8/2/2019 SANTA FE VALORES - Boletn Valor Nominal y Efectivo 18 abr 2012

1/1

USD %

V. NO MINA L 11 .480. 813, 28V . E FECTIVO 11 .485. 485, 39

USD %V. NOM. RV. 4.493,00V. EFEC. RV. 18.100,56V. NOM. RF. 11 .476. 320, 28V. EFEC . R F. 11 .467. 384, 83

RENTA VARIABLE

USD %SLU S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1,00 4,00 834,00 3.336,00 2.502,00 300,00%SLU S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1,00 4,12 763,00 3.143,56 2.380,56 312,00%SLU S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1,00 4,00 759,00 3.036,00 2.277,00 300,00%SLU S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1,00 4,00 545,00 2.180,00 1.635,00 300,00%SLU S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1,00 4,00 455,00 1.820,00 1.365,00 300,00%SLU S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1,00 4,00 400,00 1.600,00 1.200,00 300,00%SLU S CORPORACION FAVORITA C.A. ACC 1,00 4,00 145,00 580,00 435,00 300,00%

HLC S HOLCIM ECUADOR S.A. ACC 5,00 58,00 190,00 2.204,00 2.014,00 1060,00%HCI S HOTEL COLON ACC 1,00 0,50 402,00 201,00 -201,00 -50,00%13.607,56 302,86%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

USD %ADA P ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. OGG 7,0000 7,7500 0 1.800 97,9581 50.000,00 48.979,06 -1.020,94 -2,04%JCC S CORPORACION AZENDE CIA. LTDA. OGG 7,5000 0,0000 33 1.350 100,0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%SLU P CORPORACION FAVORITA C.A. 0,0000 7,0000 0 0 103,4417 37.500,00 38.790,63 1.290,63 3,44%CFN P CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CIN 3,4400 3,4400 0 182 100,0000 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00%CFN P CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CIN 3,4400 3,4400 0 182 100,0000 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00%CFN P CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CIN 3,4400 3,4400 0 182 100,0000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%CFN P CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CIN 2,9600 2,9600 0 91 100,0000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%CFN P CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CIN 3,4400 3,4400 0 182 100,0000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%CFN P CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 4,0000 4,0000 0 364 100,0000 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%CFN P CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CIN 2,9600 2,9600 0 91 100,0000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%PED S FID MER I TIT FLUJOS EDU-CPU/USFQ VTC 8,0000 8,0634 8 1.800 99,8415 100.000,00 99.841,50 -158,50 -0,16%MDF S MINISTERIO DE FINANZAS BON 6,7500 3,5000 174 1.800 101,6489 700.000,00 711.542,06 11.542,06 1,65%MDF S MINISTERIO DE FINANZAS CTN 2,9328 3,0000 0 359 97,7597 500.000,00 488.798,37 -11.201,63 -2,24%MDF S MINISTERIO DE FINANZAS CTN 2,9197 3,0000 0 360 97,3236 200.000,00 194.647,20 -5.352,80 -2,68%NOV P NOVAFOOD S.A. PDL 8,5000 8,4966 26 540 100,0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%PCH S PICHINCHA B ANCO LDC 3,9760 4,0000 0 60 99,4036 150.000,00 149.105,37 -894,63 -0,60%PRD S PRODUBANCO PAL 4,4000 3,0000 68 94 100,9302 20.623,19 20.815,03 191,84 0,93%PRD S PRODUBANCO PAL 5,2500 3,2500 141 181 102,2703 8.197,09 8.383,19 186,10 2,27%RMH P RUMINIAHUI BANCO PCD 6,0302 6,2500 0 210 96,4824 100.000,00 96.482,42 -3.517,58 -3,52%

11 .476. 320,28 11 .467. 384 ,83 - 8. 935,45 -0 ,08%* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

con prima (premio) negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)a la par (sin premio o castigo) negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

con descuento (castigo) negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

Bolsa de Valores de Quito Para consultar montos histricos ir a la Hoja: "V.Nom y Efe Histrico"Elaborado por: Departamento Tcnico

-8.935,45

0,04%

TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BGC=BONOS GLOBAL; BON=BONOS; CAR=CERTIFICADOS DE AHORRO; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DEINVERSIN; CTN=CERTIFICADO DE TESORERA NACIONAL; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD o PCI=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI;RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO.

4.493,00

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados alclculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento esmenor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel n egociado.

TOTAL RENTA VARIABLE

TOTAL RENTA FIJA

VALOREFECTIVO

(US$)

PRECIO%

DIFERENCIA

MONTO (USD)

VALOR VALOR EFECTIVO (US$)

BOLSA DE VALORES DE QUITOVALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO

18-abr-12

El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), conprima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito, en una jornada burstil. La informacin estar clasificada por montostotales y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor n ominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

DIFERENCIA

-0,08%

MONTOS TOTALES

DIFERENCIA

DIFERENCIA

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL

302,86%13.607,56

MONTO(NOM / EFE)

MONTO PORTIPO DE

4.672,11

MONTO (USD)

MERC *

MERC *

RENTA FIJA

DASTRANS.

VALOR

PRECIONOMINAL

(US$)

RTO.(%)

INTERS /DESCUENTO

(%)

VALORNOMINAL

(US$)

18.100,56

EMISOR

EMISOR

VALOR NOMINAL(US$)

PRECIO EFECTIVO(US$)

PLAZOTOTAL(das)

11.481

11.485

11.478 11.480 11.482 11.484 11.486

V. NOMINAL

V. EFECTIVO

Monto Total Negociado (miles US$)

-200%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

HLC

HCI

DIFERENCIA R. VARIABLE

USD %

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

ADA

JCC

SLU

CFN

CFN

CFN

CFN

CFN

CFN

CFN

PED

MDF

MDF

MDF

NOV

PCH

PRD

PRD

R

MH

DIFERENCIA R. FIJA

USD %

4

18

11.476

11.467

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

V. NOM. RV.

V. EFEC. RV.

V. NOM. RF.

V. EFEC. RF.

Montos Totales Negociados por tipode Renta (miles US$)