INTRODUCCIN

Venezuela posee 2800 kms. de costas marinas, y una plataforma continental de 90.000 km2, alimentada por aguas fluviales de las Cuencas del Orinoco y Amazonas, que son las principales afluentes continentales, y con una situacin geogrfica privilegiada oceanogrficamente. Venezuela cuenta con una biomasa muy diversa, donde se encuentran especies marinas ictiolgicas pelgicas y demensales: como carite, cabaa, anchoa, pargo, mero, catalana, jurel, cataco, tahal, corocoro, lisa, lebranche, atn rosado, atn criollo, dorado, roncador, sierra, lamparosa, picuda, cunaro, bagre, sardinas, salmonetes, jurelete, cojinoa, pez espada, moluscos como pepitona, mejilln, caracol, concha perla, crustceos como langosta, camarones, pulpo, calamares y otras especies marinas de gran valor comercial.

En este orden de ideas, se debe decir, que el Estado Sucre, posee las infraestructuras pesqueras ms importantes del pas, como puertos pesqueros, centros de acopios, plantas procesadoras de pescados, plantas procesadoras de hielo, frigorficos, para conservar y enfriamiento del pescado y otros tipos de productos marinos, as como la red ms extensa de flota de vehculos de transporte de comercializacin y distribucin de dichos productos. A la par de esta extraordinaria fortaleza econmica y poblaciones de comunidades pesqueras, ms numerosas que existen en el pas.

Tambin es fundamental sealar que el presente proyecto pesquero tiene como finalidad, que el producto obtenido en las capturas de pesqueras por la flota de embarcaciones diseada en el proyecto, ser comercializado a la red de los entes alimenticios del Gobierno Bolivariano Socialista de Venezuela, a precios solidarios.

El monto del financiamiento a solicitar ser de diez millones de bolvares fuerte (Bs. F. 10.000.000,00) para la ejecucin y puesta en marcha de dicho proyecto.

El Gobierno de la Repblica Socialista y Revolucionaria de Venezuela, presidido por nuestro Comandante en Jefe Hugo Rafael Chvez Fras, le est dando un gran impulso de desarrollo a travs de la Nueva Ley de Pesca, especficamente la Pesca Artesanal, a raz de la eliminacin de la Pesca Industrial de Arrastre de fecha Marzo del ao 2009, a los productores del mar, otorgando estos tipos de financiamiento, por debajo de la Banca Privada en lo referente a intereses, plazo de pago y amortizacin de capital dentro del servicio de la deuda del cronograma de inversin a nivel econmico y financiero del crdito.CAPTULO I

1.1. Objetivos FundamentalesSolicitar financiamiento a travs de los entes crediticios del Gobierno Socialista Bolivariano de la Repblica de Venezuela para la puesta en marcha de una factora pesquera donde se construir un galpn (centro de acopio tipo frigorfico) de 50 m2, donde se instalarn 2 cavas receptoras o casa fija (cava cuarto), con capacidad para 10 toneladas de productos marinos c/u tendr un departamento de oficina administrativa, sanitarios, baos, recepcin, telefona, garaje de vehculos de transporte, etc.

Dos (2) embarcaciones tipo polivalente o multipropsito (palangrera a nivel artesanal) de 20 metros de eslora, capacidad 15 toneladas de pescados c/u dotadas con motor central de 350 400 H.P. (caballete), 6 embarcaciones tipo peeros de 11 metros de eslora con motor fuera de borda de 75 H.P. caballaje marca Yamaha, (12 motores), equipos electrnicos sofisticado con la mejor tecnologa actualizada, artes de pesca, anzuelos, nyln, boyas, cancamos, rezones, materiales de pesca para preparar los palangres, rezones, lmparas, plantas elctricas, guaya money, animes, plomos en barras, tela metlica para nasa, tenazas, cocinas de gas, mecate polietileno, cuchillos, encerados, palas en punta, baldes plsticos y otros materiales de trabajo de pesquera, 3 vehculos de transporte de carga, capital de trabajo, esto est contemplado dentro del Plan de Inversin del Proyecto.1.2. Objetivos Especficos Mejorar los ingresos de los trabajadores del mar y su ncleo familiar.

Realizar faenas de pesquera en aguas nacionales e internacionales.

Genera fuente de trabajo en el Estado Sucre.

Capacitar a los pescadores en el rea pesquera.

1.3. Metas Especficas Construir dos embarcaciones tipo palangrera de 20 mts. de eslora, 5,90 metros de manga mxima, 2,50 mts. de puntal. Capacidad de cava 15 toneladas de pescados c/u. Capacidad de agua dulce 8.000 litros

Capacidad de combustibles = 24.000 litros

Motor central = 350 400 H.P. Caballaje

Habilitacin: 12 pescadores

Velocidad: 10 nudos

Autonoma: 430 Horas/mes o 4.200 millas nuticas

Construir 6 embarcaciones tipo peero de 11 mts. de eslora

Manga 3,50 mts., puntal 1,60 mts.

Construccin madera.

Construir un galpn (centro de acopio frigorfico) de 50 mts. de largo x 20 mts. de ancho = 1000 m2; con una instalacin de 2 cavas cuarto o cava fija para capacidad 10 toneladas de pescados c/u.

1.4. Metas FundamentalesRealizar 11 campaa las 2 embarcaciones polivalente (palangrera) anuales de 24 das c/u con una produccin de 30 toneladas/mes x 11 meses = 330 toneladas/ao, con una produccin estimada en bolvares fuerte (Bs. F.) 7.040.000/ao

Las 6 embarcaciones tipo peeros de 11 metros de eslora, tendrn una produccin de pescados 26.000 kg/mes x 286.000/ao, con una produccin en Bs. F. 310.000/mes y de Bs. F. 3.410.000/ao.

Construccin de la obra civil del galpn del centro de acopio de productos marinos. Diseado con toda la tecnologa moderna.

1.5. Justificacin del ProyectoEl presente proyecto de produccin social tiene como finalidad solicitar un financiamiento a travs de un organismo del Estado Venezolano, para la construccin de 2 barcos polivalentes de 20 metros de eslora, para realizar actividades pesqueras en aguas del Mar Caribe e Islas adyacentes como Tobago, Trinidad, Las Aves, Los Testigos, La Tortuga, Isla de Coche, Margarita, Paramaribo, etc. Las especies fundamentales para el comercio son: cazn, tiburn, albacora, atn rosado, pargo, mero, catalana, jurel, anchoa, carite y otras especies de gran valor comercial destinadas a satisfacer la demanda nacional e internacional.Construccin de 6 peeros de 11 mts. de eslora, construccin de un galpn frigorfico de 1000 m2 Desde el punto de vista de equilibrio o de anlisis econmico del presente estudio, el mismo tiene un gran relieve en el sector rubro pesca, ya que con la incorporacin de este tipo de factora pesquera se le est dando una gran importancia al progreso productivo que demanda el pas en los actuales momentos.

