación con admón. Alfanumérico 2

0367 Descripción de Mu-nicipio

Alfanumérico 80 En A


Alfanumérico 11



Alfanumérico 1


de 291



GESTION DE

TERCEROS

DATOS IDENTIFICATIVOS:

N.I.F. / C.I.F:

NACIONALIDAD:

TIPO DE TERCERO:

DENOMINACION:

OTROS DATOS:

ALTA: MODIFICACION: BAJA:

DATOS DEL INTERESADO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL:

VIA PUBLICA:

NUMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

TIPO DE AGENTE I/E:

CODIGO POSTAL: MUNICIPIO:

INDICADOR DE CAJERO S/N:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

SECTOR INSTITUCIONAL:

RELACION CON LA ADMINISTRACIÓN:

de 291



DOCUMENTOS DE DATOS BANCARIOS

Códigos IGAE

Descripción Tipo Longitud Obligatorio Valores

0000 Código de operación Alfanumérico 10 En A-M-B T.XX.XXX.2

0020 N.I.F. Alfanumérico 14 En A-M-B

0043 Denominación terce-ro

Alfanumérico 216 En A-M

0048 Clase operación a efectuar

Alfanumérico 2 En A-M-B A (sólo se tratan Altas)

0330 Ordinal Alfanumérico 3 En A-M-B

0331 Código de Entidad Alfanumérico 4 En A-M

0332 Código de Oficina Alfanumérico 4 En A-M

0333 Número de cuenta Alfanumérico 10 En A-M

0334 Dígito de Control Alfanumérico 2 En A-M

0335 Entidad Bancaria Alfanumérico 120 En A-M

0312 Domicilio banco / Nombre vía pública

Alfanumérico 40

0318 Municipio Alfanumérico 5

0336 Tipo de pago Alfanumérico 2 En A-M

0367 Descripción de Mu-nicipio

Alfanumérico 80


Alfanumérico 11

0365 Descripción ordinal bancario

Alfanumérico 80 En A-M



Alfanumérico 1



Alfanumérico 11

de 291



29

GESTIÓN DE

DATOS BANCARIOSDATOS IDENTIFICATIVOS

DATOS GENERALES

N.I.F. / C.I.F.:

ALTA MODIFICACIÓN BAJA

DATOS BANCARIOS

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:

ORDINAL BANCARIO:

CÓDIGO DE ENTIDAD:

CÓDIGO DE OFICINA:

Nº DE CUENTA:

DIGITO DE CONTROL:

ENTIDAD BANCARIA:

DOMICILIO DEL BANCO:

MUNICIPIO:

TIPO DE PAGO:

de 291



4. Documentos de anticipos de tesorería (5.00.)

de 291



DOCUMENTO: I fase 5.00.000 y 5.00.006 Anticipos de Tesorería










































de 291



33


ANTICIPOS DE TESORERIA

Código

Signo

OFICINA CONTABLE I

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C.Modif. Consol.


DOCUMENTO: A fase 5.00.200 y 5.00.206 Anticipos de tesorería

de 291














































de 291



8


Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39)

Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN


ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA IMPORTE


(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(37) (38)

(41)

(18)

TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42)

Autorización:(46)

(47) Sentado en diario de operaciones

Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)A

(5)

OPERACIÓN ENLACE (6)

Nº EXPEDIENTE (7)

Nº APLICACIONES (8)

. . . . .

(3)

EJERCICIO (10)

de 291



DOCUMENTO: AD fase 5.00.220 y 5.00.226 Anticipos de tesorería











































de 291







de 291



10




(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)(18)


INTERESADO (20)

Autorización:(46)



TIPO OPERACIÓN

(37) (38)

(41)Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39)

Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)AD

(5)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

(3)

EJERCICIO (10)

de 291



DOCUMENTO: ADO fase 5.00.240, 5.00.246 y 5.00.740 Anticipos de tesorería











































de 291















































de 291



19





(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(41)

(18)

(39)

CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38)


INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)

AREA ORIGEN DEL GASTO (27)

Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40)

Cta. PGCP(17)

ORDINAL DEL PERCEPTOR (24)

TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26)

