tarea gestion de tesoreria iii

7/24/2019 Tarea Gestion de Tesoreria III

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Asignatura :

GESTION DE TESORERIA III

Integrantes grupo C

Marcos meneses Ibarra (jefe de grupo)Patricia Saavedra Cdiz

Ana Duarte Lobos


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Tarea n 1

ea!izar !a conci!iaci"n bancaria con !os respectivos ajustes#

Libro Mayor:

Fecha Debitos Crditos Detalle$%&$'&'$% $$#$$$ Apertura Cuenta Corriente

$*&$'&'$% '$#$$$ Dep"sito+ n, de pape!eta %

$-&$'&'$% *'$#$$ Pago proveedores+ c.e/ue n, 01

$&$'&'$% -$#$$$ Dep"sito+ n, de pape!eta -1

$0&$'&'$% #$$$ seguro bancario

$2&$'&'$% -1$#$$$ Pago de Sue!dos+ C.e/ue n, 03

$3&$'&'$% %#'*$#$$$ Dep"sito+ n, de pape!eta n4 *1

$3&$'&'$% -'$#$$$Pago de 5onorarios+ n, de c.e/ue-

'#$'$#$$$ %#''#$$

Saldo Deudor !"#$%&&

Cartola 'ancaria:

Fecha Detallen deDocu(ento Cargos Abonos

$%&$'&'$% Deposito en efectivo $$#$$$

$*&$'&'$% Deposito en efectivo % '$#$$$

$*&$'&'$% Comisi"n 6ancaria *#1$

$&$'&'$% Cobro de c.e/ue por caja % *'$#$$

$0&$'&'$% Seguro 6anco #$$$

$3&$'&'$% c.e/ue depositado en otro banco 03 -1$#$$$%$&$'&'$% Deposito en efectivo *1 %#'*$#$$$

%$&$'&'$% C.e/ue depositado en otro banco - -'$#$$$

T)TAL CA*T)LA 1$++"$,%& 1$"-&$&&&

SALD) S./0 CA*T)LA !%&$2%&


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%) Desde e! sa!do en !as carto!as bancarias .asta !!egar a! sa!do de! ma7or+ !a operativa es !asiguiente8

SALD) S./0 CA*T)LA 2$#0$

(&) Abonos no registrados en contabi!idad#

(9) Cargos no registrados en contabi!idad#

Comisi"n 6ancaria *1$

(&) C.e/ues girados 7 no cobrados

(9) Dep"sitos en transito

Dep"sito+ n, de pape!eta -1 -$$$$

345Saldo seg6n Libro 'anco en Contabilidad !"#$%&&

') Desde e! sa!do en contabi!idad .asta !!egar a! sa!do en cuenta corriente+ !a operativa es !asiguiente8

Saldo seg6n Libro 'anco en Contabilidad !"#$%&&

(9) Abonos no registrados en contabi!idad#

(&) Cargos no registrados en contabi!idad#

Comisi"n 6ancaria &*1$

(9) C.e/ues girados 7 no cobrados

(&) Dep"sitos en transito

Dep"sito+ n, de pape!eta -1 &-$$$$

345 Saldo Seg6n Cartola !%&$2%&


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%) Se debe contabi!izar !os cargos rea!izado en !a cuenta corriente#

D:a Cuentas Debe 5aber

$*&$'&'$% comisi"n bancaria *1$

banco *1$

;!osa8 contabi!izaci"n de comisi"n bancaria

C?A 6A>C@

ec.a Debitos CrBditos Deta!!e

$%&$'&'$% $$#$$$ Apertura Cuenta Corriente

$*&$'&'$% '$#$$$ Dep"sito+ n, de pape!eta %

$*&$'&'$% *#1$ comisi"n bancaria

$-&$'&'$% *'$#$$ Pago proveedores+ c.e/ue n, 01

$&$'&'$% -$#$$$ Dep"sito+ n, de pape!eta -1

$0&$'&'$% #$$$ seguro bancario

$2&$'&'$% -1$#$$$ Pago de Sue!dos+ C.e/ue n, 03

$3&$'&'$% %#'*$#$$$ Dep"sito+ n, de pape!eta n4 *1

$3&$'&'$% -'$#$$$Pago de 5onorarios+ n, dec.e/ue -

'#$'$#$$$%#''3#*$

Sa!do Deudor 23$#0$

La nueva conci!iaci"n es !a siguiente+ uti!izando e! mBtodo n, %#

SALD) S./0 CA*T)LA 2$#0$

(&) Abonos no registrados en contabi!idad#

(9) Cargos no registrados en contabi!idad#

(&) C.e/ues girados 7 no cobrados

(9) Dep"sitos en transito

Dep"sito+ n, de pape!eta -1 -$$$$

345Saldo seg6n Libro 'anco en Contabilidad !"&$2%&

=sta es !a conci!iaci"n definitiva+ !a administraci"n tiene e! deber de .acer un seguimiento a !aspartidas pendientes de conci!iar+ como en e! caso de! dep"sito de pape!eta n4-1

?ambiBn tener presente /ue e! dep"sito en trnsito se debe investigar por/ue no se materia!iz"#


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Tarea n+$

ea!izar !a siguiente rendici"n de caja con sus respectiva contabi!izaci"n+ considerando !ossiguientes aspectos8

& Caja autorizada de %'$#$$$#&& Se considera /ue para !a semana siguiente !os gastos aumentaran en un %$& Los gastos no pueden eceder !os '#$$$#&& endici"n Semana!

Los gastos son8

& =! $'&$%&'$%+ ;astos de fotocopia rea!izados por Euan ;onz!ez+ 6o!eta n, '% de! ut%%#%%%#%%%&% por un monto de '-#$$$#&

& =! $*&$%&'$%+ Movi!izaci"n a! SII de Euan PBrez+ vouc.er de tai por un monto de %%#'$$#&

& =! $-&$%&'$%+ Se comp!eta e! boti/u:n+ !os gastos incurridos ascienden a '$#$$$#& bo!eta n,--0' ut 33#333#333&3

& =! $&$%&'$%+ Euan PBrez rea!iza una compra de tintas de impresora en !a !ibrer:a comercia! porun monto de 1#$$+ bo!eta %% ut **#***#***&*

& =! $0&$%&'$%+ Euan PBrez compra repuestos para !a camioneta de !a empresa+ monto 1#2$$#&bo!eta n, '0 ut --#---#---&-

& =! $2&$%&'$%+ se manda a imprimir 2 informes+ cada uno por un va!or de *#$$$#& n, de bo!eta -


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Se rea!iza asiento contab!e en !ibro diario con e! tota! de gastos rea!izados8

d:a cuentas debe .aber

$2&$%&'$% gastos menores 3*-$$

a fondo fijo 3*-$$g!osa8 rendici"n de fondo fijo de! $2F$%F'$%

se so!icita reposici"n de fondo fijo por e! monto de 3*#-$$ considerando /ue !os gastosaumentaran en un %$ !a semana siguiente8

d:a cuentas debe .aber

$2&$%&'$% fondo fijo %$'#2-$

A banco

%$'#2-$

g!osa8 renovaci"n de fondo fijo

@bservaciones a! ejercicio8

Como podemos ver !a reposici"n es de %$'+2-$+ esto por/ue despuBs de !a rendici"n e! sa!do encaja fue de '0+0$$#& !o cua! sumado a !a reposici"n da e! nuevo sa!do de %'3+*-$#& /ue es !oestimado por !a administraci"n para !a semana

tarea gestion de tesoreria iii

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