Identificacin del ProblemaA pesar de que en la Repblica Bolivariana de Venezuela se gesta un proceso revolucionario creando conciencia humanista, hoy nos encontramos en estado de confusin, debido a los modelos de produccin heredados en la IV Repblica a travs de las estructuras gubernamentales y sociales en su mayora representativa y esclavizantes, fundamentado en el viejo modelo capitalista de la explotacin del hombre por el hombre, donde se impone la teora patronal sobre los subalternos. Estas forma se sigue practicando en campos agrcolas, industriales y pesqueros: tomando en cuenta este ltimo como referencia, debido a que la cultura en la faena es entregada al dueo de la mquina (red de pescar), destinado un porcentaje minoritario para la distribucin de los que realizan la fuerza de trabajo hombres. Donde el valor econmico de un instrumento de pesca es triplicado por el ingreso monetario que recibe el trabajador. Diagnstico de la Situacin ActualLa faena del pescador no recibe un justificativo digno, en lo social ni econmico, debido a que los dueos de las mquinas (red de pesca) distribuyen el dinero producto de la pesca en la siguiente manera:

La mquina gana el cincuenta por ciento (50%) y el otro cincuenta es distribuido as: cada motor (75) recibe cinco partes, un bote percibe dos (2) partes, los vigas tres (3) partes, los motoristas tres (3) partes, los que remiendan dos (2), los marinos reciben dos (2) partes y los descargadores(a) obtienen una (1) parte, la cantidad de partes de un tren sardinero puede ser de sesenta (60) hasta setenta (70) dependiendo de botes y motores que esta tenga.

Esta distribucin se realiza en base a la captura de los productos marinos que es el promedio establecido por el convenio de ISOPESCA y el Ministerio del Ambiente, es de resaltar que se vende a los caveros en un promedio de seis bolvares. Y cada tren sardinero necesita treinta (30) trabajadores aproximadamente.Esta prctica se ejecuta desde los tiempos ancestrales, continuando como herencia hasta los tiempos actuales; sin existir voluntad de ningn tipo por medio de los dueos de tren para damnificar al pescador, en vista de que estos no cuentan con un seguro social, aguinaldos de fin de aos, medicinas, HCM y Ley de Poltica Habitacional, entre otros.

Formulacin de las Alternativas de SolucinEl pescado es un alimento de la cesta bsica alimentaria a nivel mundial, por los componentes nutritivos que estos presentan tales como: fsforos, potasio, calcio, biomega 3, entre otros, mucho de estos necesarios para la nutricin de los seres vivos; ya que son claves o prioritarios en la cadena alimenticia. Este alimento nutricional puede variar de precio segn los tiempos, climas, lugar, cantidad y especies.

Su venta es accesible en cualquier mercado del mundo, y su forma de comercializacin puede variar presentndose: entero, filete, pulpa o industrializado. Este ltimo se realiza para alargar el tiempo de su duracin y conservacin de protena que permitan enriquecer el paladar del consumidor. A pesar de los beneficios que estos alimentos producen a nivel mundial y la demanda que existen en todos los mbitos geogrficos, los encargados de su captura son los menos beneficiados.

Motivado por la desigualdad social, econmica y laboral que existen en los extractos sociales, un grupo de pescadores y personas vinculados al sub sector pesquero nos entusiasmamos con este proyecto socio productivo a nivel artesanal y semi industrial.

1.6. Localizacin del ProyectoLa localizacin del proyecto ser la comunidad pesquera de Caimancito parte Norte de la Pennsula de Araya, Municipio Cruz Salmern Acosta, del Estado Sucre, ya que dicha comunidad posee una excelente infraestructura que sirve de apoyo en tierra a las embarcaciones para el desembarque, atraque y conservacin de las especies extradas del mar. Beneficios del Proyecto

1. Producto Esperado (Resultado Inmediato): Consolidacin del Sistema Elctrico en Araya

2. Resultados Esperados (Resultado a Mediano Plazo)

Mejoramiento de la calidad de vida de los socios de la Empresa de Produccin Social Consolidacin de la Empresa de Produccin Social Desarrollo socio econmico de la Regin Caractersticas Socio Econmicas de la localidad donde se desarrollar el ProyectoLa mayora de la zona es la pesca artesanal y su ms grande industria es la extraccin de pepitonas y moluscos, producindose anualmente unas 238.579 toneladas.

Participacin de la Comunidad en el ProyectoCon el desarrollo y ejecucin de este proyecto, se generara una verdadera fuente de empleos estables, lo que garantizara ingresos constantes y permanentes, ayudando a mejorar las condiciones de vida y por ende a familiares de estas comunidades, aunado a ello a la empresa se le puede adicionar otros socios para as fortalecerla y de manera sustentable en el horizonte del proyecto.

Empleos GeneradosSe generaran 36 empleos directos y 108 empleos indirectos.

Impactos EsperadosImpacto Econmico. Con la implementacin del proyecto se generaran actividades que darn ocupacin directa a 37 personas, y a travs de la comercializacin del producto, indirectamente se generarn otras ocupaciones. La unidad de produccin funcionar como un ente generador de ingresos para los cooperativistas y para todas aquellas personas que se relacionen con las actividades que se desarrollen. Los beneficios obtenidos por la comercializacin de peces, moluscos y crustceos permitirn la independencia econmica de los socios, la consolidacin y la sustentabilidad de la actividad productiva.

Impacto Social. Dentro de las polticas pesqueras que promueve el Gobierno Nacional se encuentra la de garantizar la seguridad alimentaria de la poblacin. La implementacin de este proyecto permitir producir protena animal de buena calidad en el mbito local. Los miembros de la empresa adems de tener ocupacin directa tendrn la oportunidad de mejorar su condicin de vida al mismo tiempo que la unidad de produccin en si misma servir como ejemplo de una actividad productiva que puede multiplicarse en otras reas.

Impacto Ambiental. La realizacin del proyecto no causar ningn tipo de impacto ambiental negativo, ya que la acuicultura es la alternativa de solucin para producir recursos pesqueros, sin impactar el ambiente por actividades de sobreexplotacin o sobre pesca.

Investigacin de MercadoLa Empresa de Produccin Social ALCIMAR I R.L. se dedicar al proceso de comercializacin y distribucin de productos marinos, con el objeto de obtener productos de primera calidad con resultados ptimos. Mercado NacionalLa pesca artesanal en Venezuela, constituye el sistema de produccin pesquera ms importante del pas, representado cerca del 60% del total de las capturas registradas en el Ministerio de Agricultura y Tierra. Dichas pesqueras se realizan tanto en ecosistemas marinos como en las grandes cuencas fluviales venezolanas, exportando diversas especies y utilizando una amplia gama de artes y mtodos de pescas.

Las estadsticas demuestran, que la mayor comercializacin de los productos pesqueros, la obtiene el pescado fresco martimo con el 47,4% y el camarn procesado o fresco con un 36,3%. El pescado fresco fluvial, representa un porcentaje bajo, indicando que este producto tiene poca demanda en el mercado nacional.

La produccin pesquera, ha tenido una marcada disminucin en los ltimos aos, lo que ha trado como consecuencia el desarrollo de la pesca artesanal, para aumentar este rubro y constituir una fuente de alimento de bajo costo.

Perspectivas del Mercado InternacionalAunque en Venezuela existe un mercado seguro para el consumo de los productos del agua, las demandas ms atrayentes para las granjas pesqueras comerciales son Europa y los Estados Unidos.Actualmente, existen en el pas, puertos pesqueros, centros de acopio que estn exportando hacia el mercado de los Estados Unidos, que es el mayor comprador de pescado y camarones en el mundo.

Comercializacin

En Venezuela, se dispone de una modalidad de comercializacin adaptada ms que todo al consumo y a la alta perecibilidad de los productos del mar. La produccin pesquera nacional, se destina principalmente al consumo directo como fresco.

El principal mercado de exportacin de este producto pesquero es el de los Estados Unidos, donde se comercializa congelado y empacado en cajas de cartn parafinado.

Como este producto es perecedero, necesita de almacenamiento refrigerado y su comercializacin tiene que ser rpida. Esto facilita la aparicin de intermediarios que actan principalmente en el transporte e incremento sustancial del precio, disminuyendo el margen de ganancia del productor.

Anlisis de Precio

En el mercado nacional, el precio del pescado a puerta de granja o pescador, se cotiz de la siguiente manera:

DESCRIPCINBs./Kg.

Fresco:

Con tripas

Sin tripas

Salazn

Fileteado con cabeza

Congelado Fileteado 35,0040,00

45,00

50,00

El precio de los peces, se cotizo en un promedio de 35 a 40 bolvares por unidad mayores de 7 centmetros.

Estimacin de la Oferta Actual

La estimacin del producto marino est estimado a especies de mayor demanda en el pas como el pargo, mero, catalana, carite, anchoa, atn, etc. que son los productos pesqueros ms cotizados en el pas y fuera del mismo. Situacin Futura de la Oferta

Desde el ao 2010 podramos decir que la produccin de peces, ha llegado a consolidarse, ya que durante este perodo se han logrado grandes avances en negocios, adaptaciones al medio, tecnologas propias, autosuficiencia entre otras. Se hace necesario recalcar los avances tecnolgicos relacionados con las producciones de cultivos semi intensivos a cultivos sper intensivos, pasando de una produccin de 2,5 TM/Ha hasta 25 TM/Ha, respectivamente, margen de comercializacin del producto produccin procedente del Estado Sucre.

Estructura de MercadoLa Pennsula de Araya, tiene una poblacin aproximadamente de 40.000 habitantes, son de tradicin pesquera pero no dejan de ser ellos grandes consumidores de este producto, es decir, demandan un gran volumen del mismo. Las comunidades del rea de influencia del proyecto estn en la capacidad adquisitiva para un producto, son comunidades pesqueras alojadas en toda la lnea costera de la Pennsula y tiene como hbito el consumo de productos marinos.

CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE LOS PRODUCTOS MARINOS

La localidad de Caimancito est ubicada en el Municipio Cruz Salmern Acosta del Estado Sucre, los insumos de materia prima necesarios para poner en marcha el proyecto se obtendrn en los comercios especializados en ese rubro productivo y pesquero.

Existen dos medios de transporte para poder obtener los diferentes insumos y materiales necesarios que son por va martimas en chalanas y botes y por va terrestre. En el rea de influencia del proyecto existe una buena dotacin de servicios bsicos de agua, electricidad, telfono, etc. Con respecto a la topografa del terreno es de carcter irregular con calidad de suelo de tipo arenoso, clima clido con temperatura media de 32 C, baja precipitacin y alta tasa de vaporizacin durante el ao con una vegetacin caracterstica de tipo xerfila, no se presenta aguas superficiales.

Vialidad Interna y Acceso. Las vas de comunicacin interregional, son deficientes. La va ramal 3, que recorre la Pennsula de Araya de Este Oeste es utilizada, aunque de manera incipiente como infraestructura turstica. El 55% de las poblaciones poseen va asfaltadas, la red de vas secundarias por lo general presentan problemas de planificacin, aunado a la falta de mantenimiento (engransonadas). El transporte terrestre es muy deficiente, el transporte de mayor cobertura es el martimo, que comunica la Pennsula con la ciudad de Cuman y la Isla de Margarita mediante ferry y lanchas de pasajeros. En su mayora los centros poblados de la Pennsula cuentan con servicios telefnicos, mientras que Araya, Manicuare y Chacopata con servicios de correos.1.7. Beneficiarios DirectosLos beneficiarios directos de la Empresa Pesquera Productiva Socialista, son los representantes o socios que integran la Asociacin Cooperativa Alcimar I R.L. y los pescadores que laboren en la misma.

1.8. Monto del Financiamiento a SolicitarEl monto del crdito a solicitar a travs de los organismos del Gobierno Bolivariano de Venezuela es de diez millones de Bolvares Fuertes (Bs. F. 10.000.000,00).1.9. Organismos FinancierosLos entes crediticios donde se va a solicitar el financiamiento son del Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela.1.10. Tasa de Inters a PagarLas tasas de inters a pagar en el crdito, es de acuerdo a lo que rige a los organismos financieros del Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela.1.11. Plazo de PagoEl plazo de pago para amortizar el financiamiento es de diez (10) aos, 1 ao de gracia, cuando se estn construyendo las embarcaciones, y la construccin de la obra civil del galpn del Centro de Acopio de productos marinos.

1.12. Tasa Interna de Retorno (T.I.R.)De acuerdo a los anlisis de clculos financieros la tasa interna de retorno dio un resultado de 57,16%

CAPTULO II

2. Aspecto Relativo a la Operatividad de las Embarcaciones Polivalentes o Multi Propsito (Palangrera)

2.1. UbicacinLa comunidad pesquera de Caimancito, ubicada en la parte Norte de la Pennsula de Araya, Municipio Cruz Salmern Acosta, Estado Sucre; esta comunidad actualmente posee una infraestructura pesquera de planta procesadora de enlatados de productos marinos como la pepitona y la sardina, generando empleo a ms de 3000 personas en la comunidad.

2.2. rea de PescaEl rea de pesca donde operarn las embarcaciones en su actividad pesquera sern el Mar Caribe, Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Paramaribo, Costas de Trinidad y Tobago, los Testigos, los Roques, la Tortuga, etc.

Distancia de Latitud

Oeste: latitud: 0545 Norte

Longitud: 5355

Este: latitud: 0418 Norte

Longitud: 5147 Oeste

2.3. Distancia entre el Puerto Base (Cuman) y rea de Pesca

Se ha tomado como punto de partida de las embarcaciones, el Puerto Pesquero de Cuman (Estado Sucre), la distancia entre el puerto base y la Guayana Francesa, segn datos suministrados por la Capitana de Puerto de Cuman Estado Sucre, es de 817 millas nuticas aproximadamente, ms un estimado de 80 millas nuticas de un total de 897 millas nuticas.La velocidad que desarrollarn las embarcaciones sern de diez (10) nudos.

Partiendo de la consideracin, a continuacin exponemos los clculos para estimar el tiempo del uso del motor en una campaa de 24 das/mes

V = 10 Nudos

E = 897 Millas Nuticas

T = ?

T E = 897 Millas Nuticas = 89,70 Nudos

V 10 Nudos2.4. Especies Marinas a CapturarEl tipo de barco que se dise en el proyecto es el llamado Palangrero de 20 metros de eslora. Entre las especies para la comercializacin tenemos: atn aleta amarilla, albacora, cazn, tiburn, pargo, mero, catalana, carite, anchoa, corocoro, cunaro, etc.

CAPTULO III

3. Mercadeo

La comercializacin del producto (especies marinas), se llevarn a cabo en el puerto pesquero de Cuman Estado Sucre, para ser trasladados a la comunidad de Caimancito, donde estar instalado el Centro de Acopio para ser distribuido a los Centros de Alimentacin del Gobierno Bolivariano de la Repblica Bolivariana de Venezuela, como P.D.V.A.L., C.A.S.A., M.E.R.C.A.L., Abastos y Negocios Bicentenarios y a los caveros existentes en la regin.CAPTULO IV4. Ingeniera del Proyecto

Eslora total:

20 metros

Eslora de flotacin:

18 metros

Manga mxima:

5,90 metros

Puntal:

2,50 metros

Capacidad de cava:

15 toneladas

Capacidad de agua dulce:

8.000 litros

Motor central:

400 H.P. (caballaje)

Habilitacin:

10 pescadores

Velocidad:

10 nudos

Autonoma:

430 horas/mes 4.200 millas nuticas

4.1. Diseo del Proyecto

La embarcacin ser construida en madera dura, la roda quilla, codaste, sobre quilla y lanza estarn debidamente ensambladas y sujetas con pernos galvanizados en caliente. Las cuadernas sern duras con curvas naturales de varias piezas dobles y unidades con cabillas de hierro galvanizadas, el forro ser de madera de saqu saqu con un espesor de 8 centmetros y estar protegido con pintura antivegetativa.

4.2. Sper Estructura (Brichet)

Estar situada a popa, y en ella irn ubicadas doce (12) literas, dos (02) de ellas en el mando, la cocina ser de gas, tendr tambin comedor, baos y sanitarios. Todas las acomodaciones estarn forradas con machihembrado de samn negro, tanto en las mandaras como en el techo.

4.3. Maquinarias y Equipos Motor marino central diesel

350 400 HP (Caballaje)

Revolucin nominal/continua:

2.150 R.P.M.

Modelo: WD12 C 400

Caja reductora: 2:1

Potencia nominal: 350 400 HP (caballaje)

Tipo de motor: 4 tiempo/turbo alimentado

Nmero de cilindros: 6

Sistema de enfriamiento: agua dulce a travs de bomba centrfuga Sistema de combustible: inyeccin directa

Sistema de arranque: elctrico de 24 voltios

Sistema de clutch: clutch hidrulico multidisco sumergido en aceite

4.4. Instalaciones ElctricasLa energa elctrica de la embarcacin ser suministrada mediante un generador de 7.5. Tendr instalaciones, seal de pesca y equipos de bateras, planta marina JBL MAG004 4 canales 100% resistente al agua.

4.5. Sistema de Achique y Equipo de Fondo

Estar compuesto por dos (02) bombas electrnicas de 2 de dimetro, con sus respectivas tomas en el compartimiento de las embarcaciones, como sala de mquina, bodega para el pescado, dique de proa y el equipo de fondo comprender dos (02) anclas de sesenta (60) kgs. con tres (3) metros de cadena y cien (100) metros de mecate.

4.6. Equipo de Navegacin

Comprende los siguientes equipos:

Ecosonda: con alcance de 410 brazas grfico en pantalla a color

Radiogonio de navegacin por va satlite digital

Radio receptor

V.H.F. de 88 canales con 58 millas de alcance

4.7. Cavas (Bodega)

Tendr una capacidad de 15 T.M. y estar forrada con aislamiento trmico, ser de espuma de poliuretano expandido, su espesor promedio ser de 20 cms., en la cubierta ser de 15 cms., ir cubierta de madera y capa de fibra de vidrio, el espesor ser de acuerdo a las cuadernas.4.8. Tanques de Combustibles y Agua PotableLos tanques de las embarcaciones sern construidos de hierro y tendrn una capacidad de 24.000 litros de combustibles y los tanques de agua potable tendrn una capacidad de 8.000 litros, sern tratados con chorros de arena abrasivo y resma epoxiliamida antixido.

4.9. Sistema de Pesca

El sistema de pesca que se emplear en la embarcacin ser el llamado palangre, por ser un mtodo eficiente en las capturas de las especies marinas mencionadas en el proyecto.

4.10. Artes de Pesca (Materiales de Pesca)

Las embarcaciones, llevarn a bordo los implementos que a continuacin se especifican: 20 pares de guantes

20 pares de botas

20.000 metros de nylon N 150

20.000 metros de nylon N 110

4.000 metros de nylon N 120

4.000 metros de nylon N 70 4.000 metros de nylon N 60

4.000 anzuelos N 4

4.000 anzuelos N 5

1.000 anzuelos N 6

1.000 anzuelos N 7

1.000 anzuelos N 8

1.000 anzuelos N 9

240 saca vueltas

40 rollos de guaya Money

20 bultos de anime

16 rezones de 10 kgs. c/u

80 kilos de plomo en barras

80 kilos de plomo en concha

04 rollos de tela metlica para nasa

20 tenazas

02 cocina de dos (02) hornillas

120 kilos de mecate polietileno

20 cuchillos mundial 5

02 encerados de 5 x 6

20 palas en punta

20 baldes plsticos

4.11. Servicios Bsicos FundamentalesLos servicios importantes con que cuenta el Puerto Pesquero de Cuman, Estado Sucre, que servir de apoyo en tierra a las embarcaciones, se encuentran en perfectas condiciones para su funcionamiento, energa elctrica, agua potable, telfono, muelle de atracadero, combustibles y lubricantes, mantenimiento de las embarcaciones, etc.

4.12. Produccin Pesquera

Las capturas de las embarcaciones que operar en los 11 meses de campaa de 24 das/mes, tendr una capacidad de 330.000 toneladas mtricas anuales de pescados.

Las especies sern: atn aleta amarilla, albacora, atn rosado, pargo, mero, cazn tiburn, corocoro, catalana, carite, anchoa, merluza, dorado, cunaro, cataco, etc.Por cada tonelada de cazn se obtienen 10 kilos de aleta de cazn.

4.13. Combustibles y LubricantesEl Puerto Pesquero de Cuman, ubicado en el Sector denominado El Dique, Jurisdiccin del Municipio Autnomo Sucre, Estado Sucre, cuenta en los actuales momentos con servicios de gasoil, aceite, ventas de insumos pesqueros, cavas de refrigeracin, para surtir a las embarcaciones, que atracan en dicha instalacin para su respectiva operatividad.

4.14. Energa Elctrica

El servicio elctrico del Puerto Pesquero de Cuman es suministrado por la empresa CADAFE, la cual suministrar energa elctrica, cavas fijas receptoras que se encuentran ubicadas en dichas infraestructuras.

4.15. Agua Potable

Referente al servicio de agua potable, es suministrado a travs de Hidrocaribe.

CAPTULO V

5. Inversiones

5.1. Inversiones Fijas

5.1.1. Embarcaciones

Referente al caso general de las embarcaciones, comprende brichet o puente, tordilla, tanques de combustibles y agua potable, cavas para almacenar el producto (pescados), instalaciones elctricas, instalaciones del motor, arboladura, etc.

Precio del casco del barco: Bs. F. 1.250.000 x 2 Bs. F. 2.500.000,00

5.1.2. Motor Principal (Central Marino)La embarcacin llevar a bordo un motor principal marca Caterpillar de 4 tiempos de 350 400 HP (caballaje), su reduccin de 2:02:01 a 2:09:01 de velocidad mnima baja, llevar un toma de fuerza delantero.

Costo del Motor Central: Bs. F. 400.000,00

Instalacin del motor central: Bs. F. 50.000,00

Total:

Bs. F. 450.000,00 x 2 = Bs. F. 900.000,00

5.1.3. 3 vehculos de carga de pescados Bs. F. 931.000,005.1.4. Galpn Centro de Acopio (Frigorfico) de 50 mts. de largo x 20 mts. de ancho = 1000 m2 Bs. F. 656.497,575.1.5. Peeros de 11 metros de eslora Bs. F. 360.000,005.1.6. 12 motores 75 HP (caballaje) Bs. F. 336.000,005.1.7. Artes de Pesca

Las embarcaciones, usarn como implementos de pesca: nylon, anzuelo, saca vueltas, rollos de guaya Money, rezones, plomo de barra, plomo en concha, rollos de tela metlica para nasa, tenaza, cocina, reverbero, anclas, encerados 6 x 5, Bs. F. 670.000,00.

5.1.8. Capital de Trabajo

Incluye pago del personal, mano de obra directa: Bs. F.2.808.352,035.1.9. Equipos Electrnicos

Bs. F. 600.000,00

5.1.10. Asistencia Tcnica Evaluacin y Formulacin del Proyecto

Bs. F. 25.000,00

5.1.11. Aporte a Consejos Comunales 2% para obras sociales

Bs. F. 213.150,40

Total Plan de Inversin del Proyecto. Bs. F. 10.000.000,00CAPTULO VI6. Estimacin de Ingresos y EgresosPara realizar los anlisis econmicos del presente proyecto, se tiene que los ingresos estn constituidos de acuerdo a las capturas, que efecten las embarcaciones al mes y al ao, por concepto de las ventas de pescados, gastos de produccin y otros tipos de gastos.

6.1. Ingresos

Los clculos de los ingresos se tomaron en base a las capturas obtenidas por el barco y las ventas del mismo.

Ventas de pescado para el primer ao de operacin de la embarcacin ser de Bs. F. 10.450.000,00/ao. Y, para el dcimo ao ser de Bs. F. 28.245.791,00/ao.

6.2. Egresos

Los egresos se calcularon por concepto de mano de obra directa, costos de operatividad y otros tipos de gastos.

Egresos Bs. F. 3.692.140,00 para el primer ao y Bs. F. 7.726.376,72 para el dcimo ao.

6.3. Mano de Obra DirectaPersonal de tripulacin de las embarcaciones

2 capitanes de pesca = 10.000 c/u x 2 = 20.000 x 11 = 220.0002 cabos de pesca = 8.000 c/u x 2 = 16.000 x 11 =

176.000

20 marinos = 5.000 c/u = 100.000/mes x 11 =

1.100.000

TOTAL = 1.496.000Mano de Obra Indirecta

3 choferes 3.000/mes = 9.000 x 12 = 108.000

3 ayudantes 2.000/mes = 6.000 x 12 = 72.000 TOTAL = 180.000

Personal Administrativo

1 Gerente = 6.000 x 12 =

72.000

1 Administrador = 5.000 x 12 = 60.000

1 Secretaria = 3.000 x 12 = 36.000

TOTAL = 168.000

Costos Operativos de las 2 Embarcaciones

Vveres y alimentos

14.000 c/u x 2 =28.000

Carnada

6.000 c/u x 2 =12.000

Hielo

10.000 c/u x 2 =20.000

Combustibles

17.000 c/u x 2 =34.000

Lubricantes

12.000 c/u x 2 = 24.000

Sal industrial

4.500 x 2 = 9.000

Gas licuado

500 x 2 = 1.000

Bs. F. 64.000 Bs. F. 128.000/mes

x 3 meses = Bs. F. 384.000,00

total capital de trabajo = Bs. F. 2.228.000,00

6 embarcaciones tipo peeros x 4 tripulantes = 24 tripulantes a razn de Bs. F. 4.000/mes = 96.000/mes x 11 1.056.000/Ao.6.4. Depreciacin

Para la depreciacin de los activos fijos, se tomn como referencia el mtodo lineal sin valor de salvamento, en funcin de la vida til del proyecto.

Costo de la depreciacin de la embarcacin: Bs. F. 45.000,00/anual. Y el costo de la depreciacin anual es de Bs. F. 900.000,00

6.5. Cuotas Fijas

Se calcularon de acuerdo al factor de relacin capital = 0,224627

Bs. F. 1.627.450,00.

Total egresos: Bs. F. 3.692.140,00 para el primer ao y para el dcimo ao ser de Bs. F. 5.318.920,45

6.6. Ingresos: Bs. F. 10.450.000,00 primer ao y Bs. F. 28.245.791,00 dcimo ao.6.7. Egresos: Bs. F. 5.885.987,50 para el primer ao y para el dcimo ao es de Bs. F. 7.726.376,726.8. Utilidades Netas: Bs. F. 6.757.860,00 para el primer ao y para el dcimo ao es de Bs. F. 20.519.414,28CAPTULO VII

7. Anlisis Econmico

7.1. Estudio de Mercado

Liberacin de precios

Mercado oferta demanda

7.2. Mercado

Es el lugar o sitio de referencia donde se va a vender el producto o servicio (pescados), Puerto Pesquero de Cuman, Estado Sucre, por poseer una infraestructura de excelente calidad para el atraque, manipuleo y desembarque de las especies marinas ictiolgicas, pelgicas y demensales.

7.3. Oferta

Es la cantidad del producto (especies marinas) para satisfacer la demanda.

Factores de la oferta: calidad determinar el consumo perdurar sobre el tiempo (aos)

Promocin: caractersticas comercializacin determinacin de precios.

Anlisis de precios.

7.4. Comercializacin

Como se va a vender el producto (especies marinas) detal mayor.

Costos. Desembolsar dinero para pagar el producto directamente con la produccin.

Gastos. Desembolso que no est vinculado con la produccin.Servicios. Desembolso.

7.5. Estructura de CostosPrecios. Costos + utilidad = beneficiosCosto total. Costos de produccin = mano de obra directaCostos de produccin o ventas:Materia prima (insumos)

Mano de obra directa = 10 tripulantes (marinos)

Carga fabril. Costos que no incluyen ni materia prima ni mano de obra directa.

Distribucin. Cuando se traslada el producto de un sitio a otro.

Gastos de administracin. Oficina secretaria persona de tierra, etc.

Gastos de ventas. Vendedor, cajero, publicidad, promocin, etc.

Gastos de financiamiento. Son los intereses anuales que pagar la Empresa de Produccin Social a nivel pesquero artesanal ALCIMAR I, R.L., es decir, el 10% anual, lo que rige en el organismo crediticio.

Cronograma de inversiones. Indicadores financieros

Costos fijos. Son todos aquellos costos que no varan

Costos variables. Son todos aquellos costos que varan

Anlisis de precios unitarios. Es el rendimiento de las capturas del producto que se le asigna un precio al pescado, de acuerdo a su calidad, frescura, tamao, etc.

Gastos de servicios bsicos. Son todos los costos operacionales de la embarcacin. Incluye carnada, hielo, sal industrial, combustibles y lubricantes, alimentos, gas licuado, agua potable, etc.

Gastos de administracin de los tripulantes (marinos). En este concepto se incluye los sueldos y salarios de los marinos y el personal de tierra.

Costos de produccin. Referente a los costos de produccin, sern de acuerdo a las especies marinas capturadas mensual (24 das) x anual 11 meses/ao.

Demanda. Es la medida cuantificativa (cantidad con poder adquisitivo) del producto, especies marinas (pescados). La demanda significa la medida cuantificativa de la necesidad real o psicolgica de una poblacin de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un nmero de productos (pescados) que satisfagan directas necesidades cuantificativa, a su vez en unidades fsicas.

El proyecto tendr una gran demanda por la excelente calidad del producto a capturar, ya que la embarcacin posee todas las condiciones necesarias para este tipo de faena pesquera, ay que la embarcacin tendr equipos con alta tecnologa pesquera con motor central 400 HP, radio, VHF ecosonda, planta elctrica, radio digital y un casco de excelente estructura.Qu es un proyecto de factibilidad econmico financiero?

Es un plan basado en una sociedad de accin, capaz de materializar algn aspecto del desarrollo econmico o social.

CAPTULO VIII8. Determinacin de Costos

El estudio de mercado permite establecer de manera preliminar el precio en base a los siguientes factores:

Tipo de consumidor

Relacin esperada de los consumidores

Estrategia oficial en materia de poltica econmica pesquera

Incentivos, protecciones, etc.

Control de cambio de divisas

Precios de ventas de la competencia

Polticas fiscales y arancelarias pesqueras

Nueva Ley de Pesca y Acuicultura

8.1. Factores que influyen en el mercado

La calidad

Determinar el consumo

Garantizar el suministro o servicio

Lograr la disminucin de los costos

Perdurar en el tiempo (aos)

La promocin del producto (especies marinas)

Caractersticas de la competencia

CAPTULO IX

ANLISIS FINANCIERO

9.1. Depreciacin

Para la depreciacin de los activos fijos se tom como referencia el mtodo lineal, si valor de salvamento, en funcin de la vida til del proyecto.

Depreciacin mensual: Bs. F. 45.000,00

Depreciacin anual:Bs. F. 900.000,00

9.2. Gastos Financieros

Los gastos financieros son los intereses que pagar la empresa de produccin social anual con una tasa de inters del 10% anual, de acuerdo a lo que rige el organismo crediticio.

1er ao: Bs. F. 1.000.000,00

Dcimo ao: Bs. F. 147.955,729.3. Servicio de la DeudaEl servicio de la deuda se puede observar con la inversin del capital del proyecto de la embarcacin (Bs. F. 10.000.000,00), el cual fue proyectado para ser cancelado en un lapso de diez (10) aos con una tasa de inters del 10% anual, y con un factor de recuperacin de capital de 0,162745, de acuerdo a lo que rige el organismo financiero, lo que indica que la deuda a pagar ser en cuotas fijas anuales de Bs. F. 1.627.450,00.

9.4. Flujo de Fondos Proyectado

El flujo de fondos proyectados es la proyeccin que se especifica de acuerdo al desarrollo de las actividades que desarrollar la Empresa de Produccin Social en la aplicacin del origen y uso de fondo para cada ao de actividad, se refleja que para el primer ao ser de Bs. F. 6.130.410,00 y para el dcimo ao de operacin ser de Bs. F. 19.039.920,00.9.5. Tasa Interna de Retorno (T.I.R.)

La tasa interna de retorno (T.I.R.) representa aquella tasa de inters anual actualizada que anula el valor neto del flujo activo, expresando el rendimiento medio del dinero en el tiempo. La tasa interna de retorno, de acuerdo al valor neto actualizado fue de 57,16%

9.6. Relacin Beneficio Costo (R.B.C.)

La relacin beneficio costo (R.B.C.) se define como la relacin entre el beneficio percibido por las personas que promocionan la Empresa de Produccin Social para la distribucin y comercializacin de los productos pesqueros que captura las embarcaciones. La relacin beneficio costo (R.B.C.), dio un resultado de acuerdo a los anlisis econmicos de 2,89%

9.7. Punto de Equilibrio (PE)

El punto de equilibrio (PE) se calcul en base a una ecuacin de matemtica financiera

X = C.F. = costo fijo

1 CF = costos variables

Y = ingresos

G = R [(ixi) n -i]

(i x i) n -1

X = 53,33% CAPTULO X

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El proyecto de la Empresa de Produccin Socialista de Pesca Artesanal ALCIMAR I, R.L., tiene como objetivo y meta fundamental solicitar a travs de los entes crediticios del Gobierno Nacional un financiamiento de Bs. F. 10.000.000,00 para poner en funcionamiento una factora pesquera con embarcaciones dotadas con todos los equipos y maquinarias de alta tecnologa para pescar en aguas nacionales e internacionales, donde abundan especies marinas de gran valor comercial como atn criollo rosado, pargo, mero, corocoro, carite, anchoa, catalana, cazn, tiburn, donde la aleta de cazn tiene un alto valor adquisitivo. Tambin tendrn un centro de acopio, cavas cuartos, vehculos de transporte para comercializar y distribuir los productos marinos, capital de trabajo, artes de pescas, etc.

Este proyecto va a generar fuentes de trabajo en la regin de Caimancito, Municipio Cruz Salmern Acosta, Estado Sucre. Tambin es importante sealar que con la puesta en marcha de este proyecto pesquero, el producto capturado ser vendido a un precio solidario en el mercado para bajar los costos que actualmente existen en el mercado.

Sobre la tripulacin de las embarcaciones pesqueras, son personas que tienen bastante experiencia en el trabajo del mar, ya que han trabajado en embarcaciones de mayor calado, como atuneros, palangreros, agujeros y otros tipos de sistema de pesquera, etc.

Dentro de los lineamientos y objetivos generales del proyecto, es vender el producto a las redes de comercializacin y distribucin del Gobierno Bolivariano Socialista de la Repblica Bolivariana de Venezuela como PDVAL, CASA, Abastos Bicentenario, MERCAL y otros entes de alimentacin del Gobierno Nacional.

Referente a la intencin del modelo socialista, es vender un producto de excelente calidad, para satisfacer las necesidades sociales y la demanda alimenticia del pueblo, ya que los productos que aqu se van a comercializar sern distribuidos a las redes de MERCAL, PDVAL, CASA, Abastos Bicentenarios, a precios regulados, es decir, que cubra un 80% para la elaboracin de enlatados procesados y etiquetados, y el 20% restante para venderlo a comercios, hoteles, restaurantes y la comunidad en general a precios solidarios.

Este proyecto va a generar empleos en la regin donde estar ubicado el proyecto, y a la vez fortaleciendo al economa de la regin, ya que a travs de los aos, estas comunidades pesqueras han sido desasistidas por los gobiernos anteriores ya que la zona pesquera de Caimancito, Municipio Cruz Salmern Acosta, rene todas las condiciones climatolgicas, excelente ubicacin, cerca del Mar Caribe, excelente vialidad, buenos servicios de agua potable, energa elctrica, telefonas y otros servicios de gran importancia para la instalacin de la factora pesquera. Es una zona de abundancia de productos marinos como pescados, moluscos (pepitonas, caracol, mejillones, crustceos como camarones, langostinos, calamares y otros productos marinos de gran valor comercial.

Para concluir es importante hacer hincapi, que este modelo de empresa de produccin socialista forman parte del modelo econmico y socialista que est estableciendo nuestro Comandante en Jefe, Hugo Rafael Chvez Fras con los productores agropecuarios del pas, para as crear propuestas y seguir trabajando para romper con el capitalismo mundial.

Obra: Galpn Centro de Acopio de Productos Marinos (Frigorfico), ubicado en la comunidad pesquera de Caimancito, parte norte de la Pennsula de Araya, Municipio Cruz Salmern Acosta, Estado Sucre.

Ingeniera de la Obra

La obra contempla construccin de techo, pisos, paredes, mano de obra de friso de paredes, construccin de columna, construccin de fundaciones, construccin de losas de tabelones, equipamientos de baos, colocacin de cermicas en pisos, y en paredes, construccin de frisos en paredes, revestimiento de paredes con pintura de caucho, construccin de la estructura de techo, colocacin de santamaria, para solventar el problema antes planteado. Esta obra beneficiar aproximadamente a 3.000 habitantes, se crearn 40 empleos directos y 65 empleos indirectos, con un tiempo de ejecucin de obra de cuatro (04) meses.

El centro de acopio (frigorfico) tendr instalado dos (2) cavas receptoras (cava fija o cava cuarto), con una capacidad de 10.000 kilos de productos marinos c/u las dimensiones de las cavas cuartos tendrn las siguientes medidas:

Largo = 5 metros

Alto = 5 metros

Ancho = 5 metros

Total = 125 m2 de construccin con todo su acabado de obra civil. La estructura de las cavas cuartos sern puertas de acero inoxidables, construccin paredes de concretos, forradas con materiales especiales para conservacin y enfriamiento del producto pesquero, tendr instalado motores (difusores), ventiladores especiales sofisticados, etc. El sistema elctrico ser de 240 voltios.

El galpn tendr un espacio fsico de 50 metros de largo por 20 metros de ancho = 1.000 m2, con todas las comodidades como oficinas administrativas dotadas con materiales y equipos didactivos, recepcin para los visitantes, garajes para los vehculos de transporte de los productos marinos, oficina de vigilancia privada, equipos y maquinaras de pesar el producto (ROMANA), centro de salazn de productos marinos, pequeo laboratorio, oficina de venta compra, oficina de repuestos de vehculos, ofician de ferretera de artes de pescas, sala de mantenimiento de los vehculos, embarcaciones, motores fuera de borda, motores de mayor caballaje, oficina auxiliar mdico asistencial, oficina de capacitacin a nivel pesquero, dotacin de aires acondicionados, dotacin de computadoras, dotacin de equipos de oficina administrativa, dotacin de vehculos de carga de productos marinos, equipamiento de 2 embarcaciones tipo palangrero de 20 metros eslora, construccin madera, dotada con todos los equipos electrnicos modernos, equipos con Winche, artes de pesca, plantas elctricas auxiliares, 6 embarcaciones tipo peero de 11 metros de eslora, construccin madera, capacidad 2.000 3.000 kgs. de productos marinos, 12 motores fuera de borda 75 HP (Caballaje), marca Yamaha, etc.

Canales de Comercializacin

Canales de mercadeo de la pesca procedente del Estado Sucre

Pasendose por la estructura recaptura, comercializacin y distribucin

GRFICO 1PLAN DE INVERSIN

DESCRIPCINCOSTOS UNITARIO Bs. F.MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO Bs. F.

2 Embarcaciones polivalente tipo palangrera artesanal de 20 metros de eslora. Construccin madera1.250.000,002.500.000,00

2 motores central de 400 HP caballaje Caterpillar e instalacin450.000,00900.000,00

Equipos electrnicos marinos600.000,00600.000,00

6 embarcaciones tipo peero de 10 mts. de eslora60.000,00360.000,00

12 motores fuera de borda marca Yamaha 75 HP (caballaje)28.000,00336.000,00

Artes de pesca670.000,00670.000,00

Galpn Centro de Acopio (frigorfico)656.497,57656.497,57

2 cava cuarto de conservacin y refrigeracin (cavas fija receptoras)80.000,00160.000,00

DESCRIPCINCOSTOS UNITARIO Bs. F.MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO Bs. F.

2 Vehculos F 350 modelo 4 x 4 Ao 2010250.000,00500.000,00

1 vehculo F 8000 ao 2010270.000,00270.000,00

Instalacin de 2 cavas para camin F 350 Ao 2010 Capacidad = 3000 3500 kgs.48.000,0096.000,00

Instalacin de cava camin con thermo King F 8000 Ao 201065.000,0065.000,00

Capital de trabajo---o---2.808.352,03

Aporte a consejo comunal 1,50(Obras sociales)53.150,40

Evaluacin, formulacin y asistencia tcnica25.000,00

Total plan de inversin del proyecto 10.000.000,00

GRFICO N 2

DEPRECIACIN DE LOS ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCINCOSTOS Bs. F.VIDA TILDEPRECIACIN ANUAL

Galpn (centro de acopio frigorfico) de 50 mts. de largo x 20 mts. de ancho = 1.000 m2800.000,0020 Aos40.000,00

Cava cuarto de conservacin y refrigeracin (cava fija)100.000,0020 Aos5.000,00

Total 900.000,00---o----45.000,00

GRFICO N 3

TABLA DE AMORTIZACIN O SERVICIO DE LA DEUDA

DESCRIPCININTERS 10% ANUAL Bs. F.AMORTIZACIN DE LA DEUDA Bs. F.CUOTAS FIJAS ANUALES Bs. F.SALDO DEUDOR DEL CAPITAL Bs. F.

Proyecto---o-------o-------o----10.000.000,00

Empresa de1.000.000,00627.450,001.627.450,009.372.550,00

Produccin937.255,00690.195,001.627.450,008.682.355,00

Socialista de una868.235,50759.214,501.627.450,007.923.140,50

Factora Pesquera792.314,05835.135,951.627.450,007.088.004,55

Artesanal708.800,45918.649,551.627.450,006.169.355,00

Denominada616.935,501.010.514,501.627.450,005.158.840,50

ALCIMAR, C.A.515.884,051.111.565,951.627.450,004.047.274,55

404.727,451.222.722,551.627.450,002.824.552,00

282.455,201.344.994,801.627.450,001.479.557,20

147.955,72.1.479.494,281.627.450,00---o----

Monto de la inversin del proyecto Bs. F. 10.000.000,00

F.R.C. = 0,162745Plazo de pago = 10 Aos, 1 Ao de Gracia

Tasa de Inters = 10% Anual

GRFICO N 4

PRODUCCIN 2 BARCOS PALANGREROS

BARCO PALANGRERO

TIPO AKgs./Mes

24 DASKgs./Ao

11 MesesPrecio Unitario Bs. F.Bs. F./MesBs. F.

Ao

Cazn tiburn5.000,0055.000,001050.000,00550.000,00

Pargo3.000,0033.000,003090.000,00990.000,00

Mero3.000,0033.000,0040120.000,001.320.000,00

Atn4.000,0044.000,002080.000,00880.000,00

Total 15.000,00165.000,00---o---340.000,003.740.000,00

BARCO PALANGRERO TIPO B

Cazn tiburn6.000,0066.000,001060.000,00660.000,00

Pargo2.000,0022.000,003060.000,00660.000,00

Mero2.000,0022.000,004080.000,00880.000,00

Atn 5.000,0055.000,0020100.000,001.100.000,00

Total 15.000,00165.000,00---o---300.000,003.300.000,00

Total = 2 Barcos30.000,00330.000,00---o---640.000,007.040.000,00

GRFICO N 5

PRODUCCIN DE LAS 6 EMBARCACIONES TIPO PEERO ARTESANAL

ESPECIES MARINASKgs. SEMANAKgs./Mes4 SEMANAKgs./Ao11 MESESPRECIO UNITARIO Bs. F.Bs. F.

SEMANABs. F.MESBs. F.AO

Corocoro500,002.000,0022.000,00157.500,0030.000,00330.000,00

Catalana500,002.000,0022.000,00157.500,0030.000,00330.000,00

Tahal 500,002.000,0022.000,00105.000,0020.000,00220.000,00

Cataco1.000,004.000,0044.000,001010.000,0040.000,00440.000,00

Cachorreta1.000,004.000,0044.000,001010.000,0040.000,00440.000,00

Cunaro500,002.000,0022.000,00105.000,0020.000,00220.000,00

Carite500,002.000,0022.000,00157.500,0030.000,00330.000,00

Anchoa500,002.000,0022.000,00157.500,0030.000,00330.000,00

Raya500,002.000,0022.000,00105.000,0020.000,00220.000,00

Cazn500,002.000,0022.000,00105.000,0020.000,00220.000,00

Cojina500,002.000,0022.000,00157.500,0030.000,00330.000,00

TOTAL6.500,0026.000,00286.000,00---o---77.500,00310.000,003.410.000,00

GRFICO N 6

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

(ESTADOS DE RESULTADOS)

DESCRIPCIN (AOS)12345

Ingresos anuales10.450.000,0012.860.420,0014.580.778,0016.709.234,0018.690.457,00

Egresos

Mano de obra directa1.844.000,002.316.415,002.546.080,002.740.460,002.980.120,00

Mano de obra indirecta348.000,00410.642,00530.194,00643.120,00711.318,00

Costos operativos384.000,00440.670,00500.616,00610.016,00740.000,00

Mantenimiento de las embarcaciones24.160,0028.320,0032.418,0036.320,0040.643,00

Servicios bsicos46.980,0052.640,0058.945,0064.377,0070.645,00

Gastos financieros1.000.000,00937.255,00868.235,50792.314,05708.800,45

Depreciacin de los activos fijos45.000,0052.360,0057.844,0061.946,0067.394,00

Total Gastos3.692.140,004.238.302,004.594.332,504.948.553,055.318.920,45

Utilidades Netas6.757.860,008.622.118,009.986.445,5011.760.680,9513.371.536,55

DESCRIPCIN (AOS)678910

Ingresos anuales20.665.123,0022.316.008,0024.567.778,0026.416.082,0028.245.791,00

Egresos

Mano de obra directa3.420.130,003.760.110,003.980.611,004.385.480,004.740.160,00

Mano de obra indirecta840.918,00960.460,001.110.680,001.240.418,001.316.118,00

Costos operativos810.616,00940.380,001.010.060,001.120.416,001.240.380,00

Mantenimiento de las embarcaciones44.080,0048.916,0052.778,0056.099,0061.234,00

Servicios bsicos80.960,0090.480,00100.460,00112.080,00124.117,00

Gastos financieros616.935,50515.884,05404.727,45282.455,20147.955,72

Depreciacin de los activos fijos72.348,0078.646,0084.610,0087.920,0096.412,00

Total Gastos5.885.987,506.394.876,056.743.926,457.284.868,207.726.376,72

Utilidades Netas14.779.135,5015.921.131,9517.823.851,5519.131.213,8020.519.414,28

GRFICO N 7

FLUJO DE CAJA PROYECTADOS

(AOS)

DESCRIPCIN12345

Ingresos 10.450,0012.860.420,0014.580.778,0016.709.234,0018.690.457,00

Egresos3.692.140,004.238.302,004.594.332,504.948.553,055.318.920,45

Amortizacin de la deuda627.450,00690.195,00759.214,50835.135,95918.649,55

Total gastos4.319.590,004.928.497,005.353.547,005.703.689,006.237.570,00

Flujo de cajas6.130.410,007.931.923,009.227.231,0011.005.545,0012.452.887,00

GRFICO N 7 (CONTINUACIN)

FLUJO DE CAJA PROYECTADOS

(AOS)

DESCRIPCIN678910

Ingresos 20.665.123,0022.316.008,0024.567.778,0026.416.082,0028.545.791,00

Egresos5.885.987,506.394.876,056.743.926,457.284.868,207.726.376,72

Amortizacin de la deuda1.010.514,501.111.535,951.222.722,551.344.994,801.479.494,28

Total gastos6.896.502,007.506.442,007.966.649,008.629.863,009.205.871,00

Flujo de cajas13.768.621,0014.809.566,0016.601.129,0017.786.219,0019.039.920,00

GRFICO N 8

TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.)

AOSINVERSIN Bs. F.FLUJO DE CAJA Bs. F.FACTOR DE DESCUENTO 54%V.A.N.

54%FACTOR DE DESCUENTO 58%V.A.N.

58%

010.000.000,00---o------o------o------o------o---

1---o---6.130.410,000,130460799.773,280,030490186.916,20

2---o---7.931.923,000,1303181.033.672,340,031665251.164,34

3---o---9.227.231,000,1310971.209.662,300,032789302.551,67

4---o---11.005.545,000,1326551.459.940,570,033234365.758,28

5---o---12.452.887,000,1331491.658.089,450,034991435.738,96

6---o---13.768.621,000,1346781.854.330,330,035102519.845,38

7---o---14.809.566,000,1350111.999.454,310,036278537.261,43

8---o---16.601.129,000,1364502.265.224,050,037453621.762,08

9---o---17.786.219,000,1372222.440.660,540,038994693.555,82

10---o---19.039.920,000,1385432.637.847,630,039126744.955,90

+17.358.654,48 4.659.510,06

1) T.I.R. = 54 + 4 (17.358.654,48 ) 3) T.I.R. = 54 + 4 = 0,79 (17.358.654,48 + 4.659.510,06)4) T.I.R. = 54 + 3,16

2) T.I.R. = 54 + 4 = 17.358.654,48

5) T.I.R. = 57,16% 22.018.164,54

GRFICO N 9RELACIN BENEFICIO COSTO (R.B.C.)

AOSINGRESOS BRUTOSFACTOR DE DESCUENTO 25%INGRESOS ACTUALIZADOSBs. F.EGRESOS BRUTOS

Bs. F.FACTOR DE DESCUENTO 25%EGRESOS ACTUALIZADOS

Bs. F.

110.450.000,000,8000008.360.000,004.319.590,000,8000003.455.672,00

212.860.420,000,6400008.230.668,804.928.497,000,6400003.154.238,08

314.580.778,000,5120007.465.358,335.353.547,000,5120002.741.016,06

416.709.234,000,4096006.844.102,245.703.689,000,4096002.336.231,01

518.690.457,000,3276806.124.488,946.237.570,000,3276802.006.872,53

620.665.123,000,2621445.417.238,006.896.502,000,2621441.807.876,62

722.316.008,000,2097154.682.098,767.506.442,000,209715981.906,34

824.567.778,000,1677724.121.785,257.966.649,000,1677721.336.580,63

926.416.082,000,1342183.545.513,698.629.863,000,1342181.158.282,95

1028.245.791,000,1073743.032.863,569.205.871,000,107374988.471,19

19.967.147,41

1) R.B.C. = 57.824.117,57

2) R.B.C. = 2,89% 19.967.147,41GRFICO N 10

DETERMINACIN DE COSTOS

DESCRIPCIN COSTOS FIJOS

Bs. F.COSTOS VARIABLES Bs. F.

Mano de obra directa---o----1.844.000,00

Mano de obra indirecta---o----348.000,00

Costos operativos---o----384.000,00

Mantenimientos de las embarcaciones---o----24.160,00

Servicios bsicos---o----46.980,00

Gastos financieros1.000.000,00---o---

Depreciacin de los activos fijos45.000,00---o---

Total gastos fijos y variables1.045.000,002.647.140,00

GRFICO N 11

PUNTO DE EQUILIBRIO (P.E.)

El clculo del Punto de Equilibrio puede obtenerse mediante dos (2) mtodos diferentes el Algebraico y el Grfico.

Mtodo Algebraico. Este mtodo resulta muy conveniente para determinar el Punto de Equilibrio. Para su clculo podr ser utilizada la siguiente simbologa:

B = Beneficio

Y = Ingresos por ventas

CT= Costos total

F= Costos fijo total

V= Costos variable total

U= Costos variable unitario

P= Precio unitario

X= Valor de produccin

E= Punto de equilibrio

CT = Capacidad totalSabiendo qu:

B = y c t

Y= P X X

CT = (F + Vx)

B = (P X X) (F X Vx)

Observacin:

En el punto de equilibrio el beneficio, es igual a cero, por lo que el ingreso ser el costo total.Formula de Matemtica Financiera:

X = c . f

1 - c . v

y

x = 1.045.000,00 2.647.140,00 10.450.000,00

X = 53,33%

Captura del

Producto Pesquero

Transporte del Producto

Transporte Refrigerado y Conservacin

Consumidor

Final

Comercializacin P.D.V.A.L.

C.A.S.A.

MERCAL

Abastos Bicentenario y otros entes alimenticios del pas

Caimancito

Plantas Procesadoras

Agroindustria

Exportacin Amrica

Exportacin Europa

Exportacin Asia

Pesca

Artesanal

Entes alimenticios del Gobierno Bolivariano Socialista de Venezuela

Cavero

Mercado Mayorista

Hoteles

Restaurantes

Mercado mayorista

Consumidor Nacional

Mar Caribe

Transporte

Terrestre

Transporte

Terrestre

Enlatadoras

Distribuidores

Exportacin

Industrializacin

Mercado

Nacional

Consumidor

Harina de

Pescado

GRFICO N 1 (CONTINUACIN)

OBSERVACIN: Los intereses estarn sujeto al ente financiero

57.824.117,57

GRFICO N 6 (CONTINUACIN)