ORDINAL PAGADOR



TOTAL LIQUIDOF. GAST0 // //F. REC. OBLIG.(34) (35)

(29) (30) (31)(32)

(36)

(33)

Autorización:(46)


Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)ADO

(5)

(3)

IB (197)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

IMPUESTOS INDIRECTOS

de 291



DOCUMENTO: ADOK fase 5.00.260, 5.00.266 y 5.00.760 Anticipos de tesorería







0007 Núm. Expediente gestor Alfanumérico 12
















0028 Caja pagadora (no en SIC‟3) Alfanumérico 3




















de 291












































de 291



19





(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(41)

(18)

(39)



INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)



Cta. PGCP(17)



CAJA PAGADORA (28)




(29) (30) (31)(32)

(36)

(33)

Autorización:(46)


Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)ADOK

(5)

(3)

IB (197)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

DOCUMENTO: D fase 5.00.300 y 5.00.306 Anticipos de tesorería

de 291














































de 291



9


TIPO OPERACIÓN




(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(37) (38)

(41)

(18)


INTERESADO (20)

Autorización:(46)


Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39)

Código

Signo (4)

OFICINA CONTABLE (1) (2)D

(5)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

(3)

EJERCICIO (10)


DOCUMENTO: O fase 5.00.400, 5.00.406 y 5.00.700 Anticipos de tesorería

de 291














































de 291



19





(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(41)

(18)

(39)



INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)



Cta. PGCP(17)



ORDINAL PAGADOR




(29) (30) (31)(32)

(36)

(33)

Autorización:(46)


Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)O

(5)

(3)

IB (197)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

IMPUESTOS INDIRECTOS

de 291



DOCUMENTO: O fase 5.00.410 y 5.00.416 Anticipos de tesorería











































de 291




























de 291



20



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN




(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(37) (38)

(41)

(18)

(39)


INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)



Cta. PGCP(17)

Autorización:(46)


FECHA DEL GASTO (34) // FECHA RECONOCIMIENTO OBLIGACION (35) //

TIPO DE PAGO (25)

Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)O

(5)

(3)

IB (197)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

de 291



DOCUMENTO: OK fase 5.00.420 , 5.00.426 y 5.00.720 Anticipos de tesorería











































de 291












































de 291



18





(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(41)

(18)

(39)



INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)



Cta. PGCP(17)



CAJA PAGADORA (28)




(29) (30) (31)(32)

(36)

(33)

Autorización:(46)


Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)OK

(5)

(3)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

IB (197)

de 291



DOCUMENTO: K fase 5.00.430 , 5.00.436 y 5.00.730 Anticipos de tesorería











































de 291





































de 291



21





(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(41)

(18)

(39)



INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)




CAJA PAGADORA (28)



TOTAL LIQUIDO

(29) (30) (31)(32)

(36)

(33)

Autorización:(46)


Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)K

(5)

(3)

IB (197)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

de 291



5. Documentos de ingresos y otros subsistemas

5.1 Ingresos ejercicio corriente (1.00.)

de 291



DOCUMENTO: PMP fase 1.00.400, 1.00.401 y 1.00.700 Ejercicio corriente.


















0036 Total liquido Decimal 19,2










0071 Pgcp del concepto Alfanumérico 6















de 291
















0366 Descripción aplicación concepto Alfanumérico 80



0372 Aplicación del ingreso * Alfanumérico 15

0373 Numero Operación de ingreso Alfanumérico 17

0374 Importe Decimal 19,2





de 291



de 291



DOCUMENTO: PMP fase 1.00.410, 1.00.411, 1.00.415, 1.00.420, 1.00.710, 1.00.715 y 1.00.720 Ejercicio corriente.










































de 291























de 291



7

CONCEPTO IMPORTE

IMPORTE IMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo.


INTERESADO

CESIONARIO

Cta. PGCP



CÓDIGO

DESCUENTODESCRIPCIÓN IMPORTE

Cta. PGCP


TOTAL LIQUIDO

Código

Signo

CONTABILIDAD DELPRESUPUESTO DE INGRESOS

OFICINA CONTABLE

PRESUPUESTO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN

PROPUESTA DE

MANDAMIENTO DE PAGO

POR DEVOLUCION

DE INGRESOS

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

PMP

EJERCICIO

ORGÁNICA

ORGÁNICA

de 291



5.2 Operaciones no presupuestarias (3.00.)

de 291



DOCUMENTO: RSD fase 3.00.100, 3.00.101, 3.00.150 y 3.00.170 Operaciones no pre-

supuestarias






































NOTA: En estos códigos la cumplimentación del Interesado es opcional.

de 291



de 291



DOCUMENTO: PMP fase 3.00.400 y 3.00.740 Operaciones no presupuestarias










































de 291




























de 291



DOCUMENTO: PMP fase 3.00.410, 3.00.402.1 y 3.00.710 Operaciones no presupues-tarias
























0065 Número de operación de embargo (ver nota)

Alfanumérico 17

0066 Número de procedimiento (ver nota)

Alfanumérico 25















de 291



























Nota: Los datos de número de operación de embargo y número de procedimiento, se utiliza-rá únicamente en las incidencias a favor del órgano embargante en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera

de 291



11

IMPORTE



INTERESADO

CESIONARIO

Cta. PGCP



CÓDIGO

DESCUENTO DESCRIPCIÓN IMPORTE Cta. PGCP


TOTAL LIQUIDO

Código

Signo

OPERACIONES

NO PRESUPUESTARIAS

OFICINA CONTABLE

PROPUESTA DE

MANDAMIENTO DE PAGO

NO PRESUPUESTARIA

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

PMP

EJERCICIO

ORGÁNICA

CONCEPTO DESCRIPCIÓNORGÁNICA

de 291



5.3 Recursos locales e institucionales (4.00.)

de 291



DOCUMENTO: PMP fase 4.00.400, 4.00.410, 4.00.700 y 4.00.710 Recursos locales e institucionales.










































de 291























de 291



5.4 Operaciones comerciales de ejercicio corriente (8.00.)

de 291



DOCUMENTO: PMP fase 8.00.400, 8.00.410, 8.00.415, 8.00.420, 8.00.700, 8.00.710,

8.00.715 y 8.00.720 Operaciones comerciales de ejercicio corriente.










































de 291





























de 291



5.5 Operaciones comerciales de ejercicios cerrados (8.01.)

de 291



DOCUMENTO: PMP fase 8.01.400, 8.01.401, 8.01.410, 8.01.411, 8.01.420, 8.01.421,

8.01.700, 8.01.710 y 8.01.720 Operaciones comerciales de ejercicios cerrados.







































0170 Cargo propuesto Alfanumérico 35

0171 Cargo autorizado Alfanumérico 35

0172 Cargo intervenido Alfanumérico 35

de 291




























de 291



6. Documentos de modificación.

Distribución territorial del área origen del gasto

Modificación de saldos por traspaso de operaciones

de 291



DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL AREA ORIGEN DEL GASTO

Código IGAE

Denominación Tipo Longitud Valores

0000 Código de operación Alfanumérico 10 M.DT.AOG.X



0019 Suma Importe aplicación Decimal 19,2



Alfanumérico 11






de 291



26

MODIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

TERRITORIAL DEL

ÁREA ORIGEN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO CONTABLE

. . . . .Nº DE LA OPERACIÓN CONTABLE

AREA ORIGEN DEL GASTO DEL DOCUMENTO CONTABLE


A. O. G. DESCRIPCION IMPORTEA. O. G. DESCRIPCION IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL IMPORTE

V.º B.º

OFICINA CONTABLE

de 291



DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE SALDOS POR TRASPASO DE OPERACIONES

Código IGAE Denominación Tipo Longitud Valores

0000 Código de operación Alfanumérico 10 M.DT.TRA.X











Alfanumérico 11




0502 Número Operación Origen Alfanumérico 17

0503 Número Operación Destino Alfanumérico 17

0504 Ejercicio de la Aplicación a traspasar

Numérico 4

0505 Importe a traspasar Decimal 19,2

de 291



7. Anexos de los documentos contables.

Anexo de información adicional

Anexo de datos adicionales

Anexo de aplicaciones de gastos

Anexo de descuentos

Anexo de distribución territorial del área origen del gasto

Anexo (aplicaciones de PMP)

Anexo de aplicaciones del documento “reasignación”

de 291



ANEXO DE INFORMACIÓN ADICIONAL




































de 291



2

OFICINA CONTABLE

Sentado en diario de operaciones

ANEXO

INFORMACIÓN

ADICIONALCONTABILIDAD DEL

PRESUPUESTO DE GASTOSSigno

TIPO OPERACIÓN

EPÍGRAFES DE GASTO

NORMATIVA

CÓDIGO

PAGOS A JUSTIFICAR

NORMATIVA QUE PERMITE EXPEDIR EL LIBRAMIENTO ESTANDO

EN MORA EL CAJERO PAGADOR: ________________________________

NORMATIVA/FINALIDAD DE LAS SUBVENCIONES/TRANSFERENCIAS

FINALIDAD

TIPO OPERACIÓN

SISTEMA ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN NO PROYECTOS

TIPO EXPEDIENTE

CONTRATO MENOR S/N REGULACIÓN ARMONIZADA S/N

PAGOS MASIVOS Y AL EXTERIOR

NÚMERO DE REFERENCIA DEL FICHERO ADJUNTO

PAGOS A JUZGADOS

IMPORTE

FECHA CESIÓN DEL COBRO NÚMERO DE PERCEPTORES//

COMPENSACIÓN DE INGRESOS DEL EXTERIOR (RD 938/2005)

CÓDIGO RESERVA

IMPORTE RESERVATIPO DE CAMBIOSERVICIO EXTERIOR

CÓDIGO DESCUENTO Nº JUSTIFICANTE IMPORTEORGÁNICA

JUSTIFICANTES DE INGRESO ASOCIADOS A DESCUENTOS

CÓDIGO GFA

Nº EXPEDIENTE JUDICIAL

Nº CONTRATO ASOCIADO AL DOCUMENTO

COMPENSACIÓN DE DEUDAS

EL INTERESADO SOLICITA LA COMPENSACIÓN DE LA DEUDA //

FECHA INICIO PLAZO ABONO DEL PRECIO (LEY 30/2007)

de 291



ANEXO DE DATOS ADICIONALES (PMP)
















de 291



3

IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TOTAL IMPORTE

Signo

OFICINA CONTABLE

ANEXO DATOS

ADICIONALES

Nº OPERACIÓN DEL INGRESO

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Nº EXPEDIENTE JUDICIAL

PAGOS A JUZGADOS

. . . . .

. . . . .

CÓDIGO GFA

OPERACIÓN DE ENLACE CON EL INGRESO

PAGOS MASIVOS Y AL EXTERIOR

NÚMERO DE REFERENCIA DEL FICHERO ADJUNTO

ORGÁNICA CONCEPTO

de 291



ANEXO DE APLICACIONES DE GASTOS












de 291



21


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cta. PGCP

TOTAL IMPORTE

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

ANEXO

APLICACIONES

de 291



ANEXO DE DESCUENTOS











de 291



22

CÓDIGO

DESCUENTO IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cta.PGCP

TOTAL IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Signo

OFICINA CONTABLE

ANEXO

DESCUENTOS

ORGÁNICA

de 291



ANEXO DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL AREA ORIGEN DEL GASTO








de 291



25

ANEXO DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL

ÁREA ORIGEN DEL GASTO

A. O. G. DESCRIPCION IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL IMPORTE

V.º B.º

AREA ORIGEN DEL GASTO DEL DOCUMENTO CONTABLE


OFICINA CONTABLE

de 291



ANEXO (APLICACIONES DE PMP)











de 291



12

CONCEPTO IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cta.PGCP

TOTAL IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Signo

OFICINA CONTABLE

ANEXO

ORGÁNICA

de 291



ANEXO DE APLICACIONES DEL DOCUMENTO DE REASIGNACIÓN




0155 Núm. de anexos Alfanumérico 3

0157 Orgánica a reasignar Alfanumérico 4

0158 Programa a reasignar Alfanumérico 7

0159 Económica a reasignar Alfanumérico 7

0160 Importe aplicación a reasignar Decimal 19,2

0161 Orgánica reasignada Alfanumérico 4

0162 Programa reasignado Alfanumérico 7

0163 Económica reasignada Alfanumérico 7

0164 Importe aplicación reasignada Decimal 19,2


de 291



16

ANEXO APLICACIONES

DOCUMENTO “REASIGNACIÓN”

OFICINA CONTABLE

ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA IMPORTE A REASIGNAR

Nº DEL ANEXO

SIGNO

IMPORTE REASIGNADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

de 291



Anexo V: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR DETERMINADOS DOCUMENTOS DE PROYECTOS

Documento de proyectos Condición

Gestión de Proyectos y Su-perproyectos.

El código de Superproyecto o Proyecto debe ser el código SIC‟3.

Alta de expediente. Alta de expediente y documentos RC o AD origen del expediente en el mismo envío.

En el documento de alta de expediente debe figurar el có-digo de Proyecto SIC‟3 y los números de identificación de los documentos contables RC o AD de corriente y, en su caso, de posteriores.

En los documentos RC o AD no debe figurar el código de expediente SIC‟3, ya que éste código se generará en SIC‟3 con el documento de alta de expediente y se asociará au-tomáticamente a los documentos RC o AD.

Alta de expediente y documentos RC o AD origen del expediente en distintos envíos.

El alta de expediente debe ser anterior al RC o AD. Gene-rará en SIC‟3 un código de expediente.

En el RC o AD debe figurar el código de expediente de SIC‟3 generado con el alta anterior.

Modificación y baja de expe-diente.

El código de expediente a modificar o dar de baja será el código SIC‟3.

Gestión de trámites. Trámites asociados a Documentos contables que lle-van fase O.

En los documentos contables que llevan fase O, el alta del trámite con todos sus datos obligatorios se realiza necesa-riamente en SIC‟3 a la vez que la contabilización del do-cumento contable; si el trámite exige datos que no figuran en el documento contable, éste tendrá que venir forzosa-mente acompañado de un documento de gestión de trámi-tes en el que figure el número de documento contable al que se asocia; si el trámite no necesita datos adicionales a los del documento contable, no es necesario el documento específico de gestión de trámites.

El documento de gestión de trámites es obligatorio siempre

de 291



Documento de proyectos Condición

que el documento contable lleve cesionario de cobro.

También es obligatorio en determinados tipos de expedien-te, fases contables y tipos de gestión. (Ver los apartados de obligatoriedad del documento de gestión de trámites al final de este anexo).

Tramites de Certificaciones de importe cero.

Los trámites de las certificaciones de importe cero no están asociados a ningún documento contable; es obligatorio el envío de un documento de gestión de trámites por cada certificación de importe cero, antes de la contabilización del documento contable correspondiente a la siguiente certifi-cación. Entre los datos del documento de gestión de trámi-tes deben figurar: el número de contrato, el número de la certificación de importe cero y el tipo de trámite.

Trámites asociados a Documentos contables que no llevan fase O.

En los documentos contables que no llevan fase O, el alta del trámite se produce junto con la contabilización del do-cumento sin necesidad de documento de gestión de trámi-tes. Si el trámite exige algún dato obligatorio adicional a los del documento contable, será necesario el envío de un documento de gestión de trámite con los datos que falten.

Este documento de gestión de trámites puede venir acom-pañando al documento contable o puede venir en un mo-mento posterior, pero siempre antes de la contabilización del documento contable de la siguiente fase. Debe traer entre sus datos el número de identificación del documento contable cuyo trámite modifica o el número de trámite SIC‟3 a modificar.

Incorporación de créditos a proyectos.

Puede llegar a la vez, o no, que el documento MC. Si llega a la vez, debe traer el número de identificación del docu-mento contable que incorpora. Si llega en distintos envíos, debe traer el número de operación SIC‟3 que incorpora.

Redistribución de créditos en proyectos.

Los códigos de los Proyectos donatario y receptor del cré-dito serán los códigos de SIC‟3.

Modificación de la programa-ción plurianual.

El código del Proyecto a modificar será el código de SIC‟3.

de 291



Anexo VI: FORMATO DE LOS INFORMES EN PAPEL TRAS LA GENERACIÓN DE UN ENVÍO

1. Formato de la primera página del informe.

2. Informe de la relación de documentos contables.

3. Informe de las relaciones de documentos contabilizados o pagados

4. Informe de la relación de documentos contables rechazados.

5. Informe de la relación de documentos de gestión de superproyectos, proyectos y expedientes.

6. Informe de la relación de documentos de gestión de superproyectos, proyectos y

expedientes rechazados.

7. Informe de la relación de documentos de gestión de trámites.

8. Informe de la relación de documentos de gestión de trámites rechazados.

9. Informe de la relación de otros documentos de proyectos.

10. Informe de la relación de otros documentos de proyectos rechazados.

11. Informe de la relación de documentos de terceros .

12. Informe de la relación de documentos de terceros rechazados.

de 291



1. Formato de la primera página del informe.

de 291



2. Informe de la relación de documentos

AAAA/9999

Relación de Documentos Contables

Contables

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA

Denominación del centro

Descripción del asunto 99

99

Nº ENVIO

Importe Nº Apl.

Nº Documento Nº Expte. I. D.

Nº Expte. Gestor

Código

Operación

Interesado/ Cesionario

XXXXXXXXXXXXX 9.999,99

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

99 X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X







XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



de 291



3. Informe de las relaciones de documentos contabilizados o pagados

AAAA/9999


Contables

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



99

Nº ENVIO

Importe F. Pago Nº Apl. Nº Documento Nº Expte. gestor

Num. operación

Código

Operación


XXXXXXXXXXXXX 9.999,99 DDMMAA XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99

X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0














de 291



4. Informe de la relación de documentos contables rechazados

AAAA/9999


Contables

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



99

Nº ENVIO

Importe Nº Apl.

Nº Documento Nº Expte. I. D.

Nº Expte. Gestor

Código

Operación


XXXXXXXXXXXXX 9.999,99

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

99 X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0
















de 291



5. Informe de la relación de documentos de gestión de superproyectos, proyectos y expedientes

Relación de Documentos de Gestión de Superproyectos, Proyectos y Expedientes

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA


Descripción del asunto 99 99

Nº ENVIO

Nº Documento Código

Operación Nº Expte. I. D. Clase

Operación Superproyecto Proyecto Expediente Descripción

AAAA/9999

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

TELCON 1.0


X



X



X









de 291



6. Informe de la relación de documentos de gestión de superproyectos, proyectos y expedientes rechazados

Relación de Documentos de Gestión de Superproyectos, Proyectos y Expedientes

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Nº Expte. I. D. Clase

Operación Superproyecto Proyecto Expediente Descripción

AAAA/9999

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0


X



X



X



X







de 291



7. Informe de la relación de documentos de gestión de trámites

Relación de Documentos de Gestión de Trámites

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Nº Expte. I. D. Tipo

Expediente Expediente Descripción Tipo Expediente Tipo

Gestión

AAAA/9999

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

TELCON 1.0


X



X





X







de 291



8. Informe de la relación de documentos de gestión de trámites rechazados

Relación de Documentos de Gestión de Trámites

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Nº Expte. I. D. Tipo

Expediente Expediente Descripción Tipo Expediente Tipo

Gestión

AAAA/9999

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0


X



X



X



X







de 291



9. Informe de la relación de otros documentos de proyectos

Relación de Otros Documentos de Proyectos

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Descripción Nº Expte. I. D.

AAAA/9999

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

TELCON 1.0


X



X



X









de 291



10. Informe de la relación de otros documentos de proyectos rechazados

Relación de Otros Documentos de Proyectos

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Descripción Nº Expte. I. D.

AAAA/9999

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0


X



X



X



X







de 291



11. Informe de la relación de documentos de terceros

Relación de Documentos de Terceros

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Tercero Nº Expte. I. D. Clase

Operación

AAAA/9999

XXXXXXXXXXXX

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

TELCON 1.0


X



X



X



X







de 291



12. Informe de la relación de documentos de terceros rechazados

Relación de Documentos de Terceros

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Tercero Nº Expte. I. D. Clase

Operación

AAAA/9999

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0


X



X



X



X







telcon: tramitación electrónica de los documentos contables